קסם אקטיב אג"ח מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.68	-0.29
תחילת השנה	-26.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	4.9	354,047	14.88
פיקדון בבנק מסוים	2.93	0	8.91
ממשלתי צמוד 1028	2.1	6,136,660	6.38
פועלים אגח 102	1.84	5,498,281	5.59
אלוני חץ אגח יג	1.77	5,377,060	5.39
ביג אגח יג	1.68	4,606,264	5.09
גב ים אגח ח	1.63	5,552,356	4.96
ממשלתי שקלי 0927	1.51	4,482,759	4.59
דיסק מנ אגח יז	1.48	4,400,000	4.51
שוב אנרגיה אגח א	1.35	3,848,865	4.12
אלוני חץ אגח יב	1.18	3,877,268	3.57
ג'י סיטי אגח טז	1.16	3,285,123	3.52
רבוע נדלן אגח ח	1.13	3,007,419	3.45
נכסים ובנ אגח ט	1.12	3,520,323	3.42
נכסים ובנ אגח י	1.08	2,967,974	3.29
סאמיט אגח יב	1.06	3,556,191	3.21
ישראל קנדה אגח ח	1.06	3,070,985	3.22
אדגר אגח יג	1.04	2,839,685	3.16
לאומי אגח 186	1.02	2,985,998	3.09
פתאל אירו אגח ג	1.01	3,132,995	3.07
ממשלתי שקלי 0928	1.01	3,168,806	3.06
נכסים בנ אגח יא	1.01	2,945,552	3.06
מנורה הון התח ח	1	2,937,101	3.03
ממשלתי צמוד 0431	1	3,000,000	3.04
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.98	2,530,723	2.97
נופר אנרג אגח ד	0.96	2,736,827	2.92
ממשלתי צמוד 0527	0.91	2,384,394	2.77
מגה אור אגח יא	0.86	2,500,000	2.6
אמות אגח י	0.85	2,387,721	2.59
מגדל הון אגח יב	0.84	2,488,418	2.57
מז טפ הנ אגח 70	0.84	2,473,484	2.56
שיכון ובינוי אגח 10	0.83	2,668,461	2.52
ארפורט אגח ה	0.8	2,069,496	2.42
שיכון ובינוי אגח 8	0.77	1,943,285	2.34
אמות אגח ז	0.77	2,571,076	2.34
עזריאלי אגח ח	0.77	2,281,943	2.33
אמ.די.גי אגח י	0.77	2,281,335	2.34
חשמל אגח 31	0.76	1,968,631	2.3
אפי נכסים אגח ח	0.75	1,932,348	2.29
שיכון ובינוי אגח 9	0.74	1,900,805	2.26
אלוני חץ אגח טו	0.74	2,101,100	2.24
דלק קב אגח מ	0.74	2,202,774	2.24
מקורות אגח 11	0.73	2,075,474	2.22
אספן גרופ אגח ח	0.72	1,946,434	2.2
ג'י סיטי אגח כ	0.71	1,999,000	2.17
אפי נכסים אגח יז	0.68	2,000,000	2.06
מליסרון אגח כא	0.67	1,815,922	2.03
נאוויטס פט אגחה	0.67	1,963,000	2.03
אדמה אגח ב	0.64	1,282,421	1.93
לאומי אגח 183	0.63	1,848,820	1.91
אלון רבוע אגח ז	0.62	1,771,397	1.89
רני צים אגח ד	0.61	1,788,243	1.85
קיסטון אינ אגח א	0.6	1,723,845	1.82
הכשרת ישוב אגח 21	0.6	1,573,480	1.82
אמ.די.גי אגח ט	0.59	1,729,058	1.8
אמות אגח ו	0.56	1,507,540	1.69
מגדל הון אגח יא	0.55	1,604,200	1.66
גב ים אגח יא	0.54	1,562,926	1.65
לוינשטין הנד אגח ה	0.53	1,592,697	1.6
אפי נכסים אגח יב	0.52	1,652,586	1.58
רבוע נדלן אגח ט	0.52	1,500,000	1.57
דה לסר אגח ח	0.52	1,544,455	1.57
ממשלתי צמוד 0529	0.51	1,386,386	1.54
דיסקונט מנ אגח טו	0.51	1,459,482	1.54
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.5	343,859	1.54
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.5	352,922	1.53
אגלן אגח א	0.5	1,509,553	1.53
אאורה אגח יט	0.5	1,485,371	1.53
פז אנרגיה אגח ח	0.49	1,607,866	1.5
ארפורט אגח י	0.49	1,461,643	1.49
מבנה אגח כו	0.49	1,450,000	1.5
מליסרון אגח יז	0.49	1,285,000	1.5
חשמל אגח 34	0.46	1,270,990	1.39
חשמל אגח 35	0.46	1,250,170	1.39
קרדן נדלן אגח ד	0.45	1,419,012	1.38
אלרוב נדלן אגח ז	0.45	1,297,074	1.37
מלרן אגח ה	0.44	1,200,000	1.33
מנרב אגח ו	0.43	1,280,000	1.29
סאמיט אגח ח	0.42	1,316,935	1.28
אלון רבוע אגח ו	0.42	1,278,041	1.29
מימון ישיר אגח ו	0.42	1,147,023	1.27
פועלים הת נד יב (COCO)	0.42	1,200,000	1.29
ממשלתי שקלי 0432	0.41	1,500,802	1.25
דלק קב אגח לז	0.41	1,208,453	1.25
אזורים אגח 14	0.41	1,289,819	1.23
ג'י סיטי אגח כא	0.4	1,206,262	1.23
ביג אגח ח	0.38	981,096	1.15
מגה אור אגח ט	0.38	1,047,804	1.14
מבנה אגח יט	0.38	960,713	1.14
ג'י סיטי אגח יב	0.37	960,366	1.12
מליסרון אגח יט	0.37	1,003,902	1.13
MTF סל תל בונד צמודות	0.36	254,270	1.11
הראל הנפ אגח יט	0.36	1,099,289	1.09
ווסטדיל אגח ג	0.36	1,027,630	1.11
דלק נכסים אגח א	0.35	944,193	1.07
דלק קב אגח לח	0.35	1,004,370	1.06
אדגר אגח י	0.34	862,456	1.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.33	929,658	1.01
יוניברסל אגח ו	0.33	997,625	1
דלק קב אגח מ	0.33	1,000,000	1.01
מז טפ הנפק 52	0.33	958,019	1
פתאל אירו אגח ד	0.32	951,414	0.97
ביג אגח יט	0.32	1,067,413	0.97
גמא אגח ג	0.32	960,801	0.98
נמקו אגח ג	0.32	961,956	0.98
פתאל אירו אגח ה	0.32	948,000	0.98
נמקו אגח ה	0.32	908,115	0.96
רבוע נדלן אגח י	0.32	1,018,279	0.96
מליסרון אגח יד	0.32	810,250	0.97
מגדל הון אגח ח	0.31	1,028,910	0.94
שלמה החז אגח יט	0.31	957,933	0.95
ארפורט אגח יב	0.31	884,174	0.95
אנלייט אנ אגח ז	0.31	954,134	0.96
אדגר אגח יב	0.31	912,151	0.96
מבנה אגח כה	0.31	950,000	0.96
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	872,305	0.95
מניף אגח ב	0.3	900,000	0.92
ספנסר אגח ו	0.3	883,623	0.91
אקסטל אגח ה	0.3	890,571	0.91
אקרו אגח ב	0.3	909,000	0.91
הכשרת ישוב אגח 23	0.3	766,580	0.9
תמר פטרו אגח א	0.29	914,964	0.87
מגדל הון אגח י	0.29	862,054	0.88
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.29	800,000	0.88
תמר פטרו אגח ב	0.28	876,847	0.84
ארפורט אגח ט	0.28	794,791	0.84
מניף אגח א	0.28	834,150	0.86
מלרן אגח ד	0.28	811,987	0.84
מכלול מימון אגח א	0.28	834,166	0.85
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.28	800,000	0.86
אמות אגח ט	0.28	776,966	0.84
אלבר אגח כב	0.28	857,839	0.87
אזורים אגח 16	0.28	838,000	0.86
פרשקובסקי אגח יד	0.27	853,728	0.83
דה לסר אגח ט	0.27	778,998	0.83
אפי נכסים אגח טז	0.27	758,000	0.83
מישורים אגח י	0.27	749,000	0.81
גרייסטון אגח א	0.27	793,995	0.81
מבנה אגח כג	0.27	704,391	0.83
בזן אגח טו	0.26	779,000	0.78
מימון ישיר אגח ז	0.26	750,000	0.78
אלקטרה אגח ה	0.26	821,731	0.8
עזריאלי אגח ו	0.25	644,587	0.75
אמות אגח ח	0.25	710,823	0.77
אלבר אגח כא	0.25	748,388	0.76
קרסו נדלן אגח ב	0.25	752,000	0.77
גב ים אגח ט	0.24	671,890	0.72
נמקו אגח ד	0.23	666,706	0.7
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.23	650,000	0.7
קרסו מוטורס אגח ג	0.22	697,787	0.68
אמריקן אק אגח א	0.22	670,000	0.68
בזן אגח יג	0.21	603,793	0.63
מבנה אגח כד	0.21	529,960	0.62
גירון אגח ז	0.2	549,581	0.62
פסיפיק אגח ב	0.2	865,896	0.62
פסיפיק אגח ד	0.2	869,913	0.62
בזק אגח 12	0.2	542,328	0.61
מליסרון אגח טז	0.2	509,602	0.61
אשטרום קב אגח ג	0.19	599,708	0.59
נופר אנרג אגח ג	0.19	549,517	0.58
מנורה הון התח ז	0.18	589,603	0.54
הכשרת ישוב אגח 24	0.18	498,782	0.55
ישראל קנדה אגח ז	0.18	548,716	0.54
עזריאלי אגח ד	0.17	463,676	0.53
כלל הון אגח יב	0.17	586,250	0.51
אאורה אגח יח	0.17	500,000	0.51
מישורים אגח ח	0.16	416,396	0.5
ביג אגח כ	0.16	444,339	0.48
הכשרת ישוב אג26	0.16	432,108	0.48
בזק אגח 14	0.16	491,126	0.48
רבוע נדלן אגח ז	0.15	387,559	0.46
תכלית סל תל בונד שקלי	0.15	110,613	0.46
נמקו אגח ב	0.15	462,731	0.45
מז טפ הנ אגח 68	0.15	447,628	0.47
לאומי התח נד406 (COCO)	0.15	450,000	0.47
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.15	494,347	0.45
אקסטל אגח ג	0.14	425,885	0.44
מימון ישיר אגח ה	0.14	395,001	0.42
להב אגח ג	0.14	379,586	0.42
גירון אגח ח	0.12	368,944	0.35
אפי נכסים אגח יג	0.11	298,921	0.32
זפירוס אגח א	0.11	330,288	0.34
נכסים ובנ אגח ד	0.11	223,490	0.32
פסיפיק אגח ג	0.1	303,897	0.32
מבנה אגח יז	0.1	258,243	0.31
מיכמן אגח א	0.09	281,099	0.28
שוהם ביזנס אגח ד	0.09	288,782	0.29
נאוי אגח ו	0.09	269,873	0.27
וילאר אגח ט	0.09	231,617	0.27
פועלים אגח 200	0.09	246,212	0.26
אלבר אגח כ	0.07	223,380	0.23
בזן אגח ט	0.07	220,501	0.21
שטראוס אגח ו	0.07	237,747	0.2
ביג אגח טו	0.06	179,135	0.2
מימון ישיר אגח ג	0.05	136,401	0.16
או פי סי אגח ג	0.05	172,336	0.16
אזורים אגח 13	0.05	169,935	0.17
אלקטרה אגח ד	0.04	137,242	0.14
סאמיט אגח י	0.03	108,290	0.1
דמרי אגח י	0.03	89,952	0.09
ישראמקו אגח א	0.03	86,018	0.08
אבגול אגח ד	0.02	52,000	0.05
מגה אור אגח ח	0.02	43,272	0.05
ביג אגח יא	0.02	40,869	0.05
אלבר אגח יז	0.02	43,580	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.02	55,044	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.01	16,138	0.02
סאפיינס אגח ב	0.01	21,361	0.02
קרסו מוטורס אגח ד	0.01	33,889	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.01	22,229	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	13,334	0.02
דלתא גליל אגח א	0.01	30,908	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בזק אגח 11	0	4,048	0
חברה לישראל אגח 12	0	3,258	0
דלר0337.5M508-מכירה	-0.28	118	0.01
דלר0337.5M508-רכישה	-0.38	-118	-0.02