קסם אקטיב (!) אג"ח חו"ל דולר HY
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
125.49
מחיר קנייה
125.49
- % החודש:5.26%
- % השנה:-4.38%
- % 3 חודשים:-2.14%
- % 12 חודשים:-9.16%
- סטיית תקן (שנה):8.95
- שארפ (שנה):-1.5
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.43 | -0.74 |
| תחילת השנה | -5.63 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | 6.94 | 7,000 | 2.07 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP KIOXIA 6 5/8 07/24/ | 4.95 | 450,000 | 1.48 |
| ZF NA CAPITAL ZFFNGR 6 7/8 04/23/32 | 4.7 | 450,000 | 1.4 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC CLF 7 03/15/32 | 4.66 | 450,000 | 1.39 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 4.51 | 400,000 | 1.35 |
| MATCH GROUP HLD II LLC MTCHII 4 1/8 08/0 | 3.98 | 400,000 | 1.19 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SAZKAG 7 7/8 04 | 3.96 | 359,000 | 1.18 |
| VOLTAGRID LLC VOLTAG 7 3/8 11/01/30 | 3.95 | 350,000 | 1.18 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC CE 6 3/4 04/15/ | 3.92 | 350,000 | 1.17 |
| DELEK LOG PART/FINANCE DKL 8 5/8 03/15/2 | 3.86 | 350,000 | 1.15 |
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC M 7 3/8 08/01/33 | 3.86 | 350,000 | 1.15 |
| AMENTUM HOLDINGS INC AMNTEC 7 1/4 08/01/ | 3.33 | 300,000 | 0.99 |
| TRINITY INDUSTRIES INC TRN 7 3/4 07/15/2 | 3.31 | 300,000 | 0.99 |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD APTV 6 7/8 12/1 | 3.28 | 300,000 | 0.98 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.7 02/16/32 | 3.13 | 300,000 | 0.93 |
| ALLY FINANCIAL INC ALLY 6.646 01/17/40 | 3.12 | 300,000 | 0.93 |
| ARKO CORP ARKO 5 1/8 11/15/29 | 2.89 | 300,000 | 0.86 |
| SS SPDR BB ST HI YIELD ETF | 2.87 | 10,840 | 0.86 |
| APLD COMPUTECO LLC APLD 9 1/4 12/15/30 | 2.82 | 250,000 | 0.84 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 2.73 | 250,000 | 0.81 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL BMRN 5 1/2 02/15 | 2.63 | 250,000 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.39 | 0 | 0.71 |
| CORECIVIC INC CXW 8 1/4 04/15/29 | 2.3 | 200,000 | 0.69 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 6.95 03/10/ | 2.18 | 200,000 | 0.65 |
| XHR LP XHR 4 7/8 06/01/29 | 2.09 | 200,000 | 0.62 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA BTHREE 4 1/8 09 | 1.97 | 200,000 | 0.59 |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR OGN 6 3/4 05/15 | 1.94 | 200,000 | 0.58 |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR OGN 5 1/8 04/30 | 1.78 | 200,000 | 0.53 |
| XIAOMI BEST TIME INTL XIAOMI 3 3/8 04/29 | 1.54 | 150,000 | 0.46 |
| BRIGHTLINE EAST LLC BRIEAS 11 01/31/30 | 1.48 | 450,000 | 0.44 |
| SCHWAB HIGH YIELD BOND ETF | 1.38 | 5,000 | 0.41 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 1.08 | 100,000 | 0.32 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 7 3/8 01 | 0.39 | 35,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |