ילין לפידות מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

120.38

מחיר קנייה

120.38

-0.06%

% החודש:0.68%
% השנה:1.5%
% 3 חודשים:0.6%
% 12 חודשים:5.86%
סטיית תקן (שנה):1.81
שארפ (שנה):0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	77.76	66,203,262	62.73
אג"ח קונצרני	39	11.89	8,574,112	9.59
קרן סל	11	6.38	1,011,322	5.14
פיקדונות בבנק	1	2.94	2,374,133	2.37
מק"מ	1	1	821,700	0.81
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1,200	0
סה"כ	68	99.97	78,985,729	80.65

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	17.22	15,707,202	13.89
ממשלתי שקלי 0330	14.18	12,507,176	11.44
ממשלתי שקלי 0537	12.2	12,443,673	9.84
ממשלתי צמוד 1033	12.18	9,390,446	9.83
ממשלתי צמוד 1028	10.09	7,723,687	8.14
ממשלתי צמוד 0726	7.95	5,475,277	6.41
תכלית סל תל בונד שקלי	3.03	566,080	2.45
פקדון בבנק מסוים	2.94	2,374,133	2.37
מז טפ הנפק 49	1.39	968,330	1.12
ממשלתי שקלי 0142	1.37	950,000	1.11
מקמ 916	1	821,700	0.81
ממשלתי צמוד 1131	0.98	733,964	0.79
קסם ETF תל בונד שקלי	0.84	15,718	0.68
עזריאלי אגח ה	0.79	547,605	0.64
פועלים אגח 203	0.73	510,418	0.59
חשמל אגח 29	0.7	462,500	0.55
מליסרון אגח יט	0.66	463,164	0.53
ישרס אגח טז	0.64	437,579	0.52
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.57	117,368	0.46
מז טפ הנ אגח 70	0.55	426,266	0.44
ממשלתי שקלי 0347	0.54	451,607	0.44
מז טפ הנ אגח 66	0.48	357,203	0.39
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.47	83,668	0.38
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.46	93,587	0.37
מבנה אגח כה	0.45	350,740	0.36
אשטרום נכ אגח 12	0.43	305,810	0.35
ממשלתי משתנה 1130	0.42	347,431	0.34
ממשלתי שקלי 0335	0.41	313,104	0.33
ישרס אגח יח	0.36	264,185	0.29
עזריאלי אגח ט	0.33	235,000	0.27
חשמל אגח 35	0.3	211,263	0.24
אמפא אגח א	0.29	225,000	0.23
מבנה אגח כג	0.29	198,532	0.24
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.28	5,142	0.23
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.28	49,458	0.22
שלמה החז אגח יט	0.26	202,714	0.21
אלוני חץ אגח י	0.26	209,364	0.21
אמות אגח ח	0.25	186,103	0.2
מגה אור אגח י	0.24	182,227	0.19
ביג אגח ח	0.23	154,010	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.21	167,127	0.17
גב ים אגח יא	0.21	158,966	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.21	185,000	0.17
גב ים אגח ט	0.19	140,751	0.15
מליסרון אגח יז	0.17	114,054	0.14
הראל סל תל בונד שקלי	0.16	29,334	0.13
אמות אגח ט	0.16	122,157	0.13
מז טפ הנפק 62	0.15	111,489	0.12
ביג אגח יח	0.14	102,244	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.13	91,570	0.11
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.11	21,000	0.08
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.11	18,127	0.09
מגה אור אגח ט	0.1	75,000	0.08
חשמל אגח 34	0.1	70,271	0.08
הפניקס אגח 5	0.1	70,000	0.08
ממשלתי שקלי 0327	0.09	74,639	0.07
ממשלתי שקלי 0829	0.09	64,885	0.07
ריט 1 אגח ז	0.08	55,000	0.07
MTF סל תל בונד שקלי	0.07	11,840	0.06
מליסרון אגח יח	0.07	46,660	0.05
סלע נדלן אגח ד	0.06	44,448	0.05
ריט 1 אגח ו	0.05	34,402	0.04
מבנה אגח יז	0.05	32,612	0.04
חשמל אגח 31	0.05	33,902	0.04
עזריאלי אגח ו	0.03	20,446	0.02
ממשלתי צמוד 0536	0.02	7,766	0.01
ממשלתי שקלי 0229	0.02	12,405	0.01
אורבנקורפ אגח א	0	1,200	0