מיטב אג"ח + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	32.64	18.56
תחילת השנה	113.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.94	6,191,636	6.16
ממשלתי שקלי 0142	3.92	5,321,402	6.12
מור סל ת"א-125	3.57	51,636	5.58
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.56	55,568	5.56
ממשלתי שקלי 0537	3.34	6,699,792	5.22
קסם ETF תל בונד שקלי A	2.54	90,000	3.98
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.05	760,000	3.21
ממשלתי שקלי 0347	1.47	2,527,072	2.3
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	2.01
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.25	27,000	1.95
קסם ETF ת"א 125	1.24	4,926	1.93
ממשלתי צמוד 0726	1.03	1,363,749	1.61
ממשלתי שקלי 1035	0.93	1,425,442	1.46
קרסו מוט אגח ז	0.91	1,440,636	1.43
אלקטרה נדלן אגח ז	0.84	1,253,105	1.31
דוראל אגח ג	0.77	1,111,940	1.2
שלמה החז אגח כ	0.73	1,054,168	1.14
נאוויטס פטר יהש	0.71	8,658	1.12
דלק קב אגח מב	0.71	1,110,000	1.11
דור אלון אגח ט	0.66	1,050,000	1.03
אפריקה מג אגח ו	0.64	1,000,000	1
נקסט ויז'ן	0.61	3,100	0.95
רייסדור אגח ב	0.61	950,000	0.95
קרסו נדלן אגח ב	0.6	900,000	0.94
אקונרגי אגח ג	0.6	940,000	0.94
נכסים ובנ אגח יג	0.6	950,000	0.94
ממשלתי צמוד 0431	0.59	900,000	0.93
קיסטון אינ אגח א	0.58	846,327	0.91
בלדי אגח 1	0.58	848,293	0.91
נאייקס אגח א	0.58	880,000	0.9
נמקו אגח ז	0.58	915,000	0.91
נופר אנרג אגח ג	0.57	846,366	0.89
וילאר אגח יב	0.57	900,000	0.89
פתאל אירו אגח ו	0.56	840,034	0.87
בזק	0.55	114,281	0.86
סלע נדלן אגח ה	0.54	778,803	0.84
אלדן תחבורה אגח י	0.54	831,879	0.84
אנלייט אנרגיה	0.54	4,000	0.84
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.53	790,000	0.83
אמטראסט אגח ב	0.53	815,224	0.83
מטריקס	0.53	9,430	0.82
אלבן השק אגח א	0.52	818,000	0.82
נכסים ובנ אגח יב	0.52	820,000	0.82
צרפתי אגח יד	0.51	800,000	0.8
טאואר	0.5	1,446	0.78
אדגר אגח יג	0.5	701,651	0.78
כלל הון אגח טו (COCO)	0.5	740,000	0.77
או פי סי אנרגיה	0.48	6,873	0.75
רבוע נדלן אגח ט	0.48	700,000	0.76
שלמה החז אגח יט	0.48	751,924	0.75
אלרוב נדלן אגח ו	0.48	663,925	0.74
נופר אנרג אגח ד	0.47	694,482	0.74
קרדן נדלן אגח ו	0.47	725,262	0.74
מדיפאואר אגח ג	0.47	720,865	0.73
אינפליי אגח א	0.47	721,000	0.73
מקס סטוק	0.46	27,036	0.72
הכשרת ישוב אגח 26	0.46	640,000	0.72
יצוא אגח ב	0.45	689,754	0.71
אלדן תחבורה אגח יא	0.45	705,175	0.7
רוטשטיין אגד יד	0.45	710,673	0.71
נאוויטס פטרו אגח ח	0.45	675,077	0.7
ישראל קנדה מלו אגח א	0.45	704,000	0.71
או פי סי אגח ד	0.44	643,500	0.69
סילברסטין אגח ג	0.44	671,056	0.69
קיסטון אינ אגח ב	0.43	630,879	0.67
פרשקובסקי אגח טז	0.43	645,574	0.68
משק אנרג אגח ג	0.43	624,789	0.66
צור אגח יג	0.43	637,090	0.67
מניף אגח ד	0.43	700,000	0.68
אשטרום נכ אגח 14	0.42	600,000	0.66
מימון ישיר אגח ז	0.42	623,092	0.65
וילאר אגח יא	0.42	615,000	0.65
הכשרת ישוב אגח 27	0.42	650,000	0.66
קטה גרופ אגח א	0.41	618,000	0.64
אי.אס.איי אגח א	0.41	635,000	0.64
הבורסה לניע בתא	0.4	4,498	0.62
שיכון ובינוי אגח 9	0.4	521,617	0.62
אלבר אגח כ	0.4	617,868	0.62
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.4	633,561	0.62
איסתא נכסים אגח א	0.4	613,529	0.63
דמרי	0.39	1,455	0.61
אגלן אגח א	0.39	600,000	0.61
דלק קב אגח מא	0.39	597,000	0.61
מנרב אגח ד	0.39	548,370	0.61
ממשלתי צמוד 0527	0.38	500,000	0.6
שוב אנרגיה	0.38	185,178	0.6
אלבר אגח כב	0.38	579,887	0.6
גבאי קב אגח ב	0.38	576,000	0.59
ארי נדלן אגח א	0.38	525,348	0.6
הפניקס	0.38	3,600	0.6
מגה אור אגח ז	0.37	482,504	0.58
מגוריט אגח ד	0.37	521,764	0.58
מבנה אגח כו	0.37	548,507	0.57
ביג אגח כד	0.37	560,000	0.57
ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	0.37	26,100	0.58
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	455,879	0.56
אשטרום קב אגח ד	0.36	510,781	0.56
מניף אגח ב	0.36	540,632	0.56
צור אגח יב	0.36	507,542	0.57
ג'י סיטי אגח כ	0.36	524,894	0.55
מניף אגח ג	0.36	547,574	0.56
אלומיי אגח ז	0.36	551,592	0.57
אקרו אגח ב	0.36	564,077	0.56
אלביט מערכות	0.35	209	0.55
אלוני חץ אגח יג	0.35	536,268	0.54
אלדן תחבורה אגח ח	0.35	491,929	0.55
אפי נכסים אגח יז	0.35	526,721	0.54
רייסדור אגח א	0.35	526,698	0.55
סונול נד אגח א	0.35	521,186	0.54
רנט איט אגח ב	0.35	541,812	0.54
טבע	0.35	5,900	0.55
הולמס פלייס	0.34	83,152	0.54
פאוורג'ן אגח ב	0.34	470,000	0.53
אאורה אגח יז	0.34	474,267	0.53
אלון רבוע אגח ט	0.34	491,609	0.53
נופר אנרג'י	0.33	3,451	0.52
מגוריט אגח ג	0.32	452,082	0.5
אלון רבוע אגח ח	0.32	488,254	0.5
נמקו אגח ה	0.32	471,572	0.5
דוניץ אגח ג	0.32	492,888	0.5
אינרום אגח א	0.32	499,000	0.51
בוני תיכון אגח כג	0.32	498,000	0.5
דמרי אגח י	0.31	479,847	0.48
דליה אגח ב	0.31	437,514	0.48
עמרם אברהם אגח ג	0.31	472,778	0.48
מנרב אגח ו	0.31	474,243	0.49
אמפא אגח א	0.31	472,441	0.48
בסר הנדסה אגח א	0.31	450,000	0.48
אורון קב אגח ג	0.3	443,042	0.47
ריט 1 אגח ח	0.3	427,000	0.47
שפיר הנדסה אגח ד	0.3	450,000	0.47
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	465,268	0.45
דליה אגח ג	0.29	451,000	0.46
מליסרון	0.29	1,100	0.45
ארפורט אגח יב	0.28	400,000	0.44
אפקון החז אגח ד	0.28	364,376	0.43
ישראל קנדה אגח ח	0.27	400,000	0.42
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.27	400,000	0.42
נאוויטס פטרו אגח ז	0.26	403,631	0.41
מור השקעות אגח ב	0.26	441,000	0.41
ארפורט אגח ה	0.25	328,017	0.39
דלק קב אגח לט	0.25	354,071	0.39
נץ יו.אס.איי אגח א	0.25	384,987	0.39
אפקון החז אגח ה	0.25	400,000	0.4
קרסו מוט אגח ו	0.24	373,360	0.38
גב ים אגח ח	0.24	400,001	0.37
נטו מלינדה	0.23	2,382	0.37
סלע נדלן אגח ד	0.23	318,190	0.35
פנטהאוז אגח א	0.23	352,759	0.36
שוב אנרגיה אגח ב	0.23	350,000	0.36
נמקו אגח ב	0.22	350,001	0.35
דור אלון אגח ח	0.22	326,182	0.35
פתאל אירו אגח ה	0.22	330,243	0.34
נאוויטס פטרו אגח ו	0.22	334,363	0.35
אלבר אגח כא	0.22	332,952	0.35
דלק קב אגח מא	0.22	333,000	0.34
מגוריט אגח ט	0.22	370,000	0.35
ארפורט אגח ט	0.21	300,001	0.32
אנרג'יקס אגח א	0.21	342,660	0.32
ביג אגח יח	0.21	285,527	0.32
אפי נכסים אגח טו	0.21	294,342	0.33
גב ים אגח יא	0.21	313,100	0.33
אמריקן אק אגח א	0.21	318,818	0.33
אמטראסט אגח א	0.21	338,487	0.33
ישפרו אגח ד	0.21	330,000	0.33
נופר אנרג אגח א	0.2	278,206	0.32
מניבים ריט אגח ד	0.2	276,269	0.31
אספן גרופ אגח י	0.2	300,000	0.31
ישראמקו אגח ד	0.2	307,765	0.32
סלע נדלן אגח ג	0.19	250,209	0.3
אקונרגי אגח ב	0.19	272,123	0.29
פאוורג'ן אגח ג	0.19	297,000	0.3
בית שמש	0.18	395	0.28
פז אנרגיה אגח ז	0.18	250,001	0.29
רוטשטיין אגח יג	0.18	270,000	0.29
אלמוג אגח א	0.18	278,000	0.28
דליה אגח א	0.17	230,770	0.26
קרסו נדלן	0.17	8,215	0.27
פתאל החז אגח ד	0.17	238,051	0.27
קרסו נדלן אגח א	0.17	251,981	0.26
דוראל אגח ב	0.17	241,015	0.27
בזן אגח טו	0.17	255,563	0.26
אקסטל אגח ה	0.17	272,930	0.27
אופל בלאנס אגח ד	0.17	270,054	0.27
אדגר אגח יא	0.17	229,091	0.27
סילברסטין אגח ב	0.16	250,001	0.25
פתאל החז אגח ג	0.16	270,533	0.25
ג'י סיטי אגח יט	0.16	235,023	0.25
חג'ג' אגח יד	0.16	240,000	0.25
אלרוב נדלן אגח ז	0.16	237,405	0.26
דורסל אגח ב	0.16	250,000	0.25
מגה אור אגח ח	0.15	204,558	0.24
אאורה אגח יט	0.15	230,457	0.24
פריורטק אגח ב	0.15	232,765	0.24
נופר אנרג אגח ה	0.15	244,000	0.24
איי.סי.אל	0.15	14,189	0.23
מליסרון אגח יז	0.15	200,001	0.24
הפניקס אגח 5	0.15	207,201	0.23
גלעד מאי אגח ג	0.14	215,000	0.22
אספן גרופ אגח ט	0.14	202,189	0.22
MICROSOFT CORP	0.14	195	0.22
NVIDIA CORP	0.14	427	0.22
נובה	0.13	151	0.2
סלע נדלן	0.13	20,000	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.13	185,174	0.2
שובל אגח א	0.13	200,000	0.2
רם אדרת אגח ב	0.13	200,000	0.2
אלקטרה	0.13	2,300	0.21
קרסו מוט אגח ה	0.12	183,400	0.19
לסיכו אגח ב	0.12	187,916	0.19
רוטשטיין אגח יב	0.11	166,675	0.17
אדגר אגח י	0.11	143,645	0.17
מניבים ריט אגח ב	0.1	137,472	0.16
ריט 1 אגח ז	0.1	129,317	0.15
אקרו אגח א	0.1	150,892	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.1	150,000	0.16
אלקטרה אגח ו	0.1	166,112	0.15
או פי סי אגח ב	0.09	122,298	0.14
אפי נכסים אגח יג	0.09	121,033	0.14
סופרגז פא אגח ב	0.09	150,895	0.14
צור אגח יא	0.09	123,534	0.14
גב ים אגח יב	0.08	114,867	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	99,103	0.12
אמ.די.ג'י אגח ז	0.07	97,000	0.1
קרדן אגח ה	0.07	116,858	0.12
משק אנרג אגח ב	0.07	98,098	0.1
אביב בניה אגח 7	0.06	96,725	0.1
שוב אנרגיה אפ 1	0.05	50,450	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.05	70,744	0.08
הכשרת ישוב אגח 21	0.05	65,364	0.08
ALPHABET INC-CL A	0.04	76	0.07
אזורים אגח 14	0.03	45,894	0.04
ביג אגח יב	0.01	13,634	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.01	14,487	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.01	13,209	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.01	17,265	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ה	0	81,000	0
פאי סיאם אגח א	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	640,000	0.01