מיטב אג"ח + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	17.73	-9.34
תחילת השנה	66.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.65	6,191,636	6.51
ממשלתי שקלי 0142	4.11	4,935,655	5.76
מור סל ת"א-125	3.95	50,346	5.54
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.8	49,889	5.33
קסם ETF תל בונד שקלי A	2.8	88,000	3.92
פיקדון בבנק מסוים	2.62	0	3.67
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.18	734,841	3.06
ממשלתי שקלי 0537	1.94	3,427,169	2.71
ממשלתי שקלי 0347	1.74	2,527,072	2.44
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.42	25,523	1.99
ממשלתי צמוד 0726	1.14	1,363,749	1.6
אלקטרה נדלן אגח ז	0.94	1,253,105	1.32
דוראל אגח ג	0.84	1,111,940	1.18
נקסט ויז'ן	0.82	3,200	1.15
שלמה החז אגח כ	0.81	1,045,457	1.13
קרסו מוט אגח ז	0.74	1,050,000	1.04
דור אלון אגח ט	0.74	1,050,000	1.04
אפריקה מג אגח ו	0.72	1,000,000	1
נאוויטס פטר יהש	0.67	7,935	0.93
קיסטון אינ אגח א	0.65	846,327	0.91
בלדי אגח 1	0.65	848,293	0.91
נמקו אגח ז	0.65	915,000	0.92
נופר אנרג אגח ג	0.64	846,366	0.89
קרסו נדלן אגח ב	0.64	841,425	0.89
פתאל אירו אגח ו	0.64	840,034	0.9
אקונרגי אגח ג	0.64	895,000	0.9
וילאר אגח יב	0.64	900,000	0.9
נאייקס אגח א	0.63	830,640	0.88
ממשלתי שקלי 1035	0.61	818,430	0.85
בזק	0.6	101,293	0.84
אנלייט אנרגיה	0.59	3,860	0.83
אמטראסט אגח ב	0.58	804,224	0.82
אלבן השק אגח א	0.58	818,000	0.82
שלמה החז אגח יט	0.57	784,616	0.8
אדגר אגח יג	0.57	701,651	0.79
צרפתי אגח יד	0.57	800,000	0.8
אלדן תחבורה אגח י	0.56	756,495	0.78
כלל הון אגח טו (COCO)	0.56	740,000	0.78
נופר אנרג אגח ד	0.53	694,482	0.75
קרדן נדלן אגח ו	0.53	725,262	0.74
מדיפאואר אגח ג	0.53	720,865	0.74
רבוע נדלן אגח ט	0.52	673,576	0.73
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.52	683,815	0.72
אינפליי אגח א	0.52	721,000	0.72
יצוא אגח ב	0.51	689,754	0.71
רוטשטיין אגד יד	0.51	710,673	0.72
שיכון ובינוי אגח 9	0.5	578,728	0.7
אלבר אגח כ	0.5	686,519	0.7
ישראל קנדה מלו אגח א	0.5	704,000	0.7
הבורסה לניע בתא	0.49	4,498	0.69
פרשקובסקי אגח טז	0.49	645,574	0.68
נאוויטס פטרו אגח ח	0.49	675,077	0.69
מניף אגח ד	0.49	700,000	0.69
קיסטון אינ אגח ב	0.48	630,879	0.67
אלדן תחבורה אגח יא	0.48	647,872	0.67
מטריקס	0.48	7,143	0.68
מקס סטוק	0.47	23,903	0.66
מימון ישיר אגח ז	0.47	623,092	0.66
משק אנרג אגח ג	0.47	624,789	0.66
הכשרת ישוב אגח 27	0.47	650,000	0.66
דלק קב אגח מא	0.46	597,000	0.64
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.46	633,561	0.64
או פי סי אגח ד	0.45	565,261	0.63
סילברסטין אגח ג	0.45	608,706	0.63
קטה גרופ אגח א	0.45	618,000	0.64
אי.אס.איי אגח א	0.45	635,000	0.64
ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	0.45	26,100	0.64
איסתא נכסים אגח א	0.44	594,000	0.62
הכשרת ישוב אגח 26	0.43	545,974	0.61
אלבר אגח כב	0.43	579,887	0.6
וילאר אגח יא	0.43	565,000	0.61
מנרב אגח ד	0.43	548,370	0.6
גבאי קב אגח ב	0.42	576,000	0.59
ארי נדלן אגח א	0.42	525,348	0.59
מגה אור אגח ז	0.41	482,504	0.57
נופר אנרג'י	0.41	3,451	0.57
מגוריט אגח ד	0.41	521,764	0.58
אלומיי אגח ז	0.41	551,592	0.57
אקרו אגח ב	0.41	564,077	0.57
ביג אגח כד	0.41	560,000	0.57
אלביט מערכות	0.4	236	0.57
דמרי	0.4	1,273	0.57
אשטרום קב אגח ד	0.4	510,781	0.56
אשטרום נכ אגח 14	0.4	506,000	0.56
ג'י סיטי אגח כ	0.4	535,606	0.56
טבע	0.4	5,272	0.56
הפניקס	0.4	3,464	0.55
טאואר	0.39	1,379	0.55
אלוני חץ אגח יג	0.39	536,268	0.54
אלדן תחבורה אגח ח	0.39	491,929	0.55
רייסדור אגח א	0.39	526,698	0.54
סונול נד אגח א	0.39	521,186	0.54
אפקון החז אגח ד	0.39	455,470	0.54
ארפורט אגח ה	0.38	453,943	0.53
שוב אנרגיה	0.38	170,137	0.53
אאורה אגח יז	0.38	474,267	0.53
אלון רבוע אגח ט	0.38	491,609	0.53
צור אגח יב	0.38	456,650	0.53
מניף אגח ג	0.38	517,960	0.54
רנט איט אגח ב	0.38	541,812	0.53
אינרום אגח א	0.37	499,000	0.52
דליה אגח ב	0.36	450,382	0.5
דוניץ אגח ג	0.36	492,888	0.51
ממשלתי צמוד 0431	0.36	483,609	0.5
בוני תיכון אגח כג	0.36	498,000	0.51
מגוריט אגח ג	0.35	452,082	0.49
עמרם אברהם אגח ג	0.35	472,778	0.48
מנרב אגח ו	0.35	474,243	0.49
אגלן אגח א	0.35	476,748	0.49
אמפא אגח א	0.35	472,441	0.49
ריט 1 אגח ח	0.34	427,000	0.48
בסר הנדסה אגח א	0.34	450,000	0.48
אורון קב אגח ג	0.33	443,042	0.47
נמקו אגח ה	0.33	431,572	0.46
דליה אגח ג	0.33	451,000	0.46
מניף אגח ב	0.32	428,670	0.44
הולמס פלייס	0.31	61,436	0.43
מבנה אגח כו	0.31	398,507	0.43
שפיר הנדסה אגח ד	0.31	399,000	0.43
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	403,631	0.41
מור השקעות אגח ב	0.3	441,000	0.41
נטו מלינדה	0.29	2,213	0.4
ממשלתי צמוד 0527	0.29	342,776	0.41
אפקון החז אגח ה	0.29	400,000	0.4
שיכון ובינוי אגח 8	0.28	321,379	0.39
אלון רבוע אגח ח	0.28	378,254	0.39
דלק קב אגח לט	0.28	354,071	0.39
ביג אגח יח	0.27	331,579	0.38
ארפורט אגח יב	0.27	350,000	0.38
קרסו מוט אגח ו	0.27	373,360	0.38
שוב אנרגיה אגח ב	0.27	350,000	0.37
מגה אור אגח ח	0.26	306,836	0.36
ישראל קנדה אגח ח	0.26	343,426	0.36
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.26	350,798	0.37
פנטהאוז אגח א	0.26	352,759	0.36
סלע נדלן אגח ד	0.25	318,190	0.36
שיכון ובינוי אגח 10	0.25	367,091	0.36
דור אלון אגח ח	0.25	326,182	0.35
פתאל אירו אגח ה	0.25	330,243	0.34
אלבר אגח כא	0.25	332,952	0.35
אקסטל אגח ה	0.25	343,780	0.35
מגוריט אגח ט	0.25	370,000	0.35
גב ים אגח יא	0.24	313,100	0.33
אמטראסט אגח א	0.24	338,487	0.34
ישפרו אגח ד	0.24	330,000	0.33
אדגר אגח יא	0.24	286,364	0.33
גב ים אגח ח	0.24	364,709	0.34
נמקו אגח ב	0.23	322,122	0.32
אנרג'יקס אגח א	0.23	342,660	0.32
אפי נכסים אגח טו	0.23	294,342	0.33
נאוויטס פטרו אגח ו	0.23	304,135	0.33
אמריקן אק אגח א	0.23	318,818	0.33
נופר אנרג אגח א	0.22	278,206	0.31
מניבים ריט אגח ד	0.22	276,269	0.31
אספן גרופ אגח י	0.22	300,000	0.31
נץ יו.אס.איי אגח א	0.21	282,447	0.29
ישראמקו אגח ד	0.21	280,000	0.29
ארפורט אגח ט	0.2	267,582	0.29
פתאל החז אגח ג	0.2	294,640	0.28
סלע נדלן אגח ה	0.2	264,398	0.28
רוטשטיין אגח יג	0.2	270,000	0.29
אופל בלאנס אגח ד	0.2	270,054	0.28
אלמוג אגח א	0.2	278,000	0.28
פתאל החז אגח ד	0.19	238,051	0.27
דוראל אגח ב	0.19	241,015	0.27
בזן אגח טו	0.19	255,563	0.26
אפי נכסים אגח יז	0.19	250,000	0.27
דלק קב אגח מא	0.19	250,000	0.27
פאוורג'ן אגח ג	0.19	267,000	0.27
ג'י סיטי אגח יט	0.18	236,840	0.25
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	237,405	0.25
צור אגח יג	0.18	233,674	0.25
דורסל אגח ב	0.18	250,000	0.25
MICROSOFT CORP	0.18	195	0.25
NVIDIA CORP	0.18	427	0.25
קרסו נדלן אגח א	0.17	238,140	0.24
פריורטק אגח ב	0.17	232,765	0.24
פז אנרגיה אגח ז	0.16	191,453	0.22
סילברסטין אגח ב	0.16	223,267	0.22
דליה אגח א	0.16	195,564	0.22
אאורה אגח יט	0.16	208,000	0.22
מליסרון	0.16	522	0.22
אלקטרה	0.16	2,300	0.22
הפניקס אגח 5	0.16	207,201	0.23
נובה	0.15	151	0.21
חג'ג' אגח יד	0.15	200,000	0.2
שובל אגח א	0.15	200,000	0.21
רם אדרת אגח ב	0.15	200,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.15	215,000	0.21
איי.סי.אל	0.15	14,189	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.15	202,189	0.21
מליסרון אגח יז	0.15	179,106	0.21
מימון ישיר אגח ה	0.14	185,174	0.2
לסיכו אגח ב	0.14	187,916	0.2
קרסו מוט אגח ה	0.13	183,400	0.19
מניבים ריט אגח ב	0.12	137,472	0.16
רוטשטיין אגח יב	0.12	166,675	0.17
אדגר אגח י	0.12	143,645	0.17
או פי סי אגח ב	0.11	131,290	0.16
אקרו אגח א	0.11	150,892	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.11	150,000	0.16
נאייקס אפ 1	0.11	1,263	0.05
אלקטרה אגח ו	0.11	166,112	0.15
סופרגז פא אגח ב	0.1	150,895	0.14
צור אגח יא	0.1	123,534	0.14
סלע נדלן	0.09	13,652	0.12
גב ים אגח יב	0.09	114,867	0.12
קרדן אגח ה	0.08	116,858	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	99,103	0.12
אביב בניה אגח 7	0.07	93,181	0.1
אמ.די.ג'י אגח ז	0.07	97,000	0.1
שוב אנרגיה אפ 1	0.06	50,450	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.06	70,744	0.08
ALPHABET INC-CL A	0.05	76	0.07
ביג אגח יב	0.01	13,634	0.02
קרסו נדלן	0.01	489	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.01	13,209	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.01	17,265	0.02
אול-יר אגח ה	0	81,000	0
פאי סיאם אגח א	0	1	0
נאוויטס פט אפ 6	0	58	0
איידיאו אגח ז	0	640,000	0.01