מור מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
מחיר פדיון
119.57
מחיר קנייה
119.57
- % החודש:-0.01%
- % השנה:-0.01%
- % 3 חודשים:0.63%
- % 12 חודשים:4.99%
- סטיית תקן (שנה):1.57
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 100 | 20,694,460 | 22.5 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 29 | 100 | 20,694,460 | 22.5 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח טו
דיסקונט מנ אגח טז
לאומי אגח 183
דיסקונט מנ אגח יז
פועלים אגח 203
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח טו | 8.53 | 1,793,463 | 1.92 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 6.92 | 1,466,591 | 1.56 |
| לאומי אגח 183 | 6.64 | 1,416,452 | 1.49 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 5.77 | 1,241,570 | 1.3 |
| פועלים אגח 203 | 5.74 | 1,101,111 | 1.29 |
| לאומי אגח 186 | 5.53 | 1,178,661 | 1.24 |
| לאומי אגח 182 | 5.06 | 1,036,363 | 1.14 |
| ירושלים הנ אגח יט | 4.77 | 991,560 | 1.07 |
| ירושלים הנ אגח טז | 4.64 | 917,710 | 1.04 |
| ירושלים הנ אגח יח | 4.55 | 935,075 | 1.02 |
| לאומי אגח 185 | 3.94 | 843,828 | 0.89 |
| פועלים אגח 201 | 3.78 | 790,333 | 0.85 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.37 | 677,952 | 0.76 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.37 | 707,631 | 0.76 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.32 | 690,995 | 0.75 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.2 | 617,029 | 0.72 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.7 | 572,912 | 0.61 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.35 | 497,207 | 0.53 |
| פועלים אגח 200 | 2.33 | 486,136 | 0.52 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.17 | 456,517 | 0.49 |
| ירושלים הנ אגח טו | 2.06 | 404,887 | 0.46 |
| פועלים אגח 204 | 1.91 | 422,210 | 0.43 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.76 | 337,970 | 0.4 |
| פועלים אגח 202 | 1.7 | 329,591 | 0.38 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.55 | 327,395 | 0.35 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.93 | 192,569 | 0.21 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.81 | 143,622 | 0.18 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.6 | 117,120 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |