מור מחקה S&P 500
מחיר פדיון
486.97
מחיר קנייה
486.97
- % החודש:1.88%
- % השנה:6.6%
- % 3 חודשים:8.82%
- % 12 חודשים:7.34%
- סטיית תקן (שנה):11.09
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.02 | 5,260 | 3.69 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 88.89 | 79,000,000 | -18.77 |
| מק"מ | 3 | 54.98 | 138,000,000 | 137.86 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 29.91 | 0 | 74.98 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 15.17 | 37,390,001 | 38.08 |
| SPOT | 2 | 8.21 | 7,300,000 | -0.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.04 | 0 | 15.13 |
| סה"כ | 47 | 303.22 | 261,695,261 | 250.91 |
אחזקות הקרן
S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_130226_136_136_DL_0_N_1_00_00
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.02 | 5,260 | 3.69 |
| מקמ 616 | 50.62 | 127,000,000 | 126.92 |
| F_130226_136_136_DL_0_N_1_00_00 | 16.88 | 15,000,000 | -3.71 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 15.96 | 0 | 40.01 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 13.11 | 0 | 32.88 |
| F_270226_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 11.25 | 10,000,000 | -2.94 |
| F_130426_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 11.25 | 10,000,000 | -2.38 |
| F_060526_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 11.25 | 10,000,000 | -0.89 |
| F_020226_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 11.25 | 10,000,000 | -2.75 |
| F_130326_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 10.13 | 9,000,000 | -2.72 |
| F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 9 | 8,000,000 | -2.78 |
| SPOT_USDILS | 8.1 | 7,200,000 | -0.05 |
| F_110526_115_115_DL_0_N_1_00_00 | 7.88 | 7,000,000 | -0.6 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.92 | 0 | 17.34 |
| מקמ 726 | 3.57 | 9,000,000 | 8.96 |
| מרב פקדון אגח ו | 2.27 | 5,920,000 | 5.7 |
| הראל ריב אגח ד | 0.89 | 2,150,000 | 2.24 |
| פאי פלוס אגח א | 0.86 | 2,000,000 | 2.15 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.84 | 2,000,000 | 2.11 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.82 | 2,000,000 | 2.06 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.81 | 2,000,000 | 2.03 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.8 | 2,000,000 | 2.01 |
| הראל ריב אגח ו | 0.8 | 2,000,000 | 2.01 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.8 | 2,000,000 | 2.01 |
| מקמ 1116 | 0.79 | 2,000,000 | 1.97 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.75 | 1,800,000 | 1.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 1.84 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.63 | 1,500,000 | 1.59 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.42 | 1,000,000 | 1.05 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.42 | 1,000,000 | 1.04 |
| פאי ריבית אגח א | 0.42 | 1,000,000 | 1.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.41 | 1,000,000 | 1.03 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.41 | 1,000,000 | 1.03 |
| פועלים אגח 103 | 0.41 | 1,000,000 | 1.02 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.41 | 1,020,000 | 1.03 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.4 | 1,000,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.4 | 1,000,001 | 1.01 |
| פועלים אגח 104 | 0.4 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.4 | 1,000,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.4 | 1,000,000 | 1.01 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.88 | 0 | -2.22 |