ילין לפידות (!) אג"ח TOTAL RETURN IL

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.51	-7.94
תחילת השנה	20.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.55	32,516,422	38.74
ממשלתי שקלי 0537	4.18	45,000,000	35.6
פקדון בבנק מסוים	3.53	30,065,979	30.07
US LONG BOND(CBT) Dec26	2.57	67	0
ממשלתי שקלי 0335	2.11	17,500,000	18.01
US 10yr Ultra Fut Dec26	1.5	39	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.35	255,751	11.48
לייטסטון אגח ו	1.33	11,250,000	11.33
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.27	243,193	10.78
בזק אגח 12	1.27	9,187,500	10.8
קסם ETF תל בונד שקלי	1.26	244,576	10.73
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.16	2,757,490	9.92
מז טפ הנפק 61	1.09	7,787,981	9.25
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.07	2,195,038	9.12
MTF סל תל בונד שקלי	1.05	1,753,853	8.96
פועלים אגח 102	1.05	8,599,718	8.97
לאומי אגח 186	1.02	8,103,312	8.69
ממשלתי שקלי 1035	1.01	8,125,000	8.58
ישרס אגח טז	1.01	7,078,421	8.57
חשמל אגח 35	0.89	6,562,500	7.55
אמות אגח ט	0.89	6,718,750	7.59
נכסים ובנ אגח י	0.88	6,595,049	7.53
מליסרון אגח כ	0.88	6,896,897	7.49
פועלים אגח 106	0.87	7,484,357	7.45
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.85	177,506	7.23
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.8	1,519,458	6.79
פועלים אגח 100	0.8	6,939,592	6.82
אפי נכסים אגח ח	0.77	5,361,651	6.56
דליה אגח א	0.76	5,437,790	6.43
לאומי אגח 187	0.75	6,173,974	6.39
לאומי אגח 185	0.73	5,771,087	6.18
חשמל אגח 31	0.73	5,100,236	6.19
אלוני חץ אגח טו	0.72	5,476,709	6.14
תכלית סל תל בונד שקלי	0.71	1,375,610	6.07
מליסרון אגח יט	0.71	5,154,250	6.04
אמטראסט אגח א	0.7	6,095,685	5.97
גב ים אגח ח	0.7	6,300,000	5.92
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.67	1,198,493	5.69
מגדל הון אגח יא	0.67	5,354,091	5.68
מז טפ הנ אגח 66	0.66	5,044,311	5.6
מז טפ הנפק 62	0.66	5,000,000	5.62
בזן אגח יב	0.66	5,468,612	5.65
מז טפ הנ אגח 67	0.64	5,031,251	5.45
קיסטון אינ אגח ב	0.63	5,000,000	5.34
ג'י סיטי אגח טו	0.63	4,496,508	5.35
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.62	114,821	5.29
נופר אנרג אגח ג	0.61	4,991,594	5.22
אקרו אגח א	0.6	5,067,094	5.11
אלבר אגח כ	0.59	4,922,162	5.03
ג'י סיטי אגח יג	0.59	4,228,383	5.07
נאוויטס פטרו אגח ו	0.56	4,400,906	4.75
אמריקן אק אגח א	0.55	4,641,000	4.71
פתאל החז אגח ד	0.51	3,747,240	4.36
מקורות אגח 11	0.5	3,925,001	4.27
או פי סי אגח ג	0.5	4,425,499	4.24
פאוורג'ן אגח ב	0.5	3,716,095	4.23
נמקו אגח ה	0.5	4,086,674	4.27
גרייסטון אגח א	0.5	4,179,404	4.23
סולאיר אגח ב	0.5	3,923,251	4.26
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	4,064,760	4.27
אוריון נכס אגח א	0.5	4,062,500	4.26
חברה לישראל אגח 14	0.5	4,346,787	4.26
רבוע נדלן אגח ו	0.49	3,424,098	4.18
ישראל קנדה אגח ח	0.49	3,907,468	4.16
אנלייט אנ אגח ז	0.49	4,029,231	4.16
אקונרגי אגח ג	0.49	4,102,152	4.2
מבנה אגח כה	0.49	3,922,483	4.19
אגלן אגח א	0.48	4,042,649	4.06
אינפליי אגח א	0.48	4,062,500	4.12
מבנה אגח כג	0.48	3,371,939	4.12
דור אלון אגח ז	0.46	3,911,871	3.94
נאייקס אגח א	0.46	3,750,000	3.93
אנלייט אנ אגח ד	0.46	4,148,820	3.94
ישרס אגח טו	0.45	3,161,021	3.81
כלל הון אגח יג	0.44	3,500,001	3.76
ישרס אגח יט	0.44	3,410,732	3.77
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.43	78,549	3.64
אמות אגח ו	0.43	3,150,000	3.68
מגוריט אגח י	0.43	3,837,500	3.64
עזריאלי אגח ו	0.42	2,972,661	3.58
אקויטל אגח 4	0.42	3,345,244	3.54
בית זיקוק אגח 2	0.42	3,281,251	3.55
מבנה אגח כד	0.42	2,971,430	3.61
חשמל אגח 34	0.41	3,045,484	3.47
דוראל אגח ב	0.41	3,105,527	3.46
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.4	665,263	3.45
כלל הון אגח יב	0.4	3,657,323	3.41
נמקו אגח ז	0.4	3,437,500	3.44
נופר אנרג אגח ד	0.39	3,139,646	3.29
דלק קב אגח מא	0.39	3,063,724	3.31
הפניקס אגח 4	0.39	3,265,034	3.31
רבוע נדלן אגח ט	0.36	2,734,375	3.06
מגדל הון אגח ח	0.36	3,232,177	3.08
קרסו נדלן אגח א	0.36	2,958,208	3.03
ארפורט אגח י	0.36	2,934,374	3.03
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.35	2,757,024	3.02
שלמה החז אגח יט	0.35	2,935,538	3
או פי סי אגח ה	0.34	2,896,118	2.88
נמקו אגח ד	0.33	2,669,409	2.82
חשמל אגח 37	0.33	2,526,228	2.78
ישראל קנדה אגח ז	0.33	2,770,803	2.77
פתאל החז אגח ג	0.32	2,875,000	2.71
מז טפ הנ אגח 72	0.31	2,655,407	2.67
עזריאלי אגח ז	0.3	2,343,493	2.55
לייטסטון אגח ד	0.3	2,531,236	2.56
מז טפ הנ אגח 70	0.3	2,377,749	2.56
דלק קב אגח מב	0.3	2,479,000	2.58
מבנה אגח כז	0.3	2,558,412	2.56
אשטרום נכ אגח 12	0.3	2,164,144	2.54
אלקטרה אגח ו	0.3	2,746,727	2.52
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	533,132	2.46
אפי נכסים אגח יג	0.29	2,182,768	2.5
שלמה החז אגח כ	0.29	2,238,952	2.48
ג'י סיטי אגח טז	0.29	2,157,630	2.45
רבוע נדלן אגח ח	0.28	2,002,418	2.38
סילברסטין אגח ב	0.28	2,426,667	2.41
מגה אור אגח יא	0.28	2,181,109	2.41
סופרגז פא אגח ב	0.28	2,615,791	2.41
אלוני חץ אגח יג	0.28	2,275,000	2.39
מגדל הון אגח י	0.28	2,290,838	2.4
נורסטאר אגח יד	0.28	2,296,000	2.41
עזריאלי אגח ה	0.27	1,923,041	2.29
קיסטון אינ אגח א	0.26	2,002,170	2.22
מגדל הון אגח ט	0.26	2,175,049	2.18
פיקהיל אגח א	0.26	2,257,302	2.24
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	0.26	760,000	2.23
אשטרום קב אגח ג	0.25	2,083,334	2.1
ביג אגח יג	0.25	1,829,684	2.11
אשטרום קב אגח ד	0.25	1,916,071	2.17
דה לסר אגח ח	0.25	2,285,554	2.17
נכסים ובנ אגח יא	0.25	2,047,684	2.13
משק אנרג אגח ב	0.25	2,000,000	2.14
פריורטק אגח ב	0.25	2,014,146	2.09
אמפא אגח א	0.25	2,062,400	2.16
מניף אגח ד	0.25	2,100,000	2.12
סאנפלאואר אגח ה	0.25	2,116,491	2.13
מז טפ הנפק 46	0.25	1,783,569	2.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	1,875,994	2.15
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.25	700,000	2.16
פניקס הון אגח ה	0.24	1,685,338	2.06
ממשלתי שקלי 0927	0.24	1,925,001	2
מנורה הון התח ט	0.24	1,935,451	2.07
דוראל אגח ג	0.24	1,882,000	2.03
נורסטאר אגח יד	0.24	1,993,000	2.07
גב ים אגח ט	0.24	1,814,255	2.02
עזריאלי אגח ד	0.23	1,652,596	1.97
שמוס אגח א	0.23	2,447,467	1.95
מגוריט אגח ד	0.23	1,687,396	1.92
פניקס הון אגח יג	0.23	1,914,835	1.98
ירושלים הנ אגח יט	0.23	1,781,250	1.96
סילברסטין אגח ג	0.23	1,875,000	1.95
דלק קב אגח מ	0.23	1,834,368	1.95
משק אנרג אגח ג	0.23	1,792,000	1.95
אנרג'יקס אגח א	0.22	2,000,001	1.91
אלון רבוע אגח ו	0.22	1,827,429	1.86
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	1,915,833	1.87
פורמולה אגח ד	0.22	1,710,000	1.85
סלע נדלן אגח ג	0.21	1,462,421	1.76
קרסו מוט אגח ד	0.21	1,855,420	1.82
כלל ביטוח אגח ג	0.21	1,647,625	1.75
בית וגג אגח א	0.21	1,762,073	1.76
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.21	590,000	1.83
שלמה נדלן אגח ד	0.2	1,728,633	1.74
מנורה הון התח ו	0.2	1,715,100	1.72
סלע נדלן אגח ד	0.2	1,473,288	1.7
דוראל אגח א	0.2	1,489,584	1.72
הראל הנפקות אגח יח	0.2	1,838,090	1.7
סולאיר אגח א	0.2	1,444,856	1.67
סטרוברי אגח ד	0.2	1,685,107	1.74
גב ים אגח יא	0.2	1,569,500	1.71
מניף אגח ג	0.2	1,644,000	1.71
אמ.די.ג'י אגח י	0.2	1,717,750	1.69
עזריאלי אגח יא	0.2	1,689,000	1.69
לאומי אגח 184	0.2	1,713,024	1.7
רבוע נדלן אגח ז	0.19	1,317,773	1.61
אלביט מערכות אגח ב	0.19	1,718,076	1.64
אפי נכסים אגח יז	0.19	1,548,500	1.65
הראל הנפקות אגח כג	0.19	1,603,981	1.66
מבנה אגח כ	0.19	1,304,260	1.61
ריט 1 אגח ו	0.18	1,186,351	1.51
אלה השק אגח א	0.18	1,366,200	1.54
הראל הנפקות אגח כ	0.18	1,364,000	1.53
מז טפ הנפק 64	0.18	1,392,332	1.53
דיסק השק אגח יא	0.18	1,540,501	1.54
פטרוכימיים אגח י	0.17	707,910	1.44
מגדל הון אגח יב	0.17	1,326,622	1.42
פאוורג'ן אגח ג	0.17	1,456,000	1.47
מז טפ הנפק 63	0.17	1,458,940	1.43
אספן גרופ אגח ח	0.17	1,255,380	1.47
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.15	309,759	1.27
ג'י סיטי אגח כא	0.15	1,162,661	1.24
אשטרום נכ אגח 9	0.15	1,203,392	1.25
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.14	27,824	1.15
אלקו אגח יג	0.14	1,214,667	1.19
ריט 1 אגח ה	0.13	896,079	1.12
מגה אור אגח ז	0.13	897,048	1.08
או פי סי אגח ב	0.13	929,420	1.13
פתאל אירו אגח ד	0.13	1,067,871	1.09
עזריאלי אגח ח	0.13	1,004,435	1.08
יוניברסל אגח ו	0.13	1,106,860	1.12
מגה אור אגח יב	0.13	997,391	1.08
ישראמקו אגח ב	0.13	1,242,877	1.07
אלוני חץ אגח י	0.13	1,100,895	1.11
ביג אגח ט	0.12	871,436	1.05
ירושלים הנ אגח טז	0.12	867,558	1.01
מטריקס אגח ב	0.12	1,009,904	1.02
רני צים אגח ד	0.12	973,279	1.03
איי.סי.אל אגח ז	0.12	1,177,603	1.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	895,001	1.05
גב ים אגח י	0.12	962,642	1.04
פועלים אגח 203	0.11	809,694	0.97
קסטלן אגח ב	0.11	965,687	0.96
ריט אזורים אגח ד	0.11	946,425	0.97
בזן אגח י	0.11	960,649	0.94
TREASURY BILL B 10/29/26	0.11	320,000	0.95
שפיר הנדסה אגח ב	0.1	861,539	0.84
הראל סל תל בונד שקלי	0.1	195,000	0.86
אדגר אגח י	0.1	752,120	0.91
הפניקס אגח 5	0.1	729,434	0.83
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	648,431	0.78
אמות אגח ח	0.09	642,781	0.73
ממשלתי משתנה 1130	0.08	696,669	0.69
חברה לישראל אגח 13	0.08	811,598	0.71
ממשלתי צמוד 0545	0.07	643,385	0.63
קרסו מוט אגח א	0.07	557,332	0.56
פרשקובסקי אגח יד	0.07	608,068	0.6
מליסרון אגח יח	0.07	537,805	0.63
הראל השקעות אגח א	0.07	633,998	0.58
פועלים אגח 200	0.07	509,593	0.56
ארפורט אגח ה	0.06	433,125	0.52
קרסו מוט אגח ג	0.06	550,329	0.55
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.05	106,000	0.43
דיסקונט מנ אגח יז	0.05	400,001	0.42
ירושלים הנ אגח כ	0.05	418,038	0.43
פקדון בבנק מסוים	0.04	109,638	0.33
אלומיי אגח ו	0.04	335,000	0.34
דיסקונט מנ אגח טז	0.04	317,638	0.34
מגוריט אגח ט	0.04	307,733	0.3
מבנה אגח יז	0.03	174,745	0.21
פז אנרגיה אגח ו	0.02	136,695	0.17
יוניברסל אגח ג	0.02	138,897	0.16
מגה אור אגח ט	0.02	136,878	0.16
מרכנתיל הנ אגח ד	0.02	158,327	0.19
יוניברסל אגח ד	0.02	147,821	0.14
אלון רבוע אגח ט	0.02	138,584	0.15
רוטשטיין אגח י	0.02	192,477	0.19
דלתא גליל אגח ו	0.02	251,511	0.21
אורבנקורפ אגח א	0.01	104,561	0.09
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.01	11,199	0.06
אלבר אגח יח	0.01	53,333	0.05
הראל הנפקות אגח כב	0.01	44,512	0.05
שופרסל אגח ז	0.01	95,879	0.1
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	207,912	0
מעין ונצרס אג ב	0	359,156	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	775,987	0
מגדל הון אגח ז	0	8,640	0.01
פרטנר אגח ז	0	32	0
עזריאלי אגח ט	0	2	0
חשמל אגח 32	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	2,565,324	0
אפריקה אגח כז	0	850,118	0