ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

148.07

מחיר קנייה

148.07

0.05%

% החודש:-0.13%
% השנה:6.95%
% 3 חודשים:2.17%
% 12 חודשים:7.13%
סטיית תקן (שנה):2.33
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	88	52.19	228,621,804	247.7
אג"ח מדינה	16	31.03	165,357,629	147.24
קרן סל	10	7.12	397,846	33.81
מניות	41	5.82	558,712	27.78
פיקדונות בבנק	4	1.9	8,994,822	9.02
מניות ETF	3	1.51	11,040	7.2
יחידת השתתפות	1	0.27	11,469	1.28
אופציות Call	1	-0.14	-238	-0.01
אופציות Put	1	-0.69	238	0.13
סה"כ	165	99.01	403,953,322	474.14

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0330

מליסרון אגח יט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	8.9	55,606,540	42.23
ממשלתי שקלי 0432	7.65	42,642,719	36.28
ממשלתי צמוד 1131	3.23	14,365,525	15.31
ממשלתי שקלי 0330	3.1	16,601,902	14.72
מליסרון אגח יט	2.77	11,557,225	13.13
תכלית סל S&P 500	2.37	43,485	11.26
אמות אגח ט	2.09	9,015,577	9.91
מבנה אגח כג	1.94	7,785,388	9.21
ממשלתי צמוד 1033	1.92	8,639,022	9.11
פקדון בבנק מסוים	1.89	8,983,850	8.98
רבוע נדלן אגח ו	1.85	7,307,840	8.78
ישרס אגח טז	1.8	7,234,234	8.56
ילין לפידות סל S&P 500	1.67	128,440	7.94
אמות אגח י	1.42	6,102,033	6.72
גב ים אגח ח	1.38	7,216,941	6.54
לייטסטון אגח ו	1.29	6,060,905	6.14
לאומי אגח 179	1.28	5,213,662	6.09
ממשלתי שקלי 0142	1.27	5,138,686	6.01
ארפורט אגח ה	1.26	5,044,963	5.99
עזריאלי אגח ה	1.26	5,100,001	5.96
אלה פקדון אגח ד	1.23	6,034,803	5.85
מליסרון אגח יז	1.21	4,833,961	5.73
חברה לישראל אגח 14	1.16	5,731,219	5.5
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.15	2,495	5.48
בזק אגח 11	1.11	5,361,285	5.25
ממשלתי שקלי 0927	1.03	4,906,719	4.89
מנורה הון התח ו	1.02	5,000,000	4.86
ממשלתי צמוד 0726	1.01	4,138,569	4.81
הפניקס אגח 5	0.99	4,275,026	4.69
מז טפ הנפק 64	0.94	4,197,378	4.47
רבוע נדלן אגח ז	0.93	3,713,649	4.43
מז טפ הנפק 63	0.9	4,436,354	4.28
פועלים אגח 100	0.9	4,446,232	4.29
ממשלתי צמוד 0529	0.86	3,598,293	4.07
אקויטל אגח 3	0.86	4,485,689	4.1
הראל סל S&P 500	0.83	152,579	3.92
עזריאלי אגח ד	0.82	3,324,664	3.87
מז טפ הנפק 62	0.81	3,575,000	3.85
מליסרון אגח כא	0.8	3,332,909	3.8
אלקו אגח יג	0.79	4,000,000	3.75
ריט 1 אגח ה	0.78	3,023,728	3.68
הפניקס אגח 4	0.78	3,620,127	3.71
סלע נדלן אגח ג	0.73	2,935,181	3.47
הראל סל NASDAQ 100	0.69	38,168	3.29
ממשלתי שקלי 0335	0.68	3,208,917	3.25
אלוני חץ אגח ט	0.67	3,152,159	3.19
ממשלתי שקלי 0327	0.64	3,075,251	3.02
ביג אגח יד	0.61	2,484,318	2.9
קסם NASDAQ 100 ETF	0.58	3,525	2.74
רבוע נדלן אגח ח	0.57	2,310,651	2.69
מבנה אגח כ	0.57	2,217,333	2.68
מליסרון אגח יד	0.55	2,155,211	2.59
מגה אור אגח ח	0.51	2,090,146	2.44
אמפא אגח א	0.51	2,368,929	2.4
גב ים אגח יא	0.5	2,222,662	2.36
חברה לישראל אגח 12	0.5	2,423,817	2.39
מגה אור אגח ז	0.49	1,974,497	2.35
מגה אור אגח יב	0.47	2,109,067	2.25
שלמה החז אגח יח	0.47	1,898,734	2.24
פועלים	0.47	33,022	2.22
וילאר אגח יא	0.45	2,007,000	2.12
חברה לישראל אגח 15	0.45	2,267,443	2.15
לאומי	0.45	32,912	2.15
שלמה החז אגח יט	0.44	2,100,885	2.1
שלמה החז אגח כ	0.44	1,923,078	2.07
אלה פקדון אגח ה	0.41	1,790,767	1.97
מבנה אגח כד	0.41	1,615,678	1.93
אלרוב נדלן אגח ו	0.41	1,758,783	1.94
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.4	778	1.91
אשטרום נכ אגח 12	0.39	1,596,819	1.83
פורמולה מער אגח ג	0.39	1,880,535	1.87
אמות אגח ו	0.36	1,507,248	1.69
אלוני חץ אגח יג	0.36	1,683,248	1.71
מבנה אגח יז	0.36	1,423,722	1.73
אנלייט אנרגיה	0.33	15,383	1.57
גב ים אגח ט	0.32	1,411,322	1.53
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.32	8,500	1.52
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.32	24,020	1.52
מליסרון אגח טז	0.31	1,246,096	1.48
אלוני חץ אגח י	0.31	1,424,211	1.45
MICROSOFT CORP	0.31	874	1.49
תכלית סל NASDAQ 100	0.3	3,323	1.41
ממשלתי צמוד 1028	0.3	1,356,370	1.43
מבנה אגח כה	0.28	1,292,596	1.31
ALPHABET INC-CL A	0.28	1,643	1.33
ביג אגח ח	0.27	1,071,803	1.27
נאוויטס פטר יהש	0.27	11,469	1.28
קסם S&P 500 ETF	0.26	5,123	1.24
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.26	1,169,818	1.22
או פי סי אנרגיה	0.25	22,523	1.18
AMAZON.COM INC	0.25	1,635	1.2
ביג אגח ט	0.24	975,815	1.16
סלע נדלן אגח ד	0.24	1,040,031	1.14
ממשלתי שקלי 0229	0.24	1,096,467	1.12
מיטב השק אגח ד	0.23	1,167,188	1.1
בזק אגח 10	0.23	900,000	1.07
CAMTEK LTD	0.23	3,208	1.1
מגה אור אגח ו	0.22	869,391	1.04
ארפורט אגח ט	0.22	980,314	1.04
נמלי ישראל אגח ד	0.22	1,095,013	1.04
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.22	16,541	1.04
גמא אגח ב	0.21	996,993	1.01
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.21	3,145	0.99
ביג אגח יא	0.2	804,457	0.95
ישרס אגח טו	0.2	799,964	0.94
פניקס הון אגח יג	0.19	865,382	0.9
הפניקס אגח 6	0.18	937,500	0.86
פורמולה מערכות	0.17	1,719	0.79
מליסרון אגח יח	0.17	730,606	0.82
הראל השקעות	0.17	7,141	0.8
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.16	3,753	0.78
ממשלתי שקלי 0829	0.16	760,713	0.78
תעשיה אוירית אגח ד	0.15	680,316	0.69
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES	0.15	10,700	0.69
פרטנר	0.14	21,466	0.68
דלק קבוצה	0.14	855	0.68
פועלים אגח 203	0.14	554,717	0.65
מגדל הון אגח י	0.13	596,085	0.62
אלוני חץ	0.13	16,299	0.64
רמי לוי	0.12	1,900	0.58
מגדל הון אגח יב	0.12	538,556	0.56
טבע	0.12	9,071	0.58
דיסקונט	0.12	17,672	0.58
ישרס אגח יד	0.11	510,500	0.51
ביג	0.1	723	0.49
מז טפ הנפק 46	0.1	392,840	0.46
מגדל ביטוח	0.09	38,475	0.44
ריט 1	0.09	16,601	0.41
אמות אגח ד	0.09	365,522	0.44
בזק	0.09	65,943	0.42
מגדל הון אגח ט	0.08	381,026	0.38
ישראמקו אגח א	0.08	408,334	0.38
חברה לישראל	0.08	382	0.4
הראל השקעות אגח א	0.08	440,238	0.39
הפניקס	0.07	2,734	0.34
אלומיי	0.06	4,799	0.29
מבנה אגח טז	0.06	299,846	0.31
נייס	0.06	571	0.28
אלקו	0.06	1,764	0.3
סאני תקשורת	0.05	142,626	0.22
פוקס	0.05	695	0.24
מגה אור	0.05	1,377	0.25
פועלים אגח 202	0.05	206,693	0.24
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.04	2,909	0.19
וואן טכנולוגיות	0.04	2,405	0.19
דלתא גליל אגח ו	0.04	208,306	0.19
INVESCO S&P 500 ACC	0.04	45	0.2
קרסו מוטורס אגח א	0.03	157,822	0.16
אוברסיז	0.03	27,430	0.12
ממשלתי שקלי 0928	0.03	159,355	0.15
ישראכרט	0.03	12,148	0.16
SILICOM LTD	0.03	2,458	0.14
ארפורט סיטי	0.02	1,600	0.1
אנרג'יקס	0.02	7,813	0.11
שלמה החז אגח יז	0.02	88,551	0.09
ישרס אגח יח	0.02	85,248	0.09
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	2,000	0.09
פקדון בבנק מסוים	0.01	10,932	0.04
ממשלתי משתנה 1130	0.01	62,581	0.06
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0.01	200	0.04
NVR INC	0.01	2	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	5	0
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
דלר-C0340.0M510	-0.14	-238	-0.01
דלר-P0340.0M510	-0.69	238	0.13