הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$

מחיר פדיון

536.06

מחיר קנייה

536.06

1.58%

% החודש:0.97%
% השנה:11.67%
% 3 חודשים:3.68%
% 12 חודשים:10.38%
סטיית תקן (שנה):12.89
שארפ (שנה):0.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	39	99.94	51,695,000	1.43
SWAP מניות	4	82.9	2,490	1
מק"מ	10	35.04	62,250,000	61.35
אג"ח קונצרני	21	20.64	30,261,170	31.93
חוזים עתידיים מניות	1	17.09	23	0
ני"ע מסחרי סחיר	15	16.01	2,434,700	24.77
פיקדונות בבנק	10	13.64	0	21.11
אג"ח מדינה	3	4.54	7,100,000	7.02
MTM בגין עסקאות ריפו	1	0	0	0
SPOT	2	-0.16	-80,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	5	-1.23	0	-1.92
סה"כ	111	288.41	153,663,383	146.69

אחזקות הקרן

S_191124_693_90_ND_1_N_1_12_01

S_250826_92_90_ND_1_N_1_12_01

S&P500 EMINI FUT Sep26

S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01

S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_191124_693_90_ND_1_N_1_12_01	24.8	745	0.69
S_250826_92_90_ND_1_N_1_12_01	24.8	745	0.02
S&P500 EMINI FUT Sep26	17.09	23	0
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01	16.65	500	0.14
S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01	16.65	500	0.14
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	8.7	4,500,000	0.01
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	8.02	4,150,000	0.04
מקמ 1016	7.73	12,000,000	11.96
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	7.73	4,000,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	7.28	0	11.27
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.79	3,510,000	0.59
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	6.38	3,300,000	0
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.28	3,250,000	0.29
מקמ 717	4.72	7,499,600	7.3
פיקדון בבנק מסוים	4.58	0	7.09
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.35	2,250,000	0.2
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	3.87	2,000,000	0.04
מקמ 1116	3.85	6,000,000	5.97
מקמ 1216	3.84	6,000,000	5.95
מקמ 817	3.7	5,894,500	5.72
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	3.58	1,850,000	0.15
מקמ 417	2.99	4,711,200	4.62
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	2.9	1,500,000	0.12
F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00	2.9	1,500,000	0.15
מקמ 217	2.8	11,595,600	11.44
ממשלתי משתנה 1134	2.7	4,300,000	4.17
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.42	1,250,000	-0.17
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.42	1,250,000	-0.17
מקמ 617	2.41	3,822,600	3.73
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.13	1,100,000	-0.1
גלעד פקדון אגח ג	2.09	3,000,000	3.24
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.95	300,000	3.02
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.93	1,000,000	-0.09
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.93	1,000,000	0.08
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.93	1,000,000	0.08
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	1.93	1,000,000	0.03
F_060726_157_157_DL_0_N_1_00_00	1.93	1,000,000	-0.02
F_090726_131_131_DL_0_N_1_00_00	1.93	1,000,000	-0.03
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	1.93	1,000,000	0
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	1.93	1,000,000	0
F_060826_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.93	1,000,000	-0.01
פאי פלוס אגח א	1.91	2,727,000	2.95
לאומי מסחרי 10	1.83	276,800	2.83
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.82	940,000	0
לאומי מסחרי 9	1.74	259,200	2.69
מקמ 117	1.58	2,477,000	2.45
לאומי מסחרי 14	1.51	233,900	2.34
F_100826_101_101_DL_0_N_1_00_00	1.45	750,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 8	1.44	217,000	2.22
מקמ 517	1.42	2,249,500	2.2
אלה פקדון אגח יא	1.41	1,998,997	2.18
אביעד פקדון אגח ב	1.41	1,999,536	2.18
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.35	700,000	0.06
ספיר פקדון אגח ה	1.34	2,000,000	2.08
ספיר פקדון אגח ו	1.32	1,986,000	2.04
פאי פלוס אגח ב	1.27	1,799,761	1.96
בינל הנפ מסחרי1	1.26	187,200	1.95
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	1.9
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.21	625,000	0.05
הראל ריב אגח א	1.19	1,686,536	1.84
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.16	600,000	0.01
הראל פיקדון אגח ו	1.05	1,629,000	1.63
איביאי פקדון אגח א	1.04	1,499,340	1.62
ממשלתי שקלי 0927	1.01	1,500,000	1.56
פועלים אגח 104	0.99	1,500,000	1.54
בינל הנפ מסחרי 4	0.98	150,000	1.51
מיכל פקדונות אגח ב	0.98	1,500,000	1.51
בינל הנפ מסחרי 5	0.97	150,000	1.51
F_260826_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.97	500,000	0.01
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.97	500,000	0.04
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	0.97	500,000	0.01
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.97	500,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.83	1,300,000	1.28
הראל ריב אגח ג	0.68	1,000,000	1.06
לאומי מסחרי 11	0.66	100,000	1.02
בינל הנפ מסחרי 3	0.66	99,900	1.02
לאומי מסחרי 12	0.66	100,000	1.01
הראל ריב אגח ו	0.66	1,000,000	1.02
גב ים מסחרי 4	0.65	100,000	1.01
מליסרון מסחרי 6	0.65	100,000	1.01
פועלים אגח 105	0.65	1,000,000	1.01
לאומי מסחרי 13	0.65	100,000	1
איביאי פקדון אגח ה	0.64	946,000	0.98
F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00	0.62	320,000	0.03
גלעד פקדון אגח ד	0.5	727,000	0.78
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.75
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.48	250,000	0.01
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.48	250,000	0.02
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.48	250,000	-0.01
מיכל פקדונות אגח ד	0.47	718,000	0.72
אביעד פקדון אגח ו	0.45	679,000	0.69
ישראכרט מסחרי 5	0.4	60,700	0.63
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	0.39	200,000	0
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	0.39	200,000	0.02
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.39	200,000	0
הראל ריב אגח ה	0.34	500,000	0.52
הראל ריב אגח ד	0.25	365,000	0.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.23	0	0.35
SPOT_USDILS	0.19	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.27	0	-0.42
SPOT_USDILS	-0.35	-180,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.44	0	-0.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.73	0	-1.14