MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות חו"ל (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

131.46

מחיר קנייה

131.46

0.27%

% החודש:-0.07%
% השנה:-0.2%
% 3 חודשים:-0.76%
% 12 חודשים:5.46%
סטיית תקן (שנה):2.63
שארפ (שנה):0.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות ETF

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	19	50	29,257,733	28.79
אג"ח קונצרני	167	39.98	21,178,849	23.03
מניות ETF	2	10.23	2,936	5.89
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	11,000	0
פיקדונות בבנק	5	-0.41	-238,368	-0.24
SPOT	2	-10.21	-1,641,654	0
סה"כ	197	89.59	48,570,496	57.48

אחזקות הקרן

VANGUARD S&P 500 ETF

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
VANGUARD S&P 500 ETF	9.36	2,706	5.39
ממשלתי צמוד 0529	7.38	3,882,363	4.25
ממשלתי צמוד 1028	6.34	3,580,905	3.65
ממשלתי צמוד 0527	6.25	3,148,312	3.6
ממשלתי שקלי 0229	2.95	1,670,999	1.7
ממשלתי שקלי 0928	2.68	1,638,834	1.54
ממשלתי שקלי 0330	2.66	1,782,033	1.53
ממשלתי שקלי 0226	2.2	1,311,332	1.27
ממשלתי שקלי 0432	2.2	1,534,094	1.27
ממשלתי שקלי 0142	2.19	1,145,475	1.26
ממשלתי שקלי 0327	2.06	1,219,780	1.19
ממשלתי שקלי 0927	1.99	1,141,828	1.14
ממשלתי שקלי 0335	1.96	1,130,316	1.13
ממשלתי שקלי 0537	1.95	1,541,807	1.12
ממשלתי שקלי 0825	1.94	1,122,210	1.12
ממשלתי שקלי 0347	1.94	1,238,811	1.11
ממשלתי שקלי 1026	1.28	703,091	0.74
ממשלתי שקלי 1152	1.2	989,751	0.69
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.87	230	0.5
מז טפ הנ אגח 67	0.78	433,145	0.45
ממשלתי שקלי 0425	0.63	363,407	0.36
חשמל אגח 32	0.56	289,169	0.32
ביג אגח יח	0.54	285,741	0.31
דליה אגח ב	0.54	293,346	0.31
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.54	301,640	0.31
פועלים הת נדח י (COCO)	0.52	254,136	0.3
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.52	280,867	0.3
אפי נכסים אגח ח	0.51	254,124	0.3
מימון ישיר אגח ו	0.51	268,781	0.29
ריט 1 אגח ז	0.49	252,533	0.28
ריט 1 אגח ה	0.48	231,615	0.28
רבוע נדלן אגח ח	0.48	244,346	0.27
נמלי ישראל אגח א	0.46	230,312	0.26
אלוני חץ אגח טו	0.46	252,772	0.26
ביג אגח כ	0.45	246,270	0.26
מליסרון אגח טז	0.45	223,319	0.26
ריט 1 אגח ו	0.44	207,205	0.25
פז אנרגיה אגח ז	0.44	230,546	0.26
דליה אגח א	0.44	227,290	0.25
רבוע נדלן אגח ט	0.43	240,604	0.25
פועלים התח נד ז (COCO)	0.43	228,594	0.25
פועלים אגח 202	0.42	214,074	0.24
פועלים אגח 200	0.42	236,815	0.24
מז טפ הנ אגח 66	0.41	226,462	0.24
ג'י סיטי אגח יד	0.41	235,965	0.23
מז טפ הנפק 52	0.41	230,618	0.23
ג'נריישן קפ אגח ג	0.4	226,906	0.23
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.4	218,476	0.23
ירושלים הנ אגח טז	0.39	202,752	0.22
מגה אור אגח ח	0.38	194,156	0.22
או פי סי אגח ב	0.38	190,843	0.22
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.38	203,208	0.22
מגה אור אגח ז	0.37	181,743	0.21
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.37	192,500	0.21
הפניקס אגח 5	0.37	205,253	0.22
מגה אור אגח ט	0.36	198,050	0.21
ירושלים הנ אגח יח	0.36	193,677	0.21
אפי נכסים אגח טז	0.36	194,107	0.21
אלבר אגח יט	0.35	184,787	0.2
אמות אגח ט	0.35	197,072	0.2
מז טפ הנפק 61	0.35	183,655	0.2
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	177,925	0.2
מז טפ הנפק 42	0.34	168,901	0.2
ישרס אגח יח	0.34	184,506	0.19
פועלים התח נד ה (COCO)	0.34	168,438	0.2
גב ים אגח יא	0.33	178,785	0.19
נופר אנרג'י אגח א	0.32	167,535	0.18
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.32	168,787	0.19
ארפורט אגח יב	0.32	175,803	0.18
ביג אגח יב	0.31	152,724	0.18
ביג אגח טו	0.31	165,688	0.18
אפי נכסים אגח יג	0.31	171,260	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	163,181	0.17
מקורות אגח 10	0.29	154,554	0.17
ג'י סיטי אגח כ	0.29	155,203	0.17
מניבים ריט אגח ג	0.28	150,487	0.16
אמות אגח ד	0.27	132,858	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.27	151,531	0.16
שלמה החז אגח כ	0.27	149,224	0.16
ביג אגח יג	0.26	139,553	0.15
אפי נכסים אגח יד	0.26	143,519	0.15
אדגר אגח יב	0.26	150,391	0.15
מבנה אגח כג	0.26	129,332	0.15
מניבים ריט אגח ב	0.25	122,612	0.14
קיסטון אינ אגח א	0.25	141,067	0.14
אלון רבוע אגח ט	0.25	141,157	0.15
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.25	137,902	0.14
ביג אגח ח	0.24	118,429	0.14
ביג אגח יא	0.24	120,424	0.14
יוניברסל אגח ג	0.24	121,198	0.14
בזק אגח 14	0.24	146,732	0.14
מליסרון אגח יח	0.24	130,062	0.14
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	119,331	0.14
מגוריט אגח ד	0.23	122,382	0.13
אלדן תחבורה אגח ח	0.23	124,177	0.14
ביג אגח כא	0.23	128,975	0.13
שלמה החז אגח יח	0.23	117,242	0.13
אדגר אגח יא	0.23	117,787	0.13
מבנה אגח כד	0.23	112,068	0.13
ישרס אגח יט	0.23	128,353	0.13
ג'י סיטי אגח יט	0.22	118,280	0.13
תשת אנרג אגח ב	0.22	120,312	0.13
אספן גרופ אגח ח	0.22	113,788	0.13
אלבר אגח יז	0.21	106,682	0.12
מגוריט אגח ג	0.21	113,405	0.12
בינל הנפק אגח יב	0.21	112,337	0.12
אשטרום נכ אגח 12	0.21	110,744	0.12
ישרס אגח טו	0.21	103,318	0.12
שופרסל אגח ו	0.21	98,158	0.12
פניקס הון אגח ה	0.2	98,444	0.12
ג'נריישן קפ אגח ב	0.2	108,758	0.11
להב אגח ג	0.2	105,564	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.2	106,758	0.11
הכשרת ישוב אג26	0.2	108,282	0.12
ממשלתי שקלי 0829	0.2	112,385	0.12
אדגר אגח י	0.2	97,992	0.12
דלק נכסים אגח א	0.19	99,376	0.11
ירושלים הנ אגח יט	0.19	108,282	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.19	98,657	0.11
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.19	96,250	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	88,660	0.1
פתאל החז אגח ד	0.18	95,192	0.1
מגוריט אגח ה	0.18	99,073	0.1
מניבים ריט אגח ד	0.18	97,761	0.11
מבנה אגח יט	0.18	86,797	0.1
אשטרום נכ אגח 13	0.18	99,860	0.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.18	90,104	0.1
פועלים התח נד ו (COCO)	0.18	95,685	0.1
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	94,772	0.1
פועלים הת נד יא (COCO)	0.17	92,436	0.1
ג'י סיטי אגח טו	0.17	88,949	0.1
ביג אגח ט	0.16	81,031	0.09
מגה אור אגח יא	0.16	92,218	0.09
אשטרום קב אגח ה	0.16	84,219	0.09
אספן גרופ אגח ט	0.16	90,537	0.09
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.15	72,188	0.08
נמלי ישראל אגח ד	0.15	96,250	0.09
מגוריט אגח ו	0.15	87,138	0.09
מגה אור אגח יב	0.15	85,927	0.09
מבנה אגח יז	0.15	72,367	0.09
הראל הנפקות אגח י	0.14	71,031	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.14	68,247	0.08
רני צים אגח ב	0.14	76,475	0.08
אלדן תחבורה אגח ז	0.14	72,196	0.08
יוניברסל אגח ה	0.14	78,151	0.08
אאורה אגח יז	0.14	72,188	0.08
אפי נכסים אגח טו	0.14	76,160	0.08
ירושלים הנ אגח טו	0.13	67,090	0.07
ארפורט אגח יא	0.13	72,188	0.08
פניקס הון אגח יד	0.13	72,188	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	67,956	0.08
מגה אור אגח ו	0.12	59,354	0.07
פז אנרגיה אגח ו	0.12	58,006	0.07
גירון אגח ז	0.12	59,920	0.07
הכשרת ישוב אגח 24	0.12	62,767	0.07
ויתניה אגח ו	0.12	65,662	0.07
אשטרום נכ אגח 10	0.12	59,309	0.07
מרכנתיל הנ אגח ד	0.11	56,002	0.06
אדגר אגח יג	0.11	60,157	0.07
אפקון החז אגח ד	0.11	54,008	0.06
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	50,315	0.06
אלה השק אגח א	0.09	50,466	0.05
סלע נדלן אגח ה	0.09	52,932	0.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.09	51,146	0.05
אשטרום נכ אגח 11	0.09	46,922	0.05
ביג אגח יז	0.08	44,468	0.05
גירון אגח ח	0.08	49,329	0.05
ויתניה אגח ה	0.07	34,491	0.04
ביג אגח טז	0.07	39,618	0.04
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.07	34,290	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	40,985	0.04
אס אר אקורד אגח ב	0.07	37,097	0.04
אזורים אגח 15	0.07	39,279	0.04
שופרסל אגח ד	0.07	35,522	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.06	36,093	0.04
דור אלון אגח ח	0.05	26,470	0.03
מגה אור אגח י	0.05	26,619	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.04	20,349	0.02
רבוע נדלן אגח י	0.04	24,761	0.02
פועלים הת נד יב (COCO)	0.04	20,516	0.02
ריט אזורים אגח א	0.03	15,254	0.02
פועלים הת נד יג (COCO)	0.03	18,758	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	-526	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	240	0
פקדון בבנק מסוים	0	356	0
גירון אגח ו	0	1	0
מימון ישיר אגח ג	0	1	0
מליסרון אגח כא	0	1	0
עזריאלי אגח ט	0	1	0
מליסרון אגח יט	0	1	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	5,828	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	5,172	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0
SPOT_USDILS	-0.02	-2,654	0
פקדון בבנק מסוים	-0.41	-238,439	-0.24
SPOT_USDILS	-10.19	-1,639,000	0