קסם אקטיב אג"ח מדורג

מחיר פדיון

135.69

מחיר קנייה

135.69

0.24%

% החודש:0.47%
% השנה:0.33%
% 3 חודשים:-0.08%
% 12 חודשים:6.34%
סטיית תקן (שנה):2.48
שארפ (שנה):0.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אופציית PUT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	197	86.77	263,852,041	274.5
קרן סל	9	8.35	2,439,052	26.44
אג"ח מדינה	3	4.05	12,144,299	12.82
פיקדונות בבנק	3	0.72	0	2.28
אופציית PUT	1	-0.3	144	0.01
אופציית CALL	1	-0.52	-144	-0.04
סה"כ	214	99.07	278,435,392	316.02

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד צמודות 5-15

ממשלתי שקלי 0142

אדמה אגח ב

אלוני חץ אגח יג

ביג אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	4.52	354,047	14.31
ממשלתי שקלי 0142	2.47	7,080,834	7.81
אדמה אגח ב	2.3	4,928,143	7.29
אלוני חץ אגח יג	1.72	5,377,060	5.45
ביג אגח יג	1.66	4,897,428	5.26
ארפורט אגח ה	1.58	4,288,789	5
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.57	4,231,681	4.98
גב ים אגח ח	1.47	5,274,450	4.66
שוב אנרגיה אגח א	1.43	4,276,516	4.51
נכסים בנ אגח יא	1.43	4,384,000	4.54
מנורה הון התח ח	1.42	4,442,768	4.5
אלוני חץ אגח יב	1.34	4,633,375	4.23
גרייסטון אגח א	1.25	3,830,294	3.94
מקורות אגח 11	1.16	3,565,728	3.67
ממשלתי צמוד 1033	1.16	3,647,812	3.68
רבוע נדלן אגח ח	1.13	3,177,881	3.57
נכסים ובנ אגח ט	1.1	3,646,049	3.48
דה זראסאי אגח ג	1.04	3,589,322	3.28
אלון רבוע אגח ז	1.03	3,122,796	3.26
נכסים ובנ אגח י	1.03	3,016,103	3.27
ג'י סיטי אגח טז	1	3,040,005	3.16
פז אנרגיה אגח ח	0.99	3,410,815	3.14
דה לסר אגח ח	0.99	3,075,101	3.14
מבנה אגח יט	0.98	2,630,383	3.09
פתאל אירו אגח ג	0.96	3,132,995	3.03
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.96	2,600,000	3.04
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.94	2,604,340	2.97
נמקו אגח ג	0.9	2,786,598	2.85
סילברסטין אגח ב	0.88	2,886,684	2.8
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.83	702,294	2.62
מגדל הון אגח יא	0.83	2,585,570	2.64
אדגר אגח יג	0.81	2,331,086	2.55
מז טפ הנ אגח 70	0.81	2,545,000	2.56
מגדל הון אגח יב	0.8	2,488,418	2.53
סאמיט אגח יב	0.78	2,780,697	2.47
אמות אגח י	0.78	2,387,721	2.48
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.77	600,000	2.43
נופר אנרג אגח ד	0.73	2,203,000	2.31
אפי נכסים אגח ח	0.71	1,932,348	2.25
אמות אגח ז	0.71	2,571,076	2.26
ג'י סיטי אגח יב	0.71	1,937,009	2.23
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	2.23
עזריאלי אגח ח	0.7	2,281,943	2.22
עזריאלי אגח ד	0.69	1,949,742	2.19
אלוני חץ אגח טו	0.69	2,101,100	2.18
ג'י סיטי אגח כ	0.68	1,999,000	2.14
אספן גרופ אגח ח	0.68	1,946,434	2.15
אפי נכסים אגח י	0.66	2,169,166	2.08
אמ.די.גי אגח ט	0.65	2,013,134	2.06
הכשרת ישוב אגח 21	0.65	1,807,479	2.05
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.64	54,711	2.03
נאוויטס פט אגחה	0.64	1,963,000	2.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.63	1,722,748	1.99
לוינשטין הנד אגח ה	0.61	1,926,179	1.93
ישראל קנדה אגח ח	0.61	1,833,000	1.92
חשמל אגח 35	0.59	1,750,170	1.87
ווסטדיל אגח ג	0.58	1,707,000	1.84
מיטב השק אגח ד	0.57	1,943,511	1.79
לייטסטון אגח ג	0.57	1,788,000	1.81
קיסטון אינ אגח א	0.56	1,723,845	1.76
דלק קב אגח לח	0.55	1,656,840	1.74
גמא אגח ג	0.54	1,681,400	1.72
ארפורט אגח י	0.54	1,681,877	1.71
MTF סל תל בונד צמודות	0.53	396,500	1.67
אמות אגח ו	0.52	1,507,540	1.64
אלון רבוע אגח ו	0.52	1,643,451	1.64
דלק קב אגח לז	0.52	1,603,122	1.65
אפי נכסים אגח יב	0.51	1,712,363	1.62
ספנסר אגח ו	0.51	1,570,556	1.62
מגדל הון אגח י	0.5	1,569,931	1.59
מליסרון אגח כא	0.5	1,434,211	1.57
חשמל אגח 34	0.5	1,479,982	1.57
רבוע נדלן אגח ט	0.49	1,500,000	1.54
מליסרון אגח יח	0.48	1,400,195	1.51
נמקו אגח ד	0.47	1,426,000	1.49
לייטסטון אגח ב	0.46	1,450,000	1.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.45	1,198,871	1.42
מימון ישיר אגח ו	0.44	1,274,469	1.39
דיסק מנ אגח יז	0.44	1,400,000	1.39
קרדן נדלן אגח ד	0.43	1,419,012	1.37
מטריקס אגח ב	0.43	1,363,524	1.35
פסיפיק אגח ד	0.43	1,305,627	1.36
אלרוב נדלן אגח ז	0.43	1,297,074	1.35
סאמיט אגח ח	0.42	1,378,179	1.33
ממשלתי שקלי 0928	0.42	1,415,653	1.33
פסיפיק אגח ב	0.42	1,364,493	1.32
נמלי ישראל אגח א	0.41	1,127,507	1.29
מכלול מימון אגח א	0.41	1,251,248	1.3
גב ים אגח יא	0.41	1,233,239	1.29
מלרן אגח ה	0.41	1,200,000	1.31
מנורה הון התח ז	0.4	1,393,604	1.26
שלמה החז אגח יט	0.4	1,273,577	1.26
אלקטרה אגח ה	0.4	1,305,334	1.27
ביג אגח ח	0.39	1,070,286	1.23
הראל הנפ אגח יט	0.39	1,264,428	1.24
ג'י סיטי אגח כא	0.39	1,206,262	1.22
פועלים הת נד יב (COCO)	0.39	1,200,000	1.23
כלל ביטוח אגח א	0.38	1,147,290	1.19
אזורים אגח 14	0.38	1,289,819	1.22
קרסו מוטורס אגח ג	0.36	1,179,071	1.14
תכלית סל תל בונד שקלי	0.35	274,300	1.11
מגה אור אגח ט	0.35	1,047,804	1.11
פתאל אירו אגח ד	0.35	1,081,152	1.1
מנרב אגח ב	0.35	946,294	1.12
מליסרון אגח יט	0.35	1,015,057	1.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.35	1,043,418	1.11
יוניברסל אגח ו	0.34	1,084,376	1.08
שטראוס אגח ו	0.34	1,275,835	1.06
הכשרת ישוב אגח 25	0.33	983,393	1.04
דלק נכסים אגח א	0.33	944,193	1.05
בזן אגח יג	0.32	961,023	1
אדגר אגח י	0.32	862,456	1.02
מישורים אגח ח	0.31	832,792	0.97
מגדל הון אגח ח	0.31	1,074,910	0.97
פתאל אירו אגח ה	0.31	948,000	0.98
נמקו אגח ה	0.31	938,426	0.99
תמר פטרו אגח א	0.3	955,001	0.93
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	1,037,884	0.96
ביג אגח יט	0.3	1,067,413	0.96
מלרן אגח ד	0.3	927,985	0.95
מליסרון אגח יד	0.3	820,131	0.96
תמר פטרו אגח ב	0.29	913,281	0.91
מניף אגח ב	0.29	900,000	0.93
אלבר אגח כב	0.29	917,000	0.92
מבנה אגח כה	0.29	950,000	0.93
אפריקה מג אגח ד	0.28	868,390	0.87
אקסטל אגח ג	0.28	851,641	0.88
הכשרת ישוב אגח 23	0.28	766,580	0.89
מניף אגח א	0.27	834,150	0.86
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.27	800,000	0.85
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.27	800,000	0.85
גב ים אגח ט	0.27	809,322	0.85
עזריאלי אגח ו	0.26	735,238	0.84
ארפורט אגח ט	0.26	794,791	0.82
פרשקובסקי אגח יד	0.26	853,728	0.82
אפי נכסים אגח טז	0.26	758,000	0.81
מבנה אגח כג	0.26	704,391	0.82
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.25	20,000	0.8
אמות אגח ט	0.25	776,966	0.8
מישורים אגח י	0.25	749,000	0.8
אלבר אגח כא	0.25	800,000	0.8
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.24	18,900	0.75
בזן אגח טו	0.24	779,000	0.77
קרסו נדלן אגח ב	0.24	752,000	0.75
רבוע נדלן אגח ו	0.23	617,345	0.72
אמות אגח ח	0.23	710,823	0.74
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.22	18,300	0.71
דה לסר אגח ט	0.22	652,000	0.71
מבנה אגח יז	0.22	592,244	0.7
אשטרום קב אגח ג	0.21	685,381	0.67
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.21	650,000	0.67
מבנה אגח כד	0.21	575,385	0.67
מליסרון אגח טז	0.21	576,283	0.67
ישרס אגח טו	0.21	583,189	0.67
קרסו מוטורס אגח ד	0.2	674,632	0.64
מז טפ הנ אגח 68	0.2	632,742	0.64
שלמה נדלן אגח ג	0.19	602,927	0.6
גירון אגח ז	0.19	549,581	0.61
שוהם ביזנס אגח ד	0.18	577,568	0.57
כלל הון אגח יב	0.16	586,250	0.5
מימון ישיר אגח ה	0.16	465,000	0.49
אאורה אגח יח	0.16	500,000	0.51
ארפורט אגח יב	0.16	480,049	0.5
דלתא גליל אגח א	0.16	489,082	0.5
הראל הנפקות אגח יד	0.15	525,357	0.48
נמקו אגח ב	0.15	493,633	0.48
ביג אגח כ	0.15	465,498	0.49
פסיפיק אגח ג	0.15	456,590	0.48
רבוע נדלן אגח ז	0.14	387,559	0.45
להב אגח ג	0.14	396,090	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.14	450,000	0.45
בזן אגח ט	0.14	441,001	0.44
ריט 1 אגח ו	0.13	329,477	0.4
נאוי אגח ו	0.13	404,809	0.4
שיכון ובינוי אגח 7	0.12	367,833	0.38
מימון ישיר אגח ג	0.12	322,995	0.37
לוינשטין הנד אגח ד	0.12	372,501	0.37
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.12	419,553	0.37
קרסו מוטורס אגח א	0.11	345,452	0.34
גירון אגח ח	0.11	368,944	0.35
אפי נכסים אגח יג	0.1	298,921	0.32
נכסים ובנ אגח ד	0.1	223,490	0.32
מיכמן אגח א	0.09	281,099	0.28
אלקטרה אגח ד	0.09	274,483	0.27
אלבר אגח כ	0.08	260,610	0.26
וילאר אגח ט	0.08	231,617	0.26
חשמל אגח 32	0.08	229,328	0.25
או פי סי אגח ג	0.05	184,645	0.17
דמרי אגח י	0.05	156,087	0.15
ישראמקו אגח א	0.05	172,036	0.17
אזורים אגח 13	0.05	169,935	0.17
שיכון ובינוי אגח 6	0.04	119,981	0.14
סלקום אגח יב	0.04	116,107	0.11
ביג אגח יא	0.04	102,083	0.12
סאמיט אגח י	0.03	114,306	0.11
ירושלים הנ אגח יט	0.03	89,114	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
פניקס הון אגח ח	0.02	77,578	0.08
אבגול אגח ד	0.02	52,000	0.05
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	54,162	0.05
מגה אור אגח ח	0.02	57,695	0.07
פורמולה מער אגח ג	0.02	56,602	0.06
דלתא גליל אגח ו	0.02	55,044	0.05
סלקום אגח יא	0.01	18,363	0.02
סאפיינס אגח ב	0.01	21,361	0.02
אלדן תחבורה אגח ט	0.01	22,229	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סלקום אגח ט	0	1	0
מגה אור אגח ז	0	1	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
בזק אגח 11	0	4,048	0
חברה לישראל אגח 12	0	3,258	0
דלר0355.0M502-מכירה	-0.3	144	0.01
דלר0355.0M502-רכישה	-0.52	-144	-0.04