ילין לפידות מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.58	0.49
תחילת השנה	-13.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	15.91	10,068,232	11.59
ממשלתי שקלי 0432	15.17	13,224,166	11.06
ממשלתי צמוד 1028	12.02	8,416,314	8.76
ממשלתי שקלי 0330	10.53	8,791,228	7.68
ממשלתי שקלי 0537	8.42	8,301,166	6.14
ממשלתי צמוד 1033	8.22	5,793,374	5.99
תכלית סל תל בונד שקלי	3.25	569,641	2.37
ממשלתי צמוד 0529	1.66	1,089,076	1.21
מז טפ הנפק 49	1.51	968,330	1.1
פקדון בבנק מסוים	1.46	1,067,360	1.07
מקמ 216	1.05	782,976	0.77
ממשלתי צמוד 0527	1.02	640,046	0.74
פועלים אגח 203	0.97	612,403	0.71
קסם ETF תל בונד שקלי	0.9	15,811	0.65
עזריאלי אגח ה	0.83	521,125	0.6
בינל הנפק אגח י	0.76	475,000	0.55
מליסרון אגח יט	0.72	468,368	0.53
ישרס אגח טז	0.7	437,579	0.51
מז טפ הנ אגח 70	0.66	465,000	0.48
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.62	117,368	0.45
מז טפ הנ אגח 66	0.61	416,728	0.45
מגה אור אגח ז	0.58	355,763	0.42
ממשלתי צמוד 1131	0.55	383,964	0.4
מבנה אגח כה	0.55	400,000	0.4
מקמ 1215	0.55	406,562	0.4
ממשלתי שקלי 0927	0.53	375,244	0.38
מקמ 1115	0.52	384,261	0.38
ממשלתי שקלי 0327	0.5	374,639	0.36
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.5	93,587	0.36
אשטרום נכ אגח 12	0.49	315,249	0.36
ממשלתי משתנה 1130	0.47	347,431	0.34
ממשלתי שקלי 0335	0.44	326,911	0.32
ישרס אגח יח	0.41	273,850	0.3
חשמל אגח 35	0.36	233,580	0.26
עזריאלי אגח ט	0.35	235,000	0.26
מבנה אגח כג	0.35	214,289	0.25
ארפורט אגח ט	0.32	221,294	0.23
אלוני חץ אגח י	0.32	226,069	0.23
שלמה החז אגח יט	0.3	219,607	0.22
אמות אגח ח	0.28	186,103	0.2
מגה אור אגח י	0.27	187,922	0.19
ביג אגח ח	0.25	154,010	0.18
ממשלתי שקלי 0347	0.25	201,607	0.18
כלל הון אגח יב	0.25	206,680	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.23	167,127	0.17
גב ים אגח יא	0.23	158,966	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.23	185,000	0.17
גב ים אגח ט	0.21	140,751	0.15
הפניקס אגח 4	0.21	150,978	0.15
אמות אגח ט	0.18	122,157	0.13
ממשלתי שקלי 0829	0.18	123,374	0.13
הראל השקעות אגח א	0.18	153,170	0.13
הראל סל תל בונד שקלי	0.17	29,334	0.12
ממשלתי שקלי 0142	0.16	99,598	0.11
ביג אגח יח	0.16	102,244	0.11
מז טפ הנפק 62	0.16	111,489	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.14	84,329	0.1
חשמל אגח 34	0.14	93,119	0.1
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.12	18,127	0.09
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.11	21,000	0.08
מגה אור אגח ט	0.11	75,000	0.08
הפניקס אגח 5	0.1	70,000	0.08
ריט 1 אגח ז	0.09	55,000	0.06
MTF סל תל בונד שקלי	0.08	11,840	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.07	44,448	0.05
מליסרון אגח יח	0.07	47,190	0.05
ריט 1 אגח ו	0.06	37,269	0.05
מבנה אגח יז	0.05	32,612	0.04
מליסרון אגח יז	0.05	29,318	0.03
חשמל אגח 31	0.05	33,902	0.04
עזריאלי אגח ו	0.03	20,970	0.02
ממשלתי צמוד 0536	0.02	7,766	0.01
מליסרון אגח כא	0.02	12,371	0.01
אורבנקורפ אגח א	0	1,200	0