קסם KTFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.64	0.01
תחילת השנה	-28.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	5.87	8,200,560	9.37
ג'י סיטי אגח טז	5.12	7,203,283	8.17
ג'י סיטי אגח יד	4.78	7,239,724	7.62
אשטרום קב אגח ד	4.33	6,111,040	6.92
דליה אגח ב	3.8	5,233,426	6.07
שיכון ובינוי אגח 8	3.77	4,836,232	6.02
ג'י סיטי אגח יג	3.4	4,525,134	5.42
אשטרום קב אגח ה	2.78	3,854,411	4.44
אדגר אגח יג	2.71	3,735,925	4.33
דליה אגח א	2.62	3,530,180	4.18
הכשרת ישוב אגח 21	2.43	3,224,053	3.87
אשטרום נכ אגח 14	2.18	3,081,831	3.48
הכשרת ישוב אגח 27	2.16	3,338,719	3.45
דור אלון אגח ח	2.05	2,947,875	3.27
מגוריט אגח יב	1.95	3,503,719	3.11
ג'י סיטי אגח כ	1.89	2,724,023	3.02
מגוריט אגח ג	1.87	2,633,842	2.99
הכשרת ישוב אגח 26	1.79	2,518,011	2.86
אדגר אגח יב	1.71	2,481,814	2.73
מגוריט אגח י	1.66	2,802,975	2.66
ג'י סיטי אגח כא	1.62	2,433,831	2.59
רני צים אגח ד	1.52	2,294,468	2.43
מגוריט אגח ט	1.5	2,471,288	2.4
ג'י סיטי אגח יט	1.47	2,070,313	2.35
הכשרת ישוב אגח 25	1.38	1,970,583	2.21
דלק נכסים אגח א	1.37	1,880,478	2.19
מגוריט אגח יא	1.34	2,335,812	2.14
אדגר אגח יא	1.31	1,746,259	2.1
אספן גרופ אגח ח	1.3	1,778,078	2.08
להב אגח ג	1.27	1,793,287	2.03
מגוריט אגח ח	1.23	2,102,237	1.96
אשטרום נכ אגח 13	1.23	1,744,851	1.96
הכשרת ישוב אגח 23	1.21	1,597,760	1.93
ג'י סיטי אגח יח	1.2	1,687,088	1.92
מנרב אגח ד	1.19	1,671,157	1.9
רני צים אגח ג	1.16	1,688,630	1.85
אספן גרופ אגח ט	1.15	1,660,087	1.84
שיכון ובינוי אגח 9	1.11	1,437,899	1.78
דורסל אגח ב	1.06	1,635,068	1.69
רני צים אגח ב	1.02	1,385,913	1.62
פתאל החז אגח ד	1.02	1,396,819	1.62
מגוריט אגח ז	0.98	1,574,342	1.56
ריט אזורים אגח א	0.96	1,396,444	1.53
בלדי אגח 1	0.96	1,401,484	1.54
ג'י סיטי אגח טו	0.93	1,245,571	1.48
ריט אזורים אגח ג	0.92	1,401,112	1.47
נכסים ובנ אגח יב	0.9	1,402,713	1.44
ויתניה אגח ו	0.82	1,171,418	1.31
אאורה אגח יז	0.79	1,121,200	1.26
ויתניה אגח ז	0.7	1,042,534	1.12
רני צים אגח ה	0.7	1,167,916	1.12
מישורים אגח י	0.65	1,035,234	1.04
אפקון החז אגח ד	0.65	848,416	1.03
ריט אזורים אגח ד	0.61	948,342	0.97
מישורים אגח ט	0.6	832,160	0.95
אספן גרופ אגח יא	0.6	934,331	0.96
סונול נד אגח א	0.55	840,897	0.88
אשטרום נכ אגח 10	0.51	671,678	0.82
אלה השק אגח א	0.46	653,192	0.73
אספן גרופ אגח י	0.46	700,739	0.73
דליה אגח ג	0.46	700,753	0.74
אדגר אגח י	0.24	317,078	0.38
פיקדון בבנק מסוים	-0.37	0	-0.59