מור מחקה NASDAQ 100
מחיר פדיון
673.52
מחיר קנייה
673.52
- % החודש:-5.49%
- % השנה:-11.24%
- % 3 חודשים:-13.25%
- % 12 חודשים:3%
- סטיית תקן (שנה):25.09
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.26 | 8,136 | 24.77 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 95.02 | 199,100,000 | -4.09 |
| מק"מ | 3 | 91.45 | 688,700,000 | 685.92 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.14 | 15,819,000 | 16.04 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 2 | 1,500,000 | 15 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.21 | 0 | 1.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.03 | 0 | -0.24 |
| SPOT | 1 | -0.13 | -270,000 | 0 |
| סה"כ | 23 | 290.92 | 904,857,136 | 738.94 |
אחזקות הקרן
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01
F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00
F_150125_96_96_DL_0_N_1_00_00
מקמ 315
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.25 | 8,086 | 24.64 |
| F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 58.89 | 123,400,000 | 0.45 |
| F_150125_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 39.61 | 83,000,000 | -4.82 |
| מקמ 315 | 37.55 | 282,700,000 | 281.63 |
| מקמ 415 | 30.58 | 231,000,000 | 229.38 |
| מקמ 215 | 23.32 | 175,000,000 | 174.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.87 | 0 | 14.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.33 | 1,000,000 | 10 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.94 | 7,000,000 | 7.02 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.67 | 500,000 | 5 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.66 | 4,819,000 | 4.94 |
| אלה פקדון אגח י | 0.54 | 4,000,000 | 4.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 30 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.15 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -270,000 | 0 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.38 | -800,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.78 | 0 | -13.32 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.1 | -6,500,000 | 0.26 |