מור מחקה NASDAQ 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-12.05	1.77
תחילת השנה	-25.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_291225_17_90_ND_1_Y_1_12_01	94.74	7,000	-7.73
מקמ 116	44.91	325,000,000	324.77
F_180925_124_124_DL_0_N_1_00_00	35.04	79,500,000	-12.2
F_121125_71_71_DL_0_N_1_00_00	26.44	60,000,000	-0.4
מקמ 316	18.81	136,937,600	136.02
F_171125_66_66_DL_0_N_1_00_00	17.63	40,000,000	-1.49
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	11.11	0	80.35
F_111225_42_42_DL_0_N_1_00_00	8.86	20,100,000	-0.46
F_271025_85_85_DL_0_N_1_00_00	8.81	20,000,000	-1.35
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	7.75	0	56.02
S_291225_17_90_ND_1_Y_1_12_01	5.41	400	-0.44
F_290925_95_95_DL_0_N_1_00_00	5.29	12,000,000	-1.53
מקמ 216	3.03	22,000,000	21.92
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.57	0	18.6
פיקדון בבנק מסוים	2	0	14.47
הראל ריב אגח ד	1.02	7,286,502	7.41
איביאי פקדון אגח ד	0.99	7,000,000	7.13
הראל ריב אגח ה	0.97	6,892,401	7.02
דניאל פקדון אגח ג	0.97	6,973,957	7.04
פאי ריבית אגח א	0.94	6,725,921	6.82
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.81	0	5.89
פאי ריבית אגח ב	0.81	5,833,463	5.89
פועלים אגח 103	0.8	5,800,000	5.8
פאי פלוס אגח א	0.73	5,000,000	5.27
אביעד פקדון אגח ג	0.71	5,000,000	5.16
ספיר פקדון אגח ד	0.66	4,700,000	4.8
אביעד פקדון אגח ה	0.63	4,500,000	4.53
אביעד פקדון אגח ד	0.55	3,879,353	3.95
פאי פיקדון אגח ד	0.52	3,600,000	3.73
דניאל פקדון אגח ב	0.52	3,657,867	3.73
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.43	300,000	3.12
פועלים מסחרי 1	0.42	295,099	3.06
מרב פקדון אגח ה	0.42	3,000,000	3.02
איביאי פקדון אגח ג	0.29	2,000,000	2.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.25	0	1.82
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.21	150,000	1.53
בינל הנפ מסחרי1	0.21	151,000	1.53
לאומי מסחרי 7	0.14	99,000	1.03
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.83
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.1
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.62	-1,400,000	-0.01
SPOT_USDILS	-0.64	-1,450,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.77	0	-5.6