ילין לפידות מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

121.99

מחיר קנייה

121.99

0.12%

% החודש:0.62%
% השנה:2.86%
% 3 חודשים:2.69%
% 12 חודשים:6.14%
סטיית תקן (שנה):1.84
שארפ (שנה):1.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	16	77.84	65,178,101	61.95
אג"ח קונצרני	36	11.18	8,139,090	8.92
קרן סל	11	6.43	1,011,322	5.12
פיקדונות בבנק	1	2.88	2,291,743	2.29
מק"מ	1	1.02	821,700	0.81
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1,200	0
סה"כ	66	99.35	77,443,156	79.1

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	17.97	13,575,683	14.3
ממשלתי שקלי 0432	17.69	16,172,202	14.08
ממשלתי צמוד 1033	12.19	9,390,446	9.7
ממשלתי שקלי 0537	8.71	8,902,410	6.93
ממשלתי שקלי 0928	7.92	6,485,396	6.31
ממשלתי שקלי 0330	4.67	4,159,892	3.72
תכלית סל תל בונד שקלי	3.05	566,080	2.43
פקדון בבנק מסוים	2.88	2,291,743	2.29
ממשלתי צמוד 0726	2.74	1,842,958	2.18
ממשלתי שקלי 0335	1.88	1,500,918	1.49
לאומי אגח 186	1.76	1,337,500	1.4
מקמ 916	1.02	821,700	0.81
ממשלתי צמוד 1131	0.98	733,964	0.78
ממשלתי שקלי 0829	0.86	649,885	0.68
קסם ETF תל בונד שקלי	0.84	15,718	0.67
עזריאלי אגח ה	0.81	547,605	0.65
פועלים אגח 203	0.74	510,418	0.59
מליסרון אגח יט	0.66	463,164	0.53
ישרס אגח טז	0.65	437,579	0.52
ממשלתי צמוד 0529	0.61	427,499	0.49
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.58	117,368	0.46
ממשלתי שקלי 0229	0.58	462,405	0.46
מז טפ הנ אגח 70	0.55	426,266	0.44
ממשלתי שקלי 0347	0.52	451,607	0.41
מז טפ הנ אגח 66	0.48	357,203	0.38
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.47	93,587	0.37
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.47	83,668	0.37
מבנה אגח כה	0.45	350,740	0.36
אשטרום נכ אגח 12	0.44	305,810	0.35
ממשלתי משתנה 1130	0.43	347,431	0.34
ישרס אגח יח	0.37	264,185	0.29
עזריאלי אגח ט	0.33	235,000	0.26
חשמל אגח 35	0.3	211,263	0.24
מבנה אגח כג	0.3	198,532	0.24
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	5,142	0.23
אמפא אגח א	0.29	225,000	0.23
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.28	49,458	0.23
אמות אגח ח	0.26	186,103	0.2
שלמה החז אגח יט	0.24	194,268	0.19
אלוני חץ אגח יב	0.24	208,207	0.19
מגה אור אגח י	0.23	176,533	0.19
אלוני חץ אגח יג	0.21	167,127	0.17
גב ים אגח יא	0.21	158,966	0.17
גב ים אגח ט	0.19	140,751	0.15
אמות אגח ט	0.17	122,157	0.13
מליסרון אגח יז	0.17	114,054	0.14
הראל סל תל בונד שקלי	0.16	29,334	0.13
מז טפ הנפק 62	0.15	111,489	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.14	91,570	0.11
אלוני חץ אגח י	0.13	104,682	0.11
ביג אגח יח	0.12	88,044	0.1
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.11	21,000	0.08
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.11	18,127	0.09
חשמל אגח 34	0.1	70,271	0.08
הפניקס אגח 5	0.1	70,000	0.08
ממשלתי שקלי 0327	0.09	74,639	0.07
ריט 1 אגח ז	0.08	55,000	0.06
MTF סל תל בונד שקלי	0.07	11,840	0.06
מליסרון אגח יח	0.07	46,660	0.05
סלע נדלן אגח ד	0.06	44,448	0.05
ריט 1 אגח ו	0.05	31,535	0.04
מבנה אגח יז	0.05	32,612	0.04
חשמל אגח 31	0.05	33,902	0.04
עזריאלי אגח ו	0.03	20,446	0.02
ממשלתי צמוד 0536	0	766	0
אורבנקורפ אגח א	0	1,200	0