ילין לפידות (!) אג"ח חברות + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

164.02

מחיר קנייה

164.02

0.01%

% החודש:-0.19%
% השנה:2.91%
% 3 חודשים:2%
% 12 חודשים:7.59%
סטיית תקן (שנה):2.35
שארפ (שנה):1.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	226	71.27	666,507,150	703.91
קרן סל	22	14.27	16,109,943	140.91
מניות	58	7.8	1,546,201	77.06
אג"ח מדינה	6	2.66	21,894,078	26.17
פיקדונות בבנק	4	2.51	24,681,963	24.79
אג"ח להמרה	4	1.02	10,018,367	10.08
כתב אופציה	2	0.5	43,680	1.65
מניות ETF	1	0.2	996	1.99
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	5,561,130	0
אופציות Call	2	-1.03	-1,113	-0.24
אופציות Put	2	-2.03	1,113	1.09
סה"כ	331	97.17	746,363,508	987.4

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

קסם ETF תל בונד שקלי

תכלית סל תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד שקלי 50

תכלית סל תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.49	24,633,088	24.63
קסם ETF תל בונד שקלי	1.79	413,163	17.64
תכלית סל תל בונד שקלי	1.49	3,415,667	14.67
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.32	300,001	13.04
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.16	267,428	11.48
ממשלתי שקלי 0928	1.12	11,400,000	11.08
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.03	2,933,302	10.22
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.03	236,393	10.13
ישרס אגח טו	1.02	8,381,148	10.04
הראל סל S&P 500	1	412,066	9.84
גב ים אגח ט	1	9,027,517	9.9
עזריאלי אגח ה	0.96	8,035,446	9.48
כלל הון אגח יג	0.93	8,727,975	9.22
מליסרון אגח כ	0.92	8,674,494	9.11
אלוני חץ אגח טו	0.79	7,245,484	7.78
ג'י סיטי אגח טז	0.77	7,101,426	7.58
פועלים אגח 102	0.76	7,066,030	7.47
אלוני חץ אגח יג	0.75	7,362,202	7.43
פועלים אגח 201	0.75	7,021,294	7.44
אמפא אגח א	0.75	7,187,500	7.36
חשמל אגח 31	0.74	6,250,000	7.3
ממשלתי שקלי 0142	0.73	6,244,521	7.19
ג'י סיטי אגח טו	0.73	6,215,250	7.18
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.72	1,432,378	7.15
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.72	1,556,619	7.12
לייטסטון אגח ו	0.7	6,875,000	6.87
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.68	170,430	6.71
מליסרון אגח יז	0.68	5,652,766	6.73
ג'י סיטי אגח יב	0.66	5,511,749	6.53
ישרס אגח טז	0.65	5,442,476	6.47
מליסרון אגח יט	0.64	5,537,031	6.33
חברה לישראל אגח 14	0.64	6,516,842	6.35
אשטרום קב אגח ג	0.63	6,220,008	6.22
MTF סל תל בונד שקלי	0.63	1,253,673	6.23
מגדל הון אגח ח	0.63	6,773,398	6.26
או פי סי אגח ב	0.62	5,136,752	6.08
אקרו אגח א	0.61	6,027,044	6.05
בזן אגח יב	0.61	6,023,290	6.03
אפי נכסים אגח ח	0.58	4,748,403	5.76
פועלים	0.58	78,279	5.74
מבנה אגח כג	0.55	4,575,093	5.46
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.54	1,240,504	5.37
נאוויטס פטרו אגח ו	0.54	5,093,385	5.32
מגדל הון אגח יא	0.53	5,014,840	5.27
אמות אגח י	0.53	4,812,125	5.21
דליה אגח א	0.52	4,525,001	5.17
אקויטל אגח 4	0.52	4,954,000	5.19
סולאיר אגח ב	0.52	4,791,193	5.15
נאייקס אגח א	0.52	5,010,382	5.13
הפניקס אגח 4	0.52	5,025,430	5.1
ישראל קנדה אגח ז	0.51	5,067,317	5.06
שיכון ובינוי אגח 10	0.5	5,108,381	4.95
הראל הנפקות אגח יח	0.5	5,468,750	4.92
ישראל קנדה אגח ח	0.5	4,750,000	4.98
גרייסטון אגח א	0.5	4,928,744	4.94
דוראל אגח ג	0.5	4,563,680	4.91
אמטראסט אגח ב	0.5	4,890,000	4.97
אוריון נכס אגח א	0.5	4,893,000	4.89
חברה לישראל אגח 15	0.5	5,144,250	4.91
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.49	108,202	4.82
אמות אגח ו	0.49	4,218,750	4.8
אנרג'יקס אג ב	0.49	5,140,648	4.83
ירושלים הנ אגח יט	0.49	4,521,272	4.8
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	4,761,000	4.88
דור אלון אגח ז	0.48	4,817,766	4.75
קיסטון אינ אגח ב	0.48	4,495,000	4.76
נמקו אגח ו	0.48	4,704,875	4.79
אמטראסט אגח א	0.48	4,799,297	4.7
לאומי	0.48	68,184	4.76
דוראל אגח ב	0.47	4,169,892	4.64
אפי נכסים אגח יב	0.46	4,715,281	4.57
אפי נכסים אגח יג	0.46	4,078,418	4.56
גב ים אגח יא	0.46	4,283,156	4.53
מז טפ הנפק 61	0.46	3,897,424	4.52
נכסים ובנ אגח י	0.45	3,932,847	4.41
נופר אנרג אגח ג	0.45	4,196,725	4.42
ישרס אגח יט	0.45	4,211,513	4.47
סלע נדלן אגח ג	0.44	3,686,356	4.39
נמקו אגח ב	0.44	4,432,785	4.39
דלק קב אגח מא	0.44	4,256,000	4.37
אנלייט אנ אגח ד	0.44	4,653,744	4.31
צור אגח י	0.43	3,503,237	4.23
סלע נדלן אגח ד	0.42	3,772,970	4.18
שלמה נדלן אגח ד	0.41	4,065,000	4.04
מגדל הון אגח י	0.41	3,876,290	4.03
מז טפ הנפק 63	0.41	4,047,460	4
אלקטרה אגח ו	0.4	4,423,734	3.92
אמריקן אק אגח א	0.39	3,818,000	3.9
גב ים אגח ח	0.39	4,174,387	3.84
פניקס הון אגח ה	0.38	3,093,512	3.75
הראל סל תל בונד שקלי	0.38	869,127	3.72
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.38	3,596,329	3.8
נמקו אגח ד	0.38	3,550,000	3.74
אפי נכסים אגח טז	0.38	3,450,000	3.8
ביג אגח כד	0.38	3,692,190	3.76
אלביט מערכות	0.37	1,381	3.64
קרסו נדלן אגח א	0.37	3,599,772	3.69
הכשרת ישוב אגח 25	0.37	3,292,401	3.63
שלמה החז אגח כ	0.37	3,375,235	3.64
אלון רבוע אגח ט	0.37	3,385,103	3.66
לייטסטון אגח ז	0.37	3,732,112	3.67
אנלייט אנרגיה	0.37	17,585	3.68
או פי סי אנרגיה	0.36	32,452	3.52
פתאל החז אגח ג	0.36	3,847,405	3.56
רבוע נדלן אגח ט	0.36	3,252,620	3.52
פניקס הון אגח יג	0.36	3,424,520	3.56
ג'י סיטי אגח יג	0.36	3,050,897	3.54
מבנה אגח כד	0.36	2,922,735	3.51
דמרי אגח ט	0.35	3,497,429	3.43
מגה אור אגח יב	0.35	3,249,006	3.47
אקונרגי אגח ג	0.35	3,436,000	3.43
מז טפ הנפק 62	0.35	3,151,284	3.43
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.34	765,231	3.39
מז טפ הנ אגח 70	0.34	3,203,688	3.32
אבו מגורים אגח א	0.34	3,155,098	3.33
הראל השקעות	0.34	19,155	3.33
טבע	0.33	35,314	3.26
רבוע נדלן אגח ח	0.32	2,731,620	3.2
עזריאלי אגח ד	0.31	2,646,100	3.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.31	3,223,077	3.11
סילברסטין אגח ב	0.31	3,079,697	3.03
ארפורט אגח י	0.31	2,942,277	3.03
מגוריט אגח ו	0.31	2,901,490	3.02
בסר הנדסה אגח א	0.31	2,840,965	3.02
מגה אור	0.3	5,861	2.93
רבוע נדלן אגח ו	0.3	2,436,714	2.94
ירושלים הנ אגח טז	0.3	2,546,465	2.94
אם אר אר אגח ב	0.3	2,917,118	2.92
מימון ישיר אגח ז	0.3	2,808,857	2.93
שפיר הנדסה אגח ד	0.3	2,896,633	3
מגוריט אגח י	0.3	3,226,000	2.95
ריט אזורים אגח ד	0.3	2,986,185	2.98
נכסים ובנ אגח יג	0.3	2,985,000	2.97
דלק קב אגח מב	0.3	2,973,000	2.97
מליסרון אגח טז	0.3	2,472,975	2.96
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.3	910,000	2.92
נאייקס אפ 1	0.29	20,620	0.95
אקרו אגח ב	0.29	2,846,000	2.84
מבנה אגח כה	0.29	2,825,979	2.9
דיסקונט	0.29	91,913	2.89
בית זיקוק אגח 2	0.28	2,633,992	2.8
אנרג'יקס אגח א	0.27	2,775,763	2.62
איסתא אג א	0.27	2,347,634	2.68
לאומי אגח 186	0.27	2,500,000	2.62
אלקו אגח יג	0.27	2,750,528	2.63
הראל הנפקות אגח י	0.26	2,187,500	2.61
קרסו מוט אגח ג	0.26	2,618,376	2.57
מניבים ריט אגח ג	0.26	2,348,100	2.59
נכסים ובנ אגח יא	0.26	2,499,723	2.62
בית וגג אגח א	0.26	2,500,000	2.53
הראל הנפקות אגח כב	0.26	2,485,928	2.55
הראל הנפקות אגח כג	0.26	2,470,458	2.53
מנרב אגח ד	0.26	2,351,666	2.61
אשטרום נכ אגח 12	0.26	2,233,293	2.57
אדמה אגח ב	0.25	1,562,500	2.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	2,051,503	2.51
מגה אור אגח ז	0.25	2,087,501	2.5
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.25	60,937	2.44
שלמה נדלן אגח ד	0.25	2,510,229	2.5
מקורות אגח 11	0.25	2,300,001	2.45
אלה פקדון אגח ד	0.25	2,715,221	2.5
נופר אנרג אגח א	0.25	2,188,960	2.49
דמרי אגח י	0.25	2,450,000	2.43
חשמל אגח 34	0.25	2,213,008	2.45
לייטסטון אגח ד	0.25	2,452,733	2.49
זפירוס אגח א	0.25	2,309,000	2.44
וילאר אגח יא	0.25	2,306,000	2.44
אשטרום נכ אגח 10	0.25	2,031,251	2.47
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	2,246,608	2.51
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.25	765,000	2.46
מגדל הון אגח ט	0.24	2,439,698	2.38
פתאל אירו אגח ה	0.24	2,300,000	2.4
נופר אנרג אגח ד	0.24	2,233,547	2.37
סילברסטין אגח ג	0.24	2,250,000	2.33
מניף אגח ג	0.24	2,267,000	2.34
אפי נכסים אגח יז	0.24	2,283,500	2.35
אלה השק אגח א	0.23	2,038,400	2.26
הראל הנפקות אגח יט	0.23	2,208,719	2.23
אינפליי אגח א	0.23	2,208,000	2.24
הפניקס אגח 5	0.23	2,057,686	2.28
מגה אור אגח יא	0.22	2,046,493	2.17
לאומי אגח 185	0.22	2,038,539	2.15
ממשלתי שקלי 0927	0.22	2,128,992	2.17
מגוריט אגח ט	0.22	2,344,670	2.21
רמי לוי	0.21	5,611	2.11
קיסטון אינ אגח א	0.21	1,890,035	2.04
סטרוברי אגח ד	0.21	2,106,383	2.12
סולאיר אפ 1	0.21	23,060	0.71
נאוויטס פטרו אגח ח	0.21	2,007,096	2.06
אדגר אגח י	0.21	1,734,390	2.08
דיסק השק אגח י	0.21	2,063,390	2.08
גב ים אגח י	0.21	1,990,378	2.11
מגדל ביטוח	0.2	122,375	2.02
פז אנרגיה	0.2	2,530	1.96
אפי נכסים אגח י	0.2	1,997,255	1.94
ווסטדייל אגח ב	0.2	1,958,671	1.94
ביג אגח יז	0.2	1,752,867	2
ביג אגח יט	0.2	2,100,000	1.96
מז טפ הנ אגח 66	0.2	1,795,580	1.93
ג'י סיטי אגח כ	0.2	1,895,868	2
עזריאלי אגח ט	0.2	1,735,514	1.94
דלק קב אגח מ	0.2	1,870,679	1.95
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.2	996	1.99
אורמת טכנו	0.19	5,426	1.91
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.19	40,000	1.87
פועלים אגח 203	0.19	1,614,448	1.87
פורמולה מערכות	0.19	4,927	1.87
עזריאלי אגח ח	0.18	1,754,809	1.82
ג'י סיטי אגח יח	0.18	1,684,222	1.8
אקסטל אגח ה	0.18	1,798,295	1.78
תעשיה אוירית אגח ד	0.17	1,665,998	1.7
מיטב השק אגח ד	0.17	1,711,346	1.64
שלמה החז אגח יט	0.17	1,707,369	1.71
ALPHABET INC-CL A	0.17	1,957	1.69
בזק	0.16	213,866	1.6
אלקטרה אגח ה	0.16	1,623,446	1.61
פרטנר	0.15	41,777	1.47
אלון רבוע אגח ו	0.15	1,488,315	1.48
מגדל הון אגח יב	0.15	1,384,616	1.46
כלל עסקי ביטוח	0.15	6,614	1.47
חברה לישראל	0.15	1,648	1.45
ביג אגח ט	0.14	1,178,714	1.41
תכלית סל S&P 500	0.14	5,769	1.38
מטריקס אגח ב	0.14	1,426,403	1.43
אלוני חץ	0.14	41,889	1.41
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	794	1.35
לוינשטין נכ אגח ב	0.13	1,112,739	1.33
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.13	259,924	1.31
אלומיי אג ד	0.13	1,349,000	1.31
יוניברסל אגח ה	0.13	1,166,668	1.27
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	1,102,195	1.28
אנלייט אנ אג ג	0.13	1,181,085	1.26
AMAZON.COM INC	0.13	1,990	1.26
אלומיי	0.12	14,996	1.18
עזריאלי קבוצה	0.12	2,794	1.17
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.12	301,230	1.19
יוניברסל אגח ו	0.12	1,199,427	1.2
אלקו אגח יד	0.12	1,121,950	1.19
דיסקונט מנ אגח יז	0.12	1,195,389	1.21
בזן אגח י	0.12	1,225,971	1.17
איי.סי.אל	0.12	72,894	1.18
מליסרון	0.12	2,847	1.16
אלוני חץ אגח י	0.12	1,194,693	1.22
MICROSOFT CORP	0.12	1,010	1.15
רבוע נדלן אגח ז	0.11	910,204	1.09
פתאל אירו אגח ד	0.11	1,089,549	1.09
דיסקונט מנ אגח יד	0.11	1,156,545	1.12
הפניקס אגח 6	0.11	1,215,702	1.11
פוקס	0.1	3,656	0.99
ביג	0.1	1,430	1.02
סלע נדלן	0.1	93,429	0.94
אמות אגח ח	0.1	900,489	0.99
פרשקובסקי אגח יד	0.1	1,016,230	1
וואן טכנולוגיות	0.1	17,259	1.02
פורמולה אגח ג	0.1	953,150	0.94
חשמל אגח 33	0.1	963,340	0.98
שטראוס	0.1	7,270	1
הפניקס	0.1	5,901	0.98
פתאל החזקות	0.09	1,571	0.9
תכלית סל NASDAQ 100	0.09	2,406	0.93
ישראכרט	0.09	64,586	0.9
קרסו מוט אגח ד	0.09	902,658	0.88
דיסקונט מנ אגח יח	0.09	892,838	0.88
אשטרום נכ אגח 9	0.09	851,134	0.86
קמטק	0.08	1,660	0.77
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.08	746,498	0.83
פועלים אגח 202	0.08	695,198	0.82
אלוני חץ אגח ט	0.08	763,474	0.76
הראל השקעות אגח א	0.08	851,354	0.77
נכסים ובנין	0.08	2,380	0.79
קנון	0.07	2,816	0.73
אלבר אגח יז	0.07	611,094	0.71
מבנה אגח יז	0.07	538,802	0.65
רוטשטיין אגח י	0.07	642,400	0.65
מדיפאואר אגח ב	0.06	548,002	0.55
כלל הון אגח יד	0.06	542,040	0.58
נייס	0.06	1,800	0.62
שופרסל	0.06	11,975	0.55
ריט 1 אגח ה	0.05	403,388	0.49
ביג אגח טז	0.05	468,435	0.53
נופר אנרג'י	0.05	2,978	0.45
יוניברסל אגח ד	0.05	506,802	0.49
דוניץ	0.05	2,318	0.51
אלקו	0.05	3,823	0.5
אזורים אגח 13	0.05	479,871	0.48
סאני תקשורת	0.04	294,013	0.39
אפריקה מג אגח ה	0.04	420,455	0.41
ממשלתי שקלי 0537	0.04	445,565	0.35
אשטרום קב אגח ד	0.04	386,857	0.43
מבנה	0.04	31,939	0.42
מבנה אגח טז	0.04	340,763	0.35
חד	0.04	9,202	0.4
קרור	0.04	4,131	0.35
אוריין	0.03	12,040	0.28
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	65,493	0.26
כלל ביטוח אגח א	0.03	325,000	0.33
מליסרון אגח יח	0.03	234,423	0.27
פקדון בבנק מסוים	0.02	48,645	0.15
ארפורט סיטי	0.02	3,077	0.16
אוברסיז	0.02	38,423	0.23
עמידר אגח א	0.02	218,258	0.21
פניקס הון אגח ט	0.02	228,438	0.23
ריטיילורס	0.02	5,267	0.18
דנאל	0.02	534	0.24
חברה לישראל אגח 13	0.02	195,599	0.18
דלתא גליל אגח ו	0.02	275,135	0.24
שופרסל אגח ה	0.02	171,283	0.18
SILICOM LTD	0.02	3,132	0.2
רם און	0.01	8,944	0.1
משק אנרג אגח ב	0.01	135,000	0.14
מלם-תים אחזקות	0.01	785	0.12
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	2,655	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	130	0
רבל	0	11,136	0.03
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	556,828	0
מעין ונצרס אג ב	0	542,829	0
מגה אור אגח ו	0	10,001	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0	770,089	0
מגה אור אגח ח	0	19	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	182	0
דה לסר אגח ח	0	10,058	0.01
מז טפ הנ אגח 68	0	10,577	0.01
ישרס אחזקות	0	2	0
אמ.די.ג'י אגח ז	0	11,926	0.01
פתאל אירו אגח ו	0	3	0
אפריקה אגח כח	0	3,691,384	0
תC004300M604-35	-0.4	-67	-0.12
דלר-C0320.0M604	-0.63	-1,046	-0.13
תP004300M604-35	-0.99	67	0.75
דלר-P0320.0M604	-1.04	1,046	0.34