הראל תיק אג"ח + 15%
מחיר פדיון
148.49
מחיר קנייה
148.49
- % החודש:-0.03%
- % השנה:4.75%
- % 3 חודשים:1.28%
- % 12 חודשים:7.6%
- סטיית תקן (שנה):2.19
- שארפ (שנה):1.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
מק"מ
מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 118 | 48.09 | 120,331,417 | 128.22 |
| קרן סל | 21 | 30.88 | 20,090,635 | 82.31 |
| מק"מ | 3 | 7.82 | 21,000,000 | 20.86 |
| מניות | 11 | 4.68 | 416,941 | 12.5 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.5 | 12,000,000 | 9.33 |
| מניות ETF | 1 | 2.77 | 30,000 | 7.38 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.05 | 0 | 5.46 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.19 | 479,000 | 0.5 |
| סה"כ | 161 | 99.98 | 174,347,993 | 266.56 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ נד ו (COCO)
תכלית סל תל בונד 60 צמודות
הראל סל תל בונד 60 צמודות
מקמ 1015
תכלית סל תל בונד 20 צמודות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 7 | 15,880,000 | 18.67 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 5.65 | 3,900,000 | 15.04 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 4.51 | 3,126,610 | 12.02 |
| מקמ 1015 | 3.72 | 10,000,000 | 9.93 |
| תכלית סל תל בונד 20 צמודות | 3.38 | 2,295,459 | 9.01 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 3.33 | 2,300,000 | 8.88 |
| INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI | 2.77 | 30,000 | 7.38 |
| מקמ 915 | 2.62 | 7,000,000 | 6.97 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 2.4 | 1,300,000 | 6.39 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 2.33 | 1,500,000 | 6.22 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.29 | 8,400,000 | 6.11 |
| בזן אגח י | 2.19 | 6,066,668 | 5.83 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 2.14 | 1,700,000 | 5.7 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.59 | 3,600,000 | 4.23 |
| הפניקס אגח 6 | 1.56 | 4,608,000 | 4.15 |
| מקמ 1115 | 1.48 | 4,000,000 | 3.96 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 1.44 | 800,000 | 3.85 |
| לאומי אגח 185 | 1.31 | 3,330,000 | 3.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 0 | 3.46 |
| מליסרון אגח יד | 1.27 | 2,830,811 | 3.39 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.21 | 3,600,000 | 3.22 |
| ביג אגח יח | 1.19 | 2,842,106 | 3.16 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 1.16 | 2,825,337 | 3.09 |
| פועלים אגח 102 | 1.14 | 3,000,000 | 3.05 |
| MTF סל תל בונד 20 צמודות | 1.13 | 614,000 | 3 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.07 | 2,700,000 | 2.86 |
| MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 1.01 | 600,000 | 2.68 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.95 | 2,300,000 | 2.54 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.9 | 2,100,001 | 2.41 |
| אלבר אגח יט | 0.9 | 2,188,236 | 2.4 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.9 | 14,700 | 2.41 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.88 | 1,980,572 | 2.35 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.88 | 563,666 | 2.34 |
| פועלים | 0.84 | 35,000 | 2.24 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.8 | 2,075,260 | 2.12 |
| אדגר אגח י | 0.77 | 1,709,280 | 2.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 2 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.75 | 2,135,296 | 1.99 |
| אקסטל אגח ג | 0.71 | 1,843,983 | 1.9 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.71 | 1,626,721 | 1.9 |
| מליסרון אגח כ | 0.71 | 1,842,858 | 1.89 |
| אלה פקדון אגח ה | 0.67 | 1,636,364 | 1.78 |
| פועלים אגח 200 | 0.65 | 1,624,113 | 1.72 |
| מקורות אגח 11 | 0.64 | 1,592,710 | 1.7 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.61 | 1,646,552 | 1.61 |
| מזרחי טפחות | 0.58 | 7,300 | 1.54 |
| סאמיט אגח יב | 0.57 | 1,692,000 | 1.53 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.56 | 1,500,001 | 1.5 |
| קרדן נדלן אגח ד | 0.55 | 1,493,001 | 1.45 |
| MTF סל תל בונד - צמודות A | 0.54 | 350,000 | 1.44 |
| מגה אור אגח ח | 0.49 | 1,125,000 | 1.3 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.48 | 1,200,000 | 1.28 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.48 | 1,200,000 | 1.29 |
| דלתא גליל אגח א | 0.46 | 1,200,002 | 1.22 |
| שלמה החז אגח יט | 0.45 | 1,200,000 | 1.19 |
| אלמוג אגח א | 0.45 | 1,193,000 | 1.21 |
| בזק | 0.45 | 190,000 | 1.2 |
| אגלן אגח א | 0.44 | 1,168,000 | 1.18 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.44 | 1,164,291 | 1.17 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.43 | 1,136,631 | 1.13 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.42 | 1,110,311 | 1.11 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.41 | 1,200,001 | 1.11 |
| אמות | 0.39 | 45,000 | 1.05 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.39 | 925,129 | 1.05 |
| אזורים אגח 13 | 0.38 | 1,040,012 | 1.02 |
| קסטלן אגח ב | 0.37 | 978,000 | 0.98 |
| דלק קבוצה | 0.36 | 1,400 | 0.97 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.36 | 900,000 | 0.97 |
| אמריקן אק אגח א | 0.36 | 948,000 | 0.96 |
| MTF סל S&P 500 | 0.35 | 10,000 | 0.93 |
| בינל הנפק אגח י | 0.35 | 800,000 | 0.93 |
| פריורטק אגח ב | 0.35 | 932,000 | 0.93 |
| אל על | 0.34 | 66,000 | 0.91 |
| תמר פטרו אגח א | 0.33 | 934,518 | 0.89 |
| אלביט מערכות | 0.32 | 541 | 0.85 |
| הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.32 | 200,000 | 0.87 |
| מבנה אגח טז | 0.32 | 847,059 | 0.86 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.32 | 800,000 | 0.86 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 0.31 | 200,000 | 0.83 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.31 | 796,000 | 0.82 |
| בית וגג אגח א | 0.31 | 832,000 | 0.83 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.31 | 700,000 | 0.82 |
| הראל סל תל בונד 20 צמודות | 0.3 | 200,000 | 0.79 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 0.3 | 200,000 | 0.8 |
| אקסטל אגח ד | 0.29 | 763,100 | 0.76 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.27 | 668,000 | 0.71 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.27 | 673,691 | 0.71 |
| אמות אגח ה | 0.26 | 673,694 | 0.68 |
| קופרליין אגח ה | 0.25 | 677,000 | 0.68 |
| ויקטורי אגח ב | 0.24 | 659,799 | 0.64 |
| דיסקונט | 0.24 | 20,000 | 0.65 |
| ארפורט אגח ה | 0.23 | 527,460 | 0.62 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.23 | 500,000 | 0.6 |
| מותג עירוני אגח א | 0.22 | 571,000 | 0.58 |
| גמא אגח ד | 0.22 | 594,000 | 0.6 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.22 | 587,000 | 0.59 |
| שלמה החז אגח יח | 0.22 | 490,964 | 0.58 |
| ספנסר אגח ב | 0.2 | 509,090 | 0.52 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.19 | 495,000 | 0.5 |
| שמן נדלן אג 1 | 0.19 | 479,000 | 0.5 |
| ביג אגח ט | 0.18 | 414,935 | 0.49 |
| אי בי אי סל תל בונד צמודות A | 0.17 | 10,900 | 0.44 |
| עלמא אגח א | 0.17 | 432,000 | 0.45 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.17 | 489,975 | 0.47 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 0.16 | 100,000 | 0.44 |
| נמקו אגח ב | 0.16 | 437,485 | 0.43 |
| אמות אגח ח | 0.16 | 400,000 | 0.43 |
| ישרס אגח יד | 0.15 | 377,844 | 0.39 |
| אלקטרה אגח ד | 0.15 | 405,299 | 0.4 |
| אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות | 0.14 | 100,000 | 0.38 |
| אר פי אופטיקל | 0.14 | 22,000 | 0.37 |
| עזריאלי אגח ו | 0.13 | 300,000 | 0.35 |
| מבנה אגח יז | 0.13 | 290,971 | 0.35 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.12 | 300,000 | 0.33 |
| איי.סי.אל | 0.12 | 15,000 | 0.32 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.11 | 300,000 | 0.3 |
| מגדל הון אגח ז | 0.1 | 257,666 | 0.26 |
| וויי בוקס אגח ה | 0.1 | 249,000 | 0.26 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.1 | 225,001 | 0.26 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.09 | 200,001 | 0.23 |
| הראל סל ת"א נדל"ן | 0.09 | 20,000 | 0.25 |
| ביג אגח יב | 0.09 | 190,001 | 0.23 |
| עזריאלי אגח ה | 0.09 | 213,695 | 0.25 |
| יוניברסל אגח ג | 0.09 | 217,637 | 0.25 |
| פועלים אגח 203 | 0.09 | 200,001 | 0.23 |
| מליסרון אגח יז | 0.09 | 214,287 | 0.25 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.08 | 200,000 | 0.22 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.07 | 163,897 | 0.2 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.07 | 200,703 | 0.2 |
| אלבר אגח יז | 0.07 | 171,869 | 0.2 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.07 | 200,000 | 0.19 |
| סאמיט אגח יג | 0.07 | 200,000 | 0.19 |
| חשמל אגח 29 | 0.07 | 150,000 | 0.18 |
| עזריאלי אגח ד | 0.06 | 131,360 | 0.15 |
| דלתא גליל אגח ו | 0.06 | 166,759 | 0.15 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.04 | 100,000 | 0.12 |
| ארפורט אגח ט | 0.04 | 100,000 | 0.11 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.04 | 100,000 | 0.1 |
| ספנסר אגח ד | 0.04 | 100,000 | 0.11 |
| אדגר אגח יא | 0.04 | 91,305 | 0.11 |
| אלוני חץ אגח י | 0.03 | 66,667 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח יא | 0.03 | 88,889 | 0.08 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.03 | 89,425 | 0.09 |
| הראל השקעות אגח א | 0.03 | 84,008 | 0.07 |
| גב ים אגח ח | 0.03 | 96,154 | 0.09 |
| גב ים אגח ט | 0.03 | 83,019 | 0.09 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.02 | 44,233 | 0.05 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.02 | 50,000 | 0.06 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.01 | 17,852 | 0.02 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.01 | 12,070 | 0.01 |
| ביג אגח טו | 0.01 | 24,360 | 0.03 |
| שלמה החז אגח יז | 0.01 | 30,754 | 0.03 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.01 | 11,622 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אשטרום קב אגח א | 0 | 6,390 | 0.01 |
| מישורים אגח ח | 0 | 8,013 | 0.01 |
| מקורות אגח 10 | 0 | 10,166 | 0.01 |
| פניקס הון אגח יא | 0 | 14,098 | 0.01 |
| מבנה אגח יט | 0 | 217 | 0 |
| ישראמקו אגח א | 0 | 12,167 | 0.01 |