הירשמו

Gse Spot מחקר קונצרני

מחיר פדיון

149.62

מחיר קנייה

149.62

0.15%

% החודש:0.17%
% השנה:0.72%
% 3 חודשים:1.92%
% 12 חודשים:4.32%
סטיית תקן (שנה):2.1
שארפ (שנה):-0.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	57	75.71	28,604,251	30.89
אג"ח מדינה	4	15.02	6,988,742	6.13
מק"מ	1	4.82	2,000,000	1.97
פיקדונות בבנק	1	3.24	0	1.32
אג"ח להמרה	1	1.25	550,000	0.51
סה"כ	64	100.04	38,142,993	40.81

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יב

אדמה אגח ב

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 516

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יב	6.44	2,238,542	2.63
אדמה אגח ב	6.02	1,596,918	2.46
ממשלתי שקלי 0335	5.7	2,250,000	2.33
מקמ 516	4.82	2,000,000	1.97
ממשלתי שקלי 0432	4.25	2,000,000	1.74
אגלן אגח א	3.82	1,500,000	1.56
דלק קב אגח מ	3.76	1,450,000	1.53
ממשלתי שקלי 1152	3.66	2,000,000	1.49
נכסים ובנ אגח ט	3.57	1,457,932	1.46
פיקדון בבנק מסוים	3.24	0	1.32
מניף אגח ג	2.76	1,100,000	1.12
ג'י סיטי אגח יד	2.65	1,097,223	1.08
חשמל אגח 33	2.59	1,020,000	1.06
כלל הון אגח יב	2.57	1,156,620	1.05
דלק קב אגח לח	2.12	807,501	0.86
מבנה אגח כה	2.03	805,264	0.83
דה לסר אגח ז	1.8	809,547	0.74
הכשרת ישוב אגח 23	1.75	600,000	0.72
פועלים אגח 203	1.7	600,121	0.7
ביג אגח טו	1.66	604,801	0.68
נמלי ישראל אגח א	1.62	562,501	0.66
עזריאלי אגח ד	1.55	544,401	0.63
אקסטל אגח ג	1.5	608,340	0.61
חשמל אגח 29	1.43	485,000	0.58
ממשלתי שקלי 0537	1.41	738,742	0.58
ספנסר אגח ב	1.32	536,055	0.54
חברה לישראל אגח 15	1.27	540,000	0.52
אנרג'יקס אג ב	1.25	550,000	0.51
מגה אור אגח ט	1.23	451,001	0.5
אס אר אקורד אגח ב	1.22	457,143	0.5
אקסטל אגח ד	1.21	500,000	0.49
ספנסר אגח ה	1.19	468,000	0.49
אספן גרופ אגח ח	1.15	410,000	0.47
מגדל הון אגח ח	0.92	400,000	0.38
מגדלי תיכון אגח ה	0.9	375,878	0.37
הראל הנפקות אגח יח	0.89	400,000	0.36
אשטרום נכ אגח 12	0.89	316,728	0.36
או פי סי אגח ב	0.87	300,453	0.35
ספנסר אגח ו	0.85	337,485	0.35
מנורה הון התח ז	0.82	350,000	0.33
עזריאלי אגח ז	0.75	287,040	0.3
מקורות אגח 10	0.73	262,500	0.3
פועלים אגח 202	0.66	230,001	0.27
שלמה נדלן אגח ד	0.6	247,500	0.24
אשטרום קב אגח ג	0.58	233,334	0.24
מליסרון אגח כ	0.57	221,021	0.23
סלקום אגח יב	0.55	225,501	0.23
אלוני חץ אגח י	0.5	200,001	0.2
מליסרון אגח יד	0.46	157,729	0.19
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.45	182,446	0.18
דלתא גליל אגח א	0.4	161,430	0.16
לוינשטין נכ אגח ב	0.37	125,428	0.15
אזורים אגח 13	0.36	149,101	0.15
אלבר אגח יז	0.34	121,681	0.14
ריט 1 אגח ה	0.33	111,188	0.14
טמפו משק אגח ג	0.31	131,645	0.13
אזורים אגח 14	0.29	119,850	0.12
אזורים אגח 15	0.27	103,378	0.11
שפיר הנדסה אגח ג	0.26	120,751	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.26	105,000	0.11
מיטב השק אגח ג	0.22	71,429	0.09
בזן אגח יב	0.21	84,492	0.09
הכש חב בטוח אגח 4	0.17	64,350	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0	1	0