הירשמו אזור אישי

Gse Spot מחקר קונצרני

מחיר פדיון

148.22

מחיר קנייה

148.22

0.11%

% החודש:0.8%
% השנה:4.39%
% 3 חודשים:1.58%
% 12 חודשים:6.57%
סטיית תקן (שנה):1.93
שארפ (שנה):1.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	59	75.93	29,281,055	30.96
אג"ח מדינה	3	12.53	6,000,000	5.11
פיקדונות בבנק	1	5.62	0	2.29
מק"מ	1	4.75	2,000,000	1.94
אג"ח להמרה	1	1.22	550,000	0.5
סה"כ	65	100.05	37,831,055	40.8

אחזקות הקרן

אדמה אגח ב

פיקדון בבנק מסוים

ג'י סיטי אגח יב

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 516

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אדמה אגח ב	6.24	1,688,597	2.54
פיקדון בבנק מסוים	5.62	0	2.29
ג'י סיטי אגח יב	4.99	1,738,542	2.03
ממשלתי שקלי 0335	4.86	2,000,000	1.98
מקמ 516	4.75	2,000,000	1.94
דלק קב אגח לז	4.46	1,753,555	1.82
ממשלתי שקלי 0432	4.1	2,000,000	1.67
אגלן אגח א	3.72	1,500,000	1.52
ממשלתי שקלי 1152	3.57	2,000,000	1.46
נכסים ובנ אגח ט	3.47	1,457,932	1.42
מניף אגח ג	2.78	1,100,000	1.13
כלל הון אגח יב	2.49	1,156,620	1.01
חשמל אגח 33	2.47	1,020,000	1.01
מבנה אגח כה	2.1	850,000	0.86
דה לסר אגח ז	2.03	809,547	0.83
פסיפיק אגח ב	1.82	1,040,728	0.74
פועלים אגח 203	1.7	600,121	0.69
ביג אגח טו	1.62	604,801	0.66
נמלי ישראל אגח א	1.61	562,501	0.66
אקסטל אגח ג	1.54	608,340	0.63
עזריאלי אגח ד	1.53	544,401	0.62
ג'י סיטי אגח יד	1.52	622,223	0.62
או פי סי אגח ב	1.46	507,001	0.59
חשמל אגח 29	1.45	485,000	0.59
הכשרת ישוב אגח 23	1.44	500,000	0.59
ספנסר אגח ב	1.34	536,055	0.55
חברה לישראל אגח 15	1.24	540,000	0.5
אקסטל אגח ד	1.23	500,000	0.5
אנרג'יקס אג ב	1.22	550,000	0.5
אס אר אקורד אגח ב	1.22	457,143	0.5
מגה אור אגח ט	1.2	451,001	0.49
ספנסר אגח ה	1.19	468,000	0.49
אספן גרופ אגח ח	1.14	410,000	0.46
מליסרון אגח יד	0.94	320,870	0.38
ספנסר אגח ו	0.9	353,351	0.37
מגדל הון אגח ח	0.89	400,000	0.36
מגדלי תיכון אגח ה	0.88	375,878	0.36
אשטרום נכ אגח 12	0.88	316,728	0.36
הראל הנפקות אגח יח	0.85	400,000	0.35
מנורה הון התח ז	0.79	350,000	0.32
שלמה נדלן אגח ד	0.72	297,001	0.29
מקורות אגח 10	0.72	262,500	0.29
עזריאלי אגח ז	0.72	287,040	0.29
פועלים אגח 202	0.65	230,001	0.26
ווסטדייל אגח ב	0.57	240,000	0.23
אשטרום קב אגח ג	0.56	233,334	0.23
מליסרון אגח כ	0.56	221,021	0.23
סלקום אגח יב	0.54	225,501	0.22
דלתא גליל אגח א	0.54	215,239	0.22
דלק קב אגח לח	0.52	200,001	0.21
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.51	210,515	0.21
אלוני חץ אגח י	0.5	200,001	0.21
אלבר אגח יז	0.41	145,887	0.17
ריט 1 אגח ה	0.39	129,719	0.16
לוינשטין נכ אגח ב	0.36	125,428	0.15
אזורים אגח 13	0.36	149,101	0.15
טמפו משק אגח ג	0.3	131,645	0.12
שפיר הנדסה אגח ג	0.28	130,813	0.11
אזורים אגח 14	0.28	119,850	0.11
אזורים אגח 15	0.27	103,378	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.25	105,000	0.1
מיטב השק אגח ג	0.22	71,429	0.09
בזן אגח יב	0.22	86,839	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	66,527	0.08
הכש חב בטוח אגח 4	0.16	64,350	0.07