ילין לפידות (!) אג"ח חברות + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

164.27

מחיר קנייה

164.27

-0.07%

% החודש:0.96%
% השנה:3.07%
% 3 חודשים:1.77%
% 12 חודשים:9.71%
סטיית תקן (שנה):2.28
שארפ (שנה):2.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	225	70.91	664,274,162	702.5
קרן סל	22	14.39	16,109,943	142.2
מניות	58	8.29	1,562,419	82.04
אג"ח מדינה	6	2.65	21,517,048	26.12
פיקדונות בבנק	4	1.2	11,755,023	11.88
אג"ח להמרה	4	1.02	10,018,367	10.06
מק"מ	1	1.01	10,000,000	10
כתב אופציה	2	0.43	43,680	1.42
מניות ETF	1	0.22	996	2.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0	5,562,593	0
אופציות Call	2	-1.12	-1,113	-0.51
אופציות Put	2	-1.93	1,113	0.88
סה"כ	332	97.07	740,844,231	988.74

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי

תכלית סל תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד שקלי 50

פקדון בבנק מסוים

תכלית סל תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	1.8	413,163	17.77
תכלית סל תל בונד שקלי	1.49	3,415,667	14.78
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.33	300,001	13.15
פקדון בבנק מסוים	1.18	11,695,409	11.7
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.17	267,428	11.57
ממשלתי שקלי 0928	1.13	11,400,000	11.17
הראל סל S&P 500	1.05	412,066	10.43
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.04	2,933,302	10.3
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.03	236,393	10.18
מקמ 316	1.01	10,000,000	10
ישרס אגח טו	1	8,381,148	9.92
גב ים אגח ט	1	9,027,517	9.89
כלל הון אגח יג	0.95	8,727,975	9.36
מליסרון אגח כ	0.92	8,674,494	9.15
אלוני חץ אגח טו	0.79	7,245,484	7.78
פועלים אגח 102	0.76	7,066,030	7.55
אלוני חץ אגח יג	0.75	7,362,202	7.47
חשמל אגח 31	0.75	6,250,000	7.44
אמפא אגח א	0.74	7,165,289	7.36
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.73	1,432,378	7.21
ג'י סיטי אגח טז	0.73	7,101,426	7.2
ג'י סיטי אגח טו	0.72	6,215,250	7.15
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.71	1,556,619	7.03
פועלים אגח 201	0.71	6,576,213	6.99
לייטסטון אגח ו	0.7	6,875,000	6.9
ממשלתי שקלי 0142	0.69	5,867,491	6.85
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.68	170,430	6.71
מליסרון אגח יז	0.68	5,652,766	6.7
או פי סי אגח ב	0.66	5,514,453	6.55
בזן אגח יב	0.66	6,377,601	6.55
מגדל הון אגח ח	0.65	6,773,398	6.48
ישרס אגח טז	0.65	5,442,476	6.44
MTF סל תל בונד שקלי	0.64	1,253,673	6.29
דליה אגח א	0.64	5,507,504	6.29
ג'י סיטי אגח יב	0.64	5,511,749	6.33
מליסרון אגח יט	0.64	5,537,031	6.32
חברה לישראל אגח 14	0.64	6,516,842	6.34
אשטרום קב אגח ג	0.63	6,220,008	6.22
פועלים	0.63	78,487	6.2
עזריאלי אגח ה	0.61	5,173,104	6.06
אקרו אגח א	0.61	6,027,044	6.04
אפי נכסים אגח ח	0.58	4,748,403	5.7
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.55	1,240,504	5.41
שיכון ובינוי אגח 10	0.55	5,628,189	5.46
מבנה אגח כג	0.55	4,575,093	5.48
לאומי	0.55	71,606	5.43
מגדל הון אגח יא	0.54	5,014,840	5.32
נאייקס אגח א	0.54	5,035,634	5.32
אקויטל אגח 4	0.53	4,954,000	5.25
אמות אגח י	0.53	4,812,125	5.27
הפניקס אגח 4	0.52	5,025,430	5.1
סולאיר אגח ב	0.51	4,713,452	5.02
ישראל קנדה אגח ז	0.51	5,067,317	5.06
הראל הנפקות אגח יח	0.5	5,468,750	4.99
אמטראסט אגח ב	0.5	4,890,000	4.97
חברה לישראל אגח 15	0.5	5,144,250	4.94
דור אלון אגח ז	0.49	4,817,766	4.83
אנרג'יקס אג ב	0.49	5,140,648	4.83
ירושלים הנ אגח יט	0.49	4,521,272	4.8
גרייסטון אגח א	0.49	4,744,560	4.86
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	4,761,000	4.88
דוראל אגח ג	0.49	4,563,680	4.84
אמטראסט אגח א	0.49	4,799,297	4.81
אוריון נכס אגח א	0.49	4,893,000	4.88
ישרס אגח יט	0.49	4,544,000	4.89
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.48	108,202	4.75
אמות אגח ו	0.48	4,218,750	4.77
אפי נכסים אגח יב	0.48	4,862,633	4.77
ישראל קנדה אגח ח	0.48	4,489,383	4.75
קיסטון אינ אגח ב	0.48	4,495,000	4.8
נמקו אגח ו	0.48	4,704,875	4.8
דוראל אגח ב	0.47	4,169,892	4.62
אפי נכסים אגח יג	0.46	4,083,028	4.54
גב ים אגח יא	0.46	4,283,156	4.58
דלק קב אגח מא	0.46	4,256,000	4.56
נופר אנרג אגח ג	0.45	4,196,725	4.43
נאוויטס פטרו אגח ו	0.45	4,134,538	4.47
מז טפ הנפק 61	0.45	3,897,424	4.49
סלע נדלן אגח ג	0.44	3,686,356	4.36
נמקו אגח ב	0.44	4,432,785	4.39
נכסים ובנ אגח י	0.44	3,932,847	4.39
אנלייט אנרגיה	0.44	20,498	4.4
אנלייט אנ אגח ד	0.44	4,653,744	4.33
סלע נדלן אגח ד	0.43	3,772,970	4.23
צור אגח י	0.42	3,502,465	4.17
שלמה נדלן אגח ד	0.41	4,065,000	4.06
מגדל הון אגח י	0.41	3,876,290	4.07
מז טפ הנפק 63	0.41	4,047,460	4.03
אמריקן אק אגח א	0.4	3,818,000	3.92
אלקטרה אגח ו	0.4	4,423,734	3.94
פתאל החז אגח ג	0.39	4,190,242	3.92
שלמה החז אגח כ	0.39	3,521,984	3.81
אפי נכסים אגח טז	0.39	3,450,000	3.88
גב ים אגח ח	0.39	4,174,387	3.88
הראל סל תל בונד שקלי	0.38	869,127	3.74
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.38	3,596,329	3.81
נמקו אגח ד	0.38	3,550,000	3.75
ביג אגח כד	0.38	3,692,190	3.79
טבע	0.38	35,314	3.75
פניקס הון אגח ה	0.37	3,093,512	3.7
קרסו נדלן אגח א	0.37	3,599,772	3.69
אלון רבוע אגח ט	0.37	3,385,103	3.65
לייטסטון אגח ז	0.37	3,732,112	3.64
רבוע נדלן אגח ט	0.36	3,252,620	3.53
פניקס הון אגח יג	0.36	3,424,520	3.55
הכשרת ישוב אגח 25	0.36	3,292,401	3.61
או פי סי אנרגיה	0.35	34,756	3.43
מגה אור אגח יב	0.35	3,249,006	3.48
אקונרגי אגח ג	0.35	3,436,000	3.45
מבנה אגח כד	0.35	2,922,735	3.48
מז טפ הנפק 62	0.35	3,151,284	3.43
דיסקונט	0.35	91,913	3.48
אלביט מערכות	0.34	1,406	3.37
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.34	765,231	3.34
דמרי אגח ט	0.34	3,476,071	3.41
מז טפ הנ אגח 70	0.34	3,203,688	3.34
אבו מגורים אגח א	0.34	3,154,000	3.32
ג'י סיטי אגח יג	0.34	3,050,897	3.32
הראל השקעות	0.33	19,685	3.24
שפיר הנדסה אגח ב	0.32	3,223,077	3.12
רבוע נדלן אגח ח	0.32	2,731,620	3.17
שפיר הנדסה אגח ד	0.32	2,896,633	3.14
עזריאלי אגח ד	0.31	2,646,100	3.08
סילברסטין אגח ב	0.31	3,079,697	3.02
ארפורט אגח י	0.31	2,942,277	3.04
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.31	910,000	3.05
מגה אור	0.3	5,863	2.99
מגוריט אגח ו	0.3	2,901,490	2.99
מימון ישיר אגח ז	0.3	2,808,857	2.98
בסר הנדסה אגח א	0.3	2,840,965	3.02
מגוריט אגח י	0.3	3,226,000	2.96
נכסים ובנ אגח יג	0.3	2,985,000	2.99
מליסרון אגח טז	0.3	2,472,975	2.97
רבוע נדלן אגח ו	0.29	2,436,714	2.92
ירושלים הנ אגח טז	0.29	2,500,695	2.86
אם אר אר אגח ב	0.29	2,917,118	2.91
אקרו אגח ב	0.29	2,846,000	2.89
ריט אזורים אגח ד	0.29	2,875,000	2.87
מבנה אגח כה	0.29	2,825,979	2.92
מגה אור אגח ח	0.28	2,369,678	2.78
בית זיקוק אגח 2	0.28	2,633,992	2.78
אנרג'יקס אגח א	0.27	2,775,763	2.63
איסתא אג א	0.27	2,347,634	2.68
אלקו אגח יג	0.27	2,750,528	2.66
קרסו מוט אגח ג	0.26	2,618,376	2.57
מקורות אגח 11	0.26	2,430,098	2.62
מניבים ריט אגח ג	0.26	2,348,100	2.59
נכסים ובנ אגח יא	0.26	2,499,723	2.62
בית וגג אגח א	0.26	2,500,000	2.62
הראל הנפקות אגח כב	0.26	2,485,928	2.58
הראל הנפקות אגח כג	0.26	2,470,458	2.56
מנרב אגח ד	0.26	2,351,666	2.57
אשטרום נכ אגח 12	0.26	2,233,293	2.56
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.26	765,000	2.53
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	2,051,503	2.49
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.25	60,937	2.46
שלמה נדלן אגח ד	0.25	2,510,229	2.51
אלה פקדון אגח ד	0.25	2,715,221	2.47
נופר אנרג אגח א	0.25	2,188,960	2.46
מגדל הון אגח ט	0.25	2,439,698	2.47
דמרי אגח י	0.25	2,450,000	2.44
חשמל אגח 34	0.25	2,213,008	2.47
לאומי אגח 185	0.25	2,329,758	2.45
לייטסטון אגח ד	0.25	2,452,733	2.48
אפי נכסים אגח יז	0.25	2,283,500	2.43
זפירוס אגח א	0.25	2,309,000	2.47
וילאר אגח יא	0.25	2,306,000	2.47
אשטרום נכ אגח 10	0.25	2,031,251	2.44
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	2,246,608	2.5
מגה אור אגח ז	0.24	2,037,501	2.41
פתאל אירו אגח ה	0.24	2,300,000	2.4
נופר אנרג אגח ד	0.24	2,234,025	2.41
סילברסטין אגח ג	0.24	2,250,000	2.34
מניף אגח ג	0.24	2,267,000	2.35
נאייקס אפ 1	0.24	20,620	0.8
אלוני חץ אגח י	0.24	2,389,386	2.41
רמי לוי	0.23	5,611	2.26
מגה אור אגח יא	0.23	2,112,509	2.26
אלה השק אגח א	0.23	2,038,400	2.23
הראל הנפקות אגח יט	0.23	2,208,719	2.25
אקסטל אגח ה	0.23	2,265,115	2.28
מגוריט אגח ט	0.23	2,454,080	2.31
הפניקס אגח 5	0.23	2,057,686	2.28
סטרוברי אגח ד	0.22	2,106,383	2.2
ממשלתי שקלי 0927	0.22	2,128,992	2.17
אינפליי אגח א	0.22	2,208,000	2.22
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.22	996	2.16
מגדל ביטוח	0.21	122,375	2.07
קיסטון אינ אגח א	0.21	1,890,035	2.03
אדגר אגח י	0.21	1,734,389	2.06
דיסק השק אגח י	0.21	2,063,390	2.08
גב ים אגח י	0.21	1,990,378	2.1
פז אנרגיה	0.2	2,530	1.95
אפי נכסים אגח י	0.2	1,997,255	1.97
ווסטדייל אגח ב	0.2	1,958,671	1.94
ביג אגח יז	0.2	1,752,867	1.99
ביג אגח יט	0.2	2,100,000	1.97
מז טפ הנ אגח 66	0.2	1,795,580	1.94
ג'י סיטי אגח כ	0.2	1,929,000	2.03
עזריאלי אגח ט	0.2	1,735,514	1.96
דלק קב אגח מ	0.2	1,870,679	1.98
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	2,007,096	2.02
עזריאלי אגח ח	0.19	1,754,809	1.84
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.19	40,000	1.87
פועלים אגח 203	0.19	1,614,448	1.87
סולאיר אפ 1	0.19	23,060	0.61
ALPHABET INC-CL A	0.19	1,957	1.89
אורמת טכנו	0.18	5,426	1.81
שלמה החז אגח יט	0.18	1,781,602	1.82
ג'י סיטי אגח יח	0.18	1,684,222	1.83
כלל עסקי ביטוח	0.18	7,539	1.76
בזק	0.18	213,866	1.77
פורמולה מערכות	0.18	4,927	1.79
פרטנר	0.17	44,508	1.71
תעשיה אוירית אגח ד	0.17	1,665,998	1.7
מיטב השק אגח ד	0.17	1,711,346	1.64
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	794	1.64
בזן אגח י	0.16	1,609,087	1.57
אלוני חץ	0.16	41,889	1.54
אלוני חץ אגח ט	0.16	1,526,948	1.52
אלקטרה אגח ה	0.16	1,623,446	1.62
תכלית סל S&P 500	0.15	5,769	1.47
אלון רבוע אגח ו	0.15	1,488,315	1.51
מגדל הון אגח יב	0.15	1,384,616	1.48
ביג אגח ט	0.14	1,178,714	1.4
מטריקס אגח ב	0.14	1,426,403	1.43
דיסקונט מנ אגח יז	0.14	1,328,209	1.4
עזריאלי קבוצה	0.13	2,794	1.26
לוינשטין נכ אגח ב	0.13	1,112,739	1.32
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.13	259,924	1.31
פתאל אירו אגח ד	0.13	1,293,839	1.32
אלומיי אג ד	0.13	1,349,000	1.31
יוניברסל אגח ה	0.13	1,166,668	1.26
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	1,102,060	1.27
חברה לישראל	0.13	1,648	1.33
אנלייט אנ אג ג	0.13	1,181,085	1.24
שטראוס	0.13	9,654	1.33
AMAZON.COM INC	0.13	1,990	1.3
MICROSOFT CORP	0.13	1,010	1.27
ביג אגח ח	0.12	1,041,048	1.24
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.12	301,230	1.19
יוניברסל אגח ו	0.12	1,199,427	1.21
אלקו אגח יד	0.12	1,121,950	1.2
מליסרון	0.12	2,847	1.21
חשמל אגח 33	0.12	1,187,098	1.22
אלומיי	0.11	14,996	1.12
ביג	0.11	1,430	1.08
רבוע נדלן אגח ז	0.11	910,204	1.08
וואן טכנולוגיות	0.11	17,259	1.04
איי.סי.אל	0.11	72,894	1.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.11	1,156,545	1.13
הפניקס אגח 6	0.11	1,215,702	1.12
פוקס	0.1	3,656	1.04
פתאל החזקות	0.1	1,571	0.97
תכלית סל NASDAQ 100	0.1	2,406	0.98
ישראכרט	0.1	64,586	0.96
אמות אגח ח	0.1	900,489	0.99
פרשקובסקי אגח יד	0.1	1,016,230	1
פורמולה אגח ג	0.1	953,150	0.94
הפניקס	0.1	5,901	0.94
קמטק	0.09	1,660	0.87
סלע נדלן	0.09	93,429	0.85
קרסו מוט אגח ד	0.09	902,658	0.88
דיסקונט מנ אגח יח	0.09	892,838	0.89
אשטרום נכ אגח 9	0.09	851,134	0.88
אפריקה מג אגח ה	0.08	840,910	0.84
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.08	746,498	0.82
פועלים אגח 202	0.08	695,198	0.81
דוניץ	0.08	3,092	0.8
הראל השקעות אגח א	0.08	851,354	0.78
נכסים ובנין	0.08	2,380	0.84
קנון	0.07	2,816	0.7
אלבר אגח יז	0.07	611,094	0.71
מבנה אגח יז	0.07	538,802	0.65
ריט 1 אגח ה	0.06	484,065	0.59
מדיפאואר אגח ב	0.06	548,002	0.55
כלל הון אגח יד	0.06	542,040	0.6
נייס	0.06	1,800	0.64
רוטשטיין אגח י	0.06	642,400	0.64
אלקו	0.06	3,823	0.58
ביג אגח טז	0.05	468,435	0.53
נופר אנרג'י	0.05	2,978	0.49
יוניברסל אגח ד	0.05	506,802	0.49
אזורים אגח 13	0.05	479,871	0.48
שופרסל	0.05	11,975	0.53
סאני תקשורת	0.04	294,013	0.44
אוריין	0.04	12,040	0.35
ממשלתי שקלי 0537	0.04	445,565	0.35
אשטרום קב אגח ד	0.04	386,857	0.42
לאומי אגח 186	0.04	339,897	0.36
מבנה	0.04	31,939	0.41
מבנה אגח טז	0.04	340,763	0.35
חד	0.04	9,202	0.4
ישרס אגח יד	0.04	416,655	0.42
קרור	0.04	4,131	0.37
עמידר אגח א	0.03	272,823	0.27
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	65,493	0.27
כלל ביטוח אגח א	0.03	325,000	0.33
מליסרון אגח יח	0.03	234,423	0.26
פקדון בבנק מסוים	0.02	59,384	0.19
ארפורט סיטי	0.02	3,077	0.17
אוברסיז	0.02	38,423	0.2
פניקס הון אגח ט	0.02	228,438	0.23
ריטיילורס	0.02	5,267	0.18
דנאל	0.02	534	0.23
חברה לישראל אגח 13	0.02	195,599	0.18
דלתא גליל אגח ו	0.02	275,135	0.24
שופרסל אגח ה	0.02	171,283	0.18
SILICOM LTD	0.02	3,132	0.19
רם און	0.01	8,944	0.11
משק אנרג אגח ב	0.01	135,000	0.14
מלם-תים אחזקות	0.01	785	0.12
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	2,655	0.13
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	130	0
רבל	0	11,136	0.02
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	556,828	0
מעין ונצרס אג ב	0	542,829	0
מגה אור אגח ו	0	10,001	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0	770,089	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	182	0
דה לסר אגח ח	0	11,290	0.01
מז טפ הנ אגח 68	0	10,577	0.01
ישרס אחזקות	0	2	0
אמ.די.ג'י אגח ז	0	11,926	0.01
פתאל אירו אגח ו	0	3	0
קמור אגח ו	0	1,463	0
אפריקה אגח כח	0	3,691,384	0
דלר-C0320.0M603	-0.44	-1,046	-0.12
תC004160M603-35	-0.68	-67	-0.4
תP004160M603-35	-0.71	67	0.46
דלר-P0320.0M603	-1.22	1,046	0.41