קסם אקטיב (!) אג"ח חו"ל דולר HY
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
135.52
מחיר קנייה
135.52
- % החודש:0.16%
- % השנה:-4.64%
- % 3 חודשים:0.08%
- % 12 חודשים:-5.83%
- סטיית תקן (שנה):9.27
- שארפ (שנה):-1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 33 | 82.31 | 10,235,090 | 34.07 |
| ETF אג"ח | 3 | 15.58 | 48,500 | 6.45 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.87 | 0 | 0.78 |
| סה"כ | 39 | 99.76 | 10,283,590 | 41.3 |
אחזקות הקרן
ISHARES USD HY CORP USD DIST
SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29
CLEVELAND-CLIFFS INC CLF 7 03/15/32
KIOXIA HOLDINGS CORP KIOXIA 6 5/8 07/24/
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | 7.42 | 9,500 | 3.07 |
| SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI | 7.08 | 34,000 | 2.93 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 4.33 | 500,000 | 1.79 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC CLF 7 03/15/32 | 3.7 | 450,000 | 1.53 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP KIOXIA 6 5/8 07/24/ | 3.67 | 450,000 | 1.52 |
| ZF NA CAPITAL ZFFNGR 6 7/8 04/23/32 | 3.51 | 450,000 | 1.45 |
| AMERICAN AIRLINES INC AAL 8 1/2 05/15/29 | 3.48 | 400,000 | 1.44 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SAZKAG 7 7/8 04 | 3.42 | 400,000 | 1.42 |
| AMENTUM HOLDINGS INC AMNTEC 7 1/4 08/01/ | 3.39 | 400,000 | 1.4 |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR OGN 5 1/8 04/30 | 3.24 | 450,000 | 1.34 |
| XHR LP XHR 4 7/8 06/01/29 | 3.19 | 400,000 | 1.32 |
| DELEK LOG PART/FINANCE DKL 8 5/8 03/15/2 | 3.08 | 350,000 | 1.27 |
| MATCH GROUP HLD II LLC MTCHII 4 1/8 08/0 | 3.06 | 400,000 | 1.27 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA BTHREE 4 1/8 09 | 3.05 | 400,000 | 1.26 |
| KODIAK GAS SERVICES LLC KGS 7 1/4 02/15/ | 3.04 | 350,000 | 1.26 |
| TEVA PHARM FIN CO LLC TEVA 6.15 02/01/36 | 2.92 | 350,000 | 1.21 |
| PLAYTIKA HOLDING CORP PLTK 4 1/4 03/15/2 | 2.68 | 350,000 | 1.11 |
| CORECIVIC INC CXW 8 1/4 04/15/29 | 2.66 | 300,000 | 1.1 |
| TRINITY INDUSTRIES INC TRN 7 3/4 07/15/2 | 2.57 | 300,000 | 1.06 |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD APTV 6 7/8 12/1 | 2.5 | 300,000 | 1.04 |
| ALLY FINANCIAL INC ALLY 6.646 01/17/40 | 2.45 | 300,000 | 1.01 |
| BRIGHTLINE EAST LLC BRIEAS 11 01/31/30 | 2.45 | 450,000 | 1.02 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.7 02/16/32 | 2.42 | 300,000 | 1 |
| CORPORACION INMOBILIARIA VESTA 3 5/8 05/ | 2.22 | 300,000 | 0.92 |
| AMER SPORTS COMPANY AS 6 3/4 02/16/31 | 2.19 | 250,000 | 0.91 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 2.18 | 250,000 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.14 | 0 | 0.89 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 2.04 | 250,000 | 0.84 |
| ARKO CORP ARKO 5 1/8 11/15/29 | 2.04 | 300,000 | 0.85 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 6.95 03/10/ | 1.76 | 200,000 | 0.73 |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR OGN 6 3/4 05/15 | 1.57 | 200,000 | 0.65 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.2 | 150,000 | 0.5 |
| XIAOMI BEST TIME INTL XIAOMI 3 3/8 04/29 | 1.18 | 150,000 | 0.49 |
| SCHWAB HIGH YIELD BOND ETF | 1.08 | 5,000 | 0.45 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 0.82 | 100,000 | 0.34 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 7 3/8 01 | 0.3 | 35,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.08 |
| UBER TECHNOLOGIES INC UBER 7 1/2 09/15/2 | 0 | 90 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.46 | 0 | -0.19 |