מגדל תיק 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.31	-2.42
תחילת השנה	-13.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	1.8	7,291,300	5.5
ממשלתי צמוד 0527	1.7	4,388,038	5.2
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.54	1,180,000	4.71
ממשלתי שקלי 0432	1.3	4,500,000	3.96
ממשלתי צמוד 0529	1.22	3,250,000	3.71
ממשלתי שקלי 0347	1.21	3,850,000	3.7
ממשלתי שקלי 0142	1.16	3,050,000	3.55
ממשלתי שקלי 0537	1.05	4,050,000	3.2
אדגר אגח יג	1	2,670,267	3.04
ישראל קנדה אגח ח	1	2,850,000	3.05
אדמה אגח ב	0.98	1,923,653	3
אלקטרה נדלן אגח ז	0.98	2,820,000	2.99
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.98	88,750	2.99
MTF סל ת"א 90	0.97	53,650	2.97
ממשלתי שקלי 0335	0.93	2,700,000	2.83
ממשלתי שקלי 0330	0.91	3,050,000	2.78
פועלים הת נד טו (COCO)	0.89	2,628,684	2.73
אורון קב אגח ג	0.87	2,500,001	2.65
מכלול אגח ב	0.86	2,553,079	2.63
מנרב אגח ו	0.84	2,480,000	2.56
נופר אנרג אגח ד	0.83	2,355,000	2.54
אספן גרופ אגח ט	0.83	2,361,112	2.53
ממשלתי צמוד 0726	0.8	2,100,000	2.46
קיסטון אינ אגח ב	0.8	2,305,000	2.46
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.76	23,050	2.31
מליסרון אגח כא	0.75	2,000,000	2.29
דלק קב אגח מ	0.75	2,160,000	2.28
אלוני חץ אגח טו	0.73	2,000,000	2.22
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.71	24,600	2.15
מישורים אגח ט	0.69	1,823,738	2.1
אקרו אגח ב	0.69	2,046,000	2.1
ג'י סיטי אגח טז	0.69	1,978,345	2.1
ג'י סיטי אגח יג	0.66	1,800,001	2.02
אשטרום קב אגח ה	0.65	1,750,000	1.97
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.64	25,500	1.97
מימון ישיר אגח ה	0.64	1,768,068	1.94
ממשלתי צמוד 1028	0.64	1,850,000	1.95
פתאל אירו אגח ו	0.6	1,720,000	1.84
MTF סל Nasdaq 100	0.59	32,551	1.81
רני צים אגח ג	0.58	1,651,005	1.78
מנרב אגח ד	0.56	1,550,001	1.71
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.5	35,000	1.52
ג'י סיטי אגח יח	0.5	1,395,000	1.51
נאוי אגח ז	0.5	1,500,000	1.51
ממשלתי שקלי 0928	0.48	1,500,000	1.46
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	1.44
שיכון ובינוי אגח 10	0.47	1,479,267	1.44
הכשרת ישוב אגח 26	0.46	1,250,000	1.4
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.45	550,000	1.38
אלדן תחבורה אגח יא	0.45	1,325,000	1.39
אספן גרופ אגח ח	0.45	1,207,318	1.38
דלק קב אגח מא	0.43	1,205,000	1.3
דיסק השק אגח יא	0.42	1,312,501	1.29
ALPHABET INC-CL A	0.42	1,230	1.28
דליה אגח א	0.41	1,089,397	1.26
ממשלתי שקלי 1035	0.41	1,200,000	1.24
שיכון ובינוי אגח 11	0.41	1,180,000	1.26
או פי סי אגח ד	0.4	1,110,000	1.23
אפי נכסים אגח טז	0.4	1,080,000	1.22
ג'י סיטי אגח כא	0.4	1,250,001	1.23
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.39	81,700	1.18
ג'י סיטי אגח יב	0.38	1,000,001	1.16
ג'י סיטי אגח יד	0.37	1,200,000	1.14
ממשלתי צמוד 1033	0.36	1,050,000	1.1
ממשלתי צמוד 0431	0.36	1,068,725	1.11
כלל הון אגח טו (COCO)	0.36	1,035,000	1.09
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.34	22,900	1.03
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.34	27,650	1.04
רני צים אגח ד	0.34	999,975	1.04
ממשלתי שקלי 0327	0.33	1,000,000	1
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.33	8,119	1
ג'י סיטי אגח יט	0.33	942,768	1.02
דלק קב אגח מא	0.33	945,000	1.01
אקונרגי אגח ג	0.33	994,000	0.99
מגוריט אגח ג	0.32	900,000	0.99
גירון אגח ח	0.32	996,342	0.98
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	965,000	0.98
דה זראסאי אגח ה	0.31	1,175,001	0.93
אלון רבוע אגח ט	0.31	868,048	0.94
ג'י.אף.אי אגח ה	0.31	830,000	0.95
הילה אגח ג	0.31	884,672	0.96
בלדי	0.31	19,499	0.93
נמקו אגח ה	0.31	870,001	0.94
אלביט מערכות	0.3	410	0.9
דה לסר אגח ז	0.3	970,001	0.91
ספיר קורפ אגח יט	0.3	899,975	0.93
ספנסר אגח ד	0.3	875,001	0.92
דוראל אגח ב	0.3	815,367	0.91
צור אגח יב	0.3	785,000	0.91
אנקור הזד אגח ב	0.3	860,000	0.92
הילה אגח ב	0.3	900,000	0.93
מ.ו השקע אגח ג	0.3	850,000	0.93
סטרוברי אנ אגח א	0.3	900,001	0.93
לייטסטון אגח ה	0.3	875,000	0.92
ספנסר אגח ו	0.3	885,001	0.92
לאומי התח נד406 (COCO)	0.3	860,000	0.92
לייטסטון אגח ו	0.3	890,000	0.93
מ.ו השקע אגח ד	0.3	900,000	0.93
אמ.די.ג'י אגח י	0.3	890,000	0.92
אנקור הזד אגח ג	0.3	915,000	0.92
נמקו אגח ו	0.3	900,000	0.92
אגלן אגח א	0.3	890,308	0.91
סטרוברי אנ אגח ב	0.3	895,000	0.93
ספנסר אגח ז	0.3	930,000	0.93
מגוריט אגח ח	0.3	995,000	0.91
סימד הולדינגס אגח א	0.3	930,000	0.93
מבנה אגח כה	0.3	890,001	0.92
MTF סל ת"א-בנייה	0.29	42,050	0.9
דה לסר אגח ח	0.29	885,639	0.88
דלק קב אגח לט	0.29	820,000	0.9
עזריאלי אגח ח	0.28	793,235	0.84
דה לסר אגח ט	0.28	1,030,000	0.87
סאמיט אגח יג	0.28	975,000	0.84
אדגר אגח יב	0.28	786,914	0.85
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.28	1,469	0.87
נובה	0.27	530	0.82
מקס סטוק	0.27	29,680	0.83
מ.ו השקע אגח א	0.27	742,940	0.83
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.27	840,937	0.83
ישרוטל	0.26	4,585	0.79
איסתא	0.26	7,125	0.79
מגדל ביטוח	0.26	47,060	0.79
טאואר	0.26	1,875	0.79
קמטק	0.26	1,680	0.8
אנרג'יקס	0.26	40,630	0.8
אלדן תחבורה	0.26	93,025	0.78
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.26	10,200	0.78
נקסט ויז'ן	0.26	2,865	0.8
מגוריט אגח ה	0.26	750,000	0.81
נורסטאר אגח יג	0.26	759,638	0.8
נאוויטס פטרו אגח ה	0.26	762,510	0.8
נופר אנרג אגח ג	0.26	750,000	0.8
אלבר אגח כא	0.26	756,163	0.79
מבנה אגח כו	0.26	720,000	0.78
אוריון נכס אגח א	0.26	800,000	0.8
כלל עסקי ביטוח	0.26	3,495	0.79
בזק	0.26	100,660	0.8
ניו-מד אנרג יהש	0.26	39,990	0.79
הפניקס	0.26	5,325	0.8
AMAZON.COM INC	0.26	1,075	0.8
אנליסט	0.25	4,850	0.76
אודיוקודס	0.25	29,038	0.75
פרטנר	0.25	20,030	0.76
תומר אנרגיה	0.25	33,255	0.78
או פי סי אנרגיה	0.25	9,095	0.77
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.25	9,850	0.77
יוחננוף	0.25	2,030	0.75
יעקב פיננסים	0.25	21,490	0.75
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.25	6,250	0.76
בוני תיכון אגח כא	0.25	735,385	0.77
אב-גד אגח ג	0.25	750,000	0.78
שמואל בר אגח א	0.25	750,000	0.77
יובלים אגח ה	0.25	760,000	0.75
מגוריט אגח ז	0.25	800,000	0.76
בוני תיכון אגח כב	0.25	750,000	0.76
פרשקובסקי אגח טז	0.25	730,000	0.77
קרסו מוט אגח ו	0.25	754,588	0.78
מכפל טכנולוגיות	0.25	11,651	0.75
רציו יהש	0.25	156,290	0.76
הראל השקעות	0.25	5,385	0.77
בינלאומי	0.25	2,900	0.77
לאומי	0.25	10,235	0.76
טבע	0.25	7,705	0.78
פועלים	0.25	9,870	0.76
דיסקונט	0.25	21,020	0.77
מזרחי טפחות	0.25	3,140	0.76
כהן פיתוח	0.25	3,960	0.77
מיטב השקעות	0.24	6,100	0.74
מג'יק	0.24	9,220	0.74
סלקום	0.24	20,055	0.74
שפיר הנדסה	0.24	24,550	0.73
קיסטון אינ אגח א	0.24	685,715	0.74
אפי נכסים אגח יד	0.24	673,678	0.74
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	657,778	0.73
צרפתי אגח יג	0.24	703,988	0.72
נתנאל גרופ אגח טו	0.24	720,639	0.72
אנלייט אנרגיה	0.24	4,235	0.75
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.24	1,975	0.74
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.23	153,739	0.7
שוב אנרגיה	0.23	204,135	0.69
נכסים ובנ אגח י	0.23	633,568	0.71
ממשלתי שקלי 0927	0.23	700,000	0.71
ליאם הנדסה אגח א	0.23	750,000	0.7
ליווינג סטון אגח א	0.23	686,000	0.7
נייס	0.23	2,125	0.7
תמר פטרו אגח א	0.22	750,001	0.66
ישפרו אגח ב	0.22	654,341	0.67
LOCKHEED MARTIN CORP	0.22	345	0.66
סולרום החז	0.21	46,914	0.64
לוזון רונ אגח א	0.21	593,409	0.65
גבאי מניב אגח טו	0.21	603,500	0.63
MICROSOFT CORP	0.21	470	0.63
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	504,201	0.61
נתנאל גרופ אגח יג	0.2	615,312	0.61
להב אגח ג	0.2	559,866	0.62
ישפרו אגח א	0.2	550,000	0.6
מ.ו השקע אגח ב	0.2	535,218	0.6
ארי נדלן אגח ב	0.2	595,000	0.61
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.2	580,000	0.62
מצלאוי אגח ח	0.2	596,307	0.61
חג'ג' אגח טו	0.2	635,000	0.61
ג'י.אף.אי אגח ו	0.2	725,000	0.62
אאורה אגח יט	0.2	565,000	0.62
ארזים אגח 4	0.2	499,513	0.6
ביג אגח ח	0.19	480,768	0.57
יובלים אגח ד	0.19	575,000	0.59
לייטסטון אגח ד	0.19	550,000	0.58
נכסים ובנ אגח יא	0.19	556,312	0.58
גשם למשתכן אגח א	0.19	540,000	0.57
מהדרין אגח א	0.19	550,355	0.59
מיי טאון אגח א	0.19	565,000	0.58
אדגר אגח יא	0.19	500,001	0.59
נכסים ובנ אגח ט	0.19	600,483	0.6
מגוריט אגח ד	0.18	500,000	0.55
אאורה אגח יז	0.18	500,000	0.55
דליה אגח ב	0.18	486,112	0.55
פועלים הת נד יב (COCO)	0.18	515,943	0.56
שוב אנרגיה אגח ב	0.18	500,000	0.54
חג'ג' אגח יד	0.17	500,000	0.51
סופרין אגח ב	0.17	500,000	0.52
בזן אגח טו	0.17	500,000	0.52
מישורים אגח י	0.17	500,000	0.53
וויי בוקס אגח ו	0.17	500,000	0.51
אפי קפיטל אגח ה	0.17	500,000	0.51
קרדן נדלן אגח ו	0.17	500,000	0.51
לוינשטין הנד אגח ו	0.17	500,000	0.52
זפירוס אגח א	0.17	497,000	0.53
ישפרו אגח ג	0.17	490,300	0.51
מותג עירוני אגח א	0.17	500,000	0.52
דורסל אגח ב	0.17	500,000	0.51
איסתא נכסים אגח א	0.17	495,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 27	0.17	500,000	0.51
ישפרו אגח ד	0.17	500,000	0.5
ספיר קורפ אגח יח	0.17	895,101	0.51
דה זראסאי אגח ג	0.16	1,041,283	0.49
גבאי מניב אגח יד	0.16	478,724	0.49
אפי נכסים אגח טו	0.16	453,174	0.5
מידאס אגח ה	0.16	474,000	0.48
אלבר אגח כב	0.16	482,144	0.5
אלמוגים אגח יב	0.16	477,329	0.49
נתנאל מניב אגח א	0.16	497,000	0.5
גיטי נדלן אגח א	0.16	491,000	0.5
גשם למשתכן אגח ב	0.16	476,000	0.49
רנט איט אגח ב	0.16	497,000	0.49
ריט אזורים אגח ד	0.16	499,000	0.5
מידאס אגח ד	0.16	425,000	0.48
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.15	385,000	0.46
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.15	410,000	0.46
בית זיקוק אגח 2	0.15	426,445	0.46
לוזון קב אגח יא	0.15	430,001	0.46
פאי סיאם אגח ב	0.15	456,000	0.46
משק אנרג אגח ב	0.15	430,000	0.45
משק אנרג אגח ג	0.15	440,123	0.47
מגוריט אגח ח	0.15	500,000	0.45
מגוריט אגח ט	0.15	500,000	0.47
מגוריט אגח י	0.15	500,000	0.46
הכשרת הישוב	0.15	12,550	0.47
תמר פטרו אגח ב	0.14	478,682	0.44
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.14	100,000	0.43
ריט אזורים ליוי	0.14	70,508	0.42
עמרם אברהם אגח א	0.14	405,883	0.42
אלבר אגח יט	0.14	375,036	0.41
עמרם אברהם אגח ב	0.14	421,053	0.44
אורשי אגח ה	0.14	423,112	0.44
נורסטאר אגח יד	0.14	460,000	0.43
אופק השק אגח א	0.14	445,000	0.43
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	360,116	0.42
PAYPAL HOLDINGS INC	0.14	2,585	0.42
דלק נכסים	0.13	6,980	0.39
שובל	0.13	40,201	0.41
סונול נדלן	0.13	9,265	0.39
יעז יזמות	0.13	42,600	0.38
ג'י סיטי	0.13	41,500	0.4
אלוני חץ	0.13	9,570	0.39
גבאי מניב אגח יג	0.13	400,001	0.4
אפי נכסים	0.12	1,595	0.38
אלקטרה נדלן	0.12	6,465	0.37
אמות	0.12	15,035	0.36
רבוע נדלן	0.12	825	0.37
ריט 1	0.12	13,880	0.38
סלע נדלן	0.12	32,630	0.36
עזריאלי קבוצה	0.12	885	0.37
אשטרום קבוצה	0.12	5,185	0.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.12	300,871	0.37
מגוריט	0.12	42,400	0.36
אבו מגורים	0.12	57,190	0.37
עמרם	0.12	7,465	0.38
מגדל הון אגח יא	0.12	345,200	0.37
פתאל החז אגח ה	0.12	347,000	0.38
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.12	12,000	0.36
לנטרה קנדה אגח א	0.12	361,000	0.38
ישראמקו אגח ב	0.12	427,008	0.38
מליסרון	0.12	895	0.37
נכסים ובנין	0.12	934	0.36
ביג אגח יב	0.11	284,980	0.34
פאי סיאם	0.11	8,545	0.35
פועלים הת נד יד (COCO)	0.11	312,900	0.32
פרשקובסקי אגח טו	0.1	291,230	0.31
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.1	285,000	0.31
בסר הנדסה אגח א	0.1	296,000	0.31
מגדל הון אגח יח	0.1	300,000	0.31
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.1	280,000	0.31
מ.ו השקע אגח ב	0.09	250,000	0.28
נאוויטס פטרו אגח ו	0.09	250,000	0.27
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.09	250,000	0.28
חלל תקש אגח יט	0.09	271,000	0.29
גירון אגח ז	0.08	224,139	0.26
מגה אור אגח ט	0.08	206,962	0.23
אלמוגים אגח יא	0.08	250,000	0.25
ספנסר אגח ה	0.08	242,722	0.26
יעז יזמות אגח א	0.08	245,000	0.25
יוזמות אגח ב	0.08	238,000	0.24
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	736,467	0.2
דור אלון אגח ח	0.07	190,983	0.21
סולרום החז	0.07	15,016	0.21
MTF סל FTSE China A50	0.07	9,000	0.21
אקרו אגח א	0.07	222,223	0.22
אוטומקס אגח ג	0.07	750,000	0.22
מנרב אגח ה	0.06	184,075	0.19
בלדי אגח 1	0.05	140,000	0.15
אבו מגורים אפ 1	0.05	54,900	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.04	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	108,255	0.13
אמות אגח ז	0.03	91,284	0.09
מחלבות גד	0.03	8,962	0.1
וילאר אגח ט	0.03	78,490	0.09
פסיפיק אגח ד	0.02	137,764	0.07
אינרום אגח א	0.02	59,769	0.06
אבו מגורים אפ 2	0.02	27,450	0.02
פלאזה סנט אגח א	0.01	564,448	0.04
פלאזה סנט אגח ב	0.01	231,232	0.02
יוניברסל אגח ד	0.01	33,492	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אגח ה	0	2,736,285	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	525,520	0
מעין ונצרס אג ב	0	74,811	0
אורתם סהר אג י	0	1,460,268	0
אורבנקורפ אגח א	0	26,334	0
אול-יר אגח ה	0	67,787	0
מירלנד ש''ה	0	171,911	0
פאי סיאם אפ 1	0	250	0
רשי אג''ח א'	0	3,179	0
פרופיט אגח ד	0	392,659	0
אפריקה אגח כו	0	3,305,465	0
אפריקה אגח כז	0	455,920	0
אפריקה אגח כח	0	270,657	0
אידיבי פת אגח ט	0	25,985	0
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	1	0
VNT STOCK_MAAYN	0	4,163	0
ת004220M602-35רכישה	-0.42	-30	-0.03