MTF מחקה תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
128.94
מחיר קנייה
128.94
- % החודש:0.12%
- % השנה:4.84%
- % 3 חודשים:2.45%
- % 12 חודשים:6.38%
- סטיית תקן (שנה):2.69
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 100 | 33,665,166 | 37.19 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 2,839 | 0 |
| סה"כ | 17 | 100 | 33,668,005 | 37.19 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0841
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.25 | 4,318,508 | 4.55 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.17 | 3,713,242 | 4.15 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.15 | 3,958,090 | 4.15 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.64 | 3,072,984 | 3.58 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.44 | 2,545,331 | 3.51 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 9.12 | 2,010,133 | 3.39 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 8.88 | 3,168,243 | 3.3 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 8.39 | 3,947,007 | 3.12 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.92 | 2,549,152 | 2.95 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.61 | 2,880,661 | 2.83 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 2.23 | 697,400 | 0.83 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.2 | 804,415 | 0.82 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.22 | 81,960 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 119 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 193 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 760 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.22 | -80,193 | -0.08 |