הירשמו

קסם אקטיב אירופה Index Plus - מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

250.89

מחיר קנייה

250.89

-1.2%

% החודש:0.76%
% השנה:2.66%
% 3 חודשים:6.27%
% 12 חודשים:14.79%
סטיית תקן (שנה):16.67
שארפ (שנה):0.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	2	94.74	252	0
אג"ח מדינה	11	40.76	10,731,810	11.31
אג"ח קונצרני	67	40.55	10,872,353	11.25
פיקדונות בבנק	3	11.76	0	3.26
מק"מ	1	3.68	1,046,534	1.02
קרן סל	1	2.54	5,431	0.7
אופציות Call	1	-2.53	-152	-0.01
אופציות Put	1	-6.42	152	0.06
חוזים עתידיים מט"ח	1	-8.54	-5	0
סה"כ	88	176.54	22,656,375	27.6

אחזקות הקרן

STOXX EUROPE 600 Dec25

Micro DAX Dec25

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STOXX EUROPE 600 Dec25	74.57	190	0
Micro DAX Dec25	20.17	62	0
פיקדון בבנק מסוים	8.64	0	2.4
ממשלתי צמוד 0726	6.91	1,650,000	1.92
ממשלתי שקלי 0142	6.51	1,498,513	1.81
ממשלתי שקלי 0829	4.79	1,277,888	1.33
ממשלתי צמוד 0527	4.24	1,000,000	1.18
ממשלתי צמוד 0529	4.08	1,000,000	1.13
ממשלתי שקלי 0927	3.74	1,030,937	1.04
מקמ 726	3.68	1,046,534	1.02
ממשלתי שקלי 0432	3.56	1,139,850	0.99
ממשלתי שקלי 0347	3.41	1,000,000	0.95
פיקדון בבנק מסוים	2.56	0	0.71
קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו	2.54	5,431	0.7
אפי נכסים אגח י	2.45	700,000	0.68
ממשלתי שקלי 0537	1.76	625,000	0.49
הפניקס אגח 6	1.58	469,016	0.44
אלוני חץ אגח יג	1.53	405,105	0.43
ישראל קנדה אגח ח	1.48	378,820	0.41
מז טפ הנפק 49	1.24	300,000	0.34
אמפא אגח א	1.22	329,035	0.34
בזן אגח טו	1.21	322,856	0.34
לאומי אגח 184	1.14	324,479	0.31
גב ים אגח ח	1.05	313,764	0.29
ביג אגח יא	1	240,629	0.28
ממשלתי שקלי 0330	0.97	300,000	0.27
נכסים ובנ אגח ט	0.97	270,968	0.27
דיסקונט מנ אגח יד	0.92	257,173	0.25
פועלים אגח 200	0.91	233,334	0.25
פועלים אגח 100	0.82	233,334	0.23
שכון ובינוי אגח 11	0.81	219,000	0.23
ממשלתי צמוד 1028	0.79	209,622	0.22
מז טפ הנפק 63	0.79	225,009	0.22
הראל השקעות אגח א	0.79	242,333	0.22
לאומי אגח 182	0.79	200,000	0.22
רבוע נדלן אגח ט	0.78	200,000	0.22
אלבר אגח כב	0.71	192,277	0.2
עזריאלי אגח ה	0.7	165,413	0.19
סאמיט אגח יד	0.7	186,000	0.19
מבנה אגח כג	0.66	153,804	0.18
אזורים אגח 13	0.61	170,271	0.17
עזריאלי אגח ד	0.6	142,858	0.17
אפריקה מג אגח ה	0.58	164,445	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.15
דמרי אגח ט	0.54	153,261	0.15
מבנה אגח יט	0.54	125,261	0.15
בזק אגח 9	0.54	150,000	0.15
אלקטרה אגח ה	0.54	150,001	0.15
ארפורט אגח ה	0.53	124,150	0.15
בזק אגח 11	0.53	150,000	0.15
דלק קב אגח מא	0.51	133,731	0.14
דלק קב אגח מ	0.5	131,227	0.14
פועלים אגח 102	0.49	130,509	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.49	147,707	0.14
מיטב השק אגח ד	0.46	132,353	0.13
אפי נכסים אגח יב	0.43	124,440	0.12
אדמה אגח ב	0.41	75,001	0.11
סילברסטין אגח ג	0.41	105,000	0.11
שוב אנרגיה אגח ב	0.41	110,000	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.39	112,501	0.11
מגה אור אגח ז	0.38	88,889	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.38	99,000	0.1
מגדל הון אגח י	0.37	100,000	0.1
אקרו אגח ב	0.37	99,000	0.1
גבאי מניבים אגח יד	0.36	94,000	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.36	88,800	0.1
פניקס הון אגח יא	0.34	100,000	0.1
שפיר הנדסה אגח ב	0.33	94,087	0.09
ספנסר אגח ה	0.33	89,324	0.09
עזריאלי אגח ו	0.32	75,425	0.09
אזורים אגח 14	0.31	87,775	0.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.3	80,000	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.3	79,169	0.08
מגוריט אגח י	0.28	86,000	0.08
מגה אור אגח ח	0.25	60,000	0.07
מקורות אגח 10	0.25	60,548	0.07
פיקהיל אגח א	0.25	68,000	0.07
חשמל אגח 27	0.22	50,016	0.06
פתאל אירו אגח ג	0.21	59,317	0.06
ביג אגח ח	0.19	45,024	0.05
גב ים אגח ו	0.17	33,334	0.05
אמריקן אק אגח א	0.15	41,000	0.04
הראל פיקדון אגח ב	0.14	36,576	0.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.13	37,587	0.04
מז טפ הנפק 46	0.1	24,417	0.03
דלר0332.5M512-רכישה	-2.53	-152	-0.01
דלר0332.5M512-מכירה	-6.42	152	0.06
EURO FX CURR FUT Dec25	-8.54	-5	0