הראל תיק אג"ח + 15%

מחיר פדיון

160.37

מחיר קנייה

160.37

-0.14%

% החודש:-0.56%
% השנה:4.96%
% 3 חודשים:-0.44%
% 12 חודשים:6.49%
סטיית תקן (שנה):2.85
שארפ (שנה):0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

חוזים עתידיים מניות

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	124	44.53	97,842,690	103.33
קרן סל	16	31.64	17,194,566	73.47
מק"מ	3	6.12	14,505,000	14.19
חוזים עתידיים מניות	1	5.7	75	0
מניות	13	5.54	345,535	12.89
פיקדונות בבנק	4	5.29	0	12.27
אג"ח מדינה	2	4.47	9,869,749	10.37
מניות ETF	2	1.61	8,000	3.74
יחידת השתתפות	1	0.46	8,000	1.06
אג"ח להמרה	1	0.21	479,000	0.49
סה"כ	167	105.57	140,252,615	231.82

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

NASD100 MICRO EMINSep26

הראל סל תל בונד 60 צמודות

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

ממשלתי שקלי 1035

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	6.87	3,900,000	15.96
NASD100 MICRO EMINSep26	5.7	75	0
הראל סל תל בונד 60 צמודות	5.27	3,000,000	12.23
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	4.06	2,300,000	9.42
ממשלתי שקלי 1035	3.64	8,000,000	8.45
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.92	1,300,000	6.78
הראל סל תל בונד שקלי	2.84	1,500,000	6.59
פיקדון בבנק מסוים	2.78	0	6.46
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.63	1,700,000	6.12
מקמ 417	2.54	6,000,000	5.89
פיקדון בבנק מסוים	2.5	0	5.79
מקמ 517	2.11	5,000,000	4.89
הפניקס אגח 6	1.93	4,782,000	4.48
MTF סל תל בונד שקלי	1.76	800,000	4.09
בזן אגח י	1.58	3,733,335	3.66
מקמ 717	1.47	3,505,000	3.41
אלרוב נדלן אגח ו	1.38	2,796,798	3.2
לאומי אגח 187	1.34	3,000,000	3.1
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.25	700,000	2.91
ביג אגח יח	1.22	2,447,369	2.84
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	1.22	3,000	2.84
פועלים אגח 102	1.21	2,700,000	2.82
אשטרום נכ אגח 13	1.18	2,430,000	2.74
פועלים	1.16	35,000	2.7
ג'י סיטי אגח יח	1.13	2,300,000	2.62
תכלית סל תל בונד שקלי	1.07	563,666	2.49
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.02	500,000	2.38
לאומי אגח 185	1.02	2,220,001	2.38
רבוע נדלן אגח ח	0.88	1,718,183	2.04
מליסרון אגח כ	0.84	1,800,001	1.95
ממשלתי שקלי 0335	0.83	1,869,749	1.92
אשטרום נכ אגח 9	0.74	1,660,208	1.72
מקורות אגח 11	0.72	1,538,413	1.68
לאומי אגח 183	0.71	1,500,000	1.64
אלה פקדון אגח ה	0.67	1,363,637	1.55
סאמיט אגח יב	0.67	1,656,001	1.56
פועלים אגח 200	0.66	1,392,097	1.54
מז טפ הנ אגח 72	0.65	1,500,000	1.51
אנרג'יקס אגח א	0.64	1,552,944	1.49
טאואר	0.63	2,400	1.47
ישרס אגח טז	0.63	1,200,000	1.45
אלבר אגח יט	0.61	1,276,471	1.42
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.6	1,200,000	1.39
ג'י סיטי אגח טז	0.59	1,200,000	1.36
אדגר אגח י	0.59	1,139,521	1.38
אלוני חץ אגח טו	0.58	1,200,000	1.35
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.57	300,000	1.31
כלל עסקי ביטוח	0.57	5,000	1.32
אוריון נכס אגח א	0.54	1,200,000	1.26
רבוע נדלן אגח ו	0.52	990,286	1.21
אלמוג אגח א	0.52	1,193,000	1.21
גמא אגח ה	0.52	1,200,000	1.21
אגלן אגח א	0.5	1,168,000	1.17
מזרחי טפחות	0.5	5,000	1.16
אנלייט אנרגיה	0.5	5,000	1.17
מבנה אגח כ	0.49	928,958	1.14
נאוויטס פטר יהש	0.46	8,000	1.06
שלמה החז אגח יט	0.45	1,015,386	1.04
סימד הולדינגס אגח א	0.45	1,200,000	1.04
בינל הנפק אגח יג	0.44	1,000,000	1.02
אמטראסט אגח ב	0.44	999,000	1.01
בינל הנפק אגח יד	0.44	1,000,000	1.03
שטראוס אגח ו	0.44	1,133,334	1.01
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.43	900,000	1
נמקו אגח ז	0.43	995,000	0.99
פריורטק אגח ב	0.42	932,000	0.97
אלבן השק אגח א	0.42	974,000	0.98
ג'י סיטי אגח יב	0.42	813,361	0.98
קסטלן אגח ב	0.41	953,550	0.94
אמריקן אק אגח א	0.41	948,000	0.96
בזק	0.41	120,000	0.94
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.4	200,000	0.92
מגה אור אגח ח	0.39	750,001	0.9
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.39	200,000	0.89
אינפליי אגח א	0.39	890,000	0.9
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.39	800,000	0.91
ISHARES SILVER TRUST	0.39	5,000	0.9
אספן גרופ אגח ח	0.38	744,616	0.87
אלביט מערכות אגח ב	0.37	900,001	0.86
אמ.די.ג'י אגח יא	0.37	849,000	0.85
אי.אס.איי אגח א	0.37	847,000	0.86
דלק קבוצה	0.36	10,000	0.84
בית וגג אגח א	0.36	832,000	0.83
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.36	700,000	0.85
אלדן תחבורה אגח ו	0.35	820,388	0.82
נץ יו.אס.איי אגח א	0.34	796,000	0.79
אקסטל אגח ד	0.33	763,100	0.76
קרדן נדלן אגח ד	0.32	746,501	0.74
אלביט מערכות	0.31	340	0.72
אספן גרופ אגח ט	0.3	636,263	0.71
אל על	0.29	40,000	0.68
תמר פטרו אגח א	0.29	792,431	0.66
פועלים אגח 203	0.29	567,449	0.68
קופרליין אגח ה	0.29	677,000	0.66
אמטראסט אגח א	0.28	663,000	0.65
אזורים אגח 13	0.28	643,817	0.64
אנקור הזד אגח ג	0.26	634,600	0.59
גמא אגח ד	0.26	594,000	0.6
אלוני חץ אגח ט	0.26	582,146	0.59
חברה לישראל אגח 12	0.26	592,166	0.6
דלתא גליל אגח א	0.26	600,003	0.61
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.26	62,795	0.61
מותג עירוני אגח א	0.25	571,000	0.59
גלעד מאי אגח ג	0.25	587,000	0.59
אמריקן אק אגח ב	0.25	579,000	0.57
מבנה אגח טז	0.25	564,706	0.58
אר פי אופטיקל	0.23	15,000	0.54
סמארט שוטר	0.23	30,000	0.54
הראל סל תל בונד צמודות	0.22	120,000	0.51
בוני תיכון אגח כג	0.22	497,000	0.5
רייסדור אגח ב	0.22	500,000	0.51
שמן נדלן אג 1	0.21	479,000	0.49
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.2	10,900	0.47
אמות אגח ח	0.2	400,000	0.46
אלון רבוע אגח ח	0.2	441,000	0.46
עלמא אגח א	0.2	432,000	0.46
ארפורט אגח ה	0.19	372,325	0.45
קרסו מוט אגח א	0.17	385,495	0.39
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.17	100,000	0.4
נמקו אגח ב	0.16	379,052	0.38
חברה לישראל אגח 14	0.16	367,481	0.36
ספנסר אגח ב	0.15	338,770	0.34
עזריאלי אגח ו	0.15	292,500	0.35
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	300,000	0.34
מז טפ הנפק 62	0.15	303,469	0.34
ביג אגח ט	0.11	207,468	0.25
מגדל הון אגח ז	0.11	257,666	0.26
אלון רבוע אגח ו	0.11	247,500	0.25
הכשרת ישוב אגח 21	0.11	210,001	0.25
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.1	200,000	0.23
מבנה אגח יז	0.1	193,981	0.24
פז אנרגיה אגח ז	0.09	167,273	0.2
ביג אגח יב	0.09	180,001	0.22
וויי בוקס אגח ה	0.09	198,000	0.2
דיאסאייטי	0.09	15,000	0.2
מליסרון אגח יז	0.09	181,319	0.22
ישרס אגח יד	0.08	188,922	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	122,923	0.15
עזריאלי אגח ה	0.07	142,463	0.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.07	160,000	0.16
סאמיט אגח יג	0.07	195,000	0.16
אשטרום קב אגח ג	0.06	143,359	0.14
הראל הנפקות אגח י	0.05	100,000	0.12
עזריאלי אגח ד	0.05	105,088	0.13
יוניברסל אגח ג	0.05	96,728	0.11
הראל פיקדון אגח ב	0.05	100,000	0.11
ארפורט אגח ט	0.04	80,520	0.09
אדגר אגח יא	0.04	73,044	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.04	88,889	0.09
גב ים אגח ח	0.04	92,308	0.09
אלבר אגח יז	0.03	57,804	0.07
ספנסר אגח ד	0.03	64,706	0.06
הראל השקעות אגח א	0.03	76,011	0.07
דלתא גליל אגח ו	0.03	83,417	0.07
גב ים אגח ט	0.03	66,038	0.07
ישראל קנדה אגח ז	0.02	44,713	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
הראל הנפקות אגח יב	0.01	17,852	0.02
פניקס הון אגח יא	0.01	14,098	0.01
ביג אגח טו	0.01	24,360	0.03
אשטרום נכ אגח 10	0.01	25,803	0.03
אלוני חץ אגח י	0.01	33,334	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רבוע נדלן אגח ז	0	6,175	0.01
מקורות אגח 10	0	6,778	0.01
מבנה אגח יט	0	203	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	5,811	0.01