ילין לפידות (!) אג"ח TOTAL RETURN IL

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

132.09

מחיר קנייה

132.09

0.08%

% החודש:0.06%
% השנה:2.91%
% 3 חודשים:1.61%
% 12 חודשים:6.53%
סטיית תקן (שנה):1.63
שארפ (שנה):1.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	211	71.44	516,429,835	537.75
קרן סל	19	12.93	13,775,500	97.31
אג"ח מדינה	8	6.6	51,939,901	49.75
מק"מ	2	2.93	22,482,416	22.07
פיקדונות בבנק	3	2.81	20,756,372	21.16
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.51	48	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	12	2.28	20,376,371	17.12
אופציית PUT	2	1.23	-628	-0.35
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.94	1,980,000	7.04
אופציית CALL	2	0.23	628	0.03
סה"כ	261	103.9	647,740,443	751.87

אחזקות הקרן

מקמ 1115

פקדון בבנק מסוים

US 10yr Ultra Fut Sep25

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	2.77	21,216,097	20.83
פקדון בבנק מסוים	2.74	20,595,847	20.6
US 10yr Ultra Fut Sep25	2.51	48	0
ממשלתי שקלי 0335	2.13	16,523,950	16.04
ממשלתי שקלי 0537	2.1	21,900,445	15.77
ממשלתי שקלי 0142	1.6	10,855,978	12.06
לייטסטון אגח ו	1.52	11,250,000	11.44
נכסים ובנ אגח י	1.43	9,760,523	10.79
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.4	255,751	10.55
דלר-P0360.0M506	1.37	-722	-0.38
בינל הנפק אגח י	1.34	8,714,789	10.07
קסם ETF תל בונד שקלי	1.32	244,576	9.97
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.31	242,462	9.86
פועלים אגח 100	1.3	10,344,932	9.75
ג'י סיטי אגח יב	1.22	7,824,699	9.22
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.21	2,749,763	9.08
חברה לישראל אגח 14	1.21	9,468,265	9.1
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.12	2,195,038	8.41
דליה אגח א	1.12	7,562,031	8.41
MTF סל תל בונד שקלי	1.11	1,753,853	8.32
אפי נכסים אגח ח	1.03	6,575,485	7.74
ישראל קנדה אגח ז	1	7,576,563	7.53
הפניקס אגח 4	0.98	7,247,860	7.35
מליסרון אגח כ	0.96	7,143,215	7.23
US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25	0.94	1,980,000	7.04
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.89	177,506	6.67
רבוע נדלן אגח ו	0.88	5,621,081	6.62
דלק קב אגח לז	0.87	6,232,501	6.56
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.85	1,552,367	6.38
מז טפ הנפק 61	0.77	5,162,572	5.81
אקרו אגח א	0.76	5,700,000	5.7
נופר אנרג אגח ג	0.76	5,361,142	5.76
גב ים אגח ח	0.76	6,406,250	5.71
תכלית סל תל בונד שקלי	0.75	1,375,610	5.64
אלוני חץ אגח טו	0.75	5,500,000	5.65
או פי סי אגח ג	0.74	6,024,040	5.58
מגדל הון אגח יא	0.74	5,356,101	5.57
הראל הנפקות אגח יח	0.73	6,467,150	5.52
פתאל החז אגח ד	0.73	4,950,000	5.52
בזן אגח יב	0.73	5,494,014	5.49
דיסקונט מנ אגח יד	0.72	5,626,561	5.39
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.7	1,198,493	5.28
מליסרון אגח יט	0.68	4,631,456	5.12
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.65	114,821	4.9
אלוני חץ אגח ט	0.62	4,666,667	4.63
אפי נכסים אגח יב	0.6	4,740,552	4.49
מבנה אגח כה	0.58	4,436,898	4.38
חשמל אגח 34	0.56	3,960,759	4.25
מליסרון אגח טז	0.55	3,539,707	4.17
מבנה אגח כד	0.53	3,414,507	4.02
מז טפ הנפק 64	0.52	3,786,199	3.92
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.51	3,764,000	3.81
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.51	3,881,403	3.84
בי קומיונק אגח ו	0.5	3,695,426	3.7
ישראל קנדה אגח ח	0.5	3,539,500	3.73
מז טפ הנ אגח 70	0.5	3,678,776	3.74
מנורה הון התח ט	0.5	3,750,720	3.76
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.5	3,373,000	3.78
ישרס אגח טז	0.5	3,238,251	3.77
כלל הון אגח ט	0.49	3,125,000	3.69
אלה פקדון אגח ד	0.49	3,587,344	3.66
מגה אור אגח ט	0.49	3,437,500	3.68
קרסו נדלן אגח א	0.49	3,697,760	3.68
שלמה החז אגח יט	0.49	3,698,069	3.68
מז טפ הנ אגח 67	0.49	3,497,779	3.68
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.49	4,148,820	3.69
הראל הנפקות אגח טז	0.48	3,650,000	3.61
אנלייט אנ אגח ז	0.48	3,720,000	3.64
פז אנרגיה אגח ז	0.47	3,164,649	3.55
סילברסטין אגח ב	0.47	3,638,180	3.57
כלל הון אגח יב	0.47	4,105,911	3.51
כלל הון אגח יג	0.47	3,500,001	3.57
נמקו אגח ה	0.47	3,386,950	3.5
גב ים אגח י	0.47	3,524,324	3.57
נמקו אגח ב	0.46	3,556,942	3.45
ארפורט אגח י	0.46	3,423,436	3.44
אקויטל אגח 4	0.46	3,345,244	3.45
בזק אגח 12	0.46	3,104,276	3.46
מליסרון אגח יא	0.46	2,876,150	3.45
גב ים אגח ט	0.46	3,211,747	3.43
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.45	78,549	3.37
פתאל החז אגח ג	0.45	3,718,750	3.38
דוראל אגח ב	0.45	3,115,844	3.41
דיסק השק אגח י	0.45	3,340,097	3.37
אלקטרה פא אגח ב	0.44	3,755,940	3.32
הראל הנפ אגח יט	0.44	3,364,765	3.35
חשמל אגח 35	0.44	3,101,869	3.33
ג'נריישן קפ אגח ג	0.43	3,139,479	3.22
נופר אנרג אגח ד	0.43	3,014,237	3.25
מגה אור אגח ו	0.42	2,659,320	3.17
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.42	665,263	3.17
מגדל הון אגח ח	0.42	3,534,753	3.15
נאוויטס פט אגח ו	0.42	3,005,000	3.16
ג'י סיטי אגח יג	0.42	2,682,526	3.15
פריורטק אגח א	0.42	3,232,383	3.19
נכסים בנ אגח יא	0.4	2,864,075	3.03
לאומי אגח 179	0.4	2,616,421	3.03
רבוע נדלן אגח ח	0.37	2,447,400	2.78
אלון רבוע אגח ט	0.37	2,639,913	2.79
אמות אגח ט	0.37	2,676,275	2.79
נמקו אגח ד	0.37	2,669,409	2.75
עזריאלי אגח ד	0.36	2,390,520	2.74
רבוע נדלן אגח ז	0.35	2,222,656	2.6
אשטרום נכ אגח 12	0.35	2,370,910	2.66
דור אלון אגח ז	0.33	2,560,500	2.52
מז טפ הנפק 62	0.33	2,412,988	2.52
מגה אור אגח יא	0.32	2,340,395	2.38
עזריאלי אגח ז	0.32	2,443,216	2.44
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.32	700,000	2.44
פרטנר אגח ז	0.31	2,312,500	2.36
מגדל הון אגח י	0.31	2,290,838	2.31
דלר-C0360.0M506	0.31	722	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.3	1,949,894	2.24
גירון אגח ו	0.3	1,894,389	2.25
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.3	533,132	2.27
קיסטון אינ אגח א	0.3	2,192,640	2.28
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי	0.3	2,049,300	2.24
אלוני חץ אגח י	0.3	2,201,789	2.24
ביג אגח יג	0.29	2,027,488	2.21
עזריאלי אגח ח	0.29	2,220,773	2.2
מגדל הון אגח ט	0.29	2,264,857	2.17
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.28	590,000	2.12
ביג אגח ט	0.27	1,741,375	2.05
שלמה נדלן אגח ד	0.27	2,074,359	2.01
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.27	2,232,000	2.06
משק אנרג אגח ב	0.27	2,000,000	2.04
חשמל אגח 37	0.27	2,000,000	2
לאומי אגח 184	0.27	2,127,000	2.03
עזריאלי אגח ו	0.26	1,720,176	1.98
פניקס הון אגח יג	0.26	1,933,348	1.99
גרייסטון אגח א	0.26	1,869,138	1.92
סולאיר אגח ב	0.26	1,867,626	1.93
ירושלים הנ אגח יט	0.25	1,781,250	1.85
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.25	1,791,000	1.86
דיסק מנ אגח יז	0.25	1,850,905	1.85
דוראל אגח ג	0.25	1,882,000	1.91
אפי נכסים אגח יז	0.25	1,881,000	1.89
אספן גרופ אגח ח	0.25	1,667,995	1.87
אשטרום קב אגח ד	0.24	1,710,383	1.83
מגוריט אגח ד	0.24	1,650,602	1.77
שלמה החז אגח יח	0.24	1,563,779	1.83
מבנה אגח יט	0.24	1,563,214	1.84
חשמל אגח 31	0.24	1,573,350	1.8
ריט 1 אגח ו	0.23	1,402,051	1.7
מגה אור אגח ז	0.23	1,486,866	1.75
או פי סי אגח ב	0.23	1,510,034	1.75
ביג אגח יט	0.23	1,917,520	1.72
לייטסטון אגח ד	0.23	1,705,000	1.75
ג'י סיטי אגח יט	0.23	1,687,154	1.76
ג'י סיטי אגח כ	0.23	1,625,000	1.74
פורמולה אגח ד	0.23	1,710,000	1.76
מבנה אגח כ	0.23	1,465,000	1.75
מבנה אגח כג	0.23	1,503,268	1.77
מז טפ הנפק 49	0.23	1,500,962	1.7
נכסים ובנ אגח ד	0.23	1,203,901	1.75
קרסו מוטורס אגח א	0.22	1,647,145	1.63
אשטרום קב אגח ג	0.22	1,636,791	1.63
כלל ביטוח אגח ג	0.22	1,647,625	1.68
גב ים אגח יא	0.22	1,569,500	1.64
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.22	1,644,000	1.65
מגה אור אגח ח	0.21	1,403,683	1.62
סלע נדלן אגח ד	0.21	1,473,288	1.56
חברה לישראל אגח 13	0.21	1,521,746	1.55
ריט 1 אגח ה	0.2	1,254,510	1.51
פתאל אירו אגח ד	0.2	1,468,323	1.47
שפיר הנדסה אגח ג	0.2	1,745,315	1.48
פטרוכימיים אגח י	0.2	1,097,744	1.52
הראל הנפק אגח כ	0.2	1,364,000	1.48
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.2	1,436,000	1.51
בזן אגח י	0.2	1,561,055	1.48
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	1,341,324	1.53
מטריקס אגח ב	0.19	1,442,374	1.43
יוניברסל אגח ו	0.19	1,414,321	1.4
ג'י סיטי אגח טז	0.19	1,344,762	1.42
מנרב אגח ד	0.19	1,318,371	1.4
אלקו אגח יג	0.19	1,518,334	1.43
נאוויטס פטרו אגח ג	0.18	1,300,000	1.32
מגדל הון אגח יב	0.18	1,329,289	1.38
בית זיקוק אגח 2	0.18	1,278,612	1.35
אדגר אגח י	0.18	1,128,179	1.34
בזק אגח 13	0.18	1,640,000	1.39
אמות אגח ו	0.17	1,165,723	1.29
מז טפ הנ אגח 66	0.17	1,218,336	1.28
ג'י סיטי אגח טו	0.17	1,123,508	1.27
ישראמקו אגח ב	0.17	1,313,526	1.29
שפיר הנדסה אגח ב	0.16	1,287,180	1.22
צילו-בלו אגח ט	0.16	998,011	1.23
מימון ישיר אגח ג	0.16	1,035,156	1.22
אדגר אגח ט	0.16	984,223	1.18
מז טפ הנפק 46	0.16	1,075,091	1.24
ישרס אגח טו	0.16	1,064,411	1.23
מקמ 1215	0.16	1,266,319	1.24
לוינשטין נכ אגח ב	0.15	972,647	1.15
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.15	307,593	1.16
איידיאיי הנ הת ה	0.15	1,105,000	1.1
פרשקובסקי אגח יד	0.15	1,198,251	1.17
פועלים אגח 203	0.15	971,477	1.11
ג'י סיטי אגח כא	0.15	1,162,661	1.16
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.14	27,824	1.06
פתאל החז אגח ב	0.14	1,033,504	1.03
עזריאלי אגח ה	0.14	915,183	1.06
מגה אור אגח יב	0.14	997,391	1.03
ביג אגח ח	0.13	871,009	1.02
אלומיי אגח ג	0.13	947,880	0.96
דלק קב אגח לח	0.13	945,797	0.98
איי.סי.אל אגח ז	0.13	1,203,203	1
לייטסטון אגח ב	0.12	892,500	0.88
דיסק השק אגח ו	0.12	646,319	0.94
הראל סל תל בונד שקלי	0.11	195,000	0.8
מקורות אגח 11	0.11	784,570	0.81
אמות אגח י	0.1	700,000	0.73
ארפורט אגח ה	0.09	613,593	0.71
קרסו מוטורס אגח ג	0.09	722,306	0.7
ממשלתי משתנה 1130	0.09	696,669	0.68
אמות אגח ח	0.09	642,781	0.68
הראל השקעות אגח א	0.09	741,289	0.65
הכשרת ישוב אגח 21	0.09	564,571	0.65
ממשלתי צמוד 0545	0.08	643,385	0.6
צמח המרמן אגח ו	0.08	613,468	0.62
קרסו מוטורס אגח ד	0.08	591,048	0.56
רוטשטיין אגח י	0.08	577,431	0.58
פועלים אגח 200	0.08	594,525	0.62
אזורים אגח 12	0.08	595,579	0.6
פקדון בבנק מסוים	0.07	160,490	0.56
מז טפ הנפק 63	0.07	560,950	0.53
אשטרום נכ אגח 9	0.07	541,667	0.55
מבנה אגח יז	0.06	348,705	0.42
דלתא גליל אגח ו	0.06	502,796	0.49
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.05	106,000	0.4
יוניברסל אגח ג	0.05	312,517	0.35
דיסקונט מנ אגח טז	0.05	352,500	0.36
חשמל אגח 32	0.05	351,925	0.4
הפניקס אגח 5	0.05	324,878	0.35
דמרי אגח ח	0.04	323,997	0.33
אשטרום קב אגח א	0.03	204,387	0.24
אורבנקורפ אגח א	0.03	104,561	0.21
פז אנרגיה אגח ו	0.03	182,187	0.21
ויקטורי אגח ב	0.03	211,343	0.21
מרכנתיל הנ אגח ד	0.03	197,761	0.23
יוניברסל אגח ד	0.03	221,731	0.21
בזן אגח ט	0.03	264,096	0.25
מליסרון אגח יח	0.03	187,443	0.21
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	775,987	0.15
אלבר אגח יח	0.02	184,886	0.18
שופרסל אגח ז	0.02	116,425	0.11
דמרי אגח ז	0.01	107,544	0.11
אלקטרה פא אגח א	0.01	108,204	0.1
ספיר קורפ אגח יט	0.01	57,321	0.06
מליסרון אגח י	0.01	34,195	0.04
ישראל קנדה אגח ו	0.01	43,244	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	207,912	0
אדמה אגח ב	0	1	0
מעין ונצרס אג ב	0	359,156	0
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0	1,899	0.01
ממשלתי צמוד 1131	0	29,474	0.03
שלמה החז אגח יז	0	17,964	0.02
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	2,565,324	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	850,118	0
דלר-C0355.0M506	-0.08	-94	-0.01
דלר-P0355.0M506	-0.14	94	0.03