מיטב אג"ח + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	26.89	5.53
תחילת השנה	48.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.64	0	5.93
ממשלתי שקלי 0142	6.12	4,537,501	5.46
ממשלתי שקלי 0335	5.54	4,772,277	4.95
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	4.28	35,697	3.82
מור סל ת"א-125	3.56	31,985	3.18
ממשלתי צמוד 0726	1.78	1,363,749	1.59
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.33	16,386	1.19
נופר אנרג אגח ג	0.99	846,366	0.88
שלמה החז אגח יט	0.89	784,616	0.79
רבוע נדלן אגח ט	0.82	673,576	0.73
רוטשטיין אגד יד	0.79	710,673	0.71
שיכון ובינוי אגח 9	0.78	578,728	0.7
נקסט ויז'ן	0.75	3,200	0.67
קיסטון אינ אגח ב	0.75	630,879	0.67
משק אנרג אגח ג	0.74	624,789	0.66
הכשרת ישוב אגח 27	0.74	650,000	0.66
סילברסטין אגח ג	0.71	608,706	0.64
או פי סי אגח ד	0.7	565,261	0.62
אלבר אגח כב	0.7	601,364	0.62
דלק קב אגח מא	0.7	597,000	0.62
קטה גרופ אגח א	0.69	618,000	0.62
איסתא נכסים אגח א	0.67	594,000	0.6
נאוויטס פטר יהש	0.66	5,061	0.59
ביג אגח כד	0.65	560,000	0.58
גבאי קב אגח ב	0.65	576,000	0.58
אלוני חץ אגח יג	0.64	536,268	0.57
אקרו אגח ב	0.64	564,077	0.57
אשטרום נכ אגח 14	0.63	506,000	0.56
אלומיי אגח ז	0.62	551,592	0.56
פתאל אירו אגח ו	0.62	521,922	0.55
סונול נד אגח א	0.61	521,186	0.54
מניף אגח ג	0.6	517,960	0.54
נאייקס אגח א	0.6	510,220	0.53
רנט איט אגח ב	0.6	541,812	0.53
אלון רבוע אגח ט	0.59	491,609	0.53
בלדי אגח 1	0.59	489,590	0.52
קרדן נדלן אגח ו	0.59	513,513	0.52
בזק	0.59	74,158	0.53
צור אגח יב	0.58	456,650	0.52
מדיפאואר אגח ג	0.58	508,964	0.51
ארפורט אגח ה	0.57	428,151	0.51
דליה אגח ב	0.57	450,382	0.51
אינרום אגח א	0.57	499,000	0.5
דוניץ אגח ג	0.56	492,888	0.5
בוני תיכון אגח כג	0.56	498,000	0.5
אמפא אגח א	0.55	472,441	0.49
מקס סטוק	0.54	18,862	0.48
מנרב אגח ו	0.54	474,243	0.48
ריט 1 אגח ח	0.54	427,000	0.48
מימון ישיר אגח ז	0.53	446,466	0.47
אורון קב אגח ג	0.52	443,042	0.46
ג'י סיטי אגח כ	0.52	428,122	0.46
נמקו אגח ה	0.52	431,572	0.46
מניף אגח ב	0.51	428,670	0.45
דליה אגח ג	0.51	451,000	0.46
נופר אנרג אגח ד	0.48	407,323	0.43
עמרם אברהם אגח ג	0.48	423,719	0.43
מבנה אגח כו	0.48	398,507	0.43
שפיר הנדסה אגח ד	0.48	399,000	0.43
קרסו מוט אגח ו	0.47	400,000	0.42
הולמס פלייס	0.46	61,436	0.41
נאוויטס פטרו אגח ז	0.46	403,631	0.41
אלדן תחבורה אגח יא	0.46	400,000	0.41
מור השקעות אגח ב	0.46	441,000	0.41
אדגר אגח יג	0.45	350,758	0.4
אפקון החז אגח ה	0.45	400,000	0.4
מטריקס	0.45	2,867	0.4
אלון רבוע אגח ח	0.44	378,254	0.39
אשטרום קב אגח ד	0.43	351,445	0.39
דלק קב אגח לט	0.43	354,071	0.38
ארפורט אגח יב	0.43	350,000	0.39
אמטראסט אגח ב	0.43	380,000	0.38
נופר אנרג'י	0.42	3,350	0.38
ביג אגח יח	0.42	331,579	0.38
מגוריט אגח ג	0.42	342,297	0.38
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.42	350,798	0.37
ארי נדלן אגח א	0.42	333,764	0.37
ישראל קנדה אגח ח	0.41	343,426	0.36
שוב אנרגיה אגח ב	0.41	350,000	0.37
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.41	370,000	0.37
מגה אור אגח ח	0.4	306,836	0.36
סלע נדלן אגח ד	0.4	318,190	0.36
מניף	0.4	14,703	0.36
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	367,091	0.35
אלבר אגח כא	0.4	345,283	0.36
אגלן אגח א	0.4	350,118	0.35
אלדן תחבורה אגח י	0.4	350,000	0.36
דור אלון אגח ח	0.39	326,182	0.35
אקסטל אגח ה	0.39	343,780	0.35
אמטראסט אגח א	0.39	338,487	0.35
מגוריט אגח ט	0.39	370,000	0.35
אלביט מערכות	0.38	187	0.34
פתאל אירו אגח ה	0.38	330,243	0.34
אדגר אגח יא	0.38	286,364	0.34
גב ים אגח ח	0.38	364,709	0.34
נטו מלינדה	0.37	2,213	0.33
רייסדור אגח א	0.37	325,843	0.33
ישפרו אגח ד	0.37	330,000	0.33
טבע	0.37	3,286	0.33
נמקו אגח ב	0.36	322,122	0.32
אפי נכסים אגח טו	0.36	294,342	0.33
נאוויטס פטרו אגח ו	0.36	304,135	0.33
אמריקן אק אגח א	0.36	318,818	0.32
אנלייט אנרגיה	0.36	2,232	0.32
נופר אנרג אגח א	0.35	278,206	0.31
נמקו אגח ג	0.35	302,593	0.31
אספן גרופ אגח י	0.35	300,000	0.31
הכשרת ישוב אגח 26	0.34	268,766	0.3
מנרב אגח ד	0.34	277,265	0.31
הפניקס	0.34	2,290	0.3
שיכון ובינוי אגח 8	0.33	241,936	0.29
מגה אור אגח ז	0.33	250,000	0.3
אנרג'יקס אגח א	0.33	305,399	0.29
אאורה אגח יז	0.33	264,885	0.3
ספנסר אגח ה	0.33	286,572	0.3
נץ יו.אס.איי אגח א	0.33	282,447	0.3
פרשקובסקי אגח טז	0.33	283,443	0.3
ישראמקו אגח ד	0.33	280,000	0.3
טאואר	0.32	761	0.28
הבורסה לניע בתא	0.32	2,971	0.28
ארפורט אגח ט	0.32	267,582	0.29
סלע נדלן אגח ה	0.32	264,398	0.29
פתאל החז אגח ג	0.31	294,640	0.28
קיסטון אינ אגח א	0.31	254,045	0.27
דוראל אגח ג	0.31	257,242	0.27
אופל בלאנס אגח ד	0.31	270,054	0.27
אלמוג אגח א	0.31	278,000	0.28
מניבים ריט אגח ב	0.3	229,242	0.27
פתאל החז אגח ד	0.3	238,051	0.27
רוטשטיין אגח יב	0.3	250,000	0.26
דוראל אגח ב	0.3	241,015	0.27
רוטשטיין אגח יג	0.3	250,000	0.26
פנטהאוז אגח א	0.3	266,000	0.27
דלק קב אגח מא	0.3	250,000	0.26
בזן אגח טו	0.29	255,563	0.26
איי.סי.אל	0.29	14,189	0.26
ג'י סיטי אגח יט	0.28	236,840	0.25
אלרוב נדלן אגח ז	0.28	237,405	0.25
פאוורג'ן אגח ג	0.28	250,000	0.25
דורסל החז אגח ב	0.28	250,000	0.25
אלקטרה	0.28	2,300	0.25
קרסו נדלן אגח א	0.27	238,140	0.24
פריורטק אגח ב	0.27	232,765	0.24
צור אגח יג	0.27	233,674	0.24
מליסרון אגח יז	0.26	194,031	0.23
הפניקס אגח 5	0.26	207,201	0.23
פז אנרגיה אגח ז	0.25	191,453	0.22
מימון ישיר אגח ה	0.25	203,177	0.22
דליה אגח א	0.25	195,564	0.23
שלמה החז אגח כ	0.25	208,209	0.23
אאורה אגח יט	0.25	208,000	0.22
סילברסטין אגח ב	0.24	223,267	0.22
שובל אגח א	0.24	200,000	0.21
גב ים אגח יא	0.24	200,000	0.21
גלעד מאי אגח ג	0.24	215,000	0.21
אלביט הד אגח י	0.24	215,000	0.22
נאוויטס פטרו אגח ח	0.24	210,000	0.22
אספן גרופ אגח ט	0.24	202,189	0.22
מליסרון	0.24	522	0.22
נאוויטס פטרו אגח ג	0.23	200,000	0.21
חג'ג' אגח יד	0.23	200,000	0.2
רם אדרת אגח ב	0.23	200,000	0.2
לייטסטון אגח ה	0.23	192,661	0.2
קרסו מוט אגח ה	0.21	183,400	0.19
דמרי	0.19	461	0.17
אדגר אגח י	0.19	143,645	0.17
MICROSOFT CORP	0.19	109	0.17
NVIDIA CORP	0.19	288	0.17
נובה	0.18	151	0.16
סלע נדלן	0.18	13,652	0.16
יצוא אגח ב	0.18	161,957	0.16
או פי סי אגח ב	0.17	131,290	0.16
אקרו אגח א	0.17	150,892	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.17	150,000	0.16
אלקטרה אגח ו	0.17	166,112	0.15
צור אגח יא	0.16	123,534	0.14
גב ים אגח יב	0.14	114,867	0.12
קרדן אגח ה	0.13	116,858	0.11
עמרם	0.12	2,734	0.11
אביב בניה אגח 7	0.11	93,181	0.1
אמ.די.ג'י אגח ז	0.11	97,000	0.1
פאי סיאם אגח א	0.1	92,923	0.09
נאייקס אפ 1	0.09	1,263	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.09	70,744	0.08
ALPHABET INC-CL A	0.09	76	0.08
ווסטדייל אגח ג	0.07	61,045	0.07
אלקטרה נדלן אגח ז	0.06	49,552	0.05
ביג אגח יב	0.02	14,391	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.02	17,265	0.02
איידיאו אגח ז	0.01	640,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	81,000	0
נאוויטס פט אפ 6	0	58	0