הירשמו אזור אישי

Gse Spot מחקר קונצרני

מחיר פדיון

147.38

מחיר קנייה

147.38

0.01%

% החודש:-0.3%
% השנה:3.8%
% 3 חודשים:0.79%
% 12 חודשים:4.18%
סטיית תקן (שנה):2.05
שארפ (שנה):-0.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	58	75.16	29,109,895	31.08
אג"ח מדינה	3	12.63	6,000,000	5.22
פיקדונות בבנק	1	6.74	0	2.79
מק"מ	1	4.72	2,000,000	1.95
אג"ח להמרה	1	1.22	550,000	0.5
סה"כ	64	100.47	37,659,895	41.54

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

אדמה אגח ב

ג'י סיטי אגח יב

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 516

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.74	0	2.79
אדמה אגח ב	6.45	1,742,092	2.67
ג'י סיטי אגח יב	5.85	2,038,542	2.42
ממשלתי שקלי 0335	4.9	2,000,000	2.03
מקמ 516	4.72	2,000,000	1.95
ממשלתי שקלי 0432	4.12	2,000,000	1.7
אגלן אגח א	3.73	1,500,000	1.54
ממשלתי שקלי 1152	3.61	2,000,000	1.49
נכסים ובנ אגח ט	3.48	1,457,932	1.44
מניף אגח ג	2.77	1,100,000	1.14
חשמל אגח 33	2.49	1,020,000	1.03
דלק קב אגח לח	2.48	950,001	1.02
כלל הון אגח יב	2.46	1,156,620	1.02
דלק קב אגח מ	2.37	950,000	0.98
דה לסר אגח ז	2.03	809,547	0.84
ג'י סיטי אגח יד	1.99	822,223	0.82
מבנה אגח כה	1.97	805,264	0.82
הכשרת ישוב אגח 23	1.73	600,000	0.72
פסיפיק אגח ב	1.7	1,040,728	0.7
פועלים אגח 203	1.7	600,121	0.7
ביג אגח טו	1.63	604,801	0.67
נמלי ישראל אגח א	1.6	562,501	0.66
עזריאלי אגח ד	1.53	544,401	0.63
אקסטל אגח ג	1.48	608,340	0.61
חשמל אגח 29	1.41	485,000	0.58
ספנסר אגח ב	1.3	536,055	0.54
חברה לישראל אגח 15	1.24	540,000	0.51
אנרג'יקס אג ב	1.22	550,000	0.5
אקסטל אגח ד	1.22	500,000	0.5
אס אר אקורד אגח ב	1.21	457,143	0.5
מגה אור אגח ט	1.2	451,001	0.5
ספנסר אגח ה	1.17	468,000	0.48
אספן גרופ אגח ח	1.14	410,000	0.47
מגדל הון אגח ח	0.89	400,000	0.37
מגדלי תיכון אגח ה	0.88	375,878	0.36
אשטרום נכ אגח 12	0.88	316,728	0.36
או פי סי אגח ב	0.85	300,453	0.35
הראל הנפקות אגח יח	0.85	400,000	0.35
ספנסר אגח ו	0.83	337,485	0.34
מנורה הון התח ז	0.79	350,000	0.33
עזריאלי אגח ז	0.73	287,040	0.3
מקורות אגח 10	0.72	262,500	0.3
שלמה נדלן אגח ד	0.71	297,001	0.29
פועלים אגח 202	0.65	230,001	0.27
אשטרום קב אגח ג	0.56	233,334	0.23
מליסרון אגח כ	0.56	221,021	0.23
סלקום אגח יב	0.54	225,501	0.22
אלוני חץ אגח י	0.49	200,001	0.2
מליסרון אגח יד	0.46	159,676	0.19
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.44	182,446	0.18
אלבר אגח יז	0.41	145,887	0.17
דלתא גליל אגח א	0.39	161,430	0.16
לוינשטין נכ אגח ב	0.36	125,428	0.15
אזורים אגח 13	0.36	149,101	0.15
ריט 1 אגח ה	0.33	111,188	0.14
טמפו משק אגח ג	0.3	131,645	0.12
שפיר הנדסה אגח ג	0.28	130,813	0.12
אזורים אגח 14	0.28	119,850	0.12
אזורים אגח 15	0.27	103,378	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.25	105,000	0.1
מיטב השק אגח ג	0.22	71,429	0.09
בזן אגח יב	0.2	84,492	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	66,527	0.08
הכש חב בטוח אגח 4	0.16	64,350	0.07