מור מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.39	-1.58
תחילת השנה	-10.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	98.99	5,205	9.58
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	18.46	0	50.01
F_050626_115_115_DL_0_N_1_00_00	15.46	14,000,000	1.3
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	15.24	0	41.28
F_030626_103_103_DL_0_N_1_00_00	11.04	10,000,000	1.3
F_290626_85_85_DL_0_N_1_00_00	11.04	10,000,000	0.07
F_060526_126_126_DL_0_N_1_00_00	11.04	10,000,000	0.83
SPOT_USDILS	10.6	9,600,000	0.05
F_010726_124_124_DL_0_N_1_00_00	7.73	7,000,000	0.11
F_110526_115_115_DL_0_N_1_00_00	7.73	7,000,000	0.6
F_060726_99_99_DL_0_N_1_00_00	6.63	6,000,000	-0.01
מקמ 1016	5.89	16,000,000	15.95
F_190826_124_124_DL_0_N_1_00_00	5.52	5,000,000	0.04
F_050626_122_122_DL_0_N_1_00_00	5.52	5,000,000	0.46
F_150626_120_120_DL_0_N_1_00_00	5.52	5,000,000	0.46
מקמ 1116	4.4	12,000,000	11.93
פיקדון בבנק מסוים	3.31	0	8.96
מקמ 1216	2.56	7,000,000	6.94
מרב פקדון אגח ו	2.25	5,920,000	6.09
הראל פיקדון אגח ו	1.11	3,000,000	3
מקמ 317	1.09	3,000,000	2.95
הראל ריב אגח ד	0.84	2,150,000	2.27
פועלים אגח 105	0.82	2,200,000	2.22
פאי פלוס אגח א	0.8	1,998,548	2.16
מקמ 117	0.8	2,205,352	2.18
פאי ריבית אגח ב	0.77	2,000,000	2.08
הראל פיקדון אגח ה	0.76	2,000,000	2.05
ספיר פקדון אגח ז	0.76	2,025,000	2.05
הראל ריב אגח ו	0.75	2,000,000	2.03
פאי פיקדון אגח ה	0.75	2,000,000	2.03
פאי ריבית אגח ה	0.75	2,000,000	2.02
דניאל פקדון אגח ה	0.74	2,000,000	2.01
איביאי פקדון אגח ו	0.39	1,020,000	1.05
הראל ריב אגח ה	0.38	1,000,000	1.04
פועלים אגח 103	0.38	1,000,000	1.03
ספיר פקדון אגח ו	0.38	1,000,000	1.03
דניאל פקדון אגח ד	0.38	1,000,001	1.02
איביאי פקדון אגח ז	0.38	1,000,000	1.02
S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	20	0.01
פאי ריבית אגח ג	0.36	970,000	0.99
S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	15	0.02
S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	15	-0.01
פועלים אגח 104	0.19	500,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0	10	0.01
SPOT_USDILS	-0.4	-360,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.69	0	-1.87
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.78	0	-4.81
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.48	0	-9.42