MTF מחקה תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
129.31
מחיר קנייה
129.31
- % החודש:0.6%
- % השנה:0.6%
- % 3 חודשים:1.13%
- % 12 חודשים:5.18%
- סטיית תקן (שנה):2.69
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 100 | 33,845,526 | 37.96 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.28 | -104,162 | -0.1 |
| סה"כ | 16 | 99.72 | 33,741,364 | 37.85 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0841
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.27 | 4,343,735 | 4.66 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.81 | 4,276,181 | 4.48 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.15 | 3,734,933 | 4.23 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.65 | 2,560,200 | 3.66 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.57 | 3,090,935 | 3.63 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 9.26 | 3,356,463 | 3.51 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 9.21 | 2,021,875 | 3.5 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 8.78 | 4,020,825 | 3.33 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.85 | 2,564,043 | 2.98 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.78 | 2,897,488 | 2.95 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.67 | 978,848 | 1.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 150 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 187 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 268 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 896 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.28 | -105,663 | -0.11 |