הראל תיק אג"ח + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.03	2.15
תחילת השנה	-6.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	6.96	3,900,000	15.47
הראל סל תל בונד 60 צמודות	5.33	3,000,000	11.86
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	4.11	2,300,000	9.13
ממשלתי שקלי 1035	3.68	8,000,000	8.18
פיקדון בבנק מסוים	3.09	0	6.86
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.96	1,300,000	6.57
NASD100 MICRO EMINMar26	2.9	40	0
הראל סל תל בונד שקלי	2.89	1,500,000	6.43
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.66	1,700,000	5.91
פיקדון בבנק מסוים	2.58	0	5.75
SILVER FUTURE Mar26	2.53	5	0
מקמ 216	2.24	5,000,000	4.98
מקמ 1016	2.18	5,000,000	4.86
בזן אגח י	2.13	4,900,001	4.74
פועלים הת נדח י (COCO)	1.93	3,600,000	4.3
MTF סל תל בונד שקלי	1.79	800,000	3.99
הפניקס אגח 6	1.66	4,032,000	3.69
ממשלתי שקלי 0347	1.54	3,600,000	3.43
ביג אגח יח	1.45	2,842,106	3.23
פועלים אגח 102	1.42	3,000,000	3.16
לאומי אגח 185	1.41	2,960,001	3.13
אלרוב נדלן אגח ו	1.39	2,796,798	3.1
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.27	700,000	2.83
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.23	600,000	2.73
אשטרום נכ אגח 13	1.18	2,430,000	2.63
פועלים	1.13	35,000	2.52
ג'י סיטי אגח יח	1.12	2,300,000	2.5
תכלית סל תל בונד שקלי	1.09	563,666	2.43
רבוע נדלן אגח ח	0.9	1,718,183	1.99
אלבר אגח יט	0.9	1,823,530	2.01
ממשלתי שקלי 0335	0.87	1,869,749	1.94
מליסרון אגח כ	0.87	1,842,858	1.94
אקסטל אגח ג	0.84	1,843,983	1.88
ג'י סיטי אגח יב	0.84	1,626,721	1.88
אנרג'יקס אגח א	0.83	1,941,179	1.85
אלה פקדון אגח ה	0.81	1,636,364	1.8
אשטרום נכ אגח 9	0.77	1,660,208	1.71
מקורות אגח 11	0.75	1,538,413	1.67
מליסרון אגח יד	0.75	1,391,528	1.67
מזרחי טפחות	0.73	7,300	1.62
סאמיט אגח יב	0.69	1,656,001	1.53
פועלים אגח 200	0.67	1,392,097	1.5
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.66	350,000	1.47
ג'י סיטי אגח יד	0.64	1,500,001	1.41
אדגר אגח י	0.62	1,139,521	1.37
אלוני חץ אגח טו	0.6	1,200,000	1.33
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.6	1,200,000	1.34
מגה אור אגח ח	0.59	1,125,000	1.32
ג'י סיטי אגח טז	0.56	1,200,000	1.26
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.55	18,000	1.22
דלק קבוצה	0.54	1,400	1.19
אלמוג אגח א	0.54	1,193,000	1.2
אוריון נכס אגח א	0.54	1,200,000	1.2
סימד הולדינגס אגח א	0.54	1,200,000	1.2
אלוני חץ אגח ט	0.54	1,164,291	1.2
רבוע נדלן אגח ו	0.53	990,286	1.18
אגלן אגח א	0.53	1,168,000	1.18
אמות	0.51	45,000	1.13
אלביט מערכות אגח ב	0.51	1,200,001	1.14
שלמה החז אגח יט	0.5	1,107,693	1.12
אל על	0.49	66,000	1.08
כלל עסקי ביטוח	0.46	5,000	1.03
אמטראסט אגח ב	0.45	999,000	1.01
טבע	0.45	10,000	1.01
קסטלן אגח ב	0.44	978,000	0.98
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.43	900,000	0.96
פריורטק אגח ב	0.43	932,000	0.95
אמריקן אק אגח א	0.43	948,000	0.96
נאוויטס פטר יהש	0.42	8,000	0.93
MTF סל S&P 500	0.42	10,000	0.94
דלתא גליל אגח א	0.42	900,002	0.92
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.4	200,000	0.88
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.4	800,000	0.88
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.39	200,000	0.86
בית וגג אגח א	0.39	832,000	0.86
מבנה אגח טז	0.39	847,059	0.86
בזק	0.38	120,000	0.85
אספן גרופ אגח ח	0.38	744,616	0.85
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.38	700,000	0.84
נץ יו.אס.איי אגח א	0.37	796,000	0.83
תמר פטרו אגח א	0.36	888,627	0.8
אלדן תחבורה אגח ו	0.36	820,388	0.81
קרסו מוט אגח א	0.34	761,063	0.76
קרדן נדלן אגח ד	0.33	746,501	0.73
אקסטל אגח ד	0.33	763,100	0.74
אנלייט אנרגיה	0.32	4,951	0.72
אנקור הזד אגח ג	0.31	668,000	0.7
אספן גרופ אגח ט	0.31	636,263	0.68
אמות אגח ה	0.3	673,694	0.67
ויקטורי אגח ב	0.3	659,799	0.66
קופרליין אגח ה	0.3	677,000	0.68
אמטראסט אגח א	0.3	663,000	0.68
אר פי אופטיקל	0.29	22,000	0.65
אלביט מערכות	0.28	340	0.62
ארפורט אגח ה	0.28	527,460	0.63
גמא אגח ד	0.28	594,000	0.62
אזורים אגח 13	0.28	643,817	0.63
חברה לישראל אגח 12	0.27	592,166	0.59
פועלים התח נד ה (COCO)	0.27	500,000	0.6
מותג עירוני אגח א	0.26	571,000	0.58
גלעד מאי אגח ג	0.26	587,000	0.58
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.24	62,795	0.54
ספנסר אגח ב	0.23	509,090	0.52
הראל סל תל בונד צמודות	0.22	120,000	0.49
שמן נדלן אג 1	0.22	479,000	0.49
ארגו פרופ אג 1	0.22	492,400	0.5
בוני תיכון אגח כג	0.22	497,000	0.5
עלמא אגח א	0.21	432,000	0.46
חברה לישראל אגח 14	0.21	489,975	0.47
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.2	10,900	0.45
אמות אגח ח	0.2	400,000	0.44
נמקו אגח ב	0.18	408,269	0.4
אלקטרה אגח ד	0.18	405,299	0.4
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.17	100,000	0.38
ישרס אגח יד	0.17	377,844	0.39
עזריאלי אגח ו	0.16	292,500	0.35
מבנה אגח יז	0.16	290,971	0.35
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	300,000	0.34
הראל הנפקות אגח טז	0.13	300,000	0.3
שלמה החז אגח יח	0.13	245,306	0.29
מגדל הון אגח ז	0.12	257,666	0.26
וויי בוקס אגח ה	0.12	249,000	0.26
ביג אגח ט	0.11	207,468	0.24
עזריאלי אגח ה	0.11	213,695	0.25
אלון רבוע אגח ו	0.11	247,500	0.25
מליסרון אגח יז	0.11	214,287	0.25
הכשרת ישוב אגח 21	0.11	210,001	0.25
ביג אגח יב	0.1	190,001	0.23
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.1	200,000	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.09	163,897	0.2
אשטרום קב אגח ג	0.09	200,703	0.2
פז אנרגיה אגח ז	0.09	167,273	0.19
יוניברסל אגח ג	0.09	169,273	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	200,000	0.19
פועלים אגח 203	0.09	166,694	0.19
סאמיט אגח יג	0.08	195,000	0.18
חשמל אגח 29	0.08	150,000	0.18
עזריאלי אגח ד	0.07	131,360	0.15
אלבר אגח יז	0.07	143,353	0.17
הראל הנפקות אגח י	0.05	100,000	0.12
הראל פיקדון אגח ב	0.05	100,000	0.1
אדגר אגח יא	0.05	91,305	0.11
ארפורט אגח ט	0.04	92,208	0.1
ספנסר אגח ד	0.04	82,353	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.04	88,889	0.09
ישראל קנדה אגח ז	0.04	89,425	0.09
גב ים אגח ח	0.04	96,154	0.09
גב ים אגח ט	0.04	83,019	0.09
אלוני חץ אגח י	0.03	66,667	0.07
הראל השקעות אגח א	0.03	80,009	0.07
דלתא גליל אגח ו	0.03	83,417	0.07
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.03	50,000	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.02	44,233	0.05
הראל הנפקות אגח יב	0.01	17,852	0.02
פניקס הון אגח יא	0.01	14,098	0.01
ביג אגח טו	0.01	24,360	0.03
שלמה החז אגח יז	0.01	15,366	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	11,622	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רבוע נדלן אגח ז	0	6,175	0.01
מישורים אגח ח	0	8,013	0.01
מקורות אגח 10	0	6,778	0.01
מבנה אגח יט	0	217	0