מגדל תיק 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.54	-1.66
תחילת השנה	-32.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	1.72	4,388,038	5.16
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	4.76
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.48	105,000	4.46
ממשלתי שקלי 1152	1.46	5,900,000	4.4
MTF סל ת"א 90	1.43	90,000	4.29
ממשלתי צמוד 0529	1.22	3,250,000	3.67
ממשלתי צמוד 0726	1.22	3,150,000	3.66
ממשלתי שקלי 0432	1.13	4,000,000	3.4
אלקטרה נדלן אגח ז	1.04	3,000,000	3.14
ממשלתי שקלי 0142	1.03	2,650,000	3.1
אדמה אגח ב	1.02	1,999,996	3.06
ממשלתי שקלי 0347	1.02	3,350,000	3.08
ממשלתי שקלי 0537	1.02	4,050,000	3.08
ישראל קנדה אגח ח	1.01	2,850,000	3.02
מכלול אגח ב	1.01	2,950,000	3.04
אורון קב אגח ג	0.96	2,700,001	2.87
ממשלתי שקלי 0335	0.91	2,700,000	2.73
ממשלתי שקלי 0330	0.9	3,050,000	2.7
מישורים אגח ט	0.89	2,307,660	2.68
אספן גרופ אגח ט	0.89	2,500,001	2.67
אדגר אגח יג	0.84	2,284,585	2.53
מנרב אגח ו	0.84	2,480,000	2.53
רני צים אגח ג	0.8	2,250,001	2.41
נופר אנרג אגח ד	0.78	2,181,944	2.36
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.76	34,000	2.29
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.73	23,000	2.2
אלוני חץ אגח טו	0.72	2,000,000	2.16
ג'י סיטי אגח טז	0.72	2,000,000	2.17
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.7	25,000	2.1
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.68	76,000	2.06
אספן גרופ אגח ח	0.66	1,731,246	1.98
ממשלתי צמוד 1028	0.65	1,850,000	1.95
מימון ישיר אגח ה	0.64	1,768,068	1.93
קיסטון אינ אגח ב	0.61	1,750,000	1.84
דליה אגח א	0.59	1,556,026	1.77
אשטרום קב אגח ה	0.56	1,500,000	1.68
מנרב אגח ד	0.56	1,550,001	1.69
שיכון ובינוי אגח 10	0.54	1,688,166	1.62
MTF סל Nasdaq 100	0.53	28,001	1.59
דלק קב אגח מ	0.51	1,500,000	1.55
ג'י סיטי אגח יג	0.51	1,300,001	1.53
ג'י סיטי אגח יח	0.49	1,330,359	1.47
ג'י סיטי אגח יב	0.49	1,250,001	1.48
דיסק השק אגח יא	0.49	1,500,001	1.46
ממשלתי שקלי 0928	0.48	1,500,000	1.43
שמוס אגח א	0.46	1,552,284	1.37
מגוריט אגח ה	0.46	1,303,000	1.39
הכשרת ישוב אגח 26	0.46	1,250,000	1.4
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.42	300,000	1.27
ג'י סיטי אגח כא	0.42	1,250,001	1.27
ג'י סיטי אגח יד	0.4	1,200,000	1.2
נופר אנרג אגח ג	0.37	1,039,643	1.11
ממשלתי צמוד 0431	0.37	1,068,725	1.1
תמר פטרו אגח א	0.36	1,188,618	1.09
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.36	26,000	1.1
אפי נכסים אגח טז	0.36	1,000,000	1.09
נאוויטס פט אגחה	0.35	1,000,000	1.05
רני צים אגח ד	0.35	999,975	1.05
אדגר אגח יב	0.35	1,000,000	1.06
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.35	1,469	1.06
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.34	80,000	1.03
אלבר אגח כב	0.34	1,000,000	1.02
נאוי אגח ז	0.34	1,000,000	1.02
דלק קב אגח מא	0.34	1,000,000	1.01
ממשלתי שקלי 0327	0.33	1,000,000	0.98
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.33	26,000	0.98
מגוריט אגח ג	0.33	900,000	0.98
ג'י סיטי אגח יט	0.33	942,768	1.01
שכון ובינוי אגח 11	0.33	993,000	1
ALPHABET INC-CL A	0.33	1,230	0.99
תנופורט אגח ב	0.32	848,213	0.95
אלון רבוע אגח ט	0.32	876,906	0.95
צור אגח יב	0.32	850,000	0.95
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	965,000	0.97
הילה אגח ג	0.32	884,672	0.97
אנקור הזד אגח ג	0.32	900,000	0.96
מידאס אגח ד	0.32	850,000	0.96
ספיר קורפ אגח יט	0.31	899,975	0.93
נורסטאר אגח יג	0.31	850,000	0.93
דה לסר אגח ח	0.31	900,001	0.93
ג'י.אף.אי אגח ה	0.31	800,000	0.94
יובלים אגח ד	0.31	900,000	0.94
הילה אגח ב	0.31	900,000	0.93
סאמיט אגח יג	0.31	1,000,000	0.94
אב-גד אגח ג	0.31	900,000	0.94
וויי בוקס אגח ו	0.31	900,000	0.93
חג'ג' אגח טו	0.31	1,000,000	0.94
מ.ו השקע אגח ד	0.31	900,000	0.93
נתנאל גרופ אגח טו	0.31	900,000	0.92
אגלן אגח א	0.31	915,000	0.94
סטרברי אנ אגח ב	0.31	900,000	0.93
אלדן תחבורה אגח יא	0.31	914,149	0.92
גירון אגח ח	0.3	917,599	0.89
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.3	8,500	0.91
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.3	9,550	0.92
בוני תכון אגח כא	0.3	850,000	0.9
דוראל אגח ב	0.3	815,367	0.9
דה לסר אגח ט	0.3	850,000	0.91
חג'ג' אגח יד	0.3	900,000	0.91
מ.ו השקע אגח ג	0.3	850,000	0.91
סופרין אגח ב	0.3	850,000	0.9
גבאי מניב אגח טו	0.3	870,000	0.92
ארי נדלן אגח ב	0.3	889,351	0.91
לייטסטון אגח ה	0.3	850,000	0.91
נמקו אגח ה	0.3	850,000	0.91
יובלים אגח ה	0.3	900,000	0.91
אפי קפיטל אגח ה	0.3	900,000	0.91
משק אנרג אגח ב	0.3	850,000	0.89
אמ.די.גי אגח י	0.3	900,000	0.91
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.29	13,000	0.87
דה זראסאי אגח ה	0.29	1,000,001	0.86
דה לסר אגח ז	0.29	850,001	0.88
ספנסר אגח ו	0.29	859,588	0.87
מגוריט אגח ח	0.29	995,000	0.88
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.29	1,975	0.88
נובה	0.28	795	0.83
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.28	20,000	0.84
להב אגח ג	0.28	750,001	0.84
נכסים ובנ אגח י	0.28	750,001	0.85
מ.ו השקע אגח א	0.28	742,940	0.83
דלק קב אגח לח	0.28	791,305	0.85
ישפרו אגח א	0.28	750,339	0.83
או פי סי אגח ד	0.28	800,000	0.85
אנקור הזד אגח ב	0.28	750,000	0.84
סטרוברי אנ אגח א	0.28	842,554	0.85
אלבר אגח כא	0.28	812,174	0.84
ספנסר אגח ז	0.28	847,848	0.85
אנליסט	0.27	6,150	0.8
קמטק	0.27	2,379	0.82
מקס סטוק	0.27	39,305	0.81
נקסט ויז'ן	0.27	5,470	0.82
קיסטון אינ אגח א	0.27	750,001	0.8
אפי נכסים אגח טו	0.27	732,267	0.82
דלק קב אגח לט	0.27	750,000	0.81
פסיפיק אגח ד	0.27	1,200,000	0.81
נמקו אגח ו	0.27	800,000	0.82
קרסו מוט אגח ו	0.27	808,429	0.82
טבע	0.27	12,475	0.8
אנלייט אנרגיה	0.27	8,025	0.82
MICROSOFT CORP	0.27	470	0.8
איסתא	0.26	7,350	0.79
אלביט מערכות	0.26	465	0.78
אודיוקודס	0.26	24,425	0.78
סלקום	0.26	24,085	0.79
אנרג'יקס	0.26	54,615	0.78
שפיר הנדסה	0.26	28,620	0.78
אלדן תחבורה	0.26	87,215	0.77
דיפלומט אחזקות	0.26	15,500	0.77
יעקב פיננסים	0.26	21,796	0.77
נתנאל גרופ אגח יג	0.26	787,501	0.78
לוזון רונ אגח א	0.26	714,589	0.77
צרפתי אגח יג	0.26	750,000	0.77
שמואל בר אגח א	0.26	750,000	0.78
ריט אזורים אגח ג	0.26	755,759	0.79
ניו-מד אנרג יהש	0.26	45,640	0.8
פועלים	0.26	11,435	0.77
כהן פיתוח	0.26	3,805	0.78
AMAZON.COM INC	0.26	1,075	0.79
מיטב השקעות	0.25	7,995	0.75
מג'יק	0.25	11,210	0.75
טאואר	0.25	3,225	0.76
פרטנר	0.25	24,160	0.77
סאפיינס	0.25	5,270	0.75
תומר אנרגיה	0.25	35,875	0.76
או פי סי אנרגיה	0.25	14,215	0.74
נאוויטס פטר יהש	0.25	6,660	0.75
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.25	11,000	0.75
פסיפיק אגח ב	0.25	1,100,001	0.74
נופר אנרג'י	0.25	7,245	0.76
שוב אנרגיה	0.25	305,430	0.75
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.25	678,243	0.74
בלדי	0.25	20,092	0.75
מגוריט אגח ז	0.25	800,000	0.76
בוני תכון אגח כב	0.25	750,000	0.76
מבנה אגח כו	0.25	720,000	0.76
כלל עסקי ביטוח	0.25	4,345	0.74
בזק	0.25	119,415	0.76
נייס	0.25	1,515	0.74
רציו יהש	0.25	164,465	0.75
הראל השקעות	0.25	6,855	0.77
בינלאומי	0.25	3,110	0.74
לאומי	0.25	11,595	0.76
מזרחי טפחות	0.25	3,480	0.76
מגדל ביטוח	0.24	63,025	0.72
MTF סל ת"א-בנייה	0.24	37,500	0.73
עזריאלי אגח ח	0.24	693,074	0.72
ספנסר אגח ד	0.24	700,001	0.72
עמרם אברהם אגח ב	0.24	700,000	0.73
לוזון קב אגח יא	0.24	661,150	0.71
מצלאוי אגח ח	0.24	700,000	0.71
ליאם הנדסה אגח א	0.24	750,000	0.73
מבנה אגח כה	0.24	710,527	0.72
דיסקונט	0.24	22,460	0.74
נכסים ובנ אגח ד	0.24	500,001	0.72
הפניקס	0.24	5,893	0.73
שופרסל	0.24	18,515	0.72
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.23	153,739	0.7
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.23	575,000	0.68
אפי נכסים אגח יד	0.23	650,000	0.7
הכשרת ישוב אגח 24	0.23	629,368	0.71
ממשלתי שקלי 0927	0.23	700,000	0.7
נכסים בנ אגח יא	0.23	661,483	0.7
ישפרו אגח ב	0.23	672,885	0.71
דיסק השק אגח ו	0.23	460,705	0.68
מ.ו השקע אגח ב	0.22	600,000	0.67
אלמוגים אגח יב	0.22	650,000	0.66
גבאי מניבים אגח יד	0.21	600,001	0.63
מהדרין אגח א	0.21	600,000	0.64
ספיר קורפ אגח יח	0.21	895,101	0.64
שיכון ובינוי אגח 8	0.2	500,001	0.61
ביג אגח ח	0.2	500,001	0.59
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	504,201	0.6
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.2	550,000	0.61
לאומי התח נד406 (COCO)	0.2	564,518	0.6
אוטומקס אגח ג	0.2	750,000	0.6
ארזים אגח 4	0.2	504,569	0.59
נכסים ובנ אגח ט	0.2	610,801	0.6
PAYPAL HOLDINGS INC	0.2	2,585	0.6
מגוריט אגח ד	0.19	521,706	0.57
אאורה אגח יז	0.19	500,000	0.56
פועלים הת נדח י (COCO)	0.19	484,358	0.58
פועלים הת נד יב (COCO)	0.19	528,341	0.57
מיי טאון אגח א	0.19	565,000	0.57
ג'י.אף.אי אגח ו	0.19	600,000	0.56
ג'י סיטי אגח יג	0.19	500,000	0.59
אדגר אגח יא	0.19	500,001	0.58
גבאי מניבים אגח יג	0.19	553,249	0.56
LOCKHEED MARTIN CORP	0.19	345	0.56
דליה אגח ב	0.18	486,112	0.53
גשם למשתכן אגח א	0.18	540,000	0.55
מישורים אגח י	0.18	500,000	0.53
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.18	500,000	0.53
אקרו אגח ב	0.18	546,000	0.55
אלבר אגח יט	0.17	458,334	0.51
בזן אגח טו	0.17	500,000	0.51
לייטסטון אגח ו	0.17	500,000	0.51
דלק קב אגח מ	0.17	500,000	0.51
לוינשטין הנד אגח ו	0.17	500,000	0.51
זפירוס אגח א	0.17	497,000	0.53
ישפרו אגח ג	0.17	500,000	0.51
פרשקובסקי אגח טז	0.17	487,000	0.51
נורסטאר אגח יד	0.17	500,000	0.51
מותג עירוני אגח א	0.17	500,000	0.51
אופק השק אגח א	0.17	500,000	0.51
נתנאל מניב אגח א	0.17	497,000	0.5
גיטי נדלן אגח א	0.17	491,000	0.5
שוב אנרגיה אגח ב	0.17	500,000	0.5
בית זיקוק אגח 2	0.16	444,445	0.48
מידאס אגח ה	0.16	474,000	0.49
פתאל אירו אגח ו	0.16	480,000	0.49
גשם למשתכן אגח ב	0.16	476,000	0.48
ישראמקו אגח א	0.16	525,001	0.49
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.16	450,000	0.49
דה זראסאי אגח ג	0.15	1,100,001	0.45
תמר פטרו אגח ב	0.15	478,682	0.44
פאי סיאם אגח ב	0.15	456,000	0.44
אאורה אגח יט	0.15	439,000	0.46
מכפל טכנולוגיות	0.15	7,180	0.47
הכשרת הישוב	0.15	12,550	0.46
הכשרת ישוב אגח 22	0.15	395,257	0.47
אלקטרה נדלן	0.14	8,460	0.42
ריט אזורים ליוי	0.14	76,685	0.43
עמרם אברהם אגח א	0.14	405,883	0.42
אלמוגים אגח יא	0.14	425,000	0.43
ישראמקו אגח ב	0.14	450,001	0.43
נכסים ובנין	0.14	1,025	0.41
אפי נכסים	0.13	1,790	0.38
אמות	0.13	15,960	0.4
ריט 1	0.13	15,685	0.38
סלע נדלן	0.13	37,445	0.4
עזריאלי קבוצה	0.13	1,180	0.39
אשטרום קבוצה	0.13	5,630	0.39
מגוריט	0.13	43,420	0.38
עמרם	0.13	10,470	0.4
דלק נכסים	0.13	6,320	0.38
מליסרון	0.13	970	0.39
אלוני חץ	0.13	10,135	0.4
רבוע נדלן	0.12	990	0.36
פאי סיאם	0.12	10,491	0.36
מגדל הון אגח יא	0.12	345,200	0.36
פתאל החז אגח ה	0.12	347,000	0.36
שובל	0.12	37,207	0.36
לנטרה קנדה אגח א	0.12	361,000	0.36
ג'י סיטי	0.12	30,155	0.37
ביג אגח יב	0.11	284,980	0.34
סולרום החז	0.11	46,914	0.32
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.11	11,000	0.33
דנאל	0.11	659	0.33
גירון אגח ז	0.1	250,001	0.29
פטרוכימיים אגח ט	0.1	250,001	0.31
פרשקובסקי אגח טו	0.1	300,000	0.31
בסר הנדסה אגח א	0.1	296,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	250,001	0.28
נאוויטס פט אגח ו	0.09	268,865	0.28
בלדי אגח 1	0.09	250,000	0.27
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.09	250,000	0.27
חלל תקש אגח יט	0.09	271,000	0.28
מגה אור אגח ט	0.08	206,962	0.23
דור אלון אגח ח	0.08	228,349	0.25
אקרו אגח א	0.08	250,001	0.25
לייטסטון אגח ד	0.08	250,000	0.26
ספנסר אגח ה	0.08	242,722	0.25
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	736,467	0.2
MTF סל FTSE China A50	0.07	9,000	0.22
מנרב אגח ה	0.07	196,347	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	164,855	0.2
דיסק השק אגח י	0.07	200,001	0.2
אלרוב נדלן אגח ז	0.04	100,000	0.11
וילאר אגח ט	0.04	95,589	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.03	89,111	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
פלאזה סנט אגח א	0.02	750,988	0.07
פלאזה סנט אגח ב	0.02	731,731	0.07
פאי סיאם אפ 1	0.02	4,250	0.02
נובולוג	0.01	33,383	0.04
יוניברסל אגח ד	0.01	40,171	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	39,502	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.01	34,953	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אגח ה	0	2,736,285	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	525,520	0
מעין ונצרס אג ב	0	74,811	0
אורתם סהר אג י	0	1,460,268	0
אורבנקורפ אגח א	0	26,334	0
אול-יר אגח ה	0	67,787	0
מירלנד ש''ה	0	171,911	0
מחלבות גד	0	687	0.01
רשי אג''ח א'	0	3,179	0
פרופיט אגח ד	0	392,659	0
אפריקה אגח כו	0	3,305,465	0
אפריקה אגח כז	0	455,920	0
אפריקה אגח כח	0	270,657	0
אידיבי פת אגח ט	0	25,985	0
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	1	0
VNT STOCK_MAAYN	0	4,163	0