הירשמו אזור אישי

ילין לפידות מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

113.63

מחיר קנייה

113.63

0.06%

% החודש:0.65%
% השנה:1.03%
% 3 חודשים:0.9%
% 12 חודשים:4.46%
סטיית תקן (שנה):2.46
שארפ (שנה):0.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	17	72.27	64,166,980	61.32
אג"ח קונצרני	65	15.85	12,723,052	13.44
מק"מ	5	4.92	4,276,612	4.17
קרן סל	8	4.8	875,208	4.07
פיקדונות בבנק	1	2.1	1,780,166	1.78
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1,200	0
סה"כ	97	99.94	83,823,218	84.79

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	15.73	13,097,827	13.35
ממשלתי צמוד 0726	14.98	11,284,254	12.71
ממשלתי שקלי 0432	11.42	11,754,586	9.69
ממשלתי שקלי 0330	7.82	7,706,433	6.64
ממשלתי שקלי 0537	5.38	6,262,409	4.56
ממשלתי שקלי 0335	3.08	2,611,304	2.61
ממשלתי שקלי 0927	3.02	2,557,629	2.56
ממשלתי צמוד 1131	2.76	2,287,876	2.34
תכלית סל תל בונד שקלי	2.72	568,141	2.31
ממשלתי שקלי 0327	2.51	2,195,204	2.13
פקדון בבנק מסוים	2.1	1,780,166	1.78
ממשלתי שקלי 1026	1.84	1,485,816	1.56
מקמ 915	1.76	1,529,405	1.49
מז טפ הנפק 49	1.47	1,125,613	1.25
מקמ 1215	1.14	997,271	0.96
ממשלתי צמוד 1033	1.1	924,277	0.93
ממשלתי שקלי 0226	1.01	886,899	0.86
מקמ 1115	1.01	885,396	0.86
פועלים אגח 203	0.81	612,403	0.69
בינל הנפק אגח י	0.79	593,750	0.67
ממשלתי צמוד 0536	0.75	378,167	0.64
קסם ETF תל בונד שקלי	0.75	15,811	0.64
עזריאלי אגח ה	0.74	555,867	0.63
ישרס אגח טז	0.7	519,275	0.6
מליסרון אגח יט	0.61	473,572	0.52
מז טפ הנ אגח 70	0.55	465,000	0.47
מבנה אגח כה	0.55	481,000	0.47
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.52	117,368	0.44
מז טפ הנ אגח 66	0.51	416,728	0.43
מקמ 715	0.51	435,996	0.43
כלל הון אגח יב	0.5	497,756	0.42
מקמ 215	0.5	428,544	0.43
מגה אור אגח ז	0.49	355,763	0.41
אשטרום נכ אגח 12	0.42	324,687	0.36
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.41	93,587	0.35
אלוני חץ אגח י	0.41	339,104	0.35
ממשלתי משתנה 1130	0.4	347,431	0.34
הפניקס אגח 4	0.4	335,380	0.34
ארפורט אגח ט	0.35	289,921	0.3
מז טפ הנפק 63	0.35	310,028	0.3
ישרס אגח יח	0.34	273,850	0.29
גב ים אגח ט	0.32	256,362	0.27
עזריאלי אגח ח	0.29	251,000	0.24
חשמל אגח 35	0.29	233,580	0.25
מבנה אגח כג	0.29	212,852	0.25
שלמה החז אגח יט	0.28	236,499	0.23
ממשלתי שקלי 0142	0.25	193,528	0.21
ביג אגח ח	0.23	168,010	0.19
אמות אגח ח	0.23	186,103	0.19
מגה אור אגח י	0.23	193,616	0.19
מגדל הון אגח יא	0.22	182,017	0.19
אלוני חץ אגח יג	0.21	176,631	0.18
גב ים אגח יא	0.2	158,966	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.2	185,000	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.16	133,829	0.14
הראל השקעות אגח א	0.16	160,460	0.14
אמות אגח ט	0.15	122,157	0.13
הראל סל תל בונד שקלי	0.14	29,334	0.12
קרסו מוטורס אגח ד	0.14	123,686	0.12
ביג אגח יח	0.14	107,924	0.12
מז טפ הנפק 62	0.14	111,489	0.12
ביג אגח יג	0.13	100,000	0.11
חשמל אגח 34	0.12	93,119	0.1
ממשלתי שקלי 0347	0.11	100,407	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0.11	84,329	0.1
מגדל הון אגח ח	0.11	100,000	0.09
יוניברסל אגח ו	0.11	92,800	0.09
ממשלתי שקלי 0229	0.11	92,933	0.09
מגה אור אגח ח	0.1	75,000	0.09
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.1	18,127	0.09
מגדל הון אגח יב	0.1	79,502	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.1	87,321	0.08
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.09	21,000	0.08
מגה אור אגח ט	0.09	75,000	0.08
אדמה אגח ב	0.08	43,551	0.06
מקורות אגח 11	0.08	64,035	0.07
MTF סל תל בונד שקלי	0.07	11,840	0.06
ריט 1 אגח ז	0.07	55,000	0.06
מליסרון אגח יז	0.07	51,002	0.06
ריט 1 אגח ו	0.06	40,135	0.05
עזריאלי אגח ד	0.06	43,631	0.05
אמות אגח ו	0.06	50,000	0.05
סלע נדלן אגח ד	0.06	50,000	0.05
מבנה אגח יז	0.06	43,483	0.05
מליסרון אגח יח	0.06	47,720	0.05
הפניקס אגח 5	0.06	50,000	0.05
קרסו מוטורס אגח א	0.05	40,053	0.04
מליסרון אגח כא	0.05	38,718	0.04
חשמל אגח 31	0.05	33,902	0.04
הראל הנפקות אגח יד	0.04	36,484	0.03
הראל הנפ אגח יט	0.04	33,107	0.03
עזריאלי אגח ו	0.03	20,970	0.02
מז טפ הנ אגח 67	0.02	12,791	0.01
פניקס הון אגח יג	0.01	11,307	0.01
אורבנקורפ אגח א	0	1,200	0
ביג אגח יד	0	1	0
מליסרון אגח י	0	213	0