הירשמו אזור אישי

ילין לפידות מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

115.44

מחיר קנייה

115.44

-0.02%

% החודש:-0.04%
% השנה:2.64%
% 3 חודשים:1.23%
% 12 חודשים:5.64%
סטיית תקן (שנה):2.13
שארפ (שנה):0.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	73.09	57,480,927	53.47
אג"ח קונצרני	50	16.1	11,003,930	11.8
קרן סל	8	5.62	876,708	4.12
מק"מ	3	4.27	3,199,883	3.13
פיקדונות בבנק	1	0.62	454,334	0.45
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1,200	0
סה"כ	77	99.7	73,016,982	72.98

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	16.71	10,677,123	12.22
ממשלתי שקלי 0432	12.6	11,234,582	9.22
ממשלתי צמוד 1028	11.5	8,186,036	8.41
ממשלתי שקלי 0330	9.69	8,237,474	7.09
ממשלתי שקלי 0537	9.59	9,742,589	7.02
ממשלתי צמוד 1033	7.39	5,370,102	5.41
תכלית סל תל בונד שקלי	3.19	569,641	2.34
מקמ 1215	1.81	1,356,562	1.33
מז טפ הנפק 49	1.74	1,125,613	1.27
ממשלתי שקלי 0327	1.62	1,230,436	1.19
מקמ 216	1.35	1,017,976	0.99
ממשלתי צמוד 0529	1.15	768,979	0.84
מקמ 1115	1.11	825,345	0.81
ממשלתי שקלי 0927	1.01	731,893	0.74
פועלים אגח 203	0.96	612,403	0.7
בינל הנפק אגח י	0.94	596,416	0.69
קסם ETF תל בונד שקלי	0.88	15,811	0.64
עזריאלי אגח ה	0.88	555,867	0.64
ישרס אגח טז	0.8	505,479	0.59
ממשלתי שקלי 0335	0.73	551,911	0.54
מליסרון אגח יט	0.72	473,572	0.52
מז טפ הנ אגח 70	0.65	465,000	0.47
פקדון בבנק מסוים	0.62	454,334	0.45
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.6	117,368	0.44
מז טפ הנ אגח 66	0.6	416,728	0.44
כלל הון אגח יב	0.58	497,756	0.43
מגה אור אגח ז	0.57	355,763	0.42
מבנה אגח כה	0.54	400,000	0.4
אשטרום נכ אגח 12	0.5	324,687	0.36
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.48	93,587	0.35
ממשלתי משתנה 1130	0.47	347,431	0.34
ממשלתי צמוד 1131	0.46	326,718	0.33
הפניקס אגח 4	0.45	322,554	0.33
ישרס אגח יח	0.4	273,850	0.29
עזריאלי אגח ח	0.34	251,000	0.25
חשמל אגח 35	0.34	233,580	0.25
מבנה אגח כג	0.34	212,852	0.25
ארפורט אגח ט	0.31	221,294	0.23
שלמה החז אגח יט	0.31	228,053	0.23
אלוני חץ אגח י	0.31	226,069	0.23
אמות אגח ח	0.27	186,103	0.2
מגה אור אגח י	0.26	187,922	0.19
ביג אגח ח	0.25	154,010	0.18
מז טפ הנפק 63	0.25	195,944	0.18
גב ים אגח ט	0.25	169,540	0.18
גב ים אגח יא	0.23	158,966	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.23	185,000	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.22	167,127	0.16
הראל השקעות אגח א	0.19	160,460	0.14
ממשלתי צמוד 0536	0.17	75,246	0.12
אמות אגח ט	0.17	122,157	0.13
הראל סל תל בונד שקלי	0.16	29,334	0.12
מז טפ הנפק 62	0.16	111,489	0.12
ביג אגח יח	0.15	102,244	0.11
חשמל אגח 34	0.14	93,119	0.1
רבוע נדלן אגח ז	0.13	84,329	0.1
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.12	18,127	0.09
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.11	21,000	0.08
מגה אור אגח ט	0.11	75,000	0.08
אלוני חץ אגח טו	0.11	75,980	0.08
מקורות אגח 11	0.09	64,035	0.07
MTF סל תל בונד שקלי	0.08	11,840	0.06
ריט 1 אגח ז	0.08	55,000	0.06
מבנה אגח יז	0.07	43,483	0.05
מליסרון אגח יח	0.07	47,720	0.05
הפניקס אגח 5	0.07	50,000	0.05
ריט 1 אגח ו	0.06	37,269	0.05
סלע נדלן אגח ד	0.06	44,448	0.05
מליסרון אגח יז	0.05	29,769	0.03
חשמל אגח 31	0.05	33,902	0.04
מגה אור אגח ח	0.04	28,125	0.03
עזריאלי אגח ו	0.03	20,970	0.02
מליסרון אגח כא	0.02	12,402	0.01
קרסו מוטורס אגח א	0.01	8,668	0.01
אורבנקורפ אגח א	0	1,200	0
ממשלתי שקלי 0347	0	407	0
מליסרון אגח י	0	213	0