הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב אירופה Index Plus - מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

240.89

מחיר קנייה

240.89

0.85%

% החודש:1.6%
% השנה:18.16%
% 3 חודשים:6.8%
% 12 חודשים:19.52%
סטיית תקן (שנה):16.7
שארפ (שנה):0.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	2	96.66	252	0
אג"ח מדינה	13	50.84	13,119,322	13.81
אג"ח קונצרני	50	28.48	7,577,943	7.74
פיקדונות בבנק	3	12.71	0	3.46
מק"מ	1	7.86	2,210,463	2.13
אופציית CALL	1	-2.93	-169	-0.01
אופציית PUT	1	-7.42	169	0.05
חוזים עתידיים מט"ח	1	-12.54	-7	0
סה"כ	72	173.66	22,907,973	27.18

אחזקות הקרן

STOXX EUROPE 600 Sep25

Micro DAX Sep25

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 726

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STOXX EUROPE 600 Sep25	75.28	190	0
Micro DAX Sep25	21.38	62	0
פיקדון בבנק מסוים	10.28	0	2.79
מקמ 726	7.86	2,210,463	2.13
ממשלתי צמוד 0726	7.02	1,650,000	1.91
ממשלתי צמוד 1025	6.57	1,500,000	1.78
ממשלתי שקלי 0142	6.41	1,498,513	1.74
ממשלתי שקלי 0829	4.82	1,277,888	1.31
ממשלתי צמוד 0527	4.3	1,000,000	1.17
ממשלתי צמוד 0529	4.12	1,000,000	1.12
ממשלתי שקלי 0927	3.91	1,030,937	1.06
ממשלתי שקלי 0432	3.56	1,139,850	0.97
ממשלתי שקלי 0347	3.35	1,000,000	0.91
ממשלתי שקלי 0825	3.27	887,512	0.89
אפי נכסים אגח י	2.5	700,000	0.68
פיקדון בבנק מסוים	1.99	0	0.54
ממשלתי שקלי 0537	1.73	625,000	0.47
הפניקס אגח 6	1.57	469,016	0.43
לאומי אגח 184	1.29	360,532	0.35
מז טפ הנפק 49	1.26	300,000	0.34
גב ים אגח ח	1.04	313,764	0.28
נכסים ובנ אגח ט	0.98	270,968	0.27
ממשלתי שקלי 0330	0.97	300,000	0.26
דיסקונט מנ אגח יד	0.92	257,173	0.25
פועלים אגח 200	0.91	233,334	0.25
פועלים אגח 100	0.83	233,334	0.22
ממשלתי צמוד 1028	0.81	209,622	0.22
מז טפ הנפק 63	0.8	225,009	0.22
לאומי אגח 182	0.8	200,000	0.22
הראל השקעות אגח א	0.79	242,333	0.21
מבנה אגח כג	0.73	166,011	0.2
עזריאלי אגח ה	0.71	165,413	0.19
אזורים אגח 13	0.62	170,271	0.17
עזריאלי אגח ד	0.61	142,858	0.17
אפריקה מג אגח ה	0.59	164,445	0.16
מגה אור אגח ז	0.58	133,334	0.16
בזק אגח 9	0.56	150,000	0.15
דמרי אגח ט	0.55	153,261	0.15
מבנה אגח יט	0.55	125,261	0.15
ארפורט אגח ה	0.54	124,150	0.15
בזק אגח 11	0.54	150,000	0.15
אלקטרה אגח ה	0.54	150,001	0.15
מיטב השק אגח ד	0.46	132,353	0.12
אפי נכסים אגח יב	0.45	128,210	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.12
אדמה אגח ב	0.42	75,001	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.39	112,501	0.11
מגדל הון אגח י	0.38	100,000	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.37	99,000	0.1
אקרו אגח ב	0.37	99,000	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.36	88,800	0.1
פניקס הון אגח יא	0.35	100,000	0.09
גבאי מניבים אגח יד	0.35	94,000	0.1
בינל הנפק אגח י	0.34	80,000	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.33	94,087	0.09
עזריאלי אגח ו	0.32	75,425	0.09
אזורים אגח 14	0.31	87,775	0.08
לוינשטין הנד אגח ה	0.3	80,000	0.08
פתאל אירו אגח ג	0.27	74,146	0.07
מגה אור אגח ח	0.26	60,000	0.07
מקורות אגח 10	0.25	60,548	0.07
ביג אגח יא	0.24	56,251	0.07
חשמל אגח 27	0.23	50,016	0.06
ביג אגח ח	0.2	45,024	0.05
גב ים אגח ו	0.18	33,334	0.05
אמריקן אק אגח א	0.15	41,000	0.04
הראל פיקדון אגח ב	0.14	36,576	0.04
פסיפיק אגח ב	0.14	50,011	0.04
מז טפ הנפק 46	0.11	24,417	0.03
דלר0337.5M509-רכישה	-2.93	-169	-0.01
דלר0337.5M509-מכירה	-7.42	169	0.05
EURO FX CURR FUT Sep25	-12.54	-7	0