מור מחקה NASDAQ 100
מחיר פדיון
790.68
מחיר קנייה
790.68
- % החודש:1.12%
- % השנה:4.2%
- % 3 חודשים:4.65%
- % 12 חודשים:10.16%
- סטיית תקן (שנה):22.88
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.98 | 7,781 | 22.29 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 99.3 | 211,400,000 | -61.46 |
| מק"מ | 4 | 41.84 | 301,791,577 | 300.05 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 11.62 | 0 | 83.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 7.21 | 0 | 51.66 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 5.44 | 38,562,000 | 39.14 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 2.55 | 1,800,000 | 18.31 |
| SPOT | 1 | -0.05 | -100,000 | 0 |
| סה"כ | 34 | 267.89 | 553,461,358 | 453.34 |
אחזקות הקרן
S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01
F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00
F_240325_105_105_DL_0_N_1_00_00
מקמ 815
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.97 | 7,741 | 22.26 |
| F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 39.93 | 85,000,000 | -26.44 |
| F_240325_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 31.19 | 66,400,000 | -22.42 |
| מקמ 815 | 21.8 | 157,000,000 | 156.36 |
| מקמ 915 | 19.38 | 140,000,000 | 138.96 |
| F_080425_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 9.39 | 20,000,000 | -7.61 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.47 | 0 | 60.71 |
| F_190525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 8.45 | 18,000,000 | -3.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.02 | 0 | 57.51 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.58 | 14,000,000 | 0.02 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 4.63 | 0 | 33.22 |
| F_290425_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 8,000,000 | -1.96 |
| הראל ריב אגח ב | 2.49 | 17,600,000 | 17.89 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.42 | 1,000,000 | 10.17 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.71 | 5,000,000 | 5.11 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.71 | 500,000 | 5.09 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.7 | 5,000,000 | 5.03 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.43 | 3,000,000 | 3.06 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.42 | 3,000,000 | 3.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.42 | 300,000 | 3.04 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.41 | 2,962,000 | 2.97 |
| מקמ 1015 | 0.39 | 2,791,577 | 2.76 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.28 | 2,000,000 | 2.04 |
| מקמ 1215 | 0.27 | 2,000,000 | 1.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 15 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 10 | -0.01 |
| S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 15 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.15 | 0 | -8.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.26 | 0 | -9.05 |