דיאמונד 20/80 כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.64	1.09
תחילת השנה	4.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	1.84	0	1.03
ממשלתי שקלי 0142	1.74	815,000	0.98
בזק אגח 13	1.36	828,561	0.77
צרפתי אגח יד	1.33	740,000	0.75
אלוני חץ אגח יג	1.31	700,000	0.74
פועלים	1.28	10,550	0.72
אפי נכסים אגח יח	1.25	700,000	0.71
לאומי	1.22	10,380	0.69
גב ים אגח ח	1.19	712,247	0.67
אלביט מערכות	1.18	295	0.67
רבוע נדלן אגח ט	1.17	592,493	0.66
עמרם אברהם אגח ג	1.17	648,026	0.66
מנורה הון התח ט	1.14	600,000	0.65
בינלאומי	1.12	3,001	0.63
אנלייט אנרגיה	1.12	2,410	0.63
הפניקס	1.11	3,806	0.63
ממשלתי שקלי 0335	1.1	600,832	0.62
ממשלתי שקלי 0537	1.09	770,000	0.61
מנרב אגח ד	1.07	535,267	0.6
מקמ 417	1.04	600,000	0.59
כלל הון אגח טו (COCO)	1.02	544,030	0.57
נופר אנרג אגח ד	1	520,000	0.56
סאמיט אגח יד	1	528,000	0.57
טיאסגי אגח א	1	600,000	0.57
אקונרגי אגח ג	0.99	547,000	0.56
סלע נדלן אגח ה	0.98	505,237	0.56
הכשרת ישוב אגח 27	0.98	540,000	0.55
פתאל החז אגח ו	0.98	550,000	0.55
כלל עסקי ביטוח	0.98	2,420	0.55
אדמה אגח ב	0.96	338,217	0.54
גב ים אגח יב	0.95	500,000	0.53
דוניץ אגח ג	0.93	511,981	0.52
כלל הון אגח יג	0.92	470,000	0.52
אלוני חץ אגח טו	0.91	458,500	0.51
דלק קב אגח מ	0.9	479,000	0.51
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.9	460,000	0.51
ביג אגח טו	0.89	431,641	0.5
אדגר אגח יב	0.89	459,000	0.5
פתאל אירו אגח ה	0.87	468,940	0.49
מליסרון אגח כא	0.85	416,718	0.48
דלק קב אגח מב	0.83	450,000	0.47
כלל הון אגח יד	0.81	410,000	0.46
אשטרום קב אגח ד	0.8	403,422	0.45
שפיר הנדסה אגח ד	0.8	420,000	0.45
רוטשטיין אגח יג	0.78	406,770	0.44
אלוני חץ אגח יא	0.77	447,726	0.43
ג'י סיטי אגח יג	0.76	364,816	0.43
יוזמות אגח ב	0.74	427,000	0.42
פז אנרגיה אגח ט	0.71	356,701	0.4
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	0.71	850	0.4
אביב קב אגח א	0.7	397,000	0.4
אפי קפיטל אגח ד	0.69	372,000	0.39
נכסים ובנ אגח יג	0.65	365,000	0.37
אזורים אגח 14	0.65	374,321	0.37
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.65	200	0.36
עמרם אברהם אגח ד	0.63	350,000	0.35
דיסקונט מנ אגח יז	0.62	333,000	0.35
אנלייט אנ אגח ז	0.62	331,474	0.35
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.62	600	0.35
אסאר אקורד אגח ב	0.61	314,613	0.35
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.6	158	0.34
תכלית סל כשרה ת"א 125	0.59	8,550	0.34
מגה אור אגח יא	0.59	303,242	0.33
נאוויטס פטרו אגח ז	0.59	325,000	0.34
אקרו אגח א	0.57	323,023	0.32
קרסו נדלן אגח ב	0.56	302,000	0.32
שיכון ובינוי אגח 8	0.55	253,126	0.31
כלל הון אגח יב	0.55	335,000	0.31
ממשלתי שקלי 1152	0.55	400,000	0.31
ביג אגח כ	0.54	271,251	0.3
רוטשטיין אגד יד	0.54	295,158	0.31
מבנה אגח כה	0.54	289,474	0.31
פרש גרופ אגח א	0.53	290,000	0.3
אנשי העיר אגח ב	0.53	319,000	0.3
בזן אגח יג	0.52	271,600	0.29
מנורה הון התח ח	0.52	273,146	0.3
אאורה	0.51	15,600	0.29
מצלאוי אגח ח	0.5	279,734	0.28
לאומי אגח 187	0.5	270,000	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.5	234,797	0.28
ג'י סיטי אגח יח	0.49	247,000	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.49	261,231	0.28
רם אדרת אגח ג	0.48	277,000	0.27
פתאל אירו אגח ו	0.48	250,000	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.48	232,513	0.27
אזורים	0.48	16,300	0.27
אב-גד אגח ד	0.47	274,750	0.26
שיכון ובינוי אגח 11	0.47	249,000	0.27
אשטרום נכ אגח 13	0.47	237,759	0.27
דוראל אגח א	0.46	226,491	0.26
פריים אנרג אגח ג	0.46	250,000	0.26
נתנאל גרופ אגח יג	0.44	262,501	0.25
אלמוגים אגח יב	0.44	250,000	0.25
אקרו אגח ב	0.44	247,000	0.25
אמפא אגח א	0.44	240,000	0.25
פועלים אגח 102	0.43	234,000	0.24
דור אלון אגח ח	0.42	214,380	0.24
חשמל אגח 35	0.42	205,000	0.24
ישראמקו אגח ד	0.42	220,000	0.24
מיטב השקעות	0.41	1,800	0.23
מגדל ביטוח	0.4	13,500	0.22
אפריקה מגורים	0.4	1,037	0.23
אפי נכסים אגח יג	0.4	200,852	0.23
שוהם ביזנס אגח ה	0.4	228,410	0.23
רמות בעיר אגח ד	0.4	240,000	0.22
רם אדרת אגח ד	0.4	220,000	0.22
אנלייט אנ אג ג	0.4	178,605	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	226,496	0.22
רמות בעיר אגח ג	0.39	226,771	0.22
יובלים אגח ה	0.39	222,123	0.22
אפי קפיטל אגח ה	0.39	214,000	0.22
וויי בוקס אגח ו	0.38	209,120	0.21
פניקס הון אגח טז	0.38	200,000	0.21
דורסל אגח א	0.38	221,281	0.22
ROUNDHILL GEN AI & TECH ETF	0.38	750	0.21
ריט אזורים אגח ג	0.37	200,000	0.21
מנרב אגח ו	0.37	200,000	0.21
ריט אזורים אגח ד	0.36	200,000	0.2
אדגר אגח י	0.36	165,615	0.2
אדגר אגח יא	0.36	170,989	0.2
גירון אגח ח	0.35	193,117	0.2
מגה אור אגח י	0.34	180,834	0.19
יעז יזמות אגח א	0.34	196,000	0.19
ביג אגח יח	0.33	161,728	0.19
דליה אגח ב	0.33	163,937	0.19
אלביט נד אגח יא	0.33	188,000	0.19
ישראל קנדה אגח ח	0.32	170,000	0.18
הראל הנפקות אגח יח	0.31	190,000	0.18
בית זיקוק אגח 3	0.31	168,891	0.18
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	0.3	38,360	0.17
אלקטרה נדלן אגח ו	0.3	175,001	0.17
שפיר הנדסה אגח ג	0.3	183,684	0.17
טורבוג'ן	0.3	10,031	0.17
מנורה הון התח י COCO	0.3	160,000	0.17
ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES	0.29	1,100	0.17
אשטרום נכ אגח 14	0.28	140,000	0.16
מגדל הון אגח יג	0.28	140,000	0.16
וויי בוקס אגח ז	0.28	159,000	0.16
אבו מגורים	0.27	25,000	0.15
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	0.27	600	0.15
GLOBAL X ART INTEL & TECH	0.26	777	0.15
אפי נכסים אגח יז	0.25	130,000	0.14
בית וגג אגח א	0.25	140,000	0.14
דורסל אגח ב	0.25	140,000	0.14
לאומי התח נד407 (COCO)	0.25	135,211	0.14
DEFIANCE QUANTUM ETF	0.25	300	0.14
נופר אנרג'י	0.24	650	0.14
קרסו נדלן אגח א	0.24	132,000	0.14
דלק נכסים אגח א	0.22	105,997	0.12
חשמל אגח 33	0.22	120,000	0.13
סאמיט אגח יב	0.21	122,057	0.12
מיי טאון אגח א	0.21	117,300	0.12
בריינסוויי	0.2	2,500	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	90,297	0.11
להב	0.2	10,076	0.11
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT	0.2	360	0.11
מגדל הון אגח יב	0.19	100,000	0.11
אאורה אגח יט	0.19	99,000	0.11
נייס	0.19	400	0.11
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.19	120	0.11
אל על	0.18	7,000	0.1
הבורסה לניע בתא	0.18	800	0.1
ארפורט אגח ט	0.18	92,208	0.1
צרפתי אגח יג	0.18	100,000	0.1
מגדל הון אגח יד	0.18	90,000	0.1
אלקו	0.18	700	0.1
אאורה אגח יח	0.17	90,000	0.09
דלק קב אגח מא	0.17	90,000	0.1
ישרס אגח יט	0.17	85,008	0.09
מור השקעות	0.16	2,000	0.09
אב-גד	0.16	7,054	0.09
יעקב פיננסים	0.16	3,199	0.09
מטריקס	0.16	1,200	0.09
אלון רבוע אגח ט	0.15	78,400	0.09
מור גמל פנ אגח א	0.15	90,000	0.09
לוינסקי אגח ד	0.15	84,952	0.09
ישראכרט	0.14	7,239	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.14	71,116	0.08
להב אגח ג	0.14	70,400	0.08
קרדן נדלן אגח ו	0.14	78,000	0.08
אינרום	0.13	3,000	0.07
סופרגז פא אגח ב	0.13	81,667	0.08
אספן גרופ אגח י	0.13	71,000	0.07
ALPHA TAU MEDICAL LTD	0.12	2,000	0.07
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.12	120	0.07
אלטשולר שחם פנ	0.11	9,000	0.06
עמרם	0.11	1,500	0.06
גבאי מניב אגח טו	0.11	60,000	0.06
בזן אגח טו	0.11	60,000	0.06
גבאי קב אגח א	0.11	60,000	0.06
הפניקס אג 7	0.11	57,980	0.06
גבאי מניב אגח יב	0.11	63,911	0.06
לוינסקי אגח ה	0.1	60,000	0.06
ישראל קנדה אגח ז	0.09	50,000	0.05
רמי לוי	0.08	120	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.08	40,001	0.05
יובלים אגח ד	0.06	35,131	0.04
רותם שני אגח ג	0.06	30,460	0.03
אשל הירדן אגח ב	0.06	32,499	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
ברנד אגח ב	0.05	29,700	0.03
אב-גד אגח ג	0.04	20,000	0.02
שובל אגח ב	0.04	20,000	0.02
ברקת קפ אגח א	0.02	12,902	0.01
ריט אזורים ליוי	0.01	520	0
קרסו מוט אגח ד	0.01	3,647	0
רייסדור אגח א	0.01	4,712	0
פריים אנרג אגח ד	0.01	5,530	0.01
בוני תיכון אגח כב	0	2,292	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	361	0