הראל עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.2	0.37
תחילת השנה	-30.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	8.1	14,953,018	17.29
מקמ 1115	6.44	13,850,187	13.74
ממשלתי שקלי 1152	6.4	18,533,363	13.65
MTF סל תל בונד 20 צמודות	4.22	1,830,107	9.01
מז טפ הנפק 63	4.16	9,226,746	8.88
הראל סל S&P 500	4.13	349,897	8.82
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	4.01	2,203,768	8.56
ממשלתי צמוד 0527	3.68	6,727,514	7.85
ממשלתי שקלי 0347	3.55	8,328,632	7.57
מקמ 1015	3.35	7,173,311	7.15
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	2.77	5,000,000	5.91
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.75	1,508,661	5.87
הפניקס אגח 6	2.5	5,844,923	5.32
אי בי אי סל S&P 500	2.45	24,752	5.23
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	2.41	1,300,000	5.14
ממשלתי צמוד 1028	2.17	4,427,627	4.64
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	1.95	955,713	4.15
שלמה החז אגח יט	1.93	4,098,022	4.11
MTF סל S&P 500	1.78	40,999	3.8
לאומי אגח 185	1.56	3,201,876	3.34
הראל סל תל בונד שקלי	1.4	715,913	2.99
פועלים אגח 202	1.39	2,563,866	2.96
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.35	42,646	2.89
לאומי	1.33	44,528	2.83
לאומי אגח 179	1.21	2,217,025	2.58
תכלית סל תל בונד שקלי	1.03	522,089	2.19
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.95	600,000	2.03
פועלים אגח 102	0.85	1,757,826	1.8
פועלים	0.82	26,888	1.75
פז אנרגיה אגח ו	0.8	1,443,047	1.7
אמות אגח י	0.79	1,537,324	1.69
ביג אגח ט	0.74	1,333,522	1.57
תכלית סל S&P 500	0.65	5,493	1.39
נמקו אגח ב	0.63	1,357,795	1.34
מז טפ הנפק 49	0.61	1,143,868	1.3
לאומי אגח 182	0.59	1,156,636	1.26
שלמה החז אגח יח	0.57	1,021,814	1.21
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.56	310,000	1.2
עזריאלי אגח ד	0.52	967,951	1.12
תמר פטרו אגח א	0.49	1,145,437	1.05
עזריאלי אגח ה	0.48	887,870	1.03
מבנה אגח יז	0.48	850,001	1.02
ממשלתי שקלי 0330	0.47	1,140,119	1.01
הפניקס אגח 5	0.47	930,058	1.01
גירון אגח ו	0.46	825,001	0.98
רבוע נדלן אגח ו	0.46	817,001	0.97
MTF סל תל בונד שקלי	0.46	200,000	0.97
ממשלתי שקלי 0432	0.46	1,157,795	0.98
ממשלתי שקלי 0335	0.46	965,190	0.97
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.42	753,232	0.89
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.88
ביג אגח ח	0.4	718,236	0.85
נאוויטס פטר יהש	0.37	7,479	0.79
דלתא גליל אגח א	0.37	780,002	0.78
אמות אגח ה	0.35	731,106	0.74
רבוע נדלן אגח ז	0.35	632,541	0.75
בינל הנפק אגח יב	0.34	646,781	0.72
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.3	23,968	0.64
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.29	575,000	0.62
בינל הנפק אגח י	0.27	500,000	0.59
פועלים הת נדח י (COCO)	0.26	477,202	0.56
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry	0.25	23,098	0.54
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.24	464,783	0.51
אל על	0.23	37,291	0.5
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.23	100,000	0.5
עזריאלי אגח ו	0.22	400,000	0.47
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	428,850	0.47
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	7,107	0.44
שלמה החז אגח יז	0.19	399,841	0.4
מז טפ הנפק 61	0.19	358,882	0.41
אנלייט אנרגיה	0.17	3,791	0.36
פועלים התח נד ז (COCO)	0.16	300,000	0.34
גב ים אגח ח	0.16	369,648	0.33
או פי סי אנרגיה	0.15	6,129	0.32
מבנה אגח טז	0.15	310,589	0.32
הפניקס	0.15	2,765	0.32
מיטב השקעות	0.14	3,116	0.29
נמקו אגח ה	0.13	257,335	0.28
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.12	237,967	0.26
לייטסטון אגח ד	0.12	253,936	0.26
הראל פיקדון אגח ב	0.1	200,000	0.2
אלון רבוע אגח ו	0.09	200,000	0.2
סאמיט אגח יג	0.09	200,000	0.19
ישרס אגח יד	0.09	200,001	0.2
רבוע נדלן אגח ח	0.08	150,000	0.17
מז טפ הנפק 64	0.08	171,433	0.18
ארפורט אגח ה	0.07	119,493	0.14
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.05	1,432	0.12
דנאל	0.05	226	0.11
בזק	0.03	11,361	0.07
חשמל אגח 29	0.03	50,000	0.06
אלבר אגח יז	0.02	42,968	0.05
ממשלתי שקלי 0537	0.01	33,855	0.03
לאומי אגח 183	0.01	11,850	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ישרס אגח טו	0	7,557	0.01