קסם אקטיב אירופה Index Plus - מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

274.67

מחיר קנייה

274.67

-0.01%

% החודש:1.6%
% השנה:12.39%
% 3 חודשים:8.94%
% 12 חודשים:23.33%
סטיית תקן (שנה):13.11
שארפ (שנה):1.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	2	90.55	273	0
אג"ח מדינה	14	41.84	11,996,151	12.42
אג"ח קונצרני	74	39.55	11,234,640	11.75
פיקדונות בבנק	3	9.79	0	2.9
קרן סל	1	8.65	17,953	2.57
אופציות Call	1	-0.98	-112	-0.01
אופציות Put	1	-4.34	112	0.05
חוזים עתידיים מט"ח	1	-5.54	-4	0
סה"כ	97	179.52	23,249,013	29.69

אחזקות הקרן

STOXX EUROPE 600 Jun26

Micro DAX Jun26

קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0829

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STOXX EUROPE 600 Jun26	74.12	214	0
Micro DAX Jun26	16.43	59	0
קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו	8.65	17,953	2.57
פיקדון בבנק מסוים	6.62	0	1.96
ממשלתי שקלי 0829	4.59	1,277,888	1.36
ממשלתי שקלי 0229	4.43	1,297,124	1.32
ממשלתי שקלי 0330	4.24	1,381,012	1.26
ממשלתי שקלי 0142	4.11	1,026,704	1.22
ממשלתי צמוד 0529	3.88	1,000,000	1.15
ממשלתי צמוד 0527	3.6	895,391	1.07
ממשלתי שקלי 0927	3.57	1,030,937	1.06
ממשלתי צמוד 0726	3.42	854,674	1.02
ממשלתי שקלי 0432	3.23	1,089,883	0.96
פיקדון בבנק מסוים	2.67	0	0.79
אפי נכסים אגח י	2.32	700,000	0.69
ממשלתי שקלי 0347	2.14	667,213	0.63
ממשלתי שקלי 0537	1.66	625,000	0.49
אלוני חץ אגח יג	1.42	405,105	0.42
ישראל קנדה אגח ח	1.39	378,820	0.41
הפניקס אגח 6	1.29	410,389	0.38
ממשלתי שקלי 0731	1.21	352,059	0.36
מז טפ הנפק 49	1.19	300,000	0.35
אמפא אגח א	1.17	329,035	0.35
ממשלתי צמוד 0431	1.01	288,644	0.3
ביג אגח כד	1.01	283,938	0.3
גב ים אגח ח	0.99	313,764	0.3
ביג אגח יא	0.96	240,629	0.28
לאומי אגח 184	0.95	288,426	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.88	248,000	0.26
שיכון ובינוי אגח 11	0.77	219,000	0.23
לאומי אגח 182	0.76	200,000	0.23
רבוע נדלן אגח ט	0.75	200,000	0.22
ממשלתי צמוד 1028	0.75	209,622	0.22
פועלים אגח 200	0.74	200,001	0.22
הראל השקעות אגח א	0.71	230,800	0.21
דיסקונט מנ אגח יד	0.71	214,345	0.21
לאומי אגח 187	0.69	200,000	0.21
עזריאלי אגח ה	0.66	165,413	0.2
סאמיט אגח יד	0.66	186,000	0.2
פועלים אגח 100	0.65	200,001	0.19
אלבר אגח כב	0.62	178,543	0.18
מבנה אגח כג	0.62	153,804	0.19
מז טפ הנפק 63	0.61	187,513	0.18
אפריקה מג אגח ו	0.55	160,000	0.16
ישפרו אגח ד	0.52	150,000	0.15
עזריאלי אגח ד	0.51	128,572	0.15
ביג אגח כה	0.51	150,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.15
בזק אגח 11	0.5	150,000	0.15
דלק קב אגח מ	0.48	131,227	0.14
דלק קב אגח מא	0.48	133,731	0.14
פועלים אגח 102	0.47	130,509	0.14
מבנה אגח יט	0.47	116,798	0.14
אנלייט אנ אגח ד	0.47	147,707	0.14
בזן אגח טו	0.46	130,224	0.14
דמרי אגח ט	0.42	126,087	0.12
אלקטרה אגח ה	0.42	125,001	0.13
נכסים ובנ אגח יג	0.41	120,000	0.12
מיטב השק אגח ד	0.4	123,530	0.12
אפי נכסים אגח יב	0.4	120,669	0.12
פאי סיאם אגח ג	0.4	115,000	0.12
שוב אנרגיה אגח ב	0.39	110,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 27	0.39	110,000	0.12
פרשקובסקי אגח יז	0.39	115,000	0.12
אדמה אגח ב	0.37	68,751	0.11
מגה אור אגח ז	0.36	88,889	0.11
אקונרגי אגח ג	0.36	104,000	0.11
אזורים אגח 13	0.36	105,406	0.11
ארפורט אגח ה	0.35	87,635	0.1
מגדל הון אגח י	0.35	100,000	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.34	87,360	0.1
אקרו אגח ב	0.34	99,000	0.1
פניקס הון אגח יא	0.33	100,000	0.1
גבאי מניב אגח יד	0.32	90,000	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.31	94,087	0.09
ספנסר אגח ה	0.31	89,324	0.09
עזריאלי אגח ו	0.3	73,540	0.09
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	90,001	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.29	79,169	0.09
עזריאלי אגח ז	0.28	77,178	0.08
לוינשטין הנד אגח ה	0.28	80,000	0.08
אפריקה מג אגח ה	0.27	82,223	0.08
מגוריט אגח י	0.27	86,000	0.08
מניבים ריט אגח ד	0.24	63,000	0.07
אזורים אגח 14	0.24	72,285	0.07
פיקהיל אגח א	0.23	68,000	0.07
חשמל אגח 27	0.21	49,466	0.06
פתאל אירו אגח ג	0.2	59,317	0.06
מגה אור אגח ח	0.16	40,000	0.05
מקורות אגח 10	0.16	40,365	0.05
אמריקן אק אגח א	0.14	41,000	0.04
הראל פיקדון אגח ב	0.13	36,576	0.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.1	30,070	0.03
מז טפ הנפק 46	0.1	24,417	0.03
דלר0290.0M606-רכישה	-0.98	-112	-0.01
דלר0290.0M606-מכירה	-4.34	112	0.05
EURO FX CURR FUT Jun26	-5.54	-4	0