ילין לפידות (!) אג"ח חברות + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.28	-1.07
תחילת השנה	10.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.94	37,346,356	37.35
קסם ETF תל בונד שקלי	1.81	413,163	17.12
פועלים אגח 100	1.7	16,762,687	16.07
תכלית סל תל בונד שקלי	1.5	3,415,667	14.24
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.33	300,001	12.6
מקמ 1115	1.29	12,426,484	12.25
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.2	3,373,153	11.33
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.16	266,428	11.01
הראל סל S&P 500	1.06	412,066	10.02
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.05	236,393	9.95
כלל הון אגח יג	1.04	9,388,907	9.89
גב ים אגח ט	1.01	9,027,517	9.59
ממשלתי שקלי 0927	0.99	9,128,992	9.34
דיסקונט מנ אגח יד	0.99	9,637,814	9.37
ג'י סיטי אגח טז	0.98	8,665,799	9.25
ג'י סיטי אגח יב	0.96	7,800,001	9.08
מליסרון אגח כ	0.96	8,878,600	9.11
מליסרון אגח טז	0.94	7,500,120	8.88
מקמ 1215	0.87	8,416,250	8.27
פועלים אגח 201	0.83	7,515,672	7.9
אלוני חץ אגח טו	0.81	7,245,484	7.66
ממשלתי שקלי 0229	0.81	7,631,014	7.68
אלוני חץ אגח יג	0.79	7,449,256	7.44
או פי סי אגח ב	0.75	6,081,456	7.08
לייטסטון אגח ו	0.75	6,875,000	7.07
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.74	1,432,378	6.97
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.73	1,556,619	6.94
לאומי	0.73	110,573	6.92
הפניקס אגח 4	0.73	6,800,001	6.94
אפי נכסים אגח ח	0.72	5,756,172	6.79
פועלים	0.71	103,918	6.72
בזן אגח יב	0.7	6,573,950	6.64
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.69	170,430	6.51
אמות אגח י	0.67	5,860,745	6.39
מליסרון אגח יט	0.67	5,661,459	6.3
מגדל הון אגח ח	0.65	6,773,398	6.17
MTF סל תל בונד שקלי	0.64	1,253,673	6.05
עזריאלי אגח ה	0.63	5,173,104	5.94
הראל הנפקות אגח טז	0.62	5,961,419	5.85
ישראל קנדה אגח ח	0.62	5,635,337	5.9
רבוע נדלן אגח ו	0.59	4,721,478	5.58
דליה אגח א	0.59	4,951,985	5.59
מגדל הון אגח יא	0.58	5,264,615	5.46
ארפורט אגח י	0.57	5,277,270	5.37
אקויטל אגח 4	0.55	4,954,000	5.23
מז טפ הנפק 49	0.54	4,545,172	5.13
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.53	1,191,739	4.98
אפי נכסים אגח יב	0.52	5,185,199	4.97
הראל הנפקות אגח יח	0.52	5,656,196	4.93
סולאיר אגח ב	0.52	4,713,452	4.88
ג'י סיטי אגח יג	0.52	4,231,029	4.89
דיסקונט	0.52	147,134	4.94
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.5	108,202	4.69
אנרג'יקס אג ב	0.5	5,140,648	4.69
ירושלים הנ אגח יט	0.5	4,520,714	4.76
דוראל אגח ב	0.5	4,260,125	4.7
נאייקס אגח א	0.5	4,562,500	4.74
דוראל אגח ג	0.5	4,594,221	4.73
נמקו אגח ו	0.5	4,658,000	4.74
מבנה אגח כג	0.5	4,048,303	4.77
ישרס אגח טז	0.5	4,000,000	4.7
נמקו אגח ב	0.49	4,750,001	4.65
אקרו אגח א	0.49	4,699,524	4.65
מז טפ הנ אגח 70	0.49	4,533,191	4.67
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.49	4,493,000	4.66
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.49	4,130,000	4.65
ווסטדייל אגח ב	0.48	4,500,000	4.5
קרסו נדלן אגח א	0.48	4,499,714	4.54
גב ים אגח יא	0.48	4,283,156	4.51
סילברסטין אגח ב	0.47	4,617,236	4.49
נכסים ובנ אגח י	0.47	3,997,674	4.41
חברה לישראל אגח 15	0.47	4,687,500	4.47
מז טפ הנפק 61	0.46	3,897,424	4.4
סלע נדלן אגח ג	0.45	3,686,356	4.27
פתאל החז אגח ג	0.45	4,648,438	4.29
ממשלתי צמוד 0726	0.45	3,716,314	4.26
נופר אנרג אגח ג	0.45	4,001,694	4.23
דלק קב אגח לח	0.45	4,004,298	4.24
נאוויטס פט אגח ו	0.45	3,963,588	4.24
ג'נריישן קפ אגח ג	0.44	4,045,870	4.2
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.44	4,653,744	4.21
סלע נדלן אגח ד	0.43	3,772,970	4.09
דמרי אגח ט	0.43	4,225,224	4.07
דיסק השק אגח י	0.43	4,121,837	4.09
מגדל הון אגח י	0.42	3,876,290	3.99
לייטסטון אגח ב	0.41	3,913,440	3.91
מז טפ הנפק 63	0.41	4,047,460	3.88
עזריאלי אגח ד	0.4	3,327,708	3.81
רבוע נדלן אגח ח	0.4	3,338,646	3.81
דלק קב אגח לז	0.4	3,516,446	3.76
אפי נכסים אגח טז	0.4	3,450,000	3.76
נופר אנרג אגח ד	0.4	3,563,831	3.81
שפיר הנדסה אגח ב	0.39	3,861,539	3.67
נמקו אגח ד	0.39	3,550,000	3.72
מגה אור אגח ז	0.38	3,042,008	3.58
הראל סל תל בונד שקלי	0.38	869,127	3.61
פניקס הון אגח יג	0.38	3,424,520	3.58
אלון רבוע אגח ט	0.38	3,419,645	3.6
נכסים בנ אגח יא	0.38	3,448,445	3.58
אשטרום קב אגח ג	0.37	3,460,980	3.49
מגה אור אגח יב	0.36	3,249,006	3.39
מבנה אגח כד	0.36	2,922,735	3.42
קרסו מוטורס אגח ג	0.35	3,436,618	3.35
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.35	765,231	3.3
דור אלון אגח ז	0.35	3,375,437	3.34
גירון אגח ו	0.34	2,738,903	3.23
אדגר אגח י	0.34	2,659,079	3.17
ישראל קנדה אגח ז	0.33	3,207,831	3.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.33	910,000	3.14
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.32	3,187,000	2.99
אם אר אר אגח ב	0.32	3,074,000	3.03
מבנה אגח כה	0.32	2,982,977	2.99
שלמה נדלן אגח ד	0.31	3,012,274	2.96
אנלייט אנרגיה	0.31	38,468	2.94
מימון ישיר אגח ז	0.3	2,748,000	2.83
ביג אגח ט	0.29	2,357,428	2.76
מגה אור אגח ח	0.29	2,369,678	2.74
חשמל אגח 34	0.29	2,521,396	2.76
איסתא אג א	0.29	2,347,634	2.7
בית זיקוק אגח 2	0.29	2,586,067	2.76
גב ים אגח ח	0.29	3,016,318	2.7
אלה פקדון אגח ד	0.28	2,715,221	2.68
מניבים ריט אגח ג	0.28	2,478,550	2.67
אשטרום נכ אגח 12	0.28	2,371,151	2.67
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.28	2,662,879	2.66
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.28	765,000	2.67
אלה השק אגח א	0.27	2,329,600	2.52
לייטסטון אגח ד	0.27	2,483,780	2.57
גב ים אגח י	0.27	2,500,000	2.57
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	2,247,775	2.44
אלוני חץ אגח י	0.26	2,389,386	2.44
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.25	60,937	2.37
קיסטון אינ אגח א	0.25	2,252,734	2.36
מגדל הון אגח ט	0.25	2,439,698	2.37
מז טפ הנ אגח 66	0.25	2,219,798	2.36
דלק קב אגח מ	0.25	2,296,000	2.33
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.25	2,327,000	2.34
אפי נכסים אגח יז	0.25	2,301,000	2.38
זפירוס אגח א	0.25	2,309,000	2.4
וילאר אגח יא	0.25	2,306,000	2.38
ג'י סיטי אגח טו	0.25	2,085,250	2.36
מגה אור אגח יא	0.24	2,178,525	2.25
פועלים אגח 203	0.24	1,937,027	2.23
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.24	2,267,000	2.32
פורמולה מערכות	0.24	5,324	2.28
חברה לישראל אגח 14	0.24	2,418,609	2.29
נכסים ובנ אגח ד	0.24	1,562,503	2.23
אזורים אגח 13	0.24	2,340,757	2.29
ירושלים הנ אגח טז	0.23	1,931,430	2.16
הראל הנפ אגח יט	0.23	2,208,719	2.19
מז טפ הנפק 62	0.23	2,033,556	2.14
הפניקס אגח 5	0.23	2,055,879	2.21
אלביט מערכות	0.22	1,406	2.11
מיטב השק אגח ד	0.22	2,221,349	2.09
ביג אגח יז	0.22	1,840,510	2.05
ג'י סיטי אגח כ	0.22	1,929,000	2.09
טבע	0.22	35,899	2.05
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.22	996	2.06
ביג	0.21	3,074	1.98
לוינשטין נכ אגח ב	0.21	1,669,108	1.96
פרשקובסקי אגח יד	0.21	2,002,571	1.95
הראל השקעות	0.21	21,247	2
אלקטרה אגח ה	0.21	1,948,135	1.95
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	794	1.96
רמי לוי	0.2	5,923	1.93
או פי סי אנרגיה	0.2	46,085	1.89
פז אנרגיה אגח ז	0.2	1,679,628	1.9
אפי נכסים אגח י	0.2	1,997,255	1.92
אפי נכסים אגח יג	0.2	1,730,939	1.87
שפיר הנדסה אגח ג	0.2	2,194,075	1.91
ביג אגח יט	0.2	2,100,000	1.92
נאוויטס פטרו אגח ג	0.2	1,845,022	1.89
גמא אגח ב	0.2	1,936,297	1.94
הכשרת ישוב אגח 25	0.2	1,709,460	1.85
שלמה החז אגח יט	0.2	1,930,068	1.93
ג'י סיטי אגח יח	0.2	1,684,222	1.85
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.2	1,759,000	1.87
פורמולה מער אגח ג	0.2	1,906,299	1.87
בזן אגח י	0.2	1,992,203	1.91
מליסרון	0.2	4,930	1.89
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	1,653,090	1.87
חברה לישראל	0.2	1,648	1.85
ישרס אגח טו	0.2	1,621,624	1.88
אנלייט אנרגיה אג ג	0.2	2,139,000	1.88
איידיאיי הנ הת ה	0.19	1,763,747	1.76
עזריאלי אגח ח	0.19	1,754,809	1.79
מטריקס אגח ב	0.19	1,782,754	1.79
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.19	40,000	1.82
מנרב אגח ד	0.19	1,668,381	1.8
כלל עסקי ביטוח	0.19	11,795	1.76
חשמל אגח 31	0.19	1,564,249	1.82
אלקו אגח יג	0.19	1,929,167	1.83
פז אנרגיה	0.18	2,836	1.75
תעשיה אוירית אגח ד	0.18	1,665,998	1.68
מגה אור אגח ו	0.18	1,412,117	1.66
אנרג'יקס אגח א	0.18	1,794,106	1.69
מבנה אגח יט	0.18	1,425,641	1.69
איי.סי.אל	0.18	72,894	1.68
MICROSOFT CORP	0.18	1,010	1.69
וואן טכנולוגיות	0.17	18,292	1.59
בזק	0.17	279,663	1.61
אשטרום נכ אגח 10	0.17	1,333,287	1.58
עזריאלי קבוצה	0.16	4,981	1.54
אורמת טכנו	0.16	5,426	1.51
פתאל אירו אגח ד	0.16	1,498,130	1.52
אלוני חץ	0.16	43,901	1.53
אלוני חץ אגח ט	0.16	1,479,167	1.48
AMAZON.COM INC	0.16	1,990	1.5
תכלית סל S&P 500	0.15	5,769	1.41
יוניברסל אגח ה	0.15	1,341,668	1.43
יוניברסל אגח ו	0.15	1,379,341	1.38
מגדל הון אגח יב	0.15	1,384,616	1.43
עזריאלי אגח ט	0.15	1,299,723	1.42
הפניקס	0.15	14,781	1.44
סלע נדלן	0.14	118,406	1.3
אלקטרה פא אגח א	0.14	1,460,590	1.33
פוקס	0.13	3,656	1.23
ביג אגח ח	0.13	1,041,048	1.22
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.13	326,782	1.26
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.13	259,924	1.27
אלבר אגח יז	0.13	1,066,338	1.22
אלומיי אג ד	0.13	1,349,000	1.26
אלקו אגח יד	0.13	1,181,000	1.25
הפניקס אגח 6	0.13	1,389,374	1.26
מגדל ביטוח	0.12	122,375	1.13
פרטנר	0.12	44,508	1.14
ישראכרט	0.12	64,673	1.12
קרסו מוטורס אגח ד	0.12	1,148,167	1.1
אדגר אגח ט	0.12	973,920	1.15
דוניץ	0.12	4,668	1.11
שטראוס	0.12	11,982	1.11
ALPHABET INC-CL A	0.12	1,957	1.18
דליה אגח ב	0.11	987,693	1.08
נאייקס אפ 1	0.11	13,602	0.35
אשטרום נכ אגח 9	0.11	1,063,917	1.09
נייס	0.11	1,800	1.03
אלומיי	0.1	14,996	0.91
מגה אור	0.1	5,863	0.92
פניקס הון אגח ח	0.1	898,958	0.91
תכלית סל NASDAQ 100	0.1	2,406	0.96
מדיפאואר אגח ב	0.1	931,603	0.92
אמות אגח ח	0.1	900,489	0.97
רוטשטיין אגח י	0.1	963,600	0.97
נכסים ובנין	0.1	2,851	0.97
פתאל החז אגח ב	0.09	826,515	0.81
אפריקה מג אגח ה	0.09	840,910	0.82
אלקו	0.09	4,576	0.85
רבוע נדלן אגח ז	0.08	676,486	0.8
פתאל החזקות	0.08	1,284	0.75
ג'נריישן קפ אגח ב	0.08	746,498	0.8
פועלים אגח 202	0.08	695,198	0.79
ישראמקו אגח א	0.08	799,279	0.76
הראל השקעות אגח א	0.08	893,898	0.79
ריט 1 אגח ה	0.07	564,743	0.68
מימון ישיר אגח ג	0.07	562,836	0.66
מבנה אגח יז	0.07	538,802	0.64
חשמל אגח 33	0.07	663,625	0.66
ביג אגח טז	0.06	491,856	0.55
יוניברסל אגח ד	0.06	633,503	0.61
מבנה	0.06	42,786	0.54
פריורטק	0.06	2,887	0.57
סאני תקשורת	0.05	340,510	0.5
אשטרום קב אגח ד	0.05	420,991	0.45
חד	0.05	8,001	0.43
דלתא גליל אגח ו	0.05	550,022	0.51
לפידות קפיטל אגח א	0.05	440,572	0.44
שופרסל	0.05	12,561	0.49
אינרום	0.04	18,628	0.39
קנון	0.04	2,816	0.39
ריטיילורס	0.04	5,267	0.34
לאומי אגח 186	0.04	339,897	0.35
להב	0.04	67,494	0.35
מבנה אגח טז	0.04	340,763	0.35
בזן אגח ט	0.04	358,432	0.33
רוטשטיין אגח ח	0.04	404,003	0.41
חברה לישראל אגח 13	0.04	366,748	0.36
ישרס אגח יד	0.04	416,655	0.43
קרור	0.04	4,131	0.34
איסתא	0.03	2,700	0.3
אוריין	0.03	11,262	0.3
עמידר אגח א	0.03	327,387	0.32
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	65,493	0.26
בינל הנפק אגח י	0.03	273,405	0.32
נופר אנרג'י	0.03	2,977	0.28
בית זיקוק אשדוד	0.03	3,844	0.25
דנאל	0.03	534	0.26
מליסרון אגח יח	0.03	239,751	0.27
ארפורט סיטי	0.02	3,077	0.19
פניקס הון אגח ה	0.02	131,058	0.16
אוברסיז	0.02	38,428	0.17
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	770,089	0.15
אלקטרה פאוור	0.02	4,942	0.15
טרמינל איקס	0.02	31,051	0.16
סולאיר אפ 1	0.02	23,060	0.07
דיסק השק אגח ו	0.02	131,249	0.19
שופרסל אגח ה	0.02	214,104	0.22
SILICOM LTD	0.02	3,132	0.17
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	2,655	0.18
רם און	0.01	8,944	0.13
משק אנרג אגח ב	0.01	135,000	0.14
מלם-תים אחזקות	0.01	785	0.13
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	130	0
פקדון בבנק מסוים	0	194	0
רבל	0	11,136	0.02
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	556,828	0
מעין ונצרס אג ב	0	542,829	0
שפיר הנדסה אגח א	0	3,489	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	9,180	0.01
אלה פקדון אגח ה	0	4,018	0
ריט אזורים אג ב	0	18,000	0.02
דה לסר אגח ח	0	11,473	0.01
נופר אנרג אג ב	0	6,250	0.01
מז טפ הנ אגח 68	0	11,899	0.01
ישרס אחזקות	0	2	0
אמ.די.גי אגח ז	0	12,294	0.01
אקסטל אגח ה	0	28,107	0.03
פתאל אירו אגח ו	0	3	0
קמור אגח ו	0	1,463	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	3,691,384	0
תP002890M507-35	-0.28	67	0.09
תC002890M507-35	-0.77	-67	-0.34