קסם אקטיב (!) אג"ח חו"ל דולר HY
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
129.09
מחיר קנייה
129.09
- % החודש:-0.03%
- % השנה:-1.64%
- % 3 חודשים:-2.64%
- % 12 חודשים:-8.34%
- סטיית תקן (שנה):8.95
- שארפ (שנה):-1.42
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.74 | -1.19 |
| תחילת השנה | -17.04 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SS SPDR BB ST HI YIELD ETF | 4.98 | 22,140 | 1.84 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 4.66 | 500,000 | 1.73 |
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | 4.63 | 5,490 | 1.71 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP KIOXIA 6 5/8 07/24/ | 4.21 | 450,000 | 1.56 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC CLF 7 03/15/32 | 4.14 | 450,000 | 1.53 |
| AMENTUM HOLDINGS INC AMNTEC 7 1/4 08/01/ | 3.81 | 400,000 | 1.41 |
| ZF NA CAPITAL ZFFNGR 6 7/8 04/23/32 | 3.8 | 450,000 | 1.41 |
| AMERICAN AIRLINES INC AAL 8 1/2 05/15/29 | 3.71 | 400,000 | 1.37 |
| XHR LP XHR 4 7/8 06/01/29 | 3.56 | 400,000 | 1.32 |
| MATCH GROUP HLD II LLC MTCHII 4 1/8 08/0 | 3.4 | 400,000 | 1.26 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SAZKAG 7 7/8 04 | 3.38 | 359,000 | 1.25 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA BTHREE 4 1/8 09 | 3.35 | 400,000 | 1.24 |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR OGN 5 1/8 04/30 | 3.33 | 450,000 | 1.23 |
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC M 7 3/8 08/01/33 | 3.33 | 350,000 | 1.23 |
| DELEK LOG PART/FINANCE DKL 8 5/8 03/15/2 | 3.3 | 350,000 | 1.22 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC CE 6 3/4 04/15/ | 3.11 | 350,000 | 1.15 |
| VOLTAGRID LLC VOLTAG 7 3/8 11/01/30 | 3.11 | 350,000 | 1.15 |
| TRINITY INDUSTRIES INC TRN 7 3/4 07/15/2 | 2.83 | 300,000 | 1.05 |
| CORECIVIC INC CXW 8 1/4 04/15/29 | 2.82 | 300,000 | 1.04 |
| PLAYTIKA HOLDING CORP PLTK 4 1/4 03/15/2 | 2.81 | 350,000 | 1.04 |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD APTV 6 7/8 12/1 | 2.8 | 300,000 | 1.04 |
| ALLY FINANCIAL INC ALLY 6.646 01/17/40 | 2.73 | 300,000 | 1.01 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.7 02/16/32 | 2.68 | 300,000 | 0.99 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 2.39 | 250,000 | 0.89 |
| AMER SPORTS COMPANY AS 6 3/4 02/16/31 | 2.34 | 250,000 | 0.87 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 2.3 | 250,000 | 0.85 |
| ARKO CORP ARKO 5 1/8 11/15/29 | 2.22 | 300,000 | 0.82 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 6.95 03/10/ | 1.88 | 200,000 | 0.69 |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR OGN 6 3/4 05/15 | 1.6 | 200,000 | 0.59 |
| BRIGHTLINE EAST LLC BRIEAS 11 01/31/30 | 1.56 | 450,000 | 0.58 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.31 | 150,000 | 0.49 |
| XIAOMI BEST TIME INTL XIAOMI 3 3/8 04/29 | 1.28 | 150,000 | 0.48 |
| SCHWAB HIGH YIELD BOND ETF | 1.17 | 5,000 | 0.43 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 0.91 | 100,000 | 0.34 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 7 3/8 01 | 0.33 | 35,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |