קסם אקטיב אג"ח מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.53	0.15
תחילת השנה	-33.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	4.06	286,303	12.24
ממשלתי צמוד 1028	2.15	6,136,660	6.48
מקמ 916	2.01	6,272,678	6.05
פועלים אגח 102	1.88	5,498,281	5.68
אלוני חץ אגח יג	1.82	5,377,060	5.47
גב ים אגח ח	1.67	5,552,356	5.03
פיקדון בבנק מסוים	1.6	0	4.83
דיסק מנ אגח יז	1.52	4,400,000	4.58
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.51	1,039,111	4.54
ביג אגח יג	1.31	3,527,498	3.94
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.26	86,719	3.78
אלוני חץ אגח יב	1.2	3,877,268	3.63
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.16	84,793	3.51
רבוע נדלן אגח ח	1.16	3,007,419	3.5
סאמיט אגח יב	1.06	3,556,191	3.2
לאומי אגח 186	1.04	2,985,998	3.14
ממשלתי צמוד 0431	1.02	3,000,000	3.09
ממשלתי שקלי 0928	1	3,168,806	3.02
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1	2,530,723	3
ממשלתי שקלי 0927	0.98	2,963,804	2.95
נופר אנרג אגח ד	0.98	2,736,827	2.95
ממשלתי צמוד 0527	0.93	2,384,394	2.81
אמות אגח י	0.87	2,387,721	2.63
מז טפ הנ אגח 70	0.86	2,473,484	2.61
שיכון ובינוי אגח 10	0.85	2,668,461	2.55
מנורה הון התח ח	0.85	2,437,101	2.56
מגה אור אגח יא	0.84	2,424,243	2.54
פתאל אירו אגח ג	0.81	2,506,396	2.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.79	1,943,285	2.39
אמות אגח ז	0.79	2,571,076	2.38
אדגר אגח יג	0.79	2,163,205	2.39
חשמל אגח 31	0.77	1,968,631	2.31
שיכון ובינוי אגח 9	0.75	1,900,805	2.26
אלוני חץ אגח טו	0.75	2,101,100	2.27
דלק קב אגח מ	0.75	2,202,774	2.27
מגדל הון אגח יב	0.73	2,106,015	2.2
בזק אגח 14	0.73	2,208,892	2.19
רני צים אגח ד	0.71	2,032,848	2.13
מליסרון אגח כא	0.69	1,815,922	2.07
ג'י סיטי אגח כ	0.69	1,925,709	2.09
אפי נכסים אגח יז	0.68	2,000,000	2.04
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.65	445,565	1.96
אפי נכסים אגח ח	0.64	1,618,654	1.94
לאומי אגח 183	0.64	1,848,820	1.94
אלון רבוע אגח ז	0.63	1,771,397	1.91
נכסים ובנ אגח י	0.61	1,618,410	1.83
ישראל קנדה אגח ח	0.61	1,719,667	1.82
לאומי אגח 187	0.61	1,830,000	1.84
הכשרת ישוב אגח 21	0.61	1,573,480	1.84
ג'י סיטי אגח טז	0.6	1,669,245	1.81
קיסטון אינ אגח א	0.59	1,654,405	1.77
אמות אגח ו	0.56	1,507,540	1.69
שוב אנרגיה אגח א	0.56	1,557,565	1.69
גב ים אגח יא	0.55	1,562,926	1.66
ארפורט אגח ה	0.53	1,337,632	1.59
רבוע נדלן אגח ט	0.53	1,500,000	1.61
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.52	343,859	1.56
ממשלתי צמוד 0529	0.52	1,386,386	1.57
אאורה אגח יט	0.52	1,485,371	1.56
עזריאלי אגח ו	0.51	1,310,550	1.54
אפי נכסים אגח יב	0.51	1,603,980	1.53
ביג אגח כא	0.51	1,449,496	1.54
אלבר אגח כא	0.51	1,488,670	1.54
מבנה אגח כו	0.51	1,450,000	1.53
אגלן אגח א	0.51	1,509,553	1.55
אזורים אגח 16	0.51	1,469,404	1.54
פז אנרגיה אגח ח	0.5	1,607,866	1.52
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.5	365,559	1.52
אקרו אגח א	0.5	1,499,052	1.5
ממשלתי שקלי 0229	0.5	1,486,339	1.51
ארפורט אגח י	0.5	1,461,643	1.51
נאוויטס פט אגחה	0.5	1,447,373	1.52
אאורה אגח יח	0.5	1,456,320	1.52
נכסים בנ אגח יא	0.5	1,441,711	1.52
ווסטדיל אגח ג	0.5	1,389,710	1.52
אמ.די.גי אגח י	0.5	1,479,658	1.49
מליסרון אגח יז	0.5	1,285,000	1.52
מבנה אגח כה	0.48	1,424,016	1.44
פועלים אגח 100	0.48	1,500,000	1.45
דיסקונט מנ אגח טו	0.48	1,362,184	1.45
חשמל אגח 34	0.47	1,270,990	1.42
חשמל אגח 35	0.47	1,250,170	1.41
קרדן נדלן אגח ד	0.46	1,419,012	1.39
אלרוב נדלן אגח ז	0.46	1,297,074	1.39
סאמיט אגח ח	0.43	1,316,935	1.3
מגדל הון אגח יא	0.43	1,231,080	1.29
פועלים הת נד יב (COCO)	0.43	1,200,000	1.3
מנרב אגח ו	0.43	1,280,000	1.31
ממשלתי שקלי 0432	0.42	1,500,802	1.28
קרסו מוט אגח ו	0.41	1,220,505	1.24
אזורים אגח 14	0.41	1,289,819	1.24
עזריאלי אגח ד	0.4	1,034,615	1.2
בזן אגח יג	0.4	1,157,249	1.19
גרייסטון אגח א	0.4	1,167,496	1.2
לוינשטין הנד אגח ה	0.39	1,154,691	1.18
אקסטל אגח ה	0.39	1,169,389	1.17
ביג אגח ח	0.38	981,096	1.16
מגה אור אגח ט	0.38	1,047,804	1.16
מבנה אגח יט	0.38	960,713	1.14
מליסרון אגח יט	0.38	1,003,902	1.14
הראל הנפ אגח יט	0.37	1,099,289	1.11
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.36	25,885	1.08
דלק קב אגח לח	0.36	1,004,370	1.08
אלבר אגח כב	0.36	1,074,827	1.1
מימון ישיר אגח ו	0.35	955,852	1.05
דלק נכסים אגח א	0.35	920,289	1.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.34	929,658	1.02
דלק קב אגח מ	0.34	1,000,000	1.03
מז טפ הנפק 52	0.34	958,019	1.02
ביג אגח יט	0.33	1,067,413	0.99
נמקו אגח ג	0.33	961,956	1
אדגר אגח יב	0.33	924,650	0.98
יוניברסל אגח ו	0.32	954,250	0.96
פתאל אירו אגח ה	0.32	930,738	0.98
ארפורט אגח יב	0.32	884,174	0.96
רבוע נדלן אגח י	0.32	1,018,279	0.97
אנלייט אנ אגח ז	0.32	954,134	0.96
אלרוב נדלן אגח ו	0.32	872,305	0.96
מקורות אגח 11	0.31	841,891	0.92
יוניברסל אגח ה	0.31	852,285	0.93
שלמה החז אגח יט	0.31	921,090	0.92
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.31	864,535	0.92
קרדן נדלן אגח ה	0.3	945,420	0.91
אלביט מערכות אגח ב	0.3	974,988	0.91
עזריאלי אגח ח	0.3	881,632	0.92
מגדל הון אגח י	0.3	862,054	0.9
וילאר אגח י	0.3	888,756	0.91
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.3	800,000	0.9
זפירוס אגח א	0.3	863,563	0.91
אלדן תחבורה אגח י	0.3	901,195	0.92
אלדן תחבורה אגח יא	0.3	905,709	0.91
אקרו אגח ב	0.3	909,000	0.92
דלק קב אגח מא	0.3	900,000	0.91
בזק אגח 11	0.3	929,096	0.91
הכשרת ישוב אגח 23	0.3	766,580	0.91
ישרס אגח יט	0.3	862,791	0.91
דלתא גליל אגח א	0.3	900,055	0.91
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.29	800,000	0.87
פרשקובסקי אגח יד	0.28	853,728	0.84
אמות אגח ט	0.28	776,966	0.85
אפי נכסים אגח טז	0.27	758,000	0.83
אלקטרה אגח ה	0.27	821,731	0.81
ארפורט אגח ט	0.26	732,859	0.78
אמות אגח ח	0.26	710,823	0.78
בזן אגח טו	0.26	779,000	0.79
קרסו נדלן אגח ב	0.26	752,000	0.78
מימון ישיר אגח ז	0.26	750,000	0.77
מבנה אגח כג	0.26	652,598	0.77
מישורים אגח י	0.25	706,316	0.75
מלרן אגח ה	0.25	706,606	0.76
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.25	813,155	0.74
הפניקס אגח 6	0.25	829,746	0.76
נמקו אגח ד	0.24	666,706	0.71
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.24	650,000	0.71
גב ים אגח ט	0.24	671,890	0.73
אמריקן אק אגח א	0.23	670,000	0.69
מליסרון אגח כ	0.23	666,015	0.7
ישראמקו אגח ג	0.22	710,967	0.68
גירון אגח ז	0.21	549,581	0.63
אלון רבוע אגח ו	0.21	639,021	0.63
מבנה אגח כד	0.21	529,960	0.63
בזק אגח 12	0.21	542,328	0.62
אדמה אגח ב	0.2	398,831	0.61
מליסרון אגח טז	0.2	509,602	0.61
הכשרת ישוב אגח 24	0.19	516,425	0.58
נופר אנרג אגח ג	0.19	549,517	0.59
בזן אגח יב	0.19	581,549	0.58
איי.סי.אל אגח ז	0.19	670,180	0.58
מנורה הון התח ז	0.18	589,603	0.55
מלרן אגח ד	0.18	516,732	0.54
מטריקס אגח ב	0.18	543,117	0.54
פז אנרגיה אגח ט	0.18	505,773	0.55
אדגר אגח י	0.18	461,584	0.55
ישרס אגח יח	0.18	503,737	0.55
קרסו מוטורס אגח ג	0.17	531,647	0.52
מישורים אגח ח	0.16	416,396	0.49
ביג אגח כ	0.16	444,339	0.49
מז טפ הנ אגח 68	0.16	447,628	0.47
הכשרת ישוב אג26	0.16	432,108	0.48
לאומי התח נד406 (COCO)	0.16	450,000	0.48
מליסרון אגח יד	0.16	403,208	0.48
רבוע נדלן אגח ז	0.15	387,559	0.46
מימון ישיר אגח ה	0.14	395,001	0.43
עזריאלי אגח ז	0.12	360,440	0.38
גירון אגח ח	0.12	368,944	0.36
ריט 1 אגח ז	0.11	274,007	0.32
אפי נכסים אגח יג	0.11	298,921	0.33
דמרי אגח ט	0.1	300,959	0.29
מבנה אגח יז	0.1	258,243	0.31
תמר פטרו אגח א	0.09	294,282	0.27
תמר פטרו אגח ב	0.09	298,650	0.28
דמרי אגח י	0.09	260,860	0.26
בזק אגח 13	0.09	291,087	0.26
פועלים אגח 200	0.09	246,212	0.26
או פי סי אגח ד	0.08	224,243	0.24
הפניקס אגח 5	0.08	224,973	0.25
ביג אגח טו	0.07	179,135	0.2
אלבר אגח כ	0.07	204,765	0.21
שטראוס אגח ו	0.07	237,747	0.2
אזורים אגח 13	0.06	169,935	0.17
מימון ישיר אגח ג	0.05	136,401	0.16
או פי סי אגח ג	0.05	160,026	0.15
יוחננוף אגח א	0.05	139,305	0.14
אלקטרה אגח ד	0.05	137,242	0.14
שלמה החז אגח כ	0.04	119,449	0.13
וילאר אגח ט	0.04	115,809	0.13
סאמיט אגח י	0.03	108,290	0.1
לייטסטון אגח ד	0.03	84,381	0.09
מגה אור אגח ח	0.02	43,272	0.05
ביג אגח יא	0.02	40,869	0.05
אלבר אגח יז	0.02	43,580	0.05
סלע נדלן אגח ד	0.02	57,737	0.06
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	50,000	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.01	16,138	0.02
סאפיינס אגח ב	0.01	21,361	0.02
קרסו מוטורס אגח ד	0.01	33,889	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.01	18,352	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	13,334	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חברה לישראל אגח 12	0	1,738	0