הירשמו

Gse Spot מחקר קונצרני

מחיר פדיון

148.8

מחיר קנייה

148.8

-0.09%

% החודש:0.8%
% השנה:0.17%
% 3 חודשים:0.3%
% 12 חודשים:4.36%
סטיית תקן (שנה):2.26
שארפ (שנה):0.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	55	75.88	27,529,118	29.5
אג"ח מדינה	4	15.8	6,988,742	6.15
פיקדונות בבנק	1	6.85	0	2.66
אג"ח להמרה	1	1.32	550,000	0.51
סה"כ	61	99.85	35,067,860	38.82

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ג'י סיטי אגח יב

אדמה אגח ב

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.85	0	2.66
ג'י סיטי אגח יב	6.64	2,238,542	2.58
אדמה אגח ב	6.41	1,596,918	2.49
ממשלתי שקלי 0335	6	2,250,000	2.33
ממשלתי שקלי 0432	4.48	2,000,000	1.74
אגלן אגח א	3.9	1,500,000	1.52
דלק קב אגח מ	3.87	1,450,000	1.5
ממשלתי שקלי 1152	3.84	2,000,000	1.5
נכסים ובנ אגח ט	3.7	1,457,932	1.44
מניף אגח ג	2.93	1,100,000	1.14
כלל הון אגח יב	2.71	1,156,620	1.05
חשמל אגח 33	2.71	1,020,000	1.05
ג'י סיטי אגח יד	2.66	1,097,223	1.03
מבנה אגח כה	2.14	805,264	0.83
דלק קב אגח לח	2.08	807,501	0.81
דה לסר אגח ז	1.94	809,547	0.75
ביג אגח טו	1.76	604,801	0.68
עזריאלי אגח ד	1.63	544,401	0.63
אקסטל אגח ג	1.59	608,340	0.62
חשמל אגח 29	1.51	485,000	0.59
פועלים אגח 203	1.49	500,181	0.58
ממשלתי שקלי 0537	1.48	738,742	0.58
ספנסר אגח ב	1.4	536,055	0.54
חברה לישראל אגח 15	1.34	540,000	0.52
אנרג'יקס אג ב	1.32	550,000	0.51
מגה אור אגח ט	1.3	451,001	0.5
הכשרת ישוב אגח 23	1.27	413,794	0.49
ספנסר אגח ה	1.26	468,000	0.49
אקסטל אגח ד	1.24	500,000	0.48
מגדל הון אגח ח	0.97	400,000	0.38
אספן גרופ אגח ח	0.97	330,000	0.38
אסאר אקורד אגח ב	0.96	342,858	0.37
מגדלי תיכון אגח ה	0.94	375,878	0.36
אשטרום נכ אגח 12	0.94	316,728	0.36
או פי סי אגח ב	0.92	300,453	0.36
הראל הנפקות אגח יח	0.92	400,000	0.36
נמלי ישראל אגח א	0.88	292,501	0.34
מנורה הון התח ז	0.85	350,000	0.33
עזריאלי אגח ז	0.78	287,040	0.3
ספנסר אגח ו	0.77	291,471	0.3
פועלים אגח 202	0.69	230,001	0.27
שלמה נדלן אגח ד	0.63	247,500	0.25
אשטרום קב אגח ג	0.61	233,334	0.24
מליסרון אגח כ	0.6	221,021	0.23
סלקום אגח יב	0.57	225,501	0.22
אלוני חץ אגח י	0.52	200,001	0.2
מקורות אגח 10	0.51	175,001	0.2
מליסרון אגח יד	0.49	157,729	0.19
אנלייט אנ אגח ו	0.47	182,446	0.18
דלתא גליל אגח א	0.43	161,430	0.17
אלבר אגח יז	0.36	121,681	0.14
ריט 1 אגח ה	0.35	111,188	0.14
טמפו משק אגח ג	0.32	131,645	0.13
אזורים אגח 15	0.29	103,378	0.11
שפיר הנדסה אגח ג	0.28	120,751	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.27	105,000	0.1
לוינשטין נכ אגח ב	0.25	83,619	0.1
אזורים אגח 14	0.24	98,700	0.1
אזורים אגח 13	0.23	92,301	0.09
בזן אגח יב	0.22	84,492	0.09
הכש חב בטוח אגח 4	0.17	64,350	0.06