MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות חו"ל (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.14	0.18
תחילת השנה	-3.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
VANGUARD S&P 500 ETF	9.22	2,449	4.99
ממשלתי צמוד 0529	8.03	3,758,760	4.35
ממשלתי צמוד 1028	7.58	3,821,084	4.1
ממשלתי צמוד 0431	4.38	2,279,810	2.37
ממשלתי שקלי 0142	2.75	1,240,461	1.49
ממשלתי שקלי 0335	2.56	1,338,202	1.39
ממשלתי שקלי 0927	2.36	1,236,419	1.28
ממשלתי שקלי 0432	2.3	1,401,147	1.25
ממשלתי שקלי 0229	2.26	1,194,383	1.22
ממשלתי שקלי 0330	2.19	1,287,480	1.19
ממשלתי שקלי 0928	2.18	1,184,022	1.18
ממשלתי שקלי 0537	2.1	1,428,811	1.14
ממשלתי שקלי 0829	1.82	917,590	0.99
ממשלתי שקלי 0327	1.77	962,603	0.96
ממשלתי שקלי 1152	1.77	1,225,906	0.96
ממשלתי שקלי 0347	1.69	959,038	0.92
ממשלתי שקלי 0728	1.32	675,810	0.71
ממשלתי שקלי 1035	1.09	553,120	0.59
ממשלתי שקלי 1026	0.99	507,968	0.53
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.94	230	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.47
ממשלתי שקלי 0731	0.82	430,266	0.44
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.59	291,703	0.32
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.57	270,231	0.31
מז טפ הנ אגח 67	0.54	269,495	0.29
אמות אגח ט	0.52	248,413	0.28
מבנה אגח כו	0.5	249,370	0.27
גב ים אגח יב	0.5	254,529	0.27
מליסרון אגח כ	0.5	251,297	0.27
ארפורט אגח ה	0.49	221,488	0.27
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.49	241,296	0.27
דליה אגח ב	0.46	215,635	0.25
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.46	224,678	0.25
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.46	232,835	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.45	199,269	0.25
סלע נדלן אגח ד	0.45	212,268	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.45	206,082	0.24
ישרס אגח טז	0.45	198,224	0.24
גב ים אגח י	0.45	229,144	0.24
אלוני חץ אגח טו	0.42	202,203	0.23
סלע נדלן אגח ה	0.42	205,482	0.23
בזק אגח 12	0.42	195,449	0.23
גב ים אגח ט	0.42	204,579	0.23
גב ים אגח יא	0.41	207,116	0.22
ביג אגח כד	0.41	208,150	0.22
ביג אגח יח	0.4	186,472	0.21
פועלים התח נד ז (COCO)	0.39	182,862	0.21
נמלי ישראל אגח ד	0.38	210,153	0.2
שלמה החז אגח כ	0.38	188,122	0.21
ישרס אגח יט	0.38	186,795	0.21
סלע נדלן אגח ג	0.37	165,311	0.2
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.37	194,537	0.2
חשמל אגח 32	0.37	173,489	0.2
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.36	174,768	0.2
ביג אגח כ	0.36	172,377	0.19
מימון ישיר אגח ז	0.36	180,133	0.19
פועלים הת נד טו (COCO)	0.36	182,536	0.19
ביג אגח כה	0.36	192,486	0.19
רבוע נדלן אגח ח	0.35	159,925	0.19
ארפורט אגח יב	0.35	168,445	0.19
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.34	162,555	0.19
פז אנרגיה אגח ז	0.33	154,245	0.18
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.33	161,344	0.18
אשטרום קב אגח ה	0.33	158,815	0.18
אדגר אגח יג	0.33	153,932	0.18
אפי נכסים אגח טז	0.33	155,275	0.18
פועלים אגח 200	0.33	162,376	0.18
דליה אגח א	0.32	145,456	0.17
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.32	153,989	0.18
מז טפ הנ אגח 66	0.32	155,280	0.17
רבוע נדלן אגח י	0.32	173,164	0.17
מניבים ריט אגח ד	0.31	145,573	0.17
מז טפ הנפק 42	0.31	135,111	0.17
ריט 1 אגח ו	0.3	130,234	0.16
בזק אגח 14	0.3	154,485	0.16
ישרס אגח יח	0.3	142,385	0.16
אפי נכסים אגח יג	0.29	136,999	0.16
הכשרת ישוב אגח 21	0.29	132,841	0.16
ביג אגח טו	0.28	132,541	0.15
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.28	135,020	0.15
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.28	148,829	0.15
מקס איט אגח ה	0.27	144,365	0.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	129,218	0.15
ריט 1 אגח ה	0.26	115,800	0.14
ירושלים הנ אגח יח	0.26	123,945	0.14
ירושלים הנ אגח יט	0.26	131,432	0.14
אשטרום נכ אגח 14	0.26	126,981	0.14
אלבר אגח כא	0.26	131,909	0.14
פועלים הת נד יד (COCO)	0.26	132,253	0.14
ביג אגח יב	0.25	109,954	0.13
דור אלון אגח ח	0.25	121,463	0.13
ג'י סיטי אגח כ	0.25	121,672	0.13
מניבים ריט אגח ג	0.24	114,045	0.13
אפי נכסים אגח יד	0.24	114,807	0.13
מגוריט אגח ג	0.23	108,523	0.12
חשמל אגח 37	0.23	110,229	0.12
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.23	110,314	0.12
מגה אור אגח ז	0.22	96,924	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.22	103,750	0.12
ביג אגח יא	0.21	96,333	0.11
ביג אגח יג	0.21	100,744	0.12
קיסטון אינ אגח א	0.21	103,173	0.11
ביג אגח כא	0.21	103,173	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.21	108,709	0.11
ארפורט אגח יד	0.21	114,376	0.12
אדגר אגח יב	0.21	102,259	0.11
מליסרון אגח יח	0.21	100,575	0.12
תשת אנרג אגח ב	0.2	94,704	0.11
מגוריט אגח י	0.2	115,492	0.11
אשטרום נכ אגח 12	0.2	93,164	0.11
פועלים אגח 202	0.19	85,624	0.1
ג'י סיטי אגח יט	0.19	92,473	0.1
עזריאלי אגח י	0.19	96,243	0.1
מקורות אגח 10	0.18	82,424	0.09
מגה אור אגח יב	0.18	87,986	0.1
רני צים אגח ד	0.18	94,540	0.1
ריט 1 אגח ח	0.18	86,631	0.1
מגוריט אגח ט	0.18	101,825	0.1
ירושלים הנ אגח טז	0.17	81,096	0.09
אלון רבוע אגח ז	0.17	80,810	0.09
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	81,195	0.09
אלבר אגח יט	0.17	84,468	0.09
אלדן תחבורה אגח ח	0.17	80,414	0.09
דלק נכסים אגח א	0.17	77,483	0.09
הכשרת ישוב אגח 27	0.17	89,699	0.09
מליסרון אגח כב	0.17	85,477	0.09
קרסו מוט אגח ז	0.17	89,834	0.09
מבנה אגח כד	0.17	75,493	0.09
להב אגח ג	0.16	77,409	0.09
פועלים הת נד יא (COCO)	0.16	73,944	0.08
אדגר אגח יא	0.16	71,952	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.16	73,263	0.09
פועלים התח נד ו (COCO)	0.16	76,542	0.09
ג'י סיטי אגח יח	0.15	75,355	0.08
חשמל אגח 36	0.15	74,493	0.08
אשטרום נכ אגח 13	0.15	71,895	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	65,834	0.08
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	66,768	0.07
פניקס הון אגח יז	0.14	70,690	0.08
ירושלים הנ אגח כ	0.14	74,727	0.08
פרשקובסקי אגח יז	0.14	76,995	0.08
אספן גרופ אגח ט	0.14	68,402	0.08
שופרסל אגח ו	0.14	58,891	0.07
מניבים ריט אגח ב	0.13	60,553	0.07
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	59,247	0.07
בינל הנפק אגח יב	0.13	59,910	0.07
אפי נכסים אגח טו	0.13	60,924	0.07
אלרוב נדלן אגח ז	0.13	64,155	0.07
ביג אגח כג	0.13	66,023	0.07
ג'י סיטי אגח יב	0.13	58,008	0.07
אמות אגח ד	0.12	53,140	0.06
רני צים אגח ב	0.12	57,952	0.07
ריט אזורים אגח א	0.12	57,538	0.06
פתאל החז אגח ד	0.12	57,555	0.07
פניקס הון אגח יד	0.12	57,746	0.06
בלדי אגח 1	0.12	57,746	0.06
אלדן תחבורה אגח י	0.12	63,443	0.07
וילאר אגח יב	0.12	65,801	0.07
ג'י סיטי אגח טו	0.12	55,635	0.07
אדגר אגח י	0.12	52,259	0.06
ארפורט אגח יא	0.11	54,859	0.06
נכסים ובנ אגח יב	0.11	57,797	0.06
או פי סי אגח ב	0.1	47,109	0.06
נופר אנרג אגח א	0.1	49,203	0.06
יוניברסל אגח ה	0.1	47,513	0.05
ויתניה אגח ו	0.1	48,267	0.05
אאורה אגח יז	0.1	46,198	0.05
אשטרום נכ אגח 11	0.1	45,043	0.05
גירון אגח ז	0.09	42,975	0.05
מגוריט אגח ז	0.09	51,972	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.09	48,122	0.05
ביג אגח כב	0.09	45,235	0.05
דורסל אגח ב	0.09	48,122	0.05
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.09	40,249	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.08	34,816	0.04
מרכנתיל הנ אגח ד	0.08	35,866	0.04
ויתניה אגח ז	0.08	42,956	0.05
מניבים ריט אגח ה	0.08	46,349	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	36,241	0.04
אפקון החז אגח ד	0.08	34,958	0.04
יוניברסל אגח ג	0.07	33,052	0.04
ביג אגח יז	0.07	33,878	0.04
גירון אגח ח	0.07	36,573	0.04
סונול נד אגח א	0.07	34,648	0.04
אספן גרופ אגח יא	0.07	38,498	0.04
חשמל אגח 38	0.07	38,498	0.04
מבנה אגח יז	0.07	28,946	0.04
ביג אגח טז	0.06	30,183	0.04
אלדן תחבורה אגח ז	0.06	31,098	0.04
אלה השק אגח א	0.06	26,914	0.03
אספן גרופ אגח י	0.06	28,873	0.03
דליה אגח ג	0.06	28,873	0.03
אשטרום נכ אגח 10	0.06	27,676	0.03
אזורים אגח 15	0.06	27,724	0.03
שופרסל אגח ד	0.05	22,733	0.03
מגה אור אגח י	0.04	19,415	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	12,014	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
ריט אזורים אגח ד	0.02	9,769	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
איידיאו אגח ז	0	5,828	0
איידיאו אגח ח	0	5,172	0
ישרס אגח טו	0	1	0
SPOT_USDILS	-0.05	-8,276	0
SPOT_USDILS	-0.06	-11,247	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.36	0	-0.74
SPOT_USDILS	-9.98	-1,821,000	0.04