מור מחקה NASDAQ 100

מחיר פדיון

880.78

מחיר קנייה

880.78

0.42%

% החודש:3.34%
% השנה:10.4%
% 3 חודשים:4.5%
% 12 חודשים:11.2%
סטיית תקן (שנה):16.29
שארפ (שנה):0.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	5	100.06	7,050	103.34
FORWARD מט"ח	13	90.36	233,000,000	-57.76
מק"מ	5	50.67	370,000,000	368.61
פיקדונות בבנק	9	31.84	0	231.66
אג"ח קונצרני	24	16.69	119,196,091	121.29
SPOT	1	6.48	16,700,000	-0.12
ני"ע מסחרי סחיר	1	0.69	499,700	5.03
עסקאות בנגזרי OTC	4	-6.04	0	-43.97
סה"כ	62	290.75	739,402,841	728.07

אחזקות הקרן

S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 616

מקמ 816

F_300126_136_136_DL_0_N_1_00_00

פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	99.98	6,995	102.78
מקמ 616	25.55	186,000,000	185.89
מקמ 816	21.16	155,000,000	153.98
F_300126_136_136_DL_0_N_1_00_00	19.39	50,000,000	-13.75
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	15.81	0	115.04
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	13.72	0	99.82
F_130226_136_136_DL_0_N_1_00_00	11.63	30,000,000	-7.55
F_310326_132_132_DL_0_N_1_00_00	11.63	30,000,000	-10.21
F_060526_126_126_DL_0_N_1_00_00	7.76	20,000,000	-1.78
SPOT_USDILS	6.48	16,700,000	-0.12
F_130426_85_85_DL_0_N_1_00_00	5.82	15,000,000	-3.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.07	0	36.86
F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.04	13,000,000	-4.51
F_110526_115_115_DL_0_N_1_00_00	5.04	13,000,000	-1.12
F_020126_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.65	12,000,000	-4.19
F_270226_122_122_DL_0_N_1_00_00	3.88	10,000,000	-2.94
F_110326_110_110_DL_0_N_1_00_00	3.88	10,000,000	-2.72
F_300426_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.88	10,000,000	-1.42
F_040526_105_105_DL_0_N_1_00_00	3.88	10,000,000	-1.25
F_020226_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.88	10,000,000	-2.75
מרב פקדון אגח ו	2.35	17,760,000	17.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.29	0	16.68
פיקדון בבנק מסוים	2.05	0	14.89
מקמ 726	1.92	14,000,000	13.94
מקמ 1016	1.36	10,000,000	9.87
ספיר פקדון אגח ז	0.97	7,000,000	7.03
פאי פיקדון אגח ה	0.97	7,000,000	7.02
הראל ריב אגח ו	0.92	6,687,223	6.71
הראל ריב אגח ה	0.85	6,000,000	6.2
איביאי פקדון אגח ו	0.84	6,000,000	6.08
הראל פיקדון אגח ה	0.84	6,000,000	6.1
איביאי פקדון אגח ד	0.72	5,000,000	5.23
הראל ריב אגח ד	0.72	5,000,000	5.21
פאי ריבית אגח ב	0.71	5,000,000	5.15
בינל הנפ מסחרי 3	0.69	499,700	5.03
מקמ 1116	0.68	5,000,000	4.92
פועלים אגח 103	0.67	4,800,000	4.9
פאי פלוס אגח א	0.66	4,500,000	4.83
ספיר פקדון אגח ד	0.66	4,600,000	4.82
פאי ריבית אגח א	0.64	4,500,000	4.69
אביעד פקדון אגח ד	0.55	3,800,000	3.97
ספיר פקדון אגח ו	0.55	3,950,037	4
אביעד פקדון אגח ג	0.44	3,000,000	3.17
פאי פיקדון אגח ד	0.44	3,000,000	3.17
דניאל פקדון אגח ב	0.42	2,900,000	3.03
דניאל פקדון אגח ג	0.42	3,000,000	3.09
איביאי פקדון אגח ז	0.42	3,000,000	3.02
פאי ריבית אגח ג	0.37	2,700,000	2.72
דניאל פקדון אגח ד	0.28	1,998,831	2.03
פועלים אגח 104	0.28	2,000,000	2.03
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	1.82
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	20	0.21
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	10	0.13
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	10	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	15	0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-13.4	0	-97.52