הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$
מחיר פדיון
457.41
מחיר קנייה
457.41
- % החודש:2.22%
- % השנה:3.48%
- % 3 חודשים:6.56%
- % 12 חודשים:3.4%
- סטיית תקן (שנה):18.41
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 97.53 | 2,865 | 7.87 |
| FORWARD מט"ח | 41 | 93.27 | 38,418,000 | -4.1 |
| מק"מ | 11 | 52.13 | 73,711,100 | 72.83 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 17.09 | 0 | 23.88 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 15.99 | 2,175,500 | 22.32 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 13.93 | 18,763,000 | 19.47 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.39 | 7 | 0 |
| SPOT | 1 | 3.04 | 1,250,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.82 | 2,600,000 | 2.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -3.03 | 0 | -4.23 |
| סה"כ | 94 | 297.16 | 136,920,472 | 140.6 |
אחזקות הקרן
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_190525_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_040625_92_90_ND_1_N_1_12_01
S_050625_92_90_ND_1_N_1_12_01
S_120525_276_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 25.36 | 745 | 2.2 |
| S_190525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 25.36 | 745 | 1.81 |
| S_040625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.02 | 500 | 1.24 |
| S_050625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.02 | 500 | 1.36 |
| S_120525_276_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.77 | 375 | 1.25 |
| מקמ 915 | 12.13 | 17,000,000 | 16.94 |
| מקמ 1015 | 11.59 | 16,311,100 | 16.19 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 11.29 | 4,650,000 | -0.48 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 9.65 | 3,975,000 | -0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.74 | 0 | 10.82 |
| F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.31 | 3,010,000 | -0.41 |
| מקמ 116 | 7.31 | 10,400,000 | 10.21 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.31 | 2,600,000 | -0.02 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 5.59 | 2,300,000 | -0.46 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.46 | 2,250,000 | -0.02 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 5.39 | 7 | 0 |
| מקמ 1115 | 5.31 | 7,500,000 | 7.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.99 | 0 | 6.97 |
| מקמ 815 | 4.65 | 6,500,000 | 6.5 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 1,800,000 | -0.23 |
| מקמ 616 | 4.15 | 6,000,000 | 5.8 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.64 | 500,000 | 5.09 |
| מקמ 216 | 3.5 | 5,000,000 | 4.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.38 | 0 | 4.73 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 3.28 | 1,350,000 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 3.04 | 1,250,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.98 | 400,000 | 4.16 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 1,100,000 | -0.15 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.45 | 328,400 | 3.42 |
| F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 1,000,000 | -0.15 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 1,000,000 | -0.12 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 1,000,000 | -0.16 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 1,000,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.15 | 293,400 | 3.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.11 | 288,700 | 2.95 |
| פאי פלוס אגח א | 2.02 | 2,727,000 | 2.82 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 750,000 | -0.1 |
| מקמ 1215 | 1.76 | 2,500,000 | 2.46 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 700,000 | -0.12 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 700,000 | 0.02 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 625,000 | -0.12 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 625,000 | -0.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.51 | 2,000,000 | 2.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.49 | 2,000,000 | 2.09 |
| הראל ריב אגח א | 1.49 | 2,000,000 | 2.08 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.49 | 2,000,000 | 2.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.48 | 2,000,000 | 2.07 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.47 | 200,000 | 2.05 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 600,000 | -0.1 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.35 | 1,809,000 | 1.88 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 500,000 | -0.1 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 500,000 | -0.06 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 500,000 | -0.06 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 500,000 | -0.06 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 500,000 | -0.05 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 500,000 | -0.01 |
| F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 500,000 | 0.03 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 500,000 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.1 | 1,500,000 | 1.54 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 440,000 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.98 | 0 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 1.37 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.92 | 1,300,000 | 1.28 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 375,000 | -0.06 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 375,000 | -0.06 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.9 | 1,300,000 | 1.26 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.75 | 1,000,000 | 1.05 |
| הראל ריב אגח ג | 0.72 | 1,000,000 | 1.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.72 | 100,000 | 1 |
| מקמ 316 | 0.7 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 516 | 0.69 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 280,000 | -0.03 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 250,000 | -0.04 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 250,000 | -0.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.53 | 727,000 | 0.75 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 200,000 | -0.05 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 200,000 | -0.03 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 200,000 | 0.01 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.47 | 65,000 | 0.65 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 195,000 | -0.03 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 195,000 | -0.03 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 150,000 | -0.04 |
| מקמ 726 | 0.34 | 500,000 | 0.48 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 136,500 | -0.02 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 136,500 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.15 | 0 | -0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.75 | 0 | -2.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.11 | 0 | -2.95 |