ילין לפידות 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.9	10.97
תחילת השנה	-80.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.78	40,225,013	33.3
ממשלתי צמוד 0527	3.43	26,372,798	30.23
קסם ETF תל בונד שקלי 50	3.04	655,428	26.78
INVESCO S&P 500 ACC	2.63	5,642	23.14
קסם ETF תל בונד שקלי	2.57	561,351	22.66
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.09	5,626,722	18.4
פועלים	1.58	278,141	13.93
לאומי	1.56	275,578	13.73
אפי נכסים אגח יב	1.44	13,567,805	12.73
ממשלתי שקלי 0537	1.42	17,190,337	12.5
תכלית סל תל בונד שקלי	1.35	2,930,024	11.89
דיסקונט	1.12	384,933	9.9
פועלים אגח 100	1.11	10,445,335	9.78
ג'י סיטי אגח יב	1.05	8,049,324	9.3
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.04	239,294	9.17
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.01	213,328	8.94
מז טפ הנפק 49	1	7,927,518	8.84
ארפורט אגח י	0.99	8,504,692	8.68
דלק קב אגח לז	0.98	8,265,940	8.61
אנלייט אנרגיה	0.97	144,546	8.59
ארפורט אגח ה	0.93	7,177,737	8.21
מגה אור אגח ח	0.93	7,204,059	8.2
גב ים אגח ט	0.92	7,678,547	8.1
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.9	213,750	7.95
מליסרון אגח יט	0.9	7,227,181	7.95
בינל הנפק אגח י	0.83	6,437,500	7.33
גב ים אגח יא	0.82	6,989,690	7.19
מליסרון אגח טז	0.82	6,222,869	7.23
מליסרון אגח יד	0.81	6,059,648	7.16
אדמה אגח ב	0.8	4,820,619	7.07
ילין לפידות סל S&P 500	0.8	119,600	7.02
פקדון בבנק מסוים	0.79	6,932,734	6.93
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.74	162,409	6.54
אלה פקדון אגח ד	0.71	5,776,198	6.26
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.65	103,000	5.73
ממשלתי שקלי 0142	0.64	5,175,260	5.68
פניקס הון אגח ה	0.63	4,699,402	5.52
הראל הנפ אגח יט	0.62	5,548,404	5.5
טבע	0.62	97,590	5.45
ביג	0.61	10,443	5.37
אמות אגח ח	0.6	5,016,247	5.25
כלל הון אגח יג	0.6	5,261,570	5.29
כלל הון אגח יב	0.59	6,154,158	5.18
ממשלתי שקלי 0327	0.58	5,329,694	5.11
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.58	2,438	5.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.55	4,706,250	4.85
ג'י סיטי אגח טז	0.54	4,583,218	4.75
חברה לישראל	0.54	4,813	4.77
אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי	0.54	5,461,752	4.78
רבוע נדלן אגח ו	0.53	3,980,787	4.66
דיסק השק אגח י	0.53	4,666,506	4.64
הראל הנפקות אגח טז	0.52	4,627,614	4.56
עזריאלי אגח ח	0.52	4,708,560	4.6
הראל הנפקות אגח יח	0.52	5,463,261	4.61
מליסרון אגח יא	0.52	3,903,219	4.61
דלק קבוצה	0.51	7,773	4.47
אלוני חץ אגח טו	0.5	4,346,650	4.42
הראל השקעות	0.5	74,630	4.41
מז טפ הנ אגח 70	0.49	4,249,800	4.3
MTF סל תל בונד שקלי	0.48	906,381	4.26
ג'י סיטי אגח יג	0.48	3,710,581	4.26
כלל עסקי ביטוח	0.48	46,262	4.21
אפי נכסים אגח ח	0.47	3,515,218	4.12
עזריאלי אגח ד	0.45	3,492,197	3.95
פז אנרגיה אגח ז	0.45	3,550,052	3.96
פורמולה מערכות	0.44	11,987	3.86
אלוני חץ	0.44	132,450	3.84
רמי לוי	0.43	14,284	3.81
או פי סי אנרגיה	0.42	114,512	3.71
עזריאלי אגח ז	0.42	3,720,876	3.69
אורמת טכנו	0.4	13,551	3.54
ממשלתי צמוד 0726	0.4	3,133,057	3.54
אשטרום נכ אגח 12	0.4	3,155,710	3.5
עזריאלי אגח ה	0.39	3,052,990	3.47
פז אנרגיה	0.37	6,668	3.28
סילברסטין אגח ב	0.37	3,363,006	3.27
אנרג'יקס אג ב	0.37	3,715,211	3.3
אלביט מערכות אגח ב	0.37	3,512,136	3.26
מבנה אגח כד	0.37	2,813,833	3.27
מטריקס אגח ב	0.36	3,184,901	3.14
גרייסטון אגח א	0.36	3,144,305	3.19
דיסקונט מנ אגח יד	0.36	3,310,207	3.15
הפניקס אגח 4	0.36	3,086,045	3.14
אלוני חץ אגח יג	0.35	3,206,005	3.1
פועלים אגח 203	0.35	2,739,786	3.09
ממשלתי שקלי 0927	0.35	3,066,039	3.09
לייטסטון אגח ו	0.35	3,113,580	3.11
חברה לישראל אגח 14	0.34	3,163,607	3.01
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.34	1,406	3.03
כלל הון אגח ט	0.33	2,523,698	2.93
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.33	677,975	2.93
מליסרון אגח כ	0.33	2,860,037	2.87
ישראכרט	0.32	172,607	2.85
ממשלתי צמוד 1131	0.32	2,771,526	2.82
ג'נריישן קפ אגח ג	0.32	2,755,563	2.78
קיסטון אינ אגח ב	0.32	2,679,410	2.78
נייס	0.32	4,985	2.82
אלוני חץ אגח י	0.32	2,755,895	2.82
AMAZON.COM INC	0.32	3,920	2.79
MICROSOFT CORP	0.32	2,021	2.83
מגדל ביטוח	0.31	408,510	2.75
נאייקס אגח א	0.31	2,700,000	2.71
וואן טכנולוגיות	0.31	39,699	2.72
ישראל קנדה אגח ז	0.31	2,815,143	2.77
מגה אור אגח ו	0.3	2,236,273	2.62
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.3	698,328	2.65
או פי סי אגח ג	0.3	2,923,865	2.68
אלון רבוע אגח ט	0.3	2,526,176	2.64
כלל ביטוח אגח ג	0.3	2,553,125	2.63
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.3	49,000	2.67
ממשלתי שקלי 0335	0.3	2,705,876	2.6
מבנה אגח כ	0.3	2,247,398	2.64
מליסרון	0.3	9,009	2.61
אלומיי	0.29	45,998	2.56
דור אלון אגח ז	0.29	2,587,983	2.51
דליה אגח ב	0.29	2,493,039	2.6
מגדל הון אגח יב	0.29	2,458,056	2.51
ג'י סיטי אגח טו	0.29	2,324,648	2.58
הראל סל תל בונד שקלי	0.28	613,182	2.48
מגוריט אגח ד	0.28	2,343,594	2.47
ירושלים הנ אגח יט	0.28	2,373,662	2.45
איי.סי.אל	0.28	116,478	2.43
פוקס	0.27	7,979	2.41
מגה אור אגח ז	0.27	2,083,963	2.41
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.27	55,764	2.35
מגדל הון אגח ט	0.27	2,500,000	2.37
פורמולה אגח ד	0.27	2,239,692	2.36
אדגר אגח י	0.27	2,040,300	2.38
לאומי אגח 179	0.27	2,107,321	2.41
נכסים ובנ אגח ד	0.27	1,681,253	2.41
נופר אנרג'י	0.26	27,158	2.31
מז טפ הנ אגח 67	0.26	2,175,000	2.27
מגדל הון אגח יא	0.26	2,265,981	2.32
דלק קב אגח מ	0.26	2,316,295	2.3
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.26	2,301,319	2.25
מקמ 1215	0.26	2,385,673	2.32
סלע נדלן אגח ג	0.25	1,941,064	2.23
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.25	594,144	2.22
שלמה החז אגח יט	0.25	2,234,995	2.2
הראל הנפק אגח כ	0.25	2,021,000	2.16
אנלייט אנרגיה אג ג	0.25	2,539,628	2.17
גב ים אגח ח	0.25	2,500,000	2.22
ALPHABET INC-CL A	0.25	3,812	2.2
פרטנר	0.24	85,340	2.16
נכסים ובנ אגח י	0.24	1,938,145	2.09
בזק	0.24	394,702	2.16
בזק אגח 13	0.24	2,500,000	2.12
מגדל הון אגח י	0.23	1,962,351	2
חשמל אגח 35	0.23	1,858,700	1.99
אקונרג'י אג א	0.22	1,893,342	1.86
מניף אגח ב-פיקטיבי	0.22	1,906,000	1.97
נופר אנרג אגח ד	0.22	1,843,021	1.95
ישראמקו אגח א	0.22	1,882,418	1.95
שפיר הנדסה אגח ב	0.21	2,001,426	1.89
נמלי ישראל אגח ד	0.21	2,121,233	1.88
מבנה אגח כג	0.21	1,627,067	1.89
דוניץ	0.21	9,170	1.84
אלקו	0.21	13,144	1.82
איידיאיי הנ הת ה	0.2	1,739,176	1.74
מגה אור אגח ט	0.2	1,626,651	1.72
ריטיילורס	0.2	21,861	1.76
ישראל קנדה אגח ח	0.2	1,676,563	1.75
ישרס אגח טז	0.2	1,558,261	1.79
מז טפ הנפק 62	0.19	1,612,395	1.67
נכסים ובנין	0.19	7,534	1.63
עזריאלי קבוצה	0.18	6,389	1.59
קרסו מוטורס אגח ד	0.18	1,738,672	1.65
חשמל אגח 34	0.18	1,474,246	1.57
הפניקס אגח 6	0.18	1,759,021	1.57
מגה אור	0.17	14,127	1.52
אנרג'יקס	0.17	151,898	1.54
ביג אגח ט	0.17	1,286,534	1.49
סילברסטין אגח ג	0.17	1,405,000	1.5
תכלית סל NASDAQ 100	0.16	3,866	1.42
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.16	1,368,000	1.4
מבנה אגח יט	0.16	1,174,757	1.37
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.16	10,760	1.43
גירון אגח ו	0.15	1,135,477	1.33
הראל הנפקות אגח טו	0.15	1,461,470	1.31
שלמה נדלן אגח ד	0.15	1,314,588	1.28
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.15	1,300,000	1.34
שלמה החז אגח יח	0.15	1,155,990	1.34
אלוני חץ אגח יב	0.15	1,500,000	1.35
הפניקס	0.15	18,931	1.3
מבנה אגח כה	0.14	1,258,935	1.23
ביג אגח יט	0.13	1,276,519	1.15
בזן אגח יב	0.13	1,177,050	1.16
אלקטרה אגח ה	0.13	1,214,193	1.18
שטראוס	0.13	14,617	1.14
קנון	0.12	9,266	1.09
ביג אגח ח	0.12	935,717	1.08
מגה אור אגח יא	0.12	1,082,983	1.09
מבנה	0.12	109,914	1.09
אשטרום נכ אגח 9	0.12	1,052,292	1.05
אספן גרופ אגח ח	0.12	977,723	1.08
ממשלתי צמוד 0545	0.11	996,436	0.95
דמרי אגח ח	0.11	969,290	0.98
ממשלתי צמוד 0529	0.11	900,000	0.98
מז טפ הנ אגח 68	0.11	915,862	0.93
אמות אגח י	0.11	952,568	1
אשטרום נכ אגח 10	0.11	856,188	1.01
יוניברסל אגח ג	0.1	771,270	0.87
מבנה אגח יז	0.1	720,669	0.85
פועלים אגח 200	0.1	873,820	0.9
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.1	1,000,000	0.88
אפי נכסים אגח י	0.09	804,338	0.75
אלקטרה פאוור	0.09	30,578	0.78
אשטרום קב אגח א	0.08	640,226	0.75
קרסו מוטורס אגח ג	0.08	692,503	0.67
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.08	155,700	0.74
אלבר אגח יח	0.08	722,188	0.71
ממשלתי משתנה 1130	0.08	696,717	0.68
קיסטון אינ אגח א	0.08	665,061	0.68
אמות אגח ט	0.08	719,128	0.74
רבוע נדלן אגח ח	0.07	544,481	0.61
מבנה אגח טז	0.07	641,300	0.66
ילין לפידות מחקה אינדקס פודטק גלובלי - מבוסס AI	0.07	593,000	0.6
קרסו מוטורס אגח א	0.06	520,216	0.51
בית זיקוק אשדוד	0.06	10,599	0.57
ג'י סיטי אגח יח	0.06	516,716	0.55
אדגר אגח ט	0.06	441,582	0.52
מליסרון אגח יח	0.06	509,808	0.55
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.06	712,000	0.49
חברה לישראל אגח 13	0.06	484,407	0.51
קרור	0.06	8,276	0.56
SILICOM LTD	0.06	9,693	0.54
ארפורט סיטי	0.05	9,226	0.48
סלע נדלן אגח ד	0.05	454,437	0.48
להב	0.05	100,450	0.46
בזן אגח ט	0.05	418,635	0.42
KORNIT DIGITAL LTD	0.05	6,630	0.47
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.04	2,230	0.34
אי בי אי סל S&P 500	0.04	1,815	0.37
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.04	86,501	0.35
דיסקונט מנ אגח טז	0.04	364,000	0.37
מקמ 1015	0.04	347,733	0.34
פקדון בבנק מסוים	0.03	80,558	0.3
רבל	0.03	133,102	0.29
אשטרום קבוצה	0.03	5,529	0.28
עמידר אגח א	0.03	250,942	0.24
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.03	3,462	0.24
אקויטל אגח 4	0.03	284,642	0.29
נאייקס אפ 1	0.03	8,082	0.09
אמת	0.03	32,964	0.31
חשמל אגח 29	0.03	245,226	0.29
רם און	0.02	10,102	0.15
יוניברסל אגח ד	0.02	217,048	0.21
פינרג'י	0.02	116,567	0.15
חמת	0.02	10,039	0.14
אמות	0.01	5,600	0.1
מז טפ הנ אגח 66	0.01	70,556	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	76	0
פקדון בבנק מסוים	0	269	0
רבוע נדלן אגח ז	0	4	0
בי קומיונק אגח ו	0	-100	0
ג'י סיטי אגח יד	0	222	0
שלמה החז אגח יז	0	50	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	2,980,631	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,891,537	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,364,606	0
דלר-P0350.0M504	0	65	0
דלר-C0350.0M504	-0.14	-65	-0.07
תC002450M504-35	-0.63	-110	-0.15
תP002450M504-35	-0.88	110	0.3