קסם אקטיב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.53	0.61
תחילת השנה	-0.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	14.91	7,372,894	6.75
אלוני חץ אגח יב	5.41	2,613,642	2.45
אלקו אגח יד	4.17	1,762,669	1.89
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.91	600,000	1.77
קסם ETF ת"א 125	3.7	4,212	1.68
פועלים אגח 100	3.3	1,552,277	1.49
חשמל אגח 27	3.17	1,156,989	1.44
מליסרון אגח יט	2.85	1,130,965	1.29
וילאר אגח י	2.72	1,191,181	1.23
סאמיט אגח י	2.68	1,236,356	1.21
ארפורט אגח ה	2.65	1,023,582	1.2
אלקטרה צריכה אגח א	2.56	1,216,801	1.16
עזריאלי אגח ד	2.26	879,543	1.02
דיסקונט מנ אגח טז	2.26	957,191	1.02
אלרוב נדלן אגח ז	2.07	873,505	0.94
לאומי אגח 186	2	860,935	0.91
אלרוב נדלן אגח ו	1.98	807,630	0.9
הראל הנפקות אגח יט	1.88	834,195	0.85
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.81	728,108	0.82
דיסקונט מנ אגח טו	1.81	764,364	0.82
מבנה אגח כ	1.76	663,658	0.8
ממשלתי צמוד 1028	1.67	715,164	0.75
גב ים אגח ח	1.55	753,589	0.7
נמלי ישראל אגח ב	1.53	594,494	0.69
יוניברסל אגח ו	1.53	686,076	0.69
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.741 03/2	1.48	200,000	0.67
מליסרון אגח יז	1.45	555,852	0.66
פועלים אגח 200	1.45	611,279	0.66
ביג אגח טו	1.42	572,018	0.64
ארפורט אגח יג	1.31	581,470	0.59
פועלים אגח 203	1.3	507,206	0.59
גב ים אגח ט	1.25	516,907	0.57
פועלים אגח 102	1.07	453,384	0.48
ממשלתי צמוד 0529	1.06	421,078	0.48
ממשלתי צמוד 0431	1.01	439,434	0.46
ביג אגח יח	0.99	391,770	0.45
אמות אגח ו	0.93	373,119	0.42
ביג אגח יג	0.88	355,467	0.4
עזריאלי אגח ה	0.82	318,150	0.37
גב ים אגח י	0.82	350,136	0.37
חשמל אגח 31	0.77	293,412	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.25
מז טפ הנ אגח 66	0.55	229,186	0.25
כלל הון אגח יא	0.52	244,103	0.23
דסטיני נדל"ן אגח א	0.41	181,144	0.19
מור סל S&P 500	0.4	1,697	0.18
מז טפ הנ אגח 67	0.36	152,942	0.16
מז טפ הנפק 64	0.36	150,006	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.14
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.3	2,074	0.13
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.29	120,000	0.13
ישרס אגח טז	0.28	108,189	0.13
סאמיט אגח יב	0.22	107,972	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.2	94,052	0.09
ביג אגח יב	0.19	72,138	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0.17	65,287	0.08
NVIDIA CORP	0.13	100	0.06
APPLE INC	0.09	48	0.04
MICROSOFT CORP	0.09	32	0.04
ALPHABET INC-CL A	0.08	39	0.04
אמות אגח ז	0.05	25,915	0.02
וילאר אגח ט	0.03	13,179	0.02
מבנה אגח כג	0.02	5,911	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ביג	0	1	0
גמול השק אגח ב	0	631,482	0
מירלנד ש"ה	0	108,297	0
דלר0312.5M603-מכירה	-0.38	25	0
דלר0312.5M603-רכישה	-0.49	-25	-0.01