דיאמונד 20/80 כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.21	-0.44
תחילת השנה	4.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.06	3,780,001	2.88
פיקדון בבנק מסוים	4.72	0	2.69
ממשלתי שקלי 0142	1.7	815,000	0.97
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.54	800,000	0.88
כלל הון אגח טו (COCO)	1.47	800,000	0.84
סאמיט אגח יד	1.46	800,000	0.83
פתאל החז אגח ו	1.42	800,000	0.81
פועלים	1.38	10,550	0.78
לאומי	1.32	10,380	0.75
צרפתי אגח יד	1.3	740,000	0.74
אנלייט אנרגיה	1.28	2,800	0.73
אפי נכסים אגח יח	1.24	700,000	0.7
נופר אנרג אגח ד	1.21	650,000	0.69
דלק קב אגח מב	1.19	650,000	0.68
עמרם אברהם אגח ג	1.16	648,026	0.66
הכשרת ישוב אגח 27	1.16	640,000	0.66
אלוני חץ אגח יג	1.14	621,566	0.65
אקרו אגח ב	1.06	600,000	0.6
מנרב אגח ד	1.05	535,267	0.6
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.04	503,403	0.59
אלקטרה נדלן אגח ו	1.01	600,001	0.58
טיאסגי אגח א	1	600,000	0.57
ג'י סיטי אגח טז	1	500,000	0.57
פיבי	1	1,900	0.57
אקונרגי אגח ג	0.98	547,000	0.56
ADVISORSHARES PURE US CANN	0.95	42,000	0.54
אדמה אגח ב	0.94	338,217	0.54
קרסו נדלן אגח ב	0.93	502,000	0.53
שיכון ובינוי אגח 11	0.93	500,000	0.53
מנורה הון התח י COCO	0.93	500,000	0.53
דוניץ אגח ג	0.92	511,981	0.52
אפריקה מגורים	0.91	2,400	0.52
מכלול אגח ב	0.9	500,000	0.51
דלק קב אגח מ	0.89	479,000	0.51
אביב קב אגח א	0.89	500,000	0.5
עמרם אברהם אגח ד	0.88	500,000	0.5
מגוריט אגח יב	0.88	570,000	0.5
אדגר אגח יב	0.88	459,000	0.5
רוטשטיין אגד יד	0.87	495,158	0.5
אלביט מערכות	0.86	200	0.49
פתאל אירו אגח ה	0.86	468,940	0.49
אדגר אגח י	0.86	400,001	0.49
מגה אור אגח ח	0.84	400,000	0.48
ריט אזורים אגח ג	0.84	459,313	0.48
הכשרת ישוב אגח 22	0.84	400,000	0.48
כלל עסקי ביטוח	0.81	2,000	0.46
אשטרום קב אגח ד	0.8	403,422	0.45
אלבר אגח יט	0.8	406,429	0.45
הפניקס	0.79	2,600	0.45
רוטשטיין אגח יג	0.76	406,770	0.43
DEFIANCE DRONE & MOD WAR ETF	0.76	6,000	0.43
ROUNDHILL MEMORY ETF	0.76	2,700	0.43
מור השקעות	0.75	10,000	0.43
אזורים אגח 16	0.74	400,000	0.42
אספן גרופ אגח י	0.74	400,327	0.42
יוזמות אגח ב	0.74	427,000	0.42
רמי לוי	0.73	1,200	0.41
בזן אגח טו	0.73	400,000	0.42
קרדן נדלן אגח ו	0.72	400,000	0.41
שוהם ביזנס אגח ה	0.71	400,000	0.4
קרסו מוט אגח ז	0.71	400,000	0.41
אקונרגי אגח ד	0.7	400,000	0.4
אפי קפיטל אגח ד	0.69	372,000	0.39
שיכון ובינוי אגח 8	0.65	300,001	0.37
נכסים ובנ אגח יג	0.65	365,000	0.37
נופר אנרג'י	0.63	2,000	0.36
רותם שני אגח ג	0.62	345,464	0.35
אסאר אקורד אגח ב	0.62	314,613	0.35
להב אגח ג	0.6	300,000	0.34
נאוויטס פטרו אגח ז	0.59	325,000	0.34
אקרו אגח א	0.57	323,023	0.32
אאורה אגח יט	0.56	300,000	0.32
יובלים אגח ד	0.54	300,031	0.31
צרפתי אגח יג	0.54	300,000	0.31
גבאי קב אגח א	0.54	300,000	0.31
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.54	200	0.31
אורון קב אגח ג	0.53	286,671	0.3
פרש גרופ אגח א	0.52	290,000	0.3
נאוי אגח ז	0.52	300,000	0.3
אנשי העיר אגח ב	0.52	319,000	0.29
נגב קב אגח א	0.52	300,000	0.3
עמים יזמות אגח א	0.51	288,000	0.29
מבנה אגח יט	0.51	240,360	0.29
אשטרום נכ אגח 10	0.51	240,000	0.29
GLOBAL X COPPER MINERS ETF	0.51	1,200	0.29
איילון	0.5	2,000	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.5	234,797	0.28
קיסטון אינ אגח ב	0.49	261,231	0.28
מצלאוי אגח ח	0.49	279,734	0.28
אל על	0.48	20,000	0.27
רם אדרת אגח ג	0.48	277,000	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.48	232,513	0.27
אאורה אגח יז	0.47	240,000	0.27
פתאל אירו אגח ו	0.47	250,000	0.27
דוראל אגח א	0.46	226,491	0.26
פריים אנרג אגח ג	0.46	250,000	0.26
אב-גד אגח ד	0.46	274,750	0.26
פועלים אגח 106	0.46	265,662	0.26
נתנאל גרופ אגח יג	0.44	262,501	0.25
ארי נדלן אגח ב	0.43	236,000	0.24
אלמוגים אגח יב	0.43	250,000	0.25
סי לאונרדו אגח א	0.43	250,000	0.25
מגדל ביטוח	0.41	13,500	0.23
אזורים	0.41	16,300	0.24
אפי נכסים אגח יג	0.4	200,852	0.23
רמות בעיר אגח ג	0.4	226,771	0.23
פאי סיאם אגח ב	0.4	231,858	0.23
להב	0.4	20,000	0.23
אנלייט אנ אג ג	0.4	178,605	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	226,496	0.22
אפי קפיטל אגח ה	0.39	214,000	0.22
רם אדרת אגח ד	0.39	220,000	0.22
וויי בוקס אגח ו	0.38	209,120	0.21
דורסל אגח א	0.38	221,281	0.22
מנרב אגח ו	0.36	200,000	0.21
ריט אזורים אגח ד	0.36	200,000	0.2
אלמוגים אגח יג	0.36	200,000	0.2
אדגר אגח יא	0.36	170,989	0.2
סאנפלאואר אגח ה	0.35	200,000	0.2
אינרום	0.34	8,000	0.2
יעז יזמות אגח א	0.34	196,000	0.19
אזורים אגח 14	0.34	200,000	0.2
אלביט נד אגח יא	0.33	188,000	0.19
ישראל קנדה אגח ח	0.32	170,000	0.18
בית זיקוק אגח 3	0.31	168,891	0.18
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	0.29	38,360	0.17
INVESCO SOLAR ETF	0.29	1,100	0.17
טורבוג'ן	0.28	10,331	0.16
וויי בוקס אגח ז	0.28	159,000	0.16
אבו מגורים	0.27	24,990	0.16
איילון התח נד ו (COCO)	0.26	150,000	0.15
דמרי	0.25	400	0.14
בית וגג אגח א	0.25	140,000	0.14
לאומי התח נד407 (COCO)	0.25	135,211	0.14
קרסו נדלן אגח א	0.24	132,000	0.14
פריים אנרג אגח ד	0.22	125,530	0.13
קרדן ישראל	0.21	20,229	0.12
מיי טאון אגח א	0.21	117,300	0.12
סאנפלאואר	0.18	10,000	0.1
קרדן נדלן	0.18	20,000	0.1
שובל אגח ב	0.18	98,854	0.1
ALPHA TAU MEDICAL LTD	0.18	2,800	0.1
אלטשולר שחם פנ	0.17	15,000	0.1
יעקב פיננסים	0.17	3,199	0.09
דלק קב אגח מא	0.17	90,000	0.1
אאורה אגח יח	0.16	90,000	0.09
גלעד מאי אגח ג	0.16	92,120	0.09
אלון רבוע אגח ט	0.15	78,400	0.09
לוינסקי אגח ד	0.15	84,952	0.09
ברקת קפ אגח א	0.13	76,567	0.08
לוינסקי אגח ה	0.13	78,480	0.08
גבאי מניב אגח טו	0.11	60,000	0.06
גבאי מניב אגח יב	0.11	63,911	0.06
ישראל קנדה אגח ז	0.09	50,000	0.05
תכלית סל כשרה ת"א 125	0.07	1,000	0.04
אשל הירדן אגח ב	0.06	32,499	0.03
ברנד אגח ב	0.05	29,700	0.03
אב-גד אגח ג	0.04	20,000	0.02
אלה השק אגח א	0.02	8,286	0.01
ריט אזורים ליוי	0.01	520	0
קרסו מוט אגח ד	0.01	3,284	0
רייסדור אגח א	0.01	4,712	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ארפורט אגח ט	0	1	0
ביג אגח טו	0	1	0
סלע נדלן אגח ד	0	1	0
שיכון ובינוי אגח 9	0	1	0
ביג אגח יח	0	1	0
רבוע נדלן אגח ט	0	1	0
דור אלון אגח ח	0	1	0
מגה אור אגח י	0	1	0
מגה אור אגח יא	0	1	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	1	0
סופרגז פא אגח ב	0	1	0
גירון אגח ח	0	1	0
סאמיט אגח יב	0	1	0
ביג אגח כ	0	1	0
דליה אגח ב	0	1	0
מליסרון אגח כא	0	1	0
דלק נכסים אגח א	0	1	0
סלע נדלן אגח ה	0	1	0
בוני תיכון אגח כב	0	2,292	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
מבנה אגח כה	0	1	0
אשטרום נכ אגח 13	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	361	0
אלוני חץ אגח יא	0	1	0
ישרס אגח יט	0	1	0
גב ים אגח ח	0	1	0