קסם אקטיב אג"ח מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.39	0.75
תחילת השנה	-16.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי A	3.57	227,793	10.25
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	3.15	210,455	9.04
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.98	1,899,184	8.57
ממשלתי שקלי 0142	2.06	4,942,475	5.91
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	2.05	131,839	5.89
ממשלתי שקלי 0432	2.02	6,553,722	5.79
ממשלתי שקלי 0335	2.02	5,633,186	5.8
פיקדון בבנק מסוים	1.6	0	4.59
ממשלתי שקלי 0537	1.52	5,487,395	4.36
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.51	975,113	4.32
דיסקונט מנ אגח יז	1.44	3,960,000	4.14
פועלים אגח 201	1.26	3,346,109	3.62
סאמיט אגח יב	1.14	3,480,528	3.26
לאומי אגח 186	1.1	2,985,998	3.17
גב ים אגח ח	1.03	3,127,515	2.95
רבוע נדלן אגח ח	1.01	2,460,615	2.89
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1	712,219	2.88
אלוני חץ אגח יב	1	3,025,206	2.88
אלבר אגח כא	0.97	2,640,727	2.78
אלבר אגח כב	0.96	2,660,481	2.76
ביג אגח יג	0.93	2,330,153	2.66
מנורה הון התח ח	0.93	2,437,101	2.66
אמות אגח י	0.93	2,387,721	2.67
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.9	596,748	2.58
מגה אור אגח יא	0.89	2,348,485	2.57
דלק קב אגח מ	0.88	2,314,499	2.51
אדגר אגח יג	0.87	2,163,205	2.5
אמות אגח ז	0.85	2,571,076	2.43
מז טפ הנ אגח 70	0.84	2,267,443	2.42
חשמל אגח 31	0.83	1,968,631	2.37
נופר אנרג אגח ד	0.82	2,147,499	2.36
אלוני חץ אגח טו	0.81	2,101,100	2.34
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.8	53,381	2.3
מבנה אגח כו	0.77	2,063,253	2.22
אפי נכסים אגח יז	0.74	2,000,000	2.11
מליסרון אגח כא	0.72	1,778,673	2.08
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.71	445,565	2.03
לאומי אגח 183	0.7	1,848,820	2
אלון רבוע אגח ז	0.69	1,771,397	1.98
נכסים ובנ אגח י	0.64	1,592,166	1.84
רני צים אגח ד	0.63	1,684,783	1.81
אלדן תחבורה אגח י	0.63	1,747,613	1.81
ישראל קנדה אגח ח	0.62	1,635,245	1.78
הכשרת ישוב אגח 21	0.61	1,468,581	1.76
שוב אנרגיה אגח א	0.6	1,557,565	1.73
גב ים אגח יא	0.59	1,562,926	1.68
רבוע נדלן אגח ט	0.58	1,500,000	1.67
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.56	343,859	1.62
אמות אגח ו	0.55	1,356,786	1.57
שיכון ובינוי אגח 10	0.55	1,629,441	1.57
ביג אגח כא	0.55	1,449,496	1.58
אאורה אגח יט	0.55	1,485,371	1.58
אזורים אגח 16	0.55	1,469,404	1.59
עזריאלי אגח ו	0.54	1,277,787	1.54
אגלן אגח א	0.54	1,509,553	1.54
מגדל הון אגח יב	0.53	1,403,231	1.52
נכסים ובנ אגח יא	0.53	1,441,711	1.53
ארפורט אגח יג	0.53	1,490,000	1.51
אלוני חץ אגח יג	0.52	1,429,682	1.49
מבנה אגח כה	0.52	1,424,016	1.51
ממשלתי שקלי 0347	0.51	1,524,618	1.46
שיכון ובינוי אגח 9	0.51	1,195,279	1.47
או פי סי אגח ד	0.51	1,325,628	1.47
ממשלתי שקלי 0330	0.5	1,580,677	1.44
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	1,376,953	1.45
זפירוס אגח א	0.5	1,361,040	1.43
דלק קב אגח מא	0.5	1,339,276	1.45
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.5	36,466	1.43
אאורה אגח יח	0.48	1,310,688	1.39
דיסקונט מנ אגח טו	0.48	1,264,885	1.38
פועלים הת נד יב (COCO)	0.47	1,200,000	1.34
פז אנרגיה אגח ח	0.46	1,377,942	1.32
מגדל הון אגח יא	0.46	1,231,080	1.33
ארפורט אגח י	0.45	1,252,837	1.28
סאמיט אגח ח	0.44	1,267,135	1.27
פועלים אגח 100	0.44	1,285,715	1.25
מליסרון אגח יט	0.43	1,062,535	1.24
עזריאלי אגח ד	0.42	1,025,712	1.22
מגה אור אגח ט	0.42	1,047,804	1.19
לוינשטין הנד אגח ה	0.42	1,154,691	1.19
נופר אנרג אגח ג	0.42	1,127,465	1.21
בזן אגח יג	0.41	1,122,532	1.19
קרסו מוט אגח ו	0.41	1,139,220	1.19
ביג אגח כה	0.41	1,170,000	1.18
וילאר אגח יב	0.41	1,160,000	1.17
מגדל הון אגח ז	0.4	1,136,719	1.15
אקרו אגח א	0.4	1,125,444	1.14
הראל הנפקות אגח יט	0.4	1,099,289	1.13
ארפורט אגח ה	0.39	944,211	1.13
קיסטון אינ אגח א	0.39	1,012,599	1.12
מבנה אגח יט	0.38	914,448	1.1
דלק נכסים אגח א	0.37	920,289	1.06
ווסטדייל אגח ג	0.37	1,017,501	1.08
מגוריט אגח י	0.37	1,116,699	1.05
מז טפ הנפק 52	0.37	958,019	1.06
אפי נכסים אגח טז	0.36	899,735	1.03
אזורים אגח 14	0.36	1,062,204	1.05
ביג אגח יט	0.35	1,067,413	1.01
רבוע נדלן אגח י	0.35	1,018,279	1.01
אנלייט אנ אגח ז	0.35	954,134	1
אלדן תחבורה אגח יא	0.35	985,069	1.01
ארפורט אגח יב	0.34	884,174	0.98
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	863,494	0.98
עזריאלי אגח ח	0.33	881,632	0.96
יוניברסל אגח ה	0.33	857,360	0.94
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.33	864,535	0.94
אקרו אגח ב	0.33	909,000	0.94
מימון ישיר אגח ה	0.32	815,697	0.92
הכשרת ישוב אגח 25	0.32	826,363	0.93
וילאר אגח י	0.32	888,756	0.93
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.32	800,000	0.91
גרייסטון אגח א	0.32	918,921	0.93
אקסטל אגח ה	0.32	928,389	0.93
אלקטרה אגח ו	0.32	1,000,000	0.92
חשמל אגח 34	0.31	770,882	0.88
חשמל אגח 35	0.31	762,053	0.89
אלון רבוע אגח ח	0.31	846,699	0.89
פועלים אגח 102	0.31	814,685	0.88
שוב אנרגיה אגח ב	0.31	849,383	0.9
אפריקה מג אגח ו	0.31	870,000	0.89
בזק אגח 11	0.31	888,501	0.88
בזק אגח 14	0.31	850,593	0.88
ישרס אגח יט	0.31	799,660	0.88
אמות אגח ט	0.3	776,966	0.87
לאומי אגח 187	0.3	832,108	0.86
אדגר אגח יב	0.3	785,953	0.86
אפי נכסים אגח יב	0.29	864,263	0.85
יוניברסל אגח ו	0.29	824,126	0.83
בזן אגח טו	0.29	799,000	0.85
מנרב אגח ו	0.29	776,737	0.82
ארפורט אגח ט	0.28	732,859	0.8
אמות אגח ח	0.28	710,823	0.8
אלון רבוע אגח ט	0.28	717,912	0.79
קרסו נדלן אגח ב	0.28	752,000	0.81
מימון ישיר אגח ז	0.28	750,000	0.8
שיכון ובינוי אגח 8	0.27	631,071	0.78
קרדן נדלן אגח ו	0.27	748,663	0.78
שיכון ובינוי אגח 11	0.27	730,000	0.77
אנלייט אנ אגח ד	0.27	813,155	0.77
קרדן נדלן אגח ה	0.26	756,336	0.74
לייטסטון אגח ד	0.26	738,732	0.75
אקונרגי אגח ג	0.26	711,000	0.74
גב ים אגח ט	0.26	671,890	0.75
ספנסר אגח ה	0.25	708,184	0.72
ספנסר אגח ו	0.25	714,638	0.72
מליסרון אגח כ	0.25	658,271	0.71
קרדן נדלן אגח ד	0.24	709,506	0.7
נמקו אגח ד	0.24	666,706	0.69
אמריקן אק אגח א	0.24	670,000	0.69
אלקטרה אגח ה	0.24	684,776	0.69
הפניקס אגח 6	0.24	726,028	0.68
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.23	14,891	0.66
או פי סי אגח ג	0.23	678,963	0.66
מימון ישיר אגח ו	0.23	593,986	0.66
אלון רבוע אגח ו	0.22	639,021	0.64
מבנה אגח כד	0.22	529,960	0.65
בזק אגח 12	0.22	542,328	0.63
סלע נדלן אגח ד	0.21	527,277	0.6
פתאל אירו אגח ה	0.21	572,589	0.61
רני צים אגח ה	0.21	604,883	0.59
ישראמקו אגח ג	0.21	638,314	0.61
איי.סי.אל אגח ז	0.21	655,921	0.59
מליסרון אגח טז	0.21	497,322	0.6
מנורה הון התח ז	0.2	589,603	0.57
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.19	13,688	0.55
שלמה החז אגח יט	0.19	536,330	0.55
פז אנרגיה אגח ט	0.19	505,773	0.56
אדגר אגח י	0.19	461,584	0.56
בזן אגח יב	0.19	549,241	0.56
ישרס אגח יח	0.19	485,959	0.55
קרסו מוט אגח ג	0.18	531,647	0.53
לאומי התח נד406 (COCO)	0.17	450,000	0.48
ביג אגח כ	0.16	407,311	0.45
פרשקובסקי אגח יד	0.15	433,235	0.43
מז טפ הנ אגח 68	0.15	397,892	0.43
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.15	403,981	0.44
ישראל קנדה אגח ט	0.15	440,000	0.44
עזריאלי אגח ז	0.14	360,440	0.39
אמריקן אק אגח ב	0.14	387,000	0.39
דלתא גליל אגח א	0.14	380,178	0.39
אפי נכסים אגח יג	0.12	298,921	0.34
ריט 1 אגח ז	0.11	274,007	0.33
נכסים ובנ אגח יג	0.11	300,000	0.3
מבנה אגח יז	0.11	258,243	0.32
דמרי אגח ט	0.09	247,598	0.25
דמרי אגח י	0.09	260,860	0.26
בזק אגח 13	0.09	291,087	0.27
הפניקס אגח 5	0.09	224,973	0.25
רבוע נדלן אגח ז	0.08	198,286	0.24
ביג אגח טו	0.07	179,135	0.21
נופר אנרג אגח ה	0.07	200,503	0.21
שטראוס אגח ו	0.07	237,747	0.21
אלבר אגח כ	0.06	167,535	0.17
יוחננוף אגח א	0.05	129,355	0.13
וילאר אגח ט	0.05	115,809	0.14
אלקטרה אגח ד	0.05	137,242	0.14
אפי נכסים אגח ח	0.04	85,676	0.1
סאמיט אגח י	0.04	102,274	0.1
שלמה החז אגח כ	0.04	109,893	0.12
אזורים אגח 13	0.04	105,198	0.11
אדמה אגח ב	0.02	27,338	0.04
ביג אגח יא	0.02	40,869	0.05
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	50,000	0.06
מגה אור אגח ח	0.01	28,848	0.03
קרסו מוט אגח ד	0.01	26,087	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.01	18,352	0.02
מז טפ הנפק 42	0.01	16,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רבוע נדלן אגח ו	0	8,069	0.01
הכשרת ישוב אגח 26	0	8,999	0.01
חברה לישראל אגח 12	0	1,738	0