ילין לפידות (!) אג"ח TOTAL RETURN IL

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

136.33

מחיר קנייה

136.33

-0.04%

% החודש:0.01%
% השנה:0.34%
% 3 חודשים:0.5%
% 12 חודשים:5.62%
סטיית תקן (שנה):1.75
שארפ (שנה):0.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	217	71.49	541,640,244	574.34
קרן סל	19	12.69	13,762,515	102.05
אג"ח מדינה	9	12.43	100,313,081	100.1
חוזים עתידיים אג"ח	2	3.62	79	0
פיקדונות בבנק	3	3.16	25,327,906	25.45
אופציות Put	2	0.47	-136	-0.23
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.12	320,000	0.99
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.02	4,863,059	0.12
אופציות Call	2	-0.21	136	-0.03
סה"כ	262	103.79	686,226,884	802.81

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

US LONG BOND(CBT) Mar26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.36	45,000,000	35.1
ממשלתי שקלי 0142	3.58	23,934,077	28.82
פקדון בבנק מסוים	3.14	25,270,445	25.27
ממשלתי שקלי 0335	2.13	16,523,950	17.13
US LONG BOND(CBT) Mar26	1.84	40	0
US 10yr Ultra Fut Mar26	1.78	39	0
ישרס אגח טז	1.49	9,986,001	11.96
לייטסטון אגח ו	1.45	11,250,000	11.63
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.38	255,751	11.1
קסם ETF תל בונד שקלי	1.3	244,576	10.45
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.3	243,193	10.42
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.19	2,757,490	9.59
מז טפ הנפק 61	1.11	7,787,981	8.93
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.1	2,195,038	8.88
MTF סל תל בונד שקלי	1.09	1,753,853	8.74
דליה אגח א	1.01	7,021,886	8.09
אמפא אגח א	1.01	7,860,581	8.12
לאומי אגח 185	1	7,622,719	8.05
ממשלתי צמוד 0726	0.98	6,800,000	7.92
נכסים ובנ אגח י	0.94	6,726,306	7.56
מליסרון אגח כ	0.92	7,061,109	7.45
חברה לישראל אגח 14	0.92	7,603,826	7.36
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.87	177,506	7.01
דלר-P0330.0M601	0.83	-460	-0.29
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.82	1,519,458	6.56
פועלים אגח 100	0.82	6,939,592	6.6
אפי נכסים אגח ח	0.8	5,403,934	6.45
אלוני חץ אגח טו	0.76	5,500,000	6.09
אמטראסט אגח א	0.75	5,933,185	6.06
מליסרון אגח יט	0.75	5,271,392	6.02
חשמל אגח 31	0.75	5,100,236	6.07
גב ים אגח ח	0.75	6,562,501	6.04
תכלית סל תל בונד שקלי	0.74	1,375,610	5.92
קיסטון אינ אגח ב	0.74	5,621,740	5.93
מנרב אגח ד	0.73	5,312,500	5.88
נופר אנרג אגח ג	0.72	5,578,840	5.81
מגדל הון אגח יא	0.7	5,356,101	5.64
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.68	1,198,493	5.46
ממשלתי שקלי 0927	0.68	5,425,000	5.48
מז טפ הנפק 62	0.68	5,000,000	5.44
ישראל קנדה אגח ז	0.68	5,541,606	5.49
או פי סי אגח ג	0.67	5,593,751	5.36
ג'י סיטי אגח טו	0.64	4,496,508	5.16
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.63	114,821	5.07
אקרו אגח א	0.63	5,067,094	5.04
בזן אגח יב	0.61	4,831,296	4.93
אלוני חץ אגח ט	0.6	4,666,667	4.79
פתאל החז אגח ד	0.59	4,150,789	4.71
אמריקן אק אגח א	0.59	4,641,000	4.72
מבנה אגח כה	0.54	4,189,512	4.34
מקורות אגח 11	0.53	3,949,603	4.28
מז טפ הנפק 64	0.51	3,786,199	4.07
הפניקס אגח 4	0.51	3,967,862	4.07
מגה אור אגח ט	0.5	3,595,133	4.02
פאוורג'ן אגח ב	0.5	3,555,614	3.99
אלון רבוע אגח ט	0.5	3,712,122	4
אוריון נכס אגח א	0.5	4,007,000	4.01
מבנה אגח כג	0.5	3,371,939	4.01
מליסרון אגח טז	0.5	3,356,919	4.01
עזריאלי אגח ה	0.49	3,411,562	3.98
ישרס אגח יט	0.49	3,680,000	3.97
דור אלון אגח ז	0.48	3,911,871	3.89
נאוויטס פטרו אגח ז	0.48	3,764,000	3.82
אגלן אגח א	0.48	3,806,539	3.85
מבנה אגח כד	0.48	3,250,001	3.86
אנלייט אנ אגח ד	0.48	4,148,820	3.86
כלל הון אגח יג	0.47	3,500,001	3.8
ישראל קנדה אגח ח	0.47	3,539,500	3.75
גרייסטון אגח א	0.47	3,672,882	3.79
כלל הון אגח יב	0.46	4,105,911	3.74
אקויטל אגח 4	0.45	3,345,244	3.6
מז טפ הנ אגח 70	0.45	3,469,462	3.63
דלק קב אגח מא	0.45	3,489,000	3.62
אשטרום קב אגח ג	0.44	3,510,607	3.56
רבוע נדלן אגח ו	0.44	2,988,598	3.56
אמות אגח ו	0.44	3,150,000	3.56
ארפורט אגח י	0.44	3,423,436	3.51
חשמל אגח 35	0.44	3,101,869	3.53
דוראל אגח ב	0.44	3,115,844	3.51
ג'י סיטי אגח יב	0.44	3,087,951	3.56
בזק אגח 12	0.44	3,104,276	3.57
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.43	78,549	3.48
נמקו אגח ב	0.43	3,506,940	3.47
ג'י סיטי אגח כ	0.43	3,213,437	3.48
נמקו אגח ה	0.43	3,273,900	3.49
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.42	665,263	3.35
אלה פקדון אגח ד	0.42	3,587,344	3.34
מגדל הון אגח ח	0.42	3,534,753	3.34
מז טפ הנ אגח 67	0.42	3,109,137	3.34
נאוויטס פטרו אגח ו	0.42	3,166,348	3.39
פתאל החז אגח ג	0.4	3,437,500	3.23
שלמה החז אגח יט	0.4	3,202,404	3.23
חשמל אגח 34	0.4	2,894,135	3.23
קרסו נדלן אגח א	0.38	2,958,208	3.02
בית זיקוק אגח 2	0.38	2,934,333	3.09
סופרגז פא אגח ב	0.37	3,338,613	3.01
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.37	2,790,648	2.96
אמות אגח ט	0.36	2,676,275	2.93
חשמל אגח 37	0.36	2,634,398	2.86
משק אנרג אגח א	0.35	2,388,978	2.81
נמקו אגח ד	0.35	2,669,409	2.81
מגוריט אגח י	0.35	3,094,639	2.82
רבוע נדלן אגח ט	0.34	2,500,000	2.72
אשטרום נכ אגח 12	0.33	2,301,988	2.64
קרסו מוט אגח ד	0.32	2,658,669	2.58
עזריאלי אגח ז	0.32	2,393,354	2.54
שלמה החז אגח כ	0.32	2,361,470	2.56
דה לסר אגח ח	0.32	2,607,900	2.59
נורסטאר אגח יד	0.32	2,796,000	2.59
או פי סי אגח ב	0.31	2,080,079	2.47
גב ים אגח ט	0.31	2,280,778	2.51
עזריאלי אגח ד	0.3	2,065,745	2.4
אנרג'יקס אגח א	0.3	2,500,000	2.38
מגה אור אגח יא	0.3	2,251,467	2.41
אלוני חץ אגח יג	0.3	2,275,000	2.41
מגדל הון אגח י	0.3	2,290,838	2.38
ג'י סיטי אגח יג	0.3	2,169,000	2.42
סלע נדלן אגח ג	0.29	1,949,894	2.3
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	533,132	2.35
רבוע נדלן אגח ח	0.29	2,002,418	2.32
סילברסטין אגח ב	0.29	2,426,667	2.37
פיקהיל אגח א	0.29	2,281,000	2.35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.29	700,000	2.35
ביג אגח יג	0.28	2,027,488	2.28
מגדל הון אגח ט	0.28	2,264,857	2.27
דלק קב אגח מ	0.28	2,165,000	2.25
ג'י סיטי אגח טז	0.28	2,157,630	2.26
אלוני חץ אגח י	0.28	2,201,789	2.24
מגה אור אגח ז	0.27	1,794,095	2.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.27	2,232,000	2.15
אלביט מערכות אגח ב	0.27	2,290,767	2.17
קיסטון אינ אגח א	0.27	2,004,699	2.15
פריורטק אגח ב	0.27	2,154,146	2.17
משק אנרג אגח ב	0.26	2,000,000	2.08
מז טפ הנפק 46	0.26	1,783,569	2.09
פניקס הון אגח ה	0.25	1,685,338	2.01
פרטנר אגח ז	0.25	1,992,858	2.03
עזריאלי אגח ו	0.25	1,677,172	1.98
עזריאלי אגח ח	0.25	1,896,015	2
דוראל אגח א	0.25	1,787,500	2
פניקס הון אגח יג	0.25	1,933,348	2.02
סולאיר אגח ב	0.25	1,867,626	1.98
אקסטל אגח ה	0.25	1,966,169	1.98
מנורה הון התח ט	0.25	1,935,451	2.05
דוראל אגח ג	0.25	1,882,000	2
אפי נכסים אגח יז	0.25	1,881,000	1.98
הראל הנפקות אגח כב	0.25	1,964,121	2.01
הראל הנפקות אגח כג	0.25	1,985,834	2.02
שיכון ובינוי אגח 11	0.25	1,934,000	2.03
הראל הנפקות אגח יח	0.24	2,187,500	1.97
ירושלים הנ אגח יט	0.24	1,781,250	1.94
נכסים ובנ אגח יא	0.24	1,865,277	1.94
נופר אנרג אגח ד	0.24	1,800,001	1.9
סילברסטין אגח ג	0.24	1,875,000	1.96
משק אנרג אגח ג	0.24	1,792,000	1.9
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.24	590,000	1.97
מגוריט אגח ד	0.23	1,650,602	1.82
פורמולה אגח ד	0.23	1,710,000	1.84
ג'י סיטי אגח יג	0.23	1,676,579	1.87
אלה השק אגח א	0.22	1,593,900	1.75
סטרוברי אגח ד	0.22	1,685,107	1.76
כלל ביטוח אגח ג	0.22	1,647,625	1.73
לייטסטון אגח ד	0.22	1,705,000	1.77
ג'י סיטי אגח יט	0.22	1,674,308	1.79
שלמה נדלן אגח ד	0.21	1,728,633	1.71
מנורה הון התח ו	0.21	1,715,100	1.69
סלע נדלן אגח ד	0.21	1,473,288	1.66
אשטרום קב אגח ד	0.21	1,571,703	1.72
סולאיר אגח א	0.21	1,444,856	1.65
גב ים אגח יא	0.21	1,569,500	1.68
מניף אגח ג	0.21	1,644,000	1.7
דיסק השק אגח י	0.21	1,672,051	1.67
ריט 1 אגח ו	0.2	1,294,201	1.61
מגה אור אגח ו	0.2	1,329,660	1.58
פטרוכימיים אגח י	0.2	1,097,744	1.62
עזריאלי אגח ט	0.2	1,450,000	1.64
מבנה אגח כ	0.2	1,304,260	1.57
אספן גרופ אגח ח	0.2	1,408,538	1.61
רבוע נדלן אגח ז	0.19	1,285,995	1.52
הראל הנפקות אגח כ	0.19	1,364,000	1.51
מגוריט אגח ח	0.19	1,658,424	1.51
בזק אגח 13	0.18	1,640,000	1.47
לאומי אגח 184	0.18	1,464,300	1.43
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	1,300,000	1.34
מגדל הון אגח יב	0.17	1,329,289	1.4
מז טפ הנפק 63	0.17	1,425,674	1.4
ריט 1 אגח ה	0.16	1,075,295	1.32
פתאל אירו אגח ד	0.16	1,268,097	1.29
מטריקס אגח ב	0.16	1,298,217	1.32
יוניברסל אגח ו	0.16	1,291,336	1.31
ישרס אגח טו	0.16	1,064,411	1.25
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.15	309,759	1.23
ישראמקו אגח ב	0.15	1,313,610	1.19
בזן אגח י	0.15	1,260,852	1.22
גב ים אגח י	0.15	1,132,519	1.2
קרסו מוט אגח א	0.14	1,100,311	1.1
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.14	27,824	1.12
מז טפ הנ אגח 66	0.14	1,044,311	1.12
ג'י סיטי אגח כא	0.14	1,162,661	1.13
אלקו אגח יג	0.14	1,214,667	1.16
ביג אגח ח	0.13	871,009	1.03
ביג אגח ט	0.13	870,688	1.03
שפיר הנדסה אגח ב	0.13	1,074,359	1.03
מגה אור אגח יב	0.13	997,391	1.07
אנלייט אנ אגח ז	0.13	1,000,000	1.04
איי.סי.אל אגח ז	0.13	1,177,603	1.03
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	894,216	1.02
אלון רבוע אגח ו	0.12	964,795	0.97
פועלים אגח 203	0.12	809,694	0.94
TREASURY BILL B 10/29/26	0.12	320,000	0.99
דלק קב אגח לח	0.11	803,928	0.8
אדגר אגח י	0.11	752,120	0.91
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	648,431	0.77
הראל סל תל בונד שקלי	0.1	195,000	0.84
הפניקס אגח 5	0.1	729,434	0.81
ארפורט אגח ה	0.09	613,593	0.73
ממשלתי משתנה 1130	0.09	696,669	0.69
אמות אגח ח	0.09	642,781	0.71
פועלים אגח 102	0.09	700,543	0.74
שלמה החז אגח יח	0.09	624,971	0.74
חברה לישראל אגח 13	0.09	811,598	0.76
ממשלתי צמוד 0545	0.08	643,385	0.65
דיסקונט מנ אגח יז	0.08	613,822	0.65
מגוריט אגח ט	0.08	659,700	0.62
הראל השקעות אגח א	0.08	673,934	0.61
דלר-C0330.0M601	0.08	460	0.01
קרסו מוט אגח ג	0.07	550,329	0.54
פרשקובסקי אגח יד	0.07	608,068	0.59
פועלים אגח 200	0.07	509,593	0.55
אשטרום נכ אגח 9	0.06	433,334	0.45
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.05	106,000	0.42
דיסקונט מנ אגח טז	0.05	352,500	0.38
רוטשטיין אגח י	0.05	384,954	0.39
פניקס הון אגח ט	0.04	293,798	0.29
כלל ביטוח אגח א	0.04	319,973	0.34
דלק קב אגח מא	0.04	330,757	0.35
מבנה אגח יז	0.04	261,898	0.31
יוניברסל אגח ג	0.03	243,069	0.28
מרכנתיל הנ אגח ד	0.03	197,761	0.23
סאמיט אגח יד	0.03	265,595	0.28
מליסרון אגח יח	0.03	185,360	0.21
דלתא גליל אגח ו	0.03	251,511	0.22
פקדון בבנק מסוים	0.02	57,426	0.18
אורבנקורפ אגח א	0.02	104,561	0.12
פז אנרגיה אגח ו	0.02	136,695	0.16
אלבר אגח יח	0.02	132,265	0.13
ויקטורי אגח ב	0.02	140,907	0.14
יוניברסל אגח ד	0.02	192,167	0.19
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.01	11,199	0.06
דמרי אגח י	0.01	50,000	0.05
חשמל אגח 32	0.01	78,125	0.09
שופרסל אגח ז	0.01	112,315	0.11
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	207,912	0
מעין ונצרס אג ב	0	359,156	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	775,987	0
ספיר קורפ אגח יט	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	6,452	0.01
אפריקה אגח כו	0	2,565,324	0
אפריקה אגח כז	0	850,118	0
דלר-C0320.0M601	-0.29	-324	-0.04
דלר-P0320.0M601	-0.36	324	0.06