Gse Spot מחקר קונצרני
מחיר פדיון
152.8
מחיר קנייה
152.8
- % החודש:-0.03%
- % השנה:2.86%
- % 3 חודשים:0.52%
- % 12 חודשים:4.47%
- סטיית תקן (שנה):2.39
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 48 | 82.88 | 24,207,214 | 26.4 |
| אג"ח מדינה | 3 | 9.77 | 3,574,742 | 3.11 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 6.62 | 0 | 2.11 |
| אג"ח להמרה | 1 | 1.66 | 550,000 | 0.53 |
| סה"כ | 53 | 100.93 | 28,331,956 | 32.15 |
אחזקות הקרן
אדמה אגח ב
פיקדון בבנק מסוים
דלק קב אגח מ
אגלן אגח א
מניף אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אדמה אגח ב | 8.61 | 1,721,918 | 2.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.62 | 0 | 2.11 |
| דלק קב אגח מ | 4.78 | 1,430,000 | 1.52 |
| אגלן אגח א | 4.74 | 1,500,000 | 1.51 |
| מניף אגח ג | 4.39 | 1,350,000 | 1.4 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.02 | 1,636,000 | 1.28 |
| חשמל אגח 33 | 3.95 | 1,200,000 | 1.26 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.9 | 1,200,000 | 1.24 |
| כלל הון אגח יב | 3.68 | 1,256,620 | 1.17 |
| דליה אגח ב | 3.66 | 1,011,452 | 1.17 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.63 | 1,122,223 | 1.16 |
| מבנה אגח כה | 3.33 | 1,000,001 | 1.06 |
| ביג אגח טו | 2.2 | 604,801 | 0.7 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.14 | 570,001 | 0.68 |
| עזריאלי אגח ד | 2.1 | 564,659 | 0.67 |
| מגדל הון אגח יג | 1.93 | 550,000 | 0.62 |
| פועלים אגח 203 | 1.86 | 500,181 | 0.59 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.85 | 738,742 | 0.59 |
| עזריאלי אגח ז | 1.83 | 537,040 | 0.58 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.67 | 540,000 | 0.53 |
| אנרג'יקס אג ב | 1.66 | 550,000 | 0.53 |
| מגה אור אגח ט | 1.63 | 451,001 | 0.52 |
| אקסטל אגח ד | 1.62 | 525,000 | 0.52 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.56 | 413,794 | 0.5 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.45 | 500,000 | 0.46 |
| ספנסר אגח ה | 1.45 | 450,510 | 0.46 |
| מנורה הון התח ז | 1.36 | 450,000 | 0.43 |
| ספנסר אגח ב | 1.26 | 399,967 | 0.4 |
| להב אגח ג | 1.24 | 343,738 | 0.39 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.21 | 330,000 | 0.39 |
| מגדל הון אגח ח | 1.2 | 400,000 | 0.38 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 1.13 | 307,245 | 0.36 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.09 | 347,500 | 0.35 |
| דה לסר אגח ז | 1.04 | 539,698 | 0.33 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.02 | 318,622 | 0.33 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.98 | 282,781 | 0.31 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.96 | 313,232 | 0.31 |
| ספנסר אגח ו | 0.93 | 291,471 | 0.3 |
| מליסרון אגח כא | 0.91 | 250,000 | 0.29 |
| מליסרון אגח כ | 0.74 | 218,451 | 0.24 |
| או פי סי אגח ב | 0.69 | 183,100 | 0.22 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.67 | 180,000 | 0.21 |
| מקורות אגח 10 | 0.63 | 175,001 | 0.2 |
| פועלים אגח 202 | 0.57 | 153,334 | 0.18 |
| דלתא גליל אגח א | 0.52 | 161,430 | 0.17 |
| סלקום אגח יב | 0.44 | 140,001 | 0.14 |
| ריט 1 אגח ה | 0.36 | 92,657 | 0.11 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 0.35 | 120,751 | 0.11 |
| אזורים אגח 15 | 0.34 | 96,917 | 0.11 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.31 | 83,619 | 0.1 |
| אזורים אגח 14 | 0.3 | 98,700 | 0.1 |
| בזן אגח יב | 0.26 | 79,798 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח י | 0.16 | 50,000 | 0.05 |