הראל תיק אג"ח + 15%

מחיר פדיון

150.42

מחיר קנייה

150.42

-0.01%

% החודש:0.09%
% השנה:6.11%
% 3 חודשים:1.76%
% 12 חודשים:6.96%
סטיית תקן (שנה):2.19
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

מניות

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	118	48.33	118,508,662	126.74
קרן סל	21	30.46	19,331,176	79.93
מק"מ	3	8.36	22,000,000	21.92
מניות	12	5.21	434,941	13.66
אג"ח מדינה	2	3.62	12,000,000	9.48
מניות ETF	1	2.79	30,000	7.31
פיקדונות בבנק	4	1.07	0	2.8
אג"ח להמרה	1	0.19	479,000	0.51
סה"כ	162	100.03	172,783,779	262.33

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ נד ו (COCO)

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

הראל סל תל בונד 60 צמודות

מקמ 1015

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	7.15	15,880,000	18.75
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	5.78	3,900,000	15.16
הראל סל תל בונד 60 צמודות	4.62	3,126,610	12.12
מקמ 1015	3.8	10,000,000	9.96
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	3.42	2,300,000	8.96
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI	2.79	30,000	7.31
מקמ 915	2.67	7,000,000	7
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.46	1,300,000	6.44
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	2.42	1,600,000	6.33
הראל סל תל בונד שקלי	2.39	1,500,000	6.27
ממשלתי שקלי 1152	2.37	8,400,000	6.2
בזן אגח י	2.24	6,066,668	5.87
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.2	1,700,000	5.77
מקמ 1115	1.89	5,000,000	4.96
פועלים הת נדח י (COCO)	1.62	3,600,000	4.25
הפניקס אגח 6	1.6	4,608,000	4.2
MTF סל תל בונד שקלי	1.48	800,000	3.89
לאומי אגח 185	1.33	3,330,000	3.48
ממשלתי שקלי 0347	1.25	3,600,000	3.27
ביג אגח יח	1.21	2,842,106	3.18
אלרוב נדלן אגח ו	1.19	2,825,337	3.11
פועלים אגח 102	1.18	3,000,000	3.08
אשטרום נכ אגח 13	1.1	2,700,000	2.88
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.03	550,000	2.71
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.03	600,000	2.7
ג'י סיטי אגח יח	0.98	2,300,000	2.58
כלל עסקי ביטוח	0.96	14,700	2.52
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	2.47
רבוע נדלן אגח ח	0.93	2,100,001	2.43
רבוע נדלן אגח ו	0.9	1,980,572	2.36
תכלית סל תל בונד שקלי	0.9	563,666	2.37
פועלים	0.87	35,000	2.29
אלבר אגח יט	0.84	2,005,883	2.2
אשטרום נכ אגח 9	0.81	2,075,260	2.13
אדגר אגח י	0.78	1,709,280	2.03
אקסטל אגח ג	0.73	1,843,983	1.91
ג'י סיטי אגח יב	0.73	1,626,721	1.92
מליסרון אגח כ	0.73	1,842,858	1.91
אנרג'יקס אגח א	0.69	1,941,179	1.81
אלה פקדון אגח ה	0.68	1,636,364	1.79
מקורות אגח 11	0.66	1,592,710	1.72
פועלים אגח 200	0.66	1,624,113	1.73
מליסרון אגח יד	0.65	1,408,708	1.69
אלדן תחבורה אגח ו	0.62	1,646,552	1.63
מזרחי טפחות	0.61	7,300	1.6
סאמיט אגח יב	0.59	1,692,000	1.54
ג'י סיטי אגח יד	0.57	1,500,001	1.51
קרדן נדלן אגח ד	0.55	1,493,001	1.45
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.55	350,000	1.45
מגה אור אגח ח	0.5	1,125,000	1.31
ג'י סיטי אגח טז	0.5	1,200,000	1.3
אלוני חץ אגח טו	0.49	1,200,000	1.29
שלמה החז אגח יט	0.46	1,200,000	1.2
אגלן אגח א	0.46	1,168,000	1.2
אלמוג אגח א	0.46	1,193,000	1.22
דלתא גליל אגח א	0.46	1,200,002	1.2
בזק	0.45	190,000	1.17
אלוני חץ אגח ט	0.45	1,164,291	1.17
קרסו מוטורס אגח א	0.43	1,136,631	1.12
חברה לישראל אגח 12	0.43	1,110,311	1.12
אלביט מערכות אגח ב	0.42	1,200,001	1.11
אמות	0.41	45,000	1.07
אספן גרופ אגח ח	0.4	925,129	1.05
דלק קבוצה	0.39	1,400	1.03
אזורים אגח 13	0.39	1,040,012	1.02
קסטלן אגח ב	0.38	978,000	0.99
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.37	900,000	0.97
אמריקן אק אגח א	0.37	948,000	0.97
בינל הנפק אגח י	0.36	800,000	0.94
פריורטק אגח ב	0.36	932,000	0.94
MTF סל S&P 500	0.35	10,000	0.93
אל על	0.34	66,000	0.88
אלביט מערכות	0.33	541	0.87
תמר פטרו אגח א	0.33	934,518	0.85
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.33	200,000	0.87
מבנה אגח טז	0.33	847,059	0.87
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.33	800,000	0.87
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.32	200,000	0.84
נץ יו.אס.איי אגח א	0.32	796,000	0.84
בית וגג אגח א	0.32	832,000	0.84
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.32	700,000	0.83
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.32	18,000	0.83
הראל סל תל בונד צמודות	0.31	200,000	0.81
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.3	200,000	0.8
אקסטל אגח ד	0.29	763,100	0.77
אנקור הזד אגח ג	0.27	668,000	0.71
אספן גרופ אגח ט	0.27	673,691	0.72
אמות אגח ה	0.26	673,694	0.69
קופרליין אגח ה	0.26	677,000	0.68
ויקטורי אגח ב	0.25	659,799	0.65
דיסקונט	0.25	20,000	0.66
ארפורט אגח ה	0.24	527,460	0.62
גמא אגח ד	0.23	594,000	0.61
מותג עירוני אגח א	0.22	571,000	0.59
גלעד מאי אגח ג	0.22	587,000	0.59
שלמה החז אגח יח	0.22	490,964	0.58
פועלים התח נד ה (COCO)	0.22	500,000	0.59
ספנסר אגח ב	0.2	509,090	0.52
ביג אגח ט	0.19	414,935	0.49
אלון רבוע אגח ו	0.19	495,000	0.5
שמן נדלן אג 1	0.19	479,000	0.51
חברה לישראל אגח 14	0.18	489,975	0.47
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.17	10,900	0.45
MTF סל תל בונד צמודות	0.17	100,000	0.44
אמות אגח ח	0.17	400,000	0.43
עלמא אגח א	0.17	432,000	0.46
נמקו אגח ב	0.16	437,485	0.43
אר פי אופטיקל	0.16	22,000	0.41
אלקטרה אגח ד	0.15	405,299	0.4
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.14	100,000	0.38
ישרס אגח יד	0.14	377,844	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.33
עזריאלי אגח ו	0.13	300,000	0.35
הכשרת ישוב אג26	0.13	300,000	0.33
מבנה אגח יז	0.13	290,971	0.35
איי.סי.אל	0.12	15,000	0.33
הראל הנפקות אגח טז	0.11	300,000	0.3
מגדל הון אגח ז	0.1	257,666	0.26
וויי בוקס אגח ה	0.1	249,000	0.26
מליסרון אגח יז	0.1	214,287	0.25
הכשרת ישוב אגח 21	0.1	225,001	0.26
פז אנרגיה אגח ז	0.09	200,001	0.23
הראל סל ת"א נדל"ן	0.09	20,000	0.25
ביג אגח יב	0.09	190,001	0.23
עזריאלי אגח ה	0.09	213,695	0.25
פועלים אגח 203	0.09	200,001	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.08	163,897	0.2
אשטרום קב אגח ג	0.08	200,703	0.2
אלבר אגח יז	0.08	171,869	0.2
יוניברסל אגח ג	0.08	193,455	0.22
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.08	200,000	0.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.07	200,000	0.19
סאמיט אגח יג	0.07	200,000	0.19
חשמל אגח 29	0.07	150,000	0.18
עזריאלי אגח ד	0.06	131,360	0.15
דלתא גליל אגח ו	0.06	166,759	0.16
הראל הנפקות אגח י	0.04	100,000	0.12
ארפורט אגח ט	0.04	100,000	0.11
הראל פיקדון אגח ב	0.04	100,000	0.1
ספנסר אגח ד	0.04	100,000	0.1
אדגר אגח יא	0.04	91,305	0.11
אלוני חץ אגח י	0.03	66,667	0.07
אלוני חץ אגח יא	0.03	88,889	0.08
ישראל קנדה אגח ז	0.03	89,425	0.09
הראל השקעות אגח א	0.03	84,008	0.07
גב ים אגח ח	0.03	96,154	0.09
גב ים אגח ט	0.03	83,019	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.02	44,233	0.05
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	50,000	0.06
הראל הנפקות אגח יב	0.01	17,852	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.01	12,070	0.01
פניקס הון אגח יא	0.01	14,098	0.01
ביג אגח טו	0.01	24,360	0.03
שלמה החז אגח יז	0.01	30,754	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	11,622	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום קב אגח א	0	6,390	0.01
מישורים אגח ח	0	8,013	0.01
מקורות אגח 10	0	10,166	0.01
מבנה אגח יט	0	217	0
ישראמקו אגח א	0	12,167	0.01