הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.07	-0.31
תחילת השנה	-0.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_191124_513_90_ND_1_N_1_12_01	27.24	745	-1.88
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	27.24	745	-2.29
S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01	18.28	500	-1.25
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01	18.28	500	-1.11
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	11.3	4,500,000	-0.58
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	10.42	4,150,000	-0.51
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	9.98	3,975,000	0.05
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.29	3,300,000	0.04
S&P500 EMINI FUT Jun26	8.2	10	0
מקמ 616	6.7	8,500,000	8.44
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	6.53	2,600,000	-0.29
פיקדון בבנק מסוים	6.48	0	8.16
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.65	2,250,000	-0.24
מקמ 1016	5.45	7,000,000	6.86
מקמ 516	4.75	6,000,000	5.98
מקמ 916	4.69	6,000,000	5.9
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	4.65	1,850,000	-0.12
מקמ 1216	4.64	6,000,000	5.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.57	0	5.76
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	4.52	1,800,000	-0.08
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	4.41	1,755,000	-0.12
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.41	1,755,000	-0.15
מקמ 726	4.32	5,500,000	5.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.87	0	4.87
מקמ 417	3.6	4,711,200	4.53
מקמ 816	3.46	4,417,100	4.36
מקמ 217	3.38	4,395,600	4.26
ממשלתי משתנה 0526	3.18	4,000,000	4.01
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	3.14	1,250,000	0.03
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	3.14	1,250,000	0.03
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.76	1,100,000	-0.13
גלעד פקדון אגח ג	2.53	3,000,000	3.19
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.51	1,000,000	0.01
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.51	1,000,000	-0.12
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	2.36	940,000	-0.12
מקמ 1116	2.33	3,000,000	2.93
פאי פלוס אגח א	2.31	2,727,000	2.91
לאומי מסחרי 10	2.22	276,800	2.79
לאומי מסחרי 9	2.11	259,200	2.65
מקמ 117	1.91	2,477,000	2.41
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.88	750,000	-0.04
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.76	700,000	-0.04
דיסק מנ מסחרי 8	1.74	217,000	2.19
ספיר פקדון אגח א	1.72	2,000,000	2.16
אלה פקדון אגח יא	1.7	2,000,000	2.14
הראל ריב אגח א	1.7	2,000,000	2.14
אביעד פקדון אגח ב	1.7	2,000,000	2.14
ספיר פקדון אגח ה	1.62	2,000,000	2.04
ממשל קצרה 0526	1.58	2,000,000	1.99
ספיר פקדון אגח ו	1.58	1,986,000	1.99
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.57	625,000	-0.07
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.57	625,000	0.01
פאי פלוס אגח ב	1.54	1,809,000	1.94
בינל הנפ מסחרי1	1.52	187,200	1.92
איביאי פקדון אגח א	1.26	1,500,000	1.59
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.26	500,000	-0.05
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.26	500,000	-0.03
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.26	500,000	-0.02
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.26	500,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	1.55
ממשלתי שקלי 0927	1.21	1,500,000	1.53
פועלים אגח 104	1.19	1,500,000	1.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.04	0	1.31
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	1.29
ממשלתי משתנה 1130	1.02	1,300,000	1.29
ממשלתי משתנה 1134	1	1,300,000	1.26
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1	400,000	-0.04
ירושלים	1	400,000	-0.04
הראל ריב אגח ג	0.83	1,000,000	1.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.82	100,000	1.03
לאומי מסחרי 11	0.8	100,000	1
בינל הנפ מסחרי 3	0.79	99,900	1
איביאי פקדון אגח ה	0.77	946,000	0.97
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.63	250,000	0.01
גלעד פקדון אגח ד	0.61	727,000	0.77
מליסרון מסחרי 5	0.54	65,000	0.67
אביעד פקדון אגח ו	0.54	679,000	0.68
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.5	200,000	-0.02
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.5	200,000	0.01
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.5	200,000	0.01
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.5	200,000	-0.01
ישראכרט מסחרי 5	0.49	60,700	0.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.43	0	0.54
הראל ריב אגח ה	0.41	500,000	0.51
הראל ריב אגח ד	0.3	365,000	0.38
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.25	100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.69	-275,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.07	0	-2.61
F_300326_4_4_DL_0_N_1_00_00	-8.54	-3,400,000	0.01