הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.51	3.87
תחילת השנה	9.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_191124_693_90_ND_1_N_1_12_01	25.53	745	2.05
S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01	25.53	745	-0.2
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01	17.13	500	-0.34
S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01	17.13	500	-0.34
S&P500 EMINI FUT Sep26	14.55	19	0
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	9.19	4,500,000	-0.11
מקמ 916	8.89	13,000,000	12.93
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	8.48	4,150,000	-0.07
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.12	3,975,000	-0.68
פיקדון בבנק מסוים	7.9	0	11.48
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	7.17	3,510,000	0.49
מקמ 816	7.14	10,417,100	10.38
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.74	3,300,000	-0.57
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.64	3,250,000	0.2
מקמ 1016	4.77	7,000,000	6.94
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.6	2,250,000	0.13
פיקדון בבנק מסוים	4.51	0	6.56
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	4.09	2,000,000	-0.02
מקמ 1216	4.07	6,000,000	5.92
פיקדון בבנק מסוים	3.78	0	5.49
מקמ 726	3.78	5,500,000	5.5
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	3.78	1,850,000	0.1
מקמ 417	3.16	4,711,200	4.6
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	3.06	1,500,000	0.08
F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00	3.06	1,500,000	0.11
מקמ 217	2.96	9,545,600	9.37
SPOT_USDILS	2.66	1,300,000	-0.01
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.55	1,250,000	-0.2
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.55	1,250,000	-0.2
מקמ 617	2.55	3,822,600	3.71
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.25	1,100,000	-0.13
גלעד פקדון אגח ג	2.22	3,000,000	3.23
מז טפ הנפ מסחרי 6	2.07	300,000	3
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.04	1,000,000	-0.17
מקמ 1116	2.04	3,000,000	2.97
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.04	1,000,000	-0.12
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.04	1,000,000	0.05
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.04	1,000,000	0.05
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	2.04	1,000,000	0
פאי פלוס אגח א	2.02	2,727,000	2.94
לאומי מסחרי 10	1.94	276,800	2.81
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.92	940,000	-0.02
לאומי מסחרי 9	1.84	259,200	2.68
מקמ 117	1.68	2,477,000	2.44
דיסק מנ מסחרי 8	1.52	217,000	2.21
ספיר פקדון אגח א	1.51	2,000,000	2.19
מקמ 517	1.51	2,249,500	2.19
אלה פקדון אגח יא	1.49	2,000,000	2.17
הראל ריב אגח א	1.49	2,000,000	2.17
אביעד פקדון אגח ב	1.49	2,000,000	2.17
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.43	700,000	0.04
ספיר פקדון אגח ה	1.42	2,000,000	2.06
ספיר פקדון אגח ו	1.39	1,986,000	2.03
פאי פלוס אגח ב	1.35	1,809,000	1.96
בינל הנפ מסחרי1	1.33	187,200	1.93
פיקדון בבנק מסוים	1.32	0	1.92
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.31	0	1.9
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.28	625,000	-0.11
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.28	625,000	0.04
איביאי פקדון אגח א	1.11	1,500,000	1.61
ממשלתי שקלי 0927	1.07	1,500,000	1.55
פועלים אגח 104	1.05	1,500,000	1.53
בינל הנפ מסחרי 4	1.04	150,000	1.51
מיכל פקדונות אגח ב	1.03	1,500,000	1.5
בינל הנפ מסחרי 5	1.03	150,000	1.5
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.02	500,000	-0.06
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.02	500,000	0.03
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	1.02	500,000	0
ממשלתי משתנה 1130	0.89	1,300,000	1.29
ממשלתי משתנה 1134	0.87	1,300,000	1.26
הראל ריב אגח ג	0.73	1,000,000	1.05
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.72	100,000	1.04
לאומי מסחרי 11	0.69	100,000	1.01
בינל הנפ מסחרי 3	0.69	99,900	1.01
לאומי מסחרי 12	0.69	100,000	1.01
הראל ריב אגח ו	0.69	1,000,000	1.01
גב ים מסחרי 4	0.69	100,000	1.01
מליסרון מסחרי 6	0.69	100,000	1
איביאי פקדון אגח ה	0.67	946,000	0.98
F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00	0.65	320,000	0.02
גלעד פקדון אגח ד	0.53	727,000	0.78
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.51	250,000	-0.03
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.51	250,000	0.01
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.51	250,000	0.01
אביעד פקדון אגח ו	0.47	679,000	0.69
ישראכרט מסחרי 5	0.43	60,700	0.62
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.41	200,000	-0.02
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.41	200,000	-0.02
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	0.41	200,000	0
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	0.41	200,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.4	0	0.58
הראל ריב אגח ה	0.36	500,000	0.52
הראל ריב אגח ד	0.26	365,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.02
SPOT_USDILS	-0.1	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.39	0	-0.56
פיקדון בבנק מסוים	-0.55	0	-0.8
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.74	0	-1.07