Gse Spot מחקר קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.9	0.83
תחילת השנה	-12.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אדמה אגח ב	8.61	1,721,918	2.74
פיקדון בבנק מסוים	6.62	0	2.11
דלק קב אגח מ	4.78	1,430,000	1.52
אגלן אגח א	4.74	1,500,000	1.51
מניף אגח ג	4.39	1,350,000	1.4
ממשלתי שקלי 1152	4.02	1,636,000	1.28
חשמל אגח 33	3.95	1,200,000	1.26
ממשלתי שקלי 0335	3.9	1,200,000	1.24
כלל הון אגח יב	3.68	1,256,620	1.17
דליה אגח ב	3.66	1,011,452	1.17
ג'י סיטי אגח יד	3.63	1,122,223	1.16
מבנה אגח כה	3.33	1,000,001	1.06
ביג אגח טו	2.2	604,801	0.7
ג'י סיטי אגח יב	2.14	570,001	0.68
עזריאלי אגח ד	2.1	564,659	0.67
מגדל הון אגח יג	1.93	550,000	0.62
פועלים אגח 203	1.86	500,181	0.59
ממשלתי שקלי 0537	1.85	738,742	0.59
עזריאלי אגח ז	1.83	537,040	0.58
חברה לישראל אגח 15	1.67	540,000	0.53
אנרג'יקס אג ב	1.66	550,000	0.53
מגה אור אגח ט	1.63	451,001	0.52
אקסטל אגח ד	1.62	525,000	0.52
הכשרת ישוב אגח 23	1.56	413,794	0.5
הראל הנפקות אגח יח	1.45	500,000	0.46
ספנסר אגח ה	1.45	450,510	0.46
מנורה הון התח ז	1.36	450,000	0.43
ספנסר אגח ב	1.26	399,967	0.4
להב אגח ג	1.24	343,738	0.39
אספן גרופ אגח ח	1.21	330,000	0.39
מגדל הון אגח ח	1.2	400,000	0.38
אשטרום נכ אגח 12	1.13	307,245	0.36
שלמה נדלן אגח ד	1.09	347,500	0.35
דה לסר אגח ז	1.04	539,698	0.33
אשטרום קב אגח ג	1.02	318,622	0.33
אסאר אקורד אגח ב	0.98	282,781	0.31
מגדלי תיכון אגח ה	0.96	313,232	0.31
ספנסר אגח ו	0.93	291,471	0.3
מליסרון אגח כא	0.91	250,000	0.29
מליסרון אגח כ	0.74	218,451	0.24
או פי סי אגח ב	0.69	183,100	0.22
ג'י סיטי אגח יג	0.67	180,000	0.21
מקורות אגח 10	0.63	175,001	0.2
פועלים אגח 202	0.57	153,334	0.18
דלתא גליל אגח א	0.52	161,430	0.17
סלקום אגח יב	0.44	140,001	0.14
ריט 1 אגח ה	0.36	92,657	0.11
שפיר הנדסה אגח ג	0.35	120,751	0.11
אזורים אגח 15	0.34	96,917	0.11
לוינשטין נכ אגח ב	0.31	83,619	0.1
אזורים אגח 14	0.3	98,700	0.1
בזן אגח יב	0.26	79,798	0.08
אלוני חץ אגח י	0.16	50,000	0.05