ילין לפידות מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
118.12
מחיר קנייה
118.12
- % החודש:0.84%
- % השנה:5.02%
- % 3 חודשים:2.3%
- % 12 חודשים:6.64%
- סטיית תקן (שנה):1.8
- שארפ (שנה):1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 17 | 76.05 | 58,564,136 | 55.42 |
| אג"ח קונצרני | 44 | 14.61 | 9,721,359 | 10.64 |
| קרן סל | 8 | 5.75 | 876,708 | 4.19 |
| מק"מ | 3 | 2.12 | 1,573,799 | 1.55 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.46 | 1,067,360 | 1.07 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 1,200 | 0 |
| סה"כ | 74 | 99.99 | 71,804,562 | 72.86 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 15.91 | 10,068,232 | 11.59 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 15.17 | 13,224,166 | 11.06 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 12.02 | 8,416,314 | 8.76 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 10.53 | 8,791,228 | 7.68 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 8.42 | 8,301,166 | 6.14 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 8.22 | 5,793,374 | 5.99 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 3.25 | 569,641 | 2.37 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 1.66 | 1,089,076 | 1.21 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.51 | 968,330 | 1.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.46 | 1,067,360 | 1.07 |
| מקמ 216 | 1.05 | 782,976 | 0.77 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 1.02 | 640,046 | 0.74 |
| פועלים אגח 203 | 0.97 | 612,403 | 0.71 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 0.9 | 15,811 | 0.65 |
| עזריאלי אגח ה | 0.83 | 521,125 | 0.6 |
| בינל הנפק אגח י | 0.76 | 475,000 | 0.55 |
| מליסרון אגח יט | 0.72 | 468,368 | 0.53 |
| ישרס אגח טז | 0.7 | 437,579 | 0.51 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.66 | 465,000 | 0.48 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 0.62 | 117,368 | 0.45 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.61 | 416,728 | 0.45 |
| מגה אור אגח ז | 0.58 | 355,763 | 0.42 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.55 | 383,964 | 0.4 |
| מבנה אגח כה | 0.55 | 400,000 | 0.4 |
| מקמ 1215 | 0.55 | 406,562 | 0.4 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.53 | 375,244 | 0.38 |
| מקמ 1115 | 0.52 | 384,261 | 0.38 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.5 | 374,639 | 0.36 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 0.5 | 93,587 | 0.36 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.49 | 315,249 | 0.36 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.47 | 347,431 | 0.34 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.44 | 326,911 | 0.32 |
| ישרס אגח יח | 0.41 | 273,850 | 0.3 |
| חשמל אגח 35 | 0.36 | 233,580 | 0.26 |
| עזריאלי אגח ט | 0.35 | 235,000 | 0.26 |
| מבנה אגח כג | 0.35 | 214,289 | 0.25 |
| ארפורט אגח ט | 0.32 | 221,294 | 0.23 |
| אלוני חץ אגח י | 0.32 | 226,069 | 0.23 |
| שלמה החז אגח יט | 0.3 | 219,607 | 0.22 |
| אמות אגח ח | 0.28 | 186,103 | 0.2 |
| מגה אור אגח י | 0.27 | 187,922 | 0.19 |
| ביג אגח ח | 0.25 | 154,010 | 0.18 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.25 | 201,607 | 0.18 |
| כלל הון אגח יב | 0.25 | 206,680 | 0.18 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.23 | 167,127 | 0.17 |
| גב ים אגח יא | 0.23 | 158,966 | 0.17 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.23 | 185,000 | 0.17 |
| גב ים אגח ט | 0.21 | 140,751 | 0.15 |
| הפניקס אגח 4 | 0.21 | 150,978 | 0.15 |
| אמות אגח ט | 0.18 | 122,157 | 0.13 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.18 | 123,374 | 0.13 |
| הראל השקעות אגח א | 0.18 | 153,170 | 0.13 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 0.17 | 29,334 | 0.12 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.16 | 99,598 | 0.11 |
| ביג אגח יח | 0.16 | 102,244 | 0.11 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.16 | 111,489 | 0.12 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.14 | 84,329 | 0.1 |
| חשמל אגח 34 | 0.14 | 93,119 | 0.1 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.12 | 18,127 | 0.09 |
| תכלית סל תל בונד 20 צמודות | 0.11 | 21,000 | 0.08 |
| מגה אור אגח ט | 0.11 | 75,000 | 0.08 |
| הפניקס אגח 5 | 0.1 | 70,000 | 0.08 |
| ריט 1 אגח ז | 0.09 | 55,000 | 0.06 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 0.08 | 11,840 | 0.06 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.07 | 44,448 | 0.05 |
| מליסרון אגח יח | 0.07 | 47,190 | 0.05 |
| ריט 1 אגח ו | 0.06 | 37,269 | 0.05 |
| מבנה אגח יז | 0.05 | 32,612 | 0.04 |
| מליסרון אגח יז | 0.05 | 29,318 | 0.03 |
| חשמל אגח 31 | 0.05 | 33,902 | 0.04 |
| עזריאלי אגח ו | 0.03 | 20,970 | 0.02 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 0.02 | 7,766 | 0.01 |
| מליסרון אגח כא | 0.02 | 12,371 | 0.01 |
| אורבנקורפ אגח א | 0 | 1,200 | 0 |