דיאמונד 20/80 כשרה

מחיר פדיון

154.05

מחיר קנייה

154.05

-0.03%

% החודש:0.1%
% השנה:9.41%
% 3 חודשים:2.33%
% 12 חודשים:9.85%
סטיית תקן (שנה):4.07
שארפ (שנה):1.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מניות ETF

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	157	75.33	34,976,793	36.33
מניות	20	12.54	120,466	6.06
מניות ETF	5	5.63	3,378	2.71
אג"ח מדינה	3	2.28	1,025,000	1.1
מק"מ	1	1.73	850,000	0.83
פיקדונות בבנק	2	1.22	0	0.59
קרן סל	3	1.04	39,520	0.5
אג"ח להמרה	1	0.8	435,000	0.39
סה"כ	192	100.57	37,450,157	48.51

אחזקות הקרן

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

מקמ 416

ISHARES SEMICONDUCTOR ETF

SPDR S&P 500 ETF TRUST

מנורה הון התח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.82	443	0.88
מקמ 416	1.73	850,000	0.83
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	1.66	900	0.8
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.46	320	0.7
מנורה הון התח ט	1.42	670,000	0.68
מנרב אגח ד	1.41	624,465	0.68
פניקס הון אגח טו	1.39	668,352	0.67
לאומי	1.38	10,230	0.67
עמרם אברהם אגח ג	1.35	636,603	0.65
רבוע נדלן אגח ט	1.32	592,493	0.64
ממשלתי שקלי 0142	1.3	535,000	0.63
דוניץ אגח ג	1.3	611,981	0.63
אלוני חץ אגח יג	1.27	600,000	0.61
פועלים	1.23	8,800	0.59
ביג אגח טו	1.2	519,659	0.58
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	0.57
פתאל אירו אגח ה	1.19	548,940	0.58
אדגר אגח יב	1.19	540,000	0.57
בזק אגח 13	1.19	648,561	0.57
אדמה אגח ב	1.08	338,964	0.52
הפניקס	1.05	4,080	0.51
אלון רבוע אגח ח	1.04	484,900	0.5
אשטרום קב אגח ד	1	439,018	0.48
כלל הון אגח יג	1	460,000	0.48
אלוני חץ אגח יא	1	512,726	0.48
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.96	430,000	0.46
אלביט מערכות	0.94	269	0.45
דיסקונט	0.94	13,900	0.46
אאורה	0.93	20,350	0.45
כלל עסקי ביטוח	0.91	2,600	0.44
אזורים אגח 14	0.91	454,533	0.44
אלדן תחבורה אגח ט	0.87	413,617	0.42
כלל הון אגח יד	0.87	400,000	0.42
שיכון ובינוי אגח 8	0.86	337,501	0.41
גב ים אגח ח	0.85	451,924	0.41
ממשלתי שקלי 0335	0.84	400,000	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.84	340,456	0.41
אפי קפיטל אגח ד	0.82	372,000	0.39
שיכון ובינוי אגח 10	0.81	408,120	0.39
אזורים	0.81	19,400	0.39
אקרו אגח א	0.8	383,400	0.38
בינלאומי	0.8	1,621	0.38
אנלייט אנרגיה אג ג	0.8	435,000	0.39
נופר אנרג אגח ד	0.76	340,000	0.37
אלוני חץ אגח יב	0.76	390,000	0.37
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.76	150	0.37
נתנאל גרופ אגח יג	0.75	367,501	0.36
נאוויטס פט אגחה	0.74	340,000	0.36
אשטרום קב אגח ג	0.71	342,136	0.34
נאוויטס אגח ז	0.7	325,000	0.34
רוטשטיין אגח יג	0.69	320,000	0.33
אספן גרופ אגח ח	0.69	288,879	0.33
מגה אור אגח יא	0.68	313,024	0.33
חברה לישראל אגח 15	0.68	347,400	0.33
ביג אגח כ	0.67	295,910	0.32
פרשקובסקי אגח יד	0.66	324,422	0.32
מנורה הון התח ח	0.65	298,146	0.31
נכסים בנ אגח יא	0.65	300,000	0.32
דוראל אנרגיה אגח א	0.63	271,567	0.3
קרסו נדלן אגח ב	0.61	282,000	0.29
ישראל קנדה אגח ז	0.61	294,000	0.29
דורסל אגח ד	0.6	295,041	0.29
בזן אגח יג	0.6	280,000	0.29
פז אנרגיה אגח ט	0.6	266,701	0.29
כלל ביטוח אגח ג	0.59	272,000	0.29
אשטרום נכ אגח 13	0.59	264,176	0.28
אלוני חץ אגח טו	0.58	258,500	0.28
דור אלון אגח ח	0.57	256,324	0.28
ג'י סיטי אגח יח	0.56	247,000	0.27
לייטסטון אגח ג	0.53	250,000	0.26
אלמוגים אגח יב	0.52	250,000	0.25
אקרו אגח ב	0.52	247,000	0.25
אדגר אגח יא	0.52	213,736	0.25
נמקו אגח ה	0.51	231,642	0.25
מליסרון אגח יז	0.51	208,775	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.5	228,000	0.24
רם אדרת אגח ג	0.5	242,000	0.24
תכלית סל S&P 500	0.48	900	0.23
חשמל אגח 35	0.48	205,000	0.23
רמות בעיר אגח ג	0.48	226,771	0.23
קיסטון אינ אגח ב	0.48	221,231	0.23
MICROSOFT CORP	0.48	135	0.23
דלק קב אגח לט	0.47	209,206	0.23
אפי נכסים אגח יג	0.46	200,852	0.22
ביג אגח יח	0.44	187,813	0.21
אלקטרה נדלן אגח ו	0.43	218,751	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.43	191,989	0.21
אפריקה מגורים	0.42	785	0.2
גירון אגח ח	0.42	208,363	0.2
מנרב אגח ו	0.42	200,000	0.2
דלק קב אגח מ	0.42	199,000	0.21
שפיר הנדס אגח ד	0.42	200,000	0.2
אמפא אגח א	0.42	200,000	0.2
כלל הון אגח יב	0.41	225,000	0.2
אפי קפיטל אגח ה	0.41	194,000	0.2
שכון ובינוי אגח 11	0.41	199,000	0.2
אדגר אגח י	0.41	165,615	0.2
מגה אור אגח י	0.4	186,668	0.19
קרסו נדלן אגח א	0.4	190,000	0.19
בית זיקוק אגח 3	0.4	190,000	0.19
מבנה אגח כה	0.4	189,474	0.19
פניקס הון אגח טז	0.39	180,000	0.19
ג'י סיטי אגח יב	0.39	160,001	0.19
מליסרון אגח כא	0.38	159,591	0.18
סלע נדלן אגח ה	0.38	170,165	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.38	175,500	0.18
לוינסקי אגח ד	0.38	185,903	0.18
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	0.38	965	0.18
מגדל ביטוח	0.36	15,299	0.18
דליה אגח ב	0.36	158,759	0.17
שפיר הנדסה אגח ג	0.35	188,158	0.17
לייטסטון אגח ד	0.35	164,000	0.17
אפי נכסים אגח י	0.34	171,579	0.16
קרסו מוטו אגח ה	0.34	160,041	0.16
אפי נכסים אגח ח	0.33	132,710	0.16
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	0.33	38,360	0.16
הראל הנפקות אגח יח	0.33	180,000	0.16
דמרי אגח יא	0.33	150,000	0.16
נץ יו.אס.איי אגח א	0.33	149,000	0.16
ויתניה	0.32	6,735	0.16
אשטרום נכ אגח 14	0.32	140,000	0.15
מגדל הון אגח יג	0.32	140,000	0.15
הראל השקעות אגח א	0.32	171,544	0.15
צרפתי אגח יג	0.31	146,000	0.15
סאמיט אגח יד	0.31	150,000	0.15
מנורה הון התח י COCO	0.31	150,000	0.15
ישראמקו אגח ד	0.31	150,000	0.15
בוני תיכון	0.31	3,144	0.15
ROUNDHILL GEN AI & TECH ETF	0.31	750	0.15
רם אדרת אגח א	0.29	133,398	0.14
מיי טאון אגח א	0.29	138,000	0.14
בית וגג אגח א	0.29	140,000	0.14
אב-גד	0.28	7,228	0.13
דלק קב אגח לח	0.28	123,725	0.13
פרש גרופ אגח א	0.28	130,000	0.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	137,143	0.13
ויתניה אגח ו	0.26	113,775	0.13
מגדל הון אגח יא	0.26	120,143	0.13
אפי קפיטל אגח ג	0.26	120,000	0.13
בוני תיכון אגח כ	0.26	128,850	0.13
גבאי מניבים אגח יב	0.26	127,822	0.13
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.26	700	0.12
אמות אגח ז	0.25	130,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	100,183	0.12
דלק נכסים אגח א	0.25	105,997	0.12
אפי נכסים אגח יז	0.25	120,000	0.12
חשמל אגח 33	0.25	120,000	0.12
תכלית סל NASDAQ 100	0.23	260	0.11
כלל הון אגח יא	0.23	120,000	0.11
סאמיט אגח יב	0.23	124,711	0.11
אב-גד אגח ד	0.23	115,000	0.11
צרפתי אגח יב	0.23	109,371	0.11
מזרחי טפחות	0.23	520	0.11
עמרם אברהם אגח א	0.22	102,223	0.11
אאורה אגח יח	0.22	100,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.21	100,000	0.1
אאורה אגח יט	0.21	99,000	0.1
קרסו מוטורס אגח ג	0.2	98,224	0.1
ארפורט אגח ט	0.2	92,208	0.1
אביב בניה אגח 7	0.2	92,667	0.1
ג'י סיטי אגח יג	0.2	81,020	0.1
ישרס אגח יט	0.2	91,719	0.1
נמקו אגח ב	0.19	91,641	0.09
שלמה החז אגח יט	0.19	92,501	0.09
מצלאוי אגח ח	0.19	92,000	0.09
אלון רבוע אגח ט	0.18	79,200	0.09
סופרגז פא אגח ב	0.17	93,334	0.08
להב אגח ג	0.17	73,600	0.08
אפקון החז אגח ד	0.17	69,777	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.16	71,116	0.08
אספן גרופ אגח י	0.15	71,000	0.07
ממשלתי שקלי 0537	0.14	90,000	0.07
מגדל הון אגח יד	0.14	60,000	0.07
סאמיט אגח י	0.13	63,900	0.06
מגדל הון אגח ח	0.13	66,470	0.06
בזן אגח טו	0.13	60,000	0.06
אוריין אגח ב	0.12	60,238	0.06
ישראכרט	0.12	4,500	0.06
קרסו מוטורס אגח ד	0.12	58,895	0.06
ברקת קפ אגח א	0.12	56,000	0.06
קרדן נדלן אגח ד	0.11	52,638	0.05
אלמוגים אגח ט	0.11	51,988	0.05
מגדל הון אגח יב	0.11	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ו	0.11	50,000	0.05
יובלים אגח ה	0.1	50,000	0.05
בית הזהב אגח ד	0.1	48,750	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	42,443	0.05
קרדן נדלן אגח ה	0.09	46,815	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
אקויטל אגח 4	0.03	14,885	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	13,646	0.01
תדיראן גרופ	0.01	20	0