קסם אקטיב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	-1.01
תחילת השנה	5.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	8.71	4,865,298	4.48
ממשלתי שקלי 0829	4.37	2,091,336	2.25
ממשלתי שקלי 0928	4.2	2,172,088	2.16
ממשלתי צמוד 0529	3.9	1,734,705	2.01
קסם ETF ת"א 125	3.32	4,364	1.71
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.23	600,000	1.66
פועלים אגח 100	2.96	1,552,277	1.52
אלקו אגח יד	2.79	1,343,551	1.44
חשמל אגח 27	2.78	1,144,275	1.43
ממשלתי שקלי 0731	2.74	1,361,401	1.41
ממשלתי צמוד 1028	2.72	1,305,200	1.4
אלוני חץ אגח יב	2.71	1,444,245	1.4
מליסרון אגח יט	2.56	1,130,965	1.32
ממשלתי צמוד 0431	2.45	1,213,911	1.26
סאמיט אגח י	2.42	1,236,356	1.24
וילאר אגח י	2.39	1,191,181	1.23
עזריאלי אגח ד	2.03	879,543	1.04
דיסקונט מנ אגח טז	1.79	862,524	0.92
אלרוב נדלן אגח ו	1.78	807,630	0.92
אלקטרה צריכה אגח א	1.78	950,047	0.92
פיקדון בבנק מסוים	1.73	0	0.89
ארפורט אגח ה	1.68	722,529	0.87
לאומי אגח 186	1.67	807,127	0.86
הראל הנפקות אגח יט	1.66	834,195	0.85
אלרוב נדלן אגח ז	1.66	786,155	0.85
דיסקונט מנ אגח טו	1.63	764,364	0.84
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.61	728,108	0.83
מבנה אגח כ	1.57	663,658	0.81
נמלי ישראל אגח ב	1.37	594,494	0.7
גב ים אגח ח	1.32	723,445	0.68
פועלים אגח 200	1.31	611,279	0.67
יוניברסל אגח ו	1.3	651,772	0.67
מליסרון אגח יז	1.3	555,852	0.67
ביג אגח טו	1.29	572,018	0.66
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.741 03/2	1.2	200,000	0.62
פועלים אגח 203	1.17	507,206	0.6
ארפורט אגח יג	1.16	581,470	0.6
מור סל S&P 500	0.9	4,180	0.46
גב ים אגח ט	0.88	411,176	0.45
אמות אגח ו	0.84	373,119	0.43
פועלים אגח 102	0.83	408,046	0.43
מז טפ הנפק 52	0.8	372,265	0.41
ביג אגח יח	0.76	337,358	0.39
ביג אגח יג	0.71	320,787	0.37
מז טפ הנ אגח 70	0.7	336,136	0.36
חשמל אגח 31	0.69	293,412	0.35
גב ים אגח י	0.62	297,616	0.32
עזריאלי אגח ה	0.49	212,100	0.25
ממשלתי צמוד 0726	0.49	211,656	0.25
מז טפ הנ אגח 66	0.49	229,186	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.24
כלל הון אגח יא	0.46	244,103	0.24
מגה אור אגח יא	0.46	213,526	0.23
כלל ביטוח אגח ג	0.43	206,214	0.22
רבוע נדלן אגח ט	0.4	182,364	0.2
מז טפ הנ אגח 72	0.4	202,586	0.2
דסטיני נדל"ן אגח א	0.36	181,144	0.19
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.28	2,074	0.15
מז טפ הנ אגח 67	0.28	133,825	0.14
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.26	120,000	0.13
מז טפ הנפק 64	0.26	125,009	0.14
ישרס אגח טז	0.26	108,189	0.13
סאמיט אגח יב	0.2	107,972	0.1
גמא אגח ה	0.19	95,000	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.18	94,052	0.09
ביג אגח יב	0.17	72,138	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0.15	65,287	0.08
NVIDIA CORP	0.11	100	0.06
ALPHABET INC-CL A	0.08	39	0.04
APPLE INC	0.08	48	0.04
MICROSOFT CORP	0.07	32	0.04
אמות אגח ז	0.05	25,915	0.02
וילאר אגח ט	0.03	13,179	0.02
מבנה אגח כג	0.01	5,911	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	631,482	0
מירלנד ש"ה	0	108,297	0
דלר0290.0M607-מכירה	-0.16	25	0
דלר0290.0M607-רכישה	-0.56	-25	-0.01