MTF מחקה תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
125.32
מחיר קנייה
125.32
- % החודש:-0.09%
- % השנה:1.89%
- % 3 חודשים:2.22%
- % 12 חודשים:4.17%
- סטיית תקן (שנה):3.12
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 99.99 | 33,984,089 | 36.88 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.54 | -195,471 | -0.2 |
| סה"כ | 16 | 99.45 | 33,788,618 | 36.68 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0841
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.23 | 4,030,674 | 4.14 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 10.94 | 3,944,884 | 4.03 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 10.49 | 3,531,662 | 3.87 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.76 | 3,129,336 | 3.6 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.23 | 2,511,241 | 3.41 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 9.02 | 2,046,994 | 3.33 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 8.91 | 2,788,383 | 3.28 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 8.06 | 2,595,898 | 2.97 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 7.62 | 2,790,721 | 2.81 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 7.48 | 3,733,744 | 2.76 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.25 | 2,880,552 | 2.67 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 316 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 409 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 434 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 724 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.54 | -197,354 | -0.2 |