מור מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.24	3.19
תחילת השנה	-9.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130226_89_90_ND_1_Y_1_12_01	100.03	5,310	2.52
מקמ 316	54.5	139,899,100	139.82
F_220126_49_49_DL_0_N_1_00_00	36.72	30,000,000	0.1
F_190126_84_84_DL_0_N_1_00_00	24.48	20,000,000	-0.41
F_130226_136_136_DL_0_N_1_00_00	18.36	15,000,000	0.96
F_060126_120_120_DL_0_N_1_00_00	17.14	14,000,000	-0.41
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	13.65	0	35.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	13.12	0	33.65
F_020226_133_133_DL_0_N_1_00_00	12.24	10,000,000	0.39
F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00	9.79	8,000,000	-0.28
מקמ 416	3.76	9,678,100	9.65
דניאל פקדון אגח ג	1.98	5,000,000	5.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.53	0	3.92
מרב פקדון אגח ה	1.18	3,000,000	3.04
הראל ריב אגח ד	0.87	2,187,000	2.24
פאי פלוס אגח א	0.83	2,000,000	2.12
אביעד פקדון אגח ג	0.81	2,000,000	2.09
פאי פיקדון אגח ד	0.81	2,000,000	2.08
פאי ריבית אגח ב	0.79	2,000,000	2.04
הראל פיקדון אגח ה	0.78	2,000,000	2.01
איביאי פקדון אגח ד	0.76	1,900,000	1.95
דניאל פקדון אגח ד	0.66	1,689,000	1.69
ספיר פקדון אגח ו	0.54	1,385,000	1.39
מקמ 516	0.54	1,400,000	1.39
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	1.32
פועלים מסחרי 1	0.41	100,000	1.04
דניאל פקדון אגח ב	0.4	1,000,000	1.03
אביעד פקדון אגח ד	0.4	1,000,000	1.03
פאי ריבית אגח א	0.4	1,000,000	1.02
הראל ריב אגח ה	0.4	1,000,000	1.02
פועלים אגח 103	0.4	1,000,000	1.01
איביאי פקדון אגח ו	0.39	999,000	1
פאי פלוס אגח ד	0.33	800,000	0.84
SPOT_USDILS	0.18	150,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.53	0	-3.93
F_130226_59_59_DL_0_N_1_00_00	-18.36	-15,000,000	-0.97