קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF
מחיר פדיון
122.54
מחיר קנייה
122.54
- % החודש:2.06%
- % השנה:-2.02%
- % 3 חודשים:4.02%
- % 12 חודשים:-3.61%
- סטיית תקן (שנה):9.08
- שארפ (שנה):-0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.26 | 27,887,000 | 82.48 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -1.84 | -538,954 | -1.51 |
| סה"כ | 34 | 98.42 | 27,348,046 | 80.96 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.43 | 1,742,000 | 5.29 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.06 | 1,645,000 | 4.99 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 | 6.05 | 1,742,000 | 4.98 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.61 | 1,549,000 | 4.62 |
| MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 | 5.4 | 1,549,000 | 4.44 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 | 5.09 | 1,452,000 | 4.19 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.56 | 1,283,000 | 3.75 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.729 08/14/37 | 4.55 | 1,258,000 | 3.74 |
| BNP PARIBAS BNP 5.786 01/13/33 | 3.3 | 886,000 | 2.71 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.29 | 949,000 | 2.71 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.26 | 888,000 | 2.68 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.1 | 800,000 | 2.55 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.99 | 790,000 | 2.46 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.92 | 790,000 | 2.4 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.85 | 774,000 | 2.35 |
| MIZUHO BANK LTD MIZUHO 5.185 04/16/36 | 2.83 | 780,000 | 2.32 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.75 | 774,000 | 2.26 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.74 | 774,000 | 2.26 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.575 01/29/3 | 2.48 | 677,000 | 2.04 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.43 | 774,000 | 2 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.42 | 650,000 | 1.99 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.38 | 658,000 | 1.96 |
| CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5.261 01/12/37 | 2.37 | 677,000 | 1.95 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.3 | 755,000 | 1.9 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.14 | 579,000 | 1.76 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 4 03/14/31 | 2.09 | 581,000 | 1.72 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.05 | 556,000 | 1.69 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.03 | 529,000 | 1.67 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 4 3/4 04/06/29 | 2 | 542,000 | 1.64 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 1.79 | 484,000 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | -49,876 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.78 | -489,081 | -1.46 |