הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.25	-1.15
תחילת השנה	-5.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_191124_513_90_ND_1_N_1_12_01	27.04	745	0.22
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	27.04	745	-0.2
S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01	18.15	500	-0.01
S_060325_365_90_ND_1_N_1_12_01	18.15	500	-0.05
מקמ 416	10.78	14,400,000	14.35
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	10.61	4,500,000	-0.68
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	9.79	4,150,000	-0.6
S&P500 EMINI FUT Mar26	9.78	12	0
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	9.38	3,975,000	-0.02
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.78	3,300,000	-0.02
מקמ 316	7.67	10,224,800	10.22
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	6.13	2,600,000	-0.34
פיקדון בבנק מסוים	6.1	0	8.12
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.31	2,250,000	-0.28
מקמ 1016	5.15	7,000,000	6.85
מקמ 516	4.48	6,000,000	5.96
מקמ 616	4.46	6,000,000	5.94
מקמ 916	4.43	6,000,000	5.89
מקמ 1216	4.39	6,000,000	5.84
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	4.36	1,850,000	-0.16
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	4.25	1,800,000	-0.12
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	4.14	1,755,000	-0.15
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.14	1,755,000	-0.19
פועלים מסחרי 1	3.92	500,000	5.22
מקמ 816	3.27	4,417,100	4.35
מקמ 217	3.2	4,395,600	4.26
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.95	1,250,000	0
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.95	1,250,000	0
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.83	1,200,000	-0.19
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.59	1,100,000	-0.16
גלעד פקדון אגח ג	2.38	3,000,000	3.17
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.36	1,000,000	-0.01
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.36	1,000,000	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	2.33	0	3.1
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	2.22	940,000	-0.14
מקמ 1116	2.2	3,000,000	2.93
פאי פלוס אגח א	2.17	2,727,000	2.89
לאומי מסחרי 10	2.09	276,800	2.78
לאומי מסחרי 9	1.99	259,200	2.64
ממשלתי משתנה 0526	1.88	2,500,000	2.5
מקמ 117	1.81	2,477,000	2.4
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.77	750,000	-0.05
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.65	700,000	-0.11
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.65	700,000	-0.06
דיסק מנ מסחרי 8	1.64	217,000	2.18
ספיר פקדון אגח א	1.62	2,000,000	2.15
אלה פקדון אגח יא	1.6	2,000,000	2.14
הראל ריב אגח א	1.6	2,000,000	2.13
אביעד פקדון אגח ב	1.6	2,000,000	2.13
ספיר פקדון אגח ה	1.53	2,000,000	2.03
ממשל קצרה 0526	1.49	2,000,000	1.98
ספיר פקדון אגח ו	1.49	1,986,000	1.99
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.47	625,000	-0.08
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.47	625,000	0
פאי פלוס אגח ב	1.45	1,809,000	1.93
בינל הנפ מסחרי1	1.44	187,200	1.91
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.42	600,000	-0.09
איביאי פקדון אגח א	1.19	1,500,000	1.58
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.18	500,000	-0.08
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.18	500,000	-0.06
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.18	500,000	-0.04
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.18	500,000	-0.03
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.18	500,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	1.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.06	0	1.41
ממשלתי משתנה 1130	0.96	1,300,000	1.28
ממשלתי משתנה 1134	0.94	1,300,000	1.26
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.94	400,000	-0.04
ירושלים	0.94	400,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.78	0	1.04
הראל ריב אגח ג	0.78	1,000,000	1.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.77	100,000	1.03
איביאי פקדון אגח ה	0.72	946,000	0.96
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.59	250,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.77
גלעד פקדון אגח ד	0.57	727,000	0.77
אביעד פקדון אגח ו	0.51	679,000	0.68
מליסרון מסחרי 5	0.5	65,000	0.67
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.47	200,000	-0.03
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.47	200,000	0.01
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.47	200,000	0.01
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.47	200,000	-0.03
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.47	200,000	-0.02
ישראכרט מסחרי 5	0.46	60,700	0.61
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.43	0	0.58
הראל ריב אגח ה	0.38	500,000	0.51
מקמ 726	0.37	500,000	0.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.35	0	0.47
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.35	150,000	-0.02
הראל ריב אגח ד	0.28	365,000	0.37
SPOT_USDILS	0.24	100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.12	0	0.16
SPOT_USDILS	0.12	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.79	0	-1.06
F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00	-2.95	-1,250,000	0
F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00	-2.95	-1,250,000	0
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-3.11	-1,320,000	-0.05