Gse Spot מחקר קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.46	0.2
תחילת השנה	-1.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.7	0	2.94
אדמה אגח ב	7.55	1,846,918	2.88
ג'י סיטי אגח יב	6.95	2,238,542	2.65
ממשלתי שקלי 0335	5.87	2,250,000	2.24
דלק קב אגח מ	4.37	1,600,000	1.67
אגלן אגח א	4.25	1,600,000	1.62
מניף אגח ג	3.91	1,450,000	1.49
ממשלתי שקלי 1152	3.87	2,000,000	1.48
חשמל אגח 33	3.51	1,320,000	1.34
ממשלתי שקלי 0432	3.25	1,427,000	1.24
כלל הון אגח יב	3.17	1,356,620	1.21
מבנה אגח כה	3.1	1,155,264	1.18
דליה אגח ב	2.92	1,011,452	1.11
ג'י סיטי אגח יד	2.9	1,147,223	1.11
ביג אגח טו	1.78	604,801	0.68
עזריאלי אגח ד	1.73	564,659	0.66
מגדל הון אגח יג	1.59	550,000	0.61
דה לסר אגח ז	1.52	809,547	0.58
פועלים אגח 203	1.52	500,181	0.58
ממשלתי שקלי 0537	1.51	738,742	0.58
עזריאלי אגח ז	1.48	537,040	0.56
אקסטל אגח ד	1.37	525,000	0.52
אנרג'יקס אג ב	1.35	550,000	0.52
חברה לישראל אגח 15	1.35	540,000	0.52
מגה אור אגח ט	1.32	451,001	0.5
הכשרת ישוב אגח 23	1.3	413,794	0.5
ספנסר אגח ה	1.25	468,000	0.48
אסאר אקורד אגח ב	1.22	424,171	0.47
הראל הנפקות אגח יח	1.18	500,000	0.45
מנורה הון התח ז	1.11	450,000	0.42
ספנסר אגח ב	1.03	399,967	0.39
להב אגח ג	1.01	343,738	0.39
אספן גרופ אגח ח	1	330,000	0.38
מגדל הון אגח ח	0.97	400,000	0.37
מגדלי תיכון אגח ה	0.96	375,878	0.37
או פי סי אגח ב	0.95	307,820	0.36
אשטרום נכ אגח 12	0.93	307,245	0.35
שלמה נדלן אגח ד	0.91	347,500	0.35
נמלי ישראל אגח א	0.9	292,501	0.34
אשטרום קב אגח ג	0.84	318,622	0.32
ספנסר אגח ו	0.77	291,471	0.29
פועלים אגח 202	0.71	230,001	0.27
מליסרון אגח כ	0.6	218,451	0.23
מקורות אגח 10	0.52	175,001	0.2
מליסרון אגח יד	0.5	157,729	0.19
אנלייט אנ אגח ו	0.48	182,446	0.18
דלתא גליל אגח א	0.43	161,430	0.16
סלקום אגח יב	0.42	164,001	0.16
ריט 1 אגח ה	0.3	92,657	0.11
אלבר אגח יז	0.3	97,476	0.11
אזורים אגח 15	0.3	103,378	0.11
שפיר הנדסה אגח ג	0.28	120,751	0.11
אלוני חץ אגח י	0.27	100,000	0.1
לוינשטין נכ אגח ב	0.26	83,619	0.1
אזורים אגח 14	0.25	98,700	0.1
טמפו משק אגח ג	0.24	98,741	0.09
אזורים אגח 13	0.24	92,301	0.09
בזן אגח יב	0.21	79,798	0.08
מגוריט אגח ז	0.13	50,000	0.05
הכש חב בטוח אגח 4	0.05	17,024	0.02