הראל עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

140.69

מחיר קנייה

140.69

0.2%

% החודש:0.43%
% השנה:2.65%
% 3 חודשים:2.4%
% 12 חודשים:6.95%
סטיית תקן (שנה):2.19
שארפ (שנה):1.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	68	43.97	82,663,963	87.78
קרן סל	16	28.83	8,854,340	57.54
אג"ח מדינה	8	22.48	47,340,751	44.9
מניות	9	2.86	263,537	5.68
פיקדונות בבנק	4	1.66	0	3.32
יחידת השתתפות	1	0.18	2,837	0.37
מניות ETF	1	0	1	0
סה"כ	107	99.98	139,125,429	199.58

אחזקות הקרן

הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח

ממשלתי שקלי 0335

אי בי אי סל S&P 500

מז טפ הנפק 63

פועלים אגח 102

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	7.33	3,269,545	14.63
ממשלתי שקלי 0335	5.2	10,432,313	10.38
אי בי אי סל S&P 500	5.06	50,250	10.11
מז טפ הנפק 63	3.69	7,459,051	7.38
פועלים אגח 102	3.65	6,896,528	7.29
ממשלתי צמוד 1028	3.48	6,595,913	6.95
לאומי אגח 187	3.25	6,273,472	6.48
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	3.21	1,597,436	6.41
ממשלתי שקלי 0347	2.81	6,164,339	5.61
ממשלתי שקלי 1035	2.67	5,228,933	5.34
MTF סל תל בונד 20 צמודות	2.64	1,057,178	5.27
ממשלתי שקלי 0330	2.53	5,652,853	5.05
שטראוס אגח ו	2.47	5,632,686	4.94
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.42	1,220,661	4.83
ממשלתי שקלי 0432	2.37	5,440,023	4.74
ממשלתי שקלי 1152	2.05	5,534,454	4.09
MTF סל S&P 500	1.92	43,713	3.84
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.84	932,718	3.68
שלמה החז אגח יט	1.81	3,601,606	3.61
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	3.31
פועלים אגח 202	1.52	2,563,866	3.03
לאומי אגח 185	1.48	2,801,642	2.96
ממשלתי צמוד 0527	1.37	2,291,923	2.74
לאומי אגח 179	1.32	2,217,025	2.64
עזריאלי אגח ד	1.29	2,211,014	2.58
הפניקס אגח 6	1.29	2,809,498	2.58
תכלית סל S&P 500	1.21	10,050	2.41
עזריאלי אגח ה	1.03	1,743,117	2.06
הראל סל S&P 500	1.02	85,057	2.03
אלון רבוע אגח ח	1.02	1,976,700	2.04
לאומי	1	28,666	2
וילאר אגח יא	0.99	1,860,819	1.97
ארפורט אגח ה	0.91	1,546,943	1.82
פועלים אגח 203	0.82	1,419,729	1.65
אמות אגח ו	0.8	1,401,918	1.59
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.79	450,000	1.57
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.71	1,269,328	1.42
פועלים	0.71	19,202	1.41
מז טפ הנפק 49	0.67	1,143,868	1.34
פז אנרגיה אגח ו	0.65	1,082,718	1.29
לאומי אגח 182	0.65	1,156,636	1.29
מליסרון אגח יז	0.58	968,093	1.15
איי.סי.אל אגח ז	0.55	1,266,039	1.11
פועלים אגח 200	0.53	984,705	1.06
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.52	15,385	1.03
מבנה אגח יז	0.52	850,001	1.03
הפניקס אגח 5	0.52	941,355	1.04
אלקו אגח יד	0.5	929,863	0.99
מליסרון אגח יח	0.5	878,757	1
מליסרון אגח יט	0.5	867,279	0.99
נמקו אגח ז	0.49	995,000	0.99
תמר פטרו אגח א	0.48	1,083,858	0.95
דיסקונט מנ אגח יד	0.48	983,722	0.95
ריט 1 אגח ו	0.46	742,439	0.91
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.46	753,232	0.91
דיסקונט מנ אגח טו	0.46	863,318	0.92
אמות אגח י	0.45	835,962	0.9
בזק אגח 12	0.45	775,595	0.9
ביג אגח ח	0.43	718,236	0.86
חשמל אגח 27	0.42	679,145	0.83
ביג אגח ט	0.4	666,761	0.8
אנלייט אנרגיה	0.4	3,791	0.79
הראל הנפקות אגח יד	0.39	823,219	0.78
אינרום אגח א	0.36	708,055	0.72
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.35	24,492	0.7
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry	0.33	21,896	0.65
דלתא גליל אגח א	0.32	634,155	0.64
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.31	575,000	0.61
ביג אגח יח	0.29	508,544	0.57
פועלים הת נדח י (COCO)	0.29	477,202	0.58
אל על	0.25	35,945	0.49
רבוע נדלן אגח ו	0.25	408,501	0.49
בינל הנפק אגח יב	0.24	431,190	0.49
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	424,518	0.47
עזריאלי אגח ו	0.23	390,000	0.46
נמלי ישראל אגח ב	0.22	372,276	0.43
או פי סי אנרגיה	0.21	3,845	0.42
בזק אגח 13	0.2	443,310	0.4
רבוע נדלן אגח ז	0.19	323,626	0.39
נאוויטס פטר יהש	0.18	2,837	0.37
MTF סל תל בונד שקלי	0.17	68,217	0.34
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.17	310,767	0.34
פועלים התח נד ז (COCO)	0.17	309,000	0.35
שלמה החז אגח יח	0.15	254,902	0.3
חשמל אגח 32	0.15	252,134	0.29
מבנה אגח טז	0.12	229,828	0.24
טבע	0.1	2,071	0.19
סאמיט אגח יג	0.09	195,000	0.17
מז טפ הנפק 64	0.09	171,433	0.18
נמקו אגח ב	0.08	167,520	0.17
רבוע נדלן אגח ח	0.07	122,728	0.14
וויי בוקס	0.07	168,954	0.14
הפניקס	0.07	837	0.14
שלמה החז אגח יז	0.05	99,744	0.1
דנאל	0.05	226	0.1
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.03	47,707	0.05
ישרס אגח יד	0.03	64,507	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי	0.02	7,542	0.03
אלבר אגח יז	0.02	28,710	0.03
מז טפ הנ אגח 68	0.01	19,456	0.02
לאומי אגח 183	0.01	11,850	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הראל סל תל בונד שקלי	0	200	0
ישרס אגח טו	0	7,557	0.01
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	0	1	0