קסם אקטיב אירופה Index Plus - מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

265.28

מחיר קנייה

265.28

-0.51%

% החודש:1.8%
% השנה:8.55%
% 3 חודשים:12.52%
% 12 חודשים:20.75%
סטיית תקן (שנה):12.98
שארפ (שנה):1.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	2	91.83	243	0
אג"ח קונצרני	75	43.71	11,368,147	11.69
אג"ח מדינה	11	37.29	9,710,243	9.97
פיקדונות בבנק	3	11.03	0	2.95
קרן סל	1	8.32	16,844	2.23
אופציות Put	1	-2.95	112	0.02
אופציות Call	1	-3.67	-112	-0.02
חוזים עתידיים מט"ח	1	-5.14	-3	0
סה"כ	95	180.42	21,095,474	26.84

אחזקות הקרן

STOXX EUROPE 600 Jun26

Micro DAX Jun26

קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0829

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STOXX EUROPE 600 Jun26	73.13	184	0
Micro DAX Jun26	18.7	59	0
קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו	8.32	16,844	2.23
פיקדון בבנק מסוים	8.19	0	2.19
ממשלתי שקלי 0829	5	1,277,888	1.34
ממשלתי שקלי 0142	4.42	1,026,704	1.18
ממשלתי צמוד 0529	4.25	1,000,000	1.14
ממשלתי צמוד 0527	4	895,391	1.07
ממשלתי שקלי 0927	3.92	1,030,937	1.05
ממשלתי צמוד 0726	3.78	854,674	1.01
ממשלתי שקלי 0432	3.55	1,089,883	0.95
ממשלתי שקלי 0330	3.45	1,032,931	0.92
אפי נכסים אגח י	2.54	700,000	0.68
ממשלתי שקלי 0347	2.27	667,213	0.61
פיקדון בבנק מסוים	2.21	0	0.59
ממשלתי שקלי 0537	1.82	625,000	0.49
אלוני חץ אגח יג	1.53	405,105	0.41
ישראל קנדה אגח ח	1.48	378,820	0.4
הפניקס אגח 6	1.41	410,389	0.38
מז טפ הנפק 49	1.31	300,000	0.35
אמפא אגח א	1.26	329,035	0.34
לאומי אגח 184	1.19	324,479	0.32
ביג אגח יא	1.08	240,629	0.29
ביג אגח כד	1.08	283,938	0.29
גב ים אגח ח	1.08	313,764	0.29
אלון רבוע אגח ח	0.96	248,000	0.26
לאומי אגח 182	0.84	200,000	0.22
ממשלתי צמוד 1028	0.83	209,622	0.22
שיכון ובינוי אגח 11	0.83	219,000	0.22
מז טפ הנפק 63	0.83	225,009	0.22
רבוע נדלן אגח ט	0.81	200,000	0.22
פועלים אגח 200	0.8	200,001	0.21
הראל השקעות אגח א	0.78	230,800	0.21
לאומי אגח 187	0.77	200,000	0.21
דיסקונט מנ אגח יד	0.77	214,345	0.21
עזריאלי אגח ה	0.73	165,413	0.2
סאמיט אגח יד	0.72	186,000	0.19
אלבר אגח כב	0.71	185,410	0.19
פועלים אגח 100	0.71	200,001	0.19
מבנה אגח כג	0.69	153,804	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.17
אפריקה מג אגח ו	0.6	160,000	0.16
עזריאלי אגח ד	0.56	128,572	0.15
ישפרו אגח ד	0.56	150,000	0.15
ביג אגח כה	0.55	150,000	0.15
בזק אגח 11	0.55	150,000	0.15
פועלים אגח 102	0.52	130,509	0.14
דלק קב אגח מא	0.52	133,731	0.14
מבנה אגח יט	0.52	116,798	0.14
דלק קב אגח מ	0.51	131,227	0.14
אנלייט אנ אגח ד	0.51	147,707	0.14
בזן אגח טו	0.5	130,224	0.13
דמרי אגח ט	0.46	126,087	0.12
אלקטרה אגח ה	0.46	125,001	0.12
נכסים ובנ אגח יג	0.45	120,000	0.12
מיטב השק אגח ד	0.44	123,530	0.12
אפי נכסים אגח יב	0.44	120,669	0.12
פרשקובסקי אגח יז	0.43	115,000	0.11
שוב אנרגיה אגח ב	0.42	110,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 27	0.42	110,000	0.11
פאי סיאם אגח ג	0.42	115,000	0.11
אדמה אגח ב	0.4	68,751	0.11
מגה אור אגח ז	0.4	88,889	0.11
ארפורט אגח ה	0.39	87,635	0.1
מגדל הון אגח י	0.39	100,000	0.1
אקונרגי אגח ג	0.39	104,000	0.1
אזורים אגח 13	0.39	105,406	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.37	87,360	0.1
אקרו אגח ב	0.37	99,000	0.1
פניקס הון אגח יא	0.36	100,000	0.1
גבאי מניב אגח יד	0.35	90,000	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.34	94,087	0.09
ספנסר אגח ה	0.34	89,324	0.09
עזריאלי אגח ו	0.32	73,540	0.09
לוינשטין נכ אגח ג	0.32	90,001	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.32	79,169	0.08
אפריקה מג אגח ה	0.3	82,223	0.08
עזריאלי אגח ז	0.3	77,178	0.08
לוינשטין הנד אגח ה	0.3	80,000	0.08
מגוריט אגח י	0.29	86,000	0.08
מניבים ריט אגח ד	0.26	63,000	0.07
אזורים אגח 14	0.26	72,285	0.07
פיקהיל אגח א	0.25	68,000	0.07
חשמל אגח 27	0.23	50,016	0.06
פתאל אירו אגח ג	0.22	59,317	0.06
ביג אגח ח	0.2	45,024	0.05
מגה אור אגח ח	0.18	40,000	0.05
מקורות אגח 10	0.17	40,365	0.05
אמריקן אק אגח א	0.16	41,000	0.04
הראל פיקדון אגח ב	0.14	36,576	0.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.14	37,587	0.04
מז טפ הנפק 46	0.11	24,417	0.03
דלר0315.0M604-מכירה	-2.95	112	0.02
דלר0315.0M604-רכישה	-3.67	-112	-0.02
EURO FX CURR FUT Jun26	-5.14	-3	0