מור מחקה NASDAQ 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.82	3.21
תחילת השנה	-49.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	99.97	7,591	9.08
F_210725_91_91_DL_0_N_1_00_00	45.79	100,000,000	-2.77
F_070725_64_64_DL_0_N_1_00_00	36.63	80,000,000	-0.36
מקמ 1015	34.64	252,791,577	251.76
מקמ 1115	22.8	167,000,000	165.71
מקמ 915	19.25	140,000,000	139.92
F_040825_84_84_DL_0_N_1_00_00	13.74	30,000,000	-2.42
פיקדון בבנק מסוים	6.19	0	45
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	5.84	0	42.47
F_270825_6_6_DL_0_N_1_00_00	3.21	7,000,000	-0.18
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	2.07	0	15.01
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.41	1,000,000	10.26
איביאי פקדון אגח ד	0.96	7,000,000	7.01
דניאל פקדון אגח ב	0.83	6,000,000	6.03
פאי פלוס אגח א	0.72	5,000,000	5.21
לאומי מסחרי 7	0.71	500,000	5.13
מקמ 1215	0.68	5,000,000	4.95
ספיר פקדון אגח ד	0.65	4,700,000	4.73
פאי פיקדון אגח ד	0.56	4,000,000	4.06
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	3.36
פאי פלוס אגח ד	0.42	2,950,000	3.03
פועלים מסחרי 1	0.42	300,000	3.06
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.42	300,000	3.02
איביאי פקדון אגח ג	0.29	2,050,000	2.08
מרב פקדון אגח א	0.28	2,000,000	2.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.23	0	1.67
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	1.03
הראל ריב אגח ב	0.14	1,000,000	1.03
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.82
איביאי פקדון אגח א	0.11	800,000	0.82
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0	10	-0.01
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0	10	0.01
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0	10	0.01
SPOT_USDILS	-0.03	-60,000	0
SPOT_USDILS	-0.09	-200,000	0
SPOT_USDILS	-0.27	-600,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.7	0	-5.08