קסם KTFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.64	1.7
תחילת השנה	-29.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.15	8,324,830	9.6
אשטרום קב אגח ד	4.43	6,163,959	6.92
ג'י סיטי אגח טז	4.2	5,954,385	6.57
דליה אגח ב	3.89	5,278,745	6.08
שיכון ובינוי אגח 8	3.84	4,878,104	6
ג'י סיטי אגח יג	3.64	4,765,971	5.68
ג'י סיטי אגח יד	3.44	5,316,861	5.38
אשטרום קב אגח ה	2.89	3,887,792	4.51
אדגר אגח יג	2.78	3,768,286	4.35
דליה אגח א	2.67	3,560,748	4.16
הכשרת ישוב אגח 21	2.5	3,251,970	3.9
ג'י סיטי אגח יב	2.49	3,219,568	3.88
אשטרום נכ אגח 14	2.27	3,108,517	3.54
דור אלון אגח ח	2.1	2,973,398	3.28
מגוריט אגח ג	1.91	2,656,642	2.99
הכשרת ישוב אגח 26	1.87	2,539,809	2.91
אדגר אגח יב	1.75	2,503,298	2.74
מגוריט אגח י	1.71	2,827,247	2.66
ג'י סיטי אגח כ	1.59	2,251,065	2.48
רני צים אגח ד	1.59	2,314,340	2.48
מגוריט אגח ט	1.54	2,492,688	2.4
הכשרת ישוב אגח 27	1.48	2,195,826	2.31
הכשרת ישוב אגח 25	1.43	1,987,639	2.23
דלק נכסים אגח א	1.4	1,896,763	2.18
מגוריט אגח ח	1.4	2,356,042	2.19
להב אגח ג	1.38	1,894,962	2.16
מגוריט אגח יא	1.37	2,356,050	2.14
אספן גרופ אגח ח	1.35	1,793,474	2.11
אדגר אגח יא	1.34	1,761,374	2.1
ג'י סיטי אגח כא	1.3	2,011,254	2.04
רני צים אגח ג	1.28	1,816,806	2
אשטרום נכ אגח 13	1.27	1,759,961	1.98
הכשרת ישוב אגח 23	1.26	1,611,590	1.96
מנרב אגח ד	1.21	1,685,632	1.89
ג'י סיטי אגח יט	1.2	1,710,862	1.87
אספן גרופ אגח ט	1.19	1,674,452	1.86
פתאל החז אגח ד	1.16	1,560,644	1.82
שיכון ובינוי אגח 9	1.14	1,450,354	1.78
רני צים אגח ב	1.06	1,418,656	1.65
ריט אזורים אגח א	1	1,423,835	1.56
אדגר אגח י	0.99	1,279,289	1.55
ג'י סיטי אגח יח	0.98	1,394,169	1.53
נופר אנרג אגח א	0.96	1,287,532	1.5
ריט אזורים אגח ג	0.96	1,413,243	1.5
ויתניה אגח ו	0.85	1,181,554	1.33
אאורה אגח יז	0.82	1,130,900	1.29
מגוריט אגח ז	0.8	1,272,258	1.25
דורסל אגח ב	0.79	1,178,024	1.23
ג'י סיטי אגח טו	0.78	1,029,311	1.21
רני צים אגח ה	0.74	1,178,025	1.15
מישורים אגח י	0.73	1,044,198	1.13
ויתניה אגח ז	0.73	1,051,571	1.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.68	882,243	1.06
אפקון החז אגח ד	0.66	855,763	1.03
מישורים אגח ט	0.64	839,366	1
אספן גרופ אגח יא	0.63	942,422	0.98
סונול נד אגח א	0.58	848,177	0.91
אלה השק אגח א	0.55	768,644	0.87
אשטרום נכ אגח 10	0.53	677,490	0.83
בלדי אגח 1	0.5	706,814	0.78
אספן גרופ אגח י	0.48	706,819	0.75
דליה אגח ג	0.48	706,821	0.75
נכסים ובנ אגח יב	0.47	707,432	0.73
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.25	335,738	0.39
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.03