ילין לפידות (!) אג"ח חברות + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.68	-0.9
תחילת השנה	8.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	1.83	413,163	16.81
פועלים אגח 100	1.72	16,807,199	15.83
תכלית סל תל בונד שקלי	1.52	3,415,667	13.99
מקמ 1215	1.46	13,751,250	13.42
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.34	300,001	12.36
מקמ 1115	1.32	12,426,484	12.16
פקדון בבנק מסוים	1.29	11,897,190	11.9
גב ים אגח ט	1.26	10,874,054	11.58
אדמה אגח ב	1.24	7,842,192	11.37
ג'י סיטי אגח יב	1.24	9,750,001	11.38
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.21	3,373,153	11.12
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.18	266,428	10.81
מז טפ הנפק 40	1.12	10,000,000	10.25
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.06	236,393	9.77
הראל סל S&P 500	1.04	412,066	9.59
כלל הון אגח יג	1.04	9,388,907	9.53
מז טפ הנ אגח 70	1.01	9,154,000	9.32
דיסקונט מנ אגח יד	1	9,637,814	9.23
ג'י סיטי אגח טז	0.99	8,694,349	9.1
מליסרון אגח כ	0.98	8,878,600	8.98
מליסרון אגח טז	0.96	7,500,120	8.78
ג'י סיטי אגח יג	0.86	6,769,645	7.86
פועלים אגח 201	0.85	7,515,672	7.8
ממשלתי שקלי 0229	0.83	7,631,014	7.59
אלוני חץ אגח טו	0.81	7,245,484	7.41
לייטסטון אגח ו	0.76	6,875,000	6.94
בי קומיונק אגח ו	0.75	6,793,729	6.89
הפניקס אגח 4	0.75	6,800,001	6.86
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.74	1,432,378	6.8
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.74	1,556,619	6.79
בזן אגח יב	0.71	6,573,950	6.55
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.69	170,430	6.38
עזריאלי אגח ה	0.69	5,517,977	6.33
לאומי	0.69	122,361	6.32
מליסרון אגח יט	0.68	5,661,459	6.27
פועלים	0.68	116,457	6.21
מגדל הון אגח ח	0.66	6,773,398	6.02
ארפורט אגח י	0.66	6,031,165	6.06
אפי נכסים אגח ח	0.65	5,146,469	6.01
MTF סל תל בונד שקלי	0.65	1,253,673	5.94
הראל הנפקות אגח טז	0.64	5,961,419	5.89
רבוע נדלן אגח ו	0.61	4,721,478	5.58
דליה אגח א	0.59	4,951,985	5.46
דלק קב אגח לז	0.59	5,152,002	5.4
מגדל הון אגח יא	0.59	5,268,809	5.45
אקויטל אגח 4	0.55	4,954,000	5.09
מז טפ הנפק 49	0.54	4,393,000	4.94
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.53	1,191,739	4.88
אפי נכסים אגח יב	0.53	5,185,199	4.89
הראל הנפקות אגח יח	0.53	5,656,196	4.83
סולאיר אגח ב	0.53	4,713,452	4.84
אקרו אגח א	0.51	4,699,524	4.68
ירושלים הנ אגח יט	0.51	4,516,318	4.69
דוראל אגח ב	0.51	4,260,125	4.66
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.51	4,493,000	4.66
נאייקס אגח א	0.51	4,562,500	4.65
דוראל אגח ג	0.51	4,602,000	4.65
מבנה אגח כג	0.51	4,048,303	4.72
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.5	108,202	4.59
אנרג'יקס אג ב	0.5	5,140,648	4.59
קרסו נדלן אגח א	0.5	4,499,714	4.59
סילברסטין אגח ב	0.49	4,617,236	4.52
נופר אנרג אגח ג	0.49	4,212,309	4.49
גב ים אגח יא	0.49	4,327,000	4.49
נופר אנרג אגח ד	0.49	4,204,456	4.51
ישראל קנדה אגח ז	0.49	4,582,615	4.53
נכסים ובנ אגח י	0.48	4,062,501	4.44
ישראל קנדה אגח ח	0.48	4,192,337	4.42
מז טפ הנפק 61	0.48	3,897,424	4.37
ישרס אגח טז	0.48	3,791,193	4.4
סלע נדלן אגח ג	0.47	3,784,900	4.33
נמקו אגח ב	0.47	4,452,643	4.3
פתאל החז אגח ג	0.46	4,648,438	4.2
ממשלתי צמוד 0726	0.46	3,716,314	4.23
דיסקונט	0.46	155,308	4.22
ג'נריישן קפ אגח ג	0.45	4,045,870	4.13
נאוויטס פט אגח ו	0.45	3,963,588	4.14
דיסק השק אגח י	0.45	4,121,837	4.14
דמרי אגח ט	0.44	4,225,224	4.08
לייטסטון אגח ב	0.43	3,913,440	3.93
סלע נדלן אגח ד	0.43	3,772,970	4
מגדל הון אגח י	0.43	3,876,290	3.98
דלק קב אגח לח	0.43	3,818,214	3.94
מז טפ הנפק 63	0.42	4,047,460	3.82
רבוע נדלן אגח ח	0.41	3,338,646	3.77
שפיר הנדסה אגח ב	0.4	3,861,539	3.66
נמקו אגח ד	0.4	3,550,000	3.64
אפי נכסים אגח טז	0.4	3,450,000	3.64
מבנה אגח כד	0.4	3,173,255	3.72
מגה אור אגח ז	0.39	3,042,008	3.56
הראל סל תל בונד שקלי	0.39	869,127	3.55
פניקס הון אגח יג	0.39	3,424,516	3.54
אלון רבוע אגח ט	0.39	3,410,367	3.59
נכסים בנ אגח יא	0.39	3,448,445	3.63
ביג אגח יט	0.38	3,923,077	3.53
אלוני חץ אגח יג	0.38	3,583,717	3.51
אשטרום קב אגח ג	0.37	3,460,980	3.43
מליסרון אגח יא	0.37	2,869,145	3.41
מגה אור אגח ו	0.36	2,824,234	3.33
קרסו מוטורס אגח ג	0.36	3,436,618	3.32
דור אלון אגח ז	0.36	3,375,437	3.3
מגה אור אגח יב	0.36	3,249,006	3.33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.36	910,000	3.29
גירון אגח ו	0.35	2,738,903	3.23
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.35	765,231	3.24
אם אר אר אגח ב	0.34	3,074,000	3.09
בית זיקוק אגח 2	0.34	2,909,325	3.05
אדגר אגח י	0.34	2,659,079	3.13
אנלייט אנרגיה	0.33	51,179	3.01
שלמה נדלן אגח ד	0.32	3,012,274	2.91
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.32	3,187,000	2.9
מבנה אגח כה	0.32	2,982,977	2.93
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.32	3,312,740	2.94
ירושלים הנ אגח טז	0.31	2,575,240	2.88
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי	0.31	2,620,800	2.83
גב ים אגח ח	0.31	3,136,970	2.8
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.31	765,000	2.84
ביג אגח ט	0.3	2,357,428	2.75
מגה אור אגח ח	0.3	2,369,678	2.72
מימון ישיר אגח ז	0.3	2,748,000	2.76
או פי סי אגח ב	0.29	2,338,737	2.69
מניבים ריט אגח ג	0.29	2,478,550	2.63
חשמל אגח 34	0.29	2,521,396	2.7
ממשלתי שקלי 0927	0.29	2,602,818	2.64
אשטרום נכ אגח 12	0.29	2,371,151	2.65
אלה פקדון אגח ד	0.28	2,486,407	2.6
איסתא אג א	0.28	2,347,634	2.52
לייטסטון אגח ד	0.28	2,483,780	2.53
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.28	2,662,879	2.62
גב ים אגח י	0.28	2,500,000	2.53
אלוני חץ אגח י	0.27	2,389,386	2.46
חברה לישראל אגח 14	0.27	2,592,210	2.49
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	2,247,775	2.41
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.25	60,937	2.32
קיסטון אינ אגח א	0.25	2,252,734	2.33
מגדל הון אגח ט	0.25	2,439,698	2.33
מז טפ הנ אגח 66	0.25	2,219,798	2.33
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	2,267,000	2.29
דלק קב אגח מ	0.25	2,296,000	2.3
אפי נכסים אגח יז	0.25	2,301,000	2.31
ג'י סיטי אגח טו	0.25	2,085,250	2.33
נכסים ובנ אגח ד	0.25	1,562,503	2.25
מגה אור אגח יא	0.24	2,178,525	2.21
הראל הנפ אגח יט	0.24	2,208,719	2.2
פועלים אגח 203	0.24	1,937,027	2.2
אזורים אגח 13	0.24	2,282,659	2.24
הפניקס אגח 5	0.24	2,055,879	2.18
דליה אגח ב	0.23	1,956,540	2.08
מז טפ הנפק 62	0.23	2,033,556	2.12
הראל השקעות	0.23	35,333	2.13
ביג	0.22	3,824	2.03
מיטב השק אגח ד	0.22	2,221,349	2.06
ביג אגח יז	0.22	1,840,510	2.02
שלמה החז אגח יט	0.22	2,004,301	1.99
ג'י סיטי אגח כ	0.22	1,929,000	2.04
ישרס אגח טו	0.22	1,769,045	2.05
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.22	996	1.99
אלביט מערכות	0.21	1,406	1.96
לוינשטין נכ אגח ב	0.21	1,669,108	1.96
פז אנרגיה אגח ז	0.21	1,679,628	1.89
אפי נכסים אגח י	0.21	1,997,255	1.89
שפיר הנדסה אגח ג	0.21	2,194,075	1.89
פרשקובסקי אגח יד	0.21	2,006,127	1.95
גמא אגח ב	0.21	1,936,297	1.93
חברה לישראל	0.21	1,648	1.89
טבע	0.21	35,899	1.97
אלקטרה אגח ה	0.21	1,948,135	1.91
אפי נכסים אגח יג	0.2	1,730,939	1.84
נאוויטס פטרו אגח ג	0.2	1,845,022	1.87
הכשרת ישוב אגח 25	0.2	1,709,460	1.83
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.2	40,000	1.8
ג'י סיטי אגח יח	0.2	1,684,222	1.82
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.2	1,759,000	1.84
פורמולה מער אגח ג	0.2	1,906,299	1.87
בזן אגח י	0.2	1,975,993	1.88
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	1,653,090	1.87
אלקו אגח יג	0.2	1,929,167	1.81
אנלייט אנרגיה אג ג	0.2	2,139,000	1.84
תעשיה אוירית אגח ד	0.19	1,665,998	1.71
איידיאיי הנ הת ה	0.19	1,763,747	1.77
עזריאלי אגח ח	0.19	1,754,809	1.73
מטריקס אגח ב	0.19	1,782,754	1.77
מנרב אגח ד	0.19	1,668,381	1.77
פורמולה מערכות	0.19	5,324	1.71
איי.סי.אל	0.19	72,894	1.76
חשמל אגח 31	0.19	1,564,249	1.79
רמי לוי	0.18	5,923	1.65
אנרג'יקס אגח א	0.18	1,794,106	1.66
כלל עסקי ביטוח	0.18	16,373	1.63
מבנה אגח יט	0.18	1,425,641	1.67
US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25	0.18	462,000	1.69
או פי סי אנרגיה	0.17	46,085	1.58
בזק	0.17	288,104	1.59
אשטרום נכ אגח 10	0.17	1,333,287	1.59
מליסרון	0.17	4,930	1.52
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	794	1.58
פז אנרגיה	0.16	2,836	1.45
אורמת טכנו	0.16	5,426	1.43
אלקטרה פא אגח א	0.16	1,582,306	1.44
פתאל אירו אגח ד	0.16	1,498,130	1.5
יוניברסל אגח ה	0.16	1,400,001	1.49
יוניברסל אגח ו	0.16	1,439,313	1.44
מגדל הון אגח יב	0.16	1,384,616	1.43
אמות אגח י	0.16	1,363,174	1.44
אלוני חץ אגח ט	0.16	1,479,167	1.47
MICROSOFT CORP	0.16	1,010	1.43
עזריאלי קבוצה	0.15	5,188	1.37
תכלית סל S&P 500	0.15	5,834	1.37
עזריאלי אגח ט	0.15	1,299,723	1.39
אלוני חץ	0.15	43,901	1.33
AMAZON.COM INC	0.15	1,990	1.35
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.14	259,924	1.25
אלומיי אג ד	0.14	1,349,000	1.24
אלקו אגח יד	0.14	1,181,000	1.25
וואן טכנולוגיות	0.14	18,292	1.26
הפניקס אגח 6	0.14	1,389,374	1.25
ביג אגח ח	0.13	1,041,048	1.2
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.13	326,782	1.23
אלבר אגח יז	0.13	1,066,338	1.21
אלומיי אגח ג	0.13	1,154,700	1.16
אדגר אגח ט	0.13	973,920	1.16
אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי	0.13	1,341,004	1.19
פרטנר	0.12	44,508	1.08
פוקס	0.12	3,656	1.12
פתאל החז אגח ב	0.12	1,101,662	1.09
דמרי אגח ח	0.12	1,051,401	1.06
ישראכרט	0.12	64,673	1.11
מימון ישיר אגח ג	0.12	984,962	1.15
קרסו מוטורס אגח ד	0.12	1,148,167	1.09
אשטרום נכ אגח 9	0.12	1,063,917	1.07
הפניקס	0.12	15,476	1.11
ALPHABET INC-CL A	0.12	1,957	1.14
סלע נדלן	0.11	118,406	1.05
נייס	0.11	1,800	1.02
דוניץ	0.11	4,698	1.03
שטראוס	0.11	11,982	0.99
פניקס הון אגח ח	0.1	898,958	0.9
תכלית סל NASDAQ 100	0.1	2,406	0.88
מדיפאואר אגח ב	0.1	931,603	0.93
אמות אגח ח	0.1	900,489	0.95
רוטשטיין אגח י	0.1	963,600	0.96
מגדל ביטוח	0.09	122,375	0.86
אלומיי	0.09	14,996	0.79
רבוע נדלן אגח ז	0.09	676,486	0.79
אפריקה מג אגח ה	0.09	840,910	0.81
ג'נריישן קפ אגח ב	0.09	812,644	0.86
פועלים אגח 202	0.09	695,198	0.79
מבנה אגח יז	0.09	718,403	0.86
ישראמקו אגח א	0.09	799,279	0.79
הראל השקעות אגח א	0.09	936,442	0.82
אלקו	0.09	5,034	0.81
מגה אור	0.08	5,863	0.72
בית הזהב אגח ג	0.08	744,480	0.74
נכסים ובנין	0.08	2,879	0.73
פקדון בבנק מסוים	0.07	175,685	0.64
ריט 1 אגח ה	0.07	564,743	0.68
פתאל החזקות	0.07	1,284	0.61
יוניברסל אגח ד	0.07	675,736	0.64
נאייקס אפ 1	0.07	13,602	0.21
ביג אגח טז	0.06	491,856	0.54
דלתא גליל אגח ו	0.06	550,022	0.55
אשטרום קב אגח ד	0.05	420,991	0.44
מבנה	0.05	42,786	0.45
מבנה אגח טז	0.05	454,350	0.47
פריורטק	0.05	2,887	0.42
ישרס אגח יד	0.05	416,655	0.42
לפידות קפיטל אגח א	0.05	440,572	0.44
שופרסל	0.05	12,561	0.43
סאני תקשורת	0.04	340,510	0.4
אשטרום קב אגח ב	0.04	332,516	0.34
בינל הנפק אגח י	0.04	325,454	0.37
ריטיילורס	0.04	5,267	0.4
בזן אגח ט	0.04	358,432	0.36
חד	0.04	8,001	0.37
רוטשטיין אגח ח	0.04	404,003	0.41
חברה לישראל אגח 13	0.04	366,748	0.38
חשמל אגח 33	0.04	351,122	0.33
קרור	0.04	4,131	0.32
אוריין	0.03	11,262	0.29
אינרום	0.03	18,628	0.28
קנון	0.03	2,816	0.32
דמרי אגח ז	0.03	298,243	0.3
עמידר אגח א	0.03	327,387	0.31
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	65,493	0.25
אלקטרה פאוור	0.03	12,199	0.3
נופר אנרג'י	0.03	2,977	0.25
לאומי אגח 186	0.03	261,250	0.27
להב	0.03	67,494	0.32
מז טפ הנפק 46	0.03	212,303	0.24
מליסרון אגח יח	0.03	239,751	0.26
ישראל קנדה אגח ו	0.03	305,650	0.31
איסתא	0.02	2,700	0.22
ארפורט סיטי	0.02	3,077	0.17
פניקס הון אגח ה	0.02	134,358	0.16
אוברסיז	0.02	39,684	0.17
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	770,089	0.15
טרמינל איקס	0.02	31,051	0.15
בית זיקוק אשדוד	0.02	3,844	0.23
סולאיר אפ 1	0.02	23,060	0.05
דנאל	0.02	534	0.21
דיסק השק אגח ו	0.02	131,249	0.19
מלם-תים אחזקות	0.02	1,124	0.15
שופרסל אגח ה	0.02	214,104	0.22
SILICOM LTD	0.02	3,132	0.16
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	2,655	0.18
רם און	0.01	8,944	0.12
משק אנרג אגח ב	0.01	135,000	0.14
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	130	0
רבל	0	11,136	0.03
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	556,828	0
מעין ונצרס אג ב	0	542,829	0
שפיר הנדסה אגח א	0	3,489	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	9,180	0.01
אלה פקדון אגח ה	0	4,018	0
ריט אזורים אג ב	0	18,000	0.02
דה לסר אגח ח	0	9,603	0.01
נופר אנרג אג ב	0	6,250	0.01
מז טפ הנ אגח 68	0	11,899	0.01
ישרס אחזקות	0	2	0
פתאל אירו אגח ו	0	3	0
ג'י סיטי אגח יד	0	202	0
קמור אגח ו	0	1,463	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	3,691,384	0
תP002450M505-35	-0.23	67	0.07
תC002450M505-35	-0.69	-67	-0.3