אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 5-10
מחיר פדיון
130.28
מחיר קנייה
130.28
- % החודש:0.29%
- % השנה:2.25%
- % 3 חודשים:-0.23%
- % 12 חודשים:4.4%
- סטיית תקן (שנה):2.06
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 46,185,710 | 55.56 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 8 | 100.01 | 46,185,710 | 55.57 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0536
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 38.05 | 19,224,355 | 21.14 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 34.65 | 18,013,009 | 19.25 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 27.3 | 8,948,346 | 15.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |