MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות חו"ל (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.4	0.19
תחילת השנה	-1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	10.24	5,359,025	5.63
ממשלתי צמוד 0529	9.9	4,786,783	5.44
VANGUARD S&P 500 ETF	8.92	2,453	4.9
ממשלתי שקלי 0142	2.79	1,276,240	1.54
ממשלתי שקלי 0335	2.73	1,446,610	1.5
ממשלתי שקלי 0927	2.63	1,430,361	1.44
ממשלתי שקלי 0229	2.59	1,381,731	1.43
ממשלתי שקלי 0432	2.57	1,620,927	1.41
ממשלתי שקלי 0330	2.44	1,489,431	1.34
ממשלתי שקלי 0928	2.41	1,369,744	1.33
ממשלתי שקלי 0537	2.34	1,652,931	1.29
ממשלתי שקלי 0327	2.01	1,113,594	1.11
ממשלתי שקלי 0347	1.85	1,069,212	1.02
ממשלתי שקלי 0829	1.71	899,270	0.94
ממשלתי שקלי 1152	1.61	1,183,395	0.88
ממשלתי שקלי 1026	1.1	587,646	0.61
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.91	230	0.5
מז טפ הנ אגח 67	0.67	344,216	0.37
ממשלתי שקלי 0226	0.65	359,310	0.36
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.63	326,010	0.35
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.62	302,014	0.34
ממשלתי שקלי 0728	0.6	324,202	0.33
מגה אור אגח ט	0.55	268,837	0.3
מבנה אגח כו	0.55	278,698	0.3
מליסרון אגח כ	0.54	280,863	0.3
חשמל אגח 32	0.54	258,524	0.29
סלע נדלן אגח ג	0.53	246,338	0.29
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	269,675	0.29
דליה אגח ב	0.51	248,083	0.28
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.51	251,102	0.28
ביג אגח יח	0.5	242,015	0.27
הפניקס אגח 5	0.49	244,624	0.27
סלע נדלן אגח ד	0.48	237,233	0.27
ישרס אגח טז	0.48	221,538	0.27
אלוני חץ אגח טו	0.46	225,984	0.25
גב ים אגח יא	0.45	231,475	0.25
ביג אגח כד	0.44	232,630	0.24
ישרס אגח יט	0.44	225,245	0.24
ביג אגח כ	0.42	210,163	0.23
פועלים התח נד ז (COCO)	0.42	204,368	0.23
מליסרון אגח טז	0.42	194,899	0.23
נמלי ישראל אגח ד	0.41	234,870	0.22
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.4	195,322	0.22
רבוע נדלן אגח ח	0.38	178,734	0.21
ארפורט אגח יב	0.38	188,255	0.21
פועלים הת נד טו (COCO)	0.38	204,004	0.21
דליה אגח א	0.37	176,109	0.2
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.37	181,673	0.2
ריט 1 אגח ו	0.36	158,782	0.2
פז אנרגיה אגח ז	0.36	172,386	0.2
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.36	172,100	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.36	180,223	0.2
אפי נכסים אגח טז	0.36	173,537	0.2
ריט 1 אגח ה	0.35	155,302	0.19
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.35	180,320	0.19
אמות אגח ט	0.35	176,187	0.19
מז טפ הנפק 42	0.35	151,002	0.19
פועלים אגח 200	0.35	181,473	0.19
מז טפ הנ אגח 66	0.34	173,543	0.19
אלון רבוע אגח ט	0.34	173,100	0.19
אשטרום קב אגח ה	0.34	168,181	0.19
רבוע נדלן אגח י	0.34	193,529	0.19
בזק אגח 14	0.32	172,653	0.17
ישרס אגח יח	0.32	159,130	0.18
אפי נכסים אגח יג	0.31	153,111	0.17
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.31	150,899	0.17
ביג אגח טו	0.3	148,129	0.17
שלמה החז אגח כ	0.3	154,067	0.17
פועלים אגח 202	0.3	143,541	0.17
ירושלים הנ אגח יט	0.29	146,889	0.16
אשטרום נכ אגח 14	0.29	141,915	0.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.29	144,414	0.16
הכשרת ישוב אגח 21	0.29	137,894	0.16
מגה אור אגח ח	0.28	130,185	0.15
ביג אגח יב	0.28	129,712	0.16
ירושלים הנ אגח טז	0.28	135,949	0.16
ירושלים הנ אגח יח	0.28	138,521	0.15
ג'י סיטי אגח כא	0.28	159,192	0.15
פועלים הת נד יד (COCO)	0.28	147,807	0.15
אדגר אגח יג	0.27	129,075	0.15
ג'י סיטי אגח כ	0.27	138,755	0.15
ביג אגח יג	0.26	124,764	0.14
אפי נכסים אגח יד	0.26	128,309	0.14
אדגר אגח יב	0.26	134,453	0.14
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.25	123,288	0.14
מגה אור אגח ז	0.24	108,322	0.13
מגוריט אגח ג	0.24	121,286	0.13
מניבים ריט אגח ג	0.24	120,399	0.13
מגה אור אגח יא	0.24	125,547	0.13
אלבר אגח יט	0.24	118,003	0.13
הכשרת ישוב אגח 26	0.24	115,952	0.13
חשמל אגח 37	0.24	123,192	0.13
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.24	130,109	0.13
ביג אגח יא	0.23	107,662	0.13
מניבים ריט אגח ב	0.23	105,351	0.12
מליסרון אגח יח	0.23	112,408	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.22	112,893	0.12
מגוריט אגח ד	0.22	109,412	0.12
ביג אגח כא	0.22	115,307	0.12
תשת אנרג אגח ב	0.22	107,562	0.12
אשטרום נכ אגח 12	0.22	104,131	0.12
או פי סי אגח ב	0.21	95,019	0.11
דור אלון אגח ח	0.21	109,272	0.12
מימון ישיר אגח ז	0.21	109,890	0.12
אדגר אגח יא	0.21	100,517	0.12
אמות אגח ד	0.2	89,083	0.11
קיסטון אינ אגח א	0.2	104,531	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.2	98,156	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.2	104,147	0.11
רני צים אגח ד	0.2	105,658	0.11
עזריאלי אגח י	0.2	107,562	0.11
מבנה אגח כד	0.2	92,282	0.11
להב אגח ג	0.19	90,444	0.1
סלע נדלן אגח ה	0.19	94,994	0.1
מגה אור אגח יב	0.19	98,334	0.11
ממשלתי שקלי 1035	0.19	101,104	0.1
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	89,317	0.1
אלדן תחבורה אגח ח	0.18	89,870	0.1
דלק נכסים אגח א	0.18	86,595	0.1
אלבר אגח כא	0.18	97,605	0.1
ישרס אגח טו	0.18	84,671	0.1
פועלים הת נד יא (COCO)	0.17	82,640	0.09
ג'י סיטי אגח יח	0.17	88,201	0.1
פועלים התח נד ו (COCO)	0.17	85,544	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	73,463	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.16	79,666	0.09
חשמל אגח 36	0.16	83,253	0.09
מבנה אגח יט	0.16	72,687	0.09
פניקס הון אגח יז	0.15	79,003	0.08
שופרסל אגח ו	0.15	65,816	0.08
יוניברסל אגח ג	0.14	68,952	0.08
רני צים אגח ב	0.14	66,661	0.08
בינל הנפק אגח יב	0.14	66,955	0.07
אפי נכסים אגח טו	0.14	68,089	0.08
ביג אגח כג	0.14	73,787	0.08
אשטרום נכ אגח 13	0.14	71,451	0.08
אספן גרופ אגח ט	0.14	71,964	0.08
פתאל החז אגח ד	0.13	64,345	0.07
הכשרת ישוב אגח 25	0.13	65,930	0.07
אאורה אגח יז	0.13	64,537	0.07
ארפורט אגח יא	0.13	64,537	0.07
פניקס הון אגח יד	0.13	64,537	0.07
ג'י סיטי אגח טו	0.13	62,178	0.07
אדגר אגח י	0.13	58,404	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.13	62,092	0.07
ריט אזורים אגח א	0.12	64,308	0.07
יוניברסל אגח ה	0.12	58,689	0.06
מקס איט אגח ה	0.12	64,537	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	53,704	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.11	59,490	0.06
מרכנתיל הנ אגח ד	0.11	50,067	0.06
נופר אנרג אגח א	0.11	55,001	0.06
מבנה אגח יז	0.11	48,523	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.11	54,212	0.06
אפקון החז אגח ד	0.11	48,837	0.06
אלדן תחבורה אגח ז	0.1	49,650	0.06
ויתניה אגח ו	0.1	49,199	0.05
מגוריט אגח ז	0.1	58,083	0.06
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	53,781	0.06
אלדן תחבורה אגח י	0.1	55,141	0.06
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	44,982	0.05
גירון אגח ז	0.09	42,505	0.05
מקורות אגח 10	0.09	46,203	0.05
אלבר אגח יז	0.09	44,798	0.05
ויתניה אגח ז	0.09	48,007	0.05
ביג אגח כב	0.09	50,554	0.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	40,571	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.08	38,909	0.05
ביג אגח יז	0.08	37,862	0.04
הראל הנפקות אגח י	0.07	31,752	0.04
ביג אגח טז	0.07	33,731	0.04
גירון אגח ח	0.07	37,658	0.04
מגוריט אגח ו	0.07	38,953	0.04
סונול נד אגח א	0.07	38,722	0.04
אזורים אגח 15	0.07	33,050	0.04
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.06	30,655	0.04
אלה השק אגח א	0.06	30,096	0.03
גב ים אגח יב	0.06	32,268	0.03
ריט 1 אגח ח	0.06	30,117	0.03
שופרסל אגח ד	0.06	25,406	0.03
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.05	26,890	0.03
מגוריט אגח י	0.05	32,268	0.03
ביג אגח ט	0.04	18,112	0.02
ויתניה אגח ה	0.04	20,557	0.02
מגה אור אגח י	0.04	22,398	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	20,315	0.02
אספן גרופ אגח י	0.03	16,134	0.02
מגוריט אגח ט	0.03	19,576	0.02
אסאר אקורד אגח ב	0.03	13,288	0.01
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.03	4,728	0
אשטרום נכ אגח 10	0.02	8,906	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	516	0
רבוע נדלן אגח ז	0	1	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	5,828	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	5,172	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-926	0
נמלי ישראל אגח א	-0.02	-8,934	-0.01
ירושלים הנ אגח טו	-0.02	-7,427	-0.01
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-9.91	-1,709,000	0