הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.1	0.71
תחילת השנה	-2.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01	26.17	745	0.43
S_191124_513_90_ND_1_N_1_12_01	26.17	745	0.93
S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01	17.56	500	-0.11
S_060325_365_90_ND_1_N_1_12_01	17.56	500	-0.15
מקמ 116	13.18	18,216,500	18.2
S_120225_365_90_ND_1_N_1_12_01	13.17	375	-0.1
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	10.38	4,500,000	-0.47
מקמ 216	9.59	13,300,000	13.25
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	9.58	4,150,000	-0.4
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	9.17	3,975,000	-0.89
מקמ 316	7.35	10,224,800	10.16
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	6	2,600,000	-0.22
פיקדון בבנק מסוים	5.85	0	8.08
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.31	2,300,000	-0.53
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.19	2,250,000	-0.18
מקמ 1016	4.92	7,000,000	6.8
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	4.27	1,850,000	-0.07
מקמ 616	4.27	6,000,000	5.9
מקמ 916	4.24	6,000,000	5.85
מקמ 1216	4.2	6,000,000	5.8
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	4.15	1,800,000	-0.03
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	4.05	1,755,000	-0.07
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.05	1,755,000	-0.1
פועלים מסחרי 1	3.75	500,000	5.18
פיקדון בבנק מסוים	3.74	0	5.16
מקמ 816	3.13	4,417,100	4.32
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.77	1,200,000	-0.13
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.54	1,100,000	-0.1
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	2.31	1,000,000	-0.16
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.31	1,000,000	-0.23
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.31	1,000,000	-0.1
גלעד פקדון אגח ג	2.28	3,000,000	3.15
דיסק מנ מסחרי 5	2.22	293,400	3.06
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.18	288,700	3.01
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	2.17	940,000	-0.1
מקמ 1116	2.1	3,000,000	2.91
פאי פלוס אגח א	2.08	2,727,000	2.88
לאומי מסחרי 9	1.9	259,200	2.62
ממשלתי משתנה 0526	1.82	2,500,000	2.51
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.73	750,000	-0.14
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.73	750,000	-0.01
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.62	700,000	-0.08
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.62	700,000	-0.02
ספיר פקדון אגח א	1.55	2,000,000	2.14
אלה פקדון אגח יא	1.54	2,000,000	2.13
הראל ריב אגח א	1.54	2,000,000	2.12
אביעד פקדון אגח ב	1.54	2,000,000	2.12
לאומי מסחרי 7	1.51	200,000	2.08
ספיר פקדון אגח ה	1.46	2,000,000	2.02
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.44	625,000	-0.1
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.44	625,000	-0.14
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.44	625,000	-0.05
ממשל קצרה 0526	1.43	2,000,000	1.97
פאי פלוס אגח ב	1.39	1,809,000	1.92
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.38	600,000	-0.07
בינל הנפ מסחרי1	1.37	187,200	1.9
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	1.88
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.15	500,000	-0.06
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.15	500,000	-0.04
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.15	500,000	-0.02
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.15	500,000	-0.01
איביאי פקדון אגח א	1.14	1,500,000	1.57
SPOT_USDILS	1.04	450,000	0
ממשלתי משתנה 1130	0.93	1,300,000	1.28
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.92	400,000	-0.03
ירושלים	0.92	400,000	-0.03
ממשלתי משתנה 1134	0.91	1,300,000	1.26
הראל פיקדון אגח ד	0.78	1,000,000	1.07
הראל ריב אגח ג	0.74	1,000,000	1.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.74	100,000	1.02
מקמ 516	0.71	1,000,000	0.99
איביאי פקדון אגח ה	0.69	946,000	0.96
גלעד פקדון אגח ד	0.55	727,000	0.76
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.48	0	0.67
מליסרון מסחרי 5	0.48	65,000	0.67
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.46	200,000	-0.02
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.46	200,000	-0.02
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.46	200,000	-0.01
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.45	195,000	-0.03
ישראכרט מסחרי 5	0.44	60,700	0.61
הראל ריב אגח ה	0.37	500,000	0.51
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.35	150,000	-0.02
מקמ 726	0.35	500,000	0.49
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.31	136,500	-0.02
הראל ריב אגח ד	0.27	365,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.33
SPOT_USDILS	0.23	100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.11	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.14	0	-0.19
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.46	-200,000	0
S&P500 EMINI FUT Mar26	-0.79	-1	0