קסם KTFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.64	-6.63
תחילת השנה	-70.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.1	9,487,441	10.49
שיכון ובינוי אגח 8	5.37	7,757,502	9.24
אשטרום קב אגח ד	4.96	8,000,445	8.54
ג'י סיטי אגח יב	4.67	6,819,514	8.04
ג'י סיטי אגח יג	4.38	6,411,579	7.53
דליה אגח ב	4.15	6,666,319	7.14
ג'י סיטי אגח טז	3.92	6,400,203	6.75
דליה אגח א	3.2	4,954,729	5.51
או פי סי אגח ב	2.82	4,188,864	4.85
הכשרת ישוב אגח 21	2.78	4,155,671	4.79
ג'י סיטי אגח יד	2.12	3,664,001	3.65
אדגר אגח יב	2.1	3,512,576	3.61
הכשרת ישוב אגח 23	1.92	2,787,121	3.31
מגוריט אגח ד	1.79	2,858,397	3.07
אדגר אגח יא	1.75	2,626,000	3.01
אספן גרופ אגח ח	1.73	2,657,643	2.98
מגוריט אגח ג	1.62	2,648,720	2.79
הכשרת ישוב אג26	1.61	2,529,045	2.77
להב אגח ג	1.58	2,465,579	2.73
אדגר אגח י	1.58	2,288,719	2.72
אשטרום נכ אגח 14	1.55	2,493,466	2.67
דלק נכסים אגח א	1.51	2,321,032	2.6
ג'י סיטי אגח כ	1.5	2,409,954	2.59
מנרב אגח ד	1.45	2,345,481	2.5
רני צים אגח ג	1.44	2,383,591	2.48
פתאל החז אגח ד	1.44	2,223,317	2.48
הכשרת ישוב אגח 22	1.43	2,104,485	2.47
אדגר אגח יג	1.42	2,248,051	2.45
אשטרום נכ אגח 13	1.42	2,332,350	2.44
מגוריט אגח ה	1.41	2,313,977	2.42
הכשרת ישוב אגח 25	1.4	2,213,507	2.4
דור אלון אגח ח	1.38	2,265,098	2.37
שיכון ובינוי אגח 9	1.3	1,919,231	2.23
אשטרום קב אגח ה	1.27	1,967,045	2.18
אספן גרופ אגח ט	1.27	2,114,613	2.19
מגוריט אגח ו	1.19	2,035,243	2.05
נופר אנרג'י אגח א	1.16	1,783,322	1.99
רני צים אגח ב	1.12	1,738,149	1.92
ג'י סיטי אגח יט	1.11	1,822,742	1.91
אאורה אגח יז	1.08	1,686,035	1.86
ויתניה אגח ו	0.97	1,533,587	1.67
ג'י סיטי אגח יח	0.97	1,531,918	1.66
אשטרום נכ אגח 10	0.97	1,385,211	1.66
הכשרת ישוב אגח 24	0.95	1,465,998	1.63
ג'י סיטי אגח טו	0.93	1,421,269	1.6
אפקון החז אגח ד	0.86	1,275,849	1.49
ריט אזורים אגח א	0.85	1,425,190	1.47
מישורים אגח ט	0.81	1,201,340	1.39
מגוריט אגח ז	0.81	1,517,431	1.39
אלה השק אגח א	0.75	1,178,697	1.29
ריט אזורים אגח ג	0.75	1,236,432	1.28
ויתניה אגח ז	0.75	1,254,209	1.29
ג'י סיטי אגח כא	0.65	1,120,889	1.12
ויתניה אגח ה	0.55	805,550	0.95
אס אר אקורד אגח ב	0.55	866,430	0.94
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.52	800,864	0.89
רני צים אגח ד	0.4	681,443	0.69
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.05