מור מחקה NASDAQ 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.67	3.89
תחילת השנה	-32.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01	98.38	7,000	-16.68
מקמ 316	30.08	204,937,600	204.81
F_190126_84_84_DL_0_N_1_00_00	23.06	50,000,000	-1.03
F_300126_136_136_DL_0_N_1_00_00	23.06	50,000,000	1.91
מקמ 516	22.32	153,000,000	151.99
F_190126_84_84_DL_0_N_1_00_00	18.45	40,000,000	-0.83
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	15.72	0	107.03
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	14.5	0	98.73
F_220126_49_49_DL_0_N_1_00_00	13.84	30,000,000	0.1
F_190126_107_107_DL_0_N_1_00_00	13.84	30,000,000	-0.63
F_130226_136_136_DL_0_N_1_00_00	13.84	30,000,000	1.81
F_060126_120_120_DL_0_N_1_00_00	9.22	20,000,000	-0.58
F_140126_103_103_DL_0_N_1_00_00	9.22	20,000,000	-0.18
F_070126_181_181_DL_0_N_1_00_00	6	13,000,000	-0.45
F_020126_186_186_DL_0_N_1_00_00	5.53	12,000,000	-0.45
F_020226_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.61	10,000,000	0.39
מקמ 416	2.3	15,726,900	15.67
S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01	1.62	115	-0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.33	0	9.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.24	0	8.47
דניאל פקדון אגח ג	1.04	6,973,957	7.09
הראל ריב אגח ה	1.03	6,892,401	7.04
איביאי פקדון אגח ו	0.88	5,997,000	6.01
הראל פיקדון אגח ה	0.88	6,000,000	6.02
פאי פלוס אגח א	0.78	5,000,000	5.31
אביעד פקדון אגח ג	0.77	5,000,000	5.22
איביאי פקדון אגח ד	0.75	5,000,000	5.14
הראל ריב אגח ד	0.75	5,000,000	5.13
פאי ריבית אגח א	0.75	5,000,000	5.12
פאי ריבית אגח ב	0.75	5,000,000	5.09
מרב פקדון אגח ה	0.74	5,000,000	5.06
פועלים אגח 103	0.74	5,000,000	5.07
דניאל פקדון אגח ד	0.74	5,067,000	5.07
ספיר פקדון אגח ד	0.71	4,700,000	4.84
ספיר פקדון אגח ו	0.71	4,847,000	4.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.63	0	4.27
אביעד פקדון אגח ד	0.58	3,879,353	3.98
פאי פיקדון אגח ד	0.55	3,600,000	3.75
דניאל פקדון אגח ב	0.55	3,657,867	3.76
פועלים מסחרי 1	0.45	295,099	3.08
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	2.55
איביאי פקדון אגח ג	0.31	2,000,000	2.08
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01	0	10	-0.02
SPOT_USDILS	-0.07	-150,000	0
SPOT_USDILS	-2.61	-5,650,000	-0.17
F_130226_59_59_DL_0_N_1_00_00	-13.84	-30,000,000	-1.83
F_300126_73_73_DL_0_N_1_00_00	-23.06	-50,000,000	-1.95