ילין לפידות מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.09	0.74
תחילת השנה	-14.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	14.72	9,456,121	10.83
ממשלתי שקלי 0432	13.14	11,496,371	9.67
ממשלתי צמוד 1028	11.18	7,942,440	8.22
ממשלתי שקלי 0330	10.45	8,768,843	7.68
ממשלתי שקלי 0537	10.04	9,872,252	7.38
ממשלתי צמוד 1033	7.89	5,620,102	5.81
תכלית סל תל בונד שקלי	3.23	569,641	2.37
מקמ 1215	1.81	1,356,562	1.33
ממשלתי שקלי 0327	1.63	1,230,436	1.2
ממשלתי צמוד 0529	1.51	1,005,089	1.11
מז טפ הנפק 49	1.49	968,330	1.09
מקמ 216	1.35	1,017,976	0.99
ממשלתי שקלי 0927	1.02	731,893	0.75
ממשלתי צמוד 0527	1	637,318	0.74
מקמ 1115	0.98	728,750	0.72
פועלים אגח 203	0.96	612,403	0.71
קסם ETF תל בונד שקלי	0.89	15,811	0.66
עזריאלי אגח ה	0.81	521,125	0.6
ישרס אגח טז	0.81	505,479	0.59
בינל הנפק אגח י	0.75	475,000	0.55
מליסרון אגח יט	0.72	473,572	0.53
מז טפ הנ אגח 70	0.65	465,000	0.48
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.61	117,368	0.45
מז טפ הנ אגח 66	0.6	416,728	0.44
כלל הון אגח יב	0.59	497,756	0.44
מגה אור אגח ז	0.57	355,763	0.42
מבנה אגח כה	0.55	400,000	0.4
אשטרום נכ אגח 12	0.5	324,687	0.37
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.49	93,587	0.36
ממשלתי משתנה 1130	0.46	347,431	0.34
ממשלתי צמוד 1131	0.45	317,718	0.33
הפניקס אגח 4	0.45	322,554	0.33
ממשלתי שקלי 0335	0.44	326,911	0.33
ישרס אגח יח	0.4	273,850	0.29
עזריאלי אגח ח	0.35	251,000	0.26
חשמל אגח 35	0.35	233,580	0.26
מבנה אגח כג	0.34	212,852	0.25
ארפורט אגח ט	0.32	221,294	0.23
אלוני חץ אגח י	0.31	226,069	0.23
פקדון בבנק מסוים	0.3	220,702	0.22
שלמה החז אגח יט	0.3	219,607	0.22
אמות אגח ח	0.27	186,103	0.2
מגה אור אגח י	0.26	187,922	0.19
ביג אגח ח	0.24	154,010	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.23	167,127	0.17
גב ים אגח יא	0.23	158,966	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.23	185,000	0.17
ממשלתי צמוד 0536	0.2	87,746	0.15
גב ים אגח ט	0.2	140,751	0.15
אמות אגח ט	0.18	122,157	0.13
הראל השקעות אגח א	0.18	153,170	0.13
הראל סל תל בונד שקלי	0.17	29,334	0.12
מז טפ הנפק 62	0.16	111,489	0.12
ביג אגח יח	0.15	102,244	0.11
חשמל אגח 34	0.14	93,119	0.1
רבוע נדלן אגח ז	0.13	84,329	0.1
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.12	18,127	0.09
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.11	21,000	0.08
מגה אור אגח ט	0.11	75,000	0.08
אלוני חץ אגח טו	0.11	75,980	0.08
ריט 1 אגח ז	0.09	55,000	0.06
MTF סל תל בונד שקלי	0.08	11,840	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.07	44,448	0.05
מליסרון אגח יח	0.07	47,720	0.05
הפניקס אגח 5	0.07	50,000	0.05
ריט 1 אגח ו	0.06	37,269	0.05
מבנה אגח יז	0.05	32,612	0.04
מליסרון אגח יז	0.05	29,769	0.03
חשמל אגח 31	0.05	33,902	0.04
עזריאלי אגח ו	0.03	20,970	0.02
מליסרון אגח כא	0.02	12,402	0.01
אורבנקורפ אגח א	0	1,200	0
ממשלתי שקלי 0347	0	407	0
מליסרון אגח י	0	213	0