הירשמו אזור אישי

Gse Spot מחקר קונצרני

מחיר פדיון

146.39

מחיר קנייה

146.39

0.11%

% החודש:-0.17%
% השנה:3.11%
% 3 חודשים:1.61%
% 12 חודשים:6.12%
סטיית תקן (שנה):1.88
שארפ (שנה):0.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	58	75.14	29,049,053	30.84
אג"ח מדינה	3	12.58	6,000,000	5.16
פיקדונות בבנק	1	6.29	0	2.58
מק"מ	1	4.71	2,000,000	1.93
אג"ח להמרה	1	1.22	550,000	0.5
סה"כ	64	99.94	37,599,053	41.02

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

אדמה אגח ב

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 516

דלק קב אגח לז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.29	0	2.58
אדמה אגח ב	6.12	1,688,597	2.51
ממשלתי שקלי 0335	4.88	2,000,000	2
מקמ 516	4.71	2,000,000	1.93
דלק קב אגח לז	4.57	1,753,555	1.88
ממשלתי שקלי 0432	4.1	2,000,000	1.68
ג'י סיטי אגח יב	4.08	1,438,542	1.68
ממשלתי שקלי 1152	3.6	2,000,000	1.48
נכסים ובנ אגח ט	3.45	1,457,932	1.41
אגלן אגח א	3.09	1,250,000	1.27
מניף אגח ג	2.77	1,100,000	1.14
כלל הון אגח יב	2.46	1,156,620	1.01
חשמל אגח 33	2.46	1,020,000	1.01
פסיפיק אגח ב	2.14	1,040,728	0.88
הכש חב בטוח אגח 4	2.1	862,336	0.86
דה לסר אגח ז	2.03	809,547	0.83
פועלים אגח 203	1.69	600,121	0.69
עזריאלי אגח ד	1.67	598,841	0.69
ביג אגח טו	1.62	604,801	0.67
נמלי ישראל אגח א	1.59	562,501	0.65
אקסטל אגח ג	1.52	608,340	0.62
ג'י סיטי אגח יד	1.51	622,223	0.62
מבנה אגח כה	1.47	600,000	0.6
או פי סי אגח ב	1.44	507,001	0.59
חשמל אגח 29	1.44	485,000	0.59
הכשרת ישוב אגח 23	1.43	500,000	0.59
חברה לישראל אגח 15	1.39	600,000	0.57
ספנסר אגח ב	1.33	536,055	0.55
אנרג'יקס אג ב	1.22	550,000	0.5
אס אר אקורד אגח ב	1.2	457,143	0.49
מגה אור אגח ט	1.19	451,001	0.49
ספנסר אגח ה	1.19	468,000	0.49
אספן גרופ אגח ח	1.12	410,000	0.46
מליסרון אגח יד	0.93	320,870	0.38
מגדל הון אגח ח	0.89	400,000	0.36
ספנסר אגח ו	0.89	353,351	0.37
אשטרום נכ אגח 12	0.89	326,211	0.37
מגדלי תיכון אגח ה	0.88	375,878	0.36
הראל הנפקות אגח יח	0.85	400,000	0.35
מנורה הון התח ז	0.79	350,000	0.32
ווסטדייל אגח ב	0.78	320,000	0.32
עזריאלי אגח ז	0.73	293,020	0.3
שלמה נדלן אגח ד	0.71	297,001	0.29
מקורות אגח 10	0.71	262,500	0.29
אשטרום קב אגח ג	0.65	266,668	0.27
פועלים אגח 202	0.64	230,001	0.26
מליסרון אגח כ	0.56	223,591	0.23
סלקום אגח יב	0.54	225,501	0.22
דלתא גליל אגח א	0.53	215,239	0.22
דלק קב אגח לח	0.52	200,001	0.21
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.51	210,515	0.21
אלוני חץ אגח י	0.5	200,001	0.2
אלבר אגח יז	0.48	170,092	0.2
ריט 1 אגח ה	0.38	129,719	0.16
לוינשטין נכ אגח ב	0.36	125,428	0.15
אזורים אגח 13	0.36	149,101	0.15
טמפו משק אגח ג	0.3	131,645	0.12
שפיר הנדסה אגח ג	0.28	130,813	0.11
אזורים אגח 14	0.28	119,850	0.11
אזורים אגח 15	0.27	103,378	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.25	105,000	0.1
מיטב השק אגח ג	0.22	71,429	0.09
בזן אגח יב	0.21	86,839	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	66,527	0.08