קסם אקטיב אירופה Index Plus - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
221.7
מחיר קנייה
221.7
- % החודש:3.65%
- % השנה:8.75%
- % 3 חודשים:-1.28%
- % 12 חודשים:7.16%
- סטיית תקן (שנה):17.66
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 94.85 | 230 | 0 |
| אג"ח מדינה | 12 | 42.46 | 10,125,000 | 10.67 |
| אג"ח קונצרני | 52 | 33.94 | 8,439,486 | 8.53 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 16.07 | 0 | 4.04 |
| מק"מ | 2 | 6.78 | 1,731,156 | 1.7 |
| אופציית PUT | 1 | -4.09 | 135 | 0.02 |
| אופציית CALL | 1 | -5.5 | -135 | -0.03 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | -9.24 | -5 | 0 |
| סה"כ | 73 | 175.27 | 20,295,867 | 24.92 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Mar25
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1025
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 94.85 | 230 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.66 | 0 | 2.43 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.43 | 1,650,000 | 1.87 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 6.93 | 1,500,000 | 1.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.4 | 0 | 1.36 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.13 | 1,150,000 | 1.29 |
| מקמ 815 | 4.82 | 1,231,156 | 1.21 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 4.58 | 1,000,000 | 1.15 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.38 | 1,000,000 | 1.1 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 3.97 | 1,000,000 | 1 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.65 | 1,000,000 | 0.92 |
| אפי נכסים אגח י | 3.26 | 850,000 | 0.82 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 2.38 | 600,000 | 0.6 |
| מקמ 715 | 1.96 | 500,000 | 0.49 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.47 | 500,000 | 0.37 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.33 | 300,000 | 0.33 |
| רמות בעיר אגח ב | 1.3 | 335,879 | 0.33 |
| לאומי אגח 184 | 1.15 | 300,000 | 0.29 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1.08 | 280,646 | 0.27 |
| עזריאלי אגח ה | 1.05 | 231,560 | 0.26 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.04 | 300,000 | 0.26 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.02 | 262,505 | 0.26 |
| הפניקס אגח 6 | 1.02 | 288,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 0.25 |
| פועלים אגח 101 | 1 | 250,000 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.99 | 300,000 | 0.25 |
| גב ים אגח ח | 0.99 | 278,572 | 0.25 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.97 | 257,173 | 0.24 |
| פועלים אגח 200 | 0.96 | 233,334 | 0.24 |
| הראל השקעות אגח א | 0.88 | 253,867 | 0.22 |
| פועלים אגח 100 | 0.87 | 233,334 | 0.22 |
| לאומי אגח 182 | 0.85 | 200,000 | 0.21 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.81 | 200,000 | 0.2 |
| לאומי אגח 180 | 0.8 | 200,000 | 0.2 |
| מבנה אגח כג | 0.77 | 166,011 | 0.19 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.76 | 195,556 | 0.19 |
| עזריאלי אגח ד | 0.71 | 157,144 | 0.18 |
| אזורים אגח 13 | 0.66 | 170,271 | 0.17 |
| ארפורט אגח ה | 0.63 | 137,501 | 0.16 |
| מבנה אגח יט | 0.63 | 133,725 | 0.16 |
| מגה אור אגח ז | 0.61 | 133,334 | 0.15 |
| בזק אגח 9 | 0.6 | 150,000 | 0.15 |
| דמרי אגח ט | 0.58 | 153,261 | 0.15 |
| אלקטרה אגח ה | 0.58 | 150,001 | 0.15 |
| בזק אגח 11 | 0.57 | 150,000 | 0.14 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 0.51 | 125,000 | 0.13 |
| מיטב השק אגח ד | 0.49 | 132,353 | 0.12 |
| אדמה אגח ב | 0.45 | 75,001 | 0.11 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.42 | 112,725 | 0.11 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.41 | 112,501 | 0.1 |
| מגדל הון אגח י | 0.41 | 100,000 | 0.1 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.4 | 99,000 | 0.1 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.39 | 90,240 | 0.1 |
| גבאי מניבים אגח יד | 0.38 | 94,000 | 0.1 |
| גב ים אגח ו | 0.38 | 66,667 | 0.1 |
| מגה אור אגח ח | 0.37 | 80,000 | 0.09 |
| פניקס הון אגח יא | 0.37 | 100,000 | 0.09 |
| בינל הנפק אגח י | 0.36 | 80,000 | 0.09 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.36 | 94,595 | 0.09 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.36 | 90,000 | 0.09 |
| אזורים אגח 14 | 0.33 | 87,775 | 0.08 |
| ביג אגח יא | 0.26 | 56,251 | 0.06 |
| מקורות אגח 10 | 0.26 | 60,548 | 0.07 |
| חשמל אגח 27 | 0.25 | 50,566 | 0.06 |
| פסיפיק אגח ב | 0.19 | 50,011 | 0.05 |
| ביג אגח ח | 0.15 | 32,082 | 0.04 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.15 | 38,526 | 0.04 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.14 | 36,576 | 0.04 |
| עזריאלי אגח ו | 0.11 | 23,978 | 0.03 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.11 | 24,417 | 0.03 |
| דלר0355.0M503-מכירה | -4.09 | 135 | 0.02 |
| דלר0355.0M503-רכישה | -5.5 | -135 | -0.03 |
| EURO FX CURR FUT Mar25 | -9.24 | -5 | 0 |