ילין לפידות (!) אג"ח חברות + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.97	-3.99
תחילת השנה	-9.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.52	35,442,862	35.44
קסם ETF תל בונד שקלי	1.8	413,163	18.09
תכלית סל תל בונד שקלי	1.5	3,415,667	15.05
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.34	300,001	13.45
ממשלתי שקלי 1035	1.28	12,227,768	12.89
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.18	267,428	11.83
ממשלתי שקלי 0928	1.13	11,397,400	11.33
הראל סל S&P 500	1.09	412,066	11.01
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.04	2,933,302	10.52
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.03	236,393	10.32
כלל הון אגח יג	0.93	8,727,975	9.34
מליסרון אגח כ	0.92	8,572,442	9.29
ישרס אגח טו	0.91	7,619,226	9.17
מליסרון אגח יט	0.9	7,749,414	9.04
אלוני חץ אגח טו	0.81	7,245,484	8.11
ג'י סיטי אגח טז	0.8	7,101,426	8.07
גב ים אגח ט	0.79	7,180,980	7.96
אלוני חץ אגח יג	0.77	7,362,202	7.7
פועלים אגח 201	0.76	7,021,294	7.67
אמפא אגח א	0.76	7,343,750	7.67
חשמל אגח 31	0.75	6,250,000	7.55
ממשלתי שקלי 0142	0.74	6,244,521	7.4
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.74	1,432,378	7.4
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.74	1,556,619	7.4
ג'י סיטי אגח טו	0.73	6,215,250	7.38
לייטסטון אגח ו	0.71	6,875,000	7.11
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.69	170,430	6.92
פועלים אגח 102	0.67	6,521,700	6.78
שלמה נדלן אגח ד	0.66	6,575,229	6.59
עזריאלי אגח ה	0.64	5,356,964	6.39
מגדל הון אגח ח	0.64	6,773,398	6.44
פועלים	0.64	86,470	6.43
MTF סל תל בונד שקלי	0.63	1,253,673	6.39
בזן אגח יב	0.62	6,023,290	6.2
מליסרון אגח יז	0.62	5,181,702	6.28
אקרו אגח א	0.6	6,027,044	6.06
אפי נכסים אגח ח	0.58	4,748,403	5.79
חברה לישראל אגח 14	0.56	5,758,390	5.63
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.55	1,240,504	5.53
נאוויטס פטרו אגח ו	0.55	5,093,385	5.49
מבנה אגח כג	0.55	4,575,093	5.56
דליה אגח א	0.53	4,525,001	5.34
מגדל הון אגח יא	0.53	5,014,840	5.31
נאייקס אגח א	0.53	5,010,382	5.28
מז טפ הנ אגח 72	0.53	5,314,652	5.33
ישרס אגח טז	0.53	4,448,387	5.37
אקויטל אגח 4	0.52	4,954,000	5.23
סולאיר אגח ב	0.51	4,791,193	5.18
אוריון נכס אגח א	0.51	4,893,000	5.12
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.5	108,202	5
הראל הנפקות אגח יח	0.5	5,468,750	5.03
ישראל קנדה אגח ח	0.5	4,750,000	5.05
גרייסטון אגח א	0.5	4,986,764	5.03
עזריאלי אגח יא	0.5	5,045,000	5.03
אמות אגח ו	0.49	4,218,750	4.91
אנרג'יקס אג ב	0.49	5,140,648	4.96
ירושלים הנ אגח יט	0.49	4,521,272	4.95
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	4,761,000	4.92
דוראל אגח ג	0.49	4,563,680	4.94
אמטראסט אגח ב	0.49	4,890,000	4.95
נמקו אגח ו	0.48	4,704,875	4.8
דוראל אגח ב	0.47	4,169,892	4.7
קיסטון אינ אגח ב	0.47	4,495,000	4.78
אמטראסט אגח א	0.47	4,799,297	4.71
לאומי	0.47	65,091	4.71
דור אלון אגח ז	0.46	4,628,768	4.65
אפי נכסים אגח יב	0.46	4,717,831	4.67
אפי נכסים אגח יג	0.46	4,078,418	4.65
גב ים אגח יא	0.46	4,283,156	4.65
דלק קב אגח מא	0.46	4,256,000	4.59
מז טפ הנפק 61	0.46	3,897,424	4.61
ישרס אגח יט	0.46	4,211,513	4.65
נכסים ובנ אגח י	0.44	3,868,020	4.41
מז טפ הנ אגח 67	0.44	4,101,563	4.43
חברה לישראל אגח 15	0.44	4,588,290	4.43
אנלייט אנ אגח ד	0.44	4,653,744	4.43
סלע נדלן אגח ד	0.43	3,755,417	4.32
נמקו אגח ב	0.41	4,115,569	4.11
אמות אגח י	0.41	3,696,980	4.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	4,086,705	3.98
מגדל הון אגח י	0.4	3,876,290	4.04
אלקטרה אגח ו	0.4	4,423,734	4.03
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.39	3,596,329	3.93
נופר אנרג אגח ג	0.39	3,754,965	3.93
אפי נכסים אגח טז	0.39	3,450,000	3.96
ביג אגח כד	0.39	3,692,190	3.93
פניקס הון אגח ה	0.38	3,093,512	3.78
הראל סל תל בונד שקלי	0.38	869,127	3.81
אמריקן אק אגח א	0.38	3,818,000	3.85
טבע	0.38	35,313	3.84
או פי סי אגח ב	0.37	3,055,486	3.69
קרסו נדלן אגח א	0.37	3,599,772	3.69
הכשרת ישוב אגח 25	0.37	3,292,401	3.67
אלון רבוע אגח ט	0.37	3,385,103	3.72
נמקו אגח ד	0.37	3,550,000	3.74
גב ים אגח ח	0.37	4,007,411	3.75
פתאל החז אגח ג	0.36	3,847,405	3.67
רבוע נדלן אגח ט	0.36	3,268,686	3.66
צור אגח י	0.36	2,983,707	3.63
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.35	765,231	3.52
פניקס הון אגח יג	0.35	3,424,520	3.49
שלמה החז אגח כ	0.35	3,228,487	3.56
לאומי אגח 186	0.35	3,273,869	3.5
מגה אור אגח יב	0.35	3,249,006	3.52
אקונרגי אגח ג	0.35	3,436,000	3.51
לייטסטון אגח ז	0.35	3,732,112	3.56
מז טפ הנפק 62	0.35	3,151,284	3.52
דמרי אגח ט	0.34	3,497,429	3.46
מז טפ הנ אגח 70	0.34	3,203,688	3.44
אבו מגורים אגח א	0.34	3,155,098	3.41
אנלייט אנרגיה	0.34	13,233	3.44
הפניקס אגח 4	0.34	3,350,287	3.39
סלע נדלן אגח ג	0.33	2,764,767	3.33
מז טפ הנפק 63	0.33	3,372,985	3.3
רבוע נדלן אגח ח	0.32	2,731,620	3.24
מבנה אגח כד	0.32	2,672,215	3.23
הראל הנפקות אגח י	0.31	2,603,857	3.11
מגוריט אגח ו	0.31	2,901,490	3.08
דלק קב אגח מב	0.31	2,973,000	3.09
סילברסטין אגח ב	0.3	3,079,697	3.06
מימון ישיר אגח ז	0.3	2,808,857	3.03
בסר הנדסה אגח א	0.3	2,840,965	3.01
מגוריט אגח י	0.3	3,226,000	3.05
ריט אזורים אגח ד	0.3	2,986,185	3.05
נכסים ובנ אגח יג	0.3	2,985,000	3.01
ג'י סיטי אגח יד	0.3	2,828,000	3.01
מבנה אגח כה	0.3	2,825,979	3.01
מליסרון אגח טז	0.3	2,442,817	2.97
הראל השקעות	0.3	17,000	2.99
רבוע נדלן אגח ו	0.29	2,436,714	2.97
או פי סי אנרגיה	0.29	30,152	2.89
נאייקס אפ 1	0.29	12,382	0.96
ג'י סיטי אגח יג	0.29	2,440,717	2.96
דיסקונט	0.29	91,913	2.94
אלביט מערכות	0.28	1,150	2.83
עזריאלי אגח ד	0.28	2,352,089	2.8
אקרו אגח ב	0.28	2,846,000	2.86
שפיר הנדסה אגח ד	0.28	2,596,597	2.77
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.28	910,000	2.84
מגוריט אגח יב	0.27	3,019,000	2.67
ג'י סיטי אגח יב	0.27	2,254,784	2.72
אלקו אגח יג	0.27	2,750,528	2.69
קרסו מוט אגח ג	0.26	2,618,376	2.62
אנרג'יקס אגח א	0.26	2,775,763	2.66
מניבים ריט אגח ג	0.26	2,348,100	2.67
מגה אור אגח יא	0.26	2,400,965	2.64
אלה השק אגח א	0.26	2,315,751	2.59
ארפורט אגח י	0.26	2,521,952	2.6
איסתא אג א	0.26	2,323,286	2.58
נכסים ובנ אגח יא	0.26	2,499,723	2.6
מנרב אגח ו	0.26	2,500,000	2.59
הראל הנפקות אגח כב	0.26	2,485,928	2.57
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	2,246,608	2.57
מגה אור אגח ז	0.25	2,087,501	2.54
שפיר הנדסה אגח ב	0.25	2,584,616	2.5
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.25	60,937	2.52
שמוס אגח א	0.25	3,059,333	2.48
מקורות אגח 11	0.25	2,300,001	2.5
חשמל אגח 34	0.25	2,213,008	2.51
בית זיקוק אגח 2	0.25	2,304,743	2.47
לייטסטון אגח ד	0.25	2,452,733	2.56
נורסטאר אגח יד	0.25	2,352,000	2.54
בית וגג אגח א	0.25	2,500,000	2.54
בזן אגח יז	0.25	2,527,000	2.52
אשטרום נכ אגח 12	0.25	2,164,364	2.53
ישראל קנדה אגח ז	0.25	2,533,659	2.53
סולאיר	0.24	22,491	2.45
מגדל הון אגח ט	0.24	2,439,698	2.44
פתאל אירו אגח ה	0.24	2,300,000	2.4
נופר אנרג אגח ד	0.24	2,233,547	2.37
זפירוס אגח א	0.24	2,268,750	2.4
וילאר אגח יא	0.24	2,306,000	2.46
אשטרום נכ אגח 10	0.24	2,031,251	2.46
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.24	765,000	2.4
נופר אנרג אגח א	0.23	2,047,737	2.34
סילברסטין אגח ג	0.23	2,250,000	2.36
מניף אגח ג	0.23	2,267,000	2.35
הפניקס אגח 5	0.23	2,057,686	2.34
פז אנרגיה	0.22	2,530	2.18
הראל הנפקות אגח יט	0.22	2,208,719	2.24
סטרוברי אגח ד	0.22	2,106,383	2.17
לאומי אגח 185	0.22	2,038,539	2.2
ממשלתי שקלי 0927	0.22	2,128,992	2.21
מגוריט אגח ט	0.22	2,331,399	2.25
אינפליי אגח א	0.22	2,208,000	2.23
מנרב אגח ד	0.22	2,015,757	2.26
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.22	996	2.25
מגדל ביטוח	0.21	120,000	2.09
קיסטון אינ אגח א	0.21	1,890,035	2.09
אדגר אגח י	0.21	1,734,390	2.12
דיסק השק אגח יא	0.21	2,119,101	2.12
אפי נכסים אגח י	0.2	1,997,255	1.99
ביג אגח יז	0.2	1,752,867	2.04
ירושלים הנ אגח טז	0.2	1,697,644	1.98
ביג אגח יט	0.2	2,100,000	2.01
מז טפ הנ אגח 66	0.2	1,795,580	1.99
עזריאלי אגח ט	0.2	1,735,514	1.98
דלק קב אגח מ	0.2	1,870,679	1.98
הראל הנפקות אגח כג	0.2	1,931,874	2
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	2,007,096	1.99
מליסרון אגח יח	0.2	1,730,312	2
ALPHABET INC-CL A	0.2	1,957	1.99
עזריאלי אגח ח	0.19	1,754,809	1.88
דמרי אגח י	0.19	1,944,624	1.94
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.19	40,000	1.91
פועלים אגח 203	0.19	1,614,448	1.93
רמי לוי	0.18	5,400	1.86
גב ים אגח י	0.18	1,691,822	1.81
פרטנר	0.17	44,577	1.68
תעשיה אוירית אגח ד	0.17	1,665,998	1.68
שלמה החז אגח יט	0.17	1,633,136	1.66
ג'י סיטי אגח יח	0.17	1,509,863	1.72
אורמת טכנו	0.16	5,426	1.63
מיטב השק אגח ד	0.16	1,711,346	1.66
בזק	0.16	213,866	1.57
אלקטרה אגח ה	0.16	1,623,446	1.62
תכלית סל S&P 500	0.15	5,769	1.55
אלון רבוע אגח ו	0.15	1,488,315	1.51
מגדל הון אגח יב	0.15	1,384,616	1.48
אשטרום נכ אגח 9	0.15	1,480,038	1.53
אנלייט אנ אג ג	0.15	1,181,085	1.51
ביג אגח ט	0.14	1,178,714	1.42
מטריקס אגח ב	0.14	1,426,403	1.43
לאומי אגח 187	0.14	1,377,207	1.42
כלל עסקי ביטוח	0.14	6,000	1.39
AMAZON.COM INC	0.14	1,990	1.43
MICROSOFT CORP	0.14	1,010	1.39
לוינשטין נכ אגח ב	0.13	1,112,739	1.34
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.13	259,924	1.35
אלומיי אג ד	0.13	1,349,000	1.34
פורמולה מערכות	0.13	4,027	1.3
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	1,102,195	1.29
אלוני חץ	0.13	41,889	1.33
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.13	794	1.31
מגה אור	0.12	2,501	1.24
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.12	301,230	1.23
ווסטדייל אגח ב	0.12	1,222,396	1.21
יוניברסל אגח ה	0.12	1,108,334	1.23
יוניברסל אגח ו	0.12	1,139,456	1.16
אלקו אגח יד	0.12	1,121,950	1.2
דיסקונט מנ אגח יז	0.12	1,195,389	1.25
בזן אגח י	0.12	1,225,971	1.2
אלוני חץ אגח י	0.12	1,194,693	1.21
פוקס	0.11	3,656	1.11
עזריאלי קבוצה	0.11	2,771	1.12
רבוע נדלן אגח ז	0.11	910,204	1.1
פתאל החזקות	0.11	1,571	1.06
תכלית סל NASDAQ 100	0.11	2,406	1.09
פתאל אירו אגח ד	0.11	1,089,549	1.11
וואן טכנולוגיות	0.11	17,259	1.13
איי.סי.אל	0.11	72,894	1.14
מליסרון	0.11	2,847	1.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.11	1,156,545	1.15
הפניקס אגח 6	0.11	1,215,702	1.14
ביג	0.1	1,430	0.98
אמות אגח ח	0.1	900,489	1.02
פרשקובסקי אגח יד	0.1	1,016,230	1.01
חברה לישראל	0.1	12,950	1.04
חשמל אגח 33	0.1	963,340	1
הפניקס	0.1	6,000	1.03
פורמולה אגח ג	0.09	953,150	0.95
סלע נדלן	0.08	90,000	0.79
אלוני חץ אגח ט	0.08	763,475	0.77
שטראוס	0.08	7,270	0.84
קמטק	0.07	1,660	0.71
ישראכרט	0.07	64,586	0.69
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.07	623,657	0.7
הראל השקעות אגח א	0.07	808,810	0.74
קנון	0.06	2,816	0.59
ממשלתי צמוד 0529	0.06	500,000	0.58
כלל הון אגח יד	0.06	542,040	0.6
דיסקונט מנ אגח יח	0.06	625,000	0.64
אלקו	0.06	3,823	0.57
ריט 1 אגח ה	0.05	403,388	0.5
מדיפאואר אגח ב	0.05	548,002	0.55
ביג אגח טז	0.05	468,435	0.54
נופר אנרג'י	0.05	2,712	0.48
נופר אנרג'י	0.05	2,978	0.54
יוניברסל אגח ד	0.05	464,569	0.46
פועלים אגח 202	0.05	463,466	0.55
נייס	0.05	1,800	0.54
אזורים אגח 13	0.05	479,871	0.48
פקדון בבנק מסוים	0.04	129,083	0.39
סאני תקשורת	0.04	294,013	0.39
אלבר אגח יז	0.04	307,598	0.36
אפריקה מג אגח ה	0.04	420,455	0.42
אשטרום קב אגח ד	0.04	386,857	0.44
מבנה	0.04	29,439	0.4
מבנה אגח יז	0.04	359,202	0.44
חד	0.04	13,576	0.45
דוניץ	0.04	1,725	0.44
SILICOM LTD	0.04	3,132	0.37
אוריין	0.03	12,040	0.28
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	65,493	0.27
ממשלתי שקלי 0537	0.03	445,565	0.35
מטריקס	0.03	3,700	0.32
רוטשטיין אגח י	0.03	321,200	0.32
קרור	0.03	4,131	0.34
ארפורט סיטי	0.02	3,077	0.17
אוברסיז	0.02	38,423	0.24
עמידר אגח א	0.02	213,558	0.21
פניקס הון אגח ט	0.02	228,438	0.23
מבנה אגח טז	0.02	227,175	0.23
דנאל	0.02	419	0.18
חברה לישראל אגח 13	0.02	195,599	0.18
דלתא גליל אגח ו	0.02	275,135	0.23
שופרסל אגח ה	0.02	157,403	0.17
רם און	0.01	8,944	0.09
ריטיילורס	0.01	5,267	0.12
משק אנרג אגח ב	0.01	130,884	0.14
מלם-תים אחזקות	0.01	785	0.11
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	2,655	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	130	0
רבל	0	11,136	0.02
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	556,828	0
מעין ונצרס אג ב	0	542,829	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	500	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	770,089	0
מגה אור אגח ח	0	19	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	182	0
דה לסר אגח ח	0	9,895	0.01
מז טפ הנ אגח 68	0	10,577	0.01
ישרס אחזקות	0	2	0
ג'י סיטי אגח כ	0	171	0
אמ.די.ג'י אגח ז	0	11,926	0.01
פתאל אירו אגח ו	0	3	0
ארפורט אגח יד	0	17,708	0.02
אלומה אג 1	0	1,250	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	3,691,384	0
נכסים ובנין	0	1	0
דלר-C0310.0M608	-0.52	-1,046	-0.07
תP004160M608-35	-0.67	67	0.35
תC004160M608-35	-0.71	-67	-0.29
דלר-P0310.0M608	-1.07	1,046	0.32