MTF מחקה תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
130.16
מחיר קנייה
130.16
- % החודש:-0.09%
- % השנה:1.26%
- % 3 חודשים:1.81%
- % 12 חודשים:3.54%
- סטיית תקן (שנה):2.43
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 13 | 100 | 31,697,835 | 35.05 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 3,770 | 0 |
| סה"כ | 18 | 100.01 | 31,701,605 | 35.06 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.97 | 3,878,310 | 4.2 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.6 | 3,817,994 | 4.07 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.19 | 3,410,305 | 3.92 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 10.88 | 3,633,934 | 3.81 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.45 | 2,759,746 | 3.31 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.03 | 2,291,169 | 3.17 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 8.8 | 1,805,234 | 3.09 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 8.03 | 3,643,418 | 2.81 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.14 | 2,571,214 | 2.5 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 5.08 | 1,498,670 | 1.78 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 5.07 | 1,730,060 | 1.78 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 1.56 | 586,074 | 0.55 |
| ממשלתי צמוד 0837 | 0.2 | 71,707 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 19,960 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 146 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 180 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 288 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.05 | -16,804 | -0.02 |