דיאמונד 20/80 כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.04	-0.28
תחילת השנה	-1.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.77	443	0.84
פיקדון בבנק מסוים	1.75	0	0.83
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	1.54	900	0.74
מנורה הון התח ט	1.47	670,000	0.7
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.44	320	0.69
פניקס הון אגח טו	1.42	668,352	0.68
מנרב אגח ד	1.42	624,465	0.68
עמרם אברהם אגח ג	1.36	636,603	0.65
לאומי	1.36	10,230	0.65
רבוע נדלן אגח ט	1.31	592,493	0.63
דוניץ אגח ג	1.31	611,981	0.62
ממשלתי שקלי 0142	1.3	535,000	0.62
ביג אגח טו	1.2	519,659	0.57
פתאל אירו אגח ה	1.2	548,940	0.57
בזק אגח 13	1.2	648,561	0.57
פועלים	1.2	8,800	0.57
אדגר אגח יב	1.19	540,000	0.57
אלוני חץ אגח יג	1.17	550,000	0.56
אלדן תחבורה אגח ט	1.09	501,000	0.52
אדמה אגח ב	1.08	338,964	0.52
אלון רבוע אגח ח	1.04	484,900	0.5
הפניקס	1.02	4,150	0.49
אלוני חץ אגח יא	1.01	512,726	0.48
אשטרום קב אגח ד	1	439,018	0.48
כלל הון אגח יג	1	460,000	0.48
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.97	430,000	0.46
דיסקונט	0.94	13,900	0.45
כלל עסקי ביטוח	0.91	2,540	0.44
אזורים אגח 14	0.91	454,533	0.44
אלביט מערכות	0.9	269	0.43
כלל הון אגח יד	0.89	400,000	0.42
אאורה	0.89	20,350	0.42
שיכון ובינוי אגח 8	0.86	337,501	0.41
גב ים אגח ח	0.85	451,924	0.41
ממשלתי שקלי 0335	0.84	400,000	0.4
הכשרת ישוב אגח 23	0.84	340,456	0.4
אפי קפיטל אגח ד	0.82	372,000	0.39
אזורים	0.82	19,400	0.39
שיכון ובינוי אגח 10	0.81	408,120	0.39
אנלייט אנרגיה אג ג	0.81	435,000	0.39
אקרו אגח א	0.8	383,400	0.38
בינלאומי	0.8	1,621	0.38
נופר אנרג אגח ד	0.77	340,000	0.37
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.77	150	0.37
אלוני חץ אגח יב	0.76	390,000	0.36
נתנאל גרופ אגח יג	0.75	367,501	0.36
נאוויטס פט אגחה	0.74	340,000	0.36
אשטרום קב אגח ג	0.71	342,136	0.34
מגה אור אגח יא	0.71	322,806	0.34
רוטשטיין אגח יג	0.7	320,000	0.34
נאוויטס אגח ז	0.7	325,000	0.33
אספן גרופ אגח ח	0.69	288,879	0.33
חברה לישראל אגח 15	0.69	347,400	0.33
אפי נכסים אגח ח	0.67	268,534	0.32
ביג אגח כ	0.67	295,910	0.32
פרשקובסקי אגח יד	0.66	324,422	0.32
נכסים בנ אגח יא	0.66	300,000	0.31
מנורה הון התח ח	0.65	298,146	0.31
דוראל אנרגיה אגח א	0.63	271,567	0.3
בזן אגח יג	0.62	280,000	0.29
אדגר אגח י	0.62	248,423	0.3
קרסו נדלן אגח ב	0.61	282,000	0.29
ישראל קנדה אגח ז	0.61	294,000	0.29
כלל ביטוח אגח ג	0.6	272,000	0.28
פז אנרגיה אגח ט	0.6	266,701	0.29
דורסל אגח ד	0.59	295,041	0.28
אשטרום נכ אגח 13	0.59	264,176	0.28
אלוני חץ אגח טו	0.58	258,500	0.28
ג'י סיטי אגח יח	0.58	247,000	0.28
דור אלון אגח ח	0.57	256,324	0.27
לייטסטון אגח ג	0.53	250,000	0.26
אלמוגים אגח יב	0.53	250,000	0.25
נמקו אגח ה	0.52	231,642	0.25
אקרו אגח ב	0.52	247,000	0.25
אדגר אגח יא	0.52	213,736	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.51	228,000	0.24
רם אדרת אגח ג	0.51	242,000	0.24
מליסרון אגח יז	0.51	208,775	0.25
תכלית סל S&P 500	0.48	900	0.23
חשמל אגח 35	0.48	205,000	0.23
רמות בעיר אגח ג	0.48	226,771	0.23
קיסטון אינ אגח ב	0.48	221,231	0.23
MICROSOFT CORP	0.48	135	0.23
דלק קב אגח לט	0.47	209,206	0.22
אפי נכסים אגח יג	0.46	200,852	0.22
רבוע נדלן אגח ו	0.45	181,464	0.22
ביג אגח יח	0.44	187,813	0.21
אלקטרה נדלן אגח ו	0.44	218,751	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.43	191,989	0.21
דלק קב אגח מ	0.43	199,000	0.2
מבנה אגח כה	0.43	200,000	0.2
בוני תיכון אגח כ	0.43	205,000	0.2
מגה אור אגח י	0.42	192,501	0.2
כלל הון אגח יב	0.42	225,000	0.2
גירון אגח ח	0.42	208,363	0.2
שפיר הנדס אגח ד	0.42	200,000	0.2
בית זיקוק אגח 3	0.41	190,000	0.19
אפי קפיטל אגח ה	0.41	194,000	0.2
לוינסקי אגח ד	0.41	201,085	0.2
קרסו נדלן אגח א	0.4	190,000	0.19
רם אדרת אגח א	0.4	183,398	0.19
אפריקה מגורים	0.39	785	0.19
פניקס הון אגח טז	0.39	180,000	0.19
ג'י סיטי אגח יב	0.39	160,001	0.19
מגדל ביטוח	0.38	15,299	0.18
מליסרון אגח כא	0.38	159,591	0.18
סלע נדלן אגח ה	0.38	170,165	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.38	175,500	0.18
דליה אגח ב	0.37	163,295	0.18
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	0.37	965	0.18
אפי נכסים אגח י	0.35	171,579	0.17
שפיר הנדסה אגח ג	0.35	188,158	0.17
לייטסטון אגח ד	0.35	164,000	0.17
בוני תיכון	0.35	3,144	0.17
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	0.34	38,360	0.16
קרסו מוטו אגח ה	0.34	160,041	0.16
ויתניה	0.33	6,735	0.16
הראל הנפקות אגח יח	0.33	180,000	0.16
צמח המרמן אגח ז	0.33	151,116	0.16
דמרי אגח יא	0.33	150,000	0.16
נץ יו.אס.איי אגח א	0.33	149,000	0.16
אשטרום נכ אגח 14	0.32	140,000	0.15
מגדל הון אגח יג	0.32	140,000	0.15
מנרב אגח ו	0.32	150,000	0.15
הראל השקעות אגח א	0.32	171,544	0.15
אביב בניה אגח 7	0.31	139,000	0.15
צרפתי אגח יג	0.31	146,000	0.15
מיי טאון אגח א	0.3	138,000	0.14
בית וגג אגח א	0.3	140,000	0.14
דלק קב אגח לח	0.28	123,725	0.13
פרש גרופ אגח א	0.28	130,000	0.13
ROUNDHILL GEN AI & TECH ETF	0.28	750	0.13
אב-גד	0.27	7,228	0.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	137,143	0.13
קרסו מוטורס אגח ג	0.26	128,918	0.13
אוריין אגח ב	0.26	126,393	0.12
ויתניה אגח ו	0.26	113,775	0.12
דלק נכסים אגח א	0.26	108,750	0.12
מגדל הון אגח יא	0.26	120,143	0.13
אפי קפיטל אגח ג	0.26	120,000	0.13
אפי נכסים אגח יז	0.26	120,000	0.13
גבאי מניבים אגח יב	0.26	127,822	0.13
אמות אגח ז	0.25	130,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	100,183	0.12
חשמל אגח 33	0.25	120,000	0.12
סאמיט אגח יב	0.24	124,711	0.11
אב-גד אגח ד	0.24	115,000	0.11
מזרחי טפחות	0.24	520	0.11
כלל הון אגח יא	0.23	120,000	0.11
צרפתי אגח יב	0.23	109,371	0.11
תכלית סל NASDAQ 100	0.22	260	0.11
עמרם אברהם אגח א	0.22	102,223	0.1
אאורה אגח יח	0.22	100,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.22	100,000	0.1
אאורה אגח יט	0.22	99,000	0.1
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.21	700	0.1
ארפורט אגח ט	0.2	92,208	0.1
שלמה החז אגח יט	0.2	96,201	0.1
מצלאוי אגח ח	0.2	92,000	0.1
ג'י סיטי אגח יג	0.2	81,020	0.09
ישרס אגח יט	0.2	91,719	0.1
נמקו אגח ב	0.19	91,641	0.09
אלון רבוע אגח ט	0.18	79,200	0.08
סופרגז פא אגח ב	0.17	93,334	0.08
להב אגח ג	0.17	73,600	0.08
אפקון החז אגח ד	0.17	69,777	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.16	71,116	0.08
ממשלתי שקלי 0537	0.14	90,000	0.07
מכלול מימון אגח א	0.14	63,723	0.07
מגדל הון אגח יד	0.14	60,000	0.07
סאמיט אגח י	0.13	63,900	0.06
מגדל הון אגח ח	0.13	66,470	0.06
אלמוגים אגח ט	0.13	59,415	0.06
בזן אגח טו	0.13	60,000	0.06
קרסו מוטורס אגח ד	0.12	58,895	0.06
ברקת קפ אגח א	0.12	56,000	0.06
פתאל אירו אגח ג	0.11	56,000	0.05
ישראכרט	0.11	3,700	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.11	52,638	0.05
מגדל הון אגח יב	0.11	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ו	0.11	50,000	0.05
יובלים אגח ה	0.1	50,000	0.05
בית הזהב אגח ד	0.1	48,750	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	42,443	0.05
קרדן נדלן אגח ה	0.09	46,815	0.04
וויי בוקס אג ג	0.04	20,000	0.02
אקויטל אגח 4	0.03	14,885	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	13,646	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
תדיראן גרופ	0.01	20	0
פתאל אירו אגח ד	0	1	0
דמרי אגח ט	0	1	0
דוניץ אגח ב	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	1	0