הירשמו אזור אישי

מור מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

מחיר פדיון

116.84

מחיר קנייה

116.84

0.06%

% החודש:0.58%
% השנה:2.64%
% 3 חודשים:1.69%
% 12 חודשים:5.16%
סטיית תקן (שנה):1.7
שארפ (שנה):0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	29	99.98	20,960,480	22.32
פיקדונות בבנק	1	-0.06	0	-0.01
סה"כ	30	99.92	20,960,480	22.3

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח טו

פועלים אגח 203

דיסקונט מנ אגח טז

פועלים אגח 201

ירושלים הנ אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	9.69	2,077,776	2.16
פועלים אגח 203	8.62	1,682,857	1.92
דיסקונט מנ אגח טז	7.23	1,585,814	1.61
פועלים אגח 201	5.63	1,207,886	1.26
ירושלים הנ אגח טז	5.33	1,054,852	1.19
לאומי אגח 186	5.13	1,128,931	1.14
ירושלים הנ אגח יח	4.86	1,007,636	1.08
לאומי אגח 182	4.77	992,637	1.07
לאומי אגח 185	4.23	909,253	0.94
ירושלים הנ אגח יט	3.98	854,804	0.89
לאומי אגח 183	3.57	786,841	0.8
פועלים אגח 200	3.47	742,975	0.77
דיסק מנ אגח יז	3.31	737,492	0.74
בינל הנפק אגח יב	2.88	584,449	0.64
מז טפ הנפק 52	2.75	596,743	0.61
מז טפ הנפק 62	2.73	582,714	0.61
מז טפ הנפק 46	2.69	520,339	0.6
פועלים אגח 202	2.57	503,722	0.57
מז טפ הנ אגח 70	2.2	483,135	0.49
מז טפ הנפק 49	1.97	388,224	0.44
מז טפ הנ אגח 68	1.92	419,293	0.43
לאומי אגח 179	1.87	360,916	0.42
מז טפ הנפק 64	1.78	384,980	0.4
ירושלים הנ אגח טו	1.76	349,046	0.39
מרכנתיל הנ אגח ד	1.49	291,357	0.33
מז טפ הנ אגח 67	1.46	310,603	0.33
מז טפ הנ אגח 66	0.77	162,393	0.17
מז טפ הנפק 42	0.66	121,116	0.15
מז טפ הנפק 61	0.66	131,696	0.15
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.01