מגדל תיק 25/75

מחיר פדיון

146.89

מחיר קנייה

146.89

0.06%

% החודש:1.24%
% השנה:1.4%
% 3 חודשים:-0.1%
% 12 חודשים:10.89%
סטיית תקן (שנה):4.01
שארפ (שנה):1.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	184	59.17	173,505,697	179.62
אג"ח מדינה	14	14.02	44,400,000	42.57
מניות	64	13.26	2,097,794	40.32
קרן סל	25	11.01	1,258,399	33.45
יחידת השתתפות	3	0.75	272,617	2.31
פיקדונות בבנק	3	0.59	0	1.8
קרן נאמנות פתוחה	1	0.34	1,469	1.04
כתב אופציה	4	0.34	94,317	0.34
תעודות חוב	2	0.33	1,000,000	1.01
מניות ETF	1	0.3	1,975	0.9
אופציית PUT	1	0.12	-20	-0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	12	0.02	9,709,786	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	4,163	0
סה"כ	315	100.25	232,346,197	303.42

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל

קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1025

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	2.04	5,500,000	6.2
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.75	110,000	5.32
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.5	110,000	4.55
ממשלתי צמוד 0527	1.41	3,750,000	4.29
ממשלתי צמוד 1025	1.14	3,000,000	3.47
ממשלתי צמוד 0529	1.08	3,000,000	3.29
ממשלתי שקלי 0142	1.02	2,800,000	3.09
ממשלתי שקלי 0537	1.02	4,250,000	3.1
ממשלתי שקלי 0347	1.01	3,400,000	3.06
ממשלתי שקלי 0330	1.01	3,550,000	3.06
ממשלתי שקלי 0432	1.01	3,700,000	3.05
ממשלתי שקלי 1152	1.01	4,400,000	3.07
אדמה אגח ב	1	2,050,001	3.03
דליה אגח א	1	2,750,000	3.04
ממשלתי שקלי 0335	1	3,050,000	3.05
אלוני חץ אגח טו	0.99	2,900,000	3.02
אספן גרופ אגח ט	0.99	2,950,001	3.01
ישראל קנדה אגח ח	0.97	2,800,000	2.94
אספן גרופ אגח ח	0.91	2,500,001	2.76
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.89	2,300,000	2.71
מישורים אגח ט	0.86	2,300,001	2.62
שיכון ובינוי אגח 10	0.85	2,800,000	2.59
רני צים אגח ג	0.84	2,500,001	2.56
אורון קב אגח ג	0.83	2,400,000	2.53
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.78	40,000	2.36
הכש חב בטוח אגח 4	0.75	2,250,001	2.27
אדגר אגח יג	0.74	2,050,000	2.24
מכלול אגח ב	0.74	2,187,374	2.24
תמר פטרו אגח א	0.71	2,200,001	2.15
נכסים ובנ אגח י	0.71	1,975,947	2.14
קיסטון אינ אגח ב	0.67	1,967,000	2.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.66	1,950,000	1.99
אפי נכסים אגח טז	0.65	1,850,000	1.97
נכסים בנ אגח יא	0.63	1,850,000	1.92
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.61	24,000	1.86
אדגר אגח יב	0.6	1,800,000	1.81
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	1.8
אשטרום קב אגח ה	0.59	1,650,000	1.79
דלק קב אגח לט	0.59	1,721,232	1.79
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.59	79,990	1.81
שמוס אגח א	0.58	2,064,115	1.76
ג'י סיטי אגח יג	0.58	1,529,787	1.76
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.57	20,500	1.74
הכשרת ישוב אג26	0.57	1,600,000	1.72
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	1,422,604	1.69
דלק קב אגח לח	0.55	1,600,000	1.68
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.55	1,600,000	1.66
ממשלתי שקלי 0928	0.54	1,750,000	1.65
נאוויטס פט אגחה	0.54	1,595,911	1.64
נופר אנרג אגח ד	0.54	1,550,000	1.63
סאמיט אגח יג	0.53	1,550,000	1.62
ג'י סיטי אגח יב	0.53	1,400,001	1.62
מנרב אגח ד	0.53	1,500,000	1.6
תמר פטרו אגח ב	0.51	1,550,001	1.55
שיכון ובינוי אגח 9	0.51	1,350,001	1.56
ג'י סיטי אגח טז	0.48	1,400,000	1.46
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.47	35,172	1.44
קיסטון אינ אגח א	0.47	1,400,001	1.43
אפי נכסים אגח טו	0.47	1,300,000	1.41
ג'י סיטי אגח יח	0.47	1,300,000	1.43
תכלית סל ת"א 90	0.46	56,000	1.41
מגוריט אגח ה	0.46	1,350,000	1.39
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.45	38,000	1.37
עזריאלי אגח ח	0.45	1,400,000	1.36
או פי סי אגח ד	0.42	1,200,000	1.26
ג'י סיטי אגח יט	0.42	1,200,000	1.27
מבנה אגח כה	0.42	1,300,000	1.27
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.41	300,486	1.23
ממשלתי שקלי 0327	0.4	1,250,000	1.21
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.4	1,050,000	1.22
גירון אגח ח	0.4	1,300,001	1.22
MTF סל Nasdaq 100	0.39	11,001	1.18
נורסטאר אגח יג	0.38	1,057,057	1.16
להב אגח ג	0.37	1,050,000	1.14
דיסק השק אגח יא	0.37	1,200,001	1.14
פסיפיק אגח ב	0.35	1,099,563	1.06
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	1,000,001	1.06
צרפתי אגח יג	0.35	1,050,000	1.06
ג'י סיטי אגח כ	0.35	1,000,000	1.07
תכלית סל S&P 500	0.34	4,000	1.02
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.34	21,000	1.03
ג'י סיטי אגח יד	0.34	1,050,000	1.04
ישראמקו אגח א	0.34	1,050,001	1.04
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.34	1,469	1.04
תומר אנרגיה אגח א	0.33	1,000,001	1
ממשלתי שקלי 0927	0.33	1,000,000	1
מימון ישיר אגח ה	0.32	924,732	0.97
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	965,000	0.98
הכשרת ישוב אגח 22	0.32	850,001	0.98
נכסים ובנ אגח ט	0.32	1,030,457	0.98
מגוריט אגח ג	0.31	900,000	0.94
דה לסר אגח ז	0.31	900,000	0.93
ספיר קורפ אגח יט	0.31	900,000	0.93
מ.ו השקע אגח א	0.31	850,000	0.94
יובלים אגח ד	0.31	900,000	0.94
צור אגח יב	0.31	850,000	0.94
פסיפיק אגח ד	0.31	900,000	0.94
מ.ו השקע אגח ג	0.31	850,000	0.93
הילה אגח ג	0.31	894,891	0.95
אב-גד אגח ג	0.31	900,000	0.94
גבאי מניב אגח טו	0.31	900,000	0.95
נמקו אגח ה	0.31	900,000	0.95
דה זראסאי אגח ג	0.3	1,000,001	0.91
דה זראסאי אגח ה	0.3	900,001	0.9
מגוריט אגח ד	0.3	850,000	0.9
נתנאל גרופ אגח יג	0.3	950,001	0.92
דה לסר אגח ח	0.3	876,638	0.9
אלון רבוע אגח ט	0.3	876,906	0.91
בוני תכון אגח כא	0.3	850,000	0.9
ישפרו אגח א	0.3	844,280	0.91
ג'י.אף.אי אגח ה	0.3	800,000	0.92
דה לסר אגח ט	0.3	850,000	0.92
חג'ג' אגח יד	0.3	900,000	0.9
הילה אגח ב	0.3	900,000	0.92
סופרין אגח ב	0.3	850,000	0.9
לייטסטון אגח ה	0.3	850,000	0.91
ג'י סיטי אגח כא	0.3	900,001	0.91
מגוריט אגח ז	0.3	1,000,000	0.9
אדגר אגח יא	0.3	791,001	0.9
ספיר קורפ אגח יח	0.3	900,001	0.91
דיסק השק אגח ו	0.3	650,001	0.92
AMAZON.COM INC	0.3	1,075	0.91
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.3	1,975	0.9
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.29	18,500	0.89
הכשרת ישוב אגח 24	0.29	800,001	0.87
נופר אנרג אגח ג	0.29	850,000	0.89
דוראל אגח ב	0.29	800,000	0.87
גשם למשתכן אגח א	0.29	828,647	0.89
ארי נדלן אגח ב	0.29	900,000	0.89
ספנסר אגח ו	0.29	850,000	0.88
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.29	850,000	0.89
לייטסטון אגח ג	0.28	850,000	0.86
גבאי מניבים אגח יד	0.28	823,712	0.84
עמרם אברהם אגח ב	0.28	807,500	0.84
לוזון קב אגח יא	0.28	800,000	0.84
מהדרין אגח א	0.28	800,000	0.84
ALPHABET INC-CL A	0.28	1,230	0.86
מקס סטוק	0.27	61,825	0.82
MTF סל אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל	0.27	55,000	0.82
תנופורט אגח ב	0.27	750,000	0.81
אלבר אגח יט	0.27	750,001	0.81
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.27	16,000	0.81
לוזון רונ אגח א	0.27	752,385	0.83
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.27	800,000	0.82
PAYPAL HOLDINGS INC	0.27	2,585	0.82
מג'יק	0.26	16,590	0.78
אפי נכסים אגח יד	0.26	750,000	0.78
פועלים הת נדח י (COCO)	0.26	668,088	0.78
מגה אור אגח יב	0.26	750,000	0.78
מידאס אגח ד	0.26	750,000	0.79
גבאי מניבים אגח יג	0.26	780,956	0.78
כהן פיתוח	0.26	5,190	0.78
איסתא	0.25	7,780	0.77
אלביט מערכות	0.25	705	0.76
מגדל ביטוח	0.25	103,920	0.76
מיטב השקעות	0.25	20,445	0.77
פרטנר	0.25	29,895	0.75
פוקס	0.25	2,545	0.75
תומר אנרגיה	0.25	36,387	0.77
נאוויטס פטר יהש	0.25	9,652	0.77
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.25	19,000	0.77
דלתא מותגים	0.25	11,530	0.76
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.25	800,000	0.77
שמואל בר אגח א	0.25	720,000	0.75
וויי בוקס אגח ו	0.25	750,000	0.77
יובלים אגח ה	0.25	747,000	0.75
לייטסטון אגח ו	0.25	750,000	0.75
כלל עסקי ביטוח	0.25	8,035	0.75
בזק	0.25	131,025	0.75
דנאל	0.25	1,830	0.76
רציו יהש	0.25	200,825	0.77
ניו-מד אנרג יהש	0.25	62,140	0.77
הראל השקעות	0.25	13,300	0.76
בינלאומי	0.25	4,010	0.76
לאומי	0.25	16,925	0.76
דלתא גליל	0.25	3,770	0.77
פועלים	0.25	16,600	0.76
דיסקונט	0.25	29,100	0.76
מזרחי טפחות	0.25	4,490	0.77
אנלייט אנרגיה	0.25	12,945	0.75
שופרסל	0.25	20,160	0.75
MICROSOFT CORP	0.25	470	0.74
אודיוקודס	0.24	19,415	0.71
נובה	0.24	855	0.74
סאפיינס	0.24	7,680	0.74
סלקום	0.24	31,230	0.74
אנרג'יקס	0.24	63,010	0.74
שפיר הנדסה	0.24	27,720	0.74
אורמת טכנו	0.24	3,245	0.74
או פי סי אנרגיה	0.24	23,830	0.73
נופר אנרג'י	0.24	8,440	0.74
נקסט ויז'ן	0.24	10,840	0.72
עמרם אברהם אגח א	0.24	700,001	0.71
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	700,000	0.71
מצלאוי אגח ח	0.24	695,000	0.72
ריט אזורים אגח ג	0.24	722,000	0.72
נייס	0.24	1,215	0.73
נתנאל גרופ אגח יב	0.24	737,943	0.74
שוב אנרגיה	0.23	322,210	0.71
אספן גרופ נעמ3	0.23	700,000	0.7
ישפרו אגח ב	0.23	690,000	0.7
לאומי התח נד406 (COCO)	0.23	700,000	0.7
בזן	0.23	657,430	0.69
טבע	0.23	10,810	0.69
טאואר	0.22	3,940	0.66
קמטק	0.22	2,145	0.68
מ.ו השקע אגח ב	0.22	600,000	0.67
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.21	150,000	0.65
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.21	8,000	0.62
דליה אגח ב	0.21	600,000	0.63
MTF סל Indxx US Airlines Top 10	0.21	22,000	0.64
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.2	576,369	0.61
ארזים אגח 4	0.2	531,141	0.61
מגה אור אגח ט	0.19	550,001	0.58
ספנסר אגח ד	0.19	550,001	0.58
בית זיקוק אגח 2	0.19	540,692	0.58
נאוויטס פט אפ 5	0.19	5,082	0.19
סטרוברי אנ אגח א	0.19	550,000	0.57
בלדי אגח 1	0.19	550,000	0.58
אאורה אגח יז	0.18	500,000	0.54
בלדי	0.18	21,600	0.54
LOCKHEED MARTIN CORP	0.18	345	0.56
סאמיט אגח ח	0.17	530,665	0.51
הראל סל ת"א SME60	0.17	60,000	0.51
ישראמקו אגח ב	0.17	531,926	0.53
קסם ETF ת"א 90	0.16	2,000	0.48
ביג אגח יב	0.16	415,609	0.49
מידאס אגח ה	0.16	474,000	0.49
מיי טאון אגח א	0.16	460,000	0.48
MTF סל FTSE China A50	0.15	20,000	0.44
פועלים הת נד יב (COCO)	0.15	450,000	0.46
חג'ג' אגח טו	0.15	496,000	0.46
פרשקובסקי אגח טו	0.14	412,852	0.42
נאוויטס פט אגח ו	0.14	400,000	0.43
אלמוגים אגח יא	0.14	400,000	0.42
הכשרת הישוב	0.14	12,550	0.44
אפי נכסים	0.13	2,135	0.38
סלע נדלן	0.13	40,725	0.38
ריט אזורים ליוי	0.13	84,828	0.39
פאי סיאם	0.13	9,840	0.39
מנרב אגח ה	0.13	395,266	0.4
אלוני חץ	0.13	11,920	0.39
נכסים ובנין	0.13	1,540	0.39
אלקטרה נדלן	0.12	8,080	0.37
אמות	0.12	17,910	0.38
רבוע נדלן	0.12	1,125	0.37
ריט 1	0.12	19,825	0.38
עזריאלי קבוצה	0.12	1,245	0.37
אשטרום קבוצה	0.12	6,085	0.38
מגוריט	0.12	54,910	0.37
גירון אגח ז	0.12	318,167	0.35
עמרם	0.12	11,030	0.37
מגדל הון אגח יא	0.12	350,000	0.36
ג'י סיטי	0.12	26,725	0.36
מליסרון	0.12	1,105	0.37
הפניקס	0.12	5,893	0.36
ת002360M502-35מכירה	0.12	-20	-0.01
יוניברסל אגח ד	0.11	350,001	0.33
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.11	300,000	0.33
אקרו אגח א	0.11	351,148	0.35
מבנה אגח כג	0.11	300,001	0.35
פטרוכימיים אגח ט	0.1	262,061	0.31
לייטסטון אגח ד	0.1	300,000	0.31
אספן גרופ נעמ4	0.1	300,000	0.3
ספנסר אגח ה	0.1	281,000	0.29
לאומי אגח 182	0.1	300,000	0.32
תכלית סל ת"א SME60	0.09	34,750	0.28
נכסים ובנ אגח ד	0.09	200,001	0.28
דלק קב אגח לז	0.08	250,000	0.26
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.08	226,724	0.24
מנרב אגח ב	0.08	200,000	0.24
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	214,279	0.25
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	736,467	0.2
MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח	0.07	3,000	0.22
וילאר אגח ט	0.07	191,177	0.22
ישרס אגח יח	0.07	200,001	0.21
ביג אגח ח	0.06	161,329	0.19
יוניברסל אגח ו	0.06	188,499	0.19
פז אנרגיה אגח ט	0.06	181,763	0.19
פאי סיאם אפ 1	0.06	4,250	0.06
בלדי אפ 1	0.06	10,800	0.06
ישרס אגח טו	0.06	150,001	0.17
דיסק השק אגח י	0.06	188,390	0.19
פלאזה סנט אגח ב	0.05	1,523,776	0.15
מליסרון אגח כא	0.05	150,001	0.16
נמקו אגח ד	0.05	150,000	0.16
יוניברסל אגח ג	0.04	100,001	0.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.04	124,493	0.13
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.04	111,771	0.13
פלאזה סנט אגח א	0.03	750,988	0.08
פרטנר אגח ז	0.03	100,001	0.1
ירושלים הנ אגח יח	0.03	100,000	0.11
מימון ישיר אגח ה	0.03	75,269	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.03	100,000	0.1
ארי נדלן אפ 1	0.03	74,185	0.03
גב ים אגח ט	0.03	100,001	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.02	50,001	0.05
אורתם סהר אגח ה	0.01	2,974,222	0.04
אורתם סהר אג י	0.01	1,587,247	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.01	34,201	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	525,520	0
מעין ונצרס אג ב	0	74,811	0
אורבנקורפ אגח א	0	26,334	0
אול-יר אגח ה	0	67,787	0
מירלנד ש''ה	0	171,911	0
רשי אג''ח א'	0	3,179	0
פרופיט אגח ד	0	392,659	0
אפריקה אגח כו	0	3,305,465	0
אפריקה אגח כז	0	455,920	0
אפריקה אגח כח	0	270,657	0
אידיבי פת אגח ט	0	25,985	0
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	1	0
VNT STOCK_MAAYN	0	4,163	0