מור מחקה NASDAQ 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.75	1.29
תחילת השנה	-30.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	100.07	7,876	-59.21
F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00	67.21	123,400,000	20.19
F_150125_96_96_DL_0_N_1_00_00	45.21	83,000,000	8.42
F_240325_105_105_DL_0_N_1_00_00	36.17	66,400,000	1.39
מקמ 615	29.66	205,000,000	203.48
מקמ 515	25.41	175,000,000	174.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.63	0	59.19
הראל ריב אגח ב	2.58	17,600,000	17.67
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.47	1,000,000	10.07
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	8.02
פאי פלוס אגח ג	0.88	6,000,000	6.06
לאומי מסחרי 7	0.73	500,000	5.04
אלה פקדון אגח י	0.6	4,000,000	4.11
אלה פקדון אגח יב	0.56	3,782,066	3.81
פאי פלוס אגח ד	0.44	3,000,000	3.01
פועלים מסחרי 1	0.44	300,000	3.01
איביאי פקדון אגח א	0.29	2,000,000	2.01
הראל פיקדון אגח ד	0.15	1,000,000	1.04
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.8
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.27
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	30	0.11
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	25	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	30	0.1
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	10	0.04
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	15	0.08
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0	20	0.03
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0	10	0.01
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0	10	-0.03
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	20	-0.04
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	10	-0.07
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	15	-0.09
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	10	-0.08
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	20	-0.13
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	15	-0.11
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	20	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	-0.61	0	-4.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.62	0	-24.82
SPOT_USDILS	-12.47	-22,900,000	-0.57
F_240325_28_28_DL_0_N_1_00_00	-36.17	-66,400,000	-1.38