קסם אקטיב אג"ח מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.67	-0.36
תחילת השנה	-24.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי A	3.67	227,793	10.32
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	3.02	195,403	8.49
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.82	1,744,324	7.93
ממשלתי שקלי 0142	2.53	5,976,420	7.12
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	2.11	131,839	5.93
ממשלתי שקלי 0335	2.06	5,633,186	5.8
ממשלתי שקלי 0537	2.02	7,181,832	5.68
ממשלתי שקלי 0432	1.51	4,808,200	4.26
דיסקונט מנ אגח יז	1.48	3,960,000	4.17
פועלים אגח 201	1.3	3,346,109	3.67
סאמיט אגח יב	1.17	3,480,528	3.29
לאומי אגח 186	1.07	2,799,374	3
רבוע נדלן אגח ח	1.04	2,460,615	2.92
אלוני חץ אגח יב	1.04	3,025,206	2.92
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.03	712,219	2.9
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.01	634,382	2.83
גב ים אגח ח	1	3,002,415	2.82
ביג אגח יג	0.96	2,330,153	2.69
אמות אגח י	0.96	2,387,721	2.7
אלבר אגח כא	0.95	2,539,161	2.67
אלבר אגח כב	0.94	2,558,155	2.64
מנורה הון התח ח	0.93	2,437,101	2.62
מגה אור אגח יא	0.92	2,348,485	2.59
אדגר אגח יג	0.89	2,163,205	2.51
אמות אגח ז	0.87	2,571,076	2.46
מז טפ הנ אגח 70	0.87	2,267,443	2.44
דלק קב אגח מ	0.87	2,314,499	2.46
חשמל אגח 31	0.85	1,968,631	2.39
אלוני חץ אגח טו	0.84	2,101,100	2.36
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.83	53,381	2.33
אזורים אגח 16	0.81	2,149,404	2.27
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	2.26
נופר אנרג אגח ד	0.8	2,147,499	2.25
מבנה אגח כו	0.8	2,063,253	2.24
אפי נכסים אגח יז	0.76	2,000,000	2.13
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.73	445,565	2.05
מליסרון אגח כא	0.72	1,741,423	2.03
לאומי אגח 183	0.72	1,848,820	2.02
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.65	417,956	1.83
אלדן תחבורה אגח י	0.65	1,747,613	1.83
נכסים ובנ אגח י	0.64	1,565,921	1.79
רני צים אגח ד	0.63	1,684,783	1.78
הכשרת ישוב אגח 21	0.63	1,468,581	1.76
ישראל קנדה אגח ח	0.62	1,635,245	1.74
גב ים אגח יא	0.61	1,562,926	1.7
רבוע נדלן אגח ט	0.6	1,500,000	1.68
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.58	343,859	1.63
אמות אגח ו	0.56	1,356,786	1.59
שיכון ובינוי אגח 10	0.56	1,629,441	1.59
אלון רבוע אגח ז	0.56	1,417,118	1.58
ביג אגח כא	0.56	1,449,496	1.58
עזריאלי אגח ו	0.55	1,277,787	1.54
אאורה אגח יט	0.55	1,485,371	1.55
שוב אנרגיה אגח א	0.54	1,384,502	1.52
אגלן אגח א	0.54	1,509,553	1.51
ארפורט אגח יג	0.54	1,490,000	1.52
מבנה אגח כה	0.54	1,424,016	1.52
אלוני חץ אגח יג	0.53	1,429,682	1.5
מגדל הון אגח יב	0.53	1,403,231	1.5
או פי סי אגח ד	0.53	1,325,628	1.48
נכסים ובנ אגח יא	0.53	1,441,711	1.5
שיכון ובינוי אגח 9	0.52	1,195,279	1.48
זפירוס אגח א	0.52	1,361,040	1.45
אפי נכסים אגח יח	0.52	1,450,000	1.46
ממשלתי שקלי 0347	0.51	1,524,618	1.45
נאוויטס פטרו אגח ז	0.51	1,376,953	1.45
דלק קב אגח מא	0.51	1,339,276	1.45
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.5	36,589	1.4
אאורה אגח יח	0.49	1,310,688	1.37
פועלים הת נד יב (COCO)	0.48	1,200,000	1.34
פז אנרגיה אגח ח	0.47	1,377,942	1.33
ארפורט אגח י	0.46	1,252,837	1.29
מגדל הון אגח יא	0.46	1,231,080	1.31
דיסקונט מנ אגח טו	0.46	1,167,586	1.28
פועלים אגח 100	0.45	1,285,715	1.26
מליסרון אגח יט	0.44	1,050,596	1.23
סאמיט אגח ח	0.43	1,217,335	1.22
מגה אור אגח ט	0.43	1,047,804	1.21
בזן אגח יג	0.43	1,122,532	1.2
ביג אגח כה	0.42	1,170,000	1.19
וילאר אגח יב	0.42	1,160,000	1.18
ארפורט אגח ה	0.41	944,211	1.14
מגדל הון אגח ז	0.41	1,136,719	1.17
קיסטון אינ אגח א	0.4	1,012,599	1.13
אקרו אגח א	0.4	1,125,444	1.14
הראל הנפקות אגח יט	0.4	1,099,289	1.12
מבנה אגח יט	0.4	914,448	1.12
עזריאלי אגח ד	0.39	911,745	1.09
ווסטדייל אגח ג	0.39	1,017,501	1.09
קרסו מוט אגח ו	0.39	1,057,934	1.08
דלק נכסים אגח א	0.38	920,289	1.07
מגוריט אגח י	0.38	1,116,699	1.06
מז טפ הנפק 52	0.38	958,019	1.06
נופר אנרג אגח ג	0.37	1,008,784	1.05
אפי נכסים אגח טז	0.37	899,735	1.04
אזורים אגח 14	0.37	1,062,204	1.05
ביג אגח יט	0.36	1,067,413	1.02
רבוע נדלן אגח י	0.36	1,018,279	1.01
אלדן תחבורה אגח יא	0.36	985,069	1.02
ארפורט אגח יב	0.35	884,174	0.99
אנלייט אנ אגח ז	0.35	954,134	0.99
אלרוב נדלן אגח ו	0.35	863,494	0.99
עזריאלי אגח ח	0.34	881,632	0.95
לוינשטין הנד אגח ה	0.34	938,186	0.96
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.34	864,535	0.95
אקסטל אגח ה	0.34	928,389	0.95
הכשרת ישוב אגח 25	0.33	826,363	0.93
וילאר אגח י	0.33	888,756	0.92
גרייסטון אגח א	0.33	918,921	0.93
אקרו אגח ב	0.33	909,000	0.91
אלקטרה אגח ו	0.33	1,000,000	0.92
יוניברסל אגח ה	0.32	812,236	0.9
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.32	800,000	0.89
שוב אנרגיה אגח ב	0.32	849,383	0.91
אפריקה מג אגח ו	0.32	870,000	0.89
בזק אגח 14	0.32	850,593	0.89
אפי נכסים אגח יב	0.31	864,263	0.86
חשמל אגח 34	0.31	770,882	0.88
חשמל אגח 35	0.31	762,053	0.88
אלון רבוע אגח ח	0.31	846,699	0.88
אמות אגח ט	0.31	776,966	0.88
לאומי אגח 187	0.31	832,108	0.86
אדגר אגח יב	0.31	785,953	0.86
ישרס אגח יט	0.31	799,660	0.88
בזן אגח טו	0.3	799,000	0.84
אמות אגח ח	0.29	710,823	0.81
מימון ישיר אגח ה	0.29	736,393	0.83
מנרב אגח ו	0.29	776,737	0.81
מימון ישיר אגח ז	0.29	750,000	0.81
אזורים מיר אגח א	0.29	782,000	0.8
שיכון ובינוי אגח 8	0.28	631,071	0.79
יוניברסל אגח ו	0.28	780,751	0.79
אלון רבוע אגח ט	0.28	717,912	0.79
קרסו נדלן אגח ב	0.28	752,000	0.79
ריט 1 אגח ח	0.28	700,000	0.8
קרדן נדלן אגח ו	0.27	748,663	0.77
פועלים אגח 102	0.27	733,217	0.76
שיכון ובינוי אגח 11	0.27	730,000	0.77
אנלייט אנ אגח ד	0.27	813,155	0.77
קרדן נדלן אגח ה	0.26	756,336	0.74
לייטסטון אגח ד	0.26	729,381	0.74
ספנסר אגח ו	0.26	714,638	0.73
אקונרגי אגח ג	0.26	711,000	0.73
ארפורט אגח ט	0.25	639,962	0.7
קרדן נדלן אגח ד	0.25	709,506	0.71
נמקו אגח ד	0.25	666,706	0.7
ספנסר אגח ה	0.25	681,717	0.7
בזק אגח 11	0.25	710,801	0.71
מליסרון אגח כ	0.25	650,527	0.71
מימון ישיר אגח ו	0.24	593,986	0.67
אמריקן אק אגח א	0.24	670,000	0.68
אלקטרה אגח ה	0.24	684,776	0.69
הפניקס אגח 6	0.24	726,028	0.68
אלון רבוע אגח ו	0.23	639,021	0.65
סלע נדלן אגח ד	0.22	527,277	0.61
ישראמקו אגח ג	0.22	638,314	0.62
פתאל אירו אגח ה	0.21	572,589	0.6
רני צים אגח ה	0.21	604,883	0.58
פתאל החז אגח ו	0.21	580,000	0.58
מבנה אגח כד	0.21	484,535	0.59
איי.סי.אל אגח ז	0.21	655,921	0.59
מליסרון אגח טז	0.21	497,322	0.6
גב ים אגח ט	0.21	534,458	0.59
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.2	13,688	0.56
או פי סי אגח ג	0.2	601,368	0.58
מנורה הון התח ז	0.2	589,603	0.57
פז אנרגיה אגח ט	0.2	505,773	0.56
אדגר אגח י	0.2	461,584	0.56
בזן אגח יב	0.2	549,241	0.57
ישרס אגח יח	0.2	485,959	0.55
קרסו מוט אגח ג	0.19	531,647	0.53
שלמה החז אגח יט	0.19	513,011	0.52
בזק אגח 12	0.18	433,863	0.51
לאומי התח נד406 (COCO)	0.17	450,000	0.49
ביג אגח כ	0.16	407,311	0.46
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.16	403,981	0.45
נמקו אגח ז	0.16	455,640	0.46
ישראל קנדה אגח ט	0.16	440,000	0.44
פרשקובסקי אגח יד	0.15	433,235	0.43
מז טפ הנ אגח 68	0.15	397,892	0.43
עזריאלי אגח ז	0.14	352,931	0.38
אמריקן אק אגח ב	0.14	387,000	0.38
ריט 1 אגח ז	0.12	274,007	0.33
אפי נכסים אגח יג	0.12	298,921	0.34
נכסים ובנ אגח יג	0.11	300,000	0.3
בזק אגח 13	0.1	291,087	0.27
רבוע נדלן אגח ז	0.09	198,286	0.24
דמרי אגח ט	0.09	247,598	0.25
דלתא גליל אגח א	0.09	253,453	0.26
הפניקס אגח 5	0.09	224,973	0.26
נופר אנרג אגח ה	0.08	200,503	0.22
ביג אגח טו	0.07	179,135	0.21
דמרי אגח י	0.07	208,688	0.21
מבנה אגח יז	0.07	172,162	0.21
שטראוס אגח ו	0.07	224,539	0.2
אלבר אגח כ	0.05	148,920	0.15
וילאר אגח ט	0.05	115,809	0.14
אפי נכסים אגח ח	0.04	85,676	0.1
סאמיט אגח י	0.04	102,274	0.1
יוחננוף אגח א	0.04	119,405	0.12
שלמה החז אגח כ	0.04	105,115	0.12
אזורים אגח 13	0.04	105,198	0.11
אדמה אגח ב	0.02	27,338	0.04
ביג אגח יא	0.02	40,869	0.05
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	50,000	0.06
מגה אור אגח ח	0.01	28,848	0.03
קרסו מוט אגח ד	0.01	23,486	0.02
אלדן תחבורה אגח ט	0.01	18,352	0.02
מז טפ הנפק 42	0.01	16,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רבוע נדלן אגח ו	0	8,069	0.01
הכשרת ישוב אגח 26	0	8,999	0.01
חברה לישראל אגח 12	0	1,738	0