הראל עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

141.78

מחיר קנייה

141.78

-0.08%

% החודש:-0.05%
% השנה:3.44%
% 3 חודשים:-0.16%
% 12 חודשים:4.07%
סטיית תקן (שנה):2.16
שארפ (שנה):0.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	65	42.69	75,645,387	80.91
קרן סל	15	31.01	9,391,945	58.82
אג"ח מדינה	7	21.6	39,848,591	40.95
מניות	11	3.44	80,697	6.51
חוזים עתידיים מניות	1	1.28	21	0
פיקדונות בבנק	4	1.22	0	2.31
יחידת השתתפות	1	0.2	2,837	0.38
מניות ETF	1	0	1	0
סה"כ	105	101.44	124,969,479	189.87

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח

ממשלתי שקלי 1035

אי בי אי סל S&P 500

MTF סל תל בונד 20 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	8.08	14,898,269	15.33
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	7.51	3,086,517	14.25
ממשלתי שקלי 1035	5.72	10,264,977	10.84
אי בי אי סל S&P 500	4.66	38,919	8.83
MTF סל תל בונד 20 צמודות	4.51	1,651,101	8.55
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	4.39	2,004,915	8.33
לאומי אגח 187	4.24	7,773,472	8.04
פועלים אגח 102	3.41	6,206,876	6.47
מז טפ הנפק 63	3.22	6,216,063	6.1
ממשלתי צמוד 1028	2.98	5,213,563	5.65
ממשלתי שקלי 0432	2.44	5,214,569	4.62
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.43	1,124,661	4.61
MTF סל S&P 500	2.09	39,926	3.97
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.01	932,718	3.82
שלמה החז אגח יט	1.85	3,445,015	3.52
שטראוס אגח ו	1.8	3,819,759	3.41
אלון רבוע אגח ח	1.56	2,842,864	2.95
הפניקס אגח 6	1.55	3,129,604	2.93
ממשלתי צמוד 0527	1.46	2,291,923	2.76
תכלית סל S&P 500	1.43	10,050	2.72
לאומי אגח 185	1.36	2,401,407	2.57
SP500 MIC EMIN FUTSep26	1.28	21	0
עזריאלי אגח ד	1.24	1,965,346	2.35
פועלים אגח 202	1.07	1,709,245	2.03
וילאר אגח יא	1.05	1,860,819	1.98
ארפורט אגח ה	0.98	1,546,943	1.87
פועלים אגח 203	0.9	1,419,729	1.7
אמות אגח ו	0.86	1,401,918	1.64
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.77	1,269,328	1.45
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.76	400,000	1.44
חשמל אגח 32	0.76	1,234,092	1.44
עזריאלי אגח ה	0.73	1,162,078	1.39
לאומי אגח 182	0.7	1,156,636	1.32
פז אנרגיה אגח ו	0.69	1,082,718	1.31
פועלים	0.68	16,574	1.28
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	1.19
ממשלתי שקלי 0347	0.63	1,262,066	1.2
מגה אור אגח ט	0.61	1,000,000	1.15
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.61	13,809	1.15
לאומי	0.61	15,099	1.15
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	1.11
מליסרון אגח יז	0.57	887,419	1.08
פועלים אגח 200	0.57	984,705	1.09
הפניקס אגח 5	0.57	941,355	1.07
בלדי	0.53	16,538	1
מליסרון אגח יח	0.53	868,771	1.01
מליסרון אגח יט	0.53	857,534	1
אלקו אגח יד	0.52	929,863	0.99
דיסקונט מנ אגח יד	0.52	983,722	0.98
גב ים אגח ח	0.52	1,056,000	0.99
ריט 1 אגח ו	0.5	742,439	0.94
אמות אגח י	0.5	835,962	0.94
גמא אגח ה	0.48	900,000	0.91
דיסקונט מנ אגח טו	0.46	796,909	0.87
תמר פטרו אגח א	0.45	1,021,441	0.86
חשמל אגח 27	0.45	671,682	0.85
ביג אגח ט	0.42	666,761	0.8
מז טפ הנ אגח 72	0.42	800,000	0.8
מטריקס	0.41	7,050	0.78
הראל הנפקות אגח יד	0.39	761,074	0.74
בזק אגח 12	0.38	620,476	0.73
מבנה אגח יז	0.37	566,667	0.69
נמקו אגח ד	0.34	603,988	0.64
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.34	575,000	0.64
אנלייט אנרגיה	0.32	2,567	0.6
ביג אגח יח	0.31	508,544	0.59
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.3	6,271	0.56
ממשלתי שקלי 1152	0.29	703,224	0.54
סולאיר	0.27	5,491	0.52
רבוע נדלן אגח ו	0.26	408,501	0.5
בינל הנפק אגח יב	0.26	431,190	0.5
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	424,518	0.49
עזריאלי אגח ו	0.25	390,000	0.47
גב ים אגח יא	0.25	426,985	0.47
נמלי ישראל אגח ב	0.23	372,276	0.44
דלתא גליל אגח א	0.23	422,771	0.43
רבוע נדלן אגח ז	0.21	323,626	0.4
נאוויטס פטר יהש	0.2	2,837	0.38
נמקו אגח ז	0.2	375,359	0.38
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.19	310,767	0.35
פועלים התח נד ז (COCO)	0.19	309,000	0.36
MTF סל תל בונד שקלי	0.18	67,817	0.35
אלביט מערכות	0.17	150	0.32
או פי סי אנרגיה	0.15	2,904	0.29
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.14	232,850	0.27
טבע	0.12	2,071	0.22
הראל סל S&P 500	0.11	7,499	0.2
אל על	0.1	11,416	0.19
סאמיט אגח יג	0.09	195,000	0.16
רבוע נדלן אגח ח	0.08	122,728	0.15
נמקו אגח ב	0.08	155,532	0.16
מבנה אגח טז	0.08	153,219	0.16
מז טפ הנפק 64	0.08	142,865	0.16
הפניקס	0.08	837	0.16
אינרום אגח א	0.06	106,842	0.11
ישרס אגח יד	0.03	64,507	0.06
תכלית סל תל בונד שקלי	0.02	7,542	0.03
אלבר אגח יז	0.01	14,451	0.02
מז טפ הנ אגח 68	0.01	19,456	0.02
לאומי אגח 183	0.01	11,850	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הראל סל תל בונד שקלי	0	200	0
ישרס אגח טו	0	6,870	0.01
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	0	1	0