הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.83	-3.06
תחילת השנה	-3.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140825_92_90_ND_1_N_1_12_01	25.49	745	0.13
S_190825_92_90_ND_1_N_1_12_01	25.49	745	0.46
S_040625_92_90_ND_1_N_1_12_01	17.11	500	1.75
S_050625_92_90_ND_1_N_1_12_01	17.11	500	1.88
S_120825_184_90_ND_1_N_1_12_01	12.83	375	0.13
מקמ 915	12.14	17,000,000	16.99
מקמ 1015	11.6	16,311,100	16.24
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	11.05	4,650,000	-0.77
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	9.45	3,975,000	-0.35
פיקדון בבנק מסוים	8.83	0	12.36
מקמ 116	7.32	10,400,000	10.25
F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.15	3,010,000	-0.6
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.18	2,600,000	-0.17
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.47	2,300,000	-0.22
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.35	2,250,000	-0.16
מקמ 1115	5.32	7,500,000	7.44
פיקדון בבנק מסוים	5.04	0	7.06
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.28	1,800,000	-0.34
מקמ 616	4.15	6,000,000	5.81
פועלים מסחרי 1	3.65	500,000	5.1
מקמ 216	3.51	5,000,000	4.91
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	3.21	1,350,000	-0.04
מקמ 816	3.04	4,417,100	4.25
לאומי מסחרי 6	2.98	400,000	4.18
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.61	1,100,000	-0.22
דיסק מנ מסחרי 4	2.45	328,400	3.43
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	2.38	1,000,000	-0.21
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.38	1,000,000	-0.18
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.38	1,000,000	-0.22
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	2.38	1,000,000	-0.02
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.38	1,000,000	-0.1
S&P500 EMINI FUT Sep25	2.32	3	0
דיסק מנ מסחרי 5	2.15	293,400	3.02
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.12	288,700	2.96
פאי פלוס אגח א	2.03	2,727,000	2.84
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.78	750,000	-0.14
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.78	750,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	1.77	0	2.48
מקמ 1215	1.77	2,500,000	2.47
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.66	700,000	-0.16
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.66	700,000	-0.02
ספיר פקדון אגח א	1.51	2,000,000	2.12
אלה פקדון אגח יא	1.5	2,000,000	2.1
הראל ריב אגח א	1.5	2,000,000	2.09
אביעד פקדון אגח ב	1.49	2,000,000	2.09
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.49	625,000	-0.02
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.49	625,000	-0.04
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.49	625,000	-0.06
גלעד פקדון אגח ג	1.48	2,000,000	2.07
לאומי מסחרי 7	1.47	200,000	2.05
SPOT_USDILS	1.43	600,000	0
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.43	600,000	-0.14
ממשל קצרה 0526	1.39	2,000,000	1.94
פאי פלוס אגח ב	1.35	1,809,000	1.89
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	1.19	500,000	-0.14
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.19	500,000	-0.1
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.19	500,000	-0.09
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.19	500,000	-0.09
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.19	500,000	-0.08
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.19	500,000	-0.04
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.19	500,000	0
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.19	500,000	-0.01
איביאי פקדון אגח א	1.1	1,500,000	1.54
ממשלתי משתנה 0526	1.07	1,500,000	1.5
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.05	440,000	-0.07
ממשלתי משתנה 1130	0.91	1,300,000	1.28
ממשלתי משתנה 1134	0.9	1,300,000	1.25
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.89	375,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	1.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.76	0	1.06
הראל פיקדון אגח ד	0.76	1,000,000	1.06
הראל ריב אגח ג	0.73	1,000,000	1.02
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.72	100,000	1.01
מקמ 316	0.7	1,000,000	0.98
מקמ 516	0.69	1,000,000	0.97
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.67	280,000	-0.05
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.59	250,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.56	0	0.78
גלעד פקדון אגח ד	0.53	727,000	0.75
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.48	200,000	-0.06
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	0.48	200,000	-0.05
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.48	200,000	-0.01
מליסרון מסחרי 5	0.47	65,000	0.65
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.46	195,000	-0.04
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.46	195,000	-0.01
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.36	150,000	-0.05
מקמ 726	0.34	500,000	0.48
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.32	136,500	-0.03
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.32	136,500	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.45	0	-0.63
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.97	0	-1.36