הראל עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

142.03

מחיר קנייה

142.03

0.01%

% החודש:0.53%
% השנה:3.63%
% 3 חודשים:1.98%
% 12 חודשים:6.7%
סטיית תקן (שנה):2.2
שארפ (שנה):1.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	68	44.27	83,135,884	89.1
קרן סל	16	28.59	8,534,747	57.52
אג"ח מדינה	8	23.04	45,910,488	46.35
מניות	10	3.16	198,245	6.35
פיקדונות בבנק	4	0.71	0	1.43
יחידת השתתפות	1	0.18	2,837	0.37
מניות ETF	1	0	1	0
סה"כ	108	99.95	137,782,202	201.12

אחזקות הקרן

הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח

ממשלתי שקלי 0335

אי בי אי סל S&P 500

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	7.05	3,099,309	14.2
ממשלתי שקלי 0335	6.82	13,328,475	13.73
אי בי אי סל S&P 500	5.24	50,250	10.55
ממשלתי שקלי 1035	5.24	9,983,102	10.55
ממשלתי צמוד 1028	4.01	7,531,655	8.06
לאומי אגח 187	3.98	7,773,472	8.01
פועלים אגח 102	3.7	6,896,528	7.45
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	3.28	1,597,436	6.6
מז טפ הנפק 63	3	6,216,063	6.04
MTF סל תל בונד 20 צמודות	2.7	1,057,178	5.43
שטראוס אגח ו	2.52	5,632,686	5.07
ממשלתי שקלי 0432	2.39	5,440,023	4.8
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.27	1,124,661	4.57
MTF סל S&P 500	1.99	43,713	4
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.88	932,718	3.79
שלמה החז אגח יט	1.82	3,601,606	3.67
ממשלתי שקלי 0330	1.71	3,766,469	3.44
לאומי אגח 185	1.49	2,801,642	2.99
אלון רבוע אגח ח	1.48	2,842,864	2.99
ממשלתי צמוד 0527	1.36	2,291,923	2.74
לאומי אגח 179	1.32	2,217,025	2.66
עזריאלי אגח ד	1.31	2,211,014	2.63
הפניקס אגח 6	1.31	2,809,498	2.63
תכלית סל S&P 500	1.25	10,050	2.51
עזריאלי אגח ה	1.03	1,743,117	2.08
לאומי	1.02	28,666	2.05
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.01	23,584	2.04
פועלים אגח 202	1	1,709,245	2.01
וילאר אגח יא	1	1,860,819	2.02
ארפורט אגח ה	0.92	1,546,943	1.85
ממשלתי שקלי 1152	0.88	2,249,403	1.76
פוקס אגח ב	0.88	1,743,000	1.77
פועלים אגח 203	0.83	1,419,729	1.68
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.8	450,000	1.61
אמות אגח ו	0.8	1,401,918	1.62
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	1.42
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.71	1,269,328	1.44
פועלים	0.69	19,202	1.39
מז טפ הנפק 49	0.67	1,143,868	1.35
לאומי אגח 182	0.65	1,156,636	1.31
פז אנרגיה אגח ו	0.64	1,082,718	1.29
ממשלתי שקלי 0347	0.63	1,319,438	1.26
מליסרון אגח יז	0.58	968,093	1.17
מגה אור אגח ט	0.57	1,000,000	1.14
פועלים אגח 200	0.54	984,705	1.08
הפניקס אגח 5	0.53	941,355	1.06
מבנה אגח יז	0.52	850,001	1.04
גב ים אגח ח	0.52	1,100,000	1.04
מליסרון אגח יח	0.5	878,757	1.01
מליסרון אגח יט	0.5	867,279	1.01
אלקו אגח יד	0.49	929,863	0.98
דיסקונט מנ אגח יד	0.48	983,722	0.97
אנלייט אנרגיה	0.47	3,119	0.95
דיסקונט מנ אגח טו	0.47	863,318	0.94
ריט 1 אגח ו	0.46	742,439	0.93
אמות אגח י	0.46	835,962	0.94
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.46	753,232	0.92
בזק אגח 12	0.45	775,595	0.9
תמר פטרו אגח א	0.43	1,083,858	0.87
חשמל אגח 27	0.42	671,682	0.84
ביג אגח ט	0.4	666,761	0.8
הראל הנפקות אגח יד	0.37	761,074	0.74
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.35	24,492	0.7
דלתא גליל אגח א	0.32	634,155	0.65
נמקו אגח ד	0.31	603,988	0.63
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.31	575,000	0.63
הראל סל S&P 500	0.3	23,901	0.59
ביג אגח יח	0.29	508,544	0.58
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry	0.28	21,896	0.56
אל על	0.24	35,945	0.48
רבוע נדלן אגח ו	0.24	408,501	0.49
או פי סי אנרגיה	0.24	3,845	0.48
בינל הנפק אגח יב	0.24	431,190	0.49
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	424,518	0.48
עזריאלי אגח ו	0.23	390,000	0.47
נמלי ישראל אגח ב	0.22	372,276	0.44
נופר אנרג'י	0.22	1,573	0.44
רבוע נדלן אגח ז	0.19	323,626	0.39
נמקו אגח ז	0.19	375,359	0.38
נאוויטס פטר יהש	0.18	2,837	0.37
פועלים התח נד ז (COCO)	0.18	309,000	0.35
MTF סל תל בונד שקלי	0.17	67,817	0.34
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.17	310,767	0.35
שלמה החז אגח יח	0.15	254,902	0.31
חשמל אגח 32	0.15	252,134	0.29
מבנה אגח טז	0.12	229,828	0.24
טבע	0.1	2,071	0.2
נמקו אגח ב	0.08	155,532	0.15
סאמיט אגח יג	0.08	195,000	0.16
מז טפ הנפק 64	0.08	142,865	0.16
הפניקס	0.08	837	0.16
רבוע נדלן אגח ח	0.07	122,728	0.14
אלביט מערכות	0.06	44	0.11
אינרום אגח א	0.06	106,842	0.11
שלמה החז אגח יז	0.05	99,744	0.1
וויי בוקס	0.04	102,943	0.09
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.03	47,707	0.06
ישרס אגח יד	0.03	64,507	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי	0.02	7,542	0.03
אלבר אגח יז	0.01	21,580	0.03
מז טפ הנ אגח 68	0.01	19,456	0.02
לאומי אגח 183	0.01	11,850	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הראל סל תל בונד שקלי	0	200	0
ישרס אגח טו	0	6,870	0.01
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	0	1	0