דיאמונד 20/80 כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.3	0.09
תחילת השנה	5.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלביט מערכות	2.2	600	1.26
כלל עסקי ביטוח	2.07	4,500	1.19
אנלייט אנרגיה	2.03	5,000	1.17
פיבי	1.9	3,513	1.09
איילון התח נד ו (COCO)	1.72	989,375	0.99
הראל השקעות	1.68	4,996	0.97
ממשלתי שקלי 1152	1.61	1,200,000	0.93
פתאל החז אגח ו	1.33	764,000	0.77
צרפתי אגח יד	1.3	740,000	0.75
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	1.25	300,000	0.72
איילון	1.2	4,000	0.69
נופר אנרג אגח ד	1.19	650,000	0.68
להב אגח ג	1.18	600,000	0.68
דלק קב אגח מב	1.18	650,000	0.68
עמרם אברהם אגח ג	1.15	648,026	0.66
הכשרת ישוב אגח 27	1.15	640,000	0.66
אלדן תחבורה אגח י	1.13	621,753	0.65
מבטח שמיר	1.13	1,668	0.65
ADVISORSHARES PURE US CANN	1.09	42,000	0.63
שיכון ובינוי אגח 8	1.08	500,001	0.62
מנרב אגח ד	1.06	535,267	0.61
אפקון החז אגח ד	1.06	500,000	0.61
אקרו אגח ב	1.05	600,000	0.6
נכסים ובנ אגח יג	1.05	600,000	0.6
הכשרת ישוב אגח 26	0.99	500,000	0.57
טיאסגי אגח א	0.99	600,000	0.57
ג'י סיטי אגח טז	0.99	500,000	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	0.56
אקונרגי אגח ג	0.97	547,000	0.56
אדמה אגח ב	0.94	338,217	0.54
אלבר אגח כא	0.92	500,000	0.53
שיכון ובינוי אגח 11	0.92	500,000	0.53
דוניץ אגח ג	0.91	511,981	0.52
קרסו נדלן אגח ב	0.91	502,000	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	0.51
מכלול אגח ב	0.89	500,000	0.51
דלק קב אגח מ	0.89	479,000	0.51
עמרם אברהם אגח ד	0.88	500,000	0.5
מגוריט אגח יב	0.88	570,000	0.51
אביב קב אגח א	0.88	500,000	0.5
אדגר אגח יב	0.88	459,000	0.5
רוטשטיין אגד יד	0.87	495,158	0.5
נאוי אגח ח	0.87	500,000	0.5
אאורה אגח יז	0.86	440,000	0.5
פתאל אירו אגח ה	0.85	468,940	0.49
בזן אגח טו	0.84	460,283	0.48
ריט אזורים אגח ג	0.84	459,313	0.48
אדגר אגח י	0.84	400,001	0.48
הכשרת ישוב אגח 22	0.84	400,000	0.48
מגה אור אגח ח	0.83	400,000	0.48
DEFIANCE DRONE & MOD WAR ETF	0.82	6,000	0.47
מטריקס אג 2	0.8	495,740	0.46
אשטרום קב אגח ד	0.79	403,422	0.46
מימון ישיר אגח ה	0.78	400,000	0.45
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.76	400,000	0.44
רוטשטיין אגח יג	0.75	406,770	0.43
אזורים אגח 16	0.74	400,000	0.42
אספן גרופ אגח י	0.73	400,327	0.42
קרדן נדלן אגח ו	0.72	400,000	0.41
יוזמות אגח ב	0.72	427,000	0.41
מבנה אגח יט	0.72	340,360	0.42
קרסו מוט אגח ז	0.71	400,000	0.41
שוהם ביזנס אגח ה	0.7	400,000	0.4
אלבר אגח יט	0.69	355,626	0.4
אפי קפיטל אגח ד	0.67	372,000	0.39
הבורסה לניע בתא	0.66	3,000	0.38
אשטרום נכ אגח 10	0.64	304,100	0.37
רותם שני אגח ג	0.62	345,464	0.36
אסאר אקורד אגח ב	0.61	314,613	0.35
אפי נכסים אגח יג	0.6	299,314	0.34
נאוויטס פטרו אגח ז	0.59	325,000	0.34
אקרו אגח א	0.57	323,023	0.33
ALPHA TAU MEDICAL LTD	0.56	7,400	0.32
צרפתי אגח יג	0.54	300,000	0.31
אאורה אגח יט	0.54	300,000	0.31
גבאי קב אגח א	0.54	300,000	0.31
דוראל אגח א	0.53	266,491	0.31
אורון קב אגח ג	0.53	286,671	0.3
נאוי אגח ז	0.52	300,000	0.3
בוני תיכון אגח כג	0.52	300,000	0.3
נגב קב אגח א	0.52	300,000	0.3
פרש גרופ אגח א	0.51	290,000	0.29
עמים יזמות אגח א	0.5	288,000	0.29
אקונרגי אגח ד	0.5	290,000	0.29
קיסטון אינ אגח ב	0.49	261,231	0.28
מצלאוי אגח ח	0.49	279,734	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.49	234,797	0.28
פועלים	0.48	3,600	0.28
רם אדרת אגח ג	0.47	277,000	0.27
פתאל אירו אגח ו	0.47	250,000	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.47	232,513	0.27
אב-גד אגח ד	0.46	274,750	0.26
יובלים אגח ד	0.45	250,031	0.26
פריים אנרג אגח ג	0.45	250,000	0.26
נתנאל גרופ אגח יג	0.44	262,501	0.25
בריינסוויי	0.43	5,567	0.25
ארי נדלן אגח ב	0.43	236,000	0.25
אלמוגים אגח יב	0.43	250,000	0.25
אנשי העיר אגח ב	0.43	267,000	0.25
סי לאונרדו אגח א	0.43	250,000	0.25
לאומי	0.43	3,250	0.25
אב-גד אגח ג	0.42	240,000	0.24
פאי סיאם אגח ב	0.4	231,858	0.23
רמות בעיר אגח ג	0.39	226,771	0.23
יובלים אגח ה	0.39	231,814	0.22
רם אדרת אגח ד	0.39	220,000	0.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	226,496	0.22
אפי קפיטל אגח ה	0.38	214,000	0.22
דורסל אגח א	0.38	221,281	0.22
וויי בוקס אגח ו	0.37	209,120	0.21
כלל הון אגח טו (COCO)	0.37	200,000	0.21
אנלייט אנ אג ג	0.37	178,605	0.21
מנרב אגח ו	0.36	200,000	0.21
ריט אזורים אגח ד	0.36	200,000	0.2
אדגר אגח יא	0.36	170,989	0.21
אלמוגים אגח יג	0.35	200,000	0.2
סאנפלאואר אגח ה	0.35	200,000	0.2
ויתניה אגח ו	0.34	175,198	0.2
יעז יזמות אגח א	0.34	196,000	0.2
אלביט נד אגח יא	0.33	188,000	0.19
AMARIN CORP PLC -ADR	0.33	4,600	0.19
ישראל קנדה אגח ח	0.32	170,000	0.18
TRANSALTA CORP	0.32	5,000	0.18
בית זיקוק אגח 3	0.31	168,891	0.18
טורבוג'ן	0.3	10,331	0.17
WALMART INC	0.3	560	0.17
וויי בוקס אגח ז	0.27	158,500	0.16
אורשי אגח ה	0.26	145,592	0.15
פריים אנרג אגח ד	0.25	143,197	0.14
קרסו נדלן אגח א	0.24	132,000	0.14
בית וגג אגח א	0.24	140,000	0.14
ביג אגח יב	0.21	100,000	0.12
אלה השק אגח א	0.21	105,009	0.12
מיי טאון אגח א	0.21	117,300	0.12
שובל אגח ב	0.21	118,854	0.12
לוינסקי אגח ה	0.21	126,553	0.12
קרדן ישראל	0.2	20,229	0.12
סאנפלאואר	0.18	10,000	0.11
דור אלון אגח ז	0.18	100,000	0.1
רוטשטיין אגח יב	0.18	100,000	0.1
דלק קב אגח מא	0.17	90,000	0.1
אאורה אגח יח	0.16	90,000	0.09
גלעד מאי אגח ג	0.16	92,120	0.09
אלון רבוע אגח ט	0.15	78,400	0.09
ברקת קפ אגח א	0.13	76,567	0.08
גבאי מניב אגח טו	0.11	60,000	0.06
גבאי מניב אגח יב	0.11	63,911	0.06
פועלים הת נד טו (COCO)	0.09	50,000	0.05
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.09	50,000	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.09	50,000	0.05
אזורים אגח 14	0.09	50,000	0.05
תכלית סל כשרה ת"א 125	0.07	1,000	0.04
אשל הירדן אגח ב	0.06	32,499	0.03
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	1,000	0.03
קונקסה אגח ב	0.05	29,700	0.03
משק אנרג אגח ב	0.05	24,484	0.03
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.04	100	0.02
קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.04	100	0.02
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.04	10,000	0.02
אל על	0.03	1,000	0.02
קסם ETF כשרה ת"א 125	0.03	50	0.02
תכלית סל NASDAQ 100	0.02	20	0.01
פועלים הת נד יג (COCO)	0.02	10,000	0.01
גשם למשתכן אגח ב	0.02	10,272	0.01
רמי לוי	0.01	10	0
תכלית סל S&P 500	0.01	20	0.01
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.01	100	0.01
אי בי אי סל כשרה ת"א 125	0.01	100	0
הראל סל כשרה ת"א 125	0.01	100	0
MTF סל כשרה ת"א-125	0.01	100	0.01
קרסו מוט אגח ד	0.01	3,284	0
פריים אנרג אגח ב	0.01	4,000	0
רייסדור אגח א	0.01	4,712	0
נייס	0.01	10	0
מגדל ביטוח	0	100	0
אפריקה מגורים	0	10	0
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	0	10	0
ארפורט אגח ט	0	1	0
ביג אגח טו	0	1	0
ריט אזורים ליוי	0	1	0
הראל סל כשרה ת"א 90	0	10	0
סלע נדלן אגח ד	0	1	0
שיכון ובינוי אגח 9	0	1	0
ביג אגח יח	0	1	0
רבוע נדלן אגח ט	0	1	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0
דור אלון אגח ח	0	1	0
מגה אור אגח י	0	1	0
מגה אור אגח יא	0	1	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	1	0
סופרגז פא אגח ב	0	1	0
גירון אגח ח	0	1	0
סאמיט אגח יב	0	1	0
ביג אגח כ	0	1	0
דליה אגח ב	0	1	0
מליסרון אגח כא	0	1	0
דלק נכסים אגח א	0	1	0
סלע נדלן אגח ה	0	1	0
בוני תיכון אגח כב	0	2,292	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
להב	0	50	0
מבנה אגח כה	0	1	0
אשטרום נכ אגח 13	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	361	0
אלוני חץ אגח יא	0	1	0
ישרס אגח יט	0	1	0
גב ים אגח ח	0	1	0
הפניקס	0	10	0