ילין לפידות מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

121.52

מחיר קנייה

121.52

0.1%

% החודש:0.08%
% השנה:2.46%
% 3 חודשים:-0.25%
% 12 חודשים:3.01%
סטיית תקן (שנה):1.89
שארפ (שנה):-0.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	80	68,859,320	68.36
אג"ח קונצרני	36	9.76	7,412,171	8.33
קרן סל	11	6.54	1,071,536	5.58
פיקדונות בבנק	1	1.87	1,595,612	1.6
מק"מ	1	0.96	821,700	0.82
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1,200	0
סה"כ	65	99.13	79,761,539	84.69

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	20.11	15,865,391	17.18
ממשלתי שקלי 0432	15.96	15,397,202	13.64
ממשלתי שקלי 0335	10.88	9,036,737	9.3
ממשלתי שקלי 0537	7.5	8,106,634	6.41
ממשלתי שקלי 0928	6.37	5,456,813	5.44
ממשלתי צמוד 1033	5.01	3,993,583	4.28
ממשלתי צמוד 0431	4.81	3,932,169	4.11
ממשלתי צמוד 0527	3.77	2,670,322	3.22
תכלית סל תל בונד שקלי	2.92	566,080	2.5
ממשלתי צמוד 0529	2.57	1,886,285	2.2
ממשלתי שקלי 1035	2.03	1,640,000	1.73
פקדון בבנק מסוים	1.87	1,595,612	1.6
לאומי אגח 186	1.57	1,253,907	1.34
מקמ 916	0.96	821,700	0.82
קסם ETF תל בונד שקלי	0.81	15,718	0.69
פועלים אגח 203	0.72	510,418	0.61
מליסרון אגח יט	0.63	457,960	0.54
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.56	117,368	0.48
מז טפ הנ אגח 70	0.54	426,266	0.46
עזריאלי אגח ה	0.51	365,070	0.44
ממשלתי שקלי 0347	0.5	451,607	0.43
מז טפ הנ אגח 66	0.46	357,203	0.4
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.45	93,587	0.38
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.45	83,668	0.38
מבנה אגח כה	0.44	350,740	0.37
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.42	68,127	0.36
אשטרום נכ אגח 12	0.41	296,372	0.35
ממשלתי משתנה 1130	0.4	347,431	0.34
ישרס אגח טז	0.39	274,570	0.33
ישרס אגח יח	0.35	264,185	0.3
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.33	59,672	0.28
עזריאלי אגח ט	0.32	235,000	0.27
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.28	5,142	0.24
חשמל אגח 35	0.28	211,263	0.24
מבנה אגח כג	0.28	198,532	0.24
אמות אגח ח	0.25	186,103	0.21
אלוני חץ אגח יב	0.24	208,207	0.2
מגה אור אגח י	0.22	176,533	0.19
שלמה החז אגח יט	0.22	185,821	0.19
אלוני חץ אגח יג	0.21	167,127	0.18
גב ים אגח יא	0.2	158,966	0.17
אמות אגח ט	0.16	122,157	0.14
הראל סל תל בונד שקלי	0.15	29,334	0.13
מז טפ הנפק 62	0.15	111,489	0.13
מליסרון אגח יז	0.15	104,550	0.13
גב ים אגח ט	0.15	111,961	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.13	91,570	0.11
ביג אגח יח	0.12	88,044	0.1
אלוני חץ אגח י	0.12	104,682	0.11
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.1	21,000	0.09
ממשלתי שקלי 0327	0.09	74,639	0.07
חשמל אגח 34	0.09	70,271	0.08
הפניקס אגח 5	0.09	70,000	0.08
ריט 1 אגח ז	0.08	55,000	0.07
MTF סל תל בונד שקלי	0.07	11,840	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.06	44,448	0.05
מליסרון אגח יח	0.06	46,130	0.05
ריט 1 אגח ו	0.05	31,535	0.04
חשמל אגח 31	0.05	33,902	0.04
עזריאלי אגח ו	0.03	20,446	0.02
מבנה אגח יז	0.03	21,742	0.03
אורבנקורפ אגח א	0	1,200	0
ממשלתי שקלי 0330	0	495	0
ממשלתי שקלי 0829	0	12	0
אמפא אגח א	0	1	0