ילין לפידות (!) אג"ח חברות + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

153.82

מחיר קנייה

153.82

0.1%

% החודש:0.42%
% השנה:4.53%
% 3 חודשים:3.23%
% 12 חודשים:9.64%
סטיית תקן (שנה):2.09
שארפ (שנה):2.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	207	65.85	589,429,607	611.84
קרן סל	22	14.7	16,525,646	136.63
מניות	64	8.35	2,091,068	77.71
מק"מ	2	2.76	26,177,734	25.66
פיקדונות בבנק	4	2.39	21,729,182	22.18
אג"ח מדינה	5	2.19	15,625,146	20.38
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	10	2.07	23,249,304	19.23
אג"ח להמרה	6	1.12	11,000,532	10.35
מניות ETF	1	0.22	996	2.06
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.18	462,000	1.64
כתב אופציה	2	0.1	36,662	0.3
אופציית PUT	1	-0.29	67	0.08
אופציית CALL	1	-0.68	-67	-0.31
סה"כ	326	98.96	706,327,877	927.75

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

קסם ETF תל בונד שקלי

פועלים אגח 100

תכלית סל תל בונד שקלי

מקמ 1215

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.32	21,551,097	21.55
קסם ETF תל בונד שקלי	1.81	413,163	16.85
פועלים אגח 100	1.7	16,762,687	15.8
תכלית סל תל בונד שקלי	1.51	3,415,667	14.01
מקמ 1215	1.45	13,751,250	13.46
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.33	300,001	12.37
מקמ 1115	1.31	12,426,484	12.2
גב ים אגח ט	1.25	10,874,054	11.61
ג'י סיטי אגח יב	1.24	9,750,001	11.49
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.2	3,373,153	11.14
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.17	266,428	10.83
מז טפ הנפק 40	1.11	10,000,000	10.29
הראל סל S&P 500	1.07	412,066	9.98
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.06	236,393	9.82
כלל הון אגח יג	1.03	9,388,907	9.57
דיסקונט מנ אגח יד	0.99	9,637,814	9.23
ג'י סיטי אגח טז	0.98	8,665,799	9.13
מליסרון אגח כ	0.97	8,878,600	8.99
מליסרון אגח טז	0.95	7,500,120	8.84
ג'י סיטי אגח יג	0.86	6,769,645	7.95
פועלים אגח 201	0.84	7,515,672	7.81
ממשלתי שקלי 0229	0.81	7,631,014	7.56
אלוני חץ אגח טו	0.8	7,245,484	7.44
לייטסטון אגח ו	0.75	6,875,000	6.99
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.74	1,432,378	6.84
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.74	1,556,619	6.85
לאומי	0.74	121,110	6.86
הפניקס אגח 4	0.74	6,800,001	6.9
אפי נכסים אגח ח	0.73	5,756,172	6.77
פועלים	0.73	115,573	6.81
בזן אגח יב	0.71	6,573,950	6.57
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.69	170,430	6.4
עזריאלי אגח ה	0.69	5,517,977	6.37
מליסרון אגח יט	0.67	5,661,459	6.26
בי קומיונק אגח ו	0.66	6,000,000	6
מגדל הון אגח ח	0.65	6,773,398	6.03
MTF סל תל בונד שקלי	0.64	1,253,673	5.95
הראל הנפקות אגח טז	0.64	5,961,419	5.9
ישראל קנדה אגח ח	0.64	5,635,337	5.95
רבוע נדלן אגח ו	0.6	4,721,478	5.56
דליה אגח א	0.59	4,951,985	5.51
מגדל הון אגח יא	0.59	5,264,615	5.48
דלק קב אגח לז	0.58	5,152,002	5.42
ארפורט אגח י	0.57	5,277,270	5.3
אקויטל אגח 4	0.55	4,954,000	5.11
מז טפ הנפק 49	0.55	4,545,172	5.15
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.53	1,191,739	4.9
אפי נכסים אגח יב	0.53	5,185,199	4.91
סולאיר אגח ב	0.53	4,713,452	4.88
הראל הנפקות אגח יח	0.52	5,656,196	4.83
אקרו אגח א	0.51	4,699,524	4.7
ירושלים הנ אגח יט	0.51	4,516,318	4.69
מבנה אגח כג	0.51	4,048,303	4.76
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.5	108,202	4.64
אנרג'יקס אג ב	0.5	5,140,648	4.6
דוראל אגח ב	0.5	4,260,125	4.66
מז טפ הנ אגח 70	0.5	4,533,191	4.6
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.5	4,493,000	4.67
נאייקס אגח א	0.5	4,562,500	4.65
דוראל אגח ג	0.5	4,600,221	4.67
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.5	4,130,000	4.63
ישרס אגח טז	0.5	4,000,000	4.66
דיסקונט	0.5	155,308	4.64
סילברסטין אגח ב	0.49	4,617,236	4.53
נופר אנרג אגח ג	0.49	4,212,309	4.52
נופר אנרג אגח ד	0.49	4,204,456	4.53
ישראל קנדה אגח ז	0.49	4,582,615	4.56
קרסו נדלן אגח א	0.48	4,499,714	4.48
נכסים ובנ אגח י	0.48	4,062,501	4.49
גב ים אגח יא	0.48	4,283,156	4.46
מז טפ הנפק 61	0.47	3,897,424	4.39
סלע נדלן אגח ג	0.46	3,686,356	4.24
נמקו אגח ב	0.46	4,452,643	4.32
ממשלתי צמוד 0726	0.46	3,716,314	4.25
פתאל החז אגח ג	0.45	4,648,438	4.22
ג'נריישן קפ אגח ג	0.45	4,045,870	4.15
דלק קב אגח לח	0.45	4,004,298	4.16
נאוויטס פט אגח ו	0.45	3,963,588	4.16
דיסק השק אגח י	0.45	4,121,837	4.15
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.45	4,653,744	4.14
דמרי אגח ט	0.44	4,225,224	4.08
סלע נדלן אגח ד	0.43	3,772,970	4
לייטסטון אגח ב	0.42	3,913,440	3.87
מגדל הון אגח י	0.42	3,876,290	3.9
רבוע נדלן אגח ח	0.41	3,338,646	3.79
מז טפ הנפק 63	0.41	4,047,460	3.82
מבנה אגח כד	0.4	3,173,255	3.74
מגה אור אגח ז	0.39	3,042,008	3.58
שפיר הנדסה אגח ב	0.39	3,861,539	3.67
אלון רבוע אגח ט	0.39	3,419,645	3.62
נכסים בנ אגח יא	0.39	3,448,445	3.65
נמקו אגח ד	0.39	3,550,000	3.66
אפי נכסים אגח טז	0.39	3,450,000	3.66
הראל סל תל בונד שקלי	0.38	869,127	3.55
ביג אגח יט	0.38	3,923,077	3.52
פניקס הון אגח יג	0.38	3,424,516	3.52
אלוני חץ אגח יג	0.38	3,583,717	3.51
אנלייט אנרגיה	0.38	51,179	3.52
אשטרום קב אגח ג	0.37	3,460,980	3.45
מליסרון אגח יא	0.37	2,869,145	3.44
מגה אור אגח ו	0.36	2,824,234	3.36
קרסו מוטורס אגח ג	0.36	3,436,618	3.33
דור אלון אגח ז	0.36	3,375,437	3.32
מגה אור אגח יב	0.36	3,249,006	3.34
גירון אגח ו	0.35	2,738,903	3.26
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.35	765,231	3.26
אדגר אגח י	0.34	2,659,079	3.16
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.34	910,000	3.18
אם אר אר אגח ב	0.33	3,074,000	3.1
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.32	3,187,000	2.94
מבנה אגח כה	0.32	2,982,977	2.95
שלמה נדלן אגח ד	0.31	3,012,274	2.92
ירושלים הנ אגח טז	0.31	2,575,240	2.9
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי	0.31	2,620,800	2.87
חברה לישראל אגח 14	0.31	3,023,262	2.9
ביג אגח ט	0.3	2,357,428	2.77
אלה פקדון אגח ד	0.3	2,715,221	2.77
מימון ישיר אגח ז	0.3	2,748,000	2.78
גב ים אגח ח	0.3	3,136,970	2.8
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.3	765,000	2.75
מגה אור אגח ח	0.29	2,369,678	2.73
או פי סי אגח ב	0.29	2,338,737	2.71
חשמל אגח 34	0.29	2,521,396	2.71
בית זיקוק אגח 2	0.29	2,586,067	2.72
אשטרום נכ אגח 12	0.29	2,371,151	2.66
מניבים ריט אגח ג	0.28	2,478,550	2.63
איסתא אג א	0.28	2,347,634	2.61
ממשלתי שקלי 0927	0.28	2,602,818	2.64
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.28	2,662,879	2.63
לייטסטון אגח ד	0.27	2,483,780	2.54
הראל השקעות	0.27	35,183	2.51
גב ים אגח י	0.27	2,500,000	2.53
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	2,247,775	2.43
אלוני חץ אגח י	0.26	2,389,386	2.43
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.25	60,937	2.33
קיסטון אינ אגח א	0.25	2,252,734	2.34
מגדל הון אגח ט	0.25	2,439,698	2.34
מז טפ הנ אגח 66	0.25	2,219,798	2.34
דלק קב אגח מ	0.25	2,296,000	2.32
אפי נכסים אגח יז	0.25	2,301,000	2.32
זפירוס אגח א	0.25	2,309,000	2.33
ג'י סיטי אגח טו	0.25	2,085,250	2.35
נכסים ובנ אגח ד	0.25	1,562,503	2.28
אזורים אגח 13	0.25	2,340,757	2.31
מגה אור אגח יא	0.24	2,178,525	2.22
הראל הנפ אגח יט	0.24	2,208,719	2.2
פועלים אגח 203	0.24	1,937,027	2.21
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.24	2,267,000	2.27
טבע	0.24	35,899	2.23
הפניקס אגח 5	0.24	2,055,879	2.19
ביג	0.23	3,824	2.17
דליה אגח ב	0.23	1,956,540	2.09
מז טפ הנפק 62	0.23	2,033,556	2.13
מיטב השק אגח ד	0.22	2,221,349	2.08
ביג אגח יז	0.22	1,840,510	2.03
שלמה החז אגח יט	0.22	2,004,301	2
ג'י סיטי אגח כ	0.22	1,929,000	2.07
פורמולה מערכות	0.22	5,324	2
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.22	996	2.06
אלביט מערכות	0.21	1,406	1.98
לוינשטין נכ אגח ב	0.21	1,669,108	1.97
פרשקובסקי אגח יד	0.21	2,002,571	1.95
גמא אגח ב	0.21	1,936,297	1.93
אלקטרה אגח ה	0.21	1,948,135	1.92
או פי סי אנרגיה	0.2	46,085	1.81
פז אנרגיה אגח ז	0.2	1,679,628	1.88
אפי נכסים אגח י	0.2	1,997,255	1.89
אפי נכסים אגח יג	0.2	1,730,939	1.86
שפיר הנדסה אגח ג	0.2	2,194,075	1.86
נאוויטס פטרו אגח ג	0.2	1,845,022	1.88
הכשרת ישוב אגח 25	0.2	1,709,460	1.85
ג'י סיטי אגח יח	0.2	1,684,222	1.83
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.2	1,759,000	1.85
פורמולה מער אגח ג	0.2	1,906,299	1.86
בזן אגח י	0.2	1,992,203	1.89
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	1,653,090	1.88
ישרס אגח טו	0.2	1,621,624	1.88
אלקו אגח יג	0.2	1,929,167	1.81
אנלייט אנרגיה אג ג	0.2	2,139,000	1.85
רמי לוי	0.19	5,923	1.74
איידיאיי הנ הת ה	0.19	1,763,747	1.75
עזריאלי אגח ח	0.19	1,754,809	1.74
מטריקס אגח ב	0.19	1,782,754	1.77
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.19	40,000	1.8
מנרב אגח ד	0.19	1,668,381	1.78
כלל עסקי ביטוח	0.19	16,373	1.8
חברה לישראל	0.19	1,648	1.81
חשמל אגח 31	0.19	1,564,249	1.79
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.19	794	1.79
תעשיה אוירית אגח ד	0.18	1,665,998	1.67
אנרג'יקס אגח א	0.18	1,794,106	1.66
מבנה אגח יט	0.18	1,425,641	1.68
איי.סי.אל	0.18	72,894	1.69
US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25	0.18	462,000	1.64
פז אנרגיה	0.17	2,836	1.57
בזק	0.17	288,104	1.58
אשטרום נכ אגח 10	0.17	1,333,287	1.6
מליסרון	0.17	4,930	1.62
MICROSOFT CORP	0.17	1,010	1.62
פתאל אירו אגח ד	0.16	1,498,130	1.5
אלוני חץ אגח ט	0.16	1,479,167	1.47
עזריאלי קבוצה	0.15	5,188	1.39
אורמת טכנו	0.15	5,426	1.41
תכלית סל S&P 500	0.15	5,834	1.42
אלקטרה פא אגח א	0.15	1,582,306	1.43
יוניברסל אגח ה	0.15	1,341,668	1.42
יוניברסל אגח ו	0.15	1,379,341	1.36
מגדל הון אגח יב	0.15	1,384,616	1.43
אמות אגח י	0.15	1,363,174	1.43
עזריאלי אגח ט	0.15	1,299,723	1.38
וואן טכנולוגיות	0.15	18,292	1.43
AMAZON.COM INC	0.15	1,990	1.43
אלומיי אג ד	0.14	1,349,000	1.27
אלוני חץ	0.14	43,901	1.31
הפניקס	0.14	15,476	1.31
ביג אגח ח	0.13	1,041,048	1.21
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.13	326,782	1.23
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.13	259,924	1.25
אלבר אגח יז	0.13	1,066,338	1.22
אלומיי אגח ג	0.13	1,154,700	1.17
אלקו אגח יד	0.13	1,181,000	1.22
אדגר אגח ט	0.13	973,920	1.17
הפניקס אגח 6	0.13	1,389,374	1.25
ALPHABET INC-CL A	0.13	1,957	1.18
פרטנר	0.12	44,508	1.08
פוקס	0.12	3,656	1.09
סלע נדלן	0.12	118,406	1.12
פתאל החז אגח ב	0.12	1,101,662	1.1
דמרי אגח ח	0.12	1,051,401	1.07
ישראכרט	0.12	64,673	1.07
מימון ישיר אגח ג	0.12	984,962	1.16
קרסו מוטורס אגח ד	0.12	1,148,167	1.1
אשטרום נכ אגח 9	0.12	1,063,917	1.07
נייס	0.11	1,800	1.07
שטראוס	0.11	11,982	1.03
מגדל ביטוח	0.1	122,375	0.94
פניקס הון אגח ח	0.1	898,958	0.91
תכלית סל NASDAQ 100	0.1	2,406	0.95
מדיפאואר אגח ב	0.1	931,603	0.93
אמות אגח ח	0.1	900,489	0.95
דוניץ	0.1	4,668	0.94
רוטשטיין אגח י	0.1	963,600	0.97
רבוע נדלן אגח ז	0.09	676,486	0.79
אפריקה מג אגח ה	0.09	840,910	0.82
ג'נריישן קפ אגח ב	0.09	812,644	0.87
פועלים אגח 202	0.09	695,198	0.79
מבנה אגח יז	0.09	718,403	0.86
הראל השקעות אגח א	0.09	936,442	0.82
אלקו	0.09	4,576	0.81
אלומיי	0.08	14,996	0.76
מגה אור	0.08	5,863	0.78
נאייקס אפ 1	0.08	13,602	0.25
ישראמקו אגח א	0.08	799,279	0.78
נכסים ובנין	0.08	2,851	0.74
פקדון בבנק מסוים	0.07	177,855	0.62
ריט 1 אגח ה	0.07	564,743	0.68
פתאל החזקות	0.07	1,284	0.68
חשמל אגח 33	0.07	663,622	0.62
ביג אגח טז	0.06	491,856	0.54
יוניברסל אגח ד	0.06	633,503	0.6
דלתא גליל אגח ו	0.06	550,022	0.53
סאני תקשורת	0.05	340,510	0.46
אשטרום קב אגח ד	0.05	420,991	0.45
מבנה	0.05	42,786	0.46
מבנה אגח טז	0.05	454,350	0.47
פריורטק	0.05	2,887	0.45
ישרס אגח יד	0.05	416,655	0.42
לפידות קפיטל אגח א	0.05	440,572	0.44
שופרסל	0.05	12,561	0.44
אינרום	0.04	18,628	0.33
קנון	0.04	2,816	0.35
בינל הנפק אגח י	0.04	325,454	0.38
ריטיילורס	0.04	5,267	0.33
להב	0.04	67,494	0.33
בזן אגח ט	0.04	358,432	0.35
חד	0.04	8,001	0.38
רוטשטיין אגח ח	0.04	404,003	0.41
חברה לישראל אגח 13	0.04	366,748	0.37
קרור	0.04	4,131	0.33
איסתא	0.03	2,700	0.26
אוריין	0.03	11,262	0.3
דמרי אגח ז	0.03	298,243	0.3
עמידר אגח א	0.03	327,387	0.31
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	65,493	0.25
נופר אנרג'י	0.03	2,977	0.27
לאומי אגח 186	0.03	259,500	0.26
מליסרון אגח יח	0.03	239,751	0.26
ישראל קנדה אגח ו	0.03	305,650	0.31
ארפורט סיטי	0.02	3,077	0.17
פניקס הון אגח ה	0.02	134,358	0.16
אוברסיז	0.02	39,684	0.18
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	770,089	0.15
אלקטרה פאוור	0.02	4,942	0.14
בית זיקוק אשדוד	0.02	3,844	0.22
סולאיר אפ 1	0.02	23,060	0.05
דנאל	0.02	534	0.22
דיסק השק אגח ו	0.02	131,249	0.19
שופרסל אגח ה	0.02	214,104	0.22
SILICOM LTD	0.02	3,132	0.17
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	2,655	0.21
רם און	0.01	8,944	0.13
טרמינל איקס	0.01	31,051	0.13
משק אנרג אגח ב	0.01	135,000	0.14
מלם-תים אחזקות	0.01	776	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	130	0
רבל	0	11,136	0.03
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	556,828	0
אדמה אגח ב	0	1	0
מעין ונצרס אג ב	0	542,829	0
שפיר הנדסה אגח א	0	3,489	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	9,180	0.01
אלה פקדון אגח ה	0	4,018	0
ריט אזורים אג ב	0	18,000	0.02
דה לסר אגח ח	0	11,656	0.01
נופר אנרג אג ב	0	6,250	0.01
מז טפ הנ אגח 68	0	11,899	0.01
ישרס אחזקות	0	2	0
אמ.די.גי אגח ז	0	12,294	0.01
אקסטל אגח ה	0	28,107	0.03
פתאל אירו אגח ו	0	3	0
ג'י סיטי אגח יד	0	202	0
קמור אגח ו	0	1,463	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	3,691,384	0
תP002650M506-35	-0.29	67	0.08
תC002650M506-35	-0.68	-67	-0.31