ילין לפידות (!) אג"ח חברות + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

160.74

מחיר קנייה

160.74

-0.09%

% החודש:0.85%
% השנה:0.85%
% 3 חודשים:2.02%
% 12 חודשים:8.88%
סטיית תקן (שנה):2.3
שארפ (שנה):1.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	219	68.86	634,211,000	673.72
קרן סל	22	14.45	16,082,880	141.34
מניות	60	8.01	1,713,349	78.14
פיקדונות בבנק	4	2.7	26,250,403	26.37
אג"ח מדינה	5	2.01	14,940,871	19.56
מק"מ	2	1.87	18,416,250	18.31
אג"ח להמרה	5	1.1	10,994,282	10.74
מניות ETF	1	0.23	996	2.22
כתב אופציה	2	0.2	36,662	0.66
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.02	5,562,593	0.22
אופציות Call	2	-0.83	-697	-0.3
אופציות Put	2	-1.39	697	0.6
סה"כ	329	97.23	728,209,286	971.6

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

קסם ETF תל בונד שקלי

תכלית סל תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד שקלי 50

תכלית סל תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.68	26,195,833	26.2
קסם ETF תל בונד שקלי	1.79	413,163	17.54
תכלית סל תל בונד שקלי	1.49	3,415,667	14.6
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.33	300,001	12.98
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.17	267,428	11.39
הראל סל S&P 500	1.1	412,066	10.75
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.04	2,929,452	10.14
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.03	236,393	10.1
גב ים אגח ט	1.01	9,027,517	9.84
מקמ 316	1.01	10,000,000	9.9
כלל הון אגח יג	0.96	8,727,975	9.4
ממשלתי שקלי 0927	0.94	9,128,992	9.18
מליסרון אגח כ	0.94	8,776,547	9.21
מקמ 1215	0.86	8,416,250	8.41
אלוני חץ אגח טו	0.81	7,245,484	7.95
אלוני חץ אגח יג	0.8	7,449,256	7.82
דלק קב אגח מא	0.8	7,446,392	7.8
ג'י סיטי אגח טז	0.77	7,101,426	7.56
מליסרון אגח טז	0.77	6,320,133	7.52
אשטרום קב אגח ג	0.75	7,256,676	7.34
מליסרון אגח יז	0.75	6,123,829	7.3
חשמל אגח 31	0.75	6,250,000	7.36
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.74	1,432,378	7.21
ג'י סיטי אגח טו	0.73	6,215,250	7.11
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.72	1,556,619	7.05
לייטסטון אגח ו	0.72	6,875,000	7.04
פועלים אגח 201	0.71	6,576,213	6.96
אקרו אגח א	0.7	6,780,424	6.86
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.69	170,430	6.7
או פי סי אגח ב	0.66	5,514,453	6.5
ג'י סיטי אגח יב	0.66	5,511,749	6.47
בזן אגח יב	0.66	6,377,601	6.46
מליסרון אגח יט	0.66	5,599,245	6.41
ישרס אגח טז	0.66	5,442,476	6.47
מגדל הון אגח ח	0.65	6,773,398	6.37
דליה אגח א	0.64	5,478,573	6.26
פועלים	0.64	87,630	6.22
MTF סל תל בונד שקלי	0.63	1,253,673	6.2
עזריאלי אגח ה	0.62	5,173,104	6.06
חברה לישראל אגח 14	0.61	6,168,609	5.99
אפי נכסים אגח ח	0.58	4,748,403	5.64
לאומי	0.57	81,128	5.6
אמות אגח י	0.56	4,812,125	5.46
ארפורט אגח י	0.55	5,277,270	5.37
מגדל הון אגח יא	0.55	5,014,840	5.37
אקויטל אגח 4	0.54	4,954,000	5.3
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.52	1,191,739	5.13
הראל הנפקות אגח יח	0.52	5,656,196	5.12
סולאיר אגח ב	0.52	4,713,452	5.09
הפניקס אגח 4	0.52	5,025,430	5.13
דוראל אגח ג	0.51	4,563,837	4.96
ישראל קנדה אגח ז	0.51	5,000,001	5.01
ירושלים הנ אגח יט	0.5	4,520,714	4.9
ישראל קנדה אגח ח	0.5	4,500,000	4.87
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	4,761,000	4.92
נמקו אגח ו	0.5	4,704,875	4.87
אמטראסט אגח א	0.5	4,799,297	4.87
אמפא אגח א	0.5	4,782,916	4.91
אמטראסט אגח ב	0.5	4,890,000	4.9
ישרס אגח יט	0.5	4,544,000	4.85
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.49	108,202	4.78
דור אלון אגח ז	0.49	4,817,766	4.76
אנרג'יקס אג ב	0.49	5,140,648	4.77
דוראל אגח ב	0.49	4,260,125	4.77
קיסטון אינ אגח ב	0.49	4,495,000	4.83
אפי נכסים אגח יב	0.48	4,864,403	4.7
סילברסטין אגח ב	0.47	4,617,236	4.6
גב ים אגח יא	0.47	4,283,156	4.55
אפי נכסים אגח יג	0.46	4,083,028	4.53
נכסים ובנ אגח י	0.46	3,997,674	4.51
נופר אנרג אגח ג	0.46	4,196,725	4.54
מז טפ הנפק 61	0.46	3,897,424	4.46
מבנה אגח כג	0.45	3,750,634	4.44
סלע נדלן אגח ג	0.44	3,686,356	4.32
אמות אגח ו	0.44	3,825,000	4.29
נמקו אגח ב	0.44	4,432,785	4.34
ממשלתי צמוד 0726	0.44	3,691,314	4.29
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.44	4,653,744	4.29
סלע נדלן אגח ד	0.43	3,772,970	4.21
דמרי אגח ט	0.43	4,225,224	4.16
נאוויטס פטרו אגח ו	0.43	3,963,588	4.22
דיסק השק אגח י	0.43	4,121,837	4.19
צור אגח י	0.43	3,480,140	4.19
מז טפ הנ אגח 70	0.42	3,930,910	4.08
שלמה נדלן אגח ד	0.41	4,065,000	4
פתאל החז אגח ג	0.41	4,263,642	3.99
מגדל הון אגח י	0.41	3,876,290	4.01
שלמה החז אגח כ	0.41	3,668,733	3.97
אמריקן אק אגח א	0.41	3,818,000	3.99
מז טפ הנפק 63	0.41	4,047,460	3.96
חברה לישראל אגח 15	0.41	4,218,750	4.05
ביג אגח כד	0.4	3,787,048	3.93
גב ים אגח ח	0.4	4,174,387	3.87
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.39	3,596,329	3.79
אפי נכסים אגח טז	0.39	3,450,000	3.84
פניקס הון אגח ה	0.38	3,093,512	3.68
הראל סל תל בונד שקלי	0.38	869,127	3.7
אלון רבוע אגח ט	0.38	3,419,645	3.72
נמקו אגח ד	0.38	3,550,000	3.7
קרסו נדלן אגח א	0.37	3,599,772	3.64
דלק קב אגח לח	0.37	3,403,653	3.64
דיסקונט	0.37	104,618	3.63
עזריאלי אגח ד	0.36	3,025,190	3.52
גירון אגח ו	0.36	2,942,656	3.54
פניקס הון אגח יג	0.36	3,424,520	3.57
ג'י סיטי אגח יג	0.36	3,050,897	3.51
מבנה אגח כד	0.36	2,922,735	3.49
מגה אור אגח יב	0.35	3,249,006	3.44
מז טפ הנפק 62	0.35	3,151,284	3.41
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.34	765,231	3.36
אבו מגורים אגח א	0.34	3,154,000	3.33
ווסטדייל אגח ב	0.33	3,221,000	3.22
שפיר הנדסה אגח ב	0.32	3,223,077	3.11
רבוע נדלן אגח ח	0.32	2,731,620	3.14
טבע	0.32	35,899	3.12
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.32	910,000	3.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	3,187,000	3.04
שפיר הנדסה אגח ד	0.31	2,896,633	3.06
אנלייט אנרגיה	0.31	23,672	3.05
רבוע נדלן אגח ו	0.3	2,436,714	2.89
אנרג'יקס אגח א	0.3	3,084,181	2.92
אם אר אר אגח ב	0.3	2,917,118	2.94
מימון ישיר אגח ז	0.3	2,808,857	2.96
אקרו אגח ב	0.3	2,846,000	2.92
בסר הנדסה אגח א	0.3	2,837,762	2.98
מגוריט אגח י	0.3	3,226,000	2.91
מבנה אגח כה	0.3	2,825,979	2.91
ביג אגח ט	0.29	2,357,428	2.8
או פי סי אנרגיה	0.29	42,056	2.81
חשמל אגח 34	0.29	2,504,942	2.83
נאייקס אגח א	0.29	2,696,634	2.81
מגה אור אגח ח	0.28	2,369,678	2.77
מניבים ריט אגח ג	0.28	2,478,550	2.73
איסתא אג א	0.28	2,347,634	2.75
בית זיקוק אגח 2	0.28	2,586,067	2.71
נכסים בנ אגח יא	0.28	2,567,331	2.74
אשטרום נכ אגח 12	0.27	2,302,222	2.65
אלקו אגח יג	0.27	2,750,528	2.62
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.27	765,000	2.61
קרסו מוטורס אגח ג	0.26	2,618,376	2.56
אלה פקדון אגח ד	0.26	2,715,221	2.57
אלה השק אגח א	0.26	2,329,600	2.57
לייטסטון אגח ד	0.26	2,483,780	2.56
וילאר אגח יא	0.26	2,306,000	2.5
בית וגג אגח א	0.26	2,500,000	2.58
הראל הנפקות אגח כב	0.26	2,485,928	2.54
הראל הנפקות אגח כג	0.26	2,485,928	2.54
פורמולה מערכות	0.26	4,927	2.52
מגה אור אגח ז	0.25	2,028,006	2.4
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.25	60,937	2.45
שלמה נדלן אגח ד	0.25	2,510,229	2.47
מגדל הון אגח ט	0.25	2,439,698	2.43
פתאל אירו אגח ה	0.25	2,300,000	2.44
נופר אנרג אגח ד	0.25	2,187,501	2.4
דלק קב אגח מ	0.25	2,327,000	2.46
אפי נכסים אגח יז	0.25	2,301,000	2.4
זפירוס אגח א	0.25	2,309,000	2.41
שכון ובינוי אגח 11	0.25	2,377,000	2.45
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	2,225,070	2.45
אלוני חץ אגח י	0.25	2,389,386	2.42
מניף אגח ג	0.24	2,267,000	2.32
אקסטל אגח ה	0.24	2,410,418	2.39
מגה אור אגח יא	0.23	2,112,509	2.24
קיסטון אינ אגח א	0.23	2,067,226	2.23
מז טפ הנ אגח 66	0.23	2,094,798	2.29
הראל הנפ אגח יט	0.23	2,208,719	2.27
פועלים אגח 203	0.23	1,937,027	2.24
נכסים ובנ אגח ד	0.23	1,562,503	2.27
הפניקס אגח 5	0.23	2,057,686	2.26
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.23	996	2.22
אלביט מערכות	0.22	1,406	2.15
רמי לוי	0.22	5,923	2.11
ירושלים הנ אגח טז	0.22	1,931,430	2.2
סטרוברי אגח ד	0.22	2,106,383	2.18
דלק קב אגח מ	0.22	2,058,500	2.18
אדגר אגח י	0.22	1,768,697	2.11
הראל השקעות	0.22	17,696	2.16
ג'י סיטי אגח כ	0.21	1,929,000	2.08
עזריאלי אגח ט	0.21	1,735,514	2.01
מנרב אגח ד	0.21	1,855,876	2.03
כלל עסקי ביטוח	0.21	10,749	2.08
גב ים אגח י	0.21	1,990,378	2.1
ALPHABET INC-CL A	0.21	1,957	2.05
אורמת טכנו	0.2	5,426	1.99
לוינשטין נכ אגח ב	0.2	1,669,108	1.99
אפי נכסים אגח י	0.2	1,997,255	1.94
ביג אגח יז	0.2	1,752,867	1.98
רבוע נדלן אגח ט	0.2	1,786,902	1.95
ביג אגח יט	0.2	2,100,000	1.95
פרשקובסקי אגח יד	0.2	2,002,571	1.98
פורמולה מער אגח ג	0.2	1,906,299	1.88
אנלייט אנרגיה אג ג	0.2	2,139,000	1.94
אלקטרה אגח ה	0.2	1,948,135	1.95
פז אנרגיה	0.19	2,530	1.89
עזריאלי אגח ח	0.19	1,754,809	1.87
נאוויטס פטרו אגח ג	0.19	1,845,022	1.89
הכשרת ישוב אגח 25	0.19	1,699,052	1.87
שלמה החז אגח יט	0.19	1,855,835	1.88
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.19	40,000	1.85
ג'י סיטי אגח יח	0.19	1,684,222	1.83
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	1,653,090	1.91
ישרס אגח טו	0.19	1,621,624	1.9
פרטנר	0.18	44,508	1.75
מיטב השק אגח ד	0.18	1,833,585	1.76
שפיר הנדסה אגח ג	0.18	2,025,300	1.79
מגדל ביטוח	0.17	122,375	1.63
תעשיה אוירית אגח ד	0.17	1,665,998	1.69
מגה אור אגח ו	0.17	1,412,117	1.69
מטריקס אגח ב	0.17	1,604,579	1.62
אלוני חץ	0.17	43,901	1.69
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	794	1.68
MICROSOFT CORP	0.17	1,010	1.62
דיסקונט מנ אגח יז	0.16	1,500,000	1.57
אשטרום נכ אגח 10	0.16	1,333,287	1.61
בזן אגח י	0.16	1,609,087	1.55
חברה לישראל	0.16	1,648	1.52
תכלית סל S&P 500	0.15	5,769	1.51
אלון רבוע אגח ו	0.15	1,488,315	1.49
מגדל הון אגח יב	0.15	1,384,616	1.49
וואן טכנולוגיות	0.15	17,259	1.45
אלוני חץ אגח ט	0.15	1,479,167	1.51
AMAZON.COM INC	0.15	1,990	1.52
סלע נדלן	0.14	118,406	1.37
יוניברסל אגח ה	0.14	1,225,001	1.32
בזק	0.14	218,102	1.41
איי.סי.אל	0.14	72,894	1.33
מליסרון	0.14	3,217	1.32
פוקס	0.13	3,656	1.28
מגה אור	0.13	5,863	1.23
ביג אגח ח	0.13	1,041,048	1.23
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.13	326,782	1.29
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.13	259,924	1.31
סופרגז פא אגח א	0.13	1,338,875	1.23
פתאל אירו אגח ד	0.13	1,293,839	1.3
אלומיי אג ד	0.13	1,349,000	1.28
יוניברסל אגח ו	0.13	1,259,399	1.27
חשמל אגח 33	0.13	1,263,617	1.31
דיסקונט מנ אגח יד	0.13	1,387,632	1.34
הפניקס אגח 6	0.13	1,389,374	1.3
אלקו אגח יד	0.12	1,121,950	1.19
שטראוס	0.12	11,873	1.17
ביג	0.11	1,460	1.07
עזריאלי קבוצה	0.11	3,404	1.12
רבוע נדלן אגח ז	0.11	910,204	1.07
תכלית סל NASDAQ 100	0.11	2,406	1.04
נאייקס אפ 1	0.11	13,602	0.35
אלומיי	0.1	14,996	0.99
מקורות אגח 11	0.1	900,000	1.01
מדיפאואר אגח ב	0.1	931,603	0.94
אמות אגח ח	0.1	900,489	1
קרסו מוטורס אגח ד	0.1	984,495	0.95
ישראכרט	0.09	64,673	0.91
אלבר אגח יז	0.09	762,842	0.87
סולאיר אפ 1	0.09	23,060	0.31
אשטרום נכ אגח 9	0.09	851,134	0.87
דוניץ	0.09	3,092	0.89
נכסים ובנין	0.09	2,380	0.86
פתאל החזקות	0.08	1,284	0.77
אפריקה מג אגח ה	0.08	840,910	0.83
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.08	746,498	0.82
פועלים אגח 202	0.08	695,198	0.81
הראל השקעות אגח א	0.08	893,898	0.81
אזורים אגח 13	0.08	775,176	0.77
הפניקס	0.08	5,901	0.78
מימון ישיר אגח ג	0.07	562,836	0.67
מבנה אגח יז	0.07	538,802	0.65
רוטשטיין אגח י	0.07	642,400	0.65
אלקו	0.07	3,823	0.64
קמטק	0.06	1,660	0.57
קנון	0.06	2,816	0.56
ריט 1 אגח ה	0.06	484,065	0.59
כלל הון אגח יד	0.06	542,040	0.58
נייס	0.06	1,800	0.62
סאני תקשורת	0.05	294,013	0.48
ביג אגח טז	0.05	468,435	0.53
יוניברסל אגח ד	0.05	549,036	0.53
אשטרום קב אגח ד	0.05	420,991	0.46
להב	0.05	67,494	0.49
מבנה	0.05	33,502	0.48
דלתא גליל אגח ו	0.05	550,022	0.5
לפידות קפיטל אגח א	0.05	440,572	0.44
שופרסל	0.05	12,562	0.48
ממשלתי שקלי 0537	0.04	445,565	0.35
לאומי אגח 186	0.04	339,897	0.36
מבנה אגח טז	0.04	340,763	0.35
חד	0.04	9,202	0.44
ישרס אגח יד	0.04	416,655	0.42
קרור	0.04	4,131	0.38
אוריין	0.03	11,262	0.25
עמידר אגח א	0.03	272,823	0.26
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	65,493	0.27
נופר אנרג'י	0.03	2,977	0.28
ריטיילורס	0.03	5,267	0.28
כלל ביטוח אגח א	0.03	325,000	0.34
דנאל	0.03	534	0.25
מליסרון אגח יח	0.03	237,087	0.27
פקדון בבנק מסוים	0.02	54,340	0.18
ארפורט סיטי	0.02	3,077	0.19
אוברסיז	0.02	38,428	0.21
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	770,089	0.22
פניקס הון אגח ט	0.02	228,438	0.23
בית זיקוק אשדוד	0.02	3,844	0.22
חברה לישראל אגח 13	0.02	195,599	0.19
דיסק השק אגח ו	0.02	131,249	0.2
מלם-תים אחזקות	0.02	785	0.2
שופרסל אגח ה	0.02	171,283	0.18
SILICOM LTD	0.02	3,132	0.15
רם און	0.01	8,944	0.12
משק אנרג אגח ב	0.01	135,000	0.14
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	2,655	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	130	0
רבל	0	11,136	0.02
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	556,828	0
מעין ונצרס אג ב	0	542,829	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	685	0
ריט אזורים אג ב	0	18,000	0.02
דה לסר אגח ח	0	11,473	0.01
מז טפ הנ אגח 68	0	11,899	0.01
ישרס אחזקות	0	2	0
אמ.די.גי אגח ז	0	12,294	0.01
פתאל אירו אגח ו	0	3	0
קמור אגח ו	0	1,463	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	3,691,384	0
פועלים אגח 100	0	1	0
דלר-C0340.0M512	-0.05	-630	-0.01
תP003380M512-35	-0.39	67	0.13
תC003380M512-35	-0.78	-67	-0.28
דלר-P0340.0M512	-1	630	0.47