הירשמו אזור אישי

ילין לפידות מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

119.38

מחיר קנייה

119.38

0%

% החודש:0.66%
% השנה:0.66%
% 3 חודשים:0.99%
% 12 חודשים:5.95%
סטיית תקן (שנה):1.73
שארפ (שנה):0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	16	79.02	65,153,176	61.48
אג"ח קונצרני	42	13.18	9,165,256	10.23
קרן סל	8	5.53	876,708	4.3
פיקדונות בבנק	1	2.35	1,827,949	1.83
מק"מ	2	1.52	1,189,538	1.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1,200	0
סה"כ	70	101.6	78,213,827	79.02

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	17.51	15,707,202	13.63
ממשלתי שקלי 0330	13.04	11,287,279	10.15
ממשלתי שקלי 0537	11.55	11,521,966	8.98
ממשלתי צמוד 0726	10.99	7,357,384	8.56
ממשלתי צמוד 1028	10.78	8,004,908	8.39
ממשלתי צמוד 1033	9.26	6,879,168	7.2
תכלית סל תל בונד שקלי	3.13	569,641	2.43
פקדון בבנק מסוים	2.35	1,827,949	1.83
ממשלתי שקלי 0829	2.07	1,549,884	1.61
מז טפ הנפק 49	1.43	968,330	1.11
ממשלתי צמוד 1131	1.01	733,964	0.79
מקמ 216	1	782,976	0.78
פועלים אגח 203	0.91	612,403	0.71
קסם ETF תל בונד שקלי	0.86	15,811	0.67
עזריאלי אגח ה	0.78	521,125	0.61
חשמל אגח 29	0.72	462,500	0.56
מליסרון אגח יט	0.69	468,368	0.54
ישרס אגח טז	0.67	437,579	0.52
ממשלתי שקלי 0142	0.61	395,385	0.48
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.59	117,368	0.46
מז טפ הנ אגח 66	0.59	416,728	0.46
מז טפ הנ אגח 70	0.57	426,266	0.44
ממשלתי שקלי 0347	0.55	451,607	0.43
מקמ 1215	0.52	406,562	0.41
מבנה אגח כה	0.5	375,001	0.39
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.48	93,587	0.37
אשטרום נכ אגח 12	0.47	315,249	0.36
ממשלתי משתנה 1130	0.44	347,431	0.34
ממשלתי שקלי 0335	0.42	313,104	0.32
ממשלתי שקלי 0327	0.41	324,639	0.32
ישרס אגח יח	0.37	264,185	0.29
חשמל אגח 35	0.35	233,580	0.27
עזריאלי אגח ט	0.35	235,000	0.27
ממשלתי שקלי 0229	0.3	226,500	0.23
אמפא אגח א	0.3	225,000	0.23
מבנה אגח כג	0.3	198,532	0.23
שלמה החז אגח יט	0.28	211,160	0.21
אלוני חץ אגח י	0.27	209,364	0.21
אמות אגח ח	0.26	186,103	0.21
מגה אור אגח י	0.25	182,227	0.19
דיסקונט מנ אגח יז	0.25	187,500	0.2
ביג אגח ח	0.23	154,010	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.23	167,127	0.18
אלוני חץ אגח יב	0.23	185,000	0.18
גב ים אגח יא	0.22	158,966	0.17
גב ים אגח ט	0.2	140,751	0.15
מליסרון אגח יז	0.19	123,558	0.15
אמות אגח ט	0.18	122,157	0.14
הראל השקעות אגח א	0.18	153,170	0.14
הראל סל תל בונד שקלי	0.16	29,334	0.12
מז טפ הנפק 62	0.16	111,489	0.12
ביג אגח יח	0.15	102,244	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.14	91,570	0.11
חשמל אגח 34	0.14	93,119	0.11
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.12	18,127	0.09
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.11	21,000	0.08
מגה אור אגח ט	0.11	75,000	0.08
הפניקס אגח 5	0.1	70,000	0.08
MTF סל תל בונד שקלי	0.08	11,840	0.06
ריט 1 אגח ז	0.08	55,000	0.06
מליסרון אגח יח	0.07	47,190	0.05
סלע נדלן אגח ד	0.06	44,448	0.05
ממשלתי שקלי 0927	0.06	44,989	0.05
ריט 1 אגח ו	0.05	34,402	0.04
מבנה אגח יז	0.05	32,612	0.04
חשמל אגח 31	0.05	33,902	0.04
עזריאלי אגח ו	0.03	20,970	0.02
ממשלתי צמוד 0536	0.02	7,766	0.01
מליסרון אגח כא	0.02	12,371	0.01
אורבנקורפ אגח א	0	1,200	0