הירשמו אזור אישי

תכלית TTF תל גוב-כללי

מחיר פדיון

124.87

מחיר קנייה

124.87

-0.02%

% החודש:-0.72%
% השנה:4.99%
% 3 חודשים:1.15%
% 12 חודשים:4.91%
סטיית תקן (שנה):2.24
שארפ (שנה):0.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	29	100.04	88,127,849	88.85
פיקדונות בבנק	3	0	0	0
סה"כ	32	100.04	88,127,849	88.85

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	4.7	3,917,321	4.17
ממשלתי שקלי 0142	4.67	3,546,385	4.15
ממשלתי שקלי 0927	4.65	4,149,604	4.13
ממשלתי שקלי 0335	4.64	4,070,925	4.12
ממשלתי שקלי 0229	4.59	4,008,521	4.08
ממשלתי שקלי 0330	4.31	4,320,974	3.83
ממשלתי צמוד 0529	4.28	3,368,287	3.81
ממשלתי שקלי 0928	4.27	3,973,746	3.79
ממשלתי צמוד 1028	4.27	3,590,386	3.79
ממשלתי משתנה 1130	4.25	3,822,312	3.78
ממשלתי שקלי 0432	4.01	4,182,385	3.56
ממשלתי שקלי 0537	3.84	4,487,433	3.41
ממשלתי צמוד 0527	3.69	2,787,510	3.28
ממשלתי צמוד 0841	3.64	2,308,874	3.23
ממשלתי צמוד 1033	3.59	3,026,971	3.19
ממשלתי שקלי 0327	3.57	3,230,631	3.17
ממשלתי שקלי 0226	3.54	3,179,643	3.14
ממשלתי צמוד 0536	3.51	1,823,392	3.12
ממשלתי צמוד 1151	3.24	3,580,328	2.88
ממשלתי שקלי 0347	3.11	3,003,798	2.76
ממשלתי צמוד 0726	3.03	2,312,336	2.69
ממשלתי צמוד 0545	2.93	2,613,048	2.6
ממשלתי משתנה 1134	2.77	2,540,544	2.46
ממשלתי משתנה 0526	2.74	2,428,042	2.43
ממשלתי שקלי 1152	2.66	3,164,398	2.36
ממשלתי שקלי 0829	2.44	2,107,794	2.17
ממשלתי שקלי 1026	2.08	1,704,811	1.84
ממשלתי צמוד 0431	0.91	781,188	0.8
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.14
ממשלתי שקלי 0728	0.11	96,262	0.1
פיקדון בבנק מסוים	-0.54	0	-0.48