קסם אקטיב אג"ח מדורג

מחיר פדיון
139.03
מחיר קנייה
139.03
0.09%
  • % החודש:0.22%
  • % השנה:2.8%
  • % 3 חודשים:3.25%
  • % 12 חודשים:8.3%
  • סטיית תקן (שנה):2.43
  • שארפ (שנה):1.66
מספר נייר
5118138
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0C
היקף נכסים (מ' ₪)
306.23
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
חברות והמרה ללא מניות
סיווג משני
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
מדד השוואה
מדד תל בונד מאגר
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.77%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
10/06/2013
שינוי מדיניות אחרון
06/10/2014 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 50%
טווח 52 שבועות
139.03
128.85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-4.47-0.12
תחילת השנה-21.63--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד צמודות 5-154.66354,04714.41
ממשלתי שקלי 01422.587,080,8347.98
אדמה אגח ב2.314,928,1437.14
ביג אגח יג1.714,897,4285.3
אלוני חץ אגח יג1.75,377,0605.26
גב ים אגח ח1.525,274,4504.72
נכסים בנ אגח יא1.494,384,0004.61
שוב אנרגיה אגח א1.484,276,5164.58
מנורה הון התח ח1.474,396,0854.55
אלוני חץ אגח יב1.344,588,4094.15
גרייסטון אגח א1.273,830,2943.94
ממשלתי צמוד 10331.23,647,8123.71
מקורות אגח 111.193,565,7283.68
רבוע נדלן אגח ח1.163,177,8813.59
נכסים ובנ אגח ט1.153,646,0493.55
ג'י סיטי אגח טז1.113,285,1233.44
אקסטל אגח ה1.083,329,2843.33
אלון רבוע אגח ז1.073,122,7963.3
נכסים ובנ אגח י1.073,016,1033.3
דה לסר אגח ח1.033,075,1013.19
סאמיט אגח יב1.013,556,1913.14
אדגר אגח יג12,839,6853.09
פתאל אירו אגח ג0.983,132,9953.03
דיסקונט מנ נד ו (COCO)0.982,604,3403.02
נופר אנרג אגח ד0.952,736,8272.94
נמקו אגח ג0.942,786,5982.89
מבנה אגח יט0.932,463,9042.89
סילברסטין אגח ב0.912,886,6842.83
מגדל הון אגח יא0.862,585,5702.67
מז טפ הנ אגח 700.842,545,0002.59
מגדל הון אגח יב0.832,488,4182.57
אמ.די.גי אגח י0.832,572,9122.58
ארפורט אגח ה0.822,199,7812.53
אמות אגח י0.822,387,7212.53
שיכון ובינוי אגח 100.82,668,4612.46
MTF סל תל בונד-צמודות 5-150.79600,0002.44
שיכון ובינוי אגח 80.751,976,7132.33
אמ.די.גי אגח ט0.752,162,0152.32
פז אנרגיה אגח ח0.742,465,5352.3
אמות אגח ז0.742,571,0762.3
אפי נכסים אגח ח0.731,932,3482.26
עזריאלי אגח ח0.732,281,9432.25
ג'י סיטי אגח יב0.731,937,0092.26
שיכון ובינוי אגח 90.711,900,8052.2
אלוני חץ אגח טו0.72,101,1002.15
אספן גרופ אגח ח0.71,946,4342.17
ג'י סיטי אגח כ0.681,999,0002.11
נאוויטס פט אגחה0.661,963,0002.04
הכשרת ישוב אגח 210.661,779,0672.03
מליסרון אגח כא0.651,820,5782.03
אפי נכסים אגח יז0.652,000,0002.01
ישראל קנדה אגח ח0.641,879,0211.98
לוינשטין הנד אגח ה0.631,926,1791.94
חשמל אגח 350.611,750,1701.87
קיסטון אינ אגח א0.581,723,8451.79
לייטסטון אגח ג0.581,788,0001.78
ווסטדיל אגח ג0.581,707,0001.81
אפי נכסים אגח י0.551,786,3721.69
ארפורט אגח י0.551,681,8771.69
אמות אגח ו0.541,507,5401.66
אלון רבוע אגח ו0.531,643,4511.63
גב ים אגח יא0.521,562,9261.62
אפי נכסים אגח יב0.511,663,4391.57
רבוע נדלן אגח ט0.51,500,0001.55
מגה אור אגח יא0.491,500,0001.52
דלק קב אגח לז0.491,442,8101.51
ספנסר אגח ו0.491,479,9881.51
מליסרון אגח יח0.491,400,1951.53
דלק קב אגח מ0.481,486,4451.49
לייטסטון אגח ב0.471,450,0001.46
נמקו אגח ד0.471,426,0001.46
פסיפיק אגח ד0.461,571,8181.41
דיסק מנ אגח יז0.461,400,0001.41
קרדן נדלן אגח ד0.441,419,0121.37
חשמל אגח 340.441,270,9901.36
אלרוב נדלן אגח ז0.441,297,0741.37
רני צים אגח ד0.441,378,9051.37
סאמיט אגח ח0.431,366,7351.34
מגדל הון אגח י0.431,301,9411.34
דה לסר אגח ט0.431,214,2011.33
מכלול מימון אגח א0.421,251,2481.29
מלרן אגח ה0.421,200,0001.29
MTF סל תל בונד צמודות0.41296,5001.26
מנורה הון התח ז0.411,393,6041.28
מנרב אגח ו0.411,280,0001.27
ממשלתי שקלי 04320.41,500,8021.24
מימון ישיר אגח ו0.41,147,0231.25
פועלים הת נד יב (COCO)0.41,200,0001.25
אזורים אגח 140.41,289,8191.23
שלמה החז אגח יט0.391,228,0921.22
ג'י סיטי אגח כא0.391,206,2621.2
אלקטרה אגח ה0.391,218,8331.2
מיטב השק אגח ד0.381,261,4131.17
הראל הנפ אגח יט0.381,191,6151.19
ביג אגח ח0.37981,0961.13
תכלית סל תל בונד שקלי0.36274,3001.12
מגה אור אגח ט0.361,047,8041.12
מליסרון אגח יט0.361,015,0571.12
פסיפיק אגח ב0.351,142,6721.08
קרסו מוטורס אגח ג0.341,091,2281.05
הכשרת ישוב אגח 250.34983,3931.05
יוניברסל אגח ו0.341,041,0011.04
דלק נכסים אגח א0.34944,1931.05
דלק קב אגח לח0.33992,2061.02
אדגר אגח י0.33862,4561.02
מישורים אגח ח0.32832,7920.98
מלרן אגח ד0.32927,9850.97
פתאל אירו אגח ה0.32948,0000.99
פתאל אירו אגח ד0.31951,4140.95
ביג אגח יט0.311,067,4130.96
גמא אגח ג0.31960,8010.97
מליסרון אגח יד0.31810,2500.95
עזריאלי אגח ו0.3808,3090.93
מגדל הון אגח ח0.31,028,9100.91
מניף אגח ב0.3900,0000.94
ארפורט אגח יב0.3884,1740.92
נמקו אגח ה0.3908,1150.94
רבוע נדלן אגח י0.31,018,2790.94
אדגר אגח יב0.3912,1510.92
מבנה אגח כה0.3950,0000.93
אלרוב נדלן אגח ו0.3872,3050.93
חשמל אגח 290.3768,5330.92
שטראוס אגח ו0.31,103,0240.94
תמר פטרו אגח א0.29914,9640.91
תמר פטרו אגח ב0.29876,8470.89
אלבר אגח כב0.29887,4200.89
בזק אגח 120.29800,0000.9
הכשרת ישוב אגח 230.29766,5800.9
פניקס הון אגח יב (COCO)0.28800,0000.86
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.28800,0000.87
גב ים אגח ט0.28809,3220.86
ארפורט אגח ט0.27794,7910.82
פרשקובסקי אגח יד0.27853,7280.83
מניף אגח א0.27834,1500.85
מבנה אגח כג0.27704,3910.82
תכלית סל תל בונד שקלי 500.2620,0000.81
אמות אגח ט0.26776,9660.81
אפי נכסים אגח טז0.26758,0000.8
מישורים אגח י0.26749,0000.8
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר0.2518,9000.76
בזן אגח טו0.25779,0000.78
אלבר אגח כא0.25774,1940.78
קרסו נדלן אגח ב0.25752,0000.76
ישראל קנדה אגח ז0.25783,8790.78
פיקדון בבנק מסוים0.2400.73
רבוע נדלן אגח ו0.24617,3450.73
אמות אגח ח0.24710,8230.75
אנלייט אנ אגח ז0.24750,0000.73
מימון ישיר אגח ז0.24750,0000.75
מבנה אגח יז0.23592,2440.71
אשטרום קב אגח ג0.22685,3810.68
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.22650,0000.69
מבנה אגח כד0.22575,3850.67
מליסרון אגח טז0.22569,4220.67
עזריאלי אגח ד0.21564,9210.64
מז טפ הנ אגח 680.21632,7420.65
גירון אגח ז0.2549,5810.61
קסם ETF תל בונד 60 צמודות0.216,4730.62
בזן אגח יג0.2603,7930.62
נופר אנרג אגח ג0.2578,4380.62
מז טפ הנפק 620.2596,9950.62
פועלים אגח 1000.2661,4050.62
שוהם ביזנס אגח ד0.19577,5680.58
אאורה אגח יח0.17500,0000.52
כלל הון אגח יב0.16586,2500.5
ביג אגח כ0.16465,4980.49
רבוע נדלן אגח ז0.15387,5590.45
מימון ישיר אגח ה0.15430,0010.46
כלל ביטוח אגח א0.15461,6430.46
פסיפיק אגח ג0.15456,5900.48
לאומי התח נד406 (COCO)0.15450,0000.46
בזק אגח 140.15491,1260.46
נמקו אגח ב0.14462,7310.45
אקסטל אגח ג0.14425,8850.43
להב אגח ג0.14396,0900.44
אנלייט אנרגיה אגח ד0.14494,3470.44
דה זראסאי אגח ג0.121,011,4060.38
לוינשטין הנד אגח ד0.12372,5010.37
גירון אגח ח0.11368,9440.34
אפי נכסים אגח יג0.1298,9210.32
נכסים ובנ אגח ד0.1223,4900.32
מימון ישיר אגח ג0.09238,7010.28
מיכמן אגח א0.09281,0990.28
נאוי אגח ו0.09269,8730.26
וילאר אגח ט0.09231,6170.27
אלקטרה אגח ד0.09274,4830.28
קרסו מוטורס אגח א0.08259,6560.26
אלבר אגח כ0.08241,9950.25
בזן אגח ט0.07220,5010.22
או פי סי אגח ג0.05172,3360.16
דמרי אגח י0.05156,0870.15
חשמל אגח 320.05126,1240.14
אזורים אגח 130.05169,9350.17
ביג אגח יא0.0495,8870.11
סאמיט אגח י0.03108,2900.1
הכשרת ישוב אג260.0380,5520.09
ישראמקו אגח א0.0386,0180.09
אבגול אגח ד0.0252,0000.05
מגה אור אגח ח0.0243,2720.05
אלבר אגח יז0.0250,8110.06
מטריקס אגח ב0.0251,3440.05
דלתא גליל אגח ו0.0255,0440.05
סאפיינס אגח ב0.0121,3610.02
קרסו מוטורס אגח ד0.0136,4900.03
אלדן תחבורה אגח ט0.0122,2290.02
הכשרת ישוב אגח 220.0120,0000.02
דלתא גליל אגח א0.0130,9080.03
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
ריט 1 אגח ו010
בזק אגח 1104,0480
חברה לישראל אגח 1203,2580
ישרס אגח טו010
דלר0372.5M505-רכישה-0.12-118-0.01
דלר0372.5M505-מכירה-0.571180.07