ילין לפידות 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-15.79	0.79
תחילת השנה	-130.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.2	32,897,629	37.49
ממשלתי צמוד 0527	4.06	31,250,000	36.28
ממשלתי שקלי 0432	3.19	34,080,041	28.49
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.76	588,128	24.63
INVESCO S&P 500 ACC	2.71	5,642	24.26
ממשלתי שקלי 0537	2.64	31,916,150	23.6
קסם ETF תל בונד שקלי	2.49	538,149	22.25
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.08	5,551,722	18.63
אפי נכסים אגח יב	1.38	12,839,081	12.29
תכלית סל תל בונד שקלי	1.3	2,799,394	11.65
לאומי	1.26	178,771	11.28
פועלים	1.26	176,220	11.28
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.03	212,008	9.18
דיסקונט	0.97	267,111	8.71
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.92	213,750	8.2
ממשלתי צמוד 1131	0.92	7,875,000	8.25
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.89	200,789	7.92
נכסים ובנ אגח י	0.88	7,082,393	7.85
מליסרון אגח יט	0.85	6,735,118	7.55
אלוני חץ אגח טו	0.81	6,762,493	7.2
מבנה אגח כו	0.81	6,979,744	7.22
גב ים אגח יא	0.8	6,716,766	7.11
ילין לפידות סל S&P 500	0.79	117,422	7.09
ג'י סיטי אגח יב	0.79	6,056,058	7.08
אנלייט אנרגיה	0.79	84,496	7.08
או פי סי אגח ג	0.75	7,096,501	6.7
מליסרון אגח טז	0.75	5,668,947	6.74
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.74	159,409	6.58
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.7	103,000	6.28
דלק קב אגח לז	0.68	5,855,338	6.07
או פי סי אנרגיה	0.66	114,512	5.88
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.65	6,444,252	5.82
מגה אור אגח ח	0.64	4,932,505	5.72
פניקס הון אגח ה	0.62	4,643,179	5.52
גב ים אגח ט	0.62	5,183,772	5.53
אלה פקדון אגח ד	0.61	5,579,100	5.48
טבע	0.61	97,590	5.46
כלל הון אגח יב	0.6	6,154,158	5.4
אמות אגח ח	0.59	4,907,673	5.3
ארפורט אגח ה	0.58	4,440,481	5.2
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.58	2,438	5.23
דיסקונט מנ אגח טו	0.56	4,706,250	4.97
חברה לישראל	0.55	4,639	4.91
דלק קבוצה	0.54	6,994	4.85
עזריאלי אגח ח	0.54	4,708,560	4.81
פורמולה מערכות	0.54	11,721	4.8
דיסק השק אגח י	0.52	4,666,506	4.67
רמי לוי	0.51	14,284	4.53
רבוע נדלן אגח ו	0.51	3,821,944	4.54
הראל הנפקות אגח יח	0.51	5,275,685	4.57
פקדון בבנק מסוים	0.5	4,477,248	4.48
הראל הנפקות אגח טז	0.5	4,565,342	4.5
נמקו אגח ו	0.5	4,404,000	4.45
MTF סל תל בונד שקלי	0.49	906,381	4.36
דוראל אגח ג	0.49	4,209,366	4.39
אפי נכסים אגח ח	0.48	3,627,326	4.31
כלל הון אגח יג	0.48	4,177,322	4.28
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.48	3,754,000	4.26
פועלים אגח 100	0.47	4,390,926	4.19
מקורות אגח 11	0.46	3,875,674	4.14
אלוני חץ אגח יג	0.46	4,062,501	4.07
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.46	4,071,000	4.12
אלוני חץ	0.45	113,161	4.02
אורמת טכנו	0.44	13,048	3.91
עזריאלי אגח ד	0.44	3,393,653	3.89
פז אנרגיה	0.43	6,117	3.85
כלל עסקי ביטוח	0.43	23,341	3.82
פז אנרגיה אגח ז	0.42	3,317,484	3.77
עזריאלי אגח ז	0.42	3,644,940	3.74
נופר אנרג אגח ג	0.42	3,544,882	3.74
אמריקן אק אגח א	0.41	3,592,000	3.65
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.41	1,406	3.69
MICROSOFT CORP	0.41	2,021	3.66
אשטרום נכ אגח 12	0.39	3,063,974	3.46
אנרג'יקס אג ב	0.38	3,715,211	3.37
סילברסטין אגח ב	0.37	3,346,889	3.27
עזריאלי אגח ה	0.36	2,777,383	3.2
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.36	3,386,000	3.18
מטריקס אגח ב	0.36	3,184,901	3.14
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.36	49,000	3.19
ישראל קנדה אגח ח	0.36	3,045,563	3.2
גרייסטון אגח א	0.36	3,152,464	3.24
לייטסטון אגח ו	0.36	3,113,580	3.2
פוקס	0.35	8,872	3.13
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.35	2,742,000	3.13
ג'י סיטי אגח טז	0.35	2,878,305	3.08
וואן טכנולוגיות	0.35	35,349	3.11
AMAZON.COM INC	0.35	3,920	3.11
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.34	677,975	3.03
דיסק מנ אגח יז	0.34	3,000,000	3.07
מבנה אגח כד	0.34	2,591,146	3.05
גב ים אגח ח	0.34	3,399,321	3.03
ישראכרט	0.33	208,519	2.91
ממשלתי שקלי 0335	0.33	2,965,790	2.94
נייס	0.33	5,562	2.97
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	2,755,563	2.87
נאייקס אגח א	0.32	2,700,000	2.82
מליסרון אגח כ	0.32	2,786,252	2.86
אלוני חץ אגח י	0.32	2,755,895	2.83
הפניקס	0.32	24,361	2.83
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.31	698,328	2.74
נופר אנרג'י	0.31	26,918	2.74
קיסטון אינ אגח ב	0.31	2,658,706	2.75
אלומיי	0.3	44,057	2.72
פרטנר	0.3	85,340	2.68
אלון רבוע אגח ט	0.3	2,526,176	2.68
כלל ביטוח אגח ג	0.3	2,553,125	2.65
מבנה אגח כ	0.3	2,247,398	2.68
ארי נדלן	0.3	873,764	2.65
הראל השקעות	0.3	25,930	2.67
דור אלון אגח ז	0.29	2,577,625	2.56
אלביט מערכות אגח ב	0.29	2,809,709	2.59
פועלים אגח 203	0.29	2,267,870	2.62
מליסרון	0.29	6,487	2.55
פתאל החזקות	0.28	4,146	2.55
הראל סל תל בונד שקלי	0.28	605,682	2.51
מגוריט אגח ד	0.28	2,326,597	2.52
מגדל הון אגח יב	0.28	2,458,056	2.54
ירושלים הנ אגח יט	0.28	2,355,972	2.49
ALPHABET INC-CL A	0.28	3,812	2.48
מגדל ביטוח	0.27	231,322	2.41
מגה אור אגח ז	0.27	2,020,655	2.39
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.27	55,764	2.42
מגדל הון אגח ט	0.27	2,500,000	2.43
אדגר אגח י	0.27	2,040,300	2.44
בזק	0.27	375,298	2.38
איי.סי.אל	0.27	114,070	2.42
חברה לישראל אגח 14	0.27	2,530,886	2.41
נכסים ובנ אגח ד	0.27	1,681,253	2.41
ביג	0.26	3,569	2.32
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.26	594,144	2.29
פורמולה אגח ד	0.26	2,239,692	2.36
דלק קב אגח מ	0.26	2,250,000	2.29
הפניקס אגח 4	0.26	2,314,534	2.35
סלע נדלן אגח ג	0.25	1,941,064	2.26
אפי נכסים אגח יד	0.25	2,098,121	2.25
הראל הנפק אגח כ	0.25	2,021,000	2.19
אפי נכסים אגח יז	0.25	2,206,000	2.28
ג'י סיטי אגח יג	0.25	1,918,636	2.21
מבנה אגח יז	0.25	1,875,001	2.24
אנלייט אנרגיה אג ג	0.25	2,539,628	2.23
בזק אגח 13	0.24	2,500,000	2.17
ישראל קנדה אגח ז	0.24	2,208,552	2.18
חילן	0.23	7,318	2.03
מז טפ הנ אגח 67	0.23	1,933,334	2.02
נמלי ישראל אגח ד	0.22	2,121,233	1.96
מגדל הון אגח י	0.22	1,962,351	2.01
מניף אגח ב	0.22	1,906,000	1.96
דוניץ	0.22	8,739	2.01
אקונרג'י אג א	0.21	1,782,701	1.85
שלמה החז אגח יט	0.21	1,913,727	1.9
הראל הנפ אגח יט	0.21	1,922,350	1.9
חשמל אגח 33	0.21	1,875,000	1.85
נכסים ובנין	0.21	5,530	1.91
בינל הנפק אגח י	0.2	1,500,000	1.75
מגה אור אגח ט	0.2	1,626,651	1.77
נופר אנרג אגח ד	0.2	1,700,001	1.81
לאומי אגח 183	0.2	1,718,750	1.77
ריטיילורס	0.19	24,109	1.7
מז טפ הנפק 62	0.19	1,612,395	1.71
שפיר הנדסה אגח ב	0.18	1,670,513	1.57
תכלית סל NASDAQ 100	0.18	3,866	1.61
חשמל אגח 34	0.18	1,454,349	1.59
מבנה אגח כג	0.18	1,351,656	1.6
לאומי אגח 179	0.18	1,375,598	1.59
הפניקס אגח 6	0.18	1,759,021	1.58
אנרג'יקס	0.17	115,452	1.54
ביג אגח ט	0.17	1,286,534	1.51
איידיאיי הנ הת ה	0.17	1,500,000	1.5
ישרס אגח טז	0.17	1,308,567	1.52
קנון	0.16	8,676	1.41
ממשלתי צמוד 0726	0.16	1,212,940	1.4
סילברסטין אגח ג	0.16	1,405,000	1.47
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.16	1,368,000	1.42
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.16	1,300,000	1.39
מבנה אגח יט	0.16	1,174,757	1.4
עזריאלי קבוצה	0.15	4,043	1.36
הראל הנפקות אגח טו	0.15	1,461,470	1.33
סטרוברי אגח ד	0.15	1,286,213	1.37
ג'י סיטי אג יז	0.15	1,269,629	1.31
אלוני חץ אגח יב	0.15	1,500,000	1.38
הפניקס אגח 5	0.15	1,250,000	1.35
שלמה נדלן אגח ד	0.14	1,314,588	1.29
שלמה החז אגח כ	0.14	1,167,894	1.24
שטראוס	0.14	13,957	1.28
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.14	10,760	1.21
קרסו מוטורס אגח ד	0.13	1,234,319	1.18
מגה אור אגח יא	0.13	1,082,983	1.13
בזן אגח יב	0.13	1,177,050	1.19
אלקטרה אגח ה	0.13	1,214,193	1.19
מגה אור	0.12	6,649	1.06
שלמה החז אגח יח	0.12	924,659	1.09
אשטרום נכ אגח 9	0.12	1,052,292	1.07
אספן גרופ אגח ח	0.12	977,723	1.11
ממשלתי צמוד 0545	0.11	996,436	0.97
ביג אגח ח	0.11	857,740	1.01
ממשלתי צמוד 0529	0.11	900,000	1
מז טפ הנ אגח 68	0.11	915,862	0.95
עזריאלי אגח ט	0.11	900,000	0.99
גב ים אגח יב	0.11	968,370	0.99
אשטרום נכ אגח 10	0.11	856,188	1.02
נמקו אגח ב	0.1	875,652	0.86
חשמל אגח 35	0.1	829,817	0.92
ג'י סיטי אגח טו	0.1	768,851	0.88
מבנה אגח כה	0.1	898,885	0.91
ישראמקו אגח א	0.1	940,709	0.89
פועלים אגח 200	0.1	873,820	0.93
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.09	155,700	0.76
יוניברסל אגח ג	0.09	694,143	0.8
אפי נכסים אגח י	0.09	804,338	0.77
אלקו	0.09	4,252	0.82
קרסו מוטורס אגח ג	0.08	692,503	0.68
אפי נכסים אגח יג	0.08	651,888	0.71
קיסטון אינ אגח א	0.08	665,061	0.7
דליה אגח ב	0.08	637,828	0.7
אמות אגח י	0.08	620,068	0.67
צרפתי	0.08	15,439	0.7
קרור	0.08	8,276	0.69
רבוע נדלן אגח ח	0.07	544,481	0.62
ממשלתי משתנה 1130	0.07	633,152	0.63
להב	0.07	100,450	0.63
ארפורט סיטי	0.06	8,978	0.55
קרסו מוטורס אגח א	0.06	520,216	0.52
אלבר אגח יח	0.06	542,249	0.53
סלע נדלן אגח ד	0.06	454,437	0.5
ג'י סיטי אגח יח	0.06	516,716	0.57
אמות אגח ט	0.06	460,076	0.5
ארפורט אגח יב	0.06	500,000	0.54
נאייקס אפ 1	0.06	8,082	0.17
מליסרון אגח יח	0.06	504,143	0.56
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.06	712,000	0.56
SILICOM LTD	0.06	9,443	0.53
פקדון בבנק מסוים	0.05	140,034	0.47
אמות	0.05	18,264	0.42
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.05	2,230	0.42
בית זיקוק אשדוד	0.05	7,817	0.46
חברה לישראל אגח 13	0.05	484,407	0.48
KORNIT DIGITAL LTD	0.05	6,630	0.45
אשטרום קב אגח א	0.04	320,401	0.38
אי בי אי סל S&P 500	0.04	1,715	0.37
דיסקונט מנ אגח טז	0.04	364,000	0.38
מבנה אגח טז	0.04	355,150	0.36
בזן אגח ט	0.04	418,635	0.39
עמידר אגח א	0.03	250,942	0.24
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.03	3,462	0.28
אקויטל אגח 4	0.03	284,642	0.29
חשמל אגח 29	0.03	245,226	0.3
רם און	0.02	10,102	0.14
יוניברסל אגח ד	0.02	203,483	0.19
רבל	0.01	28,679	0.05
מז טפ הנ אגח 66	0.01	70,556	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	76	0
פקדון בבנק מסוים	0	269	0
רבוע נדלן אגח ז	0	4	0
פינרג'י	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	40	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	2,980,631	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,891,537	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,364,606	0
מקמ 116	0	1	0
תC003030M508-35	-0.89	-110	-0.27
תP003030M508-35	-0.96	110	0.33
דלר-C0340.0M508	-0.99	-1,134	-0.15
דלר-P0340.0M508	-1.17	1,134	0.2