דיאמונד 20/80 כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.32	0.49
תחילת השנה	-1.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.81	443	0.85
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	1.6	900	0.76
מנורה הון התח ט	1.46	670,000	0.69
לאומי	1.46	10,930	0.69
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.46	320	0.69
מנרב אגח ד	1.43	624,465	0.67
פניקס הון אגח טו	1.42	668,352	0.67
עמרם אברהם אגח ג	1.37	636,603	0.65
רבוע נדלן אגח ט	1.31	592,493	0.62
דוניץ אגח ג	1.31	611,981	0.62
ממשלתי שקלי 0142	1.29	535,000	0.61
פועלים	1.26	9,300	0.6
ביג אגח טו	1.21	519,659	0.57
פתאל אירו אגח ה	1.21	548,940	0.57
אדגר אגח יב	1.2	540,000	0.57
בזק אגח 13	1.19	648,561	0.56
אלדן תחבורה אגח ט	1.1	501,000	0.52
אדמה אגח ב	1.08	338,964	0.51
אלוני חץ אגח יג	1.06	500,000	0.5
דיסקונט	1.06	15,400	0.5
אלון רבוע אגח ח	1.04	484,900	0.49
אלוני חץ אגח יא	1.02	512,726	0.48
הפניקס	1.02	4,150	0.48
אשטרום קב אגח ד	1	439,018	0.47
כלל הון אגח יג	1	460,000	0.47
אאורה	0.98	20,350	0.46
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.96	430,000	0.45
אזורים אגח 14	0.92	454,533	0.43
אזורים	0.91	19,400	0.43
ממשלתי שקלי 0335	0.9	430,000	0.43
אלביט מערכות	0.89	269	0.42
כלל הון אגח יד	0.88	400,000	0.42
כלל עסקי ביטוח	0.88	2,540	0.42
שיכון ובינוי אגח 8	0.86	337,501	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.85	340,456	0.4
גב ים אגח ח	0.85	451,924	0.4
אפי קפיטל אגח ד	0.83	372,000	0.39
שיכון ובינוי אגח 10	0.82	408,120	0.39
אקרו אגח א	0.81	383,400	0.38
בינלאומי	0.81	1,621	0.38
אנלייט אנרגיה אג ג	0.81	435,000	0.38
נופר אנרג אגח ד	0.77	340,000	0.36
נתנאל גרופ אגח יג	0.76	367,501	0.36
אלוני חץ אגח יב	0.76	390,000	0.36
נאוויטס פט אגחה	0.75	340,000	0.35
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.75	150	0.35
נכסים בנ אגח יא	0.73	333,118	0.35
אשטרום קב אגח ג	0.71	342,136	0.34
דור אלון אגח ח	0.71	316,324	0.33
מגה אור אגח יא	0.71	322,806	0.34
רוטשטיין אגח יג	0.7	320,000	0.33
נאוויטס אגח ז	0.7	325,000	0.33
אספן גרופ אגח ח	0.69	288,879	0.33
חברה לישראל אגח 15	0.69	347,400	0.32
אפי נכסים אגח ח	0.68	268,534	0.32
פרשקובסקי אגח יד	0.67	324,422	0.32
ביג אגח כ	0.67	295,910	0.32
מנורה הון התח ח	0.65	298,146	0.31
דוראל אנרגיה אגח א	0.64	271,567	0.3
אדגר אגח י	0.63	248,423	0.3
בזן אגח יג	0.62	280,000	0.29
קרסו נדלן אגח ב	0.61	282,000	0.29
ישראל קנדה אגח ז	0.61	294,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	0.28
דורסל אגח ד	0.6	295,041	0.28
כלל ביטוח אגח ג	0.6	272,000	0.28
פז אנרגיה אגח ט	0.6	266,701	0.28
אשטרום נכ אגח 13	0.59	264,176	0.28
אלוני חץ אגח טו	0.58	258,500	0.28
ג'י סיטי אגח יח	0.58	247,000	0.27
דלק קב אגח לט	0.58	259,693	0.27
לייטסטון אגח ג	0.54	250,000	0.25
אלמוגים אגח יב	0.53	250,000	0.25
אדגר אגח יא	0.53	213,736	0.25
נמקו אגח ה	0.52	231,642	0.25
אקרו אגח ב	0.52	247,000	0.25
מליסרון אגח יז	0.52	208,775	0.24
ישראל קנדה אגח ח	0.51	228,000	0.24
רם אדרת אגח ג	0.51	242,000	0.24
MICROSOFT CORP	0.5	135	0.23
תכלית סל S&P 500	0.49	900	0.23
רמות בעיר אגח ג	0.49	226,771	0.23
קיסטון אינ אגח ב	0.49	221,231	0.23
חשמל אגח 35	0.48	205,000	0.23
אפריקה מגורים	0.46	785	0.22
רבוע נדלן אגח ו	0.46	181,464	0.22
אפי נכסים אגח יג	0.46	200,852	0.22
ביג אגח יח	0.44	187,813	0.21
אלקטרה נדלן אגח ו	0.44	218,751	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.44	191,989	0.21
דלק קב אגח מ	0.43	199,000	0.2
לוינסקי אגח ד	0.43	201,085	0.2
מבנה אגח כה	0.43	200,000	0.2
מגה אור אגח י	0.42	192,501	0.2
כלל הון אגח יב	0.42	225,000	0.2
גירון אגח ח	0.42	208,363	0.2
קרסו נדלן אגח א	0.41	190,000	0.19
בית זיקוק אגח 3	0.41	190,000	0.19
אפי קפיטל אגח ה	0.41	194,000	0.19
רם אדרת אגח א	0.4	183,398	0.19
ג'י סיטי אגח יב	0.4	160,001	0.19
פניקס הון אגח טז	0.39	180,000	0.19
צמח המרמן אגח ז	0.38	171,567	0.18
דליה אגח ב	0.38	163,295	0.18
מליסרון אגח כא	0.38	159,591	0.18
סלע נדלן אגח ה	0.38	170,165	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.38	175,500	0.18
בוני תיכון אגח כ	0.37	175,000	0.17
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	0.37	965	0.18
לייטסטון אגח ד	0.36	164,000	0.17
אפי נכסים אגח י	0.35	171,579	0.16
שפיר הנדסה אגח ג	0.35	188,158	0.16
בוני תיכון	0.35	3,144	0.16
מגדל ביטוח	0.34	15,299	0.16
ויתניה	0.34	6,735	0.16
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	0.34	38,360	0.16
קרסו מוטו אגח ה	0.34	160,041	0.16
הראל הנפקות אגח יח	0.33	180,000	0.16
דמרי אגח יא	0.33	150,000	0.16
נץ יו.אס.איי אגח א	0.33	149,000	0.15
דלק קב אגח לח	0.32	143,725	0.15
אשטרום נכ אגח 14	0.32	140,000	0.15
מגדל הון אגח יג	0.32	140,000	0.15
מנרב אגח ו	0.32	150,000	0.15
הראל השקעות אגח א	0.32	171,544	0.15
אביב בניה אגח 7	0.31	139,000	0.14
צרפתי אגח יג	0.31	146,000	0.15
מיי טאון אגח א	0.31	138,000	0.15
אב-גד	0.3	7,228	0.14
בית וגג אגח א	0.3	140,000	0.14
פרש גרופ אגח א	0.28	130,000	0.13
ROUNDHILL GEN AI & TECH ETF	0.28	750	0.13
קרסו מוטורס אגח ג	0.27	128,918	0.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	137,143	0.13
אוריין אגח ב	0.26	126,393	0.12
ויתניה אגח ו	0.26	113,775	0.12
דלק נכסים אגח א	0.26	108,750	0.12
מגדל הון אגח יא	0.26	120,143	0.12
אפי קפיטל אגח ג	0.26	120,000	0.12
אפי נכסים אגח יז	0.26	120,000	0.12
צרפתי אגח יב	0.26	124,631	0.12
גבאי מניבים אגח יב	0.26	127,822	0.12
אמות אגח ז	0.25	130,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	100,183	0.12
חשמל אגח 33	0.25	120,000	0.12
סאמיט אגח יב	0.24	124,711	0.11
אב-גד אגח ד	0.24	115,000	0.11
תכלית סל NASDAQ 100	0.23	260	0.11
כלל הון אגח יא	0.23	120,000	0.11
מזרחי טפחות	0.23	520	0.11
ארפורט אגח ט	0.22	100,000	0.11
עמרם אברהם אגח א	0.22	102,223	0.1
אאורה אגח יח	0.22	100,000	0.1
מכלול אגח ב	0.22	100,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.22	100,000	0.1
אאורה אגח יט	0.22	99,000	0.1
שלמה החז אגח יט	0.2	96,201	0.1
מצלאוי אגח ח	0.2	92,000	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.2	81,020	0.09
ישרס אגח יט	0.2	91,719	0.1
נמקו אגח ב	0.19	91,641	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.18	85,000	0.08
אלון רבוע אגח ט	0.18	79,200	0.08
אלקטרה פא אגח ב	0.17	93,334	0.08
להב אגח ג	0.17	73,600	0.08
אפקון החז אגח ד	0.17	69,777	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.16	71,116	0.08
ממשלתי שקלי 0537	0.14	90,000	0.07
מכלול מימון אגח א	0.14	63,723	0.07
מגדל הון אגח יד	0.14	60,000	0.06
וויי בוקס אג ג	0.14	65,000	0.06
סאמיט אגח י	0.13	63,900	0.06
מגדל הון אגח ח	0.13	66,470	0.06
אלמוגים אגח ט	0.13	59,415	0.06
בזן אגח טו	0.13	60,000	0.06
קרדן נדלן אגח ד	0.12	57,738	0.06
קרסו מוטורס אגח ד	0.12	58,895	0.06
ברקת קפ אגח א	0.12	56,000	0.06
ישראכרט	0.11	3,700	0.05
מגדל הון אגח יב	0.11	50,000	0.05
יובלים אגח ה	0.11	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ו	0.11	50,000	0.05
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.11	460	0.05
בית הזהב אגח ד	0.1	48,750	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	42,443	0.05
קרדן נדלן אגח ה	0.09	46,815	0.04
אקויטל אגח 4	0.09	40,000	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.07	30,000	0.03
גב ים אגח י	0.07	30,000	0.03
אס אר אקורד אגח ב	0.06	25,200	0.03
אמות אגח ח	0.05	20,000	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	13,646	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
תדיראן גרופ	0.01	20	0
פתאל אירו אגח ד	0	1	0
דמרי אגח ט	0	1	0
דוניץ אגח ב	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	1	0