קסם אקטיב אירופה Index Plus - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
220.74
מחיר קנייה
220.74
- % החודש:-1.53%
- % השנה:8.27%
- % 3 חודשים:-1.35%
- % 12 חודשים:7.07%
- סטיית תקן (שנה):17.44
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.06 | 252 | 0 |
| אג"ח מדינה | 12 | 38.95 | 10,125,000 | 10.56 |
| אג"ח קונצרני | 51 | 29.51 | 7,962,625 | 8 |
| מק"מ | 4 | 21.33 | 5,831,156 | 5.78 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 9.11 | 0 | 2.47 |
| אופציית PUT | 1 | -0.7 | 70 | 0 |
| אופציית CALL | 1 | -4.12 | -70 | -0.04 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | -5.61 | -3 | 0 |
| סה"כ | 74 | 188.53 | 23,919,030 | 26.77 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Jun25
מקמ 615
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1025
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Jun25 | 100.06 | 252 | 0 |
| מקמ 615 | 12.45 | 3,400,000 | 3.37 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 6.87 | 1,650,000 | 1.86 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 6.43 | 1,500,000 | 1.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.93 | 0 | 1.34 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.65 | 1,150,000 | 1.26 |
| מקמ 815 | 4.48 | 1,231,156 | 1.21 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 4.23 | 1,000,000 | 1.15 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.04 | 1,000,000 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.95 | 0 | 1.07 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 3.69 | 1,000,000 | 1 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.14 | 1,000,000 | 0.85 |
| מקמ 515 | 2.57 | 700,000 | 0.7 |
| אפי נכסים אגח י | 2.42 | 700,000 | 0.66 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 2.22 | 600,000 | 0.6 |
| מקמ 715 | 1.83 | 500,000 | 0.49 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.34 | 500,000 | 0.36 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.23 | 300,000 | 0.33 |
| רמות בעיר אגח ב | 1.21 | 335,879 | 0.33 |
| לאומי אגח 184 | 1.07 | 300,000 | 0.29 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1 | 280,646 | 0.27 |
| עזריאלי אגח ה | 0.97 | 231,560 | 0.26 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0.95 | 300,000 | 0.26 |
| הפניקס אגח 6 | 0.95 | 288,000 | 0.26 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.94 | 262,505 | 0.26 |
| פועלים אגח 101 | 0.93 | 250,000 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.92 | 300,000 | 0.25 |
| גב ים אגח ח | 0.91 | 278,572 | 0.25 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.9 | 257,173 | 0.24 |
| פועלים אגח 200 | 0.89 | 233,334 | 0.24 |
| הראל השקעות אגח א | 0.81 | 253,867 | 0.22 |
| פועלים אגח 100 | 0.81 | 233,334 | 0.22 |
| לאומי אגח 182 | 0.78 | 200,000 | 0.21 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.75 | 200,000 | 0.2 |
| מבנה אגח כג | 0.71 | 166,011 | 0.19 |
| עזריאלי אגח ד | 0.66 | 157,144 | 0.18 |
| אזורים אגח 13 | 0.61 | 170,271 | 0.17 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.58 | 164,445 | 0.16 |
| מגה אור אגח ז | 0.57 | 133,334 | 0.15 |
| בזק אגח 9 | 0.56 | 150,000 | 0.15 |
| דמרי אגח ט | 0.54 | 153,261 | 0.15 |
| מבנה אגח יט | 0.54 | 125,261 | 0.15 |
| אלקטרה אגח ה | 0.54 | 150,001 | 0.15 |
| בזק אגח 11 | 0.53 | 150,000 | 0.14 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 0.47 | 125,000 | 0.13 |
| ארפורט אגח ה | 0.45 | 106,251 | 0.12 |
| מיטב השק אגח ד | 0.45 | 132,353 | 0.12 |
| אדמה אגח ב | 0.41 | 75,001 | 0.11 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.39 | 112,725 | 0.11 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.38 | 112,501 | 0.1 |
| מגדל הון אגח י | 0.38 | 100,000 | 0.1 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.37 | 99,000 | 0.1 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.36 | 90,240 | 0.1 |
| גבאי מניבים אגח יד | 0.35 | 94,000 | 0.1 |
| פניקס הון אגח יא | 0.34 | 100,000 | 0.09 |
| בינל הנפק אגח י | 0.34 | 80,000 | 0.09 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.33 | 90,000 | 0.09 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.32 | 91,892 | 0.09 |
| אזורים אגח 14 | 0.31 | 87,775 | 0.08 |
| מגה אור אגח ח | 0.25 | 60,000 | 0.07 |
| ביג אגח יא | 0.24 | 56,251 | 0.06 |
| מקורות אגח 10 | 0.24 | 60,548 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.06 |
| חשמל אגח 27 | 0.23 | 50,566 | 0.06 |
| גב ים אגח ו | 0.18 | 33,334 | 0.05 |
| פסיפיק אגח ב | 0.17 | 50,011 | 0.05 |
| ביג אגח ח | 0.14 | 32,082 | 0.04 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.14 | 38,526 | 0.04 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.13 | 36,576 | 0.04 |
| עזריאלי אגח ו | 0.1 | 23,978 | 0.03 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.1 | 24,417 | 0.03 |
| דלר0362.5M504-מכירה | -0.7 | 70 | 0 |
| דלר0362.5M504-רכישה | -4.12 | -70 | -0.04 |
| EURO FX CURR FUT Jun25 | -5.61 | -3 | 0 |