ילין לפידות (!) אג"ח TOTAL RETURN IL

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.42	0.48
תחילת השנה	33.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	3.01	23,048,254	22.56
ממשלתי שקלי 0335	2.16	16,523,950	16.18
ממשלתי שקלי 0537	1.84	18,521,063	13.81
ממשלתי שקלי 0142	1.63	10,855,978	12.23
דלר-C0360.0M505	1.63	1,116	0.28
נכסים ובנ אגח י	1.51	10,374,284	11.34
לייטסטון אגח ו	1.51	11,250,000	11.35
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.4	255,751	10.53
קסם ETF תל בונד שקלי	1.33	244,576	9.95
בינל הנפק אגח י	1.33	8,714,789	10
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.31	242,462	9.83
פועלים אגח 100	1.3	10,344,932	9.74
ג'י סיטי אגח יב	1.22	7,824,699	9.14
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.21	2,749,763	9.07
חברה לישראל אגח 14	1.21	9,468,265	9.08
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.12	2,195,038	8.37
MTF סל תל בונד שקלי	1.11	1,753,853	8.31
דליה אגח א	1.11	7,577,911	8.36
אדמה אגח ב	1.07	5,514,496	7.99
דלר-P0360.0M505	1.07	-1,116	-0.17
הפניקס אגח 4	0.98	7,247,860	7.32
US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25	0.97	1,980,000	7.24
פקדון בבנק מסוים	0.96	7,200,514	7.2
מליסרון אגח כ	0.96	7,143,215	7.23
אפי נכסים אגח ח	0.93	6,007,321	7.01
מז טפ הנ אגח 70	0.92	6,756,117	6.88
רבוע נדלן אגח ו	0.89	5,621,081	6.64
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.89	177,506	6.64
דלק קב אגח לז	0.87	6,232,501	6.53
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.85	1,552,367	6.36
מז טפ הנפק 61	0.77	5,162,572	5.78
אקרו אגח א	0.76	5,700,000	5.67
נופר אנרג אגח ג	0.76	5,361,142	5.72
תכלית סל תל בונד שקלי	0.75	1,375,610	5.63
אלוני חץ אגח טו	0.75	5,500,000	5.63
גב ים אגח ח	0.75	6,250,000	5.59
או פי סי אגח ג	0.74	6,024,040	5.56
הראל הנפקות אגח יח	0.74	6,503,025	5.55
מגדל הון אגח יא	0.74	5,356,101	5.54
פתאל החז אגח ד	0.73	4,950,000	5.49
בזן אגח יב	0.73	5,494,014	5.48
דיסק מנ אגח יז	0.72	5,391,000	5.42
דיסקונט מנ אגח יד	0.72	5,626,561	5.39
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.7	1,198,493	5.23
ישראל קנדה אגח ז	0.69	5,207,659	5.15
מליסרון אגח יט	0.68	4,631,456	5.13
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.65	114,821	4.86
אלוני חץ אגח ט	0.62	4,666,667	4.63
אפי נכסים אגח יב	0.6	4,740,552	4.47
מבנה אגח כה	0.58	4,436,898	4.36
חשמל אגח 34	0.56	3,960,759	4.24
מליסרון אגח טז	0.55	3,539,707	4.15
ארפורט אגח י	0.53	3,912,498	3.93
מבנה אגח כד	0.53	3,414,507	4
מז טפ הנפק 64	0.52	3,786,199	3.9
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.51	3,880,991	3.82
אלה פקדון אגח ד	0.5	3,587,344	3.75
בי קומיונק אגח ו	0.5	3,695,426	3.75
קרסו נדלן אגח א	0.5	3,697,760	3.77
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.5	3,764,000	3.77
מנורה הון התח ט	0.5	3,750,720	3.76
ישרס אגח טז	0.5	3,238,251	3.76
כלל הון אגח ט	0.49	3,125,000	3.66
מגה אור אגח ט	0.49	3,437,500	3.66
שלמה החז אגח יט	0.49	3,698,069	3.67
מז טפ הנ אגח 67	0.49	3,497,779	3.68
הראל הנפקות אגח טז	0.48	3,650,000	3.6
אנלייט אנ אגח ז	0.48	3,720,000	3.63
גב ים אגח י	0.48	3,524,324	3.56
פז אנרגיה אגח ז	0.47	3,164,649	3.55
סילברסטין אגח ב	0.47	3,638,180	3.56
כלל הון אגח יב	0.47	4,105,911	3.5
כלל הון אגח יג	0.47	3,500,001	3.55
נמקו אגח ה	0.47	3,386,950	3.52
נמקו אגח ב	0.46	3,556,942	3.43
אקויטל אגח 4	0.46	3,345,244	3.44
בזק אגח 12	0.46	3,104,276	3.48
מליסרון אגח יא	0.46	2,876,150	3.42
דיסקונט מנ אגח טו	0.46	3,294,180	3.42
גב ים אגח ט	0.46	3,211,747	3.42
פתאל החז אגח ג	0.45	3,718,750	3.36
הראל הנפ אגח יט	0.45	3,368,555	3.35
דוראל אגח ב	0.45	3,115,844	3.41
דיסק השק אגח י	0.45	3,340,097	3.36
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.44	78,549	3.34
אלקטרה פא אגח ב	0.44	3,755,940	3.3
חשמל אגח 35	0.44	3,101,869	3.32
ג'נריישן קפ אגח ג	0.43	3,139,479	3.2
נופר אנרג אגח ד	0.43	3,014,237	3.24
מגה אור אגח ו	0.42	2,659,320	3.14
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.42	665,263	3.16
מגדל הון אגח ח	0.42	3,534,753	3.14
נאוויטס פט אגח ו	0.42	3,005,000	3.14
ג'י סיטי אגח יג	0.42	2,682,526	3.12
פריורטק אגח א	0.42	3,232,383	3.18
נכסים בנ אגח יא	0.4	2,864,075	3.01
לאומי אגח 179	0.4	2,616,421	3.01
רבוע נדלן אגח ח	0.37	2,447,400	2.77
אלון רבוע אגח ט	0.37	2,639,913	2.78
אמות אגח ט	0.37	2,676,275	2.79
נמקו אגח ד	0.37	2,669,409	2.74
עזריאלי אגח ד	0.36	2,390,520	2.72
רבוע נדלן אגח ז	0.35	2,222,656	2.61
אשטרום נכ אגח 12	0.35	2,370,910	2.65
מז טפ הנפק 62	0.34	2,412,988	2.52
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.34	700,000	2.53
דור אלון אגח ז	0.33	2,560,500	2.5
עזריאלי אגח ז	0.33	2,443,216	2.45
ישראל קנדה אגח ח	0.33	2,366,500	2.5
מגה אור אגח יא	0.32	2,340,395	2.38
פרטנר אגח ז	0.31	2,312,500	2.36
מגדל הון אגח י	0.31	2,290,838	2.35
סלע נדלן אגח ג	0.3	1,949,894	2.23
גירון אגח ו	0.3	1,894,389	2.23
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.3	533,132	2.25
קיסטון אינ אגח א	0.3	2,192,640	2.27
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי	0.3	2,049,300	2.21
אלוני חץ אגח י	0.3	2,201,789	2.26
ביג אגח יג	0.29	2,027,488	2.2
עזריאלי אגח ח	0.29	2,220,773	2.19
מגדל הון אגח ט	0.29	2,264,857	2.17
אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי	0.29	2,468,357	2.19
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.29	590,000	2.19
ביג אגח ט	0.27	1,741,375	2.03
שלמה נדלן אגח ד	0.27	2,074,359	2
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.27	2,232,000	2.03
פניקס הון אגח יג	0.27	1,933,348	2
משק אנרג אגח ב	0.27	2,000,000	2.02
לאומי אגח 184	0.27	2,127,000	2.03
עזריאלי אגח ו	0.26	1,720,176	1.97
סולאיר אגח ב	0.26	1,867,626	1.92
ירושלים הנ אגח יט	0.25	1,781,250	1.85
גרייסטון אגח א	0.25	1,854,535	1.91
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.25	1,791,000	1.86
דוראל אגח ג	0.25	1,882,000	1.9
אפי נכסים אגח יז	0.25	1,881,000	1.89
אספן גרופ אגח ח	0.25	1,667,995	1.86
אשטרום קב אגח ד	0.24	1,710,383	1.81
פורמולה אגח ד	0.24	1,710,000	1.82
שלמה החז אגח יח	0.24	1,563,779	1.82
מבנה אגח יט	0.24	1,563,214	1.83
חשמל אגח 31	0.24	1,573,350	1.8
ריט 1 אגח ו	0.23	1,402,051	1.7
מגה אור אגח ז	0.23	1,486,866	1.74
או פי סי אגח ב	0.23	1,510,034	1.74
ביג אגח יט	0.23	1,917,520	1.72
מגוריט אגח ד	0.23	1,650,602	1.76
לייטסטון אגח ד	0.23	1,705,000	1.74
ג'י סיטי אגח יט	0.23	1,687,154	1.76
ג'י סיטי אגח כ	0.23	1,625,000	1.72
מבנה אגח כ	0.23	1,465,000	1.74
מבנה אגח כג	0.23	1,503,268	1.75
נכסים ובנ אגח ד	0.23	1,203,901	1.74
קרסו מוטורס אגח א	0.22	1,647,145	1.63
אשטרום קב אגח ג	0.22	1,636,791	1.62
כלל ביטוח אגח ג	0.22	1,647,625	1.68
גב ים אגח יא	0.22	1,572,056	1.63
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.22	1,644,000	1.66
מז טפ הנפק 49	0.22	1,500,962	1.69
מגה אור אגח ח	0.21	1,403,683	1.61
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.21	1,557,098	1.56
סלע נדלן אגח ד	0.21	1,473,288	1.56
חברה לישראל אגח 13	0.21	1,521,746	1.6
אמות אגח ו	0.2	1,330,754	1.47
פתאל אירו אגח ד	0.2	1,468,323	1.47
שפיר הנדסה אגח ג	0.2	1,745,315	1.5
פטרוכימיים אגח י	0.2	1,097,744	1.47
יוניברסל אגח ו	0.2	1,475,813	1.48
בית זיקוק אגח 2	0.2	1,438,438	1.51
הראל הנפק אגח כ	0.2	1,364,000	1.47
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.2	1,436,000	1.5
בזן אגח י	0.2	1,561,055	1.48
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	1,341,324	1.52
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	1,680,463	1.49
ריט 1 אגח ה	0.19	1,158,885	1.39
מטריקס אגח ב	0.19	1,442,374	1.43
ג'י סיטי אגח טז	0.19	1,344,762	1.41
מנרב אגח ד	0.19	1,318,371	1.4
בזק אגח 13	0.19	1,640,000	1.42
אלקו אגח יג	0.19	1,518,334	1.43
נאוויטס פטרו אגח ג	0.18	1,300,000	1.32
מגדל הון אגח יב	0.18	1,329,289	1.37
אדגר אגח י	0.18	1,128,179	1.33
ישרס אגח טו	0.18	1,161,175	1.35
מז טפ הנ אגח 66	0.17	1,218,336	1.28
ג'י סיטי אגח טו	0.17	1,123,508	1.26
ישראמקו אגח ב	0.17	1,313,526	1.31
שפיר הנדסה אגח ב	0.16	1,287,180	1.22
צילו-בלו אגח ט	0.16	998,011	1.21
מימון ישיר אגח ג	0.16	1,035,156	1.21
אדגר אגח ט	0.16	984,223	1.17
מז טפ הנפק 46	0.16	1,075,091	1.24
מקמ 1215	0.16	1,266,319	1.24
לוינשטין נכ אגח ב	0.15	972,647	1.14
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.15	307,593	1.16
איידיאיי הנ הת ה	0.15	1,105,000	1.11
פרשקובסקי אגח יד	0.15	1,197,766	1.16
פועלים אגח 203	0.15	971,477	1.11
ג'י סיטי אגח כא	0.15	1,162,661	1.16
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.14	27,824	1.06
פתאל החז אגח ב	0.14	1,033,504	1.03
עזריאלי אגח ה	0.14	915,183	1.05
מגה אור אגח יב	0.14	997,391	1.02
איי.סי.אל אגח ז	0.14	1,203,203	1.01
ביג אגח ח	0.13	871,009	1.01
אלומיי אגח ג	0.13	947,880	0.95
דלק קב אגח לח	0.13	945,797	0.98
לייטסטון אגח ב	0.12	892,500	0.9
דיסק השק אגח ו	0.12	646,319	0.93
הראל סל תל בונד שקלי	0.11	195,000	0.8
מקורות אגח 11	0.11	784,570	0.81
אמות אגח י	0.1	700,000	0.74
ארפורט אגח ה	0.09	613,593	0.71
קרסו מוטורס אגח ג	0.09	722,306	0.7
ממשלתי משתנה 1130	0.09	696,669	0.69
אמות אגח ח	0.09	642,781	0.68
הראל השקעות אגח א	0.09	741,289	0.65
הכשרת ישוב אגח 21	0.09	585,938	0.67
ממשלתי צמוד 0545	0.08	643,385	0.62
צמח המרמן אגח ו	0.08	613,468	0.62
קרסו מוטורס אגח ד	0.08	591,048	0.56
רוטשטיין אגח י	0.08	577,431	0.58
פועלים אגח 200	0.08	594,525	0.62
אזורים אגח 12	0.08	595,579	0.6
פקדון בבנק מסוים	0.07	144,281	0.52
מז טפ הנפק 63	0.07	560,950	0.53
אשטרום נכ אגח 9	0.07	541,667	0.54
דלתא גליל אגח ו	0.07	502,796	0.5
אשטרום קב אגח א	0.06	408,405	0.47
מבנה אגח יז	0.06	348,705	0.42
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.05	106,000	0.4
יוניברסל אגח ג	0.05	347,241	0.39
חשמל אגח 32	0.05	351,925	0.39
הפניקס אגח 5	0.05	324,878	0.34
דמרי אגח ח	0.04	323,997	0.33
בזן אגח ט	0.04	264,096	0.26
אורבנקורפ אגח א	0.03	104,561	0.21
פז אנרגיה אגח ו	0.03	182,187	0.21
ויקטורי אגח ב	0.03	211,343	0.21
מרכנתיל הנ אגח ד	0.03	197,761	0.22
יוניברסל אגח ד	0.03	236,513	0.23
דיסקונט מנ אגח טז	0.03	227,500	0.23
מליסרון אגח יח	0.03	187,443	0.2
ספיר קורפ אגח יח	0.03	227,293	0.23
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	775,987	0.15
אלבר אגח יח	0.02	184,886	0.18
שופרסל אגח ז	0.02	116,425	0.11
דמרי אגח ז	0.01	107,544	0.11
אלקטרה פא אגח א	0.01	108,204	0.1
ספיר קורפ אגח יט	0.01	57,321	0.06
בית הזהב אגח ג	0.01	104,610	0.1
מליסרון אגח י	0.01	34,195	0.04
ישראל קנדה אגח ו	0.01	43,244	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	207,912	0
מעין ונצרס אג ב	0	359,156	0
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0	1,899	0.01
ממשלתי צמוד 1131	0	29,474	0.03
שלמה החז אגח יז	0	17,964	0.02
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	2,565,324	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	850,118	0