קסם אקטיב אג"ח מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.56	1.64
תחילת השנה	-6.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	4.23	286,303	12.48
פיקדון בבנק מסוים	3.9	0	11.5
ממשלתי שקלי 0142	3.03	7,430,444	8.95
MTF סל תל בונד - שקלי A	3	1,987,151	8.86
ממשלתי שקלי 0537	2.01	7,596,567	5.93
קסם ETF תל בונד שקלי A	2	132,825	5.9
ממשלתי שקלי 0335	2	5,702,014	5.91
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.99	140,793	5.86
פועלים אגח 102	1.97	5,498,281	5.8
אלוני חץ אגח יג	1.93	5,377,060	5.68
גב ים אגח ח	1.73	5,552,356	5.11
דיסקונט מנ אגח יז	1.57	4,400,000	4.63
ביג אגח יג	1.34	3,527,498	3.96
אלוני חץ אגח יב	1.26	3,877,268	3.71
דלק קב אגח מ	1.13	3,202,774	3.32
סאמיט אגח יב	1.09	3,480,528	3.22
לאומי אגח 186	1.07	2,985,998	3.15
אלבר אגח כא	1	2,843,859	2.96
אלבר אגח כב	1	2,865,132	2.96
דלק קב אגח מא	1	2,805,101	2.96
רבוע נדלן אגח ח	0.97	2,460,615	2.85
מגה אור אגח יא	0.88	2,424,243	2.6
מנורה הון התח ח	0.88	2,437,101	2.59
אמות אגח י	0.88	2,387,721	2.59
שיכון ובינוי אגח 10	0.87	2,668,461	2.57
אדגר אגח יג	0.83	2,163,205	2.45
שיכון ובינוי אגח 8	0.8	1,943,285	2.36
אמות אגח ז	0.8	2,571,076	2.37
מז טפ הנ אגח 70	0.8	2,267,443	2.37
אלוני חץ אגח טו	0.79	2,101,100	2.33
חשמל אגח 31	0.79	1,968,631	2.34
שיכון ובינוי אגח 9	0.78	1,900,805	2.29
נופר אנרג אגח ד	0.77	2,147,499	2.27
מבנה אגח כו	0.75	2,063,253	2.22
אפי נכסים אגח יז	0.71	2,000,000	2.1
מליסרון אגח כא	0.7	1,815,922	2.07
אלדן תחבורה אגח י	0.68	1,941,792	2
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.67	445,565	1.97
לאומי אגח 183	0.67	1,848,820	1.96
אלון רבוע אגח ז	0.65	1,771,397	1.93
לאומי אגח 187	0.64	1,830,000	1.9
ג'י סיטי אגח כ	0.62	1,676,857	1.82
נכסים ובנ אגח י	0.61	1,592,166	1.79
ווסטדייל אגח ג	0.6	1,657,501	1.78
הכשרת ישוב אגח 21	0.58	1,468,581	1.72
שוב אנרגיה אגח א	0.57	1,557,565	1.68
גב ים אגח יא	0.57	1,562,926	1.67
רבוע נדלן אגח ט	0.55	1,500,000	1.63
ארפורט אגח ה	0.54	1,337,632	1.6
אאורה אגח יט	0.54	1,485,371	1.6
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.53	343,859	1.57
אפי נכסים אגח יב	0.53	1,603,980	1.56
אמות אגח ו	0.52	1,356,786	1.53
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.52	365,559	1.53
ביג אגח כא	0.52	1,449,496	1.55
אגלן אגח א	0.52	1,509,553	1.53
אזורים אגח 16	0.52	1,469,404	1.54
עזריאלי אגח ו	0.51	1,277,787	1.51
ארפורט אגח י	0.51	1,461,643	1.5
או פי סי אגח ד	0.51	1,359,618	1.49
נכסים ובנ אגח יא	0.51	1,441,711	1.5
ארפורט אגח יג	0.51	1,490,000	1.5
מגדל הון אגח יב	0.5	1,403,231	1.48
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,398,273	1.48
גרייסטון אגח א	0.5	1,419,264	1.46
מבנה אגח כה	0.5	1,424,016	1.47
דיסקונט מנ אגח טו	0.5	1,362,184	1.47
חשמל אגח 34	0.48	1,270,990	1.42
חשמל אגח 35	0.48	1,250,170	1.42
אאורה אגח יח	0.46	1,310,688	1.36
עזריאלי אגח ד	0.45	1,139,680	1.33
פז אנרגיה אגח ח	0.44	1,377,942	1.3
מגדל הון אגח יא	0.44	1,231,080	1.3
פועלים הת נד יב (COCO)	0.44	1,200,000	1.29
קרסו מוט אגח ו	0.43	1,220,505	1.27
סאמיט אגח ח	0.42	1,267,135	1.25
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.42	285,856	1.23
בזן אגח יג	0.42	1,157,249	1.23
מליסרון אגח יט	0.42	1,073,689	1.23
בזק אגח 14	0.41	1,208,892	1.22
פועלים אגח 100	0.41	1,285,715	1.22
מגה אור אגח ט	0.4	1,047,804	1.17
לוינשטין הנד אגח ה	0.4	1,154,691	1.17
נופר אנרג אגח ג	0.4	1,127,465	1.17
אקסטל אגח ה	0.4	1,169,389	1.18
רני צים אגח ד	0.4	1,136,210	1.18
מגוריט אגח ט	0.4	1,263,940	1.18
מבנה אגח יט	0.4	980,713	1.17
ביג אגח ח	0.39	981,096	1.16
מגדל הון אגח ז	0.38	1,136,719	1.13
אקרו אגח א	0.38	1,125,444	1.12
הראל הנפקות אגח יט	0.38	1,099,289	1.11
נאוויטס פטרו אגח ה	0.38	1,070,166	1.11
אלדן תחבורה אגח יא	0.38	1,094,521	1.13
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.37	25,885	1.08
קיסטון אינ אגח א	0.37	1,012,599	1.09
דלק נכסים אגח א	0.36	920,289	1.06
יוניברסל אגח ה	0.35	947,608	1.03
מז טפ הנפק 52	0.35	958,019	1.03
אזורים אגח 14	0.35	1,062,204	1.03
ביג אגח יט	0.34	1,067,413	1
מימון ישיר אגח ה	0.34	895,001	0.99
רבוע נדלן אגח י	0.34	1,018,279	0.99
מגוריט אגח י	0.34	1,116,699	1.02
אדגר אגח יב	0.34	924,650	1
מימון ישיר אגח ו	0.33	890,978	0.99
נמקו אגח ג	0.33	961,956	0.98
ארפורט אגח יב	0.33	884,174	0.97
אנלייט אנ אגח ז	0.33	954,134	0.99
עזריאלי אגח ח	0.32	881,632	0.93
אלרוב נדלן אגח ו	0.32	863,494	0.96
ישרס אגח יט	0.32	862,791	0.93
הכשרת ישוב אגח 25	0.31	826,363	0.91
יוניברסל אגח ו	0.31	910,875	0.92
וילאר אגח י	0.31	888,756	0.91
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.31	864,535	0.92
זפירוס אגח א	0.31	863,563	0.91
אקרו אגח ב	0.31	909,000	0.92
דלתא גליל אגח א	0.31	900,055	0.92
מגדל הון אגח י	0.3	862,054	0.9
שלמה החז אגח יט	0.3	884,246	0.89
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.3	800,000	0.89
לייטסטון אגח ד	0.3	857,497	0.89
שוב אנרגיה אגח ב	0.3	849,383	0.89
בזק אגח 11	0.3	888,501	0.87
דלק קב אגח לח	0.29	853,714	0.85
אמות אגח ט	0.29	776,966	0.85
אפי נכסים אגח טז	0.29	758,000	0.85
בזן אגח טו	0.28	799,000	0.82
אלקטרה אגח ה	0.28	821,731	0.83
ארפורט אגח ט	0.27	732,859	0.79
אמות אגח ח	0.27	710,823	0.78
קרסו נדלן אגח ב	0.27	752,000	0.78
מנרב אגח ו	0.27	776,737	0.79
מימון ישיר אגח ז	0.27	750,000	0.8
אנלייט אנ אגח ד	0.26	813,155	0.76
או פי סי אגח ג	0.25	756,559	0.73
ספנסר אגח ה	0.25	708,184	0.74
ספנסר אגח ו	0.25	714,638	0.74
גב ים אגח ט	0.25	671,890	0.74
קרדן נדלן אגח ה	0.24	756,336	0.72
נמקו אגח ד	0.24	666,706	0.7
מליסרון אגח כ	0.24	666,015	0.7
קרדן נדלן אגח ד	0.23	709,506	0.69
אמריקן אק אגח א	0.23	670,000	0.68
הפניקס אגח 6	0.23	726,028	0.67
אלון רבוע אגח ו	0.22	639,021	0.64
ישראמקו אגח ג	0.22	674,641	0.64
מבנה אגח כד	0.21	529,960	0.63
בזק אגח 12	0.21	542,328	0.62
סלע נדלן אגח ד	0.2	527,277	0.59
פתאל אירו אגח ה	0.2	572,589	0.59
בזן אגח יב	0.2	581,549	0.59
מליסרון אגח טז	0.2	503,462	0.6
מנורה הון התח ז	0.19	589,603	0.56
מטריקס אגח ב	0.19	543,117	0.55
פז אנרגיה אגח ט	0.19	505,773	0.55
אדגר אגח י	0.19	461,584	0.56
איי.סי.אל אגח ז	0.19	655,921	0.57
קרסו מוט אגח ג	0.18	531,647	0.52
ישרס אגח יח	0.18	485,959	0.53
ביג אגח כ	0.17	444,339	0.49
לאומי התח נד406 (COCO)	0.16	450,000	0.48
לייטסטון אגח ו	0.16	442,568	0.46
מליסרון אגח יד	0.16	398,291	0.48
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.15	403,981	0.43
פרשקובסקי אגח יד	0.14	433,235	0.42
מז טפ הנ אגח 68	0.14	397,892	0.42
עזריאלי אגח ז	0.13	360,440	0.38
ריט 1 אגח ז	0.11	274,007	0.33
אפי נכסים אגח יג	0.11	298,921	0.33
מבנה אגח יז	0.11	258,243	0.31
דמרי אגח י	0.09	260,860	0.26
בזק אגח 13	0.09	291,087	0.26
רבוע נדלן אגח ז	0.08	198,286	0.23
דמרי אגח ט	0.08	247,598	0.24
הפניקס אגח 5	0.08	224,973	0.25
ביג אגח טו	0.07	179,135	0.2
שטראוס אגח ו	0.07	237,747	0.21
מלרן אגח ד	0.06	184,565	0.19
אלבר אגח כ	0.06	186,150	0.19
יוחננוף אגח א	0.05	139,305	0.14
וילאר אגח ט	0.05	115,809	0.14
אלקטרה אגח ד	0.05	137,242	0.14
סאמיט אגח י	0.04	108,290	0.11
שלמה החז אגח כ	0.04	114,671	0.12
אזורים אגח 13	0.04	105,198	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.03	85,676	0.1
מגה אור אגח ח	0.02	43,272	0.05
ביג אגח יא	0.02	40,869	0.05
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	50,000	0.06
קרסו מוט אגח ד	0.01	31,288	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.01	18,352	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רבוע נדלן אגח ו	0	8,069	0.01
הכשרת ישוב אגח 26	0	8,999	0.01
חברה לישראל אגח 12	0	1,738	0
פועלים אגח 200	0	1	0