קסם אקטיב (!) אג"ח חו"ל דולר HY
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
132.07
מחיר קנייה
132.07
- % החודש:1.65%
- % השנה:0.63%
- % 3 חודשים:3.59%
- % 12 חודשים:-0.39%
- סטיית תקן (שנה):8.51
- שארפ (שנה):-0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 86.1 | 7,515,650 | 21.6 |
| ETF אג"ח | 3 | 11.69 | 22,005 | 2.93 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.29 | 0 | 0.57 |
| סה"כ | 34 | 100.08 | 7,537,655 | 25.11 |
אחזקות הקרן
ISHARES USD HY CORP USD DIST
MATCH GROUP HLD II LLC MTCHII 4 1/8 08/0
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SAZKAG 7 7/8 04
MACY'S RETAIL HLDGS LLC M 7 3/8 08/01/33
CELANESE US HOLDINGS LLC CE 6 3/4 04/15/
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | 6.91 | 6,165 | 1.73 |
| MATCH GROUP HLD II LLC MTCHII 4 1/8 08/0 | 4.51 | 400,000 | 1.13 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SAZKAG 7 7/8 04 | 4.43 | 359,000 | 1.11 |
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC M 7 3/8 08/01/33 | 4.39 | 350,000 | 1.1 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC CE 6 3/4 04/15/ | 4.36 | 350,000 | 1.09 |
| ZF NA CAPITAL ZFFNGR 6 7/8 04/23/32 | 4.29 | 350,000 | 1.08 |
| EDGED COMPUTE LLC EDGCOM 7 1/2 04/30/31 | 3.83 | 330,000 | 0.96 |
| AMENTUM HOLDINGS INC AMNTEC 7 1/4 08/01/ | 3.72 | 300,000 | 0.93 |
| A&K TRAVEL GROUP HOLD AKTGHL 7 1/2 05/15 | 3.69 | 300,000 | 0.92 |
| TRINITY INDUSTRIES INC TRN 7 3/4 07/15/2 | 3.69 | 300,000 | 0.93 |
| VOLTAGRID LLC VOLTAG 7 3/8 11/01/30 | 3.69 | 300,000 | 0.93 |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD APTV 6 7/8 12/1 | 3.65 | 300,000 | 0.92 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.7 02/16/32 | 3.61 | 300,000 | 0.91 |
| ALLY FINANCIAL INC ALLY 6.646 01/17/40 | 3.54 | 300,000 | 0.89 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 3.24 | 250,000 | 0.81 |
| SS SPDR BB ST HI YIELD ETF | 3.22 | 10,840 | 0.81 |
| APLD COMPUTECO LLC APLD 9 1/4 12/15/30 | 3.2 | 250,000 | 0.8 |
| STINGRAY COMPUTE STNGRY 6 06/15/31 | 2.95 | 250,000 | 0.74 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL BMRN 5 1/2 02/15 | 2.92 | 250,000 | 0.73 |
| ARKO CORP ARKO 5 1/8 11/15/29 | 2.84 | 260,000 | 0.71 |
| DELEK LOG PART/FINANCE DKL 8 5/8 03/15/2 | 2.78 | 216,650 | 0.7 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 2.55 | 200,000 | 0.64 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 6.95 03/10/ | 2.52 | 200,000 | 0.63 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC CLF 7 03/15/32 | 2.49 | 200,000 | 0.62 |
| EQUIPMENTSHARE.COM INC EQMSRM 7 1/8 07/0 | 2.38 | 200,000 | 0.6 |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC MERIDI 6 1/4 04/ | 2.32 | 200,000 | 0.58 |
| XIAOMI BEST TIME INTL XIAOMI 3 3/8 04/29 | 1.72 | 150,000 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.57 | 0 | 0.39 |
| SCHWAB HIGH YIELD BOND ETF | 1.56 | 5,000 | 0.39 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 1.21 | 100,000 | 0.3 |
| XHR LP XHR 4 7/8 06/01/29 | 1.19 | 100,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.18 |
| BRIGHTLINE EAST LLC BRIEAS 11 01/31/30 | 0.39 | 450,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |