קסם אקטיב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.94	1.32
תחילת השנה	-6.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	12.04	7,192,296	6.15
אלוני חץ אגח יב	4.67	2,655,700	2.38
פועלים אגח 100	4.4	2,397,316	2.25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.9	600,000	1.99
אלקו אגח יד	3.82	1,855,441	1.95
חשמל אגח 27	2.77	1,169,703	1.41
אלקטרה צריכה אגח א	2.64	1,460,161	1.35
קסם ETF ת"א 125	2.61	5,573	1.33
מליסרון אגח יט	2.49	1,156,380	1.27
עזריאלי אגח ד	2.46	1,110,004	1.25
סאמיט אגח י	2.44	1,309,083	1.24
וילאר אגח י	2.35	1,191,181	1.2
ארפורט אגח ה	2.34	1,043,582	1.19
ממשלתי צמוד 1028	2.26	1,133,392	1.16
מז טפ הנפק 63	2.25	1,177,951	1.15
מבנה אגח כ	2.1	910,919	1.07
עזריאלי אגח ה	2.07	927,204	1.06
חשמל אגח 32	1.91	875,699	0.98
אלרוב נדלן אגח ז	1.79	873,505	0.91
דיסקונט מנ אגח טו	1.78	881,958	0.91
הראל הנפ אגח יט	1.72	885,461	0.88
אלרוב נדלן אגח ו	1.7	815,871	0.87
יוניברסל אגח ו	1.6	823,291	0.82
שלמה החז אגח יט	1.59	821,175	0.81
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.52	728,108	0.78
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.741 03/2	1.48	200,000	0.75
פועלים אגח 200	1.44	713,158	0.74
לאומי אגח 182	1.41	676,511	0.72
מליסרון אגח יז	1.38	611,437	0.7
מבנה אגח כג	1.36	599,645	0.7
פועלים אגח 203	1.34	608,550	0.69
גב ים אגח ט	1.29	622,638	0.66
ביג אגח טו	1.2	572,018	0.61
ביג אגח יג	1.16	550,550	0.59
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.12	500,000	0.57
אמות אגח ו	1.01	469,805	0.51
פיקדון בבנק מסוים	1	0	0.51
ממשלתי שקלי 0829	1	494,750	0.51
פז אנרגיה אגח ח	0.94	517,374	0.48
ביג אגח יח	0.83	391,770	0.42
סאמיט אגח ח	0.82	432,619	0.42
גב ים אגח ח	0.78	449,783	0.4
דיסקונט מנ אגח יד	0.73	394,229	0.37
נמלי ישראל אגח ב	0.64	290,281	0.33
רבוע נדלן אגח ז	0.51	224,480	0.26
ישראמקו אגח ג	0.5	275,912	0.26
פועלים אגח 202	0.42	186,764	0.21
בזק אגח 12	0.4	184,769	0.21
מז טפ הנפק 46	0.4	178,242	0.2
לאומי אגח 185	0.37	183,465	0.19
בינל הנפק אגח יב	0.36	168,893	0.18
מז טפ הנ אגח 66	0.36	175,003	0.18
מז טפ הנפק 64	0.36	175,003	0.18
מור סל S&P 500	0.34	1,697	0.17
מז טפ הנ אגח 67	0.34	166,772	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.16
גב ים אגח ו	0.32	113,129	0.16
ביג אגח יב	0.31	133,453	0.16
מז טפ הנפק 49	0.28	128,566	0.14
ישרס אגח טז	0.28	124,977	0.14
לאומי אגח 186	0.26	131,714	0.13
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.25	120,000	0.13
אנלייט אנרגיה	0.24	2,091	0.12
ביג	0.19	187	0.1
מבנה אגח יז	0.16	69,129	0.08
לאומי	0.15	1,500	0.07
פועלים	0.14	1,400	0.07
מבנה	0.13	6,803	0.07
ארפורט סיטי	0.12	1,153	0.06
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.11	1,097	0.06
ALPHABET INC-CL A	0.11	99	0.06
APPLE INC	0.11	68	0.06
MICROSOFT CORP	0.11	40	0.06
NVIDIA CORP	0.1	126	0.05
רמי לוי	0.08	150	0.04
דיסקונט	0.07	1,446	0.04
ביג אגח ח	0.06	24,817	0.03
וילאר אגח ט	0.06	26,358	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.05	21,305	0.02
יוחננוף	0.05	112	0.03
דלתא גליל	0.05	150	0.03
רבוע נדלן	0.01	17	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	631,482	0
מירלנד ש"ה	0	108,297	0
בזק אגח 9	0	121	0
דלר0365.0M504-מכירה	-0.19	25	0
דלר0365.0M504-רכישה	-0.73	-25	-0.01