קסם אקטיב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

118.29

מחיר קנייה

118.29

0.12%

% החודש:0.57%
% השנה:1.13%
% 3 חודשים:1.04%
% 12 חודשים:5.54%
סטיית תקן (שנה):1.72
שארפ (שנה):0.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	75.09	38,000,995	40.11
אג"ח מדינה	5	19.14	9,174,987	10.23
קרן סל	3	2.8	7,822	1.49
מניות	18	1.99	16,283	1.06
פיקדונות בבנק	3	0.54	0	0.29
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	631,482	0
אופציית PUT	1	-0.36	25	0
אופציית CALL	1	-0.48	-25	-0.01
סה"כ	92	98.72	47,831,569	53.18

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

אלוני חץ אגח יב

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29

פועלים אגח 100

אלקו אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	7.73	4,766,244	4.13
אלוני חץ אגח יב	4.47	2,655,700	2.39
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	4.14	600,000	2.21
פועלים אגח 100	3.98	2,272,302	2.13
אלקו אגח יד	3.64	1,855,441	1.95
ממשלתי שקלי 0829	3.56	1,843,225	1.9
ארפורט אגח ה	2.9	1,350,518	1.55
חשמל אגח 27	2.7	1,169,703	1.44
אלקטרה צריכה אגח א	2.52	1,460,161	1.34
מז טפ הנפק 63	2.49	1,370,496	1.33
מליסרון אגח יט	2.39	1,156,380	1.28
עזריאלי אגח ד	2.36	1,110,004	1.26
קסם ETF ת"א 125	2.34	5,028	1.25
סאמיט אגח י	2.33	1,309,083	1.24
ממשלתי צמוד 1028	2.31	1,205,967	1.24
וילאר אגח י	2.25	1,191,181	1.2
חשמל אגח 32	2.25	1,076,708	1.2
מבנה אגח כ	2.02	910,919	1.08
עזריאלי אגח ה	1.98	927,204	1.06
שלמה החז אגח יט	1.74	932,576	0.93
אלרוב נדלן אגח ז	1.71	873,505	0.92
דיסקונט מנ אגח טו	1.71	881,958	0.92
הראל הנפ אגח יט	1.64	885,461	0.88
אלרוב נדלן אגח ו	1.63	815,871	0.87
יוניברסל אגח ו	1.53	823,291	0.82
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.49	728,108	0.79
לאומי אגח 182	1.46	734,367	0.78
ממשלתי שקלי 0229	1.4	759,551	0.75
פועלים אגח 200	1.39	713,158	0.74
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/	1.34	200,000	0.71
מליסרון אגח יז	1.32	611,437	0.71
מבנה אגח כג	1.31	599,645	0.7
פועלים אגח 203	1.29	608,550	0.69
אמות אגח ו	1.27	618,988	0.68
דיסקונט מנ אגח יד	1.27	712,251	0.68
גב ים אגח ט	1.24	622,638	0.66
פז אנרגיה אגח ח	1.2	693,612	0.64
ביג אגח טו	1.16	572,018	0.62
ביג אגח יג	1.12	550,550	0.6
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.07	500,000	0.57
ביג אגח יח	0.85	413,535	0.45
סאמיט אגח ח	0.79	432,619	0.42
ישראמקו אגח ג	0.7	401,877	0.37
בזק אגח 12	0.68	324,494	0.36
נמלי ישראל אגח ב	0.62	290,281	0.33
גב ים אגח ו	0.61	226,257	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.28
רבוע נדלן אגח ז	0.49	224,480	0.26
מז טפ הנפק 46	0.38	178,242	0.2
לאומי אגח 185	0.37	194,686	0.2
מור סל S&P 500	0.34	1,697	0.18
בינל הנפק אגח יב	0.34	168,893	0.18
מז טפ הנ אגח 66	0.34	175,003	0.18
מז טפ הנפק 64	0.34	175,003	0.18
מז טפ הנ אגח 67	0.33	166,772	0.17
שלמה החז אגח יז	0.31	165,455	0.16
ביג אגח יב	0.29	133,453	0.16
מז טפ הנפק 49	0.27	128,566	0.14
ישרס אגח טז	0.27	124,977	0.14
לאומי אגח 186	0.25	131,714	0.13
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.24	120,000	0.13
אנלייט אנרגיה	0.24	2,091	0.13
ביג	0.19	187	0.1
סקופ	0.16	550	0.09
מבנה אגח יז	0.15	69,129	0.08
יוניברסל אגח ד	0.14	80,877	0.08
מבנה	0.14	6,803	0.07
ארפורט סיטי	0.13	1,153	0.07
לאומי	0.13	1,500	0.07
פועלים	0.13	1,400	0.07
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.12	1,097	0.06
מזרחי טפחות	0.11	350	0.06
ALPHABET INC-CL A	0.11	99	0.06
APPLE INC	0.11	68	0.06
MICROSOFT CORP	0.11	40	0.06
NVIDIA CORP	0.11	126	0.06
רמי לוי	0.08	150	0.04
דיסקונט	0.08	1,446	0.04
וילאר אגח ט	0.06	26,358	0.03
דלתא גליל	0.06	150	0.03
ביג אגח ח	0.05	24,817	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.05	21,305	0.02
יוחננוף	0.05	112	0.03
נייס	0.04	40	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
רבוע נדלן	0.01	18	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	631,482	0
מירלנד ש"ה	0	108,297	0
בזק אגח 9	0	121	0
דלר0355.0M503-מכירה	-0.36	25	0
דלר0355.0M503-רכישה	-0.48	-25	-0.01