מור מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.42	-0.67
תחילת השנה	-20.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01	99.97	5,687	8.82
F_210725_91_91_DL_0_N_1_00_00	90.36	74,000,000	-2.05
מקמ 1015	38.84	106,254,116	105.82
מקמ 915	20.17	55,000,000	54.97
מקמ 1115	10.93	30,000,000	29.77
F_270825_6_6_DL_0_N_1_00_00	8.55	7,000,000	-0.18
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	6.61	0	18
פיקדון בבנק מסוים	5.77	0	15.72
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	5.57	0	15.18
פיקדון בבנק מסוים	2.03	0	5.54
מקמ 1215	1.82	5,000,000	4.95
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.51	400,000	4.1
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	2.3
פאי פלוס אגח א	0.76	2,000,000	2.08
לאומי מסחרי 7	0.75	200,000	2.05
פאי פלוס אגח ד	0.75	2,000,000	2.05
פאי פיקדון אגח ד	0.75	2,000,000	2.03
איביאי פקדון אגח ד	0.73	2,000,000	2
הראל ריב אגח ב	0.56	1,500,000	1.54
איביאי פקדון אגח א	0.38	1,000,000	1.03
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	1.01
פועלים מסחרי 1	0.37	100,000	1.02
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.37	100,000	1.01
דניאל פקדון אגח ב	0.37	1,000,000	1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.26	0	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	15	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0	20	0.01
S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0	10	0
S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0	15	0.01
SPOT_USDILS	-0.09	-70,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.95	0	-8.03