קסם אקטיב (!) אג"ח חו"ל דולר HY
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
126.23
מחיר קנייה
126.23
- % החודש:-3.21%
- % השנה:-3.82%
- % 3 חודשים:-3.38%
- % 12 חודשים:-11.02%
- סטיית תקן (שנה):9.05
- שארפ (שנה):-1.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 91.43 | 9,444,000 | 28.91 |
| ETF אג"ח | 3 | 7.78 | 19,840 | 2.46 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.67 | 0 | -0.21 |
| סה"כ | 36 | 98.54 | 9,463,840 | 31.16 |
אחזקות הקרן
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29
CLEVELAND-CLIFFS INC CLF 7 03/15/32
KIOXIA HOLDINGS CORP KIOXIA 6 5/8 07/24/
ZF NA CAPITAL ZFFNGR 6 7/8 04/23/32
AMERICAN AIRLINES INC AAL 8 1/2 05/15/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 5.23 | 500,000 | 1.65 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC CLF 7 03/15/32 | 4.65 | 450,000 | 1.47 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP KIOXIA 6 5/8 07/24/ | 4.62 | 450,000 | 1.46 |
| ZF NA CAPITAL ZFFNGR 6 7/8 04/23/32 | 4.48 | 450,000 | 1.42 |
| AMERICAN AIRLINES INC AAL 8 1/2 05/15/29 | 4.16 | 400,000 | 1.32 |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR OGN 5 1/8 04/30 | 4.06 | 450,000 | 1.28 |
| XHR LP XHR 4 7/8 06/01/29 | 3.9 | 400,000 | 1.23 |
| MATCH GROUP HLD II LLC MTCHII 4 1/8 08/0 | 3.8 | 400,000 | 1.2 |
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | 3.78 | 4,000 | 1.2 |
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC M 7 3/8 08/01/33 | 3.75 | 350,000 | 1.19 |
| DELEK LOG PART/FINANCE DKL 8 5/8 03/15/2 | 3.7 | 350,000 | 1.17 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SAZKAG 7 7/8 04 | 3.67 | 359,000 | 1.16 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC CE 6 3/4 04/15/ | 3.55 | 350,000 | 1.12 |
| VOLTAGRID LLC VOLTAG 7 3/8 11/01/30 | 3.53 | 350,000 | 1.12 |
| AMENTUM HOLDINGS INC AMNTEC 7 1/4 08/01/ | 3.2 | 300,000 | 1.01 |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD APTV 6 7/8 12/1 | 3.09 | 300,000 | 0.98 |
| PLAYTIKA HOLDING CORP PLTK 4 1/4 03/15/2 | 3.06 | 350,000 | 0.97 |
| TRINITY INDUSTRIES INC TRN 7 3/4 07/15/2 | 3.04 | 300,000 | 0.96 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.7 02/16/32 | 3.02 | 300,000 | 0.95 |
| ALLY FINANCIAL INC ALLY 6.646 01/17/40 | 2.95 | 300,000 | 0.93 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 2.7 | 250,000 | 0.85 |
| SS SPDR BB ST HI YIELD ETF | 2.7 | 10,840 | 0.85 |
| AMER SPORTS COMPANY AS 6 3/4 02/16/31 | 2.62 | 250,000 | 0.83 |
| ARKO CORP ARKO 5 1/8 11/15/29 | 2.59 | 300,000 | 0.82 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 6.95 03/10/ | 2.1 | 200,000 | 0.67 |
| CORECIVIC INC CXW 8 1/4 04/15/29 | 2.1 | 200,000 | 0.66 |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR OGN 6 3/4 05/15 | 1.94 | 200,000 | 0.61 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA BTHREE 4 1/8 09 | 1.87 | 200,000 | 0.59 |
| XIAOMI BEST TIME INTL XIAOMI 3 3/8 04/29 | 1.42 | 150,000 | 0.45 |
| SCHWAB HIGH YIELD BOND ETF | 1.3 | 5,000 | 0.41 |
| BRIGHTLINE EAST LLC BRIEAS 11 01/31/30 | 1.28 | 450,000 | 0.4 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 1 | 100,000 | 0.31 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 7 3/8 01 | 0.35 | 35,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.66 | 0 | -0.21 |