הראל עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.77	0.76
תחילת השנה	-4.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	7.11	3,269,545	14.62
אי בי אי סל S&P 500	5.4	51,352	11.11
ממשלתי שקלי 0347	4.53	9,805,882	9.33
ממשלתי שקלי 1152	3.87	10,638,068	7.95
ממשלתי שקלי 0432	3.78	8,940,513	7.78
מז טפ הנפק 63	3.57	7,459,051	7.35
פועלים אגח 102	3.53	6,896,528	7.27
לאומי אגח 187	3.16	6,273,472	6.5
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	3.14	1,597,436	6.46
הפניקס אגח 6	2.66	5,970,464	5.47
ממשלתי צמוד 1028	2.62	5,129,930	5.39
MTF סל תל בונד 20 צמודות	2.59	1,057,178	5.33
ממשלתי שקלי 0330	2.52	5,752,853	5.19
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.36	1,220,661	4.85
MTF סל S&P 500	2.01	43,713	4.13
ממשלתי שקלי 0335	2	3,970,108	4.12
שלמה החז אגח יט	1.84	3,758,197	3.79
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.8	932,718	3.7
לאומי אגח 185	1.64	3,201,876	3.38
פיקדון בבנק מסוים	1.54	0	3.17
פועלים אגח 202	1.45	2,563,866	2.99
עזריאלי אגח ד	1.39	2,456,682	2.86
ממשלתי צמוד 0527	1.31	2,291,923	2.7
ארפורט אגח ה	1.27	2,191,503	2.62
תכלית סל S&P 500	1.26	10,050	2.59
לאומי אגח 179	1.26	2,217,025	2.6
הראל סל S&P 500	1.25	100,457	2.58
בזק אגח 13	1.11	2,530,833	2.27
עזריאלי אגח ה	0.99	1,743,117	2.03
לאומי	0.98	28,666	2.01
אמות אגח י	0.81	1,537,324	1.67
פועלים אגח 203	0.8	1,419,729	1.65
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.8	64,133	1.65
דיסקונט מנ אגח יד	0.79	1,683,722	1.62
תכלית סל תל בונד שקלי	0.78	372,089	1.6
אמות אגח ו	0.77	1,401,918	1.58
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.76	450,000	1.56
נמקו אגח ב	0.73	1,522,716	1.51
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.69	1,269,328	1.42
פועלים	0.67	19,202	1.38
מז טפ הנפק 49	0.64	1,143,868	1.32
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.63	17,661	1.29
פז אנרגיה אגח ו	0.62	1,082,718	1.28
לאומי אגח 182	0.62	1,156,636	1.28
מליסרון אגח יז	0.6	1,048,767	1.24
איי.סי.אל אגח ז	0.54	1,266,039	1.11
הראל סל תל בונד שקלי	0.52	250,184	1.07
פועלים אגח 200	0.51	984,705	1.06
הפניקס אגח 5	0.51	941,355	1.04
תמר פטרו אגח א	0.5	1,145,437	1.03
מבנה אגח יז	0.5	850,001	1.02
ריט 1 אגח ו	0.49	809,933	1.01
הראל הנפקות אגח יד	0.49	1,065,801	1.01
אלקו אגח יד	0.49	942,262	1
מליסרון אגח יח	0.49	888,742	1
מליסרון אגח יט	0.49	877,023	1
דיסקונט מנ אגח טו	0.49	929,727	1
MTF סל תל בונד שקלי	0.48	200,000	1
בזק אגח 12	0.43	775,595	0.89
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.43	753,232	0.89
ביג אגח ח	0.41	718,236	0.85
חשמל אגח 27	0.41	679,145	0.84
ביג אגח ט	0.38	666,761	0.79
אמות אגח ה	0.36	731,106	0.73
אינרום אגח א	0.35	708,055	0.72
דלתא גליל אגח א	0.34	679,993	0.7
ביג אגח יח	0.33	590,567	0.67
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.3	575,000	0.61
אל על	0.29	35,945	0.59
שלמה החז אגח יח	0.29	510,539	0.6
נאוויטס פטר יהש	0.28	4,873	0.57
פועלים הת נדח י (COCO)	0.28	477,202	0.57
אנלייט אנרגיה	0.27	3,791	0.55
רבוע נדלן אגח ו	0.24	408,501	0.49
בינל הנפק אגח יב	0.23	431,190	0.48
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	424,518	0.47
עזריאלי אגח ו	0.22	390,000	0.46
נמלי ישראל אגח ב	0.21	372,276	0.43
מז טפ הנפק 61	0.2	358,882	0.41
רבוע נדלן אגח ז	0.19	323,626	0.38
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.17	310,767	0.35
פועלים התח נד ז (COCO)	0.17	309,000	0.35
גב ים אגח ח	0.17	369,648	0.34
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry	0.15	13,890	0.3
או פי סי אנרגיה	0.14	3,845	0.29
חשמל אגח 32	0.14	252,134	0.29
מבנה אגח טז	0.11	229,828	0.23
הראל פיקדון אגח ב	0.1	200,000	0.21
שלמה החז אגח יז	0.1	199,777	0.2
מז טפ הנ אגח 67	0.09	180,745	0.19
סאמיט אגח יג	0.09	195,000	0.18
ארגו פרופ אג 1	0.09	178,586	0.18
מז טפ הנפק 64	0.09	171,433	0.18
וויי בוקס	0.09	168,954	0.19
רבוע נדלן אגח ח	0.07	122,728	0.14
בינל הנפק אגח יג	0.06	126,358	0.13
ישרס אגח יד	0.06	129,013	0.13
דנאל	0.05	226	0.11
הפניקס	0.05	837	0.11
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.03	47,707	0.05
חשמל אגח 29	0.03	50,000	0.06
אלבר אגח יז	0.02	35,839	0.04
מז טפ הנ אגח 68	0.01	19,456	0.02
לאומי אגח 183	0.01	11,850	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ישרס אגח טו	0	7,557	0.01
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	0	1	0