קסם KTFי (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
149.06
מחיר קנייה
149.06
- % החודש:-0.32%
- % השנה:3.93%
- % 3 חודשים:1.47%
- % 12 חודשים:7.28%
- סטיית תקן (שנה):2.29
- שארפ (שנה):1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 100 | 163,451,675 | 180.03 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.06 | 0 | -0.11 |
| סה"כ | 57 | 99.94 | 163,451,675 | 179.92 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
דליה אגח ב
ג'י סיטי אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.11 | 9,969,797 | 11 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.8 | 8,680,861 | 10.44 |
| אשטרום קב אגח ד | 5.34 | 8,952,725 | 9.61 |
| דליה אגח ב | 4.53 | 7,459,795 | 8.15 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3.92 | 6,615,177 | 7.06 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.65 | 5,638,849 | 6.57 |
| דליה אגח א | 3.48 | 5,544,477 | 6.26 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.98 | 4,650,313 | 5.37 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.66 | 4,141,832 | 4.79 |
| אדגר אגח יב | 2.28 | 3,930,670 | 4.1 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.05 | 3,701,247 | 3.68 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 2.03 | 3,118,862 | 3.66 |
| מגוריט אגח ד | 1.92 | 3,198,627 | 3.46 |
| אדגר אגח יא | 1.89 | 2,938,560 | 3.4 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.86 | 2,973,983 | 3.35 |
| מגוריט אגח ג | 1.76 | 2,964,005 | 3.16 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.73 | 2,830,077 | 3.11 |
| להב אגח ג | 1.71 | 2,759,048 | 3.08 |
| אדגר אגח י | 1.7 | 2,561,139 | 3.06 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.66 | 2,790,246 | 2.99 |
| דלק נכסים אגח א | 1.64 | 2,597,300 | 2.95 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.61 | 2,857,781 | 2.9 |
| מנרב אגח ד | 1.57 | 2,624,656 | 2.83 |
| אדגר אגח יג | 1.55 | 2,515,622 | 2.79 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.53 | 2,609,963 | 2.76 |
| מגוריט אגח ה | 1.51 | 2,589,399 | 2.72 |
| רני צים אגח ג | 1.5 | 2,576,376 | 2.71 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.5 | 2,490,901 | 2.7 |
| דור אלון אגח ח | 1.49 | 2,534,707 | 2.68 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.49 | 2,476,984 | 2.68 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.42 | 2,147,675 | 2.55 |
| פתאל החז אגח ד | 1.41 | 2,285,445 | 2.54 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.38 | 2,366,300 | 2.49 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.34 | 2,201,174 | 2.41 |
| מגוריט אגח ו | 1.28 | 2,277,490 | 2.31 |
| רני צים אגח ב | 1.21 | 1,945,044 | 2.17 |
| אאורה אגח יז | 1.16 | 1,886,725 | 2.1 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.13 | 1,829,295 | 2.04 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.11 | 1,883,964 | 2.01 |
| ויתניה אגח ו | 1.03 | 1,716,125 | 1.86 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.02 | 1,550,087 | 1.84 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.02 | 1,569,985 | 1.83 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 1 | 1,640,483 | 1.8 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.97 | 1,583,359 | 1.74 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.93 | 1,469,001 | 1.67 |
| אפקון החז אגח ד | 0.93 | 1,427,709 | 1.68 |
| ריט אזורים אגח א | 0.91 | 1,578,036 | 1.64 |
| מגוריט אגח ז | 0.88 | 1,698,050 | 1.58 |
| רני צים אגח ד | 0.87 | 1,525,107 | 1.56 |
| מישורים אגח ט | 0.85 | 1,344,340 | 1.54 |
| ויתניה אגח ז | 0.8 | 1,403,481 | 1.44 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.79 | 1,383,594 | 1.42 |
| אלה השק אגח א | 0.7 | 1,172,439 | 1.27 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.56 | 896,192 | 1.01 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.46 | 775,646 | 0.83 |
| ויתניה אגח ה | 0.39 | 600,950 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.11 |