קסם אקטיב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

128.19

מחיר קנייה

128.19

-0.08%

% החודש:-0.12%
% השנה:2.84%
% 3 חודשים:0.18%
% 12 חודשים:3.65%
סטיית תקן (שנה):1.49
שארפ (שנה):-0.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	58	61.33	29,268,703	32.25
אג"ח מדינה	8	32.47	15,846,461	17.06
קרן סל	3	4.41	10,325	2.32
פיקדונות בבנק	3	1.25	0	0.66
מניות	4	0.38	219	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	631,482	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	108,297	0
אופציות Call	1	-0.33	-25	0
אופציות Put	1	-0.39	25	0
סה"כ	80	99.12	45,865,487	52.49

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0731

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	8.52	4,865,298	4.48
ממשלתי צמוד 0529	4.1	1,849,190	2.15
ממשלתי שקלי 0829	4.1	2,091,336	2.16
ממשלתי שקלי 0928	3.78	1,989,818	1.99
ממשלתי שקלי 0731	3.52	1,830,109	1.85
קסם ETF ת"א 125	3.28	4,356	1.72
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.15	600,000	1.66
פועלים אגח 100	2.9	1,552,277	1.52
חשמל אגח 27	2.75	1,144,275	1.44
אלקו אגח יד	2.72	1,343,551	1.43
ממשלתי צמוד 1028	2.69	1,305,200	1.41
אלוני חץ אגח יב	2.65	1,444,245	1.39
ממשלתי צמוד 0431	2.61	1,315,510	1.37
מליסרון אגח יט	2.49	1,118,257	1.31
וילאר אגח י	2.34	1,191,181	1.23
סאמיט אגח י	2.33	1,236,356	1.22
עזריאלי אגח ד	1.77	781,816	0.93
דיסקונט מנ אגח טז	1.76	862,524	0.93
אלרוב נדלן אגח ו	1.76	807,630	0.92
אלקטרה צריכה אגח א	1.75	950,047	0.92
ארפורט אגח ה	1.66	722,529	0.87
לאומי אגח 186	1.65	807,127	0.87
אלרוב נדלן אגח ז	1.64	786,155	0.86
הראל הנפקות אגח יט	1.62	834,195	0.85
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.59	728,108	0.83
מבנה אגח כ	1.55	663,658	0.82
נמלי ישראל אגח ב	1.52	670,790	0.8
דיסקונט מנ אגח טו	1.47	705,566	0.77
פועלים אגח 200	1.29	611,279	0.68
גב ים אגח ח	1.29	723,445	0.68
ביג אגח טו	1.25	572,018	0.66
יוניברסל אגח ו	1.19	617,469	0.62
מז טפ הנ אגח 70	1.19	581,089	0.63
מליסרון אגח יז	1.18	509,531	0.62
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.741 03/2	1.18	200,000	0.62
פועלים אגח 203	1.16	507,206	0.61
ארפורט אגח יג	1.13	581,470	0.59
גב ים אגח ט	0.87	411,176	0.46
מור סל S&P 500	0.85	3,895	0.45
אמות אגח ו	0.83	373,119	0.44
פועלים אגח 102	0.81	408,046	0.43
גמא אגח ה	0.79	411,973	0.42
מז טפ הנפק 52	0.79	372,265	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	0.39
ביג אגח יח	0.74	337,358	0.39
ביג אגח יג	0.7	320,787	0.37
חשמל אגח 31	0.68	293,412	0.36
גב ים אגח י	0.61	297,616	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.27
לאומי אגח 183	0.5	241,014	0.26
עזריאלי אגח ה	0.48	212,100	0.25
מז טפ הנ אגח 66	0.48	229,186	0.25
כלל הון אגח יא	0.45	244,103	0.24
מגה אור אגח יא	0.45	213,526	0.24
כלל ביטוח אגח ג	0.42	206,214	0.22
רבוע נדלן אגח ט	0.39	182,364	0.2
מז טפ הנ אגח 72	0.39	202,586	0.2
דסטיני נדל"ן אגח א	0.35	181,144	0.19
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.28	2,074	0.15
מז טפ הנ אגח 67	0.28	133,825	0.14
מז טפ הנפק 64	0.26	125,009	0.14
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.25	120,000	0.13
ישרס אגח טז	0.21	91,401	0.11
סאמיט אגח יב	0.19	107,972	0.1
ביג אגח יב	0.17	72,138	0.09
פז אנרגיה אגח ח	0.17	94,052	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0.15	65,287	0.08
NVIDIA CORP	0.12	100	0.07
APPLE INC	0.09	48	0.05
MICROSOFT CORP	0.09	32	0.05
ALPHABET INC-CL A	0.08	39	0.04
אמות אגח ז	0.05	25,915	0.02
מבנה אגח כה	0.05	22,231	0.02
וילאר אגח ט	0.03	13,179	0.02
מבנה אגח כג	0.01	5,911	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	631,482	0
מירלנד ש"ה	0	108,297	0
דלר0300.0M609-רכישה	-0.33	-25	0
דלר0300.0M609-מכירה	-0.39	25	0