קסם אקטיב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

125.32

מחיר קנייה

125.32

0.05%

% החודש:0.54%
% השנה:0.54%
% 3 חודשים:1.56%
% 12 חודשים:6.87%
סטיית תקן (שנה):1.58
שארפ (שנה):1.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	54	73.69	32,545,103	35.17
אג"ח מדינה	8	20.25	8,782,618	9.66
קרן סל	3	4.23	8,968	2.02
פיקדונות בבנק	3	1.48	0	0.7
מניות	5	0.69	369	0.33
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	631,482	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	108,297	0
אופציות Call	1	-0.34	-25	0
אופציות Put	1	-0.51	25	0.01
סה"כ	77	99.49	42,076,837	47.89

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

אלוני חץ אגח יב

פועלים אגח 100

אלקו אגח יד

STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	9.61	5,109,789	4.58
אלוני חץ אגח יב	5.26	2,655,700	2.51
פועלים אגח 100	4.74	2,317,545	2.26
אלקו אגח יד	4.19	1,855,441	2
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.86	600,000	1.84
קסם ETF ת"א 125	3.55	5,197	1.7
חשמל אגח 27	2.99	1,156,989	1.43
אלקטרה צריכה אגח א	2.91	1,460,161	1.39
מליסרון אגח יט	2.73	1,143,672	1.3
סאמיט אגח י	2.69	1,309,083	1.28
וילאר אגח י	2.59	1,191,181	1.24
ארפורט אגח ה	2.55	1,023,582	1.21
עזריאלי אגח ד	2.38	977,270	1.14
ממשלתי שקלי 0829	2.22	1,020,897	1.06
מז טפ הנפק 63	1.99	974,873	0.95
אלרוב נדלן אגח ז	1.98	873,505	0.94
מבנה אגח כ	1.94	765,759	0.93
לאומי אגח 186	1.89	853,042	0.9
אלרוב נדלן אגח ו	1.86	807,630	0.89
דיסקונט מנ אגח טו	1.85	823,161	0.88
הראל הנפ אגח יט	1.78	834,195	0.85
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.7	728,108	0.81
פועלים אגח 200	1.61	713,158	0.77
יוניברסל אגח ו	1.6	754,684	0.76
ממשלתי צמוד 1028	1.54	702,435	0.74
פועלים אגח 203	1.5	608,550	0.71
מליסרון אגח יז	1.5	602,173	0.72
עזריאלי אגח ה	1.44	586,815	0.69
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.741 03/2	1.42	200,000	0.68
ממשלתי צמוד 0726	1.35	553,543	0.64
ביג אגח טו	1.34	572,018	0.64
גב ים אגח ח	1.3	672,869	0.62
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	0.59
גב ים אגח ט	1.18	516,907	0.56
לאומי אגח 182	1.1	477,836	0.53
ממשלתי שקלי 0928	1	495,714	0.48
ביג אגח יח	0.92	391,770	0.44
אמות אגח ו	0.88	373,119	0.42
ביג אגח יג	0.83	355,467	0.4
פז אנרגיה אגח ח	0.79	395,978	0.38
שלמה החז אגח יט	0.73	347,135	0.35
נמלי ישראל אגח ב	0.71	290,281	0.34
דסטיני נדל"ן אגח א	0.65	300,000	0.31
מז טפ הנ אגח 66	0.61	267,377	0.29
מבנה אגח כג	0.6	242,692	0.29
סאמיט אגח ח	0.56	270,858	0.27
ממשלתי שקלי 0229	0.42	194,498	0.2
פועלים אגח 102	0.41	188,036	0.2
מור סל S&P 500	0.4	1,697	0.19
בינל הנפק אגח יב	0.4	168,893	0.19
מז טפ הנפק 46	0.38	157,386	0.18
לאומי אגח 185	0.36	163,080	0.17
מז טפ הנפק 64	0.34	150,006	0.16
גב ים אגח ו	0.34	113,129	0.16
ביג אגח יב	0.33	133,453	0.16
מז טפ הנ אגח 67	0.33	148,242	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.32	127,606	0.15
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.28	2,074	0.13
פועלים אגח 202	0.28	117,039	0.14
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.28	120,000	0.13
ישרס אגח טז	0.27	108,189	0.13
גב ים אגח י	0.27	123,411	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.12
ממשלתי צמוד 0529	0.25	105,742	0.12
MICROSOFT CORP	0.17	45	0.08
NVIDIA CORP	0.16	111	0.07
APPLE INC	0.14	78	0.07
ביג	0.13	86	0.06
ALPHABET INC-CL A	0.09	49	0.04
ביג אגח ח	0.06	22,749	0.03
וילאר אגח ט	0.03	13,179	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	631,482	0
מירלנד ש"ה	0	108,297	0
בזק אגח 9	0	121	0
דלר0327.5M511-רכישה	-0.34	-25	0
דלר0327.5M511-מכירה	-0.51	25	0.01