מור מחקה NASDAQ 100
מחיר פדיון
755.54
מחיר קנייה
755.54
- % החודש:1.53%
- % השנה:-0.43%
- % 3 חודשים:7.94%
- % 12 חודשים:6.38%
- סטיית תקן (שנה):25.09
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 4 | 112.42 | 206,400,000 | 28.62 |
| SWAP מניות | 16 | 100.04 | 8,136 | -59.36 |
| מק"מ | 2 | 55.07 | 380,000,000 | 377.77 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 5.5 | 37,382,066 | 37.71 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.01 | 0 | 34.37 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 2.64 | 1,800,000 | 18.12 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.73 | 0 | 4.94 |
| SPOT | 1 | -12.47 | -22,900,000 | -0.57 |
| סה"כ | 40 | 268.94 | 602,690,202 | 441.6 |
אחזקות הקרן
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01
F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00
F_150125_96_96_DL_0_N_1_00_00
F_240325_105_105_DL_0_N_1_00_00
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.07 | 7,876 | -59.21 |
| F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 67.21 | 123,400,000 | 20.19 |
| F_150125_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 45.21 | 83,000,000 | 8.42 |
| F_240325_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 36.17 | 66,400,000 | 1.39 |
| מקמ 615 | 29.66 | 205,000,000 | 203.48 |
| מקמ 515 | 25.41 | 175,000,000 | 174.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.63 | 0 | 59.19 |
| הראל ריב אגח ב | 2.58 | 17,600,000 | 17.67 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.47 | 1,000,000 | 10.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 0 | 8.02 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.88 | 6,000,000 | 6.06 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.73 | 500,000 | 5.04 |
| אלה פקדון אגח י | 0.6 | 4,000,000 | 4.11 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.56 | 3,782,066 | 3.81 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.44 | 3,000,000 | 3.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.44 | 300,000 | 3.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.29 | 2,000,000 | 2.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.15 | 1,000,000 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.27 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 30 | 0.11 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 25 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 30 | 0.1 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 10 | 0.04 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 15 | 0.08 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0.03 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 10 | 0.01 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 10 | -0.03 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 20 | -0.04 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 10 | -0.07 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 15 | -0.09 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 10 | -0.08 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 20 | -0.13 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 15 | -0.11 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 20 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.61 | 0 | -4.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.62 | 0 | -24.82 |
| SPOT_USDILS | -12.47 | -22,900,000 | -0.57 |
| F_240325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -36.17 | -66,400,000 | -1.38 |