דיאמונד 20/80 כשרה

מחיר פדיון

161.17

מחיר קנייה

161.17

0.92%

% החודש:1.28%
% השנה:4.14%
% 3 חודשים:1.85%
% 12 חודשים:12.48%
סטיית תקן (שנה):4.14
שארפ (שנה):2.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	165	72.48	38,018,881	39.7
מניות	24	13.41	151,792	7.35
אג"ח מדינה	3	5.33	2,835,832	2.93
מניות ETF	5	3.42	2,528	1.87
פיקדונות בבנק	2	2.94	0	1.61
קרן סל	4	1.37	46,495	0.76
אג"ח להמרה	3	0.9	473,000	0.49
סה"כ	206	99.85	41,528,528	54.7

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

בזק אגח 13

מנורה הון התח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.84	1,480,832	1.56
פיקדון בבנק מסוים	2.24	0	1.23
ממשלתי שקלי 0142	1.67	785,000	0.92
בזק אגח 13	1.53	918,561	0.84
מנורה הון התח ט	1.31	670,000	0.72
לאומי	1.31	9,480	0.72
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.3	373	0.71
צרפתי אגח יד	1.28	700,000	0.7
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.27	320	0.69
פניקס הון אגח טו	1.26	668,352	0.69
מנרב אגח ד	1.25	624,465	0.68
גב ים אגח ח	1.24	731,924	0.68
פועלים	1.22	8,450	0.67
עמרם אברהם אגח ג	1.19	636,603	0.65
רבוע נדלן אגח ט	1.18	592,493	0.64
דוניץ אגח ג	1.15	611,981	0.63
הפניקס	1.12	3,850	0.62
אלוני חץ אגח יג	1.11	600,000	0.61
ביג אגח טו	1.06	519,659	0.58
אדגר אגח יב	1.05	540,000	0.58
אלביט מערכות	1.01	230	0.55
כלל עסקי ביטוח	0.99	2,310	0.54
אדמה אגח ב	0.96	338,217	0.52
דיסקונט	0.96	13,900	0.53
אנלייט אנרגיה	0.92	2,350	0.5
אלון רבוע אגח ח	0.91	480,003	0.5
אקונרגי אגח ג	0.91	497,000	0.5
כלל הון אגח יג	0.9	460,000	0.49
יוזמות אגח ב	0.9	477,000	0.49
פתאל אירו אגח ה	0.89	468,940	0.49
אלוני חץ אגח יא	0.89	512,726	0.49
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.87	430,000	0.47
ממשלתי שקלי 0537	0.82	570,000	0.45
כלל הון אגח יד	0.81	400,000	0.44
אשטרום קב אגח ד	0.8	403,422	0.44
אלדן תחבורה אגח ט	0.79	413,617	0.43
בינלאומי	0.77	1,571	0.42
שיכון ובינוי אגח 8	0.75	337,501	0.41
שיכון ובינוי אגח 10	0.72	408,120	0.4
פז אנרגיה אגח ט	0.72	356,701	0.4
אפי קפיטל אגח ד	0.71	372,000	0.39
דיסקונט מנ אגח יז	0.71	370,000	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	0.38
נופר אנרג אגח ד	0.67	340,000	0.37
אלוני חץ אגח יב	0.67	390,000	0.37
כלל הון אגח טו (COCO)	0.66	344,030	0.36
אזורים אגח 14	0.66	374,321	0.36
אזורים	0.63	16,300	0.35
רוטשטיין אגח יג	0.62	320,000	0.34
מגה אור אגח יא	0.61	313,024	0.34
נאוויטס פטרו אגח ז	0.61	325,000	0.33
אאורה	0.61	16,000	0.33
חברה לישראל אגח 15	0.61	347,400	0.33
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.6	160	0.33
ביג אגח כ	0.59	295,910	0.33
אקרו אגח א	0.59	323,023	0.32
מנורה הון התח ח	0.59	298,146	0.32
נכסים ובנ אגח יא	0.57	300,000	0.31
דוראל אגח א	0.56	271,789	0.31
נתנאל גרופ אגח יג	0.56	315,001	0.31
בזן אגח יג	0.55	280,000	0.3
פניקס הון אגח טז	0.55	280,000	0.3
מבנה אגח כה	0.55	289,474	0.3
דיסקונט מנ אגח יד	0.55	308,383	0.3
אשטרום קב אגח ג	0.54	293,259	0.29
קרסו נדלן אגח ב	0.54	282,000	0.3
אנשי העיר אגח ב	0.54	319,000	0.3
מגדל ביטוח	0.53	17,200	0.29
כלל ביטוח אגח ג	0.53	272,000	0.29
אנלייט אנ אג ג	0.53	274,000	0.29
תכלית סל כשרה ת"א 125	0.51	7,050	0.28
אלוני חץ אגח טו	0.51	258,500	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.51	234,797	0.28
אפריקה מגורים	0.5	992	0.27
ג'י סיטי אגח יח	0.49	247,000	0.27
פתאל אירו אגח ו	0.49	250,000	0.27
אב-גד אגח ד	0.49	269,653	0.27
פריים אנרג אגח ג	0.48	250,000	0.26
שיכון ובינוי אגח 11	0.48	249,000	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.48	232,513	0.26
אשטרום נכ אגח 13	0.47	237,759	0.26
אלמוגים אגח יב	0.46	250,000	0.25
אקרו אגח ב	0.46	247,000	0.25
רוטשטיין אגד יד	0.46	250,000	0.25
אדגר אגח יא	0.46	213,736	0.25
אמפא אגח א	0.45	240,000	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.44	228,000	0.24
נמקו אגח ה	0.44	223,910	0.24
רם אדרת אגח ג	0.44	242,000	0.24
שוהם ביזנס אגח ה	0.43	230,000	0.23
רמות בעיר אגח ג	0.43	226,771	0.24
קיסטון אינ אגח ב	0.43	221,231	0.24
דור אלון אגח ח	0.42	214,380	0.23
חשמל אגח 35	0.42	205,000	0.23
דלק קב אגח לט	0.42	209,206	0.23
מליסרון אגח יז	0.42	192,715	0.23
אפי נכסים אגח יג	0.41	200,852	0.22
שפיר הנדסה אגח ד	0.4	200,000	0.22
תכלית סל S&P 500	0.39	850	0.22
ביג אגח יח	0.39	187,813	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.39	191,989	0.21
פועלים אגח 102	0.39	200,000	0.21
דורסל אגח א	0.39	221,281	0.22
אבו מגורים	0.38	30,000	0.21
כלל הון אגח יב	0.38	225,000	0.21
מנרב אגח ו	0.38	200,000	0.21
דלק קב אגח מ	0.38	199,000	0.21
לאומי אגח 187	0.38	200,000	0.21
מיטב השקעות	0.36	1,700	0.2
מגה אור אגח י	0.36	186,668	0.2
אפי קפיטל אגח ה	0.36	194,000	0.2
יעז יזמות אגח א	0.36	196,000	0.2
אדגר אגח י	0.36	165,615	0.2
אלקטרה נדלן אגח ו	0.35	196,876	0.19
גירון אגח ח	0.35	193,117	0.19
בית זיקוק אגח 3	0.35	190,000	0.19
סאמיט אגח יד	0.34	178,000	0.18
אלביט נד אגח יא	0.34	188,000	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.33	170,165	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.33	175,500	0.18
דליה אגח ב	0.32	158,759	0.18
מליסרון אגח כא	0.32	156,318	0.18
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	0.32	965	0.17
אפי נכסים אגח י	0.31	171,579	0.17
פרש גרופ אגח א	0.31	160,000	0.17
MICROSOFT CORP	0.31	135	0.17
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	0.3	38,360	0.17
הראל הנפקות אגח יח	0.3	180,000	0.16
לייטסטון אגח ד	0.3	161,950	0.16
שפיר הנדסה אגח ג	0.29	173,684	0.16
מגדל הון אגח יג	0.29	140,000	0.16
דמרי אגח יא	0.29	150,000	0.16
מנורה הון התח י COCO	0.29	150,000	0.16
ישראמקו אגח ד	0.29	150,000	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.28	152,000	0.16
אשטרום נכ אגח 14	0.28	140,000	0.15
נץ יו.אס.איי אגח א	0.28	149,000	0.16
ROUNDHILL GEN AI & TECH ETF	0.28	750	0.15
קרסו מוט אגח ה	0.27	146,721	0.15
צרפתי אגח יג	0.27	146,000	0.15
בית וגג אגח א	0.27	140,000	0.15
הראל השקעות אגח א	0.27	163,379	0.15
מיי טאון אגח א	0.26	138,000	0.14
דורסל אגח ב	0.26	140,000	0.14
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.25	120	0.13
מגדל הון אגח יא	0.23	120,143	0.13
אפי נכסים אגח יז	0.23	120,000	0.13
חשמל אגח 33	0.23	120,000	0.12
גבאי מניב אגח יב	0.23	127,822	0.13
אמות אגח ז	0.22	130,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.22	100,183	0.12
דלק נכסים אגח א	0.22	105,997	0.12
ויתניה	0.21	5,822	0.11
כלל הון אגח יא	0.21	120,000	0.11
סאמיט אגח יב	0.21	122,057	0.11
ויתניה אגח ו	0.21	104,551	0.11
אנלייט אנ אגח ז	0.21	111,474	0.11
מזרחי טפחות	0.21	500	0.12
ישראכרט	0.2	7,239	0.11
יעקב פיננסים	0.2	3,199	0.11
אלקטרה צריכה אגח א	0.2	114,286	0.11
אאורה אגח יט	0.19	99,000	0.1
הפניקס אג 7	0.19	100,000	0.1
ארפורט אגח ט	0.18	92,208	0.1
אב-גד	0.18	7,054	0.1
וויי בוקס אגח ז	0.18	99,000	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.18	100,000	0.1
ישרס אגח יט	0.18	91,719	0.1
תכלית סל NASDAQ 100	0.17	235	0.1
שלמה החז אגח יט	0.17	88,801	0.09
אאורה אגח יח	0.17	90,000	0.09
מצלאוי אגח ח	0.17	92,000	0.09
ג'י סיטי אגח יב	0.17	80,001	0.09
סופרגז פא אגח ב	0.16	93,334	0.09
מגדל הון אגח יד	0.16	80,000	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.16	81,020	0.09
נמקו אגח ב	0.15	85,521	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.15	71,116	0.08
אביב בניה אגח 7	0.15	77,990	0.08
אלון רבוע אגח ט	0.15	78,400	0.08
קרדן נדלן אגח ו	0.15	78,000	0.08
לוינסקי אגח ד	0.15	84,952	0.08
אפקון החז אגח ד	0.15	69,777	0.08
להב אגח ג	0.14	70,400	0.08
אפי קפיטל אגח ג	0.13	70,000	0.07
אספן גרופ אגח י	0.13	71,000	0.07
מגדל הון אגח ח	0.12	66,470	0.06
מור השקעות אגח ב	0.12	70,000	0.07
סאמיט אגח י	0.11	60,350	0.06
בזן אגח טו	0.11	60,000	0.06
ברקת קפ אגח א	0.11	56,000	0.06
מגדל הון אגח יב	0.1	50,000	0.05
דלק קב אגח מא	0.1	50,000	0.05
נופר אנרג'י	0.09	300	0.05
לייטסטון אגח ג	0.09	50,000	0.05
יובלים אגח ה	0.09	50,000	0.05
אינרום אגח א	0.09	50,000	0.05
מור גמל פנ אגח א	0.09	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 27	0.09	50,000	0.05
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.06	550	0.04
להב	0.04	2,500	0.02
אקויטל אגח 4	0.03	14,885	0.02
אשל הירדן אגח ג	0.02	9,924	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.02	13,646	0.01
קרסו מוט אגח ד	0.01	4,011	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	361	0