קסם KTF תל בונד צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.38	1.67
תחילת השנה	-13.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	2.26	8,785,722	9.04
חשמל אגח 35	2.12	7,913,360	8.48
חשמל אגח 31	1.77	6,249,924	7.09
חשמל אגח 34	1.74	6,556,300	6.97
עזריאלי אגח ח	1.71	7,011,351	6.85
חשמל אגח 33	1.64	6,897,086	6.57
אדמה אגח ב	1.51	4,116,285	6.03
עזריאלי אגח ו	1.51	5,294,292	6.02
לאומי אגח 186	1.46	5,733,856	5.84
מז טפ הנפק 52	1.42	5,557,702	5.69
מז טפ הנפק 62	1.41	5,427,060	5.62
דיסקונט מנ אגח טו	1.41	5,477,884	5.65
עזריאלי אגח ט	1.4	5,274,874	5.59
מז טפ הנפק 46	1.38	4,846,148	5.53
מבנה אגח כה	1.36	5,599,232	5.45
מז טפ הנפק 49	1.34	4,821,029	5.37
לאומי אגח 182	1.34	5,041,609	5.36
חשמל אגח 27	1.23	4,061,189	4.91
עזריאלי אגח ה	1.19	4,169,725	4.75
לאומי אגח 185	1.18	4,618,118	4.74
מז טפ הנ אגח 70	1.14	4,499,645	4.56
עזריאלי אגח ד	1.1	3,904,685	4.41
עזריאלי אגח ז	1.1	4,422,115	4.39
אמות אגח ח	1.09	4,156,894	4.35
מז טפ הנפק 64	1.09	4,182,956	4.34
דיסקונט מנ אגח טז	1.06	4,180,856	4.24
אמות אגח ו	1.04	3,797,341	4.15
פועלים אגח 203	1.01	3,582,308	4.04
לאומי אגח 183	1.01	3,996,392	4.02
מז טפ הנ אגח 68	0.99	3,905,031	3.98
נמלי ישראל אגח ב	0.96	3,399,826	3.82
ארפורט אגח ט	0.93	3,629,733	3.72
ג'י סיטי אגח יב	0.85	2,933,088	3.39
מליסרון אגח יז	0.82	2,834,695	3.26
נכסים ובנ אגח י	0.8	2,962,793	3.2
ג'י סיטי אגח יג	0.79	2,757,625	3.17
מימון ישיר אגח ה	0.76	2,892,394	3.05
מז טפ הנ אגח 67	0.76	2,892,752	3.02
ארפורט אגח ה	0.75	2,619,602	3
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.71	2,433,353	2.85
מליסרון אגח כא	0.7	2,525,731	2.79
מליסרון אגח יט	0.7	2,555,672	2.81
לאומי אגח 179	0.7	2,444,190	2.79
נתיבי גז אגח ד	0.69	2,347,133	2.76
שיכון ובינוי אגח 8	0.68	2,292,110	2.71
גב ים אגח ט	0.68	2,586,364	2.73
רבוע נדלן אגח ו	0.66	2,251,316	2.64
פועלים אגח 201	0.66	2,571,223	2.65
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.66	2,480,681	2.64
מבנה אגח כ	0.65	2,212,716	2.6
אשטרום קב אגח ד	0.6	2,287,657	2.4
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.6	2,256,070	2.41
ג'י סיטי אגח טז	0.59	2,277,766	2.36
בזק אגח 12	0.57	2,039,677	2.27
גב ים אגח י	0.56	2,250,641	2.25
מליסרון אגח כ	0.55	2,172,938	2.18
ישרס אגח טז	0.55	1,911,731	2.2
חשמל אגח 32	0.54	1,931,209	2.15
סלע נדלן אגח ג	0.53	1,840,196	2.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	2,014,502	2.1
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.51	1,875,769	2.02
אפי נכסים אגח ח	0.5	1,697,169	1.99
דליה אגח ב	0.5	1,906,166	1.99
פועלים הת נדח י (COCO)	0.5	1,697,236	2
ביג אגח יח	0.49	1,807,903	1.95
סלע נדלן אגח ד	0.47	1,772,182	1.87
ריט 1 אגח ז	0.47	1,686,557	1.87
רבוע נדלן אגח ח	0.46	1,631,847	1.84
מימון ישיר אגח ו	0.44	1,615,562	1.74
גב ים אגח יא	0.44	1,729,161	1.78
הפניקס אגח 5	0.44	1,650,791	1.74
פז אנרגיה אגח ז	0.43	1,539,680	1.72
ביג אגח כ	0.43	1,644,688	1.73
אלוני חץ אגח טו	0.43	1,688,125	1.71
מליסרון אגח טז	0.43	1,473,677	1.71
מליסרון אגח יד	0.42	1,420,641	1.68
רבוע נדלן אגח ט	0.41	1,606,881	1.64
פועלים התח נד ז (COCO)	0.41	1,526,667	1.66
פועלים אגח 202	0.41	1,429,692	1.63
פועלים אגח 200	0.41	1,581,549	1.63
ריט 1 אגח ה	0.4	1,353,488	1.61
נמלי ישראל אגח ד	0.39	1,754,494	1.56
דליה אגח א	0.39	1,416,755	1.55
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.39	1,459,105	1.54
מז טפ הנ אגח 66	0.39	1,512,415	1.58
ג'י סיטי אגח יד	0.39	1,575,868	1.55
ריט 1 אגח ו	0.38	1,284,972	1.54
ירושלים הנ אגח טז	0.38	1,354,079	1.5
ג'נריישן קפ אגח ג	0.38	1,515,398	1.53
פועלים הת נד יב (COCO)	0.38	1,478,078	1.52
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.37	1,357,135	1.48
מגה אור אגח ז	0.35	1,213,772	1.4
מגה אור אגח ט	0.35	1,322,686	1.4
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.35	1,285,606	1.38
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.35	1,366,345	1.4
פועלים הת נד יג (COCO)	0.35	1,346,104	1.41
או פי סי אגח ב	0.34	1,197,774	1.37
ירושלים הנ אגח יח	0.34	1,293,477	1.38
אמות אגח ט	0.34	1,316,159	1.36
אפי נכסים אגח טז	0.34	1,296,360	1.35
מז טפ הנפק 61	0.34	1,226,542	1.36
הכשרת ישוב אגח 21	0.34	1,188,269	1.35
מז טפ הנפק 42	0.33	1,128,005	1.34
פועלים התח נד ה (COCO)	0.33	1,124,914	1.32
ישרס אגח יח	0.32	1,232,231	1.3
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.31	1,127,237	1.25
אלבר אגח יט	0.31	1,145,965	1.24
ארפורט אגח יב	0.31	1,174,090	1.23
ביג אגח טו	0.3	1,106,527	1.19
אפי נכסים אגח יג	0.3	1,143,773	1.21
אלרוב נדלן אגח ו	0.29	1,089,807	1.16
מגה אור אגח ח	0.28	972,486	1.11
ביג אגח יב	0.28	968,981	1.14
מקורות אגח 10	0.28	1,032,205	1.13
ירושלים הנ אגח יט	0.28	1,097,281	1.13
אלון רבוע אגח ז	0.27	1,012,009	1.06
ג'י סיטי אגח כ	0.27	1,036,519	1.09
אמות אגח ד	0.26	887,284	1.06
מניבים ריט אגח ג	0.26	1,005,021	1.06
ביג אגח יג	0.25	931,997	1
אפי נכסים אגח יד	0.25	958,493	0.99
שלמה החז אגח כ	0.25	961,007	1
אלון רבוע אגח ט	0.25	942,731	0.98
אדגר אגח יב	0.25	1,004,389	1.01
מבנה אגח כג	0.25	863,748	1
מניבים ריט אגח ב	0.24	818,848	0.95
קיסטון אינ אגח א	0.24	942,127	0.97
מליסרון אגח יח	0.24	868,640	0.94
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	920,986	0.97
ביג אגח יא	0.23	804,258	0.92
בזק אגח 14	0.23	979,932	0.92
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	796,947	0.92
מגוריט אגח ד	0.22	817,332	0.86
אלדן תחבורה אגח ח	0.22	829,304	0.89
ביג אגח כא	0.22	861,345	0.89
מבנה אגח כד	0.22	748,457	0.87
יוניברסל אגח ג	0.21	735,832	0.83
תשת אנרג אגח ב	0.21	803,506	0.85
אדגר אגח יא	0.21	750,882	0.84
אספן גרופ אגח ח	0.21	759,936	0.84
אלבר אגח יז	0.2	712,460	0.81
מגוריט אגח ג	0.2	757,387	0.79
בינל הנפק אגח יב	0.2	750,240	0.81
ג'י סיטי אגח יט	0.2	783,973	0.81
אשטרום נכ אגח 12	0.2	739,623	0.82
ישרס אגח טו	0.2	690,014	0.79
ישרס אגח יט	0.2	798,754	0.81
שופרסל אגח ו	0.2	655,542	0.8
פניקס הון אגח ה	0.19	657,458	0.77
נמלי ישראל אגח א	0.19	675,001	0.77
ג'נריישן קפ אגח ב	0.19	726,337	0.76
להב אגח ג	0.19	705,024	0.77
אשטרום נכ אגח 14	0.19	712,985	0.75
הכשרת ישוב אג26	0.19	723,149	0.78
שלמה החז אגח יח	0.19	652,417	0.75
אדגר אגח י	0.19	654,441	0.76
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.19	642,823	0.75
מניבים ריט אגח ד	0.18	652,889	0.7
דלק נכסים אגח א	0.18	663,682	0.73
ג'י סיטי אגח יח	0.18	658,888	0.71
ביג אגח ח	0.17	593,206	0.69
דור אלון אגח ח	0.17	647,671	0.67
פתאל החז אגח ד	0.17	635,729	0.7
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	632,945	0.67
מגוריט אגח ה	0.17	661,660	0.68
פועלים הת נד יא (COCO)	0.17	617,333	0.66
אדגר אגח יג	0.17	642,804	0.69
אשטרום נכ אגח 13	0.17	666,923	0.69
הכשרת ישוב אגח 22	0.17	601,767	0.69
פועלים התח נד ו (COCO)	0.17	639,027	0.67
ביג אגח ט	0.16	541,172	0.63
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	548,786	0.62
לאומי התח נד406 (COCO)	0.16	616,713	0.62
מבנה אגח יט	0.16	542,995	0.63
מגה אור אגח יא	0.15	597,768	0.6
אשטרום קב אגח ה	0.15	562,450	0.61
מגה אור אגח יב	0.15	573,863	0.59
רבוע נדלן אגח י	0.15	661,483	0.6
אספן גרופ אגח ט	0.15	604,635	0.62
הראל הנפקות אגח י	0.14	474,371	0.55
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.14	482,103	0.56
רני צים אגח ב	0.14	503,866	0.55
נופר אנרג'י אגח א	0.14	509,936	0.56
אפי נכסים אגח טו	0.14	508,641	0.55
מגוריט אגח ו	0.14	581,969	0.58
ג'י סיטי אגח טו	0.14	497,175	0.55
מבנה אגח יז	0.14	483,308	0.57
גב ים אגח ו	0.14	383,916	0.55
רבוע נדלן אגח ז	0.13	455,779	0.53
אלדן תחבורה אגח ז	0.13	482,142	0.52
יוניברסל אגח ה	0.13	501,038	0.53
אאורה אגח יז	0.13	482,106	0.52
ארפורט אגח יא	0.13	482,107	0.5
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	453,842	0.51
מגה אור אגח ו	0.12	396,404	0.46
ירושלים הנ אגח טו	0.12	448,070	0.5
ויתניה אגח ו	0.12	438,500	0.47
פניקס הון אגח יד	0.12	482,110	0.49
ג'י סיטי אגח כא	0.12	482,117	0.47
דיסק מנ אגח יז	0.12	486,067	0.48
אשטרום נכ אגח 10	0.12	396,102	0.47
פז אנרגיה אגח ו	0.11	387,384	0.45
גירון אגח ז	0.11	400,181	0.44
מרכנתיל הנ אגח ד	0.11	374,010	0.42
הכשרת ישוב אגח 24	0.11	419,186	0.45
ריט אזורים אגח א	0.1	407,528	0.41
אפקון החז אגח ד	0.1	364,830	0.42
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	336,032	0.39
אלה השק אגח א	0.09	337,054	0.36
סלע נדלן אגח ה	0.09	353,494	0.36
אשטרום נכ אגח 11	0.09	313,366	0.35
ביג אגח יז	0.08	296,964	0.32
גירון אגח ח	0.08	329,458	0.31
ויתניה אגח ה	0.07	230,329	0.27
ביג אגח טז	0.07	264,568	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	273,700	0.29
אס אר אקורד אגח ב	0.07	247,731	0.26
אזורים אגח 15	0.07	262,332	0.27
שופרסל אגח ד	0.07	237,247	0.28
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.06	228,982	0.25
מגה אור אגח י	0.04	172,528	0.17
אלבר אגח כא	0.03	109,029	0.11
ויתניה אגח ז	0.02	89,653	0.09
מגוריט אגח ז	0.02	108,482	0.1
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.19