ילין לפידות (!) אג"ח TOTAL RETURN IL
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
136.49
מחיר קנייה
136.49
- % החודש:0.46%
- % השנה:0.46%
- % 3 חודשים:0.9%
- % 12 חודשים:6.27%
- סטיית תקן (שנה):1.69
- שארפ (שנה):1.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.5 | -7.38 |
| תחילת השנה | 49.3 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.37 | 45,000,000 | 35.09 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.59 | 23,934,077 | 28.83 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.32 | 18,644,648 | 18.64 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.13 | 16,523,950 | 17.08 |
| US LONG BOND(CBT) Mar26 | 1.91 | 40 | 0 |
| US 10yr Ultra Fut Mar26 | 1.84 | 39 | 0 |
| ישרס אגח טז | 1.48 | 10,000,001 | 11.9 |
| לייטסטון אגח ו | 1.43 | 11,250,000 | 11.51 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 1.38 | 255,751 | 11.06 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 1.29 | 244,576 | 10.38 |
| תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 1.29 | 242,462 | 10.33 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 1.19 | 2,757,490 | 9.54 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 1.12 | 7,650,000 | 9.01 |
| מז טפ הנפק 61 | 1.11 | 7,787,981 | 8.91 |
| תכלית סל תל בונד 20 צמודות | 1.1 | 2,195,038 | 8.87 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 1.08 | 1,753,853 | 8.67 |
| דליה אגח א | 1 | 7,021,886 | 8.02 |
| פועלים אגח 100 | 0.99 | 8,096,190 | 7.92 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 0.98 | 6,800,000 | 7.91 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.96 | 6,846,405 | 7.72 |
| דלר-P0350.0M512 | 0.93 | -460 | -0.57 |
| מליסרון אגח כ | 0.92 | 7,061,109 | 7.41 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.92 | 7,603,826 | 7.38 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 0.87 | 177,506 | 6.98 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 0.81 | 1,519,458 | 6.53 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.8 | 5,403,934 | 6.42 |
| גב ים אגח ח | 0.76 | 6,562,501 | 6.08 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.75 | 5,500,000 | 6.03 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.75 | 5,578,840 | 6.04 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.75 | 5,621,740 | 6.04 |
| אמטראסט אגח א | 0.75 | 5,933,185 | 6.02 |
| אמפא אגח א | 0.75 | 5,825,889 | 5.99 |
| מליסרון אגח יט | 0.75 | 5,271,392 | 6.04 |
| חשמל אגח 31 | 0.75 | 5,100,236 | 6.01 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.73 | 1,375,610 | 5.88 |
| אקרו אגח א | 0.72 | 5,700,480 | 5.77 |
| מנרב אגח ד | 0.72 | 5,312,500 | 5.82 |
| מגדל הון אגח יא | 0.71 | 5,356,101 | 5.74 |
| הפניקס אגח 4 | 0.69 | 5,435,895 | 5.54 |
| MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 0.68 | 1,198,493 | 5.43 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.68 | 5,425,000 | 5.46 |
| או פי סי אגח ג | 0.67 | 5,593,751 | 5.34 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.67 | 5,000,000 | 5.41 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.66 | 5,303,595 | 5.31 |
| פתאל החז אגח ד | 0.65 | 4,554,338 | 5.19 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.64 | 4,496,508 | 5.14 |
| קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.63 | 114,821 | 5.05 |
| בזן אגח יב | 0.61 | 4,831,296 | 4.89 |
| אמריקן אק אגח א | 0.6 | 4,641,000 | 4.85 |
| דלק קב אגח מא | 0.6 | 4,593,072 | 4.81 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.59 | 4,666,667 | 4.77 |
| חשמל אגח 34 | 0.56 | 3,960,759 | 4.47 |
| מבנה אגח כה | 0.54 | 4,189,512 | 4.31 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.51 | 3,750,001 | 4.08 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.51 | 3,786,199 | 4.06 |
| עזריאלי אגח ה | 0.5 | 3,411,562 | 3.99 |
| מגה אור אגח ט | 0.5 | 3,595,133 | 3.99 |
| מליסרון אגח טז | 0.5 | 3,356,919 | 3.99 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.49 | 3,764,000 | 3.9 |
| אגלן אגח א | 0.49 | 3,806,539 | 3.95 |
| ישרס אגח יט | 0.49 | 3,680,000 | 3.93 |
| דור אלון אגח ז | 0.48 | 3,911,871 | 3.86 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.48 | 3,539,500 | 3.83 |
| מבנה אגח כד | 0.48 | 3,250,001 | 3.88 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.48 | 4,148,820 | 3.82 |
| כלל הון אגח יג | 0.47 | 3,500,001 | 3.77 |
| גרייסטון אגח א | 0.47 | 3,672,882 | 3.81 |
| כלל הון אגח יב | 0.46 | 4,105,911 | 3.72 |
| סילברסטין אגח ב | 0.45 | 3,638,180 | 3.62 |
| חשמל אגח 35 | 0.45 | 3,101,869 | 3.6 |
| אקויטל אגח 4 | 0.45 | 3,345,244 | 3.58 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.45 | 3,469,462 | 3.6 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.45 | 3,087,951 | 3.62 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.44 | 3,510,607 | 3.55 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.44 | 2,988,598 | 3.54 |
| אמות אגח ו | 0.44 | 3,150,000 | 3.53 |
| בזק אגח 12 | 0.44 | 3,104,276 | 3.54 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.43 | 78,549 | 3.47 |
| נמקו אגח ב | 0.43 | 3,506,940 | 3.43 |
| שלמה החז אגח יט | 0.43 | 3,424,139 | 3.47 |
| ארפורט אגח י | 0.43 | 3,423,436 | 3.48 |
| דוראל אגח ב | 0.43 | 3,115,844 | 3.49 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.43 | 3,213,437 | 3.47 |
| נמקו אגח ה | 0.43 | 3,273,900 | 3.47 |
| MTF סל תל בונד 20 צמודות | 0.42 | 665,263 | 3.35 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.42 | 3,587,344 | 3.39 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.42 | 3,166,348 | 3.37 |
| דיסק השק אגח י | 0.42 | 3,340,097 | 3.4 |
| מגדל הון אגח ח | 0.41 | 3,534,753 | 3.32 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.41 | 3,109,137 | 3.33 |
| פתאל החז אגח ג | 0.4 | 3,437,500 | 3.21 |
| סופרגז פא אגח ב | 0.38 | 3,338,613 | 3.02 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.38 | 2,914,806 | 3.05 |
| אמות אגח ט | 0.38 | 2,676,275 | 3.01 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 0.37 | 2,790,648 | 2.94 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.37 | 2,958,208 | 2.99 |
| חשמל אגח 37 | 0.36 | 2,634,398 | 2.89 |
| גב ים אגח ט | 0.36 | 2,666,356 | 2.91 |
| משק אנרגיה אגח א | 0.35 | 2,390,841 | 2.8 |
| נמקו אגח ד | 0.35 | 2,669,409 | 2.78 |
| נורסטאר אגח יד | 0.35 | 2,796,000 | 2.8 |
| פאוורג'ן אגח ב | 0.34 | 2,421,250 | 2.76 |
| מגוריט אגח י | 0.34 | 3,067,600 | 2.77 |
| שלמה החז אגח כ | 0.33 | 2,459,864 | 2.66 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.33 | 2,301,988 | 2.65 |
| עזריאלי אגח ד | 0.32 | 2,173,200 | 2.53 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.32 | 2,658,669 | 2.58 |
| עזריאלי אגח ז | 0.32 | 2,393,354 | 2.54 |
| או פי סי אגח ב | 0.31 | 2,080,079 | 2.45 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.31 | 2,169,000 | 2.49 |
| מגה אור אגח יא | 0.3 | 2,269,474 | 2.41 |
| עזריאלי אגח ח | 0.3 | 2,220,773 | 2.37 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.3 | 2,275,000 | 2.39 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 0.3 | 700,000 | 2.41 |
| הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.29 | 533,132 | 2.34 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.29 | 2,002,418 | 2.3 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.29 | 2,500,000 | 2.37 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.29 | 2,192,640 | 2.36 |
| מגדל הון אגח י | 0.29 | 2,290,838 | 2.37 |
| דלק קב אגח מ | 0.29 | 2,165,000 | 2.29 |
| פיקהיל אגח א | 0.29 | 2,281,000 | 2.31 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.29 | 2,157,630 | 2.3 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.28 | 1,949,894 | 2.28 |
| גירון אגח ו | 0.28 | 1,884,864 | 2.26 |
| ביג אגח יג | 0.28 | 2,027,488 | 2.27 |
| מגדל הון אגח ט | 0.28 | 2,264,857 | 2.26 |
| אלוני חץ אגח י | 0.28 | 2,201,789 | 2.23 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.27 | 2,232,000 | 2.13 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.27 | 2,290,767 | 2.17 |
| ביג אגח ט | 0.26 | 1,741,375 | 2.07 |
| מגה אור אגח ז | 0.26 | 1,794,095 | 2.13 |
| מקורות אגח 11 | 0.26 | 1,875,001 | 2.1 |
| משק אנרג אגח ב | 0.26 | 2,000,000 | 2.13 |
| מגוריט אגח ח | 0.26 | 2,318,000 | 2.11 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.26 | 1,783,569 | 2.09 |
| פניקס הון אגח ה | 0.25 | 1,685,338 | 2 |
| פרטנר אגח ז | 0.25 | 1,992,858 | 2.01 |
| עזריאלי אגח ו | 0.25 | 1,720,176 | 2.04 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.25 | 2,187,500 | 1.98 |
| סולאיר אגח א | 0.25 | 1,806,070 | 2.04 |
| פניקס הון אגח יג | 0.25 | 1,933,348 | 2.01 |
| אלה השק אגח א | 0.25 | 1,821,600 | 2.01 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.25 | 1,865,391 | 1.99 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.25 | 1,800,001 | 1.98 |
| סולאיר אגח ב | 0.25 | 1,867,626 | 2.02 |
| מנורה הון התח ט | 0.25 | 1,935,451 | 2.03 |
| דוראל אגח ג | 0.25 | 1,882,000 | 2.04 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.25 | 1,985,834 | 2.03 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.25 | 1,985,834 | 2.03 |
| שכון ובינוי אגח 11 | 0.25 | 1,934,000 | 2 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.25 | 1,750,001 | 2.01 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 0.25 | 590,000 | 2.01 |
| ירושלים הנ אגח יט | 0.24 | 1,781,250 | 1.93 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.24 | 1,850,905 | 1.93 |
| אקסטל אגח ה | 0.24 | 1,966,169 | 1.95 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.24 | 1,881,000 | 1.96 |
| משק אנרג אגח ג | 0.24 | 1,792,000 | 1.95 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.24 | 1,676,579 | 1.93 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.23 | 1,710,383 | 1.87 |
| מגוריט אגח ד | 0.23 | 1,650,602 | 1.81 |
| דה לסר אגח ח | 0.23 | 1,861,452 | 1.86 |
| פורמולה אגח ד | 0.23 | 1,710,000 | 1.83 |
| מבנה אגח כ | 0.23 | 1,504,915 | 1.82 |
| סטרוברי אגח ד | 0.22 | 1,685,107 | 1.75 |
| לייטסטון אגח ד | 0.22 | 1,705,000 | 1.76 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.22 | 1,674,308 | 1.8 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.22 | 1,203,901 | 1.75 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.21 | 1,728,633 | 1.7 |
| מנורה הון התח ו | 0.21 | 1,715,100 | 1.68 |
| כלל ביטוח אגח ג | 0.21 | 1,647,625 | 1.72 |
| גב ים אגח יא | 0.21 | 1,569,500 | 1.67 |
| עזריאלי אגח ט | 0.21 | 1,450,000 | 1.68 |
| מניף אגח ג | 0.21 | 1,644,000 | 1.68 |
| מבנה אגח כג | 0.21 | 1,401,289 | 1.66 |
| ריט 1 אגח ו | 0.2 | 1,294,201 | 1.6 |
| מגה אור אגח ו | 0.2 | 1,329,660 | 1.59 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.2 | 1,473,288 | 1.64 |
| דוראל אנרגיה אגח א | 0.2 | 1,425,000 | 1.6 |
| פטרוכימיים אגח י | 0.2 | 1,097,744 | 1.6 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.19 | 1,285,995 | 1.51 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.19 | 1,364,000 | 1.55 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.19 | 1,341,324 | 1.55 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 0.18 | 1,611,060 | 1.43 |
| מגדל הון אגח יב | 0.18 | 1,329,289 | 1.43 |
| בזק אגח 13 | 0.18 | 1,640,000 | 1.47 |
| לאומי אגח 184 | 0.18 | 1,464,300 | 1.42 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.17 | 1,300,000 | 1.33 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.17 | 1,218,336 | 1.33 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.17 | 1,425,674 | 1.4 |
| ריט 1 אגח ה | 0.16 | 1,075,295 | 1.31 |
| פתאל אירו אגח ד | 0.16 | 1,268,097 | 1.28 |
| מטריקס אגח ב | 0.16 | 1,298,217 | 1.31 |
| יוניברסל אגח ו | 0.16 | 1,291,336 | 1.3 |
| ישרס אגח טו | 0.16 | 1,064,411 | 1.25 |
| מקמ 1215 | 0.16 | 1,266,319 | 1.27 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.15 | 307,593 | 1.22 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.15 | 1,198,251 | 1.19 |
| בזן אגח י | 0.15 | 1,260,852 | 1.21 |
| גב ים אגח י | 0.15 | 1,132,519 | 1.2 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.14 | 1,100,311 | 1.1 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.14 | 972,647 | 1.16 |
| קסם ETF תל בונד 20 צמודות | 0.14 | 27,824 | 1.12 |
| פועלים אגח 203 | 0.14 | 971,477 | 1.13 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.14 | 1,162,661 | 1.16 |
| שלמה החז אגח יח | 0.14 | 937,907 | 1.11 |
| ישראמקו אגח ב | 0.14 | 1,246,412 | 1.14 |
| אלקו אגח יג | 0.14 | 1,214,667 | 1.16 |
| ביג אגח ח | 0.13 | 871,009 | 1.03 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.13 | 1,074,359 | 1.04 |
| מגה אור אגח יב | 0.13 | 997,391 | 1.06 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.13 | 1,000,000 | 1.02 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.13 | 1,203,203 | 1.07 |
| TREASURY BILL B 10/29/26 | 0.13 | 320,000 | 1.01 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.12 | 964,795 | 0.96 |
| דיסק השק אגח ו | 0.12 | 646,319 | 0.96 |
| דלק קב אגח לח | 0.11 | 803,928 | 0.86 |
| אדגר אגח י | 0.11 | 752,120 | 0.9 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 0.1 | 195,000 | 0.83 |
| חברה לישראל אגח 13 | 0.1 | 811,598 | 0.77 |
| הפניקס אגח 5 | 0.1 | 694,185 | 0.76 |
| ארפורט אגח ה | 0.09 | 613,593 | 0.73 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.09 | 696,669 | 0.69 |
| אמות אגח ח | 0.09 | 642,781 | 0.71 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 0.08 | 643,385 | 0.66 |
| הראל השקעות אגח א | 0.08 | 707,612 | 0.64 |
| פועלים אגח 200 | 0.08 | 594,525 | 0.64 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.07 | 550,329 | 0.54 |
| מימון ישיר אגח ג | 0.06 | 407,597 | 0.48 |
| פועלים אגח 102 | 0.06 | 468,750 | 0.49 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.06 | 433,334 | 0.44 |
| דלתא גליל אגח ו | 0.06 | 502,796 | 0.45 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 128,479 | 0.42 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 0.05 | 106,000 | 0.42 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0.05 | 352,500 | 0.37 |
| רוטשטיין אגח י | 0.05 | 384,954 | 0.39 |
| חשמל אגח 32 | 0.05 | 351,925 | 0.4 |
| פניקס הון אגח ט | 0.04 | 293,798 | 0.29 |
| כלל ביטוח אגח א | 0.04 | 319,973 | 0.33 |
| מבנה אגח יז | 0.04 | 261,898 | 0.32 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.03 | 775,987 | 0.22 |
| יוניברסל אגח ג | 0.03 | 243,069 | 0.28 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.03 | 197,761 | 0.23 |
| סאמיט אגח יד | 0.03 | 265,598 | 0.28 |
| מליסרון אגח יח | 0.03 | 185,360 | 0.21 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.02 | 104,561 | 0.12 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.02 | 136,695 | 0.16 |
| אלבר אגח יח | 0.02 | 132,265 | 0.13 |
| ויקטורי אגח ב | 0.02 | 140,907 | 0.14 |
| יוניברסל אגח ד | 0.02 | 192,167 | 0.18 |
| סופרגז פא אגח א | 0.01 | 91,557 | 0.08 |
| שופרסל אגח ז | 0.01 | 112,315 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 35 | 0 |
| רשי אגח א'-פיקטיבי | 0 | 207,912 | 0 |
| מעין ונצרס אג ב | 0 | 359,156 | 0 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0 | 1,899 | 0.01 |
| שלמה החז אגח יז | 0 | 9,683 | 0.01 |
| אפריקה אגח כו-פיקטיבי | 0 | 2,565,324 | 0 |
| אפריקה אגח כז-פיקטיבי | 0 | 850,118 | 0 |
| דלר-C0350.0M512 | 0 | 460 | 0 |