הראל תיק אג"ח + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.14	0.35
תחילת השנה	-7.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	6.99	3,900,000	15.8
הראל סל תל בונד 60 צמודות	5.36	3,000,000	12.11
NASD100 MICRO EMINJun26	4.53	60	0
US 10yr Ultra Fut Sep26	4.2	30	0
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	4.13	2,300,000	9.33
ממשלתי שקלי 1035	3.72	8,000,000	8.42
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.97	1,300,000	6.71
הראל סל תל בונד שקלי	2.89	1,500,000	6.54
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.68	1,700,000	6.05
מקמ 417	2.58	6,000,000	5.82
פיקדון בבנק מסוים	2.35	0	5.32
פיקדון בבנק מסוים	2.29	0	5.19
מקמ 517	2.14	5,000,000	4.84
הפניקס אגח 6	1.98	4,782,000	4.48
MTF סל תל בונד שקלי	1.79	800,000	4.05
בזן אגח י	1.6	3,733,335	3.61
פועלים אגח 102	1.43	3,000,000	3.23
אלרוב נדלן אגח ו	1.4	2,796,798	3.16
לאומי אגח 187	1.36	3,000,000	3.08
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.28	700,000	2.89
ביג אגח יח	1.24	2,447,369	2.81
לאומי אגח 185	1.22	2,590,001	2.76
אשטרום נכ אגח 13	1.2	2,430,000	2.72
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	1.17	3,000	2.65
פועלים	1.13	35,000	2.56
ג'י סיטי אגח יח	1.11	2,300,000	2.52
תכלית סל תל בונד שקלי	1.09	563,666	2.47
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.04	500,000	2.34
רבוע נדלן אגח ח	0.89	1,718,183	2.02
ג'י סיטי אגח יב	0.87	1,626,721	1.96
מליסרון אגח כ	0.87	1,821,429	1.96
ממשלתי שקלי 0335	0.85	1,869,749	1.92
טאואר	0.84	2,400	1.9
מקורות אגח 11	0.75	1,538,413	1.7
אשטרום נכ אגח 9	0.75	1,660,208	1.7
אנרג'יקס אגח א	0.74	1,747,061	1.67
אלבר אגח יט	0.72	1,458,824	1.62
סאמיט אגח יב	0.68	1,656,001	1.55
אלה פקדון אגח ה	0.67	1,363,637	1.52
פועלים אגח 200	0.67	1,392,097	1.52
אנלייט אנרגיה	0.65	5,000	1.47
כלל עסקי ביטוח	0.62	5,000	1.41
אדגר אגח י	0.61	1,139,521	1.38
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.6	1,200,000	1.37
אלוני חץ אגח טו	0.59	1,200,000	1.33
ג'י סיטי אגח טז	0.58	1,200,000	1.32
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.57	300,000	1.3
אלמוג אגח א	0.54	1,193,000	1.23
אוריון נכס אגח א	0.54	1,200,000	1.23
רבוע נדלן אגח ו	0.53	990,286	1.19
אגלן אגח א	0.53	1,168,000	1.2
אלביט מערכות אגח ב	0.51	1,200,001	1.15
שלמה החז אגח יט	0.48	1,061,540	1.08
סימד הולדינגס אגח א	0.48	1,200,000	1.08
מזרחי טפחות	0.48	5,000	1.08
שטראוס אגח ו	0.48	1,200,000	1.08
נאוויטס פטר יהש	0.46	8,000	1.04
פריורטק אגח ב	0.44	932,000	0.99
קסטלן אגח ב	0.44	978,000	0.99
אמטראסט אגח ב	0.44	999,000	1
נמקו אגח ז	0.44	995,000	1
אלבן השק אגח א	0.44	974,000	0.99
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.43	900,000	0.98
אמריקן אק אגח א	0.43	948,000	0.98
בזק	0.43	120,000	0.97
ISHARES SILVER TRUST	0.43	5,000	0.96
MTF סל S&P 500	0.41	10,000	0.92
אר פי אופטיקל	0.41	22,000	0.93
אינפליי אגח א	0.41	890,000	0.92
דלתא גליל אגח א	0.41	900,002	0.92
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.4	200,000	0.91
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.4	800,000	0.9
דלק קבוצה	0.39	1,000	0.88
אל על	0.39	66,000	0.88
מגה אור אגח ח	0.39	750,001	0.89
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.39	200,000	0.89
אמ.די.ג'י אגח יא	0.39	849,000	0.88
אי.אס.איי אגח א	0.39	847,000	0.87
מבנה אגח טז	0.39	847,059	0.88
אספן גרופ אגח ח	0.39	744,616	0.88
אמות	0.38	45,000	0.86
אלביט מערכות	0.37	340	0.84
בית וגג אגח א	0.37	832,000	0.85
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.37	700,000	0.84
אלדן תחבורה אגח ו	0.36	820,388	0.82
נץ יו.אס.איי אגח א	0.35	796,000	0.79
אקסטל אגח ד	0.34	763,100	0.77
סמארט שוטר	0.34	30,000	0.77
קרדן נדלן אגח ד	0.33	746,501	0.74
אספן גרופ אגח ט	0.31	636,263	0.71
תמר פטרו אגח א	0.3	840,854	0.68
קופרליין אגח ה	0.3	677,000	0.67
אנקור הזד אגח ג	0.28	634,600	0.64
אמטראסט אגח א	0.28	663,000	0.64
ג'י סיטי אגח יד	0.28	623,688	0.63
אזורים אגח 13	0.28	643,817	0.64
גמא אגח ד	0.27	594,000	0.61
פועלים התח נד ה (COCO)	0.27	500,000	0.61
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.27	62,795	0.61
מותג עירוני אגח א	0.26	571,000	0.59
גלעד מאי אגח ג	0.26	587,000	0.6
אמריקן אק אגח ב	0.26	579,000	0.59
אלוני חץ אגח ט	0.26	582,146	0.59
חברה לישראל אגח 12	0.26	592,166	0.59
רייסדור אגח ב	0.23	500,000	0.51
הראל סל תל בונד צמודות	0.22	120,000	0.5
שמן נדלן אג 1	0.22	479,000	0.5
בוני תיכון אגח כג	0.22	497,000	0.51
ABRDN PHYSICAL PLATINUM SHRS	0.22	10,000	0.49
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.21	10,900	0.47
עלמא אגח א	0.21	432,000	0.47
חברה לישראל אגח 14	0.21	489,975	0.48
ארפורט אגח ה	0.2	372,325	0.44
אמות אגח ח	0.2	400,000	0.45
אלון רבוע אגח ח	0.2	441,000	0.46
אלקטרה אגח ד	0.18	405,299	0.41
קרסו מוט אגח א	0.17	385,495	0.39
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.17	100,000	0.39
עזריאלי אגח ו	0.16	292,500	0.35
נמקו אגח ב	0.16	379,052	0.37
מבנה אגח יז	0.16	290,971	0.36
ספנסר אגח ב	0.15	338,770	0.33
ויקטורי אגח ב	0.15	329,979	0.33
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	300,000	0.34
הראל הנפקות אגח טז	0.13	300,000	0.3
מגדל הון אגח ז	0.12	257,666	0.26
ביג אגח ט	0.11	207,468	0.25
עזריאלי אגח ה	0.11	213,695	0.25
אלון רבוע אגח ו	0.11	247,500	0.25
מליסרון אגח יז	0.11	197,803	0.24
הכשרת ישוב אגח 21	0.11	210,001	0.25
ביג אגח יב	0.1	180,001	0.22
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.1	200,000	0.23
דיאסאייטי	0.1	15,000	0.23
פז אנרגיה אגח ז	0.09	167,273	0.2
פועלים אגח 203	0.09	166,694	0.2
וויי בוקס אגח ה	0.09	198,000	0.2
ישרס אגח יד	0.09	188,922	0.19
אשטרום קב אגח ג	0.08	172,031	0.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	122,923	0.15
שיכון ובינוי אגח 10	0.07	160,000	0.15
סאמיט אגח יג	0.07	195,000	0.16
שלמה החז אגח יח	0.07	122,476	0.15
עזריאלי אגח ד	0.06	118,224	0.14
יוניברסל אגח ג	0.06	120,910	0.14
הראל הנפקות אגח י	0.05	100,000	0.12
הראל פיקדון אגח ב	0.05	100,000	0.11
אלבר אגח יז	0.04	86,320	0.1
ארפורט אגח ט	0.04	92,208	0.1
ספנסר אגח ד	0.04	82,353	0.08
אדגר אגח יא	0.04	73,044	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.04	88,889	0.09
ישראל קנדה אגח ז	0.04	89,425	0.09
גב ים אגח ח	0.04	96,154	0.09
גב ים אגח ט	0.04	83,019	0.09
הראל השקעות אגח א	0.03	80,009	0.07
דלתא גליל אגח ו	0.03	83,417	0.07
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.03	50,000	0.06
הראל הנפקות אגח יב	0.01	17,852	0.02
פניקס הון אגח יא	0.01	14,098	0.01
ביג אגח טו	0.01	24,360	0.03
אשטרום נכ אגח 10	0.01	25,803	0.03
אלוני חץ אגח י	0.01	33,334	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	11,622	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רבוע נדלן אגח ז	0	6,175	0.01
מישורים אגח ח	0	8,013	0.01
מקורות אגח 10	0	6,778	0.01
שלמה החז אגח יז	0	7,672	0.01
מבנה אגח יט	0	203	0