ילין לפידות 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.27	4.52
תחילת השנה	-63.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.54	33,002,626	39.24
ממשלתי שקלי 0432	3.24	31,875,000	28.04
ממשלתי שקלי 0537	2.91	31,916,150	25.21
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.84	552,833	24.59
INVESCO S&P 500 ACC	2.67	540,200	23.08
קסם ETF תל בונד שקלי	2.44	484,969	21.11
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.06	5,001,527	17.81
ממשלתי צמוד 0527	1.86	13,437,500	16.05
תכלית סל תל בונד שקלי	1.25	2,460,302	10.78
לאומי	1.13	136,426	9.8
ילין לפידות סל S&P 500	1.11	158,933	9.59
מז טפ הנפק 46	1.04	7,500,000	9
פועלים	1.03	121,501	8.87
עזריאלי אגח ה	1	7,243,481	8.62
ממשלתי צמוד 1131	1	7,875,000	8.63
לאומי אגח 187	0.97	8,178,426	8.4
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.93	199,500	8.05
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.89	169,258	7.71
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.82	170,517	7.05
ג'י סיטי אגח יב	0.82	5,908,296	7.13
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.81	159,409	7
מקורות אגח 11	0.77	6,073,853	6.7
מבנה אגח כו	0.77	6,161,501	6.63
טבע	0.75	66,154	6.48
רבוע נדלן אגח ט	0.71	5,546,875	6.17
אנלייט אנ אגח ד	0.69	6,367,302	5.99
לאומי אגח 185	0.68	5,510,060	5.87
אמפא אגח א	0.67	5,468,750	5.78
פניקס הון אגח ה	0.65	4,678,166	5.65
ג'י סיטי אגח יג	0.64	4,660,636	5.55
ישרס אגח טז	0.64	4,547,407	5.5
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.63	82,693	5.48
אנלייט אנרגיה	0.62	18,108	5.33
גב ים אגח ט	0.62	4,823,752	5.39
אלוני חץ אגח טו	0.61	4,767,758	5.29
נכסים ובנ אגח י	0.61	4,555,256	5.24
ג'י סיטי אגח טו	0.61	4,522,851	5.31
דיסקונט מנ אגח טו	0.59	4,642,858	5.07
נופר אנרג'י	0.58	18,847	5
נאייקס אפ 1	0.57	18,980	1.65
הראל הנפקות אגח כב	0.55	4,500,225	4.74
דיסקונט מנ אגח יז	0.54	4,451,787	4.65
אמות אגח ח	0.53	4,062,500	4.57
נמקו אגח ו	0.53	4,404,000	4.57
ג'י סיטי אגח טז	0.53	4,197,330	4.62
ארי נדלן	0.53	798,943	4.58
NASD100 MICRO EMINJun26	0.53	27	0
דוראל אגח ג	0.52	4,156,568	4.49
אוריון נכס אגח א	0.52	4,426,000	4.54
עזריאלי אגח ח	0.51	4,058,340	4.38
פועלים אגח 204	0.51	4,202,044	4.4
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	4,090,532	4.3
לייטסטון אגח ו	0.5	4,242,380	4.3
מגדל ביטוח	0.49	219,464	4.24
דלק קבוצה	0.49	4,849	4.27
אורמת טכנו	0.49	10,911	4.26
אלוני חץ אגח יג	0.49	4,062,501	4.21
קיסטון אינ אגח ב	0.49	3,906,250	4.24
פורמולה מערכות	0.49	11,316	4.2
דיסקונט	0.49	134,083	4.2
SP500 MIC EMIN FUTJun26	0.49	40	0
ALPHABET INC-CL A	0.49	3,812	4.2
כלל ביטוח אגח ד	0.48	4,037,810	4.13
כלל הון אגח יג	0.47	3,750,000	4.08
דלק קב אגח מא	0.47	3,823,000	4.1
MTF סל תל בונד שקלי	0.46	786,016	3.98
עזריאלי אגח ז	0.46	3,644,940	3.96
כלל הון אגח יב	0.46	4,375,001	4.01
הראל הנפקות אגח כג	0.45	3,736,252	3.93
מליסרון אגח טז	0.45	3,210,367	3.85
אלוני חץ	0.45	110,652	3.88
או פי סי אנרגיה	0.44	28,944	3.77
אמריקן אק אגח א	0.43	3,608,208	3.72
רמי לוי	0.42	9,404	3.64
נופר אנרג אגח ג	0.42	3,362,615	3.61
נאייקס אגח א	0.42	3,509,000	3.68
מגוריט אגח י	0.42	3,882,000	3.65
רבוע נדלן אגח ו	0.41	2,912,211	3.51
אקונרג'י	0.41	51,180	3.53
הראל הנפקות אגח יח	0.41	3,828,125	3.54
אנרג'יקס אג ב	0.4	3,600,000	3.42
גרייסטון אגח א	0.4	3,470,569	3.5
אשטרום נכ אגח 12	0.4	2,968,488	3.47
הראל השקעות	0.39	18,622	3.41
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.38	38,900	3.26
ישראל קנדה אגח ח	0.38	3,039,250	3.31
עזריאלי אגח ד	0.37	2,719,382	3.23
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.37	677,975	3.18
או פי סי אגח ג	0.37	3,356,251	3.24
כלל עסקי ביטוח	0.37	11,207	3.16
פז אנרגיה	0.36	3,709	3.11
מבנה אגח כד	0.36	2,591,146	3.15
חברה לישראל	0.36	3,288	3.14
אלומיי	0.35	44,057	3.04
ממשלתי שקלי 0335	0.35	2,965,790	3.04
גב ים אגח ח	0.35	3,257,499	3.07
AMAZON.COM INC	0.35	3,920	3.03
פתאל החזקות	0.34	3,543	2.94
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.33	698,328	2.88
קיסטון אינ אגח א	0.32	2,500,001	2.76
אלון רבוע אגח ט	0.32	2,500,000	2.76
הראל סל תל בונד שקלי	0.31	605,682	2.64
מגה אור אגח ט	0.31	2,343,751	2.66
אלביט מערכות אגח ב	0.31	2,809,709	2.7
מגדל הון אגח יב	0.31	2,458,056	2.66
כלל ביטוח אגח ג	0.31	2,553,125	2.68
אבו מגורים אגח א	0.31	2,470,813	2.65
אמטראסט אגח ב	0.31	2,655,000	2.66
חברה לישראל אגח 14	0.31	2,700,001	2.66
קנון	0.3	10,068	2.61
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.3	2,429,389	2.64
מגוריט אגח ד	0.3	2,329,579	2.61
מטריקס אגח ב	0.3	2,548,278	2.58
דלק קב אגח מב	0.3	2,562,000	2.63
צרפתי	0.3	67,971	2.63
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	55,764	2.55
שלמה נדלן אגח ד	0.29	2,561,917	2.54
ירושלים הנ אגח יט	0.29	2,330,400	2.52
בזק	0.29	310,763	2.52
מליסרון אגח כ	0.29	2,329,701	2.51
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.29	1,406	2.52
פוקס	0.28	7,857	2.45
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.28	594,144	2.41
MICROSOFT CORP	0.28	2,021	2.44
אפי נכסים אגח יד	0.27	2,098,121	2.35
הראל הנפקות אגח כ	0.27	2,021,000	2.31
פורמולה אגח ד	0.27	2,239,692	2.38
ממשלתי שקלי 1035	0.27	2,187,500	2.3
מבנה אגח יז	0.27	1,875,001	2.3
מבנה אגח כ	0.27	1,932,326	2.37
פרטנר	0.26	54,427	2.28
סילברסטין אגח ב	0.26	2,232,375	2.21
נקסט ויז'ן	0.26	7,455	2.27
פועלים אגח 203	0.26	1,890,194	2.23
בזק אגח 13	0.26	2,500,000	2.28
מגדל הון אגח ט	0.25	2,187,500	2.16
אמטראסט אגח א	0.25	2,233,381	2.17
מדיפאואר אגח ג	0.25	2,104,575	2.19
איי.סי.אל	0.25	114,070	2.17
מליסרון אגח יח	0.25	1,876,689	2.16
ישראל קנדה אגח ז	0.25	2,109,376	2.13
חילן	0.24	9,784	2.11
נמלי ישראל אגח ד	0.24	2,121,233	2.05
מז טפ הנ אגח 67	0.24	1,929,584	2.11
נמקו אגח ה	0.24	1,996,657	2.08
נובה	0.23	1,376	1.95
ישראכרט	0.23	157,142	2
שיכון ובינוי אגח 10	0.23	2,107,364	2.03
מגדל הון אגח י	0.23	1,962,351	2.03
הראל הנפקות אגח יט	0.23	1,922,350	1.98
מניף אגח ב	0.23	1,906,000	1.99
לאומי אגח 183	0.23	1,875,000	2.03
אמות אגח ו	0.22	1,660,439	1.92
סלע נדלן אגח ה	0.22	1,745,122	1.91
וואן טכנולוגיות	0.22	27,839	1.88
הפניקס	0.22	10,617	1.94
ביג	0.21	2,376	1.81
מגה אור	0.21	2,799	1.84
נטו מלינדה	0.21	10,206	1.83
מז טפ הנפק 62	0.21	1,612,793	1.79
חשמל אגח 33	0.21	1,713,427	1.78
סלע נדלן אגח ג	0.2	1,455,798	1.73
אפי נכסים אגח יב	0.2	1,789,867	1.75
שלמה החז אגח יט	0.2	1,692,913	1.72
נופר אנרג אגח ד	0.2	1,562,501	1.71
סילברסטין אגח ג	0.2	1,630,640	1.71
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	1,781,044	1.72
דיסק השק אגח י	0.2	1,718,751	1.75
שפיר הנדסה אגח ב	0.19	1,670,513	1.63
פועלים אגח 102	0.19	1,562,500	1.68
עמל הולדינגס	0.19	95,870	1.65
אדגר אגח י	0.19	1,360,200	1.65
קרסו מוטורס	0.18	44,432	1.54
ג'י סיטי אג יז	0.18	1,439,705	1.57
לאומי אגח 186	0.18	1,490,860	1.58
עזריאלי אגח ט	0.18	1,368,267	1.59
שיכון ובינוי אגח 11	0.18	1,500,000	1.57
אמריקן אק אגח ב	0.17	1,421,000	1.45
מבנה אגח כג	0.17	1,250,001	1.51
נייס	0.17	5,642	1.46
מליסרון אגח יט	0.17	1,268,318	1.48
אלוני חץ אגח יב	0.17	1,562,500	1.49
הפניקס אגח 6	0.17	1,539,143	1.44
ריט 1 אגח ה	0.16	1,100,001	1.35
הראל הנפקות אגח טו	0.16	1,461,470	1.4
ריטיילורס	0.16	45,902	1.36
שלמה החז אגח כ	0.16	1,250,001	1.37
מליסרון	0.16	3,067	1.38
אנלייט אנ אג ג	0.16	1,061,754	1.41
פקדון בבנק מסוים	0.15	450,750	1.27
אפי נכסים אגח ח	0.15	1,093,751	1.32
חשמל אגח 34	0.15	1,141,849	1.31
שפיר הנדסה אגח ד	0.15	1,200,000	1.28
אלוני חץ אגח י	0.15	1,295,599	1.31
דור אלון אגח ז	0.14	1,250,001	1.24
סטרוברי אגח ד	0.14	1,204,115	1.23
דיסקונט השקעות	0.14	169,124	1.24
פועלים אגח 100	0.14	1,250,001	1.21
מגה אור אגח יא	0.13	997,629	1.09
הפניקס אגח 5	0.13	1,015,243	1.14
SILICOM LTD	0.13	9,443	1.17
פקדון בבנק מסוים	0.12	1,052,994	1.05
אקונרגי אגח ב	0.12	976,479	1.08
בזן אגח יב	0.12	1,062,501	1.08
אלקטרה אגח ה	0.12	1,011,828	1.02
ממשלתי צמוד 0545	0.11	996,436	0.98
תכלית סל NASDAQ 100	0.11	2,111	0.93
קרסו מוט אגח ד	0.11	950,132	0.93
גב ים אגח יב	0.11	859,375	0.91
אספן גרופ אגח ח	0.11	786,948	0.92
הפניקס אגח 4	0.11	899,177	0.91
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.11	10,760	0.91
קווליטאו	0.1	1,262	0.87
מז טפ הנ אגח 68	0.1	814,100	0.87
אשטרום נכ אגח 9	0.1	841,833	0.86
סנו	0.1	2,021	0.82
ארפורט אגח ה	0.09	665,492	0.79
ביג אגח ט	0.09	643,267	0.78
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.09	155,700	0.8
אפי נכסים אגח יג	0.09	651,888	0.74
פתאל החז אגח ה	0.09	728,717	0.78
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.09	712,000	0.76
קרור	0.09	8,276	0.77
פועלים אגח 200	0.09	748,989	0.82
ממשלתי צמוד 0529	0.08	625,000	0.72
נמקו אגח ב	0.08	744,540	0.73
ארפורט אגח יב	0.08	585,135	0.65
עזריאלי אגח ו	0.07	513,513	0.62
ממשלתי משתנה 1130	0.07	633,152	0.62
חשמל אגח 35	0.07	497,317	0.58
ג'י סיטי אגח יח	0.07	516,716	0.57
גב ים אגח יא	0.07	591,736	0.64
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.06	2,229	0.53
רבוע נדלן אגח ח	0.06	442,265	0.52
אפי נכסים אגח י	0.06	494,591	0.49
שטראוס אגח ו	0.06	625,000	0.56
ארפורט סיטי	0.05	8,234	0.44
יוניברסל אגח ג	0.05	385,635	0.45
סלע נדלן אגח ד	0.05	397,676	0.45
אשטרום נכ אגח 10	0.05	350,001	0.43
אי בי אי סל S&P 500	0.04	1,624	0.34
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.04	3,462	0.33
אקונרג'י	0.04	5,418	0.39
אקויטל אגח 4	0.04	284,642	0.31
דיסקונט מנ אגח טז	0.04	328,000	0.35
מבנה אגח טז	0.04	355,150	0.37
מגה אור אגח ז	0.03	205,437	0.25
אלבר אגח יח	0.03	272,341	0.27
רני צים אגח ב	0.03	202,671	0.23
פלרם	0.03	4,738	0.22
KORNIT DIGITAL LTD	0.03	6,630	0.3
קרסו מוט אגח א	0.02	176,434	0.18
עמידר אגח א	0.02	167,295	0.16
יוניברסל אגח ד	0.02	149,221	0.14
חברה לישראל אגח 13	0.02	258,350	0.21
רם און	0.01	10,102	0.11
קיסטון אינפרא	0.01	4,370	0.09
מז טפ הנ אגח 66	0.01	60,478	0.07
מבנה אגח כה	0.01	59,349	0.06
רוטשטיין	0.01	1,043	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	76	0
פקדון בבנק מסוים	0	269	0
רבוע נדלן אגח ז	0	2	0
דליה אגח ב	0	94	0
שלמה החז אגח יז	0	10	0
אפריקה אגח כו	0	2,980,631	0
אפריקה אגח כז	0	2,891,537	0
אפריקה אגח כח	0	2,364,606	0
דלר-C0310.0M606	0	-168	0
דלר-P0310.0M606	-0.27	168	0.23
תC004500M606-35	-0.88	-80	-0.3
תP004500M606-35	-1.17	80	0.5