קסם אקטיב אג"ח מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.67	0.86
תחילת השנה	-11.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי A	3.54	227,793	10.1
MTF סל תל בונד - שקלי A	3.1	1,987,151	8.84
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	3.08	210,455	8.81
פיקדון בבנק מסוים	2.33	0	6.66
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.99	131,839	5.69
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.75	1,268,896	5
ממשלתי צמוד 1028	1.51	4,102,242	4.32
ממשלתי צמוד 0529	1.5	3,770,249	4.29
ממשלתי שקלי 0537	1.5	5,487,395	4.27
דיסקונט מנ אגח יז	1.41	3,960,000	4.02
ממשלתי שקלי 0142	1.25	3,098,404	3.57
סאמיט אגח יב	1.11	3,480,528	3.17
לאומי אגח 186	1.1	2,985,998	3.13
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.03	696,748	2.94
קסם ETF תל בונד-צמודות A	1.03	69,803	2.94
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.01	663,413	2.87
רבוע נדלן אגח ח	1.01	2,460,615	2.88
גב ים אגח ח	1.01	3,127,515	2.88
ממשלתי צמוד 0527	1	2,392,340	2.86
ממשלתי שקלי 0335	1	2,873,112	2.86
אלבר אגח כא	1	2,742,293	2.85
אלבר אגח כב	0.99	2,762,806	2.84
אלוני חץ אגח יב	0.99	3,025,206	2.82
ביג אגח יג	0.92	2,330,153	2.62
מנורה הון התח ח	0.9	2,437,101	2.58
אמות אגח י	0.9	2,387,721	2.58
מגה אור אגח יא	0.87	2,348,485	2.49
דלק קב אגח מ	0.85	2,314,499	2.41
אדגר אגח יג	0.84	2,163,205	2.4
אמות אגח ז	0.83	2,571,076	2.37
מז טפ הנ אגח 70	0.82	2,267,443	2.35
חשמל אגח 31	0.81	1,968,631	2.3
נופר אנרג אגח ד	0.8	2,147,499	2.28
אלוני חץ אגח טו	0.79	2,101,100	2.26
פועלים אגח 201	0.75	2,024,802	2.15
מבנה אגח כו	0.75	2,063,253	2.15
אפי נכסים אגח יז	0.72	2,000,000	2.06
מליסרון אגח כא	0.71	1,778,673	2.02
ממשלתי שקלי 0432	0.7	2,297,316	2
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.69	445,565	1.97
שיכון ובינוי אגח 10	0.69	2,036,801	1.97
אלון רבוע אגח ז	0.68	1,771,397	1.95
לאומי אגח 183	0.68	1,848,820	1.96
נכסים ובנ אגח י	0.63	1,592,166	1.79
אלדן תחבורה אגח י	0.62	1,747,613	1.76
רני צים אגח ד	0.61	1,684,783	1.74
הכשרת ישוב אגח 21	0.61	1,468,581	1.74
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.6	39,521	1.72
ישראל קנדה אגח ח	0.6	1,635,245	1.71
שוב אנרגיה אגח א	0.59	1,557,565	1.69
גב ים אגח יא	0.58	1,562,926	1.65
רבוע נדלן אגח ט	0.57	1,500,000	1.62
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.55	343,859	1.57
אמות אגח ו	0.54	1,356,786	1.54
ביג אגח כא	0.54	1,449,496	1.54
אגלן אגח א	0.54	1,509,553	1.53
אאורה אגח יט	0.54	1,485,371	1.54
אזורים אגח 16	0.54	1,469,404	1.55
עזריאלי אגח ו	0.53	1,277,787	1.5
ארפורט אגח י	0.53	1,461,643	1.51
נכסים ובנ אגח יא	0.53	1,441,711	1.51
ארפורט אגח יג	0.53	1,490,000	1.5
מגדל הון אגח יב	0.52	1,403,231	1.48
אלוני חץ אגח יג	0.51	1,429,682	1.44
מבנה אגח כה	0.51	1,424,016	1.46
שיכון ובינוי אגח 9	0.5	1,195,279	1.42
ממשלתי צמוד 1131	0.5	1,338,849	1.43
או פי סי אגח ד	0.5	1,325,628	1.42
זפירוס אגח א	0.5	1,361,040	1.44
אאורה אגח יח	0.48	1,310,688	1.37
דלק קב אגח מא	0.48	1,339,276	1.38
דיסקונט מנ אגח טו	0.47	1,264,885	1.35
פז אנרגיה אגח ח	0.46	1,377,942	1.31
מגדל הון אגח יא	0.45	1,231,080	1.29
פועלים הת נד יב (COCO)	0.45	1,200,000	1.28
סאמיט אגח ח	0.44	1,267,135	1.26
מליסרון אגח יט	0.43	1,062,535	1.21
פועלים אגח 100	0.43	1,285,715	1.23
עזריאלי אגח ד	0.42	1,025,712	1.2
נופר אנרג אגח ג	0.42	1,127,465	1.19
ביג אגח ח	0.41	981,096	1.17
מגה אור אגח ט	0.41	1,047,804	1.17
לוינשטין הנד אגח ה	0.41	1,154,691	1.17
בזן אגח יג	0.41	1,122,532	1.16
קרסו מוט אגח ו	0.41	1,139,220	1.16
מגדל הון אגח ז	0.4	1,136,719	1.14
אקרו אגח א	0.4	1,125,444	1.13
ביג אגח כה	0.4	1,170,000	1.16
וילאר אגח יב	0.4	1,160,000	1.15
ארפורט אגח ה	0.39	944,211	1.11
הראל הנפקות אגח יט	0.39	1,099,289	1.11
קיסטון אינ אגח א	0.38	1,012,599	1.09
ווסטדייל אגח ג	0.38	1,017,501	1.1
מבנה אגח יט	0.38	914,448	1.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	841,427	1.03
דלק נכסים אגח א	0.36	920,289	1.04
מגוריט אגח י	0.36	1,116,699	1.02
מז טפ הנפק 52	0.36	958,019	1.03
אזורים אגח 14	0.36	1,062,204	1.03
ביג אגח יט	0.35	1,067,413	1
אפי נכסים אגח טז	0.35	899,735	0.99
יוניברסל אגח ה	0.34	902,484	0.98
ארפורט אגח יב	0.34	884,174	0.97
רבוע נדלן אגח י	0.34	1,018,279	0.97
אנלייט אנ אגח ז	0.34	954,134	0.97
אלדן תחבורה אגח יא	0.34	985,069	0.98
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	863,494	0.97
עזריאלי אגח ח	0.32	881,632	0.92
הכשרת ישוב אגח 25	0.32	826,363	0.91
וילאר אגח י	0.32	888,756	0.91
גרייסטון אגח א	0.32	918,921	0.92
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.32	864,535	0.91
אקסטל אגח ה	0.32	928,389	0.92
אקרו אגח ב	0.32	909,000	0.91
מימון ישיר אגח ה	0.31	815,697	0.9
יוניברסל אגח ו	0.31	867,501	0.87
אלון רבוע אגח ח	0.31	846,699	0.87
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.31	800,000	0.89
בזק אגח 11	0.31	888,501	0.88
אלקטרה אגח ו	0.31	1,000,000	0.89
חשמל אגח 34	0.3	770,882	0.85
חשמל אגח 35	0.3	762,053	0.85
פועלים אגח 102	0.3	814,685	0.86
לאומי אגח 187	0.3	832,108	0.86
שוב אנרגיה אגח ב	0.3	849,383	0.87
אפריקה מג אגח ו	0.3	870,000	0.87
בזק אגח 14	0.3	850,593	0.86
ישרס אגח יט	0.3	799,660	0.85
אפי נכסים אגח יב	0.29	864,263	0.84
אמות אגח ט	0.29	776,966	0.84
בזן אגח טו	0.29	799,000	0.81
אדגר אגח יב	0.29	785,953	0.84
קרסו נדלן אגח ב	0.28	752,000	0.79
מנרב אגח ו	0.28	776,737	0.79
ארפורט אגח ט	0.27	732,859	0.78
אמות אגח ח	0.27	710,823	0.78
אלון רבוע אגח ט	0.27	717,912	0.78
קרדן נדלן אגח ו	0.27	748,663	0.76
מימון ישיר אגח ז	0.27	750,000	0.78
קרדן נדלן אגח ה	0.26	756,336	0.73
לייטסטון אגח ד	0.26	738,732	0.75
אנלייט אנ אגח ד	0.26	813,155	0.75
גב ים אגח ט	0.26	671,890	0.74
נמקו אגח ד	0.25	666,706	0.7
ספנסר אגח ה	0.25	708,184	0.72
ספנסר אגח ו	0.25	714,638	0.72
אקונרגי אגח ג	0.25	711,000	0.71
קרדן נדלן אגח ד	0.24	709,506	0.7
אמריקן אק אגח א	0.24	670,000	0.68
מליסרון אגח כ	0.24	658,271	0.69
אלקטרה אגח ה	0.24	684,776	0.68
או פי סי אגח ג	0.23	678,963	0.64
מימון ישיר אגח ו	0.23	593,986	0.66
ישראמקו אגח ג	0.23	674,641	0.65
הפניקס אגח 6	0.23	726,028	0.67
אלון רבוע אגח ו	0.22	639,021	0.64
מבנה אגח כד	0.22	529,960	0.64
בזק אגח 12	0.22	542,328	0.63
פתאל אירו אגח ה	0.21	572,589	0.6
מליסרון אגח טז	0.21	503,462	0.6
סלע נדלן אגח ד	0.2	527,277	0.58
איי.סי.אל אגח ז	0.2	655,921	0.57
מנורה הון התח ז	0.19	589,603	0.56
שלמה החז אגח יט	0.19	536,330	0.54
פז אנרגיה אגח ט	0.19	505,773	0.56
אדגר אגח י	0.19	461,584	0.55
בזן אגח יב	0.19	549,241	0.55
ישרס אגח יח	0.19	485,959	0.53
קרסו מוט אגח ג	0.18	531,647	0.52
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.18	13,000	0.51
ביג אגח כ	0.17	444,339	0.49
מליסרון אגח יד	0.17	398,291	0.48
לאומי התח נד406 (COCO)	0.16	450,000	0.47
פרשקובסקי אגח יד	0.15	433,235	0.43
מז טפ הנ אגח 68	0.15	397,892	0.41
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.15	403,981	0.43
אמריקן אק אגח ב	0.14	387,000	0.39
עזריאלי אגח ז	0.13	360,440	0.38
דלתא גליל אגח א	0.13	380,178	0.38
אפי נכסים אגח יג	0.12	298,921	0.33
ריט 1 אגח ז	0.11	274,007	0.32
מבנה אגח יז	0.11	258,243	0.31
אדמה אגח ב	0.1	184,608	0.29
נכסים ובנ אגח יג	0.1	300,000	0.3
דמרי אגח ט	0.09	247,598	0.24
דמרי אגח י	0.09	260,860	0.26
בזק אגח 13	0.09	291,087	0.26
הפניקס אגח 5	0.09	224,973	0.25
רבוע נדלן אגח ז	0.08	198,286	0.24
ביג אגח טו	0.07	179,135	0.2
נופר אנרג אגח ה	0.07	200,503	0.2
שטראוס אגח ו	0.07	237,747	0.21
אלבר אגח כ	0.06	167,535	0.17
וילאר אגח ט	0.05	115,809	0.14
אלקטרה אגח ד	0.05	137,242	0.14
אפי נכסים אגח ח	0.04	85,676	0.1
יוחננוף אגח א	0.04	129,355	0.13
שלמה החז אגח כ	0.04	109,893	0.12
אזורים אגח 13	0.04	105,198	0.1
סאמיט אגח י	0.03	102,274	0.1
ביג אגח יא	0.02	40,869	0.05
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	50,000	0.06
מגה אור אגח ח	0.01	28,848	0.03
קרסו מוט אגח ד	0.01	28,687	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.01	18,352	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רבוע נדלן אגח ו	0	8,069	0.01
הכשרת ישוב אגח 26	0	8,999	0.01
חברה לישראל אגח 12	0	1,738	0