קסם אקטיב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

128.21

מחיר קנייה

128.21

0.09%

% החודש:0.12%
% השנה:2.86%
% 3 חודשים:0.62%
% 12 חודשים:5.36%
סטיית תקן (שנה):1.55
שארפ (שנה):0.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	56	61.25	28,633,881	31.49
אג"ח מדינה	9	32.81	15,555,595	16.88
קרן סל	3	4.5	10,618	2.32
פיקדונות בבנק	3	2.2	0	1.13
מניות	4	0.34	219	0.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	631,482	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	108,297	0
אופציות Put	1	-0.16	25	0
אופציות Call	1	-0.56	-25	-0.01
סה"כ	79	100.38	44,940,092	51.99

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 0529

קסם ETF ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	8.71	4,865,298	4.48
ממשלתי שקלי 0829	4.37	2,091,336	2.25
ממשלתי שקלי 0928	4.2	2,172,088	2.16
ממשלתי צמוד 0529	3.9	1,734,705	2.01
קסם ETF ת"א 125	3.32	4,364	1.71
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.23	600,000	1.66
פועלים אגח 100	2.96	1,552,277	1.52
אלקו אגח יד	2.79	1,343,551	1.44
חשמל אגח 27	2.78	1,144,275	1.43
ממשלתי שקלי 0731	2.74	1,361,401	1.41
ממשלתי צמוד 1028	2.72	1,305,200	1.4
אלוני חץ אגח יב	2.71	1,444,245	1.4
מליסרון אגח יט	2.56	1,130,965	1.32
ממשלתי צמוד 0431	2.45	1,213,911	1.26
סאמיט אגח י	2.42	1,236,356	1.24
וילאר אגח י	2.39	1,191,181	1.23
עזריאלי אגח ד	2.03	879,543	1.04
דיסקונט מנ אגח טז	1.79	862,524	0.92
אלרוב נדלן אגח ו	1.78	807,630	0.92
אלקטרה צריכה אגח א	1.78	950,047	0.92
פיקדון בבנק מסוים	1.73	0	0.89
ארפורט אגח ה	1.68	722,529	0.87
לאומי אגח 186	1.67	807,127	0.86
הראל הנפקות אגח יט	1.66	834,195	0.85
אלרוב נדלן אגח ז	1.66	786,155	0.85
דיסקונט מנ אגח טו	1.63	764,364	0.84
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.61	728,108	0.83
מבנה אגח כ	1.57	663,658	0.81
נמלי ישראל אגח ב	1.37	594,494	0.7
גב ים אגח ח	1.32	723,445	0.68
פועלים אגח 200	1.31	611,279	0.67
יוניברסל אגח ו	1.3	651,772	0.67
מליסרון אגח יז	1.3	555,852	0.67
ביג אגח טו	1.29	572,018	0.66
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.741 03/2	1.2	200,000	0.62
פועלים אגח 203	1.17	507,206	0.6
ארפורט אגח יג	1.16	581,470	0.6
מור סל S&P 500	0.9	4,180	0.46
גב ים אגח ט	0.88	411,176	0.45
אמות אגח ו	0.84	373,119	0.43
פועלים אגח 102	0.83	408,046	0.43
מז טפ הנפק 52	0.8	372,265	0.41
ביג אגח יח	0.76	337,358	0.39
ביג אגח יג	0.71	320,787	0.37
מז טפ הנ אגח 70	0.7	336,136	0.36
חשמל אגח 31	0.69	293,412	0.35
גב ים אגח י	0.62	297,616	0.32
עזריאלי אגח ה	0.49	212,100	0.25
ממשלתי צמוד 0726	0.49	211,656	0.25
מז טפ הנ אגח 66	0.49	229,186	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.24
כלל הון אגח יא	0.46	244,103	0.24
מגה אור אגח יא	0.46	213,526	0.23
כלל ביטוח אגח ג	0.43	206,214	0.22
רבוע נדלן אגח ט	0.4	182,364	0.2
מז טפ הנ אגח 72	0.4	202,586	0.2
דסטיני נדל"ן אגח א	0.36	181,144	0.19
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.28	2,074	0.15
מז טפ הנ אגח 67	0.28	133,825	0.14
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.26	120,000	0.13
מז טפ הנפק 64	0.26	125,009	0.14
ישרס אגח טז	0.26	108,189	0.13
סאמיט אגח יב	0.2	107,972	0.1
גמא אגח ה	0.19	95,000	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.18	94,052	0.09
ביג אגח יב	0.17	72,138	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0.15	65,287	0.08
NVIDIA CORP	0.11	100	0.06
ALPHABET INC-CL A	0.08	39	0.04
APPLE INC	0.08	48	0.04
MICROSOFT CORP	0.07	32	0.04
אמות אגח ז	0.05	25,915	0.02
וילאר אגח ט	0.03	13,179	0.02
מבנה אגח כג	0.01	5,911	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	631,482	0
מירלנד ש"ה	0	108,297	0
דלר0290.0M607-מכירה	-0.16	25	0
דלר0290.0M607-רכישה	-0.56	-25	-0.01