קסם אקטיב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1	0.19
תחילת השנה	-8.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	13.59	7,932,673	6.86
אלוני חץ אגח יב	4.76	2,655,700	2.4
פועלים אגח 100	4.47	2,397,316	2.26
אלקו אגח יד	3.9	1,855,441	1.97
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.86	600,000	1.95
חשמל אגח 27	2.79	1,156,989	1.41
קסם ETF ת"א 125	2.7	5,437	1.36
אלקטרה צריכה אגח א	2.69	1,460,161	1.36
מליסרון אגח יט	2.54	1,156,380	1.28
סאמיט אגח י	2.48	1,309,083	1.25
עזריאלי אגח ד	2.43	1,074,997	1.22
וילאר אגח י	2.39	1,191,181	1.21
ארפורט אגח ה	2.38	1,043,582	1.2
ממשלתי צמוד 1028	2.16	1,062,595	1.09
מבנה אגח כ	1.96	833,983	0.99
מז טפ הנפק 63	1.89	1,009,694	0.95
אלרוב נדלן אגח ז	1.83	873,505	0.92
דיסקונט מנ אגח טו	1.82	881,958	0.92
הראל הנפ אגח יט	1.75	885,461	0.88
אלרוב נדלן אגח ו	1.73	815,871	0.87
עזריאלי אגח ה	1.64	720,818	0.83
יוניברסל אגח ו	1.63	823,291	0.82
שלמה החז אגח יט	1.62	821,175	0.82
חשמל אגח 32	1.62	728,672	0.82
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.56	728,108	0.79
פועלים אגח 200	1.47	713,158	0.74
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.741 03/2	1.46	200,000	0.74
מליסרון אגח יז	1.4	611,437	0.71
מבנה אגח כג	1.39	599,645	0.7
פועלים אגח 203	1.37	608,550	0.69
גב ים אגח ט	1.31	622,638	0.66
ביג אגח טו	1.22	572,018	0.62
לאומי אגח 182	1.21	572,860	0.61
ביג אגח יג	1.18	550,550	0.6
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.15	500,000	0.58
פז אנרגיה אגח ח	0.96	517,374	0.48
אדמה אגח ב	0.92	319,226	0.46
אמות אגח ו	0.9	414,576	0.46
ביג אגח יח	0.85	391,770	0.43
גב ים אגח ח	0.8	449,783	0.4
דיסקונט מנ אגח יד	0.75	394,229	0.38
סאמיט אגח ח	0.74	381,321	0.37
נמלי ישראל אגח ב	0.65	290,281	0.33
ישראמקו אגח ג	0.48	262,500	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.23
מז טפ הנפק 46	0.41	178,242	0.2
לאומי אגח 185	0.38	183,465	0.19
בינל הנפק אגח יב	0.37	168,893	0.18
מז טפ הנ אגח 66	0.36	175,003	0.18
רבוע נדלן אגח ז	0.35	151,129	0.18
מז טפ הנ אגח 67	0.35	166,772	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.17
מור סל S&P 500	0.33	1,697	0.17
גב ים אגח ו	0.32	113,129	0.16
ביג אגח יב	0.31	133,453	0.16
פועלים אגח 202	0.31	140,073	0.16
מז טפ הנפק 64	0.31	150,006	0.15
מז טפ הנפק 49	0.29	128,566	0.14
ישרס אגח טז	0.29	124,977	0.15
לאומי אגח 186	0.27	131,714	0.14
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.26	120,000	0.13
אנלייט אנרגיה	0.24	2,091	0.12
ביג	0.2	187	0.1
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.19	1,808	0.09
לאומי	0.15	1,500	0.08
פועלים	0.15	1,400	0.07
מבנה	0.14	6,803	0.07
MICROSOFT CORP	0.13	45	0.06
ארפורט סיטי	0.12	1,153	0.06
APPLE INC	0.12	78	0.06
NVIDIA CORP	0.11	146	0.06
דיסקונט	0.08	1,446	0.04
וילאר אגח ט	0.06	26,358	0.03
ALPHABET INC-CL A	0.06	49	0.03
ביג אגח ח	0.05	22,749	0.03
יוחננוף	0.05	112	0.03
דלתא גליל	0.05	150	0.03
רבוע נדלן	0.01	17	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	631,482	0
מירלנד ש"ה	0	108,297	0
מבנה אגח יז	0	1	0
בזק אגח 9	0	121	0
דלר0372.5M505-רכישה	-0.15	-25	0
דלר0372.5M505-מכירה	-0.74	25	0.02