מור מחקה S&P 500
מחיר פדיון
463.63
מחיר קנייה
463.63
- % החודש:2.55%
- % השנה:4.08%
- % 3 חודשים:7.05%
- % 12 חודשים:4.51%
- סטיית תקן (שנה):19.01
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.99 | 5,747 | 2.79 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 96.05 | 77,000,000 | 1.82 |
| מק"מ | 3 | 68.07 | 186,000,000 | 185.04 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 24.25 | 0 | 65.92 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 4.52 | 12,000,000 | 12.28 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 2.99 | 800,000 | 8.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.42 | 0 | -3.86 |
| סה"כ | 26 | 294.45 | 275,805,747 | 272.15 |
אחזקות הקרן
S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01
F_210725_91_91_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1015
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.99 | 5,717 | 2.78 |
| F_210725_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 92.31 | 74,000,000 | 2.48 |
| מקמ 1015 | 36.52 | 100,000,000 | 99.27 |
| מקמ 915 | 20.52 | 56,000,000 | 55.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.04 | 0 | 35.45 |
| מקמ 815 | 11.03 | 30,000,000 | 29.98 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 4.83 | 0 | 13.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.34 | 0 | 11.79 |
| F_050525_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 3,000,000 | -0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.03 | 0 | 5.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.5 | 400,000 | 4.09 |
| הראל ריב אגח ב | 1.13 | 3,000,000 | 3.07 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.76 | 2,000,000 | 2.06 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.76 | 2,000,000 | 2.05 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.75 | 200,000 | 2.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.75 | 2,000,000 | 2.04 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.74 | 2,000,000 | 2.02 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 1,000,000 | 1.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.37 | 100,000 | 1.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.37 | 100,000 | 1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0.01 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 10 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.44 | 0 | -3.91 |