הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.72	-2.15
תחילת השנה	-3.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01	25.36	745	2.2
S_190525_184_90_ND_1_N_1_12_01	25.36	745	1.81
S_040625_92_90_ND_1_N_1_12_01	17.02	500	1.24
S_050625_92_90_ND_1_N_1_12_01	17.02	500	1.36
S_120525_276_90_ND_1_N_1_12_01	12.77	375	1.25
מקמ 915	12.13	17,000,000	16.94
מקמ 1015	11.59	16,311,100	16.19
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	11.29	4,650,000	-0.48
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	9.65	3,975,000	-0.79
פיקדון בבנק מסוים	7.74	0	10.82
F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.31	3,010,000	-0.41
מקמ 116	7.31	10,400,000	10.21
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.31	2,600,000	-0.02
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	5.59	2,300,000	-0.46
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.46	2,250,000	-0.02
S&P500 EMINI FUT Sep25	5.39	7	0
מקמ 1115	5.31	7,500,000	7.42
פיקדון בבנק מסוים	4.99	0	6.97
מקמ 815	4.65	6,500,000	6.5
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.37	1,800,000	-0.23
מקמ 616	4.15	6,000,000	5.8
פועלים מסחרי 1	3.64	500,000	5.09
מקמ 216	3.5	5,000,000	4.89
פיקדון בבנק מסוים	3.38	0	4.73
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	3.28	1,350,000	0.04
SPOT_USDILS	3.04	1,250,000	0
לאומי מסחרי 6	2.98	400,000	4.16
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.67	1,100,000	-0.15
דיסק מנ מסחרי 4	2.45	328,400	3.42
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	2.43	1,000,000	-0.15
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.43	1,000,000	-0.12
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.43	1,000,000	-0.16
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	2.43	1,000,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 5	2.15	293,400	3.01
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.11	288,700	2.95
פאי פלוס אגח א	2.02	2,727,000	2.82
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.82	750,000	-0.1
מקמ 1215	1.76	2,500,000	2.46
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.7	700,000	-0.12
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.7	700,000	0.02
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.52	625,000	-0.12
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.52	625,000	-0.01
ספיר פקדון אגח א	1.51	2,000,000	2.12
אלה פקדון אגח יא	1.49	2,000,000	2.09
הראל ריב אגח א	1.49	2,000,000	2.08
אביעד פקדון אגח ב	1.49	2,000,000	2.08
גלעד פקדון אגח ג	1.48	2,000,000	2.07
לאומי מסחרי 7	1.47	200,000	2.05
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.46	600,000	-0.1
פאי פלוס אגח ב	1.35	1,809,000	1.88
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	1.21	500,000	-0.1
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.21	500,000	-0.06
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.21	500,000	-0.06
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.21	500,000	-0.06
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.21	500,000	-0.05
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.21	500,000	-0.01
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.21	500,000	0.03
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.21	500,000	0.02
איביאי פקדון אגח א	1.1	1,500,000	1.54
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.07	440,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.98	0	1.36
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	1.37
ממשלתי משתנה 1130	0.92	1,300,000	1.28
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.91	375,000	-0.06
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.91	375,000	-0.06
ממשלתי משתנה 1134	0.9	1,300,000	1.26
הראל פיקדון אגח ד	0.75	1,000,000	1.05
הראל ריב אגח ג	0.72	1,000,000	1.01
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.72	100,000	1
מקמ 316	0.7	1,000,000	0.98
מקמ 516	0.69	1,000,000	0.97
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.68	280,000	-0.03
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.61	250,000	-0.04
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.61	250,000	-0.04
גלעד פקדון אגח ד	0.53	727,000	0.75
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.49	200,000	-0.05
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	0.49	200,000	-0.03
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.49	200,000	0.01
מליסרון מסחרי 5	0.47	65,000	0.65
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.47	195,000	-0.03
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.47	195,000	-0.03
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.36	150,000	-0.04
מקמ 726	0.34	500,000	0.48
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.33	136,500	-0.02
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.33	136,500	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.15	0	-0.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.75	0	-2.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.11	0	-2.95