מגדל תיק 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.2	0.39
תחילת השנה	-58.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	2.68	8,000,000	7.09
ממשלתי שקלי 1035	2.67	6,700,938	7.08
MTF סל ת"א 35	2.34	111,600	6.19
ממשלתי צמוד 0527	2	4,388,038	5.29
תכלית סל ת"א 125	1.9	126,300	5.03
ממשלתי שקלי 1152	1.9	6,500,000	5.02
פיקדון בבנק מסוים	1.83	0	4.83
ממשלתי צמוד 0529	1.43	3,250,000	3.78
MTF סל ת"א 90	1.22	61,500	3.23
ממשלתי שקלי 0142	1.15	2,550,000	3.04
ממשלתי שקלי 0347	1.15	3,200,000	3.03
ממשלתי שקלי 0330	1.06	3,050,000	2.81
אדמה אגח ב	1.05	1,745,001	2.78
ממשלתי שקלי 0335	1.05	2,700,000	2.78
אדגר אגח יג	1.05	2,400,000	2.78
מליסרון אגח כא	1.04	2,355,001	2.75
אלוני חץ אגח טו	1.03	2,440,000	2.74
ממשלתי שקלי 0537	0.99	3,300,000	2.61
ישראל קנדה אגח ח	0.98	2,440,000	2.6
מכלול אגח ב	0.98	2,547,779	2.6
אספן גרופ אגח ט	0.94	2,250,001	2.49
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.93	635,000	2.46
קיסטון אינ אגח ב	0.9	2,240,000	2.39
דלק קב אגח מ	0.85	2,120,000	2.25
דלק קב אגח מא	0.85	2,090,000	2.26
שיכון ובינוי אגח 11	0.85	2,135,000	2.26
אלקטרה נדלן אגח ז	0.8	2,047,804	2.12
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.8	46,777	2.13
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.76	17,850	2.02
ממשלתי צמוד 1028	0.76	1,850,000	2
ג'י סיטי אגח טז	0.76	1,765,000	2
מישורים אגח ט	0.74	1,710,001	1.96
ממשלתי צמוד 1131	0.73	1,750,000	1.93
פועלים הת נד טו (COCO)	0.7	1,785,000	1.85
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.68	18,750	1.8
ג'י סיטי אגח יט	0.66	1,536,647	1.74
ג'י סיטי אגח יח	0.64	1,492,298	1.7
אקרו אגח ב	0.64	1,675,379	1.69
מימון ישיר אגח ה	0.63	1,488,187	1.67
ממשלתי שקלי 0928	0.57	1,500,000	1.5
MTF סל Nasdaq 100	0.53	22,550	1.39
עזריאלי אגח ח	0.52	1,275,000	1.37
אפי נכסים אגח טז	0.52	1,195,000	1.38
אספן גרופ אגח ח	0.52	1,180,001	1.38
פתאל אירו אגח ו	0.5	1,230,000	1.33
נכסים ובנ אגח יג	0.5	1,320,000	1.33
ALPHABET INC-CL A	0.48	1,230	1.28
רני צים אגח ג	0.47	1,141,098	1.25
אלון רבוע אגח ט	0.47	1,130,001	1.25
מבנה אגח כה	0.47	1,160,001	1.24
אמות אגח ח	0.46	1,078,948	1.23
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.46	1,469	1.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.45	1,225,001	1.19
אפי נכסים אגח יד	0.45	1,044,023	1.18
ממשלתי צמוד 0431	0.42	1,068,725	1.12
נאוי אגח ז	0.42	1,105,000	1.1
גירון אגח ח	0.41	1,055,001	1.09
לאומי אגח 187	0.41	1,054,987	1.09
או פי סי אגח ד	0.4	950,000	1.06
לוינשטין הנד אגח ו	0.39	1,000,000	1.04
לאומי אגח 188	0.39	1,000,000	1.03
ממשלתי שקלי 0327	0.38	1,000,000	1
מגוריט אגח ג	0.38	891,051	1.01
אורון קב אגח ג	0.37	920,001	0.98
רני צים אגח ד	0.37	913,946	0.97
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.37	1,975	0.98
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	965,000	0.93
נמקו אגח ו	0.35	900,000	0.92
אלדן תחבורה אגח יא	0.35	900,000	0.93
או פי סי אגח ה	0.35	935,000	0.93
דוראל אגח ב	0.34	815,367	0.91
נמקו אגח ה	0.34	855,001	0.89
הילה אגח ג	0.33	835,000	0.86
דליה אגח א	0.32	714,201	0.84
לייטסטון אגח ו	0.32	838,690	0.84
אוריון נכס אגח א	0.32	800,000	0.84
AMAZON.COM INC	0.32	1,075	0.86
נכסים ובנ אגח י	0.31	730,001	0.83
מ.ו השקע אגח ג	0.31	758,829	0.82
לאומי התח נד407 (COCO)	0.31	795,000	0.82
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.3	59,386	0.8
אמ.די.ג'י אגח י	0.3	805,000	0.79
מבנה אגח כו	0.3	735,868	0.8
ארי נדלן אגח א	0.3	700,000	0.8
קיסטון אינ אגח א	0.29	702,510	0.78
סטרוברי אנ אגח ב	0.29	779,151	0.76
סימד הולדינגס אגח א	0.29	930,000	0.78
מגוריט אגח ז	0.28	760,000	0.75
מ.ו השקע אגח ד	0.28	727,073	0.75
אגלן אגח א	0.28	740,000	0.74
סלקום	0.27	20,055	0.71
שוב אנרגיה	0.27	168,110	0.71
ממשלתי שקלי 0927	0.27	700,000	0.73
צור אגח יב	0.27	625,000	0.72
אלבר אגח כא	0.27	669,483	0.71
קרסו מוט אגח ו	0.27	700,747	0.72
אדגר אגח יב	0.27	642,921	0.71
MICROSOFT CORP	0.27	470	0.72
מגדל ביטוח	0.26	34,095	0.69
מקס סטוק	0.26	18,085	0.69
יעקב פיננסים	0.26	23,360	0.68
הכשרת ישוב אגח 25	0.26	625,001	0.7
מגוריט אגח ה	0.26	630,000	0.7
בלדי	0.26	11,195	0.68
ספנסר אגח ז	0.26	757,997	0.7
כלל עסקי ביטוח	0.26	2,565	0.68
בזק	0.26	88,460	0.7
רציו יהש	0.26	146,855	0.69
הראל השקעות	0.26	3,560	0.69
איסתא	0.25	7,430	0.66
פרטנר	0.25	17,760	0.66
אלדן תחבורה	0.25	102,308	0.65
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.25	8,640	0.67
יוחננוף	0.25	1,950	0.67
MTF סל ת"א-בנייה	0.25	36,850	0.68
לאומי	0.25	8,695	0.66
פועלים	0.25	8,565	0.66
דיסקונט	0.25	19,040	0.65
מזרחי טפחות	0.25	2,870	0.67
הפניקס	0.25	3,555	0.67
אנליסט	0.24	4,680	0.64
ישרוטל	0.24	4,850	0.65
נטו מלינדה	0.24	5,410	0.63
שפיר הנדסה	0.24	15,115	0.64
מ.ו השקע אגח ב	0.24	587,812	0.64
ארי נדלן אגח ב	0.24	595,000	0.62
טבע	0.24	5,950	0.64
או פי סי אנרגיה	0.23	6,130	0.61
להב אגח ג	0.23	534,418	0.61
ישפרו אגח א	0.23	550,000	0.6
לוינשטין הנד אגח ו	0.23	570,000	0.6
גב ים אגח יב	0.23	564,153	0.61
ליווינג סטון אגח א	0.23	603,266	0.6
ניו-מד אנרג יהש	0.23	37,630	0.62
בינלאומי	0.23	2,645	0.62
אנלייט אנרגיה	0.23	2,580	0.6
מיטב השקעות	0.22	4,910	0.58
לוזון רונ אגח א	0.22	540,400	0.58
הילה אגח ב	0.22	557,430	0.57
סטרוברי אנ אגח א	0.22	580,354	0.59
שמואל בר אגח א	0.22	562,500	0.59
ריט 1 אגח ח	0.22	500,000	0.57
דיסק השק אגח יא	0.22	575,001	0.58
כהן פיתוח	0.22	3,755	0.59
LOCKHEED MARTIN CORP	0.22	345	0.58
אלביט מערכות	0.21	270	0.57
אנרג'יקס	0.21	26,585	0.55
שיכון ובינוי אגח 9	0.21	454,444	0.56
נקסט ויז'ן	0.21	2,640	0.55
מגה אור אגח יא	0.21	500,000	0.55
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.21	3,440	0.55
אמות אגח ט	0.21	500,000	0.56
ישפרו אגח ב	0.21	554,201	0.56
ארזים אגח 4	0.21	478,615	0.56
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.2	6,800	0.53
דליה אגח ב	0.2	467,650	0.54
בזן אגח טו	0.2	500,000	0.52
ריט אזורים אגח ג	0.2	500,000	0.52
זפירוס אגח א	0.2	497,000	0.53
אזורים אגח 16	0.2	500,000	0.53
כלל הון אגח טו (COCO)	0.2	500,000	0.53
דורסל אגח ב	0.2	500,000	0.52
הכשרת ישוב אגח 27	0.2	500,000	0.52
דלק קב אגח מב	0.2	500,000	0.52
תומר אנרגיה	0.19	27,498	0.49
אפי נכסים אגח טו	0.19	453,174	0.51
מהדרין אגח א	0.19	471,735	0.51
מישורים אגח י	0.19	500,000	0.5
קרדן נדלן אגח ו	0.19	500,000	0.51
מותג עירוני אגח א	0.19	500,000	0.51
סאמיט אגח יד	0.19	479,414	0.5
רנט איט אגח ב	0.19	497,000	0.5
ארפורט אגח יג	0.19	500,000	0.51
ארפורט אגח יד	0.19	500,000	0.51
מהדרין אגח ב	0.19	498,000	0.5
דור אלון אגח ט	0.19	500,000	0.5
נכסים ובנ אגח יב	0.19	500,000	0.51
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.19	500,000	0.51
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.19	500,000	0.5
מימון ישיר אגח ח	0.19	500,000	0.51
גמא אגח ה	0.19	500,000	0.51
הכשרת הישוב	0.19	12,550	0.5
ספנסר אגח ד	0.18	480,003	0.47
דלק נכסים	0.18	6,420	0.48
שוב אנרגיה אגח ב	0.18	444,836	0.48
ישרס אגח כ	0.18	487,000	0.49
איילון התח נד ו (COCO)	0.18	484,000	0.48
אדגר אגח יא	0.18	400,001	0.48
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.17	8,750	0.44
דה זראסאי אגח ה	0.17	859,258	0.45
מגוריט אגח ד	0.17	395,000	0.45
אאורה אגח יז	0.17	400,000	0.45
נופר אנרג אגח ד	0.17	425,000	0.45
אלבר אגח כב	0.17	446,430	0.46
נתנאל גרופ אגח טו	0.17	484,900	0.45
ליאם הנדסה אגח א	0.17	502,235	0.45
גיטי נדלן אגח א	0.17	425,700	0.44
אלוני חץ אגח יז	0.17	400,000	0.44
מגוריט אגח ט	0.17	475,110	0.46
ישפרו אגח ד	0.17	438,144	0.44
ריט אזורים אגח ד	0.17	440,000	0.45
פרשקובסקי אגח יז	0.17	439,000	0.44
פוקס אגח ב	0.17	436,000	0.45
מגוריט אגח יב	0.17	500,000	0.44
ג'י סיטי אגח יב	0.17	372,501	0.45
ספיר קורפ אגח יח	0.17	895,101	0.44
גב ים אגח ח	0.17	480,000	0.45
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.16	90,000	0.43
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.16	100,000	0.43
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.16	10,000	0.41
בוני תיכון אגח כא	0.16	415,000	0.42
צרפתי אגח יג	0.16	420,000	0.43
סאמיט אגח יג	0.16	500,000	0.42
סופרין אגח ב	0.16	418,939	0.42
ספנסר אגח ה	0.16	404,694	0.42
מיי טאון אגח א	0.16	425,000	0.43
פאי סיאם אגח ב	0.16	412,619	0.41
ישפרו אגח ג	0.16	440,000	0.43
נתנאל מניב אגח א	0.16	421,950	0.43
מגוריט אגח ח	0.16	450,000	0.42
גשם למשתכן אגח ב	0.16	420,000	0.42
מכפל טכנולוגיות	0.16	6,901	0.43
איסתא נכסים אגח א	0.16	420,276	0.43
אקונרגי אגח ג	0.16	415,000	0.42
לייטסטון אגח ז	0.16	435,000	0.42
לייטסטון אגח ד	0.15	405,001	0.41
לייטסטון אגח ה	0.15	410,000	0.41
מגוריט אגח י	0.15	433,046	0.41
רם אדרת אגח ד	0.15	381,000	0.38
תמר פטרו אגח א	0.14	443,165	0.37
מגדל הון אגח יא	0.14	345,200	0.37
פתאל החז אגח ה	0.14	347,000	0.37
אלמוגים אגח יב	0.14	371,592	0.37
סונול נדלן	0.14	9,001	0.37
אמות	0.13	18,145	0.35
ריט 1	0.13	15,605	0.34
סלע נדלן	0.13	38,000	0.33
ריט אזורים ליוי	0.13	57,606	0.36
אבו מגורים	0.13	55,912	0.35
סולרום החז	0.13	63,195	0.35
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.13	12,000	0.36
לנטרה קנדה אגח א	0.13	361,000	0.35
אינפליי אגח א	0.13	334,665	0.34
כלל תעש אג יז-רמ	0.13	343,000	0.35
מליסרון	0.13	835	0.34
אלוני חץ	0.13	10,475	0.33
עזריאלי קבוצה	0.12	825	0.33
מגוריט	0.12	44,655	0.33
ביג אגח יב	0.12	269,981	0.33
עמרם אברהם אגח ב	0.12	300,001	0.31
מצלאוי אגח ח	0.12	314,452	0.32
יובלים אגח ה	0.12	325,257	0.32
יעז יזמות	0.12	40,610	0.31
בסר הנדסה אגח א	0.12	296,000	0.31
מגדל הון אגח יח	0.12	300,000	0.31
אפי נכסים	0.11	1,635	0.29
אשטרום קבוצה	0.11	5,110	0.29
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	225,654	0.28
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.11	6,500	0.28
אלבר אגח יט	0.11	262,526	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.11	291,230	0.3
נכסים ובנ אגח יא	0.11	280,000	0.29
לוזון קב אגח יא	0.11	275,001	0.3
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.11	261,294	0.29
אב-גד אגח ג	0.11	285,000	0.29
וויי בוקס אגח ו	0.11	275,000	0.28
חג'ג' אגח טו	0.11	300,000	0.28
אפי קפיטל אגח ה	0.11	280,000	0.28
משק אנרג אגח ב	0.11	265,000	0.28
בוני תיכון אגח כב	0.11	295,000	0.3
אאורה אגח יט	0.11	275,000	0.29
משק אנרג אגח ג	0.11	275,000	0.3
מידאס אגח ד	0.11	285,000	0.3
רבוע נדלן	0.1	851	0.26
גירון אגח ז	0.1	224,139	0.26
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	3,550	0.27
גבאי מניב אגח טו	0.1	269,536	0.27
ספנסר אגח ו	0.1	265,001	0.27
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.1	250,000	0.27
אופק השק אגח א	0.1	315,000	0.27
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.1	259,239	0.27
שדה נדלן אגח א	0.1	250,000	0.26
מגה אור אגח ט	0.09	206,962	0.24
חג'ג' אגח יד	0.09	231,075	0.23
הראל סל ת"א בטחוניות	0.09	7,350	0.23
דור אלון אגח ח	0.08	190,983	0.21
MTF סל FTSE China A50	0.08	9,000	0.21
אקרו אגח א	0.08	222,223	0.22
גשם למשתכן אגח א	0.08	188,893	0.2
אוטומקס אגח ג	0.08	750,000	0.22
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	180,719	0.17
יוזמות אגח ב	0.07	194,373	0.19
אלקטרה נדלן	0.06	7,015	0.16
קרדן אן.וי אגח ב	0.06	736,467	0.16
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.06	1,250	0.15
אורשי אגח ה	0.06	145,001	0.15
גבאי מניב אגח יג	0.06	165,121	0.17
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.05	110,650	0.13
נאוויטס פטרו אגח ו	0.05	129,121	0.14
אלמוגים אגח יא	0.05	139,009	0.14
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.05	125,000	0.14
פועלים הת נד יב (COCO)	0.05	125,000	0.14
לאומי התח נד406 (COCO)	0.05	123,198	0.13
יעז יזמות אגח א	0.05	145,000	0.14
אבו מגורים אפ 1	0.05	54,900	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.04	86,010	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.04	90,000	0.1
ביג אגח כה	0.04	94,000	0.1
וילאר אגח ט	0.04	78,490	0.09
אמות אגח ז	0.03	91,284	0.09
אשטרום קב אגח ה	0.03	72,734	0.08
מנרב אגח ה	0.03	73,630	0.07
פועלים הת נד יד (COCO)	0.03	73,454	0.08
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	65,001	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.02	47,383	0.05
אינרום אגח א	0.02	59,769	0.06
נמקו אגח ב	0.01	16,062	0.02
יוניברסל אגח ד	0.01	25,763	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.01	53,802	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0.01	13,590	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פלאזה סנט אגח א	0	564,448	0.01
פלאזה סנט אגח ב	0	230,232	0
אורתם סהר אגח ה	0	2,736,285	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	525,520	0
מעין ונצרס אג ב	0	74,811	0
אורתם סהר אג י	0	1,460,268	0
אורבנקורפ אגח א	0	26,334	0
אול-יר אגח ה	0	67,787	0
דה לסר אגח ז	0	76	0
מירלנד ש"ה	0	171,911	0
פאי סיאם אפ 1	0	250	0
אבו מגורים אפ 2	0	27,450	0
רשי אג"ח א'	0	3,179	0
פרופיט אגח ד	0	392,659	0
אפריקה אגח כו	0	3,305,465	0
אפריקה אגח כז	0	455,920	0
אפריקה אגח כח	0	270,657	0
אידיבי פת אגח ט	0	25,985	0
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	1	0
VNT STOCK_MAAYN	0	4,163	0