הראל עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

134.1

מחיר קנייה

134.1

-0.03%

% החודש:0.14%
% השנה:3.95%
% 3 חודשים:2.62%
% 12 חודשים:6.95%
סטיית תקן (שנה):2.08
שארפ (שנה):1.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	18	29.48	10,590,765	64.8
אג"ח מדינה	6	23.41	55,690,505	51.45
מק"מ	3	20.51	45,276,277	45.08
אג"ח קונצרני	49	20	39,632,940	44.05
פיקדונות בבנק	4	5.44	0	11.97
מניות	10	3.25	176,822	7.21
יחידת השתתפות	1	0.34	7,479	0.74
סה"כ	91	102.43	151,374,788	225.3

אחזקות הקרן

מקמ 815

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 1152

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 715

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 815	12.55	27,700,000	27.59
ממשלתי צמוד 0726	7.79	14,953,018	17.12
ממשלתי שקלי 1152	7.65	22,722,231	16.81
פיקדון בבנק מסוים	5.44	0	11.97
מקמ 715	4.55	10,000,000	10
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	4.54	2,600,000	9.98
הראל סל S&P 500	4.32	390,000	9.48
MTF סל תל בונד 20 צמודות	4.05	1,830,107	8.91
מקמ 1015	3.41	7,576,277	7.49
ממשלתי שקלי 0347	3	7,234,275	6.59
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	2.67	5,000,000	5.86
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.64	1,508,661	5.81
ממשלתי שקלי 0335	2.32	5,085,550	5.09
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	2.31	1,300,000	5.07
אי בי אי סל S&P 500	2.17	23,118	4.77
MTF סל S&P 500	2.1	51,567	4.62
ממשלתי צמוד 0527	2.04	3,890,414	4.49
תכלית סל תל בונד שקלי	1.71	900,000	3.75
לאומי אגח 185	1.71	3,602,110	3.75
לאומי	1.46	51,379	3.22
הראל סל תל בונד שקלי	1.35	715,913	2.97
פועלים אגח 202	1.33	2,563,866	2.93
לאומי אגח 179	1.16	2,217,025	2.55
תכלית סל S&P 500	1.12	10,000	2.45
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.92	600,000	2.01
פועלים	0.79	26,888	1.74
פז אנרגיה אגח ו	0.77	1,443,047	1.68
אמות אגח י	0.76	1,537,324	1.68
ביג אגח ט	0.71	1,333,522	1.56
ממשלתי שקלי 0537	0.61	1,805,017	1.35
נמקו אגח ב	0.6	1,357,795	1.33
מז טפ הנפק 49	0.59	1,143,868	1.29
לאומי אגח 182	0.57	1,156,636	1.25
עזריאלי אגח ד	0.55	1,064,746	1.22
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.54	310,000	1.19
שלמה החז אגח יח	0.54	1,021,814	1.19
תמר פטרו אגח א	0.52	1,204,591	1.13
דלתא גליל אגח א	0.48	1,040,001	1.06
עזריאלי אגח ה	0.46	887,870	1.02
מבנה אגח יז	0.46	850,001	1.01
גירון אגח ו	0.44	825,001	0.97
רבוע נדלן אגח ו	0.44	817,001	0.97
MTF סל תל בונד שקלי	0.44	200,000	0.97
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.4	13,531	0.88
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.4	753,232	0.88
ביג אגח ח	0.38	718,236	0.84
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.36	13,338	0.79
אמות אגח ה	0.34	731,106	0.74
רבוע נדלן אגח ז	0.34	632,541	0.74
נאוויטס פטר יהש	0.34	7,479	0.74
בינל הנפק אגח יב	0.32	646,781	0.71
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.28	575,000	0.61
בינל הנפק אגח י	0.26	500,000	0.58
פועלים הת נדח י (COCO)	0.25	477,202	0.56
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry	0.24	23,098	0.53
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.23	464,783	0.51
אל על	0.22	37,291	0.49
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.22	100,000	0.49
עזריאלי אגח ו	0.21	400,000	0.46
מליסרון אגח י	0.21	390,362	0.47
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	428,850	0.47
שלמה החז אגח יז	0.18	399,841	0.4
מז טפ הנפק 61	0.18	358,882	0.4
פועלים התח נד ז (COCO)	0.15	300,000	0.33
גב ים אגח ח	0.15	369,648	0.33
מבנה אגח טז	0.14	310,589	0.32
אנלייט אנרגיה	0.13	3,791	0.29
עזריאלי קבוצה	0.12	882	0.27
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.12	237,967	0.26
לייטסטון אגח ד	0.12	253,936	0.26
נמקו אגח ה	0.12	257,335	0.27
הפניקס	0.12	2,765	0.27
או פי סי אנרגיה	0.11	6,129	0.25
מיטב השקעות	0.1	3,116	0.23
אנרג'יאן	0.1	5,302	0.23
בזק	0.1	39,279	0.23
הראל פיקדון אגח ב	0.09	200,000	0.2
אלון רבוע אגח ו	0.09	200,000	0.2
סאמיט אגח יג	0.09	200,000	0.2
ישרס אגח יד	0.09	200,001	0.2
רבוע נדלן אגח ח	0.08	150,000	0.17
מז טפ הנפק 64	0.08	171,433	0.18
ארפורט אגח ה	0.06	119,493	0.14
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.05	1,432	0.11
אלבר אגח יז	0.03	50,097	0.06
חשמל אגח 29	0.03	50,000	0.06
לאומי אגח 183	0.01	11,850	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ישרס אגח טו	0	7,557	0.01