MTF מחקה תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
121.84
מחיר קנייה
121.84
- % החודש:-0.5%
- % השנה:-0.94%
- % 3 חודשים:-1.35%
- % 12 חודשים:4.08%
- סטיית תקן (שנה):3.56
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 99.99 | 34,058,484 | 37.5 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 1,773 | 0 |
| סה"כ | 16 | 99.99 | 34,060,257 | 37.51 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0536
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 10.99 | 4,003,109 | 4.12 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 10.73 | 3,919,956 | 4.03 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 10.54 | 3,583,789 | 3.95 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.78 | 3,175,525 | 3.67 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 9.39 | 2,077,207 | 3.52 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.34 | 2,548,306 | 3.5 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 8.81 | 2,829,539 | 3.3 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 8 | 2,634,213 | 3 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 7.66 | 3,714,864 | 2.87 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.44 | 2,877,306 | 2.79 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 7.31 | 2,694,670 | 2.74 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 24 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 97 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 270 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 422 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 960 | 0 |