קסם KTFי (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
151.53
מחיר קנייה
151.53
- % החודש:0.44%
- % השנה:5.65%
- % 3 חודשים:2.05%
- % 12 חודשים:7.34%
- סטיית תקן (שנה):2.38
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 100.06 | 164,598,481 | 182.57 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.57 | 0 | -1.03 |
| סה"כ | 57 | 99.49 | 164,598,481 | 181.54 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
דליה אגח ב
ג'י סיטי אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.06 | 9,908,685 | 11.05 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.35 | 8,027,541 | 9.76 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.92 | 8,278,954 | 8.97 |
| דליה אגח ב | 4.14 | 6,898,388 | 7.55 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3.95 | 6,648,017 | 7.21 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.65 | 5,666,833 | 6.66 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.53 | 5,534,527 | 6.44 |
| דליה אגח א | 3.19 | 5,127,212 | 5.83 |
| אשטרום קב אגח ה | 3.07 | 5,050,948 | 5.61 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.96 | 5,388,269 | 5.41 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.74 | 4,300,337 | 5.01 |
| דור אלון אגח ח | 2.56 | 4,387,847 | 4.68 |
| אדגר אגח יג | 2.14 | 3,489,451 | 3.91 |
| אדגר אגח יב | 2.1 | 3,634,847 | 3.83 |
| מגוריט אגח ג | 1.94 | 3,278,895 | 3.55 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.87 | 2,884,147 | 3.41 |
| מגוריט אגח ד | 1.77 | 2,957,895 | 3.22 |
| אדגר אגח יא | 1.74 | 2,717,419 | 3.17 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.72 | 2,750,161 | 3.14 |
| רני צים אגח ד | 1.63 | 2,856,403 | 2.97 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.62 | 2,871,969 | 2.95 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.59 | 2,617,096 | 2.9 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.54 | 2,580,266 | 2.82 |
| דלק נכסים אגח א | 1.5 | 2,401,833 | 2.74 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.5 | 2,503,260 | 2.74 |
| להב אגח ג | 1.49 | 2,445,106 | 2.72 |
| מנרב אגח ד | 1.45 | 2,427,138 | 2.64 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.41 | 2,413,549 | 2.58 |
| רני צים אגח ג | 1.39 | 2,382,477 | 2.54 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.37 | 2,290,556 | 2.5 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.31 | 1,986,043 | 2.38 |
| פתאל החז אגח ד | 1.3 | 2,113,449 | 2.37 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.27 | 2,188,220 | 2.33 |
| מגוריט אגח ה | 1.17 | 2,018,341 | 2.14 |
| מגוריט אגח ו | 1.17 | 2,106,096 | 2.14 |
| רני צים אגח ב | 1.13 | 1,827,730 | 2.06 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.12 | 1,893,311 | 2.05 |
| אאורה אגח יז | 1.06 | 1,744,733 | 1.93 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.04 | 1,691,629 | 1.9 |
| ריט אזורים אגח א | 1.03 | 1,776,230 | 1.88 |
| אדגר אגח י | 1.03 | 1,578,930 | 1.88 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.98 | 1,591,216 | 1.78 |
| ויתניה אגח ו | 0.95 | 1,586,976 | 1.73 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.94 | 1,433,426 | 1.72 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.94 | 1,451,839 | 1.71 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.93 | 1,476,297 | 1.69 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.92 | 1,517,031 | 1.68 |
| אפקון החז אגח ד | 0.86 | 1,320,266 | 1.57 |
| מגוריט אגח ז | 0.81 | 1,570,247 | 1.47 |
| מישורים אגח ט | 0.79 | 1,243,164 | 1.44 |
| ויתניה אגח ז | 0.74 | 1,297,863 | 1.34 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.72 | 1,279,463 | 1.32 |
| אלה השק אגח א | 0.65 | 1,084,208 | 1.19 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.52 | 828,747 | 0.94 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.43 | 717,281 | 0.78 |
| ויתניה אגח ה | 0.36 | 555,719 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.57 | 0 | -1.03 |