MTF מחקה תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
130.39
מחיר קנייה
130.39
- % החודש:0.18%
- % השנה:1.44%
- % 3 חודשים:0.8%
- % 12 חודשים:3.11%
- סטיית תקן (שנה):2.4
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 13 | 100 | 31,869,155 | 35.5 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.49 | 0 | -0.17 |
| סה"כ | 18 | 99.51 | 31,869,155 | 35.33 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 12.23 | 3,768,352 | 4.34 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.03 | 3,891,354 | 4.27 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.55 | 3,830,836 | 4.1 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 10.97 | 3,646,156 | 3.89 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.32 | 2,769,028 | 3.31 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.18 | 2,298,875 | 3.26 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 8.63 | 1,811,305 | 3.06 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 8.18 | 3,655,672 | 2.9 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.2 | 2,579,862 | 2.56 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 5.75 | 1,969,087 | 2.04 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.53 | 755,240 | 0.9 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 1.71 | 639,204 | 0.61 |
| ממשלתי צמוד 0837 | 0.72 | 254,184 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.49 | 0 | -0.18 |