קסם אקטיב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

128.01

מחיר קנייה

128.01

0.04%

% החודש:0.16%
% השנה:2.7%
% 3 חודשים:1.1%
% 12 חודשים:5.78%
סטיית תקן (שנה):1.56
שארפ (שנה):1.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	50	63.62	27,739,374	30.49
אג"ח מדינה	8	30.38	13,461,809	14.55
קרן סל	3	4.47	8,364	2.14
פיקדונות בבנק	3	0.93	0	0.45
מניות	4	0.39	219	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	631,482	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	108,297	0
אופציות Call	1	-0.1	-25	0
אופציות Put	1	-0.63	25	0.01
סה"כ	72	99.06	41,949,545	47.82

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי שקלי 0928

קסם ETF ת"א 125

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	9.29	4,865,298	4.45
ממשלתי שקלי 0829	4.67	2,091,336	2.23
ממשלתי שקלי 0928	4.48	2,172,088	2.15
קסם ETF ת"א 125	3.67	4,069	1.76
ממשלתי צמוד 0529	3.63	1,509,629	1.74
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.28	600,000	1.57
פועלים אגח 100	3.15	1,552,277	1.51
חשמל אגח 27	2.97	1,144,275	1.42
אלקו אגח יד	2.96	1,343,551	1.42
אלוני חץ אגח יב	2.87	1,444,245	1.38
מליסרון אגח יט	2.76	1,130,965	1.32
וילאר אגח י	2.6	1,191,181	1.25
סאמיט אגח י	2.56	1,236,356	1.23
ממשלתי צמוד 1028	2.21	988,829	1.06
עזריאלי אגח ד	2.18	879,543	1.05
אלרוב נדלן אגח ז	2	873,505	0.96
דיסקונט מנ אגח טז	1.92	862,524	0.92
לאומי אגח 186	1.91	860,935	0.91
אלרוב נדלן אגח ו	1.91	807,630	0.92
אלקטרה צריכה אגח א	1.91	950,047	0.91
ארפורט אגח ה	1.8	722,529	0.86
הראל הנפקות אגח יט	1.8	834,195	0.86
דיסקונט מנ אגח טו	1.75	764,364	0.84
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.72	728,108	0.82
מבנה אגח כ	1.7	663,658	0.82
ממשלתי צמוד 0431	1.69	778,391	0.81
נמלי ישראל אגח ב	1.48	594,494	0.71
גב ים אגח ח	1.48	753,589	0.71
מליסרון אגח יז	1.41	555,852	0.67
פועלים אגח 200	1.4	611,279	0.67
יוניברסל אגח ו	1.38	651,772	0.66
ביג אגח טו	1.37	572,018	0.66
פועלים אגח 203	1.25	507,206	0.6
ארפורט אגח יג	1.23	581,470	0.59
גב ים אגח ט	1.21	516,907	0.58
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.741 03/2	1.21	200,000	0.58
ממשלתי צמוד 0726	1.13	456,238	0.54
פועלים אגח 102	1.02	453,384	0.49
אמות אגח ו	0.9	373,119	0.43
ביג אגח יח	0.81	337,358	0.39
עזריאלי אגח ה	0.79	318,150	0.38
גב ים אגח י	0.79	350,136	0.38
ביג אגח יג	0.77	320,787	0.37
חשמל אגח 31	0.74	293,412	0.35
מז טפ הנ אגח 66	0.53	229,186	0.25
כלל הון אגח יא	0.49	244,103	0.23
מור סל S&P 500	0.49	2,221	0.24
מגה אור אגח יא	0.49	213,526	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.22
דסטיני נדל"ן אגח א	0.39	181,144	0.19
מז טפ הנ אגח 67	0.35	152,942	0.17
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.31	2,074	0.15
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.28	120,000	0.14
מז טפ הנפק 64	0.28	125,009	0.14
ישרס אגח טז	0.27	108,189	0.13
סאמיט אגח יב	0.21	107,972	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.19	94,052	0.09
ביג אגח יב	0.18	72,138	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0.16	65,287	0.08
NVIDIA CORP	0.13	100	0.06
ALPHABET INC-CL A	0.09	39	0.04
APPLE INC	0.09	48	0.04
MICROSOFT CORP	0.08	32	0.04
אמות אגח ז	0.05	25,915	0.02
וילאר אגח ט	0.03	13,179	0.02
מבנה אגח כג	0.01	5,911	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	631,482	0
מירלנד ש"ה	0	108,297	0
דלר0290.0M606-רכישה	-0.1	-25	0
דלר0290.0M606-מכירה	-0.63	25	0.01