גודל טקסט
זום
ניגודיות

Gse Spot מחקר קונצרני

מחיר פדיון
145.8
מחיר קנייה
145.8
0.09%
  • % החודש:-0.01%
  • % השנה:2.69%
  • % 3 חודשים:2.02%
  • % 12 חודשים:6.49%
  • סטיית תקן (שנה):1.93
  • שארפ (שנה):1.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני6679.9431,255,47432.9
אג"ח מדינה312.246,000,0005.04
פיקדונות בבנק17.8703.24
אג"ח להמרה11.19550,0000.49
סה"כ71101.2437,805,47441.68

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים
דלק קב אגח לז
ג'י סיטי אגח יב
אדמה אגח ב
ממשלתי שקלי 0335
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים7.8703.24
דלק קב אגח לז6.542,569,1612.69
ג'י סיטי אגח יב5.11,798,1782.1
אדמה אגח ב4.811,366,1541.98
ממשלתי שקלי 03354.752,000,0001.96
ממשלתי שקלי 04324.022,000,0001.65
נכסים ובנ אגח ט3.571,510,0011.47
ממשלתי שקלי 11523.472,000,0001.43
דה לסר אגח ז2.741,079,3961.13
מניף אגח ג2.491,000,0001.03
כלל הון אגח יב2.41,156,6200.99
חשמל אגח 332.361,020,0000.97
הכש חב בטוח אגח 42.13862,3360.88
פסיפיק אגח ב1.92840,7280.79
אמ.ג'י.ג'י אגח ב1.68690,1290.69
עזריאלי אגח ד1.66598,8410.68
פועלים אגח 2031.66600,1210.68
ביג אגח טו1.59604,8010.65
נמלי ישראל אגח א1.58562,5010.65
אקסטל אגח ג1.5608,3400.62
ג'י סיטי אגח יד1.5622,2230.62
אס אר אקורד אגח ב1.49571,4290.62
מבנה אגח כה1.43600,0000.59
או פי סי אגח ב1.42507,0010.58
חשמל אגח 291.42485,0000.58
הכשרת ישוב אגח 231.42500,0000.59
חברה לישראל אגח 151.37600,0000.56
ספנסר אגח ב1.31536,0550.54
אנרג'יקס אג ב1.19550,0000.49
מגה אור אגח ט1.17451,0010.48
ספנסר אגח ה1.17468,0000.48
שיכון ובינוי אגח 81.15400,0000.47
ספנסר אגח ו1.11448,5510.46
אספן גרופ אגח ח1.11410,0000.46
מגדלי תיכון אגח ה0.97417,6420.4
מליסרון אגח יד0.92320,8700.38
אפי נכסים אגח יא0.88310,5440.36
אשטרום נכ אגח 120.88326,2110.36
מגדל הון אגח ח0.86400,0000.36
הראל הנפקות אגח יח0.83400,0000.34
מנורה הון התח ז0.78350,0000.32
ווסטדייל אגח ב0.77320,0000.32
עזריאלי אגח ז0.71293,0200.29
שלמה נדלן אגח ד0.7297,0010.29
מקורות אגח 100.7262,5000.29
אשטרום קב אגח ג0.64266,6680.26
פועלים אגח 2020.63230,0010.26
מליסרון אגח כ0.55223,5910.23
עמידר אגח א0.54233,3340.22
סלקום אגח יב0.53225,5010.22
דלתא גליל אגח א0.53215,2390.22
אפריקה מג אגח ה0.51217,5300.21
דלק קב אגח לח0.5200,0010.21
אלוני חץ אגח י0.5200,0010.21
אנלייט אנרגיה אגח ו0.5210,5150.21
אלבר אגח יז0.47170,0920.19
פתאל אירו אגח ג0.39164,4740.16
ריט 1 אגח ה0.38129,7190.16
לוינשטין נכ אגח ב0.36125,4280.15
אזורים אגח 130.36149,1010.15
מיטב השק אגח ד0.34150,0000.14
בזק אגח 90.33135,0010.14
טמפו משק אגח ג0.3131,6450.12
אזורים אגח 140.28119,8500.11
אזורים אגח 150.28109,8390.11
שפיר הנדסה אגח ג0.27130,8130.11
מיטב השק אגח ג0.2271,4290.09
שלמה החז אגח יח0.2277,9810.09
בזן אגח יב0.2186,8390.09
אלרוב נדלן אגח ה0.1866,5270.08
ישראל קנדה אגח ז0.1250,0000.05