אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 5-10
מחיר פדיון
128.81
מחיר קנייה
128.81
- % החודש:0.7%
- % השנה:1.1%
- % 3 חודשים:0.6%
- % 12 חודשים:6.6%
- סטיית תקן (שנה):2.42
- שארפ (שנה):1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 52,710,315 | 55.76 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 8 | 100.01 | 52,710,315 | 55.77 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0431
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 44.85 | 23,264,084 | 25.01 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 39.48 | 21,037,129 | 22.02 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 15.67 | 8,409,102 | 8.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |