MTF מחקה תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
129.36
מחיר קנייה
129.36
- % החודש:0.93%
- % השנה:0.64%
- % 3 חודשים:0.58%
- % 12 חודשים:5.94%
- סטיית תקן (שנה):2.63
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 100 | 31,036,258 | 34.47 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 5,530 | 0.01 |
| סה"כ | 17 | 100.01 | 31,041,788 | 34.48 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.84 | 3,796,004 | 4.08 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.42 | 3,736,968 | 3.94 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.04 | 3,337,932 | 3.81 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 10.42 | 3,432,632 | 3.59 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.29 | 2,701,178 | 3.2 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.14 | 2,242,546 | 3.15 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 8.81 | 1,766,923 | 3.04 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 8.15 | 3,558,173 | 2.81 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.61 | 2,240,725 | 2.62 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.02 | 2,444,033 | 2.42 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 4.13 | 1,372,115 | 1.43 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 1.13 | 407,029 | 0.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,811 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 180 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 252 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 319 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 968 | 0 |