ילין לפידות (!) אג"ח TOTAL RETURN IL

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	-2.76
תחילת השנה	22.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.25	45,000,000	35.03
ממשלתי שקלי 0142	4.21	30,148,041	34.69
פקדון בבנק מסוים	2.4	19,736,960	19.74
ממשלתי שקלי 0335	2.11	17,500,000	17.41
US LONG BOND(CBT) Jun26	1.74	40	0
US 10yr Ultra Fut Jun26	1.69	39	0
ישרס אגח טז	1.44	9,986,001	11.87
לייטסטון אגח ו	1.36	11,250,000	11.24
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.35	255,751	11.12
קסם ETF תל בונד שקלי	1.27	244,576	10.44
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.27	243,193	10.44
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.17	2,757,490	9.61
מז טפ הנפק 61	1.1	7,787,981	9.04
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.07	2,195,038	8.81
MTF סל תל בונד שקלי	1.06	1,753,853	8.72
אמפא אגח א	1.01	8,121,141	8.32
נכסים ובנ אגח י	0.92	6,728,586	7.55
חברה לישראל אגח 14	0.9	7,603,193	7.41
חשמל אגח 35	0.89	6,562,500	7.35
מליסרון אגח כ	0.89	6,979,003	7.33
לאומי אגח 185	0.86	6,732,935	7.11
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.85	177,506	6.98
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.8	1,519,458	6.58
פועלים אגח 100	0.8	6,939,592	6.62
אפי נכסים אגח ח	0.79	5,361,651	6.5
ממשלתי שקלי 1035	0.77	6,250,000	6.38
אמות אגח ט	0.76	5,781,250	6.26
מנרב אגח ד	0.76	5,625,000	6.25
דליה אגח א	0.75	5,441,867	6.21
גב ים אגח ח	0.73	6,562,501	6.04
תכלית סל תל בונד שקלי	0.72	1,375,610	5.91
אמטראסט אגח א	0.72	6,095,685	5.97
מליסרון אגח יט	0.72	5,212,821	5.96
חשמל אגח 31	0.72	5,100,236	5.96
אלוני חץ אגח טו	0.71	5,476,709	5.88
נופר אנרג אגח ג	0.71	5,578,840	5.88
אלבר אגח כ	0.69	5,625,000	5.68
מגדל הון אגח יא	0.68	5,356,101	5.63
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.67	1,198,493	5.48
ישראל קנדה אגח ז	0.67	5,541,606	5.54
מז טפ הנפק 62	0.66	5,000,000	5.44
בזן אגח יב	0.66	5,468,612	5.48
קיסטון אינ אגח ב	0.64	5,000,000	5.3
פועלים אגח 102	0.64	4,969,639	5.26
ג'י סיטי אגח טו	0.63	4,496,508	5.2
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.62	114,821	5.1
אקרו אגח א	0.62	5,067,094	5.08
הפניקס אגח 4	0.6	4,897,551	4.97
או פי סי אגח ג	0.57	4,996,531	4.74
פתאל החז אגח ד	0.57	4,150,789	4.71
אמריקן אק אגח א	0.57	4,641,000	4.74
נאוויטס פטרו אגח ו	0.56	4,400,906	4.59
ג'י סיטי אגח יג	0.54	3,845,579	4.46
מקורות אגח 11	0.51	3,949,603	4.21
פאוורג'ן אגח ב	0.51	3,716,070	4.22
ישראל קנדה אגח ח	0.51	3,984,375	4.18
גרייסטון אגח א	0.51	4,179,404	4.19
סולאיר אגח ב	0.51	3,923,251	4.22
נאוויטס פטרו אגח ז	0.51	4,064,760	4.16
ישרס אגח טו	0.51	3,477,123	4.16
רבוע נדלן אגח ו	0.5	3,424,098	4.13
עזריאלי אגח ה	0.5	3,500,001	4.13
אקונרגי אגח ג	0.5	4,102,152	4.1
מז טפ הנפק 64	0.5	3,786,199	4.08
מגה אור אגח ט	0.49	3,595,133	4.02
אוריון נכס אגח א	0.49	4,062,500	4.06
מבנה אגח כג	0.49	3,371,939	4.03
מבנה אגח כה	0.49	3,922,483	4.02
מליסרון אגח טז	0.49	3,356,919	4.01
בית זיקוק אגח 2	0.48	3,750,001	3.99
דור אלון אגח ז	0.47	3,911,871	3.86
נאייקס אגח א	0.47	3,750,000	3.84
אגלן אגח א	0.47	3,806,539	3.86
מבנה אגח כד	0.47	3,250,001	3.91
אנלייט אנ אגח ד	0.47	4,148,820	3.85
כלל הון אגח יג	0.45	3,500,001	3.7
ג'י סיטי אגח יב	0.44	3,087,951	3.66
בזק אגח 12	0.44	3,136,318	3.63
ישרס אגח יט	0.44	3,410,732	3.62
אמות אגח ו	0.43	3,150,000	3.58
ארפורט אגח י	0.43	3,423,436	3.53
דלק קב אגח מא	0.43	3,489,000	3.58
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.42	78,549	3.5
נמקו אגח ב	0.42	3,506,940	3.47
אקויטל אגח 4	0.42	3,345,244	3.5
דוראל אגח ב	0.42	3,105,527	3.46
נמקו אגח ה	0.42	3,273,900	3.48
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.4	665,263	3.32
אלה פקדון אגח ד	0.4	3,587,344	3.31
כלל הון אגח יב	0.4	3,657,323	3.27
מגדל הון אגח ח	0.4	3,534,753	3.26
מז טפ הנ אגח 67	0.4	3,109,137	3.34
ג'י סיטי אגח כ	0.4	3,149,169	3.33
חשמל אגח 34	0.39	2,894,135	3.21
ממשלתי צמוד 0726	0.38	2,669,345	3.16
מגוריט אגח י	0.38	3,437,500	3.15
קרסו נדלן אגח א	0.37	2,958,208	3.03
שלמה החז אגח יט	0.37	3,068,971	3.07
רבוע נדלן אגח ט	0.36	2,734,375	2.96
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.36	2,790,648	2.95
פתאל החז אגח ג	0.35	3,156,250	2.92
נמקו אגח ד	0.34	2,669,409	2.81
חשמל אגח 37	0.34	2,666,307	2.83
סופרגז פא אגח ב	0.33	3,005,789	2.73
נורסטאר אגח יד	0.32	2,796,000	2.68
עזריאלי אגח ז	0.31	2,393,354	2.52
שלמה החז אגח כ	0.31	2,340,722	2.52
אשטרום נכ אגח 12	0.31	2,233,066	2.57
אשטרום קב אגח ג	0.3	2,500,001	2.5
אפי נכסים אגח יג	0.3	2,182,768	2.44
דלק קב אגח מב	0.3	2,479,000	2.48
אלקטרה אגח ו	0.3	2,746,727	2.43
גב ים אגח ט	0.3	2,280,778	2.5
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	533,132	2.36
סילברסטין אגח ב	0.29	2,426,667	2.39
קרסו מוט אגח ד	0.29	2,437,666	2.36
מגדל הון אגח י	0.29	2,290,838	2.38
סלע נדלן אגח ג	0.28	1,949,894	2.32
רבוע נדלן אגח ח	0.28	2,002,418	2.34
או פי סי אגח ב	0.28	1,937,608	2.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.28	2,394,791	2.32
מגה אור אגח יא	0.28	2,181,109	2.31
אלוני חץ אגח יג	0.28	2,275,000	2.3
ג'י סיטי אגח טז	0.28	2,157,630	2.3
פיקהיל אגח א	0.27	2,257,302	2.22
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.27	700,000	2.25
אדמה אגח ב	0.26	1,375,000	2.15
עזריאלי אגח ד	0.26	1,859,170	2.17
מגה אור אגח ז	0.26	1,794,095	2.15
אנרג'יקס אגח א	0.26	2,250,001	2.13
אלביט מערכות אגח ב	0.26	2,290,767	2.18
קיסטון אינ אגח א	0.26	2,002,170	2.16
אשטרום קב אגח ד	0.26	1,916,071	2.11
מגדל הון אגח ט	0.26	2,175,049	2.12
דה לסר אגח ח	0.26	2,323,227	2.14
משק אנרג אגח ב	0.26	2,000,000	2.1
פריורטק אגח ב	0.26	2,154,146	2.18
מז טפ הנפק 46	0.26	1,783,569	2.12
פניקס הון אגח ה	0.25	1,685,338	2.04
ביג אגח יג	0.25	1,829,684	2.06
דוראל אגח א	0.25	1,787,500	2.04
לאומי אגח 186	0.25	1,953,125	2.05
דלק קב אגח מ	0.25	1,953,548	2.04
דוראל אגח ג	0.25	1,882,000	2.03
הראל הנפקות אגח כב	0.25	2,000,001	2.05
הראל הנפקות אגח כג	0.25	1,985,834	2.03
מניף אגח ד	0.25	2,100,000	2.03
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	1,875,192	2.1
עזריאלי אגח ו	0.24	1,677,172	1.97
הראל הנפקות אגח יח	0.24	2,187,500	1.97
פניקס הון אגח יג	0.24	1,933,348	2.01
ממשלתי שקלי 0927	0.24	1,925,001	1.96
נכסים ובנ אגח יא	0.24	1,865,277	1.95
נופר אנרג אגח ד	0.24	1,853,298	1.97
סילברסטין אגח ג	0.24	1,875,000	1.94
מנורה הון התח ט	0.24	1,935,451	1.99
מגוריט אגח ד	0.23	1,687,396	1.88
ירושלים הנ אגח יט	0.23	1,781,250	1.89
משק אנרג אגח ג	0.23	1,792,000	1.91
לאומי אגח 184	0.23	1,927,152	1.89
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.23	590,000	1.9
אלון רבוע אגח ו	0.22	1,827,429	1.82
פורמולה אגח ד	0.22	1,710,000	1.83
אינפליי אגח א	0.22	1,812,000	1.84
פרטנר אגח ז	0.21	1,680,358	1.73
שלמה נדלן אגח ד	0.21	1,728,633	1.72
מנורה הון התח ו	0.21	1,715,100	1.69
אלה השק אגח א	0.21	1,593,900	1.77
פטרוכימיים אגח י	0.21	1,097,744	1.75
סטרוברי אגח ד	0.21	1,685,107	1.7
כלל ביטוח אגח ג	0.21	1,647,625	1.73
לייטסטון אגח ד	0.21	1,683,688	1.71
ג'י סיטי אגח יט	0.21	1,661,461	1.75
מניף אגח ג	0.21	1,644,000	1.69
מז טפ הנפק 63	0.21	1,750,675	1.73
סלע נדלן אגח ד	0.2	1,473,288	1.63
סולאיר אגח א	0.2	1,444,856	1.62
גב ים אגח יא	0.2	1,569,500	1.66
עזריאלי אגח ט	0.2	1,450,000	1.62
אספן גרופ אגח ח	0.2	1,408,538	1.62
רבוע נדלן אגח ז	0.19	1,317,773	1.58
אקסטל אגח ה	0.19	1,560,959	1.55
אפי נכסים אגח יז	0.19	1,548,500	1.59
מבנה אגח כ	0.19	1,304,260	1.58
ריט 1 אגח ו	0.18	1,186,351	1.46
ירושלים הנ אגח טז	0.18	1,301,336	1.5
הראל הנפקות אגח כ	0.18	1,364,000	1.51
מגוריט אגח ח	0.18	1,658,424	1.5
בזק אגח 13	0.18	1,640,000	1.48
דיסק השק אגח י	0.18	1,500,001	1.51
מגדל הון אגח יב	0.17	1,329,289	1.4
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.15	309,759	1.22
יוניברסל אגח ו	0.15	1,229,844	1.24
ישראמקו אגח ב	0.15	1,313,610	1.23
גב ים אגח י	0.15	1,132,519	1.2
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.14	27,824	1.11
מטריקס אגח ב	0.14	1,154,061	1.15
מז טפ הנ אגח 66	0.14	1,044,311	1.12
ג'י סיטי אגח כא	0.14	1,162,661	1.13
אלוני חץ אגח י	0.14	1,100,895	1.12
אלקו אגח יג	0.14	1,214,667	1.16
ריט 1 אגח ה	0.13	896,079	1.09
ביג אגח ט	0.13	870,688	1.04
שפיר הנדסה אגח ב	0.13	1,074,359	1.04
פתאל אירו אגח ד	0.13	1,067,871	1.07
עזריאלי אגח ח	0.13	1,004,435	1.04
מגה אור אגח יב	0.13	997,391	1.06
רני צים אגח ד	0.13	1,075,000	1.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	895,001	1.04
קסטלן אגח ב	0.12	990,448	0.98
איי.סי.אל אגח ז	0.12	1,177,603	1.03
TREASURY BILL B 10/29/26	0.12	320,000	0.99
פועלים אגח 203	0.11	809,694	0.94
אדגר אגח י	0.11	752,120	0.9
בזן אגח י	0.11	960,649	0.91
הראל סל תל בונד שקלי	0.1	195,000	0.83
הפניקס אגח 5	0.1	729,434	0.81
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	648,431	0.77
אמות אגח ח	0.09	642,781	0.71
אמ.די.ג'י אגח י	0.09	725,969	0.72
אנלייט אנ אגח ז	0.09	703,125	0.72
חברה לישראל אגח 13	0.09	811,598	0.75
ממשלתי צמוד 0545	0.08	643,385	0.63
ממשלתי משתנה 1130	0.08	696,669	0.69
ריט אזורים אגח ד	0.08	656,599	0.65
קרסו מוט אגח א	0.07	557,332	0.55
קרסו מוט אגח ג	0.07	550,329	0.54
פרשקובסקי אגח יד	0.07	608,068	0.6
דיסקונט מנ אגח יז	0.07	552,440	0.56
מגוריט אגח ט	0.07	624,606	0.59
הראל השקעות אגח א	0.07	673,934	0.61
פועלים אגח 200	0.07	509,593	0.55
ארפורט אגח ה	0.06	433,125	0.51
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.05	106,000	0.42
שלמה החז אגח יח	0.05	312,035	0.37
אשטרום נכ אגח 9	0.05	433,334	0.44
רוטשטיין אגח י	0.05	384,954	0.39
פניקס הון אגח ט	0.04	293,798	0.29
כלל ביטוח אגח א	0.04	319,973	0.32
אלומיי אגח ו	0.04	334,996	0.33
דיסקונט מנ אגח טז	0.04	317,638	0.33
מבנה אגח יז	0.04	262,117	0.32
יוניברסל אגח ג	0.03	208,345	0.24
מליסרון אגח יח	0.03	183,278	0.21
דלתא גליל אגח ו	0.03	251,511	0.22
אורבנקורפ אגח א	0.02	104,561	0.12
פז אנרגיה אגח ו	0.02	136,695	0.16
מרכנתיל הנ אגח ד	0.02	158,327	0.18
יוניברסל אגח ד	0.02	177,385	0.17
אלון רבוע אגח ט	0.02	138,584	0.15
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.01	11,199	0.06
אלבר אגח יח	0.01	105,954	0.11
ויקטורי אגח ב	0.01	70,471	0.07
דמרי אגח י	0.01	50,000	0.05
חשמל אגח 32	0.01	78,125	0.09
שופרסל אגח ז	0.01	104,097	0.1
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	207,912	0
מעין ונצרס אג ב	0	359,156	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	775,987	0
מגדל הון אגח ז	0	8,640	0.01
שלמה החז אגח יז	0	3,222	0
אלוני חץ אגח ט	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	2,565,324	0
אפריקה אגח כז	0	850,118	0
פקדון בבנק מסוים	-0.09	-226,424	-0.72