ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

152.85

מחיר קנייה

152.85

% החודש:0.33%
% השנה:2.66%
% 3 חודשים:2.61%
% 12 חודשים:7.59%
סטיית תקן (שנה):2.23
שארפ (שנה):1.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	89	53.62	227,560,964	245.68
אג"ח מדינה	12	31.05	160,132,069	142.24
קרן סל	10	6.68	413,546	30.57
מניות	40	6.01	473,404	27.57
מניות ETF	3	1.41	15,495	6.47
פיקדונות בבנק	4	1.03	4,657,928	4.72
יחידת השתתפות	1	0.32	11,469	1.48
אופציות Call	1	-0.31	-238	-0.03
אופציות Put	1	-0.51	238	0.08
סה"כ	161	99.3	393,264,875	458.78

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 1131

מליסרון אגח יט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	9.76	57,455,955	44.72
ממשלתי שקלי 0432	8.93	46,999,870	40.91
ממשלתי צמוד 1033	3.35	14,844,087	15.34
ממשלתי צמוד 1131	3.25	13,987,976	14.89
מליסרון אגח יט	2.85	11,428,532	13.06
ממשלתי שקלי 0330	2.72	13,953,044	12.47
ילין לפידות סל S&P 500	2.19	174,170	10.02
תכלית סל S&P 500	1.92	36,690	8.8
מליסרון אגח כא	1.89	7,621,622	8.66
עזריאלי אגח ה	1.77	6,875,001	8.11
אמות אגח ט	1.77	7,492,140	8.11
ישרס אגח טז	1.69	6,500,001	7.72
מבנה אגח כג	1.55	5,937,501	7.09
אמות אגח י	1.41	5,958,648	6.45
גב ים אגח ח	1.39	6,900,063	6.35
לייטסטון אגח ו	1.32	6,060,905	6.06
עזריאלי אגח ד	1.28	5,000,001	5.84
חברה לישראל אגח 14	1.22	5,731,219	5.59
אלה פקדון אגח ד	1.21	6,034,803	5.56
ממשלתי שקלי 0142	1.18	4,696,924	5.4
בזק אגח 11	1.16	5,361,285	5.29
מליסרון אגח יז	1.11	4,274,847	5.09
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.09	2,495	4.99
מנורה הון התח ו	1.08	5,000,000	4.93
רבוע נדלן אגח ט	1.04	4,403,327	4.76
אלרוב נדלן אגח ו	1.03	4,218,751	4.72
פקדון בבנק מסוים	1.01	4,630,280	4.63
הפניקס אגח 5	1.01	4,182,815	4.64
אלקו אגח יג	1	4,780,737	4.56
מז טפ הנפק 64	0.99	4,197,378	4.52
רבוע נדלן אגח ו	0.96	3,653,920	4.41
מז טפ הנפק 63	0.96	4,436,354	4.39
ממשלתי שקלי 0335	0.95	4,394,225	4.37
אקויטל אגח 3	0.92	4,537,293	4.21
לאומי אגח 185	0.91	3,945,298	4.17
מז טפ הנפק 62	0.85	3,575,000	3.89
פועלים אגח 201	0.81	3,519,000	3.73
הראל הנפקות אגח י	0.77	2,978,435	3.55
לאומי אגח 187	0.75	3,325,000	3.43
ארפורט אגח ה	0.72	2,780,034	3.28
סלע נדלן אגח ג	0.72	2,761,326	3.29
הראל סל S&P 500	0.72	137,629	3.29
ריט 1 אגח ה	0.67	2,519,774	3.08
ממשלתי צמוד 0529	0.57	2,277,539	2.59
הראל סל NASDAQ 100	0.56	33,003	2.59
מליסרון אגח יד	0.56	2,128,928	2.58
אמפא אגח א	0.53	2,368,929	2.43
חברה לישראל אגח 12	0.53	2,423,817	2.41
מגה אור אגח ז	0.52	1,986,281	2.38
ישרס אגח טו	0.52	1,985,613	2.38
פועלים אגח 100	0.52	2,501,626	2.39
גב ים אגח יא	0.51	2,222,662	2.35
ביג אגח כה	0.51	2,371,000	2.34
מבנה אגח כ	0.51	1,921,689	2.32
רבוע נדלן אגח ז	0.5	1,900,007	2.28
לאומי אגח 186	0.5	2,200,000	2.31
הפניקס אגח 4	0.5	2,250,000	2.28
שלמה החז אגח כ	0.49	2,091,252	2.25
מגה אור אגח יב	0.49	2,109,067	2.25
רבוע נדלן אגח ח	0.48	1,890,533	2.21
קסם NASDAQ 100 ETF	0.47	3,045	2.15
חברה לישראל אגח 15	0.47	2,267,443	2.16
פועלים	0.47	29,440	2.16
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.47	24,020	2.15
וילאר אגח יא	0.46	2,007,000	2.13
אנלייט אנרגיה	0.43	9,391	1.97
שלמה החז אגח יט	0.42	1,932,815	1.94
מבנה אגח כד	0.42	1,615,678	1.94
לאומי	0.41	26,856	1.87
אשטרום נכ אגח 12	0.39	1,549,010	1.78
מבנה אגח יז	0.38	1,423,722	1.73
אלוני חץ אגח יג	0.37	1,683,248	1.7
אלוני חץ אגח ט	0.37	1,718,750	1.71
אלה פקדון אגח ה	0.36	1,492,306	1.64
אמות אגח ו	0.34	1,356,524	1.54
נאוויטס פטר יהש	0.32	11,469	1.48
מליסרון אגח טז	0.32	1,231,083	1.47
CAMTEK LTD	0.32	3,208	1.47
גב ים אגח ט	0.31	1,297,846	1.42
ALPHABET INC-CL A	0.31	1,643	1.42
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.29	778	1.32
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.28	8,500	1.3
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.27	1,169,818	1.24
מגדל הון אגח ט	0.26	1,235,293	1.2
פועלים אגח 102	0.26	1,143,750	1.21
סלע נדלן אגח ד	0.25	1,040,031	1.15
מבנה אגח כה	0.25	1,115,173	1.14
או פי סי אנרגיה	0.24	9,927	1.08
קסם S&P 500 ETF	0.24	4,854	1.09
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.24	3,145	1.09
נמלי ישראל אגח ד	0.23	1,100,001	1.03
שופרסל אגח ו	0.23	860,280	1.07
AMAZON.COM INC	0.23	1,635	1.04
MICROSOFT CORP	0.22	874	0.99
ביג אגח יא	0.21	804,457	0.96
ארפורט אגח ט	0.2	876,707	0.94
פניקס הון אגח יג	0.2	865,382	0.9
פורמולה אגח ג	0.2	940,268	0.93
תכלית סל NASDAQ 100	0.19	2,212	0.85
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.19	15,281	0.87
דלק קבוצה	0.18	777	0.82
מליסרון אגח יח	0.18	722,397	0.82
הראל השקעות	0.17	4,596	0.8
פרטנר	0.16	21,466	0.75
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.16	3,753	0.73
שלמה החז אגח יח	0.16	628,323	0.75
טבע	0.16	8,004	0.74
הפניקס אגח 6	0.16	820,313	0.75
מגה אור	0.15	1,377	0.69
תעשיה אוירית אגח ד	0.15	680,316	0.69
אמות אגח ד	0.15	555,556	0.68
מיטב השק אגח ד	0.15	697,037	0.67
ממשלתי שקלי 0229	0.15	685,154	0.68
אלוני חץ אגח י	0.15	694,599	0.71
מגדל ביטוח	0.14	38,475	0.63
רמי לוי	0.14	1,717	0.65
פורמולה מערכות	0.14	1,719	0.65
ביג אגח ט	0.13	487,908	0.58
כלל ביטוח אגח א	0.13	590,114	0.59
מגדל הון אגח יב	0.12	538,556	0.57
פועלים אגח 203	0.12	462,339	0.54
אלוני חץ	0.12	16,210	0.55
מטריקס	0.12	6,290	0.55
ביג	0.11	693	0.5
ממשלתי שקלי 0829	0.1	415,359	0.44
מז טפ הנפק 46	0.1	392,840	0.47
דיסקונט	0.1	13,930	0.44
הפניקס	0.1	2,734	0.45
אלומיי	0.08	4,799	0.38
ריט 1	0.08	16,601	0.37
ממשלתי שקלי 0928	0.08	359,355	0.35
הראל השקעות אגח א	0.08	419,285	0.38
מבנה אגח טז	0.07	299,846	0.31
חברה לישראל	0.07	382	0.34
בזק	0.06	36,760	0.28
פועלים אגח 202	0.05	206,693	0.24
סאני תקשורת	0.04	142,625	0.19
פוקס	0.04	695	0.19
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.04	2,909	0.18
נייס	0.04	571	0.2
INVESCO S&P 500 ACC	0.04	4,500	0.18
אוברסיז	0.03	22,479	0.13
ישראכרט	0.03	10,864	0.15
וואן טכנולוגיות	0.03	2,405	0.14
SILICOM LTD	0.03	2,458	0.16
פקדון בבנק מסוים	0.02	27,608	0.09
ארפורט סיטי	0.02	1,600	0.09
קרסו מוט אגח א	0.02	79,941	0.08
ישרס אגח יח	0.02	82,240	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.02	104,200	0.09
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	2,000	0.09
ממשלתי משתנה 1130	0.01	62,581	0.06
שלמה החז אגח יז	0.01	29,461	0.03
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0.01	200	0.04
NVR INC	0.01	2	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	5	0
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
מגה אור אגח ח	0	1	0
אלקו	0	58	0.01
דלר-C0320.0M604	-0.31	-238	-0.03
דלר-P0320.0M604	-0.51	238	0.08