הראל עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.73	-0.03
תחילת השנה	-17.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 515	12.45	27,711,908	27.69
ממשלתי שקלי 1152	7.88	24,500,000	17.53
ממשלתי צמוד 1025	6.15	11,700,000	13.67
ממשלתי צמוד 0726	6.13	11,968,664	13.63
מקמ 715	4.47	10,000,000	9.93
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	4.4	2,600,000	9.77
הראל סל S&P 500	4.08	390,000	9.08
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.91	1,830,107	8.69
מקמ 1015	3.75	8,489,067	8.34
פיקדון בבנק מסוים	2.99	0	6.65
MTF סל S&P 500	2.88	74,591	6.39
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	2.61	5,000,000	5.79
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.55	1,508,661	5.68
ממשלתי שקלי 0335	2.24	5,085,550	4.98
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	2.23	1,300,000	4.96
אי בי אי סל S&P 500	2.18	24,498	4.84
תכלית סל תל בונד שקלי	1.66	900,000	3.69
מקמ 615	1.57	3,505,152	3.49
הראל סל תל בונד שקלי	1.31	715,913	2.92
פועלים אגח 202	1.2	2,364,314	2.68
לאומי אגח 179	1.15	2,217,025	2.55
אמות אגח י	1.14	2,400,000	2.54
ממשלתי שקלי 0537	1.09	3,256,424	2.43
דיסקונט	1.09	89,000	2.42
תכלית סל S&P 500	1.06	10,000	2.35
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.02	32,377	2.27
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.89	600,000	1.98
לאומי אגח 185	0.88	1,897,440	1.96
פז אנרגיה אגח ו	0.76	1,443,047	1.68
ביג אגח ט	0.7	1,333,522	1.56
שלמה החז אגח יח	0.67	1,277,452	1.48
מבנה אגח יז	0.61	1,133,334	1.35
מז טפ הנפק 49	0.58	1,143,868	1.29
נמקו אגח ב	0.57	1,305,797	1.26
עזריאלי אגח ד	0.55	1,064,746	1.21
תמר פטרו אגח א	0.54	1,204,591	1.2
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.52	310,000	1.16
עזריאלי אגח ה	0.49	947,061	1.09
דלתא גליל אגח א	0.47	1,040,001	1.05
גירון אגח ו	0.44	825,001	0.97
רבוע נדלן אגח ו	0.43	817,001	0.96
MTF סל תל בונד שקלי	0.43	200,000	0.95
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.4	753,232	0.89
דמרי אגח ח	0.39	862,501	0.87
ביג אגח ח	0.37	718,236	0.83
אמות אגח ה	0.33	731,106	0.73
רבוע נדלן אגח ז	0.33	632,541	0.74
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.32	13,338	0.71
בינל הנפק אגח יב	0.32	646,781	0.71
אפי נכסים אגח יא	0.28	539,574	0.63
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.27	575,000	0.61
בינל הנפק אגח י	0.26	500,000	0.57
פועלים הת נדח י (COCO)	0.25	477,202	0.57
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.23	464,783	0.5
לאומי	0.23	10,000	0.52
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.22	100,000	0.48
שלמה החז אגח יז	0.22	499,873	0.49
עזריאלי אגח ו	0.21	400,000	0.46
מליסרון אגח י	0.21	390,362	0.46
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	428,850	0.46
לוינשטין הנד אגח ד	0.21	467,508	0.47
ממשלתי שקלי 0432	0.2	541,906	0.45
מבנה אגח טז	0.19	414,118	0.43
מז טפ הנפק 61	0.18	358,882	0.4
נמקו אגח ה	0.16	332,694	0.35
גב ים אגח ח	0.16	400,000	0.36
פועלים התח נד ז (COCO)	0.15	300,000	0.33
וילאר אגח ח	0.14	300,001	0.3
לייטסטון אגח ד	0.12	253,936	0.26
עזריאלי קבוצה	0.11	882	0.23
ביג אגח ז	0.11	200,001	0.24
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.11	237,967	0.25
סאמיט אגח יג	0.1	200,000	0.21
אנלייט אנרגיה	0.1	3,791	0.22
פרטנר	0.09	8,594	0.21
הראל פיקדון אגח ב	0.09	200,000	0.2
אלון רבוע אגח ו	0.09	200,000	0.2
ישרס אגח יד	0.09	200,001	0.2
רבוע נדלן אגח ח	0.08	150,000	0.17
מז טפ הנפק 64	0.08	171,433	0.18
ארפורט אגח ה	0.06	119,493	0.14
הפניקס	0.06	2,000	0.14
מיטב השקעות	0.05	2,366	0.11
או פי סי אנרגיה	0.05	3,000	0.1
פועלים	0.05	2,000	0.11
אל על	0.04	7,912	0.09
אלבר אגח יז	0.03	50,097	0.06
חשמל אגח 29	0.03	50,000	0.06
אנרג'יאן	0.02	1,100	0.05
בזק	0.02	7,074	0.04
דמרי אגח ז	0.01	11,334	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נאוויטס פטר יהש	0	118	0.01
מקורות אגח 11	0	1	0
ישרס אגח טו	0	8,244	0.01