אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 5-10
מחיר פדיון
129.18
מחיר קנייה
129.18
- % החודש:-0.31%
- % השנה:1.39%
- % 3 חודשים:-0.56%
- % 12 חודשים:1.59%
- סטיית תקן (שנה):2.07
- שארפ (שנה):-1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 45,208,010 | 54.41 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.04 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 8 | 100.04 | 45,208,010 | 54.44 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0536
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 38.05 | 18,774,895 | 20.7 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 34.84 | 17,693,979 | 18.96 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 27.11 | 8,739,136 | 14.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |