תכלית TTF תל גוב-כללי
מחיר פדיון
129.05
מחיר קנייה
129.05
- % החודש:0.37%
- % השנה:2.49%
- % 3 חודשים:2.65%
- % 12 חודשים:6.31%
- סטיית תקן (שנה):2.31
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 31 | 100 | 86,076,835 | 86.49 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 35 | 100 | 86,076,835 | 86.49 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי משתנה 1130
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.83 | 3,633,527 | 4.18 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.6 | 3,998,007 | 3.98 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.54 | 3,857,676 | 3.92 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.48 | 3,641,732 | 3.88 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.46 | 3,899,359 | 3.85 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.4 | 4,371,634 | 3.81 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.37 | 3,585,100 | 3.78 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.3 | 3,726,518 | 3.72 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.21 | 3,202,278 | 3.64 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.15 | 3,694,190 | 3.59 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.15 | 4,016,986 | 3.59 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 4.08 | 3,412,264 | 3.53 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.01 | 4,457,942 | 3.47 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.58 | 2,591,405 | 3.1 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.46 | 3,080,471 | 2.99 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.42 | 2,151,407 | 2.96 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.41 | 3,003,357 | 2.95 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.31 | 1,695,114 | 2.86 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.11 | 2,565,660 | 2.69 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.04 | 2,883,657 | 2.63 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 3.03 | 3,413,571 | 2.62 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.97 | 3,479,704 | 2.57 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.94 | 2,149,659 | 2.54 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.72 | 2,414,368 | 2.35 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.91 | 1,584,877 | 1.65 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 1.79 | 1,505,990 | 1.55 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 1.74 | 1,459,030 | 1.5 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.22 | 1,033,010 | 1.05 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.9 | 776,029 | 0.78 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 0.52 | 487,840 | 0.45 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.35 | 304,473 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.1 |