ילין לפידות (!) אג"ח TOTAL RETURN IL

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.5	-7.38
תחילת השנה	49.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.39	45,000,000	34.93
ממשלתי שקלי 0142	3.6	23,934,077	28.66
פקדון בבנק מסוים	2.16	17,213,411	17.21
ממשלתי שקלי 0335	2.14	16,523,950	17.03
US LONG BOND(CBT) Dec25	1.93	40	0
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.85	39	0
ישרס אגח טז	1.49	10,000,001	11.87
לייטסטון אגח ו	1.44	11,250,000	11.49
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.38	255,751	11
קסם ETF תל בונד שקלי	1.3	244,576	10.37
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.29	242,462	10.28
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.19	2,749,763	9.46
ממשלתי צמוד 0527	1.13	7,650,000	8.99
מז טפ הנפק 61	1.12	7,787,981	8.92
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.11	2,195,038	8.84
MTF סל תל בונד שקלי	1.09	1,753,853	8.66
דליה אגח א	1.01	7,021,886	8.01
ממשלתי צמוד 0726	0.99	6,800,000	7.9
פועלים אגח 100	0.99	8,096,190	7.89
נכסים ובנ אגח י	0.97	6,846,405	7.73
דלר-P0350.0M511	0.94	-460	-0.57
מליסרון אגח כ	0.93	7,061,109	7.42
חברה לישראל אגח 14	0.92	7,603,826	7.35
רבוע נדלן אגח ו	0.9	5,977,196	7.18
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.88	177,506	6.97
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.82	1,519,458	6.5
אפי נכסים אגח ח	0.8	5,403,934	6.39
אלוני חץ אגח טו	0.76	5,500,000	6.03
נופר אנרג אגח ג	0.76	5,578,840	6.03
קיסטון אינ אגח ב	0.76	5,621,740	6.03
מליסרון אגח יט	0.76	5,271,392	6.01
גב ים אגח ח	0.76	6,562,501	6.04
אמטראסט אגח א	0.75	5,859,375	5.94
אמפא אגח א	0.75	5,825,889	5.96
תכלית סל תל בונד שקלי	0.74	1,375,610	5.87
מנרב אגח ד	0.73	5,312,500	5.82
אקרו אגח א	0.72	5,700,480	5.74
מגדל הון אגח יא	0.72	5,356,101	5.71
הפניקס אגח 4	0.7	5,435,895	5.55
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.69	1,198,493	5.45
ממשלתי שקלי 0927	0.68	5,425,000	5.44
מז טפ הנפק 62	0.68	5,000,000	5.4
או פי סי אגח ג	0.67	5,593,751	5.3
ישראל קנדה אגח ז	0.67	5,303,595	5.3
פתאל החז אגח ד	0.65	4,554,338	5.17
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.64	114,821	5.07
אמריקן אק אגח א	0.61	4,641,000	4.83
דלק קב אגח מא	0.61	4,673,000	4.83
בזן אגח יב	0.61	4,831,296	4.87
אלוני חץ אגח ט	0.6	4,666,667	4.74
חשמל אגח 34	0.56	3,960,759	4.46
מבנה אגח כה	0.54	4,189,512	4.29
מליסרון אגח טז	0.52	3,497,060	4.15
אלון רבוע אגח ט	0.51	3,750,001	4.07
מז טפ הנפק 64	0.51	3,786,199	4.05
עזריאלי אגח ה	0.5	3,372,284	3.94
מגה אור אגח ט	0.5	3,595,133	3.98
אגלן אגח א	0.5	3,806,539	3.95
מז טפ הנ אגח 70	0.49	3,678,776	3.9
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	3,764,000	3.93
מנורה הון התח ט	0.49	3,750,720	3.91
ג'י סיטי אגח טו	0.49	3,373,000	3.87
מבנה אגח כד	0.49	3,250,001	3.88
ישרס אגח יט	0.49	3,680,000	3.92
דור אלון אגח ז	0.48	3,911,871	3.85
קרסו נדלן אגח א	0.48	3,697,760	3.81
ישראל קנדה אגח ח	0.48	3,539,500	3.81
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.48	4,148,820	3.81
כלל הון אגח יג	0.47	3,500,001	3.74
כלל הון אגח יב	0.46	4,105,911	3.7
ג'י סיטי אגח יב	0.46	3,087,951	3.66
סילברסטין אגח ב	0.45	3,638,180	3.61
חשמל אגח 35	0.45	3,101,869	3.57
אקויטל אגח 4	0.45	3,345,244	3.56
בזק אגח 12	0.45	3,104,276	3.57
אשטרום קב אגח ג	0.44	3,510,607	3.53
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.44	78,549	3.48
אמות אגח ו	0.44	3,150,000	3.53
ארפורט אגח י	0.44	3,423,436	3.48
דוראל אגח ב	0.44	3,115,844	3.49
ג'י סיטי אגח כ	0.44	3,213,437	3.51
נמקו אגח ב	0.43	3,506,940	3.44
אלה פקדון אגח ד	0.43	3,587,344	3.39
שלמה החז אגח יט	0.43	3,424,139	3.45
נמקו אגח ה	0.43	3,273,900	3.45
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.42	665,263	3.34
מגדל הון אגח ח	0.42	3,534,753	3.31
מז טפ הנ אגח 67	0.42	3,109,137	3.32
נאוויטס פטרו אגח ו	0.42	3,166,348	3.36
דיסק השק אגח י	0.42	3,340,097	3.38
פתאל החז אגח ג	0.4	3,437,500	3.2
סופרגז פא אגח ב	0.38	3,338,613	3.01
בית זיקוק אגח 2	0.38	2,914,806	3.06
אמות אגח ט	0.38	2,676,275	2.99
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.37	2,790,648	2.94
חשמל אגח 37	0.37	2,634,398	2.91
רבוע נדלן אגח ח	0.36	2,447,400	2.83
נורסטאר אגח יד	0.36	2,796,000	2.88
גב ים אגח ט	0.36	2,666,356	2.9
נמקו אגח ד	0.35	2,669,409	2.79
רבוע נדלן אגח ז	0.34	2,241,158	2.67
שלמה החז אגח כ	0.33	2,459,864	2.65
אשטרום נכ אגח 12	0.33	2,301,988	2.65
עזריאלי אגח ד	0.32	2,173,200	2.53
קרסו מוטורס אגח ד	0.32	2,658,669	2.57
עזריאלי אגח ז	0.32	2,393,354	2.53
ג'י סיטי אגח יג	0.32	2,169,000	2.56
או פי סי אגח ב	0.31	2,080,079	2.45
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.3	533,132	2.35
אנרג'יקס אגח א	0.3	2,500,000	2.36
מגה אור אגח יא	0.3	2,269,474	2.41
עזריאלי אגח ח	0.3	2,220,773	2.36
קיסטון אינ אגח א	0.3	2,192,640	2.36
אלוני חץ אגח יג	0.3	2,275,000	2.37
מגדל הון אגח י	0.3	2,290,838	2.41
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.3	700,000	2.4
סלע נדלן אגח ג	0.29	1,949,894	2.28
ביג אגח יג	0.29	2,027,488	2.27
דלק קב אגח מ	0.29	2,165,000	2.27
פיקהיל אגח א	0.29	2,281,000	2.31
ג'י סיטי אגח טז	0.29	2,157,630	2.35
גירון אגח ו	0.28	1,884,864	2.26
מגדל הון אגח ט	0.28	2,264,857	2.25
אלוני חץ אגח י	0.28	2,201,789	2.25
מגה אור אגח ז	0.27	1,794,095	2.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.27	2,232,000	2.12
אלביט מערכות אגח ב	0.27	2,290,767	2.16
משק אנרג אגח ב	0.27	2,000,000	2.12
ביג אגח ט	0.26	1,741,375	2.06
עזריאלי אגח ו	0.26	1,720,176	2.04
מקורות אגח 11	0.26	1,875,001	2.09
דוראל אגח ג	0.26	1,882,000	2.04
מגוריט אגח ח	0.26	2,318,000	2.07
פרטנר אגח ז	0.25	1,992,858	2.01
שלמה נדלן אגח ד	0.25	2,074,359	2.04
הראל הנפקות אגח יח	0.25	2,187,500	1.97
פניקס הון אגח יג	0.25	1,933,348	2.01
אלה השק אגח א	0.25	1,821,600	2.01
נכסים בנ אגח יא	0.25	1,865,391	1.98
נופר אנרג אגח ד	0.25	1,800,001	1.97
סולאיר אגח ב	0.25	1,867,626	1.99
אקסטל אגח ה	0.25	1,966,169	1.98
אפי נכסים אגח יז	0.25	1,881,000	1.95
הראל הנפקות אגח כב	0.25	1,985,834	2.02
הראל הנפקות אגח כג	0.25	1,985,834	2.01
שכון ובינוי אגח 11	0.25	1,934,000	1.98
ג'י סיטי אגח יג	0.25	1,676,579	1.98
אספן גרופ אגח ח	0.25	1,750,001	2
גב ים אגח י	0.25	1,866,625	1.96
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.25	590,000	2
אשטרום קב אגח ד	0.24	1,710,383	1.88
דה לסר אגח ח	0.24	1,861,452	1.93
ירושלים הנ אגח יט	0.24	1,781,250	1.93
פורמולה אגח ד	0.24	1,710,000	1.88
גרייסטון אגח א	0.24	1,869,138	1.95
דיסקונט מנ אגח יז	0.24	1,850,905	1.94
משק אנרג אגח ג	0.24	1,792,000	1.94
מגוריט אגח ד	0.23	1,650,602	1.8
ג'י סיטי אגח יט	0.23	1,674,308	1.8
מבנה אגח כ	0.23	1,504,915	1.82
חשמל אגח 31	0.23	1,573,350	1.86
מקמ 1115	0.23	1,850,551	1.85
סטרוברי אגח ד	0.22	1,685,107	1.74
כלל ביטוח אגח ג	0.22	1,647,625	1.72
לייטסטון אגח ד	0.22	1,705,000	1.75
מניף אגח ג	0.22	1,644,000	1.73
נכסים ובנ אגח ד	0.22	1,203,901	1.74
מנורה הון התח ו	0.21	1,715,100	1.67
סלע נדלן אגח ד	0.21	1,473,288	1.64
גב ים אגח יא	0.21	1,569,500	1.67
עזריאלי אגח ט	0.21	1,450,000	1.66
מבנה אגח כג	0.21	1,401,289	1.65
ריט 1 אגח ו	0.2	1,294,201	1.6
מגה אור אגח ו	0.2	1,329,660	1.59
שפיר הנדסה אגח ג	0.2	1,745,315	1.57
דוראל אנרגיה אגח א	0.2	1,425,000	1.6
פטרוכימיים אגח י	0.2	1,097,744	1.59
לאומי אגח 184	0.2	1,627,000	1.58
פקדון בבנק מסוים	0.19	468,517	1.52
הראל הנפק אגח כ	0.19	1,364,000	1.54
בזק אגח 13	0.19	1,640,000	1.48
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	1,341,324	1.54
מגדל הון אגח יב	0.18	1,329,289	1.42
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	1,300,000	1.33
מז טפ הנ אגח 66	0.17	1,218,336	1.33
יוניברסל אגח ו	0.17	1,352,829	1.37
מז טפ הנפק 63	0.17	1,425,674	1.39
ריט 1 אגח ה	0.16	1,075,295	1.31
פתאל אירו אגח ד	0.16	1,268,097	1.27
מטריקס אגח ב	0.16	1,298,217	1.31
ג'י סיטי אגח טו	0.16	1,123,508	1.29
ישרס אגח טו	0.16	1,064,411	1.25
מקמ 1215	0.16	1,266,319	1.26
לוינשטין נכ אגח ב	0.15	972,647	1.16
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.15	307,593	1.21
פרשקובסקי אגח יד	0.15	1,198,251	1.18
ג'י סיטי אגח כא	0.15	1,162,661	1.19
סאמיט אגח יד	0.15	1,140,890	1.16
ישראמקו אגח ב	0.15	1,246,412	1.17
בזן אגח י	0.15	1,260,852	1.21
אלקו אגח יג	0.15	1,214,667	1.15
קרסו מוטורס אגח א	0.14	1,100,311	1.09
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.14	27,824	1.12
איידיאיי הנ הת ה	0.14	1,105,000	1.12
פועלים אגח 203	0.14	971,477	1.14
שלמה החז אגח יח	0.14	937,907	1.1
ביג אגח ח	0.13	871,009	1.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.13	1,074,359	1.04
דלק קב אגח לח	0.13	945,797	1
מגה אור אגח יב	0.13	997,391	1.05
אנלייט אנ אגח ז	0.13	1,000,000	1.01
איי.סי.אל אגח ז	0.13	1,203,203	1.06
אלון רבוע אגח ו	0.12	964,795	0.96
דיסק השק אגח ו	0.12	646,319	0.96
לייטסטון אגח ב	0.11	892,500	0.91
אדגר אגח י	0.11	752,120	0.9
מז טפ הנפק 46	0.11	725,000	0.85
הראל סל תל בונד שקלי	0.1	195,000	0.83
חברה לישראל אגח 13	0.1	811,598	0.76
הפניקס אגח 5	0.1	694,185	0.76
ארפורט אגח ה	0.09	613,593	0.73
ממשלתי משתנה 1130	0.09	696,669	0.69
אמות אגח ח	0.09	642,781	0.71
ממשלתי צמוד 0545	0.08	643,385	0.66
הראל השקעות אגח א	0.08	707,612	0.64
פועלים אגח 200	0.08	594,525	0.64
קרסו מוטורס אגח ג	0.07	550,329	0.54
מימון ישיר אגח ג	0.06	407,597	0.48
פועלים אגח 102	0.06	468,750	0.49
אשטרום נכ אגח 9	0.06	433,334	0.44
דלתא גליל אגח ו	0.06	502,796	0.45
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.05	106,000	0.42
דיסקונט מנ אגח טז	0.05	352,500	0.37
רוטשטיין אגח י	0.05	384,954	0.39
חשמל אגח 32	0.05	351,925	0.4
פניקס הון אגח ט	0.04	293,798	0.29
יוניברסל אגח ג	0.04	277,793	0.32
כלל ביטוח אגח א	0.04	319,973	0.33
מבנה אגח יז	0.04	261,898	0.32
אשטרום קב אגח א	0.03	204,387	0.24
פז אנרגיה אגח ו	0.03	182,187	0.22
הרץ פרופרטיס אגח א	0.03	775,987	0.22
מרכנתיל הנ אגח ד	0.03	197,761	0.23
יוניברסל אגח ד	0.03	206,949	0.2
מליסרון אגח יח	0.03	185,360	0.21
אורבנקורפ אגח א	0.02	104,561	0.12
אלבר אגח יח	0.02	132,265	0.13
ויקטורי אגח ב	0.02	140,907	0.14
סופרגז פא אגח א	0.01	99,880	0.09
שופרסל אגח ז	0.01	112,315	0.11
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	207,912	0
מעין ונצרס אג ב	0	359,156	0
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0	1,899	0.01
ספיר קורפ אגח יט	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	9,683	0.01
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	2,565,324	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	850,118	0
דלר-C0350.0M511	0	460	0