מיטב אג"ח + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	64.49	-14.01
תחילת השנה	323.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.91	0	10.78
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.82	91,191	10.52
ממשלתי שקלי 0142	3.05	6,990,826	8.4
ממשלתי שקלי 0335	3.02	8,038,080	8.33
ממשלתי שקלי 0537	3	10,346,727	8.25
מור סל ת"א-125	2.6	66,205	7.18
ממשלתי שקלי 0347	2.59	7,448,041	7.13
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.93	123,200	5.31
קסם ETF ת"א 125	1.79	12,653	4.94
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.73	105,349	4.78
ממשלתי צמוד 0527	1.62	3,739,936	4.47
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.41	895,988	3.89
ממשלתי צמוד 0431	1.34	3,544,953	3.69
ממשלתי שקלי 1035	1.14	2,956,878	3.15
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.07	44,079	2.96
שפיר הנדסה אגח ד	0.9	2,299,284	2.47
מניבים ריט אגח ה	0.8	2,241,027	2.21
אינפליי אגח א	0.79	2,135,772	2.17
דור אלון אגח ט	0.73	1,963,631	2
נאוויטס פטר יהש	0.69	15,943	1.91
קרסו נדלן אגח ב	0.69	1,800,000	1.9
הכשרת ישוב אגח 27	0.69	1,845,800	1.9
פתאל החז אגח ו	0.66	1,800,000	1.81
מקס איט אגח ה	0.65	1,748,552	1.8
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.63	383,848	1.75
ארפורט אגח יג	0.63	1,700,000	1.74
קיסטון אינ אגח ב	0.62	1,607,354	1.71
אנלייט אנרגיה	0.6	6,254	1.64
בזק	0.58	225,606	1.59
ברנד אגח ג	0.57	1,576,287	1.58
לסיכו אגח ב	0.55	1,474,599	1.51
גב ים אגח יב	0.55	1,429,922	1.53
דורסל אגח ב	0.55	1,500,000	1.53
גמא אגח ה	0.53	1,450,000	1.47
מגה אור אגח ט	0.51	1,215,354	1.39
מימון ישיר אגח ח	0.51	1,400,000	1.4
נקסט ויז'ן	0.5	5,694	1.37
או פי סי אגח ג	0.5	1,414,164	1.38
צרפתי אגח יד	0.5	1,366,473	1.38
ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	0.5	41,037	1.37
בלדי אגח 1	0.49	1,253,580	1.36
קרסו מוט אגח ז	0.49	1,344,690	1.36
אזורים מיר אגח א	0.49	1,310,000	1.34
מגה אור אגח יא	0.48	1,200,000	1.32
שוב אנרגיה אגח א	0.47	1,171,829	1.28
נאייקס אגח א	0.47	1,220,000	1.29
אלקטרה נדלן אגח ז	0.45	1,173,120	1.24
אלבר אגח כב	0.45	1,178,409	1.23
שלמה נדלן אגח ד	0.44	1,200,688	1.2
מקס סטוק	0.44	33,246	1.2
דוראל אגח ג	0.44	1,111,940	1.22
כלל הון אגח טו (COCO)	0.44	1,140,000	1.2
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.43	1,052,603	1.2
דמרי אגח ט	0.42	1,156,929	1.14
רבוע נדלן אגח ט	0.42	1,037,011	1.16
דלק קב אגח מב	0.42	1,110,000	1.16
אלביט מערכות	0.41	494	1.12
הולמס פלייס	0.41	182,474	1.14
בוני תיכון אגח כג	0.41	1,152,863	1.14
כלל ביטוח אגח ד	0.41	1,099,000	1.14
דמרי	0.4	3,088	1.11
שלמה החז אגח כ	0.4	1,008,335	1.11
צור אגח יג	0.4	1,037,090	1.09
ריט אזורים אגח ד	0.4	1,100,000	1.11
עמרם אברהם אגח ד	0.4	1,100,000	1.11
מטריקס	0.4	14,476	1.09
נטו מלינדה	0.39	7,770	1.07
הבורסה לניע בתא	0.39	8,731	1.08
דוניץ אגח ג	0.39	1,046,264	1.07
אלדן תחבורה אגח יא	0.39	1,029,586	1.07
רייסדור אגח ב	0.39	1,062,095	1.08
או פי סי אנרגיה	0.38	11,257	1.04
אמטראסט אגח ב	0.38	1,039,015	1.05
אפריקה מג אגח ו	0.38	1,013,254	1.05
טבע	0.38	10,654	1.05
הפניקס	0.38	6,440	1.06
עזריאלי אגח ה	0.37	869,027	1.03
דלק קב אגח מא	0.37	930,000	1.01
נכסים ובנ אגח יג	0.37	1,002,086	1.01
אזורים אגח 14	0.37	1,038,849	1.02
אאורה אגח יז	0.35	839,926	0.96
סילברסטין אגח ג	0.35	924,398	0.96
בסר הנדסה אגח א	0.35	916,398	0.96
אקונרגי אגח ג	0.35	940,000	0.96
אלבן השק אגח א	0.35	947,536	0.96
קיסטון אינ אגח א	0.34	846,327	0.93
פתאל אירו אגח ו	0.33	840,034	0.91
נמקו אגח ז	0.33	915,000	0.91
וילאר אגח יב	0.33	900,000	0.92
עמרם אברהם אגח ג	0.32	857,549	0.88
מליסרון	0.32	2,111	0.88
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.31	790,000	0.86
נופר אנרג אגח ג	0.31	817,991	0.87
סלע נדלן אגח ה	0.31	779,753	0.86
אלדן תחבורה אגח י	0.31	831,879	0.86
פנטהאוז אגח א	0.31	849,733	0.87
מדיפאואר אגח ג	0.31	830,961	0.85
מבנה	0.31	65,037	0.85
בית שמש	0.3	970	0.82
נכסים ובנ אגח יב	0.3	820,000	0.84
מבנה אגח יז	0.3	681,117	0.83
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	735,846	0.84
אדגר אגח יג	0.29	701,651	0.81
אנלייט אנ אגח ז	0.29	761,769	0.8
טאואר	0.28	1,007	0.77
איילון התח נד ו (COCO)	0.28	775,000	0.77
ירושלים הנ אגח טז	0.27	633,334	0.73
שוב אנרגיה	0.27	185,178	0.75
שלמה החז אגח יט	0.27	719,232	0.73
נופר אנרג אגח ד	0.27	694,482	0.75
קרדן נדלן אגח ו	0.27	725,262	0.75
שוב אנרגיה אגח ב	0.27	685,851	0.74
רוטשטיין אגד יד	0.27	725,927	0.75
חברה לישראל אגח 14	0.27	754,692	0.74
הכשרת ישוב אגח 23	0.27	620,049	0.74
נופר אנרג'י	0.26	3,451	0.72
או פי סי אגח ד	0.26	643,500	0.72
הכשרת ישוב אגח 26	0.26	640,000	0.72
נאוויטס פטרו אגח ז	0.26	688,152	0.71
יצוא אגח ב	0.26	689,754	0.72
מניף אגח ד	0.26	700,000	0.71
ישראל קנדה מלו אגח א	0.26	704,000	0.71
פרשקובסקי אגח טז	0.25	645,574	0.69
אשטרום נכ אגח 14	0.24	600,000	0.67
נכסים ובנ אגח יא	0.24	643,880	0.67
מימון ישיר אגח ז	0.24	623,092	0.67
וילאר אגח יא	0.24	615,000	0.66
אגלן אגח א	0.24	650,000	0.65
משק אנרג אגח ג	0.24	624,789	0.67
נאוויטס פטרו אגח ח	0.24	675,077	0.66
שיכון ובינוי אגח 9	0.23	521,617	0.64
נמקו אגח ד	0.23	614,951	0.65
מניף אגח ג	0.23	599,574	0.62
נץ יו.אס.איי אגח א	0.23	640,170	0.64
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.23	633,561	0.64
איסתא נכסים אגח א	0.23	613,529	0.63
קטה גרופ אגח א	0.23	618,000	0.63
אי.אס.איי אגח א	0.23	635,000	0.65
אורון קב אגח ג	0.22	568,300	0.6
מבנה אגח כו	0.22	548,507	0.59
אקרו אגח ב	0.22	609,665	0.62
ביג אגח כד	0.22	560,000	0.59
מגה אור אגח ז	0.21	482,504	0.58
אשטרום קב אגח ד	0.21	510,781	0.57
מגוריט אגח ד	0.21	521,764	0.59
אלוני חץ אגח יג	0.21	536,268	0.57
מניף אגח ב	0.21	540,632	0.57
צור אגח יב	0.21	507,542	0.58
ג'י סיטי אגח כ	0.21	524,894	0.58
אלומיי אגח ז	0.21	551,592	0.57
סונול נד אגח א	0.21	560,785	0.59
גבאי קב אגח ב	0.21	576,000	0.58
ארי נדלן אגח א	0.21	516,829	0.59
נובה	0.2	347	0.55
הכשרת ישוב אגח 25	0.2	507,845	0.56
אלבר אגח כ	0.2	549,216	0.56
אלדן תחבורה אגח ח	0.2	491,929	0.56
אלון רבוע אגח ט	0.2	491,609	0.54
אפי נכסים אגח יז	0.2	526,721	0.56
רייסדור אגח א	0.2	526,698	0.54
רנט איט אגח ב	0.2	541,812	0.54
MICROSOFT CORP	0.2	494	0.54
NVIDIA CORP	0.2	949	0.55
פאוורג'ן אגח ב	0.19	470,000	0.54
נמקו אגח ה	0.19	502,946	0.53
אמריקן אק אגח א	0.19	516,080	0.52
אינרום אגח א	0.19	499,000	0.51
מנרב אגח ד	0.19	470,042	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.5
אורמת טכנו	0.18	1,487	0.48
מגוריט אגח ג	0.18	452,082	0.51
דוראל אגח א	0.18	433,858	0.5
דליה אגח ב	0.18	437,514	0.5
אלון רבוע אגח ח	0.18	488,254	0.51
אלבר אגח כא	0.18	480,414	0.51
מנרב אגח ו	0.18	474,243	0.49
ריט 1 אגח ח	0.18	427,000	0.49
אמפא אגח א	0.18	472,441	0.49
ישראל קנדה אגח ח	0.17	450,000	0.48
גב ים אגח יא	0.17	442,809	0.48
פאוורג'ן אגח ג	0.17	465,260	0.48
דליה אגח ג	0.17	451,000	0.48
ארפורט אגח יב	0.16	400,000	0.45
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.16	400,000	0.44
בזן אגח יז	0.16	452,000	0.45
אפקון החז אגח ד	0.16	364,376	0.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	341,909	0.42
אפקון החז אגח ה	0.15	400,000	0.4
מור השקעות אגח ב	0.15	441,000	0.42
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.15	368,125	0.42
ארפורט אגח ה	0.14	328,017	0.39
אמות אגח ו	0.14	327,076	0.38
דמרי אגח י	0.14	383,878	0.38
אביב בניה אגח 7	0.14	379,121	0.39
אפי נכסים אגח טו	0.14	340,977	0.38
אאורה אגח יט	0.14	353,084	0.38
קרסו מוט אגח ו	0.14	373,360	0.39
סלע נדלן אגח ד	0.13	318,190	0.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.13	372,215	0.36
דור אלון אגח ח	0.13	326,182	0.36
פתאל אירו אגח ה	0.13	330,243	0.34
אאורה אגח יח	0.13	336,672	0.35
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	334,363	0.36
מגוריט אגח ט	0.13	370,000	0.36
אפי נכסים אגח יח	0.13	353,000	0.36
גב ים אגח ח	0.13	384,001	0.36
אמות אגח ד	0.12	273,252	0.33
נמקו אגח ב	0.12	324,954	0.32
ארפורט אגח ט	0.12	300,001	0.33
אנרג'יקס אגח א	0.12	342,660	0.33
ביג אגח יח	0.12	285,527	0.33
מניבים ריט אגח ד	0.12	276,269	0.32
ישראמקו אגח ד	0.12	307,765	0.33
ישפרו אגח ד	0.12	330,000	0.34
פז אנרגיה אגח ז	0.11	250,001	0.29
נופר אנרג אגח א	0.11	260,257	0.3
קרסו נדלן	0.11	9,364	0.31
רוטשטיין אגח יג	0.11	270,000	0.29
אקונרגי אגח ב	0.11	272,123	0.3
אקסטל אגח ה	0.11	297,041	0.3
פריורטק אגח ב	0.11	303,080	0.31
אספן גרופ אגח י	0.11	300,000	0.31
דליה אגח א	0.1	230,770	0.27
קרסו נדלן אגח א	0.1	280,144	0.29
דוראל אגח ב	0.1	241,015	0.28
ג'י סיטי אגח יט	0.1	235,023	0.26
בזן אגח טו	0.1	255,563	0.27
אלמוג אגח א	0.1	278,000	0.28
אדגר אגח יא	0.1	229,091	0.27
צור אגח יא	0.1	242,613	0.28
מגה אור אגח ח	0.09	204,558	0.24
סילברסטין אגח ב	0.09	250,001	0.25
פתאל החז אגח ג	0.09	270,533	0.26
פתאל החז אגח ד	0.09	214,907	0.25
חג'ג' אגח יד	0.09	240,000	0.24
אופל בלאנס אגח ד	0.09	240,048	0.24
דורסל אגח ב	0.09	250,000	0.26
נופר אנרג אגח ה	0.09	244,000	0.26
מליסרון אגח יז	0.09	200,001	0.24
אלקטרה	0.09	2,134	0.24
הפניקס אגח 5	0.09	207,201	0.23
סלע נדלן אגח ג	0.08	187,657	0.22
מימון ישיר אגח ה	0.08	185,174	0.21
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.08	184,390	0.21
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	213,665	0.23
שובל אגח א	0.08	200,000	0.21
גלעד מאי אגח ג	0.08	215,000	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.08	202,189	0.22
סלע נדלן	0.07	20,000	0.18
רם אדרת אגח ב	0.07	200,000	0.2
אדגר אגח י	0.07	160,560	0.19
מניבים ריט אגח ב	0.06	137,472	0.16
ריט 1 אגח ז	0.06	129,317	0.16
קרסו מוט אגח ה	0.06	166,750	0.17
פרשקובסקי אגח טו	0.06	150,000	0.16
רוטשטיין אגח יב	0.06	166,675	0.18
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.06	151,002	0.15
אשטרום נכ אגח 13	0.06	151,213	0.17
אלקטרה אגח ו	0.06	166,112	0.15
קרסו מוט אגח ד	0.05	140,724	0.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.05	148,410	0.14
אפי נכסים אגח יג	0.05	121,033	0.14
אקרו אגח א	0.05	150,892	0.15
איי.סי.אל	0.05	8,626	0.13
סופרגז פא אגח ב	0.04	132,034	0.12
אמ.די.ג'י אגח ז	0.04	97,000	0.1
משק אנרג אגח ב	0.04	98,098	0.1
ממן אגח ג	0.04	99,842	0.1
או פי סי אגח ב	0.03	72,746	0.09
אלדן תחבורה אגח ז	0.03	67,410	0.08
שוב אנרגיה אפ 1	0.03	50,450	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.03	70,744	0.08
הכשרת ישוב אגח 21	0.03	65,364	0.08
ALPHABET INC-CL A	0.03	76	0.08
קרדן נדלן אגח ה	0.02	44,735	0.04
סאמיט אגח יג	0.02	65,827	0.05
קרדן אגח ה	0.02	58,438	0.06
ביג אגח יב	0.01	13,634	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.01	13,209	0.02
אול-יר אגח ה	0	81,000	0
אלון רבוע אגח ז	0	11,590	0.01
בוני תיכון אגח כא	0	7,846	0.01
אמטראסט אגח א	0	2,062	0
ישראמקו אגח ב	0	7,709	0.01
ישראל קנדה אגח ז	0	8,633	0.01
איידיאו אגח ז	0	640,000	0.01