דיאמונד 20/80 כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.61	0.06
תחילת השנה	4.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.72	1,480,832	1.47
ממשלתי שקלי 0142	1.73	815,000	0.94
בזק אגח 13	1.54	928,561	0.84
אלוני חץ אגח יג	1.38	740,000	0.75
צרפתי אגח יד	1.36	740,000	0.74
מנורה הון התח ט	1.31	690,000	0.71
מנרב אגח ד	1.28	624,465	0.69
פניקס הון אגח טו	1.25	668,352	0.68
גב ים אגח ח	1.25	731,924	0.67
אלביט מערכות	1.22	250	0.66
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.22	373	0.66
עמרם אברהם אגח ג	1.2	636,603	0.65
פועלים	1.2	8,850	0.65
רבוע נדלן אגח ט	1.18	592,493	0.64
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.18	320	0.64
הפניקס	1.17	3,803	0.63
דוניץ אגח ג	1.16	611,981	0.63
לאומי	1.16	9,030	0.63
ביג אגח טו	1.08	519,659	0.58
כלל עסקי ביטוח	0.99	2,420	0.54
אדמה אגח ב	0.98	338,217	0.53
כלל הון אגח יג	0.92	470,000	0.5
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.92	460,000	0.5
אקונרגי אגח ג	0.92	497,000	0.5
אלון רבוע אגח ח	0.91	480,003	0.49
אנלייט אנרגיה	0.91	2,350	0.49
פתאל אירו אגח ה	0.9	468,940	0.49
יוזמות אגח ב	0.9	477,000	0.49
אדגר אגח יב	0.9	459,000	0.49
אלוני חץ אגח יא	0.89	512,726	0.48
ממשלתי שקלי 0537	0.82	570,000	0.44
אשטרום קב אגח ד	0.82	403,422	0.44
כלל הון אגח יד	0.81	410,000	0.44
דיסקונט	0.81	13,900	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	0.43
אלדן תחבורה אגח ט	0.78	413,617	0.42
נופר אנרג אגח ד	0.77	390,000	0.41
שיכון ובינוי אגח 8	0.76	337,501	0.41
כלל הון אגח טו (COCO)	0.74	384,030	0.4
שיכון ובינוי אגח 10	0.73	408,120	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.39
פז אנרגיה אגח ט	0.72	356,701	0.39
אפי קפיטל אגח ד	0.72	372,000	0.39
בינלאומי	0.7	1,571	0.38
אלוני חץ אגח יב	0.67	390,000	0.36
אזורים אגח 14	0.67	374,321	0.36
רוטשטיין אגח יג	0.63	320,000	0.34
דיסקונט מנ אגח יז	0.63	333,000	0.34
נאוויטס פטרו אגח ז	0.62	325,000	0.33
חברה לישראל אגח 15	0.61	347,400	0.33
ביג אגח כ	0.6	295,910	0.32
אקרו אגח א	0.6	323,023	0.32
נכסים ובנ אגח יג	0.6	325,000	0.32
מגה אור אגח יא	0.59	303,242	0.32
פניקס הון אגח טז	0.59	300,000	0.32
מנורה הון התח ח	0.58	298,146	0.32
נכסים ובנ אגח יא	0.58	300,000	0.31
קרסו נדלן אגח ב	0.58	302,000	0.32
דוראל אגח א	0.57	271,789	0.31
נתנאל גרופ אגח יג	0.57	315,001	0.31
אזורים	0.57	16,300	0.31
אאורה	0.56	16,000	0.3
אנשי העיר אגח ב	0.55	319,000	0.3
מבנה אגח כה	0.55	289,474	0.3
דיסקונט מנ אגח יד	0.55	308,383	0.3
אשטרום קב אגח ג	0.54	293,259	0.29
כלל ביטוח אגח ג	0.53	272,000	0.29
בזן אגח יג	0.52	271,600	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.52	234,797	0.28
תכלית סל כשרה ת"א 125	0.51	7,050	0.28
אלוני חץ אגח טו	0.51	258,500	0.28
קיסטון אינ אגח ב	0.51	261,231	0.28
פועלים אגח 102	0.51	260,000	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.5	232,513	0.27
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.5	160	0.27
ג'י סיטי אגח יח	0.49	247,000	0.26
אב-גד אגח ד	0.49	269,653	0.26
נמקו אגח ה	0.48	243,910	0.26
פריים אנרג אגח ג	0.48	250,000	0.26
פתאל אירו אגח ו	0.48	250,000	0.26
אשטרום נכ אגח 13	0.48	237,759	0.26
אלמוגים אגח יב	0.47	250,000	0.25
שיכון ובינוי אגח 11	0.47	249,000	0.25
אפריקה מגורים	0.46	1,042	0.25
רוטשטיין אגד יד	0.46	250,000	0.25
דלק קב אגח מב	0.46	250,000	0.25
רם אדרת אגח ג	0.45	242,000	0.24
אקרו אגח ב	0.45	247,000	0.25
אמפא אגח א	0.45	240,000	0.25
דלק קב אגח לט	0.44	219,206	0.24
ישראל קנדה אגח ח	0.44	228,000	0.24
שוהם ביזנס אגח ה	0.43	230,000	0.23
דור אלון אגח ח	0.42	214,380	0.23
כלל הון אגח יב	0.42	255,000	0.23
חשמל אגח 35	0.42	205,000	0.23
שפיר הנדסה אגח ד	0.42	220,000	0.23
לאומי אגח 187	0.42	220,000	0.23
מליסרון אגח יז	0.42	192,715	0.23
אפי נכסים אגח יג	0.41	200,852	0.22
רמות בעיר אגח ג	0.41	226,771	0.22
מגדל ביטוח	0.4	13,000	0.21
דלק קב אגח מ	0.4	209,000	0.22
דורסל אגח א	0.4	221,281	0.22
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.39	191,989	0.21
אנלייט אנ אג ג	0.39	197,000	0.21
תכלית סל S&P 500	0.38	850	0.2
מנרב אגח ו	0.38	200,000	0.2
אפי קפיטל אגח ה	0.37	194,000	0.2
יעז יזמות אגח א	0.37	196,000	0.2
אדגר אגח י	0.37	165,615	0.2
אדגר אגח יא	0.37	170,989	0.2
בית זיקוק אגח 3	0.36	190,000	0.19
מיטב השקעות	0.35	1,700	0.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.35	196,876	0.19
אבו מגורים	0.35	30,000	0.19
מגה אור אגח י	0.35	180,834	0.19
גירון אגח ח	0.35	193,117	0.19
אלביט נד אגח יא	0.35	188,000	0.19
ביג אגח יח	0.34	161,728	0.18
סלע נדלן אגח ה	0.34	170,165	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.34	175,500	0.18
סאמיט אגח יד	0.34	178,000	0.18
דליה אגח ב	0.33	163,937	0.18
מליסרון אגח כא	0.33	156,318	0.18
ישראמקו אגח ד	0.33	170,000	0.18
הראל הנפקות אגח יח	0.32	190,000	0.17
רם אדרת אגח ד	0.32	174,000	0.18
אפי נכסים אגח י	0.31	171,579	0.17
פרש גרופ אגח א	0.31	160,000	0.17
מנורה הון התח י COCO	0.31	160,000	0.17
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	0.3	38,360	0.16
שפיר הנדסה אגח ג	0.3	183,684	0.16
לייטסטון אגח ד	0.3	161,950	0.16
דמרי אגח יא	0.3	150,000	0.16
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	0.3	965	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.29	152,000	0.16
אשטרום נכ אגח 14	0.29	140,000	0.15
קרסו מוט אגח ה	0.28	146,721	0.15
צרפתי אגח יג	0.28	146,000	0.15
מגדל הון אגח יג	0.28	140,000	0.15
נץ יו.אס.איי אגח א	0.28	149,000	0.15
MICROSOFT CORP	0.28	135	0.15
הראל השקעות אגח א	0.27	163,379	0.15
מיי טאון אגח א	0.26	138,000	0.14
בית וגג אגח א	0.26	140,000	0.14
דורסל אגח ב	0.26	140,000	0.14
ROUNDHILL GEN AI & TECH ETF	0.26	750	0.14
אנלייט אנ אגח ז	0.25	131,474	0.13
לאומי התח נד407 (COCO)	0.25	135,211	0.13
מגדל הון אגח יא	0.23	120,143	0.13
אפי נכסים אגח יז	0.23	120,000	0.12
גבאי מניב אגח יב	0.23	127,822	0.13
כלל הון אגח יא	0.22	130,000	0.12
אמות אגח ז	0.22	130,000	0.12
דלק נכסים אגח א	0.22	105,997	0.12
חשמל אגח 33	0.22	120,000	0.12
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.22	120	0.12
ויתניה	0.21	5,822	0.11
סאמיט אגח יב	0.21	122,057	0.11
ויתניה אגח ו	0.21	104,551	0.12
מזרחי טפחות	0.21	500	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	90,297	0.11
מגדל הון אגח יב	0.2	100,000	0.11
אלקטרה צריכה אגח א	0.2	114,286	0.11
ישראכרט	0.19	7,239	0.1
אאורה אגח יט	0.19	99,000	0.1
ארפורט אגח ט	0.18	92,208	0.1
יעקב פיננסים	0.18	3,199	0.1
מגדל הון אגח יד	0.18	90,000	0.1
וויי בוקס אגח ז	0.18	99,000	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.18	80,001	0.09
ישראל קנדה אגח ז	0.18	100,000	0.1
תכלית סל NASDAQ 100	0.17	235	0.09
אב-גד	0.17	7,054	0.09
אאורה אגח יח	0.17	90,000	0.09
מצלאוי אגח ח	0.17	92,000	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.17	81,020	0.09
ישרס אגח יט	0.17	85,008	0.09
נמקו אגח ב	0.16	85,521	0.08
סופרגז פא אגח ב	0.16	93,334	0.08
שלמה החז אגח יט	0.16	85,101	0.09
אלון רבוע אגח ט	0.16	78,400	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.15	71,116	0.08
אביב בניה אגח 7	0.15	77,990	0.08
להב אגח ג	0.15	70,400	0.08
קרדן נדלן אגח ו	0.15	78,000	0.08
מור גמל פנ אגח א	0.15	90,000	0.08
לוינסקי אגח ד	0.15	84,952	0.08
אפי קפיטל אגח ג	0.14	70,000	0.07
הבורסה לניע בתא	0.13	500	0.07
אספן גרופ אגח י	0.13	71,000	0.07
מור השקעות אגח ב	0.12	70,000	0.07
אפקון החז אגח ד	0.12	55,822	0.07
סאמיט אגח י	0.11	60,350	0.06
מגדל הון אגח ח	0.11	66,470	0.06
בזן אגח טו	0.11	60,000	0.06
ברקת קפ אגח א	0.11	56,000	0.06
הפניקס אג 7	0.11	57,980	0.06
דלק קב אגח מא	0.1	50,000	0.05
לייטסטון אגח ג	0.09	50,000	0.05
אקויטל אגח 4	0.09	44,885	0.05
יובלים אגח ה	0.09	50,000	0.05
אינרום אגח א	0.09	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 27	0.09	50,000	0.05
נופר אנרג'י	0.08	300	0.04
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.06	550	0.03
להב	0.05	2,500	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.02	13,646	0.01
קרסו מוט אגח ד	0.01	4,011	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	361	0