מיטב אג"ח + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	51.7	-12.92
תחילת השנה	375.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	3.02	16,047,904	12.69
ממשלתי שקלי 0142	2.95	10,391,772	12.38
מור סל ת"א-125	2.95	112,695	12.39
מור סל S&P 500	2.65	96,751	11.16
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.56	247,972	10.77
ממשלתי שקלי 0347	2.41	10,694,611	10.14
ממשלתי שקלי 1152	2.23	12,155,119	9.39
ממשלתי שקלי 0335	1.97	8,038,080	8.27
ממשלתי צמוד 0431	1.37	5,517,721	5.76
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.33	1,233,807	5.61
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.31	46,280	5.49
קסם ETF ת"א 125	1.19	12,653	5
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	4.95
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.15	62,101	4.85
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.14	105,971	4.8
ממשלתי צמוד 0527	1.09	3,807,428	4.59
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.97	934,493	4.09
נאוי אגח ח	0.76	3,200,000	3.2
ממשלתי שקלי 1035	0.74	2,956,878	3.12
נכסים ובנ אגח יג	0.72	3,002,086	3.02
מניבים ריט אגח ה	0.69	2,912,139	2.89
נאוויטס פטר יהש	0.63	19,965	2.64
נופר אנרג אגח ג	0.63	2,516,506	2.63
צרפתי אגח יד	0.63	2,612,261	2.63
אזורים אגח 16	0.62	2,448,412	2.59
ביג אגח יב	0.61	2,121,952	2.56
דוניץ אגח ג	0.61	2,514,563	2.58
נאייקס אגח א	0.6	2,424,866	2.54
שפיר הנדסה אגח ד	0.59	2,299,284	2.46
בזק	0.59	314,682	2.47
קרדן נדלן אגח ו	0.58	2,362,987	2.43
עמרם אברהם אגח ד	0.57	2,376,501	2.39
לוינשטין הנד אגח ו	0.54	2,185,000	2.28
נכסים ובנ אגח יא	0.53	2,129,421	2.22
אלבן השק אגח א	0.53	2,184,536	2.21
שלמה נדלן אגח ד	0.52	2,166,182	2.18
רוטשטיין אגד יד	0.52	2,176,520	2.2
אינפליי אגח א	0.52	2,135,772	2.17
מגוריט אגח ג	0.51	1,900,860	2.16
הכשרת ישוב אגח 27	0.51	2,080,607	2.15
אלקטרה נדלן אגח ז	0.5	2,023,120	2.09
אלבר אגח כב	0.5	2,051,502	2.12
ישפרו אגח ד	0.48	1,990,000	2.02
סאנפלאואר אגח ה	0.48	2,026,313	2.03
אשטרום קב אגח ד	0.47	1,754,586	1.99
אאורה אגח יז	0.47	1,745,369	1.97
פנטהאוז אגח א	0.47	1,906,376	1.97
דור אלון אגח ט	0.47	1,963,631	1.98
גמא אגח ה	0.47	1,931,710	1.96
אנלייט אנרגיה	0.47	8,513	1.99
הבורסה לניע בתא	0.46	15,251	1.94
ברן אגח ד	0.46	1,879,000	1.93
ריט אזורים אגח א	0.45	1,736,395	1.91
אלדן תחבורה אגח ח	0.45	1,683,126	1.91
קרסו נדלן אגח ב	0.45	1,800,000	1.88
ריט 1 אגח ה	0.44	1,498,194	1.87
או פי סי אגח ג	0.44	1,916,265	1.84
קטה גרופ אגח א	0.44	1,800,091	1.85
מניף אגח ד	0.44	1,845,199	1.86
אזורים מיר אגח א	0.44	1,800,163	1.85
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.44	1,540,616	1.86
דוראל אגח ג	0.43	1,654,726	1.79
מקס איט אגח ה	0.43	1,750,378	1.81
מור השקעות אגח ב	0.43	1,933,816	1.82
פתאל החז אגח ו	0.43	1,800,000	1.81
מטריקס	0.43	16,270	1.79
ביג אגח טז	0.41	1,473,406	1.72
קרדן נדלן אגח ה	0.41	1,749,935	1.71
שוב אנרגיה	0.41	405,797	1.7
קיסטון אינ אגח ב	0.41	1,614,355	1.72
ארפורט אגח יג	0.41	1,700,000	1.74
אמפא אגח א	0.4	1,599,551	1.68
קונקסה אגח ג	0.4	1,685,169	1.68
מבנה אגח יז	0.4	1,386,117	1.7
נקסט ויז'ן	0.39	7,800	1.63
איסתא נכסים אגח א	0.39	1,613,529	1.64
אקונרגי אגח ד	0.39	1,645,000	1.64
רנט איט אגח ב	0.38	1,607,629	1.62
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	1,304,894	1.58
הפניקס	0.38	8,424	1.58
הכשרת ישוב אגח 26	0.37	1,381,045	1.57
לסיכו אגח ב	0.37	1,524,599	1.57
גב ים אגח יב	0.37	1,429,922	1.54
דורסל אגח ב	0.37	1,500,000	1.54
אפקון החז אגח ד	0.36	1,228,510	1.49
טבע	0.36	14,307	1.53
אלביט מערכות	0.35	693	1.46
דמרי	0.35	4,022	1.49
אלון רבוע אגח ז	0.34	1,265,853	1.41
אלבר אגח כא	0.34	1,361,937	1.43
רייסדור אגח ב	0.34	1,388,755	1.41
מימון ישיר אגח ח	0.34	1,400,000	1.41
מניבים ריט אגח ב	0.33	1,137,472	1.37
מגה אור אגח ט	0.33	1,215,354	1.4
בלדי אגח 1	0.33	1,253,580	1.37
קרסו מוט אגח ז	0.33	1,344,690	1.37
ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	0.33	41,037	1.37
נופר אנרג'י	0.32	8,031	1.33
מגה אור אגח יא	0.32	1,200,000	1.33
מליסרון	0.32	3,320	1.35
קיסטון אינ אגח א	0.31	1,181,504	1.31
שוב אנרגיה אגח א	0.31	1,171,829	1.28
אזורים אגח 14	0.31	1,313,605	1.29
מקס סטוק	0.3	33,246	1.26
צור אגח י	0.3	1,033,961	1.26
טאואר	0.29	2,019	1.24
אגלן אגח א	0.29	1,194,845	1.2
כלל הון אגח טו (COCO)	0.29	1,140,000	1.2
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.29	1,052,603	1.21
ISHARES US POWER INFRASTRUCT	0.29	15,800	1.2
נטו מלינדה	0.28	9,990	1.16
או פי סי אנרגיה	0.28	11,779	1.17
רבוע נדלן אגח ט	0.28	1,037,011	1.16
שיכון ובינוי אגח 11	0.28	1,108,945	1.17
בוני תיכון אגח כג	0.28	1,152,863	1.16
ריט אזורים אגח ד	0.28	1,130,712	1.16
דלק קב אגח מב	0.28	1,110,000	1.16
אורמת טכנו	0.27	3,712	1.14
דמרי אגח ט	0.27	1,156,929	1.15
שלמה החז אגח כ	0.27	1,008,335	1.12
כלל ביטוח אגח ד	0.27	1,099,000	1.14
נובה	0.26	1,045	1.09
הולמס פלייס	0.26	182,474	1.1
ביג אגח יז	0.26	950,000	1.1
עמרם אברהם אגח ג	0.26	1,053,308	1.07
אלומיי אגח ז	0.26	1,046,095	1.09
צור אגח יג	0.26	1,037,090	1.11
מבנה	0.26	84,430	1.09
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	938,761	1.08
עזריאלי אגח ה	0.25	869,027	1.04
אלדן תחבורה אגח יא	0.25	1,029,586	1.06
אמטראסט אגח ב	0.25	1,039,015	1.05
אפריקה מג אגח ו	0.25	1,013,254	1.04
פועלים התח נד ו (COCO)	0.25	924,971	1.06
בית שמש	0.24	1,316	1
צרפתי אגח יג	0.24	1,000,000	1.03
צור אגח יב	0.24	900,000	1.02
אופל בלאנס אגח ד	0.24	990,048	1.01
דלק קב אגח מא	0.24	930,000	1.01
ירושלים הנ אגח יח	0.23	853,325	0.97
גב ים אגח יא	0.23	889,206	0.97
סילברסטין אגח ג	0.23	924,398	0.96
בסר הנדסה אגח א	0.23	916,398	0.97
אקונרגי אגח ג	0.23	940,000	0.96
בוני תיכון אגח כא	0.22	911,115	0.93
פתאל אירו אגח ו	0.22	840,034	0.91
נמקו אגח ז	0.22	915,000	0.91
וילאר אגח יב	0.22	900,000	0.92
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.21	790,000	0.87
סלע נדלן אגח ה	0.21	779,753	0.86
אלדן תחבורה אגח י	0.21	831,879	0.87
פאוורג'ן אגח ג	0.21	862,963	0.88
נופר אנרג אגח א	0.2	712,397	0.84
הכשרת ישוב אגח 25	0.2	750,329	0.84
מדיפאואר אגח ג	0.2	830,961	0.85
נכסים ובנ אגח יב	0.2	820,000	0.84
אדגר אגח יא	0.2	698,854	0.84
דוראל אגח א	0.19	688,597	0.79
סופרגז פא אגח ב	0.19	877,944	0.81
אדגר אגח יג	0.19	701,651	0.81
משק אנרג אגח ב	0.19	748,169	0.8
אנלייט אנ אגח ז	0.19	761,769	0.79
ישראל קנדה מלו אגח א	0.19	782,599	0.79
ירושלים הנ אגח טז	0.18	633,334	0.74
קרסו נדלן אגח א	0.18	736,796	0.76
שוב אנרגיה אגח ב	0.18	685,851	0.74
איילון התח נד ו (COCO)	0.18	775,000	0.77
חברה לישראל אגח 14	0.18	754,692	0.74
MICROSOFT CORP	0.18	494	0.76
שלמה החז אגח יט	0.17	719,232	0.73
או פי סי אגח ד	0.17	643,500	0.72
נופר אנרג אגח ד	0.17	694,482	0.73
נאוויטס פטרו אגח ז	0.17	688,152	0.72
יצוא אגח ב	0.17	689,754	0.71
אלדן תחבורה אגח ז	0.16	600,713	0.68
אשטרום נכ אגח 14	0.16	600,000	0.68
אקסטל אגח ה	0.16	668,222	0.68
מימון ישיר אגח ז	0.16	623,092	0.67
וילאר אגח יא	0.16	615,000	0.66
פרשקובסקי אגח טז	0.16	645,574	0.69
משק אנרג אגח ג	0.16	624,789	0.68
נאוויטס פטרו אגח ח	0.16	675,077	0.66
אדגר אגח יב	0.16	614,720	0.68
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	521,617	0.64
נמקו אגח ד	0.15	614,951	0.65
מניף אגח ג	0.15	599,574	0.62
נץ יו.אס.איי אגח א	0.15	640,170	0.64
אאורה אגח יט	0.15	623,716	0.65
אקרו אגח ב	0.15	609,665	0.61
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.15	633,561	0.64
מגוריט אגח ט	0.15	655,651	0.64
אי.אס.איי אגח א	0.15	635,000	0.65
NVIDIA CORP	0.15	949	0.62
אנרג'יקס אגח א	0.14	613,002	0.59
מגוריט אגח ד	0.14	521,764	0.59
אורון קב אגח ג	0.14	568,300	0.6
צור אגח יב	0.14	507,542	0.58
ג'י סיטי אגח כ	0.14	524,894	0.58
מבנה אגח כו	0.14	548,507	0.6
סונול נד אגח א	0.14	560,785	0.59
ביג אגח כד	0.14	560,000	0.59
גבאי קב אגח ב	0.14	576,000	0.58
ארי נדלן אגח א	0.14	516,829	0.59
צור אגח יא	0.14	506,989	0.58
פאוורג'ן אגח ב	0.13	470,080	0.54
אלוני חץ אגח יג	0.13	536,268	0.56
אלבר אגח כ	0.13	549,216	0.56
אלון רבוע אגח ט	0.13	491,609	0.54
נמקו אגח ה	0.13	502,946	0.53
אפי נכסים אגח יז	0.13	526,721	0.56
רייסדור אגח א	0.13	526,698	0.54
מנרב אגח ד	0.13	470,042	0.53
דליה אגח ב	0.12	437,514	0.51
אלון רבוע אגח ח	0.12	488,254	0.51
אפי נכסים אגח טו	0.12	438,405	0.49
מנרב אגח ו	0.12	474,243	0.49
ריט 1 אגח ח	0.12	427,000	0.49
אמריקן אק אגח א	0.12	516,080	0.52
אינרום אגח א	0.12	499,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 21	0.12	413,733	0.5
ישראל קנדה אגח ח	0.11	450,000	0.48
ארפורט אגח יב	0.11	400,000	0.45
דליה אגח ג	0.11	451,000	0.48
לאומי התח נד407 (COCO)	0.11	456,974	0.47
בזן אגח יז	0.11	452,000	0.45
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	341,909	0.43
מניף אגח ב	0.1	388,864	0.4
ישפרו אגח א	0.1	395,600	0.43
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.1	400,000	0.44
אפקון החז אגח ה	0.1	400,000	0.4
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.1	368,335	0.42
ארפורט אגח ה	0.09	328,017	0.4
אמות אגח ו	0.09	327,076	0.38
או פי סי אגח ב	0.09	308,388	0.37
סלע נדלן אגח ד	0.09	318,190	0.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	372,215	0.36
דור אלון אגח ח	0.09	326,182	0.36
מימון ישיר אגח ה	0.09	319,404	0.36
דמרי אגח י	0.09	383,878	0.38
אביב בניה אגח 7	0.09	379,121	0.4
נאוויטס פטרו אגח ו	0.09	334,363	0.36
גב ים אגח ח	0.09	384,001	0.36
נמקו אגח ב	0.08	324,954	0.32
ביג אגח יח	0.08	285,527	0.33
מניבים ריט אגח ד	0.08	276,269	0.32
פתאל אירו אגח ה	0.08	330,243	0.35
אאורה אגח יח	0.08	336,672	0.35
קרסו מוט אגח ו	0.08	346,721	0.36
ישראמקו אגח ד	0.08	307,765	0.32
אפי נכסים אגח יח	0.08	353,000	0.36
מגה אור אגח ז	0.07	241,252	0.29
פז אנרגיה אגח ז	0.07	250,001	0.3
ארפורט אגח ט	0.07	261,972	0.29
קרסו נדלן	0.07	9,364	0.28
רוטשטיין אגח יג	0.07	270,000	0.29
אקונרגי אגח ב	0.07	272,123	0.29
אלמוג אגח א	0.07	278,000	0.28
פריורטק אגח ב	0.07	303,080	0.31
מגה אור אגח ח	0.06	204,558	0.24
ביג אגח יא	0.06	193,237	0.23
סילברסטין אגח ב	0.06	250,001	0.25
פתאל החז אגח ג	0.06	246,426	0.23
דליה אגח א	0.06	230,770	0.27
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.06	213,900	0.24
פתאל החז אגח ד	0.06	214,907	0.25
דוראל אגח ב	0.06	241,015	0.27
ג'י סיטי אגח יט	0.06	235,023	0.27
אלרוב נדלן אגח ז	0.06	213,665	0.23
בזן אגח טו	0.06	255,563	0.27
דורסל אגח ב	0.06	250,000	0.26
נופר אנרג אגח ה	0.06	244,000	0.27
הפניקס אגח 5	0.06	207,201	0.24
אמות אגח ד	0.05	182,169	0.22
סלע נדלן אגח ג	0.05	187,657	0.23
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.05	184,390	0.21
שובל אגח א	0.05	200,000	0.21
רם אדרת אגח ב	0.05	200,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.05	215,000	0.22
אדגר אגח י	0.05	160,560	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.05	202,189	0.22
מליסרון אגח יז	0.05	183,334	0.22
סלע נדלן	0.04	20,000	0.18
ריט 1 אגח ז	0.04	129,317	0.16
אקרו אגח א	0.04	150,892	0.15
קרסו מוט אגח ה	0.04	166,750	0.17
אלומיי אגח ו	0.04	155,655	0.16
פרשקובסקי אגח טו	0.04	150,000	0.16
רוטשטיין אגח יב	0.04	166,675	0.17
חג'ג' אגח יד	0.04	168,000	0.17
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.04	151,002	0.16
אשטרום נכ אגח 13	0.04	151,213	0.17
איי.סי.אל	0.04	8,626	0.15
אלקטרה אגח ו	0.04	166,112	0.15
קרסו מוט אגח ד	0.03	126,694	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.03	148,410	0.14
אפי נכסים אגח יג	0.03	121,033	0.14
פז אנרגיה אגח ו	0.02	59,400	0.07
אמ.די.ג'י אגח ז	0.02	97,000	0.1
ממן אגח ג	0.02	99,842	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.02	70,744	0.08
שופרסל אגח ד	0.02	79,123	0.1
ALPHABET INC-CL A	0.02	76	0.08
סאמיט אגח יג	0.01	65,827	0.06
קרדן אגח ה	0.01	58,438	0.06
שוב אנרגיה אפ 1	0.01	50,450	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	81,000	0
אמפא	0	1,149	0.01
ישראמקו אגח ב	0	7,709	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0	13,209	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0	196	0
ישראל קנדה אגח ז	0	8,633	0.01
איידיאו אגח ז	0	640,000	0.01