קסם KTFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.65	-3.65
תחילת השנה	-27.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.16	8,460,081	9.61
אשטרום קב אגח ד	4.53	6,304,449	7.08
ג'י סיטי אגח טז	4.46	6,236,910	6.97
דליה אגח ב	3.98	5,399,058	6.22
שיכון ובינוי אגח 8	3.94	4,989,290	6.15
ג'י סיטי אגח יד	3.55	5,371,325	5.54
ג'י סיטי אגח יג	3.02	3,994,879	4.72
אשטרום קב אגח ה	2.9	3,976,401	4.53
אדגר אגח יג	2.85	3,854,162	4.45
דליה אגח א	2.74	3,641,904	4.28
הכשרת ישוב אגח 21	2.53	3,326,079	3.96
אשטרום נכ אגח 14	2.28	3,179,355	3.57
דור אלון אגח ח	2.15	3,041,173	3.35
מגוריט אגח ג	1.96	2,717,195	3.06
הכשרת ישוב אגח 26	1.88	2,597,706	2.93
אדגר אגח יב	1.8	2,560,354	2.81
מגוריט אגח י	1.75	2,891,688	2.73
ג'י סיטי אגח כ	1.68	2,358,588	2.62
רני צים אגח ד	1.61	2,367,098	2.51
מגוריט אגח ט	1.57	2,549,511	2.46
הכשרת ישוב אגח 27	1.48	2,245,878	2.31
הכשרת ישוב אגח 25	1.45	2,032,945	2.26
דלק נכסים אגח א	1.44	1,940,003	2.25
להב אגח ג	1.42	1,938,140	2.22
מגוריט אגח יא	1.4	2,409,751	2.19
ג'י סיטי אגח כא	1.39	2,107,322	2.17
אדגר אגח יא	1.38	1,801,530	2.15
אספן גרופ אגח ח	1.38	1,834,354	2.15
ג'י סיטי אגח יט	1.29	1,792,571	2.01
אשטרום נכ אגח 13	1.29	1,800,073	2.02
מגוריט אגח ח	1.27	2,168,771	1.99
הכשרת ישוב אגח 23	1.27	1,648,321	1.98
מנרב אגח ד	1.24	1,724,051	1.94
רני צים אגח ג	1.22	1,742,067	1.9
אספן גרופ אגח ט	1.22	1,712,620	1.9
שיכון ובינוי אגח 9	1.17	1,483,400	1.83
רני צים אגח ב	1.08	1,450,986	1.69
פתאל החז אגח ד	1.06	1,441,026	1.66
ג'י סיטי אגח יח	1.04	1,460,754	1.63
אדגר אגח י	1.02	1,308,444	1.59
ריט אזורים אגח א	1.01	1,440,633	1.57
בלדי אגח 1	1.01	1,445,850	1.57
ריט אזורים אגח ג	0.96	1,445,446	1.51
נכסים ובנ אגח יב	0.95	1,447,118	1.48
נופר אנרג אגח א	0.91	1,231,919	1.42
ויתניה אגח ו	0.86	1,208,483	1.35
ג'י סיטי אגח יב	0.86	1,124,460	1.35
אאורה אגח יז	0.84	1,156,671	1.32
מגוריט אגח ז	0.82	1,301,256	1.28
ג'י סיטי אגח טו	0.82	1,078,468	1.27
דורסל אגח ב	0.79	1,204,877	1.24
רני צים אגח ה	0.74	1,204,870	1.15
ויתניה אגח ז	0.73	1,075,528	1.15
מישורים אגח י	0.72	1,068,011	1.12
אפקון החז אגח ד	0.68	875,272	1.06
אספן גרופ אגח יא	0.64	963,904	0.99
מישורים אגח ט	0.63	858,499	0.99
סונול נד אגח א	0.58	867,512	0.91
אשטרום נכ אגח 10	0.53	692,931	0.83
דליה אגח ג	0.49	722,922	0.76
אלה השק אגח א	0.48	673,854	0.75
אספן גרופ אגח י	0.48	722,918	0.75
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	300,780	0.36
מגוריט אגח יב	0.22	398,262	0.35
ריט אזורים אגח ד	0.16	244,585	0.25
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.19