הירשמו אזור אישי

מיטב אג"ח + 20%

מחיר פדיון

164.03

מחיר קנייה

164.03

0.24%

% החודש:0.5%
% השנה:10.32%
% 3 חודשים:4.93%
% 12 חודשים:17.33%
סטיית תקן (שנה):3.57
שארפ (שנה):3.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	86	65.09	21,575,939	22.76
אג"ח מדינה	3	11.24	3,713,843	3.93
מניות	23	10.62	126,671	3.71
קרן סל	3	8.17	33,451	2.86
פיקדונות בבנק	2	3.4	0	1.19
יחידת השתתפות	1	0.7	2,461	0.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	721,000	0.01
סה"כ	120	99.24	26,173,365	34.71

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

מור סל ת"א-125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.52	2,279,017	2.28
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	4.61	16,787	1.61
פיקדון בבנק מסוים	3.35	0	1.17
ממשלתי שקלי 0142	2.89	875,263	1.01
מור סל ת"א-125	2.03	8,630	0.71
ממשלתי צמוד 0726	1.83	559,563	0.64
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.53	8,034	0.54
אלוני חץ אגח יג	1.53	536,268	0.54
צור אגח יב	1.42	456,650	0.5
ג'י סיטי אגח כ	1.32	428,122	0.46
מניף אגח ג	1.24	419,960	0.43
דליה אגח ב	1.2	383,375	0.42
אשטרום קב אגח ד	1.17	382,454	0.41
סילברסטין אגח ג	1.13	379,357	0.4
או פי סי אגח ד	1.12	365,261	0.39
אדגר אגח יג	1.11	350,758	0.39
ווסטדיל אגח ג	1.09	350,000	0.38
נופר אנרג אגח ד	1.09	356,442	0.38
לייטסטון אגח ה	1.09	360,694	0.38
דלק קב אגח לט	1.08	354,071	0.38
נמקו אגח ה	1.08	354,832	0.38
ארי נדלן אגח א	1.07	339,176	0.37
ביג אגח יח	1.05	331,579	0.37
סלע נדלן אגח ד	0.99	318,190	0.34
מקס סטוק	0.98	21,440	0.34
נופר אנרג אגח ג	0.97	320,315	0.34
אדגר אגח יא	0.95	286,364	0.33
נופר אנרג'י אגח א	0.94	296,155	0.33
סילברסטין אגח ב	0.93	334,733	0.33
ארפורט אגח ט	0.87	290,194	0.31
נקסט ויז'ן	0.85	2,378	0.3
פתאל החז אגח ג	0.84	318,747	0.29
הכשרת ישוב אג26	0.84	268,766	0.3
ישראל קנדה אגח ח	0.84	280,476	0.29
אלבר אגח כב	0.84	286,515	0.29
שיכון ובינוי אגח 8	0.83	241,936	0.29
קיסטון אינ אגח א	0.83	277,861	0.29
פתאל החז אגח ד	0.83	261,195	0.29
קרדן נדלן אגח ו	0.83	286,209	0.29
מניבים ריט אגח ב	0.81	244,525	0.28
אלמוג אגח א	0.8	278,000	0.28
סלע נדלן אגח ה	0.79	264,398	0.28
רוטשטיין אגח יב	0.76	250,000	0.27
אלומיי אגח ז	0.76	260,000	0.27
דוראל אגח ג	0.76	257,242	0.26
מנרב אגח ד	0.76	246,624	0.27
פז אנרגיה אגח ז	0.74	228,911	0.26
או פי סי אגח ב	0.74	221,546	0.26
פניקס הון אגח יד	0.74	248,404	0.26
אדגר אגח י	0.74	215,467	0.26
ג'י סיטי אגח יט	0.73	238,657	0.25
בזן אגח טו	0.73	255,563	0.25
אלרוב נדלן אגח ז	0.72	237,405	0.25
נאוויטס אגח ז	0.71	246,991	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.7	2,461	0.24
דה לסר אגח ח	0.7	242,269	0.25
מנרב אגח ו	0.7	243,782	0.24
נץ יו.אס.איי אגח א	0.7	234,840	0.24
משק אנרג אגח ג	0.7	240,446	0.25
שלמה החז אגח כ	0.69	225,560	0.24
מניף אגח ב	0.69	226,143	0.24
מימון ישיר אגח ה	0.68	221,180	0.24
נאוויטס פט אגח ו	0.68	220,936	0.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.66	245,213	0.23
אקסטל אגח ה	0.66	226,629	0.23
מליסרון אגח יז	0.66	197,016	0.23
אספן גרופ אגח ט	0.64	214,082	0.23
הפניקס אגח 5	0.64	207,201	0.22
איי.סי.אל	0.62	9,421	0.22
צמח המרמן אגח ח	0.61	200,000	0.21
שובל אגח א	0.61	200,000	0.21
אאורה אגח יט	0.61	208,000	0.21
גב ים אגח יא	0.6	200,000	0.21
ספנסר אגח ה	0.6	201,572	0.21
אנרג'יאן	0.59	4,852	0.21
נאוויטס פטרו אגח ג	0.59	200,000	0.21
רם אדרת אגח ב	0.59	200,000	0.21
אלביט מערכות	0.58	135	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.58	191,276	0.2
חג'ג' אגח יד	0.58	200,000	0.2
בזק	0.58	34,983	0.2
מימון ישיר אגח ז	0.57	194,824	0.2
אנלייט אנרגיה	0.57	2,590	0.2
נמקו אגח ב	0.56	200,513	0.2
פאי סיאם אגח א	0.54	189,474	0.19
אגלן אגח א	0.54	185,000	0.19
אופל בלאנס אגח ד	0.53	186,592	0.19
שיכון ובינוי אגח 9	0.52	154,576	0.18
מליסרון	0.52	470	0.18
גב ים אגח ח	0.52	202,493	0.18
מטריקס	0.5	1,500	0.18
נובה	0.49	180	0.17
פרשקובסקי אגח טז	0.49	166,000	0.17
דמרי	0.48	461	0.17
הולמס פלייס	0.48	23,153	0.17
נופר אנרג'י	0.48	1,791	0.17
מניף	0.48	6,912	0.17
דלק קב אגח לז	0.47	153,572	0.16
אלבר אגח כא	0.47	161,400	0.16
אלקטרה אגח ו	0.46	182,885	0.16
פרשקובסקי אגח טו	0.44	150,000	0.15
אביב בניה אגח 7	0.41	139,771	0.14
אלקטרה	0.41	66	0.14
טאואר	0.4	968	0.14
דור אלון אגח ח	0.39	130,000	0.14
ג'י סיטי אגח יג	0.39	119,375	0.14
צור אגח יא	0.39	123,534	0.14
טבע	0.34	2,062	0.12
אמ.די.גי אגח ז	0.3	100,000	0.1
שופרסל	0.28	2,567	0.1
רבוע נדלן אגח ט	0.27	90,379	0.09
סלע נדלן	0.26	8,275	0.09
מיכמן אגח א	0.25	89,018	0.09
עמרם	0.24	2,234	0.09
NVIDIA CORP	0.19	122	0.06
MICROSOFT CORP	0.17	35	0.06
ALPHABET INC-CL A	0.13	76	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
איידיאו אגח ז	0.02	640,000	0.01
אול-יר אגח ה	0	81,000	0