ילין לפידות (!) אג"ח חברות + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.02	5.8
תחילת השנה	-5.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.43	24,544,993	24.54
קסם ETF תל בונד שקלי	1.78	413,163	17.95
תכלית סל תל בונד שקלי	1.48	3,415,667	14.93
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.32	300,001	13.37
ממשלתי שקלי 1035	1.28	12,227,768	12.92
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.16	267,428	11.76
ממשלתי שקלי 0928	1.11	11,397,400	11.27
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.04	2,933,302	10.47
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.02	236,393	10.29
הראל סל S&P 500	1.01	412,066	10.25
גב ים אגח ט	1	9,027,517	10.1
עזריאלי אגח ה	0.95	8,035,446	9.57
כלל הון אגח יג	0.94	8,727,975	9.53
מליסרון אגח כ	0.92	8,674,494	9.35
ישרס אגח טו	0.9	7,619,226	9.09
אלוני חץ אגח טו	0.8	7,245,484	8.06
ג'י סיטי אגח טז	0.78	7,101,426	7.83
אמפא אגח א	0.77	7,343,750	7.77
אלוני חץ אגח יג	0.76	7,362,202	7.65
פועלים אגח 102	0.76	7,066,030	7.63
פועלים אגח 201	0.75	7,021,294	7.61
חברה לישראל אגח 14	0.75	7,677,853	7.57
ממשלתי שקלי 0142	0.74	6,244,521	7.47
חשמל אגח 31	0.74	6,250,000	7.52
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.73	1,432,378	7.36
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.72	1,556,619	7.31
ג'י סיטי אגח טו	0.72	6,215,250	7.31
לייטסטון אגח ו	0.69	6,875,000	6.93
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.68	170,430	6.88
מליסרון אגח יז	0.68	5,652,766	6.86
ג'י סיטי אגח יב	0.66	5,511,749	6.65
שלמה נדלן אגח ד	0.65	6,575,229	6.54
מליסרון אגח יט	0.64	5,537,031	6.46
MTF סל תל בונד שקלי	0.63	1,253,673	6.34
מגדל הון אגח ח	0.63	6,773,398	6.4
ישרס אגח טז	0.63	5,265,437	6.38
או פי סי אגח ב	0.61	5,136,752	6.18
אקרו אגח א	0.61	6,027,044	6.13
בזן אגח יב	0.61	6,023,290	6.14
אפי נכסים אגח ח	0.57	4,748,403	5.74
מבנה אגח כג	0.55	4,575,093	5.52
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.54	1,240,504	5.5
נאוויטס פטרו אגח ו	0.54	5,093,385	5.44
פועלים	0.54	75,052	5.44
מגדל הון אגח יא	0.53	5,014,840	5.4
אקויטל אגח 4	0.53	4,954,000	5.35
נאייקס אפ 1	0.53	20,620	1.79
דליה אגח א	0.52	4,525,001	5.29
סולאיר אגח ב	0.52	4,791,193	5.23
נאייקס אגח א	0.52	5,010,382	5.26
מז טפ הנ אגח 67	0.51	4,687,500	5.15
ישראל קנדה אגח ח	0.51	4,750,000	5.17
ישראל קנדה אגח ז	0.51	5,067,317	5.12
הראל הנפקות אגח יח	0.5	5,468,750	5.08
גרייסטון אגח א	0.5	4,986,764	5.03
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	4,761,000	5.01
דוראל אגח ג	0.5	4,563,680	5.02
אוריון נכס אגח א	0.5	4,893,000	5.02
חברה לישראל אגח 15	0.5	5,161,826	5.02
הפניקס אגח 4	0.5	5,025,430	5.08
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.49	108,202	4.96
אמות אגח ו	0.48	4,218,750	4.87
אנרג'יקס אג ב	0.48	5,140,648	4.89
ירושלים הנ אגח יט	0.48	4,521,272	4.88
קיסטון אינ אגח ב	0.48	4,495,000	4.89
נמקו אגח ו	0.48	4,704,875	4.89
אמטראסט אגח ב	0.48	4,890,000	4.88
דור אלון אגח ז	0.46	4,628,768	4.61
אפי נכסים אגח יב	0.46	4,715,281	4.62
אפי נכסים אגח יג	0.46	4,078,418	4.65
דוראל אגח ב	0.46	4,169,892	4.7
גב ים אגח יא	0.46	4,283,156	4.61
אמטראסט אגח א	0.46	4,799,297	4.66
לאומי	0.46	65,091	4.65
ישרס אגח יט	0.46	4,211,513	4.63
נכסים ובנ אגח י	0.45	3,932,847	4.54
נופר אנרג אגח ג	0.45	4,196,725	4.51
דלק קב אגח מא	0.45	4,256,000	4.58
מז טפ הנפק 61	0.45	3,897,424	4.57
סלע נדלן אגח ד	0.43	3,772,970	4.32
אנלייט אנ אגח ד	0.43	4,653,744	4.39
צור אגח י	0.42	3,503,237	4.29
אמות אגח י	0.41	3,696,980	4.14
סולאיר אפ 1	0.41	23,060	1.38
נמקו אגח ב	0.4	4,115,569	4.04
מגדל הון אגח י	0.4	3,876,290	4.02
אנלייט אנרגיה	0.4	13,233	4.02
אלקטרה אגח ו	0.4	4,423,734	4.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	4,086,705	3.93
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.39	3,596,329	3.91
אפי נכסים אגח טז	0.39	3,450,000	3.94
אמריקן אק אגח א	0.39	3,818,000	3.94
ביג אגח כד	0.39	3,692,190	3.89
גב ים אגח ח	0.39	4,174,387	3.94
פניקס הון אגח ה	0.37	3,093,512	3.74
הראל סל תל בונד שקלי	0.37	869,127	3.79
הכשרת ישוב אגח 25	0.37	3,292,401	3.7
שלמה החז אגח כ	0.37	3,375,235	3.71
אלון רבוע אגח ט	0.37	3,385,103	3.74
נמקו אגח ד	0.37	3,550,000	3.69
פתאל החז אגח ג	0.36	3,847,405	3.65
רבוע נדלן אגח ט	0.36	3,268,686	3.64
קרסו נדלן אגח א	0.36	3,599,772	3.65
לאומי אגח 186	0.36	3,492,126	3.71
ג'י סיטי אגח יג	0.36	3,050,897	3.64
פניקס הון אגח יג	0.35	3,424,520	3.54
מגה אור אגח יב	0.35	3,249,006	3.51
אקונרגי אגח ג	0.35	3,436,000	3.57
לייטסטון אגח ז	0.35	3,732,112	3.53
מבנה אגח כד	0.35	2,922,735	3.56
מז טפ הנפק 62	0.35	3,151,284	3.49
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.34	765,231	3.49
דמרי אגח ט	0.34	3,497,429	3.47
מז טפ הנ אגח 70	0.34	3,203,688	3.42
אבו מגורים אגח א	0.34	3,155,098	3.39
טבע	0.34	35,313	3.47
סלע נדלן אגח ג	0.33	2,764,767	3.29
או פי סי אנרגיה	0.32	26,152	3.24
רבוע נדלן אגח ח	0.32	2,731,620	3.21
מז טפ הנפק 63	0.32	3,372,985	3.28
אלביט מערכות	0.31	1,225	3.1
עזריאלי אגח ד	0.31	2,646,100	3.15
שפיר הנדסה אגח ב	0.31	3,223,077	3.16
שפיר הנדסה אגח ד	0.31	2,896,633	3.1
הראל השקעות	0.31	17,745	3.18
סילברסטין אגח ב	0.3	3,079,697	3.06
אלה השק אגח א	0.3	2,701,709	3.05
מגוריט אגח ו	0.3	2,901,490	3.05
מימון ישיר אגח ז	0.3	2,808,857	3.01
בסר הנדסה אגח א	0.3	2,840,965	3.05
מגוריט אגח י	0.3	3,226,000	3.04
ריט אזורים אגח ד	0.3	2,986,185	3.06
נכסים ובנ אגח יג	0.3	2,985,000	3.03
דלק קב אגח מב	0.3	2,973,000	3.07
מבנה אגח כה	0.3	2,825,979	2.99
רבוע נדלן אגח ו	0.29	2,436,714	2.94
ירושלים הנ אגח טז	0.29	2,546,465	2.97
אם אר אר אגח ב	0.29	2,907,111	2.95
אקרו אגח ב	0.29	2,846,000	2.93
מליסרון אגח טז	0.29	2,442,817	2.94
איסתא אג א	0.28	2,347,634	2.79
דיסקונט	0.28	91,913	2.88
הראל הנפקות אגח י	0.27	2,295,630	2.74
קרסו מוט אגח ג	0.26	2,618,376	2.59
אנרג'יקס אגח א	0.26	2,775,763	2.67
מניבים ריט אגח ג	0.26	2,348,100	2.64
מגה אור אגח יא	0.26	2,400,965	2.62
נכסים ובנ אגח יא	0.26	2,499,723	2.65
מנרב אגח ו	0.26	2,500,000	2.65
הראל הנפקות אגח כב	0.26	2,485,928	2.63
אשטרום נכ אגח 12	0.26	2,233,293	2.62
אלקו אגח יג	0.26	2,750,528	2.66
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.26	910,000	2.63
מגה אור אגח ז	0.25	2,087,501	2.52
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.25	60,937	2.51
מקורות אגח 11	0.25	2,300,001	2.55
נופר אנרג אגח א	0.25	2,188,960	2.54
ארפורט אגח י	0.25	2,521,952	2.57
חשמל אגח 34	0.25	2,213,008	2.54
לייטסטון אגח ד	0.25	2,452,733	2.5
וילאר אגח יא	0.25	2,306,000	2.51
בית וגג אגח א	0.25	2,500,000	2.55
אשטרום נכ אגח 10	0.25	2,031,251	2.5
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	2,246,608	2.55
מגה אור	0.24	3,608	2.46
מגדל הון אגח ט	0.24	2,439,698	2.41
דמרי אגח י	0.24	2,450,000	2.47
פתאל אירו אגח ה	0.24	2,300,000	2.44
בית זיקוק אגח 2	0.24	2,304,743	2.45
נופר אנרג אגח ד	0.24	2,233,547	2.46
זפירוס אגח א	0.24	2,268,750	2.39
מגדל ביטוח	0.23	122,375	2.34
שמוס אגח א	0.23	3,125,000	2.35
הראל הנפקות אגח יט	0.23	2,208,719	2.28
סילברסטין אגח ג	0.23	2,250,000	2.36
מניף אגח ג	0.23	2,267,000	2.33
אינפליי אגח א	0.23	2,208,000	2.28
הפניקס אגח 5	0.23	2,057,686	2.32
רמי לוי	0.22	5,611	2.23
לאומי אגח 185	0.22	2,038,539	2.17
ממשלתי שקלי 0927	0.22	2,128,992	2.19
מגוריט אגח ט	0.22	2,331,399	2.25
מנרב אגח ד	0.22	2,015,757	2.27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.22	765,000	2.2
פז אנרגיה	0.21	2,530	2.1
אורמת טכנו	0.21	5,426	2.11
קיסטון אינ אגח א	0.21	1,890,035	2.09
סטרוברי אגח ד	0.21	2,106,383	2.15
ג'י סיטי אגח כ	0.21	1,895,868	2.09
אדגר אגח י	0.21	1,734,390	2.1
דיסק השק אגח י	0.21	2,063,390	2.1
גב ים אגח י	0.21	1,990,378	2.16
ALPHABET INC-CL A	0.21	1,957	2.14
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.21	996	2.11
ביג אגח יז	0.2	1,752,867	2.02
ביג אגח יט	0.2	2,100,000	1.99
עזריאלי אגח ט	0.2	1,735,514	2.02
דלק קב אגח מ	0.2	1,870,679	2.03
הראל הנפקות אגח כג	0.2	1,931,874	2.04
מליסרון אגח יח	0.2	1,750,200	2.02
אפי נכסים אגח י	0.19	1,997,255	1.97
עזריאלי אגח ח	0.19	1,754,809	1.9
מז טפ הנ אגח 66	0.19	1,795,580	1.97
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.19	40,000	1.9
פועלים אגח 203	0.19	1,614,448	1.91
נאוויטס פטרו אגח ח	0.19	2,007,096	1.92
כלל עסקי ביטוח	0.19	6,614	1.87
ווסטדייל אגח ב	0.18	1,833,594	1.83
ג'י סיטי אגח יח	0.18	1,684,222	1.85
פרטנר	0.17	41,777	1.76
תעשיה אוירית אגח ד	0.17	1,665,998	1.67
שלמה החז אגח יט	0.17	1,707,369	1.74
בזק	0.17	213,866	1.71
מיטב השק אגח ד	0.16	1,711,346	1.66
אנלייט אנ אג ג	0.16	1,181,085	1.61
אלקטרה אגח ה	0.16	1,623,446	1.64
אלון רבוע אגח ו	0.15	1,488,315	1.49
מגדל הון אגח יב	0.15	1,384,616	1.5
אשטרום נכ אגח 9	0.15	1,480,038	1.51
פורמולה מערכות	0.15	4,027	1.49
אלוני חץ	0.15	41,889	1.5
חברה לישראל	0.15	1,648	1.53
AMAZON.COM INC	0.15	1,990	1.53
ביג אגח ט	0.14	1,178,714	1.42
תכלית סל S&P 500	0.14	5,769	1.44
מטריקס אגח ב	0.14	1,426,403	1.45
לאומי אגח 187	0.14	1,377,207	1.42
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	794	1.42
עזריאלי קבוצה	0.13	2,794	1.31
לוינשטין נכ אגח ב	0.13	1,112,739	1.35
פתאל החזקות	0.13	1,571	1.34
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.13	259,924	1.34
אלומיי אג ד	0.13	1,349,000	1.32
איי.סי.אל	0.13	72,894	1.36
מליסרון	0.13	2,847	1.27
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	1,102,195	1.29
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.12	301,230	1.22
יוניברסל אגח ה	0.12	1,108,334	1.22
אלקו אגח יד	0.12	1,121,950	1.19
דיסקונט מנ אגח יז	0.12	1,195,389	1.25
בזן אגח י	0.12	1,225,971	1.19
אלוני חץ אגח י	0.12	1,194,693	1.21
MICROSOFT CORP	0.12	1,010	1.21
פוקס	0.11	3,656	1.15
ביג	0.11	1,430	1.1
רבוע נדלן אגח ז	0.11	910,204	1.09
תכלית סל NASDAQ 100	0.11	2,406	1.06
פתאל אירו אגח ד	0.11	1,089,549	1.1
יוניברסל אגח ו	0.11	1,139,456	1.15
וואן טכנולוגיות	0.11	17,259	1.15
דיסקונט מנ אגח יד	0.11	1,156,545	1.14
הפניקס	0.11	5,901	1.11
הפניקס אגח 6	0.11	1,215,702	1.14
אלומיי	0.1	14,996	1.04
אמות אגח ח	0.1	900,489	1.01
פרשקובסקי אגח יד	0.1	1,016,230	1.01
חשמל אגח 33	0.1	963,340	1
סלע נדלן	0.09	93,429	0.94
פורמולה אגח ג	0.09	953,150	0.94
שטראוס	0.09	7,270	0.88
קמטק	0.08	1,660	0.83
ישראכרט	0.08	64,586	0.83
נופר אנרג'י	0.08	2,978	0.84
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.08	746,498	0.84
אלוני חץ אגח ט	0.08	763,475	0.77
הראל השקעות אגח א	0.08	851,354	0.78
נכסים ובנין	0.08	2,380	0.83
קנון	0.07	2,816	0.72
מבנה אגח יז	0.07	538,802	0.66
כלל הון אגח יד	0.06	542,040	0.6
דיסקונט מנ אגח יח	0.06	625,000	0.63
רוטשטיין אגח י	0.06	642,400	0.65
אלקו	0.06	3,823	0.57
ריט 1 אגח ה	0.05	403,388	0.5
אלבר אגח יז	0.05	459,346	0.54
מדיפאואר אגח ב	0.05	548,002	0.56
ביג אגח טז	0.05	468,435	0.54
פועלים אגח 202	0.05	463,466	0.54
חד	0.05	13,576	0.5
אזורים אגח 13	0.05	479,871	0.48
סאני תקשורת	0.04	294,013	0.45
אפריקה מג אגח ה	0.04	420,455	0.41
ממשלתי שקלי 0537	0.04	445,565	0.35
יוניברסל אגח ד	0.04	464,569	0.45
אשטרום קב אגח ד	0.04	386,857	0.43
מבנה	0.04	29,439	0.42
נייס	0.04	1,800	0.45
דוניץ	0.04	1,725	0.41
קרור	0.04	4,131	0.38
SILICOM LTD	0.04	3,132	0.38
אוריין	0.03	12,040	0.27
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	65,493	0.27
מבנה אגח טז	0.03	340,763	0.35
מטריקס	0.03	3,700	0.33
פקדון בבנק מסוים	0.02	60,952	0.17
ארפורט סיטי	0.02	3,077	0.17
אוברסיז	0.02	38,423	0.22
עמידר אגח א	0.02	218,258	0.21
פניקס הון אגח ט	0.02	228,438	0.23
דנאל	0.02	419	0.2
חברה לישראל אגח 13	0.02	195,599	0.16
דלתא גליל אגח ו	0.02	275,135	0.22
שופרסל אגח ה	0.02	171,283	0.18
רם און	0.01	8,944	0.1
ריטיילורס	0.01	5,267	0.15
משק אנרג אגח ב	0.01	130,884	0.14
מלם-תים אחזקות	0.01	785	0.11
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	2,655	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	130	0
רבל	0	11,136	0.02
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	556,828	0
מעין ונצרס אג ב	0	542,829	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	500	0
מגה אור אגח ו	0	10,001	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0	770,089	0
מגה אור אגח ח	0	19	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	182	0
דה לסר אגח ח	0	10,058	0.01
מז טפ הנ אגח 68	0	10,577	0.01
ישרס אחזקות	0	2	0
אמ.די.ג'י אגח ז	0	11,926	0.01
פתאל אירו אגח ו	0	3	0
ארפורט אגח יד	0	17,708	0.02
אלומה אג 1	0	1,250	0
אפריקה אגח כח	0	3,691,384	0
דלר-C0310.0M606	0	-1,046	0
תC004500M606-35	-0.68	-67	-0.28
תP004500M606-35	-0.79	67	0.4
דלר-P0310.0M606	-1.45	1,046	1.54