הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.43	2.49
תחילת השנה	-2.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01	25.38	745	0.06
S_190525_184_90_ND_1_N_1_12_01	25.38	745	-0.34
S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_01	17.04	500	0.32
S_060325_183_90_ND_1_N_1_12_01	17.04	500	0.48
S_120525_276_90_ND_1_N_1_12_01	12.78	375	0.17
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00	11.1	4,250,000	-0.23
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	10.38	3,975,000	-0.32
מקמ 1015	9.42	12,850,000	12.66
פיקדון בבנק מסוים	7.98	0	10.74
F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.86	3,010,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	7.82	0	10.52
מקמ 116	7.54	10,400,000	10.14
מקמ 915	6.25	8,500,000	8.41
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	6.01	2,300,000	-0.19
מקמ 715	5.93	8,009,589	7.98
מקמ 1115	5.47	7,500,000	7.36
F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00	5.22	2,000,000	-0.3
F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00	5.22	2,000,000	-0.28
מקמ 815	4.79	6,500,000	6.45
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.7	1,800,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	4.17	0	5.61
פועלים מסחרי 1	3.75	500,000	5.05
מקמ 216	3.61	5,000,000	4.86
לאומי מסחרי 6	3.07	400,000	4.13
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.87	1,100,000	-0.03
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	2.61	1,000,000	-0.03
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.61	1,000,000	-0.04
דיסק מנ מסחרי 4	2.52	328,400	3.39
S&P500 EMINI FUT Jun25	2.32	3	0
דיסק מנ מסחרי 5	2.22	293,400	2.98
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.18	288,700	2.93
פאי פלוס אגח א	2.09	2,727,000	2.81
F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.96	750,000	-0.12
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.96	750,000	-0.01
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.83	700,000	-0.04
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.83	700,000	-0.04
מקמ 1215	1.82	2,500,000	2.45
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.63	625,000	-0.05
F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.63	625,000	-0.09
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.57	600,000	-0.03
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.57	600,000	-0.03
ספיר פקדון אגח א	1.55	2,000,000	2.08
אלה פקדון אגח יא	1.53	2,000,000	2.05
הראל ריב אגח א	1.52	2,000,000	2.05
גלעד פקדון אגח ג	1.52	2,000,000	2.05
אביעד פקדון אגח ב	1.52	2,000,000	2.05
לאומי מסחרי 7	1.51	200,000	2.03
פאי פלוס אגח ב	1.38	1,809,000	1.85
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.31	500,000	-0.05
F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.31	500,000	-0.05
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.31	500,000	-0.05
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.31	500,000	-0.05
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	1.31	500,000	-0.05
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.31	500,000	-0.05
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.31	500,000	-0.05
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.31	500,000	-0.01
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.31	500,000	-0.05
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.31	500,000	-0.04
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.15	440,000	-0.04
איביאי פקדון אגח א	1.13	1,500,000	1.52
SPOT_USDILS	1.04	400,000	0
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.04	400,000	-0.04
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.98	375,000	-0.01
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.98	375,000	-0.01
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.91	350,000	-0.03
הראל פיקדון אגח ד	0.78	1,000,000	1.04
הראל ריב אגח ג	0.75	1,000,000	1
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.73	280,000	-0.03
מקמ 316	0.72	1,000,000	0.97
מקמ 516	0.71	1,000,000	0.96
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.65	250,000	-0.01
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.65	250,000	-0.01
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.65	250,000	-0.02
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.65	250,000	-0.02
גלעד פקדון אגח ד	0.55	727,000	0.74
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.52	200,000	-0.03
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.52	200,000	-0.01
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	0.52	200,000	-0.01
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.51	195,000	-0.01
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.51	195,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.52
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.39	150,000	-0.02
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.36	136,500	-0.01
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.36	136,500	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.34	0	0.46
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.12	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.26	0	-0.35