קסם KTF תל בונד צמודות

מחיר פדיון

148.15

מחיר קנייה

148.15

0.31%

% החודש:0.28%
% השנה:2.67%
% 3 חודשים:2.23%
% 12 חודשים:6.54%
סטיית תקן (שנה):1.91
שארפ (שנה):1.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	234	99.97	306,776,969	336.87
פיקדונות בבנק	1	-0.05	0	-0.17
סה"כ	235	99.92	306,776,969	336.71

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

עזריאלי אגח ח

חשמל אגח 31

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	2.63	8,305,434	8.86
עזריאלי אגח ט	2.13	6,418,564	7.17
חשמל אגח 35	2.06	6,198,700	6.95
עזריאלי אגח ח	1.7	5,492,112	5.71
חשמל אגח 31	1.7	4,895,698	5.72
לאומי אגח 183	1.7	5,397,588	5.71
חשמל אגח 34	1.69	5,135,703	5.69
חשמל אגח 33	1.63	5,402,647	5.48
דיסקונט מנ אגח יז	1.43	4,741,201	4.82
עזריאלי אגח ו	1.41	4,043,460	4.76
לאומי אגח 186	1.4	4,491,460	4.71
מז טפ הנפק 52	1.39	4,353,474	4.67
מז טפ הנפק 62	1.37	4,251,138	4.63
מז טפ הנפק 46	1.34	3,796,075	4.51
לאומי אגח 182	1.31	3,949,189	4.41
פועלים אגח 204	1.3	4,304,239	4.39
מבנה אגח כה	1.27	4,155,146	4.26
דיסקונט מנ אגח טו	1.18	3,718,795	3.98
חשמל אגח 27	1.15	3,146,241	3.86
עזריאלי אגח ה	1.07	3,062,100	3.61
אמות אגח ח	1.06	3,256,162	3.57
עזריאלי אגח ז	1.06	3,393,245	3.57
מליסרון אגח כא	1.04	3,075,902	3.49
אדמה אגח ב	1.03	2,214,343	3.46
מז טפ הנ אגח 70	0.99	3,231,067	3.35
רבוע נדלן אגח ט	0.97	3,008,226	3.25
נמלי ישראל אגח ב	0.92	2,663,154	3.1
דיסקונט מנ אגח טז	0.91	2,951,069	3.05
אמות אגח ו	0.9	2,677,074	3.05
מז טפ הנפק 64	0.9	2,808,586	3.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.89	2,868,898	2.99
לאומי אגח 185	0.88	2,813,572	2.97
עזריאלי אגח ד	0.87	2,502,512	2.92
מז טפ הנ אגח 68	0.84	2,719,038	2.84
ארפורט אגח ט	0.83	2,621,696	2.8
פועלים אגח 203	0.81	2,338,770	2.71
מליסרון אגח יט	0.81	2,400,151	2.74
נכסים ובנ אגח י	0.75	2,246,746	2.52
מליסרון אגח יז	0.71	2,018,608	2.4
לאומי אגח 188	0.7	2,311,559	2.36
מימון ישיר אגח ה	0.69	2,126,291	2.34
אמפא אגח א	0.67	2,198,733	2.25
ג'י סיטי אגח טז	0.67	2,125,141	2.27
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.65	1,943,150	2.18
בינל הנפק אגח יג	0.65	2,139,974	2.19
מז טפ הנ אגח 67	0.64	2,014,201	2.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.63	1,737,547	2.13
נתיבי גז אגח ד	0.62	1,738,634	2.09
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.6	1,907,672	2.01
ג'י סיטי אגח יב	0.6	1,713,230	2.03
ג'י סיטי אגח יג	0.6	1,735,720	2.01
ריט 1 אגח ז	0.59	1,698,732	1.98
פועלים הת נד יב (COCO)	0.59	1,852,959	1.98
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.59	1,767,237	1.97
פועלים הת נד יג (COCO)	0.58	1,757,269	1.95
ג'י סיטי אגח יד	0.56	1,968,080	1.9
פועלים אגח 201	0.55	1,762,318	1.87
בזק אגח 12	0.55	1,597,720	1.85
גב ים אגח ט	0.55	1,681,926	1.84
גב ים אגח י	0.55	1,762,976	1.87
אשטרום קב אגח ד	0.54	1,646,675	1.82
אלון רבוע אגח ט	0.54	1,672,524	1.81
מבנה אגח כ	0.54	1,502,152	1.82
מגה אור אגח ט	0.52	1,573,109	1.76
מליסרון אגח כ	0.52	1,662,992	1.75
חשמל אגח 32	0.52	1,512,749	1.75
ארפורט אגח ה	0.51	1,448,466	1.71
סלע נדלן אגח ג	0.51	1,441,464	1.72
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.5	1,578,006	1.68
מבנה אגח כו	0.5	1,630,803	1.7
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.48	1,469,331	1.63
הפניקס אגח 5	0.47	1,431,415	1.59
סלע נדלן אגח ד	0.46	1,388,164	1.54
דליה אגח ב	0.46	1,410,192	1.55
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.46	1,522,675	1.56
ישרס אגח טז	0.46	1,296,329	1.54
דיסקונט מנ אגח יח	0.45	1,536,310	1.52
גב ים אגח יא	0.43	1,354,494	1.43
אלוני חץ אגח טו	0.42	1,322,343	1.42
ביג אגח יח	0.41	1,219,458	1.37
שלמה החז אגח כ	0.41	1,286,197	1.39
ביג אגח כד	0.41	1,361,229	1.39
ביג אגח כ	0.4	1,229,761	1.35
פועלים התח נד ז (COCO)	0.4	1,195,857	1.34
נמלי ישראל אגח ד	0.38	1,374,344	1.29
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.38	1,142,938	1.27
ישרס אגח יט	0.38	1,221,592	1.3
רבוע נדלן אגח ח	0.36	1,045,856	1.22
ארפורט אגח יב	0.36	1,101,571	1.21
מימון ישיר אגח ז	0.36	1,178,006	1.23
פועלים הת נד טו (COCO)	0.36	1,193,748	1.23
פז אנרגיה אגח ז	0.35	1,008,722	1.16
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.35	1,063,050	1.19
אשטרום קב אגח ה	0.35	1,038,588	1.17
פועלים אגח 200	0.34	1,061,883	1.14
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.33	1,055,153	1.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.33	1,007,038	1.12
אמות אגח ט	0.33	1,030,954	1.12
אפי נכסים אגח טז	0.33	1,015,448	1.12
מז טפ הנפק 42	0.33	883,595	1.12
דליה אגח א	0.32	951,235	1.09
מז טפ הנ אגח 66	0.32	1,015,503	1.09
רבוע נדלן אגח י	0.32	1,132,447	1.08
ריט 1 אגח ו	0.31	851,688	1.05
מניבים ריט אגח ד	0.31	951,994	1.06
אפי נכסים אגח יג	0.3	895,942	1
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.3	882,999	1.01
בזק אגח 14	0.3	1,010,287	1.02
הכשרת ישוב אגח 21	0.3	868,754	1.03
ישרס אגח יח	0.3	931,144	1.02
ביג אגח טו	0.29	866,786	0.97
פועלים אגח 202	0.29	839,944	0.99
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	845,030	0.94
ריט 1 אגח ה	0.27	757,281	0.93
ירושלים הנ אגח טז	0.27	795,518	0.92
ירושלים הנ אגח יח	0.27	810,573	0.9
ירושלים הנ אגח יט	0.27	859,536	0.91
אשטרום נכ אגח 14	0.27	830,416	0.91
ביג אגח יב	0.26	719,070	0.86
פועלים הת נד יד (COCO)	0.26	864,904	0.89
דור אלון אגח ח	0.25	794,339	0.85
אדגר אגח יג	0.25	755,281	0.84
ג'י סיטי אגח כ	0.25	795,692	0.84
ג'י סיטי אגח כא	0.25	856,236	0.83
מניבים ריט אגח ג	0.24	745,812	0.82
אפי נכסים אגח יד	0.24	750,793	0.82
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	721,427	0.8
מגה אור אגח ז	0.23	633,843	0.76
מגוריט אגח ג	0.23	709,694	0.78
הכשרת ישוב אגח 26	0.23	678,484	0.76
חשמל אגח 37	0.23	720,877	0.77
ביג אגח יא	0.22	629,986	0.75
ביג אגח יג	0.22	658,843	0.74
מגה אור אגח יא	0.22	711,686	0.75
קיסטון אינ אגח א	0.22	674,708	0.73
אלון רבוע אגח ז	0.22	660,586	0.73
מליסרון אגח יח	0.22	665,297	0.76
ביג אגח כא	0.21	674,727	0.72
מגוריט אגח י	0.21	755,270	0.69
אדגר אגח יב	0.21	668,740	0.71
אשטרום נכ אגח 12	0.21	628,672	0.72
אלבר אגח יט	0.2	621,444	0.69
תשת אנרג אגח ב	0.2	629,396	0.69
מליסרון אגח טז	0.2	563,277	0.67
אמות אגח ד	0.19	521,268	0.64
ג'י סיטי אגח יט	0.19	604,750	0.64
רני צים אגח ד	0.19	618,273	0.64
עזריאלי אגח י	0.19	629,392	0.64
מגוריט אגח ט	0.19	665,901	0.63
מבנה אגח כד	0.19	539,993	0.65
מקורות אגח 10	0.18	539,011	0.61
או פי סי אגח ב	0.18	517,925	0.61
סלע נדלן אגח ה	0.18	555,852	0.6
מגה אור אגח יב	0.18	575,410	0.61
ריט 1 אגח ח	0.18	566,552	0.62
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.18	629,413	0.61
הכשרת ישוב אגח 27	0.18	586,598	0.6
ישרס אגח טו	0.18	495,456	0.59
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.17	522,651	0.58
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	530,982	0.59
אלדן תחבורה אגח ח	0.17	525,870	0.58
להב אגח ג	0.17	506,213	0.57
דלק נכסים אגח א	0.17	506,707	0.57
אלבר אגח כא	0.17	550,743	0.57
פועלים התח נד ו (COCO)	0.17	500,558	0.56
פועלים הת נד יא (COCO)	0.16	483,577	0.53
ג'י סיטי אגח יח	0.16	492,802	0.53
גב ים אגח יב	0.16	510,639	0.53
אדגר אגח יא	0.16	470,537	0.55
אספן גרופ אגח ח	0.16	479,110	0.55
אלרוב נדלן אגח ז	0.15	466,159	0.5
חשמל אגח 36	0.15	487,160	0.51
ארפורט אגח יד	0.15	497,395	0.49
אשטרום נכ אגח 13	0.15	470,157	0.51
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	430,516	0.52
מניבים ריט אגח ב	0.14	395,994	0.47
שיכון ובינוי אגח 9	0.14	387,441	0.46
פתאל החז אגח ד	0.14	416,932	0.47
פניקס הון אגח יז	0.14	462,288	0.49
ירושלים הנ אגח כ	0.14	488,707	0.49
אספן גרופ אגח ט	0.14	447,328	0.48
שופרסל אגח ו	0.14	385,126	0.48
רני צים אגח ב	0.13	384,522	0.44
בינל הנפק אגח יב	0.13	391,795	0.44
אפי נכסים אגח טו	0.13	398,427	0.44
ביג אגח כג	0.13	431,759	0.44
יוניברסל אגח ג	0.12	345,839	0.4
ריט אזורים אגח א	0.12	380,383	0.4
נופר אנרג אגח א	0.12	343,968	0.39
מימון ישיר אגח ו	0.12	351,533	0.39
ארפורט אגח יא	0.12	377,645	0.41
פניקס הון אגח יד	0.12	377,649	0.4
ג'י סיטי אגח טו	0.12	363,830	0.42
אדגר אגח י	0.12	341,752	0.41
מגוריט אגח ד	0.11	320,120	0.36
יוניברסל אגח ה	0.11	327,079	0.36
מקס איט אגח ה	0.11	377,639	0.38
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.11	384,363	0.38
אשטרום נכ אגח 11	0.11	317,219	0.37
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	314,245	0.37
גירון אגח ז	0.1	281,052	0.32
אלדן תחבורה אגח ז	0.1	290,540	0.33
ויתניה אגח ו	0.1	315,649	0.35
אאורה אגח יז	0.1	302,116	0.34
מגוריט אגח ז	0.1	339,869	0.32
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	314,696	0.32
מבנה אגח יז	0.1	283,923	0.34
מגה אור אגח ח	0.09	253,936	0.3
ויתניה אגח ז	0.09	280,932	0.29
ביג אגח כב	0.09	295,807	0.3
אלדן תחבורה אגח י	0.09	290,403	0.29
דורסל אגח ב	0.09	314,694	0.32
מליסרון אגח כב	0.09	279,509	0.29
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.09	263,222	0.31
פז אנרגיה אגח ו	0.08	227,689	0.27
מרכנתיל הנ אגח ד	0.08	234,538	0.27
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	236,993	0.28
אפקון החז אגח ד	0.08	228,617	0.27
ביג אגח טז	0.07	197,373	0.22
ביג אגח יז	0.07	221,548	0.25
גירון אגח ח	0.07	239,179	0.24
אלה השק אגח א	0.07	205,340	0.23
סונול נד אגח א	0.07	226,601	0.24
מבנה אגח יט	0.07	198,293	0.24
אשטרום נכ אגח 10	0.07	180,979	0.22
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.06	179,391	0.21
אספן גרופ אגח י	0.06	188,824	0.19
אזורים אגח 15	0.06	193,406	0.21
שופרסל אגח ד	0.05	148,660	0.18
מגה אור אגח י	0.04	126,960	0.13
ויתניה אגח ה	0.03	90,204	0.11
דליה אגח ג	0.03	94,417	0.1
אסאר אקורד אגח ב	0.03	87,316	0.1
אספן גרופ אגח יא	0.02	62,946	0.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.17