מור מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.17	0.73
תחילת השנה	-10.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	99.69	5,215	4.47
מקמ 916	35.83	93,889,600	93.35
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	18.81	0	49.01
SPOT_USDILS	18.06	15,850,000	-0.28
F_050626_115_115_DL_0_N_1_00_00	15.95	14,000,000	0.9
F_030626_103_103_DL_0_N_1_00_00	11.4	10,000,000	1.02
F_290626_85_85_DL_0_N_1_00_00	11.4	10,000,000	-0.21
F_130426_85_85_DL_0_N_1_00_00	11.4	10,000,000	-0.91
F_060526_126_126_DL_0_N_1_00_00	11.4	10,000,000	0.55
F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00	9.12	8,000,000	-1.61
F_110526_115_115_DL_0_N_1_00_00	7.98	7,000,000	0.41
פיקדון בבנק מסוים	7.32	0	19.07
מקמ 816	6.89	18,000,000	17.94
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	5.8	0	15.11
F_050626_122_122_DL_0_N_1_00_00	5.7	5,000,000	0.32
F_150626_120_120_DL_0_N_1_00_00	5.7	5,000,000	0.32
מקמ 726	4.6	12,000,000	11.99
פיקדון בבנק מסוים	2.53	0	6.6
מרב פקדון אגח ו	2.31	5,920,000	6.02
מקמ 1216	1.89	5,000,000	4.93
הראל ריב אגח ד	0.86	2,150,000	2.25
פאי פלוס אגח א	0.83	2,000,000	2.16
פאי פיקדון אגח ד	0.81	2,000,000	2.12
פאי ריבית אגח ב	0.79	2,000,000	2.07
הראל פיקדון אגח ה	0.78	2,000,000	2.04
ספיר פקדון אגח ז	0.78	2,000,000	2.02
הראל ריב אגח ו	0.77	2,000,000	2.02
פאי פיקדון אגח ה	0.77	2,000,000	2.02
פאי ריבית אגח ה	0.77	2,000,000	2.01
מקמ 1116	0.76	2,000,000	1.98
אביעד פקדון אגח ג	0.61	1,500,000	1.59
דניאל פקדון אגח ב	0.4	1,000,000	1.05
איביאי פקדון אגח ד	0.4	1,000,000	1.05
אביעד פקדון אגח ד	0.4	1,000,000	1.05
פאי ריבית אגח א	0.4	1,000,000	1.05
הראל ריב אגח ה	0.4	1,000,000	1.04
דניאל פקדון אגח ג	0.4	1,000,000	1.03
איביאי פקדון אגח ו	0.4	1,020,000	1.04
פועלים אגח 103	0.39	1,000,000	1.03
ספיר פקדון אגח ו	0.39	1,000,000	1.02
דניאל פקדון אגח ד	0.39	1,000,001	1.02
איביאי פקדון אגח ז	0.39	1,000,000	1.01
פאי ריבית אגח ג	0.38	970,000	0.98
S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	15	0.01
פועלים אגח 104	0.2	500,000	0.51
SPOT_USDILS	0.11	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.16	0	-0.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.93	0	-2.42
F_030626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-11.4	-10,000,000	-1.04