קסם אקטיב (!) אג"ח חו"ל דולר HY
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
130.89
מחיר קנייה
130.89
- % החודש:-2.36%
- % השנה:-7.9%
- % 3 חודשים:-4.63%
- % 12 חודשים:-7.8%
- סטיית תקן (שנה):9.24
- שארפ (שנה):-1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 32 | 85.42 | 10,244,000 | 33.55 |
| ETF אג"ח | 3 | 14.31 | 43,600 | 5.62 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.08 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 38 | 99.81 | 10,287,600 | 39.19 |
אחזקות הקרן
SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI
ISHARES USD HY CORP USD DIST
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29
KIOXIA HOLDINGS CORP KIOXIA 6 5/8 07/24/
CLEVELAND-CLIFFS INC CLF 7 03/15/32
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI | 6.6 | 30,600 | 2.59 |
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | 6.58 | 8,000 | 2.58 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 4.58 | 500,000 | 1.8 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP KIOXIA 6 5/8 07/24/ | 3.95 | 450,000 | 1.55 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC CLF 7 03/15/32 | 3.85 | 450,000 | 1.51 |
| ZF NA CAPITAL ZFFNGR 6 7/8 04/23/32 | 3.75 | 450,000 | 1.47 |
| AMERICAN AIRLINES INC AAL 8 1/2 05/15/29 | 3.63 | 400,000 | 1.42 |
| AMENTUM HOLDINGS INC AMNTEC 7 1/4 08/01/ | 3.54 | 400,000 | 1.39 |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR OGN 5 1/8 04/30 | 3.41 | 450,000 | 1.34 |
| XHR LP XHR 4 7/8 06/01/29 | 3.36 | 400,000 | 1.32 |
| MATCH GROUP HLD II LLC MTCHII 4 1/8 08/0 | 3.21 | 400,000 | 1.26 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SAZKAG 7 7/8 04 | 3.19 | 359,000 | 1.25 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA BTHREE 4 1/8 09 | 3.16 | 400,000 | 1.24 |
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC M 7 3/8 08/01/33 | 3.13 | 350,000 | 1.23 |
| DELEK LOG PART/FINANCE DKL 8 5/8 03/15/2 | 3.09 | 350,000 | 1.21 |
| KODIAK GAS SERVICES LLC KGS 7 1/4 02/15/ | 3.09 | 350,000 | 1.21 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC CE 6 3/4 04/15/ | 3.05 | 350,000 | 1.2 |
| CORECIVIC INC CXW 8 1/4 04/15/29 | 2.77 | 300,000 | 1.09 |
| PLAYTIKA HOLDING CORP PLTK 4 1/4 03/15/2 | 2.72 | 350,000 | 1.07 |
| TRINITY INDUSTRIES INC TRN 7 3/4 07/15/2 | 2.66 | 300,000 | 1.04 |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD APTV 6 7/8 12/1 | 2.63 | 300,000 | 1.03 |
| ALLY FINANCIAL INC ALLY 6.646 01/17/40 | 2.56 | 300,000 | 1.01 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.7 02/16/32 | 2.53 | 300,000 | 0.99 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 2.23 | 250,000 | 0.88 |
| AMER SPORTS COMPANY AS 6 3/4 02/16/31 | 2.2 | 250,000 | 0.87 |
| ARKO CORP ARKO 5 1/8 11/15/29 | 2.2 | 300,000 | 0.86 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 2.15 | 250,000 | 0.85 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 6.95 03/10/ | 1.77 | 200,000 | 0.7 |
| BRIGHTLINE EAST LLC BRIEAS 11 01/31/30 | 1.71 | 450,000 | 0.67 |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR OGN 6 3/4 05/15 | 1.66 | 200,000 | 0.65 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.24 | 150,000 | 0.49 |
| XIAOMI BEST TIME INTL XIAOMI 3 3/8 04/29 | 1.23 | 150,000 | 0.48 |
| SCHWAB HIGH YIELD BOND ETF | 1.13 | 5,000 | 0.44 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 0.86 | 100,000 | 0.34 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 7 3/8 01 | 0.31 | 35,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |