ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

143.64

מחיר קנייה

143.64

0.13%

% החודש:0.61%
% השנה:3.75%
% 3 חודשים:3.09%
% 12 חודשים:7.98%
סטיית תקן (שנה):2.36
שארפ (שנה):1.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	90	56.53	252,299,024	270.76
אג"ח מדינה	16	26.72	150,247,733	127.93
קרן סל	10	7.47	442,778	35.79
מניות	44	5.61	624,532	26.78
פיקדונות בבנק	4	1.71	3,959,503	8.2
מניות ETF	3	1.44	11,040	6.85
יחידת השתתפות	1	0.21	11,469	0.99
אופציית CALL	1	-0.13	-104	-0.01
אופציית PUT	1	-0.25	104	0.03
סה"כ	170	99.31	407,596,079	477.33

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1131

תכלית סל S&P 500

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	8.25	54,838,963	39.5
ממשלתי שקלי 0432	6.32	36,881,076	30.27
ממשלתי צמוד 1131	2.82	13,196,726	13.49
תכלית סל S&P 500	2.68	52,554	12.83
ממשלתי שקלי 0330	2.25	12,541,461	10.79
מליסרון אגח יט	2.22	9,594,271	10.61
מבנה אגח כג	2.06	8,403,276	9.88
ישרס אגח טז	2.03	8,357,475	9.73
אמות אגח ט	1.99	9,126,759	9.52
כלל הון אגח ט	1.87	7,601,159	8.97
רבוע נדלן אגח ו	1.74	7,083,241	8.34
חברה לישראל אגח 14	1.57	7,805,000	7.5
ילין לפידות סל S&P 500	1.54	126,740	7.4
הראל הנפקות אגח טז	1.53	7,411,452	7.34
ממשלתי צמוד 1033	1.49	7,095,900	7.15
גב ים אגח ח	1.4	7,505,618	6.69
מליסרון אגח יד	1.34	5,400,001	6.4
בינל הנפק אגח י	1.31	5,437,500	6.28
לייטסטון אגח ו	1.3	6,125,000	6.23
אלה פקדון אגח ד	1.29	6,034,803	6.16
לאומי אגח 179	1.26	5,213,662	6.04
אקויטל אגח 3	1.26	6,479,328	6.01
פקדון בבנק מסוים	1.24	1,689,097	5.93
עזריאלי אגח ה	1.24	5,150,139	5.94
ארפורט אגח ה	1.22	5,044,963	5.85
מליסרון אגח יז	1.18	4,840,689	5.63
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.08	2,495	5.15
בזק אגח 11	1.07	5,361,285	5.12
ממשלתי שקלי 0927	1.06	4,993,482	5.06
הפניקס אגח 4	1.06	5,000,000	5.07
ממשלתי שקלי 0142	1.04	4,468,886	4.96
מז טפ הנפק 40	1.04	4,848,267	4.99
מנורה הון התח ו	1.01	5,000,000	4.82
ממשלתי שקלי 0327	1	4,945,392	4.77
ממשלתי צמוד 0726	0.98	4,093,926	4.69
פועלים אגח 100	0.98	5,000,000	4.71
הראל סל S&P 500	0.96	190,021	4.6
אלוני חץ אגח ט	0.94	4,532,120	4.5
חברה לישראל אגח 12	0.94	4,544,656	4.51
מז טפ הנפק 64	0.91	4,197,378	4.34
ריט 1 אגח ה	0.89	3,527,683	4.26
רבוע נדלן אגח ז	0.89	3,624,626	4.24
עזריאלי אגח ד	0.87	3,657,131	4.19
מליסרון אגח כא	0.78	3,341,455	3.72
שלמה החז אגח יח	0.77	3,165,773	3.71
מגה אור אגח ז	0.73	2,961,745	3.49
סלע נדלן אגח ג	0.7	2,935,181	3.38
ממשלתי שקלי 0335	0.65	3,208,917	3.11
הראל סל NASDAQ 100	0.64	38,168	3.07
קסם NASDAQ 100 ETF	0.6	3,958	2.85
ביג אגח יד	0.6	2,488,818	2.85
מבנה אגח כ	0.55	2,217,333	2.64
אלקו אגח יג	0.51	2,612,498	2.45
מגה אור אגח ח	0.5	2,090,146	2.41
אמות אגח י	0.5	2,295,093	2.41
גב ים אגח יא	0.5	2,316,000	2.41
חברה לישראל אגח 15	0.5	2,519,381	2.37
פועלים	0.5	40,268	2.37
לאומי	0.49	41,578	2.35
מבנה אגח יז	0.48	1,898,296	2.28
מליסרון אגח טז	0.48	1,968,755	2.32
פקדון בבנק מסוים	0.47	2,270,366	2.27
שלמה החז אגח יט	0.47	2,268,955	2.26
קסם S&P 500 ETF	0.46	9,661	2.21
רבוע נדלן אגח ח	0.45	1,893,018	2.15
מגה אור אגח יב	0.45	2,109,067	2.17
מגה אור אגח ו	0.43	1,738,782	2.07
מבנה אגח כד	0.43	1,754,164	2.07
אלרוב נדלן אגח ו	0.4	1,758,783	1.9
אשטרום נכ אגח 12	0.39	1,644,628	1.85
פורמולה מער אגח ג	0.38	1,880,535	1.83
גב ים אגח ט	0.38	1,700,001	1.82
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.37	778	1.76
אלה פקדון אגח ה	0.36	1,607,143	1.72
ממשלתי צמוד 0529	0.35	1,530,877	1.68
אמות אגח ו	0.35	1,506,883	1.67
אלוני חץ אגח יג	0.34	1,683,248	1.65
מז טפ הנפק 49	0.32	1,357,518	1.54
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.32	8,500	1.51
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.32	24,020	1.53
אלוני חץ אגח י	0.3	1,424,211	1.45
MICROSOFT CORP	0.29	874	1.4
ג'נריישן קפ אגח ג	0.28	1,316,045	1.35
מבנה אגח כה	0.28	1,364,406	1.35
תכלית סל NASDAQ 100	0.27	3,323	1.31
ביג אגח ח	0.25	1,036,504	1.21
מבנה אגח יט	0.25	1,034,423	1.22
AMAZON.COM INC	0.25	1,635	1.18
ביג אגח ט	0.24	975,815	1.15
ארפורט אגח ט	0.23	1,063,157	1.1
מיטב השק אגח ד	0.23	1,167,188	1.09
סלע נדלן אגח ד	0.23	1,040,031	1.1
הפניקס	0.23	13,003	1.1
בזק אגח 10	0.22	900,000	1.05
אנלייט אנרגיה	0.22	15,383	1.06
פניקס הון אגח ח	0.21	1,006,251	1.02
נאוויטס פטר יהש	0.21	11,469	0.99
גמא אגח ב	0.21	996,993	0.99
ALPHABET INC-CL A	0.21	1,643	0.99
נמלי ישראל אגח ד	0.2	1,095,013	0.97
ממשלתי צמוד 1028	0.2	913,434	0.94
ביג אגח יא	0.19	804,457	0.92
פניקס הון אגח יג	0.19	865,382	0.89
ישרס אגח טו	0.19	799,964	0.93
או פי סי אנרגיה	0.18	22,523	0.89
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.17	3,145	0.8
פורמולה מערכות	0.15	1,895	0.71
דיסקונט	0.15	24,668	0.74
CAMTEK LTD	0.15	3,208	0.74
תעשיה אוירית אגח ד	0.14	680,316	0.68
קרסו מוטורס אגח א	0.14	677,211	0.67
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.14	3,753	0.69
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.14	11,191	0.65
ביג	0.13	1,071	0.61
מגדל הון אגח י	0.13	596,085	0.6
ממשלתי שקלי 0229	0.13	635,074	0.63
פועלים אגח 203	0.13	554,717	0.63
מליסרון אגח יח	0.13	587,130	0.64
הראל השקעות	0.13	8,986	0.64
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES	0.13	10,700	0.61
רמי לוי	0.12	1,900	0.56
אמות אגח ד	0.12	487,362	0.59
מגדל הון אגח יב	0.12	538,556	0.56
טבע	0.12	9,071	0.56
פרטנר	0.11	21,466	0.52
דלק קבוצה	0.11	855	0.53
ישרס אגח יד	0.11	510,500	0.52
בזק	0.1	87,235	0.48
אלוני חץ	0.1	16,299	0.49
ממשלתי שקלי 0928	0.09	450,000	0.43
מבנה אגח טז	0.09	399,794	0.41
חברה לישראל	0.09	382	0.42
פז אנרגיה	0.08	659	0.37
מגדל הון אגח ט	0.08	381,026	0.37
ממשלתי שקלי 0829	0.08	391,038	0.41
ישראמקו אגח א	0.08	408,334	0.4
הראל השקעות אגח א	0.08	461,190	0.41
ריט 1	0.07	16,601	0.34
דמרי אגח ז	0.07	314,113	0.32
מז טפ הנפק 63	0.07	369,812	0.35
נייס	0.07	571	0.34
אלקו	0.07	1,764	0.31
מגדל ביטוח	0.06	38,475	0.3
אלומיי	0.05	4,799	0.24
פועלים אגח 202	0.05	206,693	0.24
סאני תקשורת	0.04	142,626	0.19
פוקס	0.04	695	0.21
מגה אור	0.04	1,377	0.18
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.04	3,409	0.19
דמרי אגח ח	0.04	174,468	0.18
ישראכרט	0.04	12,148	0.2
וואן טכנולוגיות	0.04	2,535	0.2
דלתא גליל אגח ו	0.04	208,306	0.2
INVESCO S&P 500 ACC	0.04	45	0.18
אנרג'יקס	0.03	11,738	0.13
אוברסיז	0.03	29,343	0.13
שלמה החז אגח יז	0.03	147,642	0.15
נכסים ובנין	0.03	485	0.13
SILICOM LTD	0.03	2,458	0.13
KORNIT DIGITAL LTD	0.03	2,000	0.16
ארפורט סיטי	0.02	1,600	0.09
ישרס אגח יח	0.02	85,248	0.09
ממשלתי משתנה 1130	0.01	62,581	0.06
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0.01	200	0.05
NVR INC	0.01	2	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	5	0
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
אמת	0	1,870	0.02
דלר-C0355.0M506	-0.13	-104	-0.01
דלר-P0355.0M506	-0.25	104	0.03