קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF
מחיר פדיון
114.06
מחיר קנייה
114.06
- % החודש:-0.97%
- % השנה:-8.8%
- % 3 חודשים:-7.16%
- % 12 חודשים:-14.94%
- סטיית תקן (שנה):9.77
- שארפ (שנה):-1.95
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.71 | 0.5 |
| תחילת השנה | -8.11 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.01 | 2,928,000 | 9.16 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.39 | 2,196,000 | 7.3 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.03 | 2,074,000 | 6.89 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.48 | 1,952,000 | 6.27 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.59 | 1,586,000 | 5.25 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.45 | 1,627,000 | 5.09 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.98 | 1,342,000 | 4.55 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.85 | 1,362,000 | 4.4 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.72 | 1,459,000 | 4.26 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.59 | 1,349,000 | 4.11 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.51 | 1,220,000 | 4.01 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.46 | 1,188,000 | 3.96 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 3.15 | 1,074,000 | 3.6 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.06 | 1,000,000 | 3.5 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 3.05 | 1,039,000 | 3.49 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.85 | 976,000 | 3.26 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.73 | 976,000 | 3.12 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.73 | 976,000 | 3.12 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.69 | 900,000 | 3.07 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.49 | 884,000 | 2.85 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.44 | 976,000 | 2.79 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.37 | 829,000 | 2.71 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.34 | 952,000 | 2.67 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.28 | 779,000 | 2.61 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.22 | 729,000 | 2.54 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.2 | 740,000 | 2.52 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.17 | 756,000 | 2.48 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.08 | 732,000 | 2.38 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 1.89 | 657,000 | 2.16 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.72 | 610,000 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,535 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.43 | -520,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.46 | -1,672,211 | -1.67 |