קסם אקטיב אג"ח מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.26	1.11
תחילת השנה	-12.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	4.63	354,047	14.32
ממשלתי שקלי 0142	2.51	7,080,834	7.77
אדמה אגח ב	2.34	4,928,143	7.22
ביג אגח יג	1.7	4,897,428	5.27
אלוני חץ אגח יג	1.68	5,377,060	5.2
גב ים אגח ח	1.51	5,274,450	4.68
נכסים בנ אגח יא	1.48	4,384,000	4.57
שוב אנרגיה אגח א	1.47	4,276,516	4.55
מנורה הון התח ח	1.45	4,396,085	4.49
אלוני חץ אגח יב	1.33	4,588,409	4.12
גרייסטון אגח א	1.26	3,830,294	3.88
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	3.85
ג'י סיטי אגח טז	1.2	3,595,787	3.72
מקורות אגח 11	1.19	3,565,728	3.67
ממשלתי צמוד 1033	1.19	3,647,812	3.67
רבוע נדלן אגח ח	1.16	3,177,881	3.58
נכסים ובנ אגח ט	1.13	3,646,049	3.51
אקסטל אגח ה	1.07	3,329,284	3.31
אלון רבוע אגח ז	1.06	3,122,796	3.27
נכסים ובנ אגח י	1.05	3,016,103	3.26
דה לסר אגח ח	1.02	3,075,101	3.16
פז אנרגיה אגח ח	1	3,342,321	3.09
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.99	2,600,000	3.06
פתאל אירו אגח ג	0.97	3,132,995	3.01
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.97	2,604,340	2.99
נמקו אגח ג	0.93	2,786,598	2.87
מבנה אגח יט	0.93	2,463,904	2.87
סילברסטין אגח ב	0.91	2,886,684	2.8
מגדל הון אגח יא	0.86	2,585,570	2.65
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.85	702,294	2.63
מז טפ הנ אגח 70	0.83	2,545,000	2.58
אמ.די.גי אגח י	0.83	2,572,912	2.57
מגדל הון אגח יב	0.82	2,488,418	2.55
ארפורט אגח ה	0.81	2,199,781	2.52
אמות אגח י	0.81	2,387,721	2.49
אדגר אגח יג	0.81	2,331,086	2.5
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.79	600,000	2.43
סאמיט אגח יב	0.78	2,780,697	2.42
נופר אנרג אגח ד	0.75	2,203,000	2.33
אמות אגח ז	0.74	2,571,076	2.27
אפי נכסים אגח ח	0.73	1,932,348	2.26
אמ.די.גי אגח ט	0.73	2,162,015	2.26
עזריאלי אגח ח	0.72	2,281,943	2.23
ג'י סיטי אגח יב	0.72	1,937,009	2.24
אלוני חץ אגח טו	0.69	2,101,100	2.13
אספן גרופ אגח ח	0.69	1,946,434	2.15
ג'י סיטי אגח כ	0.68	1,999,000	2.1
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.66	54,711	2.03
נאוויטס פט אגחה	0.66	1,963,000	2.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.65	1,779,067	2.02
עזריאלי אגח ד	0.64	1,737,924	1.96
לוינשטין הנד אגח ה	0.63	1,926,179	1.94
ישראל קנדה אגח ח	0.63	1,879,021	1.96
חשמל אגח 35	0.61	1,750,170	1.87
ווסטדיל אגח ג	0.6	1,707,000	1.85
שיכון ובינוי אגח 9	0.59	1,596,694	1.82
לייטסטון אגח ג	0.59	1,788,000	1.82
קיסטון אינ אגח א	0.57	1,723,845	1.77
גמא אגח ג	0.56	1,681,400	1.73
ארפורט אגח י	0.56	1,681,877	1.72
MTF סל תל בונד צמודות	0.54	396,500	1.67
אפי נכסים אגח י	0.54	1,786,372	1.67
אמות אגח ו	0.53	1,507,540	1.65
אלון רבוע אגח ו	0.52	1,643,451	1.62
מגדל הון אגח י	0.52	1,569,931	1.6
גב ים אגח יא	0.52	1,562,926	1.61
מליסרון אגח כא	0.51	1,434,211	1.58
חשמל אגח 34	0.51	1,479,982	1.57
אפי נכסים אגח יב	0.5	1,663,439	1.56
רבוע נדלן אגח ט	0.5	1,500,000	1.53
דלק קב אגח לז	0.49	1,442,810	1.5
מליסרון אגח יח	0.49	1,400,195	1.52
נמקו אגח ד	0.48	1,426,000	1.49
ספנסר אגח ו	0.48	1,479,988	1.5
לייטסטון אגח ב	0.47	1,450,000	1.45
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	1,198,871	1.42
דה זראסאי אגח ג	0.45	3,589,322	1.39
עזריאלי אגח ו	0.45	1,221,525	1.39
קרדן נדלן אגח ד	0.45	1,419,012	1.38
דיסק מנ אגח יז	0.45	1,400,000	1.4
דלק קב אגח מ	0.45	1,396,000	1.39
פסיפיק אגח ד	0.44	1,571,818	1.35
אלרוב נדלן אגח ז	0.44	1,297,074	1.35
סאמיט אגח ח	0.43	1,366,735	1.33
דה לסר אגח ט	0.43	1,214,201	1.32
מכלול מימון אגח א	0.42	1,251,248	1.3
מלרן אגח ה	0.42	1,200,000	1.28
רני צים אגח ד	0.42	1,299,000	1.29
מנורה הון התח ז	0.41	1,393,604	1.26
מנרב אגח ו	0.41	1,280,000	1.27
אלקטרה אגח ה	0.41	1,305,334	1.27
ביג אגח ח	0.4	1,070,286	1.24
ממשלתי שקלי 0432	0.4	1,500,802	1.24
מימון ישיר אגח ו	0.4	1,147,023	1.24
פועלים הת נד יב (COCO)	0.4	1,200,000	1.23
אזורים אגח 14	0.4	1,289,819	1.22
שלמה החז אגח יט	0.39	1,228,092	1.21
מיטב השק אגח ד	0.38	1,261,413	1.17
הראל הנפ אגח יט	0.38	1,191,615	1.18
ג'י סיטי אגח כא	0.38	1,206,262	1.19
תכלית סל תל בונד שקלי	0.36	274,300	1.11
מגה אור אגח ט	0.36	1,047,804	1.11
מליסרון אגח יט	0.36	1,015,057	1.12
קרסו מוטורס אגח ג	0.34	1,091,228	1.05
פסיפיק אגח ב	0.34	1,142,672	1.06
הכשרת ישוב אגח 25	0.34	983,393	1.04
דלק נכסים אגח א	0.34	944,193	1.04
דלק קב אגח לח	0.34	992,206	1.05
יוניברסל אגח ו	0.33	1,041,001	1.03
אדגר אגח י	0.33	862,456	1.01
פתאל אירו אגח ה	0.32	948,000	0.99
נמקו אגח ה	0.32	938,426	0.98
מישורים אגח ח	0.31	832,792	0.96
פתאל אירו אגח ד	0.31	951,414	0.95
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	1,037,884	0.96
ביג אגח יט	0.31	1,067,413	0.96
מלרן אגח ד	0.31	927,985	0.97
מליסרון אגח יד	0.31	820,131	0.97
תמר פטרו אגח א	0.3	914,964	0.92
מניף אגח ב	0.3	900,000	0.93
אלבר אגח כב	0.3	917,000	0.93
מבנה אגח כה	0.3	950,000	0.92
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	882,305	0.94
חשמל אגח 29	0.3	768,533	0.92
שטראוס אגח ו	0.3	1,104,411	0.93
תמר פטרו אגח ב	0.29	876,847	0.9
מגדל הון אגח ח	0.29	1,028,910	0.91
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	766,580	0.89
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.28	800,000	0.85
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.28	800,000	0.86
גב ים אגח ט	0.28	809,322	0.85
פרשקובסקי אגח יד	0.27	853,728	0.82
מניף אגח א	0.27	834,150	0.84
ארפורט אגח ט	0.26	794,791	0.81
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.26	20,000	0.81
אמות אגח ט	0.26	776,966	0.8
אפי נכסים אגח טז	0.26	758,000	0.79
מישורים אגח י	0.26	749,000	0.8
אלבר אגח כא	0.26	800,000	0.8
מבנה אגח כג	0.26	704,391	0.82
כלל ביטוח אגח א	0.25	774,405	0.77
בזן אגח טו	0.25	779,000	0.77
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.24	18,900	0.75
אמות אגח ח	0.24	710,823	0.74
קרסו נדלן אגח ב	0.24	752,000	0.76
רבוע נדלן אגח ו	0.23	617,345	0.72
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.23	18,300	0.71
אנלייט אנ אגח ז	0.23	750,000	0.73
מבנה אגח יז	0.23	592,244	0.7
אשטרום קב אגח ג	0.22	685,381	0.68
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.22	650,000	0.68
מבנה אגח כד	0.22	575,385	0.67
מליסרון אגח טז	0.22	576,283	0.67
מז טפ הנ אגח 68	0.21	632,742	0.64
גירון אגח ז	0.2	549,581	0.61
בזן אגח יג	0.2	603,793	0.61
מז טפ הנפק 62	0.2	596,995	0.62
פועלים אגח 100	0.2	661,405	0.62
שוהם ביזנס אגח ד	0.18	577,568	0.57
אאורה אגח יח	0.17	500,000	0.51
נמקו אגח ב	0.16	493,633	0.48
כלל הון אגח יב	0.16	586,250	0.49
ביג אגח כ	0.16	465,498	0.49
ארפורט אגח יב	0.16	480,049	0.5
רבוע נדלן אגח ז	0.15	387,559	0.45
מימון ישיר אגח ה	0.15	430,001	0.45
פסיפיק אגח ג	0.15	456,590	0.47
לאומי התח נד406 (COCO)	0.15	450,000	0.45
אקסטל אגח ג	0.14	425,885	0.43
להב אגח ג	0.14	396,090	0.43
שיכון ובינוי אגח 7	0.12	367,833	0.37
לוינשטין הנד אגח ד	0.12	372,501	0.37
גירון אגח ח	0.11	368,944	0.34
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.11	380,041	0.33
אפי נכסים אגח יג	0.1	298,921	0.32
נכסים ובנ אגח ד	0.1	223,490	0.32
מימון ישיר אגח ג	0.09	238,701	0.28
מיכמן אגח א	0.09	281,099	0.28
נאוי אגח ו	0.09	269,873	0.26
וילאר אגח ט	0.09	231,617	0.27
אלקטרה אגח ד	0.09	274,483	0.27
קרסו מוטורס אגח א	0.08	259,656	0.25
אלבר אגח כ	0.08	241,995	0.24
בזן אגח ט	0.07	220,501	0.22
ישראמקו אגח א	0.06	172,036	0.18
ריט 1 אגח ו	0.05	121,224	0.15
או פי סי אגח ג	0.05	172,336	0.16
דמרי אגח י	0.05	156,087	0.15
חשמל אגח 32	0.05	126,124	0.14
אזורים אגח 13	0.05	169,935	0.17
ביג אגח יא	0.04	95,887	0.11
סאמיט אגח י	0.03	108,290	0.1
ירושלים הנ אגח יט	0.03	89,114	0.09
ישראל קנדה אגח ז	0.03	79,872	0.08
ישרס אגח טו	0.03	89,674	0.1
אבגול אגח ד	0.02	52,000	0.05
מגה אור אגח ח	0.02	43,272	0.05
אלבר אגח יז	0.02	58,041	0.07
קרסו מוטורס אגח ד	0.02	68,336	0.07
מטריקס אגח ב	0.02	51,344	0.05
אדגר אגח יב	0.02	67,218	0.07
פורמולה מער אגח ג	0.02	56,602	0.06
דלתא גליל אגח ו	0.02	55,044	0.06
סאפיינס אגח ב	0.01	21,361	0.02
אלדן תחבורה אגח ט	0.01	22,229	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	20,000	0.02
דלתא גליל אגח א	0.01	30,908	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בזק אגח 11	0	4,048	0
חברה לישראל אגח 12	0	3,258	0
דלר0365.0M504-מכירה	-0.15	124	0.01
דלר0365.0M504-רכישה	-0.59	-124	-0.06