קסם אקטיב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

125.73

מחיר קנייה

125.73

-0.06%

% החודש:0.26%
% השנה:0.87%
% 3 חודשים:1.66%
% 12 חודשים:6.79%
סטיית תקן (שנה):1.56
שארפ (שנה):1.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	53	73.37	31,840,060	34.48
אג"ח מדינה	4	20.64	9,013,857	9.7
קרן סל	3	4.42	8,933	2.08
פיקדונות בבנק	3	1.12	0	0.53
מניות	5	0.45	240	0.21
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	631,482	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	108,297	0
אופציות Put	1	-0.37	25	0
אופציות Call	1	-0.5	-25	0
סה"כ	72	99.13	41,602,869	46.99

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

אלוני חץ אגח יב

פועלים אגח 100

אלקו אגח יד

STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	13.11	6,852,184	6.16
אלוני חץ אגח יב	5.37	2,655,700	2.52
פועלים אגח 100	4.65	2,236,356	2.19
אלקו אגח יד	3.96	1,762,669	1.86
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.93	600,000	1.85
קסם ETF ת"א 125	3.73	5,162	1.75
חשמל אגח 27	3.04	1,156,989	1.43
אלקטרה צריכה אגח א	2.97	1,460,161	1.4
מליסרון אגח יט	2.79	1,143,672	1.31
סאמיט אגח י	2.74	1,309,083	1.29
וילאר אגח י	2.64	1,191,181	1.24
ארפורט אגח ה	2.59	1,023,582	1.22
עזריאלי אגח ד	2.42	977,270	1.14
אלרוב נדלן אגח ז	2.01	873,505	0.94
ממשלתי צמוד 1028	2	897,368	0.94
מבנה אגח כ	1.97	765,759	0.93
לאומי אגח 186	1.9	853,042	0.89
אלרוב נדלן אגח ו	1.9	807,630	0.89
דיסקונט מנ אגח טו	1.88	823,161	0.88
הראל הנפ אגח יט	1.82	834,195	0.86
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.73	728,108	0.81
פועלים אגח 200	1.64	713,158	0.77
ממשלתי צמוד 0529	1.6	664,305	0.75
יוניברסל אגח ו	1.54	720,380	0.72
מליסרון אגח יז	1.53	602,173	0.72
פועלים אגח 203	1.5	608,550	0.71
עזריאלי אגח ה	1.46	586,815	0.69
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.741 03/2	1.45	200,000	0.68
ביג אגח טו	1.36	572,018	0.64
גב ים אגח ח	1.33	672,869	0.62
מז טפ הנפק 63	1.25	599,757	0.59
גב ים אגח ט	1.2	516,907	0.56
נמלי ישראל אגח ב	1.12	449,916	0.53
לאומי אגח 182	1.12	477,836	0.53
ביג אגח יח	0.94	391,770	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	0.43
אמות אגח ו	0.89	373,119	0.42
ביג אגח יג	0.85	355,467	0.4
פז אנרגיה אגח ח	0.68	339,354	0.32
דסטיני נדל"ן אגח א	0.63	285,959	0.3
מז טפ הנ אגח 66	0.62	267,377	0.29
שלמה החז אגח יט	0.61	283,414	0.29
מבנה אגח כג	0.61	242,692	0.29
פועלים אגח 102	0.42	188,036	0.2
סאמיט אגח ח	0.41	192,664	0.19
חשמל אגח 31	0.41	161,954	0.19
מור סל S&P 500	0.4	1,697	0.19
מז טפ הנפק 46	0.39	157,386	0.18
לאומי אגח 185	0.37	163,080	0.17
ביג אגח יב	0.34	133,453	0.16
מז טפ הנ אגח 67	0.34	148,242	0.16
מז טפ הנפק 64	0.34	150,006	0.16
בינל הנפק אגח יב	0.33	136,419	0.15
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.29	2,074	0.13
פועלים אגח 202	0.29	117,039	0.14
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.28	120,000	0.13
גב ים אגח י	0.28	123,411	0.13
ישרס אגח טז	0.27	108,189	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.1
רבוע נדלן אגח ז	0.16	65,287	0.08
NVIDIA CORP	0.12	100	0.06
ALPHABET INC-CL A	0.11	49	0.05
APPLE INC	0.11	58	0.05
MICROSOFT CORP	0.11	32	0.05
וילאר אגח ט	0.03	13,179	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ביג	0	1	0
גמול השק אגח ב	0	631,482	0
מירלנד ש"ה	0	108,297	0
בזק אגח 9	0	121	0
דלר0325.0M512-מכירה	-0.37	25	0
דלר0325.0M512-רכישה	-0.5	-25	0