ילין לפידות (!) אג"ח TOTAL RETURN IL

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.91	2.63
תחילת השנה	31.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	3.01	23,048,254	22.48
דלר-C0360.0M504	2.52	1,116	0.74
ממשלתי שקלי 0335	2.07	16,072,529	15.46
פקדון בבנק מסוים	2.06	15,360,248	15.36
ממשלתי שקלי 0537	1.85	18,975,060	13.8
ממשלתי שקלי 0142	1.61	10,974,337	12.04
לייטסטון אגח ו	1.51	11,250,000	11.25
נכסים ובנ אגח י	1.47	10,139,402	10.95
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.44	262,251	10.71
בינל הנפק אגח י	1.33	8,714,789	9.92
קסם ETF תל בונד שקלי	1.32	244,576	9.87
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.31	242,462	9.76
פועלים אגח 100	1.3	10,344,932	9.69
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.21	2,749,763	8.99
ג'י סיטי אגח יב	1.21	7,824,699	9.04
דליה אגח א	1.13	7,746,667	8.45
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.12	2,195,038	8.33
MTF סל תל בונד שקלי	1.11	1,753,853	8.24
אדמה אגח ב	1.1	5,600,487	8.21
US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25	1	1,980,000	7.44
מליסרון אגח כ	0.96	7,143,215	7.18
מז טפ הנ אגח 70	0.95	7,000,000	7.09
בי קומיונק אגח ו	0.94	6,975,000	7.03
הפניקס אגח 4	0.91	6,657,136	6.77
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.89	177,506	6.6
רבוע נדלן אגח ו	0.88	5,621,081	6.59
דיסקונט מנ אגח יד	0.88	6,875,381	6.54
דלק קב אגח לז	0.87	6,232,501	6.49
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.85	1,552,367	6.31
אפי נכסים אגח ח	0.79	4,999,970	5.86
אלוני חץ אגח טו	0.77	5,625,679	5.72
מז טפ הנפק 61	0.77	5,162,572	5.73
תכלית סל תל בונד שקלי	0.75	1,375,610	5.58
אקרו אגח א	0.75	5,700,000	5.62
הראל הנפקות אגח יח	0.74	6,503,025	5.49
מגדל הון אגח יא	0.74	5,356,101	5.49
גב ים אגח ח	0.74	6,250,000	5.54
פתאל החז אגח ד	0.73	4,950,000	5.44
בזן אגח יב	0.73	5,494,014	5.44
דיסק מנ אגח יז	0.72	5,391,000	5.38
נופר אנרג אגח ג	0.71	5,015,272	5.31
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.69	1,198,493	5.18
מליסרון אגח יט	0.68	4,631,456	5.09
ארפורט אגח י	0.67	4,913,778	5.02
ישראל קנדה אגח ז	0.66	5,000,000	4.92
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.65	114,821	4.81
אלוני חץ אגח ט	0.62	4,666,667	4.61
מז טפ הנפק 64	0.61	4,417,137	4.59
אפי נכסים אגח יב	0.6	4,740,552	4.45
מבנה אגח כה	0.58	4,440,001	4.32
חברה לישראל אגח 14	0.57	4,468,265	4.26
חשמל אגח 34	0.56	3,960,759	4.21
מליסרון אגח טז	0.56	3,582,354	4.16
אלה פקדון אגח ד	0.54	3,700,210	4.01
מבנה אגח כד	0.53	3,414,507	3.97
ישרס אגח טז	0.52	3,351,508	3.86
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.51	3,880,991	3.8
נמקו אגח ב	0.5	3,794,482	3.7
קרסו נדלן אגח א	0.5	3,697,760	3.74
מנורה הון התח ט	0.5	3,750,720	3.72
כלל הון אגח ט	0.49	3,125,000	3.63
מגה אור אגח ט	0.49	3,437,500	3.64
שלמה החז אגח יט	0.49	3,698,069	3.64
חשמל אגח 35	0.49	3,434,369	3.68
מז טפ הנ אגח 67	0.49	3,497,779	3.65
נמקו אגח ה	0.49	3,500,000	3.67
הראל הנפקות אגח טז	0.48	3,650,000	3.59
אנלייט אנ אגח ז	0.48	3,720,000	3.6
ממשלתי משתנה 0526	0.47	3,494,616	3.5
פז אנרגיה אגח ז	0.47	3,164,649	3.53
סילברסטין אגח ב	0.47	3,638,180	3.53
כלל הון אגח יג	0.47	3,500,001	3.52
גב ים אגח ט	0.47	3,313,944	3.5
גב ים אגח י	0.47	3,524,324	3.53
כלל הון אגח יב	0.46	4,105,911	3.46
אקויטל אגח 4	0.46	3,345,244	3.4
בזק אגח 12	0.46	3,104,276	3.45
מליסרון אגח יא	0.46	2,876,150	3.4
פתאל החז אגח ג	0.45	3,718,750	3.33
הראל הנפ אגח יט	0.45	3,368,555	3.34
דוראל אגח ב	0.45	3,115,844	3.34
דיסק השק אגח י	0.45	3,340,097	3.32
דיסקונט מנ אגח טו	0.45	3,250,001	3.35
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.44	78,549	3.31
אלקטרה פא אגח ב	0.44	3,755,940	3.27
נופר אנרג אגח ד	0.43	3,014,237	3.19
מגה אור אגח ו	0.42	2,659,320	3.11
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.42	665,263	3.14
מגדל הון אגח ח	0.42	3,534,753	3.11
ג'נריישן קפ אגח ג	0.42	3,139,479	3.17
נאוויטס פט אגח ו	0.42	3,005,000	3.11
פריורטק אגח א	0.42	3,232,383	3.17
או פי סי אגח ג	0.41	3,340,497	3.06
ג'י סיטי אגח יג	0.41	2,682,526	3.08
נכסים בנ אגח יא	0.4	2,864,075	2.98
לאומי אגח 179	0.4	2,616,421	2.99
נמקו אגח ד	0.38	2,669,409	2.8
רבוע נדלן אגח ח	0.37	2,447,400	2.76
אלון רבוע אגח ט	0.37	2,639,913	2.76
אמות אגח ט	0.37	2,676,275	2.76
עזריאלי אגח ד	0.36	2,390,520	2.7
רבוע נדלן אגח ז	0.35	2,222,656	2.58
אשטרום נכ אגח 12	0.35	2,370,910	2.63
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.35	700,000	2.59
מז טפ הנפק 62	0.34	2,412,988	2.5
דור אלון אגח ז	0.33	2,560,500	2.49
עזריאלי אגח ז	0.33	2,443,216	2.43
ישראל קנדה אגח ח	0.33	2,366,500	2.47
פרטנר אגח ז	0.32	2,312,500	2.35
מגדל הון אגח י	0.31	2,290,838	2.34
סלע נדלן אגח ג	0.3	1,949,894	2.24
גירון אגח ו	0.3	1,894,389	2.21
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.3	533,132	2.23
קיסטון אינ אגח א	0.3	2,192,640	2.25
אלוני חץ אגח י	0.3	2,201,789	2.25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.3	590,000	2.23
עזריאלי אגח ו	0.29	1,918,196	2.18
ביג אגח יג	0.29	2,027,488	2.18
עזריאלי אגח ח	0.29	2,220,773	2.17
מגדל הון אגח ט	0.29	2,264,857	2.15
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי	0.29	2,049,300	2.18
אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי	0.29	2,468,357	2.16
דלר-P0360.0M504	0.28	-1,116	-0.03
ביג אגח ט	0.27	1,741,375	2.02
שלמה נדלן אגח ד	0.27	2,074,359	2.03
מגה אור אגח יא	0.27	1,971,303	1.98
פניקס הון אגח יג	0.27	1,933,348	2.01
משק אנרג אגח ב	0.27	2,000,000	2.01
לאומי אגח 184	0.27	2,127,000	2.05
סולאיר אגח ב	0.26	1,867,626	1.9
ירושלים הנ אגח יט	0.25	1,781,250	1.84
גרייסטון אגח א	0.25	1,854,535	1.88
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.25	1,791,000	1.83
אספן גרופ אגח ח	0.25	1,667,995	1.84
מקמ 1215	0.25	1,918,410	1.87
אשטרום קב אגח ד	0.24	1,710,383	1.79
פורמולה אגח ד	0.24	1,710,000	1.8
שלמה החז אגח יח	0.24	1,563,779	1.81
מבנה אגח יט	0.24	1,563,214	1.82
חשמל אגח 31	0.24	1,573,350	1.78
ריט 1 אגח ו	0.23	1,402,051	1.68
מגה אור אגח ז	0.23	1,486,866	1.72
או פי סי אגח ב	0.23	1,510,034	1.72
ביג אגח יט	0.23	1,917,520	1.73
מגוריט אגח ד	0.23	1,650,602	1.74
כלל ביטוח אגח ג	0.23	1,647,625	1.7
לייטסטון אגח ד	0.23	1,662,000	1.68
ג'י סיטי אגח יט	0.23	1,687,154	1.75
ג'י סיטי אגח כ	0.23	1,625,000	1.7
מבנה אגח כ	0.23	1,465,000	1.72
מבנה אגח כג	0.23	1,503,268	1.74
נכסים ובנ אגח ד	0.23	1,203,901	1.72
קרסו מוטורס אגח א	0.22	1,647,145	1.62
אשטרום קב אגח ג	0.22	1,636,791	1.62
גב ים אגח יא	0.22	1,572,056	1.62
מז טפ הנפק 49	0.22	1,500,962	1.67
חברה לישראל אגח 13	0.22	1,521,746	1.62
מגה אור אגח ח	0.21	1,403,683	1.6
אמות אגח ו	0.21	1,445,485	1.58
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.21	1,557,098	1.55
סלע נדלן אגח ד	0.21	1,473,288	1.55
בית זיקוק אגח 2	0.21	1,438,438	1.54
מנרב אגח ד	0.21	1,506,686	1.6
פתאל אירו אגח ד	0.2	1,468,323	1.46
שפיר הנדסה אגח ג	0.2	1,745,315	1.48
פטרוכימיים אגח י	0.2	1,097,744	1.48
יוניברסל אגח ו	0.2	1,475,813	1.47
הראל הנפק אגח כ	0.2	1,364,000	1.46
דלק קב אגח מ	0.2	1,467,000	1.46
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.2	1,436,000	1.48
בזן אגח י	0.2	1,561,055	1.47
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	1,341,324	1.5
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	1,680,463	1.48
מטריקס אגח ב	0.19	1,442,374	1.42
ג'י סיטי אגח טז	0.19	1,344,762	1.39
בזק אגח 13	0.19	1,640,000	1.39
ישראמקו אגח ב	0.19	1,380,640	1.43
אלקו אגח יג	0.19	1,518,334	1.42
ריט 1 אגח ה	0.18	1,158,885	1.38
נאוויטס פטרו אגח ג	0.18	1,300,000	1.31
מגדל הון אגח יב	0.18	1,329,289	1.36
אדגר אגח י	0.18	1,128,179	1.31
ישרס אגח טו	0.18	1,161,175	1.34
מז טפ הנ אגח 66	0.17	1,218,336	1.27
ג'י סיטי אגח טו	0.17	1,123,508	1.25
שפיר הנדסה אגח ב	0.16	1,287,180	1.21
צילו-בלו אגח ט	0.16	1,020,564	1.21
מימון ישיר אגח ג	0.16	1,035,156	1.19
אדגר אגח ט	0.16	984,223	1.16
מז טפ הנפק 46	0.16	1,075,091	1.23
ביג אגח ח	0.15	950,191	1.1
לוינשטין נכ אגח ב	0.15	972,647	1.13
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.15	307,593	1.15
איידיאיי הנ הת ה	0.15	1,105,000	1.1
עזריאלי אגח ה	0.15	1,000,001	1.14
פרשקובסקי אגח יד	0.15	1,197,766	1.15
פועלים אגח 203	0.15	971,477	1.1
ג'י סיטי אגח כא	0.15	1,162,661	1.14
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.14	27,824	1.05
פתאל החז אגח ב	0.14	1,033,504	1.02
מגה אור אגח יב	0.14	997,391	1.03
אלומיי אגח ג	0.13	947,880	0.95
דלק קב אגח לח	0.13	945,797	1
איי.סי.אל אגח ז	0.13	1,203,203	1
לייטסטון אגח ב	0.12	892,500	0.89
דיסק השק אגח ו	0.12	646,319	0.92
ארפורט אגח ה	0.11	748,593	0.86
הראל סל תל בונד שקלי	0.11	195,000	0.79
מקורות אגח 11	0.11	784,570	0.81
אמות אגח י	0.1	700,000	0.73
קרסו מוטורס אגח ג	0.09	722,306	0.69
ממשלתי משתנה 1130	0.09	696,669	0.68
אמות אגח ח	0.09	642,781	0.67
קרסו מוטורס אגח ד	0.09	633,175	0.6
מז טפ הנפק 63	0.09	654,427	0.64
הראל השקעות אגח א	0.09	741,289	0.64
הכשרת ישוב אגח 21	0.09	585,938	0.66
ממשלתי צמוד 0545	0.08	643,385	0.61
צמח המרמן אגח ו	0.08	613,468	0.62
רוטשטיין אגח י	0.08	577,431	0.57
פועלים אגח 200	0.08	594,525	0.61
אזורים אגח 12	0.08	595,579	0.6
פקדון בבנק מסוים	0.07	143,550	0.54
אשטרום נכ אגח 9	0.07	541,667	0.54
דלתא גליל אגח ו	0.07	502,796	0.51
אשטרום קב אגח א	0.06	408,405	0.48
מבנה אגח יז	0.06	348,705	0.41
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.05	106,000	0.4
יוניברסל אגח ג	0.05	347,241	0.39
חשמל אגח 32	0.05	351,925	0.39
הפניקס אגח 5	0.05	324,878	0.34
דמרי אגח ח	0.04	323,997	0.33
בזן אגח ט	0.04	264,096	0.27
אורבנקורפ אגח א	0.03	104,561	0.21
פז אנרגיה אגח ו	0.03	182,187	0.21
אלבר אגח יח	0.03	211,197	0.21
ויקטורי אגח ב	0.03	211,343	0.21
מרכנתיל הנ אגח ד	0.03	197,761	0.22
יוניברסל אגח ד	0.03	236,513	0.22
דיסקונט מנ אגח טז	0.03	227,500	0.23
מליסרון אגח יח	0.03	187,443	0.2
ספיר קורפ אגח יח	0.03	227,293	0.23
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	775,987	0.15
שופרסל אגח ז	0.02	116,425	0.11
דמרי אגח ז	0.01	107,544	0.11
אלקטרה פא אגח א	0.01	108,204	0.1
ספיר קורפ אגח יט	0.01	57,321	0.06
בית הזהב אגח ג	0.01	104,610	0.11
מליסרון אגח י	0.01	34,195	0.04
ישראל קנדה אגח ו	0.01	43,244	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	207,912	0
מעין ונצרס אג ב	0	359,156	0
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0	1,899	0.01
ממשלתי צמוד 1131	0	29,474	0.03
שלמה החז אגח יז	0	17,964	0.02
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	2,565,324	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	850,118	0