MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות חו"ל (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

144.75

מחיר קנייה

144.75

0.1%

% החודש:0.21%
% השנה:3.13%
% 3 חודשים:3.1%
% 12 חודשים:7.8%
סטיית תקן (שנה):2.18
שארפ (שנה):1.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות ETF

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	18	49.91	26,687,005	26.73
אג"ח קונצרני	175	39.98	19,469,053	21.4
מניות ETF	2	10.11	2,846	5.42
פיקדונות בבנק	4	0.56	299,075	0.3
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	11,000	0
FORWARD מט"ח	2	-9.4	-1,591,257	0.01
סה"כ	203	91.16	44,877,722	53.86

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

VANGUARD S&P 500 ETF

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	10.16	5,165,361	5.44
ממשלתי צמוד 0529	9.79	4,613,799	5.24
VANGUARD S&P 500 ETF	9.23	2,616	4.94
ממשלתי שקלי 0142	2.75	1,278,026	1.47
ממשלתי שקלי 0335	2.61	1,406,227	1.4
ממשלתי שקלי 0927	2.58	1,356,868	1.38
ממשלתי שקלי 0432	2.5	1,537,643	1.34
ממשלתי שקלי 0229	2.44	1,310,736	1.31
ממשלתי שקלי 0928	2.36	1,299,366	1.26
ממשלתי שקלי 0330	2.36	1,412,903	1.26
ממשלתי שקלי 0537	2.28	1,568,002	1.22
ממשלתי שקלי 0327	1.94	1,056,377	1.04
ממשלתי שקלי 0829	1.77	902,426	0.95
ממשלתי שקלי 0347	1.72	1,014,276	0.92
ממשלתי שקלי 1152	1.69	1,223,922	0.9
ממשלתי שקלי 1026	1.08	557,453	0.58
ממשלתי שקלי 0728	0.99	513,186	0.53
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.88	230	0.47
ממשלתי שקלי 1035	0.69	363,343	0.37
מז טפ הנ אגח 67	0.65	323,450	0.35
שיכון ובינוי אגח 8	0.64	279,024	0.34
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.6	306,343	0.32
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.59	283,794	0.32
פקדון בבנק מסוים	0.55	296,058	0.3
מגה אור אגח ט	0.53	252,619	0.28
מליסרון אגח כ	0.52	267,051	0.28
חשמל אגח 32	0.52	242,928	0.28
ארפורט אגח ה	0.51	232,604	0.27
סלע נדלן אגח ג	0.51	231,477	0.28
מבנה אגח כו	0.51	261,885	0.27
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.5	253,406	0.27
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.49	235,954	0.26
הפניקס אגח 5	0.48	229,867	0.25
דליה אגח ב	0.47	226,457	0.25
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.47	244,521	0.25
סלע נדלן אגח ד	0.46	222,922	0.25
ישרס אגח טז	0.46	208,173	0.25
אלוני חץ אגח טו	0.43	212,351	0.23
גב ים אגח יא	0.43	217,511	0.23
שלמה החז אגח כ	0.42	206,544	0.22
ביג אגח כד	0.42	218,596	0.22
ביג אגח יח	0.41	195,830	0.22
ביג אגח כ	0.4	197,485	0.22
פועלים התח נד ז (COCO)	0.4	192,040	0.21
נמלי ישראל אגח ד	0.39	220,701	0.21
ישרס אגח יט	0.39	196,170	0.21
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.38	183,539	0.2
רבוע נדלן אגח ח	0.37	167,951	0.2
מימון ישיר אגח ז	0.37	189,174	0.2
פועלים הת נד טו (COCO)	0.37	191,697	0.2
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.36	170,713	0.19
ארפורט אגח יב	0.36	176,899	0.19
פז אנרגיה אגח ז	0.35	161,986	0.19
אשטרום קב אגח ה	0.35	166,786	0.19
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.34	161,718	0.18
אפי נכסים אגח טז	0.34	163,068	0.18
פועלים אגח 200	0.34	170,526	0.18
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.33	169,442	0.18
דליה אגח א	0.33	152,756	0.17
מז טפ הנ אגח 66	0.33	163,074	0.18
אמות אגח ט	0.33	165,558	0.18
רבוע נדלן אגח י	0.33	181,855	0.17
מז טפ הנפק 42	0.33	141,892	0.18
מניבים ריט אגח ד	0.32	152,879	0.17
ריט 1 אגח ו	0.31	136,770	0.17
הכשרת ישוב אגח 21	0.31	139,508	0.16
ישרס אגח יח	0.31	149,531	0.16
אפי נכסים אגח יג	0.3	143,874	0.16
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.3	141,796	0.16
פועלים אגח 202	0.3	134,882	0.16
בזק אגח 14	0.3	162,238	0.16
ביג אגח טו	0.29	139,193	0.16
ריט 1 אגח ה	0.28	121,612	0.15
ירושלים הנ אגח טז	0.28	127,748	0.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	135,703	0.15
ירושלים הנ אגח יח	0.27	130,165	0.14
ירושלים הנ אגח יט	0.27	138,028	0.15
אשטרום נכ אגח 14	0.27	133,354	0.15
פועלים הת נד יד (COCO)	0.27	138,890	0.14
ביג אגח יב	0.26	115,473	0.14
דור אלון אגח ח	0.26	127,559	0.14
מניבים ריט אגח ג	0.25	119,769	0.13
אפי נכסים אגח יד	0.25	120,569	0.13
אדגר אגח יג	0.25	121,288	0.13
ג'י סיטי אגח כ	0.25	127,778	0.14
ג'י סיטי אגח כא	0.25	137,500	0.13
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	115,851	0.13
מגה אור אגח ז	0.23	101,788	0.12
ביג אגח יא	0.23	101,167	0.12
מגוריט אגח ג	0.23	113,969	0.13
מגה אור אגח יא	0.23	114,287	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.23	108,957	0.12
חשמל אגח 37	0.23	115,761	0.12
מליסרון אגח יח	0.23	106,837	0.12
ביג אגח יג	0.22	105,800	0.12
קיסטון אינ אגח א	0.22	108,351	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.22	106,082	0.12
ביג אגח כא	0.22	108,351	0.12
אשטרום נכ אגח 12	0.22	100,955	0.12
אלבר אגח יט	0.21	99,796	0.11
תשת אנרג אגח ב	0.21	101,074	0.11
מגוריט אגח י	0.21	121,288	0.11
אדגר אגח יב	0.21	107,391	0.11
ממשלתי שקלי 0731	0.2	107,091	0.11
מליסרון אגח טז	0.2	90,455	0.11
אמות אגח ד	0.19	83,709	0.1
ג'י סיטי אגח יט	0.19	97,114	0.1
רני צים אגח ד	0.19	99,285	0.1
ריט 1 אגח ח	0.19	90,979	0.1
עזריאלי אגח י	0.19	101,074	0.1
מגוריט אגח ט	0.19	106,936	0.1
מבנה אגח כד	0.19	86,716	0.1
מקורות אגח 10	0.18	86,560	0.1
או פי סי אגח ב	0.18	83,171	0.1
הכשרת ישוב אגח 25	0.18	85,270	0.09
אלדן תחבורה אגח ח	0.18	84,449	0.09
סלע נדלן אגח ה	0.18	89,264	0.1
מגה אור אגח יב	0.18	92,402	0.1
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.18	101,074	0.1
הכשרת ישוב אגח 27	0.18	94,200	0.1
ישרס אגח טו	0.18	79,564	0.1
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.17	83,929	0.09
להב אגח ג	0.17	81,294	0.09
דלק נכסים אגח א	0.17	81,371	0.09
אלבר אגח כא	0.17	88,442	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.17	76,940	0.09
פועלים התח נד ו (COCO)	0.17	80,384	0.09
פועלים הת נד יא (COCO)	0.16	77,655	0.09
ג'י סיטי אגח יח	0.16	79,137	0.08
גב ים אגח יב	0.16	82,003	0.08
אדגר אגח יא	0.16	75,563	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.15	74,860	0.08
פניקס הון אגח יז	0.15	74,237	0.08
חשמל אגח 36	0.15	78,231	0.08
ירושלים הנ אגח כ	0.15	78,476	0.08
ארפורט אגח יד	0.15	79,873	0.08
אשטרום נכ אגח 13	0.15	75,503	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	69,138	0.08
מניבים ריט אגח ב	0.14	63,592	0.08
שיכון ובינוי אגח 9	0.14	62,220	0.07
פתאל החז אגח ד	0.14	66,952	0.08
אספן גרופ אגח ט	0.14	71,835	0.08
שופרסל אגח ו	0.14	61,846	0.08
רני צים אגח ב	0.13	61,750	0.07
בינל הנפק אגח יב	0.13	62,917	0.07
אפי נכסים אגח טו	0.13	63,982	0.07
ביג אגח כג	0.13	69,337	0.07
ג'י סיטי אגח טו	0.13	58,428	0.07
יוניברסל אגח ג	0.12	55,538	0.06
ריט אזורים אגח א	0.12	61,083	0.06
נופר אנרג אגח א	0.12	55,235	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.12	56,451	0.06
ארפורט אגח יא	0.12	60,644	0.07
פניקס הון אגח יד	0.12	60,644	0.06
אדגר אגח י	0.12	54,881	0.07
מגוריט אגח ד	0.11	51,406	0.06
יוניברסל אגח ה	0.11	52,524	0.06
מקס איט אגח ה	0.11	60,644	0.06
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.11	61,720	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.11	50,942	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	50,465	0.06
גירון אגח ז	0.1	45,132	0.05
אלדן תחבורה אגח ז	0.1	46,656	0.05
ויתניה אגח ו	0.1	50,689	0.06
אאורה אגח יז	0.1	48,516	0.05
מגוריט אגח ז	0.1	54,580	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	50,537	0.05
דורסל אגח ב	0.1	50,536	0.05
מבנה אגח יז	0.1	45,597	0.06
מגה אור אגח ח	0.09	40,778	0.05
ויתניה אגח ז	0.09	45,112	0.05
ביג אגח כב	0.09	47,505	0.05
אלדן תחבורה אגח י	0.09	46,634	0.05
מליסרון אגח כב	0.09	44,882	0.05
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.09	42,269	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.08	36,563	0.04
ביג אגח יז	0.08	35,579	0.04
מרכנתיל הנ אגח ד	0.08	37,666	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	38,060	0.04
אפקון החז אגח ד	0.08	36,713	0.04
ביג אגח טז	0.07	31,697	0.04
גירון אגח ח	0.07	38,409	0.04
אלה השק אגח א	0.07	32,976	0.04
סונול נד אגח א	0.07	36,387	0.04
מבנה אגח יט	0.07	31,844	0.04
אשטרום נכ אגח 10	0.07	29,064	0.04
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.06	28,806	0.03
אספן גרופ אגח י	0.06	30,322	0.03
אזורים אגח 15	0.06	31,057	0.03
שופרסל אגח ד	0.05	23,874	0.03
מגה אור אגח י	0.04	20,389	0.02
ויתניה אגח ה	0.03	14,488	0.02
דליה אגח ג	0.03	15,160	0.02
אסאר אקורד אגח ב	0.03	14,025	0.02
אספן גרופ אגח יא	0.02	10,107	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,496	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	520	0
אלון רבוע אגח ט	0	1	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	5,828	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	5,172	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-11,257	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-9.33	-1,580,000	0.01