מור מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.36	0.05
תחילת השנה	-22.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01	99.75	5,637	15.59
F_210725_91_91_DL_0_N_1_00_00	88.32	74,000,000	-3.38
מקמ 116	42.11	118,000,000	116.71
מקמ 1215	17.56	49,000,000	48.66
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	11.55	0	32.01
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	10.98	9,200,000	0
מקמ 1115	10.78	30,000,000	29.89
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	8.03	0	22.27
פיקדון בבנק מסוים	3.69	0	10.23
פיקדון בבנק מסוים	2.01	0	5.56
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.11	300,000	3.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.82	0	2.26
הראל ריב אגח ד	0.79	2,187,000	2.2
פאי פלוס אגח א	0.75	2,000,000	2.09
לאומי מסחרי 7	0.74	200,000	2.06
פאי פיקדון אגח ד	0.74	2,000,000	2.05
איביאי פקדון אגח ד	0.73	2,000,000	2.01
פאי ריבית אגח א	0.72	2,000,000	2.01
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	1.01
פאי פלוס אגח ד	0.37	1,000,000	1.03
פועלים מסחרי 1	0.37	100,000	1.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.36	100,000	1.01
דניאל פקדון אגח ב	0.36	1,000,000	1.01
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.92
בינל הנפ מסחרי1	0.27	74,800	0.75
S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	10	0.01
S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	20	0.05
S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	20	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	15	0.02
S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	10	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0	20	0.01
S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0	10	0
S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0	15	0.01
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.28	0	-14.62