הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$
מחיר פדיון
439.94
מחיר קנייה
439.94
- % החודש:2.39%
- % השנה:0.19%
- % 3 חודשים:6.48%
- % 12 חודשים:6.21%
- סטיית תקן (שנה):19.46
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 46 | 97.74 | 37,418,000 | -2.68 |
| SWAP מניות | 5 | 97.62 | 2,865 | 0.7 |
| מק"מ | 10 | 46.26 | 63,259,589 | 62.23 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 20.39 | 0 | 27.43 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 15.25 | 2,010,500 | 20.5 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 14.32 | 18,763,000 | 19.24 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.32 | 3 | 0 |
| SPOT | 1 | 1.04 | 400,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.2 | 0 | 0.27 |
| סה"כ | 94 | 295.14 | 121,853,957 | 127.7 |
אחזקות הקרן
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_190525_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_060325_183_90_ND_1_N_1_12_01
S_120525_276_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 25.38 | 745 | 0.06 |
| S_190525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 25.38 | 745 | -0.34 |
| S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.04 | 500 | 0.32 |
| S_060325_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.04 | 500 | 0.48 |
| S_120525_276_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.78 | 375 | 0.17 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 11.1 | 4,250,000 | -0.23 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 10.38 | 3,975,000 | -0.32 |
| מקמ 1015 | 9.42 | 12,850,000 | 12.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.98 | 0 | 10.74 |
| F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.86 | 3,010,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.82 | 0 | 10.52 |
| מקמ 116 | 7.54 | 10,400,000 | 10.14 |
| מקמ 915 | 6.25 | 8,500,000 | 8.41 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 6.01 | 2,300,000 | -0.19 |
| מקמ 715 | 5.93 | 8,009,589 | 7.98 |
| מקמ 1115 | 5.47 | 7,500,000 | 7.36 |
| F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 2,000,000 | -0.3 |
| F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 2,000,000 | -0.28 |
| מקמ 815 | 4.79 | 6,500,000 | 6.45 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.7 | 1,800,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.17 | 0 | 5.61 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.75 | 500,000 | 5.05 |
| מקמ 216 | 3.61 | 5,000,000 | 4.86 |
| לאומי מסחרי 6 | 3.07 | 400,000 | 4.13 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 1,100,000 | -0.03 |
| F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 1,000,000 | -0.03 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 1,000,000 | -0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.52 | 328,400 | 3.39 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 2.32 | 3 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.22 | 293,400 | 2.98 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.18 | 288,700 | 2.93 |
| פאי פלוס אגח א | 2.09 | 2,727,000 | 2.81 |
| F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 750,000 | -0.12 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 750,000 | -0.01 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 700,000 | -0.04 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 700,000 | -0.04 |
| מקמ 1215 | 1.82 | 2,500,000 | 2.45 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 625,000 | -0.05 |
| F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 625,000 | -0.09 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 600,000 | -0.03 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 600,000 | -0.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.55 | 2,000,000 | 2.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.53 | 2,000,000 | 2.05 |
| הראל ריב אגח א | 1.52 | 2,000,000 | 2.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.52 | 2,000,000 | 2.05 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.52 | 2,000,000 | 2.05 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.51 | 200,000 | 2.03 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.38 | 1,809,000 | 1.85 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 500,000 | -0.05 |
| F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 500,000 | -0.05 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 500,000 | -0.05 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 500,000 | -0.05 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 500,000 | -0.05 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 500,000 | -0.05 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 500,000 | -0.05 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 500,000 | -0.01 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 500,000 | -0.05 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 500,000 | -0.04 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 440,000 | -0.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.13 | 1,500,000 | 1.52 |
| SPOT_USDILS | 1.04 | 400,000 | 0 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 400,000 | -0.04 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 375,000 | -0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 375,000 | -0.01 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 350,000 | -0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.78 | 1,000,000 | 1.04 |
| הראל ריב אגח ג | 0.75 | 1,000,000 | 1 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 280,000 | -0.03 |
| מקמ 316 | 0.72 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 516 | 0.71 | 1,000,000 | 0.96 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 250,000 | -0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 250,000 | -0.01 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 250,000 | -0.02 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 250,000 | -0.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.55 | 727,000 | 0.74 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 200,000 | -0.03 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 200,000 | -0.01 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 200,000 | -0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 195,000 | -0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 195,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.52 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 150,000 | -0.02 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 136,500 | -0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 136,500 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.34 | 0 | 0.46 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.12 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.26 | 0 | -0.35 |