הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.08	1.82
תחילת השנה	3.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_191124_693_90_ND_1_N_1_12_01	26.25	745	2.33
S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01	26.25	745	0.2
S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01	17.62	500	2.03
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01	17.62	500	2.16
S&P500 EMINI FUT Jun26	12.62	16	0
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	9.38	4,500,000	-0.73
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	8.65	4,150,000	-0.65
פיקדון בבנק מסוים	8.47	0	11.47
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.29	3,975,000	-1.26
מקמ 816	7.65	10,417,100	10.35
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.88	3,300,000	-1.05
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.78	3,250,000	-0.25
מקמ 616	6.28	8,500,000	8.49
מקמ 1016	5.11	7,000,000	6.91
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.69	2,250,000	-0.18
SPOT_USDILS	4.69	2,250,000	-0.02
מקמ 916	4.39	6,000,000	5.94
מקמ 1216	4.35	6,000,000	5.89
פיקדון בבנק מסוים	4.13	0	5.59
מקמ 726	4.05	5,500,000	5.48
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	3.86	1,850,000	-0.16
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	3.75	1,800,000	-0.68
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	3.66	1,755,000	-0.7
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.66	1,755,000	-0.74
מקמ 417	3.38	4,711,200	4.57
מקמ 217	3.17	8,515,600	8.31
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	3.13	1,500,000	-0.12
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.61	1,250,000	-0.38
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.61	1,250,000	-0.38
גלעד פקדון אגח ג	2.37	3,000,000	3.21
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.29	1,100,000	-0.29
מקמ 1116	2.18	3,000,000	2.95
פאי פלוס אגח א	2.16	2,727,000	2.93
פיקדון בבנק מסוים	2.13	0	2.88
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.08	1,000,000	-0.32
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.08	1,000,000	-0.26
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.08	1,000,000	-0.08
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.08	1,000,000	-0.09
לאומי מסחרי 10	2.07	276,800	2.81
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.97	0	2.66
לאומי מסחרי 9	1.97	259,200	2.67
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.96	940,000	-0.15
מקמ 117	1.79	2,477,000	2.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.73	0	2.34
דיסק מנ מסחרי 8	1.63	217,000	2.2
ספיר פקדון אגח א	1.61	2,000,000	2.18
מקמ 517	1.61	2,249,500	2.18
אלה פקדון אגח יא	1.6	2,000,000	2.16
הראל ריב אגח א	1.59	2,000,000	2.16
אביעד פקדון אגח ב	1.59	2,000,000	2.16
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.56	750,000	-0.28
ספיר פקדון אגח ה	1.52	2,000,000	2.06
ספיר פקדון אגח ו	1.49	1,986,000	2.01
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.46	700,000	-0.06
פאי פלוס אגח ב	1.44	1,809,000	1.95
בינל הנפ מסחרי1	1.42	187,200	1.93
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.3	625,000	-0.2
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.3	625,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	1.65
איביאי פקדון אגח א	1.18	1,500,000	1.6
ממשלתי שקלי 0927	1.14	1,500,000	1.54
פועלים אגח 104	1.12	1,500,000	1.52
בינל הנפ מסחרי 4	1.11	150,000	1.5
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.04	500,000	-0.19
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.04	500,000	-0.13
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.04	500,000	-0.04
ממשלתי משתנה 1130	0.95	1,300,000	1.28
ממשלתי משתנה 1134	0.93	1,300,000	1.26
הראל ריב אגח ג	0.77	1,000,000	1.05
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.77	100,000	1.04
לאומי מסחרי 11	0.74	100,000	1.01
בינל הנפ מסחרי 3	0.74	99,900	1.01
לאומי מסחרי 12	0.74	100,000	1
הראל ריב אגח ו	0.74	1,000,000	1
גב ים מסחרי 4	0.74	100,000	1
מליסרון מסחרי 6	0.74	100,000	1
איביאי פקדון אגח ה	0.72	946,000	0.97
גלעד פקדון אגח ד	0.57	727,000	0.77
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.52	250,000	-0.07
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.52	250,000	-0.02
אביעד פקדון אגח ו	0.51	679,000	0.69
מליסרון מסחרי 5	0.5	65,000	0.68
ישראכרט מסחרי 5	0.46	60,700	0.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.45	0	0.61
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.42	200,000	-0.05
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.42	200,000	-0.05
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	0.42	200,000	-0.03
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	0.42	200,000	-0.02
הראל ריב אגח ה	0.38	500,000	0.52
הראל ריב אגח ד	0.28	365,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.42	-200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.06	0	-2.79
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.21	0	-2.99