מיטב אג"ח + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.3	-2.5
תחילת השנה	18.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.37	2,279,017	2.26
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.8	16,046	1.6
פיקדון בבנק מסוים	2.76	0	1.16
ממשלתי שקלי 0142	2.59	957,398	1.09
שלמה החז אגח יט	2.01	850,000	0.85
ממשלתי צמוד 0726	1.44	527,190	0.61
מור סל ת"א-125	1.34	6,749	0.57
אלוני חץ אגח יג	1.28	536,268	0.54
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.25	8,034	0.53
צור אגח יב	1.19	456,650	0.5
ג'י סיטי אגח כ	1.11	428,122	0.47
ריט 1 אגח ח	1.11	427,000	0.47
מניף אגח ג	1.03	419,960	0.43
דליה אגח ב	1	383,375	0.42
דור אלון אגח ח	0.98	390,000	0.41
אשטרום קב אגח ד	0.98	382,454	0.41
דוניץ אגח ג	0.96	400,000	0.41
אלדן תחבורה אגח יא	0.95	400,000	0.4
קרסו מוט אגח ו	0.95	400,000	0.4
או פי סי אגח ד	0.94	365,261	0.39
סילברסטין אגח ג	0.94	379,357	0.4
אקרו אגח ב	0.94	395,000	0.39
אדגר אגח יג	0.93	350,758	0.39
מקס סטוק	0.92	21,472	0.39
לייטסטון אגח ה	0.91	360,694	0.38
אפקון החז אגח ה	0.91	400,000	0.38
ווסטדיל אגח ג	0.9	350,000	0.38
נופר אנרג אגח ד	0.9	356,442	0.38
ארי נדלן אגח א	0.9	339,176	0.38
דלק קב אגח לט	0.89	354,071	0.37
ארפורט אגח יב	0.89	350,000	0.38
נמקו אגח ה	0.89	354,832	0.38
ביג אגח יח	0.88	331,579	0.37
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.88	350,798	0.37
סלע נדלן אגח ד	0.83	318,190	0.35
אלדן תחבורה אגח י	0.83	350,000	0.35
נופר אנרג אגח ג	0.8	320,315	0.34
נקסט ויז'ן	0.79	2,378	0.33
נופר אנרג'י אגח א	0.79	296,155	0.33
אדגר אגח יא	0.79	286,364	0.33
סילברסטין אגח ב	0.78	334,733	0.33
ארפורט אגח ט	0.73	290,194	0.31
פתאל החז אגח ג	0.7	318,747	0.29
קיסטון אינ אגח א	0.7	277,861	0.29
הכשרת ישוב אג26	0.7	268,766	0.3
ישראל קנדה אגח ח	0.7	280,476	0.29
שיכון ובינוי אגח 8	0.69	241,936	0.29
פתאל החז אגח ד	0.69	261,195	0.29
קרדן נדלן אגח ו	0.69	286,209	0.29
נאוויטס פטר יהש	0.68	2,563	0.29
מניבים ריט אגח ב	0.68	244,525	0.29
בזק	0.68	44,911	0.28
סלע נדלן אגח ה	0.67	264,398	0.28
קיסטון אינ אגח ב	0.67	271,051	0.28
אלמוג אגח א	0.67	278,000	0.28
אלון רבוע אגח ט	0.66	263,329	0.28
אלבר אגח כב	0.66	276,965	0.28
אלומיי אגח ז	0.64	260,000	0.27
דוראל אגח ג	0.64	257,242	0.27
אמריקן אק אגח א	0.63	261,000	0.27
מנרב אגח ד	0.63	246,624	0.27
פז אנרגיה אגח ז	0.62	228,911	0.26
או פי סי אגח ב	0.62	221,546	0.26
פניקס הון אגח יד	0.62	248,404	0.26
רוטשטיין אגח יב	0.61	250,000	0.26
ג'י סיטי אגח יט	0.61	238,657	0.26
בזן אגח טו	0.61	255,563	0.26
אדגר אגח י	0.61	215,467	0.26
אלרוב נדלן אגח ז	0.6	237,405	0.25
נאוויטס אגח ז	0.6	246,991	0.25
משק אנרג אגח ג	0.6	240,446	0.25
דה לסר אגח ח	0.59	242,269	0.25
מנרב אגח ו	0.59	243,782	0.25
נץ יו.אס.איי אגח א	0.58	234,840	0.24
איי.סי.אל	0.58	11,490	0.24
אנרג'יאן	0.57	5,772	0.24
שלמה החז אגח כ	0.57	225,560	0.24
נאוויטס פט אגח ו	0.56	220,936	0.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.55	245,213	0.23
מניף אגח ב	0.55	226,143	0.23
אקסטל אגח ה	0.55	226,629	0.23
פריורטק אגח ב	0.55	232,765	0.23
אספן גרופ אגח ט	0.54	214,082	0.23
מליסרון אגח יז	0.54	194,031	0.23
הפניקס אגח 5	0.53	207,201	0.22
מימון ישיר אגח ה	0.52	203,177	0.22
אנלייט אנרגיה	0.52	2,590	0.22
צמח המרמן אגח ח	0.51	200,000	0.21
אאורה אגח יט	0.51	208,000	0.21
גלעד מאי אגח ג	0.51	215,000	0.21
אלביט מערכות	0.5	135	0.21
שובל אגח א	0.5	200,000	0.21
גב ים אגח יא	0.5	200,000	0.21
ספנסר אגח ה	0.5	201,572	0.21
הולמס פלייס	0.49	29,838	0.21
רם אדרת אגח ב	0.49	200,000	0.21
מליסרון	0.49	522	0.21
נאוויטס פטרו אגח ג	0.48	200,000	0.2
חג'ג' אגח יד	0.48	200,000	0.2
מימון ישיר אגח ז	0.48	194,824	0.2
נמקו אגח ב	0.47	200,513	0.2
נופר אנרג'י	0.46	1,885	0.19
פאי סיאם אגח א	0.45	189,474	0.19
אופל בלאנס אגח ד	0.45	186,592	0.19
מטריקס	0.45	1,500	0.19
שיכון ובינוי אגח 9	0.44	154,576	0.18
אגלן אגח א	0.44	185,000	0.19
גב ים אגח ח	0.43	202,493	0.18
דמרי	0.41	461	0.17
פרשקובסקי אגח טז	0.41	166,000	0.17
טבע	0.39	2,955	0.17
הפניקס	0.39	1,400	0.16
דלק קב אגח לז	0.38	153,572	0.16
אלבר אגח כא	0.38	156,021	0.16
אלקטרה אגח ו	0.38	182,885	0.16
טאואר	0.37	968	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.37	150,000	0.15
נטו מלינדה	0.36	1,054	0.15
מניף	0.36	6,912	0.15
אביב בניה אגח 7	0.35	139,771	0.15
נובה	0.33	151	0.14
ג'י סיטי אגח יג	0.33	119,375	0.14
צור אגח יא	0.33	123,534	0.14
אלקטרה	0.32	66	0.14
סלע נדלן	0.3	12,119	0.13
שופרסל	0.3	3,041	0.13
אמ.די.גי אגח ז	0.25	100,000	0.1
רבוע נדלן אגח ט	0.23	90,379	0.09
מיכמן אגח א	0.21	89,018	0.09
עמרם	0.21	2,234	0.09
אפקון החז אפ 1	0.21	800	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.19	77,113	0.08
NVIDIA CORP	0.19	132	0.08
MICROSOFT CORP	0.18	43	0.07
ALPHABET INC-CL A	0.12	76	0.05
איידיאו אגח ז	0.02	640,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	81,000	0