מור מחקה NASDAQ 100

מחיר פדיון

873.89

מחיר קנייה

873.89

-0.01%

% החודש:-3.59%
% השנה:9.54%
% 3 חודשים:-0.78%
% 12 חודשים:6.64%
סטיית תקן (שנה):18.17
שארפ (שנה):0.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	10	99.94	7,020	-37.78
FORWARD מט"ח	20	92.62	231,000,000	16.46
פיקדונות בבנק	9	33.56	0	250.48
מק"מ	4	29.55	221,708,046	220.59
אג"ח קונצרני	26	16.73	121,589,678	124.77
SPOT	2	4.05	10,100,000	0.06
עסקאות בנגזרי OTC	4	3.88	0	28.93
ני"ע מסחרי סחיר	1	0.68	499,700	5.08
סה"כ	76	281.01	584,904,444	608.58

אחזקות הקרן

S_020626_92_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים

F_050626_122_122_DL_0_N_1_00_00

מקמ 1016

פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_020626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	99.66	6,910	-37.35
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	18.36	0	137.05
F_050626_122_122_DL_0_N_1_00_00	16.04	40,000,000	3.71
מקמ 1016	14.29	107,000,000	106.65
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	13.49	0	100.71
F_050626_115_115_DL_0_N_1_00_00	12.03	30,000,000	2.78
F_100726_145_145_DL_0_N_1_00_00	12.03	30,000,000	-0.47
F_250626_102_102_DL_0_N_1_00_00	12.03	30,000,000	0.51
מקמ 1116	11.32	85,000,000	84.52
F_030626_103_103_DL_0_N_1_00_00	8.02	20,000,000	2.6
F_060526_126_126_DL_0_N_1_00_00	8.02	20,000,000	1.67
F_150626_120_120_DL_0_N_1_00_00	6.01	15,000,000	1.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.87	0	43.79
F_110526_115_115_DL_0_N_1_00_00	5.21	13,000,000	1.12
F_180826_135_135_DL_0_N_1_00_00	5.21	13,000,000	0.02
SPOT_USDILS	4.77	11,900,000	0.07
F_190826_124_124_DL_0_N_1_00_00	4.01	10,000,000	0.08
F_200826_144_144_DL_0_N_1_00_00	4.01	10,000,000	0.09
F_290626_85_85_DL_0_N_1_00_00	4.01	10,000,000	0.07
F_010726_124_124_DL_0_N_1_00_00	4.01	10,000,000	0.16
F_300426_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.01	10,000,000	0.3
F_010626_100_100_DL_0_N_1_00_00	3.21	8,000,000	1.44
מרב פקדון אגח ו	2.45	17,760,000	18.27
מקמ 1216	2.16	16,280,075	16.15
F_040626_123_123_DL_0_N_1_00_00	2	5,000,000	0.53
F_220726_152_152_DL_0_N_1_00_00	2	5,000,000	-0.31
מקמ 117	1.78	13,427,971	13.28
פיקדון בבנק מסוים	1.44	0	10.72
פאי ריבית אגח ה	1.08	8,000,000	8.08
ספיר פקדון אגח ז	0.95	7,000,000	7.09
פאי פיקדון אגח ה	0.95	7,000,000	7.11
הראל ריב אגח ו	0.92	6,790,000	6.9
הראל ריב אגח ה	0.84	6,000,000	6.26
הראל פיקדון אגח ה	0.83	6,000,000	6.16
איביאי פקדון אגח ו	0.82	6,000,000	6.15
פועלים אגח 105	0.74	5,500,000	5.56
פאי ריבית אגח ב	0.7	5,000,000	5.2
בינל הנפ מסחרי 3	0.68	499,700	5.08
פאי פלוס אגח א	0.58	4,000,000	4.33
הראל ריב אגח ד	0.58	4,089,678	4.31
פועלים אגח 103	0.55	4,000,000	4.14
ספיר פקדון אגח ו	0.54	3,930,000	4.03
דניאל פקדון אגח ה	0.54	4,000,000	4.02
איביאי רב אגח א	0.54	4,000,000	4.03
ספיר פקדון אגח ד	0.43	3,000,000	3.18
אביעד פקדון אגח ד	0.42	3,000,000	3.16
איביאי פקדון אגח ז	0.41	3,000,000	3.05
מיכל פקדונות אגח ב	0.41	3,000,000	3.02
ספיר פקדון אגח ח	0.4	3,000,000	3.02
פאי ריבית אגח ג	0.37	2,700,000	2.75
S_020626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	25	0.05
דניאל פקדון אגח ד	0.25	1,800,000	1.84
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	1.59
פאי ריבית אגח א	0.21	1,470,000	1.55
פועלים אגח 104	0.21	1,500,000	1.54
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
ספיר פקדון אגח ה	0.01	50,000	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_020626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	10	-0.05
S_020626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	10	-0.05
S_020626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	15	-0.08
S_020626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	10	-0.04
S_020626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	10	-0.06
S_020626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	10	-0.1
S_020626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	10	-0.05
S_020626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	10	-0.07
SPOT_USDILS	-0.72	-1,800,000	-0.01
F_220726_83_83_DL_0_N_1_00_00	-2	-5,000,000	0.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.02	0	-15.07
F_180826_16_16_DL_0_N_1_00_00	-5.21	-13,000,000	-0.03
F_100726_87_87_DL_0_N_1_00_00	-12.03	-30,000,000	0.49