מור מחקה S&P 500
מחיר פדיון
494.85
מחיר קנייה
494.85
- % החודש:-2.07%
- % השנה:8.33%
- % 3 חודשים:1.62%
- % 12 חודשים:6.79%
- סטיית תקן (שנה):11.61
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.95 | 5,265 | 9.62 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 87.23 | 79,000,000 | 5.17 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 36.43 | 0 | 98.67 |
| מק"מ | 5 | 14.74 | 40,205,352 | 39.96 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 13.94 | 36,783,549 | 37.71 |
| SPOT | 2 | 10.2 | 9,240,000 | 0.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.26 | 0 | -14.23 |
| סה"כ | 52 | 257.23 | 165,234,166 | 176.94 |
אחזקות הקרן
S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
F_050626_115_115_DL_0_N_1_00_00
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
F_030626_103_103_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.99 | 5,205 | 9.58 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 18.46 | 0 | 50.01 |
| F_050626_115_115_DL_0_N_1_00_00 | 15.46 | 14,000,000 | 1.3 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 15.24 | 0 | 41.28 |
| F_030626_103_103_DL_0_N_1_00_00 | 11.04 | 10,000,000 | 1.3 |
| F_290626_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 11.04 | 10,000,000 | 0.07 |
| F_060526_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 11.04 | 10,000,000 | 0.83 |
| SPOT_USDILS | 10.6 | 9,600,000 | 0.05 |
| F_010726_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 7.73 | 7,000,000 | 0.11 |
| F_110526_115_115_DL_0_N_1_00_00 | 7.73 | 7,000,000 | 0.6 |
| F_060726_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 6.63 | 6,000,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 5.89 | 16,000,000 | 15.95 |
| F_190826_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 5.52 | 5,000,000 | 0.04 |
| F_050626_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 5.52 | 5,000,000 | 0.46 |
| F_150626_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 5.52 | 5,000,000 | 0.46 |
| מקמ 1116 | 4.4 | 12,000,000 | 11.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.31 | 0 | 8.96 |
| מקמ 1216 | 2.56 | 7,000,000 | 6.94 |
| מרב פקדון אגח ו | 2.25 | 5,920,000 | 6.09 |
| הראל פיקדון אגח ו | 1.11 | 3,000,000 | 3 |
| מקמ 317 | 1.09 | 3,000,000 | 2.95 |
| הראל ריב אגח ד | 0.84 | 2,150,000 | 2.27 |
| פועלים אגח 105 | 0.82 | 2,200,000 | 2.22 |
| פאי פלוס אגח א | 0.8 | 1,998,548 | 2.16 |
| מקמ 117 | 0.8 | 2,205,352 | 2.18 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.77 | 2,000,000 | 2.08 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.76 | 2,000,000 | 2.05 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.76 | 2,025,000 | 2.05 |
| הראל ריב אגח ו | 0.75 | 2,000,000 | 2.03 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.75 | 2,000,000 | 2.03 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.75 | 2,000,000 | 2.02 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.74 | 2,000,000 | 2.01 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.39 | 1,020,000 | 1.05 |
| הראל ריב אגח ה | 0.38 | 1,000,000 | 1.04 |
| פועלים אגח 103 | 0.38 | 1,000,000 | 1.03 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.38 | 1,000,000 | 1.03 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.38 | 1,000,001 | 1.02 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.38 | 1,000,000 | 1.02 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 20 | 0.01 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.36 | 970,000 | 0.99 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 15 | 0.02 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 15 | -0.01 |
| פועלים אגח 104 | 0.19 | 500,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 10 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -360,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.69 | 0 | -1.87 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.78 | 0 | -4.81 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.48 | 0 | -9.42 |