קסם אקטיב (!) אג"ח חו"ל דולר HY
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
136.24
מחיר קנייה
136.24
- % החודש:-1.35%
- % השנה:-4.13%
- % 3 חודשים:-5.74%
- % 12 חודשים:-3.22%
- סטיית תקן (שנה):9.62
- שארפ (שנה):-0.77
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.82 | -0.13 |
| תחילת השנה | -8.08 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | 9.28 | 13,300 | 4.71 |
| SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI | 8.52 | 46,000 | 4.32 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 3.9 | 500,000 | 1.98 |
| AMERICAN AIRLINES INC AAL 8 1/2 05/15/29 | 3.47 | 450,000 | 1.76 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC CLF 7 03/15/32 | 3.2 | 450,000 | 1.62 |
| ZF NA CAPITAL ZFFNGR 6 7/8 04/23/32 | 3.18 | 450,000 | 1.62 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SAZKAG 7 7/8 04 | 3.1 | 400,000 | 1.57 |
| DELEK LOG PART/FINANCE DKL 8 5/8 03/15/2 | 3.07 | 400,000 | 1.56 |
| BRIGHTLINE EAST LLC BRIEAS 11 01/31/30 | 3.01 | 450,000 | 1.53 |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR OGN 5 1/8 04/30 | 2.96 | 450,000 | 1.5 |
| AMENTUM HOLDINGS INC AMNTEC 7 1/4 08/01/ | 2.94 | 400,000 | 1.49 |
| XHR LP XHR 4 7/8 06/01/29 | 2.8 | 400,000 | 1.42 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA BTHREE 4 1/8 09 | 2.68 | 400,000 | 1.36 |
| MATCH GROUP HLD II LLC MTCHII 4 1/8 08/0 | 2.67 | 400,000 | 1.36 |
| KODIAK GAS SERVICES LLC KGS 7 1/4 02/15/ | 2.66 | 350,000 | 1.35 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 6.95 03/10/ | 2.65 | 350,000 | 1.34 |
| TEVA PHARM FIN CO LLC TEVA 6.15 02/01/36 | 2.61 | 350,000 | 1.32 |
| PAPREC HOLDING SA PAPREC 7 1/4 11/17/29 | 2.57 | 300,000 | 1.31 |
| CORECIVIC INC CXW 8 1/4 04/15/29 | 2.43 | 300,000 | 1.23 |
| CHART INDUSTRIES INC GTLS 9 1/2 01/01/31 | 2.41 | 300,000 | 1.22 |
| TRINITY INDUSTRIES INC TRN 7 3/4 07/15/2 | 2.33 | 300,000 | 1.18 |
| PLAYTIKA HOLDING CORP PLTK 4 1/4 03/15/2 | 2.28 | 350,000 | 1.16 |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD APTV 6 7/8 12/1 | 2.26 | 300,000 | 1.14 |
| ALLY FINANCIAL INC ALLY 6.646 01/17/40 | 2.17 | 300,000 | 1.1 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.7 02/16/32 | 1.96 | 300,000 | 0.99 |
| COSTA RICA GOVERNMENT COSTAR 4 3/8 04/30 | 1.95 | 260,000 | 0.99 |
| CORPORACION INMOBILIARIA VESTA 3 5/8 05/ | 1.94 | 300,000 | 0.98 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 1.9 | 250,000 | 0.96 |
| AMER SPORTS COMPANY AS 6 3/4 02/16/31 | 1.9 | 250,000 | 0.96 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 1.83 | 250,000 | 0.93 |
| ARKO CORP ARKO 5 1/8 11/15/29 | 1.83 | 300,000 | 0.93 |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR OGN 6 3/4 05/15 | 1.48 | 200,000 | 0.75 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.07 | 150,000 | 0.54 |
| XIAOMI BEST TIME INTL XIAOMI 3 3/8 04/29 | 1.06 | 150,000 | 0.54 |
| SCHWAB HIGH YIELD BOND ETF | 0.96 | 5,000 | 0.49 |
| CHART INDUSTRIES INC GTLS 9 1/2 01/01/31 | 0.96 | 120,000 | 0.49 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 0.74 | 100,000 | 0.38 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/8 06/30/25 | 0.45 | 60,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.16 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 7 3/8 01 | 0.27 | 35,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.06 |
| ENCOMPASS HEALTH CORP EHC 5 3/4 09/15/25 | 0.07 | 10,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| UBER TECHNOLOGIES INC UBER 7 1/2 09/15/2 | 0 | 90 | 0 |