ילין לפידות מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

121.77

מחיר קנייה

121.77

-0.05%

% החודש:0.21%
% השנה:2.67%
% 3 חודשים:1.15%
% 12 חודשים:5.13%
סטיית תקן (שנה):1.82
שארפ (שנה):0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	79.97	66,366,031	64.58
אג"ח קונצרני	36	11.14	8,026,512	8.97
קרן סל	11	6.48	1,011,322	5.23
פיקדונות בבנק	1	1.18	954,851	0.95
מק"מ	1	1.01	821,700	0.81
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1,200	0
סה"כ	65	99.78	77,181,616	80.54

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	19.84	14,965,391	16.02
ממשלתי שקלי 0432	17.83	16,297,202	14.39
ממשלתי שקלי 0537	9.35	9,506,634	7.55
ממשלתי שקלי 0928	8.52	6,956,813	6.88
ממשלתי צמוד 1033	8.32	6,293,583	6.72
ממשלתי שקלי 0335	7.74	6,068,948	6.25
תכלית סל תל בונד שקלי	3.06	566,080	2.47
ממשלתי צמוד 0529	2.69	1,886,285	2.17
ממשלתי שקלי 1035	2.15	1,640,000	1.73
לאומי אגח 186	1.76	1,337,500	1.42
פקדון בבנק מסוים	1.18	954,851	0.95
מקמ 916	1.01	821,700	0.81
ממשלתי צמוד 0527	0.99	670,322	0.8
קסם ETF תל בונד שקלי	0.85	15,718	0.68
עזריאלי אגח ה	0.81	547,605	0.65
פועלים אגח 203	0.75	510,418	0.6
ממשלתי שקלי 0829	0.75	567,012	0.61
מליסרון אגח יט	0.67	463,164	0.54
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.59	117,368	0.47
מז טפ הנ אגח 70	0.56	426,266	0.46
ממשלתי שקלי 0347	0.53	451,607	0.43
ממשלתי שקלי 0330	0.5	441,495	0.4
מז טפ הנ אגח 66	0.49	357,203	0.39
ישרס אגח טז	0.49	325,001	0.39
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.47	93,587	0.38
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.47	83,668	0.38
מבנה אגח כה	0.46	350,740	0.37
אשטרום נכ אגח 12	0.44	305,810	0.36
ממשלתי משתנה 1130	0.42	347,431	0.34
ישרס אגח יח	0.37	264,185	0.3
עזריאלי אגח ט	0.34	235,000	0.27
חשמל אגח 35	0.31	211,263	0.25
מבנה אגח כג	0.3	198,532	0.24
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	5,142	0.24
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.29	49,458	0.23
אמפא אגח א	0.29	225,000	0.24
אמות אגח ח	0.26	186,103	0.21
שלמה החז אגח יט	0.25	194,268	0.2
ממשלתי שקלי 0229	0.25	198,669	0.2
אלוני חץ אגח יב	0.25	208,207	0.2
מגה אור אגח י	0.23	176,533	0.19
אלוני חץ אגח יג	0.22	167,127	0.17
גב ים אגח יא	0.21	158,966	0.17
גב ים אגח ט	0.2	140,751	0.16
אמות אגח ט	0.17	122,157	0.14
מליסרון אגח יז	0.17	114,054	0.14
הראל סל תל בונד שקלי	0.16	29,334	0.13
מז טפ הנפק 62	0.15	111,489	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.14	91,570	0.11
ביג אגח יח	0.13	88,044	0.1
אלוני חץ אגח י	0.13	104,682	0.11
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.12	18,127	0.09
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.11	21,000	0.09
חשמל אגח 34	0.1	70,271	0.08
הפניקס אגח 5	0.1	70,000	0.08
ממשלתי שקלי 0327	0.09	74,639	0.07
ריט 1 אגח ז	0.08	55,000	0.07
MTF סל תל בונד שקלי	0.07	11,840	0.06
מליסרון אגח יח	0.07	46,660	0.05
סלע נדלן אגח ד	0.06	44,448	0.05
ריט 1 אגח ו	0.05	31,535	0.04
מבנה אגח יז	0.05	32,612	0.04
חשמל אגח 31	0.05	33,902	0.04
עזריאלי אגח ו	0.03	20,446	0.02
אורבנקורפ אגח א	0	1,200	0