קסם אקטיב אג"ח מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.96	-0.58
תחילת השנה	-19.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי A	3.6	227,793	10.33
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	3.16	210,455	9.07
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.77	1,744,324	7.95
ממשלתי שקלי 0142	2.07	4,942,475	5.94
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	2.06	131,839	5.91
ממשלתי שקלי 0335	2.04	5,633,186	5.84
ממשלתי שקלי 0432	2.03	6,553,722	5.83
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.53	975,113	4.37
ממשלתי שקלי 0537	1.53	5,487,395	4.38
דיסקונט מנ אגח יז	1.45	3,960,000	4.15
פיקדון בבנק מסוים	1.43	0	4.1
פועלים אגח 201	1.27	3,346,109	3.64
סאמיט אגח יב	1.15	3,480,528	3.3
לאומי אגח 186	1.04	2,799,374	2.98
אלוני חץ אגח יב	1.02	3,025,206	2.93
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.01	712,219	2.89
רבוע נדלן אגח ח	1.01	2,460,615	2.9
גב ים אגח ח	0.98	3,002,415	2.82
אלבר אגח כא	0.97	2,640,727	2.79
אלבר אגח כב	0.97	2,660,481	2.77
אמות אגח י	0.95	2,387,721	2.71
ביג אגח יג	0.93	2,330,153	2.67
מנורה הון התח ח	0.92	2,437,101	2.64
מגה אור אגח יא	0.9	2,348,485	2.58
אדגר אגח יג	0.87	2,163,205	2.5
אמות אגח ז	0.86	2,571,076	2.46
דלק קב אגח מ	0.86	2,314,499	2.46
מז טפ הנ אגח 70	0.85	2,267,443	2.43
חשמל אגח 31	0.83	1,968,631	2.37
אלוני חץ אגח טו	0.82	2,101,100	2.34
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.81	53,381	2.31
נופר אנרג אגח ד	0.81	2,147,499	2.33
מבנה אגח כו	0.78	2,063,253	2.23
אפי נכסים אגח יז	0.75	2,000,000	2.14
מליסרון אגח כא	0.72	1,778,673	2.05
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.71	445,565	2.04
לאומי אגח 183	0.7	1,848,820	2.01
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.63	417,956	1.82
אלדן תחבורה אגח י	0.63	1,747,613	1.81
נכסים ובנ אגח י	0.62	1,565,921	1.78
רני צים אגח ד	0.62	1,684,783	1.78
ישראל קנדה אגח ח	0.61	1,635,245	1.74
הכשרת ישוב אגח 21	0.61	1,468,581	1.75
גב ים אגח יא	0.59	1,562,926	1.69
רבוע נדלן אגח ט	0.58	1,500,000	1.67
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.57	343,859	1.62
אאורה אגח יט	0.56	1,485,371	1.6
אמות אגח ו	0.55	1,356,786	1.57
שיכון ובינוי אגח 10	0.55	1,629,441	1.59
אלון רבוע אגח ז	0.55	1,417,118	1.57
ביג אגח כא	0.55	1,449,496	1.57
אזורים אגח 16	0.54	1,469,404	1.56
עזריאלי אגח ו	0.53	1,277,787	1.53
אלוני חץ אגח יג	0.53	1,429,682	1.51
שוב אנרגיה אגח א	0.53	1,384,502	1.52
אגלן אגח א	0.53	1,509,553	1.52
ארפורט אגח יג	0.53	1,490,000	1.53
מבנה אגח כה	0.53	1,424,016	1.51
מגדל הון אגח יב	0.52	1,403,231	1.5
או פי סי אגח ד	0.52	1,325,628	1.48
נכסים ובנ אגח יא	0.52	1,441,711	1.5
ממשלתי שקלי 0347	0.51	1,524,618	1.46
ממשלתי שקלי 0330	0.51	1,580,677	1.46
שיכון ובינוי אגח 9	0.51	1,195,279	1.47
זפירוס אגח א	0.51	1,361,040	1.45
דלק קב אגח מא	0.51	1,339,276	1.45
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.51	36,466	1.46
אפי נכסים אגח יח	0.51	1,450,000	1.46
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	1,376,953	1.42
אאורה אגח יח	0.48	1,310,688	1.36
דיסקונט מנ אגח טו	0.48	1,264,885	1.39
פועלים הת נד יב (COCO)	0.47	1,200,000	1.34
פז אנרגיה אגח ח	0.46	1,377,942	1.33
מגדל הון אגח יא	0.46	1,231,080	1.31
ארפורט אגח י	0.45	1,252,837	1.29
פועלים אגח 100	0.44	1,285,715	1.26
מליסרון אגח יט	0.43	1,062,535	1.24
עזריאלי אגח ד	0.42	1,025,712	1.22
סאמיט אגח ח	0.42	1,217,335	1.21
מגה אור אגח ט	0.42	1,047,804	1.2
בזן אגח יג	0.42	1,122,532	1.2
קרסו מוט אגח ו	0.42	1,139,220	1.2
ביג אגח כה	0.41	1,170,000	1.18
וילאר אגח יב	0.41	1,160,000	1.18
מגדל הון אגח ז	0.4	1,136,719	1.16
ארפורט אגח ה	0.39	944,211	1.13
קיסטון אינ אגח א	0.39	1,012,599	1.12
אקרו אגח א	0.39	1,125,444	1.13
הראל הנפקות אגח יט	0.39	1,099,289	1.12
ווסטדייל אגח ג	0.38	1,017,501	1.09
מבנה אגח יט	0.38	914,448	1.1
דלק נכסים אגח א	0.37	920,289	1.07
נופר אנרג אגח ג	0.37	1,008,784	1.07
מגוריט אגח י	0.37	1,116,699	1.05
מז טפ הנפק 52	0.37	958,019	1.06
ביג אגח יט	0.36	1,067,413	1.02
אפי נכסים אגח טז	0.36	899,735	1.03
אלדן תחבורה אגח יא	0.36	985,069	1.02
אזורים אגח 14	0.36	1,062,204	1.04
רבוע נדלן אגח י	0.35	1,018,279	1.01
אנלייט אנ אגח ז	0.35	954,134	1.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.34	938,186	0.96
ארפורט אגח יב	0.34	884,174	0.99
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	863,494	0.98
עזריאלי אגח ח	0.33	881,632	0.95
יוניברסל אגח ה	0.33	857,360	0.95
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.33	864,535	0.94
אקסטל אגח ה	0.33	928,389	0.94
מימון ישיר אגח ה	0.32	815,697	0.92
הכשרת ישוב אגח 25	0.32	826,363	0.92
וילאר אגח י	0.32	888,756	0.92
גרייסטון אגח א	0.32	918,921	0.92
אקרו אגח ב	0.32	909,000	0.92
שוב אנרגיה אגח ב	0.32	849,383	0.91
אלקטרה אגח ו	0.32	1,000,000	0.92
חשמל אגח 34	0.31	770,882	0.88
חשמל אגח 35	0.31	762,053	0.88
אלון רבוע אגח ח	0.31	846,699	0.88
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.31	800,000	0.88
אמות אגח ט	0.31	776,966	0.87
אפריקה מג אגח ו	0.31	870,000	0.9
בזק אגח 14	0.31	850,593	0.88
ישרס אגח יט	0.31	799,660	0.88
אפי נכסים אגח יב	0.3	864,263	0.86
לאומי אגח 187	0.3	832,108	0.86
אדגר אגח יב	0.3	785,953	0.86
יוניברסל אגח ו	0.29	824,126	0.84
בזן אגח טו	0.29	799,000	0.84
ארפורט אגח ט	0.28	732,859	0.81
אמות אגח ח	0.28	710,823	0.81
קרסו נדלן אגח ב	0.28	752,000	0.79
מנרב אגח ו	0.28	776,737	0.8
מימון ישיר אגח ז	0.28	750,000	0.81
אזורים מיר אגח א	0.28	782,000	0.8
שיכון ובינוי אגח 8	0.27	631,071	0.78
אלון רבוע אגח ט	0.27	717,912	0.78
לייטסטון אגח ד	0.27	738,732	0.77
קרדן נדלן אגח ו	0.27	748,663	0.77
פועלים אגח 102	0.27	733,217	0.77
שיכון ובינוי אגח 11	0.27	730,000	0.78
אנלייט אנ אגח ד	0.27	813,155	0.78
קרדן נדלן אגח ה	0.26	756,336	0.74
קרדן נדלן אגח ד	0.25	709,506	0.7
ספנסר אגח ו	0.25	714,638	0.73
אקונרגי אגח ג	0.25	711,000	0.73
בזק אגח 11	0.25	710,801	0.71
מליסרון אגח כ	0.25	658,271	0.71
נמקו אגח ד	0.24	666,706	0.7
ספנסר אגח ה	0.24	681,717	0.7
אלקטרה אגח ה	0.24	684,776	0.7
הפניקס אגח 6	0.24	726,028	0.68
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.23	14,891	0.67
או פי סי אגח ג	0.23	678,963	0.66
מימון ישיר אגח ו	0.23	593,986	0.66
אמריקן אק אגח א	0.23	670,000	0.67
אלון רבוע אגח ו	0.22	639,021	0.64
ישראמקו אגח ג	0.22	638,314	0.62
סלע נדלן אגח ד	0.21	527,277	0.61
פתאל אירו אגח ה	0.21	572,589	0.6
איי.סי.אל אגח ז	0.21	655,921	0.59
מליסרון אגח טז	0.21	497,322	0.6
גב ים אגח ט	0.21	534,458	0.59
מנורה הון התח ז	0.2	589,603	0.57
פז אנרגיה אגח ט	0.2	505,773	0.56
רני צים אגח ה	0.2	604,883	0.58
פתאל החז אגח ו	0.2	580,000	0.58
אדגר אגח י	0.2	461,584	0.56
מבנה אגח כד	0.2	484,535	0.58
בזן אגח יב	0.2	549,241	0.57
קרסו מוט אגח ג	0.19	531,647	0.53
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.19	13,688	0.56
ישרס אגח יח	0.19	485,959	0.55
שלמה החז אגח יט	0.18	513,011	0.52
בזק אגח 12	0.18	433,863	0.5
לאומי התח נד406 (COCO)	0.17	450,000	0.49
ביג אגח כ	0.16	407,311	0.46
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.16	403,981	0.45
נמקו אגח ז	0.16	455,640	0.45
פרשקובסקי אגח יד	0.15	433,235	0.43
מז טפ הנ אגח 68	0.15	397,892	0.43
ישראל קנדה אגח ט	0.15	440,000	0.44
עזריאלי אגח ז	0.14	360,440	0.39
דלתא גליל אגח א	0.14	380,178	0.39
אמריקן אק אגח ב	0.13	387,000	0.38
ריט 1 אגח ז	0.12	274,007	0.33
אפי נכסים אגח יג	0.12	298,921	0.34
נכסים ובנ אגח יג	0.11	300,000	0.3
דמרי אגח ט	0.09	247,598	0.24
בזק אגח 13	0.09	291,087	0.27
הפניקס אגח 5	0.09	224,973	0.25
רבוע נדלן אגח ז	0.08	198,286	0.24
ביג אגח טו	0.07	179,135	0.21
דמרי אגח י	0.07	208,688	0.21
נופר אנרג אגח ה	0.07	200,503	0.21
מבנה אגח יז	0.07	172,162	0.21
שטראוס אגח ו	0.07	224,539	0.2
יוחננוף אגח א	0.05	129,355	0.13
אלבר אגח כ	0.05	148,920	0.15
וילאר אגח ט	0.05	115,809	0.14
אפי נכסים אגח ח	0.04	85,676	0.1
סאמיט אגח י	0.04	102,274	0.1
שלמה החז אגח כ	0.04	105,115	0.12
אזורים אגח 13	0.04	105,198	0.1
אדמה אגח ב	0.02	27,338	0.04
ביג אגח יא	0.02	40,869	0.05
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	50,000	0.06
מגה אור אגח ח	0.01	28,848	0.03
קרסו מוט אגח ד	0.01	26,087	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.01	18,352	0.02
מז טפ הנפק 42	0.01	16,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רבוע נדלן אגח ו	0	8,069	0.01
הכשרת ישוב אגח 26	0	8,999	0.01
חברה לישראל אגח 12	0	1,738	0