MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות חו"ל (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.71	-0.5
תחילת השנה	-1.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	10.18	5,236,500	5.52
ממשלתי צמוד 0529	9.83	4,677,342	5.34
VANGUARD S&P 500 ETF	9	2,453	4.88
ממשלתי שקלי 0142	2.73	1,268,126	1.48
ממשלתי שקלי 0335	2.71	1,396,407	1.47
ממשלתי שקלי 0927	2.6	1,380,721	1.41
ממשלתי שקלי 0432	2.55	1,564,675	1.38
ממשלתי שקלי 0229	2.48	1,333,779	1.34
ממשלתי שקלי 0330	2.42	1,437,742	1.32
ממשלתי שקלי 0928	2.39	1,322,208	1.3
ממשלתי שקלי 0537	2.33	1,595,567	1.26
ממשלתי שקלי 0327	1.99	1,074,948	1.08
ממשלתי שקלי 0347	1.84	1,032,107	1
ממשלתי שקלי 0829	1.75	893,766	0.95
ממשלתי שקלי 1152	1.68	1,199,057	0.91
ממשלתי שקלי 1026	1.09	567,253	0.59
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.92	230	0.5
ממשלתי שקלי 0728	0.85	442,048	0.46
מז טפ הנ אגח 67	0.64	324,100	0.35
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.6	306,958	0.32
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.59	284,364	0.32
ממשלתי שקלי 1035	0.55	287,192	0.3
אלון רבוע אגח ט	0.54	269,123	0.29
מגה אור אגח ט	0.52	253,126	0.28
מבנה אגח כו	0.52	262,411	0.28
מליסרון אגח כ	0.52	267,587	0.28
חשמל אגח 32	0.51	243,416	0.28
ארפורט אגח ה	0.5	233,070	0.27
סלע נדלן אגח ג	0.5	231,941	0.27
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.5	253,915	0.27
ביג אגח יח	0.48	227,872	0.26
דליה אגח ב	0.48	233,585	0.26
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.48	236,428	0.26
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.47	245,012	0.25
הפניקס אגח 5	0.47	230,328	0.26
סלע נדלן אגח ד	0.46	223,369	0.25
ישרס אגח טז	0.45	208,591	0.25
שלמה החז אגח כ	0.43	215,956	0.23
גב ים אגח יא	0.43	217,947	0.23
אלוני חץ אגח טו	0.42	212,778	0.23
ביג אגח כד	0.42	219,035	0.23
ישרס אגח יט	0.42	212,082	0.23
ביג אגח כ	0.4	197,881	0.22
פועלים התח נד ז (COCO)	0.4	192,425	0.21
נמלי ישראל אגח ד	0.39	221,144	0.21
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.38	183,908	0.21
מימון ישיר אגח ז	0.37	189,552	0.2
פועלים הת נד טו (COCO)	0.37	192,082	0.2
רבוע נדלן אגח ח	0.36	168,289	0.2
ארפורט אגח יב	0.36	177,254	0.2
דליה אגח א	0.35	165,817	0.19
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.35	171,056	0.19
אשטרום קב אגח ה	0.35	167,120	0.19
ריט 1 אגח ו	0.34	149,503	0.19
פז אנרגיה אגח ז	0.34	162,312	0.19
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.34	162,042	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.34	163,395	0.18
פועלים אגח 200	0.34	170,868	0.18
ריט 1 אגח ה	0.33	146,227	0.18
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.33	169,782	0.18
אמות אגח ט	0.33	165,891	0.18
רבוע נדלן אגח י	0.33	182,220	0.18
מז טפ הנפק 42	0.33	142,177	0.18
מז טפ הנ אגח 66	0.32	163,401	0.18
מניבים ריט אגח ד	0.32	153,185	0.17
אפי נכסים אגח יג	0.3	144,163	0.16
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.3	142,081	0.16
בזק אגח 14	0.3	162,564	0.16
מליסרון אגח טז	0.3	137,632	0.17
הכשרת ישוב אגח 21	0.3	139,788	0.16
ישרס אגח יח	0.3	149,831	0.17
ביג אגח טו	0.29	139,472	0.16
פועלים אגח 202	0.29	135,153	0.16
ירושלים הנ אגח יט	0.28	143,140	0.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	135,975	0.15
ירושלים הנ אגח טז	0.27	128,005	0.15
אשטרום נכ אגח 14	0.27	133,622	0.15
ירושלים הנ אגח יח	0.26	130,427	0.14
מימון ישיר אגח ו	0.26	127,269	0.14
ג'י סיטי אגח כא	0.26	149,889	0.14
פועלים הת נד יד (COCO)	0.26	139,169	0.14
ביג אגח יב	0.25	115,704	0.14
דור אלון אגח ח	0.25	127,815	0.14
אפי נכסים אגח יד	0.25	120,811	0.13
אדגר אגח יג	0.25	121,532	0.14
ג'י סיטי אגח כ	0.25	130,647	0.14
אדגר אגח יב	0.25	126,596	0.14
ביג אגח יג	0.24	117,473	0.13
מניבים ריט אגח ג	0.24	120,009	0.13
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	116,083	0.13
מגוריט אגח ג	0.23	114,198	0.13
מגה אור אגח יא	0.23	118,211	0.13
חשמל אגח 37	0.23	115,993	0.13
מגה אור אגח ז	0.22	101,993	0.12
ביג אגח יא	0.22	101,370	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.22	109,176	0.12
מליסרון אגח יח	0.22	107,052	0.12
קיסטון אינ אגח א	0.21	108,569	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.21	106,296	0.12
ביג אגח כא	0.21	108,568	0.12
תשת אנרג אגח ב	0.21	101,277	0.11
מגוריט אגח י	0.21	121,531	0.11
אשטרום נכ אגח 12	0.21	101,157	0.12
מגה אור אגח ח	0.2	91,934	0.11
או פי סי אגח ב	0.2	89,467	0.11
אלבר אגח יט	0.2	99,996	0.11
אדגר אגח יא	0.2	94,644	0.11
אמות אגח ד	0.19	83,878	0.1
ג'י סיטי אגח יט	0.19	98,061	0.11
רני צים אגח ד	0.19	99,484	0.1
ריט 1 אגח ח	0.19	91,161	0.1
עזריאלי אגח י	0.19	101,277	0.1
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.19	101,276	0.1
מגוריט אגח ט	0.19	107,150	0.1
מבנה אגח כד	0.19	86,890	0.1
מקורות אגח 10	0.18	86,734	0.1
סלע נדלן אגח ה	0.18	89,443	0.1
מגה אור אגח יב	0.18	92,588	0.1
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.17	84,098	0.09
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	85,441	0.09
אלדן תחבורה אגח ח	0.17	84,619	0.09
להב אגח ג	0.17	81,457	0.09
דלק נכסים אגח א	0.17	81,535	0.09
אלבר אגח כא	0.17	88,620	0.09
ישרס אגח טו	0.17	79,723	0.09
פועלים התח נד ו (COCO)	0.17	80,545	0.09
מגוריט אגח ד	0.16	77,264	0.09
פועלים הת נד יא (COCO)	0.16	77,811	0.09
ג'י סיטי אגח יח	0.16	80,511	0.09
גב ים אגח יב	0.16	82,166	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.16	77,094	0.09
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	69,171	0.08
אלרוב נדלן אגח ז	0.15	75,011	0.08
פניקס הון אגח יז	0.15	74,386	0.08
חשמל אגח 36	0.15	78,388	0.08
אשטרום נכ אגח 13	0.15	75,655	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	69,277	0.08
מניבים ריט אגח ב	0.14	63,720	0.08
פתאל החז אגח ד	0.14	67,087	0.08
אספן גרופ אגח ט	0.14	71,979	0.08
שופרסל אגח ו	0.14	61,970	0.08
רני צים אגח ב	0.13	61,874	0.07
בינל הנפק אגח יב	0.13	63,043	0.07
אפי נכסים אגח טו	0.13	64,110	0.07
ביג אגח כג	0.13	69,476	0.07
יוניברסל אגח ג	0.12	55,649	0.06
ריט אזורים אגח א	0.12	61,206	0.06
ארפורט אגח יא	0.12	60,766	0.07
פניקס הון אגח יד	0.12	60,766	0.06
ג'י סיטי אגח טו	0.12	58,545	0.07
אדגר אגח י	0.12	54,992	0.07
נופר אנרג אגח א	0.11	55,346	0.06
יוניברסל אגח ה	0.11	52,629	0.06
מקס איט אגח ה	0.11	60,766	0.06
מבנה אגח יט	0.11	51,330	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.11	51,045	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	50,566	0.06
גירון אגח ז	0.1	45,222	0.05
אלדן תחבורה אגח ז	0.1	46,749	0.05
ויתניה אגח ו	0.1	50,791	0.06
אאורה אגח יז	0.1	48,614	0.05
מגוריט אגח ז	0.1	54,690	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	50,639	0.05
אלדן תחבורה אגח י	0.1	51,919	0.05
מבנה אגח יז	0.1	45,688	0.05
אפקון החז אגח ד	0.1	45,983	0.05
ויתניה אגח ז	0.09	45,203	0.05
ביג אגח כב	0.09	47,600	0.05
הכשרת ישוב אגח 27	0.09	47,194	0.05
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.09	42,354	0.05
פקדון בבנק מסוים	0.08	42,709	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.08	36,636	0.04
מרכנתיל הנ אגח ד	0.08	37,742	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	38,137	0.04
ביג אגח טז	0.07	31,761	0.04
ביג אגח יז	0.07	35,650	0.04
גירון אגח ח	0.07	38,486	0.04
אלה השק אגח א	0.07	33,042	0.04
סונול נד אגח א	0.07	36,460	0.04
ירושלים הנ אגח כ	0.07	39,317	0.04
ארפורט אגח יד	0.07	40,016	0.04
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.06	28,864	0.03
אספן גרופ אגח י	0.06	30,383	0.03
ממשלתי שקלי 0731	0.06	33,330	0.03
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.06	30,922	0.03
אשטרום נכ אגח 10	0.06	29,123	0.03
אזורים אגח 15	0.06	31,119	0.03
דורסל אגח ב	0.05	25,319	0.03
שופרסל אגח ד	0.05	23,922	0.03
ויתניה אגח ה	0.04	19,356	0.02
מגה אור אגח י	0.04	21,090	0.02
מליסרון אגח כב	0.04	22,486	0.02
אסאר אקורד אגח ב	0.04	18,737	0.02
דליה אגח ג	0.01	7,595	0.01
SPOT_USDILS	0.01	1,156	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	520	0
אלבר אגח יז	0	1	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	5,828	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	5,172	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-910	0
SPOT_USDILS	-9.94	-1,718,000	-0.06