קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF
מחיר פדיון
117.48
מחיר קנייה
117.48
- % החודש:6.08%
- % השנה:-6.07%
- % 3 חודשים:-2.61%
- % 12 חודשים:-9.76%
- סטיית תקן (שנה):9.51
- שארפ (שנה):-1.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 99.91 | 35,138,000 | 111.76 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.03 | -841,247 | 0.03 |
| SPOT | 3 | -1.04 | -370,000 | 0 |
| סה"כ | 37 | 98.9 | 33,926,753 | 111.79 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.27 | 2,138,000 | 7.02 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 | 5.97 | 2,138,000 | 6.68 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 5.91 | 2,019,000 | 6.61 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.31 | 1,900,000 | 5.94 |
| MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 | 5.31 | 1,900,000 | 5.94 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 | 5.01 | 1,781,000 | 5.6 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.54 | 1,627,000 | 5.07 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.76 | 1,326,000 | 4.2 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.75 | 1,459,000 | 4.2 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.5 | 1,188,000 | 3.91 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.47 | 1,188,000 | 3.89 |
| BNP PARIBAS BNP 5.786 01/13/33 | 3.21 | 1,086,000 | 3.59 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 3.16 | 1,074,000 | 3.54 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.11 | 1,149,000 | 3.48 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.08 | 1,000,000 | 3.44 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 3.03 | 1,039,000 | 3.39 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.8 | 950,000 | 3.13 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.68 | 950,000 | 3 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.68 | 950,000 | 3 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.37 | 950,000 | 2.65 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.32 | 808,000 | 2.6 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.29 | 779,000 | 2.56 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.27 | 927,000 | 2.54 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.23 | 729,000 | 2.5 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.21 | 756,000 | 2.47 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.08 | 713,000 | 2.32 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 4 03/14/31 | 1.99 | 713,000 | 2.23 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 1.95 | 650,000 | 2.18 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 1.93 | 657,000 | 2.16 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.72 | 594,000 | 1.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.14 | 402,798 | 1.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.62 | -220,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.11 | -1,244,048 | -1.24 |