אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 5-10
מחיר פדיון
128.04
מחיר קנייה
128.04
- % החודש:0.31%
- % השנה:0.49%
- % 3 חודשים:0.83%
- % 12 חודשים:4.68%
- סטיית תקן (שנה):2.54
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 54,450,790 | 57.57 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.06 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 9 | 100.06 | 54,450,790 | 57.6 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0431
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 49.62 | 26,671,958 | 28.57 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 38.79 | 21,322,937 | 22.33 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 11.59 | 6,455,895 | 6.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |