קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF
מחיר פדיון
124.43
מחיר קנייה
124.43
- % החודש:-0.51%
- % השנה:-0.51%
- % 3 חודשים:-2.33%
- % 12 חודשים:-6%
- סטיית תקן (שנה):9.95
- שארפ (שנה):-1.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.86 | -1.08 |
| תחילת השנה | -40.17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.02 | 3,242,000 | 10.52 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.43 | 2,432,000 | 8.43 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.07 | 2,297,000 | 7.97 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.37 | 2,161,000 | 7.05 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.5 | 1,755,000 | 5.91 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.47 | 1,609,000 | 5.87 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.33 | 1,752,000 | 5.68 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.92 | 1,486,000 | 5.14 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.8 | 1,659,000 | 4.98 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.78 | 1,508,000 | 4.96 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.54 | 1,351,000 | 4.64 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.35 | 1,200,000 | 4.4 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.23 | 1,349,000 | 4.25 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.85 | 1,074,000 | 3.74 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.73 | 1,081,000 | 3.58 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.73 | 1,081,000 | 3.58 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.69 | 1,039,000 | 3.54 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.56 | 929,000 | 3.36 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.54 | 979,000 | 3.34 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.49 | 1,081,000 | 3.27 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.45 | 900,000 | 3.22 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.44 | 900,000 | 3.2 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.38 | 919,000 | 3.13 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.33 | 1,055,000 | 3.05 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.26 | 884,000 | 2.97 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.25 | 857,000 | 2.95 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.09 | 811,000 | 2.75 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.91 | 756,000 | 2.51 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.79 | 675,000 | 2.35 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.69 | 675,000 | 2.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,618 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.95 | -1,241,850 | -1.24 |
| SPOT_USDILS | -1.07 | -430,000 | 0 |