קסם KTFי (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
157.12
מחיר קנייה
157.12
- % החודש:0.38%
- % השנה:3.72%
- % 3 חודשים:3.37%
- % 12 חודשים:6.08%
- סטיית תקן (שנה):2.58
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 66 | 99.92 | 141,635,932 | 156.59 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.34 | 0 | -2.11 |
| סה"כ | 67 | 98.58 | 141,635,932 | 154.48 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
אשטרום קב אגח ד
ג'י סיטי אגח טז
שיכון ובינוי אגח 8
דליה אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.14 | 8,446,947 | 9.62 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.41 | 6,190,894 | 6.91 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4.24 | 6,085,298 | 6.64 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 3.82 | 4,899,418 | 5.98 |
| דליה אגח ב | 3.82 | 5,301,819 | 5.99 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.69 | 4,903,308 | 5.79 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.51 | 5,558,436 | 5.5 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.38 | 4,436,639 | 5.3 |
| אשטרום קב אגח ה | 2.85 | 3,904,783 | 4.46 |
| אדגר אגח יג | 2.74 | 3,784,744 | 4.3 |
| דליה אגח א | 2.64 | 3,576,315 | 4.14 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.49 | 3,266,183 | 3.89 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 2.23 | 3,122,104 | 3.5 |
| דור אלון אגח ח | 2.08 | 2,986,400 | 3.25 |
| מגוריט אגח ג | 1.9 | 2,668,255 | 2.97 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.84 | 2,550,913 | 2.89 |
| אדגר אגח יב | 1.73 | 2,514,235 | 2.71 |
| מגוריט אגח י | 1.68 | 2,839,618 | 2.64 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.58 | 2,289,335 | 2.48 |
| רני צים אגח ד | 1.57 | 2,324,459 | 2.46 |
| מגוריט אגח ט | 1.53 | 2,503,591 | 2.4 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 1.45 | 2,205,432 | 2.27 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.42 | 1,996,335 | 2.23 |
| להב אגח ג | 1.38 | 1,903,236 | 2.17 |
| דלק נכסים אגח א | 1.38 | 1,905,060 | 2.17 |
| מגוריט אגח ח | 1.38 | 2,366,349 | 2.17 |
| מגוריט אגח יא | 1.36 | 2,366,347 | 2.12 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.34 | 1,801,320 | 2.11 |
| אדגר אגח יא | 1.33 | 1,769,079 | 2.09 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.3 | 2,045,436 | 2.03 |
| רני צים אגח ג | 1.26 | 1,824,741 | 1.98 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.25 | 1,767,659 | 1.96 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.25 | 1,618,639 | 1.96 |
| מנרב אגח ד | 1.2 | 1,692,995 | 1.88 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.19 | 1,739,939 | 1.87 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.17 | 1,681,783 | 1.84 |
| פתאל החז אגח ד | 1.15 | 1,567,470 | 1.81 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.13 | 1,456,682 | 1.77 |
| רני צים אגח ב | 1.07 | 1,445,691 | 1.67 |
| אדגר אגח י | 0.99 | 1,284,885 | 1.55 |
| ריט אזורים אגח א | 0.98 | 1,430,060 | 1.54 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.98 | 1,417,852 | 1.54 |
| נופר אנרג אגח א | 0.95 | 1,293,165 | 1.48 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.9 | 1,181,456 | 1.41 |
| ויתניה אגח ו | 0.85 | 1,186,716 | 1.32 |
| אאורה אגח יז | 0.82 | 1,135,847 | 1.29 |
| מגוריט אגח ז | 0.79 | 1,277,818 | 1.24 |
| דורסל אגח ב | 0.78 | 1,183,172 | 1.22 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.78 | 1,046,805 | 1.22 |
| ויתניה אגח ז | 0.72 | 1,056,155 | 1.12 |
| רני צים אגח ה | 0.72 | 1,183,164 | 1.14 |
| מישורים אגח י | 0.71 | 1,048,761 | 1.11 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.7 | 1,041,189 | 1.09 |
| אפקון החז אגח ד | 0.66 | 859,505 | 1.03 |
| מישורים אגח ט | 0.62 | 843,045 | 0.97 |
| סונול נד אגח א | 0.58 | 851,886 | 0.9 |
| אלה השק אגח א | 0.55 | 772,007 | 0.86 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.53 | 680,447 | 0.83 |
| אספן גרופ אגח י | 0.47 | 709,909 | 0.74 |
| דליה אגח ג | 0.47 | 709,910 | 0.73 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.38 | 505,805 | 0.59 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.31 | 473,268 | 0.49 |
| בלדי אגח 1 | 0.25 | 354,955 | 0.39 |
| נכסים ובנ אגח יב | 0.23 | 355,268 | 0.36 |
| ויתניה אגח ה | 0.17 | 226,113 | 0.27 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.15 | 218,882 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.34 | 0 | -2.11 |