קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF
מחיר פדיון
122.86
מחיר קנייה
122.86
- % החודש:1.02%
- % השנה:-1.77%
- % 3 חודשים:-2.95%
- % 12 חודשים:-5.31%
- סטיית תקן (שנה):9.76
- שארפ (שנה):-0.99
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.86 | -1.08 |
| תחילת השנה | -40.17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.02 | 3,158,000 | 10.36 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.46 | 2,369,000 | 8.34 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.11 | 2,237,000 | 7.9 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.39 | 2,106,000 | 6.96 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.61 | 1,609,000 | 5.95 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.53 | 1,711,000 | 5.85 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.37 | 1,752,000 | 5.65 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.92 | 1,448,000 | 5.07 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.85 | 1,659,000 | 4.98 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.78 | 1,469,000 | 4.89 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.54 | 1,316,000 | 4.58 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.46 | 1,200,000 | 4.47 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.33 | 1,349,000 | 4.3 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.94 | 1,074,000 | 3.8 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.77 | 1,039,000 | 3.58 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.75 | 1,053,000 | 3.55 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.73 | 1,053,000 | 3.53 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.64 | 929,000 | 3.41 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.61 | 979,000 | 3.37 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.52 | 900,000 | 3.25 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.49 | 1,053,000 | 3.22 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.44 | 900,000 | 3.15 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.39 | 895,000 | 3.08 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.34 | 1,027,000 | 3.03 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.33 | 884,000 | 3.01 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.31 | 857,000 | 2.99 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.09 | 790,000 | 2.71 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.97 | 756,000 | 2.55 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.75 | 658,000 | 2.26 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.69 | 658,000 | 2.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.51 | -200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.09 | -430,490 | -1.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.23 | -1,591,222 | -1.59 |