מור מחקה NASDAQ 100
מחיר פדיון
787.64
מחיר קנייה
787.64
- % החודש:-3.74%
- % השנה:3.8%
- % 3 חודשים:-2.03%
- % 12 חודשים:0.57%
- סטיית תקן (שנה):23.37
- שארפ (שנה):-0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100 | 7,581 | 10.42 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 99.3 | 225,300,000 | -10.38 |
| מק"מ | 3 | 72.82 | 551,000,000 | 546.64 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 20.31 | 0 | 152.48 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 6.8 | 50,442,000 | 51.02 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.25 | 1,649,800 | 16.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.18 | 0 | -1.34 |
| סה"כ | 39 | 301.3 | 828,399,381 | 765.71 |
אחזקות הקרן
S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01
F_210725_91_91_DL_0_N_1_00_00
מקמ 116
F_180925_124_124_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.87 | 7,561 | 10.4 |
| F_210725_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 44.07 | 100,000,000 | -4.57 |
| מקמ 116 | 35.58 | 270,000,000 | 267.06 |
| F_180925_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 35.04 | 79,500,000 | -2.76 |
| מקמ 1115 | 22.16 | 167,000,000 | 166.37 |
| מקמ 1215 | 15.08 | 114,000,000 | 113.21 |
| F_040825_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 13.22 | 30,000,000 | -2.96 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 7.95 | 0 | 59.7 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 6.13 | 0 | 46.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.71 | 0 | 42.87 |
| F_290925_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 5.29 | 12,000,000 | -0.09 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 3,600,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ד | 0.98 | 7,292,000 | 7.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.94 | 0 | 7.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.94 | 7,000,000 | 7.04 |
| פאי ריבית אגח א | 0.92 | 6,900,000 | 6.92 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.69 | 500,000 | 5.15 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.67 | 5,000,000 | 5.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.67 | 5,000,000 | 5.02 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.63 | 4,700,000 | 4.76 |
| פאי פלוס אגח א | 0.56 | 4,000,000 | 4.18 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.55 | 400,000 | 4.12 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.48 | 3,500,000 | 3.58 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.41 | 300,000 | 3.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 2.99 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.4 | 300,000 | 3.03 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.4 | 3,000,000 | 3.02 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.28 | 2,050,000 | 2.09 |
| מרב פקדון אגח א | 0.27 | 2,000,000 | 2.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.2 | 149,800 | 1.5 |
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 10 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.82 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 10 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.12 | 0 | -8.38 |