קסם אקטיב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

123.77

מחיר קנייה

123.77

-0.04%

% החודש:-0.14%
% השנה:5.81%
% 3 חודשים:1.45%
% 12 חודשים:6.35%
סטיית תקן (שנה):1.54
שארפ (שנה):1.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	56	75.3	33,459,231	36.02
אג"ח מדינה	8	19.35	8,449,941	9.25
קרן סל	3	4.06	8,889	1.94
מניות	6	0.83	712	0.4
פיקדונות בבנק	3	0.48	0	0.23
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	631,482	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	108,297	0
אופציות Call	1	-0.21	-25	0
אופציות Put	1	-0.66	25	0.01
סה"כ	80	99.15	42,658,552	47.85

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

אלוני חץ אגח יב

פועלים אגח 100

אלקו אגח יד

STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	9.47	5,109,789	4.53
אלוני חץ אגח יב	5.2	2,655,700	2.49
פועלים אגח 100	4.68	2,317,545	2.24
אלקו אגח יד	4.11	1,855,441	1.97
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.86	600,000	1.84
קסם ETF ת"א 125	3.4	5,118	1.63
חשמל אגח 27	2.98	1,156,989	1.43
אלקטרה צריכה אגח א	2.87	1,460,161	1.37
מליסרון אגח יט	2.72	1,143,672	1.3
סאמיט אגח י	2.65	1,309,083	1.27
ארפורט אגח ה	2.59	1,043,582	1.24
וילאר אגח י	2.55	1,191,181	1.22
עזריאלי אגח ד	2.38	977,270	1.14
מז טפ הנפק 63	1.97	974,873	0.94
אלרוב נדלן אגח ז	1.95	873,505	0.93
מבנה אגח כ	1.94	765,759	0.93
אלרוב נדלן אגח ו	1.89	815,871	0.9
לאומי אגח 186	1.87	853,042	0.9
דיסקונט מנ אגח טו	1.84	823,161	0.88
הראל הנפ אגח יט	1.75	834,195	0.84
ממשלתי שקלי 0829	1.7	792,601	0.81
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.7	728,108	0.81
פועלים אגח 200	1.6	713,158	0.77
יוניברסל אגח ו	1.58	754,684	0.76
פועלים אגח 203	1.49	608,550	0.71
מליסרון אגח יז	1.49	602,173	0.71
עזריאלי אגח ה	1.43	586,815	0.69
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.741 03/2	1.43	200,000	0.68
ממשלתי צמוד 0726	1.35	553,543	0.64
ביג אגח טו	1.33	572,018	0.64
ממשלתי צמוד 1028	1.32	598,054	0.63
גב ים אגח ח	1.28	672,869	0.61
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.24	500,000	0.59
לאומי אגח 182	1.21	527,390	0.58
גב ים אגח ט	1.17	516,907	0.56
מבנה אגח כג	1.02	410,896	0.49
ממשלתי שקלי 0928	0.99	495,714	0.47
אמות אגח ו	0.97	414,576	0.47
ביג אגח יח	0.92	391,770	0.44
ביג אגח יג	0.83	355,467	0.4
פז אנרגיה אגח ח	0.78	395,978	0.37
שלמה החז אגח יט	0.73	347,135	0.35
נמלי ישראל אגח ב	0.7	290,281	0.34
דסטיני נדל"ן אגח א	0.65	300,000	0.31
מז טפ הנ אגח 66	0.61	267,377	0.29
סאמיט אגח ח	0.56	270,858	0.27
ממשלתי שקלי 0229	0.41	194,498	0.2
פועלים אגח 102	0.41	188,036	0.19
בינל הנפק אגח יב	0.4	168,893	0.19
מור סל S&P 500	0.39	1,697	0.19
מז טפ הנפק 46	0.38	157,386	0.18
לאומי אגח 185	0.36	163,080	0.17
גב ים אגח ו	0.34	113,129	0.16
ביג אגח יב	0.33	133,453	0.16
מז טפ הנ אגח 67	0.33	148,242	0.16
מז טפ הנפק 64	0.33	150,006	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.32	127,606	0.15
פועלים אגח 202	0.28	117,039	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.13
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.27	2,074	0.13
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.27	120,000	0.13
ישרס אגח טז	0.27	108,189	0.13
גב ים אגח י	0.27	123,411	0.13
דיסקונט מנ אגח יד	0.26	126,672	0.12
ממשלתי צמוד 0529	0.25	105,742	0.12
ביג	0.22	155	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.1
NVIDIA CORP	0.18	146	0.09
MICROSOFT CORP	0.16	45	0.08
APPLE INC	0.14	78	0.07
ALPHABET INC-CL A	0.08	49	0.04
ביג אגח ח	0.06	22,749	0.03
אנלייט אנרגיה	0.05	239	0.02
וילאר אגח ט	0.03	13,179	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	631,482	0
מירלנד ש"ה	0	108,297	0
בזק אגח 9	0	121	0
דלר0337.5M510-רכישה	-0.21	-25	0
דלר0337.5M510-מכירה	-0.66	25	0.01