MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות חו"ל (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.16	-0.03
תחילת השנה	-5.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	9.99	4,916,684	5.56
ממשלתי צמוד 1028	9.96	5,240,885	5.54
VANGUARD S&P 500 ETF	8.94	2,453	4.97
ממשלתי שקלי 0142	2.67	1,269,576	1.49
ממשלתי שקלי 0927	2.66	1,485,525	1.48
ממשלתי שקלי 0335	2.65	1,457,360	1.48
ממשלתי שקלי 0229	2.63	1,435,020	1.46
ממשלתי שקלי 0330	2.47	1,546,873	1.37
ממשלתי שקלי 0928	2.44	1,422,571	1.36
ממשלתי שקלי 0432	2.29	1,497,262	1.27
ממשלתי שקלי 0537	2.19	1,606,464	1.22
ממשלתי שקלי 0327	2.04	1,156,542	1.14
ממשלתי שקלי 0226	2.02	1,138,287	1.13
ממשלתי שקלי 0347	1.78	1,075,336	0.99
ממשלתי שקלי 1152	1.52	1,132,829	0.85
ממשלתי שקלי 0829	1.39	754,574	0.78
ממשלתי שקלי 1026	1.19	610,310	0.66
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.91	230	0.51
מז טפ הנ אגח 67	0.69	359,610	0.38
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.66	340,590	0.36
מגה אור אגח ט	0.56	280,859	0.31
ג'י סיטי אגח יד	0.56	312,028	0.31
סלע נדלן אגח ג	0.55	257,353	0.3
ביג אגח יח	0.51	252,839	0.28
דליה אגח ב	0.51	259,178	0.28
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.51	262,332	0.29
הפניקס אגח 5	0.5	255,564	0.28
סלע נדלן אגח ד	0.49	247,843	0.27
ישרס אגח טז	0.49	231,445	0.27
רבוע נדלן אגח ח	0.48	228,221	0.27
אלוני חץ אגח טו	0.46	236,091	0.26
גב ים אגח יא	0.46	241,827	0.26
פז אנרגיה אגח ז	0.45	215,331	0.25
ישרס אגח יט	0.45	235,319	0.25
פועלים התח נד ז (COCO)	0.44	213,508	0.24
מליסרון אגח טז	0.44	203,615	0.24
ביג אגח כ	0.43	219,562	0.24
פועלים אגח 200	0.43	221,187	0.24
נמלי ישראל אגח ד	0.42	245,373	0.23
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.41	204,058	0.23
מז טפ הנ אגח 66	0.41	211,517	0.23
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.39	189,798	0.22
אשטרום קב אגח ה	0.39	195,190	0.22
ארפורט אגח יב	0.39	196,675	0.21
אפי נכסים אגח ח	0.38	178,016	0.21
דליה אגח א	0.38	183,985	0.21
ריט 1 אגח ו	0.37	165,884	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.37	188,283	0.21
ריט 1 אגח ה	0.36	162,248	0.2
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.36	179,796	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.36	184,563	0.2
אמות אגח ט	0.36	184,067	0.2
אפי נכסים אגח טז	0.36	181,298	0.2
מז טפ הנפק 42	0.36	157,755	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.35	188,384	0.2
רבוע נדלן אגח י	0.35	202,184	0.19
מז טפ הנפק 61	0.35	171,535	0.2
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	166,183	0.19
ישרס אגח יח	0.34	172,330	0.19
דור אלון אגח ח	0.33	169,566	0.18
אפי נכסים אגח יג	0.32	159,958	0.18
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.32	157,648	0.18
שלמה החז אגח כ	0.32	167,664	0.18
ביג אגח טו	0.31	154,754	0.17
פועלים אגח 202	0.31	149,961	0.17
ירושלים הנ אגח יט	0.3	153,459	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.3	166,312	0.17
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	150,873	0.17
מגה אור אגח ח	0.29	136,008	0.16
ביג אגח יב	0.29	135,514	0.16
מקורות אגח 10	0.29	144,355	0.16
ירושלים הנ אגח טז	0.29	142,030	0.16
מניבים ריט אגח ג	0.28	140,556	0.15
ירושלים הנ אגח יח	0.28	144,717	0.16
ג'י סיטי אגח כ	0.28	144,961	0.16
מניבים ריט אגח ב	0.27	125,757	0.15
אלבר אגח יט	0.27	135,608	0.15
אדגר אגח יג	0.27	134,847	0.15
אדגר אגח יב	0.27	140,466	0.15
ביג אגח יג	0.26	130,344	0.15
אפי נכסים אגח יד	0.26	134,048	0.15
מגוריט אגח ג	0.25	126,710	0.14
מגה אור אגח יא	0.25	131,163	0.14
קיסטון אינ אגח א	0.25	131,758	0.14
חשמל אגח 37	0.25	128,701	0.14
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.25	128,802	0.14
מגה אור אגח ז	0.24	113,167	0.13
ביג אגח יא	0.24	112,477	0.13
בזק אגח 14	0.24	137,048	0.14
אשטרום נכ אגח 12	0.24	115,705	0.13
מליסרון אגח יח	0.24	120,130	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	111,456	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.23	117,943	0.13
מגוריט אגח ד	0.23	114,306	0.13
ביג אגח כא	0.23	120,464	0.13
תשת אנרג אגח ב	0.22	112,373	0.12
אדגר אגח יא	0.22	105,013	0.12
אספן גרופ אגח ח	0.22	106,278	0.12
או פי סי אגח ב	0.21	99,269	0.12
בינל הנפק אגח יב	0.21	104,923	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.21	102,546	0.12
ג'י סיטי אגח יט	0.21	108,805	0.12
רני צים אגח ד	0.21	110,384	0.12
מבנה אגח כד	0.21	96,410	0.12
אמות אגח ד	0.2	93,068	0.11
נמלי ישראל אגח א	0.2	94,402	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.2	99,712	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.2	101,136	0.11
מגה אור אגח יב	0.2	102,732	0.11
אלבר אגח כא	0.2	105,612	0.11
אלדן תחבורה אגח ח	0.19	93,890	0.1
להב אגח ג	0.19	94,489	0.11
דלק נכסים אגח א	0.19	90,468	0.1
סלע נדלן אגח ה	0.19	99,243	0.11
ישרס אגח טו	0.19	88,458	0.1
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	93,312	0.1
הכשרת ישוב אגח 25	0.18	88,518	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.18	92,146	0.1
אשטרום נכ אגח 13	0.18	93,270	0.1
פועלים התח נד ו (COCO)	0.18	89,370	0.1
יוניברסל אגח ג	0.17	82,327	0.09
פתאל החז אגח ד	0.17	81,673	0.09
פועלים הת נד יא (COCO)	0.17	86,336	0.1
מבנה אגח כו	0.17	87,715	0.09
ביג אגח ט	0.16	75,684	0.09
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	76,749	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.16	83,229	0.09
פניקס הון אגח יז	0.16	82,537	0.09
חשמל אגח 36	0.16	86,976	0.09
מבנה אגח יט	0.16	75,938	0.09
אספן גרופ אגח ט	0.16	84,563	0.09
פניקס הון אגח ה	0.15	68,961	0.08
אלבר אגח יז	0.15	74,815	0.09
מגוריט אגח ו	0.15	81,389	0.08
שופרסל אגח ו	0.15	68,760	0.08
הראל הנפקות אגח י	0.14	66,343	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.14	63,743	0.08
רני צים אגח ב	0.14	70,632	0.08
אאורה אגח יז	0.14	67,424	0.08
אפי נכסים אגח טו	0.14	71,134	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.13	74,083	0.07
ירושלים הנ אגח טו	0.13	62,662	0.07
ריט אזורים אגח א	0.13	68,641	0.07
נופר אנרג'י אגח א	0.13	65,372	0.07
יוניברסל אגח ה	0.13	64,235	0.07
ארפורט אגח יא	0.13	67,424	0.07
פניקס הון אגח יד	0.13	67,424	0.07
ג'י סיטי אגח טו	0.13	64,959	0.07
אדגר אגח י	0.13	61,017	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	63,472	0.07
פז אנרגיה אגח ו	0.12	54,178	0.06
גירון אגח ז	0.12	55,966	0.06
הכשרת ישוב אגח 24	0.12	58,625	0.07
ויתניה אגח ו	0.12	61,329	0.07
מבנה אגח כג	0.12	55,958	0.07
אשטרום נכ אגח 10	0.12	55,395	0.07
אשטרום נכ אגח 11	0.12	56,637	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	56,106	0.07
מרכנתיל הנ אגח ד	0.11	52,307	0.06
מימון ישיר אגח ז	0.11	58,619	0.06
ביג אגח כד	0.11	60,758	0.06
מבנה אגח יז	0.11	50,694	0.06
אפקון החז אגח ד	0.11	51,022	0.06
אלדן תחבורה אגח ז	0.1	51,871	0.06
מגוריט אגח ה	0.1	51,999	0.06
מגוריט אגח ז	0.1	60,682	0.06
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	56,187	0.06
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	46,995	0.06
ויתניה אגח ז	0.09	50,155	0.05
ביג אגח יז	0.08	39,556	0.04
גירון אגח ח	0.08	46,074	0.04
אלה השק אגח א	0.08	41,899	0.05
ביג אגח טז	0.07	35,241	0.04
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.07	32,027	0.04
ביג אגח כג	0.07	38,543	0.04
אזורים אגח 15	0.07	34,529	0.04
גב ים אגח יב	0.06	33,711	0.03
ממשלתי שקלי 0728	0.06	34,459	0.03
שופרסל אגח ד	0.06	26,543	0.03
ויתניה אגח ה	0.05	21,477	0.03
ביג אגח כב	0.05	26,407	0.03
עזריאלי אגח י	0.05	28,093	0.03
אס אר אקורד אגח ב	0.05	27,719	0.03
מגה אור אגח י	0.04	23,400	0.02
ריט 1 אגח ח	0.03	15,732	0.02
מקס איט אגח ה	0.03	16,855	0.02
אלדן תחבורה אגח י	0.03	14,401	0.01
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.03	4,543	0
סונול נד אגח א	0.02	10,113	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-187	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	516	0
רבוע נדלן אגח ט	0	1	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	5,828	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	5,172	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-9.82	-1,651,000	-0.01