הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב אירופה Index Plus - מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

242.82

מחיר קנייה

242.82

0.36%

% החודש:2.58%
% השנה:19.11%
% 3 חודשים:6.1%
% 12 חודשים:19.59%
סטיית תקן (שנה):16.62
שארפ (שנה):0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	2	94.19	252	0
אג"ח מדינה	12	45.8	11,964,291	12.75
אג"ח קונצרני	64	39.36	10,612,728	10.96
פיקדונות בבנק	3	8.52	0	2.37
מק"מ	1	3.66	1,046,534	1.02
קרן סל	1	2.52	5,431	0.7
אופציות Call	1	-3.55	-152	-0.02
אופציות Put	1	-5.34	152	0.03
חוזים עתידיים מט"ח	1	-8.47	-5	0
סה"כ	86	176.69	23,629,231	27.81

אחזקות הקרן

STOXX EUROPE 600 Dec25

Micro DAX Dec25

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STOXX EUROPE 600 Dec25	73.88	190	0
Micro DAX Dec25	20.31	62	0
פיקדון בבנק מסוים	7.95	0	2.21
ממשלתי צמוד 0726	6.89	1,650,000	1.92
ממשלתי שקלי 0142	6.45	1,498,513	1.79
ממשלתי צמוד 1025	5.25	1,232,481	1.46
ממשלתי שקלי 0829	4.77	1,277,888	1.33
ממשלתי צמוד 0527	4.22	1,000,000	1.18
ממשלתי צמוד 0529	4.07	1,000,000	1.13
ממשלתי שקלי 0927	3.71	1,030,937	1.03
מקמ 726	3.66	1,046,534	1.02
ממשלתי שקלי 0432	3.54	1,139,850	0.99
ממשלתי שקלי 0347	3.4	1,000,000	0.95
קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו	2.52	5,431	0.7
אפי נכסים אגח י	2.43	700,000	0.68
ממשלתי שקלי 0537	1.74	625,000	0.49
הפניקס אגח 6	1.56	469,016	0.44
אלוני חץ אגח יג	1.52	405,105	0.42
ישראל קנדה אגח ח	1.47	378,820	0.41
לאומי אגח 184	1.26	360,532	0.35
מז טפ הנפק 49	1.23	300,000	0.34
אמפא אגח א	1.21	329,035	0.34
בזן אגח טו	1.19	322,856	0.33
גב ים אגח ח	1.04	313,764	0.29
ביג אגח יא	1	240,629	0.28
ממשלתי שקלי 0330	0.97	300,000	0.27
נכסים ובנ אגח ט	0.97	270,968	0.27
דיסקונט מנ אגח יד	0.91	257,173	0.25
פועלים אגח 200	0.9	233,334	0.25
פועלים אגח 100	0.82	233,334	0.23
שכון ובינוי אגח 11	0.81	219,000	0.22
ממשלתי צמוד 1028	0.79	209,622	0.22
מז טפ הנפק 63	0.79	225,009	0.22
הראל השקעות אגח א	0.79	242,333	0.22
לאומי אגח 182	0.79	200,000	0.22
רבוע נדלן אגח ט	0.78	200,000	0.22
אלבר אגח כב	0.7	192,277	0.2
עזריאלי אגח ה	0.69	165,413	0.19
סאמיט אגח יד	0.68	186,000	0.19
מבנה אגח כג	0.65	153,804	0.18
אזורים אגח 13	0.61	170,271	0.17
עזריאלי אגח ד	0.6	142,858	0.17
אפריקה מג אגח ה	0.58	164,445	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.16
בזק אגח 9	0.55	150,000	0.15
דמרי אגח ט	0.54	153,261	0.15
אלקטרה אגח ה	0.54	150,001	0.15
ארפורט אגח ה	0.53	124,150	0.15
מבנה אגח יט	0.53	125,261	0.15
בזק אגח 11	0.53	150,000	0.15
דלק קב אגח מ	0.5	131,227	0.14
דלק קב אגח מא	0.5	133,731	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.49	147,707	0.14
מיטב השק אגח ד	0.45	132,353	0.13
אפי נכסים אגח יב	0.43	124,440	0.12
אדמה אגח ב	0.42	75,001	0.12
סילברסטין אגח ג	0.4	105,000	0.11
שוב אנרגיה אגח ב	0.4	110,000	0.11
מגה אור אגח ז	0.38	88,889	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.38	112,501	0.11
מגדל הון אגח י	0.38	100,000	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.37	99,000	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.36	88,800	0.1
אקרו אגח ב	0.36	99,000	0.1
גבאי מניבים אגח יד	0.35	94,000	0.1
פניקס הון אגח יא	0.34	100,000	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.33	94,087	0.09
ספנסר אגח ה	0.33	89,324	0.09
עזריאלי אגח ו	0.32	75,425	0.09
אזורים אגח 14	0.31	87,775	0.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.3	80,000	0.08
מגה אור אגח ח	0.25	60,000	0.07
מקורות אגח 10	0.25	60,548	0.07
פיקהיל אגח א	0.25	68,000	0.07
חשמל אגח 27	0.22	50,016	0.06
פתאל אירו אגח ג	0.21	59,317	0.06
ביג אגח ח	0.19	45,024	0.05
גב ים אגח ו	0.17	33,334	0.05
אמריקן אק אגח א	0.15	41,000	0.04
הראל פיקדון אגח ב	0.14	36,576	0.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.13	37,587	0.04
מז טפ הנפק 46	0.1	24,417	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
דלר0327.5M511-רכישה	-3.55	-152	-0.02
דלר0327.5M511-מכירה	-5.34	152	0.03
EURO FX CURR FUT Dec25	-8.47	-5	0