הראל תיק אג"ח + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-20.42	-12.93
תחילת השנה	-96.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	7.35	15,880,000	18.85
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	5.97	3,900,000	15.29
הראל סל תל בונד 60 צמודות	4.77	3,126,610	12.22
מקמ 1015	3.9	10,000,000	10
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	3.52	2,300,000	9.03
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI	2.84	30,000	7.29
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.53	1,300,000	6.49
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	2.49	1,600,000	6.38
הראל סל תל בונד שקלי	2.46	1,500,000	6.3
ממשלתי שקלי 1152	2.45	8,400,000	6.27
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.25	1,700,000	5.77
מקמ 1115	1.94	5,000,000	4.98
מקמ 1215	1.94	5,000,000	4.97
מקמ 1016	1.87	5,000,000	4.8
בזן אגח י	1.82	4,900,001	4.67
פועלים הת נדח י (COCO)	1.67	3,600,000	4.28
הפניקס אגח 6	1.65	4,608,000	4.22
MTF סל תל בונד שקלי	1.52	800,000	3.9
ממשלתי שקלי 0347	1.29	3,600,000	3.31
ביג אגח יח	1.25	2,842,106	3.19
אלרוב נדלן אגח ו	1.22	2,825,337	3.12
לאומי אגח 185	1.21	2,960,001	3.11
פועלים אגח 102	1.21	3,000,000	3.1
אשטרום נכ אגח 13	1.13	2,700,000	2.91
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.07	550,000	2.73
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.06	600,000	2.72
ג'י סיטי אגח יח	0.99	2,300,000	2.53
כלל עסקי ביטוח	0.97	14,700	2.49
רבוע נדלן אגח ח	0.95	2,100,001	2.44
רבוע נדלן אגח ו	0.93	1,980,572	2.38
תכלית סל תל בונד שקלי	0.93	563,666	2.38
פועלים	0.92	35,000	2.36
אלבר אגח יט	0.86	2,005,883	2.21
אשטרום נכ אגח 9	0.82	2,075,260	2.1
ג'י סיטי אגח יב	0.75	1,626,721	1.93
מליסרון אגח כ	0.75	1,842,858	1.93
אקסטל אגח ג	0.72	1,843,983	1.85
אנרג'יקס אגח א	0.71	1,941,179	1.81
אלה פקדון אגח ה	0.7	1,636,364	1.8
מקורות אגח 11	0.68	1,592,710	1.74
פועלים אגח 200	0.68	1,624,113	1.75
מליסרון אגח יד	0.66	1,408,708	1.69
אלדן תחבורה אגח ו	0.64	1,646,552	1.63
מזרחי טפחות	0.62	7,300	1.59
סאמיט אגח יב	0.59	1,692,000	1.52
ג'י סיטי אגח יד	0.59	1,500,001	1.5
קרדן נדלן אגח ד	0.57	1,493,001	1.46
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.57	350,000	1.46
אדגר אגח י	0.53	1,139,521	1.37
מגה אור אגח ח	0.51	1,125,000	1.31
אלוני חץ אגח טו	0.51	1,200,000	1.3
ג'י סיטי אגח טז	0.51	1,200,000	1.3
אלמוג אגח א	0.48	1,193,000	1.22
אגלן אגח א	0.47	1,168,000	1.2
בזק	0.47	190,000	1.21
אלוני חץ אגח ט	0.46	1,164,291	1.18
שלמה החז אגח יט	0.45	1,153,847	1.15
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	1.13
דלק קבוצה	0.44	1,400	1.12
אלביט מערכות אגח ב	0.44	1,200,001	1.12
אמות	0.43	45,000	1.11
אספן גרופ אגח ח	0.41	925,129	1.06
אזורים אגח 13	0.4	1,040,012	1.03
אל על	0.39	66,000	1
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.38	900,000	0.98
קסטלן אגח ב	0.38	978,000	0.99
אמריקן אק אגח א	0.38	948,000	0.98
MTF סל S&P 500	0.37	10,000	0.95
פריורטק אגח ב	0.37	932,000	0.95
אלביט מערכות	0.35	541	0.91
דלתא גליל אגח א	0.35	900,002	0.91
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.34	200,000	0.88
מבנה אגח טז	0.34	847,059	0.87
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.34	800,000	0.88
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.84
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.33	200,000	0.84
נץ יו.אס.איי אגח א	0.33	796,000	0.84
בית וגג אגח א	0.33	832,000	0.84
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.33	700,000	0.84
תמר פטרו אגח א	0.32	888,627	0.82
הראל סל תל בונד צמודות	0.32	200,000	0.81
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.31	200,000	0.8
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.31	18,000	0.81
אקסטל אגח ד	0.3	763,100	0.77
קרסו מוטורס אגח א	0.29	761,063	0.75
אנקור הזד אגח ג	0.28	668,000	0.71
אספן גרופ אגח ט	0.28	673,691	0.72
אמות אגח ה	0.27	673,694	0.69
קופרליין אגח ה	0.27	677,000	0.68
אמטראסט אגח א	0.26	663,000	0.67
דיסקונט	0.26	20,000	0.65
ויקטורי אגח ב	0.25	659,799	0.65
ארפורט אגח ה	0.24	527,460	0.63
גמא אגח ד	0.24	594,000	0.61
מותג עירוני אגח א	0.23	571,000	0.58
גלעד מאי אגח ג	0.23	587,000	0.58
חברה לישראל אגח 12	0.23	592,166	0.58
פועלים התח נד ה (COCO)	0.23	500,000	0.59
ספנסר אגח ב	0.2	509,090	0.51
שמן נדלן אג 1	0.2	479,000	0.5
ביג אגח ט	0.19	414,935	0.49
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.18	10,900	0.45
עלמא אגח א	0.18	432,000	0.45
חברה לישראל אגח 14	0.18	489,975	0.47
MTF סל תל בונד צמודות	0.17	100,000	0.44
נמקו אגח ב	0.17	437,485	0.43
אמות אגח ח	0.17	400,000	0.44
שלמה החז אגח יח	0.17	368,135	0.43
אלקטרה אגח ד	0.16	405,299	0.41
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.15	100,000	0.38
אר פי אופטיקל	0.15	22,000	0.39
ישרס אגח יד	0.15	377,844	0.38
עזריאלי אגח ו	0.14	300,000	0.35
מבנה אגח יז	0.14	290,971	0.35
הכשרת ישוב אגח 26	0.13	300,000	0.33
הראל הנפקות אגח טז	0.12	300,000	0.3
איי.סי.אל	0.12	15,000	0.31
הראל סל ת"א נדל"ן	0.1	20,000	0.25
מגדל הון אגח ז	0.1	257,666	0.26
עזריאלי אגח ה	0.1	213,695	0.25
אלון רבוע אגח ו	0.1	247,500	0.24
וויי בוקס אגח ה	0.1	249,000	0.25
מליסרון אגח יז	0.1	214,287	0.25
הכשרת ישוב אגח 21	0.1	225,001	0.26
פז אנרגיה אגח ז	0.09	200,001	0.23
ביג אגח יב	0.09	190,001	0.23
יוניברסל אגח ג	0.09	193,455	0.22
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.09	200,000	0.22
פועלים אגח 203	0.09	200,001	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.08	163,897	0.2
אשטרום קב אגח ג	0.08	200,703	0.2
אלבר אגח יז	0.08	171,869	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.07	200,000	0.19
סאמיט אגח יג	0.07	200,000	0.19
חשמל אגח 29	0.07	150,000	0.18
עזריאלי אגח ד	0.06	131,360	0.15
דלתא גליל אגח ו	0.06	166,759	0.15
הראל הנפקות אגח י	0.05	100,000	0.12
ארפורט אגח ט	0.04	92,208	0.1
הראל פיקדון אגח ב	0.04	100,000	0.1
אדגר אגח יא	0.04	91,305	0.11
גב ים אגח ט	0.04	83,019	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.03	732	0.08
ספנסר אגח ד	0.03	82,353	0.08
אלוני חץ אגח י	0.03	66,667	0.07
אלוני חץ אגח יא	0.03	88,889	0.08
ישראל קנדה אגח ז	0.03	89,425	0.09
הראל השקעות אגח א	0.03	84,008	0.07
גב ים אגח ח	0.03	96,154	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.02	44,233	0.05
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	50,000	0.06
הראל הנפקות אגח יב	0.01	17,852	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.01	12,070	0.01
פניקס הון אגח יא	0.01	14,098	0.01
ביג אגח טו	0.01	24,360	0.03
שלמה החז אגח יז	0.01	23,060	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	11,622	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום קב אגח א	0	6,390	0.01
מישורים אגח ח	0	8,013	0.01
מקורות אגח 10	0	10,166	0.01
מבנה אגח יט	0	217	0
ישראמקו אגח א	0	12,167	0.01