Gse Spot מחקר קונצרני
מחיר פדיון
150.14
מחיר קנייה
150.14
- % החודש:-0.86%
- % השנה:1.07%
- % 3 חודשים:-1.86%
- % 12 חודשים:1.54%
- סטיית תקן (שנה):2.51
- שארפ (שנה):-0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 86.7 | 21,721,580 | 23.59 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.34 | 3,574,742 | 3.08 |
| אג"ח להמרה | 1 | 1.87 | 530,000 | 0.51 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.07 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 51 | 99.98 | 25,826,322 | 27.21 |
אחזקות הקרן
אדמה אגח ב
דלק קב אגח מ
אגלן אגח א
מניף אגח ג
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אדמה אגח ב | 8.92 | 1,521,918 | 2.43 |
| דלק קב אגח מ | 5.59 | 1,430,000 | 1.52 |
| אגלן אגח א | 5.53 | 1,500,000 | 1.5 |
| מניף אגח ג | 5.15 | 1,350,000 | 1.4 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.65 | 1,636,000 | 1.26 |
| חשמל אגח 33 | 4.6 | 1,200,000 | 1.25 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.54 | 1,200,000 | 1.24 |
| ג'י סיטי אגח יד | 4.35 | 1,122,223 | 1.18 |
| דליה אגח ב | 4.31 | 1,011,452 | 1.17 |
| כלל הון אגח יב | 4.3 | 1,256,620 | 1.17 |
| מבנה אגח כה | 3.88 | 990,001 | 1.06 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.54 | 570,001 | 0.69 |
| ביג אגח טו | 2.39 | 564,801 | 0.65 |
| מגדל הון אגח יג | 2.25 | 550,000 | 0.61 |
| עזריאלי אגח ד | 2.2 | 501,919 | 0.6 |
| פועלים אגח 203 | 2.2 | 500,181 | 0.6 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.15 | 738,742 | 0.58 |
| עזריאלי אגח ז | 1.94 | 485,852 | 0.53 |
| אקסטל אגח ד | 1.93 | 525,000 | 0.53 |
| מגה אור אגח ט | 1.91 | 451,001 | 0.52 |
| אנרג'יקס אג ב | 1.87 | 530,000 | 0.51 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.84 | 413,794 | 0.5 |
| אסאר אקורד אגח ג | 1.74 | 450,000 | 0.47 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.7 | 500,000 | 0.46 |
| ספנסר אגח ה | 1.7 | 450,510 | 0.46 |
| מנורה הון התח ז | 1.59 | 450,000 | 0.43 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.57 | 440,001 | 0.43 |
| ספנסר אגח ב | 1.48 | 399,967 | 0.4 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.42 | 330,000 | 0.39 |
| מגדל הון אגח ח | 1.4 | 400,000 | 0.38 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.29 | 347,500 | 0.35 |
| להב אגח ג | 1.18 | 283,114 | 0.32 |
| אסאר אקורד אגח ב | 1.16 | 282,781 | 0.32 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.13 | 313,232 | 0.31 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.1 | 250,000 | 0.3 |
| דה לסר אגח ז | 1.05 | 539,698 | 0.29 |
| ספנסר אגח ו | 0.71 | 190,001 | 0.19 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.65 | 150,001 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| ריט 1 אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| אשטרום קב אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| סלקום אגח יב | 0 | 1 | 0 |
| מקורות אגח 10 | 0 | 1 | 0 |
| או פי סי אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח כא | 0 | 1 | 0 |
| פועלים אגח 202 | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח כ | 0 | 1 | 0 |
| דלתא גליל אגח א | 0 | 1 | 0 |
| אזורים אגח 15 | 0 | 1 | 0 |