ילין לפידות (!) אג"ח חברות + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.9	-6
תחילת השנה	-17.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.26	32,760,177	32.76
קסם ETF תל בונד שקלי	1.8	413,163	18.12
תכלית סל תל בונד שקלי	1.5	3,415,667	15.07
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.34	300,001	13.46
ממשלתי שקלי 1035	1.29	12,227,768	12.92
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.18	267,428	11.85
ממשלתי שקלי 0928	1.13	11,397,400	11.37
הראל סל S&P 500	1.1	412,066	11.09
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.05	2,933,302	10.55
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.03	236,393	10.31
כלל הון אגח יג	0.93	8,727,975	9.38
מליסרון אגח כ	0.93	8,572,442	9.31
ישרס אגח טו	0.91	7,619,226	9.19
מליסרון אגח יט	0.9	7,749,414	9.08
פועלים אגח 201	0.87	8,021,294	8.79
אלוני חץ אגח טו	0.81	7,245,484	8.13
ג'י סיטי אגח טז	0.8	7,101,426	8.06
גב ים אגח ט	0.79	7,180,980	7.98
אלוני חץ אגח יג	0.77	7,362,202	7.72
חשמל אגח 31	0.75	6,250,000	7.58
ממשלתי שקלי 0142	0.74	6,244,521	7.44
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.74	1,432,378	7.42
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.74	1,556,619	7.4
ג'י סיטי אגח טו	0.74	6,215,250	7.39
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.69	170,430	6.94
לייטסטון אגח ו	0.69	6,875,000	6.92
אמפא אגח א	0.69	6,596,903	6.92
פועלים אגח 102	0.68	6,521,700	6.8
שלמה נדלן אגח ד	0.66	6,575,229	6.62
פועלים	0.66	86,470	6.68
MTF סל תל בונד שקלי	0.64	1,253,673	6.4
עזריאלי אגח ה	0.64	5,356,964	6.39
מגדל הון אגח ח	0.64	6,773,398	6.46
מליסרון אגח יז	0.63	5,181,702	6.3
בזן אגח יב	0.62	6,023,290	6.23
אפי נכסים אגח ח	0.58	4,748,403	5.81
מבנה אגח כג	0.56	4,575,093	5.59
חברה לישראל אגח 14	0.56	5,758,390	5.65
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.55	1,240,504	5.54
נופר אנרג אגח ג	0.55	5,254,965	5.5
נאוויטס פטרו אגח ו	0.55	5,093,385	5.5
ישרס אגח טז	0.54	4,448,387	5.39
דליה אגח א	0.53	4,525,001	5.35
מגדל הון אגח יא	0.53	5,014,840	5.32
מז טפ הנ אגח 72	0.53	5,314,652	5.34
אקויטל אגח 4	0.52	4,954,000	5.24
סולאיר אגח ב	0.52	4,794,690	5.21
נאייקס אגח א	0.52	5,010,382	5.25
אוריון נכס אגח א	0.51	4,893,000	5.13
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.5	108,202	5.01
הראל הנפקות אגח יח	0.5	5,468,750	5.05
אקרו אגח א	0.5	4,962,031	5.01
גרייסטון אגח א	0.5	4,986,764	5.05
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	4,761,000	5
עזריאלי אגח יא	0.5	5,045,000	5.04
אמות אגח ו	0.49	4,218,750	4.93
אנרג'יקס אג ב	0.49	5,140,648	4.95
ירושלים הנ אגח יט	0.49	4,521,272	4.96
דוראל אגח ג	0.49	4,563,680	4.93
אמטראסט אגח ב	0.49	4,890,000	4.95
לאומי	0.49	65,091	4.97
קיסטון אינ אגח ב	0.48	4,495,000	4.8
נמקו אגח ו	0.48	4,704,875	4.83
אפי נכסים אגח יב	0.47	4,717,831	4.69
אפי נכסים אגח יג	0.47	4,078,418	4.68
אמטראסט אגח א	0.47	4,799,297	4.7
דור אלון אגח ז	0.46	4,628,768	4.67
דוראל אגח ב	0.46	4,169,892	4.65
גב ים אגח יא	0.46	4,283,156	4.67
דלק קב אגח מא	0.46	4,256,000	4.6
מז טפ הנפק 61	0.46	3,897,424	4.63
ישרס אגח יט	0.46	4,211,513	4.66
נכסים ובנ אגח י	0.44	3,868,020	4.42
מז טפ הנ אגח 67	0.44	4,101,563	4.44
חברה לישראל אגח 15	0.44	4,588,290	4.45
אנלייט אנ אגח ד	0.44	4,653,744	4.42
סלע נדלן אגח ד	0.43	3,755,417	4.33
אמות אגח י	0.42	3,696,980	4.17
נמקו אגח ב	0.41	4,115,569	4.11
אפי נכסים אגח טז	0.41	3,524,062	4.07
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	4,086,705	3.99
מגדל הון אגח י	0.4	3,876,290	4.06
ישראל קנדה אגח ח	0.4	3,750,000	4
אלקטרה אגח ו	0.4	4,423,734	4.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.39	3,596,329	3.94
אמריקן אק אגח א	0.39	3,818,000	3.88
ביג אגח כד	0.39	3,692,190	3.88
פניקס הון אגח ה	0.38	3,093,512	3.78
הראל סל תל בונד שקלי	0.38	869,127	3.82
טבע	0.38	35,313	3.78
או פי סי אגח ב	0.37	3,055,486	3.71
קרסו נדלן אגח א	0.37	3,599,772	3.69
הכשרת ישוב אגח 25	0.37	3,292,401	3.69
אלון רבוע אגח ט	0.37	3,385,103	3.73
גב ים אגח ח	0.37	4,007,411	3.77
רבוע נדלן אגח ט	0.36	3,268,686	3.66
שלמה החז אגח כ	0.36	3,228,487	3.57
לאומי אגח 187	0.36	3,449,614	3.57
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.35	765,231	3.52
דמרי אגח ט	0.35	3,497,429	3.47
פניקס הון אגח יג	0.35	3,424,520	3.53
לאומי אגח 186	0.35	3,273,869	3.51
נמקו אגח ד	0.35	3,318,887	3.5
מגה אור אגח יב	0.35	3,249,006	3.53
אקונרגי אגח ג	0.35	3,436,000	3.52
לייטסטון אגח ז	0.35	3,732,112	3.56
מז טפ הנפק 62	0.35	3,151,284	3.54
מז טפ הנ אגח 70	0.34	3,203,688	3.45
הפניקס אגח 4	0.34	3,350,287	3.4
סלע נדלן אגח ג	0.33	2,764,767	3.34
פתאל החז אגח ג	0.33	3,504,567	3.3
אבו מגורים אגח א	0.33	3,155,098	3.35
מז טפ הנפק 63	0.33	3,372,985	3.31
הראל השקעות	0.33	17,000	3.29
רבוע נדלן אגח ח	0.32	2,731,620	3.25
מבנה אגח כד	0.32	2,672,215	3.25
מגוריט אגח ו	0.31	2,901,490	3.09
דלק קב אגח מב	0.31	2,973,000	3.1
דיסקונט	0.31	91,913	3.14
אנלייט אנרגיה	0.31	13,233	3.09
צור אגח י	0.31	2,558,733	3.11
הראל הנפקות אגח י	0.3	2,481,780	2.98
רבוע נדלן אגח ו	0.3	2,436,714	2.97
או פי סי אנרגיה	0.3	30,152	3
סילברסטין אגח ב	0.3	3,079,697	3.06
מימון ישיר אגח ז	0.3	2,808,857	3.03
בסר הנדסה אגח א	0.3	2,840,965	3
מגוריט אגח י	0.3	3,226,000	3.06
ריט אזורים אגח ד	0.3	2,986,185	3.06
נכסים ובנ אגח יג	0.3	2,985,000	3
ג'י סיטי אגח יד	0.3	2,828,000	2.97
מבנה אגח כה	0.3	2,825,979	3.02
מליסרון אגח טז	0.3	2,442,817	2.97
ג'י סיטי אגח יג	0.29	2,440,717	2.92
עזריאלי אגח ד	0.28	2,352,089	2.81
אקרו אגח ב	0.28	2,846,000	2.86
שפיר הנדסה אגח ד	0.28	2,596,597	2.78
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.28	910,000	2.81
מניבים ריט אגח ג	0.27	2,348,100	2.67
מגוריט אגח יב	0.27	3,019,000	2.68
ג'י סיטי אגח יב	0.27	2,254,784	2.73
אלקו אגח יג	0.27	2,750,528	2.7
קרסו מוט אגח ג	0.26	2,618,376	2.6
מגה אור אגח יא	0.26	2,400,965	2.65
אלה השק אגח א	0.26	2,315,751	2.61
ארפורט אגח י	0.26	2,521,952	2.61
נכסים ובנ אגח יא	0.26	2,499,723	2.6
מנרב אגח ו	0.26	2,500,000	2.59
הראל הנפקות אגח כב	0.26	2,485,928	2.58
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	2,246,608	2.57
שפיר הנדסה אגח ב	0.25	2,584,616	2.51
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.25	60,937	2.53
מקורות אגח 11	0.25	2,300,001	2.5
חשמל אגח 34	0.25	2,213,008	2.52
בית זיקוק אגח 2	0.25	2,304,743	2.49
בית וגג אגח א	0.25	2,500,000	2.5
בזן אגח יז	0.25	2,527,000	2.52
אשטרום נכ אגח 10	0.25	2,031,251	2.48
אשטרום נכ אגח 12	0.25	2,164,364	2.54
ישראל קנדה אגח ז	0.25	2,533,659	2.54
אלביט מערכות	0.24	1,150	2.42
מגדל ביטוח	0.24	120,000	2.43
שמוס אגח א	0.24	3,059,333	2.44
נופר אנרג אגח א	0.24	2,047,737	2.42
מגדל הון אגח ט	0.24	2,439,698	2.45
איסתא אג א	0.24	2,323,286	2.5
פתאל אירו אגח ה	0.24	2,300,000	2.41
לייטסטון אגח ד	0.24	2,421,686	2.45
זפירוס אגח א	0.24	2,268,750	2.42
וילאר אגח יא	0.24	2,306,000	2.46
נורסטאר אגח יד	0.24	2,352,000	2.45
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.24	765,000	2.37
אנרג'יקס אגח א	0.23	2,467,346	2.36
נופר אנרג אגח ד	0.23	2,233,547	2.34
סילברסטין אגח ג	0.23	2,250,000	2.34
מניף אגח ג	0.23	2,267,000	2.35
מנרב אגח ד	0.23	2,015,757	2.29
הפניקס אגח 5	0.23	2,057,686	2.35
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.23	996	2.29
פז אנרגיה	0.22	2,530	2.2
הראל הנפקות אגח יט	0.22	2,208,719	2.25
סטרוברי אגח ד	0.22	2,106,383	2.18
ממשלתי שקלי 0927	0.22	2,128,992	2.21
מגוריט אגח ט	0.22	2,331,399	2.26
אינפליי אגח א	0.22	2,208,000	2.24
סולאיר	0.21	22,491	2.13
קיסטון אינ אגח א	0.21	1,890,035	2.1
דיסק השק אגח יא	0.21	2,119,101	2.12
אפי נכסים אגח י	0.2	1,997,255	1.99
ירושלים הנ אגח טז	0.2	1,697,644	1.98
ביג אגח יט	0.2	2,100,000	2.01
מז טפ הנ אגח 66	0.2	1,795,580	1.99
עזריאלי אגח ט	0.2	1,735,514	1.99
דלק קב אגח מ	0.2	1,870,679	1.99
הראל הנפקות אגח כג	0.2	1,931,874	2
אדגר אגח י	0.2	1,734,390	2.1
מליסרון אגח יח	0.2	1,730,312	2.01
ALPHABET INC-CL A	0.2	1,957	2.03
רמי לוי	0.19	5,400	1.9
ביג אגח יז	0.19	1,665,224	1.93
עזריאלי אגח ח	0.19	1,754,809	1.89
דמרי אגח י	0.19	1,944,624	1.95
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.19	40,000	1.92
פועלים אגח 203	0.19	1,614,448	1.94
לאומי אגח 185	0.19	1,747,319	1.87
נאוויטס פטרו אגח ח	0.19	2,007,096	1.96
גב ים אגח י	0.18	1,691,822	1.82
תעשיה אוירית אגח ד	0.17	1,665,998	1.69
אורמת טכנו	0.17	5,426	1.67
מיטב השק אגח ד	0.17	1,711,346	1.66
שלמה החז אגח יט	0.17	1,633,136	1.67
ג'י סיטי אגח יח	0.17	1,509,863	1.72
פרטנר	0.16	44,577	1.65
תכלית סל S&P 500	0.16	5,769	1.56
או פי סי אגח ה	0.16	1,594,000	1.58
בזק	0.16	200,000	1.57
אלקטרה אגח ה	0.16	1,623,446	1.63
שופרסל אגח ו	0.16	1,236,810	1.57
AMAZON.COM INC	0.16	1,990	1.59
אלון רבוע אגח ו	0.15	1,488,315	1.51
מגדל הון אגח יב	0.15	1,384,616	1.48
כלל עסקי ביטוח	0.15	5,750	1.52
אשטרום נכ אגח 9	0.15	1,480,038	1.54
פורמולה מערכות	0.15	4,027	1.54
MICROSOFT CORP	0.15	1,010	1.55
ביג אגח ט	0.14	1,178,714	1.42
אנלייט אנ אג ג	0.14	1,181,085	1.4
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	794	1.37
לוינשטין נכ אגח ב	0.13	1,112,739	1.34
מגה אור אגח ז	0.13	1,043,751	1.26
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.13	259,924	1.36
אלומיי אג ד	0.13	1,349,000	1.33
מטריקס אגח ב	0.13	1,248,228	1.26
דיסקונט מנ אגח יז	0.13	1,195,389	1.26
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	1,102,195	1.3
אלוני חץ	0.13	41,889	1.34
פוקס	0.12	3,656	1.2
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.12	301,230	1.23
ווסטדייל אגח ב	0.12	1,222,396	1.21
יוניברסל אגח ה	0.12	1,050,001	1.16
אלקו אגח יד	0.12	1,121,950	1.2
וואן טכנולוגיות	0.12	17,259	1.19
בזן אגח י	0.12	1,225,971	1.2
איי.סי.אל	0.12	72,894	1.25
מליסרון	0.12	2,847	1.16
אלוני חץ אגח י	0.12	1,194,693	1.2
מגה אור	0.11	2,401	1.08
עזריאלי קבוצה	0.11	2,771	1.1
רבוע נדלן אגח ז	0.11	910,204	1.11
פתאל החזקות	0.11	1,571	1.12
תכלית סל NASDAQ 100	0.11	2,406	1.1
פתאל אירו אגח ד	0.11	1,089,549	1.11
יוניברסל אגח ו	0.11	1,079,485	1.09
נאייקס אפ 1	0.11	12,382	0.37
חברה לישראל	0.11	12,950	1.09
דיסקונט מנ אגח יד	0.11	1,156,545	1.15
הפניקס	0.11	6,000	1.13
ביג	0.1	1,430	0.97
אמות אגח ח	0.1	900,489	1.03
פרשקובסקי אגח יד	0.1	1,016,230	1.01
חשמל אגח 33	0.1	963,340	1
פורמולה אגח ג	0.09	953,150	0.95
סלע נדלן	0.08	90,000	0.79
אלוני חץ אגח ט	0.08	763,475	0.78
שטראוס	0.08	7,270	0.82
קמטק	0.07	1,660	0.66
ישראכרט	0.07	64,586	0.73
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.07	623,657	0.7
הראל השקעות אגח א	0.07	808,810	0.74
קנון	0.06	2,816	0.57
ממשלתי צמוד 0529	0.06	500,000	0.58
ריט אזורים אגח א	0.06	543,205	0.6
כלל הון אגח יד	0.06	542,040	0.6
דיסקונט מנ אגח יח	0.06	625,000	0.64
נייס	0.06	1,800	0.59
ריט 1 אגח ה	0.05	403,388	0.5
מדיפאואר אגח ב	0.05	548,002	0.55
ביג אגח טז	0.05	445,013	0.52
נופר אנרג'י	0.05	2,978	0.49
פועלים אגח 202	0.05	463,466	0.55
חד	0.05	13,576	0.45
אלקו	0.05	4,000	0.51
אזורים אגח 13	0.05	479,871	0.48
פקדון בבנק מסוים	0.04	129,261	0.39
סאני תקשורת	0.04	294,013	0.4
אלבר אגח יז	0.04	307,598	0.36
אפריקה מג אגח ה	0.04	420,455	0.42
ממשלתי שקלי 0537	0.04	445,565	0.35
נופר אנרג'י	0.04	2,712	0.45
יוניברסל אגח ד	0.04	422,335	0.41
אשטרום קב אגח ד	0.04	386,857	0.44
מבנה	0.04	29,438	0.38
מבנה אגח יז	0.04	359,202	0.44
דוניץ	0.04	1,725	0.4
מטריקס	0.04	3,700	0.41
SILICOM LTD	0.04	3,132	0.4
אוריין	0.03	12,040	0.29
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	65,493	0.27
רוטשטיין אגח י	0.03	321,200	0.32
קרור	0.03	4,131	0.33
ארפורט סיטי	0.02	3,077	0.17
אוברסיז	0.02	38,423	0.23
עמידר אגח א	0.02	213,558	0.21
מבנה אגח טז	0.02	227,175	0.23
דנאל	0.02	419	0.18
חברה לישראל אגח 13	0.02	195,599	0.17
דלתא גליל אגח ו	0.02	275,135	0.23
מלם-תים טכנו'	0.02	1,400	0.23
שופרסל אגח ה	0.02	157,403	0.17
רם און	0.01	8,944	0.1
ריטיילורס	0.01	5,267	0.1
משק אנרג אגח ב	0.01	130,884	0.14
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	2,655	0.13
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	130	0
רבל	0	11,136	0.02
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	556,828	0
מעין ונצרס אג ב	0	542,829	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	500	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	770,089	0
מגה אור אגח ח	0	19	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	182	0
דה לסר אגח ח	0	9,895	0.01
מז טפ הנ אגח 68	0	10,577	0.01
ישרס אחזקות	0	2	0
ג'י סיטי אגח כ	0	171	0
אמ.די.ג'י אגח ז	0	11,926	0.01
פתאל אירו אגח ו	0	3	0
ארפורט אגח יד	0	17,708	0.02
אלומה אג 1	0	1,250	0
סטארק פאוור אפ 4	0	1,000	0.01
לוינשטין הנדסה	0	99	0.04
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	3,691,384	0
נכסים ובנין	0	1	0
תP004120M609-35	-0.6	67	0.21
דלר-C0300.0M609	-0.71	-1,046	-0.14
תC004120M609-35	-0.78	-67	-0.31
דלר-P0300.0M609	-0.85	1,046	0.2