מור מחקה NASDAQ 100

מחיר פדיון

917.47

מחיר קנייה

917.47

-0.05%

% החודש:4.9%
% השנה:15%
% 3 חודשים:5.29%
% 12 חודשים:13.35%
סטיית תקן (שנה):16.51
שארפ (שנה):0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	99.94	6,995	-11.87
FORWARD מט"ח	18	89.78	231,000,000	-3.4
מק"מ	7	47.89	367,323,571	365.64
פיקדונות בבנק	9	32.51	0	248.24
אג"ח קונצרני	28	17.55	130,336,667	133.82
SPOT	2	6.12	15,750,000	-0.28
עסקאות בנגזרי OTC	4	3.35	0	25.61
ני"ע מסחרי סחיר	1	0.66	499,700	5.05
סה"כ	73	297.8	744,916,933	762.8

אחזקות הקרן

S_020626_92_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 816

פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים

מקמ 916

F_050626_122_122_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_020626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	99.97	6,960	-11.71
מקמ 816	22.19	170,000,000	169.46
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	18.2	0	139.03
מקמ 916	17.56	134,895,600	134.13
F_050626_122_122_DL_0_N_1_00_00	15.55	40,000,000	2.58
F_050626_115_115_DL_0_N_1_00_00	11.66	30,000,000	1.94
F_310326_132_132_DL_0_N_1_00_00	11.66	30,000,000	-5.89
F_250626_102_102_DL_0_N_1_00_00	11.66	30,000,000	-0.33
פיקדון בבנק מסוים	7.85	0	59.99
F_030626_103_103_DL_0_N_1_00_00	7.77	20,000,000	2.03
F_060526_126_126_DL_0_N_1_00_00	7.77	20,000,000	1.11
SPOT_USDILS	6.06	15,600,000	-0.28
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	6.01	0	45.91
F_150626_120_120_DL_0_N_1_00_00	5.83	15,000,000	0.96
F_130426_85_85_DL_0_N_1_00_00	5.83	15,000,000	-1.37
F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.05	13,000,000	-2.62
F_110526_115_115_DL_0_N_1_00_00	5.05	13,000,000	0.75
F_020126_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.66	12,000,000	-2.44
מקמ 726	4.19	32,000,000	31.98
F_290626_85_85_DL_0_N_1_00_00	3.89	10,000,000	-0.21
F_300426_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.89	10,000,000	0.02
F_040526_105_105_DL_0_N_1_00_00	3.89	10,000,000	0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.2	0	24.47
F_010626_100_100_DL_0_N_1_00_00	3.11	8,000,000	1.21
מרב פקדון אגח ו	2.37	17,760,000	18.07
F_040626_123_123_DL_0_N_1_00_00	1.94	5,000,000	0.39
מקמ 1216	1.94	15,000,000	14.8
מקמ 1016	1.3	10,000,000	9.91
פאי ריבית אגח ה	1.05	8,000,000	8.03
ספיר פקדון אגח ז	0.93	7,000,000	7.07
פאי פיקדון אגח ה	0.93	7,000,000	7.07
הראל ריב אגח ו	0.9	6,799,410	6.86
הראל ריב אגח ה	0.81	6,000,000	6.22
איביאי פקדון אגח ו	0.8	6,000,000	6.11
הראל פיקדון אגח ה	0.8	6,000,000	6.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.73	0	5.59
הראל ריב אגח ד	0.68	5,000,000	5.23
פאי ריבית אגח ב	0.68	5,000,000	5.17
בינל הנפ מסחרי 3	0.66	499,700	5.05
מקמ 1116	0.65	5,000,000	4.95
פאי פלוס אגח א	0.64	4,500,000	4.85
ספיר פקדון אגח ד	0.62	4,500,000	4.73
איביאי פקדון אגח ד	0.55	4,000,000	4.19
פאי ריבית אגח א	0.55	4,000,000	4.18
פועלים אגח 103	0.54	4,000,000	4.11
ספיר פקדון אגח ו	0.53	3,950,037	4.03
אביעד פקדון אגח ד	0.52	3,800,000	3.98
אביעד פקדון אגח ג	0.42	3,000,000	3.19
פאי פיקדון אגח ד	0.42	3,000,000	3.18
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	3.02
דניאל פקדון אגח ב	0.4	2,900,000	3.04
דניאל פקדון אגח ג	0.4	2,990,000	3.09
איביאי פקדון אגח ז	0.4	3,000,000	3.04
מיכל פקדונות אגח א	0.39	3,000,000	3.02
מיכל פקדונות אגח ב	0.39	3,000,000	3
פאי ריבית אגח ג	0.36	2,700,000	2.74
דניאל פקדון אגח ד	0.27	1,998,831	2.03
פועלים אגח 104	0.19	1,400,000	1.43
SPOT_USDILS	0.06	150,000	0
מקמ 117	0.06	427,971	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
ספיר פקדון אגח ה	0.01	38,389	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
S_020626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	10	-0.05
S_020626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	10	-0.04
S_020626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	15	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.58	0	-4.46
F_030626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-7.77	-20,000,000	-2.07
F_250626_46_46_DL_0_N_1_00_00	-11.66	-30,000,000	0.33