ילין לפידות (!) אג"ח TOTAL RETURN IL

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.31	1.71
תחילת השנה	23.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.61	32,516,422	38.88
ממשלתי שקלי 0537	4.24	45,000,000	35.73
ממשלתי שקלי 0335	2.14	17,500,000	18.02
פקדון בבנק מסוים	1.77	14,954,517	14.95
בזק אגח 12	1.58	11,484,375	13.37
US LONG BOND(CBT) Sep26	1.49	40	0
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.45	39	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.35	255,751	11.4
לייטסטון אגח ו	1.35	11,250,000	11.34
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.27	243,193	10.69
קסם ETF תל בונד שקלי	1.26	244,576	10.63
ישרס אגח טז	1.2	8,378,539	10.16
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.17	2,757,490	9.84
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.08	2,195,038	9.07
מז טפ הנפק 61	1.08	7,787,981	9.12
MTF סל תל בונד שקלי	1.05	1,753,853	8.87
ממשלתי שקלי 1035	1.02	8,125,000	8.59
אמפא אגח א	1.02	8,121,141	8.59
נכסים ובנ אגח י	0.92	6,705,580	7.74
חשמל אגח 35	0.91	6,562,500	7.66
חברה לישראל אגח 14	0.9	7,686,325	7.57
אמות אגח ט	0.89	6,718,750	7.52
מליסרון אגח כ	0.89	6,979,003	7.52
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.85	177,506	7.17
לאומי אגח 185	0.85	6,732,935	7.18
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.8	1,519,458	6.74
פועלים אגח 100	0.8	6,939,592	6.75
אפי נכסים אגח ח	0.77	5,361,651	6.48
דליה אגח א	0.75	5,437,790	6.36
מז טפ הנ אגח 67	0.75	5,750,001	6.31
לאומי אגח 186	0.75	5,937,500	6.3
חשמל אגח 31	0.73	5,100,236	6.14
גב ים אגח ח	0.73	6,562,501	6.19
אלוני חץ אגח טו	0.72	5,476,709	6.09
מליסרון אגח יט	0.72	5,212,821	6.08
תכלית סל תל בונד שקלי	0.71	1,375,610	6.01
נופר אנרג אגח ג	0.71	5,578,840	6
אמטראסט אגח א	0.7	6,095,685	5.91
אלבר אגח כ	0.68	5,625,000	5.75
מגדל הון אגח יא	0.68	5,356,101	5.77
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.67	1,198,493	5.63
מז טפ הנפק 62	0.66	5,000,000	5.54
בזן אגח יב	0.66	5,468,612	5.57
ישראל קנדה אגח ז	0.66	5,541,606	5.6
קיסטון אינ אגח ב	0.65	5,000,000	5.44
פועלים אגח 102	0.64	4,969,639	5.37
מנרב אגח ד	0.64	4,821,532	5.42
ג'י סיטי אגח טו	0.63	4,496,508	5.29
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.62	114,821	5.24
אקרו אגח א	0.61	5,067,094	5.15
הפניקס אגח 4	0.59	4,897,551	4.95
או פי סי אגח ג	0.57	4,996,531	4.83
פתאל החז אגח ד	0.57	4,150,789	4.83
אמריקן אק אגח א	0.57	4,641,000	4.78
נאוויטס פטרו אגח ו	0.56	4,400,906	4.7
ג'י סיטי אגח יג	0.54	3,845,579	4.59
מקורות אגח 11	0.52	3,925,001	4.35
פאוורג'ן אגח ב	0.51	3,716,093	4.27
סולאיר אגח ב	0.51	3,923,251	4.29
נאוויטס פטרו אגח ז	0.51	4,064,760	4.28
ישראל קנדה אגח ח	0.5	3,907,468	4.25
גרייסטון אגח א	0.5	4,179,404	4.21
אקונרגי אגח ג	0.5	4,102,152	4.26
אינפליי אגח א	0.5	4,062,500	4.2
רבוע נדלן אגח ו	0.49	3,424,098	4.13
עזריאלי אגח ה	0.49	3,500,001	4.17
אוריון נכס אגח א	0.49	4,062,500	4.16
מבנה אגח כה	0.49	3,922,483	4.15
מבנה אגח כג	0.48	3,371,939	4.07
נאייקס אגח א	0.47	3,750,000	3.93
אגלן אגח א	0.47	3,889,190	3.98
מבנה אגח כד	0.47	3,250,001	3.96
מליסרון אגח טז	0.47	3,315,981	3.99
דור אלון אגח ז	0.46	3,911,871	3.89
אנלייט אנ אגח ד	0.46	4,148,820	3.91
כלל הון אגח יג	0.45	3,500,001	3.82
דלק קב אגח מא	0.45	3,489,000	3.76
ישרס אגח טו	0.45	3,161,021	3.77
ג'י סיטי אגח יב	0.44	3,087,951	3.72
ישרס אגח יט	0.44	3,410,732	3.75
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.43	78,549	3.6
עזריאלי אגח ו	0.43	2,972,661	3.59
אמות אגח ו	0.43	3,150,000	3.64
אקויטל אגח 4	0.43	3,345,244	3.61
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.41	665,263	3.42
בית זיקוק אגח 2	0.41	3,281,251	3.49
דוראל אגח ב	0.41	3,105,527	3.5
ג'י סיטי אגח כ	0.41	3,149,169	3.47
נמקו אגח ז	0.41	3,437,500	3.45
כלל הון אגח יב	0.4	3,657,323	3.37
מגדל הון אגח ח	0.4	3,534,753	3.34
נמקו אגח ה	0.4	3,220,444	3.36
חשמל אגח 34	0.39	2,894,135	3.32
מגוריט אגח י	0.38	3,437,500	3.24
שלמה החז אגח יט	0.37	3,068,971	3.13
רבוע נדלן אגח ט	0.36	2,734,375	3.05
קרסו נדלן אגח א	0.36	2,958,208	3
ארפורט אגח י	0.36	2,934,374	2.99
פתאל החז אגח ג	0.35	3,156,250	2.99
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.35	2,757,024	2.99
חשמל אגח 37	0.35	2,666,307	2.93
סופרגז פא אגח ב	0.33	2,989,475	2.79
נמקו אגח ד	0.33	2,669,409	2.78
נורסטאר אגח יד	0.33	2,796,000	2.79
עזריאלי אגח ז	0.31	2,393,354	2.6
אשטרום נכ אגח 12	0.31	2,233,066	2.62
אשטרום קב אגח ג	0.3	2,500,001	2.53
שלמה החז אגח כ	0.3	2,340,722	2.57
דלק קב אגח מב	0.3	2,479,000	2.56
אלקטרה אגח ו	0.3	2,746,727	2.51
גב ים אגח ט	0.3	2,280,778	2.55
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	533,132	2.43
סילברסטין אגח ב	0.29	2,426,667	2.41
אפי נכסים אגח יג	0.29	2,182,768	2.49
רבוע נדלן אגח ח	0.28	2,002,418	2.35
מגה אור אגח יא	0.28	2,181,109	2.38
אלוני חץ אגח יג	0.28	2,275,000	2.36
מגדל הון אגח י	0.28	2,290,838	2.37
ג'י סיטי אגח טז	0.28	2,157,630	2.38
פריורטק אגח ב	0.27	2,154,146	2.28
פיקהיל אגח א	0.27	2,257,302	2.24
עזריאלי אגח ד	0.26	1,859,170	2.21
מגה אור אגח ז	0.26	1,794,095	2.17
אנרג'יקס אגח א	0.26	2,250,001	2.16
אלביט מערכות אגח ב	0.26	2,290,767	2.2
קיסטון אינ אגח א	0.26	2,002,170	2.21
אשטרום קב אגח ד	0.26	1,916,071	2.15
מגדל הון אגח ט	0.26	2,175,049	2.15
דה לסר אגח ח	0.26	2,323,227	2.17
משק אנרג אגח ב	0.26	2,000,000	2.16
ביג אגח יג	0.25	1,829,684	2.09
דוראל אגח ג	0.25	1,882,000	2.07
הראל הנפקות אגח כב	0.25	2,000,001	2.11
מניף אגח ד	0.25	2,100,000	2.1
מז טפ הנפק 46	0.25	1,783,569	2.14
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	1,875,994	2.13
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	0.25	760,000	2.13
פניקס הון אגח ה	0.24	1,685,338	2.04
קרסו מוט אגח ד	0.24	2,060,892	2.01
דוראל אגח א	0.24	1,787,500	2.06
הראל הנפקות אגח יח	0.24	2,187,500	2.03
פניקס הון אגח יג	0.24	1,933,348	2
נופר אנרג אגח ד	0.24	1,853,298	2.04
דלק קב אגח מ	0.24	1,834,368	1.99
מנורה הון התח ט	0.24	1,935,451	2.05
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.24	700,000	2.02
פטרוכימיים אגח י	0.23	1,097,744	1.91
ירושלים הנ אגח יט	0.23	1,781,250	1.92
ממשלתי שקלי 0927	0.23	1,925,001	1.98
נכסים ובנ אגח יא	0.23	1,865,277	1.98
סילברסטין אגח ג	0.23	1,875,000	1.97
משק אנרג אגח ג	0.23	1,792,000	1.97
שמוס אגח א	0.22	2,500,000	1.88
או פי סי אגח ב	0.22	1,562,501	1.88
אלון רבוע אגח ו	0.22	1,827,429	1.83
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	1,915,833	1.84
מגוריט אגח ד	0.22	1,687,396	1.9
ג'י סיטי אגח יט	0.22	1,661,461	1.82
פורמולה אגח ד	0.22	1,710,000	1.82
סלע נדלן אגח ג	0.21	1,462,421	1.74
אלה השק אגח א	0.21	1,593,900	1.8
כלל ביטוח אגח ג	0.21	1,647,625	1.73
שלמה נדלן אגח ד	0.2	1,728,633	1.72
מנורה הון התח ו	0.2	1,715,100	1.7
סלע נדלן אגח ד	0.2	1,473,288	1.68
סולאיר אגח א	0.2	1,444,856	1.65
סטרוברי אגח ד	0.2	1,685,107	1.72
לייטסטון אגח ד	0.2	1,683,688	1.72
גב ים אגח יא	0.2	1,569,500	1.69
מניף אגח ג	0.2	1,644,000	1.69
אמ.די.ג'י אגח י	0.2	1,717,750	1.72
הראל הנפקות אגח כג	0.2	1,603,981	1.69
לאומי אגח 184	0.2	1,713,024	1.68
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.2	590,000	1.7
רבוע נדלן אגח ז	0.19	1,317,773	1.59
הראל הנפקות אגח כ	0.19	1,364,000	1.56
אפי נכסים אגח יז	0.19	1,548,500	1.64
מבנה אגח כ	0.19	1,304,260	1.6
אספן גרופ אגח ח	0.19	1,346,640	1.58
ריט 1 אגח ו	0.18	1,186,351	1.49
ירושלים הנ אגח טז	0.18	1,301,336	1.52
מגוריט אגח ח	0.18	1,658,424	1.54
בזק אגח 13	0.18	1,640,000	1.5
מז טפ הנפק 64	0.18	1,392,332	1.51
דיסק השק אגח י	0.18	1,500,001	1.53
מגדל הון אגח יב	0.17	1,329,289	1.44
מז טפ הנפק 63	0.17	1,458,940	1.42
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.15	309,759	1.26
אשטרום נכ אגח 9	0.15	1,203,392	1.23
גב ים אגח י	0.15	1,132,519	1.23
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.14	27,824	1.15
מטריקס אגח ב	0.14	1,154,061	1.17
מז טפ הנ אגח 66	0.14	1,044,311	1.15
יוניברסל אגח ו	0.14	1,168,352	1.18
ג'י סיטי אגח כא	0.14	1,162,661	1.18
אנלייט אנ אגח ז	0.14	1,162,784	1.21
רני צים אגח ד	0.14	1,115,294	1.2
אלקו אגח יג	0.14	1,214,667	1.18
ריט 1 אגח ה	0.13	896,079	1.11
פתאל אירו אגח ד	0.13	1,067,871	1.08
עזריאלי אגח ח	0.13	1,004,435	1.09
מגה אור אגח יב	0.13	997,391	1.08
איי.סי.אל אגח ז	0.13	1,177,603	1.06
אלוני חץ אגח י	0.13	1,100,895	1.12
ביג אגח ט	0.12	870,688	1.05
שפיר הנדסה אגח ב	0.12	1,074,359	1.05
קסטלן אגח ב	0.12	990,448	1
ישראמקו אגח ב	0.12	1,242,877	1.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	895,001	1.05
פועלים אגח 203	0.11	809,694	0.96
ריט אזורים אגח ד	0.11	946,425	0.97
אדגר אגח י	0.11	752,120	0.91
בזן אגח י	0.11	960,649	0.93
הראל סל תל בונד שקלי	0.1	195,000	0.85
הפניקס אגח 5	0.1	729,434	0.82
TREASURY BILL B 10/29/26	0.1	320,000	0.88
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	648,431	0.79
אמות אגח ח	0.09	642,781	0.72
ממשלתי צמוד 0545	0.08	643,385	0.64
ממשלתי משתנה 1130	0.08	696,669	0.69
חברה לישראל אגח 13	0.08	811,598	0.66
אדמה אגח ב	0.07	344,605	0.55
קרסו מוט אגח א	0.07	557,332	0.56
פרשקובסקי אגח יד	0.07	608,068	0.6
מליסרון אגח יח	0.07	543,987	0.63
הראל השקעות אגח א	0.07	673,934	0.62
פועלים אגח 200	0.07	509,593	0.56
ארפורט אגח ה	0.06	433,125	0.52
קרסו מוט אגח ג	0.06	550,329	0.54
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.05	106,000	0.43
ממשלתי צמוד 0726	0.05	355,281	0.42
דיסקונט מנ אגח יז	0.05	400,001	0.42
רוטשטיין אגח י	0.05	384,954	0.39
פקדון בבנק מסוים	0.04	111,841	0.31
פניקס הון אגח ט	0.04	293,798	0.3
אלומיי אגח ו	0.04	335,000	0.34
דיסקונט מנ אגח טז	0.04	317,638	0.34
מגוריט אגח ט	0.04	307,733	0.3
שלמה החז אגח יח	0.04	312,035	0.37
מבנה אגח יז	0.04	262,117	0.32
פז אנרגיה אגח ו	0.02	136,695	0.16
יוניברסל אגח ג	0.02	173,621	0.2
מרכנתיל הנ אגח ד	0.02	158,327	0.19
יוניברסל אגח ד	0.02	162,603	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.02	138,584	0.15
דלתא גליל אגח ו	0.02	251,511	0.2
אורבנקורפ אגח א	0.01	104,561	0.12
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.01	11,199	0.06
אלבר אגח יח	0.01	79,644	0.08
ויקטורי אגח ב	0.01	70,471	0.07
מגה אור אגח ט	0.01	81,089	0.09
דמרי אגח י	0.01	50,000	0.05
חשמל אגח 32	0.01	78,125	0.09
שופרסל אגח ז	0.01	104,097	0.1
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	207,912	0
מעין ונצרס אג ב	0	359,156	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	775,987	0
מגדל הון אגח ז	0	8,640	0.01
פרטנר אגח ז	0	48	0
עזריאלי אגח ט	0	2	0
שלמה החז אגח יז	0	3,222	0
אפריקה אגח כו	0	2,565,324	0
אפריקה אגח כז	0	850,118	0