ילין לפידות (!) אג"ח TOTAL RETURN IL

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

139.22

מחיר קנייה

139.22

-0.36%

% החודש:-0.39%
% השנה:2.47%
% 3 חודשים:-0.28%
% 12 חודשים:4.47%
סטיית תקן (שנה):1.86
שארפ (שנה):0.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	221	70.76	559,888,294	600.48
אג"ח מדינה	11	13.16	108,811,758	111.69
קרן סל	19	12.43	13,762,515	105.33
פיקדונות בבנק	3	3.24	27,045,075	27.52
חוזים עתידיים אג"ח	2	3.14	79	0
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.11	320,000	0.94
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.01	4,863,058	0.12
סה"כ	263	102.85	714,690,779	846.08

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

US LONG BOND(CBT) Sep26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.6	32,516,422	39.06
ממשלתי שקלי 0537	4.23	45,000,000	35.9
פקדון בבנק מסוים	3.16	26,802,512	26.8
ממשלתי שקלי 0335	2.14	17,500,000	18.13
US LONG BOND(CBT) Sep26	1.6	40	0
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.54	39	0
לייטסטון אגח ו	1.37	11,250,000	11.6
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.36	255,751	11.51
קסם ETF תל בונד שקלי	1.27	244,576	10.74
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.27	243,193	10.81
בזק אגח 12	1.26	9,187,500	10.69
ישרס אגח טז	1.2	8,378,539	10.2
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.17	2,757,490	9.94
מז טפ הנפק 61	1.08	7,787,981	9.13
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.07	2,195,038	9.1
MTF סל תל בונד שקלי	1.06	1,753,853	8.97
פועלים אגח 102	1.06	8,599,718	8.98
ממשלתי שקלי 1035	1.02	8,125,000	8.65
אמפא אגח א	1	8,111,140	8.47
חשמל אגח 35	0.89	6,562,500	7.58
אמות אגח ט	0.89	6,718,750	7.56
מליסרון אגח כ	0.89	6,979,003	7.55
נכסים ובנ אגח י	0.88	6,595,049	7.49
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.85	177,506	7.2
לאומי אגח 185	0.85	6,732,935	7.22
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.8	1,519,458	6.82
פועלים אגח 100	0.8	6,939,592	6.81
אפי נכסים אגח ח	0.76	5,361,651	6.48
דליה אגח א	0.75	5,437,790	6.4
תכלית סל תל בונד שקלי	0.72	1,375,610	6.08
אלוני חץ אגח טו	0.72	5,476,709	6.1
מליסרון אגח יט	0.72	5,212,821	6.08
חשמל אגח 31	0.72	5,100,236	6.15
לאומי אגח 186	0.7	5,566,407	5.93
גב ים אגח ח	0.7	6,300,001	5.91
אמטראסט אגח א	0.69	6,095,685	5.89
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.67	1,198,493	5.66
מגדל הון אגח יא	0.67	5,356,101	5.69
מז טפ הנפק 62	0.66	5,000,000	5.56
בזן אגח יב	0.66	5,468,612	5.63
חברה לישראל אגח 14	0.66	5,764,744	5.62
מז טפ הנ אגח 67	0.64	5,031,251	5.42
קיסטון אינ אגח ב	0.63	5,000,000	5.33
ג'י סיטי אגח טו	0.63	4,496,508	5.31
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.62	114,821	5.26
נופר אנרג אגח ג	0.62	4,991,594	5.28
אקרו אגח א	0.6	5,067,094	5.07
אלבר אגח כ	0.6	5,000,000	5.09
ג'י סיטי אגח יג	0.59	4,228,383	5
הפניקס אגח 4	0.59	4,897,551	4.98
או פי סי אגח ג	0.57	4,996,531	4.86
נאוויטס פטרו אגח ו	0.56	4,400,906	4.74
אמריקן אק אגח א	0.55	4,641,000	4.64
פתאל החז אגח ד	0.51	3,747,240	4.32
מקורות אגח 11	0.5	3,925,001	4.28
פאוורג'ן אגח ב	0.5	3,716,093	4.23
אנלייט אנ אגח ז	0.5	4,029,231	4.25
אקונרגי אגח ג	0.5	4,102,152	4.21
מנרב אגח ד	0.5	3,765,681	4.24
רבוע נדלן אגח ו	0.49	3,424,098	4.13
ישראל קנדה אגח ח	0.49	3,907,468	4.16
גרייסטון אגח א	0.49	4,179,404	4.2
סולאיר אגח ב	0.49	3,923,251	4.19
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	4,064,760	4.19
אוריון נכס אגח א	0.49	4,062,500	4.19
אינפליי אגח א	0.49	4,062,500	4.13
מבנה אגח כה	0.49	3,922,483	4.16
אגלן אגח א	0.48	4,042,649	4.07
מבנה אגח כג	0.48	3,371,939	4.07
נאייקס אגח א	0.47	3,750,000	3.96
מליסרון אגח טז	0.47	3,315,981	4
אנלייט אנ אגח ד	0.47	4,148,820	3.95
דור אלון אגח ז	0.46	3,911,871	3.92
כלל הון אגח יג	0.46	3,500,001	3.87
ישרס אגח טו	0.45	3,161,021	3.78
ישרס אגח יט	0.44	3,410,732	3.75
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.43	78,549	3.61
אמות אגח ו	0.43	3,150,000	3.65
אקויטל אגח 4	0.43	3,345,244	3.65
עזריאלי אגח ו	0.42	2,972,661	3.56
דוראל אגח ב	0.42	3,105,527	3.55
מבנה אגח כד	0.42	2,971,430	3.59
חשמל אגח 34	0.41	3,045,484	3.46
בית זיקוק אגח 2	0.41	3,281,251	3.51
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.4	665,263	3.44
כלל הון אגח יב	0.4	3,657,323	3.41
מגדל הון אגח ח	0.4	3,534,753	3.37
נופר אנרג אגח ד	0.4	3,139,646	3.4
נמקו אגח ה	0.4	3,220,444	3.39
נמקו אגח ז	0.4	3,437,500	3.43
דלק קב אגח מא	0.39	3,079,250	3.34
מגוריט אגח י	0.38	3,437,500	3.25
פתאל החז אגח ג	0.36	3,156,250	3.02
רבוע נדלן אגח ט	0.36	2,734,375	3.05
קרסו נדלן אגח א	0.36	2,958,208	3.03
ארפורט אגח י	0.36	2,934,374	3.02
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.35	2,757,024	3.01
שלמה החז אגח יט	0.35	2,935,538	2.99
חשמל אגח 37	0.35	2,666,307	2.97
נורסטאר אגח יד	0.34	2,796,000	2.89
עזריאלי אגח ה	0.33	2,333,334	2.76
נמקו אגח ד	0.33	2,669,409	2.81
ישראל קנדה אגח ז	0.32	2,770,803	2.76
עזריאלי אגח ז	0.31	2,393,354	2.6
לייטסטון אגח ד	0.31	2,563,688	2.66
אשטרום נכ אגח 12	0.31	2,233,066	2.61
אשטרום קב אגח ג	0.3	2,500,001	2.56
דלק קב אגח מב	0.3	2,479,000	2.58
מבנה אגח כז	0.3	2,558,412	2.55
אלקטרה אגח ו	0.3	2,746,727	2.52
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	533,132	2.44
אפי נכסים אגח יג	0.29	2,182,768	2.48
שלמה החז אגח כ	0.29	2,238,952	2.46
רבוע נדלן אגח ח	0.28	2,002,418	2.36
סילברסטין אגח ב	0.28	2,426,667	2.39
מגה אור אגח יא	0.28	2,181,109	2.4
סופרגז פא אגח ב	0.28	2,615,791	2.42
אלוני חץ אגח יג	0.28	2,275,000	2.4
מגדל הון אגח י	0.28	2,290,838	2.4
ג'י סיטי אגח טז	0.28	2,157,630	2.41
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	0.27	760,000	2.26
עזריאלי אגח ד	0.26	1,859,170	2.21
מגה אור אגח ז	0.26	1,794,095	2.17
אנרג'יקס אגח א	0.26	2,250,001	2.18
קיסטון אינ אגח א	0.26	2,002,170	2.21
מגדל הון אגח ט	0.26	2,175,049	2.17
דה לסר אגח ח	0.26	2,285,554	2.19
פיקהיל אגח א	0.26	2,257,302	2.24
ביג אגח יג	0.25	1,829,684	2.1
אשטרום קב אגח ד	0.25	1,916,071	2.15
נכסים ובנ אגח יא	0.25	2,047,684	2.12
משק אנרג אגח ב	0.25	2,000,000	2.13
מנורה הון התח ט	0.25	1,935,451	2.08
הראל הנפקות אגח כב	0.25	2,000,001	2.09
מניף אגח ד	0.25	2,100,000	2.12
מז טפ הנפק 46	0.25	1,783,569	2.14
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	1,875,994	2.13
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.25	700,000	2.15
פניקס הון אגח ה	0.24	1,685,338	2.03
הראל הנפקות אגח יח	0.24	2,187,500	2.03
פניקס הון אגח יג	0.24	1,933,348	2.01
דוראל אגח ג	0.24	1,882,000	2.06
פריורטק אגח ב	0.24	2,014,146	2.08
גב ים אגח ט	0.24	1,814,255	2
שמוס אגח א	0.23	2,500,000	1.93
קרסו מוט אגח ד	0.23	2,060,892	2.02
פטרוכימיים אגח י	0.23	1,097,744	1.92
ירושלים הנ אגח יט	0.23	1,781,250	1.94
ממשלתי שקלי 0927	0.23	1,925,001	1.99
סילברסטין אגח ג	0.23	1,875,000	1.96
דלק קב אגח מ	0.23	1,834,368	1.95
משק אנרג אגח ג	0.23	1,792,000	1.93
אלון רבוע אגח ו	0.22	1,827,429	1.84
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	1,915,833	1.86
מגוריט אגח ד	0.22	1,687,396	1.89
ג'י סיטי אגח יט	0.22	1,671,430	1.88
פורמולה אגח ד	0.22	1,710,000	1.86
ג'י סיטי אגח יב	0.22	1,543,976	1.85
סלע נדלן אגח ג	0.21	1,462,421	1.75
כלל ביטוח אגח ג	0.21	1,647,625	1.76
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.21	590,000	1.8
שלמה נדלן אגח ד	0.2	1,728,633	1.73
מנורה הון התח ו	0.2	1,715,100	1.71
סלע נדלן אגח ד	0.2	1,473,288	1.69
דוראל אגח א	0.2	1,489,584	1.71
סולאיר אגח א	0.2	1,444,856	1.66
סטרוברי אגח ד	0.2	1,685,107	1.73
גב ים אגח יא	0.2	1,569,500	1.69
מניף אגח ג	0.2	1,644,000	1.7
אמ.די.ג'י אגח י	0.2	1,717,750	1.71
הראל הנפקות אגח כג	0.2	1,603,981	1.67
עזריאלי אגח יא	0.2	1,689,000	1.68
לאומי אגח 184	0.2	1,713,024	1.69
רבוע נדלן אגח ז	0.19	1,317,773	1.58
אלביט מערכות אגח ב	0.19	1,718,076	1.64
אפי נכסים אגח יז	0.19	1,548,500	1.65
מבנה אגח כ	0.19	1,304,260	1.59
אספן גרופ אגח ח	0.19	1,346,640	1.58
ריט 1 אגח ו	0.18	1,186,351	1.49
אלה השק אגח א	0.18	1,366,200	1.52
הראל הנפקות אגח כ	0.18	1,364,000	1.54
בזק אגח 13	0.18	1,640,000	1.52
מז טפ הנפק 64	0.18	1,392,332	1.52
דיסק השק אגח י	0.18	1,500,001	1.5
מגדל הון אגח יב	0.17	1,329,289	1.42
מז טפ הנפק 63	0.17	1,458,940	1.43
מגוריט אגח ח	0.16	1,492,582	1.37
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.15	309,759	1.26
אשטרום נכ אגח 9	0.15	1,203,392	1.24
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.14	27,824	1.15
מטריקס אגח ב	0.14	1,154,061	1.18
מז טפ הנ אגח 66	0.14	1,044,311	1.15
יוניברסל אגח ו	0.14	1,168,352	1.2
ג'י סיטי אגח כא	0.14	1,162,661	1.2
רני צים אגח ד	0.14	1,115,294	1.18
אלקו אגח יג	0.14	1,214,667	1.19
ריט 1 אגח ה	0.13	896,079	1.11
שפיר הנדסה אגח ב	0.13	1,074,359	1.05
או פי סי אגח ב	0.13	929,420	1.12
פתאל אירו אגח ד	0.13	1,067,871	1.08
עזריאלי אגח ח	0.13	1,004,435	1.08
מגה אור אגח יב	0.13	997,391	1.08
ישראמקו אגח ב	0.13	1,242,877	1.06
אלוני חץ אגח י	0.13	1,100,895	1.11
ביג אגח ט	0.12	871,436	1.04
ירושלים הנ אגח טז	0.12	867,558	1
איי.סי.אל אגח ז	0.12	1,177,603	1.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	895,001	1.04
גב ים אגח י	0.12	962,642	1.03
פועלים אגח 203	0.11	809,694	0.96
קסטלן אגח ב	0.11	990,448	0.98
ריט אזורים אגח ד	0.11	946,425	0.96
אדגר אגח י	0.11	752,120	0.91
בזן אגח י	0.11	960,649	0.94
TREASURY BILL B 10/29/26	0.11	320,000	0.94
הראל סל תל בונד שקלי	0.1	195,000	0.86
הפניקס אגח 5	0.1	729,434	0.82
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	648,431	0.78
אמות אגח ח	0.09	642,781	0.73
פקדון בבנק מסוים	0.08	242,528	0.72
ממשלתי צמוד 0545	0.08	643,385	0.64
ממשלתי משתנה 1130	0.08	696,669	0.69
חברה לישראל אגח 13	0.08	811,598	0.7
קרסו מוט אגח א	0.07	557,332	0.56
פרשקובסקי אגח יד	0.07	608,068	0.6
מליסרון אגח יח	0.07	543,987	0.63
הראל השקעות אגח א	0.07	640,256	0.59
פועלים אגח 200	0.07	509,593	0.56
אדמה אגח ב	0.06	344,605	0.55
ארפורט אגח ה	0.06	433,125	0.52
קרסו מוט אגח ג	0.06	550,329	0.55
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.05	106,000	0.43
ממשלתי צמוד 0726	0.05	355,281	0.42
דיסקונט מנ אגח יז	0.05	400,001	0.42
רוטשטיין אגח י	0.05	384,954	0.39
אלומיי אגח ו	0.04	335,000	0.34
דיסקונט מנ אגח טז	0.04	317,638	0.34
פניקס הון אגח ט	0.03	293,798	0.3
מגוריט אגח ט	0.03	307,733	0.3
מבנה אגח יז	0.03	174,745	0.21
פז אנרגיה אגח ו	0.02	136,695	0.16
יוניברסל אגח ג	0.02	173,621	0.2
מרכנתיל הנ אגח ד	0.02	158,327	0.19
יוניברסל אגח ד	0.02	162,603	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.02	138,584	0.15
דלתא גליל אגח ו	0.02	251,511	0.21
אורבנקורפ אגח א	0.01	104,561	0.12
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.01	11,199	0.06
אלבר אגח יח	0.01	79,644	0.08
ויקטורי אגח ב	0.01	70,471	0.07
מגה אור אגח ט	0.01	81,089	0.09
חשמל אגח 32	0.01	91,201	0.11
שופרסל אגח ז	0.01	104,097	0.1
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	207,912	0
מעין ונצרס אג ב	0	359,156	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	775,987	0
מגדל הון אגח ז	0	8,640	0.01
פרטנר אגח ז	0	32	0
ג'י סיטי אגח כ	0	1	0
עזריאלי אגח ט	0	2	0
אפריקה אגח כו	0	2,565,324	0
אפריקה אגח כז	0	850,118	0