הירשמו אזור אישי

ילין לפידות מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

117.9

מחיר קנייה

117.9

0.08%

% החודש:-0.34%
% השנה:4.83%
% 3 חודשים:1.26%
% 12 חודשים:4.7%
סטיית תקן (שנה):1.68
שארפ (שנה):0.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	17	77.13	60,118,144	57.56
אג"ח קונצרני	44	14.16	9,584,570	10.58
קרן סל	8	5.69	876,708	4.24
מק"מ	3	2.08	1,573,799	1.56
פיקדונות בבנק	1	0.89	662,453	0.66
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1,200	0
סה"כ	74	99.95	72,816,874	74.61

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	15.52	9,958,146	11.58
ממשלתי שקלי 0432	15.44	13,539,872	11.52
ממשלתי שקלי 0330	11.96	10,066,768	8.93
ממשלתי צמוד 1028	11.66	8,236,188	8.7
ממשלתי צמוד 1033	8.62	6,103,000	6.43
ממשלתי שקלי 0537	8.32	8,178,657	6.21
תכלית סל תל בונד שקלי	3.22	569,641	2.4
ממשלתי שקלי 0829	2.13	1,549,884	1.59
מז טפ הנפק 49	1.49	968,330	1.11
מקמ 216	1.03	782,976	0.77
פועלים אגח 203	0.96	612,403	0.72
פקדון בבנק מסוים	0.89	662,453	0.66
קסם ETF תל בונד שקלי	0.89	15,811	0.66
עזריאלי אגח ה	0.82	521,125	0.61
חשמל אגח 29	0.75	462,500	0.56
ממשלתי צמוד 0527	0.74	472,224	0.56
מליסרון אגח יט	0.71	468,368	0.53
ישרס אגח טז	0.69	437,579	0.52
מז טפ הנ אגח 70	0.66	465,000	0.49
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.61	117,368	0.46
מז טפ הנ אגח 66	0.61	416,728	0.45
ממשלתי צמוד 1131	0.55	383,964	0.41
מקמ 1215	0.54	406,562	0.4
מבנה אגח כה	0.51	378,948	0.38
מקמ 1115	0.51	384,261	0.38
ממשלתי שקלי 0327	0.49	374,639	0.37
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.49	93,587	0.37
אשטרום נכ אגח 12	0.48	315,249	0.36
ממשלתי משתנה 1130	0.46	347,431	0.34
ממשלתי שקלי 0335	0.44	326,911	0.33
ישרס אגח יח	0.4	273,850	0.3
עזריאלי אגח ט	0.36	235,000	0.27
חשמל אגח 35	0.35	233,580	0.26
ממשלתי שקלי 0229	0.31	226,500	0.23
אמפא אגח א	0.31	225,000	0.23
מבנה אגח כג	0.31	198,532	0.23
ארפורט אגח ט	0.29	204,051	0.22
אלוני חץ אגח י	0.29	209,364	0.21
שלמה החז אגח יט	0.28	211,160	0.21
אמות אגח ח	0.27	186,103	0.2
ממשלתי שקלי 0347	0.25	201,607	0.19
מגה אור אגח י	0.25	182,227	0.19
ביג אגח ח	0.24	154,010	0.18
כלל הון אגח יב	0.24	206,680	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.23	167,127	0.17
גב ים אגח יא	0.23	158,966	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.23	185,000	0.17
הפניקס אגח 4	0.21	150,978	0.15
מליסרון אגח יז	0.2	123,558	0.15
גב ים אגח ט	0.2	140,751	0.15
אמות אגח ט	0.18	122,157	0.13
הראל השקעות אגח א	0.18	153,170	0.14
הראל סל תל בונד שקלי	0.17	29,334	0.12
ממשלתי שקלי 0142	0.16	99,598	0.12
מז טפ הנפק 62	0.16	111,489	0.12
ביג אגח יח	0.15	102,244	0.11
חשמל אגח 34	0.14	93,119	0.1
רבוע נדלן אגח ז	0.13	84,329	0.1
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.12	18,127	0.09
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.11	21,000	0.08
מגה אור אגח ט	0.11	75,000	0.08
הפניקס אגח 5	0.1	70,000	0.08
ריט 1 אגח ז	0.09	55,000	0.06
MTF סל תל בונד שקלי	0.08	11,840	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.07	44,448	0.05
מליסרון אגח יח	0.07	47,190	0.05
ריט 1 אגח ו	0.06	34,402	0.04
ממשלתי שקלי 0927	0.06	44,989	0.04
מבנה אגח יז	0.05	32,612	0.04
חשמל אגח 31	0.05	33,902	0.04
עזריאלי אגח ו	0.03	20,970	0.02
ממשלתי צמוד 0536	0.02	7,766	0.01
מליסרון אגח כא	0.02	12,371	0.01
אורבנקורפ אגח א	0	1,200	0