ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

148.84

מחיר קנייה

148.84

-0.08%

% החודש:-0.69%
% השנה:-0.03%
% 3 חודשים:0.14%
% 12 חודשים:7.29%
סטיית תקן (שנה):2.33
שארפ (שנה):1.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	89	52.44	228,255,325	248.01
אג"ח מדינה	13	31.79	167,337,779	150.29
קרן סל	10	6.64	372,260	31.36
מניות	40	6.26	496,698	29.5
מניות ETF	3	1.52	15,495	7.16
פיקדונות בבנק	4	0.55	2,595,515	2.64
יחידת השתתפות	1	0.28	11,469	1.33
אופציות Call	1	-0.36	-238	-0.03
אופציות Put	1	-0.45	238	0.05
סה"כ	162	98.67	399,084,541	470.31

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	9.48	57,455,955	44.82
ממשלתי שקלי 0432	8.65	46,972,183	40.89
ממשלתי שקלי 0330	3.49	18,266,339	16.49
ממשלתי צמוד 1131	3.27	14,365,525	15.44
ממשלתי צמוד 1033	2.96	13,371,587	14.01
מליסרון אגח יט	2.79	11,557,225	13.19
תכלית סל S&P 500	2.15	39,394	10.17
אמות אגח ט	2.09	9,015,577	9.87
מליסרון אגח כא	2.05	8,516,909	9.71
מבנה אגח כג	2.01	7,992,382	9.51
ישרס אגח טז	1.83	7,234,234	8.66
ילין לפידות סל S&P 500	1.68	128,440	7.95
אמות אגח י	1.4	6,102,033	6.61
גב ים אגח ח	1.4	7,216,941	6.64
לייטסטון אגח ו	1.32	6,060,905	6.26
ממשלתי שקלי 0142	1.31	5,138,686	6.19
ארפורט אגח ה	1.28	5,044,963	6.03
עזריאלי אגח ה	1.26	5,100,001	5.95
מליסרון אגח יז	1.26	4,991,293	5.92
אלה פקדון אגח ד	1.19	6,034,803	5.62
חברה לישראל אגח 14	1.17	5,731,219	5.55
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.16	2,495	5.46
בזק אגח 11	1.11	5,361,285	5.26
עזריאלי אגח ד	1.04	4,189,097	4.88
מנורה הון התח ו	1.04	5,000,000	4.93
רבוע נדלן אגח ט	1.01	4,375,000	4.75
לאומי אגח 185	1.01	4,508,911	4.76
הפניקס אגח 5	1	4,275,026	4.73
ממשלתי צמוד 0529	0.95	3,953,277	4.5
מז טפ הנפק 64	0.95	4,197,378	4.51
רבוע נדלן אגח ו	0.92	3,653,920	4.35
מז טפ הנפק 63	0.92	4,436,354	4.37
אקויטל אגח 3	0.88	4,485,689	4.18
מז טפ הנפק 62	0.82	3,575,000	3.89
אלקו אגח יג	0.81	4,000,000	3.84
ריט 1 אגח ה	0.78	3,023,728	3.7
הראל הנפקות אגח י	0.75	3,000,000	3.53
הראל סל S&P 500	0.75	137,629	3.53
סלע נדלן אגח ג	0.73	2,935,181	3.45
ממשלתי שקלי 0335	0.7	3,208,917	3.33
אלוני חץ אגח ט	0.68	3,152,159	3.24
ממשלתי שקלי 0327	0.65	3,072,251	3.05
הראל סל NASDAQ 100	0.6	33,003	2.84
קסם NASDAQ 100 ETF	0.58	3,525	2.74
פקדון בבנק מסוים	0.54	2,574,748	2.57
מליסרון אגח יד	0.54	2,128,928	2.55
מגה אור אגח ח	0.52	2,090,146	2.45
אמפא אגח א	0.52	2,368,929	2.45
חברה לישראל אגח 12	0.51	2,423,817	2.43
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.51	24,020	2.4
מגה אור אגח ז	0.5	1,974,497	2.36
גב ים אגח יא	0.5	2,222,662	2.38
אלרוב נדלן אגח ו	0.5	2,144,060	2.38
פועלים אגח 100	0.5	2,501,626	2.38
מבנה אגח כ	0.49	1,921,689	2.31
הפניקס אגח 4	0.49	2,250,000	2.31
רבוע נדלן אגח ז	0.48	1,900,007	2.25
מגה אור אגח יב	0.48	2,109,067	2.26
רבוע נדלן אגח ח	0.46	1,890,533	2.19
חברה לישראל אגח 15	0.46	2,267,443	2.19
וילאר אגח יא	0.45	2,007,000	2.13
פועלים	0.45	29,440	2.12
לאומי	0.44	29,907	2.1
שלמה החז אגח יט	0.43	2,016,850	2.03
אלה פקדון אגח ה	0.42	1,790,767	1.97
שלמה החז אגח כ	0.42	1,826,796	1.98
מבנה אגח כד	0.41	1,615,678	1.92
אשטרום נכ אגח 12	0.39	1,596,819	1.83
אלוני חץ אגח יג	0.38	1,683,248	1.78
מבנה אגח יז	0.36	1,423,722	1.71
ALPHABET INC-CL A	0.35	1,643	1.64
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.35	778	1.65
אמות אגח ו	0.32	1,356,524	1.53
שלמה החז אגח יח	0.32	1,265,215	1.49
אנלייט אנרגיה	0.32	10,396	1.51
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.32	8,500	1.49
מליסרון אגח טז	0.31	1,231,083	1.47
אלוני חץ אגח י	0.31	1,424,211	1.45
גב ים אגח ט	0.3	1,304,789	1.43
MICROSOFT CORP	0.29	874	1.36
נאוויטס פטר יהש	0.28	11,469	1.33
מבנה אגח כה	0.28	1,292,596	1.34
ביג אגח ח	0.27	1,071,803	1.27
או פי סי אנרגיה	0.27	16,954	1.26
לאומי אגח 179	0.27	1,082,110	1.27
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.26	1,169,818	1.24
מגדל הון אגח ט	0.26	1,235,293	1.24
פועלים אגח 102	0.26	1,143,750	1.21
AMAZON.COM INC	0.26	1,635	1.21
קסם S&P 500 ETF	0.25	4,854	1.17
סלע נדלן אגח ד	0.25	1,040,031	1.17
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.24	3,145	1.12
CAMTEK LTD	0.23	3,208	1.11
מגה אור אגח ו	0.22	869,391	1.03
נמלי ישראל אגח ד	0.22	1,095,013	1.05
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.22	16,541	1.04
שופרסל אגח ו	0.22	860,280	1.06
תכלית סל NASDAQ 100	0.2	2,212	0.93
ביג אגח יא	0.2	804,457	0.94
ארפורט אגח ט	0.2	876,707	0.95
פורמולה מערכות	0.2	1,719	0.92
פורמולה אגח ג	0.2	940,268	0.92
ישרס אגח טו	0.2	799,964	0.94
פניקס הון אגח יג	0.19	865,382	0.91
הראל השקעות	0.19	7,141	0.89
טבע	0.19	9,071	0.92
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES	0.19	10,700	0.9
ממשלתי שקלי 0229	0.18	815,935	0.84
פרטנר	0.17	21,466	0.83
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.17	3,753	0.81
מליסרון אגח יח	0.17	730,606	0.82
הפניקס אגח 6	0.16	820,313	0.75
דלק קבוצה	0.15	855	0.73
תעשיה אוירית אגח ד	0.15	680,316	0.69
רמי לוי	0.14	1,900	0.67
מיטב השק אגח ד	0.14	697,037	0.67
מגדל ביטוח	0.13	38,475	0.59
כלל ביטוח אגח א	0.13	590,114	0.62
אלוני חץ	0.13	16,210	0.64
דיסקונט	0.13	17,672	0.6
ביג	0.12	723	0.55
ביג אגח ט	0.12	487,908	0.58
מגדל הון אגח יב	0.12	538,556	0.57
פועלים אגח 203	0.11	462,339	0.54
ממשלתי שקלי 0829	0.11	495,188	0.52
ישרס אגח יד	0.11	510,500	0.52
ריט 1	0.1	16,601	0.45
מז טפ הנפק 46	0.1	392,840	0.46
אמות אגח ד	0.09	365,522	0.44
אלומיי	0.08	4,799	0.39
מגה אור	0.08	1,377	0.37
הראל השקעות אגח א	0.08	419,285	0.38
הפניקס	0.08	2,734	0.36
חברה לישראל	0.07	382	0.35
מבנה אגח טז	0.06	299,846	0.31
בזק	0.06	36,760	0.26
סאני תקשורת	0.05	142,625	0.23
פוקס	0.05	695	0.22
פועלים אגח 202	0.05	206,693	0.24
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.04	2,909	0.19
ישראכרט	0.04	10,864	0.17
וואן טכנולוגיות	0.04	2,405	0.21
נייס	0.04	571	0.2
INVESCO S&P 500 ACC	0.04	4,500	0.2
קרסו מוט אגח א	0.03	157,822	0.16
אוברסיז	0.03	22,479	0.13
ממשלתי שקלי 0928	0.03	159,355	0.15
ארפורט סיטי	0.02	1,600	0.1
ישרס אגח יח	0.02	82,240	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.02	104,200	0.09
SILICOM LTD	0.02	2,458	0.11
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	2,000	0.09
פקדון בבנק מסוים	0.01	20,727	0.07
ממשלתי משתנה 1130	0.01	62,581	0.06
שלמה החז אגח יז	0.01	59,006	0.06
אלקו	0.01	214	0.04
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0.01	200	0.04
NVR INC	0.01	2	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	5	0
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
דלר-C0320.0M601	-0.36	-238	-0.03
דלר-P0320.0M601	-0.45	238	0.05