הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.54	0.04
תחילת השנה	-5.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01	25.28	745	1.02
S_191124_365_90_ND_1_N_1_12_01	25.28	745	1.35
S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01	16.97	500	0.62
S_060325_365_90_ND_1_N_1_12_01	16.97	500	0.7
S_120225_365_90_ND_1_N_1_12_01	12.72	375	0.58
מקמ 116	12.47	18,216,500	18.02
מקמ 1215	11.45	16,666,000	16.55
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	10.64	4,650,000	-0.85
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	9.1	3,975,000	-0.42
F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.89	3,010,000	-0.66
פיקדון בבנק מסוים	6.77	0	9.79
פיקדון בבנק מסוים	6.32	0	9.13
מקמ 216	6.14	9,000,000	8.87
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.95	2,600,000	-0.22
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.26	2,300,000	-0.25
מקמ 1115	5.17	7,500,000	7.47
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.15	2,250,000	-0.2
F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00	4.35	1,900,000	0.01
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.12	1,800,000	-0.06
מקמ 616	4.04	6,000,000	5.84
פועלים מסחרי 1	3.55	500,000	5.13
פיקדון בבנק מסוים	3.42	0	4.94
מקמ 916	3.34	5,000,000	4.82
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	3.09	1,350,000	-0.06
מקמ 816	2.95	4,417,100	4.27
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.75	1,200,000	0.01
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.52	1,100,000	-0.24
S&P500 EMINI FUT Dec25	2.3	3	0
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.29	1,000,000	-0.2
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.29	1,000,000	-0.24
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	2.29	1,000,000	-0.04
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.29	1,000,000	-0.11
גלעד פקדון אגח ג	2.16	3,000,000	3.12
דיסק מנ מסחרי 5	2.1	293,400	3.03
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.06	288,700	2.97
פאי פלוס אגח א	1.97	2,727,000	2.85
לאומי מסחרי 9	1.79	259,200	2.59
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.72	750,000	-0.05
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.72	750,000	-0.02
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.6	700,000	-0.03
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.6	700,000	0
ספיר פקדון אגח א	1.47	2,000,000	2.12
אלה פקדון אגח יא	1.46	2,000,000	2.11
הראל ריב אגח א	1.46	2,000,000	2.1
אביעד פקדון אגח ב	1.45	2,000,000	2.1
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.43	625,000	-0.03
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.43	625,000	-0.06
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.43	625,000	-0.07
לאומי מסחרי 7	1.42	200,000	2.06
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.37	600,000	0
ממשל קצרה 0526	1.35	2,000,000	1.95
פאי פלוס אגח ב	1.32	1,809,000	1.9
בינל הנפ מסחרי1	1.3	187,200	1.88
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.14	500,000	-0.1
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.14	500,000	-0.1
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.14	500,000	-0.09
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.14	500,000	-0.05
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.14	500,000	-0.01
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.14	500,000	-0.02
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.14	500,000	-0.02
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.14	500,000	0
איביאי פקדון אגח א	1.08	1,500,000	1.56
ממשלתי משתנה 0526	1.04	1,500,000	1.5
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.01	440,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	1.42
ממשלתי משתנה 1130	0.89	1,300,000	1.28
ממשלתי משתנה 1134	0.87	1,300,000	1.26
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.86	375,000	-0.09
הראל פיקדון אגח ד	0.74	1,000,000	1.06
הראל ריב אגח ג	0.71	1,000,000	1.02
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.7	100,000	1.01
מקמ 316	0.68	1,000,000	0.98
מקמ 516	0.68	1,000,000	0.98
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.64	280,000	-0.05
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.57	250,000	-0.06
גלעד פקדון אגח ד	0.52	727,000	0.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.51	0	0.74
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.46	200,000	-0.01
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.46	200,000	0
מליסרון מסחרי 5	0.45	65,000	0.65
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.45	195,000	-0.05
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.45	195,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.39	0	0.56
הראל ריב אגח ה	0.35	500,000	0.5
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.34	150,000	0
מקמ 726	0.34	500,000	0.48
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.31	136,500	-0.03
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.31	136,500	-0.01
הראל ריב אגח ד	0.25	365,000	0.37
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.11	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.23	0	-0.33
פיקדון בבנק מסוים	-0.24	0	-0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.85	0	-1.22