ילין לפידות (!) אג"ח חברות + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

157.55

מחיר קנייה

157.55

-0.01%

% החודש:0.99%
% השנה:7.07%
% 3 חודשים:2.52%
% 12 חודשים:9.45%
סטיית תקן (שנה):2.22
שארפ (שנה):2.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	211	66.37	606,648,238	632.21
קרן סל	22	14.61	16,525,581	139.12
מניות	63	8.12	1,905,540	77.67
אג"ח מדינה	5	2.84	22,126,320	27.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	11	2.48	27,716,504	23.64
מק"מ	2	2.16	20,842,734	20.58
פיקדונות בבנק	4	2.05	19,514,399	19.52
אג"ח להמרה	6	1.1	11,000,532	10.49
מניות ETF	1	0.23	996	2.14
כתב אופציה	2	0.11	36,662	0.37
אופציית CALL	2	-1.02	-697	-0.25
אופציית PUT	2	-1.16	697	0.32
סה"כ	331	97.89	726,317,506	952.93

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

קסם ETF תל בונד שקלי

פועלים אגח 100

תכלית סל תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.05	19,511,133	19.51
קסם ETF תל בונד שקלי	1.79	413,163	17.08
פועלים אגח 100	1.68	16,762,687	16.01
תכלית סל תל בונד שקלי	1.49	3,415,667	14.21
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.32	300,001	12.56
מקמ 1115	1.29	12,426,484	12.29
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.19	3,373,153	11.32
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.16	266,428	11
הראל סל S&P 500	1.1	412,066	10.43
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.04	236,393	9.93
כלל הון אגח יג	1.01	9,388,907	9.62
גב ים אגח ט	1.01	9,027,517	9.63
הראל הנפקות אגח טז	1	9,655,003	9.52
ממשלתי שקלי 0927	0.98	9,128,992	9.34
דיסקונט מנ אגח יד	0.98	9,637,814	9.33
מליסרון אגח כ	0.95	8,776,547	9.02
מליסרון אגח טז	0.94	7,500,120	8.92
מקמ 1215	0.87	8,416,250	8.3
פועלים אגח 201	0.83	7,515,672	7.94
אלוני חץ אגח טו	0.81	7,245,484	7.71
ממשלתי שקלי 0229	0.8	7,631,014	7.66
אלוני חץ אגח יג	0.78	7,449,256	7.46
אפי נכסים אגח ח	0.75	6,034,951	7.17
או פי סי אגח ב	0.75	6,081,456	7.13
אפי נכסים אגח יב	0.75	7,459,424	7.14
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.74	1,432,378	7
לייטסטון אגח ו	0.74	6,875,000	7.07
ג'י סיטי אגח יב	0.74	6,057,049	7.09
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.73	1,556,619	6.95
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.69	170,430	6.54
אמות אגח י	0.67	5,860,745	6.35
מליסרון אגח יט	0.66	5,599,245	6.28
מגדל הון אגח ח	0.65	6,773,398	6.16
בזן אגח יב	0.64	6,054,034	6.12
MTF סל תל בונד שקלי	0.63	1,253,673	6.03
עזריאלי אגח ה	0.63	5,173,104	5.97
לאומי	0.63	95,678	6.03
חברה לישראל אגח 14	0.62	6,168,609	5.86
ג'י סיטי אגח טז	0.6	5,353,352	5.74
רבוע נדלן אגח ו	0.59	4,721,478	5.6
דליה אגח א	0.59	4,951,985	5.59
פועלים	0.59	88,176	5.64
ישראל קנדה אגח ח	0.58	5,298,726	5.56
מגדל הון אגח יא	0.57	5,264,615	5.44
ארפורט אגח י	0.56	5,277,270	5.36
מז טפ הנפק 49	0.54	4,545,172	5.16
הפניקס אגח 4	0.54	5,100,001	5.19
אקויטל אגח 4	0.53	4,954,000	5.08
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.52	1,191,739	4.97
סולאיר אגח ב	0.52	4,713,452	4.92
הראל הנפקות אגח יח	0.51	5,656,196	4.9
אמות אגח ו	0.5	4,250,000	4.76
ירושלים הנ אגח יט	0.5	4,520,714	4.79
נאוויטס אגח ז-פיק' 31.7.25	0.5	4,761,000	4.76
נאייקס אגח א	0.5	4,562,500	4.77
דוראל אגח ג	0.5	4,563,837	4.76
מבנה אגח כג	0.5	4,048,303	4.78
ישרס אגח יט	0.5	4,544,000	4.75
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.49	108,202	4.7
נמקו אגח ב	0.49	4,750,001	4.64
אנרג'יקס אג ב	0.49	5,140,648	4.66
אקרו אגח א	0.49	4,699,524	4.66
דוראל אגח ב	0.49	4,260,125	4.69
מז טפ הנ אגח 70	0.49	4,533,191	4.7
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.49	4,493,000	4.65
נמקו אגח ו	0.49	4,658,000	4.7
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.49	4,130,000	4.68
דיסקונט	0.49	143,468	4.68
קרסו נדלן אגח א	0.48	4,499,714	4.55
גב ים אגח יא	0.48	4,283,156	4.54
סילברסטין אגח ב	0.47	4,617,236	4.51
נכסים ובנ אגח י	0.47	3,997,674	4.43
מז טפ הנפק 61	0.46	3,897,424	4.42
סלע נדלן אגח ג	0.45	3,686,356	4.29
פתאל החז אגח ג	0.45	4,648,438	4.29
ממשלתי צמוד 0726	0.45	3,691,314	4.25
דלק קב אגח לח	0.45	4,004,298	4.24
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	4,045,870	4.22
נופר אנרג אגח ג	0.44	4,001,694	4.22
נאוויטס פט אגח ו	0.44	3,963,588	4.23
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.44	4,224,197	4.21
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.44	4,653,744	4.2
סלע נדלן אגח ד	0.43	3,772,970	4.12
דמרי אגח ט	0.43	4,225,224	4.08
דיסק השק אגח י	0.43	4,121,837	4.12
מגדל הון אגח י	0.42	3,876,290	3.97
ישרס אגח טז	0.42	3,462,687	4.03
לייטסטון אגח ב	0.41	3,913,440	3.91
אמריקן אק אגח א	0.41	3,818,000	3.88
ג'י סיטי אגח יג	0.41	3,384,271	3.89
מז טפ הנפק 63	0.41	4,047,460	3.86
חברה לישראל אגח 15	0.41	4,218,750	3.94
רבוע נדלן אגח ח	0.4	3,338,646	3.83
אפי נכסים אגח טז	0.4	3,450,000	3.77
נמקו אגח ד	0.39	3,550,000	3.71
גב ים אגח ח	0.39	4,174,387	3.73
מגה אור אגח ז	0.38	3,042,008	3.6
הראל סל תל בונד שקלי	0.38	869,127	3.6
דלק קב אגח לז	0.38	3,516,446	3.65
אלון רבוע אגח ט	0.38	3,419,645	3.63
נכסים בנ אגח יא	0.38	3,448,445	3.59
פניקס הון אגח יג	0.37	3,424,520	3.55
עזריאלי אגח ד	0.36	3,025,190	3.47
מגה אור אגח יב	0.36	3,249,006	3.41
מבנה אגח כד	0.36	2,922,735	3.44
קרסו מוטורס אגח ג	0.35	3,436,618	3.37
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.35	765,231	3.31
דור אלון אגח ז	0.35	3,375,437	3.35
ווסטדייל אגח ב	0.35	3,375,000	3.3
גירון אגח ו	0.34	2,738,903	3.26
אלקו אגח יג	0.34	3,438,160	3.27
אנלייט אנרגיה	0.34	38,468	3.22
אדגר אגח י	0.33	2,653,045	3.18
ישראל קנדה אגח ז	0.33	3,207,831	3.16
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.33	910,000	3.17
שפיר הנדסה אגח ב	0.32	3,223,077	3.03
אם אר אר אגח ב	0.32	3,074,000	3.04
מבנה אגח כה	0.32	2,982,977	3.01
אשטרום קב אגח ג	0.31	3,028,357	2.98
שלמה נדלן אגח ד	0.31	3,012,274	2.96
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.31	3,187,000	2.99
שלמה החז אגח כ	0.31	2,760,799	2.94
מימון ישיר אגח ז	0.3	2,748,000	2.84
אקרו אגח ב	0.3	2,846,000	2.84
ביג אגח ט	0.29	2,357,428	2.76
מגה אור אגח ח	0.29	2,369,678	2.75
חשמל אגח 34	0.29	2,521,396	2.76
בית זיקוק אגח 2	0.29	2,586,067	2.76
אלה פקדון אגח ד	0.28	2,715,221	2.67
מניבים ריט אגח ג	0.28	2,478,550	2.68
איסתא אג א	0.28	2,347,634	2.66
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.28	765,000	2.7
אלה השק אגח א	0.27	2,329,600	2.54
לייטסטון אגח ד	0.27	2,483,780	2.57
אשטרום נכ אגח 12	0.27	2,302,222	2.6
גב ים אגח י	0.27	2,500,000	2.58
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	2,247,775	2.46
אלוני חץ אגח י	0.26	2,389,386	2.46
או פי סי אנרגיה	0.25	46,085	2.37
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.25	60,937	2.39
קיסטון אינ אגח א	0.25	2,252,734	2.37
מגדל הון אגח ט	0.25	2,439,698	2.37
מז טפ הנ אגח 66	0.25	2,219,798	2.37
סטרוברי אגח ד	0.25	2,250,000	2.4
נופר אנרג אגח ד	0.25	2,187,501	2.33
דלק קב אגח מ	0.25	2,296,000	2.33
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.25	2,327,000	2.35
אפי נכסים אגח יז	0.25	2,301,000	2.37
זפירוס אגח א	0.25	2,309,000	2.39
וילאר אגח יא	0.25	2,306,000	2.39
בית וגג אגח א	0.25	2,405,553	2.41
ג'י סיטי אגח טו	0.25	2,085,250	2.37
מגה אור אגח יא	0.24	2,178,525	2.27
פועלים אגח 203	0.24	1,937,027	2.24
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.24	2,267,000	2.32
אזורים אגח 13	0.24	2,340,757	2.29
אלביט מערכות	0.23	1,406	2.2
ירושלים הנ אגח טז	0.23	1,931,430	2.18
הראל הנפ אגח יט	0.23	2,208,719	2.19
מז טפ הנפק 62	0.23	2,033,556	2.16
נכסים ובנ אגח ד	0.23	1,562,503	2.24
הפניקס אגח 5	0.23	2,057,686	2.22
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.23	996	2.14
מיטב השק אגח ד	0.22	2,221,349	2.08
ביג אגח יז	0.22	1,840,510	2.05
ג'י סיטי אגח כ	0.22	1,929,000	2.1
לוינשטין נכ אגח ב	0.21	1,669,108	1.97
פורמולה מערכות	0.21	4,927	2.02
הראל השקעות	0.21	19,785	2.04
טבע	0.21	35,899	2.01
רמי לוי	0.2	5,923	1.88
פז אנרגיה אגח ז	0.2	1,679,628	1.91
אפי נכסים אגח י	0.2	1,997,255	1.92
אפי נכסים אגח יג	0.2	1,730,939	1.88
שפיר הנדסה אגח ג	0.2	2,194,075	1.92
ביג אגח יט	0.2	2,100,000	1.91
פרשקובסקי אגח יד	0.2	2,002,571	1.95
גמא אגח ב	0.2	1,936,297	1.95
שלמה החז אגח יט	0.2	1,930,068	1.92
ג'י סיטי אגח יח	0.2	1,684,222	1.86
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.2	1,759,000	1.88
מנרב אגח ד	0.2	1,801,900	1.94
פורמולה מער אגח ג	0.2	1,906,299	1.87
בזן אגח י	0.2	1,992,203	1.91
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	1,653,090	1.88
ישרס אגח טו	0.2	1,621,624	1.89
אנלייט אנרגיה אג ג	0.2	2,139,000	1.88
אלקטרה אגח ה	0.2	1,948,135	1.9
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.2	794	1.87
פז אנרגיה	0.19	2,836	1.78
איידיאיי הנ הת ה	0.19	1,763,747	1.77
עזריאלי אגח ח	0.19	1,754,809	1.79
נאוויטס פטרו אגח ג	0.19	1,845,022	1.85
מטריקס אגח ב	0.19	1,782,754	1.76
הכשרת ישוב אגח 25	0.19	1,709,460	1.86
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.19	40,000	1.82
חשמל אגח 31	0.19	1,564,249	1.83
תעשיה אוירית אגח ד	0.18	1,665,998	1.68
אנרג'יקס אגח א	0.18	1,794,106	1.67
עזריאלי אגח ט	0.18	1,581,866	1.74
כלל עסקי ביטוח	0.18	10,749	1.76
מבנה אגח יט	0.18	1,443,304	1.72
חברה לישראל	0.18	1,648	1.75
MICROSOFT CORP	0.18	1,010	1.76
אורמת טכנו	0.17	5,426	1.63
מגה אור אגח ו	0.17	1,412,117	1.66
וואן טכנולוגיות	0.17	18,292	1.61
אשטרום נכ אגח 10	0.17	1,333,287	1.59
פתאל אירו אגח ד	0.16	1,498,130	1.52
בזק	0.16	245,775	1.56
איי.סי.אל	0.16	72,894	1.55
אלוני חץ	0.16	43,901	1.56
אלוני חץ אגח ט	0.16	1,479,167	1.48
הפניקס	0.16	13,054	1.52
AMAZON.COM INC	0.16	1,990	1.55
פרטנר	0.15	44,508	1.4
תכלית סל S&P 500	0.15	5,769	1.47
יוניברסל אגח ה	0.15	1,341,668	1.44
יוניברסל אגח ו	0.15	1,379,341	1.38
מגדל הון אגח יב	0.15	1,384,616	1.43
מליסרון	0.15	3,594	1.41
פוקס	0.14	3,656	1.29
ביג	0.14	2,116	1.38
סופרגז פא אגח א	0.14	1,460,590	1.33
ALPHABET INC-CL A	0.14	1,957	1.3
מגדל ביטוח	0.13	122,375	1.27
סלע נדלן	0.13	118,406	1.24
ביג אגח ח	0.13	1,041,048	1.22
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.13	326,782	1.26
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.13	259,924	1.28
אלומיי אג ד	0.13	1,349,000	1.27
אלקו אגח יד	0.13	1,181,000	1.24
הפניקס אגח 6	0.13	1,389,374	1.25
עזריאלי קבוצה	0.12	3,404	1.14
תכלית סל NASDAQ 100	0.11	2,406	1
אלבר אגח יז	0.11	914,590	1.05
קרסו מוטורס אגח ד	0.11	1,066,331	1.02
דליה אגח ב	0.11	987,693	1.09
אשטרום נכ אגח 9	0.11	1,063,917	1.09
דוניץ	0.11	4,668	1.07
שטראוס	0.11	11,982	1.09
אלומיי	0.1	14,996	0.92
מגה אור	0.1	5,863	0.94
מדיפאואר אגח ב	0.1	931,603	0.92
אמות אגח ח	0.1	900,489	0.97
נייס	0.1	1,800	0.96
נכסים ובנין	0.1	2,851	0.98
פניקס הון אגח ה	0.09	715,525	0.85
פתאל החז אגח ב	0.09	826,515	0.81
ישראכרט	0.09	64,673	0.9
אפריקה מג אגח ה	0.09	840,910	0.83
נאייקס אפ 1	0.09	13,602	0.29
רבוע נדלן אגח ז	0.08	676,486	0.8
פתאל החזקות	0.08	1,284	0.79
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.08	746,498	0.8
פועלים אגח 202	0.08	695,198	0.8
ישראמקו אגח א	0.08	799,279	0.75
הראל השקעות אגח א	0.08	893,898	0.78
אלקו	0.08	4,063	0.78
ריט 1 אגח ה	0.07	564,743	0.69
מימון ישיר אגח ג	0.07	562,836	0.66
מבנה אגח יז	0.07	538,802	0.64
רוטשטיין אגח י	0.07	642,400	0.63
חשמל אגח 33	0.07	663,625	0.66
ביג אגח טז	0.06	491,856	0.55
יוניברסל אגח ד	0.06	633,503	0.61
מבנה	0.06	42,786	0.55
פריורטק	0.06	2,887	0.56
סאני תקשורת	0.05	340,510	0.51
קנון	0.05	2,816	0.46
אשטרום קב אגח ד	0.05	420,991	0.45
חד	0.05	8,001	0.44
דלתא גליל אגח ו	0.05	550,022	0.51
לפידות קפיטל אגח א	0.05	440,572	0.44
שופרסל	0.05	12,562	0.52
ריטיילורס	0.04	5,267	0.37
לאומי אגח 186	0.04	339,897	0.35
להב	0.04	67,494	0.42
מבנה אגח טז	0.04	340,763	0.35
בזן אגח ט	0.04	358,432	0.34
חברה לישראל אגח 13	0.04	366,748	0.36
ישרס אגח יד	0.04	416,655	0.43
קרור	0.04	4,131	0.35
איסתא	0.03	2,700	0.29
אוריין	0.03	11,262	0.32
עמידר אגח א	0.03	327,387	0.32
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	65,493	0.26
בינל הנפק אגח י	0.03	273,405	0.32
נופר אנרג'י	0.03	2,977	0.3
כלל ביטוח אגח א	0.03	325,000	0.33
דנאל	0.03	534	0.25
מליסרון אגח יח	0.03	237,087	0.26
ארפורט סיטי	0.02	3,077	0.19
אוברסיז	0.02	38,428	0.17
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	770,089	0.15
פניקס הון אגח ט	0.02	228,438	0.23
סופרגז פאוור	0.02	4,942	0.17
בית זיקוק אשדוד	0.02	3,844	0.22
סולאיר אפ 1	0.02	23,060	0.08
אקסטל אגח ה	0.02	142,419	0.15
דיסק השק אגח ו	0.02	131,249	0.19
מלם-תים אחזקות	0.02	785	0.16
שופרסל אגח ה	0.02	214,104	0.22
SILICOM LTD	0.02	3,132	0.16
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	2,655	0.19
רם און	0.01	8,944	0.13
טרמינל איקס	0.01	14,288	0.07
משק אנרג אגח ב	0.01	135,000	0.14
צור אגח י	0.01	53,368	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	130	0
פקדון בבנק מסוים	0	3,036	0.01
רבל	0	11,136	0.02
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	556,828	0
מעין ונצרס אג ב	0	542,829	0
שפיר הנדסה אגח א	0	3,489	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	685	0
אלה פקדון אגח ה	0	4,018	0
ריט אזורים אג ב	0	18,000	0.02
דה לסר אגח ח	0	11,473	0.01
נופר אנרג אג ב	0	6,250	0.01
מז טפ הנ אגח 68	0	11,899	0.01
ישרס אחזקות	0	2	0
אמ.די.גי אגח ז	0	12,294	0.01
פתאל אירו אגח ו	0	3	0
קמור אגח ו	0	1,463	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	3,691,384	0
דלר-C0340.0M508	-0.51	-630	-0.08
תC003030M508-35	-0.51	-67	-0.16
תP003030M508-35	-0.55	67	0.2
דלר-P0340.0M508	-0.61	630	0.11