הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$
מחיר פדיון
538.16
מחיר קנייה
538.16
- % החודש:1.62%
- % השנה:6.71%
- % 3 חודשים:7.84%
- % 12 חודשים:7.35%
- סטיית תקן (שנה):12.83
- שארפ (שנה):1.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 32 | 91.98 | 44,125,000 | -9.66 |
| SWAP מניות | 4 | 87.74 | 2,490 | 6.73 |
| מק"מ | 11 | 43.96 | 64,370,400 | 63.51 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 21.64 | 27,739,000 | 29.31 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 15.97 | 0 | 21.62 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 13.63 | 1,815,800 | 18.45 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 12.62 | 16 | 0 |
| SPOT | 2 | 4.27 | 2,050,000 | -0.02 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.02 | 4,100,000 | 4.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -0.12 | 0 | -0.18 |
| סה"כ | 99 | 294.71 | 144,202,706 | 133.86 |
אחזקות הקרן
S_191124_693_90_ND_1_N_1_12_01
S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01
S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01
S&P500 EMINI FUT Jun26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191124_693_90_ND_1_N_1_12_01 | 26.25 | 745 | 2.33 |
| S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 26.25 | 745 | 0.2 |
| S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.62 | 500 | 2.03 |
| S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.62 | 500 | 2.16 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 12.62 | 16 | 0 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 9.38 | 4,500,000 | -0.73 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 8.65 | 4,150,000 | -0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.47 | 0 | 11.47 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 8.29 | 3,975,000 | -1.26 |
| מקמ 816 | 7.65 | 10,417,100 | 10.35 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.88 | 3,300,000 | -1.05 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.78 | 3,250,000 | -0.25 |
| מקמ 616 | 6.28 | 8,500,000 | 8.49 |
| מקמ 1016 | 5.11 | 7,000,000 | 6.91 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 2,250,000 | -0.18 |
| SPOT_USDILS | 4.69 | 2,250,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 4.39 | 6,000,000 | 5.94 |
| מקמ 1216 | 4.35 | 6,000,000 | 5.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.13 | 0 | 5.59 |
| מקמ 726 | 4.05 | 5,500,000 | 5.48 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 3.86 | 1,850,000 | -0.16 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 1,800,000 | -0.68 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 1,755,000 | -0.7 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 1,755,000 | -0.74 |
| מקמ 417 | 3.38 | 4,711,200 | 4.57 |
| מקמ 217 | 3.17 | 8,515,600 | 8.31 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 1,500,000 | -0.12 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 1,250,000 | -0.38 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 1,250,000 | -0.38 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.37 | 3,000,000 | 3.21 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 1,100,000 | -0.29 |
| מקמ 1116 | 2.18 | 3,000,000 | 2.95 |
| פאי פלוס אגח א | 2.16 | 2,727,000 | 2.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.13 | 0 | 2.88 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 1,000,000 | -0.32 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 1,000,000 | -0.26 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 1,000,000 | -0.08 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 1,000,000 | -0.09 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.07 | 276,800 | 2.81 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.97 | 0 | 2.66 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.97 | 259,200 | 2.67 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 940,000 | -0.15 |
| מקמ 117 | 1.79 | 2,477,000 | 2.42 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.73 | 0 | 2.34 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.63 | 217,000 | 2.2 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.61 | 2,000,000 | 2.18 |
| מקמ 517 | 1.61 | 2,249,500 | 2.18 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.6 | 2,000,000 | 2.16 |
| הראל ריב אגח א | 1.59 | 2,000,000 | 2.16 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.59 | 2,000,000 | 2.16 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 750,000 | -0.28 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.52 | 2,000,000 | 2.06 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.49 | 1,986,000 | 2.01 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 700,000 | -0.06 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.44 | 1,809,000 | 1.95 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.42 | 187,200 | 1.93 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 625,000 | -0.2 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 625,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 0 | 1.65 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.18 | 1,500,000 | 1.6 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.14 | 1,500,000 | 1.54 |
| פועלים אגח 104 | 1.12 | 1,500,000 | 1.52 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.11 | 150,000 | 1.5 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 500,000 | -0.19 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 500,000 | -0.13 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 500,000 | -0.04 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.95 | 1,300,000 | 1.28 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.93 | 1,300,000 | 1.26 |
| הראל ריב אגח ג | 0.77 | 1,000,000 | 1.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.77 | 100,000 | 1.04 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.74 | 100,000 | 1.01 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.74 | 99,900 | 1.01 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.74 | 100,000 | 1 |
| הראל ריב אגח ו | 0.74 | 1,000,000 | 1 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.74 | 100,000 | 1 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.74 | 100,000 | 1 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.72 | 946,000 | 0.97 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.57 | 727,000 | 0.77 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 250,000 | -0.07 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 250,000 | -0.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.51 | 679,000 | 0.69 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.5 | 65,000 | 0.68 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.46 | 60,700 | 0.62 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.45 | 0 | 0.61 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 200,000 | -0.05 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 200,000 | -0.05 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 200,000 | -0.03 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 200,000 | -0.02 |
| הראל ריב אגח ה | 0.38 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ד | 0.28 | 365,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.42 | -200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.06 | 0 | -2.79 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.21 | 0 | -2.99 |