דיאמונד 20/80 כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.18	0.07
תחילת השנה	-1.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.76	443	0.81
מנרב אגח ד	1.59	684,465	0.73
לאומי	1.57	12,730	0.72
פניקס הון אגח טו	1.45	668,352	0.67
דוניץ אגח ג	1.44	645,000	0.66
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.44	320	0.66
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	1.43	900	0.66
מנורה הון התח ט	1.42	650,000	0.65
עמרם אברהם אגח ג	1.41	636,603	0.65
רבוע נדלן אגח ט	1.33	592,493	0.61
פועלים	1.28	10,000	0.59
פתאל אירו אגח ה	1.26	548,940	0.58
ביג אגח טו	1.23	519,659	0.56
אדגר אגח יב	1.21	540,000	0.55
בזק אגח 13	1.19	648,561	0.55
אלדן תחבורה אגח ט	1.14	516,000	0.53
אלון רבוע אגח ח	1.13	504,900	0.52
אדמה אגח ב	1.09	338,964	0.5
ממשלתי שקלי 0142	1.08	445,000	0.49
דיסקונט	1.08	16,600	0.5
אלוני חץ אגח יג	1.07	500,000	0.49
אלוני חץ אגח יא	1.05	524,752	0.48
אשטרום קב אגח ד	1.02	439,018	0.47
אאורה	0.99	26,050	0.45
אלביט מערכות	0.96	314	0.44
אשטרום קב אגח ג	0.95	436,726	0.44
אזורים אגח 14	0.95	454,533	0.43
ישראל קנדה אגח ז	0.91	420,000	0.42
גב ים אגח ח	0.91	470,000	0.42
שיכון ובינוי אגח 8	0.88	337,501	0.4
נתנאל גרופ אגח יג	0.88	420,001	0.4
בינלאומי	0.88	1,821	0.4
הכשרת ישוב אגח 23	0.88	340,456	0.4
אזורים	0.88	23,710	0.41
אפי קפיטל אגח ד	0.86	372,000	0.39
שיכון ובינוי אגח 10	0.83	408,120	0.38
אקרו אגח א	0.83	383,400	0.38
אנלייט אנרגיה אג ג	0.82	435,000	0.38
נופר אנרג אגח ד	0.8	340,000	0.37
אפי נכסים אגח ח	0.79	308,534	0.36
דוראל אנרגיה אגח א	0.79	328,144	0.36
חברה לישראל אגח 15	0.79	386,000	0.36
נאוויטס פט אגחה	0.78	340,000	0.36
נכסים בנ אגח יא	0.77	333,118	0.35
אלוני חץ אגח יב	0.77	390,000	0.35
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.74	150	0.34
דור אלון אגח ח	0.72	316,324	0.33
מגה אור אגח יא	0.72	322,806	0.33
רוטשטיין אגח יג	0.72	320,000	0.33
נאוויטס אגח ז	0.72	325,000	0.33
הפניקס	0.72	3,900	0.33
אספן גרופ אגח ח	0.71	288,879	0.32
פרשקובסקי אגח יד	0.7	330,636	0.32
ביג אגח כ	0.68	295,910	0.31
אדגר אגח י	0.64	248,423	0.3
כלל עסקי ביטוח	0.64	2,690	0.3
בוני תיכון אגח כ	0.64	294,000	0.29
בזן אגח יג	0.63	280,000	0.29
קרסו נדלן אגח ב	0.63	282,000	0.29
כלל הון אגח יג	0.62	280,000	0.29
דורסל אגח ד	0.61	295,041	0.28
דלק קב אגח לט	0.61	259,693	0.28
פז אנרגיה אגח ט	0.61	266,701	0.28
כלל ביטוח אגח ג	0.6	272,000	0.28
אשטרום נכ אגח 13	0.6	264,176	0.28
תכלית סל S&P 500	0.58	1,100	0.27
אלוני חץ אגח טו	0.58	258,500	0.27
ג'י סיטי אגח יח	0.58	247,000	0.27
רבוע נדלן אגח ו	0.57	221,464	0.26
לייטסטון אגח ג	0.55	250,000	0.25
אלמוגים אגח יב	0.55	250,000	0.25
מליסרון אגח יז	0.54	211,987	0.25
רם אדרת אגח ג	0.53	242,000	0.24
אדגר אגח יא	0.53	213,736	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	0.24
ישראל קנדה אגח ח	0.52	228,000	0.24
נמקו אגח ה	0.52	231,642	0.24
רמות בעיר אגח ג	0.51	226,771	0.23
ג'י סיטי אגח יב	0.51	200,001	0.24
מנורה הון התח ח	0.5	220,000	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.49	240,626	0.22
ג'נריישן קפ אגח ב	0.49	209,000	0.22
רם אדרת אגח א	0.49	210,802	0.22
חשמל אגח 35	0.48	205,000	0.22
אפי נכסים אגח יג	0.47	200,852	0.22
MICROSOFT CORP	0.47	135	0.22
אב-גד	0.46	10,528	0.21
קרסו נדלן אגח א	0.46	210,000	0.21
אפריקה מגורים	0.45	921	0.21
ביג אגח יח	0.45	187,813	0.21
דלק קב אגח מ	0.44	199,000	0.2
גירון אגח ח	0.43	208,363	0.2
בית זיקוק אגח 3	0.43	190,000	0.2
אפי קפיטל אגח ה	0.43	194,000	0.2
לוינסקי אגח ד	0.43	201,085	0.2
מבנה אגח כה	0.43	200,000	0.2
מגה אור אגח י	0.42	192,501	0.19
גבאי מניבים אגח יב	0.41	191,732	0.19
וויי בוקס אגח ו	0.4	175,500	0.18
מליסרון אגח כא	0.39	160,000	0.18
פניקס הון אגח טז	0.39	180,000	0.18
צמח המרמן אגח ז	0.38	171,567	0.18
דליה אגח ב	0.38	163,295	0.17
ממשלתי שקלי 0335	0.38	180,000	0.17
קרסו מוטו אגח ה	0.38	173,361	0.18
סלע נדלן אגח ה	0.38	170,165	0.17
לייטסטון אגח ד	0.37	164,000	0.17
ויתניה	0.35	6,735	0.16
אפי נכסים אגח י	0.35	171,579	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.35	138,183	0.16
שפיר הנדסה אגח ג	0.35	188,158	0.16
דמרי אגח יא	0.35	150,000	0.16
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	0.34	38,360	0.16
הראל השקעות אגח א	0.34	179,708	0.16
כלל הון אגח יב	0.33	175,000	0.15
עמרם אברהם אגח א	0.33	151,112	0.15
דלק קב אגח לח	0.33	143,725	0.15
אשטרום נכ אגח 14	0.33	140,000	0.15
צרפתי אגח יג	0.33	146,000	0.15
מנרב אגח ו	0.33	150,000	0.15
נץ יו.אס.איי אגח א	0.33	149,000	0.15
ג'י סיטי אגח יג	0.33	129,631	0.15
תכלית סל NASDAQ 100	0.31	360	0.14
אביב בניה אגח 7	0.31	139,000	0.14
מיי טאון אגח א	0.31	138,000	0.14
בוני תיכון	0.31	3,150	0.14
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	0.31	815	0.14
קיסטון אינ אגח ב	0.3	131,231	0.14
צרפתי אגח יב	0.3	135,271	0.14
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.29	130,000	0.13
אפי קפיטל אגח ג	0.28	120,000	0.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.28	137,143	0.13
קרסו מוטורס אגח ג	0.27	128,918	0.13
אוריין אגח ב	0.27	126,393	0.13
ויתניה אגח ו	0.27	113,775	0.12
מגדל הון אגח יא	0.27	120,143	0.12
דלק נכסים אגח א	0.26	108,750	0.12
אפי נכסים אגח יז	0.26	120,000	0.12
אמות אגח ז	0.25	130,000	0.12
פתאל אירו אגח ד	0.25	116,531	0.12
חשמל אגח 33	0.25	120,000	0.11
כלל הון אגח יא	0.24	120,000	0.11
הראל הנפקות אגח יח	0.24	130,000	0.11
סאמיט אגח יב	0.24	124,711	0.11
ROUNDHILL GEN AI & TECH ETF	0.24	750	0.11
מגדל ביטוח	0.23	13,750	0.11
ארפורט אגח ט	0.23	100,000	0.1
אאורה אגח יח	0.23	100,000	0.1
מגדל הון אגח יג	0.23	100,000	0.11
מכלול אגח ב	0.23	100,000	0.1
מזרחי טפחות	0.23	520	0.1
קרסו מוטורס אגח ד	0.22	106,484	0.1
שלמה החז אגח יט	0.22	99,901	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.22	100,000	0.1
פתאל אירו אגח ו	0.22	100,000	0.1
מכלול מימון אגח א	0.21	95,584	0.1
מצלאוי אגח ח	0.21	92,000	0.1
אלקטרה פא אגח ב	0.2	105,000	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	82,443	0.09
APPLE INC	0.2	130	0.09
נמקו אגח ב	0.19	91,641	0.09
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.19	85,931	0.08
פתאל אירו אגח ג	0.18	85,000	0.08
להב אגח ג	0.18	76,800	0.08
אלון רבוע אגח ט	0.18	79,200	0.08
אפקון החז אגח ד	0.18	69,777	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.16	71,116	0.08
הכשרת ישוב אגח 22	0.16	61,810	0.07
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.16	155	0.07
וויי בוקס אג ג	0.14	65,000	0.07
סאמיט אגח י	0.13	63,900	0.06
דמרי אגח ט	0.13	59,697	0.06
מגדל הון אגח ח	0.13	66,470	0.06
אלמוגים אגח ט	0.13	59,415	0.06
בזן אגח טו	0.13	60,000	0.06
ברקת קפ אגח א	0.13	56,000	0.06
קרדן נדלן אגח ד	0.12	57,738	0.06
קסם ETF כשרה ת"א 125	0.11	190	0.05
מגדל הון אגח יב	0.11	50,000	0.05
יובלים אגח ה	0.11	50,000	0.05
קרדן נדלן אגח ה	0.1	46,815	0.04
דוניץ אגח ב	0.1	46,949	0.05
בית הזהב אגח ד	0.1	48,750	0.05
אקויטל אגח 4	0.09	40,000	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.07	30,000	0.03
אס אר אקורד אגח ב	0.07	31,500	0.03
גב ים אגח י	0.07	30,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	30,012	0.03
אמות אגח ח	0.05	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
ישרס אגח יט	0.03	11,719	0.01
תדיראן גרופ	0.01	20	0
גירון אגח ו	0	1	0
דור אלון אגח ז	0	1	0
ביג אגח יד	0	1	0
אלון רבוע אגח ו	0	1	0
אוטומקס אגח ב	0	1	0
יסודות אגח א	0	1	0
אנשי העיר אגח א	0	1	0