ילין לפידות מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

121.38

מחיר קנייה

121.38

-0.17%

% החודש:-0.33%
% השנה:2.34%
% 3 חודשים:-0.38%
% 12 חודשים:4.16%
סטיית תקן (שנה):1.84
שארפ (שנה):0.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	80.35	68,288,821	66.87
אג"ח קונצרני	36	10.37	7,712,277	8.62
קרן סל	11	6.33	1,011,322	5.27
פיקדונות בבנק	1	1.97	1,635,292	1.64
מק"מ	1	0.98	821,700	0.82
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1,200	0
סה"כ	65	100	79,470,612	83.22

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	19.31	14,965,391	16.07
ממשלתי שקלי 0432	17.42	16,297,202	14.49
ממשלתי שקלי 0335	9.95	7,991,738	8.28
ממשלתי שקלי 0537	9.11	9,506,634	7.58
ממשלתי שקלי 0928	8.32	6,956,813	6.92
ממשלתי צמוד 1033	8.08	6,293,583	6.73
תכלית סל תל בונד שקלי	3.01	566,080	2.5
ממשלתי צמוד 0529	2.62	1,886,285	2.18
ממשלתי שקלי 1035	2.1	1,640,000	1.74
פקדון בבנק מסוים	1.97	1,635,292	1.64
לאומי אגח 186	1.6	1,253,907	1.34
מקמ 916	0.98	821,700	0.82
ממשלתי צמוד 0527	0.96	670,322	0.8
קסם ETF תל בונד שקלי	0.83	15,718	0.69
פועלים אגח 203	0.73	510,418	0.61
ממשלתי שקלי 0829	0.73	567,012	0.61
מליסרון אגח יט	0.65	463,164	0.54
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.57	117,368	0.48
מז טפ הנ אגח 70	0.55	426,266	0.46
ממשלתי שקלי 0347	0.52	451,607	0.43
עזריאלי אגח ה	0.52	365,070	0.43
ממשלתי שקלי 0330	0.49	441,495	0.41
ישרס אגח טז	0.48	325,001	0.4
מז טפ הנ אגח 66	0.47	357,203	0.39
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.46	93,587	0.38
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.46	83,668	0.38
מבנה אגח כה	0.45	350,740	0.37
אשטרום נכ אגח 12	0.43	305,810	0.36
ממשלתי משתנה 1130	0.41	347,431	0.34
ישרס אגח יח	0.36	264,185	0.3
עזריאלי אגח ט	0.33	235,000	0.27
חשמל אגח 35	0.29	211,263	0.24
מבנה אגח כג	0.29	198,532	0.24
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.28	5,142	0.24
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.28	49,458	0.23
אמפא אגח א	0.28	225,000	0.23
אמות אגח ח	0.25	186,103	0.21
ממשלתי שקלי 0229	0.24	198,669	0.2
אלוני חץ אגח יב	0.24	208,207	0.2
מגה אור אגח י	0.23	176,533	0.19
שלמה החז אגח יט	0.23	185,821	0.19
אלוני חץ אגח יג	0.21	167,127	0.18
גב ים אגח יא	0.21	158,966	0.17
אמות אגח ט	0.17	122,157	0.14
הראל סל תל בונד שקלי	0.16	29,334	0.13
מליסרון אגח יז	0.16	114,054	0.14
מז טפ הנפק 62	0.15	111,489	0.12
גב ים אגח ט	0.15	111,961	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.13	91,570	0.11
אלוני חץ אגח י	0.13	104,682	0.11
ביג אגח יח	0.12	88,044	0.1
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.11	18,127	0.09
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.1	21,000	0.09
חשמל אגח 34	0.1	70,271	0.08
הפניקס אגח 5	0.1	70,000	0.08
ממשלתי שקלי 0327	0.09	74,639	0.07
ריט 1 אגח ז	0.08	55,000	0.07
MTF סל תל בונד שקלי	0.07	11,840	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.06	44,448	0.05
מליסרון אגח יח	0.06	46,660	0.05
ריט 1 אגח ו	0.05	31,535	0.04
חשמל אגח 31	0.05	33,902	0.04
עזריאלי אגח ו	0.03	20,446	0.02
מבנה אגח יז	0.03	21,742	0.03
אורבנקורפ אגח א	0	1,200	0