דיאמונד 20/80 כשרה

מחיר פדיון

150.3

מחיר קנייה

150.3

-0.15%

% החודש:0.54%
% השנה:6.75%
% 3 חודשים:4.31%
% 12 חודשים:12.5%
סטיית תקן (שנה):3.92
שארפ (שנה):2.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מניות ETF

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	160	75.09	34,418,982	35.47
מניות	18	12.75	121,416	6.03
מניות ETF	5	5.28	3,378	2.5
פיקדונות בבנק	2	3.47	0	1.64
אג"ח מדינה	2	2	875,000	0.94
קרן סל	4	1.28	39,910	0.6
אג"ח להמרה	2	0.95	500,000	0.45
סה"כ	193	100.82	35,958,686	47.63

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

לאומי

ISHARES SEMICONDUCTOR ETF

פניקס הון אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.14	0	1.49
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.73	443	0.82
לאומי	1.55	11,730	0.73
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	1.53	900	0.72
פניקס הון אגח טו	1.43	668,352	0.67
מנרב אגח ד	1.43	624,465	0.67
מנורה הון התח ט	1.42	650,000	0.67
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.4	320	0.66
עמרם אברהם אגח ג	1.36	636,603	0.64
רבוע נדלן אגח ט	1.31	592,493	0.62
דוניץ אגח ג	1.31	611,981	0.62
פועלים	1.27	9,300	0.6
ביג אגח טו	1.21	519,659	0.57
פתאל אירו אגח ה	1.2	548,940	0.57
בזק אגח 13	1.2	648,561	0.57
אדגר אגח יב	1.19	540,000	0.56
ממשלתי שקלי 0142	1.09	445,000	0.51
אלדן תחבורה אגח ט	1.09	501,000	0.52
אאורה	1.09	21,350	0.51
דיסקונט	1.09	15,400	0.52
אדמה אגח ב	1.07	338,964	0.5
אלוני חץ אגח יג	1.06	500,000	0.5
אלון רבוע אגח ח	1.04	484,900	0.49
אלוני חץ אגח יא	1.01	512,726	0.48
אשטרום קב אגח ד	1	439,018	0.47
אזורים	1	19,900	0.47
אשטרום קב אגח ג	0.93	436,726	0.44
אזורים אגח 14	0.92	454,533	0.43
ממשלתי שקלי 0335	0.91	430,000	0.43
אלביט מערכות	0.88	279	0.42
שיכון ובינוי אגח 8	0.86	337,501	0.41
גב ים אגח ח	0.86	451,924	0.4
כלל הון אגח יג	0.85	380,000	0.4
בינלאומי	0.84	1,621	0.4
הכשרת ישוב אגח 23	0.84	340,456	0.4
הפניקס	0.84	4,050	0.39
שיכון ובינוי אגח 10	0.82	408,120	0.39
אפי קפיטל אגח ד	0.82	372,000	0.39
כלל עסקי ביטוח	0.81	2,570	0.38
אנלייט אנרגיה אג ג	0.81	435,000	0.38
אקרו אגח א	0.8	383,400	0.38
חברה לישראל אגח 15	0.78	386,000	0.37
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.78	150	0.37
אפי נכסים אגח ח	0.77	308,534	0.36
נופר אנרג אגח ד	0.77	340,000	0.36
נתנאל גרופ אגח יג	0.76	367,501	0.36
אלוני חץ אגח יב	0.76	390,000	0.36
נאוויטס פט אגחה	0.74	340,000	0.35
נכסים בנ אגח יא	0.73	333,118	0.35
דור אלון אגח ח	0.71	316,324	0.33
מגה אור אגח יא	0.71	322,806	0.33
רוטשטיין אגח יג	0.7	320,000	0.33
נאוויטס אגח ז	0.69	325,000	0.33
אספן גרופ אגח ח	0.69	288,879	0.32
פרשקובסקי אגח יד	0.68	330,636	0.32
ביג אגח כ	0.67	295,910	0.32
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.65	290,000	0.31
דוראל אנרגיה אגח א	0.63	271,567	0.3
אדגר אגח י	0.63	248,423	0.3
בזן אגח יג	0.62	280,000	0.29
פז אנרגיה אגח ט	0.61	266,701	0.29
קרסו נדלן אגח ב	0.61	282,000	0.29
ישראל קנדה אגח ז	0.61	294,000	0.29
כלל ביטוח אגח ג	0.6	272,000	0.28
דורסל אגח ד	0.59	295,041	0.28
אשטרום נכ אגח 13	0.59	264,176	0.28
אלוני חץ אגח טו	0.58	258,500	0.27
ג'י סיטי אגח יח	0.58	247,000	0.27
דלק קב אגח לט	0.58	259,693	0.28
רבוע נדלן אגח ו	0.55	221,464	0.26
לייטסטון אגח ג	0.53	250,000	0.25
אלמוגים אגח יב	0.53	250,000	0.25
תכלית סל S&P 500	0.52	1,000	0.25
נמקו אגח ה	0.52	231,642	0.25
אדגר אגח יא	0.52	213,736	0.25
מליסרון אגח יז	0.52	211,987	0.25
רם אדרת אגח ג	0.51	242,000	0.24
אפריקה מגורים	0.5	785	0.24
ישראל קנדה אגח ח	0.5	228,000	0.24
כלל הון אגח יד	0.5	225,000	0.24
רמות בעיר אגח ג	0.49	226,771	0.23
חשמל אגח 35	0.48	205,000	0.23
מנורה הון התח ח	0.48	220,000	0.23
MICROSOFT CORP	0.48	135	0.23
אפי נכסים אגח יג	0.46	200,852	0.22
בוני תיכון אגח כ	0.46	220,500	0.22
ביג אגח יח	0.44	187,813	0.21
אלקטרה נדלן אגח ו	0.44	218,751	0.21
ג'נריישן קפ אגח ב	0.43	191,989	0.21
גירון אגח ח	0.43	208,363	0.2
דלק קב אגח מ	0.43	199,000	0.2
מגה אור אגח י	0.42	192,501	0.2
לוינסקי אגח ד	0.42	201,085	0.2
מבנה אגח כה	0.42	200,000	0.2
קרסו נדלן אגח א	0.41	190,000	0.19
בית זיקוק אגח 3	0.41	190,000	0.19
אפי קפיטל אגח ה	0.41	194,000	0.2
רם אדרת אגח א	0.4	183,398	0.19
פניקס הון אגח טז	0.39	180,000	0.19
ג'י סיטי אגח יב	0.39	160,001	0.19
דליה אגח ב	0.38	163,295	0.18
מליסרון אגח כא	0.38	160,000	0.18
סלע נדלן אגח ה	0.38	170,165	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.38	175,500	0.18
צמח המרמן אגח ז	0.37	171,567	0.18
ויתניה	0.36	6,735	0.17
לייטסטון אגח ד	0.36	164,000	0.17
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	0.36	965	0.17
אפי נכסים אגח י	0.35	171,579	0.17
שפיר הנדסה אגח ג	0.35	188,158	0.16
בוני תיכון	0.35	3,144	0.17
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	0.34	38,360	0.16
אב-גד	0.34	7,228	0.16
קרסו מוטו אגח ה	0.34	160,041	0.16
דמרי אגח יא	0.34	150,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.16
נץ יו.אס.איי אגח א	0.33	149,000	0.16
מגדל ביטוח	0.32	16,499	0.15
כלל הון אגח יב	0.32	175,000	0.15
דלק קב אגח לח	0.32	143,725	0.15
אשטרום נכ אגח 14	0.32	140,000	0.15
מנרב אגח ו	0.32	150,000	0.15
הראל השקעות אגח א	0.32	171,544	0.15
צרפתי אגח יג	0.31	146,000	0.15
תכלית סל NASDAQ 100	0.3	360	0.14
אביב בניה אגח 7	0.3	139,000	0.14
מיי טאון אגח א	0.3	138,000	0.14
קיסטון אינ אגח ב	0.29	131,231	0.14
קרסו מוטורס אגח ג	0.27	128,918	0.13
אפי קפיטל אגח ג	0.27	120,000	0.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	137,143	0.13
אוריין אגח ב	0.26	126,393	0.12
ויתניה אגח ו	0.26	113,775	0.12
דלק נכסים אגח א	0.26	108,750	0.12
מגדל הון אגח יא	0.26	120,143	0.12
אפי נכסים אגח יז	0.26	120,000	0.12
צרפתי אגח יב	0.26	124,631	0.12
גבאי מניבים אגח יב	0.26	127,822	0.12
ROUNDHILL GEN AI & TECH ETF	0.26	750	0.12
אמות אגח ז	0.25	130,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	100,183	0.12
חשמל אגח 33	0.25	120,000	0.12
הראל הנפקות אגח יח	0.24	130,000	0.11
סאמיט אגח יב	0.24	124,711	0.11
מזרחי טפחות	0.24	520	0.11
כלל הון אגח יא	0.23	120,000	0.11
מגדל הון אגח יג	0.23	100,000	0.11
ארפורט אגח ט	0.22	100,000	0.11
קרסו מוטורס אגח ד	0.22	106,484	0.1
עמרם אברהם אגח א	0.22	102,223	0.1
אאורה אגח יח	0.22	100,000	0.1
מכלול אגח ב	0.22	100,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.21	100,000	0.1
אאורה אגח יט	0.21	99,000	0.1
שלמה החז אגח יט	0.2	96,201	0.1
מצלאוי אגח ח	0.2	92,000	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.2	81,020	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	82,443	0.09
נמקו אגח ב	0.19	91,641	0.09
פתאל אירו אגח ד	0.19	86,531	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.18	85,000	0.08
להב אגח ג	0.18	76,800	0.09
אלון רבוע אגח ט	0.18	79,200	0.08
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.18	85,931	0.09
אלקטרה פא אגח ב	0.17	93,334	0.08
אפקון החז אגח ד	0.17	69,777	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.16	71,116	0.08
מכלול מימון אגח א	0.14	63,723	0.06
וויי בוקס אג ג	0.14	65,000	0.06
סאמיט אגח י	0.13	63,900	0.06
מגדל הון אגח ח	0.13	66,470	0.06
אלמוגים אגח ט	0.13	59,415	0.06
בזן אגח טו	0.13	60,000	0.06
קסם ETF כשרה ת"א 125	0.12	190	0.06
קרדן נדלן אגח ד	0.12	57,738	0.06
דמרי אגח ט	0.12	59,697	0.06
ברקת קפ אגח א	0.12	56,000	0.06
מגדל הון אגח יב	0.11	50,000	0.05
יובלים אגח ה	0.11	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ו	0.11	50,000	0.05
דוניץ אגח ב	0.1	46,949	0.05
בית הזהב אגח ד	0.1	48,750	0.05
קרדן נדלן אגח ה	0.09	46,815	0.04
אקויטל אגח 4	0.09	40,000	0.04
מגדל הון אגח יד	0.09	40,000	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.07	30,000	0.03
גב ים אגח י	0.07	30,000	0.03
אס אר אקורד אגח ב	0.06	25,200	0.03
אמות אגח ח	0.05	20,000	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	13,646	0.01
ישרס אגח יט	0.03	11,719	0.01
תדיראן גרופ	0.01	20	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1	0