מור מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
מחיר פדיון
123.36
מחיר קנייה
123.36
- % החודש:0.24%
- % השנה:3.16%
- % 3 חודשים:0.88%
- % 12 חודשים:4.39%
- סטיית תקן (שנה):1.23
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 31 | 100 | 20,070,256 | 21.8 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 32 | 99.99 | 20,070,256 | 21.8 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 204
דיסקונט מנ אגח יז
פועלים אגח 201
לאומי אגח 186
דיסקונט מנ אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 204 | 7.01 | 1,453,748 | 1.53 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 6.71 | 1,396,506 | 1.46 |
| פועלים אגח 201 | 6.58 | 1,317,870 | 1.44 |
| לאומי אגח 186 | 6.2 | 1,269,054 | 1.35 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.52 | 1,095,362 | 1.2 |
| בינל הנפק אגח יג | 5.39 | 1,127,971 | 1.17 |
| לאומי אגח 183 | 5.39 | 1,080,860 | 1.18 |
| פועלים אגח 203 | 4.3 | 789,917 | 0.94 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.27 | 869,224 | 0.93 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 4.23 | 905,038 | 0.92 |
| לאומי אגח 182 | 4.11 | 790,824 | 0.9 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.66 | 723,404 | 0.8 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.61 | 706,398 | 0.79 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.48 | 630,783 | 0.76 |
| בינל הנפק אגח יד | 2.83 | 605,592 | 0.62 |
| לאומי אגח 185 | 2.77 | 563,417 | 0.6 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.64 | 536,896 | 0.58 |
| ירושלים הנ אגח יט | 2.26 | 453,053 | 0.49 |
| לאומי אגח 188 | 2.25 | 462,891 | 0.49 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.23 | 451,813 | 0.49 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.2 | 427,245 | 0.48 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.94 | 388,923 | 0.42 |
| פועלים אגח 200 | 1.81 | 358,652 | 0.39 |
| ירושלים הנ אגח טז | 1.48 | 279,541 | 0.32 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.45 | 292,856 | 0.32 |
| ירושלים הנ אגח כ | 1.21 | 257,587 | 0.26 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.08 | 206,511 | 0.24 |
| פועלים אגח 202 | 1.02 | 189,124 | 0.22 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.85 | 168,742 | 0.19 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.85 | 146,824 | 0.18 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.67 | 123,630 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |