קסם אקטיב אג"ח מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.39	2.09
תחילת השנה	-24.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	4.84	354,047	14.82
פיקדון בבנק מסוים	2.79	0	8.53
ממשלתי שקלי 0142	2.67	7,080,834	8.19
ביג אגח יג	1.76	4,897,428	5.4
אלוני חץ אגח יג	1.75	5,377,060	5.37
גב ים אגח ח	1.62	5,552,356	4.97
נכסים בנ אגח יא	1.49	4,384,000	4.55
מנורה הון התח ח	1.44	4,260,885	4.42
אלוני חץ אגח יב	1.38	4,588,409	4.24
שוב אנרגיה אגח א	1.35	3,848,865	4.15
גרייסטון אגח א	1.27	3,779,242	3.89
אדמה אגח ב	1.26	2,580,983	3.84
מקורות אגח 11	1.24	3,565,728	3.79
ממשלתי צמוד 1033	1.23	3,647,812	3.77
ג'י סיטי אגח טז	1.14	3,285,123	3.51
רבוע נדלן אגח ח	1.12	3,007,419	3.43
נכסים ובנ אגח ט	1.12	3,520,323	3.42
אקסטל אגח ה	1.11	3,329,284	3.41
נכסים ובנ אגח י	1.07	2,967,974	3.28
סאמיט אגח יב	1.05	3,556,191	3.22
ישראל קנדה אגח ח	1.05	3,070,985	3.21
אדגר אגח יג	1.03	2,839,685	3.15
דה לסר אגח ח	1.01	3,026,801	3.08
פתאל אירו אגח ג	1	3,132,995	3.07
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.97	2,530,723	2.97
נופר אנרג אגח ד	0.96	2,736,827	2.93
סילברסטין אגח ב	0.92	2,886,684	2.81
אלון רבוע אגח ז	0.9	2,602,330	2.75
נמקו אגח ג	0.9	2,703,001	2.76
מגדל הון אגח יא	0.88	2,585,570	2.68
אמ.די.גי אגח י	0.86	2,572,912	2.64
אמות אגח י	0.85	2,387,721	2.6
ארפורט אגח ה	0.84	2,199,781	2.56
מגה אור אגח יא	0.84	2,500,000	2.58
מגדל הון אגח יב	0.84	2,488,418	2.57
מז טפ הנ אגח 70	0.83	2,473,484	2.55
שיכון ובינוי אגח 10	0.82	2,668,461	2.52
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.82	600,000	2.52
מבנה אגח יט	0.81	2,103,773	2.49
אמות אגח ז	0.77	2,571,076	2.35
שיכון ובינוי אגח 8	0.76	1,943,285	2.34
עזריאלי אגח ח	0.76	2,281,943	2.33
אמ.די.גי אגח ט	0.75	2,162,015	2.31
אפי נכסים אגח ח	0.74	1,932,348	2.28
שיכון ובינוי אגח 9	0.74	1,900,805	2.26
דלק קב אגח מ	0.73	2,202,774	2.23
אלוני חץ אגח טו	0.72	2,101,100	2.22
אספן גרופ אגח ח	0.72	1,946,434	2.19
ג'י סיטי אגח כ	0.71	1,999,000	2.16
אפי נכסים אגח יז	0.68	2,000,000	2.07
מליסרון אגח כא	0.66	1,820,578	2.03
נאוויטס פט אגחה	0.66	1,963,000	2.03
חשמל אגח 35	0.63	1,750,170	1.94
ווסטדיל אגח ג	0.6	1,707,000	1.85
קיסטון אינ אגח א	0.59	1,723,845	1.81
לייטסטון אגח ג	0.59	1,788,000	1.81
ג'י סיטי אגח יב	0.59	1,549,608	1.8
הכשרת ישוב אגח 21	0.59	1,573,480	1.82
לוינשטין הנד אגח ה	0.57	1,712,159	1.73
אפי נכסים אגח י	0.56	1,786,372	1.72
אמות אגח ו	0.55	1,507,540	1.68
אלון רבוע אגח ו	0.54	1,643,451	1.65
גב ים אגח יא	0.54	1,562,926	1.65
אפי נכסים אגח יב	0.52	1,652,586	1.58
רבוע נדלן אגח ט	0.51	1,500,000	1.57
פז אנרגיה אגח ח	0.49	1,607,866	1.5
ארפורט אגח י	0.49	1,461,643	1.49
נמקו אגח ד	0.49	1,426,000	1.49
אגלן אגח א	0.49	1,484,000	1.5
מליסרון אגח יח	0.48	1,336,728	1.48
לייטסטון אגח ב	0.47	1,450,000	1.45
דיסק מנ אגח יז	0.46	1,400,000	1.42
רני צים אגח ד	0.46	1,378,905	1.41
קרדן נדלן אגח ד	0.45	1,419,012	1.38
חשמל אגח 34	0.45	1,270,990	1.39
אלרוב נדלן אגח ז	0.45	1,297,074	1.37
דה לסר אגח ט	0.43	1,214,201	1.3
מלרן אגח ה	0.43	1,200,000	1.31
סאמיט אגח ח	0.42	1,316,935	1.28
דלק קב אגח לז	0.42	1,208,453	1.29
פסיפיק אגח ד	0.42	1,571,818	1.28
פועלים הת נד יב (COCO)	0.42	1,200,000	1.28
מנרב אגח ו	0.42	1,280,000	1.28
ממשלתי שקלי 0432	0.41	1,500,802	1.26
מימון ישיר אגח ו	0.41	1,147,023	1.26
ג'י סיטי אגח כא	0.4	1,206,262	1.22
אזורים אגח 14	0.4	1,289,819	1.23
אלקטרה אגח ה	0.4	1,218,833	1.22
ספנסר אגח ו	0.39	1,165,877	1.21
ביג אגח ח	0.37	981,096	1.15
מגה אור אגח ט	0.37	1,047,804	1.14
מליסרון אגח יט	0.37	1,015,057	1.13
MTF סל תל בונד צמודות	0.36	254,270	1.1
הראל הנפ אגח יט	0.36	1,099,289	1.09
דלק נכסים אגח א	0.35	944,193	1.07
דלק קב אגח לח	0.35	1,004,370	1.06
אדגר אגח י	0.34	862,456	1.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.33	929,658	1
יוניברסל אגח ו	0.33	997,625	1
דלק קב אגח מ	0.33	1,000,000	1.01
מישורים אגח ח	0.32	832,792	0.99
פסיפיק אגח ב	0.32	1,142,672	0.96
פתאל אירו אגח ד	0.32	951,414	0.97
ביג אגח יט	0.32	1,067,413	0.97
גמא אגח ג	0.32	960,801	0.97
פתאל אירו אגח ה	0.32	948,000	0.98
נמקו אגח ה	0.32	908,115	0.97
מגדל הון אגח ח	0.31	1,028,910	0.94
שלמה החז אגח יט	0.31	957,933	0.96
מניף אגח ב	0.31	900,000	0.96
ארפורט אגח יב	0.31	884,174	0.94
רבוע נדלן אגח י	0.31	1,018,279	0.95
אנלייט אנ אגח ז	0.31	954,134	0.96
אדגר אגח יב	0.31	912,151	0.95
מבנה אגח כה	0.31	950,000	0.95
מליסרון אגח יד	0.31	810,250	0.96
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	872,305	0.95
חשמל אגח 29	0.31	768,533	0.94
אלבר אגח כב	0.3	887,420	0.91
מגדל הון אגח י	0.29	862,054	0.89
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.29	800,000	0.89
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	766,580	0.9
תמר פטרו אגח א	0.28	914,964	0.86
מניף אגח א	0.28	834,150	0.86
מכלול מימון אגח א	0.28	834,166	0.85
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.28	800,000	0.86
אזורים אגח 16	0.28	838,000	0.86
תמר פטרו אגח ב	0.27	876,847	0.84
ארפורט אגח ט	0.27	794,791	0.84
פרשקובסקי אגח יד	0.27	853,728	0.83
מלרן אגח ד	0.27	811,987	0.83
אמות אגח ט	0.27	776,966	0.84
אפי נכסים אגח טז	0.27	758,000	0.83
מבנה אגח כג	0.27	704,391	0.83
מישורים אגח י	0.26	749,000	0.79
אלבר אגח כא	0.26	774,194	0.79
אמות אגח ח	0.25	710,823	0.76
בזן אגח טו	0.25	779,000	0.78
קרסו נדלן אגח ב	0.25	752,000	0.77
מימון ישיר אגח ז	0.25	750,000	0.77
רבוע נדלן אגח ו	0.24	617,345	0.73
עזריאלי אגח ו	0.24	644,587	0.74
אשטרום קב אגח ג	0.23	685,381	0.69
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.23	650,000	0.69
גב ים אגח ט	0.23	671,890	0.71
קרסו מוטורס אגח ג	0.22	697,787	0.68
בזן אגח יג	0.21	603,793	0.63
גירון אגח ז	0.2	549,581	0.62
אאורה אגח יט	0.2	594,000	0.61
מבנה אגח כד	0.2	529,960	0.62
בזק אגח 12	0.2	542,328	0.61
מז טפ הנפק 62	0.2	576,737	0.61
מליסרון אגח טז	0.2	509,602	0.6
עזריאלי אגח ד	0.19	510,044	0.58
נופר אנרג אגח ג	0.19	549,517	0.58
מנורה הון התח ז	0.18	589,603	0.55
הכשרת ישוב אגח 24	0.18	498,782	0.55
ישראל קנדה אגח ז	0.18	548,716	0.54
כלל הון אגח יב	0.17	586,250	0.51
אאורה אגח יח	0.17	500,000	0.51
ביג אגח כ	0.16	444,339	0.47
בזק אגח 14	0.16	491,126	0.48
רבוע נדלן אגח ז	0.15	387,559	0.46
תכלית סל תל בונד שקלי	0.15	110,613	0.46
נמקו אגח ב	0.15	462,731	0.45
מימון ישיר אגח ה	0.15	430,001	0.47
פסיפיק אגח ג	0.15	456,590	0.45
מז טפ הנ אגח 68	0.15	447,628	0.46
לאומי התח נד406 (COCO)	0.15	450,000	0.47
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.15	494,347	0.45
אקסטל אגח ג	0.14	425,885	0.44
להב אגח ג	0.14	396,090	0.44
גירון אגח ח	0.12	368,944	0.36
אפי נכסים אגח יג	0.11	298,921	0.32
מבנה אגח יז	0.1	258,243	0.31
נכסים ובנ אגח ד	0.1	223,490	0.32
מיכמן אגח א	0.09	281,099	0.28
שוהם ביזנס אגח ד	0.09	288,782	0.29
נאוי אגח ו	0.09	269,873	0.27
וילאר אגח ט	0.09	231,617	0.27
אלבר אגח כ	0.07	223,380	0.23
בזן אגח ט	0.07	220,501	0.21
שטראוס אגח ו	0.07	237,747	0.2
מימון ישיר אגח ג	0.05	136,401	0.16
או פי סי אגח ג	0.05	172,336	0.16
אזורים אגח 13	0.05	169,935	0.17
אלקטרה אגח ד	0.04	137,242	0.14
סאמיט אגח י	0.03	108,290	0.11
דמרי אגח י	0.03	89,952	0.09
הכשרת ישוב אג26	0.03	80,552	0.09
ישראמקו אגח א	0.03	86,018	0.08
אבגול אגח ד	0.02	52,000	0.05
מגה אור אגח ח	0.02	43,272	0.05
ביג אגח יא	0.02	40,869	0.05
אלבר אגח יז	0.02	50,811	0.06
דלתא גליל אגח ו	0.02	55,044	0.05
סאפיינס אגח ב	0.01	21,361	0.02
קרסו מוטורס אגח ד	0.01	36,490	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.01	22,229	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	13,334	0.02
דלתא גליל אגח א	0.01	30,908	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בזק אגח 11	0	4,048	0
חברה לישראל אגח 12	0	3,258	0
דלר0352.5M507-רכישה	-0.04	-118	0
דלר0352.5M507-מכירה	-0.61	118	0.09