הראל עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

136.1

מחיר קנייה

136.1

0.03%

% החודש:0.67%
% השנה:5.5%
% 3 חודשים:2.3%
% 12 חודשים:7.1%
סטיית תקן (שנה):2.15
שארפ (שנה):1.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	19	29	9,844,697	62.65
אג"ח קונצרני	52	26.91	54,363,556	58.2
אג"ח מדינה	6	24.36	56,719,388	52.63
מק"מ	2	15.74	34,068,806	34
מניות	9	2.99	136,095	6.44
פיקדונות בבנק	4	0.69	0	1.5
יחידת השתתפות	1	0.39	7,479	0.83
סה"כ	93	100.08	155,140,021	216.25

אחזקות הקרן

מקמ 815

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0726

הראל סל S&P 500

MTF סל תל בונד 20 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 815	12.81	27,700,000	27.68
ממשלתי שקלי 1152	8.11	24,068,118	17.51
ממשלתי צמוד 0726	7.97	14,953,018	17.22
הראל סל S&P 500	4.57	390,000	9.87
MTF סל תל בונד 20 צמודות	4.14	1,830,107	8.95
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.94	2,203,768	8.5
ממשלתי שקלי 0347	3.45	8,328,632	7.45
ממשלתי צמוד 0527	3.15	5,867,956	6.81
מקמ 1015	2.93	6,368,806	6.32
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	2.72	5,000,000	5.88
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.7	1,508,661	5.83
מז טפ הנפק 63	2.68	6,068,341	5.79
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	2.36	1,300,000	5.1
אי בי אי סל S&P 500	2.3	23,118	4.97
שלמה החז אגח יט	1.89	4,098,022	4.08
MTF סל S&P 500	1.77	40,999	3.83
לאומי אגח 185	1.75	3,602,110	3.78
הפניקס אגח 6	1.72	4,128,481	3.72
ממשלתי צמוד 1028	1.67	3,467,809	3.61
הראל סל תל בונד שקלי	1.37	715,913	2.97
פועלים אגח 202	1.36	2,563,866	2.95
לאומי	1.3	44,528	2.81
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.23	38,944	2.66
לאומי אגח 179	1.19	2,217,025	2.56
תכלית סל תל בונד שקלי	1.01	522,089	2.17
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.93	600,000	2.01
פועלים	0.8	26,888	1.72
פז אנרגיה אגח ו	0.78	1,443,047	1.69
אמות אגח י	0.77	1,537,324	1.67
ביג אגח ט	0.72	1,333,522	1.56
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	1.49
תכלית סל S&P 500	0.65	5,493	1.4
נמקו אגח ב	0.61	1,357,795	1.33
מז טפ הנפק 49	0.6	1,143,868	1.3
לאומי אגח 182	0.58	1,156,636	1.26
שלמה החז אגח יח	0.56	1,021,814	1.2
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.55	310,000	1.19
תמר פטרו אגח א	0.53	1,204,591	1.14
עזריאלי אגח ד	0.51	967,951	1.11
דלתא גליל אגח א	0.49	1,040,001	1.06
עזריאלי אגח ה	0.47	887,870	1.02
מבנה אגח יז	0.47	850,001	1.02
הפניקס אגח 5	0.46	930,058	1
גירון אגח ו	0.45	825,001	0.98
רבוע נדלן אגח ו	0.45	817,001	0.97
MTF סל תל בונד שקלי	0.45	200,000	0.96
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.41	753,232	0.88
ביג אגח ח	0.39	718,236	0.84
נאוויטס פטר יהש	0.39	7,479	0.83
רבוע נדלן אגח ז	0.35	632,541	0.75
אמות אגח ה	0.34	731,106	0.74
בינל הנפק אגח יב	0.33	646,781	0.72
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.3	23,968	0.65
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.29	575,000	0.62
בינל הנפק אגח י	0.27	500,000	0.58
פועלים הת נדח י (COCO)	0.26	477,202	0.56
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry	0.25	23,098	0.55
אל על	0.24	37,291	0.51
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.24	464,783	0.51
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.23	100,000	0.49
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	428,850	0.47
עזריאלי אגח ו	0.21	400,000	0.46
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	7,107	0.44
מז טפ הנפק 61	0.19	358,882	0.41
שלמה החז אגח יז	0.18	399,841	0.4
פועלים התח נד ז (COCO)	0.16	300,000	0.34
או פי סי אנרגיה	0.15	6,129	0.31
מבנה אגח טז	0.15	310,589	0.32
אנלייט אנרגיה	0.15	3,791	0.32
גב ים אגח ח	0.15	369,648	0.33
הפניקס	0.15	2,765	0.32
נמקו אגח ה	0.13	257,335	0.27
מיטב השקעות	0.12	3,116	0.26
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.12	237,967	0.26
לייטסטון אגח ד	0.12	253,936	0.26
הראל פיקדון אגח ב	0.09	200,000	0.2
אלון רבוע אגח ו	0.09	200,000	0.2
סאמיט אגח יג	0.09	200,000	0.19
ישרס אגח יד	0.09	200,001	0.2
רבוע נדלן אגח ח	0.08	150,000	0.17
מז טפ הנפק 64	0.08	171,433	0.18
ארפורט אגח ה	0.06	119,493	0.14
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.05	1,432	0.12
דנאל	0.05	226	0.11
בזק	0.03	11,361	0.07
חשמל אגח 29	0.03	50,000	0.06
אלבר אגח יז	0.02	42,968	0.05
ממשלתי שקלי 0537	0.01	33,855	0.03
לאומי אגח 183	0.01	11,850	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ישרס אגח טו	0	7,557	0.01