מור מחקה NASDAQ 100
מחיר פדיון
781.17
מחיר קנייה
781.17
- % החודש:3.14%
- % השנה:2.95%
- % 3 חודשים:11.38%
- % 12 חודשים:11.95%
- סטיית תקן (שנה):24.29
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.04 | 7,841 | 100.31 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 97.93 | 197,700,000 | -33.43 |
| מק"מ | 2 | 59.39 | 423,389,599 | 421.15 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 11.18 | 0 | 79.27 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 6.49 | 45,382,066 | 45.95 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 2.58 | 1,800,000 | 18.24 |
| SPOT | 1 | 1.98 | 4,000,000 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -9.99 | 0 | -70.84 |
| סה"כ | 35 | 269.6 | 672,279,506 | 560.66 |
אחזקות הקרן
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01
F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00
מקמ 715
F_240325_105_105_DL_0_N_1_00_00
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.87 | 7,791 | 99.96 |
| F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 42.1 | 85,000,000 | -14.37 |
| מקמ 715 | 37.23 | 265,000,000 | 263.99 |
| F_240325_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 32.89 | 66,400,000 | -12.93 |
| מקמ 815 | 22.16 | 158,389,599 | 157.15 |
| F_080425_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 9.91 | 20,000,000 | -4.79 |
| F_190525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 8.92 | 18,000,000 | -0.5 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 4.67 | 0 | 33.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.39 | 0 | 31.14 |
| F_290425_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 8,000,000 | -0.83 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.95 | 0 | 28.04 |
| הראל ריב אגח ב | 2.51 | 17,600,000 | 17.81 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 2.12 | 0 | 15 |
| SPOT_USDILS | 1.98 | 4,000,000 | 0.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.43 | 1,000,000 | 10.14 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.86 | 6,000,000 | 6.11 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.72 | 500,000 | 5.07 |
| הראל ריב אגח ג | 0.71 | 5,000,000 | 5.01 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.71 | 5,000,000 | 5 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.54 | 3,782,066 | 3.84 |
| אלה פקדון אגח י | 0.44 | 3,000,000 | 3.12 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 3,000,000 | 3.03 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.43 | 300,000 | 3.03 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.29 | 2,000,000 | 2.03 |
| F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 300,000 | -0.01 |
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 10 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.81 |
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 15 | 0.11 |
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 10 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 15 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.83 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -13.94 | 0 | -98.88 |