מגדל תיק 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.59	-3.15
תחילת השנה	-47.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	2.61	6,950,000	7.39
ממשלתי שקלי 0432	2.51	8,000,000	7.12
ממשלתי שקלי 1152	2.01	7,291,300	5.7
ממשלתי צמוד 0527	1.86	4,388,038	5.25
MTF סל ת"א 35	1.45	75,488	4.12
ממשלתי צמוד 0529	1.33	3,250,000	3.76
ממשלתי שקלי 0142	1.3	3,050,000	3.66
ממשלתי שקלי 0347	1.3	3,850,000	3.68
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	1.25	68,800	3.53
MTF סל ת"א 90	1.19	63,800	3.37
ממשלתי שקלי 0537	1.14	4,050,000	3.23
אדמה אגח ב	1.05	1,870,001	2.98
אדגר אגח יג	1.05	2,585,000	2.98
ממשלתי שקלי 0330	0.99	3,050,000	2.81
ממשלתי שקלי 0335	0.99	2,700,000	2.8
מליסרון אגח כא	0.97	2,385,000	2.75
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.96	700,000	2.7
ישראל קנדה אגח ח	0.96	2,550,000	2.71
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	2.64
אלוני חץ אגח טו	0.92	2,325,012	2.59
מכלול אגח ב	0.92	2,547,779	2.59
אספן גרופ אגח ט	0.9	2,295,001	2.55
דלק קב אגח מא	0.83	2,150,000	2.33
אשטרום קב אגח ה	0.82	2,025,000	2.31
קיסטון אינ אגח ב	0.81	2,155,000	2.3
דלק קב אגח מ	0.81	2,160,000	2.3
פועלים הת נד טו (COCO)	0.81	2,144,902	2.29
אלקטרה נדלן אגח ז	0.79	2,110,554	2.23
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.75	32,100	2.13
מישורים אגח ט	0.74	1,823,738	2.1
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.73	17,850	2.07
ממשלתי צמוד 0726	0.72	1,700,000	2.02
ממשלתי צמוד 1028	0.7	1,850,000	1.99
ג'י סיטי אגח טז	0.7	1,785,000	1.99
מימון ישיר אגח ה	0.68	1,706,933	1.92
אקרו אגח ב	0.67	1,875,000	1.89
נופר אנרג אגח ד	0.66	1,720,000	1.86
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.62	18,750	1.76
ג'י סיטי אגח יח	0.59	1,498,294	1.67
ג'י סיטי אגח יג	0.59	1,416,001	1.67
ממשלתי שקלי 0928	0.53	1,500,000	1.49
MTF סל Nasdaq 100	0.5	22,550	1.41
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.49	100,000	1.39
אספן גרופ אגח ח	0.49	1,180,001	1.38
אפי נכסים אגח טז	0.48	1,195,000	1.37
רני צים אגח ג	0.47	1,217,171	1.33
פתאל אירו אגח ו	0.47	1,230,000	1.33
ג'י סיטי אגח כא	0.46	1,250,001	1.29
ALPHABET INC-CL A	0.46	1,230	1.29
עזריאלי אגח ח	0.43	1,135,000	1.23
אפי נכסים אגח יד	0.42	1,044,023	1.18
אלון רבוע אגח ט	0.42	1,085,001	1.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	1,183,414	1.15
נאוי אגח ז	0.41	1,150,000	1.15
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.4	16,750	1.13
אמות אגח ח	0.4	1,000,000	1.13
או פי סי אגח ד	0.4	1,000,112	1.12
ממשלתי צמוד 1033	0.4	1,050,000	1.12
אורון קב אגח ג	0.39	1,057,779	1.12
ממשלתי צמוד 0431	0.39	1,068,725	1.11
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.39	1,469	1.1
גירון אגח ח	0.38	1,055,001	1.08
שיכון ובינוי אגח 11	0.38	1,018,118	1.08
ג'י סיטי אגח יד	0.38	1,050,000	1.08
מבנה אגח כה	0.38	1,015,001	1.08
ג'י סיטי אגח יט	0.37	935,534	1.05
לאומי התח נד407 (COCO)	0.37	1,000,000	1.04
מגוריט אגח ג	0.36	900,000	1.01
ממשלתי שקלי 0327	0.35	1,000,000	1
דליה אגח א	0.35	842,679	0.99
MTF סל ת"א-בנייה	0.34	47,850	0.95
רני צים אגח ד	0.34	913,946	0.97
דוראל אגח ב	0.33	815,367	0.93
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	965,000	0.94
נמקו אגח ו	0.33	900,000	0.92
מקס סטוק	0.32	25,285	0.91
ספנסר אגח ד	0.32	875,001	0.89
לייטסטון אגח ד	0.32	865,000	0.9
מ.ו השקע אגח ג	0.32	850,000	0.91
הילה אגח ג	0.32	884,672	0.89
סטרוברי אנ אגח א	0.32	900,001	0.91
נמקו אגח ה	0.32	855,001	0.9
לייטסטון אגח ו	0.32	890,000	0.92
מ.ו השקע אגח ד	0.32	900,000	0.92
לייטסטון אגח ז	0.32	930,000	0.9
הילה אגח ב	0.31	848,250	0.87
לייטסטון אגח ה	0.31	875,000	0.87
ספנסר אגח ו	0.31	865,001	0.88
אמ.די.ג'י אגח י	0.31	890,000	0.89
ספנסר אגח ז	0.31	950,000	0.88
אלדן תחבורה אגח יא	0.31	837,231	0.87
קוהאן אגח א	0.31	855,000	0.88
צור אגח יב	0.3	752,129	0.85
סטרוברי אנ אגח ב	0.3	859,200	0.84
מגוריט אגח ה	0.29	750,000	0.83
אנקור הזד אגח ב	0.29	794,257	0.82
אוריון נכס אגח א	0.29	800,000	0.83
אנרג'יקס	0.28	30,095	0.79
שפיר הנדסה	0.28	17,596	0.79
סאמיט אגח יג	0.28	969,339	0.79
מבנה אגח כו	0.28	720,000	0.78
קרסו מוט אגח ו	0.28	754,588	0.8
SHARKNINJA INC	0.28	1,800	0.78
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.28	1,975	0.78
מיטב השקעות	0.27	5,910	0.76
קיסטון אינ אגח א	0.27	702,510	0.78
שוב אנרגיה	0.27	188,955	0.76
אלבר אגח כא	0.27	728,157	0.77
AMAZON.COM INC	0.27	1,075	0.77
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.26	153,739	0.73
יעקב פיננסים	0.26	24,965	0.72
הכשרת ישוב אגח 25	0.26	657,778	0.73
ממשלתי שקלי 0927	0.26	700,000	0.72
בלדי	0.26	13,074	0.72
מגוריט אגח ז	0.26	760,000	0.75
אנקור הזד אגח ג	0.26	735,000	0.75
אגלן אגח א	0.26	740,000	0.75
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.26	715,000	0.73
אדגר אגח יב	0.26	668,877	0.73
דיסק השק אגח יא	0.26	750,001	0.74
אנליסט	0.25	4,680	0.7
נכסים ובנ אגח י	0.25	623,124	0.71
ספנסר אגח ה	0.25	697,905	0.71
טבע	0.25	7,115	0.7
ישרוטל	0.24	4,850	0.67
איסתא	0.24	7,430	0.69
אלביט מערכות	0.24	300	0.68
מגדל ביטוח	0.24	40,645	0.67
אלדן תחבורה	0.24	106,045	0.67
יוחננוף	0.24	2,015	0.69
כלל עסקי ביטוח	0.24	2,980	0.68
רציו יהש	0.24	156,290	0.67
אנלייט אנרגיה	0.24	2,610	0.69
פרטנר	0.23	17,760	0.65
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.23	10,000	0.66
להב אגח ג	0.23	559,866	0.64
ליווינג סטון אגח א	0.23	676,010	0.66
לאומי	0.23	9,765	0.65
הפניקס	0.23	3,940	0.65
סלקום	0.22	20,055	0.62
נקסט ויז'ן	0.22	2,640	0.64
ג'י.אף.אי אגח ה	0.22	722,627	0.64
גבאי מניב אגח טו	0.22	603,500	0.62
ארי נדלן אגח ב	0.22	595,000	0.62
בזק	0.22	88,460	0.62
פועלים	0.22	9,090	0.62
נופר אנרג אגח ג	0.21	565,000	0.6
ישפרו אגח א	0.21	550,000	0.6
לוזון רונ אגח א	0.21	545,000	0.6
מ.ו השקע אגח ב	0.21	535,218	0.58
מהדרין אגח א	0.21	550,355	0.59
יובלים אגח ה	0.21	601,873	0.6
גב ים אגח יב	0.21	564,153	0.6
ניו-מד אנרג יהש	0.21	37,630	0.59
הראל השקעות	0.21	3,830	0.6
מזרחי טפחות	0.21	2,995	0.59
תומר אנרגיה	0.2	32,669	0.56
או פי סי אנרגיה	0.2	6,130	0.57
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	454,444	0.56
בוני תיכון אגח כא	0.2	560,000	0.58
אמות אגח ט	0.2	500,000	0.56
שמואל בר אגח א	0.2	562,500	0.57
ישפרו אגח ב	0.2	554,201	0.57
אקונרגי אגח ג	0.2	565,000	0.58
בינלאומי	0.2	2,645	0.56
דיסקונט	0.2	19,040	0.56
כהן פיתוח	0.2	3,755	0.58
מגה אור אגח יא	0.19	500,000	0.55
דליה אגח ב	0.19	467,650	0.54
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.19	4,000	0.53
בזן אגח טו	0.19	500,000	0.52
זפירוס אגח א	0.19	497,000	0.53
שוב אנרגיה אגח ב	0.19	500,000	0.54
מכפל טכנולוגיות	0.19	9,307	0.55
כלל הון אגח טו (COCO)	0.19	500,000	0.53
נכסים ובנ אגח יג	0.19	527,210	0.53
אפי נכסים אגח טו	0.18	453,174	0.51
מישורים אגח י	0.18	500,000	0.52
ריט אזורים אגח ג	0.18	500,000	0.52
קרדן נדלן אגח ו	0.18	500,000	0.52
לוינשטין הנד אגח ו	0.18	500,000	0.52
סאמיט אגח יד	0.18	479,414	0.51
דורסל אגח ב	0.18	500,000	0.51
רנט איט אגח ב	0.18	497,000	0.5
ארפורט אגח יג	0.18	500,000	0.51
ארפורט אגח יד	0.18	500,000	0.51
איסתא נכסים אגח א	0.18	495,000	0.51
ישפרו אגח ד	0.18	500,000	0.51
מהדרין אגח ב	0.18	498,000	0.5
דור אלון אגח ט	0.18	500,000	0.51
נכסים ובנ אגח יב	0.18	500,000	0.51
דלק קב אגח מב	0.18	500,000	0.52
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.18	500,000	0.51
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.18	500,000	0.5
מימון ישיר אגח ח	0.18	500,000	0.5
גמא אגח ה	0.18	500,000	0.51
ארזים אגח 4	0.18	484,279	0.51
LOCKHEED MARTIN CORP	0.18	345	0.51
MICROSOFT CORP	0.18	470	0.51
דה זראסאי אגח ה	0.17	880,001	0.48
סולרום החז	0.17	63,195	0.48
פועלים הת נד יב (COCO)	0.17	420,000	0.47
מיי טאון אגח א	0.17	480,250	0.48
אלבר אגח כב	0.17	464,287	0.48
מותג עירוני אגח א	0.17	500,000	0.49
גשם למשתכן אגח ב	0.17	476,000	0.47
הראל סל ת"א בטחוניות	0.17	13,034	0.49
ישרס אגח כ	0.17	487,000	0.49
איילון התח נד ו (COCO)	0.17	484,000	0.48
אדגר אגח יא	0.17	400,001	0.48
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.16	8,750	0.45
ריט אזורים ליוי	0.16	74,609	0.46
מגוריט אגח ד	0.16	395,000	0.44
אאורה אגח יז	0.16	400,000	0.46
נתנאל גרופ אגח טו	0.16	484,900	0.45
ג'י.אף.אי אגח ו	0.16	725,000	0.44
ליאם הנדסה אגח א	0.16	502,235	0.44
ישפרו אגח ג	0.16	440,000	0.44
אלוני חץ אגח יז	0.16	400,000	0.44
מגוריט אגח ט	0.16	475,110	0.46
ריט אזורים אגח ד	0.16	440,000	0.45
פרשקובסקי אגח יז	0.16	439,000	0.44
פוקס אגח ב	0.16	436,000	0.45
ג'י סיטי אגח יב	0.16	372,501	0.45
ספיר קורפ אגח יח	0.16	895,101	0.44
גב ים אגח ח	0.16	480,000	0.45
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.15	100,000	0.43
דלק נכסים	0.15	6,538	0.42
צרפתי אגח יג	0.15	420,000	0.43
סופרין אגח ב	0.15	425,000	0.44
אב-גד אגח ג	0.15	430,000	0.43
פאי סיאם אגח ב	0.15	433,200	0.42
חג'ג' אגח טו	0.15	456,300	0.43
נתנאל מניב אגח א	0.15	421,950	0.43
גיטי נדלן אגח א	0.15	425,700	0.44
מגוריט אגח ח	0.15	450,000	0.41
הכשרת הישוב	0.15	12,550	0.44
תמר פטרו אגח א	0.14	470,245	0.4
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.14	10,000	0.4
מידאס אגח ה	0.14	474,000	0.39
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.14	363,253	0.4
אופק השק אגח א	0.14	445,000	0.4
מגוריט אגח י	0.14	433,046	0.41
רם אדרת אגח ד	0.14	381,000	0.39
מידאס אגח ד	0.14	425,000	0.41
סלע נדלן	0.13	41,094	0.37
מגוריט	0.13	44,655	0.36
מגדל הון אגח יא	0.13	345,200	0.37
פתאל החז אגח ה	0.13	347,000	0.38
וויי בוקס אגח ו	0.13	363,250	0.37
אלמוגים אגח יב	0.13	371,592	0.37
סונול נדלן	0.13	9,265	0.38
לנטרה קנדה אגח א	0.13	361,000	0.36
ג'י סיטי	0.13	33,165	0.37
אמות	0.12	18,145	0.34
ריט 1	0.12	15,605	0.34
עזריאלי קבוצה	0.12	825	0.33
ביג אגח יב	0.12	269,981	0.33
אבו מגורים	0.12	55,912	0.34
עמרם	0.12	8,830	0.35
אלבר אגח יט	0.12	300,029	0.33
חג'ג' אגח יד	0.12	330,107	0.33
יעז יזמות	0.12	40,610	0.33
אינפליי אגח א	0.12	334,665	0.34
כלל תעש אג יז-רמ	0.12	343,000	0.34
מליסרון	0.12	835	0.35
אלוני חץ	0.12	10,475	0.35
אפי נכסים	0.11	1,635	0.32
אלקטרה נדלן	0.11	7,015	0.31
אשטרום קבוצה	0.11	5,110	0.32
עמרם אברהם אגח ב	0.11	300,001	0.31
פרשקובסקי אגח טו	0.11	291,230	0.3
שובל	0.11	40,201	0.31
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.11	285,000	0.31
מצלאוי אגח ח	0.11	314,452	0.32
אפי קפיטל אגח ה	0.11	300,000	0.3
משק אנרג אגח ב	0.11	285,000	0.3
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.11	12,000	0.32
בסר הנדסה אגח א	0.11	296,000	0.31
מגדל הון אגח יח	0.11	300,000	0.31
רבוע נדלן	0.1	851	0.28
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	225,654	0.28
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.1	6,500	0.28
מ.ו השקע אגח ב	0.1	250,000	0.27
נכסים ובנ אגח יא	0.1	280,000	0.29
לוזון קב אגח יא	0.1	275,001	0.3
אורשי אגח ה	0.1	289,090	0.3
בוני תיכון אגח כב	0.1	295,000	0.29
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.1	250,000	0.28
אאורה אגח יט	0.1	275,000	0.3
משק אנרג אגח ג	0.1	275,000	0.3
פועלים הת נד יד (COCO)	0.1	268,379	0.28
סימד הולדינגס אגח א	0.1	930,000	0.27
גירון אגח ז	0.09	224,139	0.26
שדה נדלן אגח א	0.09	250,000	0.25
מגה אור אגח ט	0.08	206,962	0.24
MTF סל FTSE China A50	0.08	9,000	0.21
אקרו אגח א	0.08	222,223	0.22
אוטומקס אגח ג	0.08	750,000	0.22
יוזמות אגח ב	0.08	238,000	0.23
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	736,467	0.2
דור אלון אגח ח	0.07	190,983	0.21
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.07	2,000	0.21
גשם למשתכן אגח א	0.07	188,893	0.2
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	180,719	0.17
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.06	65,635	0.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.06	140,000	0.16
גבאי מניב אגח יג	0.06	165,121	0.16
נאוויטס פטרו אגח ו	0.05	129,121	0.14
אלמוגים אגח יא	0.05	139,009	0.14
לאומי התח נד406 (COCO)	0.05	140,000	0.15
יעז יזמות אגח א	0.05	145,000	0.14
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.04	110,650	0.12
אבו מגורים אפ 1	0.04	54,900	0.04
אמות אגח ז	0.03	91,284	0.09
בית זיקוק אגח 2	0.03	86,010	0.09
מנרב אגח ה	0.03	73,630	0.07
אלרוב נדלן אגח ז	0.03	90,000	0.1
ביג אגח כה	0.03	94,000	0.1
וילאר אגח ט	0.03	78,490	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	65,001	0.08
דה זראסאי אגח ג	0.02	218,606	0.05
אינרום אגח א	0.02	59,769	0.06
נמקו אגח ב	0.01	16,062	0.02
יוניברסל אגח ד	0.01	28,340	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פלאזה סנט אגח א	0	564,448	0.01
פלאזה סנט אגח ב	0	231,232	0.01
אורתם סהר אגח ה	0	2,736,285	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	525,520	0
מעין ונצרס אג ב	0	74,811	0
אורתם סהר אג י	0	1,460,268	0
אורבנקורפ אגח א	0	26,334	0
אול-יר אגח ה	0	67,787	0
דה לסר אגח ז	0	76	0
מירלנד ש''ה	0	171,911	0
פאי סיאם אפ 1	0	250	0
אבו מגורים אפ 2	0	27,450	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	53,802	0.01
רשי אג''ח א'	0	3,179	0
פרופיט אגח ד	0	392,659	0
אפריקה אגח כו	0	3,305,465	0
אפריקה אגח כז	0	455,920	0
אפריקה אגח כח	0	270,657	0
אידיבי פת אגח ט	0	25,985	0
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	1	0
VNT STOCK_MAAYN	0	4,163	0