קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF
מחיר פדיון
127.86
מחיר קנייה
127.86
- % החודש:-2.15%
- % השנה:-3.08%
- % 3 חודשים:-5.72%
- % 12 חודשים:-2.67%
- סטיית תקן (שנה):10.61
- שארפ (שנה):-0.65
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.95 | 1.32 |
| תחילת השנה | -18.78 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.01 | 3,507,000 | 12.83 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.35 | 2,631,000 | 10.17 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 5.35 | 2,337,000 | 8.56 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.32 | 2,338,000 | 8.52 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 5 | 2,150,000 | 8 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.68 | 1,859,000 | 7.49 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.54 | 1,900,000 | 7.27 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.44 | 1,952,000 | 7.1 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4.07 | 1,608,000 | 6.52 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.84 | 1,859,000 | 6.14 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.56 | 1,461,000 | 5.71 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.41 | 1,549,000 | 5.46 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 3.04 | 1,274,000 | 4.87 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3 | 1,200,000 | 4.8 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.97 | 1,239,000 | 4.76 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.67 | 1,169,000 | 4.28 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.67 | 1,169,000 | 4.28 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.58 | 1,084,000 | 4.14 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.47 | 1,169,000 | 3.96 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.37 | 979,000 | 3.8 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.34 | 994,000 | 3.74 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.31 | 929,000 | 3.7 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.29 | 1,141,000 | 3.67 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.28 | 900,000 | 3.65 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.24 | 956,000 | 3.58 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.18 | 900,000 | 3.49 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.11 | 877,000 | 3.38 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.09 | 857,000 | 3.35 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/ | 1.87 | 818,000 | 2.99 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.81 | 731,000 | 2.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 97,856 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.79 | -768,926 | -2.87 |