דיאמונד 20/80 כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.45	-1.07
תחילת השנה	4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.34	1,300,832	1.34
ממשלתי שקלי 0142	1.7	815,000	0.97
בזק אגח 13	1.48	928,561	0.85
אלוני חץ אגח יג	1.34	740,000	0.77
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.34	373	0.77
צרפתי אגח יד	1.32	740,000	0.76
מנורה הון התח ט	1.29	700,000	0.74
אנלייט אנרגיה	1.28	2,410	0.73
פועלים	1.26	9,950	0.72
הפניקס	1.24	3,806	0.71
לאומי	1.23	9,880	0.71
גב ים אגח ח	1.22	741,924	0.7
פניקס הון אגח טו	1.21	668,352	0.69
כלל עסקי ביטוח	1.2	2,420	0.69
אלביט מערכות	1.19	270	0.68
עמרם אברהם אגח ג	1.18	648,026	0.67
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.18	320	0.68
רבוע נדלן אגח ט	1.15	592,493	0.66
דוניץ אגח ג	1.11	611,981	0.64
מנרב אגח ד	1.05	535,267	0.6
ביג אגח טו	1.04	519,659	0.6
אדמה אגח ב	0.94	338,217	0.54
כלל הון אגח יג	0.9	470,000	0.51
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.9	460,000	0.52
אקונרגי אגח ג	0.9	497,000	0.52
אלון רבוע אגח ח	0.88	480,003	0.5
אדגר אגח יב	0.88	459,000	0.5
פתאל אירו אגח ה	0.87	468,940	0.5
אלוני חץ אגח יא	0.86	512,726	0.49
ממשלתי שקלי 0537	0.79	570,000	0.45
אשטרום קב אגח ד	0.79	403,422	0.45
כלל הון אגח יד	0.79	410,000	0.45
יוזמות אגח ב	0.76	427,000	0.43
נופר אנרג אגח ד	0.75	390,000	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	0.43
אלדן תחבורה אגח ט	0.74	413,617	0.43
אפי קפיטל אגח ד	0.7	372,000	0.4
כלל הון אגח טו (COCO)	0.7	384,030	0.4
פז אנרגיה אגח ט	0.69	356,701	0.39
תכלית סל כשרה ת"א 125	0.65	8,550	0.37
נכסים ובנ אגח יג	0.65	365,000	0.37
אלוני חץ אגח יב	0.65	390,000	0.37
אזורים אגח 14	0.64	374,321	0.37
דלק קב אגח מב	0.63	350,000	0.36
עמרם אברהם אגח ד	0.62	350,000	0.35
דיסקונט מנ אגח יז	0.61	333,000	0.35
בינלאומי	0.61	1,451	0.35
רוטשטיין אגח יג	0.6	320,000	0.34
נאוויטס פטרו אגח ז	0.6	325,000	0.34
חברה לישראל אגח 15	0.59	347,400	0.34
מגה אור אגח יא	0.58	303,242	0.33
דיסקונט	0.58	10,626	0.33
אקרו אגח א	0.57	323,023	0.33
מנורה הון התח ח	0.57	298,146	0.33
קרסו נדלן אגח ב	0.57	302,000	0.33
גב ים אגח יב	0.56	300,000	0.32
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.56	180	0.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.55	326,496	0.31
דוראל אגח א	0.55	271,789	0.31
נכסים ובנ אגח יא	0.55	300,000	0.32
פניקס הון אגח טז	0.55	300,000	0.32
מיטב השקעות	0.54	1,800	0.31
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	253,126	0.31
כלל הון אגח יב	0.54	335,000	0.31
ביג אגח כ	0.53	271,251	0.3
נתנאל גרופ אגח יג	0.53	315,001	0.3
רוטשטיין אגד יד	0.53	295,158	0.3
אנשי העיר אגח ב	0.53	319,000	0.3
מבנה אגח כה	0.53	289,474	0.31
דיסקונט מנ אגח יד	0.53	308,383	0.3
אשטרום קב אגח ג	0.52	293,259	0.3
אאורה	0.51	15,600	0.29
אלוני חץ אגח טו	0.5	258,500	0.29
בזן אגח יג	0.5	271,600	0.29
כלל ביטוח אגח ג	0.5	272,000	0.29
קיסטון אינ אגח ב	0.5	261,231	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.5	234,797	0.29
רם אדרת אגח ג	0.49	277,000	0.28
דלק קב אגח מ	0.49	259,000	0.28
פועלים אגח 102	0.49	260,000	0.28
לאומי אגח 187	0.49	270,000	0.28
אספן גרופ אגח ח	0.48	232,513	0.27
ג'י סיטי אגח יח	0.47	247,000	0.27
פריים אנרג אגח ג	0.47	250,000	0.27
אב-גד אגח ד	0.47	269,653	0.27
אשטרום נכ אגח 13	0.47	237,759	0.27
פתאל אירו אגח ו	0.46	250,000	0.27
שיכון ובינוי אגח 11	0.46	249,000	0.26
אזורים	0.46	16,300	0.27
מגדל ביטוח	0.45	13,500	0.26
אפריקה מגורים	0.45	1,112	0.26
אלמוגים אגח יב	0.45	250,000	0.26
אקרו אגח ב	0.44	247,000	0.25
אמפא אגח א	0.44	240,000	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.43	228,000	0.25
נמקו אגח ה	0.43	235,488	0.25
חשמל אגח 35	0.42	205,000	0.24
אנלייט אנ אג ג	0.42	178,605	0.24
דור אלון אגח ח	0.41	214,380	0.24
שוהם ביזנס אגח ה	0.41	230,000	0.24
רמות בעיר אגח ג	0.41	226,771	0.23
שפיר הנדסה אגח ד	0.41	220,000	0.24
ישראמקו אגח ד	0.41	220,000	0.23
מליסרון אגח יז	0.41	192,715	0.23
אפי נכסים אגח יג	0.4	200,852	0.23
רם אדרת אגח ד	0.39	220,000	0.22
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.38	191,989	0.22
דורסל אגח א	0.38	221,281	0.22
תכלית סל S&P 500	0.37	850	0.21
ריט אזורים אגח ג	0.37	200,000	0.21
מנרב אגח ו	0.37	200,000	0.21
ROUNDHILL GEN AI & TECH ETF	0.36	750	0.2
טורבוג'ן	0.35	10,031	0.2
גירון אגח ח	0.35	193,117	0.2
בית זיקוק אגח 3	0.35	190,000	0.2
אפי קפיטל אגח ה	0.35	194,000	0.2
אדגר אגח י	0.35	165,615	0.2
אדגר אגח יא	0.35	170,989	0.2
מגה אור אגח י	0.34	180,834	0.19
יעז יזמות אגח א	0.34	196,000	0.2
אלקטרה נדלן אגח ו	0.33	196,876	0.19
דליה אגח ב	0.33	163,937	0.19
סאמיט אגח יד	0.33	178,000	0.19
אלביט נד אגח יא	0.33	188,000	0.19
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.33	120	0.19
MICROSOFT CORP	0.33	160	0.19
ביג אגח יח	0.32	161,728	0.19
מליסרון אגח כא	0.32	156,318	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.32	175,500	0.18
הראל הנפקות אגח יח	0.31	190,000	0.18
סלע נדלן אגח ה	0.31	163,075	0.18
פרש גרופ אגח א	0.3	160,000	0.17
אסאר אקורד אגח ב	0.3	154,437	0.17
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	0.3	965	0.17
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	0.29	38,360	0.17
אפי נכסים אגח י	0.29	171,579	0.17
שפיר הנדסה אגח ג	0.29	183,684	0.17
לייטסטון אגח ד	0.29	161,950	0.17
דמרי אגח יא	0.29	150,000	0.16
מנורה הון התח י COCO	0.29	160,000	0.17
אבו מגורים	0.28	25,000	0.16
אשטרום נכ אגח 14	0.28	140,000	0.16
מגדל הון אגח יג	0.28	140,000	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.27	152,000	0.15
קרסו מוט אגח ה	0.27	146,721	0.15
צרפתי אגח יג	0.27	146,000	0.15
נץ יו.אס.איי אגח א	0.26	149,000	0.15
הראל השקעות אגח א	0.26	163,379	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.14
בית וגג אגח א	0.25	140,000	0.14
דורסל אגח ב	0.25	140,000	0.15
תכלית סל NASDAQ 100	0.24	310	0.14
אנלייט אנ אגח ז	0.24	131,474	0.14
אפי נכסים אגח יז	0.24	130,000	0.14
לאומי התח נד407 (COCO)	0.24	135,211	0.14
מגדל הון אגח יא	0.23	120,143	0.13
ויתניה	0.22	5,822	0.12
כלל הון אגח יא	0.22	130,000	0.12
נופר אנרג'י	0.22	450	0.13
חשמל אגח 33	0.22	120,000	0.12
גבאי מניב אגח יב	0.22	127,822	0.13
אמות אגח ז	0.21	130,000	0.12
ויתניה אגח ו	0.21	104,551	0.12
דלק נכסים אגח א	0.21	105,997	0.12
מיי טאון אגח א	0.21	117,300	0.12
סאמיט אגח יב	0.2	122,057	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	90,297	0.11
אב-גד	0.19	7,054	0.11
מגדל הון אגח יב	0.19	100,000	0.11
אלקטרה צריכה אגח א	0.19	114,286	0.11
מזרחי טפחות	0.19	500	0.11
ארפורט אגח ט	0.18	92,208	0.1
מגדל הון אגח יד	0.18	90,000	0.1
אאורה אגח יט	0.18	99,000	0.11
וויי בוקס אגח ז	0.18	99,000	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.18	100,000	0.1
יעקב פיננסים	0.17	3,199	0.1
אאורה אגח יח	0.17	90,000	0.1
מצלאוי אגח ח	0.17	92,000	0.1
דלק קב אגח מא	0.17	90,000	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.17	80,001	0.1
ג'י סיטי אגח יג	0.17	81,020	0.1
ישראכרט	0.16	7,239	0.09
ישרס אגח יט	0.16	85,008	0.09
הבורסה לניע בתא	0.15	500	0.08
סופרגז פא אגח ב	0.15	93,334	0.09
שלמה החז אגח יט	0.15	85,101	0.09
אלון רבוע אגח ט	0.15	78,400	0.09
מור גמל פנ אגח א	0.15	90,000	0.09
לוינסקי אגח ד	0.15	84,952	0.08
נמקו אגח ב	0.14	79,401	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.14	71,116	0.08
להב אגח ג	0.14	70,400	0.08
קרדן נדלן אגח ו	0.14	78,000	0.08
אפי קפיטל אגח ג	0.13	70,000	0.07
אספן גרופ אגח י	0.13	71,000	0.08
מור השקעות אגח ב	0.12	70,000	0.07
אפקון החז אגח ד	0.12	55,822	0.07
מגדל הון אגח ח	0.11	66,470	0.06
בזן אגח טו	0.11	60,000	0.06
הפניקס אג 7	0.11	57,980	0.07
סאמיט אגח י	0.1	60,350	0.06
ברקת קפ אגח א	0.1	56,000	0.06
יובלים אגח ה	0.09	50,000	0.05
אינרום אגח א	0.09	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 27	0.09	50,000	0.05
אביב בניה אגח 7	0.08	45,335	0.05
אקויטל אגח 4	0.08	44,885	0.05
לייטסטון אגח ג	0.06	33,000	0.03
להב	0.05	2,500	0.03
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.05	550	0.03
ריט אזורים ליוי	0.01	520	0
קרסו מוט אגח ד	0.01	3,647	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	361	0