MTF מחקה תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
128.61
מחיר קנייה
128.61
- % החודש:-0.47%
- % השנה:0.05%
- % 3 חודשים:-1.41%
- % 12 חודשים:0.02%
- סטיית תקן (שנה):2.41
- שארפ (שנה):-1.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.06 | -2.17 |
| תחילת השנה | -3.4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.99 | 3,694,342 | 4.3 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.73 | 3,814,928 | 4.21 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.34 | 3,755,598 | 4.07 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 10.74 | 3,595,293 | 3.85 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.13 | 2,714,644 | 3.27 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 8.81 | 2,296,201 | 3.16 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 8.36 | 1,775,732 | 3 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 7.81 | 3,583,875 | 2.8 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 7.64 | 2,624,597 | 2.74 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 6.9 | 2,529,194 | 2.48 |
| ממשלתי צמוד 0837 | 3.09 | 1,112,228 | 1.11 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 2.46 | 945,982 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.04 |