מור מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
מחיר פדיון
122.94
מחיר קנייה
122.94
- % החודש:0.2%
- % השנה:2.81%
- % 3 חודשים:1.35%
- % 12 חודשים:5.15%
- סטיית תקן (שנה):1.29
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 31 | 99.98 | 20,019,676 | 21.71 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.49 | 0 | -0.11 |
| סה"כ | 32 | 99.49 | 20,019,676 | 21.6 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 204
דיסקונט מנ אגח יז
פועלים אגח 201
לאומי אגח 186
דיסקונט מנ אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 204 | 7.1 | 1,471,291 | 1.54 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 6.8 | 1,413,710 | 1.48 |
| פועלים אגח 201 | 6.66 | 1,333,774 | 1.44 |
| לאומי אגח 186 | 6.12 | 1,253,039 | 1.33 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.59 | 1,108,856 | 1.21 |
| בינל הנפק אגח יג | 5.44 | 1,137,571 | 1.18 |
| לאומי אגח 183 | 5.33 | 1,067,220 | 1.16 |
| פועלים אגח 203 | 4.35 | 799,449 | 0.94 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.32 | 879,932 | 0.94 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 4.29 | 916,188 | 0.93 |
| לאומי אגח 182 | 4.06 | 780,844 | 0.88 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.67 | 722,132 | 0.8 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.6 | 705,156 | 0.78 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.48 | 629,674 | 0.76 |
| לאומי אגח 185 | 2.73 | 556,307 | 0.59 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.64 | 535,952 | 0.57 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.27 | 422,879 | 0.49 |
| ירושלים הנ אגח יט | 2.27 | 456,909 | 0.49 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.22 | 430,881 | 0.48 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.22 | 451,019 | 0.48 |
| לאומי אגח 188 | 2.22 | 457,049 | 0.48 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.94 | 388,239 | 0.42 |
| פועלים אגח 200 | 1.83 | 362,980 | 0.4 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.69 | 334,105 | 0.37 |
| בינל הנפק אגח יד | 1.43 | 305,373 | 0.31 |
| ירושלים הנ אגח כ | 1.22 | 259,779 | 0.26 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.09 | 208,268 | 0.24 |
| פועלים אגח 202 | 1.04 | 191,406 | 0.22 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.85 | 168,445 | 0.18 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.84 | 146,566 | 0.18 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.67 | 124,683 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.49 | 0 | -0.11 |