קסם KTF תל בונד צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.69	0.31
תחילת השנה	-19.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	2.25	8,723,802	9.01
חשמל אגח 35	2.1	7,857,606	8.4
חשמל אגח 31	1.77	6,205,885	7.09
חשמל אגח 34	1.74	6,510,105	6.96
עזריאלי אגח ח	1.72	6,961,926	6.85
חשמל אגח 33	1.63	6,848,498	6.53
עזריאלי אגח ו	1.51	5,256,987	6.03
אדמה אגח ב	1.48	4,087,286	5.92
לאומי אגח 186	1.46	5,693,460	5.84
מז טפ הנפק 52	1.42	5,518,566	5.69
דיסקונט מנ אגח טו	1.42	5,439,279	5.65
מז טפ הנפק 62	1.41	5,388,815	5.62
עזריאלי אגח ט	1.4	5,237,713	5.58
מז טפ הנפק 46	1.38	4,811,978	5.53
מבנה אגח כה	1.37	5,559,781	5.47
מז טפ הנפק 49	1.35	4,787,066	5.38
לאומי אגח 182	1.34	5,006,102	5.36
חשמל אגח 27	1.23	4,032,449	4.9
עזריאלי אגח ה	1.19	4,140,362	4.75
לאומי אגח 185	1.19	4,585,567	4.73
מז טפ הנ אגח 70	1.14	4,467,940	4.55
עזריאלי אגח ד	1.11	3,877,169	4.42
עזריאלי אגח ז	1.1	4,390,972	4.4
אמות אגח ח	1.09	4,127,595	4.35
דיסקונט מנ אגח טז	1.06	4,151,397	4.23
אמות אגח ו	1.04	3,770,578	4.15
פועלים אגח 203	1.01	3,557,069	4.05
לאומי אגח 183	1.01	3,968,220	4.02
מז טפ הנ אגח 68	1	3,877,516	3.97
נמלי ישראל אגח ב	0.96	3,375,890	3.82
ארפורט אגח ט	0.93	3,604,173	3.73
מז טפ הנפק 64	0.92	3,560,224	3.67
ג'י סיטי אגח יב	0.85	2,912,396	3.4
מליסרון אגח יז	0.82	2,814,721	3.26
נכסים ובנ אגח י	0.81	2,941,906	3.22
ג'י סיטי אגח יג	0.8	2,738,204	3.18
מימון ישיר אגח ה	0.77	2,872,006	3.06
מז טפ הנ אגח 67	0.76	2,872,394	3.02
ארפורט אגח ה	0.75	2,601,161	3
ג'י סיטי אגח טז	0.72	2,733,331	2.86
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.71	2,416,205	2.85
מליסרון אגח כא	0.7	2,507,959	2.79
מליסרון אגח יט	0.7	2,537,664	2.81
לאומי אגח 179	0.7	2,426,978	2.79
נתיבי גז אגח ד	0.69	2,330,604	2.76
גב ים אגח ט	0.68	2,568,136	2.73
רבוע נדלן אגח ו	0.66	2,235,465	2.64
פועלים אגח 201	0.66	2,553,092	2.65
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.66	2,463,207	2.64
שיכון ובינוי אגח 8	0.65	2,202,558	2.6
מבנה אגח כ	0.65	2,197,113	2.61
ריט 1 אגח ז	0.61	2,153,356	2.42
אשטרום קב אגח ד	0.6	2,271,529	2.4
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.6	2,240,186	2.42
בזק אגח 12	0.57	2,025,331	2.27
גב ים אגח י	0.57	2,234,791	2.26
מליסרון אגח כ	0.55	2,157,622	2.18
ישרס אגח טז	0.55	1,898,247	2.2
חשמל אגח 32	0.54	1,917,616	2.15
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.53	2,000,308	2.11
סלע נדלן אגח ג	0.52	1,827,200	2.09
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.51	1,862,542	2.03
דליה אגח ב	0.5	1,892,727	2.01
אפי נכסים אגח ח	0.49	1,685,215	1.97
ביג אגח יח	0.49	1,795,168	1.96
סלע נדלן אגח ד	0.47	1,759,701	1.86
רבוע נדלן אגח ח	0.46	1,620,366	1.83
גב ים אגח יא	0.45	1,716,951	1.78
מימון ישיר אגח ו	0.44	1,604,156	1.75
פז אנרגיה אגח ז	0.43	1,528,848	1.72
אלוני חץ אגח טו	0.43	1,676,228	1.72
מליסרון אגח טז	0.43	1,463,290	1.71
הפניקס אגח 5	0.43	1,639,159	1.74
פועלים התח נד ז (COCO)	0.42	1,515,895	1.66
רבוע נדלן אגח ט	0.41	1,595,558	1.65
ביג אגח כ	0.41	1,558,894	1.63
פועלים אגח 200	0.41	1,570,419	1.63
ריט 1 אגח ה	0.4	1,343,933	1.61
מז טפ הנ אגח 66	0.4	1,501,763	1.58
ריט 1 אגח ו	0.39	1,275,915	1.54
נמלי ישראל אגח ד	0.39	1,742,160	1.55
דליה אגח א	0.39	1,406,757	1.55
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.39	1,448,801	1.54
ג'י סיטי אגח יד	0.39	1,564,779	1.55
ירושלים הנ אגח טז	0.38	1,344,548	1.51
ג'נריישן קפ אגח ג	0.38	1,504,692	1.53
פועלים הת נדח י (COCO)	0.38	1,263,982	1.5
פועלים הת נד יב (COCO)	0.38	1,467,689	1.53
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.37	1,347,556	1.48
מגה אור אגח ז	0.35	1,205,214	1.41
מגה אור אגח ט	0.35	1,313,352	1.4
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.35	1,276,554	1.39
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.35	1,356,732	1.41
פועלים הת נד יג (COCO)	0.35	1,336,624	1.4
או פי סי אגח ב	0.34	1,189,319	1.37
ירושלים הנ אגח יח	0.34	1,284,364	1.38
אמות אגח ט	0.34	1,306,861	1.36
אפי נכסים אגח טז	0.34	1,287,199	1.36
מז טפ הנפק 61	0.34	1,217,902	1.36
הכשרת ישוב אגח 21	0.34	1,179,889	1.35
מז טפ הנפק 42	0.33	1,120,045	1.33
פועלים התח נד ה (COCO)	0.33	1,116,988	1.33
ישרס אגח יח	0.32	1,223,519	1.29
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.31	1,119,292	1.25
אלבר אגח יט	0.31	1,137,872	1.24
לאומי התח נד406 (COCO)	0.31	1,224,739	1.25
ביג אגח טו	0.3	1,098,745	1.19
אפי נכסים אגח יג	0.3	1,135,690	1.21
פועלים אגח 202	0.3	1,064,708	1.21
ארפורט אגח יב	0.3	1,165,828	1.21
אלרוב נדלן אגח ו	0.29	1,082,142	1.16
מגה אור אגח ח	0.28	965,656	1.11
ביג אגח יב	0.28	962,141	1.14
מקורות אגח 10	0.28	1,024,907	1.13
ירושלים הנ אגח יט	0.28	1,089,550	1.13
אלון רבוע אגח ז	0.27	1,004,862	1.06
ג'י סיטי אגח כ	0.27	1,029,219	1.09
מליסרון אגח יד	0.27	929,071	1.09
אמות אגח ד	0.26	881,034	1.06
מניבים ריט אגח ג	0.26	997,952	1.06
ביג אגח יג	0.25	925,446	1
אפי נכסים אגח יד	0.25	951,746	0.99
שלמה החז אגח כ	0.25	954,219	1
אלון רבוע אגח ט	0.25	936,093	0.99
אדגר אגח יב	0.25	997,326	1.01
מבנה אגח כג	0.25	857,661	1
מניבים ריט אגח ב	0.24	813,100	0.95
מגה אור אגח יא	0.24	960,338	0.97
קיסטון אינ אגח א	0.24	935,477	0.97
דיסק מנ אגח יז	0.24	965,312	0.97
מליסרון אגח יח	0.24	862,498	0.94
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	914,492	0.97
ביג אגח יא	0.23	798,582	0.91
בזק אגח 14	0.23	973,027	0.92
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	791,341	0.93
מגוריט אגח ד	0.22	811,571	0.86
אלדן תחבורה אגח ח	0.22	823,480	0.9
ביג אגח כא	0.22	855,284	0.89
מבנה אגח כד	0.22	743,175	0.87
יוניברסל אגח ג	0.21	730,655	0.83
תשת אנרג אגח ב	0.21	797,849	0.85
אדגר אגח יא	0.21	745,597	0.85
אשטרום נכ אגח 12	0.21	734,413	0.82
אספן גרופ אגח ח	0.21	754,588	0.84
מגוריט אגח ג	0.2	752,036	0.78
בינל הנפק אגח יב	0.2	744,959	0.82
הכשרת ישוב אג26	0.2	718,044	0.78
ג'י סיטי אגח יט	0.2	778,424	0.81
ישרס אגח טו	0.2	685,147	0.8
ישרס אגח יט	0.2	793,146	0.81
שופרסל אגח ו	0.2	650,933	0.8
פניקס הון אגח ה	0.19	652,821	0.76
נמלי ישראל אגח א	0.19	670,257	0.77
ג'נריישן קפ אגח ב	0.19	721,207	0.77
להב אגח ג	0.19	700,030	0.77
אשטרום נכ אגח 14	0.19	707,938	0.76
מגה אור אגח יב	0.19	729,396	0.75
שלמה החז אגח יח	0.19	647,829	0.75
אדגר אגח י	0.19	649,829	0.77
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.19	638,285	0.74
אלבר אגח יז	0.18	619,298	0.7
פתאל החז אגח ד	0.18	631,249	0.7
מניבים ריט אגח ד	0.18	648,278	0.7
דלק נכסים אגח א	0.18	658,989	0.73
ג'י סיטי אגח יח	0.18	654,244	0.71
דור אלון אגח ח	0.17	643,134	0.67
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	628,474	0.67
מגוריט אגח ה	0.17	657,011	0.68
פועלים הת נד יא (COCO)	0.17	612,990	0.67
אדגר אגח יג	0.17	638,274	0.69
אשטרום נכ אגח 13	0.17	662,200	0.69
הכשרת ישוב אגח 22	0.17	597,507	0.69
פועלים התח נד ו (COCO)	0.17	634,521	0.68
ביג אגח ט	0.16	537,358	0.63
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	544,909	0.63
מבנה אגח יט	0.16	539,163	0.63
אשטרום קב אגח ה	0.15	558,498	0.61
רבוע נדלן אגח י	0.15	656,811	0.6
אספן גרופ אגח ט	0.15	600,387	0.61
הראל הנפקות אגח י	0.14	471,043	0.55
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.14	478,710	0.56
רני צים אגח ב	0.14	500,333	0.55
נופר אנרג'י אגח א	0.14	506,345	0.56
אפי נכסים אגח טו	0.14	505,036	0.54
מגוריט אגח ו	0.14	577,848	0.58
ג'י סיטי אגח טו	0.14	493,684	0.55
מבנה אגח יז	0.14	479,898	0.57
רבוע נדלן אגח ז	0.13	452,564	0.53
אלדן תחבורה אגח ז	0.13	478,755	0.52
יוניברסל אגח ה	0.13	497,530	0.53
אאורה אגח יז	0.13	478,719	0.53
ארפורט אגח יא	0.13	478,689	0.5
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	450,651	0.51
מגה אור אגח ו	0.12	393,599	0.46
ירושלים הנ אגח טו	0.12	444,901	0.5
ויתניה אגח ו	0.12	435,418	0.47
פניקס הון אגח יד	0.12	478,709	0.49
ג'י סיטי אגח כא	0.12	478,708	0.48
אשטרום נכ אגח 10	0.12	393,302	0.47
פז אנרגיה אגח ו	0.11	384,663	0.45
גירון אגח ז	0.11	397,356	0.44
מרכנתיל הנ אגח ד	0.11	371,366	0.42
הכשרת ישוב אגח 24	0.11	416,248	0.46
ביג אגח ח	0.1	359,965	0.42
ריט אזורים אגח א	0.1	404,640	0.41
אפקון החז אגח ד	0.1	362,255	0.42
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	333,669	0.39
אלה השק אגח א	0.09	334,670	0.36
סלע נדלן אגח ה	0.09	336,983	0.34
ביג אגח יז	0.08	294,900	0.32
גירון אגח ח	0.08	327,118	0.31
אשטרום נכ אגח 11	0.08	290,418	0.33
ויתניה אגח ה	0.07	228,718	0.27
ביג אגח טז	0.07	262,724	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	271,798	0.29
אס אר אקורד אגח ב	0.07	246,004	0.27
אזורים אגח 15	0.07	260,470	0.27
שופרסל אגח ד	0.07	235,547	0.28
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.06	227,374	0.25
אלבר אגח כא	0.05	209,552	0.21
ויתניה אגח ז	0.05	178,041	0.18
מגוריט אגח ז	0.05	215,429	0.2
מגה אור אגח י	0.04	171,342	0.17
לוינשטין הנד אגח ו	0.02	99,717	0.1
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.34