קסם KTF תל בונד צמודות

מחיר פדיון

145.21

מחיר קנייה

145.21

0.01%

% החודש:0.81%
% השנה:0.63%
% 3 חודשים:0.1%
% 12 חודשים:6.65%
סטיית תקן (שנה):1.99
שארפ (שנה):1.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	230	99.89	310,846,727	344.76
פיקדונות בבנק	1	-0.13	0	-0.43
סה"כ	231	99.76	310,846,727	344.33

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

עזריאלי אגח ח

חשמל אגח 31

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	2.67	8,456,882	9.22
עזריאלי אגח ט	2.16	6,535,589	7.46
חשמל אגח 35	2.09	6,311,709	7.22
עזריאלי אגח ח	1.72	5,592,276	5.93
חשמל אגח 31	1.72	4,984,960	5.95
חשמל אגח 34	1.7	5,229,313	5.86
לאומי אגח 183	1.7	5,495,985	5.84
חשמל אגח 33	1.65	5,501,150	5.69
דיסקונט מנ אגח יז	1.64	5,364,062	5.67
עזריאלי אגח ו	1.42	4,117,181	4.88
לאומי אגח 186	1.4	4,573,328	4.82
מז טפ הנפק 52	1.39	4,432,850	4.79
מז טפ הנפק 62	1.37	4,328,637	4.72
מז טפ הנפק 46	1.32	3,865,276	4.55
פועלים אגח 204	1.3	4,382,732	4.5
לאומי אגח 182	1.29	4,021,201	4.46
דיסקונט מנ אגח טו	1.28	4,077,873	4.41
מבנה אגח כה	1.27	4,230,914	4.39
חשמל אגח 27	1.17	3,239,115	4.03
עזריאלי אגח ז	1.07	3,455,113	3.68
עזריאלי אגח ה	1.06	3,117,942	3.65
אמות אגח ח	1.06	3,315,538	3.66
מליסרון אגח כא	1.04	3,132,004	3.59
דיסקונט מנ אגח טז	1.04	3,334,670	3.57
אדמה אגח ב	1.02	2,254,718	3.51
לאומי אגח 185	1.01	3,274,129	3.47
מז טפ הנ אגח 70	1	3,289,970	3.44
רבוע נדלן אגח ט	0.97	3,063,064	3.34
נמלי ישראל אגח ב	0.92	2,711,712	3.17
אמות אגח ו	0.9	2,725,890	3.09
מז טפ הנפק 64	0.89	2,859,787	3.08
עזריאלי אגח ד	0.86	2,548,135	2.97
ארפורט אגח ט	0.84	2,669,511	2.89
מז טפ הנ אגח 68	0.84	2,768,602	2.9
מליסרון אגח יט	0.81	2,443,906	2.8
פועלים אגח 203	0.8	2,381,422	2.77
נכסים ובנ אגח י	0.74	2,287,685	2.56
ארפורט אגח ה	0.73	2,089,406	2.5
לאומי אגח 188	0.71	2,353,726	2.44
מליסרון אגח יז	0.71	2,055,431	2.44
מימון ישיר אגח ה	0.69	2,165,044	2.37
אמפא אגח א	0.67	2,238,813	2.32
ג'י סיטי אגח טז	0.67	2,184,553	2.32
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.65	1,978,579	2.25
בינל הנפק אגח יג	0.65	2,179,001	2.23
מז טפ הנ אגח 67	0.64	2,050,911	2.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.63	1,769,233	2.15
נתיבי גז אגח ד	0.62	1,770,331	2.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.61	1,967,551	2.11
ג'י סיטי אגח יב	0.61	1,816,847	2.11
ריט 1 אגח ז	0.6	1,729,721	2.06
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.6	1,942,424	2.06
פועלים הת נד יב (COCO)	0.59	1,886,736	2.03
פועלים הת נד יג (COCO)	0.59	1,789,296	2.04
ג'י סיטי אגח יג	0.59	1,815,855	2.04
ג'י סיטי אגח יד	0.59	2,137,357	2.03
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.59	1,799,475	2.03
פועלים אגח 201	0.55	1,794,470	1.91
גב ים אגח ט	0.55	1,712,599	1.88
גב ים אגח י	0.55	1,795,140	1.91
מבנה אגח כ	0.54	1,529,552	1.85
בזק אגח 12	0.54	1,626,860	1.88
אשטרום קב אגח ד	0.53	1,676,677	1.84
מגה אור אגח ט	0.52	1,601,777	1.8
מבנה אגח כו	0.52	1,660,530	1.8
מליסרון אגח כ	0.52	1,693,295	1.79
חשמל אגח 32	0.51	1,540,327	1.77
סלע נדלן אגח ג	0.5	1,467,740	1.74
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.5	1,606,779	1.72
ביג אגח יח	0.48	1,441,989	1.64
דליה אגח ב	0.48	1,478,129	1.67
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.48	1,496,129	1.66
הפניקס אגח 5	0.47	1,457,517	1.62
סלע נדלן אגח ד	0.46	1,413,489	1.59
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.46	1,550,436	1.6
ישרס אגח טז	0.45	1,319,955	1.57
אלוני חץ אגח טו	0.43	1,346,469	1.49
גב ים אגח יא	0.43	1,379,181	1.48
אלון רבוע אגח ט	0.42	1,347,969	1.46
ביג אגח כד	0.42	1,386,058	1.45
ישרס אגח יט	0.42	1,342,052	1.45
ביג אגח כ	0.4	1,252,201	1.38
מליסרון אגח טז	0.4	1,161,245	1.39
נמלי ישראל אגח ד	0.39	1,399,387	1.34
פועלים התח נד ז (COCO)	0.39	1,217,685	1.36
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.38	1,163,781	1.3
פועלים הת נד טו (COCO)	0.37	1,215,505	1.26
רבוע נדלן אגח ח	0.36	1,064,918	1.24
ארפורט אגח יב	0.36	1,121,668	1.24
דליה אגח א	0.35	1,049,291	1.21
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.35	1,082,434	1.21
אשטרום קב אגח ה	0.35	1,057,543	1.19
ריט 1 אגח ו	0.34	946,051	1.19
פז אנרגיה אגח ז	0.34	1,027,104	1.19
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.34	1,025,397	1.17
מימון ישיר אגח ו	0.34	1,073,817	1.19
אפי נכסים אגח טז	0.34	1,033,980	1.17
פועלים אגח 200	0.34	1,081,262	1.16
ריט 1 אגח ה	0.33	925,327	1.14
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.33	1,074,372	1.14
אמות אגח ט	0.33	1,049,746	1.15
רבוע נדלן אגח י	0.33	1,153,094	1.12
מז טפ הנפק 42	0.33	899,703	1.14
מז טפ הנ אגח 66	0.32	1,033,991	1.12
אפי נכסים אגח יג	0.3	912,283	1.02
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.3	899,085	1.02
בזק אגח 14	0.3	1,028,692	1.05
הכשרת ישוב אגח 21	0.3	884,580	1.04
ישרס אגח יח	0.3	948,145	1.05
ביג אגח טו	0.29	882,574	1
שלמה החז אגח כ	0.29	917,965	0.99
פועלים אגח 202	0.29	855,233	1
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	860,456	0.96
ביג אגח יב	0.27	772,864	0.93
ירושלים הנ אגח טז	0.27	810,020	0.93
ירושלים הנ אגח יט	0.27	875,198	0.93
אשטרום נכ אגח 14	0.27	845,577	0.93
ג'י סיטי אגח כא	0.27	948,491	0.94
מגה אור אגח ח	0.26	775,678	0.91
ירושלים הנ אגח יח	0.26	825,354	0.91
ג'י סיטי אגח כ	0.26	826,733	0.89
פועלים הת נד יד (COCO)	0.26	880,653	0.91
דור אלון אגח ח	0.25	808,817	0.87
אפי נכסים אגח יד	0.25	764,484	0.84
אדגר אגח יג	0.25	769,059	0.88
אדגר אגח יב	0.25	801,103	0.86
ביג אגח יג	0.24	743,359	0.84
מניבים ריט אגח ג	0.24	759,401	0.84
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	734,588	0.81
מניבים ריט אגח ב	0.23	672,393	0.79
מגוריט אגח ג	0.23	722,644	0.79
מגה אור אגח יא	0.23	748,034	0.8
אלבר אגח יט	0.23	703,084	0.78
חשמל אגח 37	0.23	733,999	0.8
מגה אור אגח ז	0.22	645,394	0.77
ביג אגח יא	0.22	641,486	0.75
קיסטון אינ אגח א	0.22	687,020	0.74
הכשרת ישוב אגח 26	0.22	690,880	0.77
מליסרון אגח יח	0.22	677,414	0.77
אלון רבוע אגח ז	0.21	672,629	0.73
מגוריט אגח ד	0.21	651,900	0.72
ביג אגח כא	0.21	687,034	0.74
תשת אנרג אגח ב	0.21	640,882	0.71
אשטרום נכ אגח 12	0.21	640,138	0.74
או פי סי אגח ב	0.2	566,156	0.67
מימון ישיר אגח ז	0.2	654,764	0.7
אדגר אגח יא	0.2	598,893	0.7
אמות אגח ד	0.19	530,764	0.64
מניבים ריט אגח ד	0.19	584,827	0.65
ג'י סיטי אגח יט	0.19	620,528	0.67
רני צים אגח ד	0.19	629,536	0.65
עזריאלי אגח י	0.19	640,881	0.66
מבנה אגח כד	0.19	549,846	0.66
מקורות אגח 10	0.18	548,839	0.62
סלע נדלן אגח ה	0.18	565,985	0.62
מגה אור אגח יב	0.18	585,880	0.63
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.17	532,171	0.59
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	540,681	0.6
אלדן תחבורה אגח ח	0.17	535,463	0.6
להב אגח ג	0.17	515,450	0.58
דלק נכסים אגח א	0.17	515,940	0.59
ג'י סיטי אגח יח	0.17	525,517	0.57
אלבר אגח כא	0.17	560,776	0.58
ישרס אגח טו	0.17	504,499	0.6
פועלים הת נד יא (COCO)	0.16	492,375	0.54
אספן גרופ אגח ח	0.16	487,840	0.56
פועלים התח נד ו (COCO)	0.16	509,694	0.57
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	437,717	0.53
אלרוב נדלן אגח ז	0.15	474,676	0.51
חשמל אגח 36	0.15	496,048	0.53
מבנה אגח יט	0.15	433,077	0.52
אשטרום נכ אגח 13	0.15	478,739	0.53
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	438,393	0.53
יוניברסל אגח ג	0.14	410,828	0.47
פתאל החז אגח ד	0.14	424,512	0.48
פניקס הון אגח יז	0.14	470,727	0.5
אספן גרופ אגח ט	0.14	455,493	0.49
שופרסל אגח ו	0.14	392,138	0.48
רני צים אגח ב	0.13	397,182	0.45
בינל הנפק אגח יב	0.13	398,917	0.45
אפי נכסים אגח טו	0.13	405,674	0.45
ביג אגח כג	0.13	439,658	0.45
ריט אזורים אגח א	0.12	387,312	0.41
ארפורט אגח יא	0.12	384,516	0.42
פניקס הון אגח יד	0.12	384,513	0.41
ג'י סיטי אגח טו	0.12	370,457	0.43
אדגר אגח י	0.12	347,985	0.42
נופר אנרג אגח א	0.11	350,238	0.4
יוניברסל אגח ה	0.11	349,693	0.38
מקס איט אגח ה	0.11	384,538	0.39
אשטרום נכ אגח 11	0.11	323,012	0.38
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	319,988	0.38
גירון אגח ז	0.1	286,172	0.33
אלדן תחבורה אגח ז	0.1	295,813	0.33
ויתניה אגח ו	0.1	321,386	0.35
אאורה אגח יז	0.1	307,608	0.34
מגוריט אגח ז	0.1	346,062	0.33
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	320,442	0.33
אלדן תחבורה אגח י	0.1	328,550	0.34
מגוריט אגח י	0.1	384,516	0.35
מבנה אגח יז	0.1	289,118	0.35
אפקון החז אגח ד	0.1	290,966	0.35
ויתניה אגח ז	0.09	286,046	0.3
ביג אגח כב	0.09	301,226	0.31
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.09	320,443	0.32
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.09	268,009	0.32
פז אנרגיה אגח ו	0.08	231,839	0.28
מרכנתיל הנ אגח ד	0.08	238,816	0.28
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	241,316	0.28
ביג אגח טז	0.07	200,973	0.23
ביג אגח יז	0.07	225,602	0.26
גירון אגח ח	0.07	243,550	0.24
אלה השק אגח א	0.07	209,087	0.23
סונול נד אגח א	0.07	230,721	0.24
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.06	182,656	0.21
גב ים אגח יב	0.06	192,278	0.21
ריט 1 אגח ח	0.06	179,460	0.2
אספן גרופ אגח י	0.06	192,249	0.2
מגוריט אגח ט	0.06	233,287	0.22
אשטרום נכ אגח 10	0.06	184,297	0.22
אזורים אגח 15	0.06	196,907	0.22
אלבר אגח יז	0.05	142,545	0.16
שופרסל אגח ד	0.05	151,379	0.18
ויתניה אגח ה	0.04	122,484	0.15
מגה אור אגח י	0.04	133,445	0.14
ירושלים הנ אגח כ	0.04	124,415	0.13
ארפורט אגח יד	0.04	126,622	0.13
הכשרת ישוב אגח 27	0.04	149,341	0.15
אסאר אקורד אגח ב	0.04	118,574	0.13
דורסל אגח ב	0.02	80,126	0.08
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.43