מור מחקה NASDAQ 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.03	3.34
תחילת השנה	-47.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01	99.97	7,741	22.26
F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00	39.93	85,000,000	-26.44
F_240325_105_105_DL_0_N_1_00_00	31.19	66,400,000	-22.42
מקמ 815	21.8	157,000,000	156.36
מקמ 915	19.38	140,000,000	138.96
F_080425_118_118_DL_0_N_1_00_00	9.39	20,000,000	-7.61
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.47	0	60.71
F_190525_63_63_DL_0_N_1_00_00	8.45	18,000,000	-3.04
פיקדון בבנק מסוים	8.02	0	57.51
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	6.58	14,000,000	0.02
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	4.63	0	33.22
F_290425_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.76	8,000,000	-1.96
הראל ריב אגח ב	2.49	17,600,000	17.89
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.42	1,000,000	10.17
פאי פלוס אגח ג	0.71	5,000,000	5.11
לאומי מסחרי 7	0.71	500,000	5.09
פאי פיקדון אגח ד	0.7	5,000,000	5.03
אלה פקדון אגח יב	0.43	3,000,000	3.06
פאי פלוס אגח ד	0.42	3,000,000	3.05
פועלים מסחרי 1	0.42	300,000	3.04
איביאי פקדון אגח ג	0.41	2,962,000	2.97
מקמ 1015	0.39	2,791,577	2.76
איביאי פקדון אגח א	0.28	2,000,000	2.04
מקמ 1215	0.27	2,000,000	1.96
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.81
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	15	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01	0	10	-0.01
S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01	0	15	-0.01
SPOT_USDILS	-0.05	-100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.15	0	-8.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.26	0	-9.05