דיאמונד 20/80 כשרה

מחיר פדיון

156.85

מחיר קנייה

156.85

0.29%

% החודש:0.92%
% השנה:1.35%
% 3 חודשים:-0.38%
% 12 חודשים:12.36%
סטיית תקן (שנה):4.19
שארפ (שנה):1.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	165	73.66	37,896,481	39.74
מניות	24	13.24	149,831	7.16
אג"ח מדינה	3	5.26	2,735,832	2.84
מניות ETF	5	4.08	2,828	2.2
קרן סל	4	1.44	46,570	0.78
פיקדונות בבנק	2	1.34	0	0.72
אג"ח להמרה	3	1.16	634,000	0.62
סה"כ	206	100.18	41,465,542	54.06

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

בזק אגח 13

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

מנורה הון התח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.88	1,480,832	1.55
ממשלתי שקלי 0142	1.69	785,000	0.91
בזק אגח 13	1.55	918,561	0.84
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.34	373	0.72
מנורה הון התח ט	1.33	670,000	0.71
לאומי	1.31	9,480	0.71
צרפתי אגח יד	1.3	700,000	0.7
פיקדון בבנק מסוים	1.28	0	0.69
פניקס הון אגח טו	1.28	668,352	0.69
מנרב אגח ד	1.28	624,465	0.69
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.27	320	0.68
עמרם אברהם אגח ג	1.21	636,603	0.65
רבוע נדלן אגח ט	1.2	592,493	0.65
אלוני חץ אגח יג	1.19	600,000	0.64
דוניץ אגח ג	1.16	611,981	0.63
פועלים	1.16	8,150	0.63
ביג אגח טו	1.09	519,659	0.59
אדגר אגח יב	1.08	540,000	0.58
הפניקס	1.05	3,750	0.57
אלביט מערכות	0.98	241	0.53
אדמה אגח ב	0.98	338,217	0.53
כלל עסקי ביטוח	0.94	2,230	0.51
דיסקונט	0.94	13,900	0.51
אלון רבוע אגח ח	0.92	480,003	0.5
אקונרגי אגח ג	0.92	497,000	0.5
אלוני חץ אגח יא	0.92	512,726	0.5
כלל הון אגח יג	0.91	460,000	0.49
פתאל אירו אגח ה	0.91	468,940	0.49
יוזמות אגח ב	0.91	477,000	0.49
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.88	430,000	0.47
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.87	420	0.47
אשטרום קב אגח ד	0.82	403,422	0.44
כלל הון אגח יד	0.82	400,000	0.44
אלדן תחבורה אגח ט	0.8	413,617	0.43
אנלייט אנרגיה	0.78	2,400	0.42
אנלייט אנ אג ג	0.78	435,000	0.42
גב ים אגח ח	0.78	451,924	0.42
בינלאומי	0.77	1,571	0.42
שיכון ובינוי אגח 8	0.76	337,501	0.41
שיכון ובינוי אגח 10	0.73	408,120	0.4
פז אנרגיה אגח ט	0.73	356,701	0.4
דיסקונט מנ אגח יז	0.73	370,000	0.39
אפי קפיטל אגח ד	0.72	372,000	0.39
אלוני חץ אגח יב	0.7	390,000	0.38
ממשלתי שקלי 0537	0.69	470,000	0.37
נופר אנרג אגח ד	0.68	340,000	0.37
אזורים אגח 14	0.68	374,321	0.36
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.68	160	0.36
כלל הון אגח טו (COCO)	0.67	344,030	0.36
נאוויטס פטרו אגח ה	0.66	340,000	0.36
אאורה	0.65	16,000	0.35
מגה אור אגח יא	0.62	313,024	0.34
רוטשטיין אגח יג	0.62	320,000	0.34
נאוויטס פטרו אגח ז	0.62	325,000	0.33
חברה לישראל אגח 15	0.62	347,400	0.33
ביג אגח כ	0.61	295,910	0.33
אקרו אגח א	0.6	323,023	0.32
אזורים	0.6	16,300	0.32
מנורה הון התח ח	0.59	298,146	0.32
נתנאל גרופ אגח יג	0.58	315,001	0.31
נכסים ובנ אגח יא	0.58	300,000	0.31
דוראל אגח א	0.57	271,789	0.31
בזן אגח יג	0.56	280,000	0.3
אנשי העיר אגח ב	0.56	319,000	0.3
מבנה אגח כה	0.56	289,474	0.3
קרסו נדלן אגח ב	0.55	282,000	0.3
פניקס הון אגח טז	0.55	280,000	0.3
דיסקונט מנ אגח יד	0.55	308,383	0.3
אשטרום קב אגח ג	0.54	293,259	0.29
אפריקה מגורים	0.53	992	0.29
אלוני חץ אגח טו	0.53	258,500	0.29
כלל ביטוח אגח ג	0.53	272,000	0.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.52	234,797	0.28
תכלית סל כשרה ת"א 125	0.51	7,050	0.28
ג'י סיטי אגח יח	0.5	247,000	0.27
פתאל אירו אגח ו	0.5	250,000	0.27
אב-גד אגח ד	0.5	269,653	0.27
פריים אנרג אגח ג	0.49	250,000	0.26
שיכון ובינוי אגח 11	0.49	249,000	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.49	232,513	0.27
אשטרום נכ אגח 13	0.48	237,759	0.26
מגדל ביטוח	0.47	15,299	0.26
אלמוגים אגח יב	0.47	250,000	0.26
אקרו אגח ב	0.47	247,000	0.25
אדגר אגח יא	0.47	213,736	0.25
אמפא אגח א	0.46	240,000	0.25
רוטשטיין אגד יד	0.46	250,000	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.45	228,000	0.24
נמקו אגח ה	0.45	223,910	0.24
רם אדרת אגח ג	0.45	242,000	0.24
קיסטון אינ אגח ב	0.44	221,231	0.24
דור אלון אגח ח	0.43	214,380	0.23
חשמל אגח 35	0.43	205,000	0.23
שוהם ביזנס אגח ה	0.43	230,000	0.23
תכלית סל S&P 500	0.42	900	0.23
אפי נכסים אגח יג	0.42	200,852	0.22
דלק קב אגח לט	0.42	209,206	0.23
רמות בעיר אגח ג	0.42	226,771	0.23
מליסרון אגח יז	0.42	192,715	0.23
ביג אגח יח	0.4	187,813	0.21
שפיר הנדסה אגח ד	0.4	200,000	0.22
דורסל החז אגח א	0.4	221,281	0.22
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.39	191,989	0.21
דלק קב אגח מ	0.39	199,000	0.21
פועלים אגח 102	0.39	200,000	0.21
לאומי אגח 187	0.39	200,000	0.21
מיטב השקעות	0.38	1,700	0.21
כלל הון אגח יב	0.38	225,000	0.21
מנרב אגח ו	0.38	200,000	0.21
מגה אור אגח י	0.37	186,668	0.2
בית זיקוק אגח 3	0.37	190,000	0.2
אפי קפיטל אגח ה	0.37	194,000	0.2
יעז יזמות אגח א	0.37	196,000	0.2
אדגר אגח י	0.37	165,615	0.2
אבו מגורים	0.36	30,000	0.2
אלקטרה נדלן אגח ו	0.35	196,876	0.19
גירון אגח ח	0.35	193,117	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.34	170,165	0.19
סאמיט אגח יד	0.34	178,000	0.18
דליה אגח ב	0.33	158,759	0.18
מליסרון אגח כא	0.33	156,318	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.33	175,500	0.18
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	0.33	965	0.18
MICROSOFT CORP	0.33	135	0.18
לייטסטון אגח ד	0.32	164,000	0.17
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	0.31	38,360	0.17
אפי נכסים אגח י	0.31	171,579	0.17
פרש גרופ אגח א	0.31	160,000	0.17
הראל הנפקות אגח יח	0.3	180,000	0.16
דמרי אגח יא	0.3	150,000	0.16
מנורה הון התח י COCO	0.3	150,000	0.16
שפיר הנדסה אגח ג	0.29	173,684	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.29	152,000	0.16
אשטרום נכ אגח 14	0.29	140,000	0.15
מגדל הון אגח יג	0.29	140,000	0.16
נץ יו.אס.איי אגח א	0.29	149,000	0.16
ישראמקו אגח ד	0.29	150,000	0.16
קרסו מוט אגח ה	0.28	146,721	0.15
צרפתי אגח יג	0.28	146,000	0.15
בית וגג אגח א	0.27	140,000	0.15
הראל השקעות אגח א	0.27	163,379	0.15
ROUNDHILL GEN AI & TECH ETF	0.27	750	0.15
מיי טאון אגח א	0.26	138,000	0.14
דורסל החז אגח ב	0.26	140,000	0.14
מגדל הון אגח יא	0.24	120,143	0.13
אפי נכסים אגח יז	0.24	120,000	0.13
ויתניה	0.23	5,850	0.13
דלק נכסים אגח א	0.23	105,997	0.12
חשמל אגח 33	0.23	120,000	0.12
מזרחי טפחות	0.23	520	0.13
גבאי מניב אגח יב	0.23	127,822	0.13
אמות אגח ז	0.22	130,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.22	100,183	0.12
אנלייט אנ אגח ז	0.22	111,474	0.12
כלל הון אגח יא	0.21	120,000	0.11
סאמיט אגח יב	0.21	122,057	0.11
יעקב פיננסים	0.21	3,199	0.11
ויתניה אגח ו	0.21	104,551	0.11
תכלית סל NASDAQ 100	0.2	260	0.11
ישראכרט	0.2	7,400	0.11
אב-גד	0.2	7,054	0.11
אאורה אגח יט	0.2	99,000	0.11
אלקטרה צריכה אגח א	0.2	114,286	0.11
וויי בוקס אגח ז	0.19	99,000	0.1
הפניקס אג 7	0.19	100,000	0.1
ארפורט אגח ט	0.18	92,208	0.1
אאורה אגח יח	0.18	90,000	0.09
מצלאוי אגח ח	0.18	92,000	0.09
ישראל קנדה אגח ז	0.18	100,000	0.1
ישרס אגח יט	0.18	91,719	0.1
שלמה החז אגח יט	0.17	88,801	0.09
מגדל הון אגח יד	0.17	80,000	0.09
ג'י סיטי אגח יב	0.17	80,001	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.17	81,020	0.09
נמקו אגח ב	0.16	85,521	0.09
סופרגז פא אגח ב	0.16	93,334	0.09
אלון רבוע אגח ט	0.16	78,400	0.08
לוינסקי אגח ד	0.16	84,952	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.15	71,116	0.08
אביב בניה אגח 7	0.15	77,990	0.08
להב אגח ג	0.15	70,400	0.08
קרדן נדלן אגח ו	0.15	78,000	0.08
אפקון החז אגח ד	0.15	69,777	0.08
אספן גרופ אגח י	0.14	71,000	0.07
אפי קפיטל אגח ג	0.13	70,000	0.07
סאמיט אגח י	0.12	63,900	0.06
מגדל הון אגח ח	0.12	66,470	0.06
בזן אגח טו	0.12	60,000	0.06
מור השקעות אגח ב	0.12	70,000	0.07
ברקת קפ אגח א	0.11	56,000	0.06
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.11	700	0.06
מגדל הון אגח יב	0.1	50,000	0.05
דלק קב אגח מא	0.1	50,000	0.05
נופר אנרג'י	0.09	300	0.05
לייטסטון אגח ג	0.09	50,000	0.05
יובלים אגח ה	0.09	50,000	0.05
אינרום אגח א	0.09	50,000	0.05
מור גמל פנ אגח א	0.09	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 27	0.09	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
להב	0.04	2,500	0.02
אקויטל אגח 4	0.03	14,885	0.02
אשל הירדן אגח ג	0.02	9,924	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.02	13,646	0.01
קרסו מוט אגח ד	0.01	4,011	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	361	0