ילין לפידות מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

118.7

מחיר קנייה

118.7

-0.08%

% החודש:-0.58%
% השנה:0.08%
% 3 חודשים:0.27%
% 12 חודשים:5.18%
סטיית תקן (שנה):1.77
שארפ (שנה):0.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	79.45	66,270,131	62.53
אג"ח קונצרני	42	12.56	8,829,237	9.89
קרן סל	11	6.54	1,014,976	5.15
פיקדונות בבנק	1	1.22	957,300	0.96
מק"מ	1	0.99	782,976	0.78
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1,200	0
סה"כ	71	100.76	77,855,820	79.31

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	17.37	15,707,202	13.67
ממשלתי שקלי 0330	12.94	11,287,279	10.19
ממשלתי שקלי 0537	12.33	12,443,673	9.71
ממשלתי צמוד 0726	10.89	7,357,384	8.57
ממשלתי צמוד 1028	10.68	8,004,908	8.41
ממשלתי צמוד 1033	10.03	7,533,500	7.9
תכלית סל תל בונד שקלי	3.11	569,641	2.45
ממשלתי שקלי 0829	2.06	1,549,884	1.62
מז טפ הנפק 49	1.42	968,330	1.11
פקדון בבנק מסוים	1.22	957,300	0.96
ממשלתי צמוד 1131	1	733,964	0.79
מקמ 216	0.99	782,976	0.78
קסם ETF תל בונד שקלי	0.86	15,811	0.68
עזריאלי אגח ה	0.77	521,125	0.61
פועלים אגח 203	0.75	510,418	0.59
חשמל אגח 29	0.71	462,500	0.56
מליסרון אגח יט	0.68	468,368	0.53
ישרס אגח טז	0.67	437,579	0.52
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.59	117,368	0.46
מז טפ הנ אגח 70	0.57	426,266	0.45
ממשלתי שקלי 0347	0.55	451,607	0.43
מז טפ הנ אגח 66	0.49	357,203	0.38
מבנה אגח כה	0.49	375,001	0.39
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.47	93,587	0.37
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.47	83,668	0.37
אשטרום נכ אגח 12	0.46	315,249	0.36
ממשלתי משתנה 1130	0.44	347,431	0.34
ממשלתי שקלי 0327	0.41	324,639	0.32
ממשלתי שקלי 0335	0.41	313,104	0.32
ישרס אגח יח	0.37	264,185	0.29
חשמל אגח 35	0.34	233,580	0.27
עזריאלי אגח ט	0.34	235,000	0.27
ממשלתי שקלי 0142	0.3	195,385	0.24
אמפא אגח א	0.3	225,000	0.23
מבנה אגח כג	0.3	198,532	0.24
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	5,142	0.23
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.29	49,458	0.23
אלוני חץ אגח י	0.27	209,364	0.21
אמות אגח ח	0.26	186,103	0.21
שלמה החז אגח יט	0.26	202,714	0.2
מגה אור אגח י	0.25	182,227	0.19
דיסקונט מנ אגח יז	0.25	187,500	0.2
ביג אגח ח	0.23	154,010	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.22	167,127	0.18
גב ים אגח יא	0.22	158,966	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.22	185,000	0.18
גב ים אגח ט	0.2	140,751	0.15
מליסרון אגח יז	0.18	123,558	0.15
אמות אגח ט	0.17	122,157	0.13
הראל סל תל בונד שקלי	0.16	29,334	0.13
ביג אגח יח	0.15	102,244	0.12
מז טפ הנפק 62	0.15	111,489	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.14	91,570	0.11
חשמל אגח 34	0.13	93,119	0.1
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.12	18,127	0.09
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.11	21,000	0.08
מגה אור אגח ט	0.11	75,000	0.08
הפניקס אגח 5	0.1	70,000	0.08
ריט 1 אגח ז	0.08	55,000	0.07
MTF סל תל בונד שקלי	0.07	11,840	0.06
מליסרון אגח יח	0.07	47,190	0.05
סלע נדלן אגח ד	0.06	44,448	0.05
ריט 1 אגח ו	0.05	34,402	0.04
מבנה אגח יז	0.05	32,612	0.04
חשמל אגח 31	0.05	33,902	0.04
עזריאלי אגח ו	0.03	20,446	0.02
ממשלתי צמוד 0536	0.02	7,766	0.01
ממשלתי שקלי 0229	0.02	12,405	0.01
אורבנקורפ אגח א	0	1,200	0
מליסרון אגח כא	0	1	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0