קסם אקטיב אג"ח מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.68	-1.01
תחילת השנה	-30.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	4.94	354,047	15.01
פיקדון בבנק מסוים	2.59	0	7.86
ממשלתי צמוד 1028	2.12	6,136,660	6.43
פועלים אגח 102	1.86	5,498,281	5.65
אלוני חץ אגח יג	1.8	5,377,060	5.47
גב ים אגח ח	1.65	5,552,356	5.01
דיסק מנ אגח יז	1.49	4,400,000	4.54
שוב אנרגיה אגח א	1.37	3,848,865	4.16
ביג אגח יג	1.31	3,567,498	3.97
אלוני חץ אגח יב	1.19	3,877,268	3.62
רבוע נדלן אגח ח	1.14	3,007,419	3.47
נכסים ובנ אגח י	1.09	2,967,974	3.31
ישראל קנדה אגח ח	1.08	3,070,985	3.27
סאמיט אגח יב	1.07	3,556,191	3.24
אדגר אגח יג	1.05	2,839,685	3.18
לאומי אגח 186	1.02	2,985,998	3.11
ממשלתי שקלי 0928	1.01	3,168,806	3.08
ממשלתי צמוד 0431	1.01	3,000,000	3.06
פתאל אירו אגח ג	1	3,132,995	3.05
ממשלתי שקלי 0927	1	2,963,804	3.05
נופר אנרג אגח ד	0.98	2,736,827	2.97
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.98	2,530,723	2.99
ממשלתי צמוד 0527	0.92	2,384,394	2.78
נכסים ובנ אגח ט	0.89	2,770,323	2.72
אמות אגח י	0.87	2,387,721	2.63
מגה אור אגח יא	0.86	2,500,000	2.63
מגדל הון אגח יב	0.86	2,488,418	2.6
מז טפ הנ אגח 70	0.85	2,473,484	2.58
שיכון ובינוי אגח 10	0.84	2,668,461	2.54
מנורה הון התח ח	0.84	2,437,101	2.56
ארפורט אגח ה	0.8	2,069,496	2.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.78	1,943,285	2.36
אמות אגח ז	0.78	2,571,076	2.37
עזריאלי אגח ח	0.78	2,281,943	2.36
אפי נכסים אגח ח	0.76	1,932,348	2.3
נכסים בנ אגח יא	0.76	2,195,552	2.3
חשמל אגח 31	0.76	1,968,631	2.32
שיכון ובינוי אגח 9	0.75	1,900,805	2.28
אלוני חץ אגח טו	0.75	2,101,100	2.27
מקורות אגח 11	0.74	2,075,474	2.24
דלק קב אגח מ	0.74	2,202,774	2.26
אספן גרופ אגח ח	0.73	1,946,434	2.22
בזק אגח 14	0.72	2,208,892	2.17
ג'י סיטי אגח כ	0.7	1,925,709	2.11
אפי נכסים אגח יז	0.69	2,000,000	2.09
מליסרון אגח כא	0.68	1,815,922	2.05
נאוויטס פט אגחה	0.67	1,963,000	2.05
אלון רבוע אגח ז	0.63	1,771,397	1.9
לאומי אגח 183	0.63	1,848,820	1.92
רני צים אגח ד	0.61	1,788,243	1.86
קיסטון אינ אגח א	0.6	1,723,845	1.83
הכשרת ישוב אגח 21	0.6	1,573,480	1.83
אמות אגח ו	0.56	1,507,540	1.7
מגדל הון אגח יא	0.55	1,604,200	1.67
גב ים אגח יא	0.55	1,562,926	1.67
לוינשטין הנד אגח ה	0.53	1,592,697	1.62
אפי נכסים אגח יב	0.52	1,652,586	1.59
רבוע נדלן אגח ט	0.52	1,500,000	1.59
דה לסר אגח ח	0.52	1,544,455	1.58
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.51	343,859	1.55
ממשלתי צמוד 0529	0.51	1,386,386	1.55
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.51	352,922	1.54
אגלן אגח א	0.51	1,509,553	1.55
אאורה אגח יט	0.51	1,485,371	1.56
עזריאלי אגח ו	0.5	1,310,550	1.53
פז אנרגיה אגח ח	0.5	1,607,866	1.51
ביג אגח כא	0.5	1,449,496	1.53
אלבר אגח כא	0.5	1,488,670	1.53
מבנה אגח כו	0.5	1,450,000	1.52
אזורים אגח 16	0.5	1,469,404	1.53
ג'י סיטי אגח טז	0.5	1,403,773	1.53
מבנה אגח כה	0.5	1,503,127	1.53
מליסרון אגח יז	0.5	1,285,000	1.51
ארפורט אגח י	0.49	1,461,643	1.5
אמ.די.גי אגח י	0.49	1,479,658	1.49
דיסקונט מנ אגח טו	0.47	1,362,184	1.44
חשמל אגח 34	0.46	1,270,990	1.41
חשמל אגח 35	0.46	1,250,170	1.41
אלרוב נדלן אגח ז	0.46	1,297,074	1.38
קרדן נדלן אגח ד	0.45	1,419,012	1.38
מלרן אגח ה	0.44	1,200,000	1.34
פועלים הת נד יב (COCO)	0.43	1,200,000	1.3
מנרב אגח ו	0.43	1,280,000	1.31
סאמיט אגח ח	0.42	1,316,935	1.29
אלון רבוע אגח ו	0.42	1,278,041	1.29
ממשלתי שקלי 0432	0.42	1,500,802	1.27
מימון ישיר אגח ו	0.42	1,147,023	1.27
דלק קב אגח לז	0.42	1,208,453	1.26
אזורים אגח 14	0.41	1,289,819	1.24
בזן אגח יג	0.4	1,157,249	1.22
קרסו מוט אגח ו	0.4	1,220,505	1.23
ביג אגח ח	0.38	981,096	1.15
מגה אור אגח ט	0.38	1,047,804	1.14
מבנה אגח יט	0.38	960,713	1.15
MTF סל תל בונד צמודות	0.37	254,270	1.12
ווסטדיל אגח ג	0.37	1,027,630	1.12
מליסרון אגח יט	0.37	1,003,902	1.13
הראל הנפ אגח יט	0.36	1,099,289	1.1
אלבר אגח כב	0.36	1,074,827	1.09
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.35	26,031	1.07
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.35	258,601	1.07
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.35	25,885	1.07
דלק נכסים אגח א	0.35	944,193	1.08
דלק קב אגח לח	0.35	1,004,370	1.08
דלק קב אגח מ	0.34	1,000,000	1.02
אדגר אגח י	0.34	862,456	1.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.33	929,658	1.02
נמקו אגח ג	0.33	961,956	0.99
מז טפ הנפק 52	0.33	958,019	1.01
פתאל אירו אגח ד	0.32	951,414	0.97
ביג אגח יט	0.32	1,067,413	0.98
גמא אגח ג	0.32	960,801	0.98
שלמה החז אגח יט	0.32	957,933	0.96
פתאל אירו אגח ה	0.32	930,738	0.97
ארפורט אגח יב	0.32	884,174	0.96
רבוע נדלן אגח י	0.32	1,018,279	0.97
אדגר אגח יב	0.32	912,151	0.96
אלרוב נדלן אגח ו	0.32	872,305	0.96
יוניברסל אגח ו	0.31	954,250	0.95
מניף אגח ב	0.31	900,000	0.93
אנלייט אנ אגח ז	0.31	954,134	0.95
יוניברסל אגח ה	0.3	852,285	0.92
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.3	864,535	0.92
אקסטל אגח ה	0.3	890,571	0.92
אקרו אגח ב	0.3	909,000	0.92
הכשרת ישוב אגח 23	0.3	766,580	0.91
מכלול מימון אגח א	0.29	834,166	0.87
מגדל הון אגח י	0.29	862,054	0.89
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.29	800,000	0.89
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.29	800,000	0.87
ארפורט אגח ט	0.28	794,791	0.84
מניף אגח א	0.28	834,150	0.86
מלרן אגח ד	0.28	811,987	0.85
אמות אגח ט	0.28	776,966	0.85
דה לסר אגח ט	0.28	778,998	0.84
אפי נכסים אגח טז	0.28	758,000	0.84
מבנה אגח כג	0.28	704,391	0.84
פרשקובסקי אגח יד	0.27	853,728	0.83
מישורים אגח י	0.27	749,000	0.82
גרייסטון אגח א	0.27	793,995	0.82
אלקטרה אגח ה	0.27	821,731	0.81
בזן אגח טו	0.26	779,000	0.78
אמ.די.גי אגח ט	0.26	741,207	0.78
קרסו נדלן אגח ב	0.26	752,000	0.78
מימון ישיר אגח ז	0.26	750,000	0.78
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.25	175,390	0.77
אמות אגח ח	0.25	710,823	0.77
גב ים אגח ט	0.24	671,890	0.72
נמקו אגח ד	0.23	666,706	0.7
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.23	650,000	0.7
אמריקן אק אגח א	0.23	670,000	0.69
מליסרון אגח כ	0.23	666,015	0.69
קרסו מוטורס אגח ג	0.22	697,787	0.68
גירון אגח ז	0.21	549,581	0.63
פסיפיק אגח ב	0.21	865,896	0.65
פסיפיק אגח ד	0.21	869,913	0.64
מבנה אגח כד	0.21	529,960	0.63
דלתא גליל אגח א	0.21	641,970	0.64
אדמה אגח ב	0.2	398,831	0.61
בזק אגח 12	0.2	542,328	0.62
בזן אגח יב	0.2	597,703	0.61
מליסרון אגח טז	0.2	509,602	0.61
ישרס אגח יט	0.2	581,323	0.61
נופר אנרג אגח ג	0.19	549,517	0.59
עזריאלי אגח ד	0.18	463,676	0.54
מנורה הון התח ז	0.18	589,603	0.55
הכשרת ישוב אגח 24	0.18	498,782	0.55
ישראל קנדה אגח ז	0.18	548,716	0.54
כלל הון אגח יב	0.17	586,250	0.52
אאורה אגח יח	0.17	500,000	0.52
מישורים אגח ח	0.16	416,396	0.49
ביג אגח כ	0.16	444,339	0.48
הכשרת ישוב אג26	0.16	432,108	0.48
לאומי התח נד406 (COCO)	0.16	450,000	0.47
מליסרון אגח יד	0.16	403,208	0.48
רבוע נדלן אגח ז	0.15	387,559	0.46
תכלית סל תל בונד שקלי	0.15	110,613	0.46
מז טפ הנ אגח 68	0.15	447,628	0.47
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.15	494,347	0.45
מימון ישיר אגח ה	0.14	395,001	0.43
להב אגח ג	0.14	379,586	0.42
גירון אגח ח	0.12	368,944	0.36
אפי נכסים אגח יג	0.11	298,921	0.33
זפירוס אגח א	0.11	330,288	0.35
נכסים ובנ אגח ד	0.11	223,490	0.32
תמר פטרו אגח ב	0.1	311,951	0.29
מבנה אגח יז	0.1	258,243	0.31
תמר פטרו אגח א	0.09	309,480	0.28
מיכמן אגח א	0.09	281,099	0.28
שוהם ביזנס אגח ד	0.09	288,782	0.29
נאוי אגח ו	0.09	269,873	0.27
וילאר אגח ט	0.09	231,617	0.27
פועלים אגח 200	0.09	246,212	0.26
בזק אגח 13	0.08	291,087	0.26
ביג אגח טו	0.07	179,135	0.2
אלבר אגח כ	0.07	223,380	0.23
שטראוס אגח ו	0.07	237,747	0.2
אזורים אגח 13	0.06	169,935	0.17
מימון ישיר אגח ג	0.05	136,401	0.16
או פי סי אגח ג	0.05	172,336	0.16
אלקטרה אגח ד	0.05	137,242	0.14
סאמיט אגח י	0.03	108,290	0.1
דמרי אגח י	0.03	89,952	0.09
ישרס אגח יח	0.03	75,426	0.08
מגה אור אגח ח	0.02	43,272	0.05
ביג אגח יא	0.02	40,869	0.05
אלבר אגח יז	0.02	43,580	0.05
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	50,000	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.01	16,138	0.02
סאפיינס אגח ב	0.01	21,361	0.02
קרסו מוטורס אגח ד	0.01	33,889	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.01	22,229	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	13,334	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
בזק אגח 11	0	4,048	0
חברה לישראל אגח 12	0	3,258	0