קסם אקטיב אג"ח מדורג
מחיר פדיון
139.03
מחיר קנייה
139.03
- % החודש:0.22%
- % השנה:2.8%
- % 3 חודשים:3.25%
- % 12 חודשים:8.3%
- סטיית תקן (שנה):2.43
- שארפ (שנה):1.66
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -4.47 | -0.12 |
תחילת השנה | -21.63 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15 | 4.66 | 354,047 | 14.41 |
ממשלתי שקלי 0142 | 2.58 | 7,080,834 | 7.98 |
אדמה אגח ב | 2.31 | 4,928,143 | 7.14 |
ביג אגח יג | 1.71 | 4,897,428 | 5.3 |
אלוני חץ אגח יג | 1.7 | 5,377,060 | 5.26 |
גב ים אגח ח | 1.52 | 5,274,450 | 4.72 |
נכסים בנ אגח יא | 1.49 | 4,384,000 | 4.61 |
שוב אנרגיה אגח א | 1.48 | 4,276,516 | 4.58 |
מנורה הון התח ח | 1.47 | 4,396,085 | 4.55 |
אלוני חץ אגח יב | 1.34 | 4,588,409 | 4.15 |
גרייסטון אגח א | 1.27 | 3,830,294 | 3.94 |
ממשלתי צמוד 1033 | 1.2 | 3,647,812 | 3.71 |
מקורות אגח 11 | 1.19 | 3,565,728 | 3.68 |
רבוע נדלן אגח ח | 1.16 | 3,177,881 | 3.59 |
נכסים ובנ אגח ט | 1.15 | 3,646,049 | 3.55 |
ג'י סיטי אגח טז | 1.11 | 3,285,123 | 3.44 |
אקסטל אגח ה | 1.08 | 3,329,284 | 3.33 |
אלון רבוע אגח ז | 1.07 | 3,122,796 | 3.3 |
נכסים ובנ אגח י | 1.07 | 3,016,103 | 3.3 |
דה לסר אגח ח | 1.03 | 3,075,101 | 3.19 |
סאמיט אגח יב | 1.01 | 3,556,191 | 3.14 |
אדגר אגח יג | 1 | 2,839,685 | 3.09 |
פתאל אירו אגח ג | 0.98 | 3,132,995 | 3.03 |
דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 0.98 | 2,604,340 | 3.02 |
נופר אנרג אגח ד | 0.95 | 2,736,827 | 2.94 |
נמקו אגח ג | 0.94 | 2,786,598 | 2.89 |
מבנה אגח יט | 0.93 | 2,463,904 | 2.89 |
סילברסטין אגח ב | 0.91 | 2,886,684 | 2.83 |
מגדל הון אגח יא | 0.86 | 2,585,570 | 2.67 |
מז טפ הנ אגח 70 | 0.84 | 2,545,000 | 2.59 |
מגדל הון אגח יב | 0.83 | 2,488,418 | 2.57 |
אמ.די.גי אגח י | 0.83 | 2,572,912 | 2.58 |
ארפורט אגח ה | 0.82 | 2,199,781 | 2.53 |
אמות אגח י | 0.82 | 2,387,721 | 2.53 |
שיכון ובינוי אגח 10 | 0.8 | 2,668,461 | 2.46 |
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15 | 0.79 | 600,000 | 2.44 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 0.75 | 1,976,713 | 2.33 |
אמ.די.גי אגח ט | 0.75 | 2,162,015 | 2.32 |
פז אנרגיה אגח ח | 0.74 | 2,465,535 | 2.3 |
אמות אגח ז | 0.74 | 2,571,076 | 2.3 |
אפי נכסים אגח ח | 0.73 | 1,932,348 | 2.26 |
עזריאלי אגח ח | 0.73 | 2,281,943 | 2.25 |
ג'י סיטי אגח יב | 0.73 | 1,937,009 | 2.26 |
שיכון ובינוי אגח 9 | 0.71 | 1,900,805 | 2.2 |
אלוני חץ אגח טו | 0.7 | 2,101,100 | 2.15 |
אספן גרופ אגח ח | 0.7 | 1,946,434 | 2.17 |
ג'י סיטי אגח כ | 0.68 | 1,999,000 | 2.11 |
נאוויטס פט אגחה | 0.66 | 1,963,000 | 2.04 |
הכשרת ישוב אגח 21 | 0.66 | 1,779,067 | 2.03 |
מליסרון אגח כא | 0.65 | 1,820,578 | 2.03 |
אפי נכסים אגח יז | 0.65 | 2,000,000 | 2.01 |
ישראל קנדה אגח ח | 0.64 | 1,879,021 | 1.98 |
לוינשטין הנד אגח ה | 0.63 | 1,926,179 | 1.94 |
חשמל אגח 35 | 0.61 | 1,750,170 | 1.87 |
קיסטון אינ אגח א | 0.58 | 1,723,845 | 1.79 |
לייטסטון אגח ג | 0.58 | 1,788,000 | 1.78 |
ווסטדיל אגח ג | 0.58 | 1,707,000 | 1.81 |
אפי נכסים אגח י | 0.55 | 1,786,372 | 1.69 |
ארפורט אגח י | 0.55 | 1,681,877 | 1.69 |
אמות אגח ו | 0.54 | 1,507,540 | 1.66 |
אלון רבוע אגח ו | 0.53 | 1,643,451 | 1.63 |
גב ים אגח יא | 0.52 | 1,562,926 | 1.62 |
אפי נכסים אגח יב | 0.51 | 1,663,439 | 1.57 |
רבוע נדלן אגח ט | 0.5 | 1,500,000 | 1.55 |
מגה אור אגח יא | 0.49 | 1,500,000 | 1.52 |
דלק קב אגח לז | 0.49 | 1,442,810 | 1.51 |
ספנסר אגח ו | 0.49 | 1,479,988 | 1.51 |
מליסרון אגח יח | 0.49 | 1,400,195 | 1.53 |
דלק קב אגח מ | 0.48 | 1,486,445 | 1.49 |
לייטסטון אגח ב | 0.47 | 1,450,000 | 1.46 |
נמקו אגח ד | 0.47 | 1,426,000 | 1.46 |
פסיפיק אגח ד | 0.46 | 1,571,818 | 1.41 |
דיסק מנ אגח יז | 0.46 | 1,400,000 | 1.41 |
קרדן נדלן אגח ד | 0.44 | 1,419,012 | 1.37 |
חשמל אגח 34 | 0.44 | 1,270,990 | 1.36 |
אלרוב נדלן אגח ז | 0.44 | 1,297,074 | 1.37 |
רני צים אגח ד | 0.44 | 1,378,905 | 1.37 |
סאמיט אגח ח | 0.43 | 1,366,735 | 1.34 |
מגדל הון אגח י | 0.43 | 1,301,941 | 1.34 |
דה לסר אגח ט | 0.43 | 1,214,201 | 1.33 |
מכלול מימון אגח א | 0.42 | 1,251,248 | 1.29 |
מלרן אגח ה | 0.42 | 1,200,000 | 1.29 |
MTF סל תל בונד צמודות | 0.41 | 296,500 | 1.26 |
מנורה הון התח ז | 0.41 | 1,393,604 | 1.28 |
מנרב אגח ו | 0.41 | 1,280,000 | 1.27 |
ממשלתי שקלי 0432 | 0.4 | 1,500,802 | 1.24 |
מימון ישיר אגח ו | 0.4 | 1,147,023 | 1.25 |
פועלים הת נד יב (COCO) | 0.4 | 1,200,000 | 1.25 |
אזורים אגח 14 | 0.4 | 1,289,819 | 1.23 |
שלמה החז אגח יט | 0.39 | 1,228,092 | 1.22 |
ג'י סיטי אגח כא | 0.39 | 1,206,262 | 1.2 |
אלקטרה אגח ה | 0.39 | 1,218,833 | 1.2 |
מיטב השק אגח ד | 0.38 | 1,261,413 | 1.17 |
הראל הנפ אגח יט | 0.38 | 1,191,615 | 1.19 |
ביג אגח ח | 0.37 | 981,096 | 1.13 |
תכלית סל תל בונד שקלי | 0.36 | 274,300 | 1.12 |
מגה אור אגח ט | 0.36 | 1,047,804 | 1.12 |
מליסרון אגח יט | 0.36 | 1,015,057 | 1.12 |
פסיפיק אגח ב | 0.35 | 1,142,672 | 1.08 |
קרסו מוטורס אגח ג | 0.34 | 1,091,228 | 1.05 |
הכשרת ישוב אגח 25 | 0.34 | 983,393 | 1.05 |
יוניברסל אגח ו | 0.34 | 1,041,001 | 1.04 |
דלק נכסים אגח א | 0.34 | 944,193 | 1.05 |
דלק קב אגח לח | 0.33 | 992,206 | 1.02 |
אדגר אגח י | 0.33 | 862,456 | 1.02 |
מישורים אגח ח | 0.32 | 832,792 | 0.98 |
מלרן אגח ד | 0.32 | 927,985 | 0.97 |
פתאל אירו אגח ה | 0.32 | 948,000 | 0.99 |
פתאל אירו אגח ד | 0.31 | 951,414 | 0.95 |
ביג אגח יט | 0.31 | 1,067,413 | 0.96 |
גמא אגח ג | 0.31 | 960,801 | 0.97 |
מליסרון אגח יד | 0.31 | 810,250 | 0.95 |
עזריאלי אגח ו | 0.3 | 808,309 | 0.93 |
מגדל הון אגח ח | 0.3 | 1,028,910 | 0.91 |
מניף אגח ב | 0.3 | 900,000 | 0.94 |
ארפורט אגח יב | 0.3 | 884,174 | 0.92 |
נמקו אגח ה | 0.3 | 908,115 | 0.94 |
רבוע נדלן אגח י | 0.3 | 1,018,279 | 0.94 |
אדגר אגח יב | 0.3 | 912,151 | 0.92 |
מבנה אגח כה | 0.3 | 950,000 | 0.93 |
אלרוב נדלן אגח ו | 0.3 | 872,305 | 0.93 |
חשמל אגח 29 | 0.3 | 768,533 | 0.92 |
שטראוס אגח ו | 0.3 | 1,103,024 | 0.94 |
תמר פטרו אגח א | 0.29 | 914,964 | 0.91 |
תמר פטרו אגח ב | 0.29 | 876,847 | 0.89 |
אלבר אגח כב | 0.29 | 887,420 | 0.89 |
בזק אגח 12 | 0.29 | 800,000 | 0.9 |
הכשרת ישוב אגח 23 | 0.29 | 766,580 | 0.9 |
פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.28 | 800,000 | 0.86 |
מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.28 | 800,000 | 0.87 |
גב ים אגח ט | 0.28 | 809,322 | 0.86 |
ארפורט אגח ט | 0.27 | 794,791 | 0.82 |
פרשקובסקי אגח יד | 0.27 | 853,728 | 0.83 |
מניף אגח א | 0.27 | 834,150 | 0.85 |
מבנה אגח כג | 0.27 | 704,391 | 0.82 |
תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 0.26 | 20,000 | 0.81 |
אמות אגח ט | 0.26 | 776,966 | 0.81 |
אפי נכסים אגח טז | 0.26 | 758,000 | 0.8 |
מישורים אגח י | 0.26 | 749,000 | 0.8 |
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר | 0.25 | 18,900 | 0.76 |
בזן אגח טו | 0.25 | 779,000 | 0.78 |
אלבר אגח כא | 0.25 | 774,194 | 0.78 |
קרסו נדלן אגח ב | 0.25 | 752,000 | 0.76 |
ישראל קנדה אגח ז | 0.25 | 783,879 | 0.78 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.73 |
רבוע נדלן אגח ו | 0.24 | 617,345 | 0.73 |
אמות אגח ח | 0.24 | 710,823 | 0.75 |
אנלייט אנ אגח ז | 0.24 | 750,000 | 0.73 |
מימון ישיר אגח ז | 0.24 | 750,000 | 0.75 |
מבנה אגח יז | 0.23 | 592,244 | 0.71 |
אשטרום קב אגח ג | 0.22 | 685,381 | 0.68 |
דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.22 | 650,000 | 0.69 |
מבנה אגח כד | 0.22 | 575,385 | 0.67 |
מליסרון אגח טז | 0.22 | 569,422 | 0.67 |
עזריאלי אגח ד | 0.21 | 564,921 | 0.64 |
מז טפ הנ אגח 68 | 0.21 | 632,742 | 0.65 |
גירון אגח ז | 0.2 | 549,581 | 0.61 |
קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 0.2 | 16,473 | 0.62 |
בזן אגח יג | 0.2 | 603,793 | 0.62 |
נופר אנרג אגח ג | 0.2 | 578,438 | 0.62 |
מז טפ הנפק 62 | 0.2 | 596,995 | 0.62 |
פועלים אגח 100 | 0.2 | 661,405 | 0.62 |
שוהם ביזנס אגח ד | 0.19 | 577,568 | 0.58 |
אאורה אגח יח | 0.17 | 500,000 | 0.52 |
כלל הון אגח יב | 0.16 | 586,250 | 0.5 |
ביג אגח כ | 0.16 | 465,498 | 0.49 |
רבוע נדלן אגח ז | 0.15 | 387,559 | 0.45 |
מימון ישיר אגח ה | 0.15 | 430,001 | 0.46 |
כלל ביטוח אגח א | 0.15 | 461,643 | 0.46 |
פסיפיק אגח ג | 0.15 | 456,590 | 0.48 |
לאומי התח נד406 (COCO) | 0.15 | 450,000 | 0.46 |
בזק אגח 14 | 0.15 | 491,126 | 0.46 |
נמקו אגח ב | 0.14 | 462,731 | 0.45 |
אקסטל אגח ג | 0.14 | 425,885 | 0.43 |
להב אגח ג | 0.14 | 396,090 | 0.44 |
אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.14 | 494,347 | 0.44 |
דה זראסאי אגח ג | 0.12 | 1,011,406 | 0.38 |
לוינשטין הנד אגח ד | 0.12 | 372,501 | 0.37 |
גירון אגח ח | 0.11 | 368,944 | 0.34 |
אפי נכסים אגח יג | 0.1 | 298,921 | 0.32 |
נכסים ובנ אגח ד | 0.1 | 223,490 | 0.32 |
מימון ישיר אגח ג | 0.09 | 238,701 | 0.28 |
מיכמן אגח א | 0.09 | 281,099 | 0.28 |
נאוי אגח ו | 0.09 | 269,873 | 0.26 |
וילאר אגח ט | 0.09 | 231,617 | 0.27 |
אלקטרה אגח ד | 0.09 | 274,483 | 0.28 |
קרסו מוטורס אגח א | 0.08 | 259,656 | 0.26 |
אלבר אגח כ | 0.08 | 241,995 | 0.25 |
בזן אגח ט | 0.07 | 220,501 | 0.22 |
או פי סי אגח ג | 0.05 | 172,336 | 0.16 |
דמרי אגח י | 0.05 | 156,087 | 0.15 |
חשמל אגח 32 | 0.05 | 126,124 | 0.14 |
אזורים אגח 13 | 0.05 | 169,935 | 0.17 |
ביג אגח יא | 0.04 | 95,887 | 0.11 |
סאמיט אגח י | 0.03 | 108,290 | 0.1 |
הכשרת ישוב אג26 | 0.03 | 80,552 | 0.09 |
ישראמקו אגח א | 0.03 | 86,018 | 0.09 |
אבגול אגח ד | 0.02 | 52,000 | 0.05 |
מגה אור אגח ח | 0.02 | 43,272 | 0.05 |
אלבר אגח יז | 0.02 | 50,811 | 0.06 |
מטריקס אגח ב | 0.02 | 51,344 | 0.05 |
דלתא גליל אגח ו | 0.02 | 55,044 | 0.05 |
סאפיינס אגח ב | 0.01 | 21,361 | 0.02 |
קרסו מוטורס אגח ד | 0.01 | 36,490 | 0.03 |
אלדן תחבורה אגח ט | 0.01 | 22,229 | 0.02 |
הכשרת ישוב אגח 22 | 0.01 | 20,000 | 0.02 |
דלתא גליל אגח א | 0.01 | 30,908 | 0.03 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
ריט 1 אגח ו | 0 | 1 | 0 |
בזק אגח 11 | 0 | 4,048 | 0 |
חברה לישראל אגח 12 | 0 | 3,258 | 0 |
ישרס אגח טו | 0 | 1 | 0 |
דלר0372.5M505-רכישה | -0.12 | -118 | -0.01 |
דלר0372.5M505-מכירה | -0.57 | 118 | 0.07 |