אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 5-10
מחיר פדיון
120.2
מחיר קנייה
120.2
- % החודש:-0.6%
- % השנה:-0.76%
- % 3 חודשים:-1.47%
- % 12 חודשים:3.98%
- סטיית תקן (שנה):4.05
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 57,783,651 | 58.57 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 7 | 100.02 | 57,783,651 | 58.58 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 61.23 | 35,186,650 | 35.86 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 38.77 | 22,597,001 | 22.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.04 |