ילין לפידות (!) אג"ח חברות + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.97	-3.99
תחילת השנה	-9.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.65	36,591,916	36.59
קסם ETF תל בונד שקלי	1.81	413,163	18.14
תכלית סל תל בונד שקלי	1.5	3,415,667	15.09
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.35	300,001	13.51
ממשלתי שקלי 1035	1.3	12,227,768	13.01
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.18	267,428	11.88
ממשלתי שקלי 0928	1.13	11,397,400	11.34
הראל סל S&P 500	1.07	412,066	10.71
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.05	2,933,302	10.58
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.03	236,393	10.33
כלל הון אגח יג	0.96	8,727,975	9.66
מליסרון אגח כ	0.93	8,674,494	9.38
ישרס אגח טו	0.91	7,619,226	9.11
אלוני חץ אגח טו	0.8	7,245,484	8.07
ג'י סיטי אגח טז	0.79	7,101,426	7.93
גב ים אגח ט	0.79	7,180,980	7.91
אלוני חץ אגח יג	0.78	7,362,202	7.78
פועלים אגח 201	0.76	7,021,294	7.65
אמפא אגח א	0.76	7,343,750	7.67
ממשלתי שקלי 0142	0.75	6,244,521	7.5
חשמל אגח 31	0.75	6,250,000	7.54
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.74	1,432,378	7.4
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.73	1,556,619	7.35
ג'י סיטי אגח טו	0.73	6,215,250	7.34
לייטסטון אגח ו	0.71	6,875,000	7.09
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.69	170,430	6.91
פועלים אגח 102	0.68	6,521,700	6.81
מליסרון אגח יז	0.68	5,652,766	6.81
שלמה נדלן אגח ד	0.66	6,575,229	6.6
מליסרון אגח יט	0.65	5,537,031	6.45
MTF סל תל בונד שקלי	0.64	1,253,673	6.41
מגדל הון אגח ח	0.64	6,773,398	6.46
ישרס אגח טז	0.64	5,265,437	6.41
עזריאלי אגח ה	0.63	5,356,964	6.34
בזן אגח יב	0.62	6,023,290	6.2
אקרו אגח א	0.6	6,027,044	6.03
אפי נכסים אגח ח	0.57	4,748,403	5.74
חברה לישראל אגח 14	0.56	5,758,390	5.62
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.55	1,240,504	5.56
נאוויטס פטרו אגח ו	0.55	5,093,385	5.48
מבנה אגח כג	0.55	4,575,093	5.52
אקויטל אגח 4	0.54	4,954,000	5.41
דליה אגח א	0.53	4,525,001	5.32
מגדל הון אגח יא	0.53	5,014,840	5.33
נאייקס אגח א	0.53	5,010,382	5.29
מז טפ הנ אגח 72	0.53	5,314,652	5.34
סולאיר אגח ב	0.51	4,791,193	5.12
חברה לישראל אגח 15	0.51	5,161,826	5.07
פועלים	0.51	75,052	5.15
הפניקס אגח 4	0.51	5,025,430	5.11
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.5	108,202	4.98
הראל הנפקות אגח יח	0.5	5,468,750	5.06
ישראל קנדה אגח ח	0.5	4,750,000	5.06
גרייסטון אגח א	0.5	4,986,764	5.01
דוראל אגח ג	0.5	4,563,680	5
אוריון נכס אגח א	0.5	4,893,000	5.05
עזריאלי אגח יא	0.5	5,045,000	5.03
אמות אגח ו	0.49	4,218,750	4.89
אנרג'יקס אג ב	0.49	5,140,648	4.93
ירושלים הנ אגח יט	0.49	4,521,272	4.92
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	4,761,000	4.91
אמטראסט אגח ב	0.49	4,890,000	4.93
דוראל אגח ב	0.48	4,169,892	4.77
קיסטון אינ אגח ב	0.48	4,495,000	4.8
נמקו אגח ו	0.48	4,704,875	4.82
אפי נכסים אגח יב	0.47	4,717,831	4.67
דור אלון אגח ז	0.46	4,628,768	4.64
אפי נכסים אגח יג	0.46	4,078,418	4.63
גב ים אגח יא	0.46	4,283,156	4.62
דלק קב אגח מא	0.46	4,256,000	4.62
אמטראסט אגח א	0.46	4,799,297	4.63
מז טפ הנפק 61	0.46	3,897,424	4.57
ישרס אגח יט	0.46	4,211,513	4.63
נכסים ובנ אגח י	0.44	3,868,020	4.39
מז טפ הנ אגח 67	0.44	4,101,563	4.42
אנלייט אנ אגח ד	0.44	4,653,744	4.44
סלע נדלן אגח ד	0.43	3,755,417	4.31
לאומי	0.43	65,091	4.33
אמות אגח י	0.42	3,696,980	4.2
נמקו אגח ב	0.41	4,115,569	4.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	4,086,705	3.98
מגדל הון אגח י	0.4	3,876,290	4.06
נופר אנרג אגח ג	0.4	3,754,965	3.97
אלקטרה אגח ו	0.4	4,423,734	4.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.39	3,596,329	3.92
אפי נכסים אגח טז	0.39	3,450,000	3.95
ביג אגח כד	0.39	3,692,190	3.92
הראל סל תל בונד שקלי	0.38	869,127	3.82
אמריקן אק אגח א	0.38	3,818,000	3.81
פניקס הון אגח ה	0.37	3,093,512	3.73
פתאל החז אגח ג	0.37	3,847,405	3.68
או פי סי אגח ב	0.37	3,055,486	3.68
קרסו נדלן אגח א	0.37	3,599,772	3.68
אלון רבוע אגח ט	0.37	3,385,103	3.7
נמקו אגח ד	0.37	3,550,000	3.73
גב ים אגח ח	0.37	4,007,411	3.76
רבוע נדלן אגח ט	0.36	3,268,686	3.65
הכשרת ישוב אגח 25	0.36	3,292,401	3.66
לייטסטון אגח ז	0.36	3,732,112	3.61
צור אגח י	0.36	2,983,707	3.62
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.35	765,231	3.5
פניקס הון אגח יג	0.35	3,424,520	3.55
שלמה החז אגח כ	0.35	3,228,487	3.55
לאומי אגח 186	0.35	3,273,869	3.49
מגה אור אגח יב	0.35	3,249,006	3.52
אקונרגי אגח ג	0.35	3,436,000	3.52
מז טפ הנפק 62	0.35	3,151,284	3.51
טבע	0.35	35,313	3.47
אנלייט אנרגיה	0.35	13,233	3.48
דמרי אגח ט	0.34	3,497,429	3.46
מז טפ הנ אגח 70	0.34	3,203,688	3.44
אבו מגורים אגח א	0.34	3,155,098	3.4
סלע נדלן אגח ג	0.33	2,764,767	3.31
ג'י סיטי אגח יב	0.33	2,755,875	3.3
מז טפ הנפק 63	0.33	3,372,985	3.31
עזריאלי אגח ד	0.32	2,646,100	3.14
רבוע נדלן אגח ח	0.32	2,731,620	3.22
מבנה אגח כד	0.32	2,672,215	3.23
הראל הנפקות אגח י	0.31	2,603,857	3.08
שפיר הנדסה אגח ב	0.31	3,223,077	3.14
שפיר הנדסה אגח ד	0.31	2,896,633	3.11
דלק קב אגח מב	0.31	2,973,000	3.1
סילברסטין אגח ב	0.3	3,079,697	3.04
מגוריט אגח ו	0.3	2,901,490	3.05
מימון ישיר אגח ז	0.3	2,808,857	3.02
בסר הנדסה אגח א	0.3	2,840,965	2.98
מגוריט אגח י	0.3	3,226,000	3.05
ריט אזורים אגח ד	0.3	2,986,185	3.02
נכסים ובנ אגח יג	0.3	2,985,000	3.02
מבנה אגח כה	0.3	2,825,979	3
רבוע נדלן אגח ו	0.29	2,436,714	2.94
אקרו אגח ב	0.29	2,846,000	2.87
ג'י סיטי אגח יג	0.29	2,440,717	2.88
מליסרון אגח טז	0.29	2,442,817	2.95
אלביט מערכות	0.28	1,225	2.77
הראל השקעות	0.28	17,745	2.78
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.28	910,000	2.8
אנרג'יקס אגח א	0.27	2,775,763	2.69
דיסקונט	0.27	91,913	2.71
אלקו אגח יג	0.27	2,750,528	2.69
קרסו מוט אגח ג	0.26	2,618,376	2.61
מניבים ריט אגח ג	0.26	2,348,100	2.66
מגה אור אגח יא	0.26	2,400,965	2.64
אלה השק אגח א	0.26	2,315,751	2.57
ארפורט אגח י	0.26	2,521,952	2.6
איסתא אג א	0.26	2,347,634	2.65
נכסים ובנ אגח יא	0.26	2,499,723	2.59
מנרב אגח ו	0.26	2,500,000	2.59
הראל הנפקות אגח כב	0.26	2,485,928	2.6
אשטרום נכ אגח 12	0.26	2,233,293	2.61
מגה אור אגח ז	0.25	2,087,501	2.52
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.25	60,937	2.52
מקורות אגח 11	0.25	2,300,001	2.51
חשמל אגח 34	0.25	2,213,008	2.52
בית זיקוק אגח 2	0.25	2,304,743	2.46
לייטסטון אגח ד	0.25	2,452,733	2.55
נאייקס אפ 1	0.25	12,385	0.84
וילאר אגח יא	0.25	2,306,000	2.48
בית וגג אגח א	0.25	2,500,000	2.56
בזן אגח יז	0.25	2,527,000	2.52
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	2,246,608	2.55
ישראל קנדה אגח ז	0.25	2,533,659	2.52
או פי סי אנרגיה	0.24	26,152	2.42
שמוס אגח א	0.24	3,125,000	2.41
מגדל הון אגח ט	0.24	2,439,698	2.44
פתאל אירו אגח ה	0.24	2,300,000	2.4
נופר אנרג אגח ד	0.24	2,233,547	2.42
זפירוס אגח א	0.24	2,268,750	2.42
אשטרום נכ אגח 10	0.24	2,031,251	2.44
נופר אנרג אגח א	0.23	2,047,737	2.36
סילברסטין אגח ג	0.23	2,250,000	2.35
מניף אגח ג	0.23	2,267,000	2.35
מנרב אגח ד	0.23	2,015,757	2.27
הפניקס אגח 5	0.23	2,057,686	2.33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.23	765,000	2.33
מגה אור	0.22	3,608	2.16
הראל הנפקות אגח יט	0.22	2,208,719	2.26
סטרוברי אגח ד	0.22	2,106,383	2.16
לאומי אגח 185	0.22	2,038,539	2.18
ממשלתי שקלי 0927	0.22	2,128,992	2.2
מגוריט אגח ט	0.22	2,331,399	2.25
אינפליי אגח א	0.22	2,208,000	2.25
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.22	996	2.19
קיסטון אינ אגח א	0.21	1,890,035	2.09
אדגר אגח י	0.21	1,734,390	2.11
דיסק השק אגח י	0.21	2,063,390	2.07
מגדל ביטוח	0.2	122,375	2.03
פז אנרגיה	0.2	2,530	2
רמי לוי	0.2	5,611	2.05
אפי נכסים אגח י	0.2	1,997,255	1.99
ביג אגח יז	0.2	1,752,867	2.04
ירושלים הנ אגח טז	0.2	1,697,644	1.97
סולאיר	0.2	23,060	2.03
ביג אגח יט	0.2	2,100,000	2.02
מז טפ הנ אגח 66	0.2	1,795,580	1.98
עזריאלי אגח ט	0.2	1,735,514	2
דלק קב אגח מ	0.2	1,870,679	1.99
הראל הנפקות אגח כג	0.2	1,931,874	2.01
מליסרון אגח יח	0.2	1,750,200	2.02
ALPHABET INC-CL A	0.2	1,957	2.05
עזריאלי אגח ח	0.19	1,754,809	1.9
דמרי אגח י	0.19	1,944,624	1.94
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.19	40,000	1.92
פועלים אגח 203	0.19	1,614,448	1.92
ג'י סיטי אגח יח	0.19	1,684,222	1.87
נאוויטס פטרו אגח ח	0.19	2,007,096	1.94
אורמת טכנו	0.18	5,426	1.76
ווסטדייל אגח ב	0.18	1,833,594	1.85
גב ים אגח י	0.18	1,691,822	1.8
תעשיה אוירית אגח ד	0.17	1,665,998	1.68
מיטב השק אגח ד	0.17	1,711,346	1.67
שלמה החז אגח יט	0.17	1,633,136	1.66
אלקטרה אגח ה	0.16	1,623,446	1.66
פרטנר	0.15	41,777	1.52
תכלית סל S&P 500	0.15	5,769	1.51
אלון רבוע אגח ו	0.15	1,488,315	1.5
מטריקס אגח ב	0.15	1,426,403	1.46
מגדל הון אגח יב	0.15	1,384,616	1.48
כלל עסקי ביטוח	0.15	6,614	1.51
בזק	0.15	213,866	1.5
אשטרום נכ אגח 9	0.15	1,480,038	1.53
אנלייט אנ אג ג	0.15	1,181,085	1.5
ביג אגח ט	0.14	1,178,714	1.41
לאומי אגח 187	0.14	1,377,207	1.43
אלוני חץ	0.14	41,889	1.39
AMAZON.COM INC	0.14	1,990	1.42
לוינשטין נכ אגח ב	0.13	1,112,739	1.33
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.13	259,924	1.35
אלומיי אג ד	0.13	1,349,000	1.33
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	1,102,195	1.29
חברה לישראל	0.13	1,648	1.25
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.13	794	1.33
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.12	301,230	1.23
יוניברסל אגח ה	0.12	1,108,334	1.22
יוניברסל אגח ו	0.12	1,139,456	1.17
אלקו אגח יד	0.12	1,121,950	1.2
דיסקונט מנ אגח יז	0.12	1,195,389	1.25
פורמולה מערכות	0.12	4,027	1.25
בזן אגח י	0.12	1,225,971	1.2
מליסרון	0.12	2,847	1.19
אלוני חץ אגח י	0.12	1,194,693	1.21
עזריאלי קבוצה	0.11	2,794	1.13
רבוע נדלן אגח ז	0.11	910,204	1.09
פתאל החזקות	0.11	1,571	1.1
תכלית סל NASDAQ 100	0.11	2,406	1.12
פתאל אירו אגח ד	0.11	1,089,549	1.1
איי.סי.אל	0.11	72,894	1.09
דיסקונט מנ אגח יד	0.11	1,156,545	1.15
הפניקס אגח 6	0.11	1,215,702	1.14
MICROSOFT CORP	0.11	1,010	1.11
פוקס	0.1	3,656	1.03
ביג	0.1	1,430	0.97
אמות אגח ח	0.1	900,489	1.02
פרשקובסקי אגח יד	0.1	1,016,230	1
וואן טכנולוגיות	0.1	17,259	0.98
חשמל אגח 33	0.1	963,340	1.01
הפניקס	0.1	5,901	0.97
פורמולה אגח ג	0.09	953,150	0.95
אלומיי	0.08	14,996	0.85
קמטק	0.08	1,660	0.78
סלע נדלן	0.08	93,429	0.85
אלוני חץ אגח ט	0.08	763,475	0.77
שטראוס	0.08	7,270	0.84
ישראכרט	0.07	64,586	0.73
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.07	623,657	0.7
רוטשטיין אגח י	0.07	642,400	0.65
הראל השקעות אגח א	0.07	808,810	0.74
נכסים ובנין	0.07	2,380	0.75
קנון	0.06	2,816	0.57
נופר אנרג'י	0.06	2,978	0.62
כלל הון אגח יד	0.06	542,040	0.6
דיסקונט מנ אגח יח	0.06	625,000	0.64
אלקו	0.06	3,823	0.56
ריט 1 אגח ה	0.05	403,388	0.5
אלבר אגח יז	0.05	459,346	0.54
מדיפאואר אגח ב	0.05	548,002	0.55
ביג אגח טז	0.05	468,435	0.54
יוניברסל אגח ד	0.05	464,569	0.46
פועלים אגח 202	0.05	463,466	0.55
נייס	0.05	1,800	0.48
חד	0.05	13,576	0.47
אזורים אגח 13	0.05	479,871	0.48
פקדון בבנק מסוים	0.04	127,369	0.38
סאני תקשורת	0.04	294,013	0.4
אפריקה מג אגח ה	0.04	420,455	0.42
ממשלתי שקלי 0537	0.04	445,565	0.36
אשטרום קב אגח ד	0.04	386,857	0.43
מבנה	0.04	29,439	0.38
מבנה אגח יז	0.04	359,202	0.44
דוניץ	0.04	1,725	0.43
קרור	0.04	4,131	0.35
SILICOM LTD	0.04	3,132	0.39
אוריין	0.03	12,040	0.27
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	65,493	0.27
מטריקס	0.03	3,700	0.28
ארפורט סיטי	0.02	3,077	0.16
אוברסיז	0.02	38,423	0.23
עמידר אגח א	0.02	213,558	0.21
פניקס הון אגח ט	0.02	228,438	0.23
מבנה אגח טז	0.02	227,175	0.23
דנאל	0.02	419	0.19
חברה לישראל אגח 13	0.02	195,599	0.17
דלתא גליל אגח ו	0.02	275,135	0.23
שופרסל אגח ה	0.02	157,403	0.17
רם און	0.01	8,944	0.09
ריטיילורס	0.01	5,267	0.13
משק אנרג אגח ב	0.01	130,884	0.14
מלם-תים אחזקות	0.01	785	0.1
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	2,655	0.13
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	130	0
רבל	0	11,136	0.02
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	556,828	0
מעין ונצרס אג ב	0	542,829	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	500	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	770,089	0
מגה אור אגח ח	0	19	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	182	0
דה לסר אגח ח	0	9,895	0.01
מז טפ הנ אגח 68	0	10,577	0.01
ישרס אחזקות	0	2	0
ג'י סיטי אגח כ	0	171	0
אמ.די.ג'י אגח ז	0	11,926	0.01
פתאל אירו אגח ו	0	3	0
ארפורט אגח יד	0	17,708	0.02
אלומה אג 1	0	1,250	0
אפריקה אגח כח	0	3,691,384	0
דלר-C0310.0M607	-0.13	-1,046	-0.04
תC004160M607-35	-0.53	-67	-0.2
תP004160M607-35	-0.82	67	0.47
דלר-P0310.0M607	-1.41	1,046	0.73