קסם אקטיב אירופה Index Plus - מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

248.32

מחיר קנייה

248.32

-0.66%

% החודש:4.56%
% השנה:1.61%
% 3 חודשים:-0.27%
% 12 חודשים:16.09%
סטיית תקן (שנה):12.13
שארפ (שנה):0.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	2	91.52	243	0
אג"ח קונצרני	76	41.63	11,896,052	12.32
אג"ח מדינה	11	37.13	10,497,674	10.99
פיקדונות בבנק	3	9.55	0	2.82
קרן סל	1	8.14	16,844	2.41
מק"מ	1	3.49	1,046,534	1.03
אופציות Put	1	-3.47	152	0.03
אופציות Call	1	-4.59	-152	-0.03
חוזים עתידיים מט"ח	1	-7.83	-5	0
סה"כ	97	175.57	23,457,342	29.57

אחזקות הקרן

STOXX EUROPE 600 Mar26

Micro DAX Mar26

פיקדון בבנק מסוים

קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STOXX EUROPE 600 Mar26	72.86	184	0
Micro DAX Mar26	18.66	59	0
פיקדון בבנק מסוים	8.47	0	2.51
קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו	8.14	16,844	2.41
ממשלתי צמוד 0726	5.89	1,487,529	1.74
ממשלתי שקלי 0829	4.57	1,277,888	1.35
ממשלתי שקלי 0142	4.05	1,026,704	1.2
ממשלתי צמוד 0527	4.01	1,000,000	1.19
ממשלתי צמוד 0529	3.86	1,000,000	1.14
ממשלתי שקלי 0927	3.55	1,030,937	1.05
מקמ 726	3.49	1,046,534	1.03
ממשלתי שקלי 0432	3.41	1,139,850	1.01
ממשלתי שקלי 0330	3.19	1,032,931	0.95
אפי נכסים אגח י	2.34	700,000	0.69
ממשלתי שקלי 0347	2.18	667,213	0.65
ממשלתי שקלי 0537	1.67	625,000	0.49
אלוני חץ אגח יג	1.39	405,105	0.41
ישראל קנדה אגח ח	1.36	378,820	0.4
הפניקס אגח 6	1.28	410,389	0.38
מז טפ הנפק 49	1.17	300,000	0.35
אמפא אגח א	1.14	329,035	0.34
בזן אגח טו	1.13	322,856	0.33
לאומי אגח 184	1.08	324,479	0.32
ביג אגח כד	0.99	283,938	0.29
גב ים אגח ח	0.99	313,764	0.29
ביג אגח יא	0.95	240,629	0.28
נכסים ובנ אגח ט	0.91	270,968	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.87	248,000	0.26
שיכון ובינוי אגח 11	0.79	219,000	0.23
מז טפ הנפק 63	0.76	225,009	0.22
ממשלתי צמוד 1028	0.75	209,622	0.22
לאומי אגח 182	0.75	200,000	0.22
רבוע נדלן אגח ט	0.73	200,000	0.22
פועלים אגח 200	0.73	200,001	0.21
לאומי אגח 187	0.71	200,000	0.21
הראל השקעות אגח א	0.71	230,800	0.21
דיסקונט מנ אגח יד	0.71	214,345	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.2
עזריאלי אגח ה	0.65	165,413	0.19
אלבר אגח כב	0.65	185,410	0.19
סאמיט אגח יד	0.65	186,000	0.19
פועלים אגח 100	0.65	200,001	0.19
מבנה אגח כג	0.62	153,804	0.18
אפריקה מג אגח ה	0.55	164,445	0.16
אפריקה מג אגח ו	0.54	160,000	0.16
עזריאלי אגח ד	0.51	128,572	0.15
ישפרו אגח ד	0.51	150,000	0.15
מבנה אגח יט	0.51	125,261	0.15
ביג אגח כה	0.5	150,000	0.15
בזק אגח 11	0.5	150,000	0.15
ארפורט אגח ה	0.49	124,150	0.15
דלק קב אגח מא	0.49	133,731	0.14
דלק קב אגח מ	0.47	131,227	0.14
פועלים אגח 102	0.47	130,509	0.14
אנלייט אנ אגח ד	0.46	147,707	0.14
דמרי אגח ט	0.42	126,087	0.12
אלקטרה אגח ה	0.42	125,001	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.12
אפי נכסים אגח יב	0.41	124,440	0.12
מיטב השק אגח ד	0.4	123,530	0.12
שוב אנרגיה אגח ב	0.4	110,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 27	0.38	110,000	0.11
פאי סיאם אגח ג	0.38	115,000	0.11
פרשקובסקי אגח יז	0.38	115,000	0.11
אדמה אגח ב	0.36	68,751	0.11
מגה אור אגח ז	0.36	88,889	0.11
מגדל הון אגח י	0.35	100,000	0.11
אקונרגי אגח ג	0.35	104,000	0.1
אזורים אגח 13	0.35	105,406	0.1
אקרו אגח ב	0.34	99,000	0.1
פניקס הון אגח יא	0.33	100,000	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.33	87,360	0.1
שפיר הנדסה אגח ב	0.31	94,087	0.09
גבאי מניב אגח יד	0.31	90,000	0.09
ספנסר אגח ה	0.31	89,324	0.09
עזריאלי אגח ו	0.29	73,540	0.09
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	90,001	0.09
עזריאלי אגח ז	0.28	77,178	0.08
לוינשטין הנד אגח ה	0.28	80,000	0.08
מגוריט אגח י	0.27	86,000	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.27	79,169	0.08
מגה אור אגח ח	0.24	60,000	0.07
מניבים ריט אגח ד	0.24	63,000	0.07
פיקהיל אגח א	0.24	68,000	0.07
אזורים אגח 14	0.24	72,285	0.07
חשמל אגח 27	0.21	50,016	0.06
פתאל אירו אגח ג	0.2	59,317	0.06
ביג אגח ח	0.18	45,024	0.05
גב ים אגח ו	0.16	33,334	0.05
מקורות אגח 10	0.15	40,365	0.05
אמריקן אק אגח א	0.14	41,000	0.04
הראל פיקדון אגח ב	0.13	36,576	0.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.12	37,587	0.04
מז טפ הנפק 46	0.1	24,417	0.03
דלר0312.5M603-מכירה	-3.47	152	0.03
דלר0312.5M603-רכישה	-4.59	-152	-0.03
EURO FX CURR FUT Mar26	-7.83	-5	0