MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות חו"ל (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

145.76

מחיר קנייה

145.76

0.06%

% החודש:0.65%
% השנה:3.85%
% 3 חודשים:2.03%
% 12 חודשים:7.2%
סטיית תקן (שנה):2.17
שארפ (שנה):1.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות ETF

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	19	50.15	26,814,765	27.27
אג"ח קונצרני	179	40.08	19,515,133	21.8
מניות ETF	2	10.22	2,820	5.56
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	11,000	0
פיקדונות בבנק	6	-0.18	0	-0.1
SPOT	2	-10.15	-1,956,767	0.03
סה"כ	210	90.12	44,386,951	54.57

אחזקות הקרן

VANGUARD S&P 500 ETF

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
VANGUARD S&P 500 ETF	9.32	2,590	5.07
ממשלתי צמוד 0529	8.3	3,923,843	4.51
ממשלתי צמוד 1028	7.84	3,988,904	4.26
ממשלתי צמוד 0431	3.91	2,050,335	2.13
ממשלתי שקלי 0142	2.74	1,252,867	1.49
ממשלתי שקלי 0335	2.6	1,381,775	1.42
ממשלתי שקלי 0927	2.43	1,285,193	1.32
ממשלתי שקלי 0432	2.36	1,456,419	1.28
ממשלתי שקלי 0229	2.32	1,241,498	1.26
ממשלתי שקלי 0330	2.24	1,338,268	1.22
ממשלתי שקלי 0928	2.23	1,230,728	1.21
ממשלתי שקלי 0537	2.16	1,485,174	1.17
ממשלתי שקלי 0327	1.82	1,000,575	0.99
ממשלתי שקלי 0829	1.82	930,746	0.99
ממשלתי שקלי 1152	1.78	1,241,175	0.97
ממשלתי שקלי 0347	1.74	996,868	0.95
ממשלתי שקלי 0728	1.24	643,813	0.67
ממשלתי שקלי 1026	1.02	528,006	0.55
ממשלתי שקלי 1035	0.95	490,080	0.52
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.9	230	0.49
ממשלתי שקלי 0731	0.65	348,498	0.36
מז טפ הנ אגח 67	0.63	315,224	0.35
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.6	298,552	0.32
ג'י סיטי אגח יג	0.58	263,649	0.31
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.57	276,576	0.31
גב ים אגח ט	0.54	263,222	0.29
מליסרון אגח כ	0.51	260,259	0.28
חשמל אגח 32	0.51	236,750	0.28
ארפורט אגח ה	0.5	226,688	0.27
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.5	246,961	0.27
מבנה אגח כו	0.5	255,225	0.27
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.48	229,953	0.26
דליה אגח ב	0.47	220,698	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	203,947	0.25
סלע נדלן אגח ד	0.46	217,252	0.25
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.46	238,302	0.25
ישרס אגח טז	0.45	202,879	0.25
בזק אגח 12	0.43	200,038	0.23
אלוני חץ אגח טו	0.42	206,951	0.23
סלע נדלן אגח ה	0.42	210,305	0.23
גב ים אגח יא	0.42	211,979	0.23
שלמה החז אגח כ	0.41	201,291	0.22
ביג אגח כד	0.41	213,037	0.22
ביג אגח יח	0.4	190,850	0.22
ג'י סיטי אגח יב	0.4	178,106	0.21
פועלים התח נד ז (COCO)	0.39	187,156	0.21
ישרס אגח יט	0.39	191,181	0.21
נמלי ישראל אגח ד	0.38	215,088	0.21
סלע נדלן אגח ג	0.37	169,193	0.2
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.37	178,872	0.2
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.37	199,104	0.2
ביג אגח כ	0.36	176,424	0.2
מימון ישיר אגח ז	0.36	184,363	0.2
פועלים הת נד טו (COCO)	0.36	186,822	0.2
רבוע נדלן אגח ח	0.35	163,680	0.19
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.35	166,372	0.19
אשטרום קב אגח ה	0.35	162,544	0.19
ארפורט אגח יב	0.35	172,400	0.19
פז אנרגיה אגח ז	0.34	157,867	0.18
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.33	165,133	0.18
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.33	157,605	0.18
אמות אגח ט	0.33	161,348	0.18
אדגר אגח יג	0.33	157,547	0.18
אפי נכסים אגח טז	0.33	158,921	0.18
פועלים אגח 200	0.33	166,189	0.18
דליה אגח א	0.32	148,871	0.17
מז טפ הנ אגח 66	0.32	158,926	0.17
רבוע נדלן אגח י	0.32	177,230	0.17
מז טפ הנפק 42	0.32	138,284	0.17
ריט 1 אגח ו	0.31	133,292	0.17
מניבים ריט אגח ד	0.31	148,991	0.17
בזק אגח 14	0.3	158,112	0.16
הכשרת ישוב אגח 21	0.3	135,960	0.16
ישרס אגח יח	0.3	145,728	0.16
ביג אגח טו	0.29	135,653	0.16
אפי נכסים אגח יג	0.29	140,215	0.16
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.29	138,190	0.16
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.28	152,323	0.15
ריט 1 אגח ה	0.27	118,519	0.15
ירושלים הנ אגח טז	0.27	124,499	0.14
ירושלים הנ אגח יט	0.27	134,518	0.15
אשטרום נכ אגח 14	0.27	129,963	0.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	132,252	0.15
ירושלים הנ אגח יח	0.26	126,855	0.14
אלבר אגח כא	0.26	135,005	0.14
פועלים הת נד יד (COCO)	0.26	135,358	0.14
ביג אגח יב	0.25	112,536	0.14
דור אלון אגח ח	0.25	124,315	0.14
ג'י סיטי אגח כ	0.25	124,528	0.14
מניבים ריט אגח ג	0.24	116,723	0.13
אפי נכסים אגח יד	0.24	117,503	0.13
מגוריט אגח ג	0.23	111,071	0.12
חשמל אגח 37	0.23	112,817	0.12
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.23	112,904	0.13
מגה אור אגח ז	0.22	99,200	0.12
ביג אגח יג	0.22	103,109	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.22	106,186	0.12
מליסרון אגח יח	0.22	104,120	0.12
ביג אגח יא	0.21	98,594	0.12
קיסטון אינ אגח א	0.21	105,595	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.21	103,384	0.12
ביג אגח כא	0.21	105,595	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.21	111,261	0.11
אדגר אגח יב	0.21	104,660	0.11
אשטרום נכ אגח 12	0.21	98,387	0.12
תשת אנרג אגח ב	0.2	98,503	0.11
מגוריט אגח י	0.2	118,204	0.11
פועלים אגח 202	0.19	87,634	0.1
ג'י סיטי אגח יט	0.19	94,644	0.1
רני צים אגח ד	0.19	96,760	0.1
עזריאלי אגח י	0.19	98,503	0.1
מבנה אגח כד	0.19	84,510	0.1
אמות אגח ד	0.18	81,581	0.1
מקורות אגח 10	0.18	84,359	0.1
או פי סי אגח ב	0.18	81,056	0.1
אלבר אגח יט	0.18	86,452	0.1
מגה אור אגח יב	0.18	90,052	0.1
ריט 1 אגח ח	0.18	88,665	0.1
מגוריט אגח ט	0.18	104,216	0.1
הכשרת ישוב אגח 27	0.18	91,805	0.1
ביג אגח כה	0.18	98,502	0.1
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.17	81,795	0.09
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	83,101	0.09
אלדן תחבורה אגח ח	0.17	82,302	0.09
להב אגח ג	0.17	79,226	0.09
דלק נכסים אגח א	0.17	79,302	0.09
מליסרון אגח כב	0.17	87,483	0.09
פועלים הת נד יא (COCO)	0.16	75,680	0.09
ג'י סיטי אגח יח	0.16	77,124	0.08
גב ים אגח יב	0.16	79,917	0.08
אדגר אגח יא	0.16	73,641	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.16	74,983	0.09
פועלים התח נד ו (COCO)	0.16	78,340	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.15	72,957	0.08
חשמל אגח 36	0.15	76,242	0.08
אשטרום נכ אגח 13	0.15	73,583	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	67,380	0.08
מניבים ריט אגח ב	0.14	61,975	0.07
שיכון ובינוי אגח 9	0.14	60,638	0.07
פתאל החז אגח ד	0.14	65,249	0.08
פניקס הון אגח יז	0.14	72,349	0.08
ירושלים הנ אגח כ	0.14	76,481	0.08
ארפורט אגח יד	0.14	77,843	0.08
אספן גרופ אגח ט	0.14	70,008	0.08
שופרסל אגח ו	0.14	60,273	0.08
רני צים אגח ב	0.13	59,312	0.07
בינל הנפק אגח יב	0.13	61,317	0.07
אפי נכסים אגח טו	0.13	62,354	0.07
ביג אגח כג	0.13	67,573	0.07
ריט אזורים אגח א	0.12	59,530	0.07
פניקס הון אגח יד	0.12	59,102	0.06
אלדן תחבורה אגח י	0.12	64,933	0.07
ג'י סיטי אגח טו	0.12	56,942	0.07
אדגר אגח י	0.12	53,486	0.06
נופר אנרג אגח א	0.11	53,830	0.06
ארפורט אגח יא	0.11	56,148	0.06
מקס איט אגח ה	0.11	59,102	0.06
גירון אגח ז	0.1	43,984	0.05
יוניברסל אגח ג	0.1	45,104	0.05
אלדן תחבורה אגח ז	0.1	46,933	0.05
יוניברסל אגח ה	0.1	48,629	0.05
ויתניה אגח ו	0.1	49,400	0.06
אאורה אגח יז	0.1	47,283	0.05
מגוריט אגח ז	0.1	53,192	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	49,252	0.05
מבנה אגח יז	0.1	44,437	0.05
אשטרום נכ אגח 11	0.1	46,101	0.05
ויתניה אגח ז	0.09	43,965	0.05
ביג אגח כב	0.09	46,297	0.05
דורסל אגח ב	0.09	49,252	0.05
קרסו מוט אגח ז	0.09	45,971	0.05
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.09	42,520	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.08	35,633	0.04
מרכנתיל הנ אגח ד	0.08	36,708	0.04
אספן גרופ אגח יא	0.08	39,401	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	37,092	0.04
אפקון החז אגח ד	0.08	35,779	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	36,886	0.04
ישרס אגח טו	0.08	35,247	0.04
ביג אגח טז	0.07	30,891	0.04
ביג אגח יז	0.07	34,674	0.04
גירון אגח ח	0.07	37,432	0.04
אלה השק אגח א	0.07	32,137	0.04
סונול נד אגח א	0.07	35,461	0.04
פרשקובסקי אגח יז	0.07	39,401	0.04
בלדי אגח 1	0.06	29,550	0.03
אספן גרופ אגח י	0.06	29,551	0.03
דליה אגח ג	0.06	29,551	0.03
וילאר אגח יב	0.06	33,672	0.03
נכסים ובנ אגח יב	0.06	29,576	0.03
אשטרום נכ אגח 10	0.06	28,325	0.03
אזורים אגח 15	0.06	30,267	0.03
שופרסל אגח ד	0.05	23,267	0.03
מגה אור אגח י	0.04	19,871	0.02
מניבים ריט אגח ה	0.04	23,718	0.02
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.03	14,037	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ויתניה אגח ה	0	1	0
מגה אור אגח יא	0	1	0
אסאר אקורד אגח ב	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	5,828	0
איידיאו אגח ח	0	5,172	0
הפניקס אגח 5	0	1	0
SPOT_USDILS	0	233	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.18	0	-0.1
SPOT_USDILS	-10.15	-1,957,000	0.03