מור מחקה NASDAQ 100
מחיר פדיון
745.92
מחיר קנייה
745.92
- % החודש:-4.26%
- % השנה:-6.5%
- % 3 חודשים:-7.9%
- % 12 חודשים:1.43%
- סטיית תקן (שנה):21.91
- שארפ (שנה):-0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 7 | 101.45 | 230,200,000 | -17.44 |
| SWAP מניות | 2 | 100.15 | 7,400 | -8.17 |
| מק"מ | 3 | 66.75 | 483,937,600 | 482.71 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 20.24 | 0 | 146.4 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 11.53 | 81,849,464 | 83.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.63 | 0 | 26.31 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 1.41 | 995,099 | 10.27 |
| SPOT | 1 | -0.64 | -1,450,000 | 0 |
| סה"כ | 45 | 304.52 | 795,539,563 | 723.46 |
אחזקות הקרן
S_291225_17_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
F_180925_124_124_DL_0_N_1_00_00
F_121125_71_71_DL_0_N_1_00_00
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291225_17_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.74 | 7,000 | -7.73 |
| מקמ 116 | 44.91 | 325,000,000 | 324.77 |
| F_180925_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 35.04 | 79,500,000 | -12.2 |
| F_121125_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 26.44 | 60,000,000 | -0.4 |
| מקמ 316 | 18.81 | 136,937,600 | 136.02 |
| F_171125_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 17.63 | 40,000,000 | -1.49 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 11.11 | 0 | 80.35 |
| F_111225_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 8.86 | 20,100,000 | -0.46 |
| F_271025_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 8.81 | 20,000,000 | -1.35 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 7.75 | 0 | 56.02 |
| S_291225_17_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.41 | 400 | -0.44 |
| F_290925_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 5.29 | 12,000,000 | -1.53 |
| מקמ 216 | 3.03 | 22,000,000 | 21.92 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.57 | 0 | 18.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2 | 0 | 14.47 |
| הראל ריב אגח ד | 1.02 | 7,286,502 | 7.41 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.99 | 7,000,000 | 7.13 |
| הראל ריב אגח ה | 0.97 | 6,892,401 | 7.02 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.97 | 6,973,957 | 7.04 |
| פאי ריבית אגח א | 0.94 | 6,725,921 | 6.82 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.81 | 0 | 5.89 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.81 | 5,833,463 | 5.89 |
| פועלים אגח 103 | 0.8 | 5,800,000 | 5.8 |
| פאי פלוס אגח א | 0.73 | 5,000,000 | 5.27 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.71 | 5,000,000 | 5.16 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.66 | 4,700,000 | 4.8 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.63 | 4,500,000 | 4.53 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.55 | 3,879,353 | 3.95 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.52 | 3,600,000 | 3.73 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.52 | 3,657,867 | 3.73 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.43 | 300,000 | 3.12 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.42 | 295,099 | 3.06 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.42 | 3,000,000 | 3.02 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.29 | 2,000,000 | 2.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.25 | 0 | 1.82 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.21 | 150,000 | 1.53 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.21 | 151,000 | 1.53 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.14 | 99,000 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.1 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.62 | -1,400,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.64 | -1,450,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.77 | 0 | -5.6 |