הירשמו אזור אישי

מיטב אג"ח + 20%

מחיר פדיון

153.55

מחיר קנייה

153.55

0.21%

% החודש:1.52%
% השנה:3.28%
% 3 חודשים:2.23%
% 12 חודשים:12.88%
סטיית תקן (שנה):3.68
שארפ (שנה):2.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	73.84	18,192,631	19.08
מניות	23	14.32	114,259	3.7
אג"ח מדינה	3	5.81	1,446,057	1.5
קרן סל	3	4.83	16,864	1.25
יחידת השתתפות	1	0.7	1,983	0.18
פיקדונות בבנק	1	0.38	0	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	721,000	0.01
סה"כ	106	99.9	20,492,794	25.81

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

מור סל S&P 500

אלוני חץ אגח יג

אלביט מערכות

צור אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.52	898,874	0.91
מור סל S&P 500	2.78	6,790	0.72
אלוני חץ אגח יג	2.02	536,268	0.52
אלביט מערכות	1.95	460	0.5
צור אגח יב	1.92	456,650	0.5
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.82	9,215	0.47
סילברסטין אגח ג	1.59	379,357	0.41
ג'י סיטי אגח כ	1.57	376,521	0.4
נקסט ויז'ן	1.56	5,524	0.4
דליה אגח ב	1.53	371,579	0.4
לייטסטון אגח ה	1.51	360,694	0.39
סלע נדלן אגח ד	1.5	357,939	0.39
או פי סי אגח ד	1.5	365,261	0.39
אדגר אגח יג	1.5	350,758	0.39
נמקו אגח ה	1.5	366,675	0.39
אלקטרה אגח ו	1.5	450,000	0.39
ביג אגח יח	1.49	350,000	0.38
ווסטדיל אגח ג	1.47	350,000	0.38
נופר אנרג אגח ד	1.46	356,442	0.38
מניף אגח ג	1.46	371,000	0.38
דלק קב אגח לט	1.45	354,071	0.37
ארי נדלן אגח א	1.45	344,589	0.38
ממשלתי שקלי 0142	1.4	323,250	0.36
נופר אנרג'י אגח א	1.37	323,078	0.35
אדגר אגח יא	1.33	300,000	0.34
אשטרום קב אגח ד	1.32	323,750	0.34
הפניקס אגח 5	1.28	313,385	0.33
סילברסטין אגח ב	1.26	334,733	0.32
נופר אנרג אגח ג	1.22	300,000	0.32
גב ים אגח ח	1.17	340,480	0.3
שיכון ובינוי אגח 8	1.16	250,000	0.3
ארפורט אגח ט	1.16	290,194	0.3
ישראל קנדה אגח ח	1.15	280,476	0.3
מניבים ריט אגח ב	1.1	244,525	0.28
או פי סי אגח ב	1.05	235,747	0.27
מקס סטוק	1.02	18,746	0.26
רוטשטיין אגח יב	1.01	250,000	0.26
סלע נדלן אגח ה	1	249,460	0.26
אלומיי אגח ז	1	260,000	0.26
פז אנרגיה אגח ז	0.99	228,911	0.26
פתאל החז אגח ד	0.99	231,869	0.25
שלמה החז אגח כ	0.99	242,910	0.26
פניקס הון אגח יד	0.99	248,404	0.26
ג'י סיטי אגח יט	0.99	240,474	0.26
בזן אגח טו	0.99	255,563	0.26
אטראו שוקי הון	0.98	3,144	0.25
דה לסר אגח ח	0.98	246,135	0.25
מגדלי תיכון אגח ו	0.97	245,101	0.25
אדגר אגח י	0.97	215,467	0.25
אלרוב נדלן אגח ז	0.96	237,405	0.25
נכסים ובנ אגח ט	0.93	250,001	0.24
קיסטון אינ אגח א	0.91	228,330	0.24
מימון ישיר אגח ה	0.91	221,180	0.23
דלק קב אגח לז	0.91	225,001	0.23
ממשלתי צמוד 1131	0.89	223,933	0.23
מליסרון אגח יז	0.88	197,016	0.23
ג'י סיטי אגח יג	0.85	191,000	0.22
שובל אגח א	0.83	200,000	0.21
פתאל החז אגח ג	0.82	233,577	0.21
קופרליין אגח ד	0.82	200,000	0.21
גב ים אגח יא	0.82	200,000	0.21
רם אדרת אגח ב	0.81	200,000	0.21
צמח המרמן אגח ח	0.8	200,000	0.21
נאוויטס פטרו אגח ג	0.78	200,000	0.2
אקסטל אגח ד	0.78	200,000	0.2
חג'ג' אגח יד	0.78	200,000	0.2
פאי סיאם אגח א	0.72	189,474	0.19
נאוויטס פטר יהש	0.7	1,983	0.18
דה לסר אגח ט	0.7	166,752	0.18
איי.סי.אל	0.68	7,972	0.17
בזק	0.64	27,875	0.17
מטריקס	0.61	1,715	0.16
אלקטרה	0.61	82	0.16
דה לסר אגח ז	0.6	150,000	0.16
פרשקובסקי אגח טו	0.6	150,000	0.15
אנרג'יאן	0.59	3,259	0.15
צור אגח יא	0.58	137,259	0.15
אביב בניה אגח 7	0.57	139,771	0.15
נמקו אגח ב	0.54	141,164	0.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.54	150,000	0.14
מליסרון	0.54	434	0.14
הולמס פלייס	0.52	20,579	0.13
ספנסר אגח ד	0.52	130,568	0.13
מניף	0.51	6,912	0.13
אנלייט אנרגיה	0.5	2,052	0.13
דמרי	0.49	381	0.13
דלק קב אגח לח	0.49	119,771	0.13
טאואר	0.47	789	0.12
אורמת טכנו	0.46	470	0.12
נופר אנרג'י	0.46	1,403	0.12
נאוויטס פט אגח ו	0.42	100,000	0.11
אמ.די.גי אגח ז	0.41	100,000	0.11
נובה	0.4	118	0.1
טבע	0.4	1,724	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.1
בזן אגח י	0.36	96,876	0.09
מיכמן אגח א	0.34	89,018	0.09
סלע נדלן	0.29	8,275	0.08
עמרם	0.27	2,234	0.07
מור סל ת"א-125	0.23	859	0.06
MICROSOFT CORP	0.19	35	0.05
ALPHABET INC-CL A	0.18	76	0.05
איידיאו אגח ז	0.02	640,000	0.01
אול-יר אגח ה	0	81,000	0
דיסק השק אגח ו	0	1	0
דיסק השק אגח י	0	1	0