MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות חו"ל (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.34	0
תחילת השנה	-4.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	10.01	5,036,541	5.57
ממשלתי צמוד 1028	9.98	5,368,646	5.56
VANGUARD S&P 500 ETF	9.11	2,649	5.07
ממשלתי שקלי 0229	2.71	1,497,130	1.51
ממשלתי שקלי 0927	2.7	1,468,459	1.5
ממשלתי שקלי 0928	2.55	1,468,311	1.42
ממשלתי שקלי 0330	2.51	1,596,611	1.4
ממשלתי שקלי 0335	2.49	1,382,287	1.38
ממשלתי שקלי 0142	2.47	1,189,505	1.38
ממשלתי שקלי 0432	2.27	1,504,464	1.27
ממשלתי שקלי 0327	2.08	1,193,728	1.16
ממשלתי שקלי 0226	2.07	1,174,887	1.15
ממשלתי שקלי 0537	2	1,489,850	1.11
ממשלתי שקלי 0347	1.82	1,109,911	1.01
ממשלתי שקלי 1152	1.41	1,063,546	0.79
ממשלתי שקלי 1026	1.21	629,934	0.67
ממשלתי שקלי 0829	1.19	626,284	0.66
מז טפ הנפק 64	0.94	501,009	0.52
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.86	230	0.48
מז טפ הנ אגח 67	0.67	359,302	0.37
פועלים הת נד יג (COCO)	0.62	313,469	0.35
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.62	315,250	0.34
ישרס אגח טז	0.56	267,130	0.31
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.51	262,107	0.28
ממשלתי שקלי 0825	0.5	276,796	0.28
אפי נכסים אגח ח	0.5	237,151	0.28
ביג אגח יח	0.5	252,622	0.28
ג'י סיטי אגח יג	0.5	240,832	0.28
סלע נדלן אגח ד	0.48	247,630	0.27
רבוע נדלן אגח ח	0.47	228,025	0.26
גב ים אגח יא	0.46	241,619	0.25
אלוני חץ אגח טו	0.45	235,888	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.45	225,745	0.25
הפניקס אגח 5	0.45	230,670	0.25
פז אנרגיה אגח ז	0.44	215,147	0.24
מליסרון אגח טז	0.44	205,921	0.24
פועלים התח נד ז (COCO)	0.43	213,325	0.24
רבוע נדלן אגח ט	0.42	224,533	0.23
ביג אגח כ	0.42	219,374	0.23
פועלים אגח 200	0.42	220,997	0.23
ריט 1 אגח ה	0.41	189,126	0.23
נמלי ישראל אגח ד	0.41	245,163	0.23
ריט 1 אגח ו	0.4	179,553	0.22
דליה אגח א	0.4	197,967	0.22
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.4	203,883	0.22
מז טפ הנ אגח 66	0.4	211,336	0.22
ג'נריישן קפ אגח ג	0.39	211,750	0.22
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.38	189,635	0.21
ג'י סיטי אגח יד	0.38	215,214	0.21
מגה אור אגח ז	0.36	169,604	0.2
מגה אור אגח ט	0.36	184,821	0.2
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.36	179,642	0.2
אמות אגח ט	0.36	183,909	0.2
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.36	190,923	0.2
או פי סי אגח ב	0.35	167,367	0.19
ירושלים הנ אגח יח	0.35	180,740	0.2
אפי נכסים אגח טז	0.35	181,142	0.2
מז טפ הנפק 42	0.35	157,619	0.19
מז טפ הנפק 61	0.35	171,388	0.19
הכשרת ישוב אגח 21	0.34	166,041	0.19
פועלים התח נד ה (COCO)	0.34	157,187	0.19
ישרס אגח יח	0.33	172,182	0.18
ביג אגח טו	0.31	154,621	0.17
אפי נכסים אגח יג	0.31	159,821	0.17
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.31	157,512	0.17
פועלים אגח 202	0.31	149,832	0.17
ארפורט אגח יב	0.31	164,061	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.3	166,169	0.17
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	152,281	0.17
ביג אגח יב	0.29	135,397	0.16
מקורות אגח 10	0.29	144,231	0.16
אלבר אגח יט	0.29	147,810	0.16
ירושלים הנ אגח יט	0.29	153,327	0.16
מגה אור אגח ח	0.28	135,891	0.16
ירושלים הנ אגח טז	0.28	141,907	0.16
ג'י סיטי אגח כ	0.28	144,836	0.16
מניבים ריט אגח ג	0.27	140,435	0.15
מניבים ריט אגח ב	0.26	125,649	0.15
ביג אגח יג	0.26	130,232	0.14
אפי נכסים אגח יד	0.26	133,932	0.14
אדגר אגח יב	0.26	140,345	0.15
מבנה אגח כג	0.26	120,693	0.14
מגה אור אגח יא	0.25	135,145	0.14
קיסטון אינ אגח א	0.25	131,644	0.14
שלמה החז אגח כ	0.25	129,310	0.14
אלון רבוע אגח ט	0.25	131,730	0.14
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.25	128,691	0.14
בזק אגח 14	0.24	136,930	0.13
מליסרון אגח יח	0.24	120,027	0.13
ביג אגח יא	0.23	112,380	0.13
אלדן תחבורה אגח ח	0.23	115,882	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	111,360	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.22	117,841	0.12
מגוריט אגח ד	0.22	114,207	0.12
ביג אגח כא	0.22	120,360	0.13
תשת אנרג אגח ב	0.22	112,276	0.12
אדגר אגח יא	0.22	104,923	0.12
בינל הנפק אגח יב	0.21	104,833	0.12
ג'י סיטי אגח יט	0.21	109,545	0.12
אספן גרופ אגח ח	0.21	106,187	0.12
ישרס אגח יט	0.21	111,613	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.2	113,238	0.11
אמות אגח ד	0.2	92,987	0.11
פניקס הון אגח ה	0.2	91,868	0.11
נמלי ישראל אגח א	0.2	94,321	0.11
מגוריט אגח ג	0.2	105,830	0.11
להב אגח ג	0.2	98,513	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.2	102,458	0.11
הכשרת ישוב אג26	0.2	101,048	0.11
אדגר אגח י	0.2	91,446	0.11
מבנה אגח כד	0.2	96,326	0.11
אשטרום נכ אגח 12	0.2	100,344	0.11
שופרסל אגח ו	0.2	91,601	0.11
יוניברסל אגח ג	0.19	92,538	0.11
דלק נכסים אגח א	0.19	92,737	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.19	99,626	0.11
סלע נדלן אגח ה	0.19	99,157	0.1
מגה אור אגח יב	0.19	102,643	0.11
אלבר אגח יז	0.18	87,153	0.1
ג'נריישן קפ אגח ב	0.18	93,231	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.18	92,066	0.1
אדגר אגח יג	0.18	89,821	0.1
אשטרום נכ אגח 13	0.18	93,189	0.1
ישרס אגח טו	0.18	88,382	0.1
דור אלון אגח ח	0.17	90,503	0.1
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	88,441	0.1
מגוריט אגח ה	0.17	92,455	0.1
פועלים הת נד יא (COCO)	0.17	86,262	0.1
ג'י סיטי אגח טו	0.17	85,417	0.1
פועלים התח נד ו (COCO)	0.17	89,293	0.1
ביג אגח ט	0.16	75,618	0.09
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	76,683	0.09
פתאל החז אגח ד	0.16	81,602	0.09
רבוע נדלן אגח י	0.16	92,429	0.09
מבנה אגח יט	0.16	75,873	0.09
אספן גרופ אגח ט	0.16	84,490	0.09
אשטרום קב אגח ה	0.15	78,593	0.09
מגוריט אגח ו	0.15	81,318	0.08
הראל הנפקות אגח י	0.14	66,286	0.08
רני צים אגח ב	0.14	69,449	0.08
אפי נכסים אגח טו	0.14	71,073	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.13	63,688	0.07
ירושלים הנ אגח טו	0.13	62,608	0.07
נופר אנרג'י אגח א	0.13	65,316	0.07
יוניברסל אגח ה	0.13	67,097	0.07
אאורה אגח יז	0.13	67,365	0.07
ארפורט אגח יא	0.13	67,365	0.07
פניקס הון אגח יד	0.13	67,365	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	63,416	0.07
הכשרת ישוב אגח 24	0.12	58,574	0.06
ויתניה אגח ו	0.12	61,275	0.07
אשטרום נכ אגח 10	0.12	55,347	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	56,057	0.07
פז אנרגיה אגח ו	0.11	54,131	0.06
גירון אגח ז	0.11	55,917	0.06
מרכנתיל הנ אגח ד	0.11	52,261	0.06
ריט אזורים אגח א	0.11	56,344	0.06
אלבר אגח כא	0.11	58,974	0.06
מבנה אגח יז	0.11	50,650	0.06
אפקון החז אגח ד	0.11	50,977	0.06
אלדן תחבורה אגח ז	0.1	51,826	0.06
מגוריט אגח ז	0.1	60,629	0.06
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	56,138	0.06
רני צים אגח ד	0.1	54,454	0.06
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	46,954	0.06
ויתניה אגח ז	0.09	50,111	0.05
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.09	44,910	0.05
ביג אגח יז	0.08	41,497	0.05
גירון אגח ח	0.08	46,033	0.04
אלה השק אגח א	0.08	41,862	0.05
שלמה החז אגח יח	0.08	36,461	0.04
אשטרום נכ אגח 11	0.08	40,869	0.05
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.07	33,682	0.04
ביג אגח טז	0.07	36,971	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	38,247	0.04
אזורים אגח 15	0.07	34,498	0.04
שופרסל אגח ד	0.07	33,149	0.04
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.06	31,998	0.04
ויתניה אגח ה	0.05	21,458	0.03
מימון ישיר אגח ז	0.05	29,284	0.03
אס אר אקורד אגח ב	0.05	27,695	0.03
מגה אור אגח י	0.04	24,110	0.02
מבנה אגח כו	0.04	21,909	0.02
מגה אור אגח ו	0.03	13,848	0.02
פניקס הון אגח יז	0.02	12,911	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-392	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	294	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	5,828	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	5,172	0
SPOT_USDILS	-0.09	-15,680	0
SPOT_USDILS	-9.85	-1,627,000	0