קסם אקטיב אירופה Index Plus - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
228.86
מחיר קנייה
228.86
- % החודש:0.3%
- % השנה:12.26%
- % 3 חודשים:2.6%
- % 12 חודשים:8.74%
- סטיית תקן (שנה):16.71
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 94.53 | 274 | 0 |
| אג"ח מדינה | 12 | 39.4 | 11,192,462 | 11.73 |
| אג"ח קונצרני | 50 | 25.5 | 7,488,334 | 7.59 |
| מק"מ | 2 | 22.41 | 6,816,967 | 6.67 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 11.68 | 0 | 3.48 |
| אופציית PUT | 1 | -1.66 | 139 | 0.01 |
| אופציית CALL | 1 | -6.25 | -139 | -0.05 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | -8.16 | -5 | 0 |
| סה"כ | 72 | 177.45 | 25,498,032 | 29.43 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Sep25
Micro DAX Sep25
מקמ 726
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | 73.54 | 207 | 0 |
| Micro DAX Sep25 | 20.99 | 67 | 0 |
| מקמ 726 | 11.33 | 3,504,936 | 3.37 |
| מקמ 915 | 11.08 | 3,312,031 | 3.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.85 | 0 | 2.34 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 6.38 | 1,650,000 | 1.9 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 5.97 | 1,500,000 | 1.78 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.55 | 1,448,751 | 1.65 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.9 | 1,000,000 | 1.16 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 3.73 | 1,000,000 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.25 | 0 | 0.97 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.2 | 1,139,850 | 0.95 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 3.02 | 887,512 | 0.9 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.01 | 1,000,000 | 0.89 |
| אפי נכסים אגח י | 2.26 | 700,000 | 0.67 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.77 | 516,349 | 0.53 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.55 | 625,000 | 0.46 |
| הפניקס אגח 6 | 1.42 | 469,016 | 0.42 |
| לאומי אגח 184 | 1.17 | 360,532 | 0.35 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.14 | 300,000 | 0.34 |
| גב ים אגח ח | 0.94 | 313,764 | 0.28 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0.88 | 300,000 | 0.26 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.88 | 270,968 | 0.26 |
| עזריאלי אגח ה | 0.84 | 217,088 | 0.25 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.84 | 257,173 | 0.25 |
| פועלים אגח 200 | 0.83 | 233,334 | 0.25 |
| פועלים אגח 100 | 0.75 | 233,334 | 0.22 |
| לאומי אגח 182 | 0.73 | 200,000 | 0.22 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.72 | 225,009 | 0.21 |
| הראל השקעות אגח א | 0.71 | 242,333 | 0.21 |
| מבנה אגח כג | 0.66 | 166,011 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 0.17 |
| אזורים אגח 13 | 0.56 | 170,271 | 0.17 |
| עזריאלי אגח ד | 0.55 | 142,858 | 0.16 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.54 | 164,445 | 0.16 |
| מגה אור אגח ז | 0.53 | 133,334 | 0.16 |
| בזק אגח 9 | 0.51 | 150,000 | 0.15 |
| דמרי אגח ט | 0.5 | 153,261 | 0.15 |
| מבנה אגח יט | 0.5 | 125,261 | 0.15 |
| בזק אגח 11 | 0.49 | 150,000 | 0.15 |
| אלקטרה אגח ה | 0.49 | 150,001 | 0.15 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 0.44 | 125,000 | 0.13 |
| ארפורט אגח ה | 0.42 | 106,251 | 0.12 |
| מיטב השק אגח ד | 0.42 | 132,353 | 0.12 |
| אדמה אגח ב | 0.38 | 75,001 | 0.11 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.35 | 112,501 | 0.11 |
| מגדל הון אגח י | 0.34 | 100,000 | 0.1 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.34 | 99,000 | 0.1 |
| גבאי מניבים אגח יד | 0.33 | 94,000 | 0.1 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.33 | 88,800 | 0.1 |
| אקרו אגח ב | 0.33 | 99,000 | 0.1 |
| פניקס הון אגח יא | 0.31 | 100,000 | 0.09 |
| בינל הנפק אגח י | 0.31 | 80,000 | 0.09 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.3 | 94,087 | 0.09 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.3 | 91,892 | 0.09 |
| אזורים אגח 14 | 0.28 | 87,775 | 0.08 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.27 | 80,000 | 0.08 |
| מגה אור אגח ח | 0.23 | 60,000 | 0.07 |
| מקורות אגח 10 | 0.23 | 60,548 | 0.07 |
| ביג אגח יא | 0.22 | 56,251 | 0.07 |
| חשמל אגח 27 | 0.21 | 50,016 | 0.06 |
| ביג אגח ח | 0.18 | 45,024 | 0.05 |
| גב ים אגח ו | 0.16 | 33,334 | 0.05 |
| אמריקן אק אגח א | 0.14 | 41,000 | 0.04 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.13 | 38,526 | 0.04 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.12 | 36,576 | 0.04 |
| פסיפיק אגח ב | 0.12 | 50,011 | 0.04 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.1 | 24,417 | 0.03 |
| עזריאלי אגח ו | 0.09 | 23,978 | 0.03 |
| דלר0332.5M508-מכירה | -1.66 | 139 | 0.01 |
| דלר0332.5M508-רכישה | -6.25 | -139 | -0.05 |
| EURO FX CURR FUT Sep25 | -8.16 | -5 | 0 |