קסם אקטיב (!) אג"ח חו"ל דולר HY
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
128.87
מחיר קנייה
128.87
- % החודש:-2.22%
- % השנה:-1.81%
- % 3 חודשים:-1.54%
- % 12 חודשים:-11.22%
- סטיית תקן (שנה):9.61
- שארפ (שנה):-1.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.37 | 0.07 |
| תחילת השנה | -2.8 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 5.03 | 500,000 | 1.69 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP KIOXIA 6 5/8 07/24/ | 4.57 | 450,000 | 1.53 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC CLF 7 03/15/32 | 4.47 | 450,000 | 1.5 |
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | 4.39 | 4,800 | 1.47 |
| ZF NA CAPITAL ZFFNGR 6 7/8 04/23/32 | 4.22 | 450,000 | 1.42 |
| AMERICAN AIRLINES INC AAL 8 1/2 05/15/29 | 4.01 | 400,000 | 1.35 |
| XHR LP XHR 4 7/8 06/01/29 | 3.76 | 400,000 | 1.26 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SAZKAG 7 7/8 04 | 3.67 | 359,000 | 1.23 |
| MATCH GROUP HLD II LLC MTCHII 4 1/8 08/0 | 3.67 | 400,000 | 1.23 |
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC M 7 3/8 08/01/33 | 3.63 | 350,000 | 1.22 |
| DELEK LOG PART/FINANCE DKL 8 5/8 03/15/2 | 3.57 | 350,000 | 1.2 |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR OGN 5 1/8 04/30 | 3.57 | 450,000 | 1.2 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC CE 6 3/4 04/15/ | 3.35 | 350,000 | 1.12 |
| VOLTAGRID LLC VOLTAG 7 3/8 11/01/30 | 3.33 | 350,000 | 1.12 |
| AMENTUM HOLDINGS INC AMNTEC 7 1/4 08/01/ | 3.09 | 300,000 | 1.04 |
| TRINITY INDUSTRIES INC TRN 7 3/4 07/15/2 | 3.07 | 300,000 | 1.03 |
| CORECIVIC INC CXW 8 1/4 04/15/29 | 3.04 | 300,000 | 1.02 |
| PLAYTIKA HOLDING CORP PLTK 4 1/4 03/15/2 | 3.03 | 350,000 | 1.02 |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD APTV 6 7/8 12/1 | 2.97 | 300,000 | 1 |
| ALLY FINANCIAL INC ALLY 6.646 01/17/40 | 2.96 | 300,000 | 0.99 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.7 02/16/32 | 2.91 | 300,000 | 0.98 |
| SS SPDR BB ST HI YIELD ETF | 2.61 | 10,840 | 0.87 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 2.59 | 250,000 | 0.87 |
| AMER SPORTS COMPANY AS 6 3/4 02/16/31 | 2.54 | 250,000 | 0.85 |
| ARKO CORP ARKO 5 1/8 11/15/29 | 2.47 | 300,000 | 0.83 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 6.95 03/10/ | 2.04 | 200,000 | 0.68 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA BTHREE 4 1/8 09 | 1.81 | 200,000 | 0.61 |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR OGN 6 3/4 05/15 | 1.72 | 200,000 | 0.58 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.42 | 150,000 | 0.48 |
| XIAOMI BEST TIME INTL XIAOMI 3 3/8 04/29 | 1.38 | 150,000 | 0.46 |
| SCHWAB HIGH YIELD BOND ETF | 1.25 | 5,000 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 0 | 0.41 |
| BRIGHTLINE EAST LLC BRIEAS 11 01/31/30 | 1.22 | 450,000 | 0.41 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 0.96 | 100,000 | 0.32 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 7 3/8 01 | 0.35 | 35,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |