מור מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
מחיר פדיון
122.31
מחיר קנייה
122.31
- % החודש:0.36%
- % השנה:2.28%
- % 3 חודשים:2.02%
- % 12 חודשים:5.45%
- סטיית תקן (שנה):1.32
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 99.98 | 19,938,811 | 21.29 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 31 | 99.98 | 19,938,811 | 21.29 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 204
בינל הנפק אגח יג
דיסקונט מנ אגח יז
לאומי אגח 183
דיסקונט מנ אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 204 | 8.17 | 1,706,278 | 1.74 |
| בינל הנפק אגח יג | 7.42 | 1,546,989 | 1.58 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 6.19 | 1,298,137 | 1.32 |
| לאומי אגח 183 | 5.86 | 1,179,666 | 1.25 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.11 | 1,018,205 | 1.09 |
| פועלים אגח 203 | 5.05 | 927,133 | 1.08 |
| לאומי אגח 186 | 4.83 | 981,627 | 1.03 |
| לאומי אגח 182 | 4.53 | 863,116 | 0.96 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.93 | 807,996 | 0.84 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.53 | 699,387 | 0.75 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.49 | 682,946 | 0.74 |
| פועלים אגח 201 | 3.48 | 698,619 | 0.74 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.4 | 609,841 | 0.72 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3.12 | 575,075 | 0.66 |
| ירושלים הנ אגח יט | 3.1 | 621,353 | 0.66 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.05 | 585,957 | 0.65 |
| לאומי אגח 185 | 3.05 | 614,921 | 0.65 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.53 | 519,071 | 0.54 |
| לאומי אגח 188 | 2.42 | 505,206 | 0.52 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.28 | 451,199 | 0.49 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.14 | 436,813 | 0.46 |
| פועלים אגח 200 | 2.12 | 420,953 | 0.45 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 1.95 | 420,633 | 0.42 |
| פועלים אגח 202 | 1.85 | 332,964 | 0.39 |
| ירושלים הנ אגח כ | 1.66 | 353,275 | 0.35 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.63 | 323,581 | 0.35 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.5 | 283,225 | 0.32 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.93 | 169,556 | 0.2 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.84 | 141,949 | 0.18 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.82 | 163,140 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |