ילין לפידות (!) אג"ח TOTAL RETURN IL

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

135.05

מחיר קנייה

135.05

0.03%

% החודש:-0.27%
% השנה:5.22%
% 3 חודשים:1.5%
% 12 חודשים:5.53%
סטיית תקן (שנה):1.63
שארפ (שנה):0.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	209	68.5	511,447,978	539.22
אג"ח מדינה	10	13.6	107,963,081	106.94
קרן סל	19	12.73	13,742,591	100.16
חוזים עתידיים אג"ח	2	3.85	79	0
פיקדונות בבנק	3	3.52	27,049,395	27.68
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	10	1.82	17,202,071	14.36
אופציות Put	1	0.94	-460	-0.45
מק"מ	2	0.39	3,116,870	3.1
אופציות Call	1	0.02	460	0.01
סה"כ	257	105.37	680,522,065	791.01

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

US LONG BOND(CBT) Dec25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.34	45,000,000	34.17
ממשלתי שקלי 0142	3.56	23,934,077	28
פקדון בבנק מסוים	3.4	26,774,959	26.77
ממשלתי שקלי 0335	2.13	16,523,950	16.73
US LONG BOND(CBT) Dec25	1.96	40	0
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.89	39	0
ישרס אגח טז	1.5	10,000,001	11.83
לייטסטון אגח ו	1.45	11,250,000	11.4
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.38	255,751	10.85
קסם ETF תל בונד שקלי	1.3	244,576	10.24
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.29	242,462	10.14
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.19	2,749,763	9.34
ממשלתי צמוד 0527	1.14	7,650,000	9
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.11	2,195,038	8.76
MTF סל תל בונד שקלי	1.09	1,753,853	8.55
ממשלתי צמוד 0726	1.01	6,800,000	7.91
דליה אגח א	1.01	7,021,886	7.97
אפי נכסים אגח ח	1	6,575,485	7.88
פועלים אגח 100	0.99	8,096,190	7.81
נכסים ובנ אגח י	0.98	6,846,405	7.72
מליסרון אגח כ	0.94	7,061,109	7.39
דלר-P0350.0M510	0.94	-460	-0.45
חברה לישראל אגח 14	0.93	7,603,826	7.3
רבוע נדלן אגח ו	0.88	5,746,264	6.9
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.88	177,506	6.93
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.82	1,519,458	6.42
אלוני חץ אגח טו	0.76	5,500,000	5.95
נופר אנרג אגח ג	0.76	5,578,840	5.96
מליסרון אגח יט	0.76	5,271,392	5.99
גב ים אגח ח	0.76	6,562,501	5.95
קיסטון אינ אגח ב	0.75	5,621,740	5.9
אמטראסט אגח א	0.75	5,859,375	5.88
מז טפ הנפק 61	0.75	5,162,572	5.92
תכלית סל תל בונד שקלי	0.74	1,375,610	5.8
מנרב אגח ד	0.74	5,312,500	5.79
אקרו אגח א	0.73	5,700,480	5.71
מגדל הון אגח יא	0.71	5,356,101	5.6
אמפא אגח א	0.71	5,512,003	5.58
הפניקס אגח 4	0.71	5,435,895	5.58
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.69	1,198,493	5.43
ממשלתי שקלי 0927	0.69	5,425,000	5.4
מז טפ הנפק 62	0.68	5,000,000	5.39
או פי סי אגח ג	0.67	5,593,751	5.24
ישראל קנדה אגח ז	0.67	5,303,595	5.28
פתאל החז אגח ד	0.65	4,554,338	5.14
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.64	114,821	5.05
אמריקן אק אגח א	0.61	4,641,000	4.78
בזן אגח יב	0.61	4,831,296	4.83
דלק קב אגח מא	0.6	4,673,000	4.71
אלוני חץ אגח ט	0.6	4,666,667	4.72
חשמל אגח 34	0.56	3,960,759	4.42
מבנה אגח כה	0.54	4,189,512	4.24
מליסרון אגח טז	0.54	3,539,707	4.21
מז טפ הנפק 64	0.51	3,786,199	4.03
עזריאלי אגח ה	0.5	3,372,284	3.94
אמות אגח ו	0.5	3,500,000	3.93
מגה אור אגח ט	0.5	3,595,133	3.97
אגלן אגח א	0.5	3,806,539	3.91
דור אלון אגח ז	0.49	3,911,871	3.83
מז טפ הנ אגח 70	0.49	3,678,776	3.88
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.49	3,764,000	3.89
מנורה הון התח ט	0.49	3,750,720	3.82
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.49	3,373,000	3.86
מבנה אגח כד	0.49	3,250,001	3.89
ישרס אגח יט	0.49	3,680,000	3.88
קרסו נדלן אגח א	0.48	3,697,760	3.78
ישראל קנדה אגח ח	0.48	3,539,500	3.76
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.48	4,148,820	3.77
נמקו אגח ב	0.47	3,757,901	3.73
ג'י סיטי אגח יב	0.47	3,087,951	3.66
סילברסטין אגח ב	0.46	3,638,180	3.59
כלל הון אגח יב	0.46	4,105,911	3.61
כלל הון אגח יג	0.46	3,500,001	3.66
נמקו אגח ה	0.46	3,386,950	3.62
ארפורט אגח י	0.45	3,423,436	3.53
חשמל אגח 35	0.45	3,101,869	3.5
אקויטל אגח 4	0.45	3,345,244	3.5
בזק אגח 12	0.45	3,104,276	3.56
אשטרום קב אגח ג	0.44	3,510,607	3.5
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.44	78,549	3.47
אלה פקדון אגח ד	0.44	3,587,344	3.48
דוראל אגח ב	0.44	3,115,844	3.44
ג'י סיטי אגח כ	0.44	3,213,437	3.49
שלמה החז אגח יט	0.43	3,424,139	3.42
דיסק השק אגח י	0.43	3,340,097	3.37
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.42	665,263	3.3
מז טפ הנ אגח 67	0.42	3,109,137	3.31
נאוויטס פט אגח ו	0.42	3,166,348	3.32
מגדל הון אגח ח	0.41	3,534,753	3.26
פתאל החז אגח ג	0.4	3,437,500	3.16
בית זיקוק אגח 2	0.4	2,914,806	3.15
סופרגז פא אגח ב	0.38	3,338,613	2.96
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.37	2,790,648	2.91
אמות אגח ט	0.37	2,676,275	2.94
נורסטאר אגח יד	0.37	2,796,000	2.88
גב ים אגח ט	0.37	2,666,356	2.89
רבוע נדלן אגח ח	0.36	2,447,400	2.85
אלון רבוע אגח ט	0.36	2,639,913	2.86
נמקו אגח ד	0.36	2,669,409	2.84
חשמל אגח 37	0.36	2,634,398	2.86
קרסו מוטורס אגח ד	0.35	2,879,672	2.77
רבוע נדלן אגח ז	0.34	2,241,158	2.68
שלמה החז אגח כ	0.34	2,459,864	2.65
אשטרום נכ אגח 12	0.34	2,301,988	2.64
עזריאלי אגח ד	0.32	2,173,200	2.53
עזריאלי אגח ז	0.32	2,393,354	2.5
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.32	2,169,000	2.54
או פי סי אגח ב	0.31	2,080,079	2.44
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.3	533,132	2.34
מגה אור אגח יא	0.3	2,269,474	2.38
קיסטון אינ אגח א	0.3	2,192,640	2.35
מגדל הון אגח י	0.3	2,290,838	2.38
ג'י סיטי אגח טז	0.3	2,157,630	2.34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.3	700,000	2.38
סלע נדלן אגח ג	0.29	1,949,894	2.3
גירון אגח ו	0.29	1,884,864	2.26
ביג אגח יג	0.29	2,027,488	2.26
עזריאלי אגח ח	0.29	2,220,773	2.32
אלוני חץ אגח יג	0.29	2,275,000	2.32
פיקהיל אגח א	0.29	2,281,000	2.29
אלוני חץ אגח י	0.29	2,201,789	2.24
מגדל הון אגח ט	0.28	2,264,857	2.23
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.28	2,165,000	2.22
מגה אור אגח ז	0.27	1,794,095	2.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.27	2,232,000	2.14
אלביט מערכות אגח ב	0.27	2,290,767	2.14
משק אנרג אגח ב	0.27	2,000,000	2.09
ביג אגח ט	0.26	1,741,375	2.06
עזריאלי אגח ו	0.26	1,720,176	2.02
שלמה נדלן אגח ד	0.26	2,074,359	2.06
מקורות אגח 11	0.26	1,875,001	2.05
פניקס הון אגח יג	0.26	1,933,348	2.01
אלה השק אגח א	0.26	1,821,600	2.02
מגוריט אגח ח	0.26	2,318,000	2.05
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.26	590,000	2.01
פרטנר אגח ז	0.25	1,992,858	2
הראל הנפקות אגח יח	0.25	2,187,500	1.93
נכסים בנ אגח יא	0.25	1,865,391	1.96
נופר אנרג אגח ד	0.25	1,800,001	1.94
סולאיר אגח ב	0.25	1,867,626	1.96
דוראל אגח ג	0.25	1,882,000	1.98
הראל הנפקות אגח כב	0.25	1,985,834	1.98
הראל הנפקות אגח כג	0.25	1,985,834	1.97
שכון ובינוי אגח 11	0.25	1,934,000	1.94
ג'י סיטי אגח יג	0.25	1,676,579	1.97
גב ים אגח י	0.25	1,866,625	1.95
אשטרום קב אגח ד	0.24	1,710,383	1.87
דה לסר אגח ח	0.24	1,861,452	1.92
ירושלים הנ אגח יט	0.24	1,781,250	1.92
גרייסטון אגח א	0.24	1,869,138	1.92
דיסק מנ אגח יז	0.24	1,850,905	1.93
אפי נכסים אגח יז	0.24	1,881,000	1.92
משק אנרג אגח ג	0.24	1,792,000	1.9
אספן גרופ אגח ח	0.24	1,667,995	1.91
מגוריט אגח ד	0.23	1,650,602	1.81
ג'י סיטי אגח יט	0.23	1,674,308	1.79
פורמולה אגח ד	0.23	1,710,000	1.83
מבנה אגח כ	0.23	1,504,915	1.82
חשמל אגח 31	0.23	1,573,350	1.85
מקמ 1115	0.23	1,850,551	1.84
סטרוברי אגח ד	0.22	1,685,107	1.74
כלל ביטוח אגח ג	0.22	1,647,625	1.73
לייטסטון אגח ד	0.22	1,705,000	1.74
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.22	1,644,000	1.71
נכסים ובנ אגח ד	0.22	1,203,901	1.74
מנורה הון התח ו	0.21	1,715,100	1.67
סלע נדלן אגח ד	0.21	1,473,288	1.62
גב ים אגח יא	0.21	1,569,500	1.66
עזריאלי אגח ט	0.21	1,450,000	1.64
מבנה אגח כג	0.21	1,401,289	1.66
ריט 1 אגח ו	0.2	1,294,201	1.59
מגה אור אגח ו	0.2	1,329,660	1.59
שפיר הנדסה אגח ג	0.2	1,745,315	1.55
דוראל אנרגיה אגח א	0.2	1,407,970	1.57
פטרוכימיים אגח י	0.2	1,097,744	1.56
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	1,341,324	1.55
לאומי אגח 184	0.2	1,627,000	1.59
הראל הנפק אגח כ	0.19	1,364,000	1.51
מגדל הון אגח יב	0.18	1,329,289	1.39
בזק אגח 13	0.18	1,640,000	1.45
ריט 1 אגח ה	0.17	1,075,295	1.31
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	1,300,000	1.32
מז טפ הנ אגח 66	0.17	1,218,336	1.32
יוניברסל אגח ו	0.17	1,352,829	1.36
מז טפ הנפק 63	0.17	1,425,674	1.38
פתאל אירו אגח ד	0.16	1,268,097	1.27
מטריקס אגח ב	0.16	1,298,217	1.3
ג'י סיטי אגח טו	0.16	1,123,508	1.29
ישראמקו אגח ב	0.16	1,313,526	1.26
ישרס אגח טו	0.16	1,064,411	1.26
מקמ 1215	0.16	1,266,319	1.26
לוינשטין נכ אגח ב	0.15	972,647	1.16
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.15	307,593	1.21
פרשקובסקי אגח יד	0.15	1,198,251	1.18
ג'י סיטי אגח כא	0.15	1,162,661	1.18
סאמיט אגח יד	0.15	1,153,390	1.15
בזן אגח י	0.15	1,260,852	1.2
קרסו מוטורס אגח א	0.14	1,100,311	1.09
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.14	27,824	1.11
איידיאיי הנ הת ה	0.14	1,105,000	1.12
פועלים אגח 203	0.14	971,477	1.14
מגה אור אגח יב	0.14	997,391	1.06
שלמה החז אגח יח	0.14	937,907	1.1
אלקו אגח יג	0.14	1,214,667	1.14
ביג אגח ח	0.13	871,009	1.03
שפיר הנדסה אגח ב	0.13	1,074,359	1.03
דלק קב אגח לח	0.13	945,797	1.02
אנלייט אנ אגח ז	0.13	1,000,000	1
איי.סי.אל אגח ז	0.13	1,203,203	1.04
פקדון בבנק מסוים	0.12	274,401	0.91
אלון רבוע אגח ו	0.12	964,795	0.95
דיסק השק אגח ו	0.12	646,319	0.96
לייטסטון אגח ב	0.11	892,500	0.9
אדגר אגח י	0.11	752,120	0.9
הראל סל תל בונד שקלי	0.1	195,000	0.82
חברה לישראל אגח 13	0.1	811,598	0.77
הפניקס אגח 5	0.1	694,185	0.76
ארפורט אגח ה	0.09	613,593	0.73
ממשלתי משתנה 1130	0.09	696,669	0.69
אמות אגח ח	0.09	642,781	0.7
ממשלתי צמוד 0545	0.08	643,385	0.64
הראל השקעות אגח א	0.08	707,612	0.63
פועלים אגח 200	0.08	594,525	0.64
קרסו מוטורס אגח ג	0.07	550,329	0.53
אשטרום נכ אגח 9	0.07	541,667	0.55
מימון ישיר אגח ג	0.06	407,597	0.48
פועלים אגח 102	0.06	468,750	0.48
מז טפ הנפק 46	0.06	410,091	0.48
דלתא גליל אגח ו	0.06	502,796	0.46
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.05	106,000	0.42
דיסקונט מנ אגח טז	0.05	352,500	0.37
רוטשטיין אגח י	0.05	384,954	0.38
חשמל אגח 32	0.05	351,925	0.4
יוניברסל אגח ג	0.04	277,793	0.32
כלל ביטוח אגח א	0.04	319,973	0.33
מבנה אגח יז	0.04	261,898	0.32
אשטרום קב אגח א	0.03	204,387	0.24
פז אנרגיה אגח ו	0.03	182,187	0.22
הרץ פרופרטיס אגח א	0.03	775,987	0.22
פניקס הון אגח ט	0.03	201,871	0.2
מרכנתיל הנ אגח ד	0.03	197,761	0.23
יוניברסל אגח ד	0.03	206,949	0.2
מליסרון אגח יח	0.03	185,360	0.21
אורבנקורפ אגח א	0.02	104,561	0.12
אלבר אגח יח	0.02	158,576	0.16
ויקטורי אגח ב	0.02	140,907	0.14
דלר-C0350.0M510	0.02	460	0.01
סופרגז פא אגח א	0.01	99,880	0.09
ספיר קורפ אגח יט	0.01	57,321	0.06
שופרסל אגח ז	0.01	112,315	0.11
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	207,912	0
מעין ונצרס אג ב	0	359,156	0
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0	1,899	0.01
שלמה החז אגח יז	0	9,683	0.01
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	2,565,324	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	850,118	0