קסם אקטיב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

123.49

מחיר קנייה

123.49

0.07%

% החודש:0.68%
% השנה:5.57%
% 3 חודשים:1.94%
% 12 חודשים:7.47%
סטיית תקן (שנה):1.6
שארפ (שנה):1.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	57	74.89	33,782,074	36.07
אג"ח מדינה	7	19.37	8,607,718	9.33
קרן סל	3	3.1	7,696	1.49
מניות	11	1.68	9,333	0.81
פיקדונות בבנק	3	1.16	0	0.56
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	631,482	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	108,297	0
אופציית PUT	1	-0.37	25	0
אופציית CALL	1	-0.51	-25	0
סה"כ	85	99.32	43,146,600	48.26

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

אלוני חץ אגח יב

פועלים אגח 100

אלקו אגח יד

STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	9.46	5,218,138	4.56
אלוני חץ אגח יב	5.08	2,655,700	2.45
פועלים אגח 100	4.67	2,352,745	2.25
אלקו אגח יד	4.05	1,855,441	1.95
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.84	600,000	1.85
חשמל אגח 27	2.97	1,156,989	1.43
אלקטרה צריכה אגח א	2.82	1,460,161	1.36
מליסרון אגח יט	2.66	1,143,672	1.28
סאמיט אגח י	2.59	1,309,083	1.25
ארפורט אגח ה	2.54	1,043,582	1.22
וילאר אגח י	2.5	1,191,181	1.2
קסם ETF ת"א 125	2.46	3,925	1.18
עזריאלי אגח ד	2.33	977,270	1.12
מז טפ הנפק 63	1.93	974,873	0.93
דיסקונט מנ אגח טו	1.93	881,958	0.93
אלרוב נדלן אגח ז	1.92	873,505	0.92
מבנה אגח כ	1.9	765,759	0.91
אלרוב נדלן אגח ו	1.85	815,871	0.89
הראל הנפ אגח יט	1.82	885,461	0.88
ממשלתי שקלי 0829	1.73	792,601	0.83
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.66	728,108	0.8
יוניברסל אגח ו	1.64	788,987	0.79
פועלים אגח 200	1.57	713,158	0.76
ממשלתי צמוד 1028	1.51	698,163	0.73
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.741 03/2	1.48	200,000	0.71
מבנה אגח כג	1.47	599,645	0.71
פועלים אגח 203	1.46	608,550	0.7
מליסרון אגח יז	1.46	602,173	0.7
עזריאלי אגח ה	1.41	586,815	0.68
ממשלתי צמוד 0726	1.32	553,543	0.64
ביג אגח טו	1.3	572,018	0.63
לאומי אגח 182	1.29	572,860	0.62
חשמל אגח 32	1.27	541,471	0.61
גב ים אגח ח	1.25	672,869	0.6
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.22	500,000	0.59
גב ים אגח ט	1.14	516,907	0.55
ממשלתי שקלי 0928	1.1	550,775	0.53
אמות אגח ו	0.96	414,576	0.46
ביג אגח יח	0.91	391,770	0.44
ביג אגח יג	0.85	371,877	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.38
פז אנרגיה אגח ח	0.77	395,978	0.37
שלמה החז אגח יט	0.75	361,020	0.36
נמלי ישראל אגח ב	0.69	290,281	0.33
דסטיני נדל"ן אגח א	0.63	300,000	0.3
לאומי אגח 186	0.62	287,758	0.3
סאמיט אגח ח	0.55	270,858	0.26
מז טפ הנפק 46	0.43	178,242	0.21
ממשלתי שקלי 0229	0.41	194,498	0.2
לאומי אגח 185	0.4	183,465	0.19
בינל הנפק אגח יב	0.39	168,893	0.19
מז טפ הנ אגח 66	0.39	175,003	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.18
מור סל S&P 500	0.38	1,697	0.18
גב ים אגח ו	0.34	113,129	0.16
ביג אגח יב	0.33	133,453	0.16
מז טפ הנפק 64	0.33	150,006	0.16
מז טפ הנ אגח 67	0.32	148,242	0.15
רבוע נדלן אגח ז	0.31	127,606	0.15
מז טפ הנפק 49	0.3	128,566	0.15
פועלים אגח 202	0.28	117,039	0.13
אנלייט אנרגיה	0.28	1,625	0.14
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.27	120,000	0.13
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.26	2,074	0.13
ישרס אגח טז	0.26	108,189	0.13
גב ים אגח י	0.26	123,411	0.13
דיסקונט מנ אגח יד	0.25	126,672	0.12
ביג	0.24	176	0.11
לאומי	0.2	1,500	0.09
פועלים	0.19	1,400	0.09
NVIDIA CORP	0.18	146	0.09
MICROSOFT CORP	0.16	45	0.08
APPLE INC	0.11	78	0.06
ארפורט סיטי	0.1	827	0.05
מבנה	0.09	3,337	0.04
ALPHABET INC-CL A	0.07	49	0.03
ביג אגח ח	0.06	22,749	0.03
וילאר אגח ט	0.06	26,358	0.03
דלתא גליל	0.06	150	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	631,482	0
מירלנד ש"ה	0	108,297	0
בזק אגח 9	0	121	0
דלר0337.5M508-מכירה	-0.37	25	0
דלר0337.5M508-רכישה	-0.51	-25	0