ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

153.84

מחיר קנייה

153.84

0.41%

% החודש:0.14%
% השנה:3.32%
% 3 חודשים:-0.05%
% 12 חודשים:4.38%
סטיית תקן (שנה):2.3
שארפ (שנה):0.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	51.35	215,385,864	238.62
אג"ח מדינה	14	30.01	151,299,765	139.61
קרן סל	11	7.24	373,597	33.67
מניות	39	5.67	448,828	26.27
פיקדונות בבנק	4	3.78	17,399,346	17.59
מניות ETF	3	1.61	15,495	7.43
יחידת השתתפות	1	0.27	9,670	1.28
סה"כ	157	99.93	384,932,565	464.46

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0432

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1033

מליסרון אגח יט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	9.77	57,455,955	45.45
ממשלתי שקלי 0432	9.16	48,099,764	42.61
פקדון בבנק מסוים	3.72	17,305,490	17.31
ממשלתי צמוד 1033	3.41	14,794,087	15.85
מליסרון אגח יט	2.85	11,300,122	13.24
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.31	141,720	10.75
תכלית סל S&P 500	2	34,338	9.3
מליסרון אגח כא	1.87	7,462,007	8.7
אמות אגח ט	1.82	7,492,140	8.46
ממשלתי שקלי 0335	1.74	7,869,564	8.1
לאומי אגח 187	1.73	7,751,297	8.02
עזריאלי אגח ה	1.64	6,406,506	7.64
מבנה אגח כג	1.56	5,937,501	7.25
ממשלתי צמוד 1131	1.52	6,428,733	7.09
אמות אגח י	1.41	5,810,702	6.56
ישרס אגח טז	1.41	5,417,458	6.56
פועלים אגח 201	1.34	5,694,539	6.24
לייטסטון אגח ו	1.31	6,060,905	6.1
פועלים אגח 203	1.28	4,953,214	5.94
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.24	2,495	5.74
ממשלתי שקלי 0142	1.2	4,696,924	5.6
גב ים אגח ח	1.2	5,954,134	5.6
עזריאלי אגח ד	1.1	4,302,146	5.13
מנורה הון התח ו	1.08	5,000,000	5.03
רבוע נדלן אגח ט	1.06	4,403,327	4.93
אלרוב נדלן אגח ו	1.04	4,229,655	4.84
הפניקס אגח 5	1.03	4,178,750	4.77
ממשלתי שקלי 0330	1.02	5,156,250	4.75
מליסרון אגח יז	1.02	3,918,610	4.76
רבוע נדלן אגח ו	1.01	3,844,446	4.69
אלקו אגח יג	1.01	4,780,737	4.69
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	0.95	1,500,000	4.4
בזק אגח 11	0.92	4,289,028	4.27
מז טפ הנפק 62	0.86	3,575,000	4.01
הראל הנפקות אגח י	0.8	3,109,284	3.73
לאומי אגח 185	0.78	3,381,684	3.62
מז טפ הנפק 63	0.78	3,697,073	3.63
לאומי אגח 186	0.75	3,265,772	3.5
הראל סל S&P 500	0.74	128,629	3.46
ארפורט אגח ה	0.72	2,780,034	3.36
ריט 1 אגח ה	0.68	2,519,774	3.14
הראל סל NASDAQ 100	0.66	33,003	3.07
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.56	24,020	2.62
קסם NASDAQ 100 ETF	0.55	3,045	2.56
חברה לישראל אגח 14	0.55	2,603,800	2.55
סלע נדלן אגח ג	0.54	2,070,995	2.5
ממשלתי שקלי 1035	0.53	2,343,750	2.48
חברה לישראל אגח 12	0.53	2,423,817	2.46
פועלים אגח 100	0.53	2,501,626	2.46
גב ים אגח יא	0.52	2,222,662	2.42
ביג אגח כה	0.52	2,371,000	2.42
רבוע נדלן אגח ז	0.51	1,919,378	2.35
מבנה אגח כ	0.51	1,921,689	2.37
פועלים אגח 106	0.5	2,316,000	2.31
לאומי אגח 182	0.5	2,043,309	2.34
ממשלתי צמוד 0529	0.49	1,953,833	2.27
מגה אור אגח יב	0.49	2,109,067	2.29
אקויטל אגח 3	0.49	2,520,719	2.26
רבוע נדלן אגח ח	0.48	1,890,533	2.25
שלמה החז אגח כ	0.48	2,000,329	2.21
ישרס אגח טו	0.47	1,805,102	2.18
וילאר אגח יא	0.46	2,007,000	2.14
מז טפ הנ אגח 67	0.45	1,914,063	2.07
חברה לישראל אגח 15	0.42	2,015,505	1.96
שלמה החז אגח יט	0.41	1,848,780	1.89
או פי סי אגח ה	0.4	1,866,634	1.86
מבנה אגח כד	0.39	1,477,191	1.79
לאומי	0.39	23,639	1.8
פועלים	0.39	23,396	1.81
אלוני חץ אגח יג	0.38	1,683,248	1.77
אשטרום נכ אגח 12	0.38	1,501,201	1.76
אלוני חץ אגח ט	0.38	1,718,750	1.75
ALPHABET INC-CL A	0.37	1,643	1.7
אלה פקדון אגח ה	0.36	1,492,306	1.69
בזק אגח 12	0.36	1,440,000	1.69
אמות אגח ו	0.34	1,356,524	1.59
פועלים אגח 102	0.34	1,501,324	1.57
שופרסל אגח ו	0.34	1,258,392	1.6
הפניקס אגח 4	0.33	1,500,000	1.52
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.32	8,500	1.48
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.29	778	1.35
MICROSOFT CORP	0.29	874	1.34
CAMTEK LTD	0.28	3,208	1.3
AMAZON.COM INC	0.28	1,635	1.3
נאוויטס פטר יהש	0.27	9,670	1.28
מגדל הון אגח ט	0.27	1,235,293	1.24
מגה אור אגח ז	0.26	1,002,632	1.21
סלע נדלן אגח ד	0.26	1,040,031	1.2
מבנה אגח כה	0.26	1,115,173	1.19
אנלייט אנרגיה	0.26	5,204	1.21
מבנה אגח יז	0.25	949,148	1.16
גב ים אגח ט	0.25	1,032,377	1.15
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.24	1,025,001	1.12
קסם S&P 500 ETF	0.23	4,150	1.05
תכלית סל NASDAQ 100	0.22	2,212	1.01
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.22	15,281	1.04
ביג אגח יא	0.21	804,457	0.97
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.21	3,145	0.97
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.2	3,753	0.92
פורמולה אגח ג	0.2	940,268	0.94
פניקס הון אגח יג	0.19	865,382	0.89
ארפורט אגח ט	0.18	765,575	0.84
מליסרון אגח יח	0.18	714,188	0.83
טבע	0.18	7,892	0.85
מגדל ביטוח	0.17	38,475	0.78
מטריקס	0.16	6,894	0.76
תעשיה אוירית אגח ד	0.15	680,316	0.69
או פי סי אנרגיה	0.15	6,836	0.68
מיטב השק אגח ד	0.15	697,037	0.68
אלוני חץ אגח י	0.15	694,599	0.7
הראל השקעות	0.15	3,666	0.71
דלק קבוצה	0.14	7,770	0.66
פורמולה מערכות	0.14	1,719	0.66
רמי לוי	0.13	1,717	0.6
אמות אגח ד	0.13	500,001	0.61
ביג אגח ט	0.13	487,908	0.59
מז טפ הנפק 46	0.13	516,177	0.63
מגדל הון אגח יב	0.12	530,511	0.57
אלוני חץ	0.11	16,210	0.52
הפניקס	0.11	2,734	0.51
פרטנר	0.1	12,589	0.46
ביג	0.1	693	0.47
ממשלתי שקלי 0829	0.09	395,529	0.41
מבנה אגח טז	0.09	427,999	0.44
דיסקונט	0.09	11,572	0.4
ריט 1	0.08	16,601	0.36
מגה אור	0.08	781	0.35
ממשלתי שקלי 0928	0.08	359,355	0.36
חברה לישראל	0.07	3,820	0.32
פקדון בבנק מסוים	0.06	93,816	0.28
ילין לפידות סל S&P 500	0.06	4,557	0.3
בזק	0.06	36,760	0.29
פוקס	0.05	695	0.23
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.05	2,909	0.21
נופר אנרג'י	0.05	1,356	0.22
INVESCO S&P 500 ACC	0.05	4,500	0.21
סאני תקשורת	0.04	142,625	0.19
ממשלתי שקלי 0229	0.04	183,440	0.19
פועלים אגח 202	0.04	137,796	0.16
וואן טכנולוגיות	0.04	2,405	0.17
SILICOM LTD	0.04	1,496	0.19
אוברסיז	0.03	22,479	0.13
ישראכרט	0.03	10,864	0.12
מז טפ הנפק 64	0.03	140,823	0.15
ארפורט סיטי	0.02	1,600	0.09
קרסו מוט אגח א	0.02	79,941	0.08
ישרס אגח יח	0.02	82,240	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.02	104,200	0.09
ממשלתי משתנה 1130	0.01	62,581	0.06
דלק ייזום	0.01	777	0.05
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0.01	200	0.05
NVR INC	0.01	2	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	5	0
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
אמפא אגח א	0	1	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0
אלקו	0	58	0.01