מור מחקה NASDAQ 100
מחיר פדיון
822.79
מחיר קנייה
822.79
- % החודש:2.67%
- % השנה:3.13%
- % 3 חודשים:8.43%
- % 12 חודשים:16.5%
- סטיית תקן (שנה):14.35
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 13 | 103.77 | 225,000,000 | -3.73 |
| SWAP מניות | 3 | 100 | 7,125 | -16.98 |
| מק"מ | 3 | 54.7 | 373,664,500 | 372.48 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 30.74 | 0 | 209.29 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 14.01 | 93,614,578 | 95.64 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 3.2 | 0 | 21.77 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.45 | 295,099 | 3.08 |
| SPOT | 2 | -2.68 | -5,800,000 | -0.17 |
| סה"כ | 54 | 304.19 | 686,781,302 | 681.37 |
אחזקות הקרן
S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
F_190126_84_84_DL_0_N_1_00_00
F_300126_136_136_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.38 | 7,000 | -16.68 |
| מקמ 316 | 30.08 | 204,937,600 | 204.81 |
| F_190126_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 23.06 | 50,000,000 | -1.03 |
| F_300126_136_136_DL_0_N_1_00_00 | 23.06 | 50,000,000 | 1.91 |
| מקמ 516 | 22.32 | 153,000,000 | 151.99 |
| F_190126_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 18.45 | 40,000,000 | -0.83 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 15.72 | 0 | 107.03 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 14.5 | 0 | 98.73 |
| F_220126_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 13.84 | 30,000,000 | 0.1 |
| F_190126_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 13.84 | 30,000,000 | -0.63 |
| F_130226_136_136_DL_0_N_1_00_00 | 13.84 | 30,000,000 | 1.81 |
| F_060126_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 9.22 | 20,000,000 | -0.58 |
| F_140126_103_103_DL_0_N_1_00_00 | 9.22 | 20,000,000 | -0.18 |
| F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 6 | 13,000,000 | -0.45 |
| F_020126_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 5.53 | 12,000,000 | -0.45 |
| F_020226_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.61 | 10,000,000 | 0.39 |
| מקמ 416 | 2.3 | 15,726,900 | 15.67 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.62 | 115 | -0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.33 | 0 | 9.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.24 | 0 | 8.47 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.04 | 6,973,957 | 7.09 |
| הראל ריב אגח ה | 1.03 | 6,892,401 | 7.04 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.88 | 5,997,000 | 6.01 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.88 | 6,000,000 | 6.02 |
| פאי פלוס אגח א | 0.78 | 5,000,000 | 5.31 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.77 | 5,000,000 | 5.22 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.75 | 5,000,000 | 5.14 |
| הראל ריב אגח ד | 0.75 | 5,000,000 | 5.13 |
| פאי ריבית אגח א | 0.75 | 5,000,000 | 5.12 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.75 | 5,000,000 | 5.09 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.74 | 5,000,000 | 5.06 |
| פועלים אגח 103 | 0.74 | 5,000,000 | 5.07 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.74 | 5,067,000 | 5.07 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.71 | 4,700,000 | 4.84 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.71 | 4,847,000 | 4.85 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.63 | 0 | 4.27 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.58 | 3,879,353 | 3.98 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.55 | 3,600,000 | 3.75 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.55 | 3,657,867 | 3.76 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.45 | 295,099 | 3.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 2.55 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.31 | 2,000,000 | 2.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 10 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.61 | -5,650,000 | -0.17 |
| F_130226_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -13.84 | -30,000,000 | -1.83 |
| F_300126_73_73_DL_0_N_1_00_00 | -23.06 | -50,000,000 | -1.95 |