מגדל תיק 25/75

מחיר פדיון

166.92

מחיר קנייה

166.92

0.04%

% החודש:2.68%
% השנה:2.24%
% 3 חודשים:0.56%
% 12 חודשים:13.29%
סטיית תקן (שנה):4.25
שארפ (שנה):2.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	220	58.37	168,282,519	174.15
אג"ח מדינה	17	15.48	47,198,063	46.15
מניות	65	13.12	1,300,646	38.95
קרן סל	22	10.43	2,379,245	31.16
פיקדונות בבנק	3	1.21	0	3.63
יחידת השתתפות	2	0.47	193,320	1.41
קרן נאמנות פתוחה	1	0.27	1,469	0.81
מניות ETF	1	0.23	1,975	0.69
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	13	0.17	10,239,971	0.52
כתב אופציה	3	0.07	82,600	0.07
אופציות Put	2	0.06	-30	-0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	176,074	0
אופציות Call	1	-0.39	-30	-0.03
סה"כ	352	99.49	229,855,822	297.51

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0527

MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	1.86	7,291,300	5.53
ממשלתי צמוד 0527	1.75	4,388,038	5.2
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.44	1,115,000	4.3
ממשלתי שקלי 0432	1.33	4,500,000	3.98
ממשלתי שקלי 0347	1.25	3,850,000	3.72
ממשלתי צמוד 0529	1.24	3,250,000	3.71
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	3.62
ממשלתי שקלי 0142	1.19	3,050,000	3.56
ממשלתי שקלי 0537	1.07	4,050,000	3.2
MTF סל ת"א 90	1.02	56,200	3.03
אדגר אגח יג	1.01	2,670,267	3.02
אדמה אגח ב	1	1,923,653	2.98
אלקטרה נדלן אגח ז	1	2,820,000	2.97
ישראל קנדה אגח ח	1	2,820,000	2.99
ממשלתי שקלי 0335	0.95	2,700,000	2.84
ממשלתי שקלי 0330	0.94	3,050,000	2.79
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.94	83,900	2.81
מכלול אגח ב	0.87	2,547,779	2.6
מליסרון אגח כא	0.85	2,235,000	2.54
פועלים הת נד טו (COCO)	0.85	2,455,000	2.54
אספן גרופ אגח ט	0.84	2,361,112	2.5
קיסטון אינ אגח ב	0.82	2,305,000	2.46
נופר אנרג אגח ד	0.8	2,225,000	2.4
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.79	30,400	2.35
מנרב אגח ו	0.77	2,226,248	2.29
דלק קב אגח מ	0.77	2,160,000	2.29
ממשלתי שקלי 1035	0.77	2,200,000	2.28
אלוני חץ אגח טו	0.75	2,085,000	2.24
אשטרום קב אגח ה	0.75	2,000,000	2.24
אורון קב אגח ג	0.74	2,088,982	2.21
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.71	21,850	2.12
אקרו אגח ב	0.7	2,046,000	2.08
מישורים אגח ט	0.68	1,823,738	2.03
ממשלתי צמוד 0726	0.67	1,700,000	1.99
ת003860M603-35מכירה	0.67	-60	-0.13
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.66	22,600	1.97
ממשלתי צמוד 1028	0.65	1,850,000	1.95
ג'י סיטי אגח יג	0.65	1,770,001	1.93
ג'י סיטי אגח טז	0.65	1,910,000	1.94
פתאל אירו אגח ו	0.62	1,720,000	1.84
מימון ישיר אגח ה	0.59	1,611,403	1.77
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.56	119,550	1.67
MTF סל Nasdaq 100	0.56	30,601	1.68
מנרב אגח ד	0.56	1,537,657	1.68
רני צים אגח ג	0.55	1,540,001	1.63
ג'י סיטי אגח יח	0.54	1,498,294	1.62
נאוי אגח ז	0.5	1,485,000	1.5
ממשלתי שקלי 0928	0.49	1,500,000	1.47
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	1,479,267	1.44
אלדן תחבורה אגח יא	0.46	1,325,000	1.38
הכשרת ישוב אגח 26	0.45	1,215,376	1.35
אפי נכסים אגח טז	0.45	1,195,000	1.34
אספן גרופ אגח ח	0.45	1,180,001	1.34
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.44	9,955	1.32
דלק קב אגח מא	0.44	1,205,000	1.3
שיכון ובינוי אגח 11	0.42	1,180,000	1.26
או פי סי אגח ד	0.41	1,110,000	1.24
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.41	470,000	1.23
עזריאלי אגח ח	0.4	1,135,000	1.19
דליה אגח א	0.4	1,040,001	1.19
ALPHABET INC-CL A	0.4	1,230	1.19
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.39	15,250	1.18
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.39	15,000	1.17
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.39	9,550	1.17
ג'י סיטי אגח כא	0.39	1,250,001	1.17
ממשלתי צמוד 1033	0.37	1,050,000	1.1
ממשלתי צמוד 0431	0.37	1,068,725	1.11
כלל הון אגח טו (COCO)	0.37	1,035,000	1.09
MTF סל ת"א-בנייה	0.36	48,450	1.06
גירון אגח ח	0.35	1,055,001	1.04
אפי נכסים אגח יד	0.35	955,000	1.05
קרסו נדלן אגח ב	0.35	1,000,000	1.06
רני צים אגח ד	0.35	999,975	1.03
ג'י סיטי אגח יב	0.35	915,001	1.05
ג'י סיטי אגח יד	0.35	1,200,000	1.06
מבנה אגח כה	0.35	1,015,001	1.05
ממשלתי שקלי 0327	0.34	1,000,000	1
ג'י סיטי אגח יט	0.34	942,768	1
דלק קב אגח מא	0.34	945,000	1.01
אקונרגי אגח ג	0.34	994,000	1
מגוריט אגח ג	0.33	900,000	0.99
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	965,000	0.97
הילה אגח ג	0.32	884,672	0.94
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.31	19,900	0.91
אלון רבוע אגח ט	0.31	868,048	0.94
אנקור הזד אגח ב	0.31	860,000	0.92
הילה אגח ב	0.31	900,000	0.92
מ.ו השקע אגח ג	0.31	850,000	0.92
סטרוברי אנ אגח א	0.31	900,001	0.93
נמקו אגח ה	0.31	870,001	0.93
מ.ו השקע אגח ד	0.31	900,000	0.92
אנקור הזד אגח ג	0.31	915,000	0.92
נמקו אגח ו	0.31	900,000	0.92
סימד הולדינגס אגח א	0.31	930,000	0.93
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.3	23,550	0.9
ג'י.אף.אי אגח ה	0.3	810,000	0.89
דוראל אגח ב	0.3	815,367	0.9
דלק קב אגח לט	0.3	820,000	0.9
צור אגח יב	0.3	774,327	0.9
בלדי	0.3	18,000	0.88
לייטסטון אגח ה	0.3	875,000	0.9
ספנסר אגח ו	0.3	865,001	0.9
לייטסטון אגח ו	0.3	890,000	0.89
אמ.די.ג'י אגח י	0.3	890,000	0.89
סטרוברי אנ אגח ב	0.3	895,000	0.91
ספנסר אגח ז	0.3	950,000	0.89
לייטסטון אגח ז	0.3	930,000	0.91
דיסק השק אגח יא	0.3	905,001	0.89
ספנסר אגח ד	0.29	875,001	0.87
מקס סטוק	0.28	29,680	0.82
דה זראסאי אגח ה	0.28	1,175,001	0.83
מ.ו השקע אגח א	0.28	742,940	0.82
סאמיט אגח יג	0.28	969,339	0.84
אדגר אגח יב	0.28	786,914	0.84
נקסט ויז'ן	0.27	2,210	0.79
מגוריט אגח ה	0.27	750,000	0.81
נופר אנרג אגח ג	0.27	750,000	0.79
אוריון נכס אגח א	0.27	800,000	0.8
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.27	1,469	0.81
ישרוטל	0.26	4,755	0.78
איסתא	0.26	7,160	0.76
אלביט מערכות	0.26	320	0.77
מיטב השקעות	0.26	6,625	0.76
תומר אנרגיה	0.26	33,255	0.76
שפיר הנדסה	0.26	23,740	0.78
אלדן תחבורה	0.26	94,155	0.77
בוני תיכון אגח כא	0.26	735,385	0.78
שמואל בר אגח א	0.26	750,000	0.77
אלבר אגח כא	0.26	756,163	0.78
לאומי התח נד406 (COCO)	0.26	747,320	0.78
מבנה אגח כו	0.26	720,000	0.78
קרסו מוט אגח ו	0.26	754,588	0.78
טבע	0.26	7,185	0.76
מגדל ביטוח	0.25	44,070	0.75
טאואר	0.25	1,895	0.75
נובה	0.25	535	0.74
סלקום	0.25	20,055	0.73
או פי סי אנרגיה	0.25	7,580	0.75
יוחננוף	0.25	2,065	0.75
קיסטון אינ אגח א	0.25	702,510	0.76
יעקב פיננסים	0.25	22,110	0.74
מגוריט אגח ז	0.25	800,000	0.76
בוני תיכון אגח כב	0.25	749,101	0.76
אגלן אגח א	0.25	740,000	0.76
בזק	0.25	89,875	0.74
לאומי	0.25	9,880	0.75
פועלים	0.25	9,310	0.74
אנלייט אנרגיה	0.25	3,490	0.75
כהן פיתוח	0.25	3,842	0.74
אנליסט	0.24	5,365	0.72
פרטנר	0.24	18,685	0.72
קמטק	0.24	1,375	0.72
שוב אנרגיה	0.24	231,970	0.72
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	657,778	0.72
נכסים ובנ אגח י	0.24	633,568	0.71
ממשלתי שקלי 0927	0.24	700,000	0.71
נתנאל גרופ אגח טו	0.24	720,639	0.72
ניו-מד אנרג יהש	0.24	37,030	0.72
הראל השקעות	0.24	4,400	0.72
בינלאומי	0.24	2,645	0.71
דיסקונט	0.24	19,040	0.72
מזרחי טפחות	0.24	3,045	0.71
הפניקס	0.24	4,410	0.71
SHARKNINJA INC	0.24	1,800	0.72
AMAZON.COM INC	0.24	1,075	0.7
אנרג'יקס	0.23	34,785	0.7
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.23	153,739	0.69
ליווינג סטון אגח א	0.23	686,000	0.68
כלל עסקי ביטוח	0.23	2,980	0.7
רציו יהש	0.23	156,290	0.69
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.23	1,975	0.69
LOCKHEED MARTIN CORP	0.23	345	0.7
תמר פטרו אגח א	0.22	750,001	0.66
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.22	658,164	0.65
להב אגח ג	0.21	559,866	0.62
צרפתי אגח יג	0.21	615,393	0.63
גבאי מניב אגח טו	0.21	603,500	0.63
ארי נדלן אגח ב	0.21	595,000	0.62
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.21	580,000	0.61
ליאם הנדסה אגח א	0.21	674,573	0.62
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	504,201	0.61
סולרום החז	0.2	46,914	0.61
נורסטאר אגח יג	0.2	629,838	0.61
ישפרו אגח א	0.2	550,000	0.6
לוזון רונ אגח א	0.2	545,000	0.6
מ.ו השקע אגח ב	0.2	535,218	0.58
נכסים ובנ אגח יא	0.2	556,312	0.58
מהדרין אגח א	0.2	550,355	0.59
אב-גד אגח ג	0.2	590,000	0.6
מיי טאון אגח א	0.2	565,000	0.59
ישפרו אגח ב	0.2	564,971	0.58
יובלים אגח ה	0.2	620,000	0.6
גב ים אגח יב	0.2	564,153	0.6
אאורה אגח יט	0.2	565,000	0.59
פרשקובסקי אגח טז	0.2	565,000	0.6
אדגר אגח יא	0.2	500,001	0.58
MICROSOFT CORP	0.2	470	0.59
ביג אגח ח	0.19	480,768	0.57
מגוריט אגח ד	0.19	500,000	0.55
לייטסטון אגח ד	0.19	549,784	0.56
ארזים אגח 4	0.19	489,482	0.57
דליה אגח ב	0.18	486,112	0.54
ג'י.אף.אי אגח ו	0.18	725,000	0.54
זפירוס אגח א	0.18	497,000	0.53
שוב אנרגיה אגח ב	0.18	500,000	0.54
מכפל טכנולוגיות	0.18	11,651	0.52
אפי נכסים אגח טו	0.17	453,174	0.5
חג'ג' אגח יד	0.17	500,000	0.51
בזן אגח טו	0.17	500,000	0.52
מישורים אגח י	0.17	500,000	0.51
אלבר אגח כב	0.17	482,144	0.5
קרדן נדלן אגח ו	0.17	500,000	0.51
לוינשטין הנד אגח ו	0.17	500,000	0.52
ישפרו אגח ג	0.17	490,300	0.5
מותג עירוני אגח א	0.17	500,000	0.52
נתנאל מניב אגח א	0.17	497,000	0.49
גיטי נדלן אגח א	0.17	491,000	0.5
דורסל אגח ב	0.17	500,000	0.51
איסתא נכסים אגח א	0.17	495,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 27	0.17	500,000	0.51
ישפרו אגח ד	0.17	500,000	0.51
ריט אזורים אגח ד	0.17	499,000	0.5
מהדרין אגח ב	0.17	498,000	0.5
דור אלון אגח ט	0.17	500,000	0.49
ספיר קורפ אגח יח	0.17	895,101	0.51
גשם למשתכן אגח א	0.16	453,343	0.48
מידאס אגח ה	0.16	474,000	0.48
וויי בוקס אגח ו	0.16	457,431	0.47
פאי סיאם אגח ב	0.16	456,000	0.47
אלמוגים אגח יב	0.16	477,329	0.48
משק אנרג אגח ג	0.16	440,123	0.47
גשם למשתכן אגח ב	0.16	476,000	0.48
מגוריט אגח ט	0.16	500,000	0.47
רנט איט אגח ב	0.16	497,000	0.49
מידאס אגח ד	0.16	425,000	0.47
הכשרת הישוב	0.16	12,550	0.49
גב ים אגח ח	0.16	500,000	0.46
אאורה אגח יז	0.15	400,000	0.44
בית זיקוק אגח 2	0.15	426,445	0.45
יובלים אגח ד	0.15	426,010	0.44
לוזון קב אגח יא	0.15	412,094	0.45
סופרין אגח ב	0.15	425,000	0.45
פועלים הת נד יב (COCO)	0.15	420,000	0.45
מצלאוי אגח ח	0.15	445,000	0.46
חג'ג' אגח טו	0.15	475,000	0.45
משק אנרג אגח ב	0.15	430,000	0.45
מגוריט אגח ח	0.15	500,000	0.45
מגוריט אגח י	0.15	500,000	0.46
אינפליי אגח א	0.15	445,000	0.45
פרשקובסקי אגח יז	0.15	439,000	0.43
נכסים ובנ אגח ט	0.15	450,001	0.45
דה זראסאי אגח ג	0.14	950,001	0.41
תמר פטרו אגח ב	0.14	478,682	0.43
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.14	100,000	0.43
עמרם אברהם אגח א	0.14	405,883	0.42
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	430,001	0.42
שובל	0.14	40,201	0.41
אופק השק אגח א	0.14	445,000	0.41
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	360,116	0.42
אלקטרה נדלן	0.13	6,790	0.38
אמות	0.13	18,145	0.38
ריט 1	0.13	15,980	0.37
סלע נדלן	0.13	41,195	0.38
עזריאלי קבוצה	0.13	845	0.38
מגוריט	0.13	46,085	0.39
אבו מגורים	0.13	55,912	0.39
דלק נכסים	0.13	6,605	0.38
אורשי אגח ה	0.13	385,454	0.4
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.13	12,000	0.37
יעז יזמות	0.13	41,280	0.38
לנטרה קנדה אגח א	0.13	361,000	0.38
ג'י סיטי	0.13	49,880	0.39
ישראמקו אגח ב	0.13	427,008	0.39
מליסרון	0.13	895	0.38
אלוני חץ	0.13	10,225	0.38
נכסים ובנין	0.13	1,065	0.37
גבאי מניב אגח יג	0.13	400,001	0.4
אפי נכסים	0.12	1,635	0.37
רבוע נדלן	0.12	851	0.36
אשטרום קבוצה	0.12	5,355	0.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.12	300,871	0.37
ריט אזורים ליוי	0.12	70,508	0.37
עמרם	0.12	7,840	0.36
אלבר אגח יט	0.12	337,533	0.37
מגדל הון אגח יא	0.12	345,200	0.37
פתאל החז אגח ה	0.12	347,000	0.37
סונול נדלן	0.12	9,265	0.37
ביג אגח יב	0.11	269,981	0.32
עמרם אברהם אגח ב	0.11	300,001	0.31
פועלים הת נד יד (COCO)	0.11	312,900	0.32
בסר הנדסה אגח א	0.11	296,000	0.31
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.1	265,000	0.3
פאי סיאם	0.1	8,545	0.3
גבאי מניב אגח יד	0.1	295,001	0.3
פרשקובסקי אגח טו	0.1	291,230	0.3
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.1	285,000	0.31
אפי קפיטל אגח ה	0.1	300,000	0.3
חלל תקש אגח יט	0.1	271,000	0.29
מגדל הון אגח יח	0.1	300,000	0.31
הראל סל ת"א בטחוניות	0.1	6,250	0.3
גירון אגח ז	0.09	224,139	0.26
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.09	6,500	0.28
מ.ו השקע אגח ב	0.09	250,000	0.27
נאוויטס פטרו אגח ו	0.09	250,000	0.27
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.09	250,000	0.28
מגה אור אגח ט	0.08	206,962	0.23
אלמוגים אגח יא	0.08	250,000	0.25
ספנסר אגח ה	0.08	242,722	0.25
יעז יזמות אגח א	0.08	245,000	0.25
יוזמות אגח ב	0.08	238,000	0.25
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	736,467	0.2
דור אלון אגח ח	0.07	190,983	0.2
סולרום החז	0.07	15,016	0.2
MTF סל FTSE China A50	0.07	9,000	0.2
אקרו אגח א	0.07	222,223	0.22
אוטומקס אגח ג	0.07	750,000	0.22
מנרב אגח ה	0.06	184,075	0.19
בלדי אגח 1	0.05	140,000	0.15
אבו מגורים אפ 1	0.05	54,900	0.05
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.05	140,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ז	0.04	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	108,255	0.13
אמות אגח ז	0.03	91,284	0.09
ביג אגח כה	0.03	94,000	0.09
וילאר אגח ט	0.03	78,490	0.09
אינרום אגח א	0.02	59,769	0.06
אבו מגורים אפ 2	0.02	27,450	0.02
פלאזה סנט אגח א	0.01	564,448	0.04
פלאזה סנט אגח ב	0.01	231,232	0.02
נמקו אגח ב	0.01	17,299	0.02
יוניברסל אגח ד	0.01	30,916	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אורתם סהר אגח ה	0	2,736,285	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	525,520	0
מעין ונצרס אג ב	0	74,811	0
אורתם סהר אג י	0	1,460,268	0
אורבנקורפ אגח א	0	26,334	0
אול-יר אגח ה	0	67,787	0
דה לסר אגח ז	0	114	0
מירלנד ש''ה	0	171,911	0
פאי סיאם אפ 1	0	250	0
רשי אג''ח א'	0	3,179	0
פרופיט אגח ד	0	392,659	0
אפריקה אגח כו	0	3,305,465	0
אפריקה אגח כז	0	455,920	0
אפריקה אגח כח	0	270,657	0
אידיבי פת אגח ט	0	25,985	0
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	1	0
VNT STOCK_MAAYN	0	4,163	0
ת004430M603-35רכישה	-0.39	-30	-0.03
ת003990M603-35מכירה	-0.61	30	0.11