קסם אקטיב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

127.54

מחיר קנייה

127.54

0.2%

% החודש:0.42%
% השנה:2.32%
% 3 חודשים:1.7%
% 12 חודשים:6.34%
סטיית תקן (שנה):1.59
שארפ (שנה):1.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	49	66.9	27,760,088	30.05
אג"ח מדינה	8	27.18	11,302,281	12.21
קרן סל	3	4.45	8,106	2
פיקדונות בבנק	3	1.06	0	0.47
מניות	4	0.36	219	0.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	631,482	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	108,297	0
אופציות Put	1	-0.31	25	0
אופציות Call	1	-0.57	-25	-0.01
סה"כ	71	99.07	39,810,473	44.89

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0928

STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30

קסם ETF ת"א 125

אלקו אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	9	4,523,091	4.04
ממשלתי שקלי 0928	4.82	2,226,487	2.16
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.9	600,000	1.75
קסם ETF ת"א 125	3.78	4,335	1.7
אלקו אגח יד	3.4	1,435,472	1.53
פועלים אגח 100	3.3	1,552,277	1.48
חשמל אגח 27	3.16	1,156,989	1.42
אלוני חץ אגח יב	3.14	1,514,549	1.41
ממשלתי צמוד 1028	2.99	1,277,140	1.35
מליסרון אגח יט	2.88	1,130,965	1.29
וילאר אגח י	2.72	1,191,181	1.22
סאמיט אגח י	2.67	1,236,356	1.2
ממשלתי שקלי 0829	2.4	1,031,093	1.08
עזריאלי אגח ד	2.29	879,543	1.03
אלרוב נדלן אגח ז	2.09	873,505	0.94
לאומי אגח 186	2.01	860,935	0.9
אלרוב נדלן אגח ו	2.01	807,630	0.9
אלקטרה צריכה אגח א	2	950,047	0.9
דיסקונט מנ אגח טז	1.99	862,524	0.89
ארפורט אגח ה	1.9	722,529	0.85
הראל הנפקות אגח יט	1.88	834,195	0.84
דיסקונט מנ אגח טו	1.82	764,364	0.82
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.81	728,108	0.81
מבנה אגח כ	1.79	663,658	0.8
נמלי ישראל אגח ב	1.54	594,494	0.69
גב ים אגח ח	1.54	753,589	0.69
יוניברסל אגח ו	1.53	686,076	0.69
ממשלתי צמוד 0726	1.5	568,988	0.67
ממשלתי צמוד 0431	1.5	654,404	0.67
מליסרון אגח יז	1.47	555,852	0.66
פועלים אגח 200	1.46	611,279	0.66
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.741 03/2	1.44	200,000	0.65
ביג אגח טו	1.43	572,018	0.64
פועלים אגח 203	1.31	507,206	0.59
ארפורט אגח יג	1.31	581,470	0.59
גב ים אגח ט	1.26	516,907	0.57
ממשלתי צמוד 0529	1.07	421,078	0.48
פועלים אגח 102	1.07	453,384	0.48
אמות אגח ו	0.94	373,119	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	0.38
עזריאלי אגח ה	0.84	318,150	0.38
ביג אגח יח	0.84	337,358	0.38
גב ים אגח י	0.83	350,136	0.37
ביג אגח יג	0.8	320,787	0.36
חשמל אגח 31	0.76	293,412	0.34
מז טפ הנ אגח 66	0.55	229,186	0.25
כלל הון אגח יא	0.51	244,103	0.23
דסטיני נדל"ן אגח א	0.41	181,144	0.19
מור סל S&P 500	0.39	1,697	0.17
מז טפ הנ אגח 67	0.37	152,942	0.16
מז טפ הנפק 64	0.36	150,006	0.16
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.3	120,000	0.13
ישרס אגח טז	0.29	108,189	0.13
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.28	2,074	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.1
סאמיט אגח יב	0.22	107,972	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.2	94,052	0.09
ביג אגח יב	0.19	72,138	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0.17	65,287	0.08
NVIDIA CORP	0.12	100	0.05
ALPHABET INC-CL A	0.08	39	0.03
APPLE INC	0.08	48	0.04
MICROSOFT CORP	0.08	32	0.04
אמות אגח ז	0.05	25,915	0.02
וילאר אגח ט	0.03	13,179	0.02
מבנה אגח כג	0.02	5,911	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	631,482	0
מירלנד ש"ה	0	108,297	0
דלר0312.5M604-מכירה	-0.31	25	0
דלר0312.5M604-רכישה	-0.57	-25	-0.01