דיאמונד 20/80 כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.31	1.39
תחילת השנה	2.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.88	0	1.46
בזק אגח 13	1.63	918,561	0.83
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.45	373	0.74
מנורה הון התח ט	1.4	670,000	0.71
ממשלתי שקלי 0142	1.39	585,000	0.7
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.38	320	0.7
מנרב אגח ד	1.36	624,465	0.69
פניקס הון אגח טו	1.35	668,352	0.68
לאומי	1.31	9,480	0.67
עמרם אברהם אגח ג	1.28	636,603	0.65
רבוע נדלן אגח ט	1.27	592,493	0.64
אלוני חץ אגח יג	1.25	600,000	0.63
דוניץ אגח ג	1.23	611,981	0.62
ביג אגח טו	1.16	519,659	0.59
פועלים	1.16	8,150	0.59
אדגר אגח יב	1.15	540,000	0.58
אדמה אגח ב	1.04	338,217	0.53
ממשלתי שקלי 0335	1.02	500,000	0.52
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.51
כלל הון אגח יג	0.99	460,000	0.5
הפניקס	0.98	3,750	0.49
אלון רבוע אגח ח	0.97	480,003	0.49
אלוני חץ אגח יא	0.97	512,726	0.49
פתאל אירו אגח ה	0.96	468,940	0.49
יוזמות אגח ב	0.94	477,000	0.48
דיסקונט	0.93	13,900	0.47
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.92	430,000	0.47
כלל עסקי ביטוח	0.91	2,230	0.46
אלביט מערכות	0.87	241	0.44
אשטרום קב אגח ד	0.87	403,422	0.44
כלל הון אגח יד	0.86	400,000	0.43
אלדן תחבורה אגח ט	0.85	413,617	0.43
גב ים אגח ח	0.82	451,924	0.42
שיכון ובינוי אגח 8	0.81	337,501	0.41
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.81	420	0.41
שיכון ובינוי אגח 10	0.78	408,120	0.39
בינלאומי	0.78	1,571	0.39
אנלייט אנ אג ג	0.78	435,000	0.4
דיסקונט מנ אגח יז	0.77	370,000	0.39
אפי קפיטל אגח ד	0.76	372,000	0.38
אלוני חץ אגח יב	0.74	390,000	0.37
נופר אנרג אגח ד	0.71	340,000	0.36
אזורים אגח 14	0.71	374,321	0.36
נאוויטס פטרו אגח ה	0.7	340,000	0.35
כלל הון אגח טו (COCO)	0.7	344,030	0.36
אשטרום קב אגח ג	0.69	342,136	0.35
רוטשטיין אגח יג	0.67	320,000	0.34
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.67	160	0.34
מגה אור אגח יא	0.66	313,024	0.34
פז אנרגיה אגח ט	0.66	306,701	0.34
חברה לישראל אגח 15	0.66	347,400	0.34
אנלייט אנרגיה	0.66	2,300	0.33
נאוויטס פטרו אגח ז	0.65	325,000	0.33
ביג אגח כ	0.64	295,910	0.33
אאורה	0.64	16,000	0.33
אקרו אגח א	0.63	323,023	0.32
מנורה הון התח ח	0.62	298,146	0.32
נכסים ובנ אגח יא	0.62	300,000	0.31
דוראל אגח א	0.6	271,567	0.3
נתנאל גרופ אגח יג	0.6	315,001	0.3
אזורים	0.6	16,300	0.3
בזן אגח יג	0.59	280,000	0.3
מבנה אגח כה	0.59	289,474	0.3
דיסקונט מנ אגח יד	0.59	308,383	0.3
קרסו נדלן אגח ב	0.58	282,000	0.29
פניקס הון אגח טז	0.58	280,000	0.3
אלוני חץ אגח טו	0.57	258,500	0.29
אנשי העיר אגח ב	0.57	319,000	0.29
כלל ביטוח אגח ג	0.56	272,000	0.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.55	234,797	0.28
ג'י סיטי אגח יח	0.53	247,000	0.27
פתאל אירו אגח ו	0.52	250,000	0.27
שיכון ובינוי אגח 11	0.52	249,000	0.26
אספן גרופ אגח ח	0.52	232,513	0.27
אשטרום נכ אגח 13	0.51	237,759	0.26
תכלית סל כשרה ת"א 125	0.5	7,050	0.25
פריים אנרג אגח ג	0.5	250,000	0.26
אקרו אגח ב	0.49	247,000	0.25
אמפא אגח א	0.49	240,000	0.25
רוטשטיין אגד יד	0.49	250,000	0.25
אדגר אגח יא	0.49	213,736	0.25
מליסרון אגח יז	0.49	208,775	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.48	228,000	0.24
אלמוגים אגח יב	0.48	250,000	0.25
מגדל ביטוח	0.47	15,299	0.24
נמקו אגח ה	0.47	223,910	0.24
רם אדרת אגח ג	0.47	242,000	0.24
תכלית סל S&P 500	0.46	900	0.23
חשמל אגח 35	0.46	205,000	0.23
קיסטון אינ אגח ב	0.46	221,231	0.23
דור אלון אגח ח	0.45	214,380	0.23
דלק קב אגח לט	0.45	209,206	0.23
אפי נכסים אגח יג	0.44	200,852	0.22
רמות בעיר אגח ג	0.44	226,771	0.22
אפריקה מגורים	0.43	785	0.22
ביג אגח יח	0.42	187,813	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.42	191,989	0.21
שפיר הנדסה אגח ד	0.42	200,000	0.21
דורסל החז אגח א	0.42	221,281	0.21
דלק קב אגח מ	0.41	199,000	0.21
MICROSOFT CORP	0.41	135	0.21
כלל הון אגח יב	0.4	225,000	0.2
מנרב אגח ו	0.4	200,000	0.2
מגה אור אגח י	0.39	186,668	0.2
אדגר אגח י	0.39	165,615	0.2
בית זיקוק אגח 3	0.38	190,000	0.19
אפי קפיטל אגח ה	0.38	194,000	0.19
יעז יזמות אגח א	0.38	196,000	0.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	196,876	0.19
גירון אגח ח	0.37	193,117	0.19
אב-גד אגח ד	0.37	199,095	0.19
סאמיט אגח יד	0.37	178,000	0.19
מליסרון אגח כא	0.36	159,591	0.18
סלע נדלן אגח ה	0.36	170,165	0.18
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	0.36	965	0.18
דליה אגח ב	0.35	158,759	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.35	175,500	0.18
לייטסטון אגח ד	0.34	164,000	0.17
אפי נכסים אגח י	0.33	171,579	0.17
פרש גרופ אגח א	0.33	160,000	0.17
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	0.32	38,360	0.16
הראל הנפקות אגח יח	0.32	180,000	0.16
שפיר הנדסה אגח ג	0.31	173,684	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.31	152,000	0.16
אשטרום נכ אגח 14	0.31	140,000	0.15
דמרי אגח יא	0.31	150,000	0.16
נץ יו.אס.איי אגח א	0.31	149,000	0.16
מנורה הון התח י COCO	0.31	150,000	0.16
ישראמקו אגח ד	0.31	150,000	0.16
מגדל הון אגח יג	0.3	140,000	0.15
קרסו מוט אגח ה	0.29	146,721	0.15
צרפתי אגח יג	0.29	146,000	0.15
בית וגג אגח א	0.29	140,000	0.14
הראל השקעות אגח א	0.29	163,379	0.15
ויתניה	0.28	5,968	0.14
דורסל החז אגח ב	0.28	140,000	0.14
ROUNDHILL GEN AI & TECH ETF	0.28	750	0.14
מיטב השקעות	0.27	1,200	0.14
מיי טאון אגח א	0.27	138,000	0.14
ממשלתי שקלי 0537	0.26	170,000	0.13
מגדל הון אגח יא	0.25	120,143	0.13
אפי נכסים אגח יז	0.25	120,000	0.13
אמות אגח ז	0.24	130,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.24	100,183	0.12
דלק נכסים אגח א	0.24	105,997	0.12
חשמל אגח 33	0.24	120,000	0.12
גבאי מניב אגח יב	0.24	127,822	0.12
ישראכרט	0.23	7,400	0.12
אב-גד	0.23	7,054	0.12
ויתניה אגח ו	0.23	104,551	0.12
אנלייט אנ אגח ז	0.23	111,474	0.12
מזרחי טפחות	0.23	520	0.12
תכלית סל NASDAQ 100	0.22	260	0.11
כלל הון אגח יא	0.22	120,000	0.11
סאמיט אגח יב	0.22	122,057	0.11
יעקב פיננסים	0.21	3,107	0.1
דלק קב אגח לח	0.21	105,167	0.11
אאורה אגח יט	0.21	99,000	0.11
אלקטרה צריכה אגח א	0.21	114,286	0.11
ארפורט אגח ט	0.2	92,208	0.1
וויי בוקס אגח ז	0.2	99,000	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.2	100,000	0.1
ישרס אגח יט	0.2	91,719	0.1
אביב בניה אגח 7	0.19	92,667	0.1
שלמה החז אגח יט	0.18	88,801	0.09
אאורה אגח יח	0.18	90,000	0.09
מצלאוי אגח ח	0.18	92,000	0.09
ג'י סיטי אגח יב	0.18	80,001	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.18	81,020	0.09
נמקו אגח ב	0.17	85,521	0.08
סופרגז פא אגח ב	0.17	93,334	0.08
אלון רבוע אגח ט	0.17	78,400	0.08
מגדל הון אגח יד	0.17	80,000	0.09
סלע נדלן אגח ד	0.16	71,116	0.08
להב אגח ג	0.16	73,600	0.08
קרדן נדלן אגח ו	0.16	78,000	0.08
לוינסקי אגח ד	0.16	84,952	0.08
אפקון החז אגח ד	0.16	69,777	0.08
אספן גרופ אגח י	0.15	71,000	0.07
אפי קפיטל אגח ג	0.14	70,000	0.07
סאמיט אגח י	0.13	63,900	0.06
מור השקעות אגח ב	0.13	70,000	0.07
מגדל הון אגח ח	0.12	66,470	0.06
בזן אגח טו	0.12	60,000	0.06
ברקת קפ אגח א	0.12	56,000	0.06
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.12	700	0.06
לייטסטון אגח ג	0.1	50,000	0.05
מגדל הון אגח יב	0.1	50,000	0.05
יובלים אגח ה	0.1	50,000	0.05
דלק קב אגח מא	0.1	50,000	0.05
אינרום אגח א	0.1	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 27	0.1	50,000	0.05
מור גמל פנ אגח א	0.09	50,000	0.05
נופר אנרג'י	0.07	300	0.03
אקויטל אגח 4	0.03	14,885	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	13,646	0.01
אשל הירדן אגח ג	0.02	9,924	0.01
קרסו מוט אגח ד	0.01	4,375	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	361	0