הירשמו

Gse Spot מחקר קונצרני

מחיר פדיון

152.69

מחיר קנייה

152.69

0.45%

% החודש:0.67%
% השנה:2.79%
% 3 חודשים:2.59%
% 12 חודשים:5.25%
סטיית תקן (שנה):2.38
שארפ (שנה):0.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	54	79.11	28,102,459	30.19
אג"ח מדינה	4	14.5	6,415,742	5.54
פיקדונות בבנק	1	7.7	0	2.94
אג"ח להמרה	1	1.35	550,000	0.52
סה"כ	60	102.66	35,068,201	39.19

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

אדמה אגח ב

ג'י סיטי אגח יב

ממשלתי שקלי 0335

דלק קב אגח מ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.7	0	2.94
אדמה אגח ב	7.55	1,846,918	2.88
ג'י סיטי אגח יב	6.95	2,238,542	2.65
ממשלתי שקלי 0335	5.87	2,250,000	2.24
דלק קב אגח מ	4.37	1,600,000	1.67
אגלן אגח א	4.25	1,600,000	1.62
מניף אגח ג	3.91	1,450,000	1.49
ממשלתי שקלי 1152	3.87	2,000,000	1.48
חשמל אגח 33	3.51	1,320,000	1.34
ממשלתי שקלי 0432	3.25	1,427,000	1.24
כלל הון אגח יב	3.17	1,356,620	1.21
מבנה אגח כה	3.1	1,155,264	1.18
דליה אגח ב	2.92	1,011,452	1.11
ג'י סיטי אגח יד	2.9	1,147,223	1.11
ביג אגח טו	1.78	604,801	0.68
עזריאלי אגח ד	1.73	564,659	0.66
מגדל הון אגח יג	1.59	550,000	0.61
דה לסר אגח ז	1.52	809,547	0.58
פועלים אגח 203	1.52	500,181	0.58
ממשלתי שקלי 0537	1.51	738,742	0.58
עזריאלי אגח ז	1.48	537,040	0.56
אקסטל אגח ד	1.37	525,000	0.52
אנרג'יקס אג ב	1.35	550,000	0.52
חברה לישראל אגח 15	1.35	540,000	0.52
מגה אור אגח ט	1.32	451,001	0.5
הכשרת ישוב אגח 23	1.3	413,794	0.5
ספנסר אגח ה	1.25	468,000	0.48
אסאר אקורד אגח ב	1.22	424,171	0.47
הראל הנפקות אגח יח	1.18	500,000	0.45
מנורה הון התח ז	1.11	450,000	0.42
ספנסר אגח ב	1.03	399,967	0.39
להב אגח ג	1.01	343,738	0.39
אספן גרופ אגח ח	1	330,000	0.38
מגדל הון אגח ח	0.97	400,000	0.37
מגדלי תיכון אגח ה	0.96	375,878	0.37
או פי סי אגח ב	0.95	307,820	0.36
אשטרום נכ אגח 12	0.93	307,245	0.35
שלמה נדלן אגח ד	0.91	347,500	0.35
נמלי ישראל אגח א	0.9	292,501	0.34
אשטרום קב אגח ג	0.84	318,622	0.32
ספנסר אגח ו	0.77	291,471	0.29
פועלים אגח 202	0.71	230,001	0.27
מליסרון אגח כ	0.6	218,451	0.23
מקורות אגח 10	0.52	175,001	0.2
מליסרון אגח יד	0.5	157,729	0.19
אנלייט אנ אגח ו	0.48	182,446	0.18
דלתא גליל אגח א	0.43	161,430	0.16
סלקום אגח יב	0.42	164,001	0.16
ריט 1 אגח ה	0.3	92,657	0.11
אלבר אגח יז	0.3	97,476	0.11
אזורים אגח 15	0.3	103,378	0.11
שפיר הנדסה אגח ג	0.28	120,751	0.11
אלוני חץ אגח י	0.27	100,000	0.1
לוינשטין נכ אגח ב	0.26	83,619	0.1
אזורים אגח 14	0.25	98,700	0.1
טמפו משק אגח ג	0.24	98,741	0.09
אזורים אגח 13	0.24	92,301	0.09
בזן אגח יב	0.21	79,798	0.08
מגוריט אגח ז	0.13	50,000	0.05
הכש חב בטוח אגח 4	0.05	17,024	0.02