קסם אקטיב אירופה Index Plus - מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

273.59

מחיר קנייה

273.59

1.91%

% החודש:1.32%
% השנה:11.95%
% 3 חודשים:-0.4%
% 12 חודשים:16.26%
סטיית תקן (שנה):12.79
שארפ (שנה):0.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	2	92.66	265	0
אג"ח מדינה	13	39.89	12,066,817	12.34
אג"ח קונצרני	75	37.21	11,057,091	11.52
פיקדונות בבנק	3	14.93	0	4.62
קרן סל	1	8.01	16,568	2.48
אופציות Call	1	-2.48	-112	-0.02
אופציות Put	1	-2.93	112	0.02
חוזים עתידיים מט"ח	1	-5.62	-4	0
סה"כ	97	181.67	23,140,737	30.97

אחזקות הקרן

STOXX EUROPE 600 Sep26

Micro DAX Sep26

קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STOXX EUROPE 600 Sep26	75.27	206	0
Micro DAX Sep26	17.39	59	0
קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו	8.01	16,568	2.48
פיקדון בבנק מסוים	7.33	0	2.27
פיקדון בבנק מסוים	7.06	0	2.18
ממשלתי שקלי 0229	4.3	1,297,124	1.33
ממשלתי שקלי 0829	4.26	1,277,888	1.32
ממשלתי שקלי 0330	4.11	1,381,012	1.27
ממשלתי שקלי 0142	3.95	1,026,704	1.22
ממשלתי צמוד 0529	3.76	1,000,000	1.16
ממשלתי שקלי 0432	3.7	1,293,029	1.15
ממשלתי שקלי 0731	3.51	1,074,253	1.08
ממשלתי צמוד 0527	3.49	895,391	1.08
ממשלתי שקלי 0927	3.47	1,030,937	1.07
אפי נכסים אגח י	2.26	700,000	0.7
ממשלתי שקלי 0347	2.04	667,213	0.63
ממשלתי שקלי 0537	1.6	625,000	0.49
אלוני חץ אגח יג	1.37	405,105	0.42
ישראל קנדה אגח ח	1.3	378,820	0.4
הפניקס אגח 6	1.24	410,389	0.38
אמפא אגח א	1.12	329,035	0.35
ממשלתי צמוד 0431	0.97	288,644	0.3
ביג אגח כד	0.97	283,938	0.3
ביג אגח יא	0.93	240,629	0.29
לאומי אגח 184	0.92	288,426	0.29
גב ים אגח ח	0.91	301,213	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.83	248,000	0.26
פועלים אגח 106	0.8	250,000	0.25
שיכון ובינוי אגח 11	0.75	219,000	0.23
לאומי אגח 182	0.74	200,000	0.23
ממשלתי צמוד 1028	0.73	209,622	0.23
רבוע נדלן אגח ט	0.72	200,000	0.22
פועלים אגח 200	0.72	200,001	0.22
דיסקונט מנ אגח יד	0.69	214,345	0.21
לאומי אגח 187	0.67	200,000	0.21
הראל השקעות אגח א	0.65	219,266	0.2
פועלים אגח 100	0.63	200,001	0.2
סאמיט אגח יד	0.62	186,000	0.19
מבנה אגח כג	0.61	153,804	0.19
מז טפ הנפק 63	0.6	187,513	0.18
אלבר אגח כב	0.57	171,676	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.17
אפריקה מג אגח ו	0.53	160,000	0.16
ישפרו אגח ד	0.49	150,000	0.15
ביג אגח כה	0.49	150,000	0.15
דלק קב אגח מא	0.47	133,731	0.14
מבנה אגח יט	0.46	116,798	0.14
דלק קב אגח מ	0.45	131,227	0.14
אנלייט אנ אגח ד	0.45	147,707	0.14
עזריאלי אגח ד	0.44	114,286	0.14
בזן אגח טו	0.44	130,224	0.14
עזריאלי אגח ה	0.42	110,276	0.13
אפי נכסים אגח יח	0.42	130,000	0.13
אלקטרה אגח ה	0.41	125,001	0.13
דמרי אגח ט	0.4	126,087	0.13
פועלים אגח 102	0.4	117,459	0.12
מיטב השק אגח ד	0.39	123,530	0.12
אפי נכסים אגח יב	0.39	120,669	0.12
נכסים ובנ אגח יג	0.39	120,000	0.12
בזק אגח 11	0.39	120,000	0.12
שוב אנרגיה אגח ב	0.38	110,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 27	0.37	110,000	0.11
פרשקובסקי אגח יז	0.37	115,000	0.12
פאי סיאם אגח ג	0.36	115,000	0.11
אדמה אגח ב	0.35	68,751	0.11
ארפורט אגח ה	0.34	87,635	0.11
מגדל הון אגח י	0.34	100,000	0.1
אקונרגי אגח ג	0.34	104,000	0.11
אזורים אגח 13	0.34	105,406	0.11
פניקס הון אגח יא	0.32	100,000	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.32	85,920	0.1
אקרו אגח ב	0.32	99,000	0.1
גבאי מניב אגח יד	0.3	90,000	0.09
עזריאלי אגח ו	0.29	73,540	0.09
ספנסר אגח ה	0.29	85,986	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.29	79,169	0.09
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	90,001	0.09
אפריקה מג אגח ה	0.27	82,223	0.08
עזריאלי אגח ז	0.27	75,571	0.08
מגוריט אגח י	0.26	86,000	0.08
שפיר הנדסה אגח ב	0.24	75,450	0.07
מניבים ריט אגח ד	0.24	63,000	0.07
אזורים אגח 14	0.23	72,285	0.07
לוינשטין הנד אגח ה	0.22	65,000	0.07
פיקהיל אגח א	0.22	68,000	0.07
חשמל אגח 27	0.2	49,466	0.06
מגה אור אגח ז	0.17	44,445	0.05
מגה אור אגח ח	0.15	40,000	0.05
מקורות אגח 10	0.15	40,365	0.05
הראל פיקדון אגח ב	0.13	36,576	0.04
אמריקן אק אגח א	0.13	41,000	0.04
מז טפ הנפק 46	0.1	24,417	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.09	29,659	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	30,070	0.03
דלר0300.0M609-רכישה	-2.48	-112	-0.02
דלר0300.0M609-מכירה	-2.93	112	0.02
EURO FX CURR FUT Sep26	-5.62	-4	0