דיאמונד 20/80 כשרה

מחיר פדיון

141.89

מחיר קנייה

141.89

0.33%

% החודש:0.89%
% השנה:0.77%
% 3 חודשים:0%
% 12 חודשים:8.53%
סטיית תקן (שנה):3.98
שארפ (שנה):1.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מניות ETF

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	169	77.16	35,654,549	36.49
מניות	22	12.22	129,230	5.79
מניות ETF	5	5.1	3,148	2.41
פיקדונות בבנק	2	1.56	0	0.74
אג"ח להמרה	3	1.36	707,906	0.64
קרן סל	4	1.3	39,880	0.61
אג"ח מדינה	3	1.2	625,000	0.57
סה"כ	208	99.9	37,159,713	47.26

אחזקות הקרן

מנרב אגח ד

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

ISHARES SEMICONDUCTOR ETF

SPDR S&P 500 ETF TRUST

פניקס הון אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מנרב אגח ד	1.76	782,233	0.83
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.68	433	0.79
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	1.48	900	0.7
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.43	320	0.68
פניקס הון אגח טו	1.42	668,352	0.67
דוניץ אגח ג	1.38	645,000	0.65
לאומי	1.38	13,630	0.65
עמרם אברהם אגח ג	1.37	647,000	0.65
פיקדון בבנק מסוים	1.35	0	0.64
רבוע נדלן אגח ט	1.3	592,493	0.61
פועלים	1.28	12,370	0.61
פתאל אירו אגח ה	1.21	548,940	0.57
אאורה	1.19	26,600	0.56
ביג אגח טו	1.18	519,659	0.56
רם אדרת אגח א	1.17	526,800	0.55
בזק אגח 13	1.17	648,561	0.56
אדגר אגח יב	1.16	540,000	0.55
אלדן תחבורה אגח ט	1.13	516,000	0.53
אלון רבוע אגח ח	1.09	504,900	0.51
אדמה אגח ב	1.08	338,964	0.51
אלוני חץ אגח יג	1.05	510,000	0.5
אלוני חץ אגח יא	1.02	524,752	0.48
אזורים	0.99	23,710	0.47
אשטרום קב אגח ג	0.98	468,220	0.46
דיסקונט	0.98	16,600	0.46
אשטרום קב אגח ד	0.97	439,018	0.46
הכשרת ישוב אגח 23	0.91	371,982	0.43
אזורים אגח 14	0.91	454,533	0.43
שיכון ובינוי אגח 8	0.88	348,751	0.42
גב ים אגח ח	0.88	470,000	0.42
נתנאל גרופ אגח יג	0.87	420,001	0.41
ישראל קנדה אגח ז	0.87	420,000	0.41
אלוני חץ אגח יב	0.84	440,000	0.4
אפי קפיטל אגח ד	0.82	372,000	0.39
בינלאומי	0.82	2,021	0.39
נכסים בנ אגח יא	0.81	370,000	0.39
שיכון ובינוי אגח 10	0.8	408,120	0.38
אקרו אגח א	0.8	383,400	0.38
אספן גרופ אגח ח	0.79	338,879	0.38
אנלייט אנרגיה אג ג	0.79	435,000	0.37
דוראל אנרגיה אגח א	0.78	339,179	0.37
אפי נכסים אגח ח	0.76	308,534	0.36
נופר אנרג אגח ד	0.76	340,000	0.36
חברה לישראל אגח 15	0.76	386,000	0.36
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.76	150	0.36
נאוויטס פט אגחה	0.75	340,000	0.35
אלביט מערכות	0.73	314	0.34
פרשקובסקי אגח יד	0.73	358,447	0.34
מגה אור אגח יא	0.72	332,588	0.34
ממשלתי שקלי 0432	0.7	400,000	0.33
אלון רבוע אגח ו	0.69	327,883	0.33
דור אלון אגח ח	0.69	316,324	0.33
ביג אגח כ	0.69	310,000	0.33
דלק קב אגח לט	0.69	309,693	0.33
אפי נכסים אגח י	0.67	328,652	0.32
בזן אגח יג	0.66	300,000	0.31
לייטסטון אגח ג	0.65	300,000	0.31
בוני תיכון אגח כ	0.62	300,000	0.3
פז אנרגיה אגח ט	0.61	266,701	0.29
אדגר אגח י	0.61	248,423	0.29
כלל הון אגח יג	0.6	280,000	0.28
כלל ביטוח אגח ג	0.6	272,000	0.28
נמקו אגח ה	0.6	270,000	0.29
קרסו נדלן אגח ב	0.6	282,000	0.29
דורסל אגח ד	0.59	295,041	0.28
ג'י סיטי אגח יב	0.59	239,768	0.28
ג'י סיטי אגח יח	0.58	247,000	0.27
אשטרום נכ אגח 13	0.58	264,176	0.27
מליסרון אגח יז	0.57	231,287	0.27
אלוני חץ אגח טו	0.56	258,500	0.27
הפניקס	0.56	4,100	0.27
רבוע נדלן אגח ו	0.55	221,464	0.26
אדגר אגח יא	0.54	223,914	0.26
רם אדרת אגח ג	0.52	242,000	0.24
אלמוגים אגח יב	0.52	250,000	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.51	228,000	0.24
תכלית סל S&P 500	0.5	950	0.24
אב-גד	0.5	11,028	0.24
יסודות אגח א	0.5	231,487	0.24
רמות בעיר אגח ג	0.5	226,771	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.48	240,626	0.23
שלמה החז אגח יט	0.48	228,045	0.23
מנורה הון התח ח	0.48	220,000	0.23
רוטשטיין אגח יג	0.48	220,000	0.23
ג'נריישן קפ אגח ב	0.47	209,000	0.22
חשמל אגח 35	0.47	205,000	0.22
וויי בוקס אג ג	0.47	225,000	0.22
APPLE INC	0.47	260	0.22
תכלית סל NASDAQ 100	0.46	560	0.22
ביג אגח יח	0.46	198,247	0.22
אפי נכסים אגח יג	0.45	200,852	0.21
קרסו נדלן אגח א	0.45	210,000	0.21
מגה אור אגח י	0.42	198,334	0.2
גירון אגח ח	0.42	208,363	0.2
דלק קב אגח מ	0.42	199,000	0.2
מבנה אגח כה	0.42	200,000	0.2
בית זיקוק אגח 3	0.41	190,000	0.19
אפי קפיטל אגח ה	0.41	194,000	0.19
לוינסקי אגח ד	0.41	201,085	0.19
כלל עסקי ביטוח	0.41	1,970	0.2
גבאי מניבים אגח יב	0.41	197,650	0.19
MICROSOFT CORP	0.41	135	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.39	177,255	0.18
צרפתי אגח יב	0.39	183,299	0.18
אוטומקס אגח ב	0.38	184,370	0.18
דליה אגח ב	0.38	167,831	0.18
מליסרון אגח כא	0.38	160,000	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.38	175,500	0.18
שיכון ובינוי אגח 9	0.37	149,092	0.17
צמח המרמן אגח ז	0.37	171,567	0.17
קרסו מוטו אגח ה	0.37	173,361	0.17
אפריקה מגורים	0.36	640	0.17
ויתניה	0.36	6,735	0.17
בוני תיכון	0.36	3,150	0.17
לייטסטון אגח ד	0.35	164,000	0.17
שפיר הנדסה אגח ג	0.34	188,158	0.16
דמרי אגח יא	0.34	150,000	0.16
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	0.33	38,360	0.16
עמרם אברהם אגח א	0.33	151,112	0.15
אביב בניה אגח 7	0.33	149,000	0.16
הראל השקעות אגח א	0.33	179,708	0.16
פתאל אירו אגח ד	0.32	148,887	0.15
כלל הון אגח יב	0.32	175,000	0.15
דלק קב אגח לח	0.32	143,725	0.15
אשטרום נכ אגח 14	0.32	140,000	0.15
נאוויטס אגח ז	0.32	150,000	0.15
מנרב אגח ו	0.32	150,000	0.15
ג'י סיטי אגח יג	0.32	129,631	0.15
מגדל הון אגח יא	0.31	140,000	0.14
צרפתי אגח יג	0.31	146,000	0.15
מיי טאון אגח א	0.3	138,000	0.14
קרסו מוטורס אגח ד	0.29	146,212	0.14
קיסטון אינ אגח ב	0.29	131,231	0.14
ממשלתי שקלי 0335	0.28	130,000	0.13
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	0.28	745	0.13
אפי קפיטל אגח ג	0.27	120,000	0.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	137,143	0.13
קרסו מוטורס אגח ג	0.26	128,918	0.12
אוריין אגח ב	0.26	126,393	0.12
מכלול מימון אגח א	0.26	119,701	0.12
ויתניה אגח ו	0.26	113,775	0.12
דלק נכסים אגח א	0.26	108,750	0.12
גירון אגח ו	0.25	100,077	0.12
חשמל אגח 33	0.25	120,000	0.12
אמות אגח ז	0.24	130,000	0.12
כלל הון אגח יא	0.23	120,000	0.11
הראל הנפקות אגח יח	0.23	130,000	0.11
מגדל הון אגח יג	0.23	100,000	0.11
ROUNDHILL GEN AI & TECH ETF	0.23	750	0.11
ממשלתי שקלי 0142	0.22	95,000	0.11
ארפורט אגח ט	0.22	100,000	0.1
אאורה אגח יח	0.22	100,000	0.1
מכלול אגח ב	0.22	100,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.1
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.21	205	0.1
נמקו אגח ב	0.2	97,761	0.1
מצלאוי אגח ח	0.2	92,000	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	82,443	0.09
אפקון החז אגח ד	0.2	79,745	0.09
אלקטרה פא אגח ב	0.19	105,000	0.09
תדיראן גרופ	0.19	340	0.09
מזרחי טפחות	0.19	520	0.09
סלע נדלן אגח ד	0.18	80,000	0.09
להב אגח ג	0.18	76,800	0.08
אלון רבוע אגח ט	0.18	79,200	0.08
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.18	85,931	0.08
פתאל אירו אגח ג	0.17	85,000	0.08
מגדל הון אגח ח	0.17	90,000	0.08
סאמיט אגח יב	0.16	84,711	0.08
אלמוגים אגח ט	0.15	66,842	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.15	61,810	0.07
אורשי אגח ד	0.14	64,667	0.06
סאמיט אגח י	0.13	63,900	0.06
אנשי העיר אגח א	0.13	57,217	0.06
בזן אגח טו	0.13	60,000	0.06
פניקס הון אגח ה	0.12	50,000	0.06
קרדן נדלן אגח ד	0.12	57,738	0.06
דמרי אגח ט	0.12	59,697	0.06
ברקת קפ אגח א	0.12	56,000	0.06
מגדל הון אגח יב	0.11	50,000	0.05
יובלים אגח ה	0.11	50,000	0.05
דור אלון אגח ז	0.1	50,149	0.05
ריט אזורים אג ב	0.1	47,906	0.05
דוניץ אגח ב	0.1	46,949	0.05
בית הזהב אגח ד	0.1	48,750	0.05
קרדן נדלן אגח ה	0.09	46,815	0.04
אקויטל אגח 4	0.09	40,000	0.04
מגדל ביטוח	0.07	4,750	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.07	30,000	0.03
אס אר אקורד אגח ב	0.07	31,500	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	30,012	0.03
גב ים אגח י	0.06	30,000	0.03
אמות אגח ח	0.04	20,000	0.02
ביג אגח יד	0.03	11,613	0.01
קסם ETF כשרה ת"א 125	0.01	10	0
סאמיט אגח ז	0	1	0
נמלי ישראל אגח א	0	1	0
ישראכרט	0	1	0
מימון ישיר אגח ג	0	1	0
שוהם ביזנס אגח ד	0	1	0
אלמוגים אגח ח	0	1	0
אדגר אגח ט	0	1	0
נאוי אגח ו	0	1	0
לוינשטין הנד אגח ד	0	1	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0
אנלייט אנרגיה	0	1	0
צור אגח י	0	1	0
שופרסל אגח ו	0	1	0