מיטב אג"ח + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	16.31	4.41
תחילת השנה	57.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.32	3,133,667	3.75
ממשלתי שקלי 0335	5.17	2,978,786	3.07
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	4.26	23,703	2.53
פיקדון בבנק מסוים	3.43	0	2.04
מור סל ת"א-125	2.76	18,082	1.64
ממשלתי צמוד 0726	2.01	1,026,294	1.19
שלמה החז אגח יט	1.39	817,308	0.82
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.21	10,697	0.72
אלבר אגח כב	1.03	601,364	0.61
מקס סטוק	0.98	24,798	0.58
אקרו אגח ב	0.97	564,077	0.58
ביג אגח כד	0.97	560,000	0.58
סילברסטין אגח ג	0.96	531,591	0.57
אלוני חץ אגח יג	0.94	536,268	0.56
סונול נד אגח א	0.91	521,186	0.54
צור אגח יב	0.89	456,650	0.53
קיסטון אינ אגח ב	0.86	477,503	0.51
דליה אגח ב	0.84	450,382	0.5
אינרום אגח א	0.84	499,000	0.5
אמפא אגח א	0.81	472,441	0.48
ריט 1 אגח ח	0.8	427,000	0.47
ג'י סיטי אגח כ	0.79	428,122	0.47
נמקו אגח ה	0.77	431,572	0.45
דוניץ אגח ג	0.77	445,260	0.46
מניף אגח ב	0.76	428,670	0.45
נופר אנרג אגח ד	0.75	407,323	0.45
מניף אגח ג	0.75	419,960	0.44
עמרם אברהם אגח ג	0.74	423,719	0.44
מבנה אגח כו	0.72	398,507	0.42
דור אלון אגח ח	0.71	390,000	0.42
אשטרום קב אגח ד	0.71	382,454	0.42
שפיר הנדסה אגח ד	0.7	399,000	0.42
אלדן תחבורה אגח יא	0.69	400,000	0.41
קרסו מוט אגח ו	0.69	400,000	0.41
נקסט ויז'ן	0.68	2,839	0.41
מור השקעות אגח ב	0.68	441,000	0.41
או פי סי אגח ד	0.67	365,261	0.4
אפקון החז אגח ה	0.67	400,000	0.4
נאוויטס פטר יהש	0.66	3,431	0.39
דלק קב אגח לט	0.66	354,071	0.39
אדגר אגח יג	0.66	350,758	0.39
ארפורט אגח יב	0.64	350,000	0.38
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.64	350,798	0.38
מימון ישיר אגח ז	0.64	363,276	0.38
ביג אגח יח	0.63	331,579	0.37
ווסטדייל אגח ג	0.63	350,000	0.38
ארי נדלן אגח א	0.63	333,764	0.37
ישראל קנדה אגח ח	0.62	343,426	0.37
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.62	370,000	0.37
מגה אור אגח ח	0.6	306,836	0.36
סלע נדלן אגח ד	0.6	318,190	0.35
אלבר אגח כא	0.6	345,283	0.36
אלדן תחבורה אגח י	0.6	350,000	0.36
שוב אנרגיה אגח ב	0.6	350,000	0.36
בזק	0.6	53,792	0.36
נופר אנרג אגח ג	0.58	320,315	0.35
אקסטל אגח ה	0.58	343,780	0.35
רבוע נדלן אגח ט	0.57	310,025	0.34
גב ים אגח ח	0.57	364,709	0.34
סילברסטין אגח ב	0.56	334,733	0.33
נופר אנרג'י אגח א	0.56	296,155	0.34
מנרב אגח ו	0.56	322,243	0.33
אמריקן אק אגח א	0.56	318,818	0.33
אדגר אגח יא	0.56	286,364	0.33
נמקו אגח ב	0.53	322,122	0.32
אספן גרופ אגח י	0.53	300,000	0.31
קרסו נדלן אגח א	0.52	297,675	0.31
הכשרת ישוב אגח 26	0.51	268,766	0.3
מנרב אגח ד	0.51	277,265	0.3
איי.סי.אל	0.51	14,189	0.3
ארפורט אגח ה	0.5	250,842	0.3
קיסטון אינ אגח א	0.5	277,861	0.3
פתאל החז אגח ד	0.5	261,195	0.3
ספנסר אגח ה	0.5	286,572	0.3
קרדן נדלן אגח ו	0.5	286,209	0.3
אמטראסט אגח א	0.5	293,000	0.3
שיכון ובינוי אגח 8	0.49	241,936	0.29
מניבים ריט אגח ב	0.49	244,525	0.29
אנרג'יקס אגח א	0.49	305,399	0.29
ישראמקו אגח ד	0.49	280,000	0.29
ארפורט אגח ט	0.48	267,582	0.29
אלון רבוע אגח ט	0.48	263,329	0.29
סלע נדלן אגח ה	0.48	264,398	0.28
אלמוג אגח א	0.48	278,000	0.29
דוראל אגח ג	0.47	257,242	0.28
אגלן אגח א	0.47	271,204	0.28
פתאל החז אגח ג	0.46	294,640	0.27
אלומיי אגח ז	0.46	260,000	0.27
פנטהאוז אגח א	0.46	266,000	0.27
פז אנרגיה אגח ז	0.45	228,911	0.26
אורון קב אגח ג	0.44	244,100	0.26
רוטשטיין אגח יב	0.44	250,000	0.26
בזן אגח טו	0.44	255,563	0.26
משק אנרג אגח ג	0.44	240,446	0.26
דלק קב אגח מא	0.44	250,000	0.26
ג'י סיטי אגח יט	0.43	236,840	0.26
אלרוב נדלן אגח ז	0.43	237,405	0.26
נאוויטס פטרו אגח ז	0.43	246,991	0.26
הולמס פלייס	0.42	33,644	0.25
נץ יו.אס.איי אגח א	0.42	234,840	0.25
מטריקס	0.42	2,053	0.25
טאואר	0.41	897	0.24
נופר אנרג'י	0.41	2,311	0.24
צור אגח יג	0.41	233,674	0.25
אנלייט אנרגיה	0.41	2,144	0.24
אנרג'יאן	0.4	5,772	0.24
פריורטק אגח ב	0.4	232,765	0.24
אלקטרה	0.4	2,300	0.24
מניף	0.39	11,245	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	245,213	0.23
שלמה החז אגח כ	0.39	216,884	0.23
נאוויטס פטרו אגח ו	0.39	220,936	0.23
אספן גרופ אגח ט	0.39	214,082	0.23
מליסרון אגח יז	0.39	194,031	0.23
דליה אגח א	0.38	195,564	0.22
הפניקס אגח 5	0.38	207,201	0.23
מימון ישיר אגח ה	0.37	203,177	0.22
אאורה אגח יט	0.37	208,000	0.22
גלעד מאי אגח ג	0.37	215,000	0.22
מליסרון	0.37	522	0.22
גב ים אגח יא	0.36	200,000	0.21
רם אדרת אגח ב	0.36	200,000	0.21
אפקון החז אפ 1	0.36	800	0.07
אלביט הד אגח י	0.36	215,000	0.22
הפניקס	0.36	1,705	0.21
נטו מלינדה	0.35	1,460	0.21
קרסו מוטו אגח ה	0.35	200,050	0.21
שובל אגח א	0.35	200,000	0.21
נאוויטס פטרו אגח ג	0.34	200,000	0.2
חג'ג' אגח יד	0.34	200,000	0.2
לייטסטון אגח ה	0.34	192,661	0.2
אלביט מערכות	0.33	125	0.2
טבע	0.33	2,955	0.19
פאי סיאם אגח א	0.32	189,474	0.19
אופל בלאנס אגח ד	0.32	186,592	0.19
דמרי	0.31	461	0.18
שיכון ובינוי אגח 9	0.31	154,576	0.18
פרשקובסקי אגח טז	0.3	166,000	0.18
נובה	0.29	151	0.17
אקרו אגח א	0.29	169,753	0.17
אדגר אגח י	0.29	143,645	0.17
יצוא אגח ב	0.28	161,957	0.17
אלקטרה אגח ו	0.28	182,885	0.16
סלע נדלן	0.27	13,652	0.16
פרשקובסקי אגח טו	0.27	150,000	0.16
שופרסל	0.27	4,011	0.16
או פי סי אגח ב	0.26	131,290	0.15
צור אגח יא	0.24	123,534	0.14
מחלבות גד	0.23	11,464	0.13
מור השקעות אפ 2	0.22	7,056	0.04
עמרם	0.2	2,734	0.12
גב ים אגח יב	0.2	114,867	0.12
NVIDIA CORP	0.2	175	0.12
קרדן אגח ה	0.19	116,858	0.12
אמ.די.גי אגח ז	0.18	100,000	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.17	87,893	0.1
אביב בניה אגח 7	0.16	93,181	0.1
בלאקאדג' אגח א	0.15	89,018	0.09
אלון רבוע אגח ח	0.14	77,113	0.08
MICROSOFT CORP	0.13	43	0.08
ALPHABET INC-CL A	0.11	76	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
איידיאו אגח ז	0.01	640,000	0.01
אול-יר אגח ה	0	81,000	0
נאוויטס פט אפ 6	0	58	0