קסם אקטיב אג"ח מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.81	1.72
תחילת השנה	-35.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	4.12	286,303	12.38
ממשלתי צמוד 1028	2.14	6,136,660	6.43
מקמ 916	2.02	6,272,678	6.07
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.95	1,325,313	5.86
פועלים אגח 102	1.92	5,498,281	5.77
אלוני חץ אגח יג	1.86	5,377,060	5.6
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	5.55
גב ים אגח ח	1.7	5,552,356	5.11
דיסקונט מנ אגח יז	1.53	4,400,000	4.6
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.52	103,291	4.56
ביג אגח יג	1.31	3,527,498	3.95
אלוני חץ אגח יב	1.22	3,877,268	3.67
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.17	84,793	3.53
רבוע נדלן אגח ח	1.16	3,007,419	3.47
סאמיט אגח יב	1.06	3,480,528	3.19
לאומי אגח 186	1.05	2,985,998	3.15
ממשלתי צמוד 0431	1.03	3,000,000	3.1
ממשלתי שקלי 0928	1.01	3,168,806	3.05
נופר אנרג אגח ד	1	2,736,827	3
ממשלתי שקלי 0927	0.99	2,963,804	2.97
ממשלתי צמוד 0527	0.93	2,384,394	2.8
אמות אגח י	0.9	2,387,721	2.69
מנורה הון התח ח	0.87	2,437,101	2.62
מז טפ הנ אגח 70	0.87	2,473,484	2.62
מגה אור אגח יא	0.86	2,424,243	2.57
שיכון ובינוי אגח 10	0.84	2,668,461	2.54
פתאל אירו אגח ג	0.81	2,506,396	2.45
אמות אגח ז	0.8	2,571,076	2.41
אדגר אגח יג	0.8	2,163,205	2.41
שיכון ובינוי אגח 8	0.78	1,943,285	2.34
אלוני חץ אגח טו	0.77	2,101,100	2.3
דלק קב אגח מ	0.77	2,202,774	2.31
חשמל אגח 31	0.77	1,968,631	2.32
שיכון ובינוי אגח 9	0.76	1,900,805	2.27
מגדל הון אגח יב	0.75	2,106,015	2.25
רני צים אגח ד	0.72	2,032,848	2.16
מליסרון אגח כא	0.7	1,815,922	2.09
ג'י סיטי אגח כ	0.7	1,925,709	2.1
אפי נכסים אגח יז	0.69	2,000,000	2.08
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.65	445,565	1.96
לאומי אגח 183	0.65	1,848,820	1.95
אלון רבוע אגח ז	0.64	1,771,397	1.92
ישראל קנדה אגח ח	0.62	1,719,667	1.85
לאומי אגח 187	0.62	1,830,000	1.87
נכסים ובנ אגח י	0.61	1,618,410	1.83
הכשרת ישוב אגח 21	0.61	1,573,480	1.84
ג'י סיטי אגח טז	0.6	1,669,245	1.81
קיסטון אינ אגח א	0.59	1,654,405	1.78
שוב אנרגיה אגח א	0.57	1,557,565	1.71
גב ים אגח יא	0.55	1,562,926	1.66
רבוע נדלן אגח ט	0.54	1,500,000	1.62
ארפורט אגח ה	0.53	1,337,632	1.59
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.52	343,859	1.56
עזריאלי אגח ו	0.52	1,310,550	1.55
ממשלתי צמוד 0529	0.52	1,386,386	1.57
ביג אגח כא	0.52	1,449,496	1.55
אגלן אגח א	0.52	1,509,553	1.57
אאורה אגח יט	0.52	1,485,371	1.58
אזורים אגח 16	0.52	1,469,404	1.56
אמות אגח ו	0.51	1,356,786	1.52
פז אנרגיה אגח ח	0.51	1,607,866	1.54
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.51	365,559	1.53
אפי נכסים אגח יב	0.51	1,603,980	1.54
ממשלתי שקלי 0229	0.51	1,486,339	1.53
נאוויטס פט אגחה	0.51	1,447,373	1.53
אאורה אגח יח	0.51	1,456,320	1.53
נכסים בנ אגח יא	0.51	1,441,711	1.53
מבנה אגח כו	0.51	1,450,000	1.54
אפי נכסים אגח ח	0.5	1,271,800	1.5
אקרו אגח א	0.5	1,499,052	1.51
ווסטדייל אגח ג	0.5	1,389,710	1.49
אמ.די.גי אגח י	0.5	1,479,658	1.5
ארפורט אגח י	0.49	1,461,643	1.48
אלבר אגח כא	0.49	1,437,336	1.48
מבנה אגח כה	0.49	1,424,016	1.46
פועלים אגח 100	0.49	1,500,000	1.46
דיסקונט מנ אגח טו	0.49	1,362,184	1.46
חשמל אגח 34	0.48	1,270,990	1.43
חשמל אגח 35	0.48	1,250,170	1.44
קרדן נדלן אגח ד	0.47	1,419,012	1.4
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	1,297,074	1.4
מגדל הון אגח יא	0.44	1,231,080	1.31
פועלים הת נד יב (COCO)	0.44	1,200,000	1.32
מנרב אגח ו	0.44	1,280,000	1.32
סאמיט אגח ח	0.43	1,316,935	1.31
ממשלתי שקלי 0432	0.43	1,500,802	1.3
קרסו מוט אגח ו	0.42	1,220,505	1.26
אזורים אגח 14	0.42	1,289,819	1.25
עזריאלי אגח ד	0.4	1,034,615	1.2
בזן אגח יג	0.4	1,157,249	1.21
גרייסטון אגח א	0.4	1,167,496	1.22
בזק אגח 14	0.4	1,208,892	1.21
מגה אור אגח ט	0.39	1,047,804	1.16
לוינשטין הנד אגח ה	0.39	1,154,691	1.19
אקסטל אגח ה	0.39	1,169,389	1.18
ביג אגח ח	0.38	981,096	1.15
מבנה אגח יט	0.38	960,713	1.14
מליסרון אגח יט	0.38	1,003,902	1.14
הראל הנפ אגח יט	0.37	1,099,289	1.12
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.36	25,885	1.08
מימון ישיר אגח ו	0.35	955,852	1.05
דלק נכסים אגח א	0.35	920,289	1.05
דלק קב אגח לח	0.35	1,004,370	1.06
אלבר אגח כב	0.35	1,037,764	1.06
דלק קב אגח מ	0.35	1,000,000	1.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.34	929,658	1.03
מז טפ הנפק 52	0.34	958,019	1.03
ביג אגח יט	0.33	1,067,413	0.99
נמקו אגח ג	0.33	961,956	1
פתאל אירו אגח ה	0.33	930,738	0.98
רבוע נדלן אגח י	0.33	1,018,279	0.98
אדגר אגח יב	0.33	924,650	0.98
יוניברסל אגח ו	0.32	954,250	0.97
ארפורט אגח יב	0.32	884,174	0.96
אנלייט אנ אגח ז	0.32	954,134	0.97
אלרוב נדלן אגח ו	0.32	863,494	0.95
מקורות אגח 11	0.31	841,891	0.94
אלביט מערכות אגח ב	0.31	974,988	0.92
עזריאלי אגח ח	0.31	881,632	0.94
יוניברסל אגח ה	0.31	852,285	0.93
שלמה החז אגח יט	0.31	921,090	0.93
וילאר אגח י	0.31	888,756	0.92
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.31	864,535	0.93
זפירוס אגח א	0.31	863,563	0.92
אלדן תחבורה אגח י	0.31	901,195	0.92
אלדן תחבורה אגח יא	0.31	905,709	0.92
אקרו אגח ב	0.31	909,000	0.93
דלק קב אגח מא	0.31	900,000	0.93
בזק אגח 11	0.31	929,096	0.92
ישרס אגח יט	0.31	862,791	0.92
קרדן נדלן אגח ה	0.3	945,420	0.91
מגדל הון אגח י	0.3	862,054	0.91
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.3	800,000	0.91
הכשרת ישוב אגח 23	0.3	766,580	0.91
דלתא גליל אגח א	0.3	900,055	0.92
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.29	800,000	0.88
אמות אגח ט	0.29	776,966	0.87
פרשקובסקי אגח יד	0.28	853,728	0.84
אפי נכסים אגח טז	0.28	758,000	0.84
בזן אגח טו	0.27	779,000	0.8
קרסו נדלן אגח ב	0.27	752,000	0.8
אלקטרה אגח ה	0.27	821,731	0.82
ארפורט אגח ט	0.26	732,859	0.78
אמות אגח ח	0.26	710,823	0.78
מישורים אגח י	0.26	706,316	0.77
מלרן אגח ה	0.26	706,606	0.77
מימון ישיר אגח ז	0.26	750,000	0.79
מבנה אגח כג	0.26	652,598	0.77
הפניקס אגח 6	0.26	829,746	0.77
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.25	813,155	0.75
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.24	650,000	0.71
גב ים אגח ט	0.24	671,890	0.73
נמקו אגח ד	0.23	666,706	0.7
אמריקן אק אגח א	0.23	670,000	0.7
מליסרון אגח כ	0.23	666,015	0.7
אדמה אגח ב	0.21	398,831	0.62
גירון אגח ז	0.21	549,581	0.63
אלון רבוע אגח ו	0.21	639,021	0.64
מבנה אגח כד	0.21	529,960	0.63
בזק אגח 12	0.21	542,328	0.62
ישראמקו אגח ג	0.21	674,641	0.64
נופר אנרג אגח ג	0.2	549,517	0.59
בזן אגח יב	0.2	581,549	0.59
איי.סי.אל אגח ז	0.2	670,180	0.59
מליסרון אגח טז	0.2	503,462	0.6
מנורה הון התח ז	0.19	589,603	0.56
הכשרת ישוב אגח 24	0.19	516,425	0.58
פז אנרגיה אגח ט	0.19	505,773	0.56
סילברסטין אגח ג	0.19	533,000	0.57
מלרן אגח ד	0.18	516,732	0.55
מטריקס אגח ב	0.18	543,117	0.55
אדגר אגח י	0.18	461,584	0.55
ישרס אגח יח	0.18	485,959	0.53
קרסו מוטורס אגח ג	0.17	531,647	0.52
מישורים אגח ח	0.17	416,396	0.5
ביג אגח כ	0.16	444,339	0.48
מז טפ הנ אגח 68	0.16	447,628	0.48
הכשרת ישוב אגח 26	0.16	432,108	0.49
לאומי התח נד406 (COCO)	0.16	450,000	0.48
מליסרון אגח יד	0.16	398,291	0.47
רבוע נדלן אגח ז	0.15	387,559	0.46
מימון ישיר אגח ה	0.14	395,001	0.43
עזריאלי אגח ז	0.13	360,440	0.38
גירון אגח ח	0.12	368,944	0.36
ריט 1 אגח ז	0.11	274,007	0.32
אפי נכסים אגח יג	0.11	298,921	0.33
דמרי אגח ט	0.1	300,959	0.29
מבנה אגח יז	0.1	258,243	0.31
תמר פטרו אגח א	0.09	294,282	0.27
תמר פטרו אגח ב	0.09	298,650	0.28
דמרי אגח י	0.09	260,860	0.26
בזק אגח 13	0.09	291,087	0.26
פועלים אגח 200	0.09	246,212	0.27
או פי סי אגח ד	0.08	224,243	0.24
הפניקס אגח 5	0.08	224,973	0.25
ביג אגח טו	0.07	179,135	0.2
אלבר אגח כ	0.07	204,765	0.21
שטראוס אגח ו	0.07	237,747	0.21
אזורים אגח 13	0.06	169,935	0.17
מימון ישיר אגח ג	0.05	136,401	0.16
או פי סי אגח ג	0.05	160,026	0.15
יוחננוף אגח א	0.05	139,305	0.14
אלקטרה אגח ד	0.05	137,242	0.14
סאמיט אגח י	0.04	108,290	0.11
שלמה החז אגח כ	0.04	119,449	0.13
וילאר אגח ט	0.04	115,809	0.14
לייטסטון אגח ד	0.03	84,381	0.09
מגה אור אגח ח	0.02	43,272	0.05
ביג אגח יא	0.02	40,869	0.05
סלע נדלן אגח ד	0.02	57,737	0.06
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	50,000	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.01	16,138	0.02
סאפיינס אגח ב	0.01	21,361	0.02
אלבר אגח יז	0.01	36,349	0.04
קרסו מוטורס אגח ד	0.01	31,288	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.01	18,352	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	13,334	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חברה לישראל אגח 12	0	1,738	0