ילין לפידות (!) אג"ח TOTAL RETURN IL

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.12	-0.84
תחילת השנה	43.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.2	43,504,145	32.76
US 10yr Ultra Fut Dec25	3.87	79	0
ממשלתי שקלי 0142	3.06	20,607,979	23.91
ממשלתי שקלי 0335	2.13	16,523,950	16.64
ישרס אגח טז	1.5	10,000,001	11.73
לייטסטון אגח ו	1.46	11,250,000	11.35
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.39	255,751	10.81
קסם ETF תל בונד שקלי	1.31	244,576	10.21
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.29	242,462	10.1
פועלים אגח 100	1.28	10,344,932	9.95
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.19	2,749,763	9.31
ממשלתי צמוד 0527	1.14	7,650,000	8.92
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.11	2,195,038	8.68
דליה אגח א	1.1	7,562,031	8.59
MTF סל תל בונד שקלי	1.09	1,753,853	8.52
פקדון בבנק מסוים	1.03	8,064,286	8.06
ממשלתי צמוד 0726	1.01	6,800,000	7.86
אפי נכסים אגח ח	1	6,575,485	7.84
נכסים ובנ אגח י	0.98	6,846,405	7.64
דלר-P0350.0M509	0.95	-460	-0.38
מליסרון אגח כ	0.94	7,061,109	7.31
חברה לישראל אגח 14	0.93	7,603,826	7.27
רבוע נדלן אגח ו	0.88	5,746,264	6.85
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.88	177,506	6.87
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.83	1,552,367	6.51
אלוני חץ אגח טו	0.76	5,500,000	5.93
מז טפ הנפק 61	0.76	5,162,572	5.89
מליסרון אגח יט	0.76	5,271,392	5.95
גב ים אגח ח	0.76	6,562,501	5.92
אשטרום קב אגח ג	0.75	5,892,041	5.85
דור אלון אגח ז	0.75	5,867,806	5.84
תכלית סל תל בונד שקלי	0.74	1,375,610	5.77
אקרו אגח א	0.73	5,700,480	5.68
מגדל הון אגח יא	0.72	5,356,101	5.59
ממשלתי שקלי 0927	0.72	5,425,000	5.59
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.72	5,640,058	5.56
הפניקס אגח 4	0.71	5,435,895	5.55
נופר אנרג אגח ג	0.7	5,093,085	5.43
דיסקונט מנ אגח יד	0.7	5,626,561	5.49
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.69	1,198,493	5.39
בינל הנפק אגח י	0.69	4,624,038	5.42
אפי נכסים אגח יב	0.69	5,582,803	5.38
מז טפ הנפק 62	0.68	5,000,000	5.34
או פי סי אגח ג	0.67	5,593,751	5.23
ישראל קנדה אגח ז	0.67	5,303,595	5.25
פתאל החז אגח ד	0.65	4,553,458	5.1
בזן אגח יב	0.65	4,965,499	5.06
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.64	114,821	5.01
אמריקן אק אגח א	0.61	4,641,000	4.76
אלוני חץ אגח ט	0.6	4,666,667	4.7
מבנה אגח כה	0.58	4,436,898	4.51
דלק קב אגח לז	0.57	4,253,929	4.45
חשמל אגח 34	0.56	3,960,759	4.38
מליסרון אגח טז	0.54	3,539,707	4.24
או פי סי אגח ב	0.53	3,510,034	4.14
אמות אגח ו	0.51	3,500,000	3.95
מז טפ הנפק 64	0.51	3,786,199	4
הראל הנפקות אגח טז	0.5	3,905,277	3.88
מגה אור אגח ט	0.5	3,595,133	3.92
מנורה הון התח ט	0.5	3,750,720	3.92
אגלן אגח א	0.5	3,806,539	3.89
ישרס אגח יט	0.5	3,680,000	3.87
מז טפ הנ אגח 70	0.49	3,678,776	3.84
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.49	3,764,000	3.85
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.49	3,373,000	3.86
מבנה אגח כד	0.49	3,250,001	3.86
נמקו אגח ב	0.48	3,757,901	3.71
קרסו נדלן אגח א	0.48	3,697,760	3.76
ישראל קנדה אגח ח	0.48	3,539,500	3.77
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.48	4,148,820	3.75
כלל הון אגח יב	0.47	4,105,911	3.65
כלל הון אגח יג	0.47	3,500,001	3.64
נמקו אגח ה	0.47	3,386,950	3.63
ג'י סיטי אגח יב	0.47	3,087,951	3.63
סילברסטין אגח ב	0.46	3,638,180	3.57
שלמה החז אגח יט	0.46	3,561,104	3.57
אלה פקדון אגח ד	0.45	3,587,344	3.48
ארפורט אגח י	0.45	3,423,436	3.52
חשמל אגח 35	0.45	3,101,869	3.48
אקויטל אגח 4	0.45	3,345,244	3.47
ג'י סיטי אגח כ	0.45	3,213,437	3.52
בזק אגח 12	0.45	3,104,276	3.54
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.44	78,549	3.44
נאוויטס פט אגח ו	0.44	3,166,348	3.42
דוראל אגח ב	0.44	3,115,844	3.44
דיסק השק אגח י	0.43	3,340,097	3.35
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.42	665,263	3.27
מגדל הון אגח ח	0.42	3,534,753	3.25
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.42	3,139,479	3.3
מז טפ הנ אגח 67	0.42	3,109,137	3.27
פריורטק אגח א	0.41	3,232,383	3.21
פתאל החז אגח ג	0.4	3,437,500	3.15
בית זיקוק אגח 2	0.4	2,914,806	3.13
לאומי אגח 179	0.39	2,616,421	3.04
סופרגז פא אגח ב	0.38	3,338,613	2.95
אמות אגח ט	0.38	2,676,275	2.93
נכסים בנ אגח יא	0.38	2,824,175	2.96
נורסטאר אגח יד	0.38	2,796,000	2.99
גב ים אגח ט	0.37	2,666,356	2.87
רבוע נדלן אגח ח	0.36	2,447,400	2.82
קרסו מוטורס אגח ד	0.36	2,879,672	2.77
אלון רבוע אגח ט	0.36	2,639,913	2.83
נמקו אגח ד	0.36	2,669,409	2.82
חשמל אגח 37	0.36	2,634,398	2.82
שלמה החז אגח כ	0.35	2,558,258	2.75
רבוע נדלן אגח ז	0.34	2,241,158	2.65
אשטרום נכ אגח 12	0.34	2,301,988	2.62
עזריאלי אגח ד	0.32	2,173,200	2.51
מגה אור אגח יא	0.32	2,340,395	2.46
עזריאלי אגח ז	0.32	2,393,354	2.48
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.32	2,169,000	2.51
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.31	700,000	2.44
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.3	533,132	2.32
קיסטון אינ אגח א	0.3	2,192,640	2.33
אלוני חץ אגח יג	0.3	2,275,000	2.31
מגדל הון אגח י	0.3	2,290,838	2.37
מז טפ הנפק 49	0.3	2,051,608	2.34
סלע נדלן אגח ג	0.29	1,949,894	2.29
גירון אגח ו	0.29	1,894,389	2.26
ביג אגח יג	0.29	2,027,488	2.26
עזריאלי אגח ח	0.29	2,220,773	2.29
מגדל הון אגח ט	0.29	2,264,857	2.22
אלוני חץ אגח י	0.29	2,201,789	2.24
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.28	2,165,000	2.21
מגה אור אגח ז	0.27	1,794,095	2.11
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.27	2,232,000	2.12
משק אנרג אגח ב	0.27	2,000,000	2.09
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.27	590,000	2.07
ביג אגח ט	0.26	1,741,375	2.06
עזריאלי אגח ו	0.26	1,720,176	2
שלמה נדלן אגח ד	0.26	2,074,359	2.05
פניקס הון אגח יג	0.26	1,933,348	2.02
אלה השק אגח א	0.26	1,821,600	2
דוראל אגח ג	0.26	1,882,000	2.01
מגוריט אגח ח	0.26	2,318,000	2.06
לאומי אגח 184	0.26	2,127,000	2.07
פרטנר אגח ז	0.25	1,992,858	1.99
אלון רבוע אגח ו	0.25	1,929,590	1.95
הראל הנפקות אגח יח	0.25	2,187,500	1.92
סטרוברי אגח ד	0.25	1,800,000	1.92
נופר אנרג אגח ד	0.25	1,800,001	1.95
גרייסטון אגח א	0.25	1,869,138	1.94
סולאיר אגח ב	0.25	1,867,626	1.97
אפי נכסים אגח יז	0.25	1,881,000	1.96
ג'י סיטי אגח יג	0.25	1,676,579	1.95
מבנה אגח יט	0.25	1,600,001	1.92
גב ים אגח י	0.25	1,866,625	1.94
אשטרום קב אגח ד	0.24	1,710,383	1.85
ירושלים הנ אגח יט	0.24	1,781,250	1.9
קיסטון אינ אגח ב	0.24	1,791,000	1.87
דיסק מנ אגח יז	0.24	1,850,905	1.91
משק אנרג אגח ג	0.24	1,792,000	1.89
אספן גרופ אגח ח	0.24	1,667,995	1.9
חשמל אגח 31	0.24	1,573,350	1.85
מקמ 1115	0.24	1,850,551	1.84
מגוריט אגח ד	0.23	1,650,602	1.8
ג'י סיטי אגח יט	0.23	1,687,154	1.82
פורמולה אגח ד	0.23	1,710,000	1.83
מבנה אגח כ	0.23	1,465,000	1.76
מבנה אגח כג	0.23	1,512,502	1.8
ריט 1 אגח ו	0.22	1,402,051	1.74
כלל ביטוח אגח ג	0.22	1,647,625	1.72
לייטסטון אגח ד	0.22	1,705,000	1.73
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.22	1,644,000	1.71
נכסים ובנ אגח ד	0.22	1,203,901	1.73
קרסו מוטורס אגח א	0.21	1,643,290	1.62
מגה אור אגח ח	0.21	1,403,683	1.64
סלע נדלן אגח ד	0.21	1,473,288	1.62
גב ים אגח יא	0.21	1,569,500	1.67
ריט 1 אגח ה	0.2	1,254,510	1.54
מגה אור אגח ו	0.2	1,329,660	1.58
שפיר הנדסה אגח ג	0.2	1,745,315	1.54
פטרוכימיים אגח י	0.2	1,097,744	1.53
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.2	1,436,000	1.56
מנרב אגח ד	0.2	1,423,283	1.55
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	1,341,324	1.54
פתאל אירו אגח ד	0.19	1,468,323	1.5
הראל הנפק אגח כ	0.19	1,364,000	1.5
שלמה החז אגח יח	0.19	1,250,843	1.48
בזק אגח 13	0.19	1,640,000	1.45
בזן אגח י	0.19	1,561,055	1.51
חברה לישראל אגח 13	0.19	1,521,746	1.49
אלקו אגח יג	0.19	1,518,334	1.45
מגדל הון אגח יב	0.18	1,329,289	1.39
מז טפ הנפק 63	0.18	1,425,674	1.37
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	1,300,000	1.31
מטריקס אגח ב	0.17	1,298,217	1.29
מז טפ הנ אגח 66	0.17	1,218,336	1.31
יוניברסל אגח ו	0.17	1,352,829	1.35
ג'י סיטי אגח טו	0.17	1,123,508	1.29
אדגר אגח י	0.17	1,128,179	1.34
מז טפ הנפק 46	0.16	1,075,091	1.26
ישראמקו אגח ב	0.16	1,313,526	1.25
ישרס אגח טו	0.16	1,064,411	1.25
מקמ 1215	0.16	1,266,319	1.25
לוינשטין נכ אגח ב	0.15	972,647	1.15
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.15	307,593	1.19
פרשקובסקי אגח יד	0.15	1,198,251	1.17
ג'י סיטי אגח כא	0.15	1,162,661	1.19
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.14	27,824	1.1
איידיאיי הנ הת ה	0.14	1,105,000	1.11
מקורות אגח 11	0.14	1,045,458	1.13
פועלים אגח 203	0.14	971,477	1.13
מגה אור אגח יב	0.14	997,391	1.05
ביג אגח ח	0.13	871,009	1.03
שפיר הנדסה אגח ב	0.13	1,074,359	1.02
עזריאלי אגח ה	0.13	857,984	0.99
דלק קב אגח לח	0.13	945,797	1.01
אנלייט אנ אגח ז	0.13	1,000,000	0.99
איי.סי.אל אגח ז	0.13	1,203,203	1.03
לייטסטון אגח ב	0.12	892,500	0.9
דיסק השק אגח ו	0.12	646,319	0.95
הראל סל תל בונד שקלי	0.1	195,000	0.82
פתאל החז אגח ב	0.1	775,380	0.77
אמות אגח י	0.1	700,000	0.77
ג'י סיטי אגח טז	0.1	721,630	0.78
הפניקס אגח 5	0.1	694,185	0.75
פקדון בבנק מסוים	0.09	221,074	0.74
ארפורט אגח ה	0.09	613,593	0.72
קרסו מוטורס אגח ג	0.09	722,306	0.7
ממשלתי משתנה 1130	0.09	696,669	0.68
מימון ישיר אגח ג	0.09	591,518	0.69
אמות אגח ח	0.09	642,781	0.7
ממשלתי צמוד 0545	0.08	643,385	0.63
הראל השקעות אגח א	0.08	707,612	0.63
פועלים אגח 200	0.08	594,525	0.63
אשטרום נכ אגח 9	0.07	541,667	0.56
פועלים אגח 102	0.06	468,750	0.48
דלתא גליל אגח ו	0.06	502,796	0.46
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.05	106,000	0.41
דיסקונט מנ אגח טז	0.05	352,500	0.37
רוטשטיין אגח י	0.05	384,954	0.38
חשמל אגח 32	0.05	351,925	0.4
יוניברסל אגח ג	0.04	277,793	0.32
דה לסר אגח ח	0.04	289,608	0.3
כלל ביטוח אגח א	0.04	319,973	0.33
מבנה אגח יז	0.04	261,898	0.32
דלר-C0350.0M509	0.04	460	0.01
אשטרום קב אגח א	0.03	204,387	0.24
פז אנרגיה אגח ו	0.03	182,187	0.21
פניקס הון אגח ט	0.03	201,871	0.2
מרכנתיל הנ אגח ד	0.03	197,761	0.23
יוניברסל אגח ד	0.03	206,949	0.2
בזן אגח ט	0.03	264,096	0.25
מליסרון אגח יח	0.03	185,360	0.21
אורבנקורפ אגח א	0.02	104,561	0.12
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	775,987	0.15
אלבר אגח יח	0.02	158,576	0.16
ויקטורי אגח ב	0.02	140,907	0.14
סופרגז פא אגח א	0.01	99,880	0.09
ספיר קורפ אגח יט	0.01	57,321	0.06
שופרסל אגח ז	0.01	112,315	0.11
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	207,912	0
מעין ונצרס אג ב	0	359,156	0
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0	1,899	0.01
ממשלתי צמוד 1131	0	29,474	0.03
שלמה החז אגח יז	0	12,914	0.01
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	2,565,324	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	850,118	0