הראל עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

139.67

מחיר קנייה

139.67

0.29%

% החודש:0.96%
% השנה:1.9%
% 3 חודשים:1.01%
% 12 חודשים:7.72%
סטיית תקן (שנה):2.05
שארפ (שנה):1.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	69	44.53	85,006,829	90.6
קרן סל	16	29.2	8,866,340	59.34
אג"ח מדינה	8	22.79	47,440,751	46.3
מניות	9	3	263,537	6.07
פיקדונות בבנק	4	0.34	0	0.7
יחידת השתתפות	1	0.16	2,837	0.33
מניות ETF	1	0	1	0
סה"כ	108	100.02	141,580,295	203.35

אחזקות הקרן

הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח

ממשלתי שקלי 0335

אי בי אי סל S&P 500

מז טפ הנפק 63

פועלים אגח 102

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	7.27	3,269,545	14.78
ממשלתי שקלי 0335	5.4	10,432,313	10.98
אי בי אי סל S&P 500	5.28	50,250	10.73
מז טפ הנפק 63	3.65	7,459,051	7.42
פועלים אגח 102	3.62	6,896,528	7.37
ממשלתי צמוד 1028	3.42	6,595,913	6.95
לאומי אגח 187	3.23	6,273,472	6.57
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	3.17	1,597,436	6.45
ממשלתי שקלי 0347	2.93	6,164,339	5.96
ממשלתי שקלי 1035	2.67	5,228,933	5.43
MTF סל תל בונד 20 צמודות	2.62	1,057,178	5.32
ממשלתי שקלי 0330	2.59	5,752,853	5.26
שטראוס אגח ו	2.47	5,632,686	5.02
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.38	1,220,661	4.84
ממשלתי שקלי 0432	2.37	5,440,023	4.81
ממשלתי שקלי 1152	2.07	5,534,454	4.2
MTF סל S&P 500	2	43,713	4.06
שלמה החז אגח יט	1.88	3,758,197	3.83
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.81	932,718	3.69
לאומי אגח 185	1.66	3,201,876	3.37
הפניקס אגח 6	1.49	3,269,707	3.02
פועלים אגח 202	1.48	2,563,866	3
ממשלתי צמוד 0527	1.34	2,291,923	2.72
לאומי אגח 179	1.28	2,217,025	2.61
ארפורט אגח ה	1.26	2,191,503	2.57
עזריאלי אגח ד	1.26	2,211,014	2.57
תכלית סל S&P 500	1.26	10,050	2.56
לאומי	1.07	28,666	2.17
הראל סל S&P 500	1.06	85,057	2.15
אלון רבוע אגח ח	1.01	1,976,700	2.05
עזריאלי אגח ה	1	1,743,117	2.04
וילאר אגח יא	0.98	1,860,819	2
פועלים אגח 203	0.81	1,419,729	1.65
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.78	450,000	1.58
אמות אגח ו	0.78	1,401,918	1.58
פועלים	0.75	19,202	1.52
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.7	1,269,328	1.43
מז טפ הנפק 49	0.65	1,143,868	1.32
פז אנרגיה אגח ו	0.63	1,082,718	1.28
לאומי אגח 182	0.63	1,156,636	1.28
מליסרון אגח יז	0.56	968,093	1.15
איי.סי.אל אגח ז	0.55	1,266,039	1.12
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.54	15,385	1.1
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.53	34,321	1.07
פועלים אגח 200	0.52	984,705	1.06
הפניקס אגח 5	0.51	941,355	1.04
ריט 1 אגח ו	0.5	809,933	1.01
מבנה אגח יז	0.5	850,001	1.02
תמר פטרו אגח א	0.49	1,145,437	1
אלקו אגח יד	0.49	929,863	0.99
נמקו אגח ז	0.49	995,000	1
מליסרון אגח יח	0.49	878,757	0.99
מליסרון אגח יט	0.49	867,279	0.99
דיסקונט מנ אגח יד	0.47	983,722	0.96
דיסקונט מנ אגח טו	0.46	863,318	0.93
אמות אגח י	0.45	835,962	0.92
בזק אגח 12	0.44	775,595	0.89
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.44	753,232	0.9
ביג אגח ח	0.42	718,236	0.85
חשמל אגח 27	0.41	679,145	0.84
אנלייט אנרגיה	0.4	3,791	0.81
ביג אגח ט	0.39	666,761	0.79
הראל הנפקות אגח יד	0.39	823,219	0.79
אינרום אגח א	0.36	708,055	0.73
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.69
ביג אגח יח	0.33	590,567	0.67
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry	0.31	24,067	0.63
דלתא גליל אגח א	0.31	634,155	0.64
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.3	575,000	0.62
שלמה החז אגח יח	0.3	510,539	0.6
אל על	0.28	35,945	0.56
פועלים הת נדח י (COCO)	0.28	477,202	0.57
רבוע נדלן אגח ו	0.24	408,501	0.49
בינל הנפק אגח יב	0.24	431,190	0.48
עזריאלי אגח ו	0.23	390,000	0.46
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	424,518	0.47
נמלי ישראל אגח ב	0.21	372,276	0.43
בזק אגח 13	0.2	443,310	0.4
רבוע נדלן אגח ז	0.19	323,626	0.38
או פי סי אנרגיה	0.19	3,845	0.38
MTF סל תל בונד שקלי	0.17	68,217	0.34
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.17	310,767	0.35
פועלים התח נד ז (COCO)	0.17	309,000	0.34
נאוויטס פטר יהש	0.16	2,837	0.33
חשמל אגח 32	0.14	252,134	0.29
מבנה אגח טז	0.12	229,828	0.24
טבע	0.11	2,071	0.22
שלמה החז אגח יז	0.1	199,777	0.2
מז טפ הנפק 64	0.09	171,433	0.18
נמקו אגח ב	0.08	167,520	0.17
סאמיט אגח יג	0.08	195,000	0.17
וויי בוקס	0.08	168,954	0.17
רבוע נדלן אגח ח	0.07	122,728	0.14
הפניקס	0.07	837	0.13
ישרס אגח יד	0.06	129,013	0.13
דנאל	0.05	226	0.1
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.03	47,707	0.05
חשמל אגח 29	0.03	50,000	0.06
תכלית סל תל בונד שקלי	0.02	7,542	0.03
אלבר אגח יז	0.02	28,710	0.03
מז טפ הנ אגח 68	0.01	19,456	0.02
לאומי אגח 183	0.01	11,850	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הראל סל תל בונד שקלי	0	200	0
ישרס אגח טו	0	7,557	0.01
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	0	1	0