תכלית TTF תל גוב-כללי
מחיר פדיון
129.05
מחיר קנייה
129.05
- % החודש:0.34%
- % השנה:2.49%
- % 3 חודשים:1.45%
- % 12 חודשים:5.41%
- סטיית תקן (שנה):2.25
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 31 | 100.02 | 87,547,470 | 89.51 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.34 | 0 | -0.3 |
| סה"כ | 35 | 99.68 | 87,547,470 | 89.2 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0927
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.01 | 3,753,094 | 4.49 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.76 | 4,139,251 | 4.26 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.53 | 3,519,543 | 4.06 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.46 | 3,634,427 | 3.99 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.43 | 3,849,935 | 3.96 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.31 | 4,362,856 | 3.85 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.29 | 3,891,537 | 3.84 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.28 | 3,577,905 | 3.83 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.22 | 3,719,038 | 3.78 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.09 | 4,008,922 | 3.66 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.07 | 3,686,778 | 3.65 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 4.06 | 3,405,412 | 3.64 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.95 | 4,448,992 | 3.53 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.69 | 3,409,982 | 3.3 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.45 | 2,586,203 | 3.09 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.4 | 2,147,084 | 3.04 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.33 | 2,788,154 | 2.98 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.32 | 2,997,324 | 2.97 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.26 | 3,718,063 | 2.91 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.2 | 1,691,708 | 2.86 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.19 | 2,986,227 | 2.85 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 3.03 | 3,414,293 | 2.71 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.67 | 2,409,523 | 2.39 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 2.26 | 1,928,612 | 2.02 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.13 | 1,839,075 | 1.91 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.85 | 1,581,694 | 1.66 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.73 | 1,468,089 | 1.55 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 1.2 | 1,043,965 | 1.07 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 0.94 | 705,377 | 0.84 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 0.64 | 597,003 | 0.57 |
| ממשלתי צמוד 0837 | 0.27 | 237,404 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.51 | 0 | -0.46 |