ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

149.76

מחיר קנייה

149.76

-0.11%

% החודש:0.58%
% השנה:0.58%
% 3 חודשים:1.44%
% 12 חודשים:7.82%
סטיית תקן (שנה):2.34
שארפ (שנה):1.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	49.9	218,718,911	237.69
אג"ח מדינה	15	32.58	172,353,821	155.02
קרן סל	10	6.92	380,616	32.91
מניות	40	6.06	505,189	28.84
פיקדונות בבנק	4	2.69	12,780,095	12.82
מניות ETF	3	1.52	11,040	7.25
יחידת השתתפות	1	0.28	11,469	1.32
אופציות Call	1	-0.04	-238	0
אופציות Put	1	-0.77	238	0.18
סה"כ	160	99.14	404,761,141	476.02

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1131

מליסרון אגח יט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	9.3	56,768,455	44.26
ממשלתי שקלי 0432	8.56	46,972,183	40.75
ממשלתי שקלי 0330	3.84	20,336,599	18.28
ממשלתי צמוד 1131	3.23	14,365,525	15.39
מליסרון אגח יט	2.78	11,557,225	13.24
פקדון בבנק מסוים	2.68	12,763,263	12.76
ממשלתי צמוד 1033	2.4	10,887,403	11.4
תכלית סל S&P 500	2.24	40,720	10.66
אמות אגח ט	2.13	9,015,577	10.14
מבנה אגח כג	1.93	7,785,388	9.21
ישרס אגח טז	1.81	7,234,234	8.61
ילין לפידות סל S&P 500	1.7	128,440	8.09
אמות אגח י	1.46	6,102,033	6.93
גב ים אגח ח	1.4	7,216,941	6.68
ממשלתי שקלי 0142	1.3	5,138,686	6.19
לייטסטון אגח ו	1.3	6,060,905	6.2
לאומי אגח 179	1.28	5,213,662	6.09
ארפורט אגח ה	1.26	5,044,963	6
עזריאלי אגח ה	1.25	5,100,001	5.97
מליסרון אגח יז	1.21	4,833,961	5.76
אלה פקדון אגח ד	1.2	6,034,803	5.71
חברה לישראל אגח 14	1.17	5,731,219	5.56
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.17	2,495	5.57
בזק אגח 11	1.1	5,361,285	5.24
ממשלתי שקלי 0927	1.04	4,903,719	4.93
מנורה הון התח ו	1.03	5,000,000	4.9
עזריאלי אגח ד	1.02	4,189,097	4.88
הפניקס אגח 5	0.99	4,275,026	4.7
ממשלתי צמוד 0529	0.95	3,998,293	4.53
מז טפ הנפק 64	0.94	4,197,378	4.5
רבוע נדלן אגח ו	0.91	3,653,920	4.33
מז טפ הנפק 63	0.91	4,436,354	4.35
אקויטל אגח 3	0.87	4,485,689	4.15
פועלים אגח 100	0.85	4,130,639	4.04
מליסרון אגח כא	0.81	3,332,909	3.84
מז טפ הנפק 62	0.81	3,575,000	3.87
אלקו אגח יג	0.8	4,000,000	3.81
הפניקס אגח 4	0.78	3,620,127	3.69
ריט 1 אגח ה	0.77	3,023,728	3.68
הראל סל S&P 500	0.77	139,579	3.64
סלע נדלן אגח ג	0.72	2,935,181	3.44
ממשלתי שקלי 0335	0.7	3,208,917	3.32
הראל סל NASDAQ 100	0.69	37,418	3.29
אלוני חץ אגח ט	0.68	3,152,159	3.22
ממשלתי שקלי 0327	0.64	3,072,251	3.04
קסם NASDAQ 100 ETF	0.59	3,525	2.79
מבנה אגח כ	0.56	2,217,333	2.68
מליסרון אגח יד	0.53	2,128,928	2.54
מגה אור אגח ח	0.51	2,090,146	2.44
אמפא אגח א	0.51	2,368,929	2.43
חברה לישראל אגח 12	0.51	2,423,817	2.41
גב ים אגח יא	0.5	2,222,662	2.36
מגה אור אגח ז	0.49	1,974,497	2.34
רבוע נדלן אגח ז	0.47	1,900,007	2.24
מגה אור אגח יב	0.47	2,109,067	2.24
שלמה החז אגח יח	0.47	1,898,734	2.24
רבוע נדלן אגח ח	0.46	1,890,533	2.17
וילאר אגח יא	0.46	2,007,000	2.18
חברה לישראל אגח 15	0.46	2,267,443	2.18
לאומי	0.46	31,453	2.17
שלמה החז אגח יט	0.45	2,100,885	2.13
שלמה החז אגח כ	0.44	1,923,078	2.08
פועלים	0.44	29,440	2.09
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.44	24,020	2.11
אלה פקדון אגח ה	0.41	1,790,767	1.97
מבנה אגח כד	0.41	1,615,678	1.93
אלרוב נדלן אגח ו	0.4	1,741,018	1.92
אשטרום נכ אגח 12	0.39	1,596,819	1.84
פורמולה מער אגח ג	0.39	1,880,535	1.86
אלוני חץ אגח יג	0.37	1,683,248	1.77
מבנה אגח יז	0.36	1,423,722	1.73
ALPHABET INC-CL A	0.36	1,643	1.72
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.35	778	1.65
אמות אגח ו	0.32	1,356,524	1.52
גב ים אגח ט	0.32	1,411,322	1.54
מליסרון אגח טז	0.31	1,231,083	1.46
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.31	8,500	1.48
אלוני חץ אגח י	0.3	1,424,211	1.44
אנלייט אנרגיה	0.3	11,017	1.42
ממשלתי צמוד 0726	0.29	1,168,731	1.36
MICROSOFT CORP	0.29	874	1.4
נאוויטס פטר יהש	0.28	11,469	1.32
מבנה אגח כה	0.28	1,292,596	1.33
ביג אגח ח	0.26	1,071,803	1.26
קסם S&P 500 ETF	0.26	5,123	1.26
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.26	1,169,818	1.23
AMAZON.COM INC	0.26	1,635	1.24
או פי סי אנרגיה	0.25	17,667	1.18
ביג אגח ט	0.24	975,815	1.16
תכלית סל NASDAQ 100	0.24	2,608	1.13
סלע נדלן אגח ד	0.24	1,040,031	1.16
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.24	3,145	1.16
CAMTEK LTD	0.23	3,208	1.1
מגה אור אגח ו	0.22	869,391	1.04
ארפורט אגח ט	0.22	980,314	1.05
נמלי ישראל אגח ד	0.22	1,095,013	1.07
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.22	16,541	1.06
בזק אגח 10	0.22	858,748	1.02
ביג אגח יא	0.2	804,457	0.94
ישרס אגח טו	0.2	799,964	0.94
פניקס הון אגח יג	0.19	865,382	0.9
פרטנר	0.18	21,466	0.84
ממשלתי שקלי 0229	0.18	815,935	0.84
פורמולה מערכות	0.18	1,719	0.88
הראל השקעות	0.18	7,141	0.87
הפניקס אגח 6	0.18	937,500	0.87
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.17	3,753	0.81
מליסרון אגח יח	0.17	730,606	0.82
טבע	0.17	9,071	0.79
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES	0.17	10,700	0.81
דלק קבוצה	0.16	855	0.74
מיטב השק אגח ד	0.15	746,825	0.72
רמי לוי	0.14	1,900	0.68
תעשיה אוירית אגח ד	0.14	680,316	0.69
מגדל הון אגח י	0.13	596,085	0.62
פועלים אגח 203	0.13	554,717	0.64
אלוני חץ	0.13	16,210	0.62
דיסקונט	0.13	17,672	0.61
מגדל הון אגח יב	0.12	538,556	0.58
מגדל ביטוח	0.11	38,475	0.51
ביג	0.11	723	0.53
ממשלתי שקלי 0829	0.11	495,188	0.52
ישרס אגח יד	0.11	510,500	0.52
מז טפ הנפק 46	0.1	392,840	0.46
ריט 1	0.09	16,601	0.44
אמות אגח ד	0.09	365,522	0.44
מגדל הון אגח ט	0.08	381,026	0.38
הראל השקעות אגח א	0.08	440,238	0.4
הפניקס	0.08	2,734	0.36
אלומיי	0.07	4,799	0.32
מבנה אגח טז	0.07	299,846	0.31
חברה לישראל	0.07	382	0.35
מגה אור	0.06	1,377	0.29
סאני תקשורת	0.05	142,625	0.23
פוקס	0.05	695	0.24
פועלים אגח 202	0.05	206,693	0.24
בזק	0.05	36,760	0.24
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.04	2,909	0.19
וואן טכנולוגיות	0.04	2,405	0.2
נייס	0.04	571	0.2
דלתא גליל אגח ו	0.04	208,306	0.19
INVESCO S&P 500 ACC	0.04	45	0.2
קרסו מוטורס אגח א	0.03	157,822	0.16
אוברסיז	0.03	27,430	0.15
ממשלתי שקלי 0928	0.03	159,355	0.15
ישראכרט	0.03	10,864	0.15
אלקו	0.03	874	0.15
SILICOM LTD	0.03	2,458	0.12
ארפורט סיטי	0.02	1,600	0.1
שלמה החז אגח יז	0.02	88,551	0.09
ישרס אגח יח	0.02	82,240	0.09
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	2,000	0.09
פקדון בבנק מסוים	0.01	16,792	0.05
ממשלתי משתנה 1130	0.01	62,581	0.06
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0.01	200	0.04
NVR INC	0.01	2	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	5	0
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
דלר-C0340.0M512	-0.04	-238	0
דלר-P0340.0M512	-0.77	238	0.18