קסם אקטיב אירופה Index Plus - מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

268.5

מחיר קנייה

268.5

0.86%

% החודש:-1.48%
% השנה:9.87%
% 3 חודשים:0.66%
% 12 חודשים:19.2%
סטיית תקן (שנה):12.93
שארפ (שנה):1.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	2	93.16	273	0
אג"ח מדינה	14	41.24	11,996,151	12.52
אג"ח קונצרני	74	37.53	10,922,590	11.39
פיקדונות בבנק	3	12.91	0	3.91
קרן סל	1	8.03	16,568	2.44
אופציות Put	1	-1.23	112	0.01
אופציות Call	1	-4.25	-112	-0.04
חוזים עתידיים מט"ח	1	-5.61	-4	0
סה"כ	97	181.78	22,935,578	30.22

אחזקות הקרן

STOXX EUROPE 600 Sep26

Micro DAX Sep26

פיקדון בבנק מסוים

קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו

ממשלתי שקלי 0829

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STOXX EUROPE 600 Sep26	76.69	214	0
Micro DAX Sep26	16.47	59	0
פיקדון בבנק מסוים	8.76	0	2.66
קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו	8.03	16,568	2.44
ממשלתי שקלי 0829	4.53	1,277,888	1.38
ממשלתי שקלי 0229	4.38	1,297,124	1.33
ממשלתי שקלי 0330	4.19	1,381,012	1.27
ממשלתי שקלי 0142	4.07	1,026,704	1.23
ממשלתי צמוד 0529	3.81	1,000,000	1.16
ממשלתי צמוד 0527	3.53	895,391	1.07
פיקדון בבנק מסוים	3.52	0	1.07
ממשלתי שקלי 0927	3.52	1,030,937	1.07
ממשלתי צמוד 0726	3.35	854,674	1.02
ממשלתי שקלי 0432	3.19	1,089,883	0.97
אפי נכסים אגח י	2.3	700,000	0.7
ממשלתי שקלי 0347	2.1	667,213	0.64
ממשלתי שקלי 0537	1.64	625,000	0.5
אלוני חץ אגח יג	1.41	405,105	0.43
ישראל קנדה אגח ח	1.33	378,820	0.4
הפניקס אגח 6	1.27	410,389	0.38
ממשלתי שקלי 0731	1.2	352,059	0.36
אמפא אגח א	1.13	329,035	0.34
ממשלתי צמוד 0431	0.99	288,644	0.3
ביג אגח כד	0.99	283,938	0.3
ביג אגח יא	0.94	240,629	0.29
לאומי אגח 184	0.94	288,426	0.28
גב ים אגח ח	0.93	301,213	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.85	248,000	0.26
שיכון ובינוי אגח 11	0.77	219,000	0.23
לאומי אגח 182	0.75	200,000	0.23
רבוע נדלן אגח ט	0.74	200,000	0.22
ממשלתי צמוד 1028	0.74	209,622	0.23
פועלים אגח 200	0.72	200,001	0.22
דיסקונט מנ אגח יד	0.7	214,345	0.21
לאומי אגח 187	0.68	200,000	0.21
סאמיט אגח יד	0.66	186,000	0.2
הראל השקעות אגח א	0.66	219,266	0.2
פועלים אגח 100	0.65	200,001	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.19
אלבר אגח כב	0.61	178,543	0.19
מבנה אגח כג	0.61	153,804	0.19
מז טפ הנפק 63	0.61	187,513	0.18
אפריקה מג אגח ו	0.54	160,000	0.17
עזריאלי אגח ד	0.5	128,572	0.15
ישפרו אגח ד	0.5	150,000	0.15
ביג אגח כה	0.5	150,000	0.15
דלק קב אגח מא	0.48	133,731	0.15
דלק קב אגח מ	0.46	131,227	0.14
מבנה אגח יט	0.46	116,798	0.14
אנלייט אנ אגח ד	0.46	147,707	0.14
בזן אגח טו	0.45	130,224	0.14
עזריאלי אגח ה	0.43	110,276	0.13
אפי נכסים אגח יח	0.43	130,000	0.13
אלקטרה אגח ה	0.42	125,001	0.13
דמרי אגח ט	0.41	126,087	0.12
מיטב השק אגח ד	0.4	123,530	0.12
פועלים אגח 102	0.4	117,459	0.12
נכסים ובנ אגח יג	0.4	120,000	0.12
אפי נכסים אגח יב	0.39	120,669	0.12
שוב אנרגיה אגח ב	0.39	110,000	0.12
בזק אגח 11	0.39	120,000	0.12
פאי סיאם אגח ג	0.38	115,000	0.11
פרשקובסקי אגח יז	0.38	115,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 27	0.37	110,000	0.11
אדמה אגח ב	0.36	68,751	0.11
ארפורט אגח ה	0.35	87,635	0.11
מגה אור אגח ז	0.35	88,889	0.11
מגדל הון אגח י	0.35	100,000	0.1
אקונרגי אגח ג	0.35	104,000	0.11
אזורים אגח 13	0.35	105,406	0.1
אקרו אגח ב	0.33	99,000	0.1
פניקס הון אגח יא	0.32	100,000	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.32	85,920	0.1
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	94,087	0.09
גבאי מניב אגח יד	0.3	90,000	0.09
עזריאלי אגח ו	0.29	73,540	0.09
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	90,001	0.09
ספנסר אגח ה	0.29	85,986	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.29	79,169	0.09
עזריאלי אגח ז	0.28	77,178	0.08
אפריקה מג אגח ה	0.27	82,223	0.08
מגוריט אגח י	0.27	86,000	0.08
מניבים ריט אגח ד	0.24	63,000	0.07
אזורים אגח 14	0.23	72,285	0.07
לוינשטין הנד אגח ה	0.22	65,000	0.07
פיקהיל אגח א	0.22	68,000	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.2	59,317	0.06
חשמל אגח 27	0.2	49,466	0.06
מגה אור אגח ח	0.16	40,000	0.05
מקורות אגח 10	0.15	40,365	0.05
הראל פיקדון אגח ב	0.13	36,576	0.04
אמריקן אק אגח א	0.13	41,000	0.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.1	30,070	0.03
מז טפ הנפק 46	0.1	24,417	0.03
דלר0290.0M607-מכירה	-1.23	112	0.01
דלר0290.0M607-רכישה	-4.25	-112	-0.04
EURO FX CURR FUT Sep26	-5.61	-4	0