ילין לפידות (!) אג"ח חברות + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.9	0.6
תחילת השנה	11.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	1.8	413,163	17.24
פועלים אגח 100	1.68	16,762,687	16.12
תכלית סל תל בונד שקלי	1.49	3,415,667	14.33
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.32	300,001	12.68
מקמ 1115	1.29	12,426,484	12.33
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.19	3,373,153	11.42
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.16	266,428	11.09
הראל סל S&P 500	1.08	412,066	10.38
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.04	236,393	10.02
כלל הון אגח יג	1.02	9,388,907	9.76
גב ים אגח ט	1.01	9,027,517	9.71
ממשלתי שקלי 0927	0.98	9,128,992	9.41
דיסקונט מנ אגח יד	0.98	9,637,814	9.4
מליסרון אגח כ	0.95	8,776,547	9.08
מליסרון אגח טז	0.94	7,500,120	8.98
מקמ 1215	0.87	8,416,250	8.33
פקדון בבנק מסוים	0.84	8,048,064	8.05
פועלים אגח 201	0.83	7,515,672	7.98
אלוני חץ אגח טו	0.82	7,245,484	7.82
אלוני חץ אגח יג	0.79	7,449,256	7.58
אשטרום קב אגח ג	0.75	7,256,676	7.2
אפי נכסים אגח ח	0.75	6,034,951	7.19
דור אלון אגח ז	0.75	7,226,649	7.2
או פי סי אגח ב	0.75	6,081,456	7.18
אפי נכסים אגח יב	0.75	7,459,424	7.19
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.75	7,315,545	7.21
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.74	1,432,378	7.05
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.73	1,556,619	6.99
ג'י סיטי אגח יב	0.73	5,991,030	7.04
לייטסטון אגח ו	0.72	6,875,000	6.94
אקרו אגח א	0.7	6,780,424	6.75
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.69	170,430	6.59
אמות אגח י	0.67	5,860,745	6.45
ישרס אגח טז	0.67	5,442,476	6.38
מליסרון אגח יט	0.66	5,599,245	6.32
מגדל הון אגח ח	0.65	6,773,398	6.22
MTF סל תל בונד שקלי	0.64	1,253,673	6.09
בזן אגח יב	0.64	6,054,034	6.16
עזריאלי אגח ה	0.63	5,173,104	6
חברה לישראל אגח 14	0.62	6,168,609	5.9
לאומי	0.62	93,897	5.97
ג'י סיטי אגח טז	0.61	5,353,352	5.81
פועלים	0.6	88,176	5.73
רבוע נדלן אגח ו	0.59	4,721,478	5.63
דליה אגח א	0.59	4,951,985	5.63
ישראל קנדה אגח ח	0.59	5,298,726	5.64
ארפורט אגח י	0.57	5,277,270	5.42
מגדל הון אגח יא	0.57	5,264,615	5.5
אקויטל אגח 4	0.54	4,954,000	5.14
מז טפ הנפק 49	0.54	4,545,172	5.18
הפניקס אגח 4	0.54	5,100,001	5.2
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.52	1,191,739	4.99
הראל הנפקות אגח יח	0.52	5,656,196	4.96
סולאיר אגח ב	0.52	4,713,452	4.96
ישראל קנדה אגח ז	0.52	5,000,001	4.95
הראל הנפקות אגח טז	0.51	4,888,746	4.85
דוראל אגח ג	0.51	4,563,837	4.88
אמות אגח ו	0.5	4,250,000	4.79
ירושלים הנ אגח יט	0.5	4,520,714	4.82
נאוויטס אגח ז-פיק' 31.7.25	0.5	4,761,000	4.83
נאייקס אגח א	0.5	4,562,500	4.8
נמקו אגח ו	0.5	4,658,000	4.75
מבנה אגח כג	0.5	4,048,303	4.82
ישרס אגח יט	0.5	4,544,000	4.78
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.49	108,202	4.73
נמקו אגח ב	0.49	4,750,001	4.69
אנרג'יקס אג ב	0.49	5,140,648	4.69
דוראל אגח ב	0.49	4,260,125	4.71
מז טפ הנ אגח 70	0.49	4,533,191	4.73
קיסטון אינ אגח ב	0.49	4,493,000	4.7
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.49	4,130,000	4.72
קרסו נדלן אגח א	0.48	4,499,714	4.58
גב ים אגח יא	0.48	4,283,156	4.57
דיסקונט	0.48	143,468	4.63
סילברסטין אגח ב	0.47	4,617,236	4.54
נכסים ובנ אגח י	0.46	3,997,674	4.46
מז טפ הנפק 61	0.46	3,897,424	4.45
סלע נדלן אגח ג	0.45	3,686,356	4.32
נופר אנרג אגח ג	0.45	4,013,153	4.27
דלק קב אגח לח	0.45	4,004,298	4.29
נאוויטס פט אגח ו	0.45	3,963,588	4.28
ממשלתי צמוד 0726	0.44	3,691,314	4.27
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	4,045,870	4.25
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.44	4,653,744	4.21
סלע נדלן אגח ד	0.43	3,772,970	4.15
דמרי אגח ט	0.43	4,225,224	4.1
שלמה החז אגח כ	0.43	3,815,481	4.09
דיסק השק אגח י	0.43	4,121,837	4.13
מגדל הון אגח י	0.42	3,876,290	4.01
חברה לישראל אגח 15	0.42	4,218,750	3.98
לייטסטון אגח ב	0.41	3,913,440	3.93
פתאל החז אגח ג	0.41	4,296,875	3.93
אמריקן אק אגח א	0.41	3,818,000	3.92
ג'י סיטי אגח יג	0.41	3,384,271	3.94
מז טפ הנפק 63	0.41	4,047,460	3.9
רבוע נדלן אגח ח	0.4	3,338,646	3.85
אפי נכסים אגח טז	0.4	3,450,000	3.82
נמקו אגח ד	0.39	3,550,000	3.75
גב ים אגח ח	0.39	4,174,387	3.77
הראל סל תל בונד שקלי	0.38	869,127	3.63
דלק קב אגח לז	0.38	3,516,446	3.68
אלון רבוע אגח ט	0.38	3,419,645	3.66
נכסים בנ אגח יא	0.38	3,448,445	3.61
אנלייט אנרגיה	0.38	38,468	3.64
גירון אגח ו	0.37	2,942,656	3.51
פניקס הון אגח יג	0.37	3,424,520	3.57
עזריאלי אגח ד	0.36	3,025,190	3.49
מגה אור אגח יב	0.36	3,249,006	3.43
מבנה אגח כד	0.36	2,922,735	3.47
קרסו מוטורס אגח ג	0.35	3,436,618	3.34
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.35	765,231	3.33
ווסטדייל אגח ב	0.35	3,375,000	3.32
מז טפ הנפק 62	0.35	3,151,284	3.37
אבו פמילי אגח א פיקטיבי	0.34	3,154,000	3.28
אלקו אגח יג	0.34	3,438,160	3.29
אדגר אגח י	0.33	2,653,045	3.16
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.33	910,000	3.17
שפיר הנדסה אגח ב	0.32	3,223,077	3.06
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.32	3,187,000	3.02
אם אר אר אגח ב	0.32	3,074,000	3.06
מבנה אגח כה	0.32	2,982,977	3.03
שלמה נדלן אגח ד	0.31	3,012,274	2.98
אלון רבוע אגח ו	0.31	2,976,629	3.01
מימון ישיר אגח ז	0.3	2,748,000	2.85
אקרו אגח ב	0.3	2,846,000	2.86
ביג אגח ט	0.29	2,357,428	2.78
מגה אור אגח ח	0.29	2,369,678	2.77
חשמל אגח 34	0.29	2,521,396	2.79
בית זיקוק אגח 2	0.29	2,586,067	2.78
מניבים ריט אגח ג	0.28	2,478,550	2.7
איסתא אג א	0.28	2,347,634	2.66
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.28	765,000	2.68
אלה פקדון אגח ד	0.27	2,715,221	2.63
אלה השק אגח א	0.27	2,329,600	2.55
אשטרום נכ אגח 12	0.27	2,302,222	2.62
גב ים אגח י	0.27	2,500,000	2.59
לייטסטון אגח ד	0.26	2,483,780	2.52
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	2,247,775	2.47
או פי סי אנרגיה	0.25	46,085	2.38
מגה אור אגח ז	0.25	2,028,006	2.39
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.25	60,937	2.4
קיסטון אינ אגח א	0.25	2,252,734	2.39
מגדל הון אגח ט	0.25	2,439,698	2.4
מז טפ הנ אגח 66	0.25	2,219,798	2.39
סטרוברי אגח ד	0.25	2,250,000	2.4
פתאל אירו אגח ה	0.25	2,300,000	2.4
נופר אנרג אגח ד	0.25	2,187,501	2.37
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	2,267,000	2.35
דלק קב אגח מ	0.25	2,296,000	2.35
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.25	2,327,000	2.37
אפי נכסים אגח יז	0.25	2,301,000	2.4
זפירוס אגח א	0.25	2,309,000	2.43
וילאר אגח יא	0.25	2,306,000	2.43
בית וגג אגח א	0.25	2,405,553	2.42
ג'י סיטי אגח טו	0.25	2,085,250	2.39
אלוני חץ אגח י	0.25	2,389,386	2.43
מגה אור אגח יא	0.24	2,178,525	2.29
אזורים אגח 13	0.24	2,340,757	2.31
אלביט מערכות	0.23	1,406	2.25
ירושלים הנ אגח טז	0.23	1,931,430	2.18
הראל הנפ אגח יט	0.23	2,208,719	2.21
פועלים אגח 203	0.23	1,937,027	2.25
הראל השקעות	0.23	19,785	2.25
טבע	0.23	35,899	2.21
נכסים ובנ אגח ד	0.23	1,562,503	2.25
הפניקס אגח 5	0.23	2,057,686	2.23
מיטב השק אגח ד	0.22	2,221,349	2.09
ג'י סיטי אגח כ	0.22	1,929,000	2.11
פורמולה מערכות	0.22	4,927	2.08
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.22	996	2.14
לוינשטין נכ אגח ב	0.21	1,669,108	1.97
אפי נכסים אגח י	0.2	1,997,255	1.94
ביג אגח יז	0.2	1,752,867	1.95
אפי נכסים אגח יג	0.2	1,730,939	1.89
שפיר הנדסה אגח ג	0.2	2,194,075	1.94
ביג אגח יט	0.2	2,100,000	1.93
פרשקובסקי אגח יד	0.2	2,002,571	1.96
גמא אגח ב	0.2	1,936,297	1.95
שלמה החז אגח יט	0.2	1,930,068	1.94
ג'י סיטי אגח יח	0.2	1,684,222	1.88
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.2	1,759,000	1.91
מנרב אגח ד	0.2	1,801,900	1.96
פורמולה מער אגח ג	0.2	1,906,299	1.88
בזן אגח י	0.2	1,992,203	1.93
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	1,653,090	1.89
ישרס אגח טו	0.2	1,621,624	1.9
אנלייט אנרגיה אג ג	0.2	2,139,000	1.9
אלקטרה אגח ה	0.2	1,948,135	1.92
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.2	794	1.96
פז אנרגיה	0.19	2,836	1.79
עזריאלי אגח ח	0.19	1,754,809	1.81
נאוויטס פטרו אגח ג	0.19	1,845,022	1.86
הכשרת ישוב אגח 25	0.19	1,709,460	1.87
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.19	40,000	1.83
עזריאלי אגח ט	0.19	1,659,991	1.84
כלל עסקי ביטוח	0.19	10,749	1.84
חשמל אגח 31	0.19	1,564,249	1.84
רמי לוי	0.18	5,923	1.76
תעשיה אוירית אגח ד	0.18	1,665,998	1.69
איידיאיי הנ הת ה	0.18	1,763,747	1.77
מבנה אגח יט	0.18	1,443,304	1.73
חברה לישראל	0.18	1,648	1.76
MICROSOFT CORP	0.18	1,010	1.71
אורמת טכנו	0.17	5,426	1.67
מגה אור אגח ו	0.17	1,412,117	1.68
מטריקס אגח ב	0.17	1,604,579	1.59
אשטרום נכ אגח 10	0.17	1,333,287	1.6
אלוני חץ	0.17	43,901	1.66
אנרג'יקס אגח א	0.16	1,631,006	1.52
פתאל אירו אגח ד	0.16	1,498,130	1.53
בזק	0.16	245,775	1.52
איי.סי.אל	0.16	72,894	1.56
אלוני חץ אגח ט	0.16	1,479,167	1.49
AMAZON.COM INC	0.16	1,990	1.52
מגדל ביטוח	0.15	122,375	1.47
תכלית סל S&P 500	0.15	5,769	1.46
מגדל הון אגח יב	0.15	1,384,616	1.45
וואן טכנולוגיות	0.15	18,292	1.46
מליסרון	0.15	3,594	1.39
פרטנר	0.14	44,508	1.38
ביג	0.14	2,116	1.36
סופרגז פא אגח א	0.14	1,460,590	1.34
יוניברסל אגח ה	0.14	1,283,334	1.38
יוניברסל אגח ו	0.14	1,319,370	1.32
ALPHABET INC-CL A	0.14	1,957	1.39
סלע נדלן	0.13	118,406	1.22
ביג אגח ח	0.13	1,041,048	1.23
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.13	326,782	1.27
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.13	259,924	1.29
אלומיי אג ד	0.13	1,349,000	1.26
אלקו אגח יד	0.13	1,181,000	1.24
הפניקס אגח 6	0.13	1,389,374	1.27
פוקס	0.12	3,656	1.17
עזריאלי קבוצה	0.12	3,404	1.11
אלבר אגח יז	0.11	914,590	1.05
קרסו מוטורס אגח ד	0.11	1,066,331	1.03
דליה אגח ב	0.11	987,693	1.08
נאייקס אפ 1	0.11	13,602	0.35
אשטרום נכ אגח 9	0.11	1,063,917	1.09
נכסים ובנין	0.11	2,851	1.05
שטראוס	0.11	11,982	1.08
מגה אור	0.1	5,863	0.98
תכלית סל NASDAQ 100	0.1	2,406	0.98
מדיפאואר אגח ב	0.1	931,603	0.92
אמות אגח ח	0.1	900,489	0.98
אלומיי	0.09	14,996	0.89
פניקס הון אגח ה	0.09	716,051	0.85
פתאל החז אגח ב	0.09	826,515	0.82
ישראכרט	0.09	64,673	0.88
אפריקה מג אגח ה	0.09	840,910	0.83
נייס	0.09	1,800	0.83
דוניץ	0.09	4,050	0.88
הפניקס	0.09	7,154	0.84
רבוע נדלן אגח ז	0.08	676,486	0.8
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.08	746,498	0.8
פועלים אגח 202	0.08	695,198	0.8
ישראמקו אגח א	0.08	799,279	0.75
הראל השקעות אגח א	0.08	893,898	0.79
אלקו	0.08	4,063	0.73
ריט 1 אגח ה	0.07	564,743	0.69
פתאל החזקות	0.07	1,284	0.7
מימון ישיר אגח ג	0.07	562,836	0.66
מבנה אגח יז	0.07	538,802	0.65
רוטשטיין אגח י	0.07	642,400	0.64
חשמל אגח 33	0.07	663,625	0.66
יוניברסל אגח ד	0.06	591,269	0.57
סאני תקשורת	0.05	340,510	0.52
קמטק	0.05	1,660	0.46
קנון	0.05	2,816	0.45
ביג אגח טז	0.05	468,435	0.52
אשטרום קב אגח ד	0.05	420,991	0.46
מבנה	0.05	40,746	0.51
חד	0.05	8,001	0.44
דלתא גליל אגח ו	0.05	550,022	0.51
לפידות קפיטל אגח א	0.05	440,572	0.44
שופרסל	0.05	12,562	0.51
לאומי אגח 186	0.04	339,897	0.35
להב	0.04	67,494	0.4
מבנה אגח טז	0.04	340,763	0.35
חברה לישראל אגח 13	0.04	366,748	0.36
ישרס אגח יד	0.04	416,655	0.42
קרור	0.04	4,131	0.34
איסתא	0.03	2,700	0.28
אוריין	0.03	11,262	0.27
עמידר אגח א	0.03	327,387	0.32
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	65,493	0.26
נופר אנרג'י	0.03	2,977	0.31
ריטיילורס	0.03	5,267	0.33
כלל ביטוח אגח א	0.03	325,000	0.33
סולאיר אפ 1	0.03	23,060	0.09
בזן אגח ט	0.03	358,432	0.33
דנאל	0.03	534	0.26
מליסרון אגח יח	0.03	237,087	0.26
ארפורט סיטי	0.02	3,077	0.18
אוברסיז	0.02	38,428	0.18
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	770,089	0.15
פניקס הון אגח ט	0.02	228,438	0.23
סופרגז פאוור	0.02	4,942	0.16
בית זיקוק אשדוד	0.02	3,844	0.22
אקסטל אגח ה	0.02	142,419	0.15
דיסק השק אגח ו	0.02	131,249	0.19
מלם-תים אחזקות	0.02	785	0.16
שופרסל אגח ה	0.02	214,104	0.23
SILICOM LTD	0.02	3,132	0.17
רם און	0.01	8,944	0.12
משק אנרג אגח ב	0.01	135,000	0.14
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	2,655	0.13
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	130	0
פקדון בבנק מסוים	0	3,506	0.01
רבל	0	11,136	0.02
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	556,828	0
מעין ונצרס אג ב	0	542,829	0
שפיר הנדסה אגח א	0	3,489	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	685	0
אלה פקדון אגח ה	0	4,018	0
ריט אזורים אג ב	0	18,000	0.02
דה לסר אגח ח	0	11,473	0.01
נופר אנרג אג ב	0	6,250	0.01
מז טפ הנ אגח 68	0	11,899	0.01
ישרס אחזקות	0	2	0
אמ.די.גי אגח ז	0	12,294	0.01
פתאל אירו אגח ו	0	3	0
קמור אגח ו	0	1,463	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	3,691,384	0
צור אגח י	0	25,000	0.03
דלר-C0340.0M509	-0.29	-630	-0.03
תC003070M509-35	-0.52	-67	-0.16
תP003070M509-35	-0.55	67	0.19
דלר-P0340.0M509	-0.8	630	0.23