קסם אקטיב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.52	0.62
תחילת השנה	-10.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	14.14	7,932,673	6.95
אלוני חץ אגח יב	4.99	2,655,700	2.45
פועלים אגח 100	4.59	2,352,745	2.26
אלקו אגח יד	3.99	1,855,441	1.96
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.76	600,000	1.85
חשמל אגח 27	2.9	1,156,989	1.43
אלקטרה צריכה אגח א	2.77	1,460,161	1.36
מליסרון אגח יט	2.62	1,156,380	1.29
סאמיט אגח י	2.59	1,309,083	1.28
קסם ETF ת"א 125	2.56	4,263	1.26
עזריאלי אגח ד	2.5	1,074,997	1.23
ארפורט אגח ה	2.47	1,043,582	1.22
וילאר אגח י	2.47	1,191,181	1.21
ממשלתי צמוד 1028	2.1	998,754	1.03
מבנה אגח כ	2.02	833,983	0.99
מז טפ הנפק 63	1.9	974,873	0.93
דיסקונט מנ אגח טו	1.88	881,958	0.93
אלרוב נדלן אגח ז	1.87	873,505	0.92
אלרוב נדלן אגח ו	1.8	815,871	0.89
הראל הנפ אגח יט	1.79	885,461	0.88
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.62	728,108	0.79
יוניברסל אגח ו	1.61	788,987	0.79
עזריאלי אגח ה	1.58	675,767	0.78
פועלים אגח 200	1.53	713,158	0.75
מליסרון אגח יז	1.45	611,437	0.71
מבנה אגח כג	1.44	599,645	0.71
פועלים אגח 203	1.43	608,550	0.7
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.741 03/2	1.42	200,000	0.7
ביג אגח טו	1.28	572,018	0.63
לאומי אגח 182	1.26	572,860	0.62
חשמל אגח 32	1.25	541,471	0.61
גב ים אגח ח	1.22	672,869	0.6
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.19	500,000	0.59
גב ים אגח ט	1.12	516,907	0.55
ביג אגח יג	1.07	475,528	0.52
אמות אגח ו	0.94	414,576	0.46
ביג אגח יח	0.88	391,770	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	0.41
פז אנרגיה אגח ח	0.75	395,978	0.37
שלמה החז אגח יט	0.73	361,020	0.36
נמלי ישראל אגח ב	0.67	290,281	0.33
דסטיני נדל"ן אגח א	0.62	300,000	0.31
לאומי אגח 186	0.6	287,758	0.3
סאמיט אגח ח	0.53	270,858	0.26
מז טפ הנפק 46	0.42	178,242	0.21
לאומי אגח 185	0.39	183,465	0.19
בינל הנפק אגח יב	0.38	168,893	0.19
מז טפ הנ אגח 66	0.38	175,003	0.19
מור סל S&P 500	0.36	1,697	0.18
גב ים אגח ו	0.33	113,129	0.16
ביג אגח יב	0.32	133,453	0.16
מז טפ הנפק 64	0.32	150,006	0.16
אנלייט אנרגיה	0.32	2,091	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.15
רבוע נדלן אגח ז	0.31	127,606	0.15
מז טפ הנ אגח 67	0.31	148,242	0.15
מז טפ הנפק 49	0.3	128,566	0.15
ישרס אגח טז	0.3	124,977	0.15
פועלים אגח 202	0.27	117,039	0.13
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.26	120,000	0.13
גב ים אגח י	0.26	123,411	0.13
דיסקונט מנ אגח יד	0.25	126,672	0.12
ביג	0.23	176	0.11
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.22	1,808	0.11
לאומי	0.19	1,500	0.09
פועלים	0.18	1,400	0.09
NVIDIA CORP	0.16	146	0.08
MICROSOFT CORP	0.15	45	0.08
APPLE INC	0.11	78	0.05
ארפורט סיטי	0.1	827	0.05
דיסקונט	0.1	1,446	0.05
מבנה	0.09	3,337	0.04
וילאר אגח ט	0.06	26,358	0.03
ALPHABET INC-CL A	0.06	49	0.03
ביג אגח ח	0.05	22,749	0.03
דלתא גליל	0.05	150	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	631,482	0
מירלנד ש"ה	0	108,297	0
בזק אגח 9	0	121	0
דלר0352.5M507-רכישה	-0.05	-25	0
דלר0352.5M507-מכירה	-0.81	25	0.02