הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$
מחיר פדיון
481.15
מחיר קנייה
481.15
- % החודש:-0.95%
- % השנה:3.71%
- % 3 חודשים:0.22%
- % 12 חודשים:0.56%
- סטיית תקן (שנה):18.46
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 97.22 | 2,865 | 4.26 |
| FORWARD מט"ח | 43 | 96.37 | 42,118,000 | -4.53 |
| מק"מ | 10 | 47.26 | 69,299,600 | 68.29 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 17.25 | 0 | 24.94 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 14.94 | 20,628,000 | 21.57 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 13.37 | 1,893,500 | 19.32 |
| אג"ח מדינה | 4 | 4.15 | 6,100,000 | 5.99 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.3 | 3 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -0.18 | 0 | -0.25 |
| סה"כ | 98 | 292.68 | 140,041,968 | 139.59 |
אחזקות הקרן
S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_191124_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01
S_060325_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_120225_365_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 25.28 | 745 | 1.02 |
| S_191124_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 25.28 | 745 | 1.35 |
| S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.97 | 500 | 0.62 |
| S_060325_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.97 | 500 | 0.7 |
| S_120225_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.72 | 375 | 0.58 |
| מקמ 116 | 12.47 | 18,216,500 | 18.02 |
| מקמ 1215 | 11.45 | 16,666,000 | 16.55 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 10.64 | 4,650,000 | -0.85 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 9.1 | 3,975,000 | -0.42 |
| F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.89 | 3,010,000 | -0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.77 | 0 | 9.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.32 | 0 | 9.13 |
| מקמ 216 | 6.14 | 9,000,000 | 8.87 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.95 | 2,600,000 | -0.22 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 5.26 | 2,300,000 | -0.25 |
| מקמ 1115 | 5.17 | 7,500,000 | 7.47 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.15 | 2,250,000 | -0.2 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 1,900,000 | 0.01 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 4.12 | 1,800,000 | -0.06 |
| מקמ 616 | 4.04 | 6,000,000 | 5.84 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.55 | 500,000 | 5.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.42 | 0 | 4.94 |
| מקמ 916 | 3.34 | 5,000,000 | 4.82 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 1,350,000 | -0.06 |
| מקמ 816 | 2.95 | 4,417,100 | 4.27 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 1,200,000 | 0.01 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 1,100,000 | -0.24 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 2.3 | 3 | 0 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 1,000,000 | -0.2 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 1,000,000 | -0.24 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 1,000,000 | -0.04 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 1,000,000 | -0.11 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.16 | 3,000,000 | 3.12 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.1 | 293,400 | 3.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.06 | 288,700 | 2.97 |
| פאי פלוס אגח א | 1.97 | 2,727,000 | 2.85 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.79 | 259,200 | 2.59 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 750,000 | -0.05 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 750,000 | -0.02 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 700,000 | -0.03 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 700,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.47 | 2,000,000 | 2.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.46 | 2,000,000 | 2.11 |
| הראל ריב אגח א | 1.46 | 2,000,000 | 2.1 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.45 | 2,000,000 | 2.1 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 625,000 | -0.03 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 625,000 | -0.06 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 625,000 | -0.07 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.42 | 200,000 | 2.06 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 600,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.35 | 2,000,000 | 1.95 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.32 | 1,809,000 | 1.9 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.3 | 187,200 | 1.88 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 500,000 | -0.1 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 500,000 | -0.1 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 500,000 | -0.09 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 500,000 | -0.05 |
| F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 500,000 | -0.01 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 500,000 | -0.02 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 500,000 | -0.02 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 500,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.08 | 1,500,000 | 1.56 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.04 | 1,500,000 | 1.5 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 440,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 1.42 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.89 | 1,300,000 | 1.28 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.87 | 1,300,000 | 1.26 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 375,000 | -0.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.74 | 1,000,000 | 1.06 |
| הראל ריב אגח ג | 0.71 | 1,000,000 | 1.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.7 | 100,000 | 1.01 |
| מקמ 316 | 0.68 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 516 | 0.68 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 280,000 | -0.05 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 250,000 | -0.06 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.52 | 727,000 | 0.75 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.51 | 0 | 0.74 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 200,000 | -0.01 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 200,000 | 0 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.45 | 65,000 | 0.65 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 195,000 | -0.05 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 195,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.39 | 0 | 0.56 |
| הראל ריב אגח ה | 0.35 | 500,000 | 0.5 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 150,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.34 | 500,000 | 0.48 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 136,500 | -0.03 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 136,500 | -0.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.25 | 365,000 | 0.37 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.23 | 0 | -0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.24 | 0 | -0.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.85 | 0 | -1.22 |