הראל תיק אג"ח + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.22	-0.14
תחילת השנה	-7.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	6.99	3,900,000	15.4
הראל סל תל בונד 60 צמודות	5.37	3,000,000	11.82
US 10yr Ultra Fut Jun26	4.89	30	0
פיקדון בבנק מסוים	4.39	0	9.66
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	4.13	2,300,000	9.1
ממשלתי שקלי 1035	3.71	8,000,000	8.17
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.97	1,300,000	6.54
פיקדון בבנק מסוים	2.93	0	6.46
הראל סל תל בונד שקלי	2.92	1,500,000	6.42
NASD100 MICRO EMINJun26	2.73	40	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.69	1,700,000	5.92
פועלים הת נדח י (COCO)	1.98	3,600,000	4.37
MTF סל תל בונד שקלי	1.81	800,000	3.98
הפניקס אגח 6	1.68	4,032,000	3.7
בזן אגח י	1.61	3,733,335	3.55
ממשלתי שקלי 0347	1.49	3,600,000	3.28
פועלים אגח 102	1.44	3,000,000	3.17
אלרוב נדלן אגח ו	1.42	2,796,798	3.13
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.28	700,000	2.81
ביג אגח יח	1.25	2,447,369	2.75
לאומי אגח 185	1.24	2,590,001	2.74
אשטרום נכ אגח 13	1.21	2,430,000	2.66
פועלים	1.17	35,000	2.57
ג'י סיטי אגח יח	1.12	2,300,000	2.46
תכלית סל תל בונד שקלי	1.1	563,666	2.42
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.04	500,000	2.29
רבוע נדלן אגח ח	0.91	1,718,183	2.01
ג'י סיטי אגח יב	0.88	1,626,721	1.93
מליסרון אגח כ	0.87	1,821,429	1.91
ממשלתי שקלי 0335	0.85	1,869,749	1.86
אלבר אגח יט	0.83	1,641,177	1.82
מליסרון אגח יד	0.77	1,391,528	1.69
אשטרום נכ אגח 9	0.76	1,660,208	1.67
מקורות אגח 11	0.75	1,538,413	1.64
אנרג'יקס אגח א	0.75	1,747,061	1.65
אלה פקדון אגח ה	0.68	1,363,637	1.5
סאמיט אגח יב	0.68	1,656,001	1.51
פועלים אגח 200	0.68	1,392,097	1.49
ג'י סיטי אגח יד	0.66	1,500,001	1.45
אדגר אגח י	0.62	1,139,521	1.37
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.61	1,200,000	1.35
טאואר	0.59	2,400	1.29
אלוני חץ אגח טו	0.59	1,200,000	1.29
ג'י סיטי אגח טז	0.58	1,200,000	1.28
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.57	300,000	1.27
אלמוג אגח א	0.55	1,193,000	1.21
אוריון נכס אגח א	0.55	1,200,000	1.2
סימד הולדינגס אגח א	0.55	1,200,000	1.22
רבוע נדלן אגח ו	0.54	990,286	1.2
אגלן אגח א	0.54	1,168,000	1.19
אלביט מערכות אגח ב	0.52	1,200,001	1.14
מזרחי טפחות	0.52	5,000	1.14
כלל עסקי ביטוח	0.5	5,000	1.11
ISHARES SILVER TRUST	0.49	5,000	1.08
דלק קבוצה	0.48	1,000	1.06
שלמה החז אגח יט	0.48	1,061,540	1.06
אנלייט אנרגיה	0.48	5,000	1.05
שטראוס אגח ו	0.48	1,200,000	1.05
נאוויטס פטר יהש	0.47	8,000	1.03
אמטראסט אגח ב	0.46	999,000	1.01
נמקו אגח ז	0.45	995,000	0.99
קסטלן אגח ב	0.44	978,000	0.97
אמריקן אק אגח א	0.44	948,000	0.97
אלבן השק אגח א	0.44	974,000	0.97
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.43	900,000	0.96
פריורטק אגח ב	0.43	932,000	0.95
אלביט מערכות	0.41	340	0.9
אל על	0.41	66,000	0.91
אינפליי אגח א	0.41	890,000	0.9
בזק	0.41	120,000	0.9
דלתא גליל אגח א	0.41	900,002	0.91
מגה אור אגח ח	0.4	750,001	0.88
MTF סל S&P 500	0.4	10,000	0.88
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.4	200,000	0.89
אמ.די.ג'י אגח יא	0.4	849,000	0.87
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.4	800,000	0.89
אמות	0.39	45,000	0.87
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.39	200,000	0.87
אי.אס.איי אגח א	0.39	847,000	0.85
מבנה אגח טז	0.39	847,059	0.87
אספן גרופ אגח ח	0.39	744,616	0.86
בית וגג אגח א	0.38	832,000	0.84
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.38	700,000	0.83
אלדן תחבורה אגח ו	0.37	820,388	0.81
נץ יו.אס.איי אגח א	0.37	796,000	0.81
אר פי אופטיקל	0.37	22,000	0.81
תמר פטרו אגח א	0.34	840,854	0.74
אקסטל אגח ד	0.34	763,100	0.76
קרדן נדלן אגח ד	0.33	746,501	0.73
קופרליין אגח ה	0.31	677,000	0.68
אספן גרופ אגח ט	0.31	636,263	0.68
אמטראסט אגח א	0.3	663,000	0.65
אנקור הזד אגח ג	0.29	634,600	0.64
אזורים אגח 13	0.29	643,817	0.64
פועלים התח נד ה (COCO)	0.28	500,000	0.61
מותג עירוני אגח א	0.27	571,000	0.59
גמא אגח ד	0.27	594,000	0.6
גלעד מאי אגח ג	0.27	587,000	0.6
אמריקן אק אגח ב	0.27	579,000	0.59
חברה לישראל אגח 12	0.27	592,166	0.59
אלוני חץ אגח ט	0.26	582,146	0.58
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.26	62,795	0.57
ABRDN PHYSICAL PLATINUM SHRS	0.26	1,000	0.56
סמארט שוטר	0.25	30,000	0.54
בוני תיכון אגח כג	0.23	497,000	0.5
רייסדור אגח ב	0.23	500,000	0.5
הראל סל תל בונד צמודות	0.22	120,000	0.49
שמן נדלן אג 1	0.22	479,000	0.5
חברה לישראל אגח 14	0.22	489,975	0.48
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.21	10,900	0.46
אלון רבוע אגח ח	0.21	441,000	0.45
עלמא אגח א	0.21	432,000	0.47
ארפורט אגח ה	0.2	372,325	0.44
אמות אגח ח	0.2	400,000	0.44
אלקטרה אגח ד	0.19	405,299	0.41
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.18	100,000	0.39
נמקו אגח ב	0.18	408,269	0.4
קרסו מוט אגח א	0.17	385,495	0.38
עזריאלי אגח ו	0.16	292,500	0.34
מבנה אגח יז	0.16	290,971	0.35
ספנסר אגח ב	0.15	338,770	0.33
ויקטורי אגח ב	0.15	329,979	0.33
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	300,000	0.34
הראל הנפקות אגח טז	0.14	300,000	0.3
מגדל הון אגח ז	0.12	257,666	0.26
ביג אגח ט	0.11	207,468	0.25
עזריאלי אגח ה	0.11	213,695	0.25
אלון רבוע אגח ו	0.11	247,500	0.25
דיאסאייטי	0.11	15,000	0.24
מליסרון אגח יז	0.11	197,803	0.24
הכשרת ישוב אגח 21	0.11	210,001	0.25
ביג אגח יב	0.1	180,001	0.22
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.1	200,000	0.22
שיכון ובינוי אגח 8	0.09	163,897	0.2
פז אנרגיה אגח ז	0.09	167,273	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	200,000	0.19
פועלים אגח 203	0.09	166,694	0.19
וויי בוקס אגח ה	0.09	198,000	0.2
ישרס אגח יד	0.09	188,922	0.19
אשטרום קב אגח ג	0.08	172,031	0.17
יוניברסל אגח ג	0.08	145,091	0.17
סאמיט אגח יג	0.08	195,000	0.17
שלמה החז אגח יח	0.07	122,476	0.15
עזריאלי אגח ד	0.06	118,224	0.14
אלבר אגח יז	0.06	114,837	0.13
הראל הנפקות אגח י	0.05	100,000	0.12
הראל פיקדון אגח ב	0.05	100,000	0.11
ארפורט אגח ט	0.04	92,208	0.1
ספנסר אגח ד	0.04	82,353	0.08
אדגר אגח יא	0.04	73,044	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.04	88,889	0.08
ישראל קנדה אגח ז	0.04	89,425	0.09
גב ים אגח ח	0.04	96,154	0.09
גב ים אגח ט	0.04	83,019	0.09
הראל השקעות אגח א	0.03	80,009	0.07
דלתא גליל אגח ו	0.03	83,417	0.07
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.03	50,000	0.06
אלוני חץ אגח י	0.02	33,334	0.03
הראל הנפקות אגח יב	0.01	17,852	0.02
פניקס הון אגח יא	0.01	14,098	0.01
ביג אגח טו	0.01	24,360	0.03
אשטרום נכ אגח 10	0.01	25,803	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	11,622	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רבוע נדלן אגח ז	0	6,175	0.01
מישורים אגח ח	0	8,013	0.01
מקורות אגח 10	0	6,778	0.01
שלמה החז אגח יז	0	7,672	0.01
מבנה אגח יט	0	203	0