קסם אקטיב (!) אג"ח חו"ל דולר HY
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
138.22
מחיר קנייה
138.22
- % החודש:1.2%
- % השנה:-2.74%
- % 3 חודשים:-1.15%
- % 12 חודשים:-3.42%
- סטיית תקן (שנה):9.45
- שארפ (שנה):-0.8
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.36 | -0.1 |
| תחילת השנה | -10.66 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI | 7.56 | 38,000 | 3.37 |
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | 7.49 | 10,150 | 3.33 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 4.01 | 500,000 | 1.78 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SAZKAG 7 7/8 04 | 3.37 | 400,000 | 1.5 |
| AMENTUM HOLDINGS INC AMNTEC 7 1/4 08/01/ | 3.3 | 400,000 | 1.47 |
| AMERICAN AIRLINES INC AAL 8 1/2 05/15/29 | 3.28 | 400,000 | 1.46 |
| ZF NA CAPITAL ZFFNGR 6 7/8 04/23/32 | 3.28 | 450,000 | 1.46 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC CLF 7 03/15/32 | 3.16 | 450,000 | 1.41 |
| XHR LP XHR 4 7/8 06/01/29 | 3.07 | 400,000 | 1.37 |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR OGN 5 1/8 04/30 | 3.01 | 450,000 | 1.34 |
| MATCH GROUP HLD II LLC MTCHII 4 1/8 08/0 | 2.96 | 400,000 | 1.32 |
| DELEK LOG PART/FINANCE DKL 8 5/8 03/15/2 | 2.92 | 350,000 | 1.3 |
| KODIAK GAS SERVICES LLC KGS 7 1/4 02/15/ | 2.89 | 350,000 | 1.29 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA BTHREE 4 1/8 09 | 2.89 | 400,000 | 1.29 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 6.95 03/10/ | 2.88 | 350,000 | 1.28 |
| PAPREC HOLDING SA PAPREC 7 1/4 11/17/29 | 2.85 | 300,000 | 1.27 |
| TEVA PHARM FIN CO LLC TEVA 6.15 02/01/36 | 2.84 | 350,000 | 1.26 |
| CHART INDUSTRIES INC GTLS 9 1/2 01/01/31 | 2.62 | 300,000 | 1.17 |
| BRIGHTLINE EAST LLC BRIEAS 11 01/31/30 | 2.57 | 450,000 | 1.15 |
| CORECIVIC INC CXW 8 1/4 04/15/29 | 2.53 | 300,000 | 1.12 |
| TRINITY INDUSTRIES INC TRN 7 3/4 07/15/2 | 2.53 | 300,000 | 1.13 |
| PLAYTIKA HOLDING CORP PLTK 4 1/4 03/15/2 | 2.46 | 350,000 | 1.09 |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD APTV 6 7/8 12/1 | 2.43 | 300,000 | 1.08 |
| ALLY FINANCIAL INC ALLY 6.646 01/17/40 | 2.33 | 300,000 | 1.04 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.7 02/16/32 | 2.17 | 300,000 | 0.97 |
| AMER SPORTS COMPANY AS 6 3/4 02/16/31 | 2.08 | 250,000 | 0.93 |
| CORPORACION INMOBILIARIA VESTA 3 5/8 05/ | 2.05 | 300,000 | 0.91 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 2.04 | 250,000 | 0.91 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 1.99 | 250,000 | 0.89 |
| ARKO CORP ARKO 5 1/8 11/15/29 | 1.99 | 300,000 | 0.88 |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR OGN 6 3/4 05/15 | 1.47 | 200,000 | 0.65 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.15 | 150,000 | 0.51 |
| XIAOMI BEST TIME INTL XIAOMI 3 3/8 04/29 | 1.12 | 150,000 | 0.5 |
| CHART INDUSTRIES INC GTLS 9 1/2 01/01/31 | 1.05 | 120,000 | 0.47 |
| SCHWAB HIGH YIELD BOND ETF | 1.03 | 5,000 | 0.46 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 0.8 | 100,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.18 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 7 3/8 01 | 0.29 | 35,000 | 0.13 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/8 06/30/25 | 0.16 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.04 |
| UBER TECHNOLOGIES INC UBER 7 1/2 09/15/2 | 0 | 90 | 0 |