מור מחקה NASDAQ 100
מחיר פדיון
789.92
מחיר קנייה
789.92
- % החודש:-0.53%
- % השנה:-0.99%
- % 3 חודשים:-5.8%
- % 12 חודשים:3.69%
- סטיית תקן (שנה):22.25
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 7 | 101.25 | 231,500,000 | 3.2 |
| SWAP מניות | 13 | 100.07 | 7,581 | 22.25 |
| מק"מ | 4 | 64.85 | 487,000,000 | 485.14 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 22.06 | 0 | 165.09 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 10.44 | 76,786,436 | 78 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 1.51 | 1,094,899 | 11.27 |
| SPOT | 1 | -2.19 | -5,000,000 | 0.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -2.21 | 0 | -16.51 |
| סה"כ | 56 | 295.78 | 791,388,916 | 748.49 |
אחזקות הקרן
S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
F_180925_124_124_DL_0_N_1_00_00
F_121125_30_30_DL_0_N_1_00_00
F_121125_71_71_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.91 | 7,446 | 21.93 |
| מקמ 116 | 42.58 | 320,000,000 | 318.56 |
| F_180925_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 34.77 | 79,500,000 | -5.65 |
| F_121125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 26.24 | 60,000,000 | 4.56 |
| F_121125_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 26.24 | 60,000,000 | 4.51 |
| F_171125_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 17.5 | 40,000,000 | 1.78 |
| מקמ 1215 | 17.37 | 130,000,000 | 129.91 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 10.71 | 0 | 80.11 |
| F_271025_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 8.75 | 20,000,000 | 0.29 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 6.15 | 0 | 46.01 |
| F_290925_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 12,000,000 | -0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.02 | 0 | 30.09 |
| מקמ 216 | 2.92 | 22,000,000 | 21.83 |
| מקמ 316 | 1.98 | 15,000,000 | 14.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | 0 | 11.55 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.08 | 8,000,000 | 8.05 |
| הראל ריב אגח ד | 0.99 | 7,286,502 | 7.38 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.95 | 7,000,000 | 7.09 |
| פאי ריבית אגח א | 0.95 | 7,000,000 | 7.08 |
| הראל ריב אגח ה | 0.95 | 7,000,000 | 7.07 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.94 | 7,000,000 | 7.05 |
| פאי פלוס אגח א | 0.7 | 5,000,000 | 5.24 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.69 | 5,000,000 | 5.12 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.64 | 4,700,000 | 4.79 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.64 | 4,699,934 | 4.77 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.54 | 4,000,000 | 4.06 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.5 | 3,600,000 | 3.72 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.42 | 300,000 | 3.11 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.41 | 295,099 | 3.05 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.4 | 3,000,000 | 3 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.34 | 2,500,000 | 2.57 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.28 | 200,000 | 2.08 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.2 | 150,000 | 1.52 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.2 | 149,800 | 1.51 |
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 10 | 0.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.13 | 1,000,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.1 |
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 10 | 0.06 |
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 10 | 0.05 |
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 10 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 10 | 0.01 |
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 15 | 0.02 |
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 10 | 0.03 |
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 5 | 0.01 |
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 10 | 0.02 |
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 10 | 0.01 |
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 15 | 0.01 |
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.49 | 0 | -3.65 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.65 | 0 | -4.85 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.56 | 0 | -11.66 |
| SPOT_USDILS | -2.19 | -5,000,000 | 0.05 |
| F_171125_25_25_DL_0_N_1_00_00 | -17.5 | -40,000,000 | -1.77 |