מגדל תיק 25/75

מחיר פדיון

160.57

מחיר קנייה

160.57

0.12%

% החודש:0.97%
% השנה:10.84%
% 3 חודשים:2.37%
% 12 חודשים:15.48%
סטיית תקן (שנה):4.21
שארפ (שנה):2.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	208	61.63	179,622,533	186.18
מניות	64	13.53	1,418,546	40.89
אג"ח מדינה	14	12.27	39,170,000	37.06
קרן סל	24	10.57	1,220,229	31.91
יחידת השתתפות	3	0.77	219,975	2.33
קרן נאמנות פתוחה	1	0.35	1,469	1.06
מניות ETF	1	0.28	1,975	0.84
כתב אופציה	2	0.16	15,050	0.16
פיקדונות בבנק	3	0.01	0	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	13	0	9,384,372	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	176,074	0
סה"כ	335	99.57	231,230,223	300.49

אחזקות הקרן

קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0527

MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.53	110,000	4.62
ממשלתי שקלי 0330	1.47	5,100,000	4.45
ממשלתי צמוד 0527	1.29	3,350,000	3.89
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.28	42,000	3.86
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.25	46,500	3.78
ממשלתי צמוד 0529	1.2	3,250,000	3.61
ממשלתי צמוד 0726	1.2	3,150,000	3.63
אדמה אגח ב	1.02	2,049,920	3.09
אלקטרה נדלן אגח ז	1.02	3,000,000	3.09
ישראל קנדה אגח ח	1.02	2,950,000	3.1
ממשלתי שקלי 0432	1.01	3,650,000	3.05
ממשלתי שקלי 0142	1	2,650,000	3.02
מכלול אגח ב	1	2,950,000	3.02
ממשלתי שקלי 0347	0.99	3,350,000	3
ממשלתי שקלי 0537	0.99	4,050,000	2.99
ממשלתי שקלי 1152	0.99	4,100,000	2.98
אספן גרופ אגח ט	0.96	2,750,001	2.89
אורון קב אגח ג	0.94	2,700,001	2.85
אלוני חץ אגח טו	0.92	2,611,996	2.78
אדגר אגח יג	0.92	2,500,000	2.78
ממשלתי שקלי 0335	0.89	2,700,000	2.68
מישורים אגח ט	0.88	2,307,660	2.65
רני צים אגח ג	0.87	2,511,365	2.64
שיכון ובינוי אגח 10	0.83	2,650,000	2.5
אספן גרופ אגח ח	0.83	2,209,643	2.5
אשטרום קב אגח ה	0.82	2,250,000	2.48
נופר אנרג אגח ד	0.78	2,200,000	2.35
דליה אגח א	0.75	2,000,001	2.26
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.73	34,000	2.2
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.73	86,500	2.2
קיסטון אינ אגח ב	0.7	2,029,419	2.1
מימון ישיר אגח ה	0.63	1,768,068	1.9
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.62	49,000	1.89
נכסים ובנ אגח י	0.6	1,623,671	1.8
מנרב אגח ו	0.6	1,800,000	1.82
ג'י סיטי אגח טז	0.6	1,700,000	1.82
אדגר אגח יב	0.59	1,700,000	1.78
נופר אנרג אגח ג	0.55	1,567,500	1.65
הכשרת ישוב אג26	0.55	1,500,000	1.65
מנרב אגח ד	0.55	1,550,001	1.67
דלק קב אגח מ	0.5	1,500,000	1.52
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.49	41,000	1.47
ג'י סיטי אגח יח	0.49	1,330,359	1.47
ג'י סיטי אגח יג	0.49	1,300,001	1.5
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.48	350,000	1.46
ממשלתי שקלי 0928	0.48	1,500,000	1.45
MTF סל Nasdaq 100	0.48	26,001	1.45
ג'י סיטי אגח יב	0.48	1,250,001	1.46
שמוס אגח א	0.47	1,591,004	1.42
סאמיט אגח יג	0.47	1,482,801	1.43
מגוריט אגח ה	0.46	1,303,000	1.38
אפי נכסים אגח טז	0.46	1,277,832	1.39
דלק קב אגח לט	0.44	1,250,000	1.32
נאוויטס פט אגחה	0.43	1,250,000	1.29
קיסטון אינ אגח א	0.42	1,190,064	1.25
דיסק השק אגח יא	0.42	1,335,506	1.28
ג'י סיטי אגח יד	0.4	1,200,000	1.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.39	1,000,001	1.19
גירון אגח ח	0.38	1,200,001	1.15
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.37	950,000	1.11
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.37	12,500	1.1
ג'י סיטי אגח כא	0.37	1,100,001	1.12
אפי נכסים אגח טו	0.36	1,000,000	1.1
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.36	1,000,000	1.08
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.35	1,469	1.06
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.34	25,000	1.04
עזריאלי אגח ח	0.34	1,000,000	1.02
ג'י סיטי אגח יט	0.34	950,001	1.02
ריט אזורים אגח ג	0.34	1,000,000	1.03
רני צים אגח ד	0.34	1,000,000	1.03
ממשלתי שקלי 0927	0.33	970,000	0.99
אלדן תחבורה אגח יא	0.33	1,000,000	0.99
נאוי אגח ז	0.33	1,000,000	1.01
קרסו מוט אגח ו	0.33	1,000,000	1
נכסים ובנ אגח ט	0.33	1,013,794	0.98
ממשלתי שקלי 0327	0.32	1,000,000	0.97
מגוריט אגח ג	0.32	900,000	0.96
או פי סי אגח ד	0.32	900,000	0.97
צרפתי אגח יג	0.32	950,000	0.97
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	965,000	0.97
אנקור הזד אגח ג	0.32	900,000	0.96
תמר פטרו אגח א	0.31	1,000,001	0.95
ספיר קורפ אגח יט	0.31	899,975	0.92
תנופורט אגח ב	0.31	850,000	0.94
נורסטאר אגח יג	0.31	850,000	0.94
אלון רבוע אגח ט	0.31	876,906	0.93
דלק קב אגח לח	0.31	898,281	0.95
ג'י.אף.אי אגח ה	0.31	800,000	0.93
יובלים אגח ד	0.31	900,000	0.93
דוראל אגח ב	0.31	850,000	0.94
צור אגח יב	0.31	850,000	0.93
הילה אגח ב	0.31	900,000	0.93
מ.ו השקע אגח ג	0.31	850,000	0.93
גשם למשתכן אגח א	0.31	900,000	0.94
הילה אגח ג	0.31	884,672	0.93
סטרוברי אנ אגח א	0.31	900,000	0.93
אב-גד אגח ג	0.31	900,000	0.93
גבאי מניב אגח טו	0.31	870,000	0.92
ספנסר אגח ו	0.31	900,001	0.93
וויי בוקס אגח ו	0.31	900,000	0.92
חג'ג' אגח טו	0.31	1,000,000	0.93
מ.ו השקע אגח ד	0.31	900,000	0.93
אמ.די.גי אגח י	0.31	900,000	0.92
אגלן אגח א	0.31	915,000	0.93
מידאס אגח ד	0.31	850,000	0.95
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	750,001	0.9
דה לסר אגח ז	0.3	900,001	0.92
ספנסר אגח ד	0.3	850,001	0.9
דה לסר אגח ח	0.3	900,001	0.92
להב אגח ג	0.3	814,584	0.9
דה לסר אגח ט	0.3	850,000	0.9
חג'ג' אגח יד	0.3	900,000	0.9
סופרין אגח ב	0.3	850,000	0.9
ארי נדלן אגח ב	0.3	900,000	0.9
לייטסטון אגח ה	0.3	850,000	0.9
נמקו אגח ה	0.3	850,000	0.9
יובלים אגח ה	0.3	900,000	0.9
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	900,000	0.91
אפי קפיטל אגח ה	0.3	900,000	0.9
סטרברי אנ אגח ב	0.3	900,000	0.92
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.3	841,510	0.91
מיטב השקעות	0.29	10,175	0.86
פרטנר	0.29	28,180	0.88
או פי סי אנרגיה	0.29	16,820	0.86
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.29	8,500	0.88
בוני תכון אגח כא	0.29	850,000	0.89
נכסים בנ אגח יא	0.29	850,000	0.88
ישפרו אגח ב	0.29	850,000	0.87
אדגר אגח יא	0.29	750,001	0.87
מגדל ביטוח	0.28	80,005	0.83
קמטק	0.28	2,580	0.86
אלדן תחבורה	0.28	93,695	0.85
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.28	13,000	0.84
מקס סטוק	0.28	46,370	0.84
נקסט ויז'ן	0.28	6,065	0.85
יעקב פיננסים	0.28	23,095	0.83
מ.ו השקע אגח א	0.28	742,940	0.83
ישפרו אגח א	0.28	784,129	0.85
AMAZON.COM INC	0.28	1,075	0.84
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.28	1,975	0.84
אלביט מערכות	0.27	520	0.82
מג'יק	0.27	11,190	0.8
טאואר	0.27	5,075	0.81
אודיוקודס	0.27	24,120	0.83
נאוויטס פטר יהש	0.27	7,290	0.81
דה זראסאי אגח ה	0.27	1,000,001	0.81
אנקור הזד אגח ב	0.27	750,000	0.82
פועלים הת נד יב (COCO)	0.27	750,000	0.81
נמקו אגח ו	0.27	800,000	0.81
בזק	0.27	129,925	0.82
הראל השקעות	0.27	7,800	0.8
כהן פיתוח	0.27	3,949	0.83
ALPHABET INC-CL A	0.27	1,230	0.82
MICROSOFT CORP	0.27	470	0.82
אנרג'יקס	0.26	59,195	0.79
נופר אנרג'י	0.26	7,800	0.79
לוזון רונ אגח א	0.26	714,589	0.79
עמרם אברהם אגח ב	0.26	745,200	0.77
בלדי	0.26	20,010	0.78
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.26	750,000	0.79
מבנה אגח כו	0.26	750,000	0.78
כלל עסקי ביטוח	0.26	4,860	0.8
ניו-מד אנרג יהש	0.26	51,240	0.79
לאומי	0.26	12,400	0.78
אנלייט אנרגיה	0.26	9,345	0.78
שופרסל	0.26	19,240	0.79
סלקום	0.25	24,085	0.74
שפיר הנדסה	0.25	26,270	0.74
שוב אנרגיה	0.25	243,000	0.76
נתנאל גרופ אגח יג	0.25	787,501	0.77
פסיפיק אגח ד	0.25	1,050,000	0.75
שמואל בר אגח א	0.25	750,000	0.77
לייטסטון אגח ו	0.25	740,000	0.76
מגוריט אגח ז	0.25	800,000	0.75
מבנה אגח כה	0.25	750,000	0.76
דנאל	0.25	1,590	0.74
טבע	0.25	13,570	0.76
פועלים	0.25	11,985	0.77
דיסקונט	0.25	22,820	0.74
איסתא	0.24	6,893	0.73
נובה	0.24	795	0.73
סאפיינס	0.24	7,730	0.73
פסיפיק אגח ב	0.24	1,000,001	0.71
מגוריט אגח ד	0.24	678,609	0.73
הכשרת ישוב אגח 24	0.24	650,001	0.72
דליה אגח ב	0.24	650,001	0.71
מצלאוי אגח ח	0.24	700,000	0.72
משק אנרג אגח ב	0.24	700,000	0.72
אוטומקס אגח ג	0.24	750,000	0.73
ספנסר אגח ז	0.24	719,000	0.72
נייס	0.24	1,350	0.72
רציו יהש	0.24	161,445	0.73
בינלאומי	0.24	3,110	0.74
מזרחי טפחות	0.24	3,480	0.73
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.23	153,739	0.69
MTF סל ת"א-בנייה	0.23	35,000	0.7
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.23	55,000	0.68
אפי נכסים אגח יד	0.23	650,000	0.7
לוזון קב אגח יא	0.23	661,150	0.71
מהדרין אגח א	0.23	643,472	0.68
הפניקס	0.23	5,893	0.69
תומר אנרגיה	0.22	31,405	0.66
מ.ו השקע אגח ב	0.22	600,000	0.67
אלמוגים אגח יב	0.22	650,000	0.65
דיסק השק אגח ו	0.22	450,001	0.66
פועלים הת נדח י (COCO)	0.21	550,000	0.65
לאומי התח נד406 (COCO)	0.21	600,000	0.63
ספיר קורפ אגח יח	0.21	895,101	0.63
MTF סל אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל	0.2	45,000	0.6
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.2	550,000	0.6
אלבר אגח יט	0.2	553,847	0.61
גבאי מניבים אגח יד	0.2	600,001	0.62
בוני תכון אגח כב	0.2	600,000	0.61
ליאם הנדסה אגח א	0.2	600,000	0.59
ארזים אגח 4	0.2	504,569	0.6
PAYPAL HOLDINGS INC	0.2	2,585	0.61
מיי טאון אגח א	0.19	550,000	0.58
ג'י סיטי אגח יג	0.19	500,000	0.57
מגה אור אגח ט	0.18	500,001	0.54
הכשרת ישוב אגח 25	0.18	500,001	0.54
אאורה אגח יז	0.18	500,000	0.55
MTF סל Indxx US Airlines Top 10	0.18	23,000	0.53
ג'י.אף.אי אגח ו	0.18	600,000	0.56
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.18	517,332	0.54
אקרו אגח ב	0.18	546,000	0.54
גבאי מניבים אגח יג	0.18	553,249	0.56
דלק קב אגח מ	0.17	500,000	0.51
לוינשטין הנד אגח ו	0.17	500,000	0.5
פתאל אירו אגח ו	0.17	480,000	0.5
זפירוס אגח א	0.17	497,000	0.51
ישפרו אגח ג	0.17	500,000	0.51
פרשקובסקי אגח טז	0.17	487,000	0.5
אופק השק אגח א	0.17	500,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 22	0.17	433,334	0.51
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.16	7,500	0.49
בית זיקוק אגח 2	0.16	444,445	0.47
בלדי אגח 1	0.16	450,000	0.48
מידאס אגח ה	0.16	474,000	0.49
נתנאל מניב אגח א	0.16	497,000	0.5
גיטי נדלן אגח א	0.16	491,000	0.49
ישראמקו אגח א	0.16	525,001	0.49
LOCKHEED MARTIN CORP	0.16	345	0.49
ריט אזורים ליוי	0.15	83,563	0.46
אאורה אגח יט	0.15	439,000	0.45
הכשרת הישוב	0.15	12,550	0.45
דה זראסאי אגח ג	0.14	1,100,001	0.42
ביג אגח יב	0.14	350,001	0.42
פאי סיאם	0.14	10,491	0.42
עמרם אברהם אגח א	0.14	405,883	0.41
נאוויטס פט אגח ו	0.14	400,000	0.43
אלמוגים אגח יא	0.14	425,000	0.43
בלדי אפ 1	0.14	10,800	0.14
ישראמקו אגח ב	0.14	450,001	0.43
אפי נכסים	0.13	1,835	0.38
ריט 1	0.13	16,980	0.38
סלע נדלן	0.13	37,715	0.4
עזריאלי קבוצה	0.13	1,180	0.4
מגוריט	0.13	48,035	0.4
עמרם	0.13	10,050	0.39
מותג עירוני אגח א	0.13	400,000	0.41
מליסרון	0.13	980	0.38
אלוני חץ	0.13	10,700	0.38
אלקטרה נדלן	0.12	7,962	0.37
אמות	0.12	16,055	0.37
רבוע נדלן	0.12	930	0.36
אשטרום קבוצה	0.12	5,135	0.36
דור אלון אגח ח	0.12	350,000	0.37
MTF סל FTSE China A50	0.12	16,000	0.37
מגדל הון אגח יא	0.12	350,000	0.36
שובל	0.12	35,000	0.37
ג'י סיטי	0.12	30,515	0.37
נכסים ובנין	0.12	1,080	0.37
ממשלתי שקלי 0226	0.11	350,000	0.34
דלק נכסים	0.11	5,694	0.34
קסם ETF ת"א 90	0.1	1,000	0.29
פטרוכימיים אגח ט	0.1	250,001	0.31
פרשקובסקי אגח טו	0.1	300,000	0.31
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.1	11,000	0.3
נורסטאר אגח יד	0.1	300,000	0.32
מבנה אגח כג	0.1	250,001	0.3
גירון אגח ז	0.09	250,001	0.28
תמר פטרו אגח ב	0.09	278,444	0.27
יוניברסל אגח ד	0.09	290,655	0.28
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	250,000	0.28
לייטסטון אגח ד	0.09	250,000	0.26
מנרב אגח ה	0.09	282,248	0.29
מגה אור אגח יב	0.09	250,000	0.26
לאומי אגח 182	0.09	250,000	0.27
הראל סל ת"א SME60	0.08	25,989	0.25
אקרו אגח א	0.08	250,001	0.25
ספנסר אגח ה	0.08	242,722	0.25
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	200,001	0.24
MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח	0.07	3,000	0.21
וילאר אגח ט	0.07	191,177	0.22
דיסק השק אגח י	0.07	200,001	0.2
נכסים ובנ אגח ד	0.07	150,001	0.21
קרדן אן.וי אגח ב	0.06	736,467	0.19
ביג אגח ח	0.06	147,885	0.17
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.06	165,993	0.18
פז אנרגיה אגח ט	0.06	181,763	0.19
יוניברסל אגח ו	0.05	149,365	0.15
דלק קב אגח לז	0.05	136,508	0.14
ישרס אגח טו	0.05	137,501	0.16
ישרס אגח יח	0.05	150,001	0.16
מליסרון אגח כא	0.04	105,307	0.12
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.04	103,072	0.12
יוניברסל אגח ג	0.03	69,190	0.08
אלרוב נדלן אגח ז	0.03	100,000	0.11
גב ים אגח ט	0.03	83,019	0.09
פלאזה סנט אגח א	0.02	750,988	0.07
פלאזה סנט אגח ב	0.02	731,731	0.07
נובולוג	0.02	50,000	0.07
ירושלים הנ אגח יח	0.02	55,770	0.06
פאי סיאם אפ 1	0.02	4,250	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פרטנר אגח ז	0.01	42,858	0.04
דלתא גליל אגח ו	0.01	34,953	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אגח ה	0	2,736,285	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	525,520	0
מעין ונצרס אג ב	0	74,811	0
אורתם סהר אג י	0	1,460,268	0
אורבנקורפ אגח א	0	26,334	0
אול-יר אגח ה	0	67,787	0
מירלנד ש''ה	0	171,911	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	39,502	0.02
רשי אג''ח א'	0	3,179	0
פרופיט אגח ד	0	392,659	0
אפריקה אגח כו	0	3,305,465	0
אפריקה אגח כז	0	455,920	0
אפריקה אגח כח	0	270,657	0
אידיבי פת אגח ט	0	25,985	0
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	1	0
VNT STOCK_MAAYN	0	4,163	0