מור מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.47	-0.33
תחילת השנה	-8.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_291225_16_90_ND_1_Y_1_12_01	100	5,492	-2.43
F_121125_71_71_DL_0_N_1_00_00	52.64	44,000,000	-0.29
F_111225_42_42_DL_0_N_1_00_00	47.85	40,000,000	-0.92
מקמ 116	45.81	122,140,632	122.06
מקמ 316	21.21	56,899,100	56.52
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	8.45	0	22.51
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	7.88	0	21.01
פיקדון בבנק מסוים	2.43	0	6.46
פיקדון בבנק מסוים	2.11	0	5.62
דניאל פקדון אגח ג	1.9	5,000,000	5.05
הראל ריב אגח ד	0.83	2,187,000	2.22
פאי פלוס אגח א	0.79	2,000,000	2.11
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.78	200,000	2.08
פאי פיקדון אגח ד	0.78	2,000,000	2.07
אביעד פקדון אגח ג	0.77	2,000,000	2.06
פאי ריבית אגח א	0.76	2,000,000	2.03
פאי ריבית אגח ב	0.76	2,000,000	2.02
איביאי פקדון אגח ד	0.73	1,900,000	1.94
פועלים אגח 103	0.64	1,700,000	1.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.61	0	1.64
לאומי מסחרי 7	0.39	98,566	1.03
פועלים מסחרי 1	0.39	100,000	1.04
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	1.02
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.38	100,000	1.02
דניאל פקדון אגח ב	0.38	1,000,000	1.02
אביעד פקדון אגח ד	0.38	1,000,000	1.02
הראל ריב אגח ה	0.38	1,000,000	1.02
מקמ 216	0.37	1,000,000	1
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.95
פאי פלוס אגח ד	0.31	800,000	0.84
בינל הנפ מסחרי1	0.28	74,800	0.76
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.16	0	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_291225_16_90_ND_1_Y_1_12_01	0	20	-0.01
SPOT_USDILS	-0.12	-100,000	0