מגדל תיק 25/75

מחיר פדיון

158.05

מחיר קנייה

158.05

0.2%

% החודש:0.41%
% השנה:9.11%
% 3 חודשים:5.02%
% 12 חודשים:16.36%
סטיית תקן (שנה):3.98
שארפ (שנה):3.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	201	60.15	176,408,512	183.14
מניות	62	13.57	1,490,391	41.21
אג"ח מדינה	13	12.7	40,195,111	38.66
קרן סל	22	10.06	1,203,740	30.61
פיקדונות בבנק	3	2.07	0	6.3
יחידת השתתפות	3	0.81	233,905	2.46
קרן נאמנות פתוחה	1	0.35	1,469	1.06
מניות ETF	1	0.26	1,975	0.8
כתב אופציה	2	0.14	15,050	0.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	13	0.01	9,384,372	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	176,074	0
סה"כ	323	100.12	229,110,599	304.4

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0726

קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.02	0	6.16
ממשלתי צמוד 0726	1.69	4,500,000	5.15
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.52	110,000	4.63
ממשלתי שקלי 0330	1.47	5,100,000	4.47
ממשלתי צמוד 0527	1.42	3,750,000	4.33
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.23	42,500	3.76
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.21	47,000	3.68
ממשלתי צמוד 0529	1.18	3,250,000	3.6
אלקטרה נדלן אגח ז	1.02	3,000,000	3.09
אספן גרופ אגח ט	1	2,900,001	3.05
ממשלתי שקלי 0432	0.99	3,595,111	3.02
אדמה אגח ב	0.98	2,000,001	2.98
ישראל קנדה אגח ח	0.98	2,850,000	2.98
אלוני חץ אגח טו	0.97	2,800,000	2.96
ממשלתי שקלי 0347	0.94	3,150,000	2.87
ממשלתי שקלי 1152	0.94	3,850,000	2.85
ממשלתי שקלי 0142	0.93	2,450,000	2.83
ממשלתי שקלי 0537	0.92	3,750,000	2.81
ממשלתי שקלי 0335	0.92	2,800,000	2.8
אורון קב אגח ג	0.91	2,652,632	2.79
רני צים אגח ג	0.9	2,600,001	2.74
אספן גרופ אגח ח	0.9	2,427,549	2.73
מישורים אגח ט	0.87	2,307,660	2.64
דליה אגח א	0.86	2,333,334	2.63
אדגר אגח יג	0.84	2,300,000	2.55
שיכון ובינוי אגח 10	0.82	2,650,000	2.5
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.76	35,000	2.3
נופר אנרג אגח ד	0.76	2,150,000	2.3
מכלול אגח ב	0.76	2,250,000	2.31
מימון ישיר אגח ה	0.68	1,924,732	2.08
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.68	85,000	2.08
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.62	50,000	1.88
הכשרת ישוב אג26	0.61	1,700,000	1.87
אפי נכסים אגח טז	0.61	1,700,000	1.85
אדגר אגח יב	0.6	1,750,000	1.83
נכסים ובנ אגח י	0.59	1,623,671	1.79
קיסטון אינ אגח ב	0.59	1,729,419	1.8
מנרב אגח ו	0.59	1,800,000	1.8
ג'י סיטי אגח טז	0.58	1,650,000	1.76
ממשלתי שקלי 0928	0.56	1,750,000	1.69
אשטרום קב אגח ה	0.56	1,550,000	1.7
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.55	400,000	1.68
שמוס אגח א	0.54	1,800,001	1.65
נופר אנרג אגח ג	0.54	1,567,500	1.66
סאמיט אגח יג	0.53	1,600,000	1.61
דלק קב אגח לט	0.51	1,450,000	1.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.5	1,258,065	1.51
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.49	1,400,000	1.49
נאוויטס פט אגחה	0.48	1,400,000	1.45
ג'י סיטי אגח יח	0.48	1,330,359	1.46
תמר פטרו אגח ב	0.47	1,500,001	1.43
שיכון ובינוי אגח 9	0.47	1,204,879	1.43
פועלים הת נד יב (COCO)	0.47	1,350,000	1.44
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.46	40,000	1.39
דלק קב אגח מ	0.46	1,392,889	1.41
מגוריט אגח ה	0.45	1,303,000	1.37
מנרב אגח ד	0.45	1,278,268	1.38
MTF סל Nasdaq 100	0.44	25,001	1.33
ג'י סיטי אגח יב	0.44	1,160,001	1.35
אפי נכסים אגח טו	0.43	1,200,000	1.32
קיסטון אינ אגח א	0.41	1,200,001	1.26
דיסק השק אגח יא	0.41	1,295,351	1.24
ממשלתי שקלי 0327	0.4	1,250,000	1.21
תמר פטרו אגח א	0.4	1,300,001	1.22
עזריאלי אגח ח	0.4	1,200,000	1.22
גירון אגח ח	0.38	1,200,001	1.16
ג'י סיטי אגח יג	0.38	1,000,001	1.16
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.36	950,000	1.11
ג'י סיטי אגח יד	0.36	1,112,845	1.11
ג'י סיטי אגח כא	0.35	1,050,001	1.06
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.35	1,469	1.06
ממשלתי שקלי 0927	0.34	1,000,000	1.02
ריט אזורים אגח ג	0.34	1,000,000	1.03
רני צים אגח ד	0.34	999,000	1.02
מבנה אגח כו	0.34	1,000,000	1.03
ג'י סיטי אגח יט	0.33	950,001	1.01
מבנה אגח כה	0.33	1,000,000	1
מגוריט אגח ג	0.32	900,000	0.96
או פי סי אגח ד	0.32	900,000	0.96
צרפתי אגח יג	0.32	950,000	0.97
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	965,000	0.97
נכסים ובנ אגח ט	0.32	1,013,794	0.98
נורסטאר אגח יג	0.31	850,000	0.94
להב אגח ג	0.31	850,000	0.95
דלק קב אגח לח	0.31	898,281	0.95
דוראל אגח ב	0.31	850,000	0.94
נכסים בנ אגח יא	0.31	900,000	0.93
הילה אגח ב	0.31	900,000	0.93
מ.ו השקע אגח ג	0.31	850,000	0.93
גשם למשתכן אגח א	0.31	900,000	0.94
הילה אגח ג	0.31	884,672	0.93
אנקור הזד אגח ג	0.31	900,000	0.95
אדגר אגח יא	0.31	811,365	0.94
ספיר קורפ אגח יט	0.3	899,975	0.9
ספנסר אגח ד	0.3	850,001	0.9
אלון רבוע אגח ט	0.3	876,906	0.92
ג'י.אף.אי אגח ה	0.3	800,000	0.92
צור אגח יב	0.3	850,000	0.92
חג'ג' אגח יד	0.3	900,000	0.91
סטרוברי אנ אגח א	0.3	900,000	0.93
אב-גד אגח ג	0.3	900,000	0.92
גבאי מניב אגח טו	0.3	870,000	0.91
ארי נדלן אגח ב	0.3	900,000	0.91
לייטסטון אגח ה	0.3	850,000	0.9
נמקו אגח ה	0.3	850,000	0.9
ישפרו אגח ב	0.3	850,000	0.9
מ.ו השקע אגח ד	0.3	900,000	0.93
אמ.די.גי אגח י	0.3	900,000	0.92
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.3	850,000	0.91
איסתא	0.29	8,070	0.88
שוב אנרגיה	0.29	290,870	0.89
תנופורט אגח ב	0.29	800,000	0.87
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.29	11,000	0.87
בוני תכון אגח כא	0.29	850,000	0.89
יובלים אגח ד	0.29	850,000	0.88
סופרין אגח ב	0.29	850,000	0.89
בלדי	0.29	23,530	0.87
יובלים אגח ה	0.29	900,000	0.89
דנאל	0.29	1,805	0.87
מידאס אגח ד	0.29	800,000	0.89
לאומי	0.29	13,990	0.88
דיסקונט	0.29	25,925	0.87
מג'יק	0.28	13,255	0.85
אנרג'יקס	0.28	69,425	0.86
תומר אנרגיה	0.28	34,309	0.84
שפיר הנדסה	0.28	27,950	0.84
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.28	13,000	0.85
פסיפיק אגח ב	0.28	1,000,001	0.84
דה זראסאי אגח ה	0.28	1,000,001	0.86
מגוריט אגח ד	0.28	800,000	0.86
דה לסר אגח ח	0.28	836,650	0.85
ישפרו אגח א	0.28	784,129	0.85
דה לסר אגח ט	0.28	800,000	0.86
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.28	800,000	0.84
וויי בוקס אגח ו	0.28	850,000	0.86
אפי קפיטל אגח ה	0.28	850,000	0.86
רציו יהש	0.28	174,935	0.85
ניו-מד אנרג יהש	0.28	51,240	0.85
בינלאומי	0.28	3,445	0.84
מזרחי טפחות	0.28	3,840	0.84
אנלייט אנרגיה	0.28	10,970	0.84
כהן פיתוח	0.28	4,230	0.84
אלביט מערכות	0.27	545	0.82
קמטק	0.27	2,880	0.84
סלקום	0.27	29,785	0.81
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.27	20,000	0.83
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.27	800,000	0.82
הכשרת ישוב אגח 25	0.27	750,001	0.81
מ.ו השקע אגח א	0.27	720,000	0.82
פסיפיק אגח ד	0.27	1,000,000	0.82
מגוריט אגח ז	0.27	900,000	0.84
חג'ג' אגח טו	0.27	900,000	0.83
נתנאל גרופ אגח טו	0.27	800,000	0.81
ספיר קורפ אגח יח	0.27	895,101	0.81
פועלים	0.27	12,895	0.83
AMAZON.COM INC	0.27	1,075	0.81
נובה	0.26	830	0.79
נקסט ויז'ן	0.26	6,260	0.79
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.26	7,500	0.78
לוזון רונ אגח א	0.26	714,589	0.78
שופרסל	0.26	20,590	0.8
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.26	1,975	0.8
MICROSOFT CORP	0.26	470	0.79
מגדל ביטוח	0.25	82,245	0.76
מיטב השקעות	0.25	10,450	0.77
טאואר	0.25	5,170	0.76
או פי סי אנרגיה	0.25	18,300	0.75
נאוויטס פטר יהש	0.25	7,730	0.77
מקס סטוק	0.25	48,225	0.77
יעקב פיננסים	0.25	23,833	0.77
נתנאל גרופ אגח יג	0.25	787,501	0.77
הכשרת ישוב אגח 24	0.25	700,001	0.77
עמרם אברהם אגח ב	0.25	745,200	0.77
שמואל בר אגח א	0.25	750,000	0.76
לייטסטון אגח ו	0.25	740,000	0.76
כלל עסקי ביטוח	0.25	5,115	0.76
בזק	0.25	129,925	0.75
הראל השקעות	0.25	8,110	0.76
אודיוקודס	0.24	22,385	0.74
פרטנר	0.24	28,745	0.73
אלדן תחבורה	0.24	87,697	0.74
קסם ETF ת"א 90	0.24	2,500	0.72
נופר אנרג'י	0.24	7,800	0.73
ספנסר אגח ו	0.24	708,986	0.73
אגלן אגח א	0.24	730,000	0.74
סטרברי אנ אגח ב	0.24	718,000	0.73
נייס	0.24	1,275	0.73
ALPHABET INC-CL A	0.24	1,230	0.74
סאפיינס	0.23	7,240	0.72
דה לסר אגח ז	0.23	671,190	0.69
אפי נכסים אגח יד	0.23	650,000	0.69
דליה אגח ב	0.23	650,001	0.71
לוזון קב אגח יא	0.23	661,150	0.7
מצלאוי אגח ח	0.23	700,000	0.71
משק אנרג אגח ב	0.23	700,000	0.72
טבע	0.23	12,050	0.69
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.22	153,739	0.68
MTF סל אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל	0.22	50,000	0.66
מ.ו השקע אגח ב	0.22	600,000	0.66
מהדרין אגח א	0.22	643,472	0.68
דיסק השק אגח ו	0.22	450,001	0.66
פועלים הת נדח י (COCO)	0.21	550,000	0.64
PAYPAL HOLDINGS INC	0.21	2,585	0.64
תומר אנרגיה אגח א	0.2	650,001	0.62
MTF סל ת"א-בנייה	0.2	30,000	0.62
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.2	550,000	0.59
אלבר אגח יט	0.2	553,847	0.6
גבאי מניבים אגח יד	0.2	600,001	0.61
לאומי התח נד406 (COCO)	0.2	600,000	0.62
אלמוגים אגח יב	0.2	600,000	0.6
ארזים אגח 4	0.2	511,764	0.62
בוני תכון אגח כב	0.19	580,000	0.59
הפניקס	0.19	5,893	0.57
גבאי מניבים אגח יג	0.19	553,249	0.57
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.18	8,000	0.53
מגה אור אגח ט	0.18	500,001	0.54
אאורה אגח יז	0.18	500,000	0.56
ג'י.אף.אי אגח ו	0.18	600,000	0.55
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.18	517,332	0.55
LOCKHEED MARTIN CORP	0.18	345	0.53
MTF סל Indxx US Airlines Top 10	0.17	24,000	0.52
מיי טאון אגח א	0.17	505,000	0.52
דלק קב אגח מ	0.17	500,000	0.5
לוינשטין הנד אגח ו	0.17	500,000	0.51
זפירוס אגח א	0.17	497,000	0.52
נמקו אגח ו	0.17	500,000	0.51
ישפרו אגח ג	0.17	500,000	0.5
הכשרת ישוב אגח 22	0.17	433,334	0.51
סלע נדלן	0.16	44,353	0.49
אשטרום קבוצה	0.16	6,325	0.49
בית זיקוק אגח 2	0.16	444,445	0.47
בלדי אגח 1	0.16	450,000	0.47
מידאס אגח ה	0.16	474,000	0.49
פתאל אירו אגח ו	0.16	480,000	0.5
אוטומקס אגח ג	0.16	500,000	0.5
ליאם הנדסה אגח א	0.16	499,000	0.5
פרשקובסקי אגח טז	0.16	487,000	0.5
ישראמקו אגח א	0.16	525,001	0.5
ישראמקו אגח ב	0.16	506,069	0.48
נכסים ובנין	0.16	1,401	0.48
אמות	0.15	19,395	0.44
דה זראסאי אגח ג	0.15	1,100,001	0.47
מגוריט	0.15	59,565	0.46
אאורה אגח יט	0.15	439,000	0.45
אופק השק אגח א	0.15	462,000	0.46
מליסרון	0.15	1,152	0.44
אלוני חץ	0.15	13,270	0.46
הכשרת הישוב	0.15	12,550	0.46
אלקטרה נדלן	0.14	8,720	0.44
רבוע נדלן	0.14	1,065	0.41
ריט 1	0.14	18,880	0.43
עזריאלי קבוצה	0.14	1,395	0.43
ביג אגח יב	0.14	350,001	0.42
ריט אזורים ליוי	0.14	83,691	0.43
עמרם אברהם אגח א	0.14	405,883	0.41
נאוויטס פט אגח ו	0.14	400,000	0.43
אפי נכסים	0.13	2,010	0.39
MTF סל FTSE China A50	0.13	17,500	0.39
פאי סיאם	0.13	10,491	0.41
עמרם	0.13	10,050	0.38
אלמוגים אגח יא	0.13	400,000	0.4
ג'י סיטי	0.13	30,515	0.41
דור אלון אגח ח	0.12	350,000	0.37
מגדל הון אגח יא	0.12	350,000	0.36
בלדי אפ 1	0.12	10,800	0.12
פטרוכימיים אגח ט	0.1	250,001	0.31
פרשקובסקי אגח טו	0.1	300,000	0.31
מבנה אגח כג	0.1	250,001	0.29
גירון אגח ז	0.09	250,001	0.28
הראל סל ת"א SME60	0.09	30,000	0.28
יוניברסל אגח ד	0.09	290,655	0.28
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	250,000	0.28
לייטסטון אגח ד	0.09	250,000	0.26
מנרב אגח ה	0.09	282,248	0.28
מגה אור אגח יב	0.09	250,000	0.26
מותג עירוני אגח א	0.09	285,000	0.29
לאומי אגח 182	0.09	250,000	0.27
אקרו אגח א	0.08	250,001	0.25
ספנסר אגח ה	0.08	242,722	0.25
נורסטאר אגח יד	0.08	233,000	0.24
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	200,001	0.23
וילאר אגח ט	0.07	191,177	0.22
דיסק השק אגח י	0.07	200,001	0.2
נכסים ובנ אגח ד	0.07	150,001	0.21
קרדן אן.וי אגח ב	0.06	736,467	0.19
ביג אגח ח	0.06	147,885	0.17
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.06	165,993	0.18
פז אנרגיה אגח ט	0.06	181,763	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.15
יוניברסל אגח ו	0.05	149,365	0.15
דלק קב אגח לז	0.05	136,508	0.15
ישרס אגח טו	0.05	137,501	0.16
ישרס אגח יח	0.05	150,001	0.16
MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח	0.04	2,000	0.13
מליסרון אגח כא	0.04	105,577	0.12
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.04	103,072	0.12
פלאזה סנט אגח ב	0.03	731,731	0.08
יוניברסל אגח ג	0.03	69,190	0.08
אלרוב נדלן אגח ז	0.03	100,000	0.11
גב ים אגח ט	0.03	83,019	0.09
פלאזה סנט אגח א	0.02	750,988	0.07
נובולוג	0.02	50,000	0.07
ירושלים הנ אגח יח	0.02	55,770	0.06
פאי סיאם אפ 1	0.02	4,250	0.02
פרטנר אגח ז	0.01	42,858	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	39,502	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.01	34,953	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אגח ה	0	2,736,285	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	525,520	0
מעין ונצרס אג ב	0	74,811	0
אורתם סהר אג י	0	1,460,268	0
אורבנקורפ אגח א	0	26,334	0
אול-יר אגח ה	0	67,787	0
מירלנד ש''ה	0	171,911	0
רשי אג''ח א'	0	3,179	0
פרופיט אגח ד	0	392,659	0
אפריקה אגח כו	0	3,305,465	0
אפריקה אגח כז	0	455,920	0
אפריקה אגח כח	0	270,657	0
אידיבי פת אגח ט	0	25,985	0
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	1	0
VNT STOCK_MAAYN	0	4,163	0