קסם אקטיב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

122.07

מחיר קנייה

122.07

0.06%

% החודש:0.23%
% השנה:4.36%
% 3 חודשים:2.64%
% 12 חודשים:7.11%
סטיית תקן (שנה):1.56
שארפ (שנה):1.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	57	74.25	34,179,388	36.51
אג"ח מדינה	3	20	9,531,427	9.84
קרן סל	3	3.14	7,768	1.54
מניות	12	1.74	11,245	0.86
פיקדונות בבנק	3	1.14	0	0.56
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	631,482	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	108,297	0
אופציית CALL	1	-0.05	-25	0
אופציית PUT	1	-0.81	25	0.02
סה"כ	82	99.41	44,469,607	49.33

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

אלוני חץ אגח יב

פועלים אגח 100

אלקו אגח יד

STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	14.14	7,932,673	6.95
אלוני חץ אגח יב	4.99	2,655,700	2.45
פועלים אגח 100	4.59	2,352,745	2.26
אלקו אגח יד	3.99	1,855,441	1.96
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.76	600,000	1.85
חשמל אגח 27	2.9	1,156,989	1.43
אלקטרה צריכה אגח א	2.77	1,460,161	1.36
מליסרון אגח יט	2.62	1,156,380	1.29
סאמיט אגח י	2.59	1,309,083	1.28
קסם ETF ת"א 125	2.56	4,263	1.26
עזריאלי אגח ד	2.5	1,074,997	1.23
ארפורט אגח ה	2.47	1,043,582	1.22
וילאר אגח י	2.47	1,191,181	1.21
ממשלתי צמוד 1028	2.1	998,754	1.03
מבנה אגח כ	2.02	833,983	0.99
מז טפ הנפק 63	1.9	974,873	0.93
דיסקונט מנ אגח טו	1.88	881,958	0.93
אלרוב נדלן אגח ז	1.87	873,505	0.92
אלרוב נדלן אגח ו	1.8	815,871	0.89
הראל הנפ אגח יט	1.79	885,461	0.88
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.62	728,108	0.79
יוניברסל אגח ו	1.61	788,987	0.79
עזריאלי אגח ה	1.58	675,767	0.78
פועלים אגח 200	1.53	713,158	0.75
מליסרון אגח יז	1.45	611,437	0.71
מבנה אגח כג	1.44	599,645	0.71
פועלים אגח 203	1.43	608,550	0.7
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.741 03/2	1.42	200,000	0.7
ביג אגח טו	1.28	572,018	0.63
לאומי אגח 182	1.26	572,860	0.62
חשמל אגח 32	1.25	541,471	0.61
גב ים אגח ח	1.22	672,869	0.6
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.19	500,000	0.59
גב ים אגח ט	1.12	516,907	0.55
ביג אגח יג	1.07	475,528	0.52
אמות אגח ו	0.94	414,576	0.46
ביג אגח יח	0.88	391,770	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	0.41
פז אנרגיה אגח ח	0.75	395,978	0.37
שלמה החז אגח יט	0.73	361,020	0.36
נמלי ישראל אגח ב	0.67	290,281	0.33
דסטיני נדל"ן אגח א	0.62	300,000	0.31
לאומי אגח 186	0.6	287,758	0.3
סאמיט אגח ח	0.53	270,858	0.26
מז טפ הנפק 46	0.42	178,242	0.21
לאומי אגח 185	0.39	183,465	0.19
בינל הנפק אגח יב	0.38	168,893	0.19
מז טפ הנ אגח 66	0.38	175,003	0.19
מור סל S&P 500	0.36	1,697	0.18
גב ים אגח ו	0.33	113,129	0.16
ביג אגח יב	0.32	133,453	0.16
מז טפ הנפק 64	0.32	150,006	0.16
אנלייט אנרגיה	0.32	2,091	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.15
רבוע נדלן אגח ז	0.31	127,606	0.15
מז טפ הנ אגח 67	0.31	148,242	0.15
מז טפ הנפק 49	0.3	128,566	0.15
ישרס אגח טז	0.3	124,977	0.15
פועלים אגח 202	0.27	117,039	0.13
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.26	120,000	0.13
גב ים אגח י	0.26	123,411	0.13
דיסקונט מנ אגח יד	0.25	126,672	0.12
ביג	0.23	176	0.11
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.22	1,808	0.11
לאומי	0.19	1,500	0.09
פועלים	0.18	1,400	0.09
NVIDIA CORP	0.16	146	0.08
MICROSOFT CORP	0.15	45	0.08
APPLE INC	0.11	78	0.05
ארפורט סיטי	0.1	827	0.05
דיסקונט	0.1	1,446	0.05
מבנה	0.09	3,337	0.04
וילאר אגח ט	0.06	26,358	0.03
ALPHABET INC-CL A	0.06	49	0.03
ביג אגח ח	0.05	22,749	0.03
דלתא גליל	0.05	150	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	631,482	0
מירלנד ש"ה	0	108,297	0
בזק אגח 9	0	121	0
דלר0352.5M507-רכישה	-0.05	-25	0
דלר0352.5M507-מכירה	-0.81	25	0.02