הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$
מחיר פדיון
416.98
מחיר קנייה
416.98
- % החודש:2.83%
- % השנה:-0.22%
- % 3 חודשים:2.83%
- % 12 חודשים:6.42%
- סטיית תקן (שנה):19.77
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 47 | 101.6 | 38,043,000 | 5.43 |
| SWAP מניות | 5 | 94.56 | 2,865 | -9.45 |
| מק"מ | 10 | 42.14 | 60,138,089 | 58.96 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 14.56 | 2,010,500 | 20.37 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 14.48 | 0 | 20.25 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 12.94 | 17,763,000 | 18.11 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.24 | 7 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 4.08 | 0 | 5.7 |
| SPOT | 2 | 0.75 | 280,000 | 0 |
| סה"כ | 95 | 290.35 | 118,237,461 | 119.38 |
אחזקות הקרן
S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_190225_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_060325_183_90_ND_1_N_1_12_01
S_120225_365_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 24.59 | 745 | -3.25 |
| S_190225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 24.59 | 745 | -3.43 |
| S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.5 | 500 | -0.75 |
| S_060325_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.5 | 500 | -0.58 |
| S_120225_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.38 | 375 | -1.44 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 11.35 | 4,250,000 | 0.69 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 10.61 | 3,975,000 | 0.53 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 10.61 | 3,975,000 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.48 | 0 | 13.27 |
| מקמ 1015 | 8.29 | 11,850,000 | 11.6 |
| F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.04 | 3,010,000 | 0.57 |
| מקמ 615 | 6.58 | 9,278,500 | 9.21 |
| מקמ 116 | 6.23 | 9,000,000 | 8.72 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 6.14 | 2,300,000 | 0.31 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 6.14 | 2,300,000 | 0.3 |
| מקמ 915 | 5.97 | 8,500,000 | 8.35 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 5.24 | 7 | 0 |
| מקמ 1115 | 5.23 | 7,500,000 | 7.32 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.81 | 1,800,000 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.54 | 0 | 6.35 |
| מקמ 515 | 4.27 | 6,000,000 | 5.98 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.59 | 500,000 | 5.02 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.93 | 400,000 | 4.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.62 | 0 | 3.66 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.4 | 328,400 | 3.36 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.12 | 293,400 | 2.96 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.08 | 288,700 | 2.91 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 750,000 | 0.13 |
| F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 750,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח א | 1.99 | 2,727,000 | 2.79 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 700,000 | 0.11 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 700,000 | 0.11 |
| מקמ 1215 | 1.74 | 2,500,000 | 2.43 |
| מקמ 216 | 1.72 | 2,500,000 | 2.41 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 625,000 | 0.08 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 625,000 | 0.08 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 600,000 | 0.1 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 600,000 | 0.1 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 600,000 | 0.06 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.47 | 2,000,000 | 2.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.46 | 2,000,000 | 2.04 |
| הראל ריב אגח א | 1.45 | 2,000,000 | 2.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.45 | 2,000,000 | 2.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.45 | 2,000,000 | 2.03 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.44 | 200,000 | 2.01 |
| מקמ 715 | 1.42 | 2,009,589 | 1.99 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.36 | 0 | 1.91 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 500,000 | 0.06 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 500,000 | 0.05 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 500,000 | 0.06 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 500,000 | 0.06 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 500,000 | 0.09 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 500,000 | 0.06 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 500,000 | 0.06 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 500,000 | 0.06 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 500,000 | 0.05 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 500,000 | 0.06 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 500,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.32 | 1,809,000 | 1.84 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 440,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.08 | 1,500,000 | 1.51 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 400,000 | 0.05 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 375,000 | 0.07 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 375,000 | 0.07 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 350,000 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.88 | 330,000 | 0 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 280,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.74 | 1,000,000 | 1.04 |
| מקמ 316 | 0.69 | 1,000,000 | 0.96 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 250,000 | 0.04 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 250,000 | 0.04 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 250,000 | 0.03 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 250,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.53 | 727,000 | 0.74 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 200,000 | 0.01 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 200,000 | 0.02 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 200,000 | 0.03 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 200,000 | 0.03 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 195,000 | 0.03 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 195,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.61 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 150,000 | 0.01 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 150,000 | 0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 136,500 | 0.02 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 136,500 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.32 | 0 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.22 | 0 | -0.31 |