קסם אקטיב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

125.68

מחיר קנייה

125.68

-0.03%

% החודש:0.07%
% השנה:0.83%
% 3 חודשים:1.41%
% 12 חודשים:6.56%
סטיית תקן (שנה):1.62
שארפ (שנה):1.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	49	72.24	30,790,056	33.37
אג"ח מדינה	4	21.48	9,270,613	9.92
קרן סל	3	4.36	8,510	2.02
פיקדונות בבנק	3	1.84	0	0.85
מניות	5	0.46	240	0.21
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	631,482	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	108,297	0
אופציות Call	1	-0.28	-25	0
אופציות Put	1	-0.58	25	0.01
סה"כ	68	99.52	40,809,198	46.37

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

אלוני חץ אגח יב

אלקו אגח יד

STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30

קסם ETF ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	13.89	7,108,940	6.42
אלוני חץ אגח יב	5.41	2,613,642	2.5
אלקו אגח יד	4.06	1,762,669	1.88
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.91	600,000	1.81
קסם ETF ת"א 125	3.67	4,739	1.7
פועלים אגח 100	3.63	1,764,427	1.68
חשמל אגח 27	3.11	1,156,989	1.43
מליסרון אגח יט	2.83	1,143,672	1.31
סאמיט אגח י	2.81	1,309,083	1.3
ארפורט אגח ה	2.65	1,023,582	1.22
וילאר אגח י	2.64	1,191,181	1.22
אלקטרה צריכה אגח א	2.49	1,216,801	1.15
עזריאלי אגח ד	2.46	977,270	1.14
דיסקונט מנ אגח טז	2.22	957,191	1.02
ממשלתי צמוד 1028	2.04	897,368	0.94
אלרוב נדלן אגח ז	2.02	873,505	0.94
לאומי אגח 186	1.96	860,935	0.91
אלרוב נדלן אגח ו	1.94	807,630	0.89
דיסקונט מנ אגח טו	1.92	823,161	0.89
הראל הנפקות אגח יט	1.82	834,195	0.84
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.77	728,108	0.82
מבנה אגח כ	1.73	663,658	0.8
ממשלתי צמוד 0529	1.64	664,305	0.76
פיקדון בבנק מסוים	1.63	0	0.75
יוניברסל אגח ו	1.58	720,380	0.73
מליסרון אגח יז	1.55	602,173	0.71
נמלי ישראל אגח ב	1.5	594,494	0.69
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.741 03/2	1.45	200,000	0.67
פועלים אגח 200	1.42	611,279	0.66
ביג אגח טו	1.4	572,018	0.65
גב ים אגח ח	1.34	672,869	0.62
פועלים אגח 203	1.27	507,206	0.59
ארפורט אגח יג	1.27	581,470	0.59
גב ים אגח ט	1.23	516,907	0.57
פועלים אגח 102	1.03	453,384	0.48
ביג אגח יח	0.96	391,770	0.45
אמות אגח ו	0.91	373,119	0.42
ביג אגח יג	0.87	355,467	0.4
עזריאלי אגח ה	0.8	318,150	0.37
גב ים אגח י	0.8	350,136	0.37
חשמל אגח 31	0.76	293,412	0.35
מבנה אגח כג	0.62	240,172	0.29
דסטיני נדל"ן אגח א	0.59	268,802	0.27
מז טפ הנ אגח 66	0.53	229,186	0.25
סאמיט אגח ח	0.4	185,378	0.18
מור סל S&P 500	0.4	1,697	0.19
מז טפ הנ אגח 67	0.36	152,942	0.16
ביג אגח יב	0.35	133,453	0.16
מז טפ הנפק 64	0.35	150,006	0.16
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.29	2,074	0.13
שלמה החז אגח יט	0.29	135,055	0.14
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.29	120,000	0.13
ישרס אגח טז	0.28	108,189	0.13
פז אנרגיה אגח ח	0.24	115,002	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.1
רבוע נדלן אגח ז	0.17	65,287	0.08
מז טפ הנפק 46	0.13	51,472	0.06
NVIDIA CORP	0.13	100	0.06
ALPHABET INC-CL A	0.11	49	0.05
APPLE INC	0.11	58	0.05
MICROSOFT CORP	0.11	32	0.05
וילאר אגח ט	0.03	13,179	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ביג	0	1	0
גמול השק אגח ב	0	631,482	0
מירלנד ש"ה	0	108,297	0
דלר0322.5M601-רכישה	-0.28	-25	0
דלר0322.5M601-מכירה	-0.58	25	0.01