מור מחקה S&P 500
מחיר פדיון
461.65
מחיר קנייה
461.65
- % החודש:-0.99%
- % השנה:3.63%
- % 3 חודשים:-0.06%
- % 12 חודשים:0.59%
- סטיית תקן (שנה):18.75
- שארפ (שנה):-0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 99.99 | 5,757 | 15.75 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 99.18 | 83,100,000 | -3.38 |
| מק"מ | 3 | 70.45 | 197,000,000 | 195.26 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 25.99 | 0 | 72.02 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 4.46 | 12,187,000 | 12.39 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.85 | 774,800 | 7.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.46 | 0 | -12.36 |
| סה"כ | 37 | 298.46 | 293,067,557 | 287.61 |
אחזקות הקרן
S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01
F_210725_91_91_DL_0_N_1_00_00
מקמ 116
מקמ 1215
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.75 | 5,637 | 15.59 |
| F_210725_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 88.32 | 74,000,000 | -3.38 |
| מקמ 116 | 42.11 | 118,000,000 | 116.71 |
| מקמ 1215 | 17.56 | 49,000,000 | 48.66 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 11.55 | 0 | 32.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 10.98 | 9,200,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 10.78 | 30,000,000 | 29.89 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 8.03 | 0 | 22.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.69 | 0 | 10.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.01 | 0 | 5.56 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.11 | 300,000 | 3.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.82 | 0 | 2.26 |
| הראל ריב אגח ד | 0.79 | 2,187,000 | 2.2 |
| פאי פלוס אגח א | 0.75 | 2,000,000 | 2.09 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.74 | 200,000 | 2.06 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.74 | 2,000,000 | 2.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.73 | 2,000,000 | 2.01 |
| פאי ריבית אגח א | 0.72 | 2,000,000 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 1.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.37 | 1,000,000 | 1.03 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.37 | 100,000 | 1.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.36 | 100,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.36 | 1,000,000 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.92 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.27 | 74,800 | 0.75 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.18 | 10 | 0.01 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 20 | 0.05 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 20 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 15 | 0.02 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 10 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0.01 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 10 | 0 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 15 | 0.01 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.28 | 0 | -14.62 |