קסם KTFי (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
149.28
מחיר קנייה
149.28
- % החודש:-0.17%
- % השנה:4.08%
- % 3 חודשים:2.22%
- % 12 חודשים:7.13%
- סטיית תקן (שנה):2.29
- שארפ (שנה):1.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
אג"ח קונצרני | 56 | 100 | 163,451,675 | 180.03 |
פיקדונות בבנק | 1 | -0.06 | 0 | -0.11 |
סה"כ | 57 | 99.94 | 163,451,675 | 179.92 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
דליה אגח ב
ג'י סיטי אגח טז
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
נכסים ובנ אגח י | 6.11 | 9,969,797 | 11 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 5.8 | 8,680,861 | 10.44 |
אשטרום קב אגח ד | 5.34 | 8,952,725 | 9.61 |
דליה אגח ב | 4.53 | 7,459,795 | 8.15 |
ג'י סיטי אגח טז | 3.92 | 6,615,177 | 7.06 |
ג'י סיטי אגח יב | 3.65 | 5,638,849 | 6.57 |
דליה אגח א | 3.48 | 5,544,477 | 6.26 |
הכשרת ישוב אגח 21 | 2.98 | 4,650,313 | 5.37 |
ג'י סיטי אגח יג | 2.66 | 4,141,832 | 4.79 |
אדגר אגח יב | 2.28 | 3,930,670 | 4.1 |
ג'י סיטי אגח יד | 2.05 | 3,701,247 | 3.68 |
הכשרת ישוב אגח 23 | 2.03 | 3,118,862 | 3.66 |
מגוריט אגח ד | 1.92 | 3,198,627 | 3.46 |
אדגר אגח יא | 1.89 | 2,938,560 | 3.4 |
אספן גרופ אגח ח | 1.86 | 2,973,983 | 3.35 |
מגוריט אגח ג | 1.76 | 2,964,005 | 3.16 |
הכשרת ישוב אג26 | 1.73 | 2,830,077 | 3.11 |
להב אגח ג | 1.71 | 2,759,048 | 3.08 |
אדגר אגח י | 1.7 | 2,561,139 | 3.06 |
אשטרום נכ אגח 14 | 1.66 | 2,790,246 | 2.99 |
דלק נכסים אגח א | 1.64 | 2,597,300 | 2.95 |
ג'י סיטי אגח כא | 1.61 | 2,857,781 | 2.9 |
מנרב אגח ד | 1.57 | 2,624,656 | 2.83 |
אדגר אגח יג | 1.55 | 2,515,622 | 2.79 |
אשטרום נכ אגח 13 | 1.53 | 2,609,963 | 2.76 |
מגוריט אגח ה | 1.51 | 2,589,399 | 2.72 |
רני צים אגח ג | 1.5 | 2,576,376 | 2.71 |
ג'י סיטי אגח כ | 1.5 | 2,490,901 | 2.7 |
דור אלון אגח ח | 1.49 | 2,534,707 | 2.68 |
הכשרת ישוב אגח 25 | 1.49 | 2,476,984 | 2.68 |
שיכון ובינוי אגח 9 | 1.42 | 2,147,675 | 2.55 |
פתאל החז אגח ד | 1.41 | 2,285,445 | 2.54 |
אספן גרופ אגח ט | 1.38 | 2,366,300 | 2.49 |
אשטרום קב אגח ה | 1.34 | 2,201,174 | 2.41 |
מגוריט אגח ו | 1.28 | 2,277,490 | 2.31 |
רני צים אגח ב | 1.21 | 1,945,044 | 2.17 |
אאורה אגח יז | 1.16 | 1,886,725 | 2.1 |
נופר אנרג'י אגח א | 1.13 | 1,829,295 | 2.04 |
ג'י סיטי אגח יט | 1.11 | 1,883,964 | 2.01 |
ויתניה אגח ו | 1.03 | 1,716,125 | 1.86 |
אשטרום נכ אגח 10 | 1.02 | 1,550,087 | 1.84 |
הכשרת ישוב אגח 22 | 1.02 | 1,569,985 | 1.83 |
הכשרת ישוב אגח 24 | 1 | 1,640,483 | 1.8 |
ג'י סיטי אגח יח | 0.97 | 1,583,359 | 1.74 |
ג'י סיטי אגח טו | 0.93 | 1,469,001 | 1.67 |
אפקון החז אגח ד | 0.93 | 1,427,709 | 1.68 |
ריט אזורים אגח א | 0.91 | 1,578,036 | 1.64 |
מגוריט אגח ז | 0.88 | 1,698,050 | 1.58 |
רני צים אגח ד | 0.87 | 1,525,107 | 1.56 |
מישורים אגח ט | 0.85 | 1,344,340 | 1.54 |
ויתניה אגח ז | 0.8 | 1,403,481 | 1.44 |
ריט אזורים אגח ג | 0.79 | 1,383,594 | 1.42 |
אלה השק אגח א | 0.7 | 1,172,439 | 1.27 |
ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.56 | 896,192 | 1.01 |
אס אר אקורד אגח ב | 0.46 | 775,646 | 0.83 |
ויתניה אגח ה | 0.39 | 600,950 | 0.7 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.11 |