קסם אקטיב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.26	-1.25
תחילת השנה	-5.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	8.98	4,776,437	4.86
אלוני חץ אגח יב	4.48	2,655,700	2.42
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	4.06	600,000	2.2
פועלים אגח 100	3.91	2,272,302	2.12
אלקו אגח יד	3.58	1,855,441	1.94
ממשלתי שקלי 0928	2.97	1,707,112	1.61
ארפורט אגח ה	2.91	1,350,518	1.58
ממשלתי צמוד 1028	2.7	1,433,030	1.46
חשמל אגח 27	2.64	1,169,703	1.43
אלקטרה צריכה אגח א	2.48	1,460,161	1.34
מז טפ הנפק 63	2.45	1,370,496	1.33
סאמיט אגח י	2.42	1,381,810	1.31
קסם ETF ת"א 125	2.34	5,164	1.26
מליסרון אגח יט	2.34	1,156,380	1.27
עזריאלי אגח ד	2.31	1,110,004	1.25
עזריאלי אגח ה	2.23	1,064,455	1.21
וילאר אגח י	2.2	1,191,181	1.19
חשמל אגח 32	2.2	1,076,708	1.19
מבנה אגח כ	1.98	910,919	1.07
דיסקונט מנ אגח טו	1.8	940,755	0.98
שלמה החז אגח יט	1.71	932,576	0.93
אלרוב נדלן אגח ז	1.68	873,505	0.91
הראל הנפ אגח יט	1.61	885,461	0.87
אלרוב נדלן אגח ו	1.61	815,871	0.87
יוניברסל אגח ו	1.58	857,595	0.86
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.45	728,108	0.79
לאומי אגח 182	1.44	734,367	0.78
פועלים אגח 200	1.36	713,158	0.74
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/	1.32	200,000	0.71
מליסרון אגח יז	1.3	611,437	0.7
מבנה אגח כג	1.29	599,645	0.7
פז אנרגיה אגח ח	1.28	755,567	0.69
פועלים אגח 203	1.27	608,550	0.69
אמות אגח ו	1.24	618,988	0.67
דיסקונט מנ אגח יד	1.24	712,251	0.67
גב ים אגח ט	1.21	622,638	0.66
ביג אגח טו	1.13	572,018	0.61
ביג אגח יג	1.09	550,550	0.59
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.06	500,000	0.57
ישראמקו אגח ג	0.86	499,552	0.46
ממשלתי שקלי 0927	0.85	458,345	0.46
סאמיט אגח ח	0.83	462,619	0.45
ביג אגח יח	0.83	413,535	0.45
בזק אגח 12	0.79	385,944	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.42
גב ים אגח ו	0.74	279,957	0.4
נמלי ישראל אגח ב	0.6	290,281	0.33
רבוע נדלן אגח ז	0.49	230,105	0.27
מז טפ הנפק 46	0.37	178,242	0.2
מור סל S&P 500	0.34	1,697	0.18
בינל הנפק אגח יב	0.34	168,893	0.18
מז טפ הנ אגח 66	0.34	175,003	0.18
מז טפ הנפק 64	0.33	175,003	0.18
מז טפ הנ אגח 67	0.32	166,772	0.17
ביג אגח יב	0.31	140,477	0.17
שלמה החז אגח יז	0.3	165,455	0.16
ישרס אגח טז	0.27	124,977	0.14
מז טפ הנפק 49	0.26	128,566	0.14
נמלי ישראל אגח א	0.25	120,145	0.14
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.24	120,000	0.13
אנלייט אנרגיה	0.22	2,091	0.12
לאומי אגח 185	0.21	112,210	0.12
ביג	0.19	187	0.1
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.17	1,614	0.09
סקופ	0.16	550	0.08
יוניברסל אגח ד	0.15	85,931	0.08
מבנה אגח יז	0.15	69,129	0.08
מבנה	0.14	6,803	0.07
ארפורט סיטי	0.13	1,153	0.07
ALPHABET INC-CL A	0.13	99	0.07
לאומי	0.12	1,500	0.07
פועלים	0.12	1,400	0.06
MICROSOFT CORP	0.12	40	0.06
מזרחי טפחות	0.11	350	0.06
APPLE INC	0.11	68	0.06
NVIDIA CORP	0.1	126	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.05
רמי לוי	0.07	150	0.04
אמות אגח ד	0.07	31,211	0.04
ביג אגח ח	0.07	33,920	0.04
דיסקונט	0.07	1,446	0.04
וילאר אגח ט	0.06	26,358	0.03
דלתא גליל	0.06	150	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.05	21,305	0.02
יוחננוף	0.05	112	0.03
נייס	0.04	40	0.02
רבוע נדלן	0.01	18	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	631,482	0
מירלנד ש"ה	0	108,297	0
מטריקס אגח ב	0	1	0
בזק אגח 9	0	121	0
דלר0355.0M502-מכירה	-0.3	25	0
דלר0355.0M502-רכישה	-0.52	-25	-0.01