מור מחקה S&P 500
מחיר פדיון
448.49
מחיר קנייה
448.49
- % החודש:2.79%
- % השנה:0.68%
- % 3 חודשים:6.88%
- % 12 חודשים:6.26%
- סטיית תקן (שנה):19.84
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.95 | 5,872 | 27.82 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 97.96 | 75,100,000 | -11.5 |
| מק"מ | 2 | 55.45 | 150,000,000 | 149.31 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 13.75 | 0 | 37.02 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 6.4 | 17,000,000 | 17.22 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 2.64 | 700,000 | 7.09 |
| SPOT | 2 | 1.56 | 1,200,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -6.34 | 0 | -17.08 |
| סה"כ | 28 | 271.37 | 244,005,872 | 209.89 |
אחזקות הקרן
S_160425_91_90_ND_1_Y_1_12_01
F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00
מקמ 715
מקמ 815
F_190525_63_63_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.69 | 5,857 | 27.82 |
| F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 84.79 | 65,000,000 | -10.99 |
| מקמ 715 | 44.4 | 120,000,000 | 119.54 |
| מקמ 815 | 11.05 | 30,000,000 | 29.77 |
| F_190525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 9.13 | 7,000,000 | -0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.72 | 0 | 18.09 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 4.84 | 0 | 13.04 |
| F_050525_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.91 | 3,000,000 | -0.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.61 | 0 | 9.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.04 | 0 | 5.48 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.51 | 4,000,000 | 4.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.51 | 400,000 | 4.06 |
| הראל ריב אגח ב | 1.5 | 4,000,000 | 4.05 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.49 | 4,000,000 | 4 |
| SPOT_USDILS | 1.3 | 1,000,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.75 | 200,000 | 2.03 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.75 | 2,000,000 | 2.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.39 | 1,000,000 | 1.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.38 | 1,000,000 | 1.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.38 | 100,000 | 1.01 |
| S_160425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 15 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.39 |
| F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.95 | 0 | -26.8 |