קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF
מחיר פדיון
132.7
מחיר קנייה
132.7
- % החודש:-1.75%
- % השנה:0.58%
- % 3 חודשים:2.23%
- % 12 חודשים:2.67%
- סטיית תקן (שנה):9.78
- שארפ (שנה):-0.16
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.27 | 2.81 |
| תחילת השנה | -17.82 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.97 | 3,623,000 | 12.55 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.34 | 2,717,000 | 9.98 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.43 | 2,415,000 | 8.54 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 5.42 | 2,415,000 | 8.54 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 5.09 | 2,222,000 | 8.02 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.54 | 1,962,000 | 7.15 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.54 | 1,859,000 | 7.15 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.5 | 2,054,000 | 7.08 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4.05 | 1,660,000 | 6.38 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.69 | 1,859,000 | 5.81 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.55 | 1,510,000 | 5.59 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.28 | 1,549,000 | 5.16 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.96 | 1,274,000 | 4.66 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.94 | 1,200,000 | 4.63 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.94 | 1,239,000 | 4.63 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.82 | 1,208,000 | 4.45 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.68 | 1,208,000 | 4.21 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.67 | 1,208,000 | 4.2 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.49 | 1,084,000 | 3.93 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.49 | 1,208,000 | 3.92 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 2.35 | 1,057,000 | 3.71 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.34 | 1,026,000 | 3.68 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.32 | 1,178,000 | 3.66 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.3 | 979,000 | 3.62 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.25 | 929,000 | 3.55 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.2 | 956,000 | 3.47 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.1 | 906,000 | 3.31 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.02 | 857,000 | 3.17 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/ | 1.89 | 845,000 | 2.97 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.8 | 755,000 | 2.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 426,846 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.96 | -866,292 | -3.09 |