קסם אקטיב (!) אג"ח חו"ל דולר HY
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
140.13
מחיר קנייה
140.13
- % החודש:-1.23%
- % השנה:-1.39%
- % 3 חודשים:-0.53%
- % 12 חודשים:0.81%
- סטיית תקן (שנה):8.84
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 37 | 77.97 | 10,825,090 | 38.88 |
| ETF אג"ח | 3 | 19.66 | 69,000 | 9.8 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.89 | 260,000 | 0.94 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.53 | 0 | 0.27 |
| סה"כ | 44 | 100.05 | 11,154,090 | 49.89 |
אחזקות הקרן
ISHARES USD HY CORP USD DIST
SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29
AMERICAN AIRLINES INC AAL 8 1/2 05/15/29
CLEVELAND-CLIFFS INC CLF 7 03/15/32
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | 9.56 | 14,000 | 4.77 |
| SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI | 9.15 | 50,000 | 4.56 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 3.79 | 500,000 | 1.89 |
| AMERICAN AIRLINES INC AAL 8 1/2 05/15/29 | 3.47 | 450,000 | 1.73 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC CLF 7 03/15/32 | 3.33 | 450,000 | 1.66 |
| ZF NA CAPITAL ZFFNGR 6 7/8 04/23/32 | 3.18 | 450,000 | 1.59 |
| DELEK LOG PART/FINANCE DKL 8 5/8 03/15/2 | 3.12 | 400,000 | 1.55 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SAZKAG 7 7/8 04 | 3.01 | 400,000 | 1.5 |
| BRIGHTLINE EAST LLC BRIEAS 11 01/31/30 | 3 | 450,000 | 1.5 |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR OGN 5 1/8 04/30 | 2.98 | 450,000 | 1.49 |
| AMENTUM HOLDINGS INC AMNTEC 7 1/4 08/01/ | 2.94 | 400,000 | 1.46 |
| XHR LP XHR 4 7/8 06/01/29 | 2.76 | 400,000 | 1.38 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 6.95 03/10/ | 2.69 | 350,000 | 1.34 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA BTHREE 4 1/8 09 | 2.62 | 400,000 | 1.31 |
| MATCH GROUP HLD II LLC MTCHII 4 1/8 08/0 | 2.61 | 400,000 | 1.3 |
| KODIAK GAS SERVICES LLC KGS 7 1/4 02/15/ | 2.58 | 350,000 | 1.29 |
| TEVA PHARM FIN CO LLC TEVA 6.15 02/01/36 | 2.54 | 350,000 | 1.27 |
| PAPREC HOLDING SA PAPREC 7 1/4 11/17/29 | 2.42 | 300,000 | 1.21 |
| PLAYTIKA HOLDING CORP PLTK 4 1/4 03/15/2 | 2.35 | 350,000 | 1.17 |
| CHART INDUSTRIES INC GTLS 9 1/2 01/01/31 | 2.34 | 300,000 | 1.17 |
| CORECIVIC INC CXW 8 1/4 04/15/29 | 2.34 | 300,000 | 1.17 |
| TRINITY INDUSTRIES INC TRN 7 3/4 07/15/2 | 2.25 | 300,000 | 1.12 |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD APTV 6 7/8 12/1 | 2.21 | 300,000 | 1.1 |
| ALLY FINANCIAL INC ALLY 6.646 01/17/40 | 2.16 | 300,000 | 1.08 |
| ARKO CORP ARKO 5 1/8 11/15/29 | 1.99 | 300,000 | 0.99 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 1.92 | 250,000 | 0.96 |
| AMER SPORTS COMPANY AS 6 3/4 02/16/31 | 1.9 | 250,000 | 0.95 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.7 02/16/32 | 1.89 | 300,000 | 0.94 |
| COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 4 3/8 04/30 | 1.89 | 260,000 | 0.94 |
| CORPORACION INMOBILIARIA VESTA 3 5/8 05/ | 1.87 | 300,000 | 0.93 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 1.77 | 250,000 | 0.88 |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR OGN 6 3/4 05/15 | 1.48 | 200,000 | 0.74 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.03 | 150,000 | 0.51 |
| XIAOMI BEST TIME INTL XIAOMI 3 3/8 04/29 | 1.01 | 150,000 | 0.51 |
| SCHWAB HIGH YIELD BOND ETF | 0.95 | 5,000 | 0.47 |
| CHART INDUSTRIES INC GTLS 9 1/2 01/01/31 | 0.94 | 120,000 | 0.47 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 0.72 | 100,000 | 0.36 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/8 06/30/25 | 0.43 | 60,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.16 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 7 3/8 01 | 0.26 | 35,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.05 |
| ENCOMPASS HEALTH CORP EHC 5 3/4 09/15/25 | 0.07 | 10,000 | 0.04 |
| UBER TECHNOLOGIES INC UBER 7 1/2 09/15/2 | 0 | 90 | 0 |