הירשמו

מיטב אג"ח + 20%

מחיר פדיון

175.09

מחיר קנייה

175.09

-0.37%

% החודש:0.08%
% השנה:2.22%
% 3 חודשים:4.15%
% 12 חודשים:14.97%
סטיית תקן (שנה):3.76
שארפ (שנה):2.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	143	64.4	43,738,832	46.2
אג"ח מדינה	3	12.8	8,184,319	9.19
קרן סל	3	9.4	71,036	6.74
מניות	26	8.48	192,642	6.09
פיקדונות בבנק	2	3.32	0	2.38
יחידת השתתפות	1	0.63	3,952	0.45
כתב אופציה	2	0.22	7,114	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	721,000	0.01
סה"כ	182	99.26	52,918,895	71.11

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

מור סל ת"א-125

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.75	3,427,494	4.13
ממשלתי שקלי 0335	5.24	3,639,325	3.76
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	4.22	28,475	3.03
מור סל ת"א-125	3.78	28,716	2.71
פיקדון בבנק מסוים	3.32	0	2.38
ממשלתי צמוד 0726	1.81	1,117,500	1.3
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.4	13,845	1
שלמה החז אגח יט	1.15	817,308	0.83
או פי סי אגח ד	0.86	565,261	0.61
אלבר אגח כב	0.86	601,364	0.61
קיסטון אינ אגח ב	0.81	541,428	0.58
אקרו אגח ב	0.81	564,077	0.58
ביג אגח כד	0.81	560,000	0.58
סילברסטין אגח ג	0.8	531,591	0.57
אלוני חץ אגח יג	0.78	536,268	0.56
פתאל אירו אגח ו	0.76	521,922	0.54
סונול נד אגח א	0.75	521,186	0.54
רוטשטיין אגד יד	0.75	538,212	0.54
צור אגח יב	0.74	456,650	0.53
מניף אגח ג	0.74	517,960	0.53
קרדן נדלן אגח ו	0.74	513,513	0.53
ארפורט אגח ה	0.71	428,151	0.51
דוניץ אגח ג	0.71	492,888	0.51
דליה אגח ב	0.7	450,382	0.5
אינרום אגח א	0.7	499,000	0.5
מנרב אגח ו	0.69	474,243	0.49
אמפא אגח א	0.68	472,441	0.49
אורון קב אגח ג	0.67	443,042	0.48
ריט 1 אגח ח	0.66	427,000	0.48
ג'י סיטי אגח כ	0.64	428,122	0.46
נמקו אגח ה	0.64	431,572	0.46
נאוויטס פטר יהש	0.63	3,952	0.45
מקס סטוק	0.63	18,862	0.45
מניף אגח ב	0.63	428,670	0.45
נופר אנרג אגח ד	0.62	407,323	0.45
עמרם אברהם אגח ג	0.61	423,719	0.44
נקסט ויז'ן	0.6	3,038	0.43
מבנה אגח כו	0.6	398,507	0.43
דור אלון אגח ח	0.59	390,000	0.42
שפיר הנדסה אגח ד	0.59	399,000	0.42
אשטרום קב אגח ד	0.58	382,454	0.42
קרסו מוט אגח ו	0.58	400,000	0.41
אלדן תחבורה אגח יא	0.57	400,000	0.41
מור השקעות אגח ב	0.57	441,000	0.41
אפקון החז אגח ה	0.56	400,000	0.4
דלק קב אגח לט	0.55	354,071	0.39
אדגר אגח יג	0.55	350,758	0.39
ארפורט אגח יב	0.53	350,000	0.38
מימון ישיר אגח ז	0.53	363,276	0.38
רנט איט אגח ב	0.53	388,000	0.38
אמטראסט אגח ב	0.53	380,000	0.38
ביג אגח יח	0.52	331,579	0.37
מגוריט אגח ג	0.52	342,297	0.37
ישראל קנדה אגח ח	0.52	343,426	0.37
ווסטדייל אגח ג	0.52	350,000	0.37
מדיפאואר אגח ג	0.52	370,000	0.37
בזק	0.52	57,396	0.37
ארי נדלן אגח א	0.52	333,764	0.37
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.51	350,798	0.37
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.51	370,000	0.37
מגה אור אגח ח	0.5	306,836	0.36
אלבר אגח כא	0.5	345,283	0.36
אלדן תחבורה אגח י	0.5	350,000	0.36
שוב אנרגיה אגח ב	0.5	350,000	0.36
סלע נדלן אגח ד	0.49	318,190	0.35
מניף	0.49	14,703	0.35
פתאל אירו אגח ה	0.49	330,243	0.35
מטריקס	0.49	2,523	0.35
נופר אנרג אגח ג	0.48	320,315	0.35
אמטראסט אגח א	0.48	338,487	0.34
מגוריט אגח ט	0.48	370,000	0.34
רבוע נדלן אגח ט	0.47	310,025	0.34
נופר אנרג'י אגח א	0.47	296,155	0.34
אקסטל אגח ה	0.47	343,780	0.34
גב ים אגח ח	0.47	364,709	0.34
סילברסטין אגח ב	0.46	334,733	0.33
אמריקן אק אגח א	0.46	318,818	0.33
אדגר אגח יא	0.46	286,364	0.33
אפי נכסים אגח טו	0.45	294,342	0.32
נמקו אגח ב	0.44	322,122	0.32
נמקו אגח ג	0.44	302,593	0.32
אגלן אגח א	0.44	306,579	0.32
נאוויטס פטרו אגח ז	0.43	295,311	0.31
אופל בלאנס אגח ד	0.43	300,060	0.31
אספן גרופ אגח י	0.43	300,000	0.31
קיסטון אינ אגח א	0.42	277,861	0.3
הכשרת ישוב אגח 26	0.42	268,766	0.3
מנרב אגח ד	0.42	277,265	0.3
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	241,936	0.29
מגה אור אגח ז	0.41	250,000	0.3
פתאל החז אגח ד	0.41	261,195	0.3
ספנסר אגח ה	0.41	286,572	0.3
נץ יו.אס.איי אגח א	0.41	282,447	0.29
ישראמקו אגח ד	0.41	280,000	0.29
מניבים ריט אגח ב	0.4	244,525	0.29
ארפורט אגח ט	0.4	267,582	0.29
אנרג'יקס אגח א	0.4	305,399	0.29
אלון רבוע אגח ט	0.4	263,329	0.29
סלע נדלן אגח ה	0.4	264,398	0.29
אלמוג אגח א	0.4	278,000	0.29
טבע	0.4	3,286	0.29
דוראל אגח ג	0.39	257,242	0.28
פנטהאוז אגח א	0.39	266,000	0.28
נטו מלינדה	0.38	1,780	0.27
פתאל החז אגח ג	0.38	294,640	0.28
דוראל אגח ב	0.38	241,015	0.27
אלומיי אגח ז	0.38	260,000	0.28
טאואר	0.37	761	0.27
רוטשטיין אגח יב	0.37	250,000	0.26
בזן אגח טו	0.37	255,563	0.27
דלק קב אגח מא	0.37	250,000	0.26
אלרוב נדלן אגח ז	0.36	237,405	0.26
משק אנרג אגח ג	0.36	240,446	0.26
איי.סי.אל	0.36	14,189	0.26
אנלייט אנרגיה	0.36	2,020	0.26
ג'י סיטי אגח יט	0.35	236,840	0.25
צור אגח יג	0.35	233,674	0.25
דורסל החז אגח ב	0.35	250,000	0.25
הולמס פלייס	0.34	33,644	0.24
קרסו נדלן אגח א	0.34	238,140	0.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.33	245,213	0.23
שלמה החז אגח כ	0.33	216,884	0.23
נאוויטס פטרו אגח ו	0.33	220,936	0.24
פריורטק אגח ב	0.33	232,765	0.24
אלקטרה	0.33	2,300	0.24
הפניקס	0.33	1,824	0.24
אשטרום נכ אגח 14	0.32	206,000	0.23
אספן גרופ אגח ט	0.32	214,082	0.23
מליסרון אגח יז	0.32	194,031	0.23
הפניקס אגח 5	0.32	207,201	0.23
נופר אנרג'י	0.31	2,403	0.22
מימון ישיר אגח ה	0.31	203,177	0.22
דליה אגח א	0.31	195,564	0.22
אאורה אגח יט	0.31	208,000	0.22
גלעד מאי אגח ג	0.31	215,000	0.22
פז אנרגיה אגח ז	0.3	191,453	0.22
גב ים אגח יא	0.3	200,000	0.21
אלביט הד אגח י	0.3	215,000	0.22
נאוויטס פטרו אגח ח	0.3	210,000	0.22
מליסרון	0.3	522	0.21
הבורסה לניע בתא	0.29	2,315	0.21
נאוויטס פטרו אגח ג	0.29	200,000	0.2
קרסו מוטו אגח ה	0.29	200,050	0.21
חג'ג' אגח יד	0.29	200,000	0.21
שובל אגח א	0.29	200,000	0.21
רם אדרת אגח ב	0.29	200,000	0.21
הכשרת ישוב אגח 24	0.28	181,816	0.2
לייטסטון אגח ה	0.28	192,661	0.2
אלביט מערכות	0.27	125	0.19
שיכון ובינוי אגח 9	0.26	154,576	0.18
דמרי	0.25	461	0.18
פרשקובסקי אגח טז	0.25	166,000	0.18
אקרו אגח א	0.24	169,753	0.17
אדגר אגח י	0.24	143,645	0.17
שופרסל	0.24	4,604	0.18
יצוא אגח ב	0.23	161,957	0.17
אלקטרה אגח ו	0.23	182,885	0.17
סלע נדלן	0.22	13,652	0.16
או פי סי אגח ב	0.22	131,290	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.22	150,000	0.16
מור השקעות אפ 2	0.22	7,056	0.05
נובה	0.21	151	0.15
פאי סיאם אגח א	0.21	150,260	0.15
צור אגח יא	0.2	123,534	0.14
MICROSOFT CORP	0.19	85	0.14
גב ים אגח יב	0.17	114,867	0.12
NVIDIA CORP	0.17	210	0.12
עמרם	0.16	2,734	0.11
קרדן אגח ה	0.16	116,858	0.11
מחלבות גד	0.16	8,978	0.11
אמ.די.גי אגח ז	0.15	100,000	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.14	87,893	0.1
בלאקאדג' אגח א	0.13	89,018	0.09
אביב בניה אגח 7	0.13	93,181	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.11	77,113	0.08
ALPHABET INC-CL A	0.11	76	0.08
ביג אגח יב	0.02	14,391	0.02
פאוורגן אגח ג	0.02	14,370	0.01
איידיאו אגח ז	0.01	640,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	81,000	0
נאוויטס פט אפ 6	0	58	0