קסם KTF תל בונד צמודות

מחיר פדיון

144.44

מחיר קנייה

144.44

% החודש:0.1%
% השנה:0.1%
% 3 חודשים:0.63%
% 12 חודשים:6.1%
סטיית תקן (שנה):2.19
שארפ (שנה):0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	229	100	317,390,720	353.75
פיקדונות בבנק	1	-0.13	0	-0.45
סה"כ	230	99.87	317,390,720	353.29

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

עזריאלי אגח ח

חשמל אגח 34

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	2.35	7,462,468	8.32
עזריאלי אגח ט	2.25	6,959,928	7.97
חשמל אגח 35	2.19	6,721,491	7.74
עזריאלי אגח ח	1.79	5,955,338	6.32
חשמל אגח 34	1.77	5,568,840	6.28
חשמל אגח 31	1.77	5,308,591	6.26
לאומי אגח 183	1.74	5,852,823	6.17
חשמל אגח 33	1.7	5,858,300	6.03
עזריאלי אגח ו	1.51	4,496,905	5.33
לאומי אגח 186	1.45	4,870,240	5.14
מז טפ הנפק 52	1.43	4,720,656	5.05
מז טפ הנפק 62	1.41	4,609,676	4.98
מז טפ הנפק 46	1.36	4,116,227	4.8
לאומי אגח 182	1.33	4,282,275	4.71
דיסקונט מנ אגח טו	1.31	4,342,652	4.65
מבנה אגח כה	1.3	4,505,590	4.62
חשמל אגח 27	1.2	3,449,430	4.26
אדמה אגח ב	1.15	2,619,398	4.07
מז טפ הנ אגח 70	1.15	3,821,928	4.05
עזריאלי אגח ה	1.1	3,320,370	3.88
אמות אגח ח	1.1	3,530,808	3.9
עזריאלי אגח ז	1.1	3,679,431	3.88
דיסקונט מנ אגח טז	1.07	3,551,153	3.77
לאומי אגח 185	1.04	3,486,696	3.66
פועלים אגח 203	1.01	3,042,762	3.57
מז טפ הנ אגח 68	1	3,316,889	3.53
עזריאלי אגח ד	0.99	3,015,081	3.51
מליסרון אגח כא	0.98	2,999,081	3.45
נמלי ישראל אגח ב	0.95	2,887,769	3.37
אמות אגח ו	0.92	2,902,872	3.25
מז טפ הנפק 64	0.92	3,045,440	3.26
דיסקונט מנ אגח יז	0.89	3,006,289	3.15
ארפורט אגח ט	0.86	2,842,825	3.03
מליסרון אגח יט	0.85	2,631,819	3
מליסרון אגח יז	0.8	2,371,284	2.82
נכסים ובנ אגח י	0.79	2,476,387	2.79
מימון ישיר אגח ה	0.78	2,529,767	2.77
ארפורט אגח ה	0.75	2,225,061	2.64
ג'י סיטי אגח טז	0.72	2,338,142	2.54
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.68	2,107,045	2.39
נתיבי גז אגח ד	0.67	1,939,444	2.36
ג'י סיטי אגח יב	0.67	1,993,050	2.36
רבוע נדלן אגח ט	0.66	2,170,096	2.35
פועלים אגח 201	0.66	2,183,961	2.35
מז טפ הנ אגח 67	0.66	2,184,082	2.33
ג'י סיטי אגח יג	0.65	1,946,505	2.3
שיכון ובינוי אגח 8	0.64	1,884,073	2.26
מבנה אגח כ	0.64	1,879,435	2.27
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.63	2,068,556	2.23
פועלים הת נד יג (COCO)	0.63	1,905,452	2.22
לאומי התח נד406 (COCO)	0.63	2,095,286	2.24
פועלים הת נד יב (COCO)	0.62	2,009,231	2.21
ריט 1 אגח ז	0.61	1,842,006	2.16
אשטרום קב אגח ד	0.6	1,943,097	2.13
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.6	1,916,284	2.14
גב ים אגח י	0.57	1,911,687	2.01
בזק אגח 12	0.56	1,732,496	1.99
גב ים אגח ט	0.56	1,823,775	1.98
ג'י סיטי אגח יד	0.55	1,895,070	1.93
מליסרון אגח כ	0.54	1,824,435	1.92
מגה אור אגח ט	0.53	1,705,766	1.89
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.53	1,711,084	1.87
חשמל אגח 32	0.53	1,640,349	1.87
סלע נדלן אגח ג	0.52	1,563,016	1.83
רבוע נדלן אגח ו	0.49	1,434,167	1.72
ביג אגח יח	0.49	1,535,612	1.73
דליה אגח ב	0.49	1,574,111	1.75
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.49	1,593,247	1.74
הפניקס אגח 5	0.48	1,552,157	1.7
סלע נדלן אגח ד	0.47	1,505,266	1.67
ישרס אגח טז	0.47	1,405,652	1.67
אלוני חץ אגח טו	0.44	1,433,870	1.57
גב ים אגח יא	0.44	1,468,703	1.56
פז אנרגיה אגח ז	0.43	1,307,809	1.51
ישרס אגח יט	0.43	1,429,199	1.52
פועלים התח נד ז (COCO)	0.42	1,296,724	1.47
מליסרון אגח טז	0.42	1,236,645	1.47
נמלי ישראל אגח ד	0.41	1,490,265	1.44
ביג אגח כ	0.41	1,333,487	1.45
פועלים אגח 200	0.41	1,343,358	1.45
מז טפ הנ אגח 66	0.4	1,284,619	1.4
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.39	1,239,341	1.37
אשטרום קב אגח ה	0.38	1,185,465	1.34
רבוע נדלן אגח ח	0.37	1,134,083	1.3
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.37	1,152,719	1.32
ארפורט אגח יב	0.37	1,194,476	1.3
דליה אגח א	0.36	1,117,407	1.28
מימון ישיר אגח ו	0.36	1,143,526	1.26
ריט 1 אגח ו	0.35	1,007,483	1.25
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.35	1,091,973	1.24
אמות אגח ט	0.35	1,117,913	1.25
ריט 1 אגח ה	0.34	985,387	1.2
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.34	1,144,143	1.21
אלון רבוע אגח ט	0.34	1,120,939	1.22
אפי נכסים אגח טז	0.34	1,101,105	1.22
פועלים אגח 204	0.34	1,166,817	1.19
מז טפ הנפק 42	0.34	958,124	1.21
רבוע נדלן אגח י	0.33	1,227,941	1.18
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	1,009,286	1.18
דור אלון אגח ח	0.31	1,029,850	1.11
שלמה החז אגח כ	0.31	1,018,296	1.1
ישרס אגח יח	0.31	1,009,687	1.1
ביג אגח טו	0.3	939,879	1.05
אפי נכסים אגח יג	0.3	971,484	1.08
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.3	957,460	1.08
פועלים אגח 202	0.3	910,777	1.06
ירושלים הנ אגח יט	0.29	932,004	1.01
ג'י סיטי אגח כא	0.29	1,010,085	1.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.29	916,301	1.01
ביג אגח יב	0.28	823,040	0.98
מקורות אגח 10	0.28	876,728	0.99
ירושלים הנ אגח טז	0.28	862,614	0.98
מגה אור אגח ח	0.27	826,036	0.96
מניבים ריט אגח ג	0.27	853,637	0.94
ירושלים הנ אגח יח	0.27	878,913	0.96
ג'י סיטי אגח כ	0.27	880,394	0.96
מניבים ריט אגח ב	0.26	763,778	0.9
אלבר אגח יט	0.26	823,614	0.91
אדגר אגח יג	0.26	818,979	0.91
אדגר אגח יב	0.26	853,108	0.91
ביג אגח יג	0.25	791,632	0.89
אפי נכסים אגח יד	0.25	814,135	0.89
מז טפ הנפק 61	0.25	781,355	0.9
מגוריט אגח ג	0.24	769,562	0.83
מגה אור אגח יא	0.24	796,597	0.84
קיסטון אינ אגח א	0.24	800,209	0.86
חשמל אגח 37	0.24	781,662	0.86
בזק אגח 14	0.24	832,354	0.83
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	782,258	0.85
מגה אור אגח ז	0.23	687,313	0.81
אשטרום נכ אגח 12	0.23	702,716	0.81
מליסרון אגח יח	0.23	729,607	0.82
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	676,924	0.81
ביג אגח יא	0.22	683,105	0.79
אלון רבוע אגח ז	0.22	716,326	0.78
ביג אגח כא	0.22	731,627	0.78
תשת אנרג אגח ב	0.22	682,473	0.77
מגוריט אגח ד	0.21	694,233	0.76
ביג אגח כד	0.21	738,013	0.76
אדגר אגח יא	0.21	637,788	0.74
אספן גרופ אגח ח	0.21	645,471	0.74
או פי סי אגח ב	0.2	602,885	0.71
בינל הנפק אגח יב	0.2	637,240	0.71
מניבים ריט אגח ד	0.2	622,808	0.71
הכשרת ישוב אגח 26	0.2	614,228	0.69
ג'י סיטי אגח יט	0.2	660,816	0.71
רני צים אגח ד	0.2	670,399	0.71
מבנה אגח כד	0.2	585,527	0.7
אמות אגח ד	0.19	565,245	0.68
אפי נכסים אגח ח	0.19	566,328	0.67
נמלי ישראל אגח א	0.19	573,346	0.67
אשטרום נכ אגח 14	0.19	605,604	0.67
מגה אור אגח יב	0.19	623,940	0.66
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	566,709	0.62
אלדן תחבורה אגח ח	0.18	570,247	0.63
להב אגח ג	0.18	573,877	0.64
דלק נכסים אגח א	0.18	549,439	0.62
סלע נדלן אגח ה	0.18	602,749	0.65
אלבר אגח כא	0.18	619,316	0.64
ישרס אגח טו	0.18	537,238	0.63
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	537,604	0.59
פועלים הת נד יא (COCO)	0.17	524,341	0.59
ג'י סיטי אגח יח	0.17	559,647	0.62
אשטרום נכ אגח 13	0.17	566,449	0.61
פועלים התח נד ו (COCO)	0.17	542,768	0.6
יוניברסל אגח ג	0.16	500,011	0.57
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	466,132	0.56
פתאל החז אגח ד	0.16	496,021	0.56
מבנה אגח כו	0.16	532,720	0.57
חשמל אגח 36	0.16	528,257	0.56
אספן גרופ אגח ט	0.16	513,571	0.55
ביג אגח ט	0.15	459,650	0.54
אלרוב נדלן אגח ז	0.15	505,482	0.55
פניקס הון אגח יז	0.15	501,269	0.53
מבנה אגח יט	0.15	461,191	0.55
רני צים אגח ב	0.14	428,975	0.49
מגוריט אגח ו	0.14	494,301	0.51
ביג אגח כג	0.14	468,200	0.48
שופרסל אגח ו	0.14	417,620	0.51
הראל הנפקות אגח י	0.13	402,943	0.48
ריט אזורים אגח א	0.13	416,892	0.44
נופר אנרג'י אגח א	0.13	397,043	0.45
אאורה אגח יז	0.13	409,478	0.46
ארפורט אגח יא	0.13	409,505	0.45
אפי נכסים אגח טו	0.13	432,014	0.47
ג'י סיטי אגח טו	0.13	394,532	0.45
אדגר אגח י	0.13	370,588	0.44
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	385,497	0.44
אלבר אגח יז	0.12	378,976	0.43
ירושלים הנ אגח טו	0.12	380,574	0.44
יוניברסל אגח ה	0.12	390,132	0.42
ויתניה אגח ו	0.12	372,474	0.41
פניקס הון אגח יד	0.12	409,483	0.43
פז אנרגיה אגח ו	0.11	329,056	0.39
גירון אגח ז	0.11	339,902	0.39
מרכנתיל הנ אגח ד	0.11	317,690	0.37
הכשרת ישוב אגח 24	0.11	356,064	0.4
מימון ישיר אגח ז	0.11	356,014	0.37
מבנה אגח יז	0.11	307,896	0.37
אשטרום נכ אגח 10	0.11	336,443	0.41
אשטרום נכ אגח 11	0.11	343,990	0.4
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	340,741	0.4
רבוע נדלן אגח ז	0.1	290,369	0.35
אלדן תחבורה אגח ז	0.1	315,027	0.35
מגוריט אגח ז	0.1	368,534	0.35
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	341,235	0.35
עזריאלי אגח י	0.1	341,248	0.35
אפקון החז אגח ד	0.1	309,866	0.37
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	285,408	0.34
פניקס הון אגח ה	0.09	279,211	0.33
ויתניה אגח ז	0.09	304,609	0.32
ביג אגח כב	0.09	320,774	0.33
פועלים הת נד טו (COCO)	0.09	323,606	0.33
ביג אגח יז	0.08	240,243	0.27
גירון אגח ח	0.08	279,837	0.28
אלה השק אגח א	0.08	254,481	0.28
ביג אגח טז	0.07	214,031	0.24
פועלים הת נד יד (COCO)	0.07	234,471	0.24
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.06	194,494	0.22
גב ים אגח יב	0.06	204,738	0.21
ריט 1 אגח ח	0.06	191,108	0.21
מקס איט אגח ה	0.06	204,759	0.21
אזורים אגח 15	0.06	209,716	0.23
אלדן תחבורה אגח י	0.05	174,935	0.18
אס אר אקורד אגח ב	0.05	168,354	0.18
שופרסל אגח ד	0.05	161,192	0.19
ויתניה אגח ה	0.04	130,434	0.15
מגה אור אגח י	0.04	142,115	0.15
סונול נד אגח א	0.04	122,842	0.13
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.45