דיאמונד 20/80 כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.61	0.05
תחילת השנה	4.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.34	1,300,832	1.31
ממשלתי שקלי 0142	1.69	815,000	0.95
בזק אגח 13	1.51	928,561	0.85
פיקדון בבנק מסוים	1.48	0	0.83
אלוני חץ אגח יג	1.36	740,000	0.76
צרפתי אגח יד	1.33	740,000	0.75
מנורה הון התח ט	1.3	700,000	0.73
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.3	373	0.73
פועלים	1.26	8,950	0.71
גב ים אגח ח	1.23	741,924	0.69
פניקס הון אגח טו	1.22	668,352	0.68
לאומי	1.21	9,080	0.68
עמרם אברהם אגח ג	1.2	648,026	0.67
הפניקס	1.2	3,803	0.67
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.2	320	0.67
אלביט מערכות	1.18	270	0.66
רבוע נדלן אגח ט	1.16	592,493	0.65
דוניץ אגח ג	1.13	611,981	0.63
אנלייט אנרגיה	1.13	2,410	0.63
כלל עסקי ביטוח	1.1	2,420	0.62
ביג אגח טו	1.06	519,659	0.59
מנרב אגח ד	1.06	535,267	0.59
אדמה אגח ב	0.97	338,217	0.54
כלל הון אגח יג	0.9	470,000	0.5
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.9	460,000	0.51
אקונרגי אגח ג	0.9	497,000	0.5
אלון רבוע אגח ח	0.89	480,003	0.5
פתאל אירו אגח ה	0.89	468,940	0.5
אדגר אגח יב	0.88	459,000	0.5
אלוני חץ אגח יא	0.87	512,726	0.49
דיסקונט	0.81	13,900	0.46
ממשלתי שקלי 0537	0.8	570,000	0.45
אשטרום קב אגח ד	0.8	403,422	0.45
כלל הון אגח יד	0.79	410,000	0.44
יוזמות אגח ב	0.79	427,000	0.44
אלדן תחבורה אגח ט	0.76	413,617	0.42
נופר אנרג אגח ד	0.75	390,000	0.42
שיכון ובינוי אגח 8	0.73	337,501	0.41
פז אנרגיה אגח ט	0.71	356,701	0.4
כלל הון אגח טו (COCO)	0.71	384,030	0.4
אפי קפיטל אגח ד	0.7	372,000	0.39
בינלאומי	0.69	1,571	0.39
אלוני חץ אגח יב	0.66	390,000	0.37
תכלית סל כשרה ת"א 125	0.65	8,550	0.36
נכסים ובנ אגח יג	0.65	365,000	0.37
אזורים אגח 14	0.65	374,321	0.37
דלק קב אגח מב	0.63	350,000	0.35
רוטשטיין אגח יג	0.62	320,000	0.34
דיסקונט מנ אגח יז	0.61	333,000	0.34
נאוויטס פטרו אגח ז	0.6	325,000	0.34
חברה לישראל אגח 15	0.6	347,400	0.33
אאורה	0.59	15,600	0.33
מגה אור אגח יא	0.58	303,242	0.33
אקרו אגח א	0.58	323,023	0.33
מנורה הון התח ח	0.57	298,146	0.32
קרסו נדלן אגח ב	0.57	302,000	0.32
אזורים	0.57	16,300	0.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.56	326,496	0.31
דוראל אגח א	0.56	271,789	0.31
נכסים ובנ אגח יא	0.56	300,000	0.32
פניקס הון אגח טז	0.56	300,000	0.31
אנשי העיר אגח ב	0.56	319,000	0.31
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.56	160	0.31
נתנאל גרופ אגח יג	0.55	315,001	0.31
כלל הון אגח יב	0.54	335,000	0.3
רוטשטיין אגד יד	0.54	295,158	0.3
מבנה אגח כה	0.54	289,474	0.3
דיסקונט מנ אגח יד	0.54	308,383	0.3
אשטרום קב אגח ג	0.53	293,259	0.3
ביג אגח כ	0.53	271,251	0.3
אלוני חץ אגח טו	0.51	258,500	0.28
בזן אגח יג	0.51	271,600	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.51	234,797	0.28
כלל ביטוח אגח ג	0.5	272,000	0.28
קיסטון אינ אגח ב	0.5	261,231	0.28
רם אדרת אגח ג	0.5	277,000	0.28
פועלים אגח 102	0.5	260,000	0.28
דלק קב אגח מ	0.49	259,000	0.28
לאומי אגח 187	0.49	270,000	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.49	232,513	0.27
ג'י סיטי אגח יח	0.48	247,000	0.27
פריים אנרג אגח ג	0.48	250,000	0.27
אב-גד אגח ד	0.48	269,653	0.27
אפריקה מגורים	0.47	1,112	0.26
פתאל אירו אגח ו	0.47	250,000	0.26
אשטרום נכ אגח 13	0.47	237,759	0.26
שיכון ובינוי אגח 11	0.46	249,000	0.26
מגדל ביטוח	0.45	13,500	0.25
אלמוגים אגח יב	0.45	250,000	0.25
אקרו אגח ב	0.45	247,000	0.25
אמפא אגח א	0.45	240,000	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.44	228,000	0.24
נמקו אגח ה	0.44	235,488	0.24
מיטב השקעות	0.43	1,800	0.24
דור אלון אגח ח	0.42	214,380	0.23
שוהם ביזנס אגח ה	0.42	230,000	0.23
אנלייט אנ אג ג	0.42	197,000	0.24
אפי נכסים אגח יג	0.41	200,852	0.23
חשמל אגח 35	0.41	205,000	0.23
רמות בעיר אגח ג	0.41	226,771	0.23
שפיר הנדסה אגח ד	0.41	220,000	0.23
ישראמקו אגח ד	0.41	220,000	0.23
מליסרון אגח יז	0.41	192,715	0.23
רם אדרת אגח ד	0.4	220,000	0.22
דורסל אגח א	0.39	221,281	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.21
תכלית סל S&P 500	0.38	850	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.38	191,989	0.22
ריט אזורים אגח ג	0.37	200,000	0.21
מנרב אגח ו	0.37	200,000	0.21
בית זיקוק אגח 3	0.36	190,000	0.2
אפי קפיטל אגח ה	0.36	194,000	0.2
יעז יזמות אגח א	0.36	196,000	0.2
אדגר אגח י	0.36	165,615	0.2
אדגר אגח יא	0.36	170,989	0.2
אבו מגורים	0.35	30,000	0.19
גירון אגח ח	0.35	193,117	0.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.34	196,876	0.19
מגה אור אגח י	0.34	180,834	0.19
ביג אגח יח	0.33	161,728	0.18
דליה אגח ב	0.33	163,937	0.19
וויי בוקס אגח ו	0.33	175,500	0.18
סאמיט אגח יד	0.33	178,000	0.19
אלביט נד אגח יא	0.33	188,000	0.19
מליסרון אגח כא	0.32	156,318	0.18
הראל הנפקות אגח יח	0.31	190,000	0.17
סלע נדלן אגח ה	0.31	163,075	0.18
מנורה הון התח י COCO	0.31	160,000	0.17
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	0.31	965	0.17
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	0.3	38,360	0.17
אפי נכסים אגח י	0.3	171,579	0.17
שפיר הנדסה אגח ג	0.3	183,684	0.17
לייטסטון אגח ד	0.3	161,950	0.17
פרש גרופ אגח א	0.3	160,000	0.17
MICROSOFT CORP	0.3	135	0.17
ROUNDHILL GEN AI & TECH ETF	0.3	750	0.17
דמרי אגח יא	0.29	150,000	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.28	152,000	0.16
אשטרום נכ אגח 14	0.28	140,000	0.16
מגדל הון אגח יג	0.28	140,000	0.16
נץ יו.אס.איי אגח א	0.28	149,000	0.15
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.28	120	0.16
קרסו מוט אגח ה	0.27	146,721	0.15
צרפתי אגח יג	0.27	146,000	0.15
דורסל אגח ב	0.26	140,000	0.14
הראל השקעות אגח א	0.26	163,379	0.15
בית וגג אגח א	0.25	140,000	0.14
אנלייט אנ אגח ז	0.24	131,474	0.14
אפי נכסים אגח יז	0.24	130,000	0.14
לאומי התח נד407 (COCO)	0.24	135,211	0.14
תכלית סל NASDAQ 100	0.23	310	0.13
אב-גד	0.23	7,054	0.13
מגדל הון אגח יא	0.23	120,143	0.13
גבאי מניב אגח יב	0.23	127,822	0.13
כלל הון אגח יא	0.22	130,000	0.12
אמות אגח ז	0.22	130,000	0.12
דלק נכסים אגח א	0.22	105,997	0.12
חשמל אגח 33	0.22	120,000	0.12
ויתניה	0.21	5,822	0.12
ויתניה אגח ו	0.21	104,551	0.12
מיי טאון אגח א	0.21	117,300	0.12
מזרחי טפחות	0.21	500	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	90,297	0.11
סאמיט אגח יב	0.2	122,057	0.11
אלקטרה צריכה אגח א	0.2	114,286	0.11
ישראכרט	0.19	7,239	0.11
מגדל הון אגח יב	0.19	100,000	0.11
אאורה אגח יט	0.19	99,000	0.1
ארפורט אגח ט	0.18	92,208	0.1
מגדל הון אגח יד	0.18	90,000	0.1
וויי בוקס אגח ז	0.18	99,000	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.18	100,000	0.1
יעקב פיננסים	0.17	3,199	0.1
אאורה אגח יח	0.17	90,000	0.09
מצלאוי אגח ח	0.17	92,000	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.17	80,001	0.1
ג'י סיטי אגח יג	0.17	81,020	0.1
ישרס אגח יט	0.16	85,008	0.09
נופר אנרג'י	0.15	450	0.08
סופרגז פא אגח ב	0.15	93,334	0.09
שלמה החז אגח יט	0.15	85,101	0.09
אלון רבוע אגח ט	0.15	78,400	0.09
מור גמל פנ אגח א	0.15	90,000	0.08
לוינסקי אגח ד	0.15	84,952	0.08
נמקו אגח ב	0.14	79,401	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.14	71,116	0.08
להב אגח ג	0.14	70,400	0.08
קרדן נדלן אגח ו	0.14	78,000	0.08
הבורסה לניע בתא	0.13	500	0.07
אפי קפיטל אגח ג	0.13	70,000	0.07
אספן גרופ אגח י	0.13	71,000	0.07
מור השקעות אגח ב	0.12	70,000	0.07
אפקון החז אגח ד	0.12	55,822	0.07
סאמיט אגח י	0.11	60,350	0.06
מגדל הון אגח ח	0.11	66,470	0.06
בזן אגח טו	0.11	60,000	0.06
דלק קב אגח מא	0.11	60,000	0.06
הפניקס אג 7	0.11	57,980	0.06
ברקת קפ אגח א	0.1	56,000	0.06
אקויטל אגח 4	0.09	44,885	0.05
יובלים אגח ה	0.09	50,000	0.05
אינרום אגח א	0.09	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 27	0.09	50,000	0.05
אביב בניה אגח 7	0.08	45,335	0.05
לייטסטון אגח ג	0.06	33,000	0.03
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.06	550	0.03
להב	0.05	2,500	0.03
ריט אזורים ליוי	0.01	520	0
קרסו מוט אגח ד	0.01	3,647	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	361	0