קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF
מחיר פדיון
124.88
מחיר קנייה
124.88
- % החודש:-2.74%
- % השנה:-5.34%
- % 3 חודשים:-3.81%
- % 12 חודשים:-5.16%
- סטיית תקן (שנה):10.05
- שארפ (שנה):-0.94
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.77 | -1.89 |
| תחילת השנה | -35.27 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.06 | 3,302,000 | 10.86 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.44 | 2,476,000 | 8.68 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.09 | 2,339,000 | 8.21 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.39 | 2,201,000 | 7.27 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.63 | 1,788,000 | 6.24 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.4 | 1,609,000 | 5.93 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.27 | 1,752,000 | 5.75 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4.06 | 1,513,000 | 5.47 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.8 | 1,536,000 | 5.12 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.74 | 1,659,000 | 5.04 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.56 | 1,376,000 | 4.79 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.31 | 1,200,000 | 4.46 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.19 | 1,349,000 | 4.3 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.8 | 1,074,000 | 3.78 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.74 | 1,101,000 | 3.69 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.74 | 1,101,000 | 3.69 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.66 | 1,039,000 | 3.59 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.56 | 979,000 | 3.45 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.52 | 929,000 | 3.4 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.49 | 1,101,000 | 3.35 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.42 | 900,000 | 3.26 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.4 | 900,000 | 3.23 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.39 | 936,000 | 3.23 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.32 | 1,074,000 | 3.13 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.24 | 884,000 | 3.01 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.22 | 857,000 | 2.99 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.1 | 825,000 | 2.83 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.93 | 756,000 | 2.61 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.8 | 688,000 | 2.43 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.74 | 688,000 | 2.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | -291,704 | -0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.93 | -378,454 | -1.25 |