ילין לפידות (!) אג"ח TOTAL RETURN IL

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.76	0.9
תחילת השנה	22.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.32	45,000,000	35.6
ממשלתי שקלי 0142	3.99	28,161,489	32.86
ממשלתי שקלי 0335	2.11	16,523,950	17.39
US LONG BOND(CBT) Jun26	1.8	40	0
US 10yr Ultra Fut Jun26	1.73	39	0
ישרס אגח טז	1.43	9,986,001	11.82
לייטסטון אגח ו	1.37	11,250,000	11.3
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.36	255,751	11.21
קסם ETF תל בונד שקלי	1.28	244,576	10.52
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.28	243,193	10.52
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.17	2,757,490	9.68
מז טפ הנפק 61	1.09	7,787,981	8.98
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.08	2,195,038	8.87
MTF סל תל בונד שקלי	1.07	1,753,853	8.8
אמפא אגח א	1	8,044,294	8.27
לאומי אגח 185	0.98	7,694,782	8.09
דליה אגח א	0.97	7,021,886	8.02
נכסים ובנ אגח י	0.91	6,728,586	7.5
ממשלתי צמוד 0726	0.9	6,306,803	7.39
חברה לישראל אגח 14	0.9	7,603,826	7.4
מליסרון אגח כ	0.89	6,979,003	7.36
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.85	177,506	6.99
פועלים אגח 100	0.81	6,939,592	6.68
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.8	1,519,458	6.63
אפי נכסים אגח ח	0.79	5,403,934	6.49
אלבר אגח כ	0.78	6,250,000	6.39
פקדון בבנק מסוים	0.76	6,293,904	6.29
מנרב אגח ד	0.75	5,625,000	6.15
אמטראסט אגח א	0.74	6,095,685	6.11
חשמל אגח 31	0.74	5,100,236	6.07
גב ים אגח ח	0.74	6,562,501	6.1
קיסטון אינ אגח ב	0.73	5,621,740	6
תכלית סל תל בונד שקלי	0.72	1,375,610	5.95
בזן אגח יב	0.72	5,790,295	5.95
מליסרון אגח יט	0.72	5,212,821	5.95
אלוני חץ אגח טו	0.71	5,476,709	5.88
נופר אנרג אגח ג	0.71	5,578,840	5.89
אלון רבוע אגח ו	0.69	5,651,408	5.72
מגדל הון אגח יא	0.69	5,356,101	5.68
ישראל קנדה אגח ז	0.67	5,541,606	5.54
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.66	1,198,493	5.41
מז טפ הנפק 62	0.66	5,000,000	5.44
אלוני חץ אגח ט	0.66	5,450,001	5.43
או פי סי אגח ג	0.65	5,593,751	5.35
פועלים אגח 102	0.64	4,969,639	5.31
ג'י סיטי אגח טו	0.63	4,496,508	5.17
אקרו אגח א	0.62	5,067,094	5.08
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.61	114,821	5.03
אמריקן אק אגח א	0.58	4,641,000	4.77
פתאל החז אגח ד	0.57	4,150,789	4.69
מקורות אגח 11	0.52	3,949,603	4.26
סולאיר אגח ב	0.51	3,923,251	4.18
ג'י סיטי אגח יג	0.51	3,845,579	4.18
עזריאלי אגח ה	0.5	3,500,001	4.1
פאוורג'ן אגח ב	0.5	3,659,957	4.13
ישראל קנדה אגח ח	0.5	3,906,250	4.14
ישרס אגח טו	0.5	3,477,123	4.11
מגה אור אגח ט	0.49	3,595,133	4
שיכון ובינוי אגח 10	0.49	4,155,383	4.03
אלון רבוע אגח ט	0.49	3,712,122	4.01
אוריון נכס אגח א	0.49	4,062,500	4.05
אקונרגי אגח ג	0.49	4,032,000	4.05
מבנה אגח כג	0.49	3,371,939	4.04
מבנה אגח כה	0.49	3,922,483	4.05
מז טפ הנפק 64	0.49	3,786,199	4.07
מליסרון אגח טז	0.49	3,356,919	4.03
הפניקס אגח 4	0.49	3,967,862	4.03
דור אלון אגח ז	0.48	3,911,871	3.92
בית זיקוק אגח 2	0.48	3,750,001	3.96
נאייקס אגח א	0.48	3,750,000	3.96
ישרס אגח יט	0.48	3,680,000	3.96
נאוויטס פטרו אגח ז	0.47	3,764,000	3.86
אגלן אגח א	0.47	3,806,539	3.89
מבנה אגח כד	0.47	3,250,001	3.87
אנלייט אנ אגח ד	0.47	4,148,820	3.86
כלל הון אגח יג	0.46	3,500,001	3.75
גרייסטון אגח א	0.46	3,675,963	3.76
דלק קב אגח מא	0.45	3,489,000	3.74
רבוע נדלן אגח ו	0.43	2,988,598	3.58
אמות אגח ו	0.43	3,150,000	3.56
ארפורט אגח י	0.43	3,423,436	3.54
אקויטל אגח 4	0.43	3,345,244	3.54
ג'י סיטי אגח יב	0.43	3,087,951	3.54
בזק אגח 12	0.43	3,113,244	3.58
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.42	78,549	3.45
נמקו אגח ב	0.42	3,506,940	3.48
כלל הון אגח יב	0.42	3,750,001	3.45
נאוויטס פטרו אגח ו	0.42	3,166,348	3.42
דוראל אגח ב	0.42	3,105,527	3.44
נמקו אגח ה	0.42	3,273,900	3.49
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.41	665,263	3.35
מגדל הון אגח ח	0.41	3,534,753	3.38
מז טפ הנ אגח 67	0.41	3,109,137	3.34
ג'י סיטי אגח כ	0.41	3,213,437	3.38
אלה פקדון אגח ד	0.4	3,587,344	3.26
שלמה החז אגח יט	0.4	3,202,404	3.27
פתאל החז אגח ג	0.39	3,437,500	3.22
חשמל אגח 34	0.39	2,894,135	3.23
חשמל אגח 35	0.39	2,842,859	3.22
מגוריט אגח י	0.38	3,437,500	3.15
אשטרום קב אגח ג	0.37	3,009,092	3.01
קרסו נדלן אגח א	0.37	2,958,208	3.03
רבוע נדלן אגח ט	0.36	2,734,375	2.97
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.36	2,790,648	2.96
סופרגז פא אגח ב	0.35	3,171,633	2.9
אמות אגח ט	0.35	2,676,275	2.91
משק אנרג אגח א	0.34	2,388,978	2.81
נמקו אגח ד	0.34	2,669,409	2.82
חשמל אגח 37	0.34	2,634,398	2.84
שלמה החז אגח כ	0.32	2,442,492	2.65
עזריאלי אגח ז	0.31	2,393,354	2.53
אשטרום נכ אגח 12	0.31	2,233,066	2.56
או פי סי אגח ב	0.3	2,080,079	2.47
נורסטאר אגח יד	0.3	2,796,000	2.43
נכסים ובנ אגח יג	0.3	2,482,000	2.48
אלקטרה אגח ו	0.3	2,746,727	2.45
גב ים אגח ט	0.3	2,280,778	2.5
סילברסטין אגח ב	0.29	2,426,667	2.38
קרסו מוט אגח ד	0.29	2,437,666	2.38
אפי נכסים אגח יג	0.29	2,182,768	2.43
מגה אור אגח יא	0.29	2,251,467	2.41
מגדל הון אגח י	0.29	2,290,838	2.4
דה לסר אגח ח	0.29	2,607,900	2.4
סלע נדלן אגח ג	0.28	1,949,894	2.31
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.28	533,132	2.33
רבוע נדלן אגח ח	0.28	2,002,418	2.32
ביג אגח יג	0.28	2,027,488	2.28
מגדל הון אגח ט	0.28	2,265,262	2.29
אלוני חץ אגח יג	0.28	2,275,000	2.31
פיקהיל אגח א	0.28	2,257,302	2.33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.28	700,000	2.35
אלביט מערכות אגח ב	0.27	2,290,767	2.19
פריורטק אגח ב	0.27	2,154,146	2.22
ג'י סיטי אגח טז	0.27	2,157,630	2.19
אלוני חץ אגח י	0.27	2,201,789	2.22
עזריאלי אגח ד	0.26	1,859,170	2.16
מגה אור אגח ז	0.26	1,794,095	2.12
אנרג'יקס אגח א	0.26	2,250,001	2.13
קיסטון אינ אגח א	0.26	2,002,170	2.15
מז טפ הנפק 46	0.26	1,783,569	2.11
פרטנר אגח ז	0.25	1,992,858	2.04
דוראל אגח א	0.25	1,787,500	2.03
אשטרום קב אגח ד	0.25	1,916,071	2.09
דלק קב אגח מ	0.25	1,953,548	2.07
משק אנרג אגח ב	0.25	2,000,000	2.08
מנורה הון התח ט	0.25	1,935,451	2.07
הראל הנפקות אגח כב	0.25	1,964,121	2.04
הראל הנפקות אגח כג	0.25	1,985,834	2.06
מניף אגח ד	0.25	2,100,000	2.07
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	1,875,192	2.09
פניקס הון אגח ה	0.24	1,685,338	2.02
עזריאלי אגח ו	0.24	1,677,172	1.98
הראל הנפקות אגח יח	0.24	2,187,500	2
פניקס הון אגח יג	0.24	1,933,348	2.01
ממשלתי שקלי 0927	0.24	1,925,001	1.96
נכסים ובנ אגח יא	0.24	1,865,277	1.95
נופר אנרג אגח ד	0.24	1,853,298	2
סילברסטין אגח ג	0.24	1,875,000	1.95
אקסטל אגח ה	0.24	1,966,169	1.98
דוראל אגח ג	0.24	1,882,000	2
דלר-P0330.0M603	0.24	-136	-0.11
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.24	590,000	1.95
מגוריט אגח ד	0.23	1,687,396	1.86
ירושלים הנ אגח יט	0.23	1,781,250	1.89
משק אנרג אגח ג	0.23	1,792,000	1.9
ג'י סיטי אגח יט	0.22	1,674,308	1.78
פורמולה אגח ד	0.22	1,710,000	1.85
אינפליי אגח א	0.22	1,812,000	1.82
שלמה נדלן אגח ד	0.21	1,728,633	1.73
מנורה הון התח ו	0.21	1,715,100	1.7
אלה השק אגח א	0.21	1,593,900	1.75
סטרוברי אגח ד	0.21	1,685,107	1.76
כלל ביטוח אגח ג	0.21	1,647,625	1.75
לייטסטון אגח ד	0.21	1,683,688	1.7
מניף אגח ג	0.21	1,644,000	1.71
מז טפ הנפק 63	0.21	1,750,675	1.74
ריט 1 אגח ו	0.2	1,294,201	1.61
סלע נדלן אגח ד	0.2	1,473,288	1.65
סולאיר אגח א	0.2	1,444,856	1.62
פטרוכימיים אגח י	0.2	1,097,744	1.64
גב ים אגח יא	0.2	1,569,500	1.68
עזריאלי אגח ט	0.2	1,450,000	1.64
אפי נכסים אגח יז	0.2	1,548,500	1.65
דיסק השק אגח י	0.2	1,672,051	1.69
רבוע נדלן אגח ז	0.19	1,317,773	1.57
הראל הנפקות אגח כ	0.19	1,364,000	1.54
מבנה אגח כ	0.19	1,304,260	1.57
אספן גרופ אגח ח	0.19	1,408,538	1.6
ירושלים הנ אגח טז	0.18	1,301,336	1.49
מגוריט אגח ח	0.18	1,658,424	1.49
בזק אגח 13	0.18	1,640,000	1.5
לאומי אגח 184	0.18	1,464,300	1.44
מגדל הון אגח יב	0.17	1,329,289	1.42
ריט 1 אגח ה	0.16	1,075,295	1.32
פתאל אירו אגח ד	0.16	1,268,097	1.3
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.15	309,759	1.22
יוניברסל אגח ו	0.15	1,229,844	1.24
ישראמקו אגח ב	0.15	1,313,610	1.21
בזן אגח י	0.15	1,260,852	1.23
גב ים אגח י	0.15	1,132,519	1.2
קרסו מוט אגח א	0.14	1,100,311	1.09
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.14	27,824	1.12
מטריקס אגח ב	0.14	1,154,061	1.16
מז טפ הנ אגח 66	0.14	1,044,311	1.13
אלקו אגח יג	0.14	1,214,667	1.18
ביג אגח ח	0.13	871,009	1.03
ביג אגח ט	0.13	870,688	1.03
שפיר הנדסה אגח ב	0.13	1,074,359	1.04
עזריאלי אגח ח	0.13	1,004,435	1.05
מגה אור אגח יב	0.13	997,391	1.07
ג'י סיטי אגח כא	0.13	1,162,661	1.09
איי.סי.אל אגח ז	0.13	1,177,603	1.04
קסטלן אגח ב	0.12	990,448	0.98
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	894,216	1.03
TREASURY BILL B 10/29/26	0.12	320,000	0.98
פועלים אגח 203	0.11	809,694	0.94
אדגר אגח י	0.11	752,120	0.89
הראל סל תל בונד שקלי	0.1	195,000	0.84
הפניקס אגח 5	0.1	729,434	0.81
ארפורט אגח ה	0.09	613,593	0.72
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	648,431	0.77
אמות אגח ח	0.09	642,781	0.71
אמ.די.ג'י אגח י	0.09	728,125	0.73
אנלייט אנ אגח ז	0.09	703,125	0.72
שלמה החז אגח יח	0.09	624,971	0.74
חברה לישראל אגח 13	0.09	811,598	0.75
ממשלתי צמוד 0545	0.08	643,385	0.64
ממשלתי משתנה 1130	0.08	696,669	0.69
דיסקונט מנ אגח יז	0.08	613,822	0.65
מגוריט אגח ט	0.08	659,700	0.62
ריט אזורים אגח ד	0.08	644,431	0.64
פקדון בבנק מסוים	0.07	183,901	0.58
קרסו מוט אגח ג	0.07	550,329	0.54
פרשקובסקי אגח יד	0.07	608,068	0.6
הראל השקעות אגח א	0.07	673,934	0.61
פועלים אגח 200	0.07	509,593	0.55
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.05	106,000	0.42
דיסקונט מנ אגח טז	0.05	352,500	0.38
אשטרום נכ אגח 9	0.05	433,334	0.45
רוטשטיין אגח י	0.05	384,954	0.39
פניקס הון אגח ט	0.04	293,798	0.29
כלל ביטוח אגח א	0.04	319,973	0.32
מבנה אגח יז	0.04	261,898	0.32
יוניברסל אגח ג	0.03	208,345	0.24
דלק קב אגח מא	0.03	255,117	0.28
סאמיט אגח יד	0.03	265,595	0.27
מליסרון אגח יח	0.03	183,278	0.21
דלתא גליל אגח ו	0.03	251,511	0.22
אורבנקורפ אגח א	0.02	104,561	0.12
פז אנרגיה אגח ו	0.02	136,695	0.16
מרכנתיל הנ אגח ד	0.02	158,327	0.18
יוניברסל אגח ד	0.02	177,385	0.17
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.01	11,199	0.06
אלבר אגח יח	0.01	105,954	0.11
ויקטורי אגח ב	0.01	70,471	0.07
דמרי אגח י	0.01	50,000	0.05
חשמל אגח 32	0.01	78,125	0.09
שופרסל אגח ז	0.01	104,097	0.1
דלר-C0330.0M603	0.01	136	0
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	207,912	0
מעין ונצרס אג ב	0	359,156	0
מגה אור אגח ו	0	1	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	775,987	0
שלמה החז אגח יז	0	6,452	0.01
אפריקה אגח כו	0	2,565,324	0
אפריקה אגח כז	0	850,118	0