MTF מחקה תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
126.93
מחיר קנייה
126.93
- % החודש:-0.91%
- % השנה:-1.25%
- % 3 חודשים:-1.25%
- % 12 חודשים:3.92%
- סטיית תקן (שנה):2.73
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 100 | 32,552,724 | 36.39 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 4,735 | 0 |
| סה"כ | 17 | 100.01 | 32,557,459 | 36.4 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.06 | 4,074,973 | 4.39 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.63 | 4,011,599 | 4.23 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.25 | 3,583,237 | 4.09 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 9.88 | 3,425,655 | 3.6 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.45 | 2,899,688 | 3.44 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.23 | 2,370,207 | 3.36 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 8.99 | 1,896,775 | 3.27 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 8.44 | 3,819,664 | 3.07 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.73 | 2,405,397 | 2.81 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.25 | 2,623,645 | 2.64 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 3.65 | 1,276,987 | 1.33 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 0.44 | 164,897 | 0.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,458 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 74 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 179 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 216 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 808 | 0 |