הראל תיק אג"ח + 15%

מחיר פדיון

144.68

מחיר קנייה

144.68

0.1%

% החודש:0.19%
% השנה:2.06%
% 3 חודשים:0.84%
% 12 חודשים:7.02%
סטיית תקן (שנה):2.26
שארפ (שנה):1.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות ETF

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	122	49.05	133,354,262	142.08
קרן סל	21	27.78	20,090,635	80.48
מניות ETF	1	8.29	91,600	24.04
מניות	20	4.89	500,012	14.26
מק"מ	2	4.81	14,000,000	13.92
אג"ח מדינה	2	3.21	12,000,000	9.31
פיקדונות בבנק	5	2.05	0	5.96
אג"ח להמרה	1	0.07	200,000	0.2
סה"כ	174	100.15	180,236,509	290.25

אחזקות הקרן

INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI

דיסקונט מנ נד ו (COCO)

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

הראל סל תל בונד 60 צמודות

תכלית סל תל בונד 20 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI	8.29	91,600	24.04
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	6.28	15,880,000	18.2
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	5.07	3,900,000	14.7
הראל סל תל בונד 60 צמודות	4.06	3,126,610	11.76
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	3.04	2,295,459	8.82
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	3	2,300,000	8.68
בזן אגח י	2.41	7,233,335	6.97
מקמ 415	2.41	7,000,000	6.97
מקמ 515	2.4	7,000,000	6.95
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.16	1,300,000	6.25
הראל סל תל בונד שקלי	2.11	1,500,000	6.11
ממשלתי שקלי 1152	2.07	8,400,000	6
פיקדון בבנק מסוים	1.97	0	5.72
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.92	1,700,000	5.57
פועלים הת נדח י (COCO)	1.46	3,600,000	4.23
הפניקס אגח 6	1.42	4,608,000	4.11
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.34	3,300,000	3.88
MTF סל תל בונד שקלי	1.31	800,000	3.79
אקסטל אגח ג	1.31	3,687,411	3.81
לאומי אגח 185	1.31	3,700,000	3.8
מליסרון אגח יד	1.17	2,865,333	3.38
ממשלתי שקלי 0347	1.14	3,600,000	3.3
ביג אגח יח	1.13	3,000,000	3.29
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.08	2,700,000	3.12
אלרוב נדלן אגח ו	1.04	2,825,337	3.02
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.01	614,000	2.94
שיכון ובינוי אגח 6	0.99	2,428,501	2.86
אשטרום נכ אגח 13	0.97	2,700,000	2.8
מקורות אגח 11	0.91	2,514,287	2.65
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.9	600,000	2.61
אלבר אגח יט	0.88	2,370,589	2.55
ג'י סיטי אגח יח	0.88	2,300,000	2.54
רבוע נדלן אגח ח	0.82	2,100,001	2.37
ג'י סיטי אגח יב	0.81	2,033,401	2.36
רבוע נדלן אגח ו	0.8	1,980,572	2.32
תכלית סל תל בונד שקלי	0.79	563,666	2.3
אשטרום נכ אגח 9	0.73	2,075,260	2.12
בינלאומי	0.71	10,700	2.06
אדגר אגח י	0.69	1,709,280	1.99
אנרג'יקס אגח א	0.68	2,135,296	1.96
מליסרון אגח כ	0.65	1,864,287	1.88
ביג אגח ז	0.63	1,556,410	1.81
אלה פקדון אגח ה	0.6	1,636,364	1.74
מגה אור אגח ח	0.59	1,500,000	1.72
אלוני חץ אגח ט	0.59	1,746,436	1.72
פועלים	0.59	35,000	1.72
פועלים אגח 200	0.58	1,624,113	1.69
אלדן תחבורה אגח ו	0.55	1,646,552	1.6
פניקס הון אגח ח	0.52	1,500,000	1.5
סאמיט אגח יב	0.52	1,692,000	1.51
קרסו מוטורס אגח א	0.51	1,512,198	1.49
ג'י סיטי אגח יד	0.51	1,500,001	1.49
כלל עסקי ביטוח	0.51	14,700	1.46
קרדן נדלן אגח ד	0.5	1,493,001	1.44
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.48	350,000	1.4
אלביט מערכות אגח ב	0.48	1,500,001	1.39
דיסקונט	0.46	48,000	1.34
ג'י סיטי אגח טז	0.44	1,200,000	1.27
שיכון ובינוי אגח 7	0.43	1,224,911	1.26
אלוני חץ אגח טו	0.43	1,200,000	1.24
מזרחי טפחות	0.43	7,300	1.24
מז טפ הנפק 57	0.42	1,050,001	1.22
דלתא גליל אגח א	0.41	1,200,002	1.2
מבנה אגח טז	0.4	1,129,412	1.15
בזק	0.39	190,000	1.13
חברה לישראל אגח 12	0.38	1,110,311	1.11
אספן גרופ אגח ח	0.35	925,129	1.02
אזורים אגח 13	0.35	1,040,012	1.01
עזריאלי אגח ב	0.34	855,001	0.99
תמר פטרו אגח א	0.33	975,411	0.94
ויקטורי אגח ב	0.33	989,619	0.96
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.33	900,000	0.94
איי.סי.אל	0.32	43,000	0.94
MTF סל S&P 500	0.31	10,000	0.91
בינל הנפק אגח י	0.31	800,000	0.91
אמות	0.3	45,000	0.88
דלק קבוצה	0.29	1,400	0.84
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	200,000	0.84
שלמה החז אגח יח	0.29	736,623	0.85
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.29	800,000	0.84
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.28	200,000	0.81
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.28	700,000	0.81
אלקטרה אגח ד	0.28	810,596	0.81
ארפורט אגח ה	0.27	682,595	0.78
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.27	200,000	0.77
הראל סל תל בונד צמודות	0.27	200,000	0.78
אפי נכסים אגח יא	0.26	663,005	0.77
אקסטל אגח ד	0.26	763,100	0.76
אדגר אגח ט	0.26	631,921	0.75
אל על	0.25	66,000	0.73
דמרי אגח ח	0.25	727,501	0.73
ספנסר אגח ב	0.24	679,410	0.69
אספן גרופ אגח ט	0.24	673,691	0.69
אמות אגח ה	0.23	673,694	0.67
דלתא גליל	0.22	3,200	0.65
חברה לישראל אגח 14	0.2	612,469	0.58
ישרס אגח יד	0.2	566,765	0.57
פועלים התח נד ה (COCO)	0.2	500,000	0.59
אלקטרה	0.2	304	0.58
ביג אגח ט	0.17	414,935	0.48
אלון רבוע אגח ו	0.17	495,000	0.5
חשמל אגח 33	0.17	500,000	0.49
נמקו אגח ב	0.16	466,701	0.46
מבנה אגח יז	0.16	387,961	0.46
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.15	10,900	0.43
MTF סל תל בונד צמודות	0.15	100,000	0.43
אמות אגח ח	0.15	400,000	0.42
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.13	100,000	0.37
אשטרום קב אגח ב	0.12	346,536	0.35
עזריאלי אגח ו	0.12	300,000	0.34
חשמל אגח 29	0.12	300,000	0.36
חשמל אגח 35	0.11	300,000	0.33
וויי בוקס אגח ה	0.11	300,000	0.32
הכשרת ישוב אג26	0.11	300,000	0.32
הראל הנפקות אגח טז	0.1	300,000	0.29
מגדל הון אגח ז	0.09	257,666	0.25
עזריאלי אגח ה	0.09	227,941	0.26
אלבר אגח יז	0.09	228,902	0.26
יוניברסל אגח ג	0.09	241,819	0.27
מליסרון אגח יז	0.09	217,583	0.25
הכשרת ישוב אגח 21	0.09	225,001	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.23
סלקום אגח ט	0.08	233,790	0.23
אשטרום קב אגח ג	0.08	229,375	0.23
פז אנרגיה אגח ז	0.08	200,001	0.22
הראל סל ת"א נדל"ן	0.08	20,000	0.22
ביג אגח יב	0.08	190,001	0.22
פועלים אגח 203	0.08	200,001	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	169,360	0.2
עזריאלי אגח ח	0.07	200,000	0.2
אקונרג'י אג א	0.07	200,000	0.2
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.07	200,000	0.22
סאמיט אגח יג	0.07	200,000	0.21
עזריאלי אגח ד	0.06	144,495	0.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.06	200,000	0.19
מבנה	0.06	16,000	0.17
דלתא גליל אגח ו	0.06	166,759	0.16
טיב טעם	0.04	13,900	0.1
הראל הנפקות אגח י	0.04	100,000	0.12
ארפורט אגח ט	0.04	100,000	0.1
ספנסר אגח ד	0.04	100,000	0.1
אדגר אגח יא	0.04	95,653	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.04	127,750	0.13
אנלייט אנרגיה	0.04	2,000	0.12
גב ים אגח ט	0.04	100,000	0.11
אלביט מערכות	0.03	90	0.1
או פי סי אנרגיה	0.03	3,000	0.1
הראל פיקדון אגח ב	0.03	100,000	0.1
אלוני חץ אגח י	0.03	100,000	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.03	88,889	0.08
הראל השקעות אגח א	0.03	88,006	0.08
גב ים אגח ח	0.03	100,000	0.09
דור אלון אגח ו	0.02	55,727	0.06
שלמה החז אגח יז	0.02	46,142	0.05
אשטרום נכ אגח 10	0.02	44,233	0.05
אייאיאס	0.02	300	0.07
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	50,000	0.06
אשטרום קב אגח א	0.01	12,768	0.01
הראל הנפקות אגח יב	0.01	17,852	0.02
מישורים אגח ח	0.01	16,026	0.02
ביג אגח טו	0.01	24,360	0.03
ישראמקו אגח א	0.01	24,334	0.02
וילאר אגח ח	0.01	22,223	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	17,432	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0	12,070	0.01
מקורות אגח 10	0	10,166	0.01
פניקס הון אגח יא	0	14,098	0.01
מבנה אגח יט	0	232	0
מליסרון	0	40	0.01
צרפתי	0	78	0
אזורים אגח 12	0	3,329	0