הראל עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

138.28

מחיר קנייה

138.28

0.17%

% החודש:0.25%
% השנה:0.89%
% 3 חודשים:1.56%
% 12 חודשים:6.38%
סטיית תקן (שנה):2.2
שארפ (שנה):0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	71	41.43	81,309,969	86.85
קרן סל	16	33.85	11,151,448	71.04
אג"ח מדינה	7	20.5	47,178,052	42.98
מניות	8	2.78	273,075	5.84
פיקדונות בבנק	4	0.93	0	1.95
יחידת השתתפות	1	0.27	4,873	0.56
אג"ח להמרה	1	0.16	324,500	0.34
מניות ETF	1	0	1	0
סה"כ	109	99.92	140,241,918	209.56

אחזקות הקרן

הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח

אי בי אי סל S&P 500

ממשלתי שקלי 0347

MTF סל תל בונד 20 צמודות

מז טפ הנפק 63

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	7.05	3,325,205	14.79
אי בי אי סל S&P 500	5.38	51,352	11.3
ממשלתי שקלי 0347	4.78	10,544,115	10.02
MTF סל תל בונד 20 צמודות	4.39	1,830,107	9.21
מז טפ הנפק 63	4.31	9,226,746	9.04
ממשלתי שקלי 1152	3.79	10,638,068	7.95
ממשלתי שקלי 0432	3.7	8,940,513	7.76
לאומי אגח 187	3.09	6,273,472	6.48
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	3.08	1,597,436	6.46
הפניקס אגח 6	3.03	6,823,387	6.37
ממשלתי צמוד 1028	2.52	5,040,472	5.28
ממשלתי שקלי 0330	2.46	5,752,853	5.17
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.3	1,220,661	4.83
MTF סל S&P 500	2	43,713	4.19
ממשלתי שקלי 0335	1.96	3,970,108	4.1
שלמה החז אגח יט	1.9	3,940,407	3.99
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.76	932,718	3.69
לאומי אגח 185	1.61	3,201,876	3.37
פועלים אגח 202	1.42	2,563,866	2.98
עזריאלי אגח ד	1.36	2,456,682	2.86
ממשלתי צמוד 0527	1.29	2,291,923	2.7
הראל סל תל בונד שקלי	1.26	621,976	2.65
תכלית סל S&P 500	1.25	10,050	2.63
הראל סל S&P 500	1.25	100,457	2.62
ארפורט אגח ה	1.24	2,191,503	2.61
לאומי אגח 179	1.23	2,217,025	2.59
לאומי	1.21	36,685	2.53
תכלית סל תל בונד שקלי	1.06	522,089	2.23
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.99	600,000	2.08
עזריאלי אגח ה	0.97	1,743,117	2.04
פועלים אגח 203	0.94	1,703,402	1.97
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	1.95
דיסקונט מנ אגח יד	0.93	2,020,143	1.95
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.84	64,133	1.76
אמות אגח י	0.83	1,537,324	1.75
פועלים	0.77	22,792	1.62
ביג אגח ט	0.76	1,333,522	1.58
אמות אגח ו	0.75	1,401,918	1.57
פועלים אגח 102	0.73	1,448,360	1.52
נמקו אגח ב	0.71	1,522,716	1.49
מז טפ הנפק 49	0.63	1,143,868	1.31
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.62	17,661	1.29
פז אנרגיה אגח ו	0.61	1,082,718	1.27
לאומי אגח 182	0.61	1,156,636	1.27
מליסרון אגח יז	0.6	1,048,767	1.25
פועלים אגח 200	0.59	1,148,822	1.24
איי.סי.אל אגח ז	0.55	1,293,561	1.15
תמר פטרו אגח א	0.5	1,145,437	1.04
הראל הנפקות אגח יד	0.49	1,065,801	1.02
מבנה אגח יז	0.49	850,001	1.03
הפניקס אגח 5	0.49	941,355	1.04
ריט 1 אגח ו	0.48	809,933	1
מליסרון אגח יח	0.48	888,742	1
מליסרון אגח יט	0.48	877,023	1
דיסקונט מנ אגח טו	0.48	929,727	1
גירון אגח ו	0.47	825,001	0.99
MTF סל תל בונד שקלי	0.47	200,000	0.99
שלמה החז אגח יח	0.43	766,177	0.9
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.43	753,232	0.89
בזק אגח 12	0.42	775,595	0.88
ביג אגח ח	0.4	718,236	0.85
חשמל אגח 27	0.4	679,145	0.84
אינרום אגח א	0.38	799,000	0.81
דלתא גליל אגח א	0.38	780,002	0.8
אמות אגח ה	0.36	731,106	0.75
בינל הנפק אגח יב	0.35	646,781	0.73
ביג אגח יח	0.32	590,567	0.67
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.29	575,000	0.61
נאוויטס פטר יהש	0.27	4,873	0.56
פועלים הת נדח י (COCO)	0.27	477,202	0.57
אל על	0.25	35,945	0.52
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.25	464,783	0.52
רבוע נדלן אגח ו	0.23	408,501	0.48
עזריאלי אגח ו	0.23	400,000	0.48
אנלייט אנרגיה	0.23	3,791	0.49
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	424,518	0.47
נמלי ישראל אגח ב	0.21	372,276	0.44
מז טפ הנפק 61	0.2	358,882	0.41
רבוע נדלן אגח ז	0.18	323,626	0.38
פועלים התח נד ז (COCO)	0.16	300,000	0.33
ארגו פרופ אג 1	0.16	324,500	0.34
גב ים אגח ח	0.16	369,648	0.34
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry	0.15	13,890	0.32
מבנה אגח טז	0.15	310,589	0.32
שלמה החז אגח יז	0.14	299,809	0.3
חשמל אגח 32	0.14	252,134	0.29
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.13	237,967	0.26
או פי סי אנרגיה	0.12	3,845	0.26
לייטסטון אגח ד	0.12	253,936	0.26
הראל פיקדון אגח ב	0.1	200,000	0.21
וויי בוקס	0.1	168,954	0.21
ישרס אגח יד	0.1	200,001	0.2
מז טפ הנ אגח 67	0.09	180,745	0.19
סאמיט אגח יג	0.09	200,000	0.19
מז טפ הנפק 64	0.09	171,433	0.18
רבוע נדלן אגח ח	0.07	122,728	0.14
בינל הנפק אגח יג	0.06	126,358	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.05	100,000	0.1
דנאל	0.05	226	0.1
הפניקס	0.05	837	0.11
חשמל אגח 29	0.03	50,000	0.06
אלבר אגח יז	0.02	35,839	0.04
מז טפ הנ אגח 68	0.01	21,888	0.02
לאומי אגח 183	0.01	11,850	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ישרס אגח טו	0	7,557	0.01
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	0	1	0