הראל עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.45	-1.23
תחילת השנה	-38.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	6.72	3,220,871	14.26
אי בי אי סל S&P 500	5.38	51,718	11.41
ממשלתי שקלי 1152	4.89	13,438,004	10.39
ממשלתי שקלי 0347	4.71	10,544,115	9.99
MTF סל תל בונד 20 צמודות	4.33	1,830,107	9.18
מז טפ הנפק 63	4.24	9,226,746	9
פיקדון בבנק מסוים	3.11	0	6.6
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	3.03	1,597,436	6.43
לאומי אגח 187	3.02	6,273,472	6.42
ממשלתי צמוד 0527	2.64	4,773,409	5.61
הפניקס אגח 6	2.56	5,858,490	5.44
ממשלתי צמוד 1028	2.49	5,040,472	5.28
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.27	1,220,661	4.82
ממשלתי שקלי 0330	2.19	5,179,162	4.65
MTF סל S&P 500	2.03	44,932	4.32
שלמה החז אגח יט	1.87	3,940,407	3.98
מקמ 1115	1.82	3,874,695	3.87
ממשלתי שקלי 0432	1.76	4,316,480	3.73
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.73	932,718	3.68
ממשלתי שקלי 0335	1.68	3,464,663	3.57
לאומי אגח 185	1.59	3,201,876	3.36
הראל סל תל בונד שקלי	1.43	715,913	3.04
פועלים אגח 202	1.4	2,563,866	2.97
עזריאלי אגח ד	1.35	2,456,682	2.86
לאומי	1.3	41,476	2.75
תכלית סל S&P 500	1.24	10,050	2.64
ארפורט אגח ה	1.23	2,191,503	2.6
הראל סל S&P 500	1.23	100,457	2.62
לאומי אגח 179	1.22	2,217,025	2.59
תכלית סל תל בונד שקלי	1.05	522,089	2.23
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.97	600,000	2.07
עזריאלי אגח ה	0.96	1,743,117	2.04
פועלים אגח 203	0.94	1,703,402	2
פועלים אגח 102	0.87	1,757,826	1.84
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.83	64,133	1.75
אמות אגח י	0.82	1,537,324	1.73
פז אנרגיה אגח ו	0.81	1,443,047	1.72
ביג אגח ט	0.74	1,333,522	1.58
אמות אגח ו	0.74	1,401,918	1.57
פועלים	0.71	22,792	1.51
חשמל אגח 27	0.69	1,179,145	1.46
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.64	18,070	1.36
מז טפ הנפק 49	0.62	1,143,868	1.31
לאומי אגח 182	0.6	1,156,636	1.27
מליסרון אגח יז	0.59	1,048,767	1.25
נמקו אגח ב	0.58	1,267,119	1.24
פועלים אגח 200	0.58	1,148,822	1.24
תמר פטרו אגח א	0.49	1,145,437	1.04
מבנה אגח יז	0.49	850,001	1.03
הפניקס אגח 5	0.49	941,355	1.03
הראל הנפקות אגח יד	0.48	1,065,801	1.02
ריט 1 אגח ו	0.47	809,933	1
גירון אגח ו	0.47	825,001	0.99
MTF סל תל בונד שקלי	0.47	200,000	0.99
מליסרון אגח יח	0.47	888,742	1
מליסרון אגח יט	0.47	877,023	1
דיסקונט מנ אגח טו	0.47	929,727	1
רבוע נדלן אגח ו	0.46	817,001	0.98
שלמה החז אגח יח	0.42	766,177	0.9
בזק אגח 12	0.42	775,595	0.89
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.42	753,232	0.89
ביג אגח ח	0.4	718,236	0.84
אינרום אגח א	0.38	799,000	0.8
דלתא גליל אגח א	0.37	780,002	0.79
רבוע נדלן אגח ז	0.36	632,541	0.75
אמות אגח ה	0.35	731,106	0.75
בינל הנפק אגח יב	0.34	646,781	0.72
ביג אגח יח	0.31	590,567	0.67
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.3	575,000	0.63
בינל הנפק אגח יג	0.29	600,000	0.61
ארגו פרופ אג 1	0.28	574,500	0.6
פועלים הת נדח י (COCO)	0.27	477,202	0.57
נאוויטס פטר יהש	0.26	4,873	0.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.24	464,783	0.52
אל על	0.23	35,945	0.49
עזריאלי אגח ו	0.22	400,000	0.47
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	424,518	0.47
נמלי ישראל אגח ב	0.2	372,276	0.43
אנלייט אנרגיה	0.2	3,791	0.43
מז טפ הנפק 61	0.19	358,882	0.41
פועלים התח נד ז (COCO)	0.16	300,000	0.34
גב ים אגח ח	0.16	369,648	0.34
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry	0.15	13,890	0.32
מבנה אגח טז	0.15	310,589	0.32
שלמה החז אגח יז	0.14	299,809	0.3
חשמל אגח 32	0.14	252,134	0.29
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.12	237,967	0.26
לייטסטון אגח ד	0.12	253,936	0.26
נמקו אגח ה	0.12	248,745	0.26
או פי סי אנרגיה	0.11	3,845	0.23
הראל פיקדון אגח ב	0.1	200,000	0.21
ישרס אגח יד	0.1	200,001	0.2
מז טפ הנ אגח 67	0.09	180,745	0.19
סאמיט אגח יג	0.09	200,000	0.19
מז טפ הנפק 64	0.09	171,433	0.18
רבוע נדלן אגח ח	0.08	150,000	0.17
אלון רבוע אגח ו	0.05	100,000	0.1
דנאל	0.05	226	0.1
הפניקס	0.05	837	0.11
חשמל אגח 29	0.03	50,000	0.06
אלבר אגח יז	0.02	35,839	0.04
מז טפ הנ אגח 68	0.01	21,888	0.02
לאומי אגח 183	0.01	11,850	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ישרס אגח טו	0	7,557	0.01
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	0	1	0