מור מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.56	0.02
תחילת השנה	-10.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130226_89_90_ND_1_Y_1_12_01	99.76	5,260	-12.24
מקמ 616	51.96	127,000,000	126.17
F_190126_84_84_DL_0_N_1_00_00	26.05	20,000,000	0.01
F_130226_136_136_DL_0_N_1_00_00	19.54	15,000,000	1.26
F_060126_120_120_DL_0_N_1_00_00	18.24	14,000,000	-0.13
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	13.18	0	32.01
F_270226_122_122_DL_0_N_1_00_00	13.03	10,000,000	0.37
F_020226_133_133_DL_0_N_1_00_00	13.03	10,000,000	0.58
F_130326_108_108_DL_0_N_1_00_00	11.72	9,000,000	0.26
F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00	10.42	8,000,000	-0.13
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	9.36	0	22.73
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.91	0	19.2
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.08	3,900,000	0
פיקדון בבנק מסוים	4.18	0	10.14
מקמ 726	3.67	9,000,000	8.91
פיקדון בבנק מסוים	2.04	0	4.95
מרב פקדון אגח ה	1.25	3,000,000	3.05
הראל ריב אגח ד	0.93	2,187,000	2.25
פאי פלוס אגח א	0.88	2,000,000	2.13
פאי פיקדון אגח ד	0.86	2,000,000	2.09
פאי ריבית אגח ב	0.84	2,000,000	2.04
דניאל פקדון אגח ג	0.84	2,000,000	2.04
הראל פיקדון אגח ה	0.83	2,000,000	2.01
איביאי פקדון אגח ד	0.81	1,900,000	1.96
אביעד פקדון אגח ג	0.73	1,700,000	1.78
דניאל פקדון אגח ב	0.42	1,000,000	1.03
אביעד פקדון אגח ד	0.42	1,000,000	1.03
פאי ריבית אגח א	0.42	1,000,000	1.03
הראל ריב אגח ה	0.42	1,000,000	1.03
פועלים אגח 103	0.42	1,000,000	1.02
איביאי פקדון אגח ו	0.41	999,000	1.01
ספיר פקדון אגח ו	0.41	1,000,000	1
דניאל פקדון אגח ד	0.41	1,000,000	1
פועלים אגח 104	0.41	1,000,000	1
מקמ 516	0.41	1,000,000	1
פאי פלוס אגח ד	0.35	800,000	0.85
S_130226_89_90_ND_1_Y_1_12_01	0.28	15	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.09	-70,000	0
SPOT_USDILS	-0.52	-400,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.58	0	-1.42
F_130226_59_59_DL_0_N_1_00_00	-19.54	-15,000,000	-1.3