מור מחקה S&P 500
מחיר פדיון
485.95
מחיר קנייה
485.95
- % החודש:0.42%
- % השנה:6.38%
- % 3 חודשים:6.53%
- % 12 חודשים:5.16%
- סטיית תקן (שנה):10.88
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.98 | 5,230 | 4.48 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 78.65 | 69,000,000 | -0.25 |
| מק"מ | 5 | 49.97 | 130,889,600 | 130.2 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 34.54 | 0 | 89.97 |
| SPOT | 2 | 18.17 | 15,950,000 | -0.28 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 15.02 | 38,060,001 | 39.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.09 | 0 | -2.85 |
| סה"כ | 53 | 295.24 | 253,904,831 | 260.46 |
אחזקות הקרן
S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 916
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
SPOT_USDILS
F_050626_115_115_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.69 | 5,215 | 4.47 |
| מקמ 916 | 35.83 | 93,889,600 | 93.35 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 18.81 | 0 | 49.01 |
| SPOT_USDILS | 18.06 | 15,850,000 | -0.28 |
| F_050626_115_115_DL_0_N_1_00_00 | 15.95 | 14,000,000 | 0.9 |
| F_030626_103_103_DL_0_N_1_00_00 | 11.4 | 10,000,000 | 1.02 |
| F_290626_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 11.4 | 10,000,000 | -0.21 |
| F_130426_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 11.4 | 10,000,000 | -0.91 |
| F_060526_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 11.4 | 10,000,000 | 0.55 |
| F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 9.12 | 8,000,000 | -1.61 |
| F_110526_115_115_DL_0_N_1_00_00 | 7.98 | 7,000,000 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.32 | 0 | 19.07 |
| מקמ 816 | 6.89 | 18,000,000 | 17.94 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 5.8 | 0 | 15.11 |
| F_050626_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 5.7 | 5,000,000 | 0.32 |
| F_150626_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 5.7 | 5,000,000 | 0.32 |
| מקמ 726 | 4.6 | 12,000,000 | 11.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.53 | 0 | 6.6 |
| מרב פקדון אגח ו | 2.31 | 5,920,000 | 6.02 |
| מקמ 1216 | 1.89 | 5,000,000 | 4.93 |
| הראל ריב אגח ד | 0.86 | 2,150,000 | 2.25 |
| פאי פלוס אגח א | 0.83 | 2,000,000 | 2.16 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.81 | 2,000,000 | 2.12 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.79 | 2,000,000 | 2.07 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.78 | 2,000,000 | 2.04 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.78 | 2,000,000 | 2.02 |
| הראל ריב אגח ו | 0.77 | 2,000,000 | 2.02 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.77 | 2,000,000 | 2.02 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.77 | 2,000,000 | 2.01 |
| מקמ 1116 | 0.76 | 2,000,000 | 1.98 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.61 | 1,500,000 | 1.59 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.4 | 1,000,000 | 1.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.4 | 1,000,000 | 1.05 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.4 | 1,000,000 | 1.05 |
| פאי ריבית אגח א | 0.4 | 1,000,000 | 1.05 |
| הראל ריב אגח ה | 0.4 | 1,000,000 | 1.04 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.4 | 1,000,000 | 1.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.4 | 1,020,000 | 1.04 |
| פועלים אגח 103 | 0.39 | 1,000,000 | 1.03 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.39 | 1,000,000 | 1.02 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.39 | 1,000,001 | 1.02 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.39 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.38 | 970,000 | 0.98 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 15 | 0.01 |
| פועלים אגח 104 | 0.2 | 500,000 | 0.51 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.16 | 0 | -0.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.93 | 0 | -2.42 |
| F_030626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -11.4 | -10,000,000 | -1.04 |