MTF מחקה תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
127.52
מחיר קנייה
127.52
- % החודש:1.09%
- % השנה:3.68%
- % 3 חודשים:1.71%
- % 12 חודשים:5.7%
- סטיית תקן (שנה):2.84
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 100.01 | 33,862,597 | 37.4 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 314 | 0 |
| סה"כ | 17 | 100.01 | 33,862,911 | 37.4 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0841
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.22 | 4,363,760 | 4.57 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.16 | 3,752,152 | 4.17 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.13 | 3,999,565 | 4.16 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.67 | 2,572,003 | 3.62 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.64 | 3,105,185 | 3.61 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 9.09 | 2,031,196 | 3.4 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 8.69 | 3,144,071 | 3.25 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 8.2 | 3,885,737 | 3.07 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.93 | 2,575,863 | 2.97 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.6 | 2,910,846 | 2.84 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 3.84 | 1,212,708 | 1.44 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0.84 | 309,511 | 0.31 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,990 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 110 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 542 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,373 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -3,701 | 0 |