תכלית TTF תל גוב-כללי
מחיר פדיון
127.62
מחיר קנייה
127.62
- % החודש:0.88%
- % השנה:1.35%
- % 3 חודשים:0.6%
- % 12 חודשים:6.37%
- סטיית תקן (שנה):2.34
- שארפ (שנה):0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 31 | 100 | 85,848,209 | 87.45 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 34 | 100 | 85,848,209 | 87.45 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.78 | 3,579,185 | 4.18 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.74 | 3,941,246 | 4.15 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.54 | 3,896,975 | 3.97 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.52 | 3,678,832 | 3.95 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.47 | 4,416,167 | 3.91 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.44 | 3,939,086 | 3.88 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.36 | 3,621,622 | 3.82 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.34 | 3,764,484 | 3.79 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.25 | 4,057,903 | 3.71 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.22 | 3,234,901 | 3.69 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.18 | 3,731,821 | 3.66 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.07 | 4,503,354 | 3.56 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 3.98 | 3,326,672 | 3.48 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.55 | 2,617,798 | 3.1 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.49 | 2,173,325 | 3.05 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.48 | 3,033,949 | 3.04 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.36 | 1,712,380 | 2.94 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.29 | 2,972,476 | 2.88 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.22 | 2,913,040 | 2.81 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 3.12 | 3,448,343 | 2.72 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.05 | 2,522,584 | 2.67 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.94 | 3,384,236 | 2.57 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.91 | 2,171,562 | 2.54 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.68 | 2,368,591 | 2.34 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.9 | 1,601,027 | 1.66 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 1.58 | 1,329,761 | 1.38 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.56 | 1,360,134 | 1.36 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 1.48 | 1,247,645 | 1.29 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.96 | 810,574 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.48 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 0.43 | 394,465 | 0.38 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.11 | 94,071 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.55 | 0 | -0.48 |