מור מחקה NASDAQ 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.31	0.27
תחילת השנה	-66.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01	99.82	7,511	38.75
F_201025_23_23_DL_0_N_1_00_00	42.52	100,000,000	-5.23
מקמ 116	35.01	270,000,000	267.92
F_180925_124_124_DL_0_N_1_00_00	33.8	79,500,000	-7.05
מקמ 1115	21.81	167,000,000	166.88
מקמ 1215	14.84	114,000,000	113.58
F_271025_16_16_DL_0_N_1_00_00	8.72	20,500,000	-0.05
F_271025_85_85_DL_0_N_1_00_00	8.5	20,000,000	-0.07
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	7.83	0	59.92
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	5.88	0	45.02
F_290925_95_95_DL_0_N_1_00_00	5.1	12,000,000	-0.74
פיקדון בבנק מסוים	3.27	0	25.03
פיקדון בבנק מסוים	2.73	0	20.9
SPOT_USDILS	2.13	5,000,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.81	0	13.88
דניאל פקדון אגח ג	1.31	10,000,000	10.04
הראל ריב אגח ד	0.96	7,292,000	7.36
איביאי פקדון אגח ד	0.93	7,000,000	7.08
פאי ריבית אגח א	0.88	6,700,000	6.76
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	6.13
פאי פלוס אגח א	0.68	5,000,000	5.23
הראל ריב אגח ה	0.66	4,980,000	5.02
דניאל פקדון אגח ב	0.63	4,787,972	4.85
ספיר פקדון אגח ד	0.62	4,700,000	4.77
לאומי מסחרי 7	0.54	400,000	4.14
פאי פיקדון אגח ד	0.47	3,500,000	3.6
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.41	300,000	3.1
פועלים מסחרי 1	0.4	298,099	3.07
איביאי פקדון אגח ג	0.34	2,500,000	2.57
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.2	150,000	1.52
בינל הנפ מסחרי1	0.2	149,800	1.51
S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	10	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.82
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	10	0.06
S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	10	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01	0	10	0.01
S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01	0	15	0.02
S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01	0	10	0.03
S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01	0	5	0.01
SPOT_USDILS	-0.03	-60,000	0
SPOT_USDILS	-0.06	-130,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.59	0	-50.45