קסם אקטיב (!) אג"ח חו"ל דולר HY
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
127.77
מחיר קנייה
127.77
- % החודש:0.54%
- % השנה:-2.64%
- % 3 חודשים:3.24%
- % 12 חודשים:-6.87%
- סטיית תקן (שנה):8.56
- שארפ (שנה):-1.27
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.27 | 0.45 |
| תחילת השנה | -7.36 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | 7.47 | 6,850 | 1.93 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 4.86 | 400,000 | 1.25 |
| MATCH GROUP HLD II LLC MTCHII 4 1/8 08/0 | 4.42 | 400,000 | 1.14 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SAZKAG 7 7/8 04 | 4.4 | 359,000 | 1.14 |
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC M 7 3/8 08/01/33 | 4.36 | 350,000 | 1.13 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC CE 6 3/4 04/15/ | 4.17 | 350,000 | 1.07 |
| ZF NA CAPITAL ZFFNGR 6 7/8 04/23/32 | 4.02 | 350,000 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.83 | 0 | 0.99 |
| AMENTUM HOLDINGS INC AMNTEC 7 1/4 08/01/ | 3.67 | 300,000 | 0.95 |
| TRINITY INDUSTRIES INC TRN 7 3/4 07/15/2 | 3.65 | 300,000 | 0.94 |
| VOLTAGRID LLC VOLTAG 7 3/8 11/01/30 | 3.63 | 300,000 | 0.94 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.7 02/16/32 | 3.57 | 300,000 | 0.92 |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD APTV 6 7/8 12/1 | 3.55 | 300,000 | 0.91 |
| ALLY FINANCIAL INC ALLY 6.646 01/17/40 | 3.52 | 300,000 | 0.91 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC CLF 7 03/15/32 | 3.51 | 300,000 | 0.91 |
| A&K TRAVEL GROUP HOLD AKTGHL 7 1/2 05/15 | 3.49 | 300,000 | 0.9 |
| APLD COMPUTECO LLC APLD 9 1/4 12/15/30 | 3.12 | 250,000 | 0.81 |
| SS SPDR BB ST HI YIELD ETF | 3.12 | 10,840 | 0.81 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 3.11 | 250,000 | 0.8 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL BMRN 5 1/2 02/15 | 2.89 | 250,000 | 0.75 |
| STINGRAY COMPUTE STNGRY 6 06/15/31 | 2.89 | 250,000 | 0.75 |
| ARKO CORP ARKO 5 1/8 11/15/29 | 2.79 | 260,000 | 0.72 |
| DELEK LOG PART/FINANCE DKL 8 5/8 03/15/2 | 2.66 | 216,650 | 0.69 |
| CORECIVIC INC CXW 8 1/4 04/15/29 | 2.44 | 200,000 | 0.63 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 6.95 03/10/ | 2.43 | 200,000 | 0.63 |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC MERIDI 6 1/4 04/ | 2.34 | 200,000 | 0.6 |
| EQUIPMENTSHARE.COM INC EQMSRM 7 1/8 07/0 | 2.27 | 200,000 | 0.58 |
| XIAOMI BEST TIME INTL XIAOMI 3 3/8 04/29 | 1.66 | 150,000 | 0.43 |
| SCHWAB HIGH YIELD BOND ETF | 1.51 | 5,000 | 0.39 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 1.16 | 100,000 | 0.3 |
| XHR LP XHR 4 7/8 06/01/29 | 1.14 | 100,000 | 0.29 |
| BRIGHTLINE EAST LLC BRIEAS 11 01/31/30 | 0.42 | 450,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |