אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 5-10
מחיר פדיון
124.94
מחיר קנייה
124.94
- % החודש:0.81%
- % השנה:3.15%
- % 3 חודשים:3.13%
- % 12 חודשים:4.89%
- סטיית תקן (שנה):3.37
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 99.99 | 57,108,148 | 58.02 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.04 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 7 | 100.03 | 57,108,148 | 58.05 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 58.92 | 33,446,884 | 34.19 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 41.07 | 23,661,264 | 23.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.03 |