הראל עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

141.86

מחיר קנייה

141.86

0.1%

% החודש:-0.04%
% השנה:3.5%
% 3 חודשים:0.9%
% 12 חודשים:5.84%
סטיית תקן (שנה):2.2
שארפ (שנה):0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	67	42.91	80,735,266	85.95
קרן סל	15	29.81	9,178,784	59.7
אג"ח מדינה	7	22.4	43,770,234	44.84
מניות	9	2.95	95,392	5.9
פיקדונות בבנק	4	2.64	0	5.28
חוזים עתידיים מניות	1	1.16	21	0
יחידת השתתפות	1	0.17	2,837	0.34
מניות ETF	1	0	1	0
סה"כ	105	102.04	133,782,535	202.02

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח

ממשלתי שקלי 1035

אי בי אי סל S&P 500

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.71	14,898,269	15.43
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	7.13	3,086,517	14.29
ממשלתי שקלי 1035	5.45	10,264,977	10.92
אי בי אי סל S&P 500	5.16	47,075	10.33
ממשלתי צמוד 1028	4.04	7,531,655	8.09
לאומי אגח 187	4.03	7,773,472	8.08
MTF סל תל בונד 20 צמודות	4	1,551,101	8.01
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	3.72	1,797,436	7.45
פועלים אגח 102	3.24	6,206,876	6.48
מז טפ הנפק 63	3.05	6,216,063	6.1
פיקדון בבנק מסוים	2.51	0	5.02
שטראוס אגח ו	2.38	5,319,759	4.76
ממשלתי שקלי 0432	2.32	5,214,569	4.64
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.29	1,124,661	4.59
MTF סל S&P 500	2.1	43,713	4.2
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.9	932,718	3.8
שלמה החז אגח יט	1.75	3,445,015	3.51
לאומי אגח 185	1.5	2,801,642	3
אלון רבוע אגח ח	1.47	2,842,864	2.94
הפניקס אגח 6	1.46	3,129,604	2.93
ממשלתי צמוד 0527	1.37	2,291,923	2.74
עזריאלי אגח ד	1.31	2,211,014	2.62
תכלית סל S&P 500	1.31	10,050	2.62
SP500 MIC EMIN FUTSep26	1.16	21	0
פועלים אגח 202	1.01	1,709,245	2.02
וילאר אגח יא	1	1,860,819	2
לאומי	0.95	28,666	1.91
ארפורט אגח ה	0.93	1,546,943	1.85
פוקס אגח ב	0.89	1,743,000	1.78
ממשלתי שקלי 1152	0.88	2,249,403	1.76
פועלים אגח 203	0.84	1,419,729	1.68
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.81	450,000	1.62
אמות אגח ו	0.81	1,401,918	1.62
חשמל אגח 32	0.72	1,234,092	1.44
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.72	1,269,328	1.44
עזריאלי אגח ה	0.69	1,162,078	1.38
פועלים	0.66	19,202	1.32
פז אנרגיה אגח ו	0.65	1,082,718	1.3
לאומי אגח 182	0.65	1,156,636	1.31
ממשלתי שקלי 0347	0.63	1,319,438	1.26
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.61	14,157	1.21
מליסרון אגח יז	0.58	968,093	1.17
מגה אור אגח ט	0.57	1,000,000	1.15
פועלים אגח 200	0.54	984,705	1.08
הפניקס אגח 5	0.53	941,355	1.06
מליסרון אגח יח	0.51	878,757	1.01
אלקו אגח יד	0.5	929,863	0.99
מליסרון אגח יט	0.5	867,279	1.01
דיסקונט מנ אגח יד	0.49	983,722	0.98
גב ים אגח ח	0.49	1,056,000	0.99
ריט 1 אגח ו	0.47	742,439	0.94
אמות אגח י	0.47	835,962	0.95
דיסקונט מנ אגח טו	0.47	863,318	0.95
תמר פטרו אגח א	0.46	1,083,858	0.92
גמא אגח ה	0.45	900,000	0.91
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.45	753,232	0.9
חשמל אגח 27	0.42	671,682	0.84
אנלייט אנרגיה	0.41	3,119	0.82
ביג אגח ט	0.4	666,761	0.8
מז טפ הנ אגח 72	0.4	800,000	0.8
הראל הנפקות אגח יד	0.37	761,074	0.74
בזק אגח 12	0.36	620,476	0.72
מבנה אגח יז	0.34	566,667	0.69
דלתא גליל אגח א	0.33	634,155	0.65
נמקו אגח ד	0.32	603,988	0.64
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.32	575,000	0.63
הראל סל S&P 500	0.31	23,901	0.62
ביג אגח יח	0.29	508,544	0.59
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry	0.28	21,896	0.56
אל על	0.27	35,945	0.53
רבוע נדלן אגח ו	0.25	408,501	0.49
בינל הנפק אגח יב	0.25	431,190	0.49
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	424,518	0.48
עזריאלי אגח ו	0.23	390,000	0.47
גב ים אגח יא	0.23	426,985	0.46
נמלי ישראל אגח ב	0.22	372,276	0.44
רבוע נדלן אגח ז	0.19	323,626	0.39
נמקו אגח ז	0.19	375,359	0.37
או פי סי אנרגיה	0.18	3,845	0.36
פועלים התח נד ז (COCO)	0.18	309,000	0.35
נאוויטס פטר יהש	0.17	2,837	0.34
MTF סל תל בונד שקלי	0.17	67,817	0.35
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.17	310,767	0.35
נופר אנרג'י	0.16	1,573	0.33
אלביט מערכות	0.15	134	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.26
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.13	232,850	0.26
טבע	0.1	2,071	0.2
נמקו אגח ב	0.08	155,532	0.15
סאמיט אגח יג	0.08	195,000	0.16
מבנה אגח טז	0.08	153,219	0.16
מז טפ הנפק 64	0.08	142,865	0.16
רבוע נדלן אגח ח	0.07	122,728	0.14
הפניקס	0.07	837	0.14
אינרום אגח א	0.05	106,842	0.11
ישרס אגח יד	0.03	64,507	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי	0.02	7,542	0.03
אלבר אגח יז	0.01	21,580	0.03
מז טפ הנ אגח 68	0.01	19,456	0.02
לאומי אגח 183	0.01	11,850	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הראל סל תל בונד שקלי	0	200	0
ישרס אגח טו	0	6,870	0.01
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	0	1	0