מור מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
מחיר פדיון
119.98
מחיר קנייה
119.98
- % החודש:0.13%
- % השנה:0.33%
- % 3 חודשים:0.76%
- % 12 חודשים:5.35%
- סטיית תקן (שנה):1.56
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.72 | 20,688,451 | 22.34 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.08 | 0 | -0.24 |
| סה"כ | 31 | 99.64 | 20,688,451 | 22.1 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח טו
דיסקונט מנ אגח טז
לאומי אגח 183
דיסקונט מנ אגח יז
לאומי אגח 186
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח טו | 9.32 | 1,925,609 | 2.07 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 7.54 | 1,574,652 | 1.67 |
| לאומי אגח 183 | 6.42 | 1,348,897 | 1.42 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 6.28 | 1,333,052 | 1.39 |
| לאומי אגח 186 | 5.29 | 1,122,447 | 1.17 |
| פועלים אגח 203 | 5.14 | 987,070 | 1.14 |
| לאומי אגח 182 | 4.9 | 986,936 | 1.09 |
| פועלים אגח 204 | 4.18 | 908,292 | 0.93 |
| לאומי אגח 185 | 3.81 | 803,583 | 0.85 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.68 | 761,027 | 0.82 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.63 | 743,137 | 0.8 |
| פועלים אגח 201 | 3.55 | 743,783 | 0.79 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.5 | 663,589 | 0.78 |
| ירושלים הנ אגח יט | 3.42 | 700,252 | 0.76 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3.33 | 648,099 | 0.74 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.26 | 660,362 | 0.72 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.64 | 564,819 | 0.59 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.57 | 534,725 | 0.57 |
| פועלים אגח 200 | 2.55 | 522,861 | 0.57 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.42 | 478,779 | 0.54 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.37 | 490,965 | 0.53 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.99 | 435,856 | 0.44 |
| פועלים אגח 202 | 1.86 | 354,490 | 0.41 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.7 | 352,100 | 0.38 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.26 | 238,679 | 0.28 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.11 | 214,453 | 0.25 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 1.02 | 207,099 | 0.23 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.88 | 154,460 | 0.2 |
| לאומי אגח 188 | 0.67 | 144,406 | 0.15 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.43 | 83,972 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.08 | 0 | -0.24 |