ילין לפידות (!) אג"ח חברות + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.08	3.57
תחילת השנה	2.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.16	30,994,454	30.99
קסם ETF תל בונד שקלי	1.8	413,163	17.66
תכלית סל תל בונד שקלי	1.5	3,415,667	14.7
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.33	300,001	13.02
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.17	267,428	11.45
הראל סל S&P 500	1.08	412,066	10.58
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.04	2,929,452	10.19
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.04	236,393	10.18
גב ים אגח ט	1.01	9,027,517	9.92
מקמ 316	1.01	10,000,000	9.93
כלל הון אגח יג	0.97	8,727,975	9.48
ממשלתי שקלי 0927	0.94	9,128,992	9.22
מליסרון אגח כ	0.94	8,776,547	9.26
אלוני חץ אגח טו	0.82	7,245,484	8.03
אלוני חץ אגח יג	0.8	7,449,256	7.88
מליסרון אגח טז	0.77	6,320,133	7.54
אמפא אגח א	0.76	7,165,289	7.4
ג'י סיטי אגח טז	0.76	7,101,426	7.43
חשמל אגח 31	0.76	6,250,000	7.43
אשטרום קב אגח ג	0.75	7,256,676	7.37
מבנה אגח כג	0.75	6,169,500	7.34
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.74	1,432,378	7.22
מליסרון אגח יז	0.74	6,123,829	7.26
לייטסטון אגח ו	0.73	6,875,000	7.11
ג'י סיטי אגח טו	0.73	6,215,250	7.14
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.72	1,556,619	7.09
פועלים אגח 201	0.71	6,576,213	7
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.69	170,430	6.73
או פי סי אגח ב	0.67	5,514,453	6.56
ישרס אגח טז	0.67	5,442,476	6.52
בזן אגח יב	0.66	6,377,601	6.5
מגדל הון אגח ח	0.65	6,773,398	6.41
ג'י סיטי אגח יב	0.65	5,511,749	6.36
מליסרון אגח יט	0.65	5,599,245	6.39
MTF סל תל בונד שקלי	0.64	1,253,673	6.25
דליה אגח א	0.64	5,478,573	6.31
עזריאלי אגח ה	0.62	5,173,104	6.03
פועלים	0.62	84,903	6.12
אקרו אגח א	0.61	6,027,044	6
חברה לישראל אגח 14	0.61	6,168,609	5.97
אפי נכסים אגח ח	0.58	4,748,403	5.66
לאומי	0.58	81,128	5.7
מז טפ הנ אגח 70	0.56	5,203,353	5.44
ארפורט אגח י	0.55	5,277,270	5.4
מגדל הון אגח יא	0.54	5,014,840	5.28
אקויטל אגח 4	0.54	4,954,000	5.33
נאייקס אגח א	0.54	5,035,634	5.25
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.53	1,191,739	5.15
אמות אגח י	0.53	4,812,125	5.21
הפניקס אגח 4	0.53	5,025,430	5.15
הראל הנפקות אגח יח	0.52	5,656,196	5.08
סולאיר אגח ב	0.51	4,713,452	4.99
ישראל קנדה אגח ז	0.51	5,067,317	5.02
ירושלים הנ אגח יט	0.5	4,520,714	4.92
אמטראסט אגח א	0.5	4,799,297	4.9
אמטראסט אגח ב	0.5	4,890,000	4.93
אוריון נכס אגח א	0.5	4,893,000	4.9
ישרס אגח יט	0.5	4,544,000	4.9
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.49	108,202	4.8
דור אלון אגח ז	0.49	4,817,766	4.79
אנרג'יקס אג ב	0.49	5,140,648	4.79
דוראל אגח ב	0.49	4,260,125	4.8
ישראל קנדה אגח ח	0.49	4,500,000	4.77
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	4,761,000	4.83
דוראל אגח ג	0.49	4,563,837	4.85
נמקו אגח ו	0.49	4,704,875	4.79
אפי נכסים אגח יב	0.48	4,864,403	4.73
קיסטון אינ אגח ב	0.48	4,495,000	4.74
גב ים אגח יא	0.47	4,283,156	4.58
אפי נכסים אגח יג	0.46	4,083,028	4.53
מז טפ הנפק 61	0.46	3,897,424	4.47
נמקו אגח ב	0.45	4,432,785	4.39
נכסים ובנ אגח י	0.45	3,932,847	4.42
נופר אנרג אגח ג	0.45	4,196,725	4.37
דלק קב אגח מא	0.45	4,256,000	4.42
סלע נדלן אגח ג	0.44	3,686,356	4.34
אמות אגח ו	0.44	3,825,000	4.32
ממשלתי צמוד 0726	0.44	3,691,314	4.3
דלק קב אגח מא	0.44	4,118,213	4.34
אנלייט אנ אגח ד	0.44	4,653,744	4.33
סלע נדלן אגח ד	0.43	3,772,970	4.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.43	3,963,588	4.24
צור אגח י	0.43	3,502,465	4.18
חברה לישראל אגח 15	0.42	4,218,750	4.07
שלמה נדלן אגח ד	0.41	4,065,000	4.01
מגדל הון אגח י	0.41	3,876,290	4.03
מז טפ הנפק 63	0.41	4,047,460	3.99
פתאל החז אגח ג	0.4	4,190,242	3.94
אפי נכסים אגח טז	0.4	3,450,000	3.89
דלק קב אגח מ	0.4	3,786,999	3.93
אמריקן אק אגח א	0.4	3,818,000	3.89
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.39	3,596,329	3.81
שלמה החז אגח כ	0.39	3,521,984	3.81
ביג אגח כד	0.39	3,692,190	3.85
גב ים אגח ח	0.39	4,174,387	3.84
פניקס הון אגח ה	0.38	3,093,512	3.69
הראל סל תל בונד שקלי	0.38	869,127	3.73
נמקו אגח ד	0.38	3,550,000	3.74
פניקס הון אגח יג	0.37	3,424,520	3.58
קרסו נדלן אגח א	0.37	3,599,772	3.67
אלון רבוע אגח ט	0.37	3,385,103	3.65
דלק קב אגח לח	0.37	3,403,653	3.4
טבע	0.37	35,899	3.62
רבוע נדלן אגח ט	0.36	3,226,189	3.51
דיסקונט	0.36	104,618	3.54
עזריאלי אגח ד	0.35	2,940,111	3.42
דמרי אגח ט	0.35	3,476,071	3.38
מגה אור אגח יב	0.35	3,249,006	3.48
ג'י סיטי אגח יג	0.35	3,050,897	3.41
מבנה אגח כד	0.35	2,922,735	3.47
מז טפ הנפק 62	0.35	3,151,284	3.43
אנלייט אנרגיה	0.35	23,672	3.43
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.34	765,231	3.38
אבו מגורים אגח א	0.34	3,154,000	3.33
שפיר הנדסה אגח ב	0.32	3,223,077	3.09
רבוע נדלן אגח ח	0.32	2,731,620	3.16
שפיר הנדסה אגח ד	0.32	2,896,633	3.1
סילברסטין אגח ב	0.31	3,079,697	3.01
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	3,187,000	3.07
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.31	910,000	3.06
רבוע נדלן אגח ו	0.3	2,436,714	2.9
אנרג'יקס אגח א	0.3	3,084,181	2.94
מימון ישיר אגח ז	0.3	2,808,857	2.98
בסר הנדסה אגח א	0.3	2,837,762	2.94
מגוריט אגח י	0.3	3,226,000	2.94
מבנה אגח כה	0.3	2,825,979	2.92
אם אר אר אגח ב	0.29	2,917,118	2.88
חשמל אגח 34	0.29	2,504,942	2.8
אקרו אגח ב	0.29	2,846,000	2.89
מגה אור אגח ח	0.28	2,369,678	2.78
איסתא אג א	0.28	2,347,634	2.73
בית זיקוק אגח 2	0.28	2,586,067	2.72
ווסטדייל אגח ב	0.27	2,641,368	2.66
ירושלים הנ אגח טז	0.27	2,294,141	2.62
נכסים ובנ אגח יא	0.27	2,498,474	2.6
אשטרום נכ אגח 12	0.27	2,302,222	2.64
פורמולה מערכות	0.27	4,927	2.65
אלקו אגח יג	0.27	2,750,528	2.64
אלביט מערכות	0.26	1,406	2.58
או פי סי אנרגיה	0.26	34,756	2.59
קרסו מוט אגח ג	0.26	2,618,376	2.58
אלה פקדון אגח ד	0.26	2,715,221	2.53
מניבים ריט אגח ג	0.26	2,348,100	2.59
לייטסטון אגח ד	0.26	2,483,780	2.58
בית וגג אגח א	0.26	2,500,000	2.58
הראל הנפקות אגח כב	0.26	2,485,928	2.54
הראל הנפקות אגח כג	0.26	2,470,458	2.52
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.26	765,000	2.55
מגה אור אגח ז	0.25	2,028,006	2.42
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.25	60,937	2.46
שלמה נדלן אגח ד	0.25	2,510,229	2.48
נופר אנרג אגח א	0.25	2,187,500	2.45
מגדל הון אגח ט	0.25	2,439,698	2.44
דמרי אגח י	0.25	2,450,000	2.42
מגוריט אגח ו	0.25	2,377,805	2.45
אקסטל אגח ה	0.25	2,410,418	2.43
אפי נכסים אגח יז	0.25	2,301,000	2.42
זפירוס אגח א	0.25	2,309,000	2.43
וילאר אגח יא	0.25	2,306,000	2.44
שיכון ובינוי אגח 11	0.25	2,377,000	2.49
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	2,225,070	2.47
אלוני חץ אגח י	0.25	2,389,386	2.43
מקורות אגח 11	0.24	2,139,803	2.32
פתאל אירו אגח ה	0.24	2,300,000	2.39
נופר אנרג אגח ד	0.24	2,234,025	2.36
סילברסטין אגח ג	0.24	2,250,000	2.35
מניף אגח ג	0.24	2,267,000	2.35
מגה אור אגח יא	0.23	2,112,509	2.26
אלה השק אגח א	0.23	2,038,400	2.23
הראל הנפקות אגח יט	0.23	2,208,719	2.23
מגוריט אגח ט	0.23	2,454,080	2.29
כלל עסקי ביטוח	0.23	10,749	2.21
הפניקס אגח 5	0.23	2,057,686	2.28
סטרוברי אגח ד	0.22	2,106,383	2.19
אדגר אגח י	0.22	1,768,697	2.13
הראל השקעות	0.22	17,696	2.2
גב ים אגח י	0.22	1,990,378	2.11
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.22	996	2.18
קיסטון אינ אגח א	0.21	1,890,035	2.03
ג'י סיטי אגח כ	0.21	1,929,000	2.09
מנרב אגח ד	0.21	1,855,876	2.05
דיסק השק אגח י	0.21	2,063,390	2.06
רמי לוי	0.2	5,611	1.97
אפי נכסים אגח י	0.2	1,997,255	1.96
ביג אגח יז	0.2	1,752,867	2
ביג אגח יט	0.2	2,100,000	1.97
מז טפ הנ אגח 66	0.2	1,795,580	1.93
עזריאלי אגח ט	0.2	1,735,514	1.97
אנלייט אנ אג ג	0.2	2,139,000	1.95
אלקטרה אגח ה	0.2	1,948,135	1.96
ALPHABET INC-CL A	0.2	1,957	1.96
מגדל ביטוח	0.19	122,375	1.89
אורמת טכנו	0.19	5,426	1.9
עזריאלי אגח ח	0.19	1,754,809	1.85
נאוויטס פטרו אגח ג	0.19	1,845,022	1.9
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.19	40,000	1.86
פועלים אגח 203	0.19	1,614,448	1.87
ג'י סיטי אגח יח	0.19	1,684,222	1.83
ישרס אגח טו	0.19	1,621,624	1.91
פז אנרגיה	0.18	2,530	1.81
שלמה החז אגח יט	0.18	1,781,602	1.8
אלוני חץ	0.18	43,901	1.72
פרטנר	0.17	44,508	1.71
תעשיה אוירית אגח ד	0.17	1,665,998	1.69
מגה אור אגח ו	0.17	1,412,117	1.68
מיטב השק אגח ד	0.17	1,711,346	1.64
מטריקס אגח ב	0.17	1,604,579	1.63
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	1,510,269	1.66
אשטרום נכ אגח 10	0.17	1,333,287	1.59
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	794	1.69
מגה אור	0.16	5,863	1.58
וואן טכנולוגיות	0.16	17,259	1.52
בזן אגח י	0.16	1,609,087	1.56
אלוני חץ אגח ט	0.16	1,479,167	1.52
MICROSOFT CORP	0.16	1,010	1.57
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	1,200,000	1.46
תכלית סל S&P 500	0.15	5,769	1.49
אלון רבוע אגח ו	0.15	1,488,315	1.49
מגדל הון אגח יב	0.15	1,384,616	1.46
דיסקונט מנ אגח יז	0.15	1,416,250	1.49
בזק	0.15	206,102	1.46
חברה לישראל	0.15	1,648	1.52
AMAZON.COM INC	0.15	1,990	1.47
סלע נדלן	0.14	118,406	1.4
ביג אגח ט	0.14	1,178,714	1.39
יוניברסל אגח ה	0.14	1,225,001	1.33
נאייקס אפ 1	0.14	20,619	0.45
איי.סי.אל	0.14	72,894	1.33
מליסרון	0.14	3,217	1.33
ביג אגח ח	0.13	1,041,048	1.23
לוינשטין נכ אגח ב	0.13	1,112,739	1.32
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.13	326,782	1.3
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.13	259,924	1.31
פתאל אירו אגח ד	0.13	1,293,839	1.31
אלומיי אג ד	0.13	1,349,000	1.3
יוניברסל אגח ו	0.13	1,259,399	1.27
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	1,102,060	1.26
חשמל אגח 33	0.13	1,263,617	1.3
שטראוס	0.13	11,873	1.32
אלומיי	0.12	14,996	1.22
פוקס	0.12	3,656	1.15
אלקו אגח יד	0.12	1,121,950	1.19
סולאיר אפ 1	0.12	23,060	0.4
ביג	0.11	1,460	1.12
רבוע נדלן אגח ז	0.11	910,204	1.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.11	1,156,545	1.11
הפניקס אגח 6	0.11	1,215,702	1.11
עזריאלי קבוצה	0.1	2,794	1.01
תכלית סל NASDAQ 100	0.1	2,406	1.02
ישראכרט	0.1	64,673	1.01
סופרגז פא אגח א	0.1	1,052,839	0.98
אמות אגח ח	0.1	900,489	0.99
קרסו מוט אגח ד	0.1	984,495	0.96
פרשקובסקי אגח יד	0.1	1,016,230	0.99
פועלים אגח 204	0.1	950,840	0.98
פורמולה אגח ג	0.1	953,150	0.94
נכסים ובנין	0.1	2,380	0.94
פתאל החזקות	0.09	1,284	0.84
אלבר אגח יז	0.09	762,842	0.88
אפריקה מג אגח ה	0.09	840,910	0.83
אשטרום נכ אגח 9	0.09	851,134	0.87
דוניץ	0.09	3,092	0.83
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.08	746,498	0.82
פועלים אגח 202	0.08	695,198	0.81
הראל השקעות אגח א	0.08	851,354	0.77
הפניקס	0.08	5,901	0.78
מבנה אגח יז	0.07	538,802	0.65
נייס	0.07	1,800	0.64
רוטשטיין אגח י	0.07	642,400	0.65
אלקו	0.07	3,823	0.7
קמטק	0.06	1,660	0.57
קנון	0.06	2,816	0.59
ריט 1 אגח ה	0.06	484,065	0.59
כלל הון אגח יד	0.06	542,040	0.59
להב	0.06	67,494	0.57
סאני תקשורת	0.05	294,013	0.48
מדיפאואר אגח ב	0.05	548,002	0.54
ביג אגח טז	0.05	468,435	0.53
יוניברסל אגח ד	0.05	549,036	0.53
מבנה	0.05	33,502	0.52
אזורים אגח 13	0.05	479,871	0.47
שופרסל	0.05	12,562	0.5
ממשלתי שקלי 0537	0.04	445,565	0.35
אשטרום קב אגח ד	0.04	386,857	0.42
לאומי אגח 186	0.04	339,897	0.36
מבנה אגח טז	0.04	340,763	0.35
חד	0.04	9,202	0.4
ישרס אגח יד	0.04	416,655	0.43
קרור	0.04	4,131	0.37
אוריין	0.03	11,262	0.3
עמידר אגח א	0.03	272,823	0.27
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	65,493	0.27
נופר אנרג'י	0.03	2,977	0.33
כלל ביטוח אגח א	0.03	325,000	0.34
דנאל	0.03	534	0.25
מליסרון אגח יח	0.03	237,087	0.27
פקדון בבנק מסוים	0.02	56,730	0.18
ארפורט סיטי	0.02	3,077	0.19
אוברסיז	0.02	38,423	0.23
פניקס הון אגח ט	0.02	228,438	0.23
ריטיילורס	0.02	5,267	0.22
בית זיקוק אשדוד	0.02	3,844	0.23
חברה לישראל אגח 13	0.02	195,599	0.18
דלתא גליל אגח ו	0.02	275,135	0.24
מלם-תים אחזקות	0.02	785	0.2
שופרסל אגח ה	0.02	171,283	0.18
רם און	0.01	8,944	0.12
משק אנרג אגח ב	0.01	135,000	0.14
SILICOM LTD	0.01	3,132	0.14
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	2,655	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	130	0
רבל	0	11,136	0.02
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	556,828	0
מעין ונצרס אג ב	0	542,829	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	770,089	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	685	0
דה לסר אגח ח	0	11,290	0.01
מז טפ הנ אגח 68	0	10,577	0.01
ישרס אחזקות	0	2	0
אמ.די.ג'י אגח ז	0	11,926	0.01
פתאל אירו אגח ו	0	3	0
קמור אגח ו	0	1,463	0
אפריקה אגח כח	0	3,691,384	0
תC003720M601-35	-0.43	-67	-0.12
דלר-C0320.0M601	-0.76	-1,046	-0.13
תP003720M601-35	-0.82	67	0.41
דלר-P0320.0M601	-0.95	1,046	0.2