קסם KTFי (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
145.38
מחיר קנייה
145.38
- % החודש:0.06%
- % השנה:1.36%
- % 3 חודשים:0.4%
- % 12 חודשים:6.87%
- סטיית תקן (שנה):2.48
- שארפ (שנה):1.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
אג"ח קונצרני | 57 | 100 | 178,414,084 | 195.8 |
פיקדונות בבנק | 1 | -0.04 | 0 | -0.07 |
סה"כ | 58 | 99.96 | 178,414,084 | 195.73 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
ג'י סיטי אגח יב
אשטרום קב אגח ד
ג'י סיטי אגח יג
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
נכסים ובנ אגח י | 6.01 | 10,817,870 | 11.76 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 5.15 | 8,447,161 | 10.09 |
ג'י סיטי אגח יב | 4.74 | 8,001,481 | 9.28 |
אשטרום קב אגח ד | 4.52 | 8,430,691 | 8.85 |
ג'י סיטי אגח יג | 4.44 | 7,522,848 | 8.7 |
דליה אגח ב | 3.93 | 7,219,947 | 7.7 |
אפי נכסים אגח ח | 3.74 | 6,254,623 | 7.33 |
ג'י סיטי אגח טז | 3.35 | 6,213,820 | 6.56 |
דליה אגח א | 3.17 | 5,594,122 | 6.2 |
או פי סי אגח ב | 2.77 | 4,697,079 | 5.43 |
הכשרת ישוב אגח 21 | 2.55 | 4,379,148 | 5 |
אפי נכסים אגח יג | 2.28 | 4,215,115 | 4.47 |
ג'י סיטי אגח יד | 2.18 | 4,299,043 | 4.27 |
אדגר אגח יב | 1.92 | 3,701,471 | 3.75 |
אפי נכסים אגח יד | 1.89 | 3,532,336 | 3.71 |
הכשרת ישוב אגח 23 | 1.74 | 2,937,001 | 3.41 |
אדגר אגח יא | 1.69 | 2,898,984 | 3.32 |
מגוריט אגח ד | 1.63 | 3,012,103 | 3.18 |
אספן גרופ אגח ח | 1.58 | 2,800,566 | 3.1 |
ג'י סיטי אגח כ | 1.55 | 2,827,647 | 3.04 |
מנרב אגח ד | 1.54 | 2,824,668 | 3.01 |
מגוריט אגח ג | 1.49 | 2,791,166 | 2.91 |
הכשרת ישוב אג26 | 1.47 | 2,665,060 | 2.88 |
להב אגח ג | 1.45 | 2,598,173 | 2.84 |
אדגר אגח י | 1.44 | 2,411,795 | 2.81 |
אשטרום נכ אגח 14 | 1.43 | 2,627,558 | 2.8 |
דלק נכסים אגח א | 1.41 | 2,445,859 | 2.76 |
אדגר אגח יג | 1.34 | 2,368,942 | 2.62 |
רני צים אגח ג | 1.32 | 2,511,784 | 2.59 |
פתאל החז אגח ד | 1.32 | 2,342,879 | 2.58 |
הכשרת ישוב אגח 22 | 1.31 | 2,217,662 | 2.56 |
שיכון ובינוי אגח 9 | 1.3 | 2,182,114 | 2.55 |
אשטרום נכ אגח 13 | 1.3 | 2,457,771 | 2.55 |
מגוריט אגח ה | 1.28 | 2,438,410 | 2.51 |
הכשרת ישוב אגח 25 | 1.27 | 2,332,548 | 2.49 |
ג'י סיטי אגח יט | 1.18 | 2,154,938 | 2.3 |
אספן גרופ אגח ט | 1.17 | 2,228,319 | 2.28 |
אשטרום קב אגח ה | 1.16 | 2,072,814 | 2.27 |
מגוריט אגח ו | 1.09 | 2,144,692 | 2.13 |
נופר אנרג'י אגח א | 1.05 | 1,879,236 | 2.06 |
אפי נכסים אגח טו | 1.05 | 1,874,476 | 2.05 |
רני צים אגח ב | 1.04 | 1,856,919 | 2.03 |
ג'י סיטי אגח יח | 1.01 | 1,797,424 | 1.98 |
אאורה אגח יז | 0.99 | 1,776,705 | 1.93 |
ג'י סיטי אגח טו | 0.93 | 1,620,558 | 1.82 |
אפקון החז אגח ד | 0.91 | 1,536,530 | 1.79 |
ויתניה אגח ו | 0.88 | 1,616,069 | 1.73 |
אשטרום נכ אגח 10 | 0.88 | 1,459,699 | 1.72 |
הכשרת ישוב אגח 24 | 0.86 | 1,544,826 | 1.68 |
מישורים אגח ט | 0.73 | 1,265,945 | 1.42 |
אלה השק אגח א | 0.68 | 1,242,097 | 1.33 |
ג'י סיטי אגח כא | 0.68 | 1,315,191 | 1.34 |
ויתניה אגח ה | 0.5 | 848,874 | 0.99 |
אס אר אקורד אגח ב | 0.49 | 913,027 | 0.97 |
ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.48 | 843,939 | 0.94 |
ריט אזורים אגח א | 0.39 | 750,908 | 0.76 |
דור אלון אגח ח | 0.35 | 651,453 | 0.68 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.07 |