MTF מחקה תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
129.06
מחיר קנייה
129.06
- % החודש:-0.52%
- % השנה:0.4%
- % 3 חודשים:-0.95%
- % 12 חודשים:-0.11%
- סטיית תקן (שנה):2.38
- שארפ (שנה):-1.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 99.99 | 32,222,172 | 35.72 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 17 | 100 | 32,222,172 | 35.73 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 12.09 | 3,721,675 | 4.32 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.83 | 3,843,154 | 4.23 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.44 | 3,783,385 | 4.08 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 10.78 | 3,600,993 | 3.85 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.21 | 2,734,729 | 3.29 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.13 | 2,313,190 | 3.26 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 8.44 | 1,788,870 | 3.02 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 7.96 | 3,610,391 | 2.84 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 7.1 | 2,434,235 | 2.54 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 6.99 | 2,547,906 | 2.5 |
| ממשלתי צמוד 0837 | 2.77 | 988,528 | 0.99 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 2.25 | 855,116 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |