מור מחקה NASDAQ 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.54	-1.78
תחילת השנה	-34.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	99.87	7,791	99.96
F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00	42.1	85,000,000	-14.37
מקמ 715	37.23	265,000,000	263.99
F_240325_105_105_DL_0_N_1_00_00	32.89	66,400,000	-12.93
מקמ 815	22.16	158,389,599	157.15
F_080425_118_118_DL_0_N_1_00_00	9.91	20,000,000	-4.79
F_190525_63_63_DL_0_N_1_00_00	8.92	18,000,000	-0.5
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	4.67	0	33.09
פיקדון בבנק מסוים	4.39	0	31.14
F_290425_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.96	8,000,000	-0.83
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.95	0	28.04
הראל ריב אגח ב	2.51	17,600,000	17.81
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	2.12	0	15
SPOT_USDILS	1.98	4,000,000	0.02
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.43	1,000,000	10.14
פאי פלוס אגח ג	0.86	6,000,000	6.11
לאומי מסחרי 7	0.72	500,000	5.07
הראל ריב אגח ג	0.71	5,000,000	5.01
פאי פיקדון אגח ד	0.71	5,000,000	5
אלה פקדון אגח יב	0.54	3,782,066	3.84
אלה פקדון אגח י	0.44	3,000,000	3.12
פאי פלוס אגח ד	0.43	3,000,000	3.03
פועלים מסחרי 1	0.43	300,000	3.03
איביאי פקדון אגח א	0.29	2,000,000	2.03
F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.15	300,000	-0.01
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	10	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.81
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	15	0.11
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	10	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0	15	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.83
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-13.94	0	-98.88