הראל תיק אג"ח + 15%

מחיר פדיון

161.64

מחיר קנייה

161.64

0.24%

% החודש:0.13%
% השנה:5.79%
% 3 חודשים:1.07%
% 12 חודשים:9.3%
סטיית תקן (שנה):2.84
שארפ (שנה):1.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים מניות

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	123	43.15	93,678,596	97.57
קרן סל	17	32.64	17,200,204	73.83
פיקדונות בבנק	5	6.05	0	13.68
חוזים עתידיים מניות	1	5.96	75	0
מניות	13	5.87	369,535	13.28
מק"מ	2	4.74	11,000,000	10.73
אג"ח מדינה	2	4.62	9,869,749	10.45
מניות ETF	2	1.67	8,000	3.77
יחידת השתתפות	1	0.42	8,000	0.96
אג"ח להמרה	1	0.22	479,000	0.5
סה"כ	167	105.34	132,613,159	224.76

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

NASD100 MICRO EMINSep26

הראל סל תל בונד 60 צמודות

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

ממשלתי שקלי 1035

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	7.03	3,900,000	15.9
NASD100 MICRO EMINSep26	5.96	75	0
הראל סל תל בונד 60 צמודות	5.39	3,000,000	12.18
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	4.15	2,300,000	9.39
ממשלתי שקלי 1035	3.76	8,000,000	8.51
פיקדון בבנק מסוים	3.3	0	7.46
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.98	1,300,000	6.75
הראל סל תל בונד שקלי	2.92	1,500,000	6.6
פיקדון בבנק מסוים	2.75	0	6.22
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.71	1,700,000	6.13
מקמ 417	2.59	6,000,000	5.86
מקמ 517	2.15	5,000,000	4.87
הפניקס אגח 6	1.98	4,782,000	4.48
MTF סל תל בונד שקלי	1.81	800,000	4.09
בזן אגח י	1.62	3,733,335	3.66
אלרוב נדלן אגח ו	1.4	2,796,798	3.18
לאומי אגח 187	1.38	3,000,000	3.12
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	1.32	3,000	2.98
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.28	700,000	2.9
ביג אגח יח	1.25	2,447,369	2.82
פועלים אגח 102	1.25	2,700,000	2.82
לאומי אגח 185	1.23	2,590,001	2.78
אשטרום נכ אגח 13	1.2	2,430,000	2.72
ג'י סיטי אגח יח	1.13	2,300,000	2.56
תכלית סל תל בונד שקלי	1.1	563,666	2.49
פועלים	1.06	35,000	2.4
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.04	500,000	2.36
רבוע נדלן אגח ח	0.9	1,718,183	2.03
מליסרון אגח כ	0.87	1,821,429	1.97
ממשלתי שקלי 0335	0.86	1,869,749	1.94
טאואר	0.81	2,400	1.83
אשטרום נכ אגח 9	0.76	1,660,208	1.71
אנרג'יקס אגח א	0.75	1,747,061	1.69
מקורות אגח 11	0.74	1,538,413	1.68
אלבר אגח יט	0.72	1,458,824	1.63
סאמיט אגח יב	0.69	1,656,001	1.57
אלה פקדון אגח ה	0.68	1,363,637	1.53
פועלים אגח 200	0.68	1,392,097	1.53
מז טפ הנ אגח 72	0.67	1,500,000	1.51
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.61	1,200,000	1.38
אדגר אגח י	0.61	1,139,521	1.38
אלוני חץ אגח טו	0.59	1,200,000	1.34
ג'י סיטי אגח טז	0.59	1,200,000	1.34
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.58	300,000	1.3
אנלייט אנרגיה	0.58	5,000	1.32
אוריון נכס אגח א	0.55	1,200,000	1.24
גמא אגח ה	0.54	1,200,000	1.21
רבוע נדלן אגח ו	0.53	990,286	1.19
אלמוג אגח א	0.53	1,193,000	1.19
אגלן אגח א	0.52	1,168,000	1.18
כלל עסקי ביטוח	0.51	5,000	1.14
שלמה החז אגח יט	0.46	1,015,386	1.04
אמטראסט אגח ב	0.45	999,000	1.01
שטראוס אגח ו	0.45	1,133,334	1.01
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.44	900,000	0.99
נמקו אגח ז	0.44	995,000	0.99
מזרחי טפחות	0.44	5,000	0.99
אל על	0.43	66,000	0.98
קסטלן אגח ב	0.43	978,000	0.97
אלבן השק אגח א	0.43	974,000	0.98
ג'י סיטי אגח יב	0.43	813,361	0.97
נאוויטס פטר יהש	0.42	8,000	0.96
פריורטק אגח ב	0.42	932,000	0.96
אמריקן אק אגח א	0.42	948,000	0.95
דלתא גליל אגח א	0.41	900,002	0.93
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.4	200,000	0.91
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.4	200,000	0.9
אינפליי אגח א	0.4	890,000	0.91
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.4	800,000	0.9
מגה אור אגח ח	0.39	750,001	0.89
אספן גרופ אגח ח	0.39	744,616	0.87
אלביט מערכות אגח ב	0.38	900,001	0.86
בית וגג אגח א	0.38	832,000	0.85
אי.אס.איי אגח א	0.38	847,000	0.86
אמ.די.ג'י אגח יא	0.37	849,000	0.84
בזק	0.37	120,000	0.84
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.37	700,000	0.85
אלדן תחבורה אגח ו	0.36	820,388	0.81
נץ יו.אס.איי אגח א	0.35	796,000	0.8
ISHARES SILVER TRUST	0.35	5,000	0.79
אלביט מערכות	0.34	340	0.77
דלק קבוצה	0.34	1,000	0.76
קרדן נדלן אגח ד	0.33	746,501	0.74
אקסטל אגח ד	0.33	763,100	0.75
אר פי אופטיקל	0.33	22,000	0.75
תמר פטרו אגח א	0.32	840,854	0.72
אספן גרופ אגח ט	0.31	636,263	0.71
סמארט שוטר	0.3	30,000	0.68
קופרליין אגח ה	0.29	677,000	0.66
אנקור הזד אגח ג	0.28	634,600	0.64
אמטראסט אגח א	0.28	663,000	0.64
אזורים אגח 13	0.28	643,817	0.64
גמא אגח ד	0.27	594,000	0.61
פועלים התח נד ה (COCO)	0.27	500,000	0.61
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.27	62,795	0.62
גלעד מאי אגח ג	0.26	587,000	0.58
מבנה אגח טז	0.26	564,706	0.58
אלוני חץ אגח ט	0.26	582,146	0.59
חברה לישראל אגח 12	0.26	592,166	0.6
מותג עירוני אגח א	0.25	571,000	0.57
אמריקן אק אגח ב	0.25	579,000	0.58
MTF סל S&P 500	0.24	5,638	0.54
רייסדור אגח ב	0.23	500,000	0.51
הראל סל תל בונד צמודות	0.22	120,000	0.51
שמן נדלן אג 1	0.22	479,000	0.5
בוני תיכון אגח כג	0.22	497,000	0.49
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.21	10,900	0.47
ארפורט אגח ה	0.2	372,325	0.45
אמות אגח ח	0.2	400,000	0.45
אלון רבוע אגח ח	0.2	441,000	0.46
עלמא אגח א	0.2	432,000	0.45
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.18	100,000	0.4
קרסו מוט אגח א	0.17	385,495	0.39
נמקו אגח ב	0.17	379,052	0.38
חברה לישראל אגח 14	0.16	367,481	0.36
ספנסר אגח ב	0.15	338,770	0.34
עזריאלי אגח ו	0.15	292,500	0.35
ויקטורי אגח ב	0.15	329,979	0.33
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	300,000	0.34
סימד הולדינגס אגח א	0.15	1,200,000	0.35
מגדל הון אגח ז	0.12	257,666	0.26
ביג אגח ט	0.11	207,468	0.25
אלון רבוע אגח ו	0.11	247,500	0.25
מליסרון אגח יז	0.11	197,803	0.24
הכשרת ישוב אגח 21	0.11	210,001	0.25
ביג אגח יב	0.1	180,001	0.22
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.1	200,000	0.23
מבנה אגח יז	0.1	193,981	0.24
פז אנרגיה אגח ז	0.09	167,273	0.2
פועלים אגח 203	0.09	166,694	0.2
וויי בוקס אגח ה	0.09	198,000	0.2
דיאסאייטי	0.09	15,000	0.2
ישרס אגח יד	0.09	188,922	0.19
אשטרום קב אגח ג	0.08	172,031	0.18
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	122,923	0.15
עזריאלי אגח ה	0.07	142,463	0.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.07	160,000	0.16
סאמיט אגח יג	0.07	195,000	0.16
עזריאלי אגח ד	0.06	118,224	0.14
יוניברסל אגח ג	0.06	120,910	0.14
הראל הנפקות אגח י	0.05	100,000	0.12
הראל פיקדון אגח ב	0.05	100,000	0.11
אלבר אגח יז	0.04	86,320	0.1
ארפורט אגח ט	0.04	92,208	0.1
ספנסר אגח ד	0.04	82,353	0.08
אדגר אגח יא	0.04	73,044	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.04	88,889	0.09
גב ים אגח ח	0.04	92,308	0.09
הראל השקעות אגח א	0.03	76,011	0.07
דלתא גליל אגח ו	0.03	83,417	0.07
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.03	50,000	0.06
גב ים אגח ט	0.03	66,038	0.07
ישראל קנדה אגח ז	0.02	44,713	0.04
הראל הנפקות אגח יב	0.01	17,852	0.02
פניקס הון אגח יא	0.01	14,098	0.01
ביג אגח טו	0.01	24,360	0.03
אשטרום נכ אגח 10	0.01	25,803	0.03
אלוני חץ אגח י	0.01	33,334	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רבוע נדלן אגח ז	0	6,175	0.01
מישורים אגח ח	0	8,013	0.01
מקורות אגח 10	0	6,778	0.01
ג'י סיטי אגח יד	0	1	0
מבנה אגח יט	0	203	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	5,811	0.01