מגדל תיק 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.89	-0.68
תחילת השנה	-7.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.15	0	6.52
ממשלתי צמוד 0527	1.7	4,388,038	5.17
ממשלתי שקלי 1152	1.6	6,500,000	4.86
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.38	1,060,000	4.19
ממשלתי שקלי 0432	1.29	4,500,000	3.92
ממשלתי צמוד 0529	1.22	3,250,000	3.7
ממשלתי שקלי 0142	1.21	3,050,000	3.67
ממשלתי שקלי 0347	1.21	3,850,000	3.66
ממשלתי שקלי 0537	1.04	4,050,000	3.16
MTF סל ת"א 90	1.02	58,300	3.08
אדגר אגח יג	1	2,670,267	3.03
אדמה אגח ב	0.99	1,923,653	3
ישראל קנדה אגח ח	0.99	2,850,000	3.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.97	2,820,000	2.96
ממשלתי צמוד 0726	0.96	2,500,000	2.91
ממשלתי שקלי 0335	0.92	2,700,000	2.8
פועלים הת נד טו (COCO)	0.92	2,702,441	2.78
ממשלתי שקלי 0330	0.91	3,050,000	2.75
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.87	88,750	2.63
אורון קב אגח ג	0.86	2,500,001	2.62
מכלול אגח ב	0.86	2,553,079	2.6
מנרב אגח ו	0.83	2,480,000	2.53
אספן גרופ אגח ט	0.83	2,361,112	2.53
נופר אנרג אגח ד	0.82	2,355,000	2.49
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.75	23,050	2.28
מליסרון אגח כא	0.75	2,000,000	2.28
קיסטון אינ אגח ב	0.74	2,121,522	2.24
דלק קב אגח מ	0.74	2,160,000	2.24
אלוני חץ אגח טו	0.73	2,000,000	2.22
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.71	24,600	2.14
מישורים אגח ט	0.69	1,823,738	2.11
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.68	28,800	2.07
אקרו אגח ב	0.68	2,046,000	2.08
ג'י סיטי אגח טז	0.68	1,978,345	2.07
אשטרום קב אגח ה	0.65	1,750,000	1.97
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.64	45,000	1.94
מימון ישיר אגח ה	0.64	1,768,068	1.95
ממשלתי צמוד 1028	0.64	1,850,000	1.94
רני צים אגח ג	0.62	1,754,193	1.9
פתאל אירו אגח ו	0.6	1,720,000	1.83
מנרב אגח ד	0.57	1,550,001	1.72
MTF סל Nasdaq 100	0.55	29,401	1.67
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.51	600,000	1.56
ג'י סיטי אגח יח	0.5	1,395,000	1.52
נאוי אגח ז	0.49	1,500,000	1.5
ממשלתי שקלי 0928	0.48	1,500,000	1.45
ג'י סיטי אגח יג	0.48	1,300,001	1.45
שיכון ובינוי אגח 10	0.47	1,479,267	1.42
הכשרת ישוב אגח 26	0.46	1,250,000	1.4
אספן גרופ אגח ח	0.45	1,207,318	1.38
דיסק השק אגח יא	0.42	1,312,501	1.28
דליה אגח א	0.41	1,089,397	1.25
שיכון ובינוי אגח 11	0.41	1,180,000	1.24
ALPHABET INC-CL A	0.41	1,230	1.23
אפי נכסים אגח טז	0.4	1,080,000	1.22
ג'י סיטי אגח כא	0.4	1,250,001	1.21
אלדן תחבורה אגח יא	0.4	1,180,000	1.22
ממשלתי שקלי 1035	0.4	1,200,000	1.23
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.39	83,110	1.18
או פי סי אגח ד	0.38	1,038,122	1.14
ג'י סיטי אגח יב	0.38	1,000,001	1.15
ממשלתי צמוד 0431	0.37	1,068,725	1.11
ג'י סיטי אגח יד	0.37	1,200,000	1.13
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.36	27,300	1.09
ממשלתי צמוד 1033	0.36	1,050,000	1.1
דלק קב אגח מא	0.36	1,045,365	1.1
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.34	24,000	1.04
רני צים אגח ד	0.34	999,975	1.04
ממשלתי שקלי 0327	0.33	1,000,000	0.99
מגוריט אגח ג	0.33	900,000	0.99
ג'י סיטי אגח יט	0.33	942,768	1.01
גירון אגח ח	0.32	996,342	0.98
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	965,000	0.97
הילה אגח ג	0.32	884,672	0.96
דלק קב אגח מא	0.32	945,000	0.98
ספיר קורפ אגח יט	0.31	899,975	0.93
אלון רבוע אגח ט	0.31	868,048	0.93
מ.ו השקע אגח ג	0.31	850,000	0.93
נמקו אגח ה	0.31	870,001	0.93
אנקור הזד אגח ג	0.31	900,000	0.94
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.31	1,469	0.94
MTF סל ת"א-בנייה	0.3	44,800	0.92
דוראל אגח ב	0.3	815,367	0.92
הילה אגח ב	0.3	900,000	0.93
לייטסטון אגח ה	0.3	875,000	0.91
מ.ו השקע אגח ד	0.3	900,000	0.91
מגוריט אגח ח	0.3	995,000	0.9
מבנה אגח כה	0.3	890,001	0.92
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.29	12,400	0.89
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.29	12,200	0.89
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.29	7,800	0.89
דה לסר אגח ח	0.29	885,639	0.88
ג'י.אף.אי אגח ה	0.29	800,000	0.87
דלק קב אגח לט	0.29	820,000	0.89
צור אגח יב	0.29	785,000	0.89
סאמיט אגח יג	0.29	975,000	0.88
נמקו אגח ו	0.29	868,980	0.88
עזריאלי אגח ח	0.28	793,235	0.84
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.28	7,400	0.84
מ.ו השקע אגח א	0.28	742,940	0.84
סטרוברי אנ אגח א	0.28	842,554	0.86
קרסו מוט אגח ו	0.28	808,429	0.84
אדגר אגח יב	0.28	786,914	0.85
איסתא	0.27	7,150	0.81
נקסט ויז'ן	0.27	3,935	0.83
שוב אנרגיה	0.27	224,500	0.81
מגוריט אגח ה	0.27	750,000	0.8
אלבר אגח כא	0.27	784,169	0.82
אמ.די.ג'י אגח י	0.27	803,499	0.83
סטרוברי אנ אגח ב	0.27	813,251	0.83
ספנסר אגח ז	0.27	849,654	0.83
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.27	1,975	0.83
אנליסט	0.26	4,325	0.78
ישרוטל	0.26	4,995	0.78
תומר אנרגיה	0.26	33,255	0.78
אלדן תחבורה	0.26	96,372	0.79
דה זראסאי אגח ה	0.26	1,000,001	0.79
דה לסר אגח ז	0.26	850,001	0.79
יעקב פיננסים	0.26	23,895	0.8
נורסטאר אגח יג	0.26	759,638	0.78
נאוויטס פטרו אגח ה	0.26	762,510	0.79
נופר אנרג אגח ג	0.26	750,000	0.78
אנקור הזד אגח ב	0.26	747,280	0.79
בלדי	0.26	19,499	0.8
ריט אזורים אגח ג	0.26	755,759	0.78
מבנה אגח כו	0.26	720,000	0.78
אוריון נכס אגח א	0.26	800,000	0.8
רציו יהש	0.26	166,295	0.79
AMAZON.COM INC	0.26	1,075	0.8
אלביט מערכות	0.25	410	0.75
אודיוקודס	0.25	27,120	0.75
פרטנר	0.25	20,030	0.77
נובה	0.25	715	0.76
קמטק	0.25	2,180	0.75
סלקום	0.25	20,055	0.75
שפיר הנדסה	0.25	24,550	0.77
או פי סי אנרגיה	0.25	10,260	0.77
יוחננוף	0.25	2,240	0.76
מקס סטוק	0.25	30,055	0.77
בוני תיכון אגח כא	0.25	735,385	0.76
דה לסר אגח ט	0.25	850,000	0.75
אב-גד אגח ג	0.25	750,000	0.76
שמואל בר אגח א	0.25	750,000	0.76
מגוריט אגח ז	0.25	800,000	0.76
בוני תיכון אגח כב	0.25	750,000	0.74
פרשקובסקי אגח טז	0.25	730,000	0.76
מכפל טכנולוגיות	0.25	11,780	0.77
בזק	0.25	106,700	0.76
נייס	0.25	2,125	0.76
ניו-מד אנרג יהש	0.25	41,590	0.75
טבע	0.25	7,550	0.76
אנלייט אנרגיה	0.25	5,300	0.77
כהן פיתוח	0.25	4,100	0.77
מיטב השקעות	0.24	6,345	0.73
מג'יק	0.24	8,890	0.74
טאואר	0.24	1,930	0.72
דיפלומט אחזקות	0.24	14,990	0.74
קיסטון אינ אגח א	0.24	685,715	0.74
אפי נכסים אגח יד	0.24	673,678	0.74
ספנסר אגח ד	0.24	700,001	0.73
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	657,778	0.72
צרפתי אגח יג	0.24	703,988	0.72
יובלים אגח ה	0.24	760,000	0.74
אגלן אגח א	0.24	730,000	0.74
כלל עסקי ביטוח	0.24	3,495	0.72
בינלאומי	0.24	2,900	0.73
לאומי	0.24	10,235	0.72
MICROSOFT CORP	0.24	470	0.73
מגדל ביטוח	0.23	45,740	0.71
אנרג'יקס	0.23	42,743	0.69
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.23	153,739	0.7
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.23	575,000	0.68
נכסים ובנ אגח י	0.23	633,568	0.71
ממשלתי שקלי 0927	0.23	700,000	0.71
ספנסר אגח ו	0.23	686,968	0.71
ישפרו אגח ב	0.23	654,341	0.69
נתנאל גרופ אגח טו	0.23	720,639	0.69
ליאם הנדסה אגח א	0.23	750,000	0.7
ליווינג סטון אגח א	0.23	686,000	0.69
פועלים	0.23	9,870	0.71
דיסקונט	0.23	21,020	0.71
מזרחי טפחות	0.23	3,140	0.7
הפניקס	0.23	5,325	0.7
תמר פטרו אגח א	0.22	750,001	0.67
להב אגח ג	0.22	585,315	0.66
הראל השקעות	0.22	5,385	0.67
דלק קב אגח לח	0.21	637,501	0.64
לוזון רונ אגח א	0.21	593,409	0.64
גבאי מניב אגח טו	0.21	603,500	0.63
ארזים אגח 4	0.21	499,513	0.62
פסיפיק אגח ב	0.2	1,100,001	0.59
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	504,201	0.61
סולרום החז	0.2	46,914	0.6
נתנאל גרופ אגח יג	0.2	615,312	0.59
ישפרו אגח א	0.2	550,000	0.6
ארי נדלן אגח ב	0.2	595,000	0.62
מצלאוי אגח ח	0.2	596,307	0.61
חג'ג' אגח טו	0.2	635,000	0.6
אאורה אגח יט	0.2	565,000	0.61
נכסים ובנ אגח ט	0.2	600,483	0.59
ביג אגח ח	0.19	480,768	0.57
יובלים אגח ד	0.19	575,000	0.59
מ.ו השקע אגח ב	0.19	535,218	0.57
נכסים ובנ אגח יא	0.19	556,312	0.58
גשם למשתכן אגח א	0.19	540,000	0.56
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.19	545,612	0.58
מהדרין אגח א	0.19	550,355	0.58
פועלים הת נד יב (COCO)	0.19	528,341	0.57
מיי טאון אגח א	0.19	565,000	0.57
סימד הולדינגס אגח א	0.19	570,000	0.57
אדגר אגח יא	0.19	500,001	0.59
מגוריט אגח ד	0.18	500,000	0.55
אאורה אגח יז	0.18	500,000	0.56
דליה אגח ב	0.18	486,112	0.55
פסיפיק אגח ד	0.18	1,000,000	0.55
מישורים אגח י	0.18	500,000	0.53
ג'י סיטי אגח יג	0.18	500,000	0.56
LOCKHEED MARTIN CORP	0.18	345	0.54
חג'ג' אגח יד	0.17	500,000	0.5
סופרין אגח ב	0.17	500,000	0.5
בזן אגח טו	0.17	500,000	0.51
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.17	500,000	0.53
וויי בוקס אגח ו	0.17	500,000	0.51
אלבר אגח כב	0.17	500,001	0.52
לייטסטון אגח ו	0.17	500,000	0.52
קרדן נדלן אגח ו	0.17	500,000	0.51
לוינשטין הנד אגח ו	0.17	500,000	0.51
ג'י.אף.אי אגח ו	0.17	600,000	0.53
זפירוס אגח א	0.17	497,000	0.52
מותג עירוני אגח א	0.17	500,000	0.51
נתנאל מניב אגח א	0.17	497,000	0.5
שוב אנרגיה אגח ב	0.17	500,000	0.52
דורסל החז אגח ב	0.17	500,000	0.5
איסתא נכסים אגח א	0.17	495,000	0.5
הכשרת ישוב אגח 27	0.17	500,000	0.51
ישפרו אגח ד	0.17	500,000	0.5
ספיר קורפ אגח יח	0.17	895,101	0.51
הכשרת הישוב	0.17	12,550	0.52
גבאי מניב אגח יד	0.16	478,724	0.49
אפי נכסים אגח טו	0.16	453,174	0.5
מידאס אגח ה	0.16	474,000	0.47
אפי קפיטל אגח ה	0.16	500,000	0.5
ישפרו אגח ג	0.16	490,300	0.5
גיטי נדלן אגח א	0.16	491,000	0.5
גשם למשתכן אגח ב	0.16	476,000	0.48
רנט איט אגח ב	0.16	497,000	0.49
PAYPAL HOLDINGS INC	0.16	2,585	0.49
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.15	410,000	0.46
בית זיקוק אגח 2	0.15	426,445	0.45
לוזון קב אגח יא	0.15	430,001	0.46
לאומי התח נד406 (COCO)	0.15	425,000	0.46
פאי סיאם אגח ב	0.15	456,000	0.45
משק אנרג אגח ב	0.15	430,000	0.45
אלמוגים אגח יב	0.15	477,329	0.47
משק אנרג אגח ג	0.15	440,123	0.47
מגוריט אגח ח	0.15	500,000	0.45
מגוריט אגח ט	0.15	500,000	0.47
מגוריט אגח י	0.15	500,000	0.46
מידאס אגח ד	0.15	425,000	0.46
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.15	415,000	0.46
עזריאלי קבוצה	0.14	1,145	0.41
דה זראסאי אגח ג	0.14	956,544	0.43
תמר פטרו אגח ב	0.14	478,682	0.44
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.14	100,000	0.43
ריט אזורים ליוי	0.14	70,508	0.42
פאי סיאם	0.14	8,887	0.42
עמרם אברהם אגח א	0.14	405,883	0.41
אלבר אגח יט	0.14	375,036	0.41
עמרם אברהם אגח ב	0.14	421,053	0.43
אורשי אגח ה	0.14	423,112	0.43
נורסטאר אגח יד	0.14	460,000	0.43
אופק השק אגח א	0.14	445,000	0.44
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	360,116	0.42
אפי נכסים	0.13	1,710	0.4
אלקטרה נדלן	0.13	8,070	0.38
רבוע נדלן	0.13	1,005	0.4
ריט 1	0.13	14,215	0.39
סלע נדלן	0.13	32,630	0.39
מגוריט	0.13	42,400	0.38
עמרם	0.13	9,625	0.39
דלק נכסים	0.13	6,477	0.4
שובל	0.13	42,525	0.4
יעז יזמות	0.13	42,600	0.38
ישראמקו אגח ב	0.13	427,008	0.39
מליסרון	0.13	940	0.39
אלוני חץ	0.13	10,180	0.4
גבאי מניב אגח יג	0.13	400,001	0.39
אמות	0.12	15,035	0.38
אשטרום קבוצה	0.12	5,395	0.38
שיכון ובינוי אגח 8	0.12	300,871	0.36
מגדל הון אגח יא	0.12	345,200	0.36
פתאל החז אגח ה	0.12	347,000	0.37
סונול נדלן	0.12	8,155	0.35
לנטרה קנדה אגח א	0.12	361,000	0.37
נכסים ובנין	0.12	934	0.37
ביג אגח יב	0.11	284,980	0.34
פרשקובסקי אגח טו	0.1	291,230	0.3
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.1	12,000	0.31
בסר הנדסה אגח א	0.1	296,000	0.31
מגדל הון אגח יח	0.1	300,000	0.3
לייטסטון אגח ד	0.09	250,000	0.26
נאוויטס פטרו אגח ו	0.09	250,000	0.27
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.09	250,000	0.27
חלל תקש אגח יט	0.09	271,000	0.29
ג'י סיטי	0.09	32,867	0.26
גירון אגח ז	0.08	224,139	0.26
מגה אור אגח ט	0.08	206,962	0.23
אלמוגים אגח יא	0.08	250,000	0.25
ספנסר אגח ה	0.08	242,722	0.25
יעז יזמות אגח א	0.08	245,000	0.24
יוזמות אגח ב	0.08	238,000	0.24
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	736,467	0.21
דור אלון אגח ח	0.07	190,983	0.2
סולרום החז	0.07	15,016	0.2
MTF סל FTSE China A50	0.07	9,000	0.22
אקרו אגח א	0.07	222,223	0.22
אוטומקס אגח ג	0.07	750,000	0.22
מחלבות גד	0.07	16,676	0.2
מנרב אגח ה	0.06	184,075	0.19
בלדי אגח 1	0.05	140,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.04	100,000	0.11
פועלים הת נד יד (COCO)	0.04	119,984	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	108,255	0.13
אמות אגח ז	0.03	91,284	0.08
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.03	89,111	0.1
וילאר אגח ט	0.03	78,490	0.09
אינרום אגח א	0.02	59,769	0.06
פלאזה סנט אגח א	0.01	564,448	0.04
פלאזה סנט אגח ב	0.01	231,232	0.02
יוניברסל אגח ד	0.01	33,492	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	39,502	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	45,239	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סאפיינס	0	5,400	0
אורתם סהר אגח ה	0	2,736,285	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	525,520	0
מעין ונצרס אג ב	0	74,811	0
אורתם סהר אג י	0	1,460,268	0
אורבנקורפ אגח א	0	26,334	0
אול-יר אגח ה	0	67,787	0
שמוס אגח א	0	1	0
מירלנד ש''ה	0	171,911	0
פטרוכימיים אגח ט	0	1	0
פאי סיאם אפ 1	0	250	0
אוריון	0	1	0
רשי אג''ח א'	0	3,179	0
פרופיט אגח ד	0	392,659	0
אפריקה אגח כו	0	3,305,465	0
אפריקה אגח כז	0	455,920	0
אפריקה אגח כח	0	270,657	0
דיסק השק אגח י	0	0	0
אידיבי פת אגח ט	0	25,985	0
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	1	0
VNT STOCK_MAAYN	0	4,163	0