ילין לפידות 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-16.57	-9.64
תחילת השנה	-114.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	4.04	31,250,000	36.08
ממשלתי שקלי 0142	3.82	29,531,994	34.15
ממשלתי שקלי 0432	3.21	34,080,041	28.66
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.77	588,128	24.7
ממשלתי שקלי 0537	2.67	31,916,150	23.87
INVESCO S&P 500 ACC	2.61	5,642	23.33
קסם ETF תל בונד שקלי	2.6	561,351	23.26
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.09	5,551,722	18.64
פועלים	1.42	196,313	12.69
פקדון בבנק מסוים	1.4	12,532,550	12.53
לאומי	1.4	199,732	12.51
אפי נכסים אגח יב	1.39	12,968,751	12.42
תכלית סל תל בונד שקלי	1.37	2,930,024	12.21
דיסקונט	1.13	300,777	10.09
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.03	213,328	9.21
ממשלתי צמוד 1131	0.92	7,875,000	8.2
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.91	213,750	8.17
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.88	200,789	7.89
נכסים ובנ אגח י	0.88	7,083,112	7.82
אלוני חץ אגח טו	0.85	7,150,000	7.55
מליסרון אגח יט	0.85	6,809,953	7.58
ג'י סיטי אגח יב	0.84	6,434,539	7.49
מבנה אגח כו	0.81	6,979,744	7.22
ילין לפידות סל S&P 500	0.79	119,600	7.01
גב ים אגח יא	0.79	6,716,766	7.07
אנלייט אנרגיה	0.77	89,559	6.84
מליסרון אגח טז	0.76	5,708,050	6.76
או פי סי אגח ג	0.75	7,096,501	6.68
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.74	159,409	6.59
דלק קב אגח לז	0.72	5,997,420	6.41
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.68	103,000	6.09
מגה אור אגח ח	0.67	5,195,005	6.01
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.65	6,444,252	5.83
פניקס הון אגח ה	0.62	4,636,694	5.5
אלה פקדון אגח ד	0.62	5,579,100	5.5
טבע	0.62	97,590	5.56
גב ים אגח ט	0.62	5,183,772	5.51
דלק קבוצה	0.61	7,773	5.42
כלל הון אגח יב	0.6	6,154,158	5.38
אמות אגח ח	0.59	4,907,673	5.27
ארפורט אגח ה	0.58	4,440,481	5.17
חברה לישראל	0.58	4,639	5.21
פורמולה מערכות	0.57	11,832	5.07
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.57	2,438	5.07
דיסקונט מנ אגח טו	0.55	4,706,250	4.94
עזריאלי אגח ח	0.54	4,708,560	4.81
או פי סי אנרגיה	0.53	114,512	4.69
רמי לוי	0.52	14,284	4.64
אלוני חץ	0.52	132,450	4.62
דיסק השק אגח י	0.52	4,666,506	4.63
רבוע נדלן אגח ו	0.51	3,821,944	4.52
הראל הנפקות אגח יח	0.51	5,275,685	4.6
נמקו אגח ו	0.5	4,404,000	4.48
MTF סל תל בונד שקלי	0.49	906,381	4.38
כלל הון אגח יג	0.49	4,177,322	4.4
דוראל אגח ג	0.49	4,222,163	4.35
ג'י סיטי אגח טז	0.49	4,142,989	4.42
אפי נכסים אגח ח	0.47	3,534,105	4.17
הראל הנפקות אגח טז	0.47	4,315,342	4.24
בינל הנפק אגח י	0.47	3,593,750	4.17
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.47	3,754,000	4.23
פועלים אגח 100	0.47	4,390,926	4.21
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.46	4,071,000	4.09
מקורות אגח 11	0.45	3,750,000	3.99
אלוני חץ אגח יג	0.45	4,062,501	4.06
ביג	0.44	6,056	3.91
כלל עסקי ביטוח	0.44	26,442	3.93
פז אנרגיה	0.43	6,263	3.86
עזריאלי אגח ז	0.43	3,720,876	3.8
נופר אנרג אגח ג	0.43	3,627,868	3.84
פז אנרגיה אגח ז	0.42	3,317,484	3.74
אורמת טכנו	0.41	13,048	3.62
ישראכרט	0.4	208,519	3.62
אשטרום נכ אגח 12	0.4	3,155,710	3.55
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.39	1,406	3.5
אנרג'יקס אג ב	0.38	3,715,211	3.39
MICROSOFT CORP	0.38	2,021	3.39
הראל השקעות	0.37	34,751	3.28
עזריאלי אגח ה	0.36	2,777,383	3.19
סילברסטין אגח ב	0.36	3,346,889	3.26
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.36	3,386,000	3.17
מטריקס אגח ב	0.36	3,184,901	3.21
ישראל קנדה אגח ח	0.36	3,045,563	3.19
גרייסטון אגח א	0.36	3,152,464	3.24
לייטסטון אגח ו	0.36	3,113,580	3.2
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.35	49,000	3.11
וואן טכנולוגיות	0.35	36,420	3.16
הפניקס אגח 4	0.35	3,086,045	3.15
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.34	677,975	3.02
מבנה אגח כד	0.34	2,591,146	3.04
גב ים אגח ח	0.34	3,400,001	3.04
פוקס	0.33	8,872	2.99
עזריאלי אגח ד	0.33	2,599,791	2.98
ממשלתי שקלי 0335	0.33	2,965,790	2.97
נייס	0.33	5,219	2.98
מליסרון	0.33	7,787	2.99
ג'נריישן קפ אגח ג	0.32	2,755,563	2.86
מליסרון אגח כ	0.32	2,818,650	2.89
אלוני חץ אגח י	0.32	2,755,895	2.82
AMAZON.COM INC	0.32	3,920	2.9
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.31	698,328	2.73
קיסטון אינ אגח ב	0.31	2,658,706	2.77
נאייקס אגח א	0.31	2,700,000	2.81
אלומיי	0.3	44,475	2.7
אלון רבוע אגח ט	0.3	2,526,176	2.66
כלל ביטוח אגח ג	0.3	2,553,125	2.65
ג'י סיטי אגח יג	0.3	2,319,113	2.68
מבנה אגח כ	0.3	2,247,398	2.67
מליסרון אגח יא	0.3	2,250,001	2.7
הפניקס	0.3	27,948	2.72
הראל סל תל בונד שקלי	0.29	613,182	2.55
דור אלון אגח ז	0.29	2,577,625	2.55
אלביט מערכות אגח ב	0.29	2,809,709	2.6
פועלים אגח 203	0.29	2,267,870	2.61
איי.סי.אל	0.29	114,070	2.63
נכסים ובנין	0.29	7,534	2.57
כלל הון אגח ט	0.28	2,094,395	2.48
פתאל החזקות	0.28	4,291	2.51
נופר אנרג'י	0.28	27,158	2.54
מגוריט אגח ד	0.28	2,326,597	2.51
מגדל הון אגח יב	0.28	2,458,056	2.54
ירושלים הנ אגח יט	0.28	2,373,662	2.5
ארי נדלן	0.28	845,415	2.51
מגה אור אגח ז	0.27	2,020,655	2.38
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.27	55,764	2.42
מגדל הון אגח ט	0.27	2,500,000	2.43
פורמולה אגח ד	0.27	2,239,692	2.37
אדגר אגח י	0.27	2,040,300	2.44
חברה לישראל אגח 14	0.27	2,530,886	2.4
נכסים ובנ אגח ד	0.27	1,681,253	2.4
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.26	594,144	2.29
דלק קב אגח מ	0.26	2,250,000	2.28
אפי נכסים אגח יז	0.26	2,206,000	2.28
מגדל ביטוח	0.25	243,196	2.25
סלע נדלן אגח ג	0.25	1,941,064	2.25
אפי נכסים אגח יד	0.25	2,098,121	2.24
הראל הנפק אגח כ	0.25	2,021,000	2.2
מבנה אגח יז	0.25	1,875,001	2.23
בזק	0.25	394,702	2.27
אנלייט אנרגיה אג ג	0.25	2,539,628	2.23
ALPHABET INC-CL A	0.25	3,812	2.26
פרטנר	0.24	85,340	2.18
חילן	0.24	7,353	2.1
בזק אגח 13	0.24	2,500,000	2.18
דוניץ	0.24	8,907	2.11
ישראל קנדה אגח ז	0.24	2,208,552	2.16
מגדל הון אגח י	0.23	1,962,351	2.02
מז טפ הנ אגח 67	0.23	1,933,334	2.01
מניף אגח ב	0.23	1,906,000	2.03
שפיר הנדסה אגח ב	0.22	2,001,426	1.9
נמלי ישראל אגח ד	0.22	2,121,233	1.96
נופר אנרג אגח ד	0.22	1,843,021	1.97
שלמה החז אגח יט	0.21	1,913,727	1.91
הראל הנפ אגח יט	0.21	1,922,350	1.91
חשמל אגח 33	0.21	1,875,000	1.85
מגה אור אגח ט	0.2	1,626,651	1.77
אקונרג'י אג א	0.2	1,782,701	1.8
לאומי אגח 183	0.2	1,718,750	1.76
ישרס אגח טז	0.2	1,511,620	1.77
מז טפ הנפק 62	0.19	1,612,395	1.7
חשמל אגח 34	0.18	1,454,349	1.59
מבנה אגח כג	0.18	1,351,656	1.59
לאומי אגח 179	0.18	1,375,598	1.58
הפניקס אגח 6	0.18	1,759,021	1.59
עזריאלי קבוצה	0.17	4,909	1.52
ביג אגח ט	0.17	1,286,534	1.51
תכלית סל NASDAQ 100	0.17	3,866	1.54
איידיאיי הנ הת ה	0.17	1,500,000	1.5
אנרג'יקס	0.16	115,452	1.44
ממשלתי צמוד 0726	0.16	1,237,940	1.42
ריטיילורס	0.16	21,861	1.42
סילברסטין אגח ג	0.16	1,405,000	1.47
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.16	1,368,000	1.42
מבנה אגח יט	0.16	1,174,757	1.39
אלוני חץ אגח יב	0.16	1,500,000	1.38
הראל הנפקות אגח טו	0.15	1,461,470	1.33
סטרוברי אגח ד	0.15	1,285,346	1.36
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.15	1,300,000	1.38
קנון	0.14	9,266	1.29
שלמה נדלן אגח ד	0.14	1,314,588	1.29
קרסו מוטורס אגח ד	0.14	1,329,047	1.27
חשמל אגח 35	0.14	1,142,149	1.27
אלקטרה אגח ה	0.14	1,214,193	1.21
שטראוס	0.14	13,957	1.29
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.14	10,760	1.22
מגה אור	0.13	7,223	1.14
מגה אור אגח יא	0.13	1,082,983	1.12
בזן אגח יב	0.13	1,177,050	1.19
שלמה החז אגח יח	0.12	924,659	1.08
אשטרום נכ אגח 9	0.12	1,052,292	1.07
אספן גרופ אגח ח	0.12	977,723	1.1
ממשלתי צמוד 0545	0.11	996,436	0.98
ביג אגח ח	0.11	857,740	1
ממשלתי צמוד 0529	0.11	900,000	1
מז טפ הנ אגח 68	0.11	915,862	0.95
גב ים אגח יב	0.11	968,370	0.98
אשטרום נכ אגח 10	0.11	856,188	1.01
אלקו	0.11	5,390	1
נמקו אגח ב	0.1	875,652	0.86
ג'י סיטי אגח טו	0.1	768,851	0.87
מבנה אגח כה	0.1	898,885	0.9
ישראמקו אגח א	0.1	940,709	0.89
פועלים אגח 200	0.1	873,820	0.92
יוניברסל אגח ג	0.09	694,143	0.79
אפי נכסים אגח י	0.09	804,338	0.77
דליה אגח ב	0.09	750,968	0.82
קרסו מוטורס אגח ג	0.08	692,503	0.68
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.08	155,700	0.76
אפי נכסים אגח יג	0.08	651,888	0.7
קיסטון אינ אגח א	0.08	665,061	0.7
אמות אגח ט	0.08	673,364	0.73
אמות אגח י	0.08	620,068	0.68
קרור	0.08	8,276	0.67
רבוע נדלן אגח ח	0.07	544,481	0.62
אלבר אגח יח	0.07	632,219	0.63
ממשלתי משתנה 1130	0.07	633,152	0.62
נאייקס אפ 1	0.07	8,082	0.21
ארפורט סיטי	0.06	9,226	0.57
קרסו מוטורס אגח א	0.06	520,216	0.52
סלע נדלן אגח ד	0.06	454,437	0.49
בית זיקוק אשדוד	0.06	8,083	0.52
ג'י סיטי אגח יח	0.06	516,716	0.57
ארפורט אגח יב	0.06	500,000	0.53
להב	0.06	100,450	0.52
אדגר אגח ט	0.06	441,582	0.52
מליסרון אגח יח	0.06	509,808	0.56
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.06	712,000	0.52
SILICOM LTD	0.06	9,693	0.5
פקדון בבנק מסוים	0.05	132,575	0.45
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.05	2,230	0.4
חברה לישראל אגח 13	0.05	484,407	0.48
KORNIT DIGITAL LTD	0.05	6,630	0.44
אשטרום קב אגח א	0.04	320,401	0.38
אי בי אי סל S&P 500	0.04	1,715	0.35
דיסקונט מנ אגח טז	0.04	364,000	0.38
מבנה אגח טז	0.04	355,150	0.36
בזן אגח ט	0.04	418,635	0.39
רבל	0.03	124,454	0.26
עמידר אגח א	0.03	250,942	0.24
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.03	3,462	0.27
אקויטל אגח 4	0.03	284,642	0.3
אמת	0.03	26,571	0.23
חשמל אגח 29	0.03	245,226	0.3
רם און	0.02	10,102	0.14
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.02	36,216	0.15
יוניברסל אגח ד	0.02	203,483	0.19
אמות	0.01	5,600	0.13
מז טפ הנ אגח 66	0.01	70,556	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	76	0
פקדון בבנק מסוים	0	269	0
רבוע נדלן אגח ז	0	4	0
פינרג'י	0	42,721	0.04
שלמה החז אגח יז	0	40	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	2,980,631	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,891,537	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,364,606	0
מקמ 116	0	1	0
דלר-C0350.0M507	-0.06	-337	-0.01
תP002890M507-35	-0.49	110	0.14
דלר-P0350.0M507	-0.57	337	0.23
תC002890M507-35	-1.33	-110	-0.55