הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$
מחיר פדיון
515.49
מחיר קנייה
515.49
- % החודש:1.38%
- % השנה:-1.05%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:7.16%
- סטיית תקן (שנה):11.5
- שארפ (שנה):2.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 40 | 95.64 | 40,555,000 | -3.98 |
| SWAP מניות | 4 | 90.38 | 2,490 | -0.03 |
| מק"מ | 12 | 52.21 | 70,414,500 | 69.5 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 19.87 | 25,239,000 | 26.48 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 12.81 | 1,665,900 | 17.05 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 9.78 | 12 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 9.27 | 0 | 12.34 |
| אג"ח מדינה | 4 | 5.27 | 7,100,000 | 7.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 2.74 | 0 | 3.65 |
| SPOT | 2 | 0.36 | 150,000 | 0 |
| סה"כ | 102 | 298.33 | 145,126,902 | 132.03 |
אחזקות הקרן
S_191124_513_90_ND_1_N_1_12_01
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01
S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01
S_060325_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191124_513_90_ND_1_N_1_12_01 | 27.04 | 745 | 0.22 |
| S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 27.04 | 745 | -0.2 |
| S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 18.15 | 500 | -0.01 |
| S_060325_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 18.15 | 500 | -0.05 |
| מקמ 416 | 10.78 | 14,400,000 | 14.35 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 10.61 | 4,500,000 | -0.68 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 9.79 | 4,150,000 | -0.6 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | 9.78 | 12 | 0 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 9.38 | 3,975,000 | -0.02 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 7.78 | 3,300,000 | -0.02 |
| מקמ 316 | 7.67 | 10,224,800 | 10.22 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 6.13 | 2,600,000 | -0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.1 | 0 | 8.12 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 5.31 | 2,250,000 | -0.28 |
| מקמ 1016 | 5.15 | 7,000,000 | 6.85 |
| מקמ 516 | 4.48 | 6,000,000 | 5.96 |
| מקמ 616 | 4.46 | 6,000,000 | 5.94 |
| מקמ 916 | 4.43 | 6,000,000 | 5.89 |
| מקמ 1216 | 4.39 | 6,000,000 | 5.84 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 4.36 | 1,850,000 | -0.16 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 1,800,000 | -0.12 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 4.14 | 1,755,000 | -0.15 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.14 | 1,755,000 | -0.19 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.92 | 500,000 | 5.22 |
| מקמ 816 | 3.27 | 4,417,100 | 4.35 |
| מקמ 217 | 3.2 | 4,395,600 | 4.26 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 1,250,000 | 0 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 1,250,000 | 0 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 1,200,000 | -0.19 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.59 | 1,100,000 | -0.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.38 | 3,000,000 | 3.17 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 1,000,000 | -0.01 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 1,000,000 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.33 | 0 | 3.1 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 940,000 | -0.14 |
| מקמ 1116 | 2.2 | 3,000,000 | 2.93 |
| פאי פלוס אגח א | 2.17 | 2,727,000 | 2.89 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.09 | 276,800 | 2.78 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.99 | 259,200 | 2.64 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.88 | 2,500,000 | 2.5 |
| מקמ 117 | 1.81 | 2,477,000 | 2.4 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 750,000 | -0.05 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 700,000 | -0.11 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 700,000 | -0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.64 | 217,000 | 2.18 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.62 | 2,000,000 | 2.15 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.6 | 2,000,000 | 2.14 |
| הראל ריב אגח א | 1.6 | 2,000,000 | 2.13 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.6 | 2,000,000 | 2.13 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.53 | 2,000,000 | 2.03 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.49 | 2,000,000 | 1.98 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.49 | 1,986,000 | 1.99 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 625,000 | -0.08 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 625,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.45 | 1,809,000 | 1.93 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.44 | 187,200 | 1.91 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 600,000 | -0.09 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.19 | 1,500,000 | 1.58 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 500,000 | -0.08 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 500,000 | -0.06 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 500,000 | -0.04 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 500,000 | -0.03 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 500,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 1.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.06 | 0 | 1.41 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.96 | 1,300,000 | 1.28 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.94 | 1,300,000 | 1.26 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 400,000 | -0.04 |
| ירושלים | 0.94 | 400,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.78 | 0 | 1.04 |
| הראל ריב אגח ג | 0.78 | 1,000,000 | 1.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.77 | 100,000 | 1.03 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.72 | 946,000 | 0.96 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 250,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.77 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.57 | 727,000 | 0.77 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.51 | 679,000 | 0.68 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.5 | 65,000 | 0.67 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 200,000 | -0.03 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 200,000 | 0.01 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 200,000 | 0.01 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 200,000 | -0.03 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 200,000 | -0.02 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.46 | 60,700 | 0.61 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.43 | 0 | 0.58 |
| הראל ריב אגח ה | 0.38 | 500,000 | 0.51 |
| מקמ 726 | 0.37 | 500,000 | 0.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.35 | 0 | 0.47 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 150,000 | -0.02 |
| הראל ריב אגח ד | 0.28 | 365,000 | 0.37 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.12 | 0 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.79 | 0 | -1.06 |
| F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00 | -2.95 | -1,250,000 | 0 |
| F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00 | -2.95 | -1,250,000 | 0 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -3.11 | -1,320,000 | -0.05 |