קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF
מחיר פדיון
117.53
מחיר קנייה
117.53
- % החודש:-1.48%
- % השנה:-6.03%
- % 3 חודשים:2.31%
- % 12 חודשים:-10.89%
- סטיית תקן (שנה):9.21
- שארפ (שנה):-1.63
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.56 | -0.75 |
| תחילת השנה | -28.91 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.4 | 1,777,000 | 5.24 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 | 6.09 | 1,777,000 | 4.99 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.05 | 1,678,000 | 4.96 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.41 | 1,579,000 | 4.43 |
| MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 | 5.41 | 1,579,000 | 4.44 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 | 5.1 | 1,480,000 | 4.18 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.31 | 1,283,000 | 3.53 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.82 | 1,102,000 | 3.13 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.69 | 1,184,000 | 3.02 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.56 | 987,000 | 2.92 |
| BNP PARIBAS BNP 5.786 01/13/33 | 3.22 | 886,000 | 2.64 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.2 | 888,000 | 2.62 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.14 | 949,000 | 2.58 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.05 | 800,000 | 2.5 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.86 | 790,000 | 2.34 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.85 | 790,000 | 2.34 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.82 | 790,000 | 2.31 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.75 | 729,000 | 2.26 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.74 | 779,000 | 2.25 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.73 | 790,000 | 2.24 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.73 | 790,000 | 2.24 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.46 | 790,000 | 2.02 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.39 | 650,000 | 1.96 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.37 | 657,000 | 1.94 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.37 | 671,000 | 1.94 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.33 | 770,000 | 1.91 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.11 | 592,000 | 1.73 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 4 03/14/31 | 2.02 | 592,000 | 1.66 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.94 | 556,000 | 1.59 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.71 | 493,000 | 1.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 98,869 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.63 | -473,135 | -1.34 |