Gse Spot מחקר קונצרני
מחיר פדיון
145.8
מחיר קנייה
145.8
- % החודש:-0.01%
- % השנה:2.69%
- % 3 חודשים:2.02%
- % 12 חודשים:6.49%
- סטיית תקן (שנה):1.93
- שארפ (שנה):1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
אג"ח קונצרני | 66 | 79.94 | 31,255,474 | 32.9 |
אג"ח מדינה | 3 | 12.24 | 6,000,000 | 5.04 |
פיקדונות בבנק | 1 | 7.87 | 0 | 3.24 |
אג"ח להמרה | 1 | 1.19 | 550,000 | 0.49 |
סה"כ | 71 | 101.24 | 37,805,474 | 41.68 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
דלק קב אגח לז
ג'י סיטי אגח יב
אדמה אגח ב
ממשלתי שקלי 0335
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
פיקדון בבנק מסוים | 7.87 | 0 | 3.24 |
דלק קב אגח לז | 6.54 | 2,569,161 | 2.69 |
ג'י סיטי אגח יב | 5.1 | 1,798,178 | 2.1 |
אדמה אגח ב | 4.81 | 1,366,154 | 1.98 |
ממשלתי שקלי 0335 | 4.75 | 2,000,000 | 1.96 |
ממשלתי שקלי 0432 | 4.02 | 2,000,000 | 1.65 |
נכסים ובנ אגח ט | 3.57 | 1,510,001 | 1.47 |
ממשלתי שקלי 1152 | 3.47 | 2,000,000 | 1.43 |
דה לסר אגח ז | 2.74 | 1,079,396 | 1.13 |
מניף אגח ג | 2.49 | 1,000,000 | 1.03 |
כלל הון אגח יב | 2.4 | 1,156,620 | 0.99 |
חשמל אגח 33 | 2.36 | 1,020,000 | 0.97 |
הכש חב בטוח אגח 4 | 2.13 | 862,336 | 0.88 |
פסיפיק אגח ב | 1.92 | 840,728 | 0.79 |
אמ.ג'י.ג'י אגח ב | 1.68 | 690,129 | 0.69 |
עזריאלי אגח ד | 1.66 | 598,841 | 0.68 |
פועלים אגח 203 | 1.66 | 600,121 | 0.68 |
ביג אגח טו | 1.59 | 604,801 | 0.65 |
נמלי ישראל אגח א | 1.58 | 562,501 | 0.65 |
אקסטל אגח ג | 1.5 | 608,340 | 0.62 |
ג'י סיטי אגח יד | 1.5 | 622,223 | 0.62 |
אס אר אקורד אגח ב | 1.49 | 571,429 | 0.62 |
מבנה אגח כה | 1.43 | 600,000 | 0.59 |
או פי סי אגח ב | 1.42 | 507,001 | 0.58 |
חשמל אגח 29 | 1.42 | 485,000 | 0.58 |
הכשרת ישוב אגח 23 | 1.42 | 500,000 | 0.59 |
חברה לישראל אגח 15 | 1.37 | 600,000 | 0.56 |
ספנסר אגח ב | 1.31 | 536,055 | 0.54 |
אנרג'יקס אג ב | 1.19 | 550,000 | 0.49 |
מגה אור אגח ט | 1.17 | 451,001 | 0.48 |
ספנסר אגח ה | 1.17 | 468,000 | 0.48 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 1.15 | 400,000 | 0.47 |
ספנסר אגח ו | 1.11 | 448,551 | 0.46 |
אספן גרופ אגח ח | 1.11 | 410,000 | 0.46 |
מגדלי תיכון אגח ה | 0.97 | 417,642 | 0.4 |
מליסרון אגח יד | 0.92 | 320,870 | 0.38 |
אפי נכסים אגח יא | 0.88 | 310,544 | 0.36 |
אשטרום נכ אגח 12 | 0.88 | 326,211 | 0.36 |
מגדל הון אגח ח | 0.86 | 400,000 | 0.36 |
הראל הנפקות אגח יח | 0.83 | 400,000 | 0.34 |
מנורה הון התח ז | 0.78 | 350,000 | 0.32 |
ווסטדייל אגח ב | 0.77 | 320,000 | 0.32 |
עזריאלי אגח ז | 0.71 | 293,020 | 0.29 |
שלמה נדלן אגח ד | 0.7 | 297,001 | 0.29 |
מקורות אגח 10 | 0.7 | 262,500 | 0.29 |
אשטרום קב אגח ג | 0.64 | 266,668 | 0.26 |
פועלים אגח 202 | 0.63 | 230,001 | 0.26 |
מליסרון אגח כ | 0.55 | 223,591 | 0.23 |
עמידר אגח א | 0.54 | 233,334 | 0.22 |
סלקום אגח יב | 0.53 | 225,501 | 0.22 |
דלתא גליל אגח א | 0.53 | 215,239 | 0.22 |
אפריקה מג אגח ה | 0.51 | 217,530 | 0.21 |
דלק קב אגח לח | 0.5 | 200,001 | 0.21 |
אלוני חץ אגח י | 0.5 | 200,001 | 0.21 |
אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.5 | 210,515 | 0.21 |
אלבר אגח יז | 0.47 | 170,092 | 0.19 |
פתאל אירו אגח ג | 0.39 | 164,474 | 0.16 |
ריט 1 אגח ה | 0.38 | 129,719 | 0.16 |
לוינשטין נכ אגח ב | 0.36 | 125,428 | 0.15 |
אזורים אגח 13 | 0.36 | 149,101 | 0.15 |
מיטב השק אגח ד | 0.34 | 150,000 | 0.14 |
בזק אגח 9 | 0.33 | 135,001 | 0.14 |
טמפו משק אגח ג | 0.3 | 131,645 | 0.12 |
אזורים אגח 14 | 0.28 | 119,850 | 0.11 |
אזורים אגח 15 | 0.28 | 109,839 | 0.11 |
שפיר הנדסה אגח ג | 0.27 | 130,813 | 0.11 |
מיטב השק אגח ג | 0.22 | 71,429 | 0.09 |
שלמה החז אגח יח | 0.22 | 77,981 | 0.09 |
בזן אגח יב | 0.21 | 86,839 | 0.09 |
אלרוב נדלן אגח ה | 0.18 | 66,527 | 0.08 |
ישראל קנדה אגח ז | 0.12 | 50,000 | 0.05 |