מור מחקה S&P 500
מחיר פדיון
428.67
מחיר קנייה
428.67
- % החודש:-5.72%
- % השנה:-6.16%
- % 3 חודשים:-7.23%
- % 12 חודשים:-2.79%
- סטיית תקן (שנה):18.44
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 2 | 100.49 | 84,000,000 | -1.21 |
| SWAP מניות | 2 | 100 | 5,512 | -2.43 |
| מק"מ | 3 | 67.39 | 180,039,732 | 179.57 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.62 | 0 | 57.59 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 9.41 | 24,587,000 | 25.1 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.22 | 573,366 | 5.92 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.77 | 0 | 2.05 |
| SPOT | 1 | -0.12 | -100,000 | 0 |
| סה"כ | 36 | 301.78 | 289,105,610 | 266.58 |
אחזקות הקרן
S_291225_16_90_ND_1_Y_1_12_01
F_121125_71_71_DL_0_N_1_00_00
F_111225_42_42_DL_0_N_1_00_00
מקמ 116
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291225_16_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100 | 5,492 | -2.43 |
| F_121125_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 52.64 | 44,000,000 | -0.29 |
| F_111225_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 47.85 | 40,000,000 | -0.92 |
| מקמ 116 | 45.81 | 122,140,632 | 122.06 |
| מקמ 316 | 21.21 | 56,899,100 | 56.52 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 8.45 | 0 | 22.51 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 7.88 | 0 | 21.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.43 | 0 | 6.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.11 | 0 | 5.62 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.9 | 5,000,000 | 5.05 |
| הראל ריב אגח ד | 0.83 | 2,187,000 | 2.22 |
| פאי פלוס אגח א | 0.79 | 2,000,000 | 2.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.78 | 200,000 | 2.08 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.78 | 2,000,000 | 2.07 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.77 | 2,000,000 | 2.06 |
| פאי ריבית אגח א | 0.76 | 2,000,000 | 2.03 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.76 | 2,000,000 | 2.02 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.73 | 1,900,000 | 1.94 |
| פועלים אגח 103 | 0.64 | 1,700,000 | 1.7 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.61 | 0 | 1.64 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.39 | 98,566 | 1.03 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.39 | 100,000 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 1.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.38 | 100,000 | 1.02 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.38 | 1,000,000 | 1.02 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.38 | 1,000,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח ה | 0.38 | 1,000,000 | 1.02 |
| מקמ 216 | 0.37 | 1,000,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.95 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.31 | 800,000 | 0.84 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.28 | 74,800 | 0.76 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.16 | 0 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_291225_16_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -100,000 | 0 |