MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות חו"ל (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.04	-0.88
תחילת השנה	-6.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	10.28	5,475,042	5.73
ממשלתי צמוד 0529	9.71	4,782,051	5.42
VANGUARD S&P 500 ETF	8.98	2,453	5.01
ממשלתי שקלי 0142	2.73	1,262,938	1.52
ממשלתי שקלי 0335	2.65	1,428,352	1.48
ממשלתי שקלי 0927	2.63	1,455,957	1.46
ממשלתי שקלי 0229	2.59	1,406,457	1.45
ממשלתי שקלי 0432	2.57	1,649,933	1.43
ממשלתי שקלי 0330	2.44	1,516,084	1.36
ממשלתי שקלי 0928	2.41	1,394,256	1.34
ממשלתי שקלי 0537	2.35	1,682,509	1.31
ממשלתי שקלי 0327	2.01	1,133,522	1.12
ממשלתי שקלי 0347	1.79	1,053,932	1
ממשלתי שקלי 0829	1.57	839,107	0.87
ממשלתי שקלי 1152	1.53	1,146,016	0.85
ממשלתי שקלי 0226	1.12	630,185	0.63
ממשלתי שקלי 1026	1.1	598,162	0.61
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.92	230	0.51
מז טפ הנ אגח 67	0.65	340,369	0.36
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.6	322,366	0.34
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.6	298,637	0.33
מגה אור אגח ט	0.53	265,832	0.29
מבנה אגח כו	0.53	275,582	0.3
מליסרון אגח כ	0.53	284,324	0.3
חשמל אגח 32	0.52	255,633	0.29
סלע נדלן אגח ג	0.51	243,584	0.28
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.51	266,659	0.28
דליה אגח ב	0.49	245,310	0.27
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.49	248,296	0.27
ביג אגח יח	0.48	239,310	0.27
הפניקס אגח 5	0.48	241,890	0.27
סלע נדלן אגח ד	0.47	234,582	0.26
ישרס אגח טז	0.47	219,061	0.26
אלוני חץ אגח טו	0.44	223,458	0.25
גב ים אגח יא	0.44	228,888	0.24
ממשלתי שקלי 0728	0.44	237,593	0.24
ביג אגח כד	0.43	230,029	0.24
ישרס אגח יט	0.43	222,728	0.24
נמלי ישראל אגח ד	0.41	232,244	0.23
ביג אגח כ	0.41	207,814	0.23
מליסרון אגח טז	0.41	192,721	0.23
פועלים אגח 200	0.41	209,352	0.23
פועלים התח נד ז (COCO)	0.4	202,084	0.22
מז טפ הנ אגח 66	0.39	200,200	0.22
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.38	193,139	0.21
אשטרום קב אגח ה	0.38	184,746	0.21
רבוע נדלן אגח ח	0.36	176,736	0.2
דליה אגח א	0.36	174,141	0.2
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.36	179,642	0.2
ארפורט אגח יב	0.36	186,151	0.2
ריט 1 אגח ו	0.35	157,008	0.19
פז אנרגיה אגח ז	0.35	170,459	0.19
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.35	170,176	0.19
מימון ישיר אגח ו	0.35	178,209	0.2
אמות אגח ט	0.35	174,218	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.34	178,305	0.19
אלון רבוע אגח ט	0.34	174,688	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.34	171,597	0.19
מז טפ הנפק 42	0.34	149,314	0.19
ריט 1 אגח ה	0.33	153,567	0.19
רבוע נדלן אגח י	0.33	191,367	0.18
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	157,292	0.18
דור אלון אגח ח	0.31	160,493	0.17
שלמה החז אגח כ	0.31	158,692	0.17
ישרס אגח יח	0.31	157,352	0.17
אפי נכסים אגח יג	0.3	151,400	0.17
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.3	149,213	0.17
פועלים אגח 202	0.3	141,937	0.16
ביג אגח טו	0.29	146,474	0.16
מקורות אגח 10	0.28	136,631	0.15
ירושלים הנ אגח יט	0.28	145,248	0.16
ג'י סיטי אגח כא	0.28	157,413	0.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	142,801	0.16
מגה אור אגח ח	0.27	128,731	0.15
ביג אגח יב	0.27	128,263	0.15
ירושלים הנ אגח טז	0.27	134,430	0.15
ירושלים הנ אגח יח	0.27	136,974	0.15
ג'י סיטי אגח כ	0.27	137,205	0.15
מניבים ריט אגח ג	0.26	133,035	0.15
אדגר אגח יג	0.26	127,632	0.14
מניבים ריט אגח ב	0.25	119,029	0.14
ביג אגח יג	0.25	123,370	0.14
אפי נכסים אגח יד	0.25	126,875	0.14
אדגר אגח יב	0.25	132,950	0.14
מגה אור אגח יא	0.24	124,145	0.13
קיסטון אינ אגח א	0.24	124,708	0.13
חשמל אגח 37	0.24	121,816	0.13
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	121,910	0.13
מגה אור אגח ז	0.23	107,112	0.13
מגוריט אגח ג	0.23	119,931	0.13
אלבר אגח יט	0.23	116,685	0.13
הכשרת ישוב אגח 26	0.23	114,655	0.13
בזק אגח 14	0.23	129,715	0.13
אשטרום נכ אגח 12	0.23	109,514	0.13
מליסרון אגח יח	0.23	113,703	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	105,493	0.13
ביג אגח יא	0.22	106,459	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.22	111,632	0.12
ביג אגח כא	0.22	114,018	0.12
תשת אנרג אגח ב	0.22	106,360	0.12
מגוריט אגח ד	0.21	108,190	0.12
מימון ישיר אגח ז	0.21	108,662	0.11
אדגר אגח יא	0.21	99,394	0.12
אספן גרופ אגח ח	0.21	100,592	0.12
או פי סי אגח ב	0.2	93,958	0.11
בינל הנפק אגח יב	0.2	99,309	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.2	97,060	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.2	102,984	0.11
רני צים אגח ד	0.2	104,478	0.11
עזריאלי אגח י	0.2	106,359	0.11
מבנה אגח כד	0.2	91,251	0.11
אמות אגח ד	0.19	88,088	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.19	94,377	0.1
פועלים הת נד טו (COCO)	0.19	100,861	0.1
אלדן תחבורה אגח ח	0.18	88,867	0.1
להב אגח ג	0.18	89,434	0.1
סלע נדלן אגח ה	0.18	93,933	0.1
מגה אור אגח יב	0.18	97,235	0.1
אלבר אגח כא	0.18	96,515	0.1
ישרס אגח טו	0.18	83,725	0.1
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.17	88,319	0.1
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	83,781	0.09
דלק נכסים אגח א	0.17	85,628	0.1
פועלים הת נד יא (COCO)	0.17	81,717	0.09
ג'י סיטי אגח יח	0.17	87,216	0.09
מז טפ הנפק 61	0.17	81,179	0.09
אשטרום נכ אגח 13	0.17	88,279	0.1
פועלים התח נד ו (COCO)	0.17	84,588	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0.16	74,502	0.09
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	72,643	0.09
פתאל החז אגח ד	0.16	77,303	0.09
חשמל אגח 36	0.16	82,323	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.15	78,776	0.09
פניקס הון אגח יז	0.15	78,120	0.08
מבנה אגח יט	0.15	71,875	0.09
אספן גרופ אגח ט	0.15	80,039	0.09
נמלי ישראל אגח א	0.14	67,013	0.08
יוניברסל אגח ג	0.14	68,182	0.08
שופרסל אגח ו	0.14	65,081	0.08
רני צים אגח ב	0.13	64,932	0.07
נופר אנרג'י אגח א	0.13	61,875	0.07
אאורה אגח יז	0.13	63,816	0.07
ארפורט אגח יא	0.13	63,816	0.07
אפי נכסים אגח טו	0.13	67,328	0.07
ביג אגח כג	0.13	72,963	0.07
פועלים הת נד יד (COCO)	0.13	73,077	0.07
ג'י סיטי אגח טו	0.13	61,484	0.07
אלבר אגח יז	0.12	59,063	0.07
ריט אזורים אגח א	0.12	64,969	0.07
ויתניה אגח ו	0.12	58,047	0.06
פניקס הון אגח יד	0.12	63,816	0.07
מקס איט אגח ה	0.12	63,815	0.07
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.12	64,327	0.07
אדגר אגח י	0.12	57,752	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	60,075	0.07
ביג אגח ט	0.11	53,726	0.06
גירון אגח ז	0.11	52,972	0.06
הכשרת ישוב אגח 24	0.11	55,488	0.06
יוניברסל אגח ה	0.11	58,034	0.06
מגוריט אגח ו	0.11	57,775	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.11	52,431	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.11	53,607	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	53,104	0.06
הראל הנפקות אגח י	0.1	47,095	0.06
מרכנתיל הנ אגח ד	0.1	49,508	0.06
אלדן תחבורה אגח ז	0.1	49,096	0.05
מגוריט אגח ז	0.1	57,435	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	53,180	0.05
אלדן תחבורה אגח י	0.1	54,525	0.06
מבנה אגח יז	0.1	47,982	0.06
אפקון החז אגח ד	0.1	48,292	0.06
ירושלים הנ אגח טו	0.09	44,482	0.05
ויתניה אגח ז	0.09	47,472	0.05
ביג אגח כב	0.09	49,990	0.05
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.09	44,480	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.08	38,475	0.05
ביג אגח יז	0.08	37,440	0.04
גירון אגח ח	0.08	43,609	0.04
אלה השק אגח א	0.08	39,657	0.04
ביג אגח טז	0.07	33,355	0.04
סונול נד אגח א	0.07	38,289	0.04
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.06	30,313	0.03
גב ים אגח יב	0.06	31,908	0.03
ריט 1 אגח ח	0.06	29,781	0.03
ממשלתי שקלי 1035	0.06	35,078	0.04
אזורים אגח 15	0.06	32,681	0.04
אס אר אקורד אגח ב	0.05	26,236	0.03
שופרסל אגח ד	0.05	25,123	0.03
ויתניה אגח ה	0.04	20,328	0.02
מגה אור אגח י	0.04	22,148	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.03	15,435	0.02
אספן גרופ אגח י	0.01	7,976	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-325	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	516	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	5,828	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	5,172	0
SPOT_USDILS	-0.01	-1,556	0
SPOT_USDILS	-0.18	-30,304	0
פקדון בבנק מסוים	-0.39	-215,233	-0.22
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-9.7	-1,657,000	0.02