הראל עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.79	0.64
תחילת השנה	-9.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 515	12.38	27,711,908	27.6
ממשלתי שקלי 1152	7.58	24,500,000	16.89
ממשלתי צמוד 1025	6.1	11,700,000	13.59
ממשלתי צמוד 0726	5.57	11,000,000	12.42
מקמ 415	4.49	10,000,000	10
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	4.36	2,600,000	9.72
הראל סל S&P 500	4.21	390,000	9.38
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.88	1,830,107	8.65
מקמ 1015	3.73	8,489,067	8.31
MTF סל S&P 500	2.81	71,076	6.26
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	2.57	5,000,000	5.73
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.53	1,508,661	5.65
פועלים הת נדח ט (COCO)	2.43	4,600,000	5.42
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	2.21	1,300,000	4.93
תכלית סל תל בונד שקלי	1.64	900,000	3.65
מקמ 615	1.56	3,505,152	3.48
פועלים אגח 202	1.45	2,845,040	3.24
ממשלתי שקלי 0335	1.44	3,327,728	3.2
הראל סל תל בונד שקלי	1.3	715,913	2.9
אמות אגח י	1.12	2,400,000	2.51
אי בי אי סל S&P 500	1.09	12,001	2.44
תכלית סל S&P 500	1.08	10,000	2.4
ממשלתי שקלי 0537	1.06	3,256,424	2.37
דיסקונט	1.03	89,000	2.29
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.02	32,377	2.28
לאומי אגח 179	0.98	1,912,843	2.19
סאמיט אגח ז	0.9	1,994,885	2.02
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.88	600,000	1.96
לאומי אגח 185	0.87	1,890,000	1.94
פז אנרגיה אגח ו	0.75	1,443,047	1.67
CONSUMER STAPLES SPDR	0.74	5,500	1.65
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	1.56
ביג אגח ט	0.69	1,333,522	1.55
שלמה החז אגח יח	0.66	1,277,452	1.48
נמקו אגח ב	0.61	1,393,001	1.36
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI	0.61	4,962	1.37
מבנה אגח יז	0.6	1,133,334	1.34
תמר פטרו אגח א	0.55	1,204,591	1.22
עזריאלי אגח ד	0.54	1,064,746	1.2
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.52	310,000	1.16
עזריאלי אגח ה	0.48	947,061	1.08
דלתא גליל אגח א	0.47	1,040,001	1.05
מקורות אגח 11	0.45	973,272	1
גירון אגח ו	0.43	825,001	0.96
רבוע נדלן אגח ו	0.43	817,001	0.96
MTF סל תל בונד שקלי	0.42	200,000	0.94
ביג אגח ח	0.41	783,530	0.91
דמרי אגח ח	0.39	862,501	0.87
אמות אגח ה	0.33	731,106	0.73
רבוע נדלן אגח ז	0.33	632,541	0.73
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.32	13,338	0.72
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.29	556,021	0.65
אפי נכסים אגח יא	0.28	539,574	0.62
ממשלתי צמוד 1028	0.27	600,000	0.61
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.27	575,000	0.6
בינל הנפק אגח י	0.26	500,000	0.57
שלמה החז אגח יז	0.22	499,873	0.49
לאומי	0.22	10,000	0.5
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.21	100,000	0.48
מליסרון אגח י	0.21	390,362	0.46
לוינשטין הנד אגח ד	0.21	467,508	0.47
עזריאלי אגח ו	0.2	400,000	0.46
ממשלתי שקלי 0432	0.2	541,906	0.45
בינל הנפק אגח יב	0.2	415,557	0.45
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	428,850	0.46
מבנה אגח טז	0.19	414,118	0.43
מז טפ הנפק 49	0.17	332,990	0.37
עזריאלי אגח ב	0.16	300,001	0.35
פועלים הת נדח י (COCO)	0.16	312,462	0.37
נמקו אגח ה	0.16	343,798	0.36
גב ים אגח ח	0.16	400,000	0.35
פועלים התח נד ז (COCO)	0.15	300,000	0.33
וילאר אגח ח	0.14	300,001	0.3
לייטסטון אגח ד	0.12	253,936	0.26
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.11	229,491	0.24
פרטנר	0.1	8,594	0.22
עזריאלי קבוצה	0.1	882	0.22
ביג אגח ז	0.1	200,001	0.23
דלתא גליל	0.1	1,277	0.23
אנלייט אנרגיה	0.1	3,791	0.23
הראל פיקדון אגח ב	0.09	200,000	0.2
אלון רבוע אגח ו	0.09	200,000	0.2
סאמיט אגח יג	0.09	200,000	0.21
מז טפ הנפק 64	0.09	200,000	0.21
ישרס אגח יד	0.09	200,001	0.2
רבוע נדלן אגח ח	0.08	150,000	0.17
מז טפ הנפק 61	0.07	132,956	0.15
ארפורט אגח ה	0.06	119,493	0.14
הפניקס	0.06	2,000	0.14
אינרום	0.05	7,000	0.11
או פי סי אנרגיה	0.04	3,000	0.1
פועלים	0.04	2,000	0.1
אלבר אגח יז	0.03	57,226	0.06
אדגר	0.03	13,625	0.06
חשמל אגח 29	0.03	50,000	0.06
אל על	0.02	3,000	0.03
אנרג'יאן	0.02	1,100	0.05
דמרי אגח ז	0.01	11,334	0.01
ישראל קנדה	0.01	2,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
נאוויטס פטר יהש	0	118	0.01
ישרס אגח טו	0	8,244	0.01