קסם אקטיב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.96	-2.38
תחילת השנה	5.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	9.29	4,865,298	4.45
ממשלתי שקלי 0829	4.67	2,091,336	2.23
ממשלתי שקלי 0928	4.48	2,172,088	2.15
קסם ETF ת"א 125	3.67	4,069	1.76
ממשלתי צמוד 0529	3.63	1,509,629	1.74
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.28	600,000	1.57
פועלים אגח 100	3.15	1,552,277	1.51
חשמל אגח 27	2.97	1,144,275	1.42
אלקו אגח יד	2.96	1,343,551	1.42
אלוני חץ אגח יב	2.87	1,444,245	1.38
מליסרון אגח יט	2.76	1,130,965	1.32
וילאר אגח י	2.6	1,191,181	1.25
סאמיט אגח י	2.56	1,236,356	1.23
ממשלתי צמוד 1028	2.21	988,829	1.06
עזריאלי אגח ד	2.18	879,543	1.05
אלרוב נדלן אגח ז	2	873,505	0.96
דיסקונט מנ אגח טז	1.92	862,524	0.92
לאומי אגח 186	1.91	860,935	0.91
אלרוב נדלן אגח ו	1.91	807,630	0.92
אלקטרה צריכה אגח א	1.91	950,047	0.91
ארפורט אגח ה	1.8	722,529	0.86
הראל הנפקות אגח יט	1.8	834,195	0.86
דיסקונט מנ אגח טו	1.75	764,364	0.84
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.72	728,108	0.82
מבנה אגח כ	1.7	663,658	0.82
ממשלתי צמוד 0431	1.69	778,391	0.81
נמלי ישראל אגח ב	1.48	594,494	0.71
גב ים אגח ח	1.48	753,589	0.71
מליסרון אגח יז	1.41	555,852	0.67
פועלים אגח 200	1.4	611,279	0.67
יוניברסל אגח ו	1.38	651,772	0.66
ביג אגח טו	1.37	572,018	0.66
פועלים אגח 203	1.25	507,206	0.6
ארפורט אגח יג	1.23	581,470	0.59
גב ים אגח ט	1.21	516,907	0.58
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.741 03/2	1.21	200,000	0.58
ממשלתי צמוד 0726	1.13	456,238	0.54
פועלים אגח 102	1.02	453,384	0.49
אמות אגח ו	0.9	373,119	0.43
ביג אגח יח	0.81	337,358	0.39
עזריאלי אגח ה	0.79	318,150	0.38
גב ים אגח י	0.79	350,136	0.38
ביג אגח יג	0.77	320,787	0.37
חשמל אגח 31	0.74	293,412	0.35
מז טפ הנ אגח 66	0.53	229,186	0.25
כלל הון אגח יא	0.49	244,103	0.23
מור סל S&P 500	0.49	2,221	0.24
מגה אור אגח יא	0.49	213,526	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.22
דסטיני נדל"ן אגח א	0.39	181,144	0.19
מז טפ הנ אגח 67	0.35	152,942	0.17
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.31	2,074	0.15
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.28	120,000	0.14
מז טפ הנפק 64	0.28	125,009	0.14
ישרס אגח טז	0.27	108,189	0.13
סאמיט אגח יב	0.21	107,972	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.19	94,052	0.09
ביג אגח יב	0.18	72,138	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0.16	65,287	0.08
NVIDIA CORP	0.13	100	0.06
ALPHABET INC-CL A	0.09	39	0.04
APPLE INC	0.09	48	0.04
MICROSOFT CORP	0.08	32	0.04
אמות אגח ז	0.05	25,915	0.02
וילאר אגח ט	0.03	13,179	0.02
מבנה אגח כג	0.01	5,911	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	631,482	0
מירלנד ש"ה	0	108,297	0
דלר0290.0M606-רכישה	-0.1	-25	0
דלר0290.0M606-מכירה	-0.63	25	0.01