קסם אקטיב (!) אג"ח חו"ל דולר HY
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
127.15
מחיר קנייה
127.15
- % החודש:-1.53%
- % השנה:-3.12%
- % 3 חודשים:3.24%
- % 12 חודשים:-8.63%
- סטיית תקן (שנה):8.84
- שארפ (שנה):-1.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 88.51 | 8,070,650 | 22.34 |
| ETF אג"ח | 3 | 10.47 | 21,490 | 2.64 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.35 | 0 | 0.34 |
| סה"כ | 35 | 100.33 | 8,092,140 | 25.33 |
אחזקות הקרן
ISHARES USD HY CORP USD DIST
KIOXIA HOLDINGS CORP KIOXIA 6 5/8 07/24/
ZF NA CAPITAL ZFFNGR 6 7/8 04/23/32
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29
MATCH GROUP HLD II LLC MTCHII 4 1/8 08/0
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | 5.96 | 5,650 | 1.5 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP KIOXIA 6 5/8 07/24/ | 5.42 | 450,000 | 1.37 |
| ZF NA CAPITAL ZFFNGR 6 7/8 04/23/32 | 4.97 | 450,000 | 1.25 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 4.7 | 400,000 | 1.19 |
| MATCH GROUP HLD II LLC MTCHII 4 1/8 08/0 | 4.27 | 400,000 | 1.08 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SAZKAG 7 7/8 04 | 4.26 | 359,000 | 1.08 |
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC M 7 3/8 08/01/33 | 4.2 | 350,000 | 1.06 |
| VOLTAGRID LLC VOLTAG 7 3/8 11/01/30 | 4.1 | 350,000 | 1.03 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC CE 6 3/4 04/15/ | 4.07 | 350,000 | 1.03 |
| AMENTUM HOLDINGS INC AMNTEC 7 1/4 08/01/ | 3.55 | 300,000 | 0.9 |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD APTV 6 7/8 12/1 | 3.55 | 300,000 | 0.9 |
| TRINITY INDUSTRIES INC TRN 7 3/4 07/15/2 | 3.53 | 300,000 | 0.89 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.7 02/16/32 | 3.44 | 300,000 | 0.87 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC CLF 7 03/15/32 | 3.44 | 300,000 | 0.87 |
| ALLY FINANCIAL INC ALLY 6.646 01/17/40 | 3.4 | 300,000 | 0.86 |
| APLD COMPUTECO LLC APLD 9 1/4 12/15/30 | 3.16 | 250,000 | 0.8 |
| SS SPDR BB ST HI YIELD ETF | 3.04 | 10,840 | 0.77 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 3 | 250,000 | 0.76 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL BMRN 5 1/2 02/15 | 2.8 | 250,000 | 0.71 |
| ARKO CORP ARKO 5 1/8 11/15/29 | 2.68 | 260,000 | 0.68 |
| DELEK LOG PART/FINANCE DKL 8 5/8 03/15/2 | 2.57 | 216,650 | 0.65 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 6.95 03/10/ | 2.35 | 200,000 | 0.59 |
| CORECIVIC INC CXW 8 1/4 04/15/29 | 2.35 | 200,000 | 0.59 |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC MERIDI 6 1/4 04/ | 2.26 | 200,000 | 0.57 |
| XHR LP XHR 4 7/8 06/01/29 | 2.26 | 200,000 | 0.57 |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR OGN 5 1/8 04/30 | 2.23 | 200,000 | 0.56 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA BTHREE 4 1/8 09 | 2.11 | 200,000 | 0.53 |
| XIAOMI BEST TIME INTL XIAOMI 3 3/8 04/29 | 1.6 | 150,000 | 0.4 |
| SCHWAB HIGH YIELD BOND ETF | 1.47 | 5,000 | 0.37 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 1.15 | 100,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 0 | 0.24 |
| BRIGHTLINE EAST LLC BRIEAS 11 01/31/30 | 0.68 | 450,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.1 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 7 3/8 01 | 0.41 | 35,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |