MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות חו"ל (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

145.29

מחיר קנייה

145.29

0.12%

% החודש:-0.19%
% השנה:3.51%
% 3 חודשים:-0.26%
% 12 חודשים:4.09%
סטיית תקן (שנה):2.1
שארפ (שנה):0.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות ETF

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	20	50.04	26,422,349	26.98
אג"ח קונצרני	173	40.11	19,373,184	21.6
מניות ETF	2	10.02	2,543	5.41
פיקדונות בבנק	6	0.15	0	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	11,000	0
SPOT	2	-10.01	-1,805,403	0
סה"כ	205	90.31	44,003,673	54.07

אחזקות הקרן

VANGUARD S&P 500 ETF

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
VANGUARD S&P 500 ETF	9.04	2,313	4.88
ממשלתי צמוד 0529	7.75	3,589,450	4.18
ממשלתי צמוד 1028	7.33	3,648,967	3.95
ממשלתי צמוד 0431	4.94	2,550,078	2.66
ממשלתי שקלי 0142	2.75	1,246,076	1.48
ממשלתי שקלי 0335	2.53	1,327,834	1.37
ממשלתי שקלי 0927	2.37	1,226,839	1.28
ממשלתי שקלי 0432	2.28	1,390,291	1.23
ממשלתי שקלי 0229	2.25	1,185,129	1.22
ממשלתי שקלי 0330	2.18	1,277,505	1.18
ממשלתי שקלי 0928	2.17	1,174,848	1.17
ממשלתי שקלי 0537	2.08	1,417,741	1.12
ממשלתי שקלי 1152	1.82	1,268,541	0.98
ממשלתי שקלי 0327	1.77	955,144	0.96
ממשלתי שקלי 0829	1.74	910,481	0.94
ממשלתי שקלי 0347	1.73	983,382	0.93
ממשלתי שקלי 0728	1.36	719,598	0.73
ממשלתי שקלי 1035	1.32	672,235	0.71
ממשלתי שקלי 0731	1.06	565,182	0.57
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.98	230	0.53
עזריאלי אגח ה	0.69	311,376	0.37
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.59	290,976	0.32
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.57	269,558	0.31
מז טפ הנ אגח 67	0.54	268,823	0.29
גב ים אגח יב	0.51	253,895	0.27
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.5	240,694	0.27
מבנה אגח כו	0.5	248,748	0.27
מליסרון אגח כ	0.5	250,671	0.27
ארפורט אגח ה	0.49	220,936	0.27
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	198,772	0.25
דליה אגח ב	0.46	215,097	0.25
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.46	224,118	0.25
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.46	232,255	0.25
גב ים אגח י	0.46	228,573	0.25
סלע נדלן אגח ד	0.45	211,739	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.45	201,615	0.24
ממשלתי שקלי 1026	0.44	224,321	0.24
אלוני חץ אגח טו	0.42	201,699	0.23
סלע נדלן אגח ה	0.42	204,970	0.23
גב ים אגח יא	0.42	206,600	0.23
בזק אגח 12	0.42	194,962	0.23
גב ים אגח ט	0.42	204,069	0.23
ביג אגח יח	0.4	186,007	0.22
ביג אגח כד	0.4	207,631	0.22
פועלים התח נד ז (COCO)	0.39	182,406	0.21
שלמה החז אגח כ	0.38	187,653	0.21
ישרס אגח טז	0.38	167,048	0.2
ישרס אגח יט	0.38	186,329	0.21
סלע נדלן אגח ג	0.37	164,899	0.2
נמלי ישראל אגח ד	0.37	209,630	0.2
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.37	174,332	0.2
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.37	194,052	0.2
ביג אגח כ	0.36	171,947	0.19
מימון ישיר אגח ז	0.36	179,684	0.19
ביג אגח כה	0.36	192,007	0.2
רבוע נדלן אגח ח	0.35	159,527	0.19
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.35	162,150	0.19
ארפורט אגח יב	0.35	168,025	0.19
פועלים הת נד טו (COCO)	0.35	182,081	0.19
פז אנרגיה אגח ז	0.34	153,861	0.18
אשטרום קב אגח ה	0.34	158,419	0.18
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.33	160,942	0.18
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.33	153,605	0.18
אדגר אגח יג	0.33	153,549	0.18
אפי נכסים אגח טז	0.33	154,888	0.18
פועלים אגח 200	0.33	161,972	0.18
דליה אגח א	0.32	145,093	0.17
מז טפ הנ אגח 66	0.32	154,893	0.17
רבוע נדלן אגח י	0.32	172,732	0.17
מז טפ הנפק 42	0.32	134,775	0.17
ריט 1 אגח ו	0.31	129,909	0.17
מניבים ריט אגח ד	0.31	145,210	0.17
בזק אגח 14	0.3	154,099	0.16
הכשרת ישוב אגח 21	0.3	132,510	0.16
ישרס אגח יח	0.3	142,030	0.16
אפי נכסים אגח יג	0.29	136,657	0.16
ביג אגח טו	0.28	132,211	0.15
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.28	134,683	0.15
מקס איט אגח ה	0.28	144,005	0.15
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.28	148,458	0.15
ריט 1 אגח ה	0.27	115,511	0.14
ירושלים הנ אגח יט	0.27	131,104	0.14
ריט 1 אגח ח	0.27	127,782	0.15
ירושלים הנ אגח יח	0.26	123,636	0.14
אשטרום נכ אגח 14	0.26	126,665	0.14
הכשרת ישוב אגח 27	0.26	137,223	0.14
ביג אגח יב	0.25	109,680	0.13
דור אלון אגח ח	0.25	121,160	0.13
ג'י סיטי אגח כ	0.25	121,368	0.13
אלבר אגח כא	0.25	126,519	0.13
פועלים הת נד יד (COCO)	0.25	131,923	0.14
מניבים ריט אגח ג	0.24	113,761	0.13
אפי נכסים אגח יד	0.24	114,521	0.13
מגוריט אגח יב	0.24	144,005	0.13
מגוריט אגח ג	0.23	108,252	0.12
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.23	110,039	0.13
ביג אגח יג	0.22	100,492	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.22	103,492	0.12
חשמל אגח 37	0.22	109,954	0.12
מליסרון אגח יח	0.22	100,324	0.12
ביג אגח יא	0.21	96,092	0.12
קיסטון אינ אגח א	0.21	102,916	0.11
ביג אגח כא	0.21	102,916	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.21	108,438	0.12
ארפורט אגח יד	0.21	114,090	0.12
אדגר אגח יב	0.21	102,004	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	96,672	0.11
תשת אנרג אגח ב	0.2	94,467	0.11
מגוריט אגח י	0.2	115,204	0.11
אשטרום נכ אגח 12	0.2	92,931	0.11
פועלים אגח 202	0.19	85,410	0.1
ג'י סיטי אגח יט	0.19	92,242	0.1
רני צים אגח ד	0.19	94,304	0.1
עזריאלי אגח י	0.19	96,003	0.1
מקורות אגח 10	0.18	82,218	0.1
ירושלים הנ אגח טז	0.18	80,893	0.09
מגה אור אגח יב	0.18	87,767	0.1
מגוריט אגח ט	0.18	101,571	0.1
אלון רבוע אגח ז	0.17	80,609	0.09
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	80,992	0.09
אלדן תחבורה אגח ח	0.17	80,213	0.09
דלק נכסים אגח א	0.17	77,289	0.09
קרסו מוט אגח ז	0.17	89,610	0.09
ממשלתי שקלי 0530	0.17	88,707	0.09
מבנה אגח כד	0.17	75,305	0.09
פועלים הת נד יא (COCO)	0.16	73,759	0.08
ג'י סיטי אגח יח	0.16	75,167	0.09
מליסרון אגח כב	0.16	84,411	0.09
מגוריט אגח יא	0.16	96,003	0.09
אדגר אגח יא	0.16	71,772	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.16	73,080	0.09
פועלים התח נד ו (COCO)	0.16	76,351	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.08
אלבר אגח יט	0.15	73,725	0.08
להב אגח ג	0.15	73,706	0.08
חשמל אגח 36	0.15	74,307	0.08
מגוריט אגח ח	0.15	86,403	0.08
אשטרום נכ אגח 13	0.15	71,715	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	65,670	0.08
שיכון ובינוי אגח 9	0.14	59,099	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	66,601	0.08
פניקס הון אגח יז	0.14	70,513	0.08
ירושלים הנ אגח כ	0.14	74,540	0.08
פרשקובסקי אגח יז	0.14	76,803	0.08
אספן גרופ אגח ט	0.14	68,231	0.08
שופרסל אגח ו	0.14	58,744	0.07
מניבים ריט אגח ב	0.13	60,402	0.07
בינל הנפק אגח יב	0.13	59,760	0.07
אפי נכסים אגח טו	0.13	60,772	0.07
אלרוב נדלן אגח ז	0.13	63,995	0.07
לוינשטין הנד אגח ו	0.13	67,202	0.07
ביג אגח כג	0.13	65,858	0.07
דורסל אגח ב	0.13	67,202	0.07
אמות אגח ד	0.12	53,007	0.06
רני צים אגח ב	0.12	56,962	0.07
ריט אזורים אגח א	0.12	57,395	0.06
פתאל החז אגח ד	0.12	57,411	0.07
פניקס הון אגח יד	0.12	57,602	0.06
בלדי אגח 1	0.12	57,602	0.06
מגוריט אגח ז	0.12	64,706	0.06
אלדן תחבורה אגח י	0.12	63,285	0.07
וילאר אגח יב	0.12	65,636	0.07
ג'י סיטי אגח טו	0.12	55,496	0.07
או פי סי אגח ב	0.11	46,991	0.06
ארפורט אגח יא	0.11	54,722	0.06
נכסים ובנ אגח יב	0.11	57,652	0.06
ויתניה אגח ו	0.1	48,146	0.05
אאורה אגח יז	0.1	46,082	0.05
אשטרום נכ אגח 11	0.1	44,930	0.05
גירון אגח ז	0.09	42,867	0.05
יוניברסל אגח ה	0.09	44,900	0.05
ויתניה אגח ז	0.09	42,849	0.05
ביג אגח כב	0.09	45,122	0.05
ישרס אגח כ	0.09	48,002	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.08	34,728	0.04
מרכנתיל הנ אגח ד	0.08	35,777	0.04
מימון ישיר אגח ח	0.08	40,590	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	36,151	0.04
אפקון החז אגח ד	0.08	34,871	0.04
ביג אגח יז	0.07	32,104	0.04
גירון אגח ח	0.07	36,482	0.04
אלדן תחבורה אגח ז	0.07	31,020	0.04
סונול נד אגח א	0.07	34,561	0.04
ריט אזורים אגח ד	0.07	38,977	0.04
אספן גרופ אגח יא	0.07	38,401	0.04
מבנה אגח כז	0.07	36,915	0.04
מבנה אגח יז	0.07	28,873	0.04
אלה השק אגח א	0.06	26,847	0.03
אספן גרופ אגח י	0.06	28,801	0.03
דליה אגח ג	0.06	28,801	0.03
אשטרום נכ אגח 10	0.06	27,606	0.03
אזורים אגח 15	0.06	27,655	0.03
מגה אור אגח ז	0.05	24,171	0.03
שופרסל אגח ד	0.05	22,676	0.03
מגה אור אגח י	0.04	19,366	0.02
SPOT_USDILS	0.04	6,597	0
אדגר אגח י	0.03	13,033	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
איידיאו אגח ז	0	5,828	0
איידיאו אגח ח	0	5,172	0
SPOT_USDILS	-10.05	-1,812,000	0