מור מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
מחיר פדיון
114.98
מחיר קנייה
114.98
- % החודש:-0.16%
- % השנה:1.01%
- % 3 חודשים:0.31%
- % 12 חודשים:4.04%
- סטיית תקן (שנה):1.79
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 100 | 20,388,108 | 21.58 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 30 | 100 | 20,388,108 | 21.58 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח טו
פועלים אגח 203
דיסקונט מנ אגח טז
פועלים אגח 201
ירושלים הנ אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח טו | 9.41 | 1,970,770 | 2.03 |
| פועלים אגח 203 | 8.38 | 1,604,722 | 1.81 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 7.06 | 1,504,144 | 1.52 |
| פועלים אגח 201 | 5.5 | 1,151,804 | 1.19 |
| ירושלים הנ אגח טז | 5.42 | 1,053,425 | 1.17 |
| לאומי אגח 186 | 5.31 | 1,124,906 | 1.15 |
| ירושלים הנ אגח יח | 4.96 | 1,006,273 | 1.07 |
| לאומי אגח 182 | 4.87 | 989,098 | 1.05 |
| לאומי אגח 185 | 4.31 | 906,011 | 0.93 |
| ירושלים הנ אגח יט | 4.08 | 853,648 | 0.88 |
| לאומי אגח 183 | 3.66 | 784,036 | 0.79 |
| פועלים אגח 200 | 3.39 | 708,478 | 0.73 |
| פועלים אגח 202 | 3.38 | 640,445 | 0.73 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.93 | 583,659 | 0.63 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.78 | 585,343 | 0.6 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.74 | 571,582 | 0.59 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.7 | 510,398 | 0.58 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.62 | 507,756 | 0.57 |
| לאומי אגח 179 | 2.54 | 479,518 | 0.55 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.22 | 473,905 | 0.48 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.12 | 440,553 | 0.46 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.94 | 411,283 | 0.42 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.8 | 348,573 | 0.39 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.52 | 290,963 | 0.33 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.47 | 304,669 | 0.32 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.81 | 174,874 | 0.17 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.77 | 159,290 | 0.17 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.66 | 129,180 | 0.14 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.65 | 118,802 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |