הראל עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
128.96
מחיר קנייה
128.96
- % החודש:0.08%
- % השנה:-0.04%
- % 3 חודשים:-0.21%
- % 12 חודשים:4.97%
- סטיית תקן (שנה):2.19
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 14 | 29 | 10,862,108 | 66.25 |
| אג"ח קונצרני | 60 | 25.03 | 52,188,203 | 57.21 |
| אג"ח מדינה | 5 | 20.99 | 53,252,900 | 47.97 |
| מק"מ | 3 | 13.43 | 31,000,000 | 30.68 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8.6 | 0 | 19.64 |
| מניות | 13 | 1.73 | 139,027 | 3.97 |
| מניות ETF | 2 | 1.23 | 10,462 | 2.81 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0 | 118 | 0.01 |
| סה"כ | 102 | 100.01 | 147,452,818 | 228.53 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0726
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 8.03 | 0 | 18.34 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 7.48 | 24,500,000 | 17.09 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 5.92 | 11,700,000 | 13.53 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 5.42 | 11,000,000 | 12.39 |
| מקמ 215 | 5.25 | 12,000,000 | 11.99 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 4.74 | 2,900,000 | 10.82 |
| MTF סל S&P 500 | 4.49 | 110,000 | 10.25 |
| מקמ 415 | 4.35 | 10,000,000 | 9.93 |
| הראל סל S&P 500 | 4.32 | 390,000 | 9.87 |
| מקמ 1015 | 3.83 | 9,000,000 | 8.75 |
| MTF סל תל בונד 20 צמודות | 3.78 | 1,830,107 | 8.65 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 2.62 | 1,600,000 | 5.98 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 2.5 | 5,000,000 | 5.71 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 2.35 | 4,600,000 | 5.38 |
| תכלית סל תל בונד 20 צמודות | 2.16 | 1,300,000 | 4.93 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 1.72 | 5,052,900 | 3.94 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 1.6 | 900,000 | 3.66 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 1.54 | 3,000,000 | 3.53 |
| אי בי אי סל S&P 500 | 1.13 | 12,001 | 2.57 |
| תכלית סל S&P 500 | 1.12 | 10,000 | 2.55 |
| אמות אגח י | 1.09 | 2,400,000 | 2.49 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 1.06 | 600,000 | 2.43 |
| פועלים אגח 202 | 1.04 | 2,100,001 | 2.38 |
| דיסקונט | 1.02 | 89,000 | 2.33 |
| לאומי אגח 185 | 0.95 | 2,100,000 | 2.16 |
| סאמיט אגח ז | 0.88 | 1,994,885 | 2 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 0.85 | 600,000 | 1.95 |
| לאומי אגח 179 | 0.82 | 1,650,000 | 1.87 |
| מקורות אגח 11 | 0.8 | 1,773,272 | 1.83 |
| שלמה החז אגח יח | 0.77 | 1,533,089 | 1.76 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.73 | 1,443,047 | 1.67 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 0.68 | 5,500 | 1.55 |
| ביג אגח ט | 0.67 | 1,333,522 | 1.54 |
| עזריאלי אגח ו | 0.6 | 1,200,000 | 1.37 |
| נמקו אגח ב | 0.59 | 1,393,001 | 1.36 |
| מבנה אגח יז | 0.59 | 1,133,334 | 1.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 1.29 |
| INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI | 0.55 | 4,962 | 1.26 |
| תמר פטרו אגח א | 0.54 | 1,257,301 | 1.23 |
| עזריאלי אגח ד | 0.52 | 1,064,746 | 1.2 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 0.51 | 310,000 | 1.15 |
| עזריאלי אגח ה | 0.47 | 947,061 | 1.07 |
| דלתא גליל אגח א | 0.47 | 1,040,001 | 1.06 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 0.45 | 1,000,000 | 1.02 |
| גירון אגח ו | 0.42 | 825,001 | 0.96 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.42 | 817,001 | 0.95 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 0.41 | 200,000 | 0.94 |
| חשמל אגח 33 | 0.41 | 976,500 | 0.93 |
| ביג אגח ח | 0.4 | 783,530 | 0.9 |
| דמרי אגח ח | 0.38 | 862,501 | 0.86 |
| אמות אגח ה | 0.32 | 731,106 | 0.73 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.32 | 632,541 | 0.73 |
| אפי נכסים אגח יא | 0.27 | 539,574 | 0.62 |
| אמות אגח ח | 0.27 | 600,000 | 0.63 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.26 | 575,000 | 0.6 |
| שלמה החז אגח יז | 0.26 | 599,905 | 0.59 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.25 | 500,000 | 0.56 |
| בינל הנפק אגח י | 0.25 | 500,000 | 0.57 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.21 | 100,000 | 0.48 |
| מליסרון אגח י | 0.2 | 390,362 | 0.46 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.2 | 428,850 | 0.46 |
| לוינשטין הנד אגח ד | 0.2 | 467,508 | 0.46 |
| לאומי | 0.2 | 10,000 | 0.45 |
| מבנה אגח טז | 0.18 | 414,118 | 0.42 |
| עזריאלי אגח ב | 0.15 | 300,001 | 0.35 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.15 | 300,000 | 0.35 |
| גב ים אגח ח | 0.15 | 400,000 | 0.35 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 0.14 | 300,000 | 0.32 |
| חשמל אגח 35 | 0.14 | 300,000 | 0.32 |
| גב ים אגח ט | 0.14 | 300,000 | 0.32 |
| וילאר אגח ח | 0.13 | 300,001 | 0.3 |
| ישרס אגח יד | 0.13 | 300,001 | 0.31 |
| דלתא גליל | 0.11 | 1,277 | 0.26 |
| ביג אגח ז | 0.1 | 200,001 | 0.23 |
| ארפורט אגח ט | 0.09 | 200,000 | 0.21 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.09 | 200,000 | 0.2 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.09 | 200,000 | 0.2 |
| סאמיט אגח יג | 0.09 | 200,000 | 0.21 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.09 | 200,000 | 0.21 |
| אייאיאס | 0.09 | 850 | 0.21 |
| ארפורט אגח ה | 0.08 | 154,638 | 0.18 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.07 | 150,000 | 0.17 |
| אינרום | 0.05 | 7,000 | 0.12 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.05 | 100,000 | 0.11 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.05 | 100,000 | 0.12 |
| לייטסטון אגח ד | 0.05 | 100,000 | 0.1 |
| חשמל אגח 29 | 0.05 | 100,000 | 0.12 |
| אנלייט אנרגיה | 0.05 | 1,800 | 0.1 |
| הפניקס | 0.05 | 2,000 | 0.12 |
| או פי סי אנרגיה | 0.04 | 3,000 | 0.09 |
| אדגר | 0.04 | 16,000 | 0.08 |
| פועלים | 0.04 | 2,000 | 0.09 |
| גב ים אגח י | 0.04 | 100,000 | 0.1 |
| אלבר אגח יז | 0.03 | 57,226 | 0.06 |
| אנרג'יאן | 0.02 | 1,100 | 0.05 |
| אל על | 0.01 | 3,000 | 0.03 |
| ישראל קנדה | 0.01 | 2,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| דמרי אגח ז | 0 | 11,334 | 0.01 |
| נאוויטס פטר יהש | 0 | 118 | 0.01 |
| ישרס אגח טו | 0 | 8,244 | 0.01 |