מיטב אג"ח + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	66.87	33.85
תחילת השנה	180.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.91	8,038,080	8.28
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.58	64,737	7.57
ממשלתי שקלי 0142	3.57	6,321,402	7.56
ממשלתי שקלי 0537	3.49	9,299,792	7.38
מור סל ת"א-125	2.72	48,084	5.76
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.5	123,200	5.29
קסם ETF תל בונד שקלי A	2.25	105,349	4.76
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.83	895,988	3.88
ממשלתי צמוד 0527	1.78	3,157,131	3.77
קסם ETF ת"א 125	1.77	8,682	3.74
ממשלתי צמוד 0431	1.65	3,358,520	3.48
פיקדון בבנק מסוים	1.34	0	2.83
ממשלתי שקלי 0347	1.32	2,927,072	2.8
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.15	33,371	2.43
דור אלון אגח ט	0.94	1,963,631	1.99
ממשלתי שקלי 1035	0.93	1,864,689	1.97
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.82	383,848	1.73
עזריאלי אגח ה	0.73	1,303,540	1.55
גב ים אגח יב	0.72	1,429,922	1.53
אנלייט אנרגיה	0.71	4,917	1.49
מגה אור אגח ט	0.65	1,215,354	1.38
בלדי אגח 1	0.65	1,253,580	1.38
קרסו מוט אגח ז	0.64	1,344,690	1.36
נאוויטס פטר יהש	0.63	10,252	1.33
מקס סטוק	0.62	33,246	1.31
מגה אור אגח יא	0.62	1,200,000	1.31
אלקטרה נדלן אגח ז	0.62	1,253,105	1.31
נאייקס אגח א	0.6	1,220,000	1.28
נקסט ויז'ן	0.59	4,135	1.24
דוראל אגח ג	0.58	1,111,940	1.22
בזק	0.58	154,398	1.24
צרפתי אגח יד	0.57	1,174,109	1.2
שלמה נדלן אגח ד	0.56	1,200,688	1.19
רבוע נדלן אגח ט	0.55	1,037,011	1.16
שלמה החז אגח כ	0.55	1,054,168	1.16
בוני תיכון אגח כג	0.55	1,152,863	1.17
דמרי אגח ט	0.54	1,156,929	1.15
דלק קב אגח מב	0.54	1,110,000	1.15
כלל ביטוח אגח ד	0.53	1,099,000	1.13
דוניץ אגח ג	0.52	1,046,264	1.09
עמרם אברהם אגח ד	0.52	1,100,000	1.11
רייסדור אגח ב	0.51	1,062,095	1.09
אלדן תחבורה אגח יא	0.5	1,029,586	1.05
אמטראסט אגח ב	0.49	1,039,015	1.04
אפריקה מג אגח ו	0.49	1,013,254	1.03
או פי סי אנרגיה	0.48	8,278	1.02
אזורים אגח 14	0.48	1,038,849	1.02
חברה לישראל אגח 14	0.47	1,006,256	0.99
נופר אנרג'י	0.46	3,451	0.97
נופר אנרג אגח ג	0.46	914,225	0.98
סילברסטין אגח ג	0.46	924,398	0.97
קרסו נדלן אגח ב	0.46	900,000	0.97
אקונרגי אגח ג	0.46	940,000	0.98
נכסים ובנ אגח יג	0.46	950,000	0.96
דמרי	0.45	2,455	0.94
אלבן השק אגח א	0.45	947,536	0.96
קיסטון אינ אגח א	0.44	846,327	0.93
הבורסה לניע בתא	0.43	5,382	0.91
נמקו אגח ז	0.43	915,000	0.92
וילאר אגח יב	0.43	900,000	0.91
עמרם אברהם אגח ג	0.42	857,549	0.89
פתאל אירו אגח ו	0.42	840,034	0.89
אינפליי אגח א	0.42	858,952	0.89
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.41	790,000	0.86
אלדן תחבורה אגח י	0.41	831,879	0.86
מדיפאואר אגח ג	0.41	830,961	0.87
טאואר	0.4	1,047	0.84
סלע נדלן אגח ה	0.4	779,753	0.85
נכסים ובנ אגח יב	0.4	820,000	0.84
מטריקס	0.4	9,430	0.84
הולמס פלייס	0.39	118,788	0.83
אלרוב נדלן אגח ו	0.39	735,846	0.83
בית שמש	0.38	840	0.8
אדגר אגח יג	0.38	701,651	0.81
הפניקס	0.38	4,282	0.8
ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	0.38	26,100	0.81
ירושלים הנ אגח טז	0.37	670,948	0.78
אורון קב אגח ג	0.37	730,671	0.79
כלל הון אגח טו (COCO)	0.37	740,000	0.78
שלמה החז אגח יט	0.36	751,924	0.77
נופר אנרג אגח ד	0.36	694,482	0.76
קרדן נדלן אגח ו	0.36	725,262	0.76
טבע	0.36	7,779	0.77
הכשרת ישוב אגח 26	0.35	640,000	0.73
רוטשטיין אגד יד	0.35	725,927	0.74
שוב אנרגיה	0.34	185,178	0.72
או פי סי אגח ד	0.34	643,500	0.71
נאוויטס פטרו אגח ז	0.34	688,152	0.72
יצוא אגח ב	0.34	689,754	0.72
שוב אנרגיה אגח ב	0.34	685,851	0.72
ישראל קנדה מלו אגח א	0.34	704,000	0.72
פרשקובסקי אגח טז	0.33	645,574	0.7
צור אגח יג	0.33	637,090	0.71
פנטהאוז אגח א	0.33	672,115	0.7
מניף אגח ד	0.33	700,000	0.7
אשטרום נכ אגח 14	0.32	600,000	0.68
נכסים ובנ אגח יא	0.32	643,880	0.68
קיסטון אינ אגח ב	0.32	630,879	0.69
מימון ישיר אגח ז	0.32	623,092	0.67
וילאר אגח יא	0.32	615,000	0.67
משק אנרג אגח ג	0.32	624,789	0.69
הכשרת ישוב אגח 27	0.32	650,000	0.68
אגלן אגח א	0.31	650,000	0.66
נאוויטס פטרו אגח ח	0.31	675,077	0.65
איסתא נכסים אגח א	0.31	613,529	0.65
קטה גרופ אגח א	0.31	618,000	0.65
אי.אס.איי אגח א	0.31	635,000	0.66
שיכון ובינוי אגח 9	0.3	521,617	0.64
אלבר אגח כ	0.3	617,868	0.63
נמקו אגח ד	0.3	614,951	0.64
נץ יו.אס.איי אגח א	0.3	640,170	0.64
אקרו אגח ב	0.3	609,665	0.63
דלק קב אגח מא	0.3	597,000	0.64
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.3	633,561	0.64
מניף אגח ג	0.29	599,574	0.62
מגה אור אגח ז	0.28	482,504	0.58
מגוריט אגח ד	0.28	521,764	0.59
צור אגח יב	0.28	507,542	0.6
אלומיי אגח ז	0.28	551,592	0.59
מבנה אגח כו	0.28	548,507	0.59
ביג אגח כד	0.28	560,000	0.59
גבאי קב אגח ב	0.28	576,000	0.59
ארי נדלן אגח א	0.28	516,829	0.59
אשטרום קב אגח ד	0.27	510,781	0.57
הכשרת ישוב אגח 25	0.27	507,845	0.57
מניף אגח ב	0.27	540,632	0.56
ג'י סיטי אגח כ	0.27	524,894	0.58
אלבר אגח כב	0.27	558,409	0.58
פאוורג'ן אגח ב	0.26	470,000	0.54
אלוני חץ אגח יג	0.26	536,268	0.56
אלדן תחבורה אגח ח	0.26	491,929	0.55
אלון רבוע אגח ט	0.26	491,609	0.54
אפי נכסים אגח יז	0.26	526,721	0.56
רייסדור אגח א	0.26	526,698	0.55
סונול נד אגח א	0.26	521,186	0.56
רנט איט אגח ב	0.26	541,812	0.54
אלביט מערכות	0.25	209	0.53
אאורה אגח יז	0.25	474,267	0.54
נמקו אגח ה	0.25	502,946	0.52
אמריקן אק אגח א	0.25	516,080	0.53
אינרום אגח א	0.25	499,000	0.52
מנרב אגח ד	0.25	470,042	0.53
מגוריט אגח ג	0.24	452,082	0.51
דליה אגח ב	0.24	437,514	0.5
אלון רבוע אגח ח	0.24	488,254	0.51
מנרב אגח ו	0.24	474,243	0.5
אמפא אגח א	0.24	472,441	0.5
דמרי אגח י	0.23	479,847	0.48
ישראל קנדה אגח ח	0.23	450,000	0.49
ריט 1 אגח ח	0.23	427,000	0.48
שפיר הנדסה אגח ד	0.23	450,000	0.48
בסר הנדסה אגח א	0.23	450,000	0.48
פאוורג'ן אגח ג	0.23	465,260	0.48
מליסרון	0.23	1,100	0.49
דליה אגח ג	0.22	451,000	0.48
ארפורט אגח יב	0.21	400,000	0.45
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.21	400,000	0.43
אפקון החז אגח ד	0.21	364,376	0.44
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.21	385,547	0.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.2	341,909	0.42
מור השקעות אגח ב	0.2	441,000	0.42
נובה	0.19	269	0.4
נטו מלינדה	0.19	2,382	0.39
ארפורט אגח ה	0.19	328,017	0.39
אורמת טכנו	0.19	1,045	0.41
אביב בניה אגח 7	0.19	379,121	0.39
אפקון החז אגח ה	0.19	400,000	0.41
אאורה אגח יט	0.18	353,084	0.38
קרסו מוט אגח ו	0.18	373,360	0.39
גב ים אגח ח	0.18	400,001	0.38
סלע נדלן אגח ד	0.17	318,190	0.36
שיכון ובינוי אגח 10	0.17	372,215	0.36
דור אלון אגח ח	0.17	326,182	0.36
פתאל אירו אגח ה	0.17	330,243	0.35
אאורה אגח יח	0.17	336,672	0.36
נאוויטס פטרו אגח ו	0.17	334,363	0.36
דלק קב אגח מא	0.17	333,000	0.36
מגוריט אגח ט	0.17	370,000	0.36
אמות אגח ד	0.16	273,252	0.34
ארפורט אגח ט	0.16	300,001	0.33
אנרג'יקס אגח א	0.16	342,660	0.33
ביג אגח יח	0.16	285,527	0.33
גב ים אגח יא	0.16	313,100	0.34
אלבר אגח כא	0.16	320,620	0.34
אמטראסט אגח א	0.16	338,487	0.33
ישראמקו אגח ד	0.16	307,765	0.33
ישפרו אגח ד	0.16	330,000	0.34
נמקו אגח ב	0.15	324,954	0.32
נופר אנרג אגח א	0.15	278,206	0.32
מניבים ריט אגח ד	0.15	276,269	0.32
אפי נכסים אגח טו	0.15	294,342	0.33
אספן גרופ אגח י	0.15	300,000	0.32
ברנד אגח ג	0.15	318,000	0.32
פז אנרגיה אגח ז	0.14	250,001	0.29
רוטשטיין אגח יג	0.14	270,000	0.29
אקונרגי אגח ב	0.14	272,123	0.3
אקסטל אגח ה	0.14	297,041	0.3
אלמוג אגח א	0.14	278,000	0.29
דליה אגח א	0.13	230,770	0.27
קרסו נדלן	0.13	9,364	0.28
פתאל החז אגח ד	0.13	238,051	0.28
קרסו נדלן אגח א	0.13	280,144	0.28
דוראל אגח ב	0.13	241,015	0.27
בזן אגח טו	0.13	255,563	0.27
אופל בלאנס אגח ד	0.13	270,054	0.28
אדגר אגח יא	0.13	229,091	0.27
סילברסטין אגח ב	0.12	250,001	0.25
פתאל החז אגח ג	0.12	270,533	0.26
ג'י סיטי אגח יט	0.12	235,023	0.26
חג'ג' אגח יד	0.12	240,000	0.25
אלרוב נדלן אגח ז	0.12	237,405	0.26
פריורטק אגח ב	0.12	232,765	0.25
דורסל אגח ב	0.12	250,000	0.26
נופר אנרג אגח ה	0.12	244,000	0.25
אלקטרה	0.12	2,300	0.25
NVIDIA CORP	0.12	427	0.26
סלע נדלן אגח ג	0.11	187,657	0.22
מגה אור אגח ח	0.11	204,558	0.24
אספן גרופ אגח ט	0.11	202,189	0.22
מליסרון אגח יז	0.11	200,001	0.24
הפניקס אגח 5	0.11	207,201	0.23
MICROSOFT CORP	0.11	195	0.23
סלע נדלן	0.1	20,000	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.1	185,174	0.21
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.1	184,390	0.21
שובל אגח א	0.1	200,000	0.21
רם אדרת אגח ב	0.1	200,000	0.21
גלעד מאי אגח ג	0.1	215,000	0.22
צור אגח יא	0.1	178,534	0.21
קרסו מוט אגח ה	0.09	183,400	0.19
לסיכו אגח ב	0.09	187,916	0.2
אדגר אגח י	0.09	160,560	0.19
מניבים ריט אגח ב	0.08	137,472	0.17
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	166,961	0.16
רוטשטיין אגח יב	0.08	166,675	0.18
אשטרום נכ אגח 13	0.08	151,213	0.17
איי.סי.אל	0.08	8,626	0.16
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	146,714	0.18
או פי סי אגח ב	0.07	122,298	0.15
ריט 1 אגח ז	0.07	129,317	0.16
אפי נכסים אגח יג	0.07	121,033	0.14
סופרגז פא אגח ב	0.07	150,895	0.14
אקרו אגח א	0.07	150,892	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.07	150,000	0.16
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.07	151,002	0.15
אלקטרה אגח ו	0.07	166,112	0.15
קרסו מוט אגח ד	0.06	140,724	0.14
ממן אגח ג	0.06	119,810	0.12
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.06	115,000	0.13
אלדן תחבורה אגח ז	0.05	96,300	0.11
אמ.די.ג'י אגח ז	0.05	97,000	0.1
קרדן אגח ה	0.05	116,858	0.12
משק אנרג אגח ב	0.05	98,098	0.11
שוב אנרגיה אפ 1	0.05	50,450	0.03
דוראל אגח א	0.04	67,935	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.04	70,744	0.08
הכשרת ישוב אגח 21	0.04	65,364	0.08
ALPHABET INC-CL A	0.04	76	0.08
קרדן נדלן אגח ה	0.02	44,735	0.04
סאמיט אגח יג	0.02	65,827	0.05
ביג אגח יב	0.01	13,634	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.01	14,487	0.02
מבנה אגח יז	0.01	21,674	0.03
אשטרום נכ אגח 10	0.01	13,209	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.01	17,265	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ה	0	81,000	0
ישראמקו אגח ב	0	7,709	0.01
איידיאו אגח ז	0	640,000	0.01