מור מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.45	-0.09
תחילת השנה	-25.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_75_90_ND_1_Y_1_12_01	100.09	5,602	5.6
F_201025_23_23_DL_0_N_1_00_00	94.45	80,000,000	-4.19
מקמ 116	42.49	118,000,000	117.09
מקמ 1215	17.72	49,000,000	48.82
מקמ 1115	10.88	30,000,000	29.98
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	8.11	0	22.35
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	6.53	0	18.01
F_271025_16_16_DL_0_N_1_00_00	4.72	4,000,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	3.98	0	10.96
פיקדון בבנק מסוים	2.02	0	5.58
דניאל פקדון אגח ג	1.82	5,000,000	5.02
SPOT_USDILS	1.77	1,500,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.62	0	4.47
הראל ריב אגח ד	0.8	2,187,000	2.21
פאי פלוס אגח א	0.76	2,000,000	2.09
לאומי מסחרי 7	0.75	200,000	2.07
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.75	200,000	2.07
פאי פיקדון אגח ד	0.75	2,000,000	2.06
איביאי פקדון אגח ד	0.73	2,000,000	2.02
פאי ריבית אגח א	0.73	2,000,000	2.02
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	1.02
פאי פלוס אגח ד	0.37	970,000	1.01
פועלים מסחרי 1	0.37	100,000	1.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.37	100,000	1.01
דניאל פקדון אגח ב	0.37	1,000,000	1.01
בינל הנפ מסחרי1	0.27	74,800	0.75
SPOT_USDILS	0.07	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
הראל ריב אגח ה	0.01	25,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.07	0	-8.46