הראל תיק אג"ח + 15%

מחיר פדיון

146.46

מחיר קנייה

146.46

0.05%

% החודש:0.96%
% השנה:3.32%
% 3 חודשים:2.02%
% 12 חודשים:8.61%
סטיית תקן (שנה):2.21
שארפ (שנה):1.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות ETF

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	117	45.94	121,887,495	129.17
קרן סל	21	28.36	20,090,635	79.78
מניות ETF	1	9.1	91,600	25.57
מק"מ	3	7.44	21,000,000	20.92
מניות	18	4.52	441,882	12.72
אג"ח מדינה	2	3.15	12,000,000	8.86
פיקדונות בבנק	4	1.57	0	4.41
אג"ח להמרה	1	0.07	200,000	0.2
סה"כ	167	100.15	175,711,612	281.64

אחזקות הקרן

INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI

דיסקונט מנ נד ו (COCO)

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

הראל סל תל בונד 60 צמודות

תכלית סל תל בונד 20 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI	9.1	91,600	25.57
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	6.47	15,880,000	18.2
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	5.18	3,900,000	14.58
הראל סל תל בונד 60 צמודות	4.14	3,126,610	11.65
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	3.1	2,295,459	8.71
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	3.06	2,300,000	8.61
מקמ 415	2.49	7,000,000	7
מקמ 515	2.48	7,000,000	6.97
מקמ 615	2.47	7,000,000	6.95
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.2	1,300,000	6.19
הראל סל תל בונד שקלי	2.16	1,500,000	6.07
ממשלתי שקלי 1152	2.06	8,400,000	5.79
בזן אגח י	2.03	6,066,668	5.72
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.98	1,700,000	5.56
פיקדון בבנק מסוים	1.56	0	4.38
פועלים הת נדח י (COCO)	1.51	3,600,000	4.23
הפניקס אגח 6	1.46	4,608,000	4.1
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.38	3,300,000	3.89
MTF סל תל בונד שקלי	1.34	800,000	3.76
לאומי אגח 185	1.21	3,330,000	3.42
מליסרון אגח יד	1.2	2,865,333	3.39
ממשלתי שקלי 0347	1.09	3,600,000	3.07
ביג אגח יח	1.09	2,842,106	3.07
אלרוב נדלן אגח ו	1.07	2,825,337	3
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.03	614,000	2.9
שיכון ובינוי אגח 6	1	2,428,501	2.81
אשטרום נכ אגח 13	0.99	2,700,000	2.78
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.92	600,000	2.59
אלבר אגח יט	0.91	2,370,589	2.56
ג'י סיטי אגח יח	0.88	2,300,000	2.46
רבוע נדלן אגח ח	0.84	2,100,001	2.37
ג'י סיטי אגח יב	0.84	2,033,401	2.35
רבוע נדלן אגח ו	0.83	1,980,572	2.32
תכלית סל תל בונד שקלי	0.81	563,666	2.29
אשטרום נכ אגח 9	0.73	2,075,260	2.07
אדגר אגח י	0.71	1,709,280	1.99
בינלאומי	0.71	10,700	2
אנרג'יקס אגח א	0.7	2,135,296	1.96
מליסרון אגח כ	0.67	1,864,287	1.87
אקסטל אגח ג	0.66	1,843,983	1.85
ביג אגח ז	0.65	1,556,410	1.82
אלה פקדון אגח ה	0.62	1,636,364	1.74
פועלים	0.62	35,000	1.75
פועלים אגח 200	0.6	1,624,113	1.68
מקורות אגח 11	0.58	1,592,710	1.64
אלדן תחבורה אגח ו	0.57	1,646,552	1.61
פניקס הון אגח ח	0.53	1,500,000	1.5
סאמיט אגח יב	0.52	1,692,000	1.47
ג'י סיטי אגח יד	0.52	1,500,001	1.47
קרדן נדלן אגח ד	0.51	1,493,001	1.45
אלביט מערכות אגח ב	0.5	1,500,001	1.39
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.49	350,000	1.39
כלל עסקי ביטוח	0.48	14,700	1.34
מגה אור אגח ח	0.46	1,125,000	1.28
שיכון ובינוי אגח 7	0.44	1,224,911	1.22
ג'י סיטי אגח טז	0.44	1,200,000	1.24
דיסקונט	0.44	48,000	1.23
אלוני חץ אגח טו	0.43	1,200,000	1.22
דלתא גליל אגח א	0.43	1,200,002	1.21
מזרחי טפחות	0.43	7,300	1.22
מבנה אגח טז	0.41	1,129,412	1.16
אלוני חץ אגח ט	0.41	1,164,291	1.15
קרסו מוטורס אגח א	0.4	1,136,631	1.12
חברה לישראל אגח 12	0.39	1,110,311	1.09
בזק	0.37	190,000	1.04
אספן גרופ אגח ח	0.36	925,129	1.02
אזורים אגח 13	0.36	1,040,012	1.02
עזריאלי אגח ב	0.35	855,001	0.99
תמר פטרו אגח א	0.34	934,518	0.94
ויקטורי אגח ב	0.34	989,619	0.96
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.33	900,000	0.94
בינל הנפק אגח י	0.32	800,000	0.91
MTF סל S&P 500	0.31	10,000	0.88
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.3	200,000	0.84
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.3	800,000	0.84
דלק קבוצה	0.29	1,400	0.8
אמות	0.29	45,000	0.81
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.29	200,000	0.81
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.29	700,000	0.81
אלקטרה אגח ד	0.29	810,596	0.81
הראל סל תל בונד צמודות	0.28	200,000	0.78
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.27	200,000	0.76
אפי נכסים אגח יא	0.27	663,005	0.77
אקסטל אגח ד	0.27	763,100	0.76
אדגר אגח ט	0.27	631,921	0.75
אל על	0.26	66,000	0.74
דמרי אגח ח	0.26	727,501	0.73
שלמה החז אגח יח	0.25	613,794	0.71
אמות אגח ה	0.24	673,694	0.67
אספן גרופ אגח ט	0.24	673,691	0.69
ארפורט אגח ה	0.21	527,460	0.6
חברה לישראל אגח 14	0.21	612,469	0.58
פועלים התח נד ה (COCO)	0.21	500,000	0.59
דלתא גליל	0.19	2,970	0.52
אלקטרה	0.19	304	0.53
ספנסר אגח ב	0.18	509,090	0.5
ביג אגח ט	0.17	414,935	0.48
אלון רבוע אגח ו	0.17	495,000	0.49
נמקו אגח ב	0.16	466,701	0.45
מבנה אגח יז	0.16	387,961	0.46
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.15	10,900	0.43
MTF סל תל בונד צמודות	0.15	100,000	0.42
אמות אגח ח	0.15	400,000	0.42
ישרס אגח יד	0.14	377,844	0.38
אשטרום קב אגח ב	0.13	346,536	0.35
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.13	100,000	0.36
עזריאלי אגח ו	0.12	300,000	0.34
הראל הנפקות אגח טז	0.11	300,000	0.3
הכשרת ישוב אג26	0.11	300,000	0.32
איי.סי.אל	0.11	15,000	0.31
יוניברסל אגח ג	0.1	241,819	0.27
מגדל הון אגח ז	0.09	257,666	0.26
עזריאלי אגח ה	0.09	227,941	0.26
אלבר אגח יז	0.09	228,902	0.26
וויי בוקס אגח ה	0.09	249,000	0.26
מליסרון אגח יז	0.09	217,583	0.25
הכשרת ישוב אגח 21	0.09	225,001	0.26
סלקום אגח ט	0.08	233,790	0.24
אשטרום קב אגח ג	0.08	229,375	0.23
פז אנרגיה אגח ז	0.08	200,001	0.22
ביג אגח יב	0.08	190,001	0.22
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.08	200,000	0.21
פועלים אגח 203	0.08	200,001	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	169,360	0.2
הראל סל ת"א נדל"ן	0.07	20,000	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.07	200,000	0.19
אקונרג'י אג א	0.07	200,000	0.2
סאמיט אגח יג	0.07	200,000	0.21
עזריאלי אגח ד	0.06	144,495	0.16
חשמל אגח 29	0.06	150,000	0.18
דלתא גליל אגח ו	0.06	166,759	0.17
אלביט מערכות	0.05	90	0.13
הראל הנפקות אגח י	0.04	100,000	0.12
ארפורט אגח ט	0.04	100,000	0.1
הראל פיקדון אגח ב	0.04	100,000	0.1
ספנסר אגח ד	0.04	100,000	0.1
אדגר אגח יא	0.04	91,305	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.04	127,750	0.13
אנלייט אנרגיה	0.04	2,000	0.12
גב ים אגח ט	0.04	100,000	0.11
או פי סי אנרגיה	0.03	3,000	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.03	88,889	0.08
הראל השקעות אגח א	0.03	88,006	0.08
גב ים אגח ח	0.03	100,000	0.09
דור אלון אגח ו	0.02	55,727	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.02	44,233	0.05
אלוני חץ אגח י	0.02	66,667	0.07
אייאיאס	0.02	300	0.07
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	50,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
אשטרום קב אגח א	0.01	12,768	0.01
הראל הנפקות אגח יב	0.01	17,852	0.02
מישורים אגח ח	0.01	16,026	0.02
ביג אגח טו	0.01	24,360	0.03
שלמה החז אגח יז	0.01	38,448	0.04
ישראמקו אגח א	0.01	24,334	0.03
וילאר אגח ח	0.01	22,223	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	17,432	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רבוע נדלן אגח ז	0	12,070	0.01
מקורות אגח 10	0	10,166	0.01
פניקס הון אגח יא	0	14,098	0.01
מבנה אגח יט	0	217	0
מליסרון	0	40	0.01
צרפתי	0	78	0
אזורים אגח 12	0	3,329	0