אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 5-10
מחיר פדיון
126.09
מחיר קנייה
126.09
- % החודש:-0.78%
- % השנה:4.1%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:4.53%
- סטיית תקן (שנה):2.74
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 54,552,274 | 57.68 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.05 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 8 | 100.05 | 54,552,274 | 57.72 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0431
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 51.09 | 27,661,575 | 29.47 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 39.06 | 21,374,473 | 22.53 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 9.85 | 5,516,226 | 5.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |