מור מחקה NASDAQ 100

מחיר פדיון

867.21

מחיר קנייה

867.21

-0.48%

% החודש:2.38%
% השנה:8.7%
% 3 חודשים:16.9%
% 12 חודשים:16.02%
סטיית תקן (שנה):14.88
שארפ (שנה):0.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	17	100.65	205,000,000	0.4
SWAP מניות	3	99.95	7,055	-54.19
מק"מ	6	57.23	371,000,000	368.73
פיקדונות בבנק	9	25.64	0	165.16
אג"ח קונצרני	20	13.19	82,769,648	84.88
עסקאות בנגזרי OTC	4	11.48	0	73.94
ני"ע מסחרי סחיר	1	0.78	499,700	5
SPOT	2	-4.03	-8,200,000	0.03
סה"כ	62	304.89	651,076,403	643.94

אחזקות הקרן

S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 616

F_190126_84_84_DL_0_N_1_00_00

F_300126_136_136_DL_0_N_1_00_00

מקמ 516

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01	99.4	7,000	-53.77
מקמ 616	28.68	186,000,000	184.79
F_190126_84_84_DL_0_N_1_00_00	24.55	50,000,000	0.03
F_300126_136_136_DL_0_N_1_00_00	24.55	50,000,000	2.89
מקמ 516	23.2	150,000,000	149.46
F_190126_84_84_DL_0_N_1_00_00	19.64	40,000,000	0.02
F_190126_107_107_DL_0_N_1_00_00	14.73	30,000,000	-0.02
F_130226_136_136_DL_0_N_1_00_00	14.73	30,000,000	2.4
F_310326_132_132_DL_0_N_1_00_00	14.73	30,000,000	-0.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	11.73	0	75.57
F_060126_120_120_DL_0_N_1_00_00	9.82	20,000,000	-0.18
F_140126_103_103_DL_0_N_1_00_00	9.82	20,000,000	0.23
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	9.46	0	60.94
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	8.23	0	53.02
פיקדון בבנק מסוים	6.8	0	43.83
F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00	6.38	13,000,000	-0.2
F_020126_186_186_DL_0_N_1_00_00	5.89	12,000,000	-0.22
F_270226_122_122_DL_0_N_1_00_00	4.91	10,000,000	0.37
F_110326_110_110_DL_0_N_1_00_00	4.91	10,000,000	0.6
F_020226_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.91	10,000,000	0.58
מקמ 726	2.3	15,000,000	14.85
מקמ 1016	1.52	10,000,000	9.81
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	7.16
הראל ריב אגח ה	0.96	6,000,000	6.16
הראל פיקדון אגח ה	0.94	6,000,000	6.04
איביאי פקדון אגח ו	0.93	5,950,000	6
איביאי פקדון אגח ד	0.8	5,000,000	5.16
הראל ריב אגח ד	0.8	5,000,000	5.14
פאי ריבית אגח ב	0.79	5,000,000	5.1
דניאל פקדון אגח ג	0.79	5,000,000	5.1
בינל הנפ מסחרי 3	0.78	499,700	5
פאי פלוס אגח א	0.77	4,632,269	4.94
מקמ 816	0.77	5,000,000	4.94
פועלים אגח 103	0.76	4,800,000	4.88
מקמ 1116	0.76	5,000,000	4.89
ספיר פקדון אגח ד	0.75	4,700,000	4.86
פאי ריבית אגח א	0.73	4,550,159	4.68
אביעד פקדון אגח ד	0.62	3,879,353	4
ספיר פקדון אגח ו	0.62	4,000,000	4.02
פאי פיקדון אגח ד	0.59	3,600,000	3.77
דניאל פקדון אגח ב	0.59	3,657,867	3.77
S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	40	-0.31
אביעד פקדון אגח ג	0.49	3,000,000	3.15
איביאי פקדון אגח ג	0.32	2,000,000	2.09
מרב פקדון אגח ה	0.32	2,000,000	2.03
דניאל פקדון אגח ד	0.31	2,000,000	2.01
פועלים אגח 104	0.31	2,000,000	2.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	15	-0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.05	0	-0.33
SPOT_USDILS	-0.1	-200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.2	0	-1.31
SPOT_USDILS	-3.93	-8,000,000	0.03
F_110326_47_47_DL_0_N_1_00_00	-4.91	-10,000,000	-0.62
F_130226_59_59_DL_0_N_1_00_00	-14.73	-30,000,000	-2.48
F_310326_36_36_DL_0_N_1_00_00	-14.73	-30,000,000	0.33
F_300126_73_73_DL_0_N_1_00_00	-24.55	-50,000,000	-3.03