קסם KTFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.34	-2.2
תחילת השנה	-29.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.09	8,386,473	9.41
שיכון ובינוי אגח 8	5.14	6,485,795	7.93
אשטרום קב אגח ד	4.39	6,146,576	6.78
ג'י סיטי אגח טז	4.12	5,967,565	6.37
דליה אגח ב	3.75	5,263,858	5.8
ג'י סיטי אגח יב	3.69	4,810,823	5.7
ג'י סיטי אגח יג	3.66	4,874,026	5.65
ג'י סיטי אגח יד	3.45	5,526,461	5.33
אשטרום קב אגח ה	2.82	3,876,829	4.35
דליה אגח א	2.62	3,550,712	4.05
הכשרת ישוב אגח 21	2.48	3,242,796	3.83
אשטרום נכ אגח 14	2.21	3,099,747	3.42
דור אלון אגח ח	2.06	2,965,014	3.18
אדגר אגח יג	2.03	2,819,287	3.13
מגוריט אגח ג	1.88	2,649,154	2.91
הכשרת ישוב אגח 26	1.83	2,532,651	2.83
אדגר אגח יב	1.72	2,496,234	2.65
מגוריט אגח י	1.67	2,819,276	2.58
רני צים אגח ד	1.54	2,307,824	2.38
ג'י סיטי אגח כ	1.53	2,234,350	2.36
מגוריט אגח ט	1.52	2,485,675	2.35
ג'י סיטי אגח כא	1.51	2,404,375	2.34
הכשרת ישוב אגח 27	1.44	2,189,636	2.23
הכשרת ישוב אגח 25	1.41	1,982,040	2.18
מנרב אגח ד	1.41	1,960,986	2.18
דלק נכסים אגח א	1.38	1,891,421	2.13
מגוריט אגח ח	1.38	2,349,395	2.13
להב אגח ג	1.37	1,889,612	2.12
אספן גרופ אגח ח	1.33	1,788,414	2.06
אדגר אגח יא	1.32	1,756,411	2.04
רני צים אגח ג	1.25	1,811,680	1.93
הכשרת ישוב אגח 23	1.25	1,607,054	1.92
אשטרום נכ אגח 13	1.24	1,755,002	1.92
ג'י סיטי אגח יט	1.16	1,698,157	1.79
אספן גרופ אגח ט	1.16	1,669,744	1.79
פתאל החז אגח ד	1.14	1,556,241	1.77
שיכון ובינוי אגח 9	1.11	1,446,254	1.72
רני צים אגח ב	1.06	1,435,343	1.64
אדגר אגח י	0.99	1,275,687	1.53
ריט אזורים אגח א	0.97	1,419,833	1.5
ג'י סיטי אגח יח	0.96	1,383,807	1.48
נופר אנרג אגח א	0.95	1,283,901	1.46
הכשרת ישוב אגח 22	0.9	1,172,998	1.39
מגוריט אגח ד	0.86	1,194,904	1.33
ויתניה אגח ו	0.84	1,178,219	1.3
אאורה אגח יז	0.82	1,127,714	1.26
מגוריט אגח ז	0.78	1,268,672	1.21
דורסל אגח ב	0.77	1,174,700	1.19
ג'י סיטי אגח טו	0.76	1,021,672	1.18
ויתניה אגח ז	0.71	1,048,596	1.1
רני צים אגח ה	0.71	1,174,698	1.1
מישורים אגח י	0.7	1,041,264	1.08
ריט אזורים אגח ג	0.69	1,033,741	1.07
מגוריט אגח יא	0.67	1,174,701	1.04
אפקון החז אגח ד	0.65	853,350	1.01
מישורים אגח ט	0.63	837,005	0.97
סונול נד אגח א	0.57	845,784	0.88
אלה השק אגח א	0.55	766,476	0.85
אשטרום נכ אגח 10	0.53	675,576	0.82
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.5	669,576	0.78
אספן גרופ אגח י	0.47	704,818	0.72
ויתניה אגח ה	0.26	336,748	0.4
דליה אגח ג	0.23	352,416	0.36
אסאר אקורד אגח ב	0.23	325,980	0.36
אספן גרופ אגח יא	0.15	234,947	0.24
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.07