קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF
מחיר פדיון
121.25
מחיר קנייה
121.25
- % החודש:-2.63%
- % השנה:-3.05%
- % 3 חודשים:-2.91%
- % 12 חודשים:-10.6%
- סטיית תקן (שנה):10.28
- שארפ (שנה):-1.43
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.39 | 3.47 |
| תחילת השנה | -6.25 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.98 | 3,063,000 | 9.66 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.31 | 2,297,000 | 7.65 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.13 | 2,170,000 | 7.43 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.43 | 2,042,000 | 6.58 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.54 | 1,752,000 | 5.5 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.54 | 1,659,000 | 5.5 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 4.01 | 1,659,000 | 4.86 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.97 | 1,404,000 | 4.8 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.83 | 1,425,000 | 4.64 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.49 | 1,276,000 | 4.23 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.46 | 1,349,000 | 4.2 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.37 | 1,188,000 | 4.08 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 3.06 | 1,074,000 | 3.71 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3 | 1,000,000 | 3.63 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.9 | 1,021,000 | 3.51 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.89 | 1,039,000 | 3.51 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.77 | 1,021,000 | 3.35 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.72 | 979,000 | 3.29 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.69 | 1,021,000 | 3.26 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.61 | 900,000 | 3.16 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.55 | 900,000 | 3.08 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.48 | 1,021,000 | 3 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.43 | 884,000 | 2.94 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.41 | 857,000 | 2.92 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.4 | 868,000 | 2.91 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.35 | 996,000 | 2.84 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.16 | 729,000 | 2.61 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.12 | 766,000 | 2.56 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.05 | 756,000 | 2.49 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.71 | 638,000 | 2.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 11,843 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.5 | -190,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.87 | -710,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.35 | -2,852,185 | -2.85 |