קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF
מחיר פדיון
130.64
מחיר קנייה
130.64
- % החודש:1.51%
- % השנה:-0.98%
- % 3 חודשים:-0.65%
- % 12 חודשים:-3.84%
- סטיית תקן (שנה):10.3
- שארפ (שנה):-0.78
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.78 | 1.39 |
| תחילת השנה | -23.83 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.11 | 3,476,000 | 12.03 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.41 | 2,607,000 | 9.5 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 5.42 | 2,318,000 | 8.03 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.41 | 2,318,000 | 8.02 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 5.08 | 2,133,000 | 7.53 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.81 | 1,859,000 | 7.13 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.47 | 1,883,000 | 6.63 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.23 | 1,852,000 | 6.28 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4 | 1,593,000 | 5.93 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.62 | 1,449,000 | 5.36 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.47 | 1,549,000 | 5.14 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.44 | 1,659,000 | 5.09 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.09 | 1,200,000 | 4.58 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 3.04 | 1,239,000 | 4.51 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.72 | 1,159,000 | 4.03 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.7 | 1,159,000 | 4.01 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.64 | 1,084,000 | 3.92 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.62 | 1,074,000 | 3.89 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.39 | 1,159,000 | 3.54 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.38 | 929,000 | 3.52 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.37 | 985,000 | 3.52 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.33 | 979,000 | 3.45 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.28 | 956,000 | 3.37 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.26 | 900,000 | 3.35 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.26 | 900,000 | 3.36 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.24 | 1,131,000 | 3.32 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.14 | 869,000 | 3.17 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.14 | 857,000 | 3.17 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/ | 1.89 | 811,000 | 2.8 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.78 | 724,000 | 2.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | -282,351 | -0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.45 | -610,988 | -2.15 |