קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF
מחיר פדיון
116.88
מחיר קנייה
116.88
- % החודש:0.09%
- % השנה:-6.55%
- % 3 חודשים:1.79%
- % 12 חודשים:-10.12%
- סטיית תקן (שנה):8.98
- שארפ (שנה):-1.58
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.82 | -0.26 |
| תחילת השנה | -30.73 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.2 | 1,755,000 | 5.32 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 | 6.07 | 1,755,000 | 5.2 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.02 | 1,658,000 | 5.16 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.39 | 1,560,000 | 4.61 |
| MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 | 5.39 | 1,560,000 | 4.62 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 | 5.09 | 1,463,000 | 4.36 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.34 | 1,283,000 | 3.72 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.73 | 1,184,000 | 3.19 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.45 | 975,000 | 2.95 |
| BNP PARIBAS BNP 5.786 01/13/33 | 3.26 | 886,000 | 2.79 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.24 | 888,000 | 2.77 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.18 | 949,000 | 2.72 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.09 | 800,000 | 2.65 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.89 | 790,000 | 2.48 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.85 | 780,000 | 2.44 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.84 | 790,000 | 2.44 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.79 | 729,000 | 2.39 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.78 | 779,000 | 2.39 |
| MIZUHO BANK LTD MIZUHO 5.185 04/16/36 | 2.73 | 780,000 | 2.34 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.72 | 780,000 | 2.33 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.66 | 780,000 | 2.28 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.46 | 780,000 | 2.11 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.43 | 650,000 | 2.08 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.36 | 663,000 | 2.02 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.33 | 761,000 | 1.99 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.1 | 585,000 | 1.8 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 4 03/14/31 | 2.01 | 585,000 | 1.72 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.96 | 556,000 | 1.68 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 4 3/4 04/06/29 | 1.91 | 546,000 | 1.64 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 1.86 | 533,000 | 1.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 90,092 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.34 | -295,301 | -0.3 |