קסם KTF תל בונד צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.51	2.43
תחילת השנה	-5.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	2.64	8,328,814	8.98
עזריאלי אגח ט	2.14	6,436,641	7.28
חשמל אגח 35	2.07	6,216,136	7.04
חשמל אגח 31	1.72	4,909,455	5.84
עזריאלי אגח ח	1.7	5,507,572	5.77
חשמל אגח 34	1.69	5,150,136	5.75
לאומי אגח 183	1.69	5,412,770	5.75
דיסקונט מנ אגח יז	1.63	5,282,831	5.57
חשמל אגח 33	1.63	5,417,821	5.56
עזריאלי אגח ו	1.41	4,054,841	4.79
לאומי אגח 186	1.39	4,504,082	4.74
מז טפ הנפק 52	1.38	4,365,727	4.7
מז טפ הנפק 62	1.36	4,263,078	4.64
מז טפ הנפק 46	1.32	3,806,766	4.5
פועלים אגח 204	1.3	4,316,340	4.42
לאומי אגח 182	1.29	3,960,322	4.39
מבנה אגח כה	1.26	4,166,821	4.3
דיסקונט מנ אגח טו	1.17	3,729,282	4
חשמל אגח 27	1.16	3,190,085	3.96
עזריאלי אגח ה	1.06	3,070,716	3.6
עזריאלי אגח ז	1.06	3,402,805	3.6
אמות אגח ח	1.05	3,265,337	3.59
מליסרון אגח כא	1.03	3,084,562	3.51
דיסקונט מנ אגח טז	1.03	3,284,179	3.51
אדמה אגח ב	1.01	2,220,593	3.43
מז טפ הנ אגח 70	0.99	3,240,163	3.38
רבוע נדלן אגח ט	0.96	3,016,693	3.28
נמלי ישראל אגח ב	0.91	2,670,656	3.11
אמות אגח ו	0.89	2,684,621	3.03
מז טפ הנפק 64	0.89	2,816,462	3.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.88	2,876,974	3.01
לאומי אגח 185	0.87	2,821,509	2.97
עזריאלי אגח ד	0.86	2,509,564	2.92
מז טפ הנ אגח 68	0.84	2,726,684	2.86
ארפורט אגח ט	0.83	2,629,084	2.82
מליסרון אגח יט	0.81	2,406,903	2.75
פועלים אגח 203	0.8	2,345,371	2.72
נכסים ובנ אגח י	0.74	2,253,051	2.51
לאומי אגח 188	0.7	2,318,073	2.39
מליסרון אגח יז	0.7	2,024,298	2.4
מימון ישיר אגח ה	0.69	2,132,257	2.34
אמפא אגח א	0.67	2,204,918	2.27
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.65	1,948,616	2.2
מז טפ הנ אגח 67	0.64	2,019,872	2.17
בינל הנפק אגח יג	0.64	2,145,998	2.19
ג'י סיטי אגח טז	0.64	2,140,067	2.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.62	1,742,435	2.12
נתיבי גז אגח ד	0.62	1,743,541	2.11
ריט 1 אגח ז	0.59	1,703,512	2.02
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.59	1,913,039	2.02
פועלים הת נד יב (COCO)	0.59	1,858,157	2
פועלים הת נד יג (COCO)	0.59	1,762,207	1.99
ג'י סיטי אגח יב	0.59	1,757,962	2.02
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.59	1,772,221	1.99
ג'י סיטי אגח יג	0.56	1,766,854	1.92
פועלים אגח 201	0.55	1,767,278	1.88
גב ים אגח י	0.55	1,767,958	1.87
בזק אגח 12	0.54	1,602,231	1.84
גב ים אגח ט	0.54	1,686,646	1.85
אשטרום קב אגח ד	0.53	1,651,295	1.8
אלון רבוע אגח ט	0.53	1,677,214	1.81
ג'י סיטי אגח יד	0.53	2,064,191	1.82
מבנה אגח כ	0.53	1,506,373	1.81
מגה אור אגח ט	0.52	1,577,525	1.76
מבנה אגח כו	0.52	1,635,405	1.76
מליסרון אגח כ	0.52	1,667,666	1.76
חשמל אגח 32	0.51	1,517,017	1.74
ארפורט אגח ה	0.5	1,452,555	1.7
סלע נדלן אגח ג	0.5	1,445,520	1.71
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.5	1,582,453	1.7
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.48	1,473,457	1.63
ביג אגח יח	0.47	1,420,134	1.62
דליה אגח ב	0.47	1,455,763	1.62
הפניקס אגח 5	0.47	1,435,440	1.59
סלע נדלן אגח ד	0.46	1,392,084	1.56
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.46	1,526,953	1.57
ישרס אגח טז	0.45	1,299,984	1.54
שלמה החז אגח כ	0.43	1,345,883	1.46
גב ים אגח יא	0.43	1,358,289	1.45
אלוני חץ אגח טו	0.42	1,326,073	1.42
ישרס אגח יט	0.42	1,321,736	1.42
ביג אגח כד	0.41	1,365,058	1.4
ביג אגח כ	0.4	1,233,222	1.36
פועלים התח נד ז (COCO)	0.39	1,199,243	1.34
נמלי ישראל אגח ד	0.38	1,378,226	1.31
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.38	1,146,136	1.28
מימון ישיר אגח ז	0.37	1,181,325	1.25
רבוע נדלן אגח ח	0.36	1,048,795	1.22
ארפורט אגח יב	0.36	1,104,678	1.21
פועלים הת נד טו (COCO)	0.36	1,197,079	1.24
דליה אגח א	0.35	1,033,404	1.18
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.35	1,066,052	1.19
ריט 1 אגח ו	0.34	931,741	1.16
פז אנרגיה אגח ז	0.34	1,011,555	1.16
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.34	1,009,884	1.15
אשטרום קב אגח ה	0.34	1,041,519	1.17
אפי נכסים אגח טז	0.34	1,018,312	1.14
פועלים אגח 200	0.34	1,064,894	1.14
ריט 1 אגח ה	0.33	911,304	1.12
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.33	1,058,106	1.12
אמות אגח ט	0.33	1,033,853	1.13
מז טפ הנפק 42	0.33	886,068	1.12
מז טפ הנ אגח 66	0.32	1,018,335	1.1
רבוע נדלן אגח י	0.32	1,135,636	1.1
מניבים ריט אגח ד	0.31	954,687	1.06
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.3	885,462	1.01
בזק אגח 14	0.3	1,013,127	1.02
מליסרון אגח טז	0.3	857,734	1.03
הכשרת ישוב אגח 21	0.3	871,201	1.02
ישרס אגח יח	0.3	933,791	1.03
ביג אגח טו	0.29	869,223	0.97
אפי נכסים אגח יג	0.29	898,449	1
פועלים אגח 202	0.29	842,296	0.99
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	847,425	0.94
ירושלים הנ אגח טז	0.27	797,748	0.91
ירושלים הנ אגח יט	0.27	861,931	0.92
אשטרום נכ אגח 14	0.27	832,773	0.92
ירושלים הנ אגח יח	0.26	812,829	0.89
מימון ישיר אגח ו	0.26	793,164	0.88
ג'י סיטי אגח כא	0.26	934,129	0.87
פועלים הת נד יד (COCO)	0.26	867,331	0.89
ביג אגח יב	0.25	721,085	0.86
דור אלון אגח ח	0.25	796,570	0.85
אדגר אגח יג	0.25	757,408	0.86
ג'י סיטי אגח כ	0.25	814,226	0.86
אדגר אגח יב	0.25	788,975	0.84
ביג אגח יג	0.24	732,104	0.82
מניבים ריט אגח ג	0.24	747,905	0.82
אפי נכסים אגח יד	0.24	752,922	0.83
מגוריט אגח ג	0.23	711,697	0.78
מגה אור אגח יא	0.23	736,710	0.79
חשמל אגח 37	0.23	722,904	0.78
דיסקונט מנ אגח יח	0.23	770,327	0.77
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.23	723,444	0.8
מגה אור אגח ז	0.22	635,630	0.75
ביג אגח יא	0.22	631,758	0.74
הכשרת ישוב אגח 26	0.22	680,393	0.76
מליסרון אגח יח	0.22	667,169	0.75
קיסטון אינ אגח א	0.21	676,633	0.73
אלון רבוע אגח ז	0.21	662,452	0.72
ביג אגח כא	0.21	676,608	0.72
אשטרום נכ אגח 12	0.21	630,437	0.72
מגה אור אגח ח	0.2	572,939	0.67
אלבר אגח יט	0.2	623,187	0.69
תשת אנרג אגח ב	0.2	631,169	0.7
מגוריט אגח י	0.2	757,392	0.7
אדגר אגח יא	0.2	589,825	0.69
אמות אגח ד	0.19	522,733	0.63
או פי סי אגח ב	0.19	557,557	0.66
ג'י סיטי אגח יט	0.19	611,141	0.65
רני צים אגח ד	0.19	620,005	0.64
ריט 1 אגח ח	0.19	568,126	0.64
עזריאלי אגח י	0.19	631,160	0.65
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.19	631,180	0.64
מבנה אגח כד	0.19	541,501	0.64
מקורות אגח 10	0.18	540,547	0.61
סלע נדלן אגח ה	0.18	557,417	0.6
מגה אור אגח יב	0.18	577,039	0.62
מגוריט אגח ט	0.18	667,791	0.63
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.17	524,128	0.58
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	532,477	0.58
אלדן תחבורה אגח ח	0.17	527,346	0.59
להב אגח ג	0.17	507,660	0.56
דלק נכסים אגח א	0.17	508,141	0.58
אלבר אגח כא	0.17	552,301	0.57
ישרס אגח טו	0.17	496,852	0.59
מגוריט אגח ד	0.16	481,517	0.53
פועלים הת נד יא (COCO)	0.16	484,926	0.54
ג'י סיטי אגח יח	0.16	501,749	0.54
גב ים אגח יב	0.16	512,095	0.55
אספן גרופ אגח ח	0.16	480,470	0.55
פועלים התח נד ו (COCO)	0.16	501,965	0.56
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	431,082	0.52
אלרוב נדלן אגח ז	0.15	467,476	0.5
חשמל אגח 36	0.15	488,524	0.52
אשטרום נכ אגח 13	0.15	471,486	0.51
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	431,735	0.51
מניבים ריט אגח ב	0.14	397,095	0.47
פתאל החז אגח ד	0.14	418,092	0.47
פניקס הון אגח יז	0.14	463,590	0.49
אספן גרופ אגח ט	0.14	448,567	0.47
שופרסל אגח ו	0.14	386,214	0.48
רני צים אגח ב	0.13	385,597	0.44
בינל הנפק אגח יב	0.13	392,877	0.44
אפי נכסים אגח טו	0.13	399,543	0.44
ביג אגח כג	0.13	432,970	0.44
יוניברסל אגח ג	0.12	346,821	0.4
ריט אזורים אגח א	0.12	381,432	0.4
ארפורט אגח יא	0.12	378,719	0.42
פניקס הון אגח יד	0.12	378,689	0.4
ג'י סיטי אגח טו	0.12	364,859	0.42
אדגר אגח י	0.12	342,727	0.41
נופר אנרג אגח א	0.11	344,912	0.39
מקס איט אגח ה	0.11	378,689	0.38
מבנה אגח יט	0.11	319,905	0.38
אשטרום נכ אגח 11	0.11	318,123	0.37
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	315,124	0.37
גירון אגח ז	0.1	281,841	0.32
אלדן תחבורה אגח ז	0.1	291,359	0.32
יוניברסל אגח ה	0.1	327,986	0.36
ויתניה אגח ו	0.1	316,532	0.35
אאורה אגח יז	0.1	302,974	0.34
מגוריט אגח ז	0.1	340,841	0.32
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	315,601	0.33
אלדן תחבורה אגח י	0.1	323,587	0.33
מבנה אגח יז	0.1	284,734	0.34
אפקון החז אגח ד	0.1	286,582	0.34
ויתניה אגח ז	0.09	281,698	0.3
ביג אגח כב	0.09	296,648	0.3
הכשרת ישוב אגח 27	0.09	294,118	0.3
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.09	263,967	0.31
פז אנרגיה אגח ו	0.08	228,316	0.27
מרכנתיל הנ אגח ד	0.08	235,203	0.27
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	237,678	0.27
ביג אגח טז	0.07	197,926	0.22
ביג אגח יז	0.07	222,177	0.25
גירון אגח ח	0.07	239,851	0.24
אלה השק אגח א	0.07	205,922	0.23
סונול נד אגח א	0.07	227,220	0.24
ירושלים הנ אגח כ	0.07	245,038	0.25
ארפורט אגח יד	0.07	249,401	0.25
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.06	179,877	0.21
אספן גרופ אגח י	0.06	189,337	0.19
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.06	192,724	0.19
אשטרום נכ אגח 10	0.06	181,488	0.22
אזורים אגח 15	0.06	193,946	0.21
דורסל אגח ב	0.05	157,787	0.16
שופרסל אגח ד	0.05	149,075	0.18
ויתניה אגח ה	0.04	120,615	0.14
מגה אור אגח י	0.04	131,444	0.14
מליסרון אגח כב	0.04	140,145	0.14
אסאר אקורד אגח ב	0.04	116,762	0.13
דליה אגח ג	0.01	47,354	0.05
פיקדון בבנק מסוים	-0.41	0	-1.38