מור מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.73	-2.59
תחילת השנה	-14.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160425_91_90_ND_1_Y_1_12_01	99.69	5,857	27.82
F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00	84.79	65,000,000	-10.99
מקמ 715	44.4	120,000,000	119.54
מקמ 815	11.05	30,000,000	29.77
F_190525_63_63_DL_0_N_1_00_00	9.13	7,000,000	-0.19
פיקדון בבנק מסוים	6.72	0	18.09
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	4.84	0	13.04
F_050525_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.91	3,000,000	-0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.61	0	9.72
פיקדון בבנק מסוים	2.04	0	5.48
פאי פלוס אגח ג	1.51	4,000,000	4.07
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.51	400,000	4.06
הראל ריב אגח ב	1.5	4,000,000	4.05
פאי פיקדון אגח ד	1.49	4,000,000	4
SPOT_USDILS	1.3	1,000,000	0
לאומי מסחרי 7	0.75	200,000	2.03
אלה פקדון אגח יב	0.75	2,000,000	2.03
הראל פיקדון אגח ד	0.39	1,000,000	1.04
איביאי פקדון אגח א	0.38	1,000,000	1.01
פאי פלוס אגח ד	0.38	1,000,000	1.01
פועלים מסחרי 1	0.38	100,000	1.01
S_160425_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	15	0
SPOT_USDILS	0.26	200,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.39
F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.13	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-9.95	0	-26.8