קסם אקטיב אג"ח מדורג

מחיר פדיון

146.95

מחיר קנייה

146.95

0.06%

% החודש:0.06%
% השנה:2.93%
% 3 חודשים:2.96%
% 12 חודשים:5.9%
סטיית תקן (שנה):1.99
שארפ (שנה):0.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	186	69.61	189,532,903	199.98
קרן סל	12	18.69	6,098,043	53.65
אג"ח מדינה	8	8.98	25,359,907	25.82
פיקדונות בבנק	3	2.68	0	7.69
סה"כ	209	99.96	220,990,853	287.14

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי A

אי בי אי סל תל בונד צמודות A

MTF סל תל בונד - שקלי A

פיקדון בבנק מסוים

קסם ETF תל בונד צמודות 5-15

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי A	3.56	227,793	10.21
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	3.11	210,455	8.94
MTF סל תל בונד - שקלי A	3.11	1,987,151	8.94
פיקדון בבנק מסוים	2.68	0	7.69
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	2.01	131,839	5.77
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.76	1,268,896	5.06
ממשלתי צמוד 1028	1.52	4,102,242	4.37
ממשלתי צמוד 0529	1.51	3,770,249	4.34
ממשלתי שקלי 0537	1.5	5,487,395	4.32
דיסקונט מנ אגח יז	1.42	3,960,000	4.09
ממשלתי שקלי 0142	1.25	3,098,404	3.6
סאמיט אגח יב	1.12	3,480,528	3.21
לאומי אגח 186	1.1	2,985,998	3.17
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.04	696,748	2.98
קסם ETF תל בונד-צמודות A	1.04	69,803	2.98
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.01	663,413	2.9
ממשלתי שקלי 0335	1.01	2,873,112	2.89
גב ים אגח ח	1.01	3,127,515	2.91
ממשלתי צמוד 0527	1	2,392,340	2.87
רבוע נדלן אגח ח	1	2,460,615	2.88
אלוני חץ אגח יב	0.99	3,025,206	2.86
אלבר אגח כא	0.96	2,640,727	2.75
אלבר אגח כב	0.95	2,660,481	2.72
ביג אגח יג	0.92	2,330,153	2.65
מנורה הון התח ח	0.91	2,437,101	2.62
אמות אגח י	0.91	2,387,721	2.62
מגה אור אגח יא	0.88	2,348,485	2.53
דלק קב אגח מ	0.86	2,314,499	2.46
אדגר אגח יג	0.85	2,163,205	2.46
אמות אגח ז	0.84	2,571,076	2.4
מז טפ הנ אגח 70	0.83	2,267,443	2.38
נופר אנרג אגח ד	0.81	2,147,499	2.31
חשמל אגח 31	0.81	1,968,631	2.33
אלוני חץ אגח טו	0.8	2,101,100	2.3
פועלים אגח 201	0.76	2,024,802	2.17
מבנה אגח כו	0.76	2,063,253	2.18
אפי נכסים אגח יז	0.73	2,000,000	2.08
מליסרון אגח כא	0.72	1,778,673	2.05
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.7	445,565	2.01
ממשלתי שקלי 0432	0.69	2,297,316	1.99
אלון רבוע אגח ז	0.69	1,771,397	1.97
לאומי אגח 183	0.69	1,848,820	1.98
נכסים ובנ אגח י	0.63	1,592,166	1.81
רני צים אגח ד	0.62	1,684,783	1.78
אלדן תחבורה אגח י	0.62	1,747,613	1.79
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.61	39,521	1.74
ישראל קנדה אגח ח	0.61	1,635,245	1.75
הכשרת ישוב אגח 21	0.61	1,468,581	1.75
שוב אנרגיה אגח א	0.59	1,557,565	1.71
גב ים אגח יא	0.58	1,562,926	1.67
רבוע נדלן אגח ט	0.57	1,500,000	1.65
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.56	343,859	1.6
ביג אגח כא	0.55	1,449,496	1.57
אזורים אגח 16	0.55	1,469,404	1.57
אמות אגח ו	0.54	1,356,786	1.56
שיכון ובינוי אגח 10	0.54	1,629,441	1.56
אגלן אגח א	0.54	1,509,553	1.55
אאורה אגח יט	0.54	1,485,371	1.56
עזריאלי אגח ו	0.53	1,277,787	1.52
נכסים ובנ אגח יא	0.53	1,441,711	1.52
מגדל הון אגח יב	0.52	1,403,231	1.5
ארפורט אגח יג	0.52	1,490,000	1.5
מבנה אגח כה	0.52	1,424,016	1.48
אלוני חץ אגח יג	0.51	1,429,682	1.47
זפירוס אגח א	0.51	1,361,040	1.46
שיכון ובינוי אגח 9	0.5	1,195,279	1.45
ממשלתי צמוד 1131	0.5	1,338,849	1.45
או פי סי אגח ד	0.5	1,325,628	1.44
דלק קב אגח מא	0.49	1,339,276	1.41
אאורה אגח יח	0.48	1,310,688	1.38
דיסקונט מנ אגח טו	0.48	1,264,885	1.37
פז אנרגיה אגח ח	0.46	1,377,942	1.32
מגדל הון אגח יא	0.46	1,231,080	1.31
פועלים הת נד יב (COCO)	0.45	1,200,000	1.3
סאמיט אגח ח	0.44	1,267,135	1.27
ארפורט אגח י	0.44	1,252,837	1.27
מליסרון אגח יט	0.43	1,062,535	1.23
פועלים אגח 100	0.43	1,285,715	1.24
עזריאלי אגח ד	0.42	1,025,712	1.21
נופר אנרג אגח ג	0.42	1,127,465	1.2
מגה אור אגח ט	0.41	1,047,804	1.18
לוינשטין הנד אגח ה	0.41	1,154,691	1.19
בזן אגח יג	0.41	1,122,532	1.17
קרסו מוט אגח ו	0.41	1,139,220	1.18
ביג אגח כה	0.41	1,170,000	1.17
מגדל הון אגח ז	0.4	1,136,719	1.15
אקרו אגח א	0.4	1,125,444	1.14
וילאר אגח יב	0.4	1,160,000	1.16
ארפורט אגח ה	0.39	944,211	1.12
קיסטון אינ אגח א	0.39	1,012,599	1.11
הראל הנפקות אגח יט	0.39	1,099,289	1.12
מבנה אגח יט	0.38	914,448	1.1
ווסטדייל אגח ג	0.37	1,017,501	1.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	841,427	1.02
דלק נכסים אגח א	0.36	920,289	1.05
מגוריט אגח י	0.36	1,116,699	1.04
מז טפ הנפק 52	0.36	958,019	1.04
אזורים אגח 14	0.36	1,062,204	1.04
ביג אגח יט	0.35	1,067,413	1
יוניברסל אגח ה	0.35	902,484	0.99
אפי נכסים אגח טז	0.35	899,735	1.01
רבוע נדלן אגח י	0.35	1,018,279	0.99
אלדן תחבורה אגח יא	0.35	985,069	1
ארפורט אגח יב	0.34	884,174	0.97
אנלייט אנ אגח ז	0.34	954,134	0.99
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	863,494	0.97
עזריאלי אגח ח	0.32	881,632	0.93
מימון ישיר אגח ה	0.32	815,697	0.91
הכשרת ישוב אגח 25	0.32	826,363	0.92
וילאר אגח י	0.32	888,756	0.92
גרייסטון אגח א	0.32	918,921	0.93
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.32	864,535	0.93
אקסטל אגח ה	0.32	928,389	0.93
אקרו אגח ב	0.32	909,000	0.92
יוניברסל אגח ו	0.31	867,501	0.88
אלון רבוע אגח ח	0.31	846,699	0.88
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.31	800,000	0.9
שוב אנרגיה אגח ב	0.31	849,383	0.88
בזק אגח 11	0.31	888,501	0.88
אלקטרה אגח ו	0.31	1,000,000	0.9
חשמל אגח 34	0.3	770,882	0.87
חשמל אגח 35	0.3	762,053	0.86
אמות אגח ט	0.3	776,966	0.85
פועלים אגח 102	0.3	814,685	0.87
אפריקה מג אגח ו	0.3	870,000	0.88
אדגר אגח יב	0.3	785,953	0.85
בזק אגח 14	0.3	850,593	0.87
ישרס אגח יט	0.3	799,660	0.86
אפי נכסים אגח יב	0.29	864,263	0.84
בזן אגח טו	0.29	799,000	0.83
לאומי אגח 187	0.29	832,108	0.84
ארפורט אגח ט	0.28	732,859	0.79
אמות אגח ח	0.28	710,823	0.79
קרסו נדלן אגח ב	0.28	752,000	0.8
מנרב אגח ו	0.28	776,737	0.81
מימון ישיר אגח ז	0.28	750,000	0.79
אלון רבוע אגח ט	0.27	717,912	0.79
קרדן נדלן אגח ו	0.27	748,663	0.77
אנלייט אנ אגח ד	0.27	813,155	0.76
קרדן נדלן אגח ה	0.26	756,336	0.73
לייטסטון אגח ד	0.26	738,732	0.76
שיכון ובינוי אגח 11	0.26	730,000	0.75
גב ים אגח ט	0.26	671,890	0.75
קרדן נדלן אגח ד	0.25	709,506	0.71
ספנסר אגח ה	0.25	708,184	0.72
ספנסר אגח ו	0.25	714,638	0.72
אקונרגי אגח ג	0.25	711,000	0.72
נמקו אגח ד	0.24	666,706	0.69
אמריקן אק אגח א	0.24	670,000	0.69
מליסרון אגח כ	0.24	658,271	0.7
אלקטרה אגח ה	0.24	684,776	0.68
או פי סי אגח ג	0.23	678,963	0.65
מימון ישיר אגח ו	0.23	593,986	0.66
הפניקס אגח 6	0.23	726,028	0.67
אלון רבוע אגח ו	0.22	639,021	0.64
מבנה אגח כד	0.22	529,960	0.64
בזק אגח 12	0.22	542,328	0.63
סלע נדלן אגח ד	0.21	527,277	0.59
פתאל אירו אגח ה	0.21	572,589	0.61
ישראמקו אגח ג	0.21	638,314	0.61
מליסרון אגח טז	0.21	497,322	0.6
מנורה הון התח ז	0.2	589,603	0.56
פז אנרגיה אגח ט	0.2	505,773	0.56
איי.סי.אל אגח ז	0.2	655,921	0.58
שלמה החז אגח יט	0.19	536,330	0.54
אדגר אגח י	0.19	461,584	0.56
בזן אגח יב	0.19	549,241	0.56
ישרס אגח יח	0.19	485,959	0.54
קרסו מוט אגח ג	0.18	531,647	0.52
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.18	13,000	0.52
לאומי התח נד406 (COCO)	0.17	450,000	0.48
ביג אגח כ	0.16	407,311	0.45
פרשקובסקי אגח יד	0.15	433,235	0.43
מז טפ הנ אגח 68	0.15	397,892	0.42
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.15	403,981	0.44
אמריקן אק אגח ב	0.14	387,000	0.39
עזריאלי אגח ז	0.13	360,440	0.39
דלתא גליל אגח א	0.13	380,178	0.39
אפי נכסים אגח יג	0.12	298,921	0.34
ריט 1 אגח ז	0.11	274,007	0.32
מבנה אגח יז	0.11	258,243	0.32
אדמה אגח ב	0.1	184,608	0.3
נכסים ובנ אגח יג	0.1	300,000	0.3
דמרי אגח י	0.09	260,860	0.26
בזק אגח 13	0.09	291,087	0.27
הפניקס אגח 5	0.09	224,973	0.25
רבוע נדלן אגח ז	0.08	198,286	0.24
דמרי אגח ט	0.08	247,598	0.24
ביג אגח טו	0.07	179,135	0.2
נופר אנרג אגח ה	0.07	200,503	0.2
שטראוס אגח ו	0.07	237,747	0.21
אלבר אגח כ	0.06	167,535	0.17
יוחננוף אגח א	0.05	129,355	0.13
וילאר אגח ט	0.05	115,809	0.14
אלקטרה אגח ד	0.05	137,242	0.14
אפי נכסים אגח ח	0.04	85,676	0.1
שלמה החז אגח כ	0.04	109,893	0.12
אזורים אגח 13	0.04	105,198	0.1
סאמיט אגח י	0.03	102,274	0.1
ביג אגח יא	0.02	40,869	0.05
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	50,000	0.06
מגה אור אגח ח	0.01	28,848	0.03
קרסו מוט אגח ד	0.01	26,087	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.01	18,352	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רבוע נדלן אגח ו	0	8,069	0.01
הכשרת ישוב אגח 26	0	8,999	0.01
חברה לישראל אגח 12	0	1,738	0