ילין לפידות 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-19.12	1.75
תחילת השנה	-53.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.54	39,767,439	32.8
ממשלתי צמוד 0527	3.33	26,981,687	30.85
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.91	663,809	26.97
INVESCO S&P 500 ACC	2.6	5,642	24.08
קסם ETF תל בונד שקלי	2.45	561,351	22.68
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.02	5,731,722	18.65
US 10yr Ultra Fut Mar25	1.73	40	0
ארפורט אגח ה	1.42	11,301,858	13.18
פועלים	1.38	278,141	12.79
ממשלתי שקלי 0537	1.35	17,190,337	12.53
לאומי	1.35	277,645	12.45
תכלית סל תל בונד שקלי	1.29	2,930,024	11.91
מגה אור אגח ח	1.29	10,439,051	11.92
פועלים אגח 100	1.14	11,311,360	10.53
ממשלתי שקלי 0330	1.09	11,750,000	10.12
דיסקונט	1.09	386,667	10.13
מז טפ הנפק 49	1.06	8,877,518	9.85
מליסרון אגח יט	1.06	8,936,578	9.78
דלק קב אגח לז	1.04	9,375,001	9.66
גב ים אגח ט	1.01	8,878,267	9.35
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1	221,503	9.29
ג'י סיטי אגח יב	1	8,049,324	9.29
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.99	239,294	9.16
ארפורט אגח י	0.98	8,923,461	9.08
מליסרון אגח יד	0.94	7,397,762	8.69
מליסרון אגח טז	0.9	7,133,635	8.35
אנלייט אנרגיה	0.9	144,546	8.37
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.86	213,750	7.93
אדמה אגח ב	0.81	5,081,648	7.52
בינל הנפק אגח י	0.79	6,437,500	7.28
ילין לפידות סל S&P 500	0.78	119,600	7.26
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.7	162,409	6.5
אמות אגח ח	0.69	6,101,247	6.38
טבע	0.67	97,590	6.25
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.67	2,868	6.21
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.66	103,000	6.12
אלה פקדון אגח ד	0.64	5,776,198	5.94
ביג	0.63	10,451	5.85
ממשלתי שקלי 0142	0.62	5,175,260	5.71
הראל הנפ אגח יט	0.62	5,852,534	5.75
מקמ 1215	0.61	5,844,564	5.65
פניקס הון אגח ה	0.6	4,784,398	5.59
כלל הון אגח יג	0.6	5,532,500	5.52
ממשלתי שקלי 0327	0.59	5,638,135	5.48
הראל השקעות	0.58	94,531	5.37
כלל הון אגח יב	0.57	6,170,158	5.23
דיסקונט מנ אגח טו	0.56	5,020,000	5.2
רבוע נדלן אגח ו	0.55	4,347,349	5.06
חברה לישראל	0.55	4,813	5.06
ג'י סיטי אגח טז	0.52	4,583,218	4.77
אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי	0.52	5,461,752	4.77
הראל הנפקות אגח טז	0.51	4,800,000	4.7
עזריאלי אגח ח	0.51	4,855,390	4.73
נופר אנרג אגח ד	0.51	4,477,307	4.7
הראל הנפקות אגח יח	0.5	5,463,261	4.59
מז טפ הנ אגח 70	0.5	4,636,676	4.67
אלוני חץ	0.5	142,381	4.6
דיסק השק אגח י	0.5	4,667,137	4.64
מליסרון אגח יא	0.49	3,903,219	4.57
MTF סל תל בונד שקלי	0.47	918,004	4.32
כלל עסקי ביטוח	0.47	46,262	4.33
ממשלתי צמוד 0529	0.46	3,905,848	4.28
אלוני חץ אגח י	0.46	4,141,730	4.24
עזריאלי אגח ד	0.45	3,673,089	4.13
דלק קבוצה	0.44	7,773	4.05
אפי נכסים אגח ח	0.44	3,515,686	4.09
פז אנרגיה אגח ז	0.43	3,609,023	4
פורמולה מערכות	0.43	12,024	3.96
דיסקונט מנ אגח יד	0.43	4,236,139	4
פז אנרגיה	0.41	7,438	3.83
רמי לוי	0.41	14,284	3.83
אפי נכסים אגח יב	0.4	3,966,858	3.75
עזריאלי אגח ז	0.4	3,720,876	3.69
מגדל ביטוח	0.39	488,807	3.6
ממשלתי צמוד 0726	0.39	3,183,057	3.59
או פי סי אנרגיה	0.38	114,512	3.52
סילברסטין אגח ב	0.38	3,600,506	3.49
אשטרום נכ אגח 12	0.38	3,156,262	3.5
עזריאלי אגח ה	0.37	3,062,002	3.47
מטריקס אגח ב	0.37	3,517,605	3.47
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.37	1,406	3.46
ממשלתי שקלי 0927	0.36	3,282,485	3.29
חברה לישראל אגח 14	0.36	3,500,000	3.32
AMAZON.COM INC	0.36	3,920	3.29
פקדון בבנק מסוים	0.35	3,206,468	3.21
סלע נדלן אגח ג	0.35	2,863,980	3.28
אנרג'יקס אג ב	0.35	3,715,961	3.27
אלביט מערכות אגח ב	0.35	3,512,136	3.24
אלוני חץ אגח יג	0.35	3,206,005	3.25
מבנה אגח כד	0.35	2,814,268	3.27
פועלים אגח 203	0.34	2,769,269	3.12
לייטסטון אגח ו	0.34	3,126,000	3.12
הפניקס אגח 4	0.34	3,086,045	3.12
אורמת טכנו	0.33	13,551	3.1
גב ים אגח יא	0.33	2,930,000	3.08
גרייסטון אגח א	0.33	2,929,332	3.02
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.33	2,637,000	3.03
ג'י סיטי אגח טו	0.33	2,777,501	3.1
מליסרון	0.33	9,009	3.05
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.32	677,975	2.93
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.32	49,000	2.99
נייס	0.32	4,985	2.98
MICROSOFT CORP	0.32	2,021	3
אלומיי	0.31	48,430	2.9
כלל הון אגח ט	0.31	2,523,698	2.91
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.31	758,328	2.88
ישראכרט	0.31	172,607	2.85
ממשלתי צמוד 1131	0.31	2,771,526	2.84
דליה אגח ב	0.31	2,714,673	2.86
קיסטון אינ אגח ב	0.31	2,800,000	2.88
מליסרון אגח כ	0.31	2,887,537	2.9
ג'נריישן קפ אגח ג	0.3	2,775,330	2.8
וואן טכנולוגיות	0.3	42,673	2.78
ישראל קנדה אגח ז	0.3	2,815,143	2.77
ALPHABET INC-CL A	0.3	3,812	2.74
ממשלתי שקלי 0335	0.29	2,705,876	2.71
מגה אור אגח ו	0.28	2,236,273	2.6
דור אלון אגח ז	0.28	2,630,000	2.59
אלון רבוע אגח ט	0.28	2,526,176	2.63
כלל ביטוח אגח ג	0.28	2,553,125	2.62
מבנה אגח כ	0.28	2,247,398	2.64
הראל סל תל בונד שקלי	0.27	613,182	2.48
או פי סי אגח ג	0.27	2,652,501	2.46
מגוריט אגח ד	0.27	2,343,594	2.48
מגדל הון אגח יא	0.27	2,462,835	2.52
מגדל הון אגח יב	0.27	2,458,056	2.5
איי.סי.אל	0.27	117,364	2.5
אלוני חץ אגח יב	0.27	2,728,494	2.49
פוקס	0.26	7,979	2.36
מגה אור אגח ז	0.26	2,100,020	2.44
נופר אנרג'י	0.26	27,193	2.39
מגדל הון אגח ט	0.26	2,500,000	2.44
ירושלים הנ אגח יט	0.26	2,373,662	2.44
פורמולה אגח ד	0.26	2,250,000	2.37
אדגר אגח י	0.26	2,040,300	2.4
לאומי אגח 179	0.26	2,124,821	2.41
נכסים ובנ אגח ד	0.26	1,681,253	2.39
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.25	55,764	2.35
שלמה החז אגח יט	0.25	2,324,001	2.31
דוניץ	0.25	9,170	2.29
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.25	2,301,319	2.28
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.25	10,760	2.34
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.24	594,144	2.22
בי קומיונק אגח ו	0.24	2,250,000	2.21
מז טפ הנ אגח 67	0.24	2,175,000	2.26
בזק	0.24	394,702	2.25
מקמ 1115	0.24	2,280,473	2.21
פרטנר	0.23	85,340	2.13
נכסים ובנ אגח י	0.23	1,938,145	2.1
הראל הנפק אגח כ	0.23	2,021,000	2.15
בזק אגח 13	0.23	2,500,000	2.11
אלקו	0.23	13,192	2.12
אנלייט אנרגיה אג ג	0.23	2,539,628	2.16
מקמ 215	0.23	2,088,841	2.09
מגדל הון אגח י	0.22	2,000,000	2.03
חשמל אגח 35	0.22	1,875,000	2
ישרס אגח טז	0.22	1,798,906	2.06
עזריאלי קבוצה	0.21	6,389	1.9
שפיר הנדסה אגח ב	0.21	2,093,063	1.96
אקונרג'י אג א	0.21	2,036,000	1.96
מניף אגח ב-פיקטיבי	0.21	1,906,000	1.96
שלמה החז אגח יח	0.21	1,707,336	1.97
נמלי ישראל אגח א	0.2	1,646,920	1.88
מבנה אגח כג	0.2	1,627,467	1.89
מבנה אגח כה	0.2	1,923,081	1.88
ישראמקו אגח א	0.2	1,882,418	1.87
נכסים ובנין	0.2	7,534	1.89
אנרג'יקס	0.19	151,898	1.77
איידיאיי הנ הת ה	0.19	1,795,888	1.78
מגה אור אגח ט	0.19	1,626,651	1.72
ישראל קנדה אגח ח	0.19	1,676,563	1.76
מגה אור	0.18	14,127	1.65
קרסו מוטורס אגח ד	0.18	1,738,672	1.65
מז טפ הנפק 40	0.18	1,622,280	1.65
מז טפ הנפק 62	0.18	1,637,912	1.69
תכלית סל NASDAQ 100	0.17	3,866	1.56
ריטיילורס	0.17	21,861	1.53
חשמל אגח 34	0.17	1,474,246	1.56
בזן אגח יב	0.17	1,562,500	1.58
הפניקס אגח 6	0.17	1,759,021	1.56
ביג אגח ט	0.16	1,286,534	1.48
סילברסטין אגח ג	0.16	1,405,000	1.51
מבנה אגח יט	0.16	1,254,133	1.47
גירון אגח ו	0.14	1,140,477	1.33
הראל הנפקות אגח טו	0.14	1,461,470	1.3
שלמה נדלן אגח ד	0.14	1,314,588	1.28
ביג אגח יט	0.13	1,320,868	1.19
ג'י סיטי אגח יג	0.13	1,073,581	1.24
מבנה	0.13	110,320	1.18
אשטרום נכ אגח 9	0.13	1,156,315	1.18
אלקטרה אגח ה	0.13	1,214,193	1.18
ביג אגח ח	0.12	935,717	1.08
ממשלתי משתנה 1130	0.12	1,144,980	1.13
מגה אור אגח יא	0.12	1,115,801	1.13
אספן גרופ אגח ח	0.12	986,501	1.09
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.12	1,235,000	1.09
הפניקס	0.12	18,931	1.14
קנון	0.11	9,266	1.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.11	1,025,001	0.99
אפי נכסים אגח י	0.11	1,066,946	1.02
אמות אגח י	0.11	952,568	0.99
אשטרום נכ אגח 10	0.11	856,188	1.01
שטראוס	0.11	14,617	1.06
ממשלתי צמוד 0545	0.1	996,436	0.97
דמרי אגח ח	0.1	969,290	0.97
אלבר אגח יח	0.1	909,688	0.89
יוניברסל אגח ג	0.1	848,396	0.95
סלע נדלן אגח ד	0.1	886,207	0.95
מז טפ הנ אגח 68	0.1	915,862	0.93
פועלים אגח 200	0.1	873,820	0.9
מקמ 1015	0.1	962,983	0.94
רבוע נדלן אגח ח	0.09	749,481	0.84
אלקטרה פאוור	0.09	31,661	0.83
קיסטון אינ אגח א	0.09	821,984	0.84
להב	0.09	151,213	0.81
מבנה אגח יז	0.09	743,033	0.88
בזן אגח ט	0.09	837,269	0.83
נטו מלינדה	0.08	8,607	0.75
אשטרום קב אגח א	0.08	640,226	0.74
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.08	155,700	0.74
אמות אגח ט	0.08	738,301	0.76
קרור	0.08	8,407	0.72
KORNIT DIGITAL LTD	0.08	6,630	0.71
קרסו מוטורס אגח א	0.07	692,106	0.69
בית זיקוק אשדוד	0.07	11,019	0.67
מבנה אגח טז	0.07	641,300	0.65
ילין לפידות מחקה אינדקס פודטק גלובלי - מבוסס AI	0.07	593,000	0.61
ארפורט סיטי	0.06	9,226	0.56
ג'י סיטי אגח יח	0.06	516,716	0.57
אדגר אגח ט	0.06	441,582	0.52
מליסרון אגח יח	0.06	509,808	0.55
SILICOM LTD	0.06	9,693	0.59
שיכון ובינוי אגח 7	0.05	421,640	0.43
אי בי אי סל S&P 500	0.05	1,985	0.43
גולד	0.05	2,456	0.44
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.05	712,000	0.49
חברה לישראל אגח 13	0.05	484,407	0.51
פקדון בבנק מסוים	0.04	99,409	0.36
רבל	0.04	133,102	0.33
אשטרום קבוצה	0.04	6,529	0.4
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.04	2,230	0.39
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.04	86,501	0.35
דיסקונט מנ אגח טז	0.04	400,000	0.42
חשמל אגח 29	0.04	325,000	0.39
עמידר אגח א	0.03	292,765	0.28
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.03	3,462	0.27
אקויטל אגח 4	0.03	287,142	0.29
אמת	0.03	32,964	0.32
רם און	0.02	10,102	0.16
יוניברסל אגח ד	0.02	230,614	0.22
פינרג'י	0.02	116,567	0.21
חמת	0.02	10,039	0.16
אמות	0.01	5,600	0.12
מז טפ הנ אגח 66	0.01	70,556	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	76	0
פקדון בבנק מסוים	0	269	0
רבוע נדלן אגח ז	0	4	0
נמלי ישראל אגח ב	0	11,467	0.01
ביג אגח יד	0	1	0
ג'י סיטי אגח יד	0	222	0
שלמה החז אגח יז	0	60	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	2,980,631	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,891,537	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,364,606	0
דלר-P0350.0M502	-0.02	65	0
דלר-C0350.0M502	-0.1	-65	-0.03
תP002450M502-35	-0.68	110	0.21
תC002450M502-35	-0.78	-110	-0.22