Gse Spot מחקר קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.34	-5.88
תחילת השנה	-8.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אדמה אגח ב	7.75	1,846,918	2.94
ג'י סיטי אגח יב	6.84	2,150,001	2.59
ממשלתי שקלי 0335	6.11	2,250,000	2.32
דלק קב אגח מ	4.58	1,600,000	1.74
אגלן אגח א	4.32	1,600,000	1.64
ממשלתי שקלי 1152	4.13	2,000,000	1.57
מניף אגח ג	3.93	1,450,000	1.49
חשמל אגח 33	3.62	1,320,000	1.37
ממשלתי שקלי 0432	3.32	1,427,000	1.26
כלל הון אגח יב	3.29	1,356,620	1.25
מבנה אגח כה	3.22	1,155,264	1.22
דליה אגח ב	3.07	1,011,452	1.17
ג'י סיטי אגח יד	3.06	1,147,223	1.16
פיקדון בבנק מסוים	2.37	0	0.9
ביג אגח טו	1.83	604,801	0.7
עזריאלי אגח ד	1.77	564,659	0.67
מגדל הון אגח יג	1.64	550,000	0.62
פועלים אגח 203	1.56	500,181	0.59
ממשלתי שקלי 0537	1.55	738,742	0.59
עזריאלי אגח ז	1.54	537,040	0.58
דה לסר אגח ז	1.43	809,547	0.54
אקסטל אגח ד	1.39	525,000	0.53
חברה לישראל אגח 15	1.39	540,000	0.53
אנרג'יקס אג ב	1.38	550,000	0.52
מגה אור אגח ט	1.35	451,001	0.51
הכשרת ישוב אגח 23	1.33	413,794	0.5
ספנסר אגח ה	1.25	468,000	0.48
אסאר אקורד אגח ב	1.23	424,171	0.47
הראל הנפקות אגח יח	1.22	500,000	0.46
מנורה הון התח ז	1.15	450,000	0.44
ספנסר אגח ב	1.04	399,967	0.39
להב אגח ג	1.03	343,738	0.39
אספן גרופ אגח ח	1.02	330,000	0.39
מגדל הון אגח ח	1	400,000	0.38
או פי סי אגח ב	0.98	307,820	0.37
מגדלי תיכון אגח ה	0.98	375,878	0.37
אשטרום נכ אגח 12	0.95	307,245	0.36
נמלי ישראל אגח א	0.92	292,501	0.35
שלמה נדלן אגח ד	0.91	347,500	0.35
אשטרום קב אגח ג	0.85	318,622	0.32
מליסרון אגח כא	0.77	250,000	0.29
ספנסר אגח ו	0.77	291,471	0.29
מליסרון אגח כ	0.62	218,451	0.24
מקורות אגח 10	0.53	175,001	0.2
פועלים אגח 202	0.48	153,334	0.18
אנלייט אנ אגח ו	0.48	182,446	0.18
סלקום אגח יב	0.43	164,001	0.16
דלתא גליל אגח א	0.43	161,430	0.16
ריט 1 אגח ה	0.3	92,657	0.11
אזורים אגח 15	0.3	103,378	0.12
שפיר הנדסה אגח ג	0.29	120,751	0.11
לוינשטין נכ אגח ב	0.27	83,619	0.1
אלוני חץ אגח י	0.27	100,000	0.1
אזורים אגח 14	0.26	98,700	0.1
טמפו משק אגח ג	0.25	98,741	0.09
אזורים אגח 13	0.24	92,301	0.09
אלבר אגח יז	0.23	73,271	0.09
בזן אגח יב	0.21	79,798	0.08
מגוריט אגח ז	0.13	50,000	0.05
הכש חב בטוח אגח 4	0.05	17,024	0.02