מגדל תיק 25/75

מחיר פדיון

166.3

מחיר קנייה

166.3

0.37%

% החודש:1.86%
% השנה:1.86%
% 3 חודשים:3.7%
% 12 חודשים:13.07%
סטיית תקן (שנה):4.33
שארפ (שנה):2.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	210	58.32	170,212,544	177.59
אג"ח מדינה	15	14.16	44,106,763	43.13
מניות	69	14.14	1,370,614	43.26
קרן סל	21	10.74	2,069,201	32.69
פיקדונות בבנק	3	1.09	0	3.32
יחידת השתתפות	3	0.74	213,455	2.26
קרן נאמנות פתוחה	1	0.33	1,469	1.02
מניות ETF	1	0.3	1,975	0.9
כתב אופציה	1	0.02	4,250	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	13	0.01	9,384,372	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	176,074	0
סה"כ	339	99.85	227,540,717	304.2

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 1152

קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל

MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	1.7	4,388,038	5.16
ממשלתי שקלי 1152	1.65	6,500,000	5.02
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.41	100,000	4.29
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.39	1,065,000	4.22
ממשלתי צמוד 0529	1.21	3,250,000	3.68
ממשלתי שקלי 0142	1.2	3,050,000	3.65
ממשלתי שקלי 0347	1.2	3,850,000	3.65
ממשלתי צמוד 0726	1.2	3,150,000	3.66
ממשלתי שקלי 0432	1.14	4,000,000	3.46
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	3.24
אלקטרה נדלן אגח ז	1.05	3,000,000	3.19
ממשלתי שקלי 0537	1.03	4,050,000	3.14
ישראל קנדה אגח ח	1.01	2,850,000	3.07
אדמה אגח ב	1	1,950,001	3.03
MTF סל ת"א 90	0.95	58,000	2.88
מכלול אגח ב	0.95	2,775,085	2.88
אדגר אגח יג	0.92	2,500,000	2.79
ממשלתי שקלי 0335	0.91	2,700,000	2.78
ממשלתי שקלי 0330	0.9	3,050,000	2.74
פועלים הת נד טו (COCO)	0.9	2,670,000	2.74
אורון קב אגח ג	0.88	2,500,001	2.69
אספן גרופ אגח ט	0.88	2,500,001	2.68
מישורים אגח ט	0.84	2,188,485	2.55
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.84	81,200	2.55
מנרב אגח ו	0.84	2,480,000	2.56
נופר אנרג אגח ד	0.79	2,181,944	2.39
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.77	23,167	2.35
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.74	25,764	2.24
אלוני חץ אגח טו	0.72	2,000,000	2.19
ג'י סיטי אגח טז	0.71	1,978,345	2.15
אקרו אגח ב	0.69	2,046,000	2.09
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.66	30,000	2.01
אשטרום קב אגח ה	0.65	1,750,000	1.98
מימון ישיר אגח ה	0.64	1,768,068	1.94
ממשלתי צמוד 1028	0.64	1,850,000	1.94
רני צים אגח ג	0.62	1,754,193	1.89
קיסטון אינ אגח ב	0.62	1,750,000	1.88
MTF סל Nasdaq 100	0.56	29,001	1.71
מנרב אגח ד	0.56	1,550,001	1.7
אספן גרופ אגח ח	0.56	1,500,001	1.72
דלק קב אגח מ	0.52	1,500,000	1.58
ג'י סיטי אגח יג	0.51	1,300,001	1.54
נאוי אגח ז	0.5	1,500,000	1.52
דיסק השק אגח יא	0.49	1,500,001	1.48
ג'י סיטי אגח יח	0.48	1,330,359	1.47
ממשלתי שקלי 0928	0.47	1,500,000	1.44
שיכון ובינוי אגח 10	0.46	1,479,267	1.41
הכשרת ישוב אגח 26	0.46	1,250,000	1.41
שמוס אגח א	0.43	1,522,649	1.31
ג'י סיטי אגח כא	0.42	1,250,001	1.28
דליה אגח א	0.41	1,089,397	1.24
ג'י סיטי אגח יד	0.4	1,200,000	1.22
ג'י סיטי אגח יב	0.39	1,000,001	1.19
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.37	26,000	1.12
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.36	80,000	1.09
אפי נכסים אגח טז	0.36	1,000,000	1.11
ממשלתי צמוד 0431	0.36	1,068,725	1.11
ALPHABET INC-CL A	0.36	1,230	1.1
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.35	250,000	1.07
רני צים אגח ד	0.35	999,975	1.06
דלק קב אגח מא	0.34	1,000,000	1.03
ג'י סיטי אגח יט	0.33	942,768	1.02
הילה אגח ג	0.33	884,672	0.99
שכון ובינוי אגח 11	0.33	993,000	1.02
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.33	1,469	1.02
ממשלתי שקלי 0327	0.32	1,000,000	0.99
תמר פטרו אגח א	0.32	1,080,483	0.98
מגוריט אגח ג	0.32	900,000	0.98
צור אגח יב	0.32	850,000	0.98
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	965,000	0.98
סאמיט אגח יג	0.32	1,000,000	0.96
אנקור הזד אגח ג	0.32	900,000	0.98
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.31	26,000	0.96
תנופורט אגח ב	0.31	834,095	0.93
דה לסר אגח ח	0.31	900,001	0.93
אלון רבוע אגח ט	0.31	876,906	0.95
ג'י.אף.אי אגח ה	0.31	800,000	0.95
הילה אגח ב	0.31	900,000	0.95
חג'ג' אגח טו	0.31	1,000,000	0.95
אגלן אגח א	0.31	915,000	0.95
אלדן תחבורה אגח יא	0.31	914,149	0.93
מידאס אגח ד	0.31	850,000	0.95
גירון אגח ח	0.3	917,599	0.91
ספיר קורפ אגח יט	0.3	899,975	0.93
נורסטאר אגח יג	0.3	850,000	0.93
בוני תכון אגח כא	0.3	850,000	0.9
דוראל אגח ב	0.3	815,367	0.91
דה לסר אגח ט	0.3	850,000	0.91
מ.ו השקע אגח ג	0.3	850,000	0.92
גבאי מניב אגח טו	0.3	870,000	0.93
ארי נדלן אגח ב	0.3	889,351	0.91
לייטסטון אגח ה	0.3	870,000	0.9
נמקו אגח ה	0.3	870,001	0.92
מ.ו השקע אגח ד	0.3	900,000	0.92
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	900,000	0.92
משק אנרג אגח ב	0.3	850,000	0.9
אמ.די.גי אגח י	0.3	900,000	0.91
נמקו אגח ו	0.3	875,000	0.91
ספנסר אגח ז	0.3	900,000	0.92
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.3	1,975	0.9
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.29	13,500	0.9
דה לסר אגח ז	0.29	850,001	0.89
או פי סי אגח ד	0.29	800,000	0.87
ספנסר אגח ו	0.29	859,588	0.88
יובלים אגח ה	0.29	859,198	0.87
מגוריט אגח ח	0.29	995,000	0.89
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.28	20,000	0.85
MTF סל ת"א-בנייה	0.28	40,000	0.85
דה זראסאי אגח ה	0.28	1,000,001	0.84
מ.ו השקע אגח א	0.28	742,940	0.85
אנקור הזד אגח ב	0.28	750,000	0.84
סטרוברי אנ אגח א	0.28	842,554	0.85
סטרוברי אנ אגח ב	0.28	813,251	0.85
אדגר אגח יב	0.28	786,914	0.84
קיסטון אינ אגח א	0.27	750,001	0.81
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.27	7,700	0.82
נופר אנרג אגח ג	0.27	750,000	0.81
ישפרו אגח א	0.27	747,337	0.83
דלק קב אגח לט	0.27	750,000	0.82
אלבר אגח כא	0.27	784,169	0.81
קרסו מוט אגח ו	0.27	808,429	0.83
MICROSOFT CORP	0.27	470	0.83
טאואר	0.26	2,980	0.8
תומר אנרגיה	0.26	33,565	0.78
מקס סטוק	0.26	33,725	0.79
יעקב פיננסים	0.26	24,220	0.79
נתנאל גרופ אגח יג	0.26	787,501	0.78
מגוריט אגח ה	0.26	750,000	0.8
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.26	8,130	0.8
נאוויטס פטרו אגח ה	0.26	762,510	0.81
דלק קב אגח לח	0.26	750,001	0.79
יובלים אגח ד	0.26	754,529	0.8
אב-גד אגח ג	0.26	750,000	0.79
שמואל בר אגח א	0.26	750,000	0.78
ריט אזורים אגח ג	0.26	755,759	0.79
כלל עסקי ביטוח	0.26	4,345	0.79
הראל השקעות	0.26	6,855	0.78
טבע	0.26	11,995	0.79
כהן פיתוח	0.26	3,760	0.8
AMAZON.COM INC	0.26	1,075	0.81
אנליסט	0.25	5,585	0.76
ישרוטל	0.25	5,940	0.77
איסתא	0.25	7,134	0.76
מגדל ביטוח	0.25	65,530	0.77
מיטב השקעות	0.25	7,515	0.77
קמטק	0.25	1,880	0.76
סלקום	0.25	22,275	0.76
אנרג'יקס	0.25	50,560	0.76
אלדן תחבורה	0.25	86,180	0.77
או פי סי אנרגיה	0.25	13,145	0.78
נאוויטס פטר יהש	0.25	6,660	0.76
יוחננוף	0.25	2,765	0.76
פסיפיק אגח ב	0.25	1,100,001	0.75
נופר אנרג'י	0.25	7,395	0.77
דיפלומט אחזקות	0.25	14,590	0.75
נקסט ויז'ן	0.25	5,365	0.77
מגוריט אגח ז	0.25	800,000	0.76
אפי קפיטל אגח ה	0.25	750,000	0.77
בוני תכון אגח כב	0.25	750,000	0.76
מבנה אגח כו	0.25	720,000	0.77
מכפל טכנולוגיות	0.25	12,535	0.76
בזק	0.25	114,380	0.76
נייס	0.25	1,730	0.76
ניו-מד אנרג יהש	0.25	44,920	0.75
לאומי	0.25	11,595	0.77
פועלים	0.25	11,435	0.76
אלביט מערכות	0.24	475	0.74
מג'יק	0.24	11,075	0.74
אודיוקודס	0.24	25,625	0.74
פרטנר	0.24	22,595	0.73
נובה	0.24	660	0.74
סאפיינס	0.24	5,335	0.74
שפיר הנדסה	0.24	25,500	0.74
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.24	11,000	0.74
עזריאלי אגח ח	0.24	693,074	0.74
שוב אנרגיה	0.24	272,740	0.74
ספנסר אגח ד	0.24	700,001	0.73
נכסים ובנ אגח י	0.24	644,011	0.73
צרפתי אגח יג	0.24	703,988	0.73
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.24	678,243	0.74
בלדי	0.24	20,092	0.75
מצלאוי אגח ח	0.24	700,000	0.74
ליאם הנדסה אגח א	0.24	750,000	0.74
מבנה אגח כה	0.24	710,527	0.73
רציו יהש	0.24	161,875	0.74
בינלאומי	0.24	3,110	0.73
דיסקונט	0.24	22,460	0.73
מזרחי טפחות	0.24	3,480	0.74
נכסים ובנ אגח ד	0.24	500,001	0.72
אנלייט אנרגיה	0.24	6,520	0.74
הפניקס	0.24	5,893	0.74
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.23	153,739	0.7
אפי נכסים אגח יד	0.23	650,000	0.71
ממשלתי שקלי 0927	0.23	700,000	0.7
לוזון קב אגח יא	0.23	661,150	0.71
ישפרו אגח ב	0.23	672,885	0.71
ליווינג סטון אגח א	0.23	686,000	0.7
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.22	575,000	0.68
להב אגח ג	0.22	585,315	0.66
פסיפיק אגח ד	0.22	1,000,000	0.68
דיסק השק אגח ו	0.22	460,705	0.68
גבאי מניבים אגח יד	0.21	600,001	0.63
לוזון רונ אגח א	0.21	593,409	0.64
מ.ו השקע אגח ב	0.21	582,089	0.65
מהדרין אגח א	0.21	600,000	0.65
ספיר קורפ אגח יח	0.21	895,101	0.64
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	504,201	0.6
חג'ג' אגח יד	0.2	610,489	0.62
לאומי התח נד406 (COCO)	0.2	564,518	0.6
נכסים ובנ אגח ט	0.2	600,483	0.6
ביג אגח ח	0.19	500,001	0.59
פועלים הת נדח י (COCO)	0.19	484,358	0.57
נכסים בנ אגח יא	0.19	556,312	0.59
פועלים הת נד יב (COCO)	0.19	528,341	0.58
מיי טאון אגח א	0.19	565,000	0.58
ג'י.אף.אי אגח ו	0.19	600,000	0.57
ג'י סיטי אגח יג	0.19	500,000	0.59
ארזים אגח 4	0.19	504,569	0.58
אדגר אגח יא	0.19	500,001	0.58
גבאי מניבים אגח יג	0.19	553,249	0.57
PAYPAL HOLDINGS INC	0.19	2,585	0.59
סולרום החז	0.18	46,914	0.55
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.18	500,000	0.55
מגוריט אגח ד	0.18	500,000	0.55
הכשרת ישוב אגח 24	0.18	500,001	0.56
אאורה אגח יז	0.18	500,000	0.56
דליה אגח ב	0.18	486,112	0.54
גשם למשתכן אגח א	0.18	540,000	0.56
מישורים אגח י	0.18	500,000	0.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.18	500,000	0.54
LOCKHEED MARTIN CORP	0.18	345	0.54
עמרם אברהם אגח ב	0.17	500,000	0.53
סופרין אגח ב	0.17	500,000	0.53
בזן אגח טו	0.17	500,000	0.51
וויי בוקס אגח ו	0.17	500,000	0.52
אלבר אגח כב	0.17	500,001	0.51
לייטסטון אגח ו	0.17	500,000	0.51
דלק קב אגח מ	0.17	500,000	0.52
אלמוגים אגח יב	0.17	500,000	0.51
לוינשטין הנד אגח ו	0.17	500,000	0.52
אוטומקס אגח ג	0.17	750,000	0.51
זפירוס אגח א	0.17	497,000	0.53
ישפרו אגח ג	0.17	500,000	0.52
פרשקובסקי אגח טז	0.17	487,000	0.52
נורסטאר אגח יד	0.17	500,000	0.51
מותג עירוני אגח א	0.17	500,000	0.52
אופק השק אגח א	0.17	500,000	0.51
נתנאל מניב אגח א	0.17	497,000	0.51
גיטי נדלן אגח א	0.17	491,000	0.51
שוב אנרגיה אגח ב	0.17	500,000	0.51
דה זראסאי אגח ג	0.16	1,100,001	0.49
אפי נכסים אגח טו	0.16	453,174	0.5
אורשי אגח ה	0.16	476,000	0.49
מידאס אגח ה	0.16	474,000	0.49
פתאל אירו אגח ו	0.16	480,000	0.5
גשם למשתכן אגח ב	0.16	476,000	0.49
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.16	450,000	0.49
תמר פטרו אגח ב	0.15	478,682	0.44
אלבר אגח יט	0.15	412,540	0.45
בית זיקוק אגח 2	0.15	426,445	0.45
פאי סיאם אגח ב	0.15	456,000	0.45
אאורה אגח יט	0.15	439,000	0.47
הכשרת הישוב	0.15	12,550	0.47
ריט אזורים ליוי	0.14	72,646	0.42
עמרם אברהם אגח א	0.14	405,883	0.42
אלמוגים אגח יא	0.14	404,000	0.42
מגוריט אגח ח	0.14	500,000	0.44
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	360,116	0.42
אפי נכסים	0.13	1,735	0.38
סלע נדלן	0.13	33,675	0.39
מגוריט	0.13	43,420	0.38
פאי סיאם	0.13	10,491	0.41
דלק נכסים	0.13	6,320	0.39
שובל	0.13	34,710	0.38
ישראמקו אגח ב	0.13	427,008	0.4
נכסים ובנין	0.13	890	0.38
אלקטרה נדלן	0.12	7,135	0.36
אמות	0.12	14,520	0.37
רבוע נדלן	0.12	930	0.37
ריט 1	0.12	14,205	0.38
עזריאלי קבוצה	0.12	1,075	0.37
אשטרום קבוצה	0.12	4,964	0.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.12	300,871	0.36
עמרם	0.12	8,660	0.38
מגדל הון אגח יא	0.12	345,200	0.37
פתאל החז אגח ה	0.12	347,000	0.37
לנטרה קנדה אגח א	0.12	361,000	0.37
ג'י סיטי	0.12	32,215	0.36
מליסרון	0.12	870	0.37
אלוני חץ	0.12	9,315	0.37
ביג אגח יב	0.11	284,980	0.34
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.11	12,000	0.33
פרשקובסקי אגח טו	0.1	291,230	0.31
בסר הנדסה אגח א	0.1	296,000	0.3
גירון אגח ז	0.09	250,001	0.29
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	250,001	0.28
נאוויטס פטרו אגח ו	0.09	250,000	0.27
בלדי אגח 1	0.09	250,000	0.27
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.09	250,000	0.28
חלל תקש אגח יט	0.09	271,000	0.29
מגה אור אגח ט	0.08	206,962	0.23
דור אלון אגח ח	0.08	228,349	0.25
אקרו אגח א	0.08	250,001	0.25
לייטסטון אגח ד	0.08	250,000	0.26
ספנסר אגח ה	0.08	242,722	0.25
סונול נדלן	0.08	5,153	0.25
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	736,467	0.21
MTF סל FTSE China A50	0.07	9,000	0.23
מנרב אגח ה	0.07	196,347	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	156,969	0.19
אלרוב נדלן אגח ז	0.04	100,000	0.11
פועלים הת נד יד (COCO)	0.04	119,984	0.12
פטרוכימיים אגח ט	0.03	64,259	0.08
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.03	89,111	0.1
מחלבות גד	0.03	7,976	0.09
וילאר אגח ט	0.03	78,490	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.08
פלאזה סנט אגח א	0.02	750,988	0.07
פלאזה סנט אגח ב	0.02	731,731	0.07
פאי סיאם אפ 1	0.02	4,250	0.02
יוניברסל אגח ד	0.01	36,069	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	39,502	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אגח ה	0	2,736,285	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	525,520	0
מעין ונצרס אג ב	0	74,811	0
אורתם סהר אג י	0	1,460,268	0
אורבנקורפ אגח א	0	26,334	0
אול-יר אגח ה	0	67,787	0
מירלנד ש''ה	0	171,911	0
רשי אג''ח א'	0	3,179	0
פרופיט אגח ד	0	392,659	0
אפריקה אגח כו	0	3,305,465	0
אפריקה אגח כז	0	455,920	0
אפריקה אגח כח	0	270,657	0
דיסק השק אגח י	0	0	0
אידיבי פת אגח ט	0	25,985	0
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	1	0
VNT STOCK_MAAYN	0	4,163	0