קסם אקטיב אג"ח מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.31	0.66
תחילת השנה	-21.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי A	3.64	227,793	10.3
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	3.22	210,455	9.13
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.8	1,744,324	7.92
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	2.09	131,839	5.91
ממשלתי שקלי 0142	2.07	4,942,475	5.86
ממשלתי שקלי 0432	2.05	6,553,722	5.79
ממשלתי שקלי 0335	2.04	5,633,186	5.78
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.54	975,113	4.35
ממשלתי שקלי 0537	1.53	5,487,395	4.33
דיסקונט מנ אגח יז	1.47	3,960,000	4.15
פועלים אגח 201	1.29	3,346,109	3.66
סאמיט אגח יב	1.16	3,480,528	3.28
לאומי אגח 186	1.06	2,799,374	2.99
רבוע נדלן אגח ח	1.03	2,460,615	2.92
אלוני חץ אגח יב	1.03	3,025,206	2.91
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.02	712,219	2.9
גב ים אגח ח	0.99	3,002,415	2.81
ביג אגח יג	0.95	2,330,153	2.68
אמות אגח י	0.95	2,387,721	2.69
אלבר אגח כא	0.95	2,539,161	2.68
אלבר אגח כב	0.93	2,558,155	2.63
מנורה הון התח ח	0.92	2,437,101	2.62
מגה אור אגח יא	0.91	2,348,485	2.59
אדגר אגח יג	0.89	2,163,205	2.51
אמות אגח ז	0.87	2,571,076	2.45
דלק קב אגח מ	0.87	2,314,499	2.45
מז טפ הנ אגח 70	0.86	2,267,443	2.43
חשמל אגח 31	0.84	1,968,631	2.38
אלוני חץ אגח טו	0.83	2,101,100	2.35
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.82	53,381	2.33
נופר אנרג אגח ד	0.8	2,147,499	2.28
אזורים אגח 16	0.8	2,149,404	2.26
מבנה אגח כו	0.79	2,063,253	2.24
אפי נכסים אגח יז	0.75	2,000,000	2.13
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.72	445,565	2.05
מליסרון אגח כא	0.71	1,741,423	2.02
לאומי אגח 183	0.71	1,848,820	2.01
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.65	417,956	1.83
אלדן תחבורה אגח י	0.64	1,747,613	1.82
נכסים ובנ אגח י	0.63	1,565,921	1.79
רני צים אגח ד	0.63	1,684,783	1.78
הכשרת ישוב אגח 21	0.62	1,468,581	1.76
ישראל קנדה אגח ח	0.61	1,635,245	1.74
גב ים אגח יא	0.6	1,562,926	1.7
רבוע נדלן אגח ט	0.59	1,500,000	1.68
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.58	343,859	1.64
אמות אגח ו	0.56	1,356,786	1.58
שיכון ובינוי אגח 10	0.56	1,629,441	1.58
אלון רבוע אגח ז	0.56	1,417,118	1.58
אאורה אגח יט	0.56	1,485,371	1.59
ביג אגח כא	0.55	1,449,496	1.57
עזריאלי אגח ו	0.54	1,277,787	1.53
אגלן אגח א	0.54	1,509,553	1.52
ארפורט אגח יג	0.54	1,490,000	1.52
מבנה אגח כה	0.54	1,424,016	1.51
אלוני חץ אגח יג	0.53	1,429,682	1.5
מגדל הון אגח יב	0.53	1,403,231	1.5
שוב אנרגיה אגח א	0.53	1,384,502	1.51
נכסים ובנ אגח יא	0.53	1,441,711	1.5
שיכון ובינוי אגח 9	0.52	1,195,279	1.48
או פי סי אגח ד	0.52	1,325,628	1.47
אפי נכסים אגח יח	0.52	1,450,000	1.46
ממשלתי שקלי 0347	0.51	1,524,618	1.43
ממשלתי שקלי 0330	0.51	1,580,677	1.45
זפירוס אגח א	0.51	1,361,040	1.44
דלק קב אגח מא	0.51	1,339,276	1.45
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	1,376,953	1.42
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.49	36,466	1.4
דיסקונט מנ אגח טו	0.49	1,264,885	1.39
אאורה אגח יח	0.48	1,310,688	1.36
פז אנרגיה אגח ח	0.47	1,377,942	1.33
פועלים הת נד יב (COCO)	0.47	1,200,000	1.33
ארפורט אגח י	0.46	1,252,837	1.29
מגדל הון אגח יא	0.46	1,231,080	1.3
פועלים אגח 100	0.44	1,285,715	1.26
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	1.23
סאמיט אגח ח	0.43	1,217,335	1.22
מגה אור אגח ט	0.43	1,047,804	1.21
מליסרון אגח יט	0.43	1,050,596	1.23
בזן אגח יג	0.42	1,122,532	1.2
ביג אגח כה	0.42	1,170,000	1.19
וילאר אגח יב	0.42	1,160,000	1.18
מגדל הון אגח ז	0.41	1,136,719	1.16
ארפורט אגח ה	0.4	944,211	1.14
קיסטון אינ אגח א	0.4	1,012,599	1.12
אקרו אגח א	0.4	1,125,444	1.13
הראל הנפקות אגח יט	0.39	1,099,289	1.12
מבנה אגח יט	0.39	914,448	1.11
עזריאלי אגח ד	0.38	911,745	1.09
דלק נכסים אגח א	0.38	920,289	1.07
ווסטדייל אגח ג	0.38	1,017,501	1.08
קרסו מוט אגח ו	0.38	1,057,934	1.08
נופר אנרג אגח ג	0.37	1,008,784	1.06
אפי נכסים אגח טז	0.37	899,735	1.03
מגוריט אגח י	0.37	1,116,699	1.06
מז טפ הנפק 52	0.37	958,019	1.06
אזורים אגח 14	0.37	1,062,204	1.04
ביג אגח יט	0.36	1,067,413	1.02
רבוע נדלן אגח י	0.36	1,018,279	1.01
אלדן תחבורה אגח יא	0.36	985,069	1.02
ארפורט אגח יב	0.35	884,174	0.99
אנלייט אנ אגח ז	0.35	954,134	1
אלרוב נדלן אגח ו	0.35	863,494	0.99
לוינשטין הנד אגח ה	0.34	938,186	0.96
יוניברסל אגח ה	0.34	857,360	0.95
עזריאלי אגח ח	0.33	881,632	0.95
הכשרת ישוב אגח 25	0.33	826,363	0.92
גרייסטון אגח א	0.33	918,921	0.93
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.33	864,535	0.94
אקסטל אגח ה	0.33	928,389	0.94
וילאר אגח י	0.32	888,756	0.91
אקרו אגח ב	0.32	909,000	0.91
שוב אנרגיה אגח ב	0.32	849,383	0.91
אפריקה מג אגח ו	0.32	870,000	0.89
אלקטרה אגח ו	0.32	1,000,000	0.91
חשמל אגח 34	0.31	770,882	0.88
חשמל אגח 35	0.31	762,053	0.87
אלון רבוע אגח ח	0.31	846,699	0.87
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.31	800,000	0.89
אמות אגח ט	0.31	776,966	0.88
בזק אגח 14	0.31	850,593	0.88
ישרס אגח יט	0.31	799,660	0.88
אפי נכסים אגח יב	0.3	864,263	0.86
יוניברסל אגח ו	0.3	824,126	0.84
לאומי אגח 187	0.3	832,108	0.86
אדגר אגח יב	0.3	785,953	0.86
ארפורט אגח ט	0.29	732,859	0.81
אמות אגח ח	0.29	710,823	0.81
מימון ישיר אגח ה	0.29	736,393	0.82
בזן אגח טו	0.29	799,000	0.83
מימון ישיר אגח ז	0.29	750,000	0.81
שיכון ובינוי אגח 8	0.28	631,071	0.78
אלון רבוע אגח ט	0.28	717,912	0.79
קרסו נדלן אגח ב	0.28	752,000	0.79
מנרב אגח ו	0.28	776,737	0.8
אזורים מיר אגח א	0.28	782,000	0.8
לייטסטון אגח ד	0.27	738,732	0.77
קרדן נדלן אגח ו	0.27	748,663	0.77
פועלים אגח 102	0.27	733,217	0.76
שיכון ובינוי אגח 11	0.27	730,000	0.77
אנלייט אנ אגח ד	0.27	813,155	0.77
קרדן נדלן אגח ה	0.26	756,336	0.73
ספנסר אגח ו	0.26	714,638	0.74
אקונרגי אגח ג	0.26	711,000	0.73
קרדן נדלן אגח ד	0.25	709,506	0.7
נמקו אגח ד	0.25	666,706	0.7
ספנסר אגח ה	0.25	681,717	0.7
בזק אגח 11	0.25	710,801	0.7
מליסרון אגח כ	0.25	650,527	0.7
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.24	14,891	0.67
מימון ישיר אגח ו	0.24	593,986	0.67
אמריקן אק אגח א	0.24	670,000	0.68
אלקטרה אגח ה	0.24	684,776	0.68
הפניקס אגח 6	0.24	726,028	0.68
אלון רבוע אגח ו	0.23	639,021	0.65
או פי סי אגח ג	0.23	678,963	0.66
ישראמקו אגח ג	0.22	638,314	0.62
סלע נדלן אגח ד	0.21	527,277	0.61
פתאל אירו אגח ה	0.21	572,589	0.6
רני צים אגח ה	0.21	604,883	0.58
פתאל החז אגח ו	0.21	580,000	0.59
מבנה אגח כד	0.21	484,535	0.59
איי.סי.אל אגח ז	0.21	655,921	0.59
מליסרון אגח טז	0.21	497,322	0.6
גב ים אגח ט	0.21	534,458	0.59
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.2	13,688	0.56
מנורה הון התח ז	0.2	589,603	0.56
פז אנרגיה אגח ט	0.2	505,773	0.56
אדגר אגח י	0.2	461,584	0.56
בזן אגח יב	0.2	549,241	0.57
קרסו מוט אגח ג	0.19	531,647	0.53
ישרס אגח יח	0.19	485,959	0.55
שלמה החז אגח יט	0.18	513,011	0.52
בזק אגח 12	0.18	433,863	0.51
לאומי התח נד406 (COCO)	0.17	450,000	0.48
ביג אגח כ	0.16	407,311	0.46
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.16	403,981	0.45
נמקו אגח ז	0.16	455,640	0.46
ישראל קנדה אגח ט	0.16	440,000	0.44
פרשקובסקי אגח יד	0.15	433,235	0.43
מז טפ הנ אגח 68	0.15	397,892	0.43
עזריאלי אגח ז	0.14	352,931	0.38
אמריקן אק אגח ב	0.14	387,000	0.38
דלתא גליל אגח א	0.14	380,178	0.39
ריט 1 אגח ז	0.12	274,007	0.33
אפי נכסים אגח יג	0.12	298,921	0.34
נכסים ובנ אגח יג	0.11	300,000	0.3
דמרי אגח ט	0.09	247,598	0.25
בזק אגח 13	0.09	291,087	0.27
הפניקס אגח 5	0.09	224,973	0.26
רבוע נדלן אגח ז	0.08	198,286	0.24
ביג אגח טו	0.07	179,135	0.21
דמרי אגח י	0.07	208,688	0.21
נופר אנרג אגח ה	0.07	200,503	0.21
מבנה אגח יז	0.07	172,162	0.21
שטראוס אגח ו	0.07	224,539	0.2
אלבר אגח כ	0.05	148,920	0.15
וילאר אגח ט	0.05	115,809	0.14
אפי נכסים אגח ח	0.04	85,676	0.1
סאמיט אגח י	0.04	102,274	0.1
יוחננוף אגח א	0.04	119,405	0.12
שלמה החז אגח כ	0.04	105,115	0.12
אזורים אגח 13	0.04	105,198	0.1
אדמה אגח ב	0.02	27,338	0.04
ביג אגח יא	0.02	40,869	0.05
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	50,000	0.06
מגה אור אגח ח	0.01	28,848	0.03
קרסו מוט אגח ד	0.01	23,486	0.02
אלדן תחבורה אגח ט	0.01	18,352	0.02
מז טפ הנפק 42	0.01	16,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רבוע נדלן אגח ו	0	8,069	0.01
הכשרת ישוב אגח 26	0	8,999	0.01
חברה לישראל אגח 12	0	1,738	0