קסם אקטיב (!) אג"ח חו"ל דולר HY
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
122.13
מחיר קנייה
122.13
- % החודש:-1%
- % השנה:-6.94%
- % 3 חודשים:-6.15%
- % 12 חודשים:-13.41%
- סטיית תקן (שנה):9.04
- שארפ (שנה):-1.94
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.68 | 0.05 |
| תחילת השנה | -4.21 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 5.51 | 500,000 | 1.7 |
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | 5.44 | 5,600 | 1.68 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP KIOXIA 6 5/8 07/24/ | 4.85 | 450,000 | 1.5 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC CLF 7 03/15/32 | 4.81 | 450,000 | 1.48 |
| ZF NA CAPITAL ZFFNGR 6 7/8 04/23/32 | 4.71 | 450,000 | 1.45 |
| MATCH GROUP HLD II LLC MTCHII 4 1/8 08/0 | 3.89 | 400,000 | 1.2 |
| DELEK LOG PART/FINANCE DKL 8 5/8 03/15/2 | 3.86 | 350,000 | 1.19 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SAZKAG 7 7/8 04 | 3.83 | 359,000 | 1.18 |
| VOLTAGRID LLC VOLTAG 7 3/8 11/01/30 | 3.81 | 350,000 | 1.18 |
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC M 7 3/8 08/01/33 | 3.77 | 350,000 | 1.16 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC CE 6 3/4 04/15/ | 3.75 | 350,000 | 1.16 |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD APTV 6 7/8 12/1 | 3.23 | 300,000 | 1 |
| AMENTUM HOLDINGS INC AMNTEC 7 1/4 08/01/ | 3.22 | 300,000 | 0.99 |
| TRINITY INDUSTRIES INC TRN 7 3/4 07/15/2 | 3.17 | 300,000 | 0.98 |
| ALLY FINANCIAL INC ALLY 6.646 01/17/40 | 3.08 | 300,000 | 0.95 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.7 02/16/32 | 3.08 | 300,000 | 0.95 |
| XHR LP XHR 4 7/8 06/01/29 | 3.05 | 300,000 | 0.94 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 2.8 | 250,000 | 0.86 |
| SS SPDR BB ST HI YIELD ETF | 2.79 | 10,840 | 0.86 |
| ARKO CORP ARKO 5 1/8 11/15/29 | 2.77 | 300,000 | 0.85 |
| APLD COMPUTECO LLC APLD 9 1/4 12/15/30 | 2.75 | 250,000 | 0.85 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL BMRN 5 1/2 02/15 | 2.58 | 250,000 | 0.8 |
| AMER SPORTS COMPANY AS 6 3/4 02/16/31 | 2.46 | 225,000 | 0.76 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 6.95 03/10/ | 2.22 | 200,000 | 0.68 |
| CORECIVIC INC CXW 8 1/4 04/15/29 | 2.18 | 200,000 | 0.67 |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR OGN 6 3/4 05/15 | 2.03 | 200,000 | 0.63 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA BTHREE 4 1/8 09 | 1.95 | 200,000 | 0.6 |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR OGN 5 1/8 04/30 | 1.86 | 200,000 | 0.57 |
| XIAOMI BEST TIME INTL XIAOMI 3 3/8 04/29 | 1.49 | 150,000 | 0.46 |
| SCHWAB HIGH YIELD BOND ETF | 1.35 | 5,000 | 0.42 |
| BRIGHTLINE EAST LLC BRIEAS 11 01/31/30 | 1.32 | 450,000 | 0.41 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 1.04 | 100,000 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 0 | 0.27 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 7 3/8 01 | 0.37 | 35,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |