ילין לפידות מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.64	0.52
תחילת השנה	5.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	19.84	14,965,391	16.02
ממשלתי שקלי 0432	17.83	16,297,202	14.39
ממשלתי שקלי 0537	9.35	9,506,634	7.55
ממשלתי שקלי 0928	8.52	6,956,813	6.88
ממשלתי צמוד 1033	8.32	6,293,583	6.72
ממשלתי שקלי 0335	7.74	6,068,948	6.25
תכלית סל תל בונד שקלי	3.06	566,080	2.47
ממשלתי צמוד 0529	2.69	1,886,285	2.17
ממשלתי שקלי 1035	2.15	1,640,000	1.73
לאומי אגח 186	1.76	1,337,500	1.42
פקדון בבנק מסוים	1.18	954,851	0.95
מקמ 916	1.01	821,700	0.81
ממשלתי צמוד 0527	0.99	670,322	0.8
קסם ETF תל בונד שקלי	0.85	15,718	0.68
עזריאלי אגח ה	0.81	547,605	0.65
פועלים אגח 203	0.75	510,418	0.6
ממשלתי שקלי 0829	0.75	567,012	0.61
מליסרון אגח יט	0.67	463,164	0.54
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.59	117,368	0.47
מז טפ הנ אגח 70	0.56	426,266	0.46
ממשלתי שקלי 0347	0.53	451,607	0.43
ממשלתי שקלי 0330	0.5	441,495	0.4
מז טפ הנ אגח 66	0.49	357,203	0.39
ישרס אגח טז	0.49	325,001	0.39
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.47	93,587	0.38
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.47	83,668	0.38
מבנה אגח כה	0.46	350,740	0.37
אשטרום נכ אגח 12	0.44	305,810	0.36
ממשלתי משתנה 1130	0.42	347,431	0.34
ישרס אגח יח	0.37	264,185	0.3
עזריאלי אגח ט	0.34	235,000	0.27
חשמל אגח 35	0.31	211,263	0.25
מבנה אגח כג	0.3	198,532	0.24
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	5,142	0.24
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.29	49,458	0.23
אמפא אגח א	0.29	225,000	0.24
אמות אגח ח	0.26	186,103	0.21
שלמה החז אגח יט	0.25	194,268	0.2
ממשלתי שקלי 0229	0.25	198,669	0.2
אלוני חץ אגח יב	0.25	208,207	0.2
מגה אור אגח י	0.23	176,533	0.19
אלוני חץ אגח יג	0.22	167,127	0.17
גב ים אגח יא	0.21	158,966	0.17
גב ים אגח ט	0.2	140,751	0.16
אמות אגח ט	0.17	122,157	0.14
מליסרון אגח יז	0.17	114,054	0.14
הראל סל תל בונד שקלי	0.16	29,334	0.13
מז טפ הנפק 62	0.15	111,489	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.14	91,570	0.11
ביג אגח יח	0.13	88,044	0.1
אלוני חץ אגח י	0.13	104,682	0.11
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.12	18,127	0.09
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.11	21,000	0.09
חשמל אגח 34	0.1	70,271	0.08
הפניקס אגח 5	0.1	70,000	0.08
ממשלתי שקלי 0327	0.09	74,639	0.07
ריט 1 אגח ז	0.08	55,000	0.07
MTF סל תל בונד שקלי	0.07	11,840	0.06
מליסרון אגח יח	0.07	46,660	0.05
סלע נדלן אגח ד	0.06	44,448	0.05
ריט 1 אגח ו	0.05	31,535	0.04
מבנה אגח יז	0.05	32,612	0.04
חשמל אגח 31	0.05	33,902	0.04
עזריאלי אגח ו	0.03	20,446	0.02
אורבנקורפ אגח א	0	1,200	0