מגדל תיק 25/75

מחיר פדיון

168.35

מחיר קנייה

168.35

0.15%

% החודש:0.32%
% השנה:3.12%
% 3 חודשים:-0.53%
% 12 חודשים:8.56%
סטיית תקן (שנה):4.5
שארפ (שנה):0.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	221	56.62	160,227,318	168.28
אג"ח מדינה	17	17.11	51,848,063	50.84
מניות	62	13.1	1,237,441	39
קרן סל	23	10.49	2,286,490	31.12
פיקדונות בבנק	3	1.29	0	3.83
יחידת השתתפות	2	0.46	193,920	1.37
קרן נאמנות פתוחה	1	0.32	1,469	0.96
מניות ETF	1	0.25	1,975	0.75
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	14	0.17	10,293,773	0.51
אופציות Put	1	0.09	-20	-0.01
כתב אופציה	3	0.05	82,600	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	176,074	0
סה"כ	350	99.95	226,349,103	296.7

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0527

MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	2.38	8,000,000	7.07
ממשלתי שקלי 1152	1.92	7,291,300	5.71
ממשלתי צמוד 0527	1.76	4,388,038	5.24
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.36	1,050,650	4.04
פיקדון בבנק מסוים	1.28	0	3.79
ממשלתי צמוד 0529	1.26	3,250,000	3.75
ממשלתי שקלי 0347	1.24	3,850,000	3.68
ממשלתי שקלי 0142	1.23	3,050,000	3.65
MTF סל ת"א 90	1.2	59,650	3.55
ממשלתי שקלי 1035	1.19	3,350,000	3.54
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	1.13	74,600	3.35
ממשלתי שקלי 0537	1.08	4,050,000	3.22
ישראל קנדה אגח ח	1.03	2,820,000	3.07
אדמה אגח ב	1	1,870,001	2.98
אדגר אגח יג	1	2,585,000	2.98
אלקטרה נדלן אגח ז	0.99	2,820,000	2.94
ממשלתי שקלי 0330	0.94	3,050,000	2.79
ממשלתי שקלי 0335	0.94	2,700,000	2.78
מליסרון אגח כא	0.91	2,305,000	2.69
מכלול אגח ב	0.89	2,547,779	2.65
אספן גרופ אגח ט	0.86	2,295,001	2.55
אלוני חץ אגח טו	0.85	2,264,188	2.52
קיסטון אינ אגח ב	0.84	2,305,000	2.51
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.8	32,100	2.38
דלק קב אגח מ	0.79	2,160,000	2.35
אשטרום קב אגח ה	0.78	2,000,000	2.32
MTF סל ת"א 35	0.77	38,300	2.29
פועלים הת נד טו (COCO)	0.77	2,145,000	2.28
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.76	19,200	2.25
נופר אנרג אגח ד	0.75	2,030,000	2.23
מישורים אגח ט	0.73	1,823,738	2.16
ג'י סיטי אגח יג	0.71	1,770,001	2.11
ממשלתי צמוד 0726	0.68	1,700,000	2.02
ממשלתי צמוד 1028	0.67	1,850,000	1.98
ג'י סיטי אגח טז	0.66	1,785,000	1.97
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.65	20,350	1.94
אורון קב אגח ג	0.65	1,805,001	1.94
אקרו אגח ב	0.65	1,875,000	1.93
מימון ישיר אגח ה	0.64	1,706,933	1.92
פתאל אירו אגח ו	0.62	1,720,000	1.83
ג'י סיטי אגח יח	0.55	1,498,294	1.65
נאוי אגח ז	0.51	1,485,000	1.51
ממשלתי שקלי 0928	0.5	1,500,000	1.48
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.5	100,000	1.48
מנרב אגח ד	0.5	1,318,020	1.48
MTF סל Nasdaq 100	0.49	24,551	1.46
אספן גרופ אגח ח	0.47	1,180,001	1.39
אפי נכסים אגח טז	0.46	1,195,000	1.36
רני צים אגח ג	0.45	1,217,171	1.34
ALPHABET INC-CL A	0.45	1,230	1.35
דלק קב אגח מא	0.44	1,205,000	1.3
ג'י סיטי אגח כא	0.43	1,250,001	1.27
שיכון ובינוי אגח 11	0.42	1,180,000	1.24
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.41	16,750	1.22
עזריאלי אגח ח	0.41	1,135,000	1.23
אלדן תחבורה אגח יא	0.41	1,192,500	1.22
אלון רבוע אגח ט	0.4	1,085,001	1.2
או פי סי אגח ד	0.4	1,082,250	1.2
אפי נכסים אגח יד	0.39	1,044,023	1.17
אנרג'יקס	0.38	38,650	1.12
אמות אגח ח	0.38	1,000,000	1.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	1,183,414	1.14
ממשלתי צמוד 1033	0.38	1,050,000	1.12
גירון אגח ח	0.37	1,055,001	1.09
ממשלתי צמוד 0431	0.37	1,068,725	1.11
קרסו נדלן אגח ב	0.36	1,000,000	1.08
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.36	470,000	1.07
ג'י סיטי אגח יד	0.36	1,050,000	1.06
מבנה אגח כה	0.36	1,015,001	1.07
MTF סל ת"א-בנייה	0.35	47,850	1.05
בלדי	0.35	13,178	1.03
לאומי התח נד407 (COCO)	0.35	1,000,000	1.03
מיטב השקעות	0.34	5,910	1.01
מקס סטוק	0.34	25,285	1
מגוריט אגח ג	0.34	900,000	1.01
ג'י סיטי אגח יט	0.34	935,534	1.02
דלק קב אגח מא	0.34	945,000	1.02
נכסים ובנ אגח יג	0.34	1,000,000	1.01
ממשלתי שקלי 0327	0.33	1,000,000	0.99
דליה אגח א	0.33	842,679	0.99
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	965,000	0.97
רני צים אגח ד	0.33	913,946	0.98
אנליסט	0.32	5,610	0.94
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.32	945,000	0.96
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.32	1,469	0.96
דוראל אגח ב	0.31	815,367	0.92
הילה אגח ב	0.31	870,000	0.92
הילה אגח ג	0.31	884,672	0.93
סטרוברי אנ אגח א	0.31	900,001	0.91
מ.ו השקע אגח ד	0.31	900,000	0.92
נמקו אגח ו	0.31	900,000	0.94
סטרוברי אנ אגח ב	0.31	895,000	0.91
ספנסר אגח ז	0.31	950,000	0.91
ספנסר אגח ד	0.3	875,001	0.89
לייטסטון אגח ד	0.3	865,000	0.88
צור אגח יב	0.3	756,529	0.89
מ.ו השקע אגח ג	0.3	850,000	0.9
נמקו אגח ה	0.3	855,001	0.89
לייטסטון אגח ו	0.3	890,000	0.9
אמ.די.ג'י אגח י	0.3	890,000	0.89
אקונרגי אגח ג	0.3	865,000	0.9
לייטסטון אגח ז	0.3	930,000	0.88
קוהאן אגח א	0.3	855,000	0.89
ג'י סיטי אגח יב	0.3	745,001	0.9
אנלייט אנרגיה	0.3	2,980	0.91
לייטסטון אגח ה	0.29	875,000	0.86
ספנסר אגח ו	0.29	865,001	0.87
טאואר	0.28	1,015	0.82
שפיר הנדסה	0.28	18,155	0.83
יוחננוף	0.28	2,015	0.83
מגוריט אגח ה	0.28	750,000	0.83
אנקור הזד אגח ב	0.28	794,257	0.84
אוריון נכס אגח א	0.28	800,000	0.82
כלל עסקי ביטוח	0.28	2,980	0.84
AMAZON.COM INC	0.28	1,075	0.83
נקסט ויז'ן	0.27	2,655	0.8
נופר אנרג אגח ג	0.27	750,000	0.81
שמואל בר אגח א	0.27	750,000	0.79
קרסו מוט אגח ו	0.27	754,588	0.79
או פי סי אנרגיה	0.26	6,130	0.76
קיסטון אינ אגח א	0.26	702,510	0.78
יעקב פיננסים	0.26	24,965	0.78
שוב אנרגיה	0.26	201,930	0.79
סאמיט אגח יג	0.26	969,339	0.77
אלבר אגח כא	0.26	728,157	0.77
מבנה אגח כו	0.26	720,000	0.77
מגדל ביטוח	0.25	39,505	0.75
פרטנר	0.25	17,760	0.75
סלקום	0.25	20,055	0.74
אלדן תחבורה	0.25	106,045	0.74
הכשרת ישוב אגח 25	0.25	657,778	0.74
נכסים ובנ אגח י	0.25	633,568	0.73
ספנסר אגח ה	0.25	725,000	0.74
מגוריט אגח ז	0.25	760,000	0.75
אנקור הזד אגח ג	0.25	735,000	0.74
אגלן אגח א	0.25	740,000	0.76
אדגר אגח יב	0.25	668,877	0.73
דיסק השק אגח יא	0.25	750,001	0.75
הפניקס	0.25	3,940	0.74
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.25	1,975	0.75
ישרוטל	0.24	4,850	0.71
איסתא	0.24	6,775	0.71
נובה	0.24	480	0.71
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.24	10,000	0.72
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.24	153,739	0.72
ממשלתי שקלי 0927	0.24	700,000	0.72
בזק	0.24	88,460	0.71
רציו יהש	0.24	156,290	0.71
טבע	0.24	7,115	0.7
אלביט מערכות	0.23	275	0.7
קמטק	0.23	1,403	0.7
סולרום החז	0.23	63,195	0.68
ליווינג סטון אגח א	0.23	676,010	0.68
הראל השקעות	0.23	3,830	0.69
לאומי	0.23	9,765	0.7
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.22	12,750	0.64
להב אגח ג	0.22	559,866	0.64
ג'י.אף.אי אגח ה	0.22	722,627	0.66
צרפתי אגח יג	0.22	615,393	0.64
ניו-מד אנרג יהש	0.22	37,630	0.65
פועלים	0.22	9,090	0.66
מזרחי טפחות	0.22	2,995	0.65
כהן פיתוח	0.22	3,755	0.66
תומר אנרגיה	0.21	32,669	0.64
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.21	4,000	0.63
ישפרו אגח א	0.21	550,000	0.61
גבאי מניב אגח טו	0.21	603,500	0.64
ארי נדלן אגח ב	0.21	595,000	0.62
יובלים אגח ה	0.21	620,000	0.63
פרשקובסקי אגח טז	0.21	565,000	0.61
בינלאומי	0.21	2,645	0.63
בוני תיכון אגח כא	0.2	560,000	0.6
לוזון רונ אגח א	0.2	545,000	0.59
מ.ו השקע אגח ב	0.2	535,218	0.6
נכסים ובנ אגח יא	0.2	556,312	0.59
מהדרין אגח א	0.2	550,355	0.6
ישפרו אגח ב	0.2	564,201	0.59
גב ים אגח יב	0.2	564,153	0.6
אאורה אגח יט	0.2	565,000	0.6
דיסקונט	0.2	19,040	0.6
SHARKNINJA INC	0.2	1,800	0.6
תמר פטרו אגח א	0.19	709,680	0.57
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	454,444	0.56
ארזים אגח 4	0.19	484,279	0.56
MICROSOFT CORP	0.19	470	0.56
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.18	15,800	0.55
מגה אור אגח יא	0.18	500,000	0.55
דליה אגח ב	0.18	467,650	0.54
בזן אגח טו	0.18	500,000	0.53
מישורים אגח י	0.18	500,000	0.54
ריט אזורים אגח ג	0.18	500,000	0.53
קרדן נדלן אגח ו	0.18	500,000	0.52
לוינשטין הנד אגח ו	0.18	500,000	0.53
זפירוס אגח א	0.18	497,000	0.52
ליאם הנדסה אגח א	0.18	528,668	0.53
סאמיט אגח יד	0.18	500,000	0.53
שוב אנרגיה אגח ב	0.18	500,000	0.53
דורסל אגח ב	0.18	500,000	0.52
איסתא נכסים אגח א	0.18	495,000	0.52
סימד הולדינגס אגח א	0.18	930,000	0.52
דה זראסאי אגח ה	0.17	880,001	0.52
אפי נכסים אגח טו	0.17	453,174	0.5
חג'ג' אגח יד	0.17	500,000	0.52
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.17	463,393	0.5
אלמוגים אגח יב	0.17	477,329	0.49
מותג עירוני אגח א	0.17	500,000	0.51
גשם למשתכן אגח ב	0.17	476,000	0.5
מכפל טכנולוגיות	0.17	9,307	0.51
רנט איט אגח ב	0.17	497,000	0.5
ישפרו אגח ד	0.17	500,000	0.51
מהדרין אגח ב	0.17	498,000	0.5
דור אלון אגח ט	0.17	500,000	0.51
רם אדרת אגח ד	0.17	499,000	0.5
נכסים ובנ אגח יב	0.17	500,000	0.51
דלק קב אגח מב	0.17	500,000	0.52
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.17	500,000	0.51
LOCKHEED MARTIN CORP	0.17	345	0.52
דלק נכסים	0.16	6,538	0.48
פועלים הת נד יב (COCO)	0.16	420,000	0.47
מיי טאון אגח א	0.16	480,250	0.49
אלבר אגח כב	0.16	464,287	0.48
נתנאל גרופ אגח טו	0.16	484,900	0.49
ג'י.אף.אי אגח ו	0.16	725,000	0.46
מגוריט אגח ח	0.16	500,000	0.47
אדגר אגח יא	0.16	400,001	0.48
ספיר קורפ אגח יח	0.16	895,101	0.49
הכשרת הישוב	0.16	12,550	0.47
גב ים אגח ח	0.16	500,000	0.47
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.15	100,000	0.43
ריט אזורים ליוי	0.15	74,691	0.46
מגוריט אגח ד	0.15	395,000	0.44
אאורה אגח יז	0.15	400,000	0.45
לוזון קב אגח יא	0.15	412,094	0.44
סופרין אגח ב	0.15	425,000	0.46
אב-גד אגח ג	0.15	430,000	0.45
מידאס אגח ה	0.15	474,000	0.45
מצלאוי אגח ח	0.15	437,000	0.46
חג'ג' אגח טו	0.15	456,300	0.44
ישפרו אגח ג	0.15	440,000	0.46
אופק השק אגח א	0.15	445,000	0.43
נתנאל מניב אגח א	0.15	435,000	0.46
גיטי נדלן אגח א	0.15	430,000	0.45
אלוני חץ אגח יז	0.15	400,000	0.44
מגוריט אגח ט	0.15	475,110	0.46
ריט אזורים אגח ד	0.15	440,000	0.45
אינפליי אגח א	0.15	445,000	0.46
פרשקובסקי אגח יז	0.15	439,000	0.44
פוקס אגח ב	0.15	436,000	0.44
מידאס אגח ד	0.15	425,000	0.46
סלע נדלן	0.14	41,195	0.42
עמרם אברהם אגח א	0.14	405,883	0.41
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	430,001	0.42
אורשי אגח ה	0.14	385,454	0.4
פאי סיאם אגח ב	0.14	433,200	0.43
סונול נדלן	0.14	9,265	0.41
מגוריט אגח י	0.14	433,046	0.41
ג'י סיטי	0.14	33,165	0.42
גבאי מניב אגח יג	0.14	400,001	0.41
עזריאלי קבוצה	0.13	825	0.39
אשטרום קבוצה	0.13	5,110	0.37
מגדל הון אגח יא	0.13	345,200	0.37
פתאל החז אגח ה	0.13	347,000	0.37
וויי בוקס אגח ו	0.13	363,250	0.38
לנטרה קנדה אגח א	0.13	361,000	0.37
אלוני חץ	0.13	10,475	0.38
אמות	0.12	18,145	0.34
ריט 1	0.12	15,605	0.35
מגוריט	0.12	44,655	0.36
אבו מגורים	0.12	55,912	0.36
עמרם	0.12	8,830	0.37
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.12	12,000	0.35
יעז יזמות	0.12	40,610	0.36
מליסרון	0.12	835	0.37
אפי נכסים	0.11	1,635	0.34
אלקטרה נדלן	0.11	7,015	0.34
רבוע נדלן	0.11	851	0.33
ביג אגח יב	0.11	269,981	0.33
אלבר אגח יט	0.11	300,029	0.34
בית זיקוק אגח 2	0.11	309,382	0.33
עמרם אברהם אגח ב	0.11	300,001	0.32
שובל	0.11	40,201	0.32
בסר הנדסה אגח א	0.11	296,000	0.32
מגדל הון אגח יח	0.11	300,000	0.32
ישראמקו אגח ב	0.11	404,015	0.33
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.1	6,500	0.28
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.1	265,000	0.3
גבאי מניב אגח יד	0.1	295,001	0.31
פרשקובסקי אגח טו	0.1	291,230	0.31
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.1	285,000	0.31
אפי קפיטל אגח ה	0.1	300,000	0.31
משק אנרג אגח ב	0.1	285,000	0.31
בוני תיכון אגח כב	0.1	295,000	0.3
משק אנרג אגח ג	0.1	275,000	0.3
פועלים הת נד יד (COCO)	0.1	290,361	0.31
חלל תקש אגח יט	0.1	271,000	0.29
הראל סל ת"א בטחוניות	0.1	6,700	0.28
שיכון ובינוי אגח 8	0.09	225,654	0.28
גירון אגח ז	0.09	224,139	0.26
מ.ו השקע אגח ב	0.09	250,000	0.28
אלמוגים אגח יא	0.09	250,000	0.26
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.09	250,000	0.28
שדה נדלן אגח א	0.09	250,000	0.26
ת004100M606-35מכירה	0.09	-20	-0.01
מגה אור אגח ט	0.08	206,962	0.24
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.08	2,000	0.23
אקרו אגח א	0.08	222,223	0.23
יוזמות אגח ב	0.08	238,000	0.24
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	736,467	0.2
דור אלון אגח ח	0.07	190,983	0.21
MTF סל FTSE China A50	0.07	9,000	0.2
גשם למשתכן אגח א	0.07	188,893	0.2
אוטומקס אגח ג	0.07	750,000	0.22
נאוויטס פטרו אגח ו	0.05	129,121	0.14
לאומי התח נד406 (COCO)	0.05	140,000	0.15
יעז יזמות אגח א	0.05	145,000	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	130,001	0.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.05	140,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.04	100,000	0.11
אבו מגורים אפ 1	0.04	54,900	0.04
אמות אגח ז	0.03	91,284	0.09
מנרב אגח ה	0.03	98,174	0.1
ביג אגח כה	0.03	94,000	0.09
וילאר אגח ט	0.03	78,490	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.02	218,606	0.07
אינרום אגח א	0.02	59,769	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פלאזה סנט אגח א	0.01	564,448	0.02
נמקו אגח ב	0.01	16,062	0.02
יוניברסל אגח ד	0.01	28,340	0.03
אבו מגורים אפ 2	0.01	27,450	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.01	53,802	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פלאזה סנט אגח ב	0	231,232	0.01
אורתם סהר אגח ה	0	2,736,285	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	525,520	0
מעין ונצרס אג ב	0	74,811	0
אורתם סהר אג י	0	1,460,268	0
אורבנקורפ אגח א	0	26,334	0
אול-יר אגח ה	0	67,787	0
דה לסר אגח ז	0	114	0
מירלנד ש''ה	0	171,911	0
פאי סיאם אפ 1	0	250	0
רשי אג''ח א'	0	3,179	0
פרופיט אגח ד	0	392,659	0
אפריקה אגח כו	0	3,305,465	0
אפריקה אגח כז	0	455,920	0
אפריקה אגח כח	0	270,657	0
אידיבי פת אגח ט	0	25,985	0
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	1	0
VNT STOCK_MAAYN	0	4,163	0