MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות חו"ל (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.61	-0.27
תחילת השנה	-5.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	10.01	4,996,623	5.56
ממשלתי צמוד 1028	9.98	5,326,095	5.54
VANGUARD S&P 500 ETF	9.41	2,649	5.22
ממשלתי שקלי 0927	2.81	1,524,796	1.56
ממשלתי שקלי 0229	2.69	1,489,015	1.49
ממשלתי שקלי 0142	2.57	1,250,168	1.42
ממשלתי שקלי 0335	2.56	1,434,416	1.42
ממשלתי שקלי 0928	2.54	1,460,352	1.41
ממשלתי שקלי 0330	2.5	1,587,956	1.39
ממשלתי שקלי 0432	2.32	1,537,026	1.29
ממשלתי שקלי 0537	2.2	1,649,129	1.22
ממשלתי שקלי 0327	2.08	1,187,258	1.16
ממשלתי שקלי 0226	2.07	1,168,519	1.15
ממשלתי שקלי 0347	1.78	1,103,895	0.99
ממשלתי שקלי 1152	1.42	1,082,384	0.79
ממשלתי שקלי 0829	1.28	674,115	0.71
ממשלתי שקלי 1026	1.21	626,519	0.67
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.89	230	0.49
מז טפ הנ אגח 67	0.7	369,812	0.39
ג'י סיטי אגח יד	0.58	320,880	0.32
אפי נכסים אגח ח	0.52	244,088	0.29
ביג אגח יח	0.52	260,012	0.29
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.52	269,774	0.29
ג'י סיטי אגח יג	0.51	247,876	0.29
סלע נדלן אגח ד	0.5	254,874	0.28
ישרס אגח טז	0.5	238,011	0.28
רבוע נדלן אגח ח	0.48	234,695	0.27
אלוני חץ אגח טו	0.47	242,788	0.26
גב ים אגח יא	0.47	248,687	0.26
מימון ישיר אגח ו	0.46	232,348	0.26
ישרס אגח יט	0.46	241,994	0.25
הפניקס אגח 5	0.46	237,417	0.26
פז אנרגיה אגח ז	0.45	221,440	0.25
מליסרון אגח טז	0.45	211,945	0.25
רבוע נדלן אגח ט	0.44	231,101	0.24
ביג אגח כ	0.44	225,791	0.24
פועלים התח נד ז (COCO)	0.44	219,565	0.25
ריט 1 אגח ה	0.43	194,658	0.24
פועלים אגח 200	0.43	227,462	0.24
נמלי ישראל אגח ד	0.42	252,335	0.23
מז טפ הנ אגח 66	0.42	217,518	0.23
ריט 1 אגח ו	0.41	184,805	0.23
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.41	217,944	0.23
דליה אגח א	0.41	203,758	0.23
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.41	209,846	0.23
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.4	195,182	0.22
אשטרום קב אגח ה	0.4	200,727	0.22
מגה אור אגח ז	0.37	174,565	0.21
מגה אור אגח ט	0.37	190,227	0.21
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.37	184,897	0.21
אמות אגח ט	0.37	189,288	0.21
אפי נכסים אגח טז	0.37	186,441	0.2
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.37	196,508	0.21
או פי סי אגח ב	0.36	172,263	0.2
ירושלים הנ אגח יח	0.36	186,027	0.2
מז טפ הנפק 42	0.36	162,230	0.2
מז טפ הנפק 61	0.36	176,401	0.2
הכשרת ישוב אגח 21	0.36	170,898	0.2
שלמה החז אגח כ	0.34	179,317	0.19
ישרס אגח יח	0.34	177,219	0.19
ארפורט אגח יב	0.33	168,860	0.18
אפי נכסים אגח יג	0.32	164,496	0.18
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.32	162,120	0.18
פועלים אגח 202	0.32	154,214	0.18
ביג אגח טו	0.31	159,144	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.31	171,030	0.17
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	156,735	0.17
ביג אגח יב	0.3	139,358	0.17
מקורות אגח 10	0.3	148,450	0.17
ירושלים הנ אגח טז	0.3	146,058	0.16
אלבר אגח יט	0.3	152,133	0.17
ירושלים הנ אגח יט	0.3	157,812	0.17
מגה אור אגח ח	0.29	139,866	0.16
ג'י סיטי אגח כ	0.29	149,073	0.16
מניבים ריט אגח ג	0.28	144,543	0.16
אדגר אגח יג	0.28	138,673	0.15
מניבים ריט אגח ב	0.27	129,324	0.15
ביג אגח יג	0.27	134,041	0.15
אפי נכסים אגח יד	0.27	137,850	0.15
אדגר אגח יב	0.27	144,451	0.15
מגה אור אגח יא	0.26	139,098	0.14
קיסטון אינ אגח א	0.26	135,495	0.14
אלון רבוע אגח ט	0.26	135,583	0.14
מבנה אגח כג	0.26	124,224	0.15
פועלים התח נד ה (COCO)	0.26	121,339	0.15
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.26	132,455	0.14
בזק אגח 14	0.25	140,936	0.14
מליסרון אגח יח	0.25	123,538	0.14
ביג אגח יא	0.24	115,667	0.13
אלדן תחבורה אגח ח	0.24	119,272	0.13
אשטרום נכ אגח 12	0.24	118,987	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	114,618	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.23	121,288	0.13
מגוריט אגח ד	0.23	117,548	0.13
ביג אגח כא	0.23	123,881	0.13
אדגר אגח יא	0.23	107,992	0.13
מגוריט אגח ג	0.22	113,664	0.12
בינל הנפק אגח יב	0.22	107,899	0.12
ג'י סיטי אגח יט	0.22	112,750	0.12
תשת אנרג אגח ב	0.22	115,560	0.12
אספן גרופ אגח ח	0.22	109,293	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.21	105,455	0.12
הכשרת ישוב אג26	0.21	104,004	0.11
רני צים אגח ד	0.21	113,515	0.12
מבנה אגח כד	0.21	99,144	0.12
שופרסל אגח ו	0.21	94,281	0.12
אמות אגח ד	0.2	95,707	0.11
פניקס הון אגח ה	0.2	94,555	0.11
נמלי ישראל אגח א	0.2	97,080	0.11
יוניברסל אגח ג	0.2	95,245	0.11
דלק נכסים אגח א	0.2	95,450	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.2	102,541	0.11
מגה אור אגח יב	0.2	105,646	0.11
אדגר אגח י	0.2	94,121	0.11
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.19	95,959	0.1
מגוריט אגח ה	0.19	100,013	0.11
להב אגח ג	0.19	97,169	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.19	94,759	0.1
סלע נדלן אגח ה	0.19	102,058	0.11
ישרס אגח טו	0.19	90,967	0.11
דור אלון אגח ח	0.18	93,150	0.1
הכשרת ישוב אגח 25	0.18	91,028	0.1
פועלים הת נד יא (COCO)	0.18	88,785	0.1
ג'י סיטי אגח טו	0.18	87,916	0.1
אשטרום נכ אגח 13	0.18	95,915	0.1
פועלים התח נד ו (COCO)	0.18	91,905	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.17	78,926	0.09
פתאל החז אגח ד	0.17	83,989	0.09
מבנה אגח יט	0.17	78,092	0.09
ביג אגח ט	0.16	77,830	0.09
אלבר אגח יז	0.16	76,936	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.16	85,590	0.09
רבוע נדלן אגח י	0.16	95,133	0.09
אספן גרופ אגח ט	0.16	86,961	0.09
רני צים אגח ב	0.15	73,653	0.08
אפי נכסים אגח טו	0.15	73,152	0.08
מגוריט אגח ו	0.15	83,697	0.08
הראל הנפקות אגח י	0.14	68,225	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.14	65,551	0.08
נופר אנרג'י אגח א	0.14	67,226	0.08
אאורה אגח יז	0.14	69,336	0.08
ירושלים הנ אגח טו	0.13	64,439	0.07
יוניברסל אגח ה	0.13	69,059	0.07
ארפורט אגח יא	0.13	69,336	0.07
פניקס הון אגח יד	0.13	69,336	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	65,271	0.07
פז אנרגיה אגח ו	0.12	55,714	0.07
גירון אגח ז	0.12	57,553	0.06
הכשרת ישוב אגח 24	0.12	60,287	0.07
ויתניה אגח ו	0.12	63,068	0.07
אשטרום נכ אגח 10	0.12	56,966	0.07
אשטרום נכ אגח 11	0.12	58,243	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	57,697	0.07
מרכנתיל הנ אגח ד	0.11	53,790	0.06
ריט אזורים אגח א	0.11	57,992	0.06
אלדן תחבורה אגח ז	0.11	53,342	0.06
אלבר אגח כא	0.11	58,675	0.06
מימון ישיר אגח ז	0.11	60,281	0.06
מבנה אגח יז	0.11	52,131	0.06
אפקון החז אגח ד	0.11	52,468	0.06
ויתניה אגח ז	0.1	51,577	0.05
מגוריט אגח ז	0.1	62,402	0.06
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	57,780	0.06
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	48,327	0.06
ביג אגח יז	0.09	42,711	0.05
ביג אגח טז	0.08	38,052	0.04
גירון אגח ח	0.08	47,380	0.05
אלה השק אגח א	0.08	43,087	0.05
מבנה אגח כו	0.08	45,101	0.05
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.07	32,934	0.04
אזורים אגח 15	0.07	35,508	0.04
שופרסל אגח ד	0.07	34,119	0.04
חשמל אגח 37	0.06	33,088	0.04
אס אר אקורד אגח ב	0.06	28,505	0.03
ויתניה אגח ה	0.05	22,085	0.03
מגה אור אגח י	0.05	24,815	0.03
פניקס הון אגח יז	0.05	26,578	0.03
חשמל אגח 36	0.04	22,361	0.02
גב ים אגח יב	0.02	8,667	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-111	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	512	0
מגה אור אגח ו	0	1	0
שלמה החז אגח יח	0	1	0
מז טפ הנפק 64	0	1	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	5,828	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	5,172	0
SPOT_USDILS	-0.03	-4,631	0
פקדון בבנק מסוים	-0.35	-193,937	-0.19
SPOT_USDILS	-10.36	-1,695,000	-0.01