ילין לפידות (!) אג"ח TOTAL RETURN IL

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.13	-4.7
תחילת השנה	29.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	3.91	29,285,254	28.38
US 10yr Ultra Fut Mar25	3.69	67	0
ממשלתי שקלי 0335	2.25	16,330,357	16.33
ממשלתי שקלי 0537	1.91	18,975,060	13.83
ממשלתי שקלי 0142	1.73	11,409,621	12.58
פקדון בבנק מסוים	1.72	12,470,615	12.47
דלר-P0360.0M502	1.64	-1,116	-0.25
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.47	262,251	10.65
קסם ETF תל בונד שקלי	1.36	244,576	9.88
בינל הנפק אגח י	1.36	8,714,789	9.86
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.34	242,462	9.7
פועלים אגח 100	1.33	10,344,932	9.63
ג'י סיטי אגח יב	1.24	7,824,699	9.03
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.23	2,749,763	8.95
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.15	2,195,038	8.33
אדמה אגח ב	1.14	5,600,487	8.29
MTF סל תל בונד שקלי	1.14	1,753,853	8.25
דלר-C0360.0M502	1.12	1,116	0.14
דלק קב אגח לז	0.99	6,925,001	7.14
מליסרון אגח כ	0.99	7,143,215	7.17
אלוני חץ אגח ט	0.99	7,000,000	7.16
US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25	0.98	1,980,000	7.08
מז טפ הנ אגח 70	0.97	7,000,000	7.05
בי קומיונק אגח ו	0.94	6,975,000	6.85
הפניקס אגח 4	0.93	6,657,136	6.73
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.91	177,506	6.59
רבוע נדלן אגח ו	0.9	5,621,081	6.54
מז טפ הנפק 40	0.9	6,447,699	6.54
דיסקונט מנ אגח יד	0.89	6,875,381	6.49
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.87	1,552,367	6.28
אלוני חץ אגח טו	0.81	5,625,679	5.85
מז טפ הנפק 61	0.79	5,162,572	5.7
אפי נכסים אגח ח	0.78	4,900,000	5.69
בזן אגח יב	0.78	5,642,500	5.69
תכלית סל תל בונד שקלי	0.77	1,375,610	5.59
הראל הנפקות אגח יח	0.75	6,503,025	5.47
פתאל החז אגח ד	0.75	4,950,000	5.44
מגדל הון אגח יא	0.75	5,356,101	5.47
דיסק מנ אגח יז	0.74	5,391,000	5.37
דליה אגח א	0.72	4,724,658	5.21
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.71	1,198,493	5.18
נופר אנרג אגח ג	0.71	4,918,397	5.17
מליסרון אגח יט	0.7	4,631,456	5.07
ארפורט אגח י	0.69	4,913,778	5
גב ים אגח ח	0.69	5,666,866	5.01
מקמ 215	0.67	4,846,023	4.84
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.66	114,821	4.82
אפי נכסים אגח יב	0.64	4,879,980	4.61
מז טפ הנפק 64	0.63	4,417,137	4.57
מבנה אגח כה	0.6	4,440,001	4.34
חשמל אגח 34	0.58	3,960,759	4.2
מליסרון אגח טז	0.58	3,582,354	4.19
חברה לישראל אגח 14	0.58	4,429,363	4.2
לייטסטון אגח ו	0.56	4,104,750	4.09
מבנה אגח כד	0.55	3,414,507	3.97
מליסרון אגח יד	0.55	3,368,489	3.96
שלמה החז אגח יט	0.54	3,922,772	3.89
ישרס אגח טז	0.54	3,395,327	3.9
אלה פקדון אגח ד	0.52	3,700,210	3.8
חשמל אגח 35	0.51	3,434,369	3.67
כלל הון אגח ט	0.5	3,125,000	3.6
פתאל החז אגח ג	0.5	4,000,000	3.65
מגה אור אגח ט	0.5	3,437,500	3.64
הראל הנפקות אגח טז	0.49	3,650,000	3.57
מז טפ הנ אגח 67	0.49	3,437,501	3.57
דיסקונט מנ אגח טו	0.49	3,437,336	3.56
גב ים אגח י	0.49	3,524,324	3.52
ממשלתי משתנה 0526	0.48	3,494,616	3.51
פז אנרגיה אגח ז	0.48	3,164,649	3.51
סילברסטין אגח ב	0.48	3,601,160	3.49
כלל הון אגח יב	0.48	4,105,911	3.48
כלל הון אגח יג	0.48	3,500,001	3.49
ישראל קנדה אגח ז	0.48	3,565,069	3.51
גב ים אגח ט	0.48	3,313,944	3.49
אקויטל אגח 4	0.47	3,345,244	3.39
בזק אגח 12	0.47	3,104,276	3.45
אלוני חץ אגח י	0.47	3,302,683	3.38
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.46	78,549	3.31
או פי סי אגח ג	0.46	3,579,104	3.32
הראל הנפ אגח יט	0.46	3,368,555	3.31
דוראל אגח ב	0.46	3,115,844	3.37
מליסרון אגח יא	0.46	2,876,150	3.37
אלקטרה פא אגח ב	0.45	3,755,940	3.27
נופר אנרג אגח ד	0.45	3,076,737	3.23
מגדל הון אגח ח	0.44	3,534,753	3.19
ג'נריישן קפ אגח ג	0.44	3,139,479	3.17
נאוויטס פט אגח ו	0.44	3,005,000	3.2
דיסק השק אגח י	0.44	3,195,766	3.18
מגה אור אגח ו	0.43	2,659,320	3.09
סלע נדלן אגח ג	0.43	2,708,356	3.1
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.43	665,263	3.14
פריורטק אגח א	0.43	3,232,383	3.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.43	3,159,818	3.13
לאומי אגח 179	0.41	2,616,421	2.97
נכסים בנ אגח יא	0.4	2,778,557	2.88
רבוע נדלן אגח ח	0.38	2,447,400	2.75
אלון רבוע אגח ט	0.38	2,639,913	2.75
אמות אגח ט	0.38	2,676,275	2.75
נמקו אגח ד	0.38	2,669,409	2.79
עזריאלי אגח ד	0.37	2,390,520	2.69
אשטרום נכ אגח 12	0.36	2,370,910	2.63
רבוע נדלן אגח ז	0.35	2,222,656	2.57
דור אלון אגח ז	0.35	2,560,500	2.52
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.35	700,000	2.52
ישראל קנדה אגח ח	0.34	2,366,500	2.48
מז טפ הנפק 62	0.34	2,412,988	2.49
עזריאלי אגח ז	0.33	2,443,216	2.42
פרטנר אגח ז	0.32	2,312,500	2.33
מגדל הון אגח י	0.32	2,290,838	2.32
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.31	533,132	2.23
קיסטון אינ אגח א	0.31	2,192,640	2.24
קרסו מוטורס אגח א	0.3	2,191,398	2.18
גירון אגח ו	0.3	1,894,389	2.21
עזריאלי אגח ו	0.3	1,918,196	2.18
ביג אגח יג	0.3	2,027,488	2.18
עזריאלי אגח ח	0.3	2,220,773	2.16
מגדל הון אגח ט	0.3	2,264,857	2.21
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי	0.3	2,049,300	2.18
שלמה החז אגח יח	0.3	1,876,715	2.16
אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי	0.3	2,468,357	2.16
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.3	590,000	2.16
מגה אור אגח ח	0.29	1,871,577	2.14
ביג אגח ט	0.28	1,741,375	2.01
שלמה נדלן אגח ד	0.28	2,074,359	2.01
פניקס הון אגח יג	0.28	1,933,348	2.01
לאומי אגח 184	0.28	2,127,000	2.03
דליה אגח ב	0.27	1,867,961	1.97
סולאיר אגח ב	0.27	1,867,626	1.92
מבנה אגח יט	0.27	1,668,837	1.96
או פי סי אגח ב	0.26	1,606,831	1.85
מגה אור אגח יא	0.26	1,859,320	1.89
גרייסטון אגח א	0.26	1,854,535	1.91
מקמ 1215	0.26	1,918,410	1.85
ריט 1 אגח ו	0.25	1,509,901	1.83
סלע נדלן אגח ד	0.25	1,657,338	1.78
ג'י סיטי אגח יט	0.25	1,700,000	1.8
פורמולה אגח ד	0.25	1,710,000	1.8
בזן אגח י	0.25	1,861,257	1.78
אספן גרופ אגח ח	0.25	1,667,995	1.84
חשמל אגח 31	0.25	1,573,350	1.8
מגה אור אגח ז	0.24	1,486,866	1.73
ביג אגח יט	0.24	1,917,520	1.72
מגוריט אגח ד	0.24	1,650,602	1.75
ירושלים הנ אגח יט	0.24	1,718,750	1.77
לייטסטון אגח ד	0.24	1,662,000	1.72
ג'י סיטי אגח כ	0.24	1,625,000	1.74
מבנה אגח כ	0.24	1,465,000	1.72
מבנה אגח כג	0.24	1,503,268	1.75
נכסים ובנ אגח ד	0.24	1,203,901	1.71
פתאל אירו אגח ד	0.23	1,668,549	1.69
אשטרום קב אגח ד	0.23	1,558,477	1.63
נכסים ובנ אגח י	0.23	1,531,254	1.66
דלק קב אגח לח	0.23	1,579,345	1.66
כלל ביטוח אגח ג	0.23	1,647,625	1.69
גב ים אגח יא	0.23	1,572,056	1.65
ג'י סיטי אגח יג	0.23	1,468,526	1.69
מז טפ הנפק 49	0.23	1,500,962	1.67
ריט 1 אגח ה	0.22	1,324,440	1.6
אשטרום קב אגח ג	0.22	1,636,791	1.61
אמות אגח ו	0.22	1,445,485	1.57
מטריקס אגח ב	0.22	1,586,531	1.57
מנרב אגח ד	0.22	1,506,686	1.61
חברה לישראל אגח 13	0.22	1,521,746	1.6
יוניברסל אגח ו	0.21	1,537,305	1.53
בית זיקוק אגח 2	0.21	1,438,438	1.53
ג'י סיטי אגח טו	0.21	1,342,373	1.5
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	1,341,324	1.5
שפיר הנדסה אגח ג	0.2	1,745,315	1.48
הראל הנפק אגח כ	0.2	1,364,000	1.45
אלקו אגח יג	0.2	1,518,334	1.42
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	1,680,463	1.48
מגדל הון אגח יב	0.19	1,329,289	1.35
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.19	1,214,000	1.4
ג'י סיטי אגח טז	0.19	1,344,762	1.4
בזק אגח 13	0.19	1,640,000	1.39
ישראמקו אגח ב	0.19	1,380,640	1.37
נאוויטס פטרו אגח ג	0.18	1,300,000	1.3
פטרוכימיים אגח י	0.18	968,673	1.29
אדגר אגח י	0.18	1,128,179	1.33
ישרס אגח טו	0.18	1,161,175	1.33
שפיר הנדסה אגח ב	0.17	1,287,180	1.21
צילו-בלו אגח ט	0.17	1,020,564	1.22
מז טפ הנ אגח 66	0.17	1,218,336	1.27
מז טפ הנפק 46	0.17	1,075,091	1.22
ארפורט אגח ה	0.16	968,768	1.13
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.16	307,593	1.15
עזריאלי אגח ה	0.16	1,000,001	1.13
מימון ישיר אגח ג	0.16	1,035,156	1.19
פרשקובסקי אגח יד	0.16	1,197,766	1.15
ג'י סיטי אגח כא	0.16	1,162,661	1.17
אדגר אגח ט	0.16	984,223	1.15
ביג אגח ח	0.15	950,191	1.09
לוינשטין נכ אגח ב	0.15	972,647	1.12
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.15	27,824	1.05
איידיאיי הנ הת ה	0.15	1,105,000	1.1
פועלים אגח 203	0.15	975,889	1.1
פתאל החז אגח ב	0.14	1,033,504	1.02
מגה אור אגח יב	0.14	997,391	1.03
איי.סי.אל אגח ז	0.14	1,203,203	0.99
אלומיי אגח ג	0.13	947,880	0.94
דיסק השק אגח ו	0.13	646,319	0.92
לייטסטון אגח ב	0.12	892,500	0.89
הראל סל תל בונד שקלי	0.11	195,000	0.79
מקורות אגח 11	0.11	784,570	0.81
קרסו מוטורס אגח ג	0.1	722,306	0.7
אמות אגח י	0.1	700,000	0.73
מז טפ הנפק 63	0.1	729,427	0.71
ממשלתי צמוד 0545	0.09	643,385	0.62
ממשלתי משתנה 1130	0.09	696,669	0.69
אמות אגח ח	0.09	642,781	0.67
הראל השקעות אגח א	0.09	741,289	0.64
הכשרת ישוב אגח 21	0.09	585,938	0.67
פקדון בבנק מסוים	0.08	156,162	0.56
צמח המרמן אגח ו	0.08	613,468	0.61
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.08	593,761	0.6
קרסו מוטורס אגח ד	0.08	633,175	0.6
אשטרום נכ אגח 9	0.08	541,667	0.55
רוטשטיין אגח י	0.08	577,431	0.57
פועלים אגח 200	0.08	594,525	0.61
אזורים אגח 12	0.08	595,579	0.59
אשטרום קב אגח א	0.07	408,405	0.47
הראל הנפקות אגח יד	0.07	550,396	0.5
בזן אגח ט	0.07	528,192	0.52
דלתא גליל אגח ו	0.07	502,796	0.49
שלמה נדלן אגח ג	0.06	401,794	0.4
יוניברסל אגח ג	0.06	381,965	0.43
מבנה אגח יז	0.06	348,705	0.41
אפריקה מג אגח ד	0.05	345,317	0.35
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.05	106,000	0.4
ישראמקו אגח א	0.05	345,976	0.34
חשמל אגח 32	0.05	351,925	0.39
הפניקס אגח 5	0.05	324,878	0.34
דמרי אגח ח	0.04	323,997	0.32
דיסקונט מנ אגח טז	0.04	250,000	0.26
אורבנקורפ אגח א	0.03	104,561	0.21
פז אנרגיה אגח ו	0.03	182,187	0.21
אלבר אגח יח	0.03	211,197	0.21
ויקטורי אגח ב	0.03	211,343	0.2
מרכנתיל הנ אגח ד	0.03	197,761	0.22
יוניברסל אגח ד	0.03	251,295	0.24
מליסרון אגח יח	0.03	187,443	0.2
ספיר קורפ אגח יח	0.03	227,293	0.23
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	775,987	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.02	151,756	0.15
שופרסל אגח ז	0.02	120,534	0.12
דמרי אגח ז	0.01	107,544	0.11
אלקטרה פא אגח א	0.01	108,204	0.1
ספיר קורפ אגח יט	0.01	57,321	0.06
בית הזהב אגח ג	0.01	104,610	0.11
מליסרון אגח י	0.01	34,195	0.04
ישראל קנדה אגח ו	0.01	43,244	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
ממשלתי שקלי 1026	0	27,367	0.03
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	207,912	0
מעין ונצרס אג ב	0	359,156	0
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0	1,899	0.01
ממשלתי צמוד 1131	0	29,474	0.03
אלוני חץ אגח יג	0	3	0
שלמה החז אגח יז	0	21,559	0.02
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	2,565,324	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	850,118	0