קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF
מחיר פדיון
128.58
מחיר קנייה
128.58
- % החודש:0.52%
- % השנה:-2.54%
- % 3 חודשים:0.88%
- % 12 חודשים:-5.78%
- סטיית תקן (שנה):9.96
- שארפ (שנה):-1.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.2 | 0.56 |
| תחילת השנה | -24.98 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.98 | 3,387,000 | 11.25 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.32 | 2,541,000 | 8.92 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 5.95 | 2,399,000 | 8.4 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.44 | 2,258,000 | 7.67 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 5.07 | 2,078,000 | 7.15 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 5 | 1,859,000 | 7.06 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.54 | 1,835,000 | 6.41 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.35 | 1,852,000 | 6.13 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4.01 | 1,553,000 | 5.66 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.58 | 1,659,000 | 5.05 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.53 | 1,549,000 | 4.97 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.52 | 1,411,000 | 4.97 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.24 | 1,200,000 | 4.57 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 3.14 | 1,239,000 | 4.43 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.74 | 1,129,000 | 3.87 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.68 | 1,129,000 | 3.78 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.67 | 1,074,000 | 3.76 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.65 | 1,084,000 | 3.74 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.44 | 979,000 | 3.44 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.4 | 960,000 | 3.39 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.4 | 929,000 | 3.39 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.37 | 1,129,000 | 3.34 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.36 | 956,000 | 3.33 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.33 | 900,000 | 3.29 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.29 | 900,000 | 3.23 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.24 | 1,101,000 | 3.16 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.14 | 857,000 | 3.02 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.08 | 847,000 | 2.94 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.78 | 706,000 | 2.52 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.72 | 706,000 | 2.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | -70,263 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.65 | -1,100,794 | -3.73 |