הראל תיק אג"ח + 15%

מחיר פדיון

159.61

מחיר קנייה

159.61

0.26%

% החודש:0.69%
% השנה:4.46%
% 3 חודשים:1.62%
% 12 חודשים:10.53%
סטיית תקן (שנה):2.52
שארפ (שנה):2.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	127	48.66	102,674,943	107.67
קרן סל	17	32.57	17,204,566	72.18
אג"ח מדינה	3	6.21	13,469,749	13.76
מניות	12	5.97	369,535	13.25
פיקדונות בבנק	5	5.32	0	11.79
חוזים עתידיים מניות	1	2.84	40	0
אג"ח להמרה	2	0.45	971,400	1
יחידת השתתפות	1	0.43	8,000	0.94
מניות ETF	1	0.29	1,000	0.65
סה"כ	169	102.74	134,699,233	221.24

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

הראל סל תל בונד 60 צמודות

פיקדון בבנק מסוים

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

ממשלתי שקלי 1035

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	6.97	3,900,000	15.44
הראל סל תל בונד 60 צמודות	5.34	3,000,000	11.83
פיקדון בבנק מסוים	4.96	0	10.99
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	4.12	2,300,000	9.12
ממשלתי שקלי 1035	3.75	8,000,000	8.31
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.96	1,300,000	6.56
הראל סל תל בונד שקלי	2.92	1,500,000	6.46
NASD100 MICRO EMINMar26	2.84	40	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.7	1,700,000	5.98
בזן אגח י	2.16	4,900,001	4.79
פועלים הת נדח י (COCO)	1.95	3,600,000	4.32
MTF סל תל בונד שקלי	1.81	800,000	4.01
הפניקס אגח 6	1.68	4,032,000	3.73
ממשלתי שקלי 0347	1.57	3,600,000	3.48
ביג אגח יח	1.46	2,842,106	3.23
פועלים אגח 102	1.45	3,000,000	3.21
לאומי אגח 185	1.41	2,960,001	3.11
אלרוב נדלן אגח ו	1.4	2,796,798	3.11
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.28	700,000	2.83
פועלים	1.22	35,000	2.71
אשטרום נכ אגח 13	1.2	2,430,000	2.65
ג'י סיטי אגח יח	1.13	2,300,000	2.49
תכלית סל תל בונד שקלי	1.1	563,666	2.44
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.02	500,000	2.25
רבוע נדלן אגח ח	0.9	1,718,183	1.99
ממשלתי שקלי 0335	0.89	1,869,749	1.97
מליסרון אגח כ	0.87	1,821,429	1.92
אקסטל אגח ג	0.85	1,843,983	1.89
ג'י סיטי אגח יב	0.84	1,626,721	1.86
אלבר אגח יט	0.82	1,641,177	1.81
אשטרום נכ אגח 9	0.78	1,660,208	1.72
מליסרון אגח יד	0.76	1,391,528	1.67
מקורות אגח 11	0.75	1,538,413	1.66
אנרג'יקס אגח א	0.75	1,747,061	1.65
סאמיט אגח יב	0.7	1,656,001	1.54
אלה פקדון אגח ה	0.68	1,363,637	1.5
פועלים אגח 200	0.67	1,392,097	1.49
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.61	1,200,000	1.34
אדגר אגח י	0.61	1,139,521	1.35
מגה אור אגח ח	0.6	1,125,000	1.32
ג'י סיטי אגח יד	0.59	1,500,001	1.3
אלוני חץ אגח טו	0.58	1,200,000	1.29
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.56	300,000	1.25
אלמוג אגח א	0.55	1,193,000	1.22
אגלן אגח א	0.54	1,168,000	1.19
אוריון נכס אגח א	0.54	1,200,000	1.19
סימד הולדינגס אגח א	0.54	1,200,000	1.2
ג'י סיטי אגח טז	0.54	1,200,000	1.2
רבוע נדלן אגח ו	0.53	990,286	1.18
כלל עסקי ביטוח	0.53	5,000	1.18
מזרחי טפחות	0.53	5,000	1.17
אלביט מערכות אגח ב	0.52	1,200,001	1.15
אלוני חץ אגח ט	0.52	1,164,291	1.16
שלמה החז אגח יט	0.51	1,107,693	1.13
אנלייט אנרגיה	0.5	5,000	1.1
שטראוס אגח ו	0.48	1,200,000	1.07
אל על	0.46	66,000	1.03
אמטראסט אגח ב	0.46	999,000	1.02
נמקו אגח ז	0.45	995,000	1
דלק קבוצה	0.44	1,000	0.99
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.44	900,000	0.96
פריורטק אגח ב	0.44	932,000	0.97
קסטלן אגח ב	0.44	978,000	0.97
אמריקן אק אגח א	0.44	948,000	0.97
אלבן השק אגח א	0.44	974,000	0.97
בזק	0.44	120,000	0.97
נאוויטס פטר יהש	0.43	8,000	0.94
טאואר	0.42	2,400	0.94
אמות	0.42	45,000	0.94
MTF סל S&P 500	0.42	10,000	0.93
דלתא גליל אגח א	0.41	900,002	0.91
אינפליי אגח א	0.4	890,000	0.89
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.4	800,000	0.88
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.39	200,000	0.87
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.39	200,000	0.87
בית וגג אגח א	0.39	832,000	0.87
אמ.די.ג'י אגח יא	0.39	849,000	0.87
מבנה אגח טז	0.39	847,059	0.87
נץ יו.אס.איי אגח א	0.38	796,000	0.83
אי.אס.איי אגח א	0.38	847,000	0.85
אספן גרופ אגח ח	0.38	744,616	0.85
אלדן תחבורה אגח ו	0.37	820,388	0.81
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.37	700,000	0.83
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.8
אלביט מערכות	0.36	340	0.8
תמר פטרו אגח א	0.35	888,627	0.77
קרסו מוט אגח א	0.34	761,063	0.76
אקסטל אגח ד	0.34	763,100	0.75
אר פי אופטיקל	0.34	22,000	0.76
קרדן נדלן אגח ד	0.33	746,501	0.73
קופרליין אגח ה	0.31	677,000	0.68
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.31	62,795	0.68
אמטראסט אגח א	0.3	663,000	0.66
אספן גרופ אגח ט	0.3	636,263	0.68
אנקור הזד אגח ג	0.29	634,600	0.64
אזורים אגח 13	0.29	643,817	0.64
ABRDN PHYSICAL PLATINUM SHRS	0.29	1,000	0.65
ארפורט אגח ה	0.28	527,460	0.62
מותג עירוני אגח א	0.27	571,000	0.59
גמא אגח ד	0.27	594,000	0.61
אמריקן אק אגח ב	0.27	579,000	0.59
חברה לישראל אגח 12	0.27	592,166	0.6
פועלים התח נד ה (COCO)	0.27	500,000	0.6
גלעד מאי אגח ג	0.26	587,000	0.58
ספנסר אגח ב	0.23	509,090	0.51
ארגו פרופ אג 1	0.23	492,400	0.5
בוני תיכון אגח כג	0.23	497,000	0.5
הראל סל תל בונד צמודות	0.22	120,000	0.49
שמן נדלן אג 1	0.22	479,000	0.49
חברה לישראל אגח 14	0.22	489,975	0.48
אלון רבוע אגח ח	0.21	441,000	0.46
עלמא אגח א	0.21	432,000	0.47
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.2	10,900	0.45
אמות אגח ח	0.2	400,000	0.44
נמקו אגח ב	0.18	408,269	0.41
אלקטרה אגח ד	0.18	405,299	0.41
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.17	100,000	0.38
ישרס אגח יד	0.17	377,844	0.38
עזריאלי אגח ו	0.16	292,500	0.35
מבנה אגח יז	0.16	290,971	0.35
ויקטורי אגח ב	0.15	329,979	0.33
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	300,000	0.33
הראל הנפקות אגח טז	0.14	300,000	0.3
שלמה החז אגח יח	0.13	245,306	0.29
מגדל הון אגח ז	0.12	257,666	0.26
וויי בוקס אגח ה	0.12	249,000	0.26
ביג אגח ט	0.11	207,468	0.25
עזריאלי אגח ה	0.11	213,695	0.25
אלון רבוע אגח ו	0.11	247,500	0.25
מליסרון אגח יז	0.11	197,803	0.23
הכשרת ישוב אגח 21	0.11	210,001	0.25
ביג אגח יב	0.1	180,001	0.21
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.1	200,000	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.09	163,897	0.2
פז אנרגיה אגח ז	0.09	167,273	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	200,000	0.19
פועלים אגח 203	0.09	166,694	0.19
אשטרום קב אגח ג	0.08	172,031	0.17
יוניברסל אגח ג	0.08	145,091	0.17
סאמיט אגח יג	0.08	195,000	0.17
חשמל אגח 29	0.08	150,000	0.18
עזריאלי אגח ד	0.06	118,224	0.14
אלבר אגח יז	0.06	114,837	0.13
הראל הנפקות אגח י	0.05	100,000	0.12
הראל פיקדון אגח ב	0.05	100,000	0.11
אדגר אגח יא	0.05	91,305	0.11
ארפורט אגח ט	0.04	92,208	0.1
ספנסר אגח ד	0.04	82,353	0.08
אלוני חץ אגח יא	0.04	88,889	0.08
ישראל קנדה אגח ז	0.04	89,425	0.09
גב ים אגח ח	0.04	96,154	0.09
גב ים אגח ט	0.04	83,019	0.09
אלוני חץ אגח י	0.03	66,667	0.07
הראל השקעות אגח א	0.03	80,009	0.07
דלתא גליל אגח ו	0.03	83,417	0.07
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.03	50,000	0.06
הראל הנפקות אגח יב	0.01	17,852	0.02
פניקס הון אגח יא	0.01	14,098	0.01
ביג אגח טו	0.01	24,360	0.03
שלמה החז אגח יז	0.01	15,366	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.01	25,803	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	11,622	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רבוע נדלן אגח ז	0	6,175	0.01
מישורים אגח ח	0	8,013	0.01
מקורות אגח 10	0	6,778	0.01
מבנה אגח יט	0	217	0