מור מחקה S&P 500
מחיר פדיון
459.22
מחיר קנייה
459.22
- % החודש:-1.08%
- % השנה:3.09%
- % 3 חודשים:-0.24%
- % 12 חודשים:-1.39%
- סטיית תקן (שנה):18.75
- שארפ (שנה):-0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.98 | 5,747 | 8.86 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 98.91 | 81,000,000 | -2.23 |
| מק"מ | 4 | 71.76 | 196,254,116 | 195.5 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.2 | 0 | 57.77 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 4.3 | 11,500,000 | 11.74 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 3 | 800,000 | 8.18 |
| SPOT | 1 | -0.09 | -70,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.69 | 0 | -7.31 |
| סה"כ | 33 | 296.37 | 289,489,863 | 272.52 |
אחזקות הקרן
S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01
F_210725_91_91_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1015
מקמ 915
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.97 | 5,687 | 8.82 |
| F_210725_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 90.36 | 74,000,000 | -2.05 |
| מקמ 1015 | 38.84 | 106,254,116 | 105.82 |
| מקמ 915 | 20.17 | 55,000,000 | 54.97 |
| מקמ 1115 | 10.93 | 30,000,000 | 29.77 |
| F_270825_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 8.55 | 7,000,000 | -0.18 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 6.61 | 0 | 18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.77 | 0 | 15.72 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 5.57 | 0 | 15.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.03 | 0 | 5.54 |
| מקמ 1215 | 1.82 | 5,000,000 | 4.95 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.51 | 400,000 | 4.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 0 | 2.3 |
| פאי פלוס אגח א | 0.76 | 2,000,000 | 2.08 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.75 | 200,000 | 2.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.75 | 2,000,000 | 2.05 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.75 | 2,000,000 | 2.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.73 | 2,000,000 | 2 |
| הראל ריב אגח ב | 0.56 | 1,500,000 | 1.54 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 1,000,000 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 1.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.37 | 100,000 | 1.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.37 | 100,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.37 | 1,000,000 | 1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.26 | 0 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 15 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0.01 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 10 | 0 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 15 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -70,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.95 | 0 | -8.03 |