ילין לפידות (!) אג"ח TOTAL RETURN IL

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

135.16

מחיר קנייה

135.16

-0.08%

% החודש:0.89%
% השנה:5.31%
% 3 חודשים:2.4%
% 12 חודשים:7.02%
סטיית תקן (שנה):1.64
שארפ (שנה):1.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	209	68.87	506,043,758	530.66
אג"ח מדינה	11	12.93	102,806,903	99.75
קרן סל	19	12.8	13,775,500	98.92
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	13	2.54	22,661,071	19.59
פיקדונות בבנק	3	2.48	18,760,207	19.07
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.39	48	0
אופציית PUT	1	0.91	-460	-0.25
מק"מ	2	0.4	3,116,870	3.08
אופציית CALL	1	0.1	460	0.01
סה"כ	260	103.42	667,164,357	770.82

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

פקדון בבנק מסוים

US 10yr Ultra Fut Sep25

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.17	43,504,145	32.17
ממשלתי שקלי 0142	2.99	20,244,280	23.07
פקדון בבנק מסוים	2.42	18,631,295	18.63
US 10yr Ultra Fut Sep25	2.39	48	0
ממשלתי שקלי 0335	2.12	16,523,950	16.38
לייטסטון אגח ו	1.5	11,250,000	11.57
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.39	255,751	10.71
בינל הנפק אגח י	1.32	8,714,789	10.15
קסם ETF תל בונד שקלי	1.31	244,576	10.11
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.3	242,462	10.01
פועלים אגח 100	1.28	10,344,932	9.88
נכסים ובנ אגח י	1.24	8,610,373	9.55
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.2	2,749,763	9.23
ממשלתי צמוד 0527	1.15	7,650,000	8.88
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.12	2,195,038	8.62
דליה אגח א	1.11	7,562,031	8.54
MTF סל תל בונד שקלי	1.09	1,753,853	8.43
ממשלתי צמוד 0726	1.02	6,800,000	7.83
אפי נכסים אגח ח	1.01	6,575,485	7.81
מליסרון אגח כ	0.94	7,061,109	7.26
חברה לישראל אגח 14	0.93	7,574,612	7.2
דלר-P0350.0M508	0.91	-460	-0.25
רבוע נדלן אגח ו	0.88	5,746,264	6.82
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.88	177,506	6.81
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.84	1,552,367	6.48
מליסרון אגח יט	0.77	5,271,392	5.91
אלוני חץ אגח טו	0.76	5,500,000	5.85
מז טפ הנפק 61	0.76	5,162,572	5.86
גב ים אגח ח	0.76	6,562,501	5.86
תכלית סל תל בונד שקלי	0.74	1,375,610	5.72
או פי סי אגח ג	0.74	6,024,040	5.69
אקרו אגח א	0.73	5,700,000	5.65
מגדל הון אגח יא	0.72	5,356,101	5.54
ממשלתי שקלי 0927	0.72	5,425,000	5.55
הפניקס אגח 4	0.72	5,435,895	5.53
דיסקונט מנ אגח יד	0.71	5,626,561	5.45
נופר אנרג אגח ג	0.7	5,093,085	5.38
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.69	1,198,493	5.35
אפי נכסים אגח יב	0.69	5,582,803	5.34
ישראל קנדה אגח ז	0.68	5,303,595	5.23
פתאל החז אגח ד	0.66	4,547,094	5.06
בזן אגח יב	0.65	4,965,499	5.02
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.64	114,821	4.97
אמריקן אק אגח א	0.61	4,641,000	4.72
אלוני חץ אגח ט	0.61	4,666,667	4.68
מבנה אגח כה	0.58	4,436,898	4.47
דלק קב אגח לז	0.57	4,253,929	4.41
חשמל אגח 34	0.56	3,960,759	4.33
מליסרון אגח טז	0.55	3,539,707	4.21
או פי סי אגח ב	0.53	3,510,034	4.11
מז טפ הנפק 64	0.52	3,786,199	3.98
אמות אגח ו	0.51	3,500,000	3.92
הראל הנפקות אגח טז	0.5	3,905,277	3.85
מנורה הון התח ט	0.5	3,750,720	3.86
אגלן אגח א	0.5	3,806,539	3.85
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.5	3,373,000	3.82
מבנה אגח כד	0.5	3,250,001	3.83
ישרס אגח יט	0.5	3,680,000	3.85
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.5	3,881,403	3.87
מגה אור אגח ט	0.49	3,437,500	3.74
מז טפ הנ אגח 70	0.49	3,678,776	3.81
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.49	3,764,000	3.81
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.49	4,148,820	3.75
נמקו אגח ב	0.48	3,757,901	3.67
קרסו נדלן אגח א	0.48	3,697,760	3.74
ישראל קנדה אגח ח	0.48	3,539,500	3.71
פז אנרגיה אגח ז	0.47	3,164,649	3.6
כלל הון אגח יב	0.47	4,105,911	3.6
כלל הון אגח יג	0.47	3,500,001	3.59
נמקו אגח ה	0.47	3,386,950	3.59
ג'י סיטי אגח יב	0.47	3,087,951	3.61
סילברסטין אגח ב	0.46	3,638,180	3.55
אלה פקדון אגח ד	0.46	3,587,344	3.52
שלמה החז אגח יט	0.46	3,561,104	3.54
בזק אגח 12	0.46	3,104,276	3.51
ארפורט אגח י	0.45	3,423,436	3.48
חשמל אגח 35	0.45	3,101,869	3.45
אקויטל אגח 4	0.45	3,345,244	3.43
דוראל אגח ב	0.45	3,115,844	3.43
ג'י סיטי אגח כ	0.45	3,213,437	3.49
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.44	78,549	3.41
פתאל החז אגח ג	0.44	3,718,750	3.43
נאוויטס פט אגח ו	0.44	3,166,348	3.38
דיסק השק אגח י	0.43	3,340,097	3.34
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.42	665,263	3.25
מגדל הון אגח ח	0.42	3,534,753	3.21
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.42	3,139,479	3.27
מז טפ הנ אגח 67	0.42	3,109,137	3.25
פריורטק אגח א	0.42	3,232,383	3.2
ישרס אגח טז	0.42	2,803,262	3.26
מגה אור אגח ז	0.41	2,691,142	3.19
בית זיקוק אגח 2	0.4	2,914,806	3.11
נכסים בנ אגח יא	0.39	2,864,075	2.98
לאומי אגח 179	0.39	2,616,421	3.02
סופרגז פא אגח ב	0.38	3,338,613	2.92
אמות אגח ט	0.38	2,676,275	2.9
נורסטאר אגח יד	0.38	2,796,000	2.96
גב ים אגח ט	0.37	2,666,356	2.84
רבוע נדלן אגח ח	0.36	2,447,400	2.81
קרסו מוטורס אגח ד	0.36	2,879,672	2.76
אלון רבוע אגח ט	0.36	2,639,913	2.8
נמקו אגח ד	0.36	2,669,409	2.79
רבוע נדלן אגח ז	0.34	2,237,656	2.64
שלמה החז אגח כ	0.34	2,456,114	2.61
אשטרום נכ אגח 12	0.34	2,301,988	2.6
דור אלון אגח ז	0.33	2,560,500	2.54
מז טפ הנפק 62	0.33	2,412,988	2.56
עזריאלי אגח ד	0.32	2,173,200	2.49
מגה אור אגח יא	0.32	2,340,395	2.44
עזריאלי אגח ז	0.32	2,393,354	2.46
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.32	2,169,000	2.48
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.32	700,000	2.44
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.3	533,132	2.31
קיסטון אינ אגח א	0.3	2,192,640	2.31
אלוני חץ אגח יג	0.3	2,275,000	2.28
מגדל הון אגח י	0.3	2,290,838	2.35
סלע נדלן אגח ג	0.29	1,949,894	2.27
גירון אגח ו	0.29	1,894,389	2.25
ביג אגח יג	0.29	2,027,488	2.24
עזריאלי אגח ח	0.29	2,220,773	2.27
מגדל הון אגח ט	0.29	2,264,857	2.2
אלוני חץ אגח י	0.29	2,201,789	2.26
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.28	2,165,000	2.19
חשמל אגח 37	0.28	2,000,000	2.12
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.27	2,232,000	2.09
משק אנרג אגח ב	0.27	2,000,000	2.06
לאומי אגח 184	0.27	2,127,000	2.05
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.27	590,000	2.08
ביג אגח ט	0.26	1,741,375	2.04
פרטנר אגח ז	0.26	1,992,858	1.98
עזריאלי אגח ו	0.26	1,720,176	1.99
שלמה נדלן אגח ד	0.26	2,074,359	2.04
פניקס הון אגח יג	0.26	1,933,348	2.01
אלה השק אגח א	0.26	1,821,600	1.99
הראל הנפקות אגח יח	0.25	2,187,500	1.89
סטרוברי אגח ד	0.25	1,800,000	1.92
נופר אנרג אגח ד	0.25	1,800,001	1.92
גרייסטון אגח א	0.25	1,869,138	1.92
סולאיר אגח ב	0.25	1,867,626	1.95
דיסק מנ אגח יז	0.25	1,850,905	1.9
דוראל אגח ג	0.25	1,882,000	1.96
אפי נכסים אגח יז	0.25	1,881,000	1.94
ג'י סיטי אגח יג	0.25	1,676,579	1.93
מבנה אגח יט	0.25	1,600,001	1.9
גב ים אגח י	0.25	1,866,625	1.92
אשטרום קב אגח ד	0.24	1,710,383	1.84
ירושלים הנ אגח יט	0.24	1,781,250	1.89
ג'י סיטי אגח יט	0.24	1,687,154	1.81
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.24	1,791,000	1.85
משק אנרג אגח ג	0.24	1,792,000	1.88
אספן גרופ אגח ח	0.24	1,667,995	1.89
חשמל אגח 31	0.24	1,573,350	1.84
מקמ 1115	0.24	1,850,551	1.83
מגוריט אגח ד	0.23	1,650,602	1.79
לייטסטון אגח ד	0.23	1,705,000	1.77
פורמולה אגח ד	0.23	1,710,000	1.8
מבנה אגח כ	0.23	1,465,000	1.75
מבנה אגח כג	0.23	1,512,502	1.79
ריט 1 אגח ו	0.22	1,402,051	1.73
כלל ביטוח אגח ג	0.22	1,647,625	1.71
גב ים אגח יא	0.22	1,569,500	1.66
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.22	1,644,000	1.68
מז טפ הנפק 49	0.22	1,500,962	1.7
נכסים ובנ אגח ד	0.22	1,203,901	1.72
קרסו מוטורס אגח א	0.21	1,643,290	1.64
מגה אור אגח ח	0.21	1,403,683	1.63
סלע נדלן אגח ד	0.21	1,473,288	1.61
ריט 1 אגח ה	0.2	1,254,510	1.53
מגה אור אגח ו	0.2	1,329,660	1.57
שפיר הנדסה אגח ג	0.2	1,745,315	1.52
פטרוכימיים אגח י	0.2	1,097,744	1.52
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.2	1,436,000	1.54
מנרב אגח ד	0.2	1,423,283	1.53
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	1,341,324	1.53
חברה לישראל אגח 13	0.2	1,521,746	1.5
פתאל אירו אגח ד	0.19	1,468,323	1.49
מטריקס אגח ב	0.19	1,442,374	1.42
הראל הנפק אגח כ	0.19	1,364,000	1.48
שלמה החז אגח יח	0.19	1,250,843	1.47
בזן אגח י	0.19	1,561,055	1.5
אלקו אגח יג	0.19	1,518,334	1.44
אשטרום קב אגח ג	0.18	1,432,192	1.41
יוניברסל אגח ו	0.18	1,414,321	1.42
מגדל הון אגח יב	0.18	1,329,289	1.37
אדגר אגח י	0.18	1,128,179	1.35
בזק אגח 13	0.18	1,640,000	1.42
מז טפ הנפק 63	0.18	1,425,674	1.36
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	1,300,000	1.3
מז טפ הנ אגח 66	0.17	1,218,336	1.3
ג'י סיטי אגח טו	0.17	1,123,508	1.28
מז טפ הנפק 46	0.16	1,075,091	1.25
ישראמקו אגח ב	0.16	1,313,526	1.26
ישרס אגח טו	0.16	1,064,411	1.24
מקמ 1215	0.16	1,266,319	1.25
לוינשטין נכ אגח ב	0.15	972,647	1.15
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.15	307,593	1.19
מקורות אגח 11	0.15	1,060,891	1.13
צילו-בלו אגח ט	0.15	965,610	1.15
פרשקובסקי אגח יד	0.15	1,198,251	1.17
פועלים אגח 203	0.15	971,477	1.12
ג'י סיטי אגח כא	0.15	1,162,661	1.18
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.14	27,824	1.09
איידיאיי הנ הת ה	0.14	1,105,000	1.11
מגה אור אגח יב	0.14	997,391	1.05
ביג אגח ח	0.13	871,009	1.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.13	1,074,359	1.01
עזריאלי אגח ה	0.13	857,984	0.99
דלק קב אגח לח	0.13	945,797	1
אנלייט אנ אגח ז	0.13	1,000,000	1
איי.סי.אל אגח ז	0.13	1,203,203	1.02
לייטסטון אגח ב	0.12	892,500	0.89
דיסק השק אגח ו	0.12	646,319	0.95
הראל סל תל בונד שקלי	0.1	195,000	0.81
פתאל החז אגח ב	0.1	775,380	0.76
אמות אגח י	0.1	700,000	0.76
ג'י סיטי אגח טז	0.1	721,630	0.77
הפניקס אגח 5	0.1	694,185	0.75
דלר-C0350.0M508	0.1	460	0.01
ארפורט אגח ה	0.09	613,593	0.72
קרסו מוטורס אגח ג	0.09	722,306	0.71
ממשלתי משתנה 1130	0.09	696,669	0.69
מימון ישיר אגח ג	0.09	591,518	0.69
אמות אגח ח	0.09	642,781	0.69
ממשלתי צמוד 0545	0.08	643,385	0.63
הראל השקעות אגח א	0.08	707,612	0.62
פועלים אגח 200	0.08	594,525	0.63
אשטרום נכ אגח 9	0.07	541,667	0.55
פקדון בבנק מסוים	0.06	128,877	0.44
פועלים אגח 102	0.06	468,750	0.48
דלתא גליל אגח ו	0.06	502,796	0.47
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.05	106,000	0.41
יוניברסל אגח ג	0.05	312,517	0.36
דיסקונט מנ אגח טז	0.05	352,500	0.37
רוטשטיין אגח י	0.05	384,954	0.38
חשמל אגח 32	0.05	351,925	0.4
דה לסר אגח ח	0.04	289,608	0.29
כלל ביטוח אגח א	0.04	319,973	0.33
מבנה אגח יז	0.04	261,898	0.31
אשטרום קב אגח א	0.03	204,387	0.24
פז אנרגיה אגח ו	0.03	182,187	0.21
פניקס הון אגח ט	0.03	201,871	0.2
מרכנתיל הנ אגח ד	0.03	197,761	0.23
יוניברסל אגח ד	0.03	221,731	0.21
בזן אגח ט	0.03	264,096	0.25
מליסרון אגח יח	0.03	185,360	0.21
אורבנקורפ אגח א	0.02	104,561	0.12
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	775,987	0.15
אלבר אגח יח	0.02	158,576	0.16
ויקטורי אגח ב	0.02	140,907	0.14
סופרגז פא אגח א	0.01	99,880	0.09
ספיר קורפ אגח יט	0.01	57,321	0.06
שופרסל אגח ז	0.01	116,425	0.11
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	207,912	0
מעין ונצרס אג ב	0	359,156	0
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0	1,899	0.01
ממשלתי צמוד 1131	0	29,474	0.03
שלמה החז אגח יז	0	12,914	0.01
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	2,565,324	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	850,118	0