מור מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.06	-0.49
תחילת השנה	-11.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01	100.02	5,260	3.69
מקמ 616	50.62	127,000,000	126.92
F_130226_136_136_DL_0_N_1_00_00	16.88	15,000,000	-3.71
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	15.96	0	40.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	13.11	0	32.88
F_270226_122_122_DL_0_N_1_00_00	11.25	10,000,000	-2.94
F_130426_85_85_DL_0_N_1_00_00	11.25	10,000,000	-2.38
F_060526_126_126_DL_0_N_1_00_00	11.25	10,000,000	-0.89
F_020226_133_133_DL_0_N_1_00_00	11.25	10,000,000	-2.75
F_130326_108_108_DL_0_N_1_00_00	10.13	9,000,000	-2.72
F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00	9	8,000,000	-2.78
SPOT_USDILS	8.1	7,200,000	-0.05
F_110526_115_115_DL_0_N_1_00_00	7.88	7,000,000	-0.6
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.92	0	17.34
מקמ 726	3.57	9,000,000	8.96
מרב פקדון אגח ו	2.27	5,920,000	5.7
הראל ריב אגח ד	0.89	2,150,000	2.24
פאי פלוס אגח א	0.86	2,000,000	2.15
פאי פיקדון אגח ד	0.84	2,000,000	2.11
פאי ריבית אגח ב	0.82	2,000,000	2.06
הראל פיקדון אגח ה	0.81	2,000,000	2.03
ספיר פקדון אגח ז	0.8	2,000,000	2.01
הראל ריב אגח ו	0.8	2,000,000	2.01
פאי פיקדון אגח ה	0.8	2,000,000	2.01
מקמ 1116	0.79	2,000,000	1.97
איביאי פקדון אגח ד	0.75	1,800,000	1.88
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	1.84
אביעד פקדון אגח ג	0.63	1,500,000	1.59
דניאל פקדון אגח ב	0.42	1,000,000	1.05
אביעד פקדון אגח ד	0.42	1,000,000	1.04
פאי ריבית אגח א	0.42	1,000,000	1.04
הראל ריב אגח ה	0.41	1,000,000	1.03
דניאל פקדון אגח ג	0.41	1,000,000	1.03
פועלים אגח 103	0.41	1,000,000	1.02
איביאי פקדון אגח ו	0.41	1,020,000	1.03
ספיר פקדון אגח ו	0.4	1,000,000	1.01
דניאל פקדון אגח ד	0.4	1,000,001	1.01
פועלים אגח 104	0.4	1,000,000	1.01
פאי ריבית אגח ג	0.4	1,000,000	1.01
איביאי פקדון אגח ז	0.4	1,000,000	1.01
SPOT_USDILS	0.11	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.88	0	-2.22