דיאמונד 20/80 כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.25	-0.31
תחילת השנה	-1.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.68	443	0.76
מנרב אגח ד	1.6	684,465	0.72
פניקס הון אגח טו	1.47	668,352	0.67
דוניץ אגח ג	1.46	645,000	0.66
לאומי	1.46	12,730	0.66
מנורה הון התח ט	1.44	650,000	0.65
עמרם אברהם אגח ג	1.43	636,603	0.64
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.41	320	0.64
רבוע נדלן אגח ט	1.35	592,493	0.61
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	1.33	900	0.6
פתאל אירו אגח ה	1.27	548,940	0.58
ביג אגח טו	1.24	519,659	0.56
בזק אגח 13	1.24	648,561	0.56
רם אדרת אגח א	1.23	526,800	0.56
אדגר אגח יב	1.21	540,000	0.55
פועלים	1.18	10,000	0.53
אלדן תחבורה אגח ט	1.16	516,000	0.52
אלון רבוע אגח ח	1.15	504,900	0.52
אאורה	1.1	26,050	0.5
אדמה אגח ב	1.09	338,964	0.49
אלוני חץ אגח יג	1.08	500,000	0.49
אלוני חץ אגח יא	1.06	524,752	0.48
אשטרום קב אגח ד	1.03	439,018	0.46
דיסקונט	1	16,600	0.45
אשטרום קב אגח ג	0.96	436,726	0.43
אזורים אגח 14	0.96	454,533	0.43
גב ים אגח ח	0.93	470,000	0.42
ישראל קנדה אגח ז	0.92	420,000	0.42
שיכון ובינוי אגח 8	0.91	348,751	0.41
נתנאל גרופ אגח יג	0.9	420,001	0.41
אלוני חץ אגח יב	0.88	440,000	0.4
הכשרת ישוב אגח 23	0.88	340,456	0.4
אזורים	0.88	23,710	0.4
אפי קפיטל אגח ד	0.87	372,000	0.39
אקרו אגח א	0.84	383,400	0.38
שיכון ובינוי אגח 10	0.83	408,120	0.38
אנלייט אנרגיה אג ג	0.83	435,000	0.37
אלביט מערכות	0.82	264	0.37
דוראל אנרגיה אגח א	0.81	328,144	0.36
נופר אנרג אגח ד	0.81	340,000	0.36
בינלאומי	0.81	1,821	0.36
אפי נכסים אגח ח	0.8	308,534	0.36
חברה לישראל אגח 15	0.8	386,000	0.36
נאוויטס פט אגחה	0.78	340,000	0.35
נכסים בנ אגח יא	0.78	333,118	0.35
דור אלון אגח ח	0.73	316,324	0.33
מגה אור אגח יא	0.73	322,806	0.33
ביג אגח כ	0.72	310,000	0.33
רוטשטיין אגח יג	0.72	320,000	0.32
פרשקובסקי אגח יד	0.71	330,636	0.32
אספן גרופ אגח ח	0.71	288,879	0.32
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.66	150	0.3
אדגר אגח י	0.65	248,423	0.29
בוני תיכון אגח כ	0.65	294,000	0.29
בזן אגח יג	0.64	280,000	0.29
פז אנרגיה אגח ט	0.64	266,701	0.29
כלל הון אגח יג	0.63	280,000	0.28
קרסו נדלן אגח ב	0.63	282,000	0.29
דורסל אגח ד	0.62	295,041	0.28
ג'י סיטי אגח יב	0.62	239,768	0.28
הפניקס	0.62	3,900	0.28
כלל ביטוח אגח ג	0.61	272,000	0.28
דלק קב אגח לט	0.61	259,693	0.28
אשטרום נכ אגח 13	0.61	264,176	0.27
אלוני חץ אגח טו	0.59	258,500	0.26
ג'י סיטי אגח יח	0.59	247,000	0.27
כלל עסקי ביטוח	0.59	2,690	0.27
רבוע נדלן אגח ו	0.58	221,464	0.26
לייטסטון אגח ג	0.55	250,000	0.25
אלמוגים אגח יב	0.55	250,000	0.25
רם אדרת אגח ג	0.54	242,000	0.24
אדגר אגח יא	0.54	213,736	0.24
מליסרון אגח יז	0.54	211,987	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.53	228,000	0.24
נמקו אגח ה	0.53	231,642	0.24
רמות בעיר אגח ג	0.51	226,771	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.5	240,626	0.23
מנורה הון התח ח	0.5	220,000	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	0.22
תכלית סל S&P 500	0.49	950	0.22
ג'נריישן קפ אגח ב	0.49	209,000	0.22
חשמל אגח 35	0.49	205,000	0.22
שלמה החז אגח יט	0.48	219,901	0.22
אפי נכסים אגח יג	0.47	200,852	0.21
קרסו נדלן אגח א	0.47	210,000	0.21
אפי נכסים אגח י	0.46	221,579	0.21
אב-גד	0.45	10,528	0.2
ביג אגח יח	0.45	187,813	0.2
דלק קב אגח מ	0.44	199,000	0.2
מבנה אגח כה	0.44	200,000	0.2
מגה אור אגח י	0.43	192,501	0.19
גירון אגח ח	0.43	208,363	0.19
בית זיקוק אגח 3	0.43	190,000	0.2
אפי קפיטל אגח ה	0.43	194,000	0.2
לוינסקי אגח ד	0.43	201,085	0.2
גבאי מניבים אגח יב	0.42	191,732	0.19
MICROSOFT CORP	0.42	135	0.19
וויי בוקס אגח ו	0.4	175,500	0.18
צמח המרמן אגח ז	0.39	171,567	0.17
מליסרון אגח כא	0.39	160,000	0.18
קרסו מוטו אגח ה	0.39	173,361	0.18
דליה אגח ב	0.38	163,295	0.17
סלע נדלן אגח ה	0.38	170,165	0.17
אפריקה מגורים	0.37	690	0.17
לייטסטון אגח ד	0.37	164,000	0.17
שפיר הנדסה אגח ג	0.36	188,158	0.16
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	0.35	38,360	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.35	138,183	0.16
עמרם אברהם אגח א	0.35	151,112	0.16
דמרי אגח יא	0.35	150,000	0.16
הראל השקעות אגח א	0.35	179,708	0.16
ויתניה	0.34	6,735	0.15
כלל הון אגח יב	0.33	175,000	0.15
דלק קב אגח לח	0.33	143,725	0.15
אשטרום נכ אגח 14	0.33	140,000	0.15
צרפתי אגח יג	0.33	146,000	0.15
מנרב אגח ו	0.33	150,000	0.15
ג'י סיטי אגח יג	0.33	129,631	0.15
וויי בוקס אג ג	0.33	150,000	0.15
נאוויטס אגח ז	0.32	145,000	0.15
בוני תיכון	0.32	3,150	0.14
אביב בניה אגח 7	0.31	139,000	0.14
מיי טאון אגח א	0.31	138,000	0.14
קיסטון אינ אגח ב	0.3	131,231	0.14
צרפתי אגח יב	0.3	135,271	0.14
קרסו מוטורס אגח ד	0.29	136,484	0.13
קרסו מוטורס אגח ג	0.28	128,918	0.12
מגדל הון אגח יא	0.28	120,143	0.12
אפי קפיטל אגח ג	0.28	120,000	0.13
ממשלתי שקלי 0335	0.28	130,000	0.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.28	137,143	0.13
אוריין אגח ב	0.27	126,393	0.12
ויתניה אגח ו	0.27	113,775	0.12
דלק נכסים אגח א	0.27	108,750	0.12
אפי נכסים אגח יז	0.27	120,000	0.12
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	0.27	745	0.12
אמות אגח ז	0.26	130,000	0.12
פתאל אירו אגח ד	0.26	116,531	0.12
תכלית סל NASDAQ 100	0.25	310	0.11
הראל הנפקות אגח יח	0.25	130,000	0.11
חשמל אגח 33	0.25	120,000	0.11
ממשלתי שקלי 0142	0.24	95,000	0.11
כלל הון אגח יא	0.24	120,000	0.11
סאמיט אגח יב	0.24	124,711	0.11
אוטומקס אגח ב	0.24	110,622	0.11
מגדל הון אגח יג	0.24	100,000	0.11
ארפורט אגח ט	0.23	100,000	0.1
אאורה אגח יח	0.23	100,000	0.1
מכלול אגח ב	0.23	100,000	0.1
מכלול מימון אגח א	0.22	95,584	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.22	100,000	0.1
פתאל אירו אגח ו	0.22	100,000	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.22	100,000	0.1
APPLE INC	0.22	130	0.1
מגדל ביטוח	0.21	13,750	0.1
מצלאוי אגח ח	0.21	92,000	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	82,443	0.09
מזרחי טפחות	0.21	520	0.1
ROUNDHILL GEN AI & TECH ETF	0.21	750	0.1
נמקו אגח ב	0.2	91,641	0.09
אלקטרה פא אגח ב	0.2	105,000	0.09
יסודות אגח א	0.19	83,155	0.08
להב אגח ג	0.19	76,800	0.08
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.19	85,931	0.08
פתאל אירו אגח ג	0.18	85,000	0.08
אלון רבוע אגח ט	0.18	79,200	0.08
אפקון החז אגח ד	0.18	69,777	0.08
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.18	205	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.17	71,116	0.08
הכשרת ישוב אגח 22	0.16	61,810	0.07
סאמיט אגח י	0.14	63,900	0.06
דמרי אגח ט	0.13	59,697	0.06
מגדל הון אגח ח	0.13	66,470	0.06
אלמוגים אגח ט	0.13	59,415	0.06
אנשי העיר אגח א	0.13	57,217	0.06
בזן אגח טו	0.13	60,000	0.06
ברקת קפ אגח א	0.13	56,000	0.06
קרדן נדלן אגח ד	0.12	57,738	0.06
דור אלון אגח ז	0.11	50,149	0.05
מגדל הון אגח יב	0.11	50,000	0.05
יובלים אגח ה	0.11	50,000	0.05
בית הזהב אגח ד	0.11	48,750	0.05
קסם ETF כשרה ת"א 125	0.1	190	0.05
קרדן נדלן אגח ה	0.1	46,815	0.04
דוניץ אגח ב	0.1	46,949	0.05
אקויטל אגח 4	0.09	40,000	0.04
אס אר אקורד אגח ב	0.08	31,500	0.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.07	30,000	0.03
גב ים אגח י	0.07	30,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	30,012	0.03
אמות אגח ח	0.05	20,000	0.02
ישרס אגח יט	0.03	11,719	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
תדיראן גרופ	0.01	20	0
גירון אגח ו	0	1	0
ביג אגח יד	0	1	0
אלון רבוע אגח ו	0	1	0