הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$
מחיר פדיון
512.16
מחיר קנייה
512.16
- % החודש:2.76%
- % השנה:1.12%
- % 3 חודשים:7.61%
- % 12 חודשים:6.88%
- סטיית תקן (שנה):12.2
- שארפ (שנה):1.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 33 | 94.74 | 37,725,000 | -2.58 |
| SWAP מניות | 4 | 91.04 | 2,490 | -6.54 |
| מק"מ | 11 | 45.23 | 58,000,900 | 56.97 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 22.31 | 26,739,000 | 28.09 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 11.03 | 1,365,800 | 13.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 10.12 | 0 | 12.74 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.2 | 10 | 0 |
| אג"ח מדינה | 5 | 7.99 | 10,100,000 | 10.07 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 6.67 | 0 | 8.41 |
| SPOT | 1 | -0.69 | -275,000 | 0 |
| סה"כ | 96 | 296.64 | 133,658,200 | 121.04 |
אחזקות הקרן
S_191124_513_90_ND_1_N_1_12_01
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01
S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191124_513_90_ND_1_N_1_12_01 | 27.24 | 745 | -1.88 |
| S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 27.24 | 745 | -2.29 |
| S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 18.28 | 500 | -1.25 |
| S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 18.28 | 500 | -1.11 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 11.3 | 4,500,000 | -0.58 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 10.42 | 4,150,000 | -0.51 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 9.98 | 3,975,000 | 0.05 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 8.29 | 3,300,000 | 0.04 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 8.2 | 10 | 0 |
| מקמ 616 | 6.7 | 8,500,000 | 8.44 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 6.53 | 2,600,000 | -0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.48 | 0 | 8.16 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 5.65 | 2,250,000 | -0.24 |
| מקמ 1016 | 5.45 | 7,000,000 | 6.86 |
| מקמ 516 | 4.75 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 916 | 4.69 | 6,000,000 | 5.9 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 4.65 | 1,850,000 | -0.12 |
| מקמ 1216 | 4.64 | 6,000,000 | 5.85 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.57 | 0 | 5.76 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 4.52 | 1,800,000 | -0.08 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 4.41 | 1,755,000 | -0.12 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.41 | 1,755,000 | -0.15 |
| מקמ 726 | 4.32 | 5,500,000 | 5.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.87 | 0 | 4.87 |
| מקמ 417 | 3.6 | 4,711,200 | 4.53 |
| מקמ 816 | 3.46 | 4,417,100 | 4.36 |
| מקמ 217 | 3.38 | 4,395,600 | 4.26 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.18 | 4,000,000 | 4.01 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 1,250,000 | 0.03 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 1,250,000 | 0.03 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 1,100,000 | -0.13 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.53 | 3,000,000 | 3.19 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 1,000,000 | -0.12 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 940,000 | -0.12 |
| מקמ 1116 | 2.33 | 3,000,000 | 2.93 |
| פאי פלוס אגח א | 2.31 | 2,727,000 | 2.91 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.22 | 276,800 | 2.79 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.11 | 259,200 | 2.65 |
| מקמ 117 | 1.91 | 2,477,000 | 2.41 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 750,000 | -0.04 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 700,000 | -0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.74 | 217,000 | 2.19 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.72 | 2,000,000 | 2.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.7 | 2,000,000 | 2.14 |
| הראל ריב אגח א | 1.7 | 2,000,000 | 2.14 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.7 | 2,000,000 | 2.14 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.62 | 2,000,000 | 2.04 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.58 | 2,000,000 | 1.99 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.58 | 1,986,000 | 1.99 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 625,000 | -0.07 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 625,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.54 | 1,809,000 | 1.94 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.52 | 187,200 | 1.92 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.26 | 1,500,000 | 1.59 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 500,000 | -0.05 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 500,000 | -0.03 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 500,000 | -0.02 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 500,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 0 | 1.55 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.21 | 1,500,000 | 1.53 |
| פועלים אגח 104 | 1.19 | 1,500,000 | 1.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.04 | 0 | 1.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 1.29 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.02 | 1,300,000 | 1.29 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1 | 1,300,000 | 1.26 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 400,000 | -0.04 |
| ירושלים | 1 | 400,000 | -0.04 |
| הראל ריב אגח ג | 0.83 | 1,000,000 | 1.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.82 | 100,000 | 1.03 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.8 | 100,000 | 1 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.79 | 99,900 | 1 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.77 | 946,000 | 0.97 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 250,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.61 | 727,000 | 0.77 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.54 | 65,000 | 0.67 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.54 | 679,000 | 0.68 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 200,000 | -0.02 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 200,000 | 0.01 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 200,000 | 0.01 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 200,000 | -0.01 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.49 | 60,700 | 0.62 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.43 | 0 | 0.54 |
| הראל ריב אגח ה | 0.41 | 500,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ד | 0.3 | 365,000 | 0.38 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.21 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.69 | -275,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.07 | 0 | -2.61 |
| F_300326_4_4_DL_0_N_1_00_00 | -8.54 | -3,400,000 | 0.01 |