קסם KTF תל בונד צמודות

מחיר פדיון

148.19

מחיר קנייה

148.19

-0.25%

% החודש:-0.55%
% השנה:2.7%
% 3 חודשים:-0.52%
% 12 חודשים:3.2%
סטיית תקן (שנה):1.77
שארפ (שנה):-0.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	233	100.08	303,158,632	339.65
פיקדונות בבנק	1	-0.06	0	-0.2
סה"כ	234	100.02	303,158,632	339.45

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

לאומי אגח 186

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.18	9,907,852	10.79
עזריאלי אגח ט	2.09	6,177,796	7.1
חשמל אגח 35	2.02	5,966,161	6.86
לאומי אגח 186	1.93	6,099,648	6.54
עזריאלי אגח ח	1.68	5,286,098	5.69
חשמל אגח 31	1.68	4,712,029	5.72
לאומי אגח 183	1.67	5,195,112	5.68
חשמל אגח 34	1.66	4,943,026	5.63
חשמל אגח 33	1.6	5,199,986	5.42
דיסקונט מנ אגח יז	1.42	4,563,346	4.81
עזריאלי אגח ו	1.38	3,891,782	4.69
מז טפ הנפק 52	1.37	4,190,159	4.65
מז טפ הנפק 62	1.35	4,091,671	4.59
לאומי אגח 182	1.28	3,801,045	4.35
מליסרון אגח כא	1.27	3,707,526	4.32
מבנה אגח כה	1.26	3,999,265	4.27
פועלים אגח 201	1.21	3,755,561	4.12
רבוע נדלן אגח ט	1.13	3,431,198	3.84
פועלים אגח 204	1.13	3,728,514	3.84
חשמל אגח 27	1.12	3,028,139	3.82
דיסקונט מנ אגח טו	1.07	3,303,972	3.63
אמות אגח ח	1.05	3,134,018	3.57
עזריאלי אגח ז	1.02	3,197,915	3.48
אדמה אגח ב	1	2,131,286	3.4
מז טפ הנ אגח 70	0.98	3,109,866	3.34
מז טפ הנפק 46	0.98	2,740,249	3.32
נמלי ישראל אגח ב	0.9	2,563,264	3.05
דיסקונט מנ אגח טז	0.9	2,840,371	3.05
אמות אגח ו	0.89	2,576,654	3.01
דיסקונט מנ אגח יח	0.89	2,957,380	3.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.88	2,761,288	3
מז טפ הנ אגח 68	0.83	2,617,016	2.82
פועלים אגח 203	0.79	2,251,057	2.7
מליסרון אגח יט	0.79	2,284,149	2.68
עזריאלי אגח ד	0.75	2,140,996	2.55
לאומי אגח 185	0.73	2,321,165	2.49
מז טפ הנפק 64	0.73	2,252,741	2.47
נכסים ובנ אגח י	0.72	2,126,803	2.43
ארפורט אגח ט	0.71	2,203,485	2.41
עזריאלי אגח ה	0.69	1,964,825	2.34
לאומי אגח 188	0.68	2,224,868	2.3
ג'י סיטי אגח טז	0.68	2,025,163	2.3
בינל הנפק אגח יד	0.67	2,211,656	2.27
אמפא אגח א	0.65	2,116,259	2.22
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.64	1,870,272	2.17
מליסרון אגח יז	0.64	1,780,973	2.16
ג'י סיטי אגח יד	0.63	2,035,401	2.14
בינל הנפק אגח יג	0.62	2,059,711	2.11
מימון ישיר אגח ה	0.61	1,847,567	2.08
נתיבי גז אגח ד	0.6	1,656,107	2.04
מגה אור אגח ט	0.59	1,753,927	2.02
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.59	1,836,106	2.02
פועלים הת נד יב (COCO)	0.59	1,783,426	2
ריט 1 אגח ז	0.58	1,635,008	1.98
פועלים הת נד יג (COCO)	0.58	1,691,339	1.98
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.57	1,700,959	1.95
הפניקס אגח 5	0.55	1,623,492	1.85
מז טפ הנ אגח 67	0.54	1,696,311	1.84
אשטרום קב אגח ד	0.53	1,584,907	1.79
מגה אור אגח יא	0.52	1,595,456	1.76
אלון רבוע אגח ט	0.52	1,609,742	1.77
אמות אגח ט	0.52	1,563,606	1.77
מבנה אגח כ	0.52	1,445,799	1.78
גב ים אגח יב	0.51	1,602,119	1.72
מליסרון אגח כ	0.51	1,581,773	1.72
ארפורט אגח ה	0.5	1,394,138	1.68
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.5	1,518,806	1.69
מבנה אגח כו	0.5	1,569,630	1.71
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	1,254,270	1.56
דליה אגח ב	0.46	1,357,296	1.57
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.46	1,414,228	1.58
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.46	1,465,572	1.57
גב ים אגח י	0.46	1,442,322	1.55
סלע נדלן אגח ד	0.45	1,336,119	1.54
ג'י סיטי אגח יג	0.45	1,272,223	1.52
בזק אגח 12	0.43	1,230,239	1.45
אלוני חץ אגח טו	0.42	1,272,756	1.43
סלע נדלן אגח ה	0.42	1,293,375	1.43
גב ים אגח יא	0.42	1,303,665	1.42
גב ים אגח ט	0.42	1,287,690	1.43
ביג אגח כד	0.41	1,310,167	1.38
ביג אגח יח	0.4	1,173,727	1.36
פועלים התח נד ז (COCO)	0.39	1,150,997	1.33
שלמה החז אגח כ	0.39	1,184,102	1.31
נמלי ישראל אגח ד	0.38	1,322,805	1.28
ישרס אגח טז	0.38	1,054,107	1.28
ישרס אגח יט	0.38	1,175,748	1.3
סלע נדלן אגח ג	0.37	1,040,522	1.26
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.37	1,100,072	1.25
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.37	1,224,496	1.26
ביג אגח כ	0.36	1,085,011	1.22
מימון ישיר אגח ז	0.36	1,133,830	1.22
ביג אגח כה	0.36	1,211,583	1.23
רבוע נדלן אגח ח	0.35	1,006,641	1.2
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.35	1,023,180	1.19
ארפורט אגח יב	0.35	1,060,272	1.19
פועלים הת נד טו (COCO)	0.35	1,148,960	1.19
פז אנרגיה אגח ז	0.34	970,881	1.15
אשטרום קב אגח ה	0.34	999,653	1.15
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.33	1,015,557	1.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.33	969,279	1.12
אדגר אגח יג	0.33	968,905	1.12
אפי נכסים אגח טז	0.33	977,374	1.13
פועלים אגח 200	0.33	1,022,046	1.13
דליה אגח א	0.32	915,543	1.08
מז טפ הנ אגח 66	0.32	977,412	1.09
רבוע נדלן אגח י	0.32	1,089,965	1.09
מז טפ הנפק 42	0.32	850,449	1.08
ריט 1 אגח ו	0.31	819,740	1.04
מניבים ריט אגח ד	0.31	916,291	1.06
בזק אגח 14	0.3	972,399	1.02
הכשרת ישוב אגח 21	0.3	836,162	1
ישרס אגח יח	0.3	896,240	1.02
אפי נכסים אגח יג	0.29	862,311	0.99
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.29	849,861	0.97
ביג אגח טו	0.28	834,265	0.96
מקס איט אגח ה	0.28	908,690	0.94
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.28	936,775	0.95
ריט 1 אגח ה	0.27	728,892	0.91
ירושלים הנ אגח יט	0.27	827,281	0.91
אשטרום נכ אגח 14	0.27	799,257	0.9
ריט 1 אגח ח	0.27	806,330	0.92
ירושלים הנ אגח יח	0.26	780,161	0.88
הכשרת ישוב אגח 27	0.26	865,889	0.9
ביג אגח יב	0.25	692,104	0.83
דור אלון אגח ח	0.25	764,531	0.85
ג'י סיטי אגח כ	0.25	765,850	0.85
אלבר אגח כא	0.25	798,340	0.84
פועלים הת נד יד (COCO)	0.25	832,455	0.87
מניבים ריט אגח ג	0.24	717,832	0.82
אפי נכסים אגח יד	0.24	722,628	0.82
מגוריט אגח ג	0.23	683,075	0.78
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.23	694,363	0.79
ביג אגח יג	0.22	634,124	0.73
הכשרת ישוב אגח 26	0.22	653,040	0.74
חשמל אגח 37	0.22	693,832	0.76
ארפורט אגח יד	0.22	719,940	0.73
מליסרון אגח יח	0.22	633,069	0.74
ביג אגח יא	0.21	606,366	0.73
קיסטון אינ אגח א	0.21	649,410	0.72
ביג אגח כא	0.21	649,416	0.71
ג'י סיטי אגח כא	0.21	684,244	0.73
אדגר אגח יב	0.21	643,663	0.71
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	609,993	0.7
תשת אנרג אגח ב	0.2	596,108	0.66
מגוריט אגח י	0.2	726,948	0.69
אשטרום נכ אגח 12	0.2	586,417	0.69
פועלים אגח 202	0.19	538,954	0.64
ג'י סיטי אגח יט	0.19	582,050	0.66
רני צים אגח ד	0.19	595,057	0.63
עזריאלי אגח י	0.19	605,798	0.64
עזריאלי אגח יא	0.19	636,994	0.64
מקורות אגח 10	0.18	518,805	0.6
ירושלים הנ אגח טז	0.18	510,455	0.6
מגה אור אגח יב	0.18	553,832	0.6
מגוריט אגח ט	0.18	640,925	0.62
אלון רבוע אגח ז	0.17	508,639	0.57
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	511,082	0.57
אלדן תחבורה אגח ח	0.17	506,139	0.57
דלק נכסים אגח א	0.17	487,708	0.57
קרסו מוט אגח ז	0.17	565,463	0.58
מבנה אגח כד	0.17	475,176	0.58
להב אגח ג	0.16	465,077	0.53
פועלים הת נד יא (COCO)	0.16	465,421	0.53
ג'י סיטי אגח יח	0.16	474,323	0.54
מליסרון אגח כב	0.16	532,648	0.55
אדגר אגח יא	0.16	452,887	0.54
אספן גרופ אגח ח	0.16	461,149	0.54
פועלים התח נד ו (COCO)	0.16	481,780	0.55
אלבר אגח יט	0.15	465,222	0.52
חשמל אגח 36	0.15	468,884	0.51
אשטרום נכ אגח 13	0.15	452,516	0.51
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	414,387	0.5
שיכון ובינוי אגח 9	0.14	372,925	0.46
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	420,253	0.47
פניקס הון אגח יז	0.14	444,959	0.48
ירושלים הנ אגח כ	0.14	470,356	0.48
פרשקובסקי אגח יז	0.14	484,647	0.49
אספן גרופ אגח ט	0.14	430,547	0.48
שופרסל אגח ו	0.14	370,692	0.47
מניבים ריט אגח ב	0.13	381,153	0.46
בינל הנפק אגח יב	0.13	377,083	0.44
אפי נכסים אגח טו	0.13	383,486	0.43
אלרוב נדלן אגח ז	0.13	403,804	0.44
לוינשטין הנד אגח ו	0.13	424,052	0.45
ביג אגח כג	0.13	415,574	0.43
דורסל אגח ב	0.13	424,048	0.44
אמות אגח ד	0.12	334,494	0.41
רני צים אגח ב	0.12	359,430	0.42
ריט אזורים אגח א	0.12	362,182	0.4
פתאל החז אגח ד	0.12	362,259	0.42
פניקס הון אגח יד	0.12	363,462	0.39
בלדי אגח 1	0.12	363,467	0.4
מגוריט אגח ז	0.12	408,301	0.41
אלדן תחבורה אגח י	0.12	399,341	0.42
וילאר אגח יב	0.12	414,165	0.42
מגוריט אגח יב	0.12	454,331	0.4
ג'י סיטי אגח טו	0.12	350,189	0.42
או פי סי אגח ב	0.11	296,514	0.36
ארפורט אגח יא	0.11	345,289	0.38
נכסים ובנ אגח יב	0.11	363,802	0.37
ויתניה אגח ו	0.1	303,810	0.34
אאורה אגח יז	0.1	290,776	0.33
אשטרום נכ אגח 11	0.1	283,524	0.34
גירון אגח ז	0.09	270,487	0.32
יוניברסל אגח ה	0.09	283,323	0.31
ויתניה אגח ז	0.09	270,379	0.29
ביג אגח כב	0.09	284,730	0.3
ישרס אגח כ	0.09	302,905	0.3
פז אנרגיה אגח ו	0.08	219,136	0.26
מרכנתיל הנ אגח ד	0.08	225,747	0.27
מגוריט אגח יא	0.08	302,880	0.28
מימון ישיר אגח ח	0.08	256,122	0.26
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	228,105	0.27
אפקון החז אגח ד	0.08	220,034	0.27
ביג אגח יז	0.07	202,577	0.24
גירון אגח ח	0.07	230,188	0.24
אלדן תחבורה אגח ז	0.07	195,732	0.22
סונול נד אגח א	0.07	218,084	0.23
מגוריט אגח ח	0.07	272,606	0.25
ריט אזורים אגח ד	0.07	245,944	0.25
אספן גרופ אגח יא	0.07	242,311	0.25
מבנה אגח כז	0.07	232,957	0.23
מבנה אגח יז	0.07	182,180	0.22
אלה השק אגח א	0.06	169,417	0.19
אספן גרופ אגח י	0.06	181,745	0.19
דליה אגח ג	0.06	181,749	0.19
אשטרום נכ אגח 10	0.06	174,204	0.21
אזורים אגח 15	0.06	174,497	0.2
מגה אור אגח ז	0.05	152,510	0.18
שופרסל אגח ד	0.05	143,087	0.18
מגה אור אגח י	0.04	122,205	0.13
אדגר אגח י	0.03	82,239	0.1
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.2