מור מחקה S&P 500
מחיר פדיון
455.13
מחיר קנייה
455.13
- % החודש:2.19%
- % השנה:-0.37%
- % 3 חודשים:4%
- % 12 חודשים:4.23%
- סטיית תקן (שנה):11.16
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 7 | 100.37 | 82,000,000 | -0.63 |
| SWAP מניות | 1 | 100.03 | 5,310 | 2.52 |
| מק"מ | 3 | 58.8 | 150,977,200 | 150.85 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 27.4 | 0 | 70.27 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 12.73 | 31,960,000 | 32.69 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.41 | 100,000 | 1.04 |
| SPOT | 1 | 0.18 | 150,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 41 | 299.92 | 265,192,510 | 256.74 |
אחזקות הקרן
S_130226_89_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
F_220126_49_49_DL_0_N_1_00_00
F_190126_84_84_DL_0_N_1_00_00
F_130226_136_136_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130226_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.03 | 5,310 | 2.52 |
| מקמ 316 | 54.5 | 139,899,100 | 139.82 |
| F_220126_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 36.72 | 30,000,000 | 0.1 |
| F_190126_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 24.48 | 20,000,000 | -0.41 |
| F_130226_136_136_DL_0_N_1_00_00 | 18.36 | 15,000,000 | 0.96 |
| F_060126_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 17.14 | 14,000,000 | -0.41 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 13.65 | 0 | 35.01 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 13.12 | 0 | 33.65 |
| F_020226_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 12.24 | 10,000,000 | 0.39 |
| F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 9.79 | 8,000,000 | -0.28 |
| מקמ 416 | 3.76 | 9,678,100 | 9.65 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.98 | 5,000,000 | 5.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.53 | 0 | 3.92 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.18 | 3,000,000 | 3.04 |
| הראל ריב אגח ד | 0.87 | 2,187,000 | 2.24 |
| פאי פלוס אגח א | 0.83 | 2,000,000 | 2.12 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.81 | 2,000,000 | 2.09 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.81 | 2,000,000 | 2.08 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.79 | 2,000,000 | 2.04 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.78 | 2,000,000 | 2.01 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.76 | 1,900,000 | 1.95 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.66 | 1,689,000 | 1.69 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.54 | 1,385,000 | 1.39 |
| מקמ 516 | 0.54 | 1,400,000 | 1.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 1.32 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.41 | 100,000 | 1.04 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.4 | 1,000,000 | 1.03 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.4 | 1,000,000 | 1.03 |
| פאי ריבית אגח א | 0.4 | 1,000,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח ה | 0.4 | 1,000,000 | 1.02 |
| פועלים אגח 103 | 0.4 | 1,000,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.39 | 999,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.33 | 800,000 | 0.84 |
| SPOT_USDILS | 0.18 | 150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.53 | 0 | -3.93 |
| F_130226_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -18.36 | -15,000,000 | -0.97 |