דיאמונד 20/80 כשרה

מחיר פדיון

157.39

מחיר קנייה

157.39

-0.04%

% החודש:1.7%
% השנה:1.7%
% 3 חודשים:2.48%
% 12 חודשים:10.81%
סטיית תקן (שנה):4.18
שארפ (שנה):1.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מניות ETF

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	163	75.05	35,396,306	37.13
מניות	20	12.56	115,668	6.21
מניות ETF	5	5.44	3,328	2.69
אג"ח מדינה	3	2.73	1,255,000	1.35
פיקדונות בבנק	2	1.83	0	0.91
קרן סל	4	1.23	42,220	0.6
אג"ח להמרה	2	1	534,000	0.49
סה"כ	199	99.84	37,346,522	49.4

אחזקות הקרן

ISHARES SEMICONDUCTOR ETF

פיקדון בבנק מסוים

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

SPDR S&P 500 ETF TRUST

לאומי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	1.8	920	0.89
פיקדון בבנק מסוים	1.79	0	0.89
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.52	373	0.75
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.44	320	0.71
לאומי	1.43	10,230	0.71
ממשלתי שקלי 0142	1.42	585,000	0.7
מנורה הון התח ט	1.42	670,000	0.7
פניקס הון אגח טו	1.39	668,352	0.69
מנרב אגח ד	1.38	624,465	0.68
עמרם אברהם אגח ג	1.33	636,603	0.66
רבוע נדלן אגח ט	1.3	592,493	0.64
דוניץ אגח ג	1.28	611,981	0.63
אלוני חץ אגח יג	1.27	600,000	0.63
פועלים	1.26	8,800	0.62
ביג אגח טו	1.18	519,659	0.58
בזק אגח 13	1.18	648,561	0.58
אדגר אגח יב	1.17	540,000	0.58
הפניקס	1.06	4,000	0.53
אדמה אגח ב	1.05	338,217	0.52
ממשלתי שקלי 0335	1.04	500,000	0.52
אלון רבוע אגח ח	1.03	484,900	0.51
כלל עסקי ביטוח	1.02	2,600	0.5
פתאל אירו אגח ה	1.01	468,940	0.5
כלל הון אגח יג	1	460,000	0.5
אלוני חץ אגח יא	0.99	512,726	0.49
דיסקונט	0.98	13,900	0.48
אשטרום קב אגח ד	0.97	439,018	0.48
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.97	430,000	0.48
אזורים אגח 14	0.9	454,533	0.44
כלל הון אגח יד	0.87	400,000	0.43
אלדן תחבורה אגח ט	0.86	413,617	0.43
אאורה	0.86	19,350	0.43
גב ים אגח ח	0.85	451,924	0.42
שיכון ובינוי אגח 8	0.82	337,501	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.82	340,456	0.41
אלביט מערכות	0.81	261	0.4
אפי קפיטל אגח ד	0.81	372,000	0.4
בינלאומי	0.81	1,621	0.4
אנלייט אנרגיה אג ג	0.8	435,000	0.39
שיכון ובינוי אגח 10	0.79	408,120	0.39
דיסקונט מנ אגח יז	0.78	370,000	0.39
אזורים	0.78	18,700	0.39
נופר אנרג אגח ד	0.76	340,000	0.37
אלוני חץ אגח יב	0.75	390,000	0.37
אקרו אגח א	0.74	363,400	0.37
נאוויטס פטרו אגח ה	0.73	340,000	0.36
דיסקונט מנ אגח יד	0.72	370,000	0.36
כלל הון אגח טו (COCO)	0.71	344,030	0.35
אשטרום קב אגח ג	0.7	342,136	0.35
רוטשטיין אגח יג	0.68	320,000	0.34
נאוויטס פטרו אגח ז	0.68	325,000	0.34
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.68	160	0.34
מגה אור אגח יא	0.67	313,024	0.33
אספן גרופ אגח ח	0.67	288,879	0.33
חברה לישראל אגח 15	0.67	347,400	0.33
ביג אגח כ	0.65	295,910	0.32
מנורה הון התח ח	0.65	298,146	0.32
נכסים בנ אגח יא	0.65	300,000	0.32
דוראל אנרגיה אגח א	0.62	271,567	0.3
נתנאל גרופ אגח יג	0.61	315,001	0.3
קרסו נדלן אגח ב	0.61	282,000	0.3
מבנה אגח כה	0.6	289,474	0.3
בזן אגח יג	0.59	280,000	0.29
פניקס הון אגח טז	0.59	280,000	0.29
פז אנרגיה אגח ט	0.58	266,701	0.29
דורסל הח אגח א	0.58	295,041	0.29
אשטרום נכ אגח 13	0.58	264,176	0.29
אלוני חץ אגח טו	0.57	258,500	0.28
כלל ביטוח אגח ג	0.57	272,000	0.28
דור אלון אגח ח	0.56	256,324	0.28
ג'י סיטי אגח יח	0.54	247,000	0.27
פתאל אירו אגח ו	0.53	250,000	0.26
אלמוגים אגח יב	0.52	250,000	0.26
שכון ובינוי אגח 11	0.52	249,000	0.26
אקרו אגח ב	0.51	247,000	0.25
רוטשטיין אגד יד	0.51	250,000	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.5	228,000	0.25
אמפא אגח א	0.5	240,000	0.25
אדגר אגח יא	0.5	213,736	0.25
מליסרון אגח יז	0.5	208,775	0.25
רם אדרת אגח ג	0.49	242,000	0.24
תכלית סל S&P 500	0.48	900	0.24
חשמל אגח 35	0.48	205,000	0.24
נמקו אגח ה	0.48	223,910	0.24
רמות בעיר אגח ג	0.48	226,771	0.24
קיסטון אינ אגח ב	0.48	221,231	0.24
דלק קב אגח לט	0.47	209,206	0.23
אפי נכסים אגח יג	0.45	200,852	0.22
אפריקה מגורים	0.44	785	0.22
MICROSOFT CORP	0.44	135	0.22
ביג אגח יח	0.43	187,813	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.43	191,989	0.21
דלק קב אגח מ	0.43	199,000	0.21
שפיר הנדסה אגח ד	0.43	200,000	0.21
גירון אגח ח	0.42	208,363	0.21
מנרב אגח ו	0.42	200,000	0.21
מגדל ביטוח	0.41	15,299	0.2
כלל הון אגח יב	0.41	225,000	0.2
אפי קפיטל אגח ה	0.41	194,000	0.2
מגה אור אגח י	0.4	186,668	0.2
בית זיקוק אגח 3	0.4	190,000	0.2
אדגר אגח י	0.4	165,615	0.2
אב-גד אגח ד	0.39	199,095	0.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	196,876	0.19
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	0.38	965	0.19
מליסרון אגח כא	0.37	159,591	0.18
סלע נדלן אגח ה	0.37	170,165	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.37	175,500	0.19
סאמיט אגח יד	0.37	178,000	0.19
אנשי העיר אגח ב	0.37	199,000	0.18
דליה אגח ב	0.36	158,759	0.18
אפי נכסים אגח י	0.34	171,579	0.17
לייטסטון אגח ד	0.34	164,000	0.17
אנלייט אנרגיה	0.34	1,300	0.17
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	0.33	38,360	0.16
הראל הנפקות אגח יח	0.33	180,000	0.16
קרסו מוטו אגח ה	0.33	160,041	0.17
דמרי אגח יא	0.33	150,000	0.16
ויתניה	0.32	6,735	0.16
מגדל הון אגח יג	0.32	140,000	0.16
ישראמקו אגח ד	0.32	150,000	0.16
הראל השקעות אגח א	0.32	171,544	0.16
שפיר הנדסה אגח ג	0.31	173,684	0.15
קרסו נדלן אגח א	0.31	152,000	0.15
אשטרום נכ אגח 14	0.31	140,000	0.16
צרפתי אגח יג	0.31	146,000	0.15
נץ יו.אס.איי אגח א	0.31	149,000	0.15
מנורה הון התח י COCO	0.31	150,000	0.16
ROUNDHILL GEN AI & TECH ETF	0.3	750	0.15
בית וגג אגח א	0.29	140,000	0.14
לוינסקי אגח ד	0.29	148,674	0.14
מיי טאון אגח א	0.28	138,000	0.14
פרש גרופ אגח א	0.28	130,000	0.14
דורסל החז אגח ב	0.28	140,000	0.14
ממשלתי שקלי 0537	0.27	170,000	0.13
בוני תיכון	0.27	3,144	0.13
מגדל הון אגח יא	0.26	120,143	0.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.26	137,143	0.13
גבאי מניבים אגח יב	0.26	127,822	0.13
אמות אגח ז	0.25	130,000	0.12
אב-גד	0.25	7,228	0.12
ויתניה אגח ו	0.25	113,775	0.13
אפי נכסים אגח יז	0.25	120,000	0.13
חשמל אגח 33	0.25	120,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.24	100,183	0.12
דלק נכסים אגח א	0.24	105,997	0.12
מזרחי טפחות	0.24	520	0.12
תכלית סל NASDAQ 100	0.23	260	0.11
כלל הון אגח יא	0.23	120,000	0.11
סאמיט אגח יב	0.23	122,057	0.11
דלק קב אגח לח	0.23	105,167	0.11
אנלייט אנ אגח ז	0.23	111,474	0.11
אאורה אגח יח	0.21	100,000	0.11
פריים אנרג אגח ג	0.21	100,000	0.1
אאורה אגח יט	0.21	99,000	0.11
ארפורט אגח ט	0.2	92,208	0.1
מצלאוי אגח ח	0.2	92,000	0.1
וויי בוקס אגח ז	0.2	99,000	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.2	100,000	0.1
ישרס אגח יט	0.2	91,719	0.1
תכלית סל כשרה ת"א 125	0.19	2,700	0.09
אביב בניה אגח 7	0.19	92,667	0.1
שלמה החז אגח יט	0.19	92,501	0.09
ג'י סיטי אגח יב	0.19	80,001	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.19	81,020	0.09
מגדל הון אגח יד	0.18	80,000	0.09
נמקו אגח ב	0.17	85,521	0.08
סופרגז פא אגח ב	0.17	93,334	0.08
להב אגח ג	0.17	73,600	0.08
אלון רבוע אגח ט	0.17	79,200	0.09
אפקון החז אגח ד	0.17	69,777	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.16	71,116	0.08
רם אדרת אגח א	0.15	70,942	0.07
אפי קפיטל אגח ג	0.15	70,000	0.07
אספן גרופ אגח י	0.15	71,000	0.07
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.15	700	0.08
סאמיט אגח י	0.13	63,900	0.06
מגדל הון אגח ח	0.13	66,470	0.06
בזן אגח טו	0.13	60,000	0.06
מור השקעות אגח ב	0.13	70,000	0.06
ברקת קפ אגח א	0.12	56,000	0.06
מגדל הון אגח יב	0.11	50,000	0.05
לייטסטון אגח ג	0.1	50,000	0.05
יובלים אגח ה	0.1	50,000	0.05
אינרום אגח א	0.1	50,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	32,443	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
אקויטל אגח 4	0.03	14,885	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	13,646	0.01
ישראכרט	0.01	200	0
קרסו מוטורס אגח ד	0.01	4,375	0
קרסו מוטורס אגח ג	0	1	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
אוריין אגח ב	0	1	0
קרדן נדלן אגח ד	0	1	0
פרשקובסקי אגח יד	0	1	0
עמרם אברהם אגח א	0	1	0
אלמוגים אגח ט	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	1	0