ילין לפידות (!) אג"ח חברות + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

158.32

מחיר קנייה

158.32

-0.04%

% החודש:0.06%
% השנה:7.59%
% 3 חודשים:2.32%
% 12 חודשים:8.1%
סטיית תקן (שנה):2.22
שארפ (שנה):1.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	217	67.11	618,318,445	649.06
קרן סל	22	14.43	16,081,880	139.49
מניות	61	7.91	1,830,799	76.58
פיקדונות בבנק	4	3.07	29,574,688	29.69
מק"מ	2	2.14	20,842,734	20.74
אג"ח מדינה	5	2	14,940,871	19.43
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	9	1.83	21,431,504	17.67
אג"ח להמרה	6	1.1	11,000,532	10.59
מניות ETF	1	0.23	996	2.19
כתב אופציה	2	0.16	36,662	0.49
אופציות Put	2	-1	697	0.37
אופציות Call	2	-1.19	-697	-0.75
סה"כ	333	97.79	734,059,111	965.55

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

קסם ETF תל בונד שקלי

תכלית סל תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד שקלי 50

פועלים אגח 100

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.05	29,523,116	29.52
קסם ETF תל בונד שקלי	1.79	413,163	17.29
תכלית סל תל בונד שקלי	1.49	3,415,667	14.39
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.32	300,001	12.72
פועלים אגח 100	1.31	13,147,050	12.69
מקמ 1115	1.28	12,426,484	12.38
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.15	266,428	11.14
הראל סל S&P 500	1.09	412,066	10.59
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.04	236,393	10.04
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.03	2,929,452	9.95
כלל הון אגח יג	1.01	9,388,907	9.81
גב ים אגח ט	1.01	9,027,517	9.77
מליסרון אגח כ	0.95	8,776,547	9.18
ממשלתי שקלי 0927	0.94	9,128,992	9.09
מליסרון אגח טז	0.89	7,216,125	8.59
מקמ 1215	0.86	8,416,250	8.36
פועלים אגח 201	0.83	7,515,672	8.06
אלוני חץ אגח טו	0.81	7,245,484	7.84
דלק קב אגח מא	0.8	7,663,000	7.72
ג'י סיטי אגח טז	0.8	7,101,426	7.71
אלוני חץ אגח יג	0.78	7,449,256	7.58
אשטרום קב אגח ג	0.75	7,256,676	7.24
אפי נכסים אגח ח	0.75	6,043,422	7.24
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.74	1,432,378	7.11
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.73	1,556,619	7.06
לייטסטון אגח ו	0.72	6,875,000	6.96
אקרו אגח א	0.7	6,780,424	6.79
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.69	170,430	6.65
ג'י סיטי אגח יב	0.68	5,511,749	6.54
ישרס אגח טז	0.67	5,442,476	6.44
בזן אגח יב	0.66	6,377,601	6.37
מליסרון אגח יט	0.66	5,599,245	6.36
מגדל הון אגח ח	0.65	6,773,398	6.24
דליה אגח א	0.64	5,478,573	6.22
MTF סל תל בונד שקלי	0.63	1,253,673	6.11
עזריאלי אגח ה	0.63	5,173,104	6.05
חברה לישראל אגח 14	0.61	6,168,609	5.92
פועלים	0.61	88,176	5.94
רבוע נדלן אגח ו	0.59	4,721,478	5.67
ישראל קנדה אגח ח	0.58	5,298,726	5.62
מגדל הון אגח יא	0.57	5,264,615	5.51
ארפורט אגח י	0.56	5,277,270	5.44
אמות אגח י	0.55	4,812,125	5.3
לאומי	0.55	81,128	5.3
אקויטל אגח 4	0.54	4,954,000	5.19
הפניקס אגח 4	0.54	5,100,001	5.23
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.52	1,191,739	5.03
הראל הנפקות אגח יח	0.52	5,656,196	4.99
סולאיר אגח ב	0.51	4,713,452	4.95
נאוויטס אגח ז-פיק' 31.7.25	0.51	4,761,000	4.88
ישראל קנדה אגח ז	0.51	5,000,001	4.98
ירושלים הנ אגח יט	0.5	4,520,714	4.87
דוראל אגח ג	0.5	4,563,837	4.81
אמפא אגח א	0.5	4,812,068	4.87
ישרס אגח יט	0.5	4,544,000	4.79
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.49	108,202	4.78
דור אלון אגח ז	0.49	4,817,766	4.71
אמות אגח ו	0.49	4,250,000	4.77
נמקו אגח ב	0.49	4,750,001	4.72
אנרג'יקס אג ב	0.49	5,140,648	4.7
דוראל אגח ב	0.49	4,260,125	4.7
מז טפ הנ אגח 70	0.49	4,533,191	4.78
קיסטון אינ אגח ב	0.49	4,495,000	4.72
נמקו אגח ו	0.49	4,658,000	4.77
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.49	4,130,000	4.73
אפי נכסים אגח יב	0.48	4,864,403	4.64
קרסו נדלן אגח א	0.48	4,499,714	4.6
נאייקס אגח א	0.48	4,562,500	4.67
סילברסטין אגח ב	0.47	4,617,236	4.56
נכסים ובנ אגח י	0.47	3,997,674	4.51
גב ים אגח יא	0.47	4,283,156	4.54
מבנה אגח כג	0.46	3,750,634	4.44
מז טפ הנפק 61	0.46	3,897,424	4.47
סלע נדלן אגח ג	0.45	3,686,356	4.35
דלק קב אגח לח	0.45	4,004,298	4.32
דיסקונט	0.45	132,845	4.35
או פי סי אגח ב	0.44	3,603,927	4.23
ממשלתי צמוד 0726	0.44	3,691,314	4.29
נופר אנרג אגח ג	0.44	4,013,153	4.29
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.44	4,653,744	4.23
סלע נדלן אגח ד	0.43	3,772,970	4.15
דמרי אגח ט	0.43	4,225,224	4.12
נאוויטס פט אגח ו	0.43	3,963,588	4.16
דיסק השק אגח י	0.43	4,121,837	4.15
מגדל הון אגח י	0.42	3,876,290	4.03
לייטסטון אגח ב	0.41	3,913,440	3.96
פתאל החז אגח ג	0.41	4,296,875	3.95
שלמה החז אגח כ	0.41	3,668,733	3.95
אמריקן אק אגח א	0.41	3,818,000	3.93
אמטראסט אגח א	0.41	3,983,000	4
חברה לישראל אגח 15	0.41	4,218,750	4
רבוע נדלן אגח ח	0.4	3,338,646	3.88
רבוע נדלן אגח ט	0.4	3,582,875	3.84
ביג אגח כד	0.4	3,855,656	3.89
מז טפ הנפק 63	0.4	4,047,460	3.91
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.39	3,596,329	3.75
נמקו אגח ד	0.39	3,550,000	3.78
אפי נכסים אגח טז	0.39	3,450,000	3.76
גב ים אגח ח	0.39	4,174,387	3.78
הראל סל תל בונד שקלי	0.38	869,127	3.65
אלון רבוע אגח ט	0.38	3,419,645	3.7
אנלייט אנרגיה	0.38	36,049	3.67
פניקס הון אגח יג	0.37	3,424,520	3.56
ג'י סיטי אגח יג	0.37	3,050,897	3.59
עזריאלי אגח ד	0.36	3,025,190	3.52
גירון אגח ו	0.36	2,942,656	3.52
מגה אור אגח יב	0.36	3,249,006	3.47
מבנה אגח כד	0.36	2,922,735	3.49
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.35	765,231	3.36
ווסטדייל אגח ב	0.35	3,375,000	3.34
מז טפ הנפק 62	0.35	3,151,284	3.4
אבו פמילי אגח א פיקטיבי	0.34	3,154,000	3.31
שפיר הנדסה אגח ב	0.32	3,223,077	3.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.32	3,187,000	3.05
אם אר אר אגח ב	0.32	3,074,000	3.07
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.32	910,000	3.09
שלמה נדלן אגח ד	0.31	3,012,274	2.99
שפיר הנדס אגח ד	0.31	2,896,633	2.95
מימון ישיר אגח ז	0.3	2,808,857	2.89
אקרו אגח ב	0.3	2,846,000	2.87
מבנה אגח כה	0.3	2,825,979	2.86
ביג אגח ט	0.29	2,357,428	2.79
מגה אור אגח ח	0.29	2,369,678	2.77
חשמל אגח 34	0.29	2,521,396	2.81
בית זיקוק אגח 2	0.29	2,586,067	2.79
בסר הנדסה אגח א	0.29	2,837,762	2.85
מניבים ריט אגח ג	0.28	2,478,550	2.73
איסתא אג א	0.28	2,347,634	2.7
נכסים בנ אגח יא	0.28	2,567,331	2.7
אלה פקדון אגח ד	0.27	2,715,221	2.63
אלה השק אגח א	0.27	2,329,600	2.58
אשטרום נכ אגח 12	0.27	2,302,222	2.64
אלקו אגח יג	0.27	2,750,528	2.58
גב ים אגח י	0.27	2,500,000	2.62
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.27	765,000	2.61
קרסו מוטורס אגח ג	0.26	2,618,376	2.54
לייטסטון אגח ד	0.26	2,483,780	2.54
בית וגג אגח א	0.26	2,500,000	2.53
הראל הנפקות אגח כב	0.26	2,485,928	2.48
הראל הנפקות אגח כג	0.26	2,485,928	2.47
או פי סי אנרגיה	0.25	46,085	2.41
מגה אור אגח ז	0.25	2,028,006	2.41
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.25	60,937	2.42
קיסטון אינ אגח א	0.25	2,252,734	2.41
מגדל הון אגח ט	0.25	2,439,698	2.4
מז טפ הנ אגח 66	0.25	2,219,798	2.41
פתאל אירו אגח ה	0.25	2,300,000	2.41
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.25	2,327,000	2.39
זפירוס אגח א	0.25	2,309,000	2.44
וילאר אגח יא	0.25	2,306,000	2.44
שכון ובינוי אגח 11	0.25	2,377,000	2.39
ג'י סיטי אגח טו	0.25	2,085,250	2.39
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	2,247,775	2.49
אלוני חץ אגח י	0.25	2,389,386	2.43
אלביט מערכות	0.24	1,406	2.36
נופר אנרג אגח ד	0.24	2,187,501	2.36
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.24	2,267,000	2.35
דלק קב אגח מ	0.24	2,296,000	2.37
אפי נכסים אגח יז	0.24	2,301,000	2.35
טבע	0.24	35,899	2.31
ירושלים הנ אגח טז	0.23	1,931,430	2.2
מגה אור אגח יא	0.23	2,112,509	2.22
הראל הנפ אגח יט	0.23	2,208,719	2.22
פועלים אגח 203	0.23	1,937,027	2.27
פורמולה מערכות	0.23	4,927	2.27
נכסים ובנ אגח ד	0.23	1,562,503	2.26
הפניקס אגח 5	0.23	2,057,686	2.26
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.23	996	2.19
מיטב השק אגח ד	0.22	2,221,349	2.1
סטרוברי אגח ד	0.22	2,106,383	2.17
ג'י סיטי אגח כ	0.22	1,929,000	2.09
אדגר אגח י	0.22	1,768,697	2.12
לוינשטין נכ אגח ב	0.21	1,669,108	1.99
מנרב אגח ד	0.21	1,855,876	2.02
הראל השקעות	0.21	18,574	2.07
אפי נכסים אגח י	0.2	1,997,255	1.91
ביג אגח יז	0.2	1,752,867	1.98
אפי נכסים אגח יג	0.2	1,730,939	1.91
שפיר הנדסה אגח ג	0.2	2,194,075	1.95
ביג אגח יט	0.2	2,100,000	1.94
פרשקובסקי אגח יד	0.2	2,002,571	1.97
גמא אגח ב	0.2	1,936,297	1.96
עזריאלי אגח ט	0.2	1,735,514	1.96
פורמולה מער אגח ג	0.2	1,906,299	1.89
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	1,653,090	1.91
ישרס אגח טו	0.2	1,621,624	1.91
אנלייט אנרגיה אג ג	0.2	2,139,000	1.9
אלקטרה אגח ה	0.2	1,948,135	1.93
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.2	794	1.95
רמי לוי	0.19	5,923	1.81
עזריאלי אגח ח	0.19	1,754,809	1.83
נאוויטס פטרו אגח ג	0.19	1,845,022	1.87
הכשרת ישוב אגח 25	0.19	1,699,052	1.87
שלמה החז אגח יט	0.19	1,855,835	1.86
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.19	40,000	1.83
ג'י סיטי אגח יח	0.19	1,684,222	1.85
כלל עסקי ביטוח	0.19	10,749	1.82
חשמל אגח 31	0.19	1,564,249	1.83
פז אנרגיה	0.18	2,536	1.72
תעשיה אוירית אגח ד	0.18	1,665,998	1.7
אורמת טכנו	0.18	5,426	1.73
איידיאיי הנ הת ה	0.18	1,763,747	1.78
אלוני חץ	0.18	43,901	1.72
חברה לישראל	0.18	1,648	1.7
MICROSOFT CORP	0.18	1,010	1.72
מגה אור אגח ו	0.17	1,412,117	1.69
מטריקס אגח ב	0.17	1,604,579	1.6
אשטרום נכ אגח 10	0.17	1,333,287	1.61
אנרג'יקס אגח א	0.16	1,631,006	1.52
בזן אגח י	0.16	1,609,087	1.53
איי.סי.אל	0.16	72,894	1.51
ALPHABET INC-CL A	0.16	1,957	1.58
מגדל ביטוח	0.15	122,375	1.41
פרטנר	0.15	44,508	1.41
תכלית סל S&P 500	0.15	5,769	1.49
אלון רבוע אגח ו	0.15	1,488,315	1.47
מגדל הון אגח יב	0.15	1,384,616	1.45
וואן טכנולוגיות	0.15	18,292	1.48
בזק	0.15	231,952	1.47
מליסרון	0.15	3,594	1.44
אלוני חץ אגח ט	0.15	1,479,167	1.5
AMAZON.COM INC	0.15	1,990	1.46
סופרגז פא אגח א	0.14	1,460,590	1.35
יוניברסל אגח ה	0.14	1,283,334	1.39
יוניברסל אגח ו	0.14	1,319,370	1.32
דיסקונט מנ אגח יד	0.14	1,387,632	1.36
פוקס	0.13	3,656	1.28
סלע נדלן	0.13	118,406	1.28
ביג אגח ח	0.13	1,041,048	1.23
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.13	326,782	1.28
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.13	259,924	1.3
פתאל אירו אגח ד	0.13	1,293,839	1.29
אלומיי אג ד	0.13	1,349,000	1.28
אלקו אגח יד	0.13	1,181,000	1.25
חשמל אגח 33	0.13	1,263,617	1.28
הפניקס אגח 6	0.13	1,389,374	1.27
ביג	0.12	1,764	1.2
עזריאלי קבוצה	0.12	3,404	1.12
נאייקס אפ 1	0.12	13,602	0.38
שטראוס	0.12	11,982	1.12
מגה אור	0.11	5,863	1.05
תכלית סל NASDAQ 100	0.11	2,406	1.02
אלבר אגח יז	0.11	914,590	1.05
קרסו מוטורס אגח ד	0.11	1,066,331	1.03
אשטרום נכ אגח 9	0.11	1,063,917	1.07
מקורות אגח 11	0.1	900,000	0.98
מדיפאואר אגח ב	0.1	931,603	0.93
אמות אגח ח	0.1	900,489	0.99
נכסים ובנין	0.1	2,380	0.94
אלומיי	0.09	14,996	0.9
פניקס הון אגח ה	0.09	759,004	0.91
ישראכרט	0.09	64,673	0.87
אפריקה מג אגח ה	0.09	840,910	0.82
נייס	0.09	1,800	0.88
דוניץ	0.09	3,326	0.82
רבוע נדלן אגח ז	0.08	676,486	0.81
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.08	746,498	0.81
פועלים אגח 202	0.08	695,198	0.81
ישראמקו אגח א	0.08	799,279	0.74
הראל השקעות אגח א	0.08	893,898	0.8
אזורים אגח 13	0.08	775,176	0.77
הפניקס	0.08	5,901	0.73
פתאל החזקות	0.07	1,284	0.71
מימון ישיר אגח ג	0.07	562,836	0.66
מבנה אגח יז	0.07	538,802	0.65
רוטשטיין אגח י	0.07	642,400	0.64
אלקו	0.07	4,063	0.69
קמטק	0.06	1,660	0.57
ריט 1 אגח ה	0.06	484,065	0.59
יוניברסל אגח ד	0.06	591,269	0.57
כלל הון אגח יד	0.06	542,040	0.57
סאני תקשורת	0.05	340,510	0.52
ביג אגח טז	0.05	468,435	0.53
אשטרום קב אגח ד	0.05	420,991	0.46
מבנה	0.05	40,746	0.53
דלתא גליל אגח ו	0.05	550,022	0.5
לפידות קפיטל אגח א	0.05	440,572	0.45
שופרסל	0.05	12,562	0.49
קנון	0.04	2,816	0.42
לאומי אגח 186	0.04	339,897	0.36
סולאיר אפ 1	0.04	23,060	0.11
להב	0.04	67,494	0.39
מבנה אגח טז	0.04	340,763	0.35
חד	0.04	8,001	0.43
ישרס אגח יד	0.04	416,655	0.42
קרור	0.04	4,131	0.35
איסתא	0.03	2,700	0.29
אוריין	0.03	11,262	0.27
עמידר אגח א	0.03	272,823	0.26
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	65,493	0.26
ממשלתי שקלי 0537	0.03	445,565	0.34
נופר אנרג'י	0.03	2,977	0.31
ריטיילורס	0.03	5,267	0.34
כלל ביטוח אגח א	0.03	325,000	0.33
דנאל	0.03	534	0.27
מליסרון אגח יח	0.03	237,087	0.27
פקדון בבנק מסוים	0.02	51,342	0.17
ארפורט סיטי	0.02	3,077	0.19
אוברסיז	0.02	38,428	0.17
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	770,089	0.22
פניקס הון אגח ט	0.02	228,438	0.23
בית זיקוק אשדוד	0.02	3,844	0.22
חברה לישראל אגח 13	0.02	195,599	0.19
דיסק השק אגח ו	0.02	131,249	0.19
מלם-תים אחזקות	0.02	785	0.16
שופרסל אגח ה	0.02	214,104	0.22
SILICOM LTD	0.02	3,132	0.18
רם און	0.01	8,944	0.12
משק אנרג אגח ב	0.01	135,000	0.14
אקסטל אגח ה	0.01	142,419	0.14
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	2,655	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	130	0
רבל	0	11,136	0.02
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	556,828	0
מעין ונצרס אג ב	0	542,829	0
שפיר הנדסה אגח א	0	3,489	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	685	0
ריט אזורים אג ב	0	18,000	0.02
דה לסר אגח ח	0	11,473	0.01
דליה אגח ב	0	1	0
נופר אנרג אג ב	0	6,250	0.01
מז טפ הנ אגח 68	0	11,899	0.01
ישרס אחזקות	0	2	0
אמ.די.גי אגח ז	0	12,294	0.01
פתאל אירו אגח ו	0	3	0
קמור אגח ו	0	1,463	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	3,691,384	0
צור אגח י	0	25,000	0.03
תP003000M510-35	-0.1	67	0.03
דלר-C0340.0M510	-0.18	-630	-0.04
דלר-P0340.0M510	-0.9	630	0.33
תC003000M510-35	-1.01	-67	-0.71