קסם אקטיב אג"ח מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.47	-0.12
תחילת השנה	-21.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	4.66	354,047	14.41
ממשלתי שקלי 0142	2.58	7,080,834	7.98
אדמה אגח ב	2.31	4,928,143	7.14
ביג אגח יג	1.71	4,897,428	5.3
אלוני חץ אגח יג	1.7	5,377,060	5.26
גב ים אגח ח	1.52	5,274,450	4.72
נכסים בנ אגח יא	1.49	4,384,000	4.61
שוב אנרגיה אגח א	1.48	4,276,516	4.58
מנורה הון התח ח	1.47	4,396,085	4.55
אלוני חץ אגח יב	1.34	4,588,409	4.15
גרייסטון אגח א	1.27	3,830,294	3.94
ממשלתי צמוד 1033	1.2	3,647,812	3.71
מקורות אגח 11	1.19	3,565,728	3.68
רבוע נדלן אגח ח	1.16	3,177,881	3.59
נכסים ובנ אגח ט	1.15	3,646,049	3.55
ג'י סיטי אגח טז	1.11	3,285,123	3.44
אקסטל אגח ה	1.08	3,329,284	3.33
אלון רבוע אגח ז	1.07	3,122,796	3.3
נכסים ובנ אגח י	1.07	3,016,103	3.3
דה לסר אגח ח	1.03	3,075,101	3.19
סאמיט אגח יב	1.01	3,556,191	3.14
אדגר אגח יג	1	2,839,685	3.09
פתאל אירו אגח ג	0.98	3,132,995	3.03
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.98	2,604,340	3.02
נופר אנרג אגח ד	0.95	2,736,827	2.94
נמקו אגח ג	0.94	2,786,598	2.89
מבנה אגח יט	0.93	2,463,904	2.89
סילברסטין אגח ב	0.91	2,886,684	2.83
מגדל הון אגח יא	0.86	2,585,570	2.67
מז טפ הנ אגח 70	0.84	2,545,000	2.59
מגדל הון אגח יב	0.83	2,488,418	2.57
אמ.די.גי אגח י	0.83	2,572,912	2.58
ארפורט אגח ה	0.82	2,199,781	2.53
אמות אגח י	0.82	2,387,721	2.53
שיכון ובינוי אגח 10	0.8	2,668,461	2.46
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.79	600,000	2.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.75	1,976,713	2.33
אמ.די.גי אגח ט	0.75	2,162,015	2.32
פז אנרגיה אגח ח	0.74	2,465,535	2.3
אמות אגח ז	0.74	2,571,076	2.3
אפי נכסים אגח ח	0.73	1,932,348	2.26
עזריאלי אגח ח	0.73	2,281,943	2.25
ג'י סיטי אגח יב	0.73	1,937,009	2.26
שיכון ובינוי אגח 9	0.71	1,900,805	2.2
אלוני חץ אגח טו	0.7	2,101,100	2.15
אספן גרופ אגח ח	0.7	1,946,434	2.17
ג'י סיטי אגח כ	0.68	1,999,000	2.11
נאוויטס פט אגחה	0.66	1,963,000	2.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.66	1,779,067	2.03
מליסרון אגח כא	0.65	1,820,578	2.03
אפי נכסים אגח יז	0.65	2,000,000	2.01
ישראל קנדה אגח ח	0.64	1,879,021	1.98
לוינשטין הנד אגח ה	0.63	1,926,179	1.94
חשמל אגח 35	0.61	1,750,170	1.87
קיסטון אינ אגח א	0.58	1,723,845	1.79
לייטסטון אגח ג	0.58	1,788,000	1.78
ווסטדיל אגח ג	0.58	1,707,000	1.81
אפי נכסים אגח י	0.55	1,786,372	1.69
ארפורט אגח י	0.55	1,681,877	1.69
אמות אגח ו	0.54	1,507,540	1.66
אלון רבוע אגח ו	0.53	1,643,451	1.63
גב ים אגח יא	0.52	1,562,926	1.62
אפי נכסים אגח יב	0.51	1,663,439	1.57
רבוע נדלן אגח ט	0.5	1,500,000	1.55
מגה אור אגח יא	0.49	1,500,000	1.52
דלק קב אגח לז	0.49	1,442,810	1.51
ספנסר אגח ו	0.49	1,479,988	1.51
מליסרון אגח יח	0.49	1,400,195	1.53
דלק קב אגח מ	0.48	1,486,445	1.49
לייטסטון אגח ב	0.47	1,450,000	1.46
נמקו אגח ד	0.47	1,426,000	1.46
פסיפיק אגח ד	0.46	1,571,818	1.41
דיסק מנ אגח יז	0.46	1,400,000	1.41
קרדן נדלן אגח ד	0.44	1,419,012	1.37
חשמל אגח 34	0.44	1,270,990	1.36
אלרוב נדלן אגח ז	0.44	1,297,074	1.37
רני צים אגח ד	0.44	1,378,905	1.37
סאמיט אגח ח	0.43	1,366,735	1.34
מגדל הון אגח י	0.43	1,301,941	1.34
דה לסר אגח ט	0.43	1,214,201	1.33
מכלול מימון אגח א	0.42	1,251,248	1.29
מלרן אגח ה	0.42	1,200,000	1.29
MTF סל תל בונד צמודות	0.41	296,500	1.26
מנורה הון התח ז	0.41	1,393,604	1.28
מנרב אגח ו	0.41	1,280,000	1.27
ממשלתי שקלי 0432	0.4	1,500,802	1.24
מימון ישיר אגח ו	0.4	1,147,023	1.25
פועלים הת נד יב (COCO)	0.4	1,200,000	1.25
אזורים אגח 14	0.4	1,289,819	1.23
שלמה החז אגח יט	0.39	1,228,092	1.22
ג'י סיטי אגח כא	0.39	1,206,262	1.2
אלקטרה אגח ה	0.39	1,218,833	1.2
מיטב השק אגח ד	0.38	1,261,413	1.17
הראל הנפ אגח יט	0.38	1,191,615	1.19
ביג אגח ח	0.37	981,096	1.13
תכלית סל תל בונד שקלי	0.36	274,300	1.12
מגה אור אגח ט	0.36	1,047,804	1.12
מליסרון אגח יט	0.36	1,015,057	1.12
פסיפיק אגח ב	0.35	1,142,672	1.08
קרסו מוטורס אגח ג	0.34	1,091,228	1.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.34	983,393	1.05
יוניברסל אגח ו	0.34	1,041,001	1.04
דלק נכסים אגח א	0.34	944,193	1.05
דלק קב אגח לח	0.33	992,206	1.02
אדגר אגח י	0.33	862,456	1.02
מישורים אגח ח	0.32	832,792	0.98
מלרן אגח ד	0.32	927,985	0.97
פתאל אירו אגח ה	0.32	948,000	0.99
פתאל אירו אגח ד	0.31	951,414	0.95
ביג אגח יט	0.31	1,067,413	0.96
גמא אגח ג	0.31	960,801	0.97
מליסרון אגח יד	0.31	810,250	0.95
עזריאלי אגח ו	0.3	808,309	0.93
מגדל הון אגח ח	0.3	1,028,910	0.91
מניף אגח ב	0.3	900,000	0.94
ארפורט אגח יב	0.3	884,174	0.92
נמקו אגח ה	0.3	908,115	0.94
רבוע נדלן אגח י	0.3	1,018,279	0.94
אדגר אגח יב	0.3	912,151	0.92
מבנה אגח כה	0.3	950,000	0.93
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	872,305	0.93
חשמל אגח 29	0.3	768,533	0.92
שטראוס אגח ו	0.3	1,103,024	0.94
תמר פטרו אגח א	0.29	914,964	0.91
תמר פטרו אגח ב	0.29	876,847	0.89
אלבר אגח כב	0.29	887,420	0.89
בזק אגח 12	0.29	800,000	0.9
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	766,580	0.9
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.28	800,000	0.86
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.28	800,000	0.87
גב ים אגח ט	0.28	809,322	0.86
ארפורט אגח ט	0.27	794,791	0.82
פרשקובסקי אגח יד	0.27	853,728	0.83
מניף אגח א	0.27	834,150	0.85
מבנה אגח כג	0.27	704,391	0.82
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.26	20,000	0.81
אמות אגח ט	0.26	776,966	0.81
אפי נכסים אגח טז	0.26	758,000	0.8
מישורים אגח י	0.26	749,000	0.8
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.25	18,900	0.76
בזן אגח טו	0.25	779,000	0.78
אלבר אגח כא	0.25	774,194	0.78
קרסו נדלן אגח ב	0.25	752,000	0.76
ישראל קנדה אגח ז	0.25	783,879	0.78
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.73
רבוע נדלן אגח ו	0.24	617,345	0.73
אמות אגח ח	0.24	710,823	0.75
אנלייט אנ אגח ז	0.24	750,000	0.73
מימון ישיר אגח ז	0.24	750,000	0.75
מבנה אגח יז	0.23	592,244	0.71
אשטרום קב אגח ג	0.22	685,381	0.68
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.22	650,000	0.69
מבנה אגח כד	0.22	575,385	0.67
מליסרון אגח טז	0.22	569,422	0.67
עזריאלי אגח ד	0.21	564,921	0.64
מז טפ הנ אגח 68	0.21	632,742	0.65
גירון אגח ז	0.2	549,581	0.61
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.2	16,473	0.62
בזן אגח יג	0.2	603,793	0.62
נופר אנרג אגח ג	0.2	578,438	0.62
מז טפ הנפק 62	0.2	596,995	0.62
פועלים אגח 100	0.2	661,405	0.62
שוהם ביזנס אגח ד	0.19	577,568	0.58
אאורה אגח יח	0.17	500,000	0.52
כלל הון אגח יב	0.16	586,250	0.5
ביג אגח כ	0.16	465,498	0.49
רבוע נדלן אגח ז	0.15	387,559	0.45
מימון ישיר אגח ה	0.15	430,001	0.46
כלל ביטוח אגח א	0.15	461,643	0.46
פסיפיק אגח ג	0.15	456,590	0.48
לאומי התח נד406 (COCO)	0.15	450,000	0.46
בזק אגח 14	0.15	491,126	0.46
נמקו אגח ב	0.14	462,731	0.45
אקסטל אגח ג	0.14	425,885	0.43
להב אגח ג	0.14	396,090	0.44
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.14	494,347	0.44
דה זראסאי אגח ג	0.12	1,011,406	0.38
לוינשטין הנד אגח ד	0.12	372,501	0.37
גירון אגח ח	0.11	368,944	0.34
אפי נכסים אגח יג	0.1	298,921	0.32
נכסים ובנ אגח ד	0.1	223,490	0.32
מימון ישיר אגח ג	0.09	238,701	0.28
מיכמן אגח א	0.09	281,099	0.28
נאוי אגח ו	0.09	269,873	0.26
וילאר אגח ט	0.09	231,617	0.27
אלקטרה אגח ד	0.09	274,483	0.28
קרסו מוטורס אגח א	0.08	259,656	0.26
אלבר אגח כ	0.08	241,995	0.25
בזן אגח ט	0.07	220,501	0.22
או פי סי אגח ג	0.05	172,336	0.16
דמרי אגח י	0.05	156,087	0.15
חשמל אגח 32	0.05	126,124	0.14
אזורים אגח 13	0.05	169,935	0.17
ביג אגח יא	0.04	95,887	0.11
סאמיט אגח י	0.03	108,290	0.1
הכשרת ישוב אג26	0.03	80,552	0.09
ישראמקו אגח א	0.03	86,018	0.09
אבגול אגח ד	0.02	52,000	0.05
מגה אור אגח ח	0.02	43,272	0.05
אלבר אגח יז	0.02	50,811	0.06
מטריקס אגח ב	0.02	51,344	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.02	55,044	0.05
סאפיינס אגח ב	0.01	21,361	0.02
קרסו מוטורס אגח ד	0.01	36,490	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.01	22,229	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	20,000	0.02
דלתא גליל אגח א	0.01	30,908	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ריט 1 אגח ו	0	1	0
בזק אגח 11	0	4,048	0
חברה לישראל אגח 12	0	3,258	0
ישרס אגח טו	0	1	0
דלר0372.5M505-רכישה	-0.12	-118	-0.01
דלר0372.5M505-מכירה	-0.57	118	0.07