MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות חו"ל (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

133.36

מחיר קנייה

133.36

0.09%

% החודש:0.11%
% השנה:1.24%
% 3 חודשים:0.85%
% 12 חודשים:6.13%
סטיית תקן (שנה):2.6
שארפ (שנה):0.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות ETF

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	18	49.97	28,036,564	27.74
אג"ח קונצרני	166	39.92	20,427,711	22.17
מניות ETF	2	9.85	2,939	5.47
פיקדונות בבנק	4	0.18	97,655	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	11,000	0
FORWARD מט"ח	2	-9.78	-1,497,991	0
סה"כ	194	90.14	47,077,878	55.47

אחזקות הקרן

VANGUARD S&P 500 ETF

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
VANGUARD S&P 500 ETF	9.02	2,709	5
ממשלתי צמוד 1028	6.9	3,731,895	3.83
ממשלתי צמוד 0529	6.78	3,411,856	3.76
ממשלתי צמוד 0527	6.29	3,023,178	3.49
ממשלתי שקלי 0229	2.78	1,549,681	1.54
ממשלתי שקלי 0928	2.62	1,519,851	1.45
ממשלתי שקלי 0330	2.57	1,652,654	1.43
ממשלתי שקלי 0927	2.42	1,321,411	1.34
ממשלתי שקלי 0142	2.41	1,187,972	1.34
ממשלתי שקלי 0335	2.28	1,294,937	1.27
ממשלתי שקלי 0432	2.26	1,514,945	1.25
ממשלתי שקלי 0327	2.15	1,235,629	1.19
ממשלתי שקלי 0226	2.13	1,216,127	1.18
ממשלתי שקלי 0537	1.92	1,429,869	1.07
ממשלתי שקלי 0347	1.83	1,148,871	1.02
ממשלתי שקלי 1152	1.33	1,033,375	0.74
ממשלתי שקלי 1026	1.25	652,045	0.69
ממשלתי שקלי 0825	1.13	622,704	0.63
מז טפ הנפק 64	0.93	498,685	0.51
ממשלתי שקלי 0829	0.92	489,564	0.51
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.83	230	0.46
מז טפ הנ אגח 67	0.76	402,340	0.42
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.61	313,788	0.34
דליה אגח ב	0.51	265,119	0.28
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.51	260,892	0.28
אפי נכסים אגח ח	0.5	236,052	0.28
ביג אגח יח	0.49	251,451	0.27
סלע נדלן אגח ד	0.47	246,481	0.26
רבוע נדלן אגח ח	0.46	226,968	0.26
גב ים אגח יא	0.45	240,499	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.44	224,698	0.24
הפניקס אגח 5	0.44	229,600	0.24
פז אנרגיה אגח ז	0.43	214,149	0.24
אלוני חץ אגח טו	0.43	234,794	0.24
מליסרון אגח טז	0.43	204,967	0.24
רבוע נדלן אגח ט	0.42	223,492	0.23
פועלים התח נד ז (COCO)	0.42	212,336	0.23
ריט 1 אגח ה	0.41	188,249	0.23
ביג אגח כ	0.41	218,357	0.23
פועלים אגח 200	0.41	219,972	0.23
מז טפ הנ אגח 66	0.4	210,356	0.22
ריט 1 אגח ו	0.39	178,721	0.22
נמלי ישראל אגח ד	0.39	244,026	0.22
ג'נריישן קפ אגח ג	0.39	210,768	0.21
דליה אגח א	0.39	197,049	0.22
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.39	202,937	0.22
פועלים הת נד יב (COCO)	0.39	205,580	0.21
ג'י סיטי אגח יד	0.39	219,183	0.22
ירושלים הנ אגח טז	0.38	188,332	0.21
פועלים הת נדח י (COCO)	0.38	177,046	0.21
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.37	188,756	0.21
מגה אור אגח ז	0.36	168,818	0.2
מגה אור אגח ט	0.35	183,964	0.2
או פי סי אגח ב	0.35	166,591	0.19
ירושלים הנ אגח יח	0.35	179,903	0.19
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.35	178,809	0.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.35	190,038	0.2
פועלים הת נד יג (COCO)	0.35	187,222	0.2
אמות אגח ט	0.34	183,056	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.34	180,302	0.19
מז טפ הנפק 42	0.34	156,889	0.19
מז טפ הנפק 61	0.34	170,593	0.19
הכשרת ישוב אגח 21	0.34	165,271	0.19
ישרס אגח יח	0.33	171,384	0.18
פועלים התח נד ה (COCO)	0.33	156,458	0.19
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.32	156,782	0.18
אלבר אגח יט	0.31	159,384	0.17
ביג אגח טו	0.3	153,904	0.17
אפי נכסים אגח יג	0.3	159,080	0.17
פועלים אגח 202	0.3	149,137	0.17
ארפורט אגח יב	0.3	163,301	0.17
ביג אגח יב	0.29	134,770	0.16
מקורות אגח 10	0.29	143,562	0.16
ירושלים הנ אגח יט	0.29	152,616	0.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.29	151,575	0.16
מגה אור אגח ח	0.28	135,261	0.16
אמות אגח ד	0.27	123,409	0.15
מניבים ריט אגח ג	0.27	139,784	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.27	140,754	0.15
ג'י סיטי אגח כ	0.27	144,165	0.15
אדגר אגח יב	0.26	139,695	0.14
ביג אגח יג	0.25	129,628	0.14
מגה אור אגח יא	0.25	134,517	0.14
אפי נכסים אגח יד	0.25	133,312	0.14
שלמה החז אגח כ	0.25	133,661	0.14
אלון רבוע אגח ט	0.25	131,119	0.14
מבנה אגח כג	0.25	120,134	0.14
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.25	128,095	0.14
מניבים ריט אגח ב	0.24	113,891	0.13
קיסטון אינ אגח א	0.24	131,034	0.14
דיסק מנ אגח יז	0.24	135,213	0.14
מליסרון אגח יח	0.24	120,813	0.13
ביג אגח יא	0.23	111,860	0.13
אלדן תחבורה אגח ח	0.23	115,345	0.13
בזק אגח 14	0.23	136,296	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	110,844	0.13
מגוריט אגח ד	0.22	113,678	0.12
ביג אגח כא	0.22	119,802	0.12
מבנה אגח כד	0.22	104,098	0.12
יוניברסל אגח ג	0.21	102,344	0.12
בינל הנפק אגח יב	0.21	104,347	0.11
תשת אנרג אגח ב	0.21	111,756	0.12
אדגר אגח יא	0.21	104,437	0.12
אשטרום נכ אגח 12	0.21	102,869	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.21	105,695	0.12
נמלי ישראל אגח א	0.2	93,884	0.11
מגוריט אגח ג	0.2	105,340	0.11
הכשרת ישוב אג26	0.2	100,580	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.2	109,038	0.11
ישרס אגח טו	0.2	95,970	0.11
ישרס אגח יט	0.2	111,096	0.11
שופרסל אגח ו	0.2	91,177	0.11
פניקס הון אגח ה	0.19	91,442	0.11
ג'נריישן קפ אגח ב	0.19	101,023	0.11
להב אגח ג	0.19	98,057	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.19	99,165	0.11
מגה אור אגח יב	0.19	102,167	0.1
שלמה החז אגח יח	0.19	90,745	0.11
אדגר אגח י	0.19	91,023	0.11
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.19	89,405	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.18	97,960	0.1
אלבר אגח יז	0.18	86,750	0.1
פתאל החז אגח ד	0.18	88,422	0.1
מניבים ריט אגח ד	0.18	90,808	0.1
דלק נכסים אגח א	0.18	92,308	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.18	91,640	0.1
אדגר אגח יג	0.18	89,405	0.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.18	83,696	0.1
דור אלון אגח ח	0.17	90,084	0.09
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	88,032	0.09
מגוריט אגח ה	0.17	92,027	0.1
פועלים הת נד יא (COCO)	0.17	85,862	0.09
אשטרום נכ אגח 13	0.17	92,758	0.1
פועלים התח נד ו (COCO)	0.17	88,880	0.09
ביג אגח ט	0.16	75,268	0.09
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	76,328	0.09
מבנה אגח יט	0.16	75,522	0.09
אשטרום קב אגח ה	0.15	78,229	0.09
מגוריט אגח ו	0.15	80,942	0.08
רבוע נדלן אגח י	0.15	92,001	0.08
אספן גרופ אגח ט	0.15	84,099	0.09
הראל הנפקות אגח י	0.14	65,979	0.08
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.14	67,054	0.08
רני צים אגח ב	0.14	70,082	0.08
נופר אנרג'י אגח א	0.14	70,924	0.08
אפי נכסים אגח טו	0.14	70,744	0.08
ג'י סיטי אגח טו	0.14	69,152	0.08
מבנה אגח יז	0.14	67,220	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.13	63,394	0.07
ירושלים הנ אגח טו	0.13	62,318	0.07
אלדן תחבורה אגח ז	0.13	67,062	0.07
יוניברסל אגח ה	0.13	69,689	0.07
אאורה אגח יז	0.13	67,054	0.07
ארפורט אגח יא	0.13	67,054	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	63,123	0.07
מגה אור אגח ו	0.12	55,133	0.07
הכשרת ישוב אגח 24	0.12	58,303	0.06
ויתניה אגח ו	0.12	60,992	0.07
פניקס הון אגח יד	0.12	67,054	0.07
ג'י סיטי אגח כא	0.12	67,054	0.07
אשטרום נכ אגח 10	0.12	55,091	0.07
ביג אגח ח	0.11	50,420	0.06
פז אנרגיה אגח ו	0.11	53,881	0.06
גירון אגח ז	0.11	55,659	0.06
מרכנתיל הנ אגח ד	0.11	52,019	0.06
אפקון החז אגח ד	0.11	50,741	0.06
ריט אזורים אגח א	0.1	56,680	0.06
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	46,737	0.05
אלה השק אגח א	0.09	46,878	0.05
סלע נדלן אגח ה	0.09	47,201	0.05
ביג אגח יז	0.08	41,305	0.05
גירון אגח ח	0.08	45,821	0.04
אשטרום נכ אגח 11	0.08	40,680	0.05
ויתניה אגח ה	0.07	32,038	0.04
ביג אגח טז	0.07	36,800	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	38,070	0.04
אס אר אקורד אגח ב	0.07	34,459	0.04
אזורים אגח 15	0.07	36,486	0.04
שופרסל אגח ד	0.07	32,996	0.04
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.06	31,851	0.04
אלבר אגח כא	0.05	29,350	0.03
ויתניה אגח ז	0.05	24,939	0.03
מגוריט אגח ז	0.05	30,173	0.03
מגה אור אגח י	0.04	23,999	0.02
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.04	6,009	0
לוינשטין הנד אגח ו	0.02	13,969	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-600	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	294	0
ריט 1 אגח ז	0	1	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	5,828	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	5,172	0
גב ים אגח ו	0	1	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-9.82	-1,504,000	0