קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF
מחיר פדיון
125.03
מחיר קנייה
125.03
- % החודש:-1.33%
- % השנה:-5.23%
- % 3 חודשים:-4.29%
- % 12 חודשים:-8.07%
- סטיית תקן (שנה):9.99
- שארפ (שנה):-1.24
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.89 | 2.73 |
| תחילת השנה | -31.49 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.95 | 3,357,000 | 11.05 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.32 | 2,518,000 | 8.78 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 5.96 | 2,378,000 | 8.28 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.44 | 2,238,000 | 7.57 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 5.05 | 2,059,000 | 7.03 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.54 | 1,818,000 | 6.31 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.39 | 1,852,000 | 6.1 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.24 | 1,609,000 | 5.89 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4 | 1,539,000 | 5.56 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.62 | 1,659,000 | 5.03 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.51 | 1,399,000 | 4.88 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.18 | 1,200,000 | 4.42 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.1 | 1,349,000 | 4.31 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.69 | 1,074,000 | 3.74 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.69 | 1,119,000 | 3.73 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.68 | 1,119,000 | 3.73 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.66 | 1,084,000 | 3.7 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.65 | 1,039,000 | 3.69 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.47 | 979,000 | 3.43 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.42 | 929,000 | 3.36 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.39 | 1,119,000 | 3.33 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.35 | 900,000 | 3.27 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.35 | 951,000 | 3.26 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.29 | 900,000 | 3.19 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.26 | 1,092,000 | 3.14 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.15 | 857,000 | 2.99 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.08 | 839,000 | 2.89 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.88 | 756,000 | 2.61 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.78 | 699,000 | 2.47 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.71 | 699,000 | 2.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | -205,793 | -0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.61 | -254,034 | -0.85 |