מגדל תיק 25/75

מחיר פדיון

167.59

מחיר קנייה

167.59

-0.18%

% החודש:-1.09%
% השנה:2.65%
% 3 חודשים:2.08%
% 12 חודשים:11.1%
סטיית תקן (שנה):4.55
שארפ (שנה):1.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	221	59.06	165,050,813	170.42
אג"ח מדינה	17	16.1	48,348,063	46.55
מניות	64	12.7	1,283,435	36.71
קרן סל	22	10.56	2,258,236	30.49
פיקדונות בבנק	3	0.54	0	1.56
יחידת השתתפות	2	0.47	193,320	1.35
קרן נאמנות פתוחה	1	0.27	1,469	0.79
אופציות Put	2	0.27	-30	-0.01
מניות ETF	1	0.23	1,975	0.66
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	13	0.16	10,239,971	0.46
כתב אופציה	3	0.07	82,600	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	176,074	0
סה"כ	351	100.43	227,635,926	289.03

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0432

MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	1.87	7,291,300	5.39
ממשלתי צמוד 0527	1.81	4,388,038	5.24
ממשלתי שקלי 0432	1.36	4,500,000	3.92
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.31	975,000	3.78
ממשלתי צמוד 0529	1.28	3,250,000	3.69
ממשלתי שקלי 0142	1.21	3,050,000	3.51
ממשלתי שקלי 0347	1.21	3,850,000	3.51
ממשלתי שקלי 1035	1.18	3,350,000	3.42
ממשלתי שקלי 0537	1.09	4,050,000	3.15
MTF סל ת"א 90	1.05	58,800	3.05
ת003920M604-35מכירה	1.05	-60	-0.11
אדמה אגח ב	1.04	1,923,653	3
אדגר אגח יג	1.03	2,670,267	2.96
אלקטרה נדלן אגח ז	1.02	2,820,000	2.95
ישראל קנדה אגח ח	1.02	2,820,000	2.96
ממשלתי שקלי 0330	0.94	3,050,000	2.73
ממשלתי שקלי 0335	0.93	2,700,000	2.69
מכלול אגח ב	0.9	2,547,779	2.6
מליסרון אגח כא	0.88	2,235,000	2.54
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.87	83,900	2.52
פועלים הת נד טו (COCO)	0.87	2,448,876	2.52
אספן גרופ אגח ט	0.87	2,361,112	2.53
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.84	33,350	2.43
קיסטון אינ אגח ב	0.84	2,305,000	2.44
נופר אנרג אגח ד	0.82	2,225,000	2.36
אשטרום קב אגח ה	0.78	2,000,000	2.24
מנרב אגח ו	0.78	2,216,661	2.27
דלק קב אגח מ	0.78	2,160,000	2.25
אלוני חץ אגח טו	0.77	2,085,000	2.24
מישורים אגח ט	0.73	1,823,738	2.1
אורון קב אגח ג	0.71	1,950,001	2.06
אקרו אגח ב	0.71	2,046,000	2.04
ג'י סיטי אגח יג	0.71	1,770,001	2.05
ממשלתי צמוד 0726	0.7	1,700,000	2.01
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.69	21,850	1.99
ממשלתי צמוד 1028	0.67	1,850,000	1.95
ג'י סיטי אגח טז	0.66	1,785,000	1.91
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.64	22,600	1.84
פתאל אירו אגח ו	0.62	1,720,000	1.78
מימון ישיר אגח ה	0.61	1,611,403	1.77
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.59	12,700	1.7
מנרב אגח ד	0.59	1,537,657	1.71
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.56	119,550	1.63
MTF סל Nasdaq 100	0.55	30,601	1.58
ג'י סיטי אגח יח	0.55	1,498,294	1.6
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	1.53
נאוי אגח ז	0.52	1,485,000	1.49
רני צים אגח ג	0.51	1,385,001	1.47
ממשלתי שקלי 0928	0.5	1,500,000	1.46
שיכון ובינוי אגח 10	0.5	1,479,267	1.43
אספן גרופ אגח ח	0.47	1,180,001	1.36
אפי נכסים אגח טז	0.46	1,195,000	1.32
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.44	17,750	1.27
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.44	17,400	1.26
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.43	11,150	1.26
דלק קב אגח מא	0.43	1,205,000	1.25
ג'י סיטי אגח כא	0.42	1,250,001	1.22
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.42	470,000	1.21
שיכון ובינוי אגח 11	0.42	1,180,000	1.2
עזריאלי אגח ח	0.41	1,135,000	1.18
אלדן תחבורה אגח יא	0.41	1,192,500	1.19
או פי סי אגח ד	0.4	1,082,250	1.16
ג'י סיטי אגח יד	0.4	1,200,000	1.16
דליה אגח א	0.38	960,001	1.1
ממשלתי צמוד 1033	0.38	1,050,000	1.09
ממשלתי צמוד 0431	0.38	1,068,725	1.1
ג'י סיטי אגח יב	0.38	915,001	1.08
MTF סל ת"א-בנייה	0.37	52,646	1.07
כלל הון אגח טו (COCO)	0.37	1,035,000	1.08
ALPHABET INC-CL A	0.37	1,230	1.06
גירון אגח ח	0.36	1,055,001	1.04
אפי נכסים אגח יד	0.36	955,000	1.04
קרסו נדלן אגח ב	0.36	1,000,000	1.04
רני צים אגח ד	0.36	999,975	1.03
מבנה אגח כה	0.36	1,015,001	1.04
ממשלתי שקלי 0327	0.34	1,000,000	0.98
מגוריט אגח ג	0.34	900,000	0.99
ג'י סיטי אגח יט	0.34	935,534	0.99
דלק קב אגח מא	0.34	945,000	0.97
אקונרגי אגח ג	0.34	994,000	0.99
לאומי התח נד407 (COCO)	0.34	1,000,000	1
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	965,000	0.96
סימד הולדינגס אגח א	0.33	930,000	0.94
טאואר	0.32	1,700	0.92
אלון רבוע אגח ט	0.32	868,048	0.94
הילה אגח ג	0.32	884,672	0.94
בלדי	0.32	15,112	0.92
נמקו אגח ה	0.32	870,001	0.92
מ.ו השקע אגח ד	0.32	900,000	0.92
נמקו אגח ו	0.32	900,000	0.92
ספנסר אגח ז	0.32	950,000	0.92
לייטסטון אגח ז	0.32	930,000	0.91
ספנסר אגח ד	0.31	875,001	0.89
דוראל אגח ב	0.31	815,367	0.91
דלק קב אגח לט	0.31	820,000	0.9
הילה אגח ב	0.31	900,000	0.91
מ.ו השקע אגח ג	0.31	850,000	0.9
סטרוברי אנ אגח א	0.31	900,001	0.9
לייטסטון אגח ה	0.31	875,000	0.9
לייטסטון אגח ו	0.31	890,000	0.89
אמ.די.ג'י אגח י	0.31	890,000	0.88
סטרוברי אנ אגח ב	0.31	895,000	0.9
סאמיט אגח יג	0.3	969,339	0.85
ספנסר אגח ו	0.3	865,001	0.87
שפיר הנדסה	0.29	22,365	0.84
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.29	19,900	0.85
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.29	23,550	0.83
מ.ו השקע אגח א	0.29	742,940	0.82
צור אגח יב	0.29	756,588	0.85
אנקור הזד אגח ב	0.29	794,257	0.84
מגוריט אגח ה	0.28	750,000	0.82
אוריון נכס אגח א	0.28	800,000	0.8
נופר אנרג אגח ג	0.27	750,000	0.79
בוני תיכון אגח כא	0.27	735,385	0.77
ג'י.אף.אי אגח ה	0.27	722,627	0.79
שמואל בר אגח א	0.27	750,000	0.78
אלבר אגח כא	0.27	756,163	0.79
קרסו מוט אגח ו	0.27	754,588	0.77
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.27	1,469	0.79
איסתא	0.26	7,245	0.75
תומר אנרגיה	0.26	32,669	0.76
דה זראסאי אגח ה	0.26	1,175,001	0.76
קיסטון אינ אגח א	0.26	702,510	0.76
מגוריט אגח ז	0.26	800,000	0.76
אנקור הזד אגח ג	0.26	735,000	0.74
מבנה אגח כו	0.26	720,000	0.75
אגלן אגח א	0.26	740,000	0.75
טבע	0.26	8,020	0.74
דיסק השק אגח יא	0.26	750,001	0.74
ישרוטל	0.25	4,850	0.72
נובה	0.25	530	0.72
אנרג'יקס	0.25	38,650	0.73
יוחננוף	0.25	2,015	0.73
שוב אנרגיה	0.25	220,505	0.71
הכשרת ישוב אגח 25	0.25	657,778	0.73
נכסים ובנ אגח י	0.25	633,568	0.71
ממשלתי שקלי 0927	0.25	700,000	0.71
אדגר אגח יב	0.25	668,877	0.71
הראל השקעות	0.25	4,180	0.73
הפניקס	0.25	4,410	0.73
כהן פיתוח	0.25	3,817	0.72
מגדל ביטוח	0.24	42,525	0.7
סלקום	0.24	20,055	0.68
אלדן תחבורה	0.24	100,165	0.7
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.24	153,739	0.7
סולרום החז	0.24	61,930	0.68
רציו יהש	0.24	156,290	0.68
לאומי	0.24	9,880	0.69
פועלים	0.24	9,310	0.68
מזרחי טפחות	0.24	3,045	0.69
AMAZON.COM INC	0.24	1,075	0.68
אנליסט	0.23	5,365	0.66
אלביט מערכות	0.23	250	0.66
או פי סי אנרגיה	0.23	6,130	0.67
מקס סטוק	0.23	25,170	0.67
יעקב פיננסים	0.23	22,470	0.67
ליווינג סטון אגח א	0.23	676,010	0.68
כלל עסקי ביטוח	0.23	2,980	0.66
בזק	0.23	88,460	0.66
ניו-מד אנרג יהש	0.23	37,030	0.67
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.23	1,975	0.66
LOCKHEED MARTIN CORP	0.23	345	0.65
פרטנר	0.22	17,760	0.62
קמטק	0.22	1,403	0.65
תמר פטרו אגח א	0.22	709,680	0.62
להב אגח ג	0.22	559,866	0.63
צרפתי אגח יג	0.22	615,393	0.63
גבאי מניב אגח טו	0.22	603,500	0.63
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.22	651,218	0.64
בינלאומי	0.22	2,645	0.64
אנלייט אנרגיה	0.22	3,085	0.65
מיטב השקעות	0.21	5,555	0.61
נקסט ויז'ן	0.21	1,985	0.61
ישפרו אגח א	0.21	550,000	0.6
מ.ו השקע אגח ב	0.21	535,218	0.59
אב-גד אגח ג	0.21	590,000	0.61
ארי נדלן אגח ב	0.21	595,000	0.6
יובלים אגח ה	0.21	620,000	0.61
פרשקובסקי אגח טז	0.21	565,000	0.59
מכפל טכנולוגיות	0.21	11,651	0.6
דיסקונט	0.21	19,040	0.6
ביג אגח ח	0.2	480,768	0.57
לוזון רונ אגח א	0.2	545,000	0.57
נכסים ובנ אגח יא	0.2	556,312	0.58
מהדרין אגח א	0.2	550,355	0.59
מיי טאון אגח א	0.2	565,000	0.57
ישפרו אגח ב	0.2	564,201	0.58
ג'י.אף.אי אגח ו	0.2	725,000	0.58
גב ים אגח יב	0.2	564,153	0.58
אאורה אגח יט	0.2	565,000	0.59
ג'י סיטי	0.2	49,880	0.58
ארזים אגח 4	0.2	489,482	0.57
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	454,444	0.54
מגוריט אגח ד	0.19	500,000	0.56
לייטסטון אגח ד	0.19	549,784	0.56
SHARKNINJA INC	0.19	1,800	0.56
דליה אגח ב	0.18	472,223	0.52
אפי נכסים אגח טו	0.18	453,174	0.51
חג'ג' אגח יד	0.18	500,000	0.51
בזן אגח טו	0.18	500,000	0.51
מישורים אגח י	0.18	500,000	0.52
לאומי התח נד406 (COCO)	0.18	502,230	0.52
קרדן נדלן אגח ו	0.18	500,000	0.51
לוינשטין הנד אגח ו	0.18	500,000	0.52
זפירוס אגח א	0.18	497,000	0.52
ליאם הנדסה אגח א	0.18	528,668	0.52
מותג עירוני אגח א	0.18	500,000	0.52
נתנאל מניב אגח א	0.18	497,000	0.51
שוב אנרגיה אגח ב	0.18	500,000	0.51
דורסל אגח ב	0.18	500,000	0.51
איסתא נכסים אגח א	0.18	495,000	0.51
MICROSOFT CORP	0.18	470	0.53
מידאס אגח ה	0.17	474,000	0.48
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.17	463,393	0.49
אלבר אגח כב	0.17	482,144	0.5
נתנאל גרופ אגח טו	0.17	484,900	0.48
אלמוגים אגח יב	0.17	477,329	0.48
ישפרו אגח ג	0.17	490,300	0.49
גיטי נדלן אגח א	0.17	491,000	0.5
גשם למשתכן אגח ב	0.17	476,000	0.48
רנט איט אגח ב	0.17	497,000	0.5
ישפרו אגח ד	0.17	500,000	0.5
ריט אזורים אגח ד	0.17	499,000	0.5
מהדרין אגח ב	0.17	498,000	0.5
דור אלון אגח ט	0.17	500,000	0.49
רם אדרת אגח ד	0.17	499,000	0.5
נכסים ובנ אגח יב	0.17	500,000	0.5
נכסים ובנ אגח יג	0.17	500,000	0.5
קוהאן אגח א	0.17	485,000	0.49
דלק קב אגח מב	0.17	500,000	0.5
אאורה אגח יז	0.16	400,000	0.45
לוזון קב אגח יא	0.16	412,094	0.45
סופרין אגח ב	0.16	425,000	0.45
פועלים הת נד יב (COCO)	0.16	420,000	0.45
מצלאוי אגח ח	0.16	443,000	0.45
חג'ג' אגח טו	0.16	475,000	0.45
משק אנרג אגח ב	0.16	430,000	0.45
משק אנרג אגח ג	0.16	440,123	0.47
מגוריט אגח ח	0.16	500,000	0.45
מגוריט אגח ט	0.16	500,000	0.47
מגוריט אגח י	0.16	500,000	0.46
אינפליי אגח א	0.16	445,000	0.45
אדגר אגח יא	0.16	400,001	0.47
ספיר קורפ אגח יח	0.16	895,101	0.46
מידאס אגח ד	0.16	425,000	0.47
גב ים אגח ח	0.16	500,000	0.46
דה זראסאי אגח ג	0.15	950,001	0.43
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.15	100,000	0.43
נתנאל גרופ אגח יג	0.15	430,001	0.42
פאי סיאם אגח ב	0.15	433,200	0.42
בוני תיכון אגח כב	0.15	440,000	0.45
פרשקובסקי אגח יז	0.15	439,000	0.44
הכשרת הישוב	0.15	12,550	0.43
הכשרת ישוב אגח 22	0.15	360,116	0.43
סלע נדלן	0.14	41,195	0.42
עמרם אברהם אגח א	0.14	405,883	0.42
אורשי אגח ה	0.14	385,454	0.4
אופק השק אגח א	0.14	445,000	0.41
ישראמקו אגח ב	0.14	427,008	0.4
גבאי מניב אגח יג	0.14	400,001	0.4
אשטרום קבוצה	0.13	5,355	0.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.13	300,871	0.37
מגוריט	0.13	46,085	0.37
אלבר אגח יט	0.13	337,533	0.37
דלק נכסים	0.13	6,605	0.39
מגדל הון אגח יא	0.13	345,200	0.36
בית זיקוק אגח 2	0.13	353,579	0.38
פתאל החז אגח ה	0.13	347,000	0.36
וויי בוקס אגח ו	0.13	363,250	0.38
יעז יזמות	0.13	41,280	0.39
לנטרה קנדה אגח א	0.13	361,000	0.37
מליסרון	0.13	895	0.36
אפי נכסים	0.12	1,635	0.36
אלקטרה נדלן	0.12	6,790	0.35
אמות	0.12	18,145	0.35
ריט 1	0.12	15,980	0.36
ריט אזורים ליוי	0.12	70,508	0.35
אבו מגורים	0.12	55,912	0.36
שובל	0.12	40,201	0.34
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.12	12,000	0.34
סונול נדלן	0.12	9,265	0.36
אלוני חץ	0.12	10,225	0.35
נכסים ובנין	0.12	1,065	0.35
רבוע נדלן	0.11	851	0.33
עזריאלי קבוצה	0.11	780	0.33
ביג אגח יב	0.11	269,981	0.32
עמרם	0.11	7,840	0.3
גבאי מניב אגח יד	0.11	295,001	0.31
עמרם אברהם אגח ב	0.11	300,001	0.31
אפי קפיטל אגח ה	0.11	300,000	0.31
בסר הנדסה אגח א	0.11	296,000	0.31
מגדל הון אגח יח	0.11	300,000	0.31
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.1	6,500	0.28
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.1	265,000	0.29
פאי סיאם	0.1	8,545	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.1	291,230	0.3
מ.ו השקע אגח ב	0.1	250,000	0.28
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.1	285,000	0.3
פועלים הת נד יד (COCO)	0.1	290,361	0.3
חלל תקש אגח יט	0.1	271,000	0.29
הראל סל ת"א בטחוניות	0.1	6,250	0.28
גירון אגח ז	0.09	224,139	0.26
אלמוגים אגח יא	0.09	250,000	0.26
ספנסר אגח ה	0.09	242,722	0.25
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.09	250,000	0.27
יעז יזמות אגח א	0.09	245,000	0.25
שדה נדלן אגח א	0.09	250,000	0.25
מגה אור אגח ט	0.08	206,962	0.23
אקרו אגח א	0.08	222,223	0.22
אוטומקס אגח ג	0.08	750,000	0.22
יוזמות אגח ב	0.08	238,000	0.24
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	736,467	0.2
דור אלון אגח ח	0.07	190,983	0.2
MTF סל FTSE China A50	0.07	9,000	0.21
גשם למשתכן אגח א	0.07	188,893	0.2
נאוויטס פטרו אגח ו	0.05	129,121	0.13
בלדי אגח 1	0.05	140,000	0.15
אבו מגורים אפ 1	0.05	54,900	0.05
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.05	140,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.04	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	108,255	0.13
אמות אגח ז	0.03	91,284	0.08
מנרב אגח ה	0.03	98,174	0.1
ביג אגח כה	0.03	94,000	0.09
וילאר אגח ט	0.03	78,490	0.09
אינרום אגח א	0.02	59,769	0.06
אבו מגורים אפ 2	0.02	27,450	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פלאזה סנט אגח א	0.01	564,448	0.04
פלאזה סנט אגח ב	0.01	231,232	0.02
נמקו אגח ב	0.01	17,299	0.02
יוניברסל אגח ד	0.01	30,916	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אגח ה	0	2,736,285	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	525,520	0
מעין ונצרס אג ב	0	74,811	0
אורתם סהר אג י	0	1,460,268	0
אורבנקורפ אגח א	0	26,334	0
אול-יר אגח ה	0	67,787	0
דה לסר אגח ז	0	114	0
מירלנד ש''ה	0	171,911	0
פאי סיאם אפ 1	0	250	0
רשי אג''ח א'	0	3,179	0
פרופיט אגח ד	0	392,659	0
אפריקה אגח כו	0	3,305,465	0
אפריקה אגח כז	0	455,920	0
אפריקה אגח כח	0	270,657	0
אידיבי פת אגח ט	0	25,985	0
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	1	0
VNT STOCK_MAAYN	0	4,163	0
ת004020M604-35מכירה	-0.78	30	0.1