MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות חו"ל (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

140.8

מחיר קנייה

140.8

0.11%

% החודש:0.31%
% השנה:0.31%
% 3 חודשים:0.95%
% 12 חודשים:6.38%
סטיית תקן (שנה):2.47
שארפ (שנה):0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות ETF

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	17	50.03	27,820,982	27.98
אג"ח קונצרני	169	40.11	20,163,264	22.39
מניות ETF	2	9.83	2,683	5.5
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	11,000	0
פיקדונות בבנק	4	-0.22	-120,537	-0.12
SPOT	2	-9.9	-1,700,683	0
סה"כ	196	89.85	46,176,709	55.75

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

VANGUARD S&P 500 ETF

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	10.3	5,493,047	5.76
ממשלתי צמוד 0529	9.72	4,797,778	5.44
VANGUARD S&P 500 ETF	8.92	2,453	4.99
ממשלתי שקלי 0142	2.69	1,254,835	1.5
ממשלתי שקלי 0335	2.65	1,440,437	1.48
ממשלתי שקלי 0927	2.63	1,468,276	1.47
ממשלתי שקלי 0229	2.6	1,418,357	1.46
ממשלתי שקלי 0330	2.45	1,528,912	1.37
ממשלתי שקלי 0928	2.42	1,406,052	1.35
ממשלתי שקלי 0432	2.42	1,566,231	1.35
ממשלתי שקלי 0537	2.25	1,618,991	1.26
ממשלתי שקלי 0327	2.02	1,143,113	1.13
ממשלתי שקלי 0347	1.8	1,062,849	1.01
ממשלתי שקלי 0226	1.78	1,003,275	1
ממשלתי שקלי 1152	1.58	1,139,514	0.88
ממשלתי שקלי 0829	1.46	787,725	0.82
ממשלתי שקלי 1026	1.1	603,223	0.62
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.91	230	0.51
מז טפ הנ אגח 67	0.68	357,907	0.38
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.65	338,977	0.37
ג'י סיטי אגח יד	0.57	310,550	0.32
מגה אור אגח ט	0.55	279,530	0.31
סלע נדלן אגח ג	0.54	256,136	0.3
ביג אגח יח	0.51	251,642	0.28
דליה אגח ב	0.51	257,950	0.29
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.51	261,090	0.29
רבוע נדלן אגח ו	0.5	235,020	0.28
הפניקס אגח 5	0.5	254,354	0.28
סלע נדלן אגח ד	0.49	246,669	0.27
ישרס אגח טז	0.49	230,349	0.27
אלוני חץ אגח טו	0.46	234,973	0.26
גב ים אגח יא	0.46	240,682	0.26
ישרס אגח יט	0.45	234,204	0.25
פז אנרגיה אגח ז	0.44	214,312	0.25
ביג אגח כ	0.43	218,522	0.24
פועלים התח נד ז (COCO)	0.43	212,497	0.24
מליסרון אגח טז	0.43	202,651	0.24
נמלי ישראל אגח ד	0.42	244,212	0.24
פועלים אגח 200	0.42	220,139	0.24
מז טפ הנ אגח 66	0.41	210,516	0.23
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.4	203,091	0.22
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.39	188,899	0.22
אשטרום קב אגח ה	0.39	194,265	0.22
רבוע נדלן אגח ח	0.38	185,843	0.21
ארפורט אגח יב	0.38	195,743	0.21
ריט 1 אגח ו	0.37	165,098	0.2
דליה אגח א	0.37	183,114	0.21
מימון ישיר אגח ו	0.37	187,392	0.21
אמות אגח ט	0.37	183,195	0.2
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.36	178,945	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.36	183,689	0.2
אפי נכסים אגח טז	0.36	180,439	0.2
ריט 1 אגח ה	0.35	161,480	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.35	187,492	0.2
רבוע נדלן אגח י	0.35	201,227	0.19
מז טפ הנפק 42	0.35	157,008	0.2
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	165,397	0.19
דור אלון אגח ח	0.33	168,763	0.18
אפי נכסים אגח יג	0.32	159,201	0.18
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.32	156,901	0.18
שלמה החז אגח כ	0.32	166,870	0.18
ישרס אגח יח	0.32	165,460	0.18
ביג אגח טו	0.31	154,021	0.17
פועלים אגח 202	0.31	149,250	0.17
ירושלים הנ אגח יט	0.3	152,732	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.3	165,524	0.17
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	150,159	0.17
ביג אגח יב	0.29	134,872	0.16
מקורות אגח 10	0.29	143,671	0.16
ירושלים הנ אגח טז	0.29	141,357	0.16
מגה אור אגח ח	0.28	135,364	0.16
מניבים ריט אגח ג	0.28	139,890	0.15
ירושלים הנ אגח יח	0.28	144,032	0.16
ג'י סיטי אגח כ	0.28	144,275	0.16
מניבים ריט אגח ב	0.27	125,162	0.15
אלבר אגח יט	0.27	134,966	0.15
אדגר אגח יג	0.27	134,209	0.15
אדגר אגח יב	0.27	139,801	0.15
ביג אגח יג	0.26	129,727	0.15
אפי נכסים אגח יד	0.26	133,413	0.15
מז טפ הנפק 61	0.26	128,042	0.15
מגה אור אגח יא	0.25	130,542	0.14
קיסטון אינ אגח א	0.25	131,134	0.14
חשמל אגח 37	0.25	128,093	0.14
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.25	128,192	0.14
מגה אור אגח ז	0.24	112,631	0.13
מגוריט אגח ג	0.24	126,110	0.14
בזק אגח 14	0.24	136,399	0.14
אשטרום נכ אגח 12	0.24	115,157	0.13
מליסרון אגח יח	0.24	119,562	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	110,929	0.13
ביג אגח יא	0.23	111,944	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.23	117,384	0.13
ביג אגח כא	0.23	119,893	0.13
תשת אנרג אגח ב	0.23	111,841	0.13
מגוריט אגח ד	0.22	113,765	0.12
ביג אגח כד	0.22	120,941	0.12
אדגר אגח יא	0.22	104,516	0.12
אספן גרופ אגח ח	0.22	105,775	0.12
או פי סי אגח ב	0.21	98,799	0.12
בינל הנפק אגח יב	0.21	104,427	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.21	102,061	0.12
ג'י סיטי אגח יט	0.21	108,290	0.12
רני צים אגח ד	0.21	109,861	0.12
מבנה אגח כד	0.21	95,953	0.11
אמות אגח ד	0.2	92,627	0.11
אפי נכסים אגח ח	0.2	92,806	0.11
נמלי ישראל אגח א	0.2	93,955	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.2	99,240	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.2	100,657	0.11
אלדן תחבורה אגח ח	0.19	93,446	0.1
להב אגח ג	0.19	94,042	0.11
סלע נדלן אגח ה	0.19	98,773	0.11
מגה אור אגח יב	0.19	102,245	0.11
אלבר אגח כא	0.19	101,488	0.1
ישרס אגח טו	0.19	88,039	0.1
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	92,870	0.1
דלק נכסים אגח א	0.18	90,040	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.18	91,710	0.1
אשטרום נכ אגח 13	0.18	92,828	0.1
פועלים התח נד ו (COCO)	0.18	88,947	0.1
יוניברסל אגח ג	0.17	81,937	0.09
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	88,098	0.1
פועלים הת נד יא (COCO)	0.17	85,927	0.1
מבנה אגח כו	0.17	87,300	0.09
חשמל אגח 36	0.17	86,565	0.09
ביג אגח ט	0.16	75,326	0.09
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	76,386	0.09
פתאל החז אגח ד	0.16	81,286	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.16	82,835	0.09
פניקס הון אגח יז	0.16	82,146	0.09
ממשלתי שקלי 0728	0.16	88,367	0.09
מבנה אגח יט	0.16	75,579	0.09
אספן גרופ אגח ט	0.16	84,163	0.09
מגוריט אגח ו	0.15	81,003	0.08
שופרסל אגח ו	0.15	68,435	0.08
הראל הנפקות אגח י	0.14	66,029	0.08
רני צים אגח ב	0.14	70,297	0.08
אפי נכסים אגח טו	0.14	70,797	0.08
ביג אגח כג	0.14	76,722	0.08
אלבר אגח יז	0.13	62,106	0.07
ירושלים הנ אגח טו	0.13	62,366	0.07
ריט אזורים אגח א	0.13	68,316	0.07
נופר אנרג'י אגח א	0.13	65,063	0.07
אאורה אגח יז	0.13	67,105	0.07
ארפורט אגח יא	0.13	67,105	0.07
פניקס הון אגח יד	0.13	67,105	0.07
ג'י סיטי אגח טו	0.13	64,652	0.07
אדגר אגח י	0.13	60,728	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	63,171	0.07
הכשרת ישוב אגח 24	0.12	58,347	0.07
יוניברסל אגח ה	0.12	63,930	0.07
ויתניה אגח ו	0.12	61,038	0.07
אשטרום נכ אגח 10	0.12	55,133	0.07
אשטרום נכ אגח 11	0.12	56,369	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	55,840	0.07
פז אנרגיה אגח ו	0.11	53,921	0.06
גירון אגח ז	0.11	55,701	0.06
מרכנתיל הנ אגח ד	0.11	52,059	0.06
מימון ישיר אגח ז	0.11	58,342	0.06
מבנה אגח יז	0.11	50,454	0.06
אפקון החז אגח ד	0.11	50,780	0.06
פניקס הון אגח ה	0.1	45,756	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.1	47,581	0.06
אלדן תחבורה אגח ז	0.1	51,626	0.06
מגוריט אגח ז	0.1	60,394	0.06
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	55,921	0.06
ביג אגח כב	0.1	52,564	0.05
עזריאלי אגח י	0.1	55,920	0.06
פועלים הת נד טו (COCO)	0.1	53,029	0.05
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	46,772	0.06
ויתניה אגח ז	0.09	49,918	0.05
ביג אגח יז	0.08	39,369	0.04
גירון אגח ח	0.08	45,856	0.05
אלה השק אגח א	0.08	41,701	0.05
ביג אגח טז	0.07	35,074	0.04
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.07	31,875	0.04
פועלים הת נד יד (COCO)	0.07	38,421	0.04
אזורים אגח 15	0.07	34,365	0.04
גב ים אגח יב	0.06	33,553	0.04
ריט 1 אגח ח	0.06	31,315	0.03
מקס איט אגח ה	0.06	33,552	0.03
שופרסל אגח ד	0.06	26,417	0.03
ויתניה אגח ה	0.05	21,375	0.03
אלדן תחבורה אגח י	0.05	28,667	0.03
אס אר אקורד אגח ב	0.05	27,588	0.03
SPOT_USDILS	0.05	9,317	0
מגה אור אגח י	0.04	23,289	0.02
סונול נד אגח א	0.04	20,131	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	516	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	5,828	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	5,172	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-942	0
פקדון בבנק מסוים	-0.21	-120,112	-0.12
SPOT_USDILS	-9.95	-1,710,000	0