הראל תיק אג"ח + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.65	1.27
תחילת השנה	-47.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	6.76	15,880,000	18.5
פיקדון בבנק מסוים	5.79	0	15.85
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	5.38	3,900,000	14.72
פיקדון בבנק מסוים	5.22	0	14.27
הראל סל תל בונד 60 צמודות	4.3	3,126,610	11.77
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	3.22	2,295,459	8.8
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	3.18	2,300,000	8.69
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI	2.82	30,000	7.7
מקמ 615	2.56	7,000,000	7
מקמ 715	2.55	7,000,000	6.97
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.28	1,300,000	6.25
הראל סל תל בונד שקלי	2.24	1,500,000	6.13
ממשלתי שקלי 1152	2.15	8,400,000	5.9
בזן אגח י	2.11	6,066,668	5.77
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.05	1,700,000	5.61
פועלים הת נדח י (COCO)	1.54	3,600,000	4.2
הפניקס אגח 6	1.51	4,608,000	4.13
MTF סל תל בונד שקלי	1.39	800,000	3.8
לאומי אגח 185	1.26	3,330,000	3.46
מליסרון אגח יד	1.23	2,830,811	3.36
ממשלתי שקלי 0347	1.14	3,600,000	3.12
ביג אגח יח	1.14	2,842,106	3.11
אלרוב נדלן אגח ו	1.12	2,825,337	3.05
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.07	614,000	2.93
אשטרום נכ אגח 13	1.03	2,700,000	2.82
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.97	600,000	2.64
ג'י סיטי אגח יח	0.91	2,300,000	2.5
ג'י סיטי אגח יב	0.88	2,033,401	2.4
רבוע נדלן אגח ח	0.87	2,100,001	2.38
אלבר אגח יט	0.87	2,188,236	2.38
רבוע נדלן אגח ו	0.85	1,980,572	2.33
תכלית סל תל בונד שקלי	0.85	563,666	2.31
אשטרום נכ אגח 9	0.76	2,075,260	2.09
פועלים	0.75	35,000	2.06
אדגר אגח י	0.74	1,709,280	2.03
אנרג'יקס אגח א	0.72	2,135,296	1.98
אקסטל אגח ג	0.69	1,843,983	1.88
מליסרון אגח כ	0.69	1,864,287	1.89
אלה פקדון אגח ה	0.64	1,636,364	1.76
פועלים אגח 200	0.62	1,624,113	1.69
מקורות אגח 11	0.6	1,592,710	1.64
אלדן תחבורה אגח ו	0.59	1,646,552	1.62
כלל עסקי ביטוח	0.59	14,700	1.62
פניקס הון אגח ח	0.55	1,500,000	1.51
סאמיט אגח יב	0.55	1,692,000	1.49
ג'י סיטי אגח יד	0.55	1,500,001	1.49
מזרחי טפחות	0.54	7,300	1.47
קרדן נדלן אגח ד	0.53	1,493,001	1.45
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.52	350,000	1.42
אלביט מערכות אגח ב	0.51	1,500,001	1.4
מגה אור אגח ח	0.47	1,125,000	1.3
ג'י סיטי אגח טז	0.46	1,200,000	1.26
אלוני חץ אגח טו	0.45	1,200,000	1.23
דלתא גליל אגח א	0.44	1,200,002	1.21
מבנה אגח טז	0.42	1,129,412	1.16
אלוני חץ אגח ט	0.42	1,164,291	1.16
קרסו מוטורס אגח א	0.41	1,136,631	1.12
חברה לישראל אגח 12	0.4	1,110,311	1.1
בזק	0.38	190,000	1.04
אספן גרופ אגח ח	0.38	925,129	1.04
אזורים אגח 13	0.37	1,040,012	1.02
ויקטורי אגח ב	0.36	989,619	0.98
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.35	900,000	0.95
בינל הנפק אגח י	0.34	800,000	0.92
תמר פטרו אגח א	0.33	934,518	0.9
MTF סל S&P 500	0.33	10,000	0.89
דלק קבוצה	0.32	1,400	0.87
אמות	0.32	45,000	0.88
אל על	0.31	66,000	0.86
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.31	200,000	0.85
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.31	800,000	0.85
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.3	200,000	0.82
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.3	700,000	0.82
אלקטרה אגח ד	0.3	810,596	0.82
הראל סל תל בונד צמודות	0.29	200,000	0.79
נץ יו.אס.איי אגח א	0.29	796,000	0.81
אלביט מערכות	0.28	541	0.76
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.28	200,000	0.77
אפי נכסים אגח יא	0.28	663,005	0.78
אקסטל אגח ד	0.28	763,100	0.78
אדגר אגח ט	0.28	631,921	0.76
דמרי אגח ח	0.27	727,501	0.74
אנקור הזד אגח ג	0.26	668,000	0.7
שלמה החז אגח יח	0.26	613,794	0.72
אמות אגח ה	0.25	673,694	0.68
אספן גרופ אגח ט	0.25	673,691	0.7
ארפורט אגח ה	0.22	527,460	0.61
חברה לישראל אגח 14	0.22	612,469	0.59
פועלים התח נד ה (COCO)	0.22	500,000	0.6
דיסקונט	0.22	20,000	0.6
ספנסר אגח ב	0.19	509,090	0.51
ביג אגח ט	0.18	414,935	0.49
אלון רבוע אגח ו	0.18	495,000	0.49
שמן נדלן אג 1	0.18	479,000	0.48
מבנה אגח יז	0.17	387,961	0.47
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.16	10,900	0.44
MTF סל תל בונד צמודות	0.16	100,000	0.43
נמקו אגח ב	0.16	437,485	0.42
עלמא אגח א	0.16	432,000	0.44
אמות אגח ח	0.15	400,000	0.42
ישרס אגח יד	0.14	377,844	0.38
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.13	100,000	0.37
עזריאלי אגח ו	0.13	300,000	0.34
איי.סי.אל	0.13	15,000	0.35
הכשרת ישוב אג26	0.12	300,000	0.33
הראל הנפקות אגח טז	0.11	300,000	0.3
עזריאלי אגח ה	0.1	227,941	0.26
סלקום אגח ט	0.09	233,790	0.24
מגדל הון אגח ז	0.09	257,666	0.26
יוניברסל אגח ג	0.09	217,637	0.25
וויי בוקס אגח ה	0.09	249,000	0.26
מליסרון אגח יז	0.09	217,583	0.25
הכשרת ישוב אגח 21	0.09	225,001	0.26
אשטרום קב אגח ג	0.08	229,375	0.23
פז אנרגיה אגח ז	0.08	200,001	0.22
הראל סל ת"א נדל"ן	0.08	20,000	0.21
ביג אגח יב	0.08	190,001	0.23
אלבר אגח יז	0.08	200,386	0.23
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.08	200,000	0.22
פועלים אגח 203	0.08	200,001	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	163,897	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.07	200,000	0.19
אקונרג'י אג א	0.07	200,000	0.2
סאמיט אגח יג	0.07	200,000	0.2
אר פי אופטיקל	0.07	22,000	0.2
חשמל אגח 29	0.07	150,000	0.18
עזריאלי אגח ד	0.06	144,495	0.17
דלתא גליל אגח ו	0.06	166,759	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.05	127,750	0.13
הראל הנפקות אגח י	0.04	100,000	0.12
ארפורט אגח ט	0.04	100,000	0.1
הראל פיקדון אגח ב	0.04	100,000	0.1
ספנסר אגח ד	0.04	100,000	0.1
אדגר אגח יא	0.04	91,305	0.1
גב ים אגח ט	0.04	100,000	0.11
אלוני חץ אגח יא	0.03	88,889	0.08
הראל השקעות אגח א	0.03	88,006	0.08
גב ים אגח ח	0.03	100,000	0.09
דור אלון אגח ו	0.02	55,727	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.02	44,233	0.05
אלוני חץ אגח י	0.02	66,667	0.07
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	50,000	0.06
הראל הנפקות אגח יב	0.01	17,852	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.01	12,070	0.01
מישורים אגח ח	0.01	16,026	0.02
ביג אגח טו	0.01	24,360	0.03
שלמה החז אגח יז	0.01	38,448	0.04
וילאר אגח ח	0.01	22,223	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	17,432	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום קב אגח א	0	6,390	0.01
מקורות אגח 10	0	10,166	0.01
פניקס הון אגח יא	0	14,098	0.01
מבנה אגח יט	0	217	0
ישראמקו אגח א	0	12,167	0.01
אזורים אגח 12	0	3,329	0