ילין לפידות (!) אג"ח TOTAL RETURN IL

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.5	-7.38
תחילת השנה	49.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.37	45,000,000	35.09
ממשלתי שקלי 0142	3.59	23,934,077	28.83
פקדון בבנק מסוים	2.32	18,644,648	18.64
ממשלתי שקלי 0335	2.13	16,523,950	17.08
US LONG BOND(CBT) Mar26	1.91	40	0
US 10yr Ultra Fut Mar26	1.84	39	0
ישרס אגח טז	1.48	10,000,001	11.9
לייטסטון אגח ו	1.43	11,250,000	11.51
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.38	255,751	11.06
קסם ETF תל בונד שקלי	1.29	244,576	10.38
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.29	242,462	10.33
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.19	2,757,490	9.54
ממשלתי צמוד 0527	1.12	7,650,000	9.01
מז טפ הנפק 61	1.11	7,787,981	8.91
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.1	2,195,038	8.87
MTF סל תל בונד שקלי	1.08	1,753,853	8.67
דליה אגח א	1	7,021,886	8.02
פועלים אגח 100	0.99	8,096,190	7.92
ממשלתי צמוד 0726	0.98	6,800,000	7.91
נכסים ובנ אגח י	0.96	6,846,405	7.72
דלר-P0350.0M512	0.93	-460	-0.57
מליסרון אגח כ	0.92	7,061,109	7.41
חברה לישראל אגח 14	0.92	7,603,826	7.38
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.87	177,506	6.98
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.81	1,519,458	6.53
אפי נכסים אגח ח	0.8	5,403,934	6.42
גב ים אגח ח	0.76	6,562,501	6.08
אלוני חץ אגח טו	0.75	5,500,000	6.03
נופר אנרג אגח ג	0.75	5,578,840	6.04
קיסטון אינ אגח ב	0.75	5,621,740	6.04
אמטראסט אגח א	0.75	5,933,185	6.02
אמפא אגח א	0.75	5,825,889	5.99
מליסרון אגח יט	0.75	5,271,392	6.04
חשמל אגח 31	0.75	5,100,236	6.01
תכלית סל תל בונד שקלי	0.73	1,375,610	5.88
אקרו אגח א	0.72	5,700,480	5.77
מנרב אגח ד	0.72	5,312,500	5.82
מגדל הון אגח יא	0.71	5,356,101	5.74
הפניקס אגח 4	0.69	5,435,895	5.54
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.68	1,198,493	5.43
ממשלתי שקלי 0927	0.68	5,425,000	5.46
או פי סי אגח ג	0.67	5,593,751	5.34
מז טפ הנפק 62	0.67	5,000,000	5.41
ישראל קנדה אגח ז	0.66	5,303,595	5.31
פתאל החז אגח ד	0.65	4,554,338	5.19
ג'י סיטי אגח טו	0.64	4,496,508	5.14
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.63	114,821	5.05
בזן אגח יב	0.61	4,831,296	4.89
אמריקן אק אגח א	0.6	4,641,000	4.85
דלק קב אגח מא	0.6	4,593,072	4.81
אלוני חץ אגח ט	0.59	4,666,667	4.77
חשמל אגח 34	0.56	3,960,759	4.47
מבנה אגח כה	0.54	4,189,512	4.31
אלון רבוע אגח ט	0.51	3,750,001	4.08
מז טפ הנפק 64	0.51	3,786,199	4.06
עזריאלי אגח ה	0.5	3,411,562	3.99
מגה אור אגח ט	0.5	3,595,133	3.99
מליסרון אגח טז	0.5	3,356,919	3.99
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	3,764,000	3.9
אגלן אגח א	0.49	3,806,539	3.95
ישרס אגח יט	0.49	3,680,000	3.93
דור אלון אגח ז	0.48	3,911,871	3.86
ישראל קנדה אגח ח	0.48	3,539,500	3.83
מבנה אגח כד	0.48	3,250,001	3.88
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.48	4,148,820	3.82
כלל הון אגח יג	0.47	3,500,001	3.77
גרייסטון אגח א	0.47	3,672,882	3.81
כלל הון אגח יב	0.46	4,105,911	3.72
סילברסטין אגח ב	0.45	3,638,180	3.62
חשמל אגח 35	0.45	3,101,869	3.6
אקויטל אגח 4	0.45	3,345,244	3.58
מז טפ הנ אגח 70	0.45	3,469,462	3.6
ג'י סיטי אגח יב	0.45	3,087,951	3.62
אשטרום קב אגח ג	0.44	3,510,607	3.55
רבוע נדלן אגח ו	0.44	2,988,598	3.54
אמות אגח ו	0.44	3,150,000	3.53
בזק אגח 12	0.44	3,104,276	3.54
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.43	78,549	3.47
נמקו אגח ב	0.43	3,506,940	3.43
שלמה החז אגח יט	0.43	3,424,139	3.47
ארפורט אגח י	0.43	3,423,436	3.48
דוראל אגח ב	0.43	3,115,844	3.49
ג'י סיטי אגח כ	0.43	3,213,437	3.47
נמקו אגח ה	0.43	3,273,900	3.47
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.42	665,263	3.35
אלה פקדון אגח ד	0.42	3,587,344	3.39
נאוויטס פטרו אגח ו	0.42	3,166,348	3.37
דיסק השק אגח י	0.42	3,340,097	3.4
מגדל הון אגח ח	0.41	3,534,753	3.32
מז טפ הנ אגח 67	0.41	3,109,137	3.33
פתאל החז אגח ג	0.4	3,437,500	3.21
סופרגז פא אגח ב	0.38	3,338,613	3.02
בית זיקוק אגח 2	0.38	2,914,806	3.05
אמות אגח ט	0.38	2,676,275	3.01
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.37	2,790,648	2.94
קרסו נדלן אגח א	0.37	2,958,208	2.99
חשמל אגח 37	0.36	2,634,398	2.89
גב ים אגח ט	0.36	2,666,356	2.91
משק אנרגיה אגח א	0.35	2,390,841	2.8
נמקו אגח ד	0.35	2,669,409	2.78
נורסטאר אגח יד	0.35	2,796,000	2.8
פאוורג'ן אגח ב	0.34	2,421,250	2.76
מגוריט אגח י	0.34	3,067,600	2.77
שלמה החז אגח כ	0.33	2,459,864	2.66
אשטרום נכ אגח 12	0.33	2,301,988	2.65
עזריאלי אגח ד	0.32	2,173,200	2.53
קרסו מוטורס אגח ד	0.32	2,658,669	2.58
עזריאלי אגח ז	0.32	2,393,354	2.54
או פי סי אגח ב	0.31	2,080,079	2.45
ג'י סיטי אגח יג	0.31	2,169,000	2.49
מגה אור אגח יא	0.3	2,269,474	2.41
עזריאלי אגח ח	0.3	2,220,773	2.37
אלוני חץ אגח יג	0.3	2,275,000	2.39
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.3	700,000	2.41
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	533,132	2.34
רבוע נדלן אגח ח	0.29	2,002,418	2.3
אנרג'יקס אגח א	0.29	2,500,000	2.37
קיסטון אינ אגח א	0.29	2,192,640	2.36
מגדל הון אגח י	0.29	2,290,838	2.37
דלק קב אגח מ	0.29	2,165,000	2.29
פיקהיל אגח א	0.29	2,281,000	2.31
ג'י סיטי אגח טז	0.29	2,157,630	2.3
סלע נדלן אגח ג	0.28	1,949,894	2.28
גירון אגח ו	0.28	1,884,864	2.26
ביג אגח יג	0.28	2,027,488	2.27
מגדל הון אגח ט	0.28	2,264,857	2.26
אלוני חץ אגח י	0.28	2,201,789	2.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.27	2,232,000	2.13
אלביט מערכות אגח ב	0.27	2,290,767	2.17
ביג אגח ט	0.26	1,741,375	2.07
מגה אור אגח ז	0.26	1,794,095	2.13
מקורות אגח 11	0.26	1,875,001	2.1
משק אנרג אגח ב	0.26	2,000,000	2.13
מגוריט אגח ח	0.26	2,318,000	2.11
מז טפ הנפק 46	0.26	1,783,569	2.09
פניקס הון אגח ה	0.25	1,685,338	2
פרטנר אגח ז	0.25	1,992,858	2.01
עזריאלי אגח ו	0.25	1,720,176	2.04
הראל הנפקות אגח יח	0.25	2,187,500	1.98
סולאיר אגח א	0.25	1,806,070	2.04
פניקס הון אגח יג	0.25	1,933,348	2.01
אלה השק אגח א	0.25	1,821,600	2.01
נכסים בנ אגח יא	0.25	1,865,391	1.99
נופר אנרג אגח ד	0.25	1,800,001	1.98
סולאיר אגח ב	0.25	1,867,626	2.02
מנורה הון התח ט	0.25	1,935,451	2.03
דוראל אגח ג	0.25	1,882,000	2.04
הראל הנפקות אגח כב	0.25	1,985,834	2.03
הראל הנפקות אגח כג	0.25	1,985,834	2.03
שכון ובינוי אגח 11	0.25	1,934,000	2
אספן גרופ אגח ח	0.25	1,750,001	2.01
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.25	590,000	2.01
ירושלים הנ אגח יט	0.24	1,781,250	1.93
דיסקונט מנ אגח יז	0.24	1,850,905	1.93
אקסטל אגח ה	0.24	1,966,169	1.95
אפי נכסים אגח יז	0.24	1,881,000	1.96
משק אנרג אגח ג	0.24	1,792,000	1.95
ג'י סיטי אגח יג	0.24	1,676,579	1.93
אשטרום קב אגח ד	0.23	1,710,383	1.87
מגוריט אגח ד	0.23	1,650,602	1.81
דה לסר אגח ח	0.23	1,861,452	1.86
פורמולה אגח ד	0.23	1,710,000	1.83
מבנה אגח כ	0.23	1,504,915	1.82
סטרוברי אגח ד	0.22	1,685,107	1.75
לייטסטון אגח ד	0.22	1,705,000	1.76
ג'י סיטי אגח יט	0.22	1,674,308	1.8
נכסים ובנ אגח ד	0.22	1,203,901	1.75
שלמה נדלן אגח ד	0.21	1,728,633	1.7
מנורה הון התח ו	0.21	1,715,100	1.68
כלל ביטוח אגח ג	0.21	1,647,625	1.72
גב ים אגח יא	0.21	1,569,500	1.67
עזריאלי אגח ט	0.21	1,450,000	1.68
מניף אגח ג	0.21	1,644,000	1.68
מבנה אגח כג	0.21	1,401,289	1.66
ריט 1 אגח ו	0.2	1,294,201	1.6
מגה אור אגח ו	0.2	1,329,660	1.59
סלע נדלן אגח ד	0.2	1,473,288	1.64
דוראל אנרגיה אגח א	0.2	1,425,000	1.6
פטרוכימיים אגח י	0.2	1,097,744	1.6
רבוע נדלן אגח ז	0.19	1,285,995	1.51
הראל הנפק אגח כ	0.19	1,364,000	1.55
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	1,341,324	1.55
שפיר הנדסה אגח ג	0.18	1,611,060	1.43
מגדל הון אגח יב	0.18	1,329,289	1.43
בזק אגח 13	0.18	1,640,000	1.47
לאומי אגח 184	0.18	1,464,300	1.42
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	1,300,000	1.33
מז טפ הנ אגח 66	0.17	1,218,336	1.33
מז טפ הנפק 63	0.17	1,425,674	1.4
ריט 1 אגח ה	0.16	1,075,295	1.31
פתאל אירו אגח ד	0.16	1,268,097	1.28
מטריקס אגח ב	0.16	1,298,217	1.31
יוניברסל אגח ו	0.16	1,291,336	1.3
ישרס אגח טו	0.16	1,064,411	1.25
מקמ 1215	0.16	1,266,319	1.27
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.15	307,593	1.22
פרשקובסקי אגח יד	0.15	1,198,251	1.19
בזן אגח י	0.15	1,260,852	1.21
גב ים אגח י	0.15	1,132,519	1.2
קרסו מוטורס אגח א	0.14	1,100,311	1.1
לוינשטין נכ אגח ב	0.14	972,647	1.16
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.14	27,824	1.12
פועלים אגח 203	0.14	971,477	1.13
ג'י סיטי אגח כא	0.14	1,162,661	1.16
שלמה החז אגח יח	0.14	937,907	1.11
ישראמקו אגח ב	0.14	1,246,412	1.14
אלקו אגח יג	0.14	1,214,667	1.16
ביג אגח ח	0.13	871,009	1.03
שפיר הנדסה אגח ב	0.13	1,074,359	1.04
מגה אור אגח יב	0.13	997,391	1.06
אנלייט אנ אגח ז	0.13	1,000,000	1.02
איי.סי.אל אגח ז	0.13	1,203,203	1.07
TREASURY BILL B 10/29/26	0.13	320,000	1.01
אלון רבוע אגח ו	0.12	964,795	0.96
דיסק השק אגח ו	0.12	646,319	0.96
דלק קב אגח לח	0.11	803,928	0.86
אדגר אגח י	0.11	752,120	0.9
הראל סל תל בונד שקלי	0.1	195,000	0.83
חברה לישראל אגח 13	0.1	811,598	0.77
הפניקס אגח 5	0.1	694,185	0.76
ארפורט אגח ה	0.09	613,593	0.73
ממשלתי משתנה 1130	0.09	696,669	0.69
אמות אגח ח	0.09	642,781	0.71
ממשלתי צמוד 0545	0.08	643,385	0.66
הראל השקעות אגח א	0.08	707,612	0.64
פועלים אגח 200	0.08	594,525	0.64
קרסו מוטורס אגח ג	0.07	550,329	0.54
מימון ישיר אגח ג	0.06	407,597	0.48
פועלים אגח 102	0.06	468,750	0.49
אשטרום נכ אגח 9	0.06	433,334	0.44
דלתא גליל אגח ו	0.06	502,796	0.45
פקדון בבנק מסוים	0.05	128,479	0.42
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.05	106,000	0.42
דיסקונט מנ אגח טז	0.05	352,500	0.37
רוטשטיין אגח י	0.05	384,954	0.39
חשמל אגח 32	0.05	351,925	0.4
פניקס הון אגח ט	0.04	293,798	0.29
כלל ביטוח אגח א	0.04	319,973	0.33
מבנה אגח יז	0.04	261,898	0.32
הרץ פרופרטיס אגח א	0.03	775,987	0.22
יוניברסל אגח ג	0.03	243,069	0.28
מרכנתיל הנ אגח ד	0.03	197,761	0.23
סאמיט אגח יד	0.03	265,598	0.28
מליסרון אגח יח	0.03	185,360	0.21
אורבנקורפ אגח א	0.02	104,561	0.12
פז אנרגיה אגח ו	0.02	136,695	0.16
אלבר אגח יח	0.02	132,265	0.13
ויקטורי אגח ב	0.02	140,907	0.14
יוניברסל אגח ד	0.02	192,167	0.18
סופרגז פא אגח א	0.01	91,557	0.08
שופרסל אגח ז	0.01	112,315	0.11
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	207,912	0
מעין ונצרס אג ב	0	359,156	0
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0	1,899	0.01
שלמה החז אגח יז	0	9,683	0.01
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	2,565,324	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	850,118	0
דלר-C0350.0M512	0	460	0