קסם אקטיב אירופה Index Plus - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.7	-1.01
תחילת השנה	-0.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STOXX EUROPE 600 Mar26	74.78	190	0
Micro DAX Mar26	20.33	62	0
פיקדון בבנק מסוים	11.24	0	3.17
ממשלתי צמוד 0726	6.81	1,650,000	1.92
ממשלתי שקלי 0142	6.38	1,498,513	1.8
ממשלתי שקלי 0829	4.73	1,277,888	1.33
ממשלתי צמוד 0527	4.18	1,000,000	1.18
ממשלתי צמוד 0529	4.03	1,000,000	1.14
ממשלתי שקלי 0927	3.68	1,030,937	1.04
מקמ 726	3.63	1,046,534	1.03
ממשלתי שקלי 0432	3.51	1,139,850	0.99
ממשלתי שקלי 0347	3.36	1,000,000	0.95
קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו	2.57	5,431	0.73
אפי נכסים אגח י	2.42	700,000	0.68
פיקדון בבנק מסוים	2.15	0	0.61
ממשלתי שקלי 0537	1.72	625,000	0.49
הפניקס אגח 6	1.54	469,016	0.43
אלוני חץ אגח יג	1.51	405,105	0.43
ישראל קנדה אגח ח	1.42	378,820	0.4
מז טפ הנפק 49	1.22	300,000	0.35
אמפא אגח א	1.2	329,035	0.34
בזן אגח טו	1.17	322,856	0.33
לאומי אגח 184	1.12	324,479	0.32
גב ים אגח ח	1.02	313,764	0.29
ביג אגח יא	1	240,629	0.28
ממשלתי שקלי 0330	0.96	300,000	0.27
נכסים ובנ אגח ט	0.94	270,968	0.27
שיכון ובינוי אגח 11	0.81	219,000	0.23
ממשלתי צמוד 1028	0.78	209,622	0.22
מז טפ הנפק 63	0.78	225,009	0.22
לאומי אגח 182	0.78	200,000	0.22
רבוע נדלן אגח ט	0.77	200,000	0.22
הראל השקעות אגח א	0.77	242,333	0.22
פועלים אגח 200	0.76	200,001	0.21
דיסקונט מנ אגח יד	0.73	214,345	0.21
אלבר אגח כב	0.7	192,277	0.2
סאמיט אגח יד	0.69	186,000	0.2
עזריאלי אגח ה	0.68	165,413	0.19
פועלים אגח 100	0.67	200,001	0.19
מבנה אגח כג	0.65	153,804	0.18
אזורים אגח 13	0.6	170,271	0.17
עזריאלי אגח ד	0.59	142,858	0.17
אפריקה מג אגח ה	0.58	164,445	0.16
אלקטרה אגח ה	0.54	150,001	0.15
ארפורט אגח ה	0.53	124,150	0.15
דמרי אגח ט	0.53	153,261	0.15
ישפרו אגח ד	0.53	150,000	0.15
מבנה אגח יט	0.53	125,261	0.15
בזק אגח 11	0.52	150,000	0.15
דלק קב אגח מא	0.5	133,731	0.14
פועלים אגח 102	0.49	130,509	0.14
אנלייט אנ אגח ד	0.49	147,707	0.14
דלק קב אגח מ	0.48	131,227	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.13
אפי נכסים אגח יב	0.43	124,440	0.12
מיטב השק אגח ד	0.42	123,530	0.12
שוב אנרגיה אגח ב	0.41	110,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 27	0.39	110,000	0.11
אדמה אגח ב	0.38	68,751	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.38	112,501	0.11
מגה אור אגח ז	0.37	88,889	0.11
מגדל הון אגח י	0.37	100,000	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.36	99,000	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.35	88,800	0.1
אקרו אגח ב	0.35	99,000	0.1
פניקס הון אגח יא	0.34	100,000	0.1
גבאי מניב אגח יד	0.34	94,000	0.1
ספנסר אגח ה	0.33	89,324	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.32	94,087	0.09
עזריאלי אגח ו	0.31	75,425	0.09
אזורים אגח 14	0.3	87,775	0.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.29	80,000	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.29	79,169	0.08
מגוריט אגח י	0.28	86,000	0.08
מגה אור אגח ח	0.25	60,000	0.07
פיקהיל אגח א	0.25	68,000	0.07
מקורות אגח 10	0.24	60,548	0.07
חשמל אגח 27	0.22	50,016	0.06
פתאל אירו אגח ג	0.21	59,317	0.06
ביג אגח ח	0.19	45,024	0.05
גב ים אגח ו	0.17	33,334	0.05
אמריקן אק אגח א	0.15	41,000	0.04
הראל פיקדון אגח ב	0.13	36,576	0.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.13	37,587	0.04
מז טפ הנפק 46	0.1	24,417	0.03
דלר0327.5M601-רכישה	-1.31	-152	-0.01
דלר0327.5M601-מכירה	-7.28	152	0.07
EURO FX CURR FUT Mar26	-8.32	-5	0