קסם אקטיב אירופה Index Plus - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.05	-6.27
תחילת השנה	1.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STOXX EUROPE 600 Sep25	73.54	207	0
Micro DAX Sep25	20.99	67	0
מקמ 726	11.33	3,504,936	3.37
מקמ 915	11.08	3,312,031	3.3
פיקדון בבנק מסוים	7.85	0	2.34
ממשלתי צמוד 0726	6.38	1,650,000	1.9
ממשלתי צמוד 1025	5.97	1,500,000	1.78
ממשלתי שקלי 0142	5.55	1,448,751	1.65
ממשלתי צמוד 0527	3.9	1,000,000	1.16
ממשלתי צמוד 0529	3.73	1,000,000	1.11
פיקדון בבנק מסוים	3.25	0	0.97
ממשלתי שקלי 0432	3.2	1,139,850	0.95
ממשלתי שקלי 0825	3.02	887,512	0.9
ממשלתי שקלי 0347	3.01	1,000,000	0.89
אפי נכסים אגח י	2.26	700,000	0.67
ממשלתי שקלי 0927	1.77	516,349	0.53
ממשלתי שקלי 0537	1.55	625,000	0.46
הפניקס אגח 6	1.42	469,016	0.42
לאומי אגח 184	1.17	360,532	0.35
מז טפ הנפק 49	1.14	300,000	0.34
גב ים אגח ח	0.94	313,764	0.28
ממשלתי שקלי 0330	0.88	300,000	0.26
נכסים ובנ אגח ט	0.88	270,968	0.26
עזריאלי אגח ה	0.84	217,088	0.25
דיסקונט מנ אגח יד	0.84	257,173	0.25
פועלים אגח 200	0.83	233,334	0.25
פועלים אגח 100	0.75	233,334	0.22
לאומי אגח 182	0.73	200,000	0.22
מז טפ הנפק 63	0.72	225,009	0.21
הראל השקעות אגח א	0.71	242,333	0.21
מבנה אגח כג	0.66	166,011	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	0.17
אזורים אגח 13	0.56	170,271	0.17
עזריאלי אגח ד	0.55	142,858	0.16
אפריקה מג אגח ה	0.54	164,445	0.16
מגה אור אגח ז	0.53	133,334	0.16
בזק אגח 9	0.51	150,000	0.15
דמרי אגח ט	0.5	153,261	0.15
מבנה אגח יט	0.5	125,261	0.15
בזק אגח 11	0.49	150,000	0.15
אלקטרה אגח ה	0.49	150,001	0.15
ממשלתי צמוד 1028	0.44	125,000	0.13
ארפורט אגח ה	0.42	106,251	0.12
מיטב השק אגח ד	0.42	132,353	0.12
אדמה אגח ב	0.38	75,001	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.35	112,501	0.11
מגדל הון אגח י	0.34	100,000	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.34	99,000	0.1
גבאי מניבים אגח יד	0.33	94,000	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.33	88,800	0.1
אקרו אגח ב	0.33	99,000	0.1
פניקס הון אגח יא	0.31	100,000	0.09
בינל הנפק אגח י	0.31	80,000	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	94,087	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.3	91,892	0.09
אזורים אגח 14	0.28	87,775	0.08
לוינשטין הנד אגח ה	0.27	80,000	0.08
מגה אור אגח ח	0.23	60,000	0.07
מקורות אגח 10	0.23	60,548	0.07
ביג אגח יא	0.22	56,251	0.07
חשמל אגח 27	0.21	50,016	0.06
ביג אגח ח	0.18	45,024	0.05
גב ים אגח ו	0.16	33,334	0.05
אמריקן אק אגח א	0.14	41,000	0.04
פתאל אירו אגח ג	0.13	38,526	0.04
הראל פיקדון אגח ב	0.12	36,576	0.04
פסיפיק אגח ב	0.12	50,011	0.04
מז טפ הנפק 46	0.1	24,417	0.03
עזריאלי אגח ו	0.09	23,978	0.03
דלר0332.5M508-מכירה	-1.66	139	0.01
דלר0332.5M508-רכישה	-6.25	-139	-0.05
EURO FX CURR FUT Sep25	-8.16	-5	0