ילין לפידות (!) אג"ח TOTAL RETURN IL

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.93	-1.52
תחילת השנה	41.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.25	43,504,145	32.54
פקדון בבנק מסוים	4.01	30,702,094	30.7
ממשלתי שקלי 0142	2.62	17,376,314	20.09
US 10yr Ultra Fut Sep25	2.4	48	0
ממשלתי שקלי 0335	2.16	16,523,950	16.54
לייטסטון אגח ו	1.51	11,250,000	11.57
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.4	255,751	10.74
דלר-P0360.0M507	1.37	-628	-0.73
קסם ETF תל בונד שקלי	1.32	244,576	10.14
בינל הנפק אגח י	1.32	8,714,789	10.11
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.31	242,462	10.02
פועלים אגח 100	1.29	10,344,932	9.92
נכסים ובנ אגח י	1.24	8,610,373	9.5
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.21	2,749,763	9.23
ממשלתי צמוד 0527	1.15	7,650,000	8.83
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.12	2,195,038	8.57
MTF סל תל בונד שקלי	1.11	1,753,853	8.47
דליה אגח א	1.11	7,562,031	8.54
ממשלתי צמוד 0726	1.02	6,800,000	7.79
אפי נכסים אגח ח	1.01	6,575,485	7.76
הפניקס אגח 4	0.97	7,247,860	7.4
מליסרון אגח כ	0.96	7,143,215	7.33
ג'י סיטי אגח יב	0.95	6,259,760	7.29
חברה לישראל אגח 14	0.94	7,574,612	7.18
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.89	177,506	6.79
רבוע נדלן אגח ו	0.87	5,621,081	6.64
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.85	1,552,367	6.49
אלוני חץ אגח טו	0.76	5,500,000	5.81
מז טפ הנפק 61	0.76	5,162,572	5.82
תכלית סל תל בונד שקלי	0.75	1,375,610	5.73
או פי סי אגח ג	0.74	6,024,040	5.67
אקרו אגח א	0.74	5,700,000	5.64
מגדל הון אגח יא	0.73	5,356,101	5.56
גב ים אגח ח	0.73	6,208,646	5.56
ממשלתי שקלי 0927	0.72	5,425,000	5.55
בזן אגח יב	0.72	5,494,014	5.55
דיסקונט מנ אגח יד	0.71	5,626,561	5.47
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.7	1,198,493	5.34
נופר אנרג אגח ג	0.7	5,093,085	5.39
מליסרון אגח יט	0.68	4,631,456	5.16
ישראל קנדה אגח ז	0.68	5,303,595	5.19
פתאל החז אגח ד	0.66	4,547,094	5.05
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.65	114,821	4.95
אלוני חץ אגח ט	0.61	4,666,667	4.67
אפי נכסים אגח יב	0.59	4,740,552	4.54
דלק קב אגח לז	0.59	4,253,929	4.55
מבנה אגח כה	0.58	4,436,898	4.45
חשמל אגח 34	0.57	3,960,759	4.34
מליסרון אגח טז	0.55	3,539,707	4.19
או פי סי אגח ב	0.53	3,510,034	4.08
מז טפ הנפק 64	0.52	3,786,199	3.95
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.51	3,881,403	3.88
מנורה הון התח ט	0.5	3,750,720	3.87
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.5	3,373,000	3.8
ישרס אגח טז	0.5	3,238,251	3.8
מגה אור אגח ט	0.49	3,437,500	3.73
קרסו נדלן אגח א	0.49	3,697,760	3.73
מז טפ הנ אגח 70	0.49	3,678,776	3.79
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.49	3,764,000	3.79
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.49	4,148,820	3.75
כלל הון אגח ט	0.48	3,125,000	3.7
נמקו אגח ב	0.48	3,757,901	3.68
כלל הון אגח יג	0.48	3,500,001	3.69
ישראל קנדה אגח ח	0.48	3,539,500	3.7
מבנה אגח כד	0.48	3,144,940	3.68
פז אנרגיה אגח ז	0.47	3,164,649	3.57
הראל הנפקות אגח טז	0.47	3,650,000	3.58
כלל הון אגח יב	0.47	4,105,911	3.59
נמקו אגח ה	0.47	3,386,950	3.6
סילברסטין אגח ב	0.46	3,638,180	3.54
אלה פקדון אגח ד	0.46	3,587,344	3.54
שלמה החז אגח יט	0.46	3,561,104	3.56
אקויטל אגח 4	0.46	3,345,244	3.53
בזק אגח 12	0.46	3,104,276	3.5
פתאל החז אגח ג	0.45	3,718,750	3.43
ארפורט אגח י	0.45	3,423,436	3.48
חשמל אגח 35	0.45	3,101,869	3.44
דוראל אגח ב	0.45	3,115,844	3.44
ג'י סיטי אגח כ	0.45	3,213,437	3.48
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.44	78,549	3.41
ג'נריישן קפ אגח ג	0.43	3,139,479	3.26
דיסק השק אגח י	0.43	3,340,097	3.32
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.42	665,263	3.24
מגדל הון אגח ח	0.42	3,534,753	3.22
מז טפ הנ אגח 67	0.42	3,109,137	3.23
נאוויטס פט אגח ו	0.42	3,005,000	3.21
פריורטק אגח א	0.42	3,232,383	3.18
בית זיקוק אגח 2	0.41	2,914,806	3.11
נופר אנרג אגח ד	0.4	2,857,987	3.06
נכסים בנ אגח יא	0.39	2,864,075	2.97
לאומי אגח 179	0.39	2,616,421	3.01
אלקטרה פא אגח ב	0.38	3,338,613	2.92
אמות אגח ט	0.38	2,676,275	2.89
קרסו מוטורס אגח ד	0.37	2,921,799	2.79
נמקו אגח ד	0.37	2,669,409	2.8
נורסטאר אגח יד	0.37	2,796,000	2.84
גב ים אגח ט	0.37	2,666,356	2.83
רבוע נדלן אגח ח	0.36	2,447,400	2.79
אלון רבוע אגח ט	0.36	2,639,913	2.78
עזריאלי אגח ד	0.35	2,390,520	2.74
אשטרום נכ אגח 12	0.35	2,370,910	2.67
רבוע נדלן אגח ז	0.34	2,222,656	2.61
דור אלון אגח ז	0.33	2,560,500	2.53
עזריאלי אגח ז	0.33	2,443,216	2.5
מז טפ הנפק 62	0.33	2,412,988	2.55
מגה אור אגח יא	0.32	2,340,395	2.42
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.32	700,000	2.42
מגדל הון אגח י	0.31	2,290,838	2.36
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.3	533,132	2.3
עזריאלי אגח ח	0.3	2,220,773	2.27
קיסטון אינ אגח א	0.3	2,192,640	2.3
אלוני חץ אגח יג	0.3	2,275,000	2.27
סלע נדלן אגח ג	0.29	1,949,894	2.26
גירון אגח ו	0.29	1,894,389	2.23
ביג אגח יג	0.29	2,027,488	2.24
מגדל הון אגח ט	0.29	2,264,857	2.2
אלוני חץ אגח י	0.29	2,201,789	2.25
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.28	2,165,000	2.18
חשמל אגח 37	0.28	2,000,000	2.11
ביג אגח ט	0.27	1,741,375	2.04
שלמה נדלן אגח ד	0.27	2,074,359	2.04
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.27	2,232,000	2.09
משק אנרג אגח ב	0.27	2,000,000	2.04
לאומי אגח 184	0.27	2,127,000	2.06
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.27	590,000	2.06
פרטנר אגח ז	0.26	1,992,858	1.97
עזריאלי אגח ו	0.26	1,720,176	1.99
פניקס הון אגח יג	0.26	1,933,348	2.02
אלה השק אגח א	0.26	1,821,600	1.97
הראל הנפקות אגח יח	0.25	2,187,500	1.91
גרייסטון אגח א	0.25	1,869,138	1.92
סולאיר אגח ב	0.25	1,867,626	1.93
דיסק מנ אגח יז	0.25	1,850,905	1.88
דוראל אגח ג	0.25	1,882,000	1.94
אפי נכסים אגח יז	0.25	1,881,000	1.95
ג'י סיטי אגח יג	0.25	1,676,579	1.94
אספן גרופ אגח ח	0.25	1,667,995	1.88
גב ים אגח י	0.25	1,866,625	1.92
אשטרום קב אגח ד	0.24	1,710,383	1.84
ירושלים הנ אגח יט	0.24	1,781,250	1.87
פורמולה אגח ד	0.24	1,710,000	1.81
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.24	1,791,000	1.86
משק אנרג אגח ג	0.24	1,792,000	1.83
מבנה אגח יט	0.24	1,563,214	1.85
חשמל אגח 31	0.24	1,573,350	1.83
מקמ 1115	0.24	1,850,551	1.82
מגה אור אגח ז	0.23	1,486,866	1.75
מגוריט אגח ד	0.23	1,650,602	1.78
לייטסטון אגח ד	0.23	1,705,000	1.77
ג'י סיטי אגח יט	0.23	1,687,154	1.8
מבנה אגח כ	0.23	1,465,000	1.74
מבנה אגח כג	0.23	1,503,268	1.77
ריט 1 אגח ו	0.22	1,402,051	1.72
אשטרום קב אגח ג	0.22	1,636,791	1.65
כלל ביטוח אגח ג	0.22	1,647,625	1.71
גב ים אגח יא	0.22	1,569,500	1.65
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.22	1,644,000	1.68
מז טפ הנפק 49	0.22	1,500,962	1.7
נכסים ובנ אגח ד	0.22	1,203,901	1.72
קרסו מוטורס אגח א	0.21	1,643,290	1.63
מגה אור אגח ח	0.21	1,403,683	1.62
סלע נדלן אגח ד	0.21	1,473,288	1.6
ריט 1 אגח ה	0.2	1,254,510	1.52
מגה אור אגח ו	0.2	1,329,660	1.56
שפיר הנדסה אגח ג	0.2	1,745,315	1.52
פטרוכימיים אגח י	0.2	1,097,744	1.52
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.2	1,436,000	1.53
בזן אגח י	0.2	1,561,055	1.5
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	1,341,324	1.52
חברה לישראל אגח 13	0.2	1,521,746	1.5
פתאל אירו אגח ד	0.19	1,468,323	1.49
מטריקס אגח ב	0.19	1,442,374	1.45
יוניברסל אגח ו	0.19	1,414,321	1.42
הראל הנפק אגח כ	0.19	1,364,000	1.49
ג'י סיטי אגח טז	0.19	1,344,762	1.43
שלמה החז אגח יח	0.19	1,250,843	1.46
מנרב אגח ד	0.19	1,318,371	1.42
בזק אגח 13	0.19	1,640,000	1.43
אלקו אגח יג	0.19	1,518,334	1.44
מגדל הון אגח יב	0.18	1,329,289	1.37
אדגר אגח י	0.18	1,128,179	1.35
אמות אגח ו	0.17	1,165,723	1.3
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	1,300,000	1.33
מז טפ הנ אגח 66	0.17	1,218,336	1.29
ג'י סיטי אגח טו	0.17	1,123,508	1.27
שפיר הנדסה אגח ב	0.16	1,287,180	1.22
צילו-בלו אגח ט	0.16	998,011	1.22
מז טפ הנפק 46	0.16	1,075,091	1.25
ישראמקו אגח ב	0.16	1,313,526	1.25
ישרס אגח טו	0.16	1,064,411	1.24
מקמ 1215	0.16	1,266,319	1.24
לוינשטין נכ אגח ב	0.15	972,647	1.14
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.15	307,593	1.18
מקורות אגח 11	0.15	1,060,891	1.13
פרשקובסקי אגח יד	0.15	1,198,251	1.16
פועלים אגח 203	0.15	971,477	1.12
ג'י סיטי אגח כא	0.15	1,162,661	1.18
אנלייט אנ אגח ז	0.15	1,126,794	1.13
אדגר אגח ט	0.15	984,223	1.16
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.14	27,824	1.08
איידיאיי הנ הת ה	0.14	1,105,000	1.1
מגה אור אגח יב	0.14	997,391	1.04
ביג אגח ח	0.13	871,009	1.02
עזריאלי אגח ה	0.13	857,984	0.98
דלק קב אגח לח	0.13	945,797	1
איי.סי.אל אגח ז	0.13	1,203,203	1.02
לייטסטון אגח ב	0.12	892,500	0.89
דיסק השק אגח ו	0.12	646,319	0.94
הראל סל תל בונד שקלי	0.11	195,000	0.81
פתאל החז אגח ב	0.1	775,380	0.76
אמות אגח י	0.1	700,000	0.76
ארפורט אגח ה	0.09	613,593	0.71
קרסו מוטורס אגח ג	0.09	722,306	0.7
ממשלתי משתנה 1130	0.09	696,669	0.69
מימון ישיר אגח ג	0.09	591,518	0.69
אמות אגח ח	0.09	642,781	0.69
ממשלתי צמוד 0545	0.08	643,385	0.63
רוטשטיין אגח י	0.08	577,431	0.58
הראל השקעות אגח א	0.08	707,612	0.62
פועלים אגח 200	0.08	594,525	0.63
אשטרום נכ אגח 9	0.07	541,667	0.55
פועלים אגח 102	0.06	468,750	0.48
דלתא גליל אגח ו	0.06	502,796	0.46
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.05	106,000	0.41
יוניברסל אגח ג	0.05	312,517	0.36
דיסקונט מנ אגח טז	0.05	352,500	0.36
מז טפ הנפק 63	0.05	413,566	0.4
חשמל אגח 32	0.05	351,925	0.4
הפניקס אגח 5	0.05	324,878	0.35
מבנה אגח יז	0.04	261,898	0.31
אשטרום קב אגח א	0.03	204,387	0.24
אורבנקורפ אגח א	0.03	104,561	0.21
פז אנרגיה אגח ו	0.03	182,187	0.21
ויקטורי אגח ב	0.03	211,343	0.21
מרכנתיל הנ אגח ד	0.03	197,761	0.23
יוניברסל אגח ד	0.03	221,731	0.21
בזן אגח ט	0.03	264,096	0.25
מליסרון אגח יח	0.03	187,443	0.21
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	775,987	0.15
אלבר אגח יח	0.02	184,886	0.18
שופרסל אגח ז	0.02	116,425	0.11
דלר-C0360.0M507	0.02	628	0.01
אלקטרה פא אגח א	0.01	99,880	0.09
ספיר קורפ אגח יט	0.01	57,321	0.06
מליסרון אגח י	0.01	34,195	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.01	38,400	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
פקדון בבנק מסוים	0	709	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	207,912	0
מעין ונצרס אג ב	0	359,156	0
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0	1,899	0.01
ממשלתי צמוד 1131	0	29,474	0.03
שלמה החז אגח יז	0	12,914	0.01
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	2,565,324	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	850,118	0