הראל עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.2	0.37
תחילת השנה	-30.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	6.02	2,934,189	12.8
אי בי אי סל S&P 500	5.28	51,718	11.24
ממשלתי צמוד 0527	5.04	9,110,543	10.72
ממשלתי צמוד 0726	4.89	8,951,769	10.41
ממשלתי שקלי 1152	4.4	12,535,058	9.35
MTF סל תל בונד 20 צמודות	4.27	1,830,107	9.09
מז טפ הנפק 63	4.19	9,226,746	8.91
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	4.06	2,203,768	8.64
מקמ 1015	3.37	7,173,311	7.17
ממשלתי שקלי 0347	3.28	7,599,942	6.98
לאומי אגח 187	2.97	6,273,472	6.31
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	2.79	5,000,000	5.94
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.78	1,508,661	5.92
הפניקס אגח 6	2.52	5,858,490	5.37
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	2.44	1,300,000	5.19
ממשלתי צמוד 1028	2.27	4,568,495	4.83
MTF סל S&P 500	2	44,932	4.25
שלמה החז אגח יט	1.85	3,940,407	3.94
מקמ 1115	1.81	3,874,695	3.86
לאומי אגח 185	1.58	3,201,876	3.37
הראל סל תל בונד שקלי	1.41	715,913	3.01
פועלים אגח 202	1.4	2,563,866	2.98
לאומי	1.37	44,528	2.91
לאומי אגח 179	1.22	2,217,025	2.59
תכלית סל תל בונד שקלי	1.03	522,089	2.2
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	1	71,405	2.13
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.99	29,814	2.11
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.96	600,000	2.04
עזריאלי אגח ה	0.96	1,743,117	2.04
תכלית סל S&P 500	0.92	7,595	1.97
פועלים אגח 102	0.85	1,757,826	1.82
פועלים	0.85	26,888	1.81
עזריאלי אגח ד	0.82	1,496,488	1.74
פז אנרגיה אגח ו	0.81	1,443,047	1.72
אמות אגח י	0.8	1,537,324	1.69
ביג אגח ט	0.74	1,333,522	1.58
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	1.52
הראל סל S&P 500	0.7	57,842	1.49
נמקו אגח ב	0.63	1,357,795	1.35
מז טפ הנפק 49	0.62	1,143,868	1.31
לאומי אגח 182	0.6	1,156,636	1.27
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.57	310,000	1.21
תמר פטרו אגח א	0.49	1,145,437	1.05
מבנה אגח יז	0.49	850,001	1.03
הפניקס אגח 5	0.48	930,058	1.02
הראל הנפקות אגח יד	0.47	1,065,801	1
פועלים אגח 203	0.47	853,720	1
גירון אגח ו	0.46	825,001	0.99
רבוע נדלן אגח ו	0.46	817,001	0.98
MTF סל תל בונד שקלי	0.46	200,000	0.98
שלמה החז אגח יח	0.42	766,177	0.9
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.42	753,232	0.89
ביג אגח ח	0.4	718,236	0.85
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry	0.4	35,546	0.85
נאוויטס פטר יהש	0.39	7,479	0.84
דלתא גליל אגח א	0.37	780,002	0.79
אמות אגח ה	0.35	731,106	0.75
רבוע נדלן אגח ז	0.35	632,541	0.76
בינל הנפק אגח יב	0.34	646,781	0.72
אמות אגח ו	0.31	581,904	0.65
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.29	575,000	0.63
בינל הנפק אגח יג	0.28	600,000	0.6
פועלים הת נדח י (COCO)	0.27	477,202	0.57
אל על	0.26	37,291	0.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.24	464,783	0.52
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.23	100,000	0.5
עזריאלי אגח ו	0.22	400,000	0.47
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	428,850	0.47
ארפורט אגח ה	0.2	358,747	0.43
מז טפ הנפק 61	0.19	358,882	0.41
אנלייט אנרגיה	0.18	3,791	0.39
פועלים התח נד ז (COCO)	0.16	300,000	0.34
גב ים אגח ח	0.16	369,648	0.34
או פי סי אנרגיה	0.15	6,129	0.32
מבנה אגח טז	0.15	310,589	0.32
שלמה החז אגח יז	0.14	299,809	0.3
נמקו אגח ה	0.13	257,335	0.27
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.12	237,967	0.26
לייטסטון אגח ד	0.12	253,936	0.26
חשמל אגח 32	0.12	221,173	0.25
הפניקס	0.11	1,861	0.23
הראל פיקדון אגח ב	0.1	200,000	0.2
סאמיט אגח יג	0.09	200,000	0.19
מז טפ הנפק 64	0.09	171,433	0.18
ישרס אגח יד	0.09	200,001	0.2
רבוע נדלן אגח ח	0.08	150,000	0.17
מיטב השקעות	0.05	1,212	0.11
אלון רבוע אגח ו	0.05	100,000	0.1
דנאל	0.05	226	0.11
בזק	0.03	11,361	0.07
חשמל אגח 29	0.03	50,000	0.06
אלבר אגח יז	0.02	42,968	0.05
לאומי אגח 183	0.01	11,850	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ישרס אגח טו	0	7,557	0.01