ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.26	-2.3
תחילת השנה	-25.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	8.37	53,896,463	40.18
ממשלתי שקלי 0432	6.46	37,534,394	31.04
ממשלתי צמוד 1131	2.83	13,196,726	13.59
תכלית סל S&P 500	2.66	54,365	12.79
מליסרון אגח יט	2.21	9,594,271	10.63
מבנה אגח כג	2.04	8,403,276	9.8
ישרס אגח טז	2.02	8,358,975	9.7
אמות אגח ט	1.98	9,126,759	9.51
כלל הון אגח ט	1.85	7,601,159	8.89
רבוע נדלן אגח ו	1.74	7,083,241	8.36
חברה לישראל אגח 14	1.56	7,805,000	7.49
ילין לפידות סל S&P 500	1.55	132,240	7.42
הראל הנפקות אגח טז	1.52	7,411,452	7.32
ממשלתי צמוד 1033	1.48	6,982,401	7.11
גב ים אגח ח	1.4	7,505,618	6.71
מליסרון אגח יד	1.32	5,400,001	6.35
אלה פקדון אגח ד	1.31	6,034,803	6.31
בינל הנפק אגח י	1.3	5,437,500	6.24
לייטסטון אגח ו	1.29	6,125,000	6.18
פקדון בבנק מסוים	1.27	1,678,609	6.09
לאומי אגח 179	1.25	5,213,662	6
אקויטל אגח 3	1.25	6,479,328	6
ארפורט אגח ה	1.23	5,108,795	5.88
עזריאלי אגח ה	1.23	5,150,139	5.91
ממשלתי שקלי 0330	1.22	6,774,196	5.86
מליסרון אגח יז	1.17	4,840,689	5.61
פועלים אגח 100	1.11	5,642,837	5.31
ממשלתי שקלי 0927	1.09	5,180,650	5.26
בזק אגח 11	1.08	5,361,285	5.21
ממשלתי שקלי 0142	1.05	4,493,886	5.06
הפניקס אגח 4	1.05	5,000,000	5.05
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.04	2,495	4.98
מז טפ הנפק 40	1.03	4,848,267	4.97
מנורה הון התח ו	1	5,000,000	4.8
ממשלתי שקלי 0327	0.99	4,945,392	4.77
הראל סל S&P 500	0.98	202,021	4.7
ממשלתי צמוד 0726	0.95	3,999,472	4.56
חברה לישראל אגח 12	0.95	4,584,553	4.54
אלוני חץ אגח ט	0.94	4,532,120	4.49
מז טפ הנפק 64	0.9	4,200,090	4.33
רבוע נדלן אגח ז	0.89	3,628,126	4.25
ריט 1 אגח ה	0.88	3,527,683	4.24
עזריאלי אגח ד	0.87	3,662,131	4.17
ממשלתי שקלי 0335	0.86	4,233,297	4.14
פקדון בבנק מסוים	0.81	3,883,762	3.88
מליסרון אגח כא	0.77	3,341,455	3.72
שלמה החז אגח יח	0.77	3,165,773	3.68
מגה אור אגח ז	0.72	2,961,745	3.46
הראל סל NASDAQ 100	0.72	46,194	3.45
סלע נדלן אגח ג	0.7	2,935,181	3.36
ביג אגח יד	0.59	2,488,818	2.82
קסם NASDAQ 100 ETF	0.56	3,981	2.68
מבנה אגח כ	0.55	2,217,333	2.63
לאומי	0.53	49,155	2.54
אמות אגח י	0.51	2,295,093	2.43
אלקו אגח יג	0.51	2,612,498	2.45
מגה אור אגח ח	0.5	2,090,146	2.4
גב ים אגח יא	0.5	2,316,000	2.4
פועלים	0.5	45,452	2.42
חברה לישראל אגח 15	0.49	2,519,381	2.37
מליסרון אגח טז	0.48	1,968,755	2.31
שלמה החז אגח יט	0.47	2,268,955	2.25
מבנה אגח יז	0.47	1,898,296	2.27
רבוע נדלן אגח ח	0.45	1,893,018	2.14
מגה אור אגח יב	0.45	2,109,067	2.16
קסם S&P 500 ETF	0.44	9,661	2.13
ממשלתי צמוד 1028	0.44	2,070,078	2.13
מגה אור אגח ו	0.43	1,738,782	2.05
מבנה אגח כד	0.43	1,754,164	2.06
אלרוב נדלן אגח ו	0.39	1,758,783	1.88
אשטרום נכ אגח 12	0.38	1,644,628	1.84
פורמולה מער אגח ג	0.38	1,880,535	1.85
גב ים אגח ט	0.38	1,700,001	1.81
אלה פקדון אגח ה	0.36	1,607,143	1.72
אמות אגח ו	0.35	1,506,883	1.66
אלוני חץ אגח יג	0.34	1,683,248	1.65
מז טפ הנפק 49	0.32	1,357,518	1.53
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.32	778	1.55
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.31	8,500	1.48
אלוני חץ אגח י	0.3	1,424,211	1.46
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.29	8,269	1.37
ג'נריישן קפ אגח ג	0.28	1,316,045	1.34
מבנה אגח כה	0.28	1,364,406	1.34
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.27	24,020	1.31
ממשלתי צמוד 0529	0.26	1,119,414	1.23
MICROSOFT CORP	0.26	874	1.24
ביג אגח ח	0.25	1,038,504	1.2
תכלית סל NASDAQ 100	0.25	3,323	1.22
מבנה אגח יט	0.25	1,034,423	1.21
ביג אגח ט	0.24	975,815	1.14
ארפורט אגח ט	0.23	1,063,157	1.1
מיטב השק אגח ד	0.23	1,167,188	1.09
סלע נדלן אגח ד	0.23	1,040,031	1.1
AMAZON.COM INC	0.23	1,635	1.11
בזק אגח 10	0.22	900,000	1.05
פניקס הון אגח ח	0.21	1,006,251	1.01
נאוויטס פטר יהש	0.21	11,469	1.02
גמא אגח ב	0.21	996,993	0.99
ישרס אגח טו	0.21	872,687	1.01
נמלי ישראל אגח ד	0.2	1,095,013	0.97
אנלייט אנרגיה	0.2	16,257	0.96
ALPHABET INC-CL A	0.2	1,643	0.96
ביג אגח יא	0.19	804,457	0.92
פניקס הון אגח יג	0.19	865,382	0.9
הפניקס	0.19	13,003	0.93
ביג	0.18	1,598	0.85
הראל השקעות	0.17	13,506	0.82
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.17	3,145	0.84
או פי סי אנרגיה	0.16	22,523	0.77
מז טפ הנפק 63	0.16	802,041	0.76
CAMTEK LTD	0.16	3,208	0.77
תעשיה אוירית אגח ד	0.15	680,316	0.7
קרסו מוטורס אגח א	0.14	677,211	0.67
מגדל הון אגח יא	0.14	656,940	0.68
מז טפ הנ אגח 70	0.14	652,500	0.66
פורמולה מערכות	0.14	2,127	0.68
דיסקונט	0.14	24,668	0.67
מגדל הון אגח י	0.13	596,085	0.61
פועלים אגח 203	0.13	554,717	0.63
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.13	11,191	0.61
מליסרון אגח יח	0.13	587,130	0.64
פרטנר	0.12	24,786	0.6
אמות אגח ד	0.12	487,362	0.58
מגדל הון אגח יב	0.12	538,556	0.56
רמי לוי	0.11	1,900	0.53
בזק	0.11	92,996	0.51
ישרס אגח יד	0.11	510,500	0.52
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES	0.11	10,700	0.53
דלק קבוצה	0.1	855	0.49
פז אנרגיה	0.1	982	0.5
אלוני חץ	0.1	16,299	0.49
טבע	0.1	9,071	0.5
ממשלתי שקלי 0928	0.09	450,000	0.43
מבנה אגח טז	0.09	399,794	0.41
חברה לישראל	0.09	382	0.44
מגדל הון אגח ט	0.08	381,026	0.36
ישראמקו אגח א	0.08	408,334	0.41
הראל השקעות אגח א	0.08	461,190	0.4
ריט 1	0.07	16,601	0.31
מגה אור	0.07	2,608	0.32
דמרי אגח ז	0.07	314,113	0.32
נייס	0.07	571	0.32
אלקו	0.07	2,168	0.35
מגדל ביטוח	0.06	38,475	0.27
אלומיי	0.06	5,513	0.29
עזריאלי קבוצה	0.05	825	0.22
פועלים אגח 202	0.05	206,693	0.23
פוקס	0.04	695	0.21
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.04	3,409	0.18
דמרי אגח ח	0.04	174,468	0.18
ישראכרט	0.04	12,148	0.21
וואן טכנולוגיות	0.04	2,535	0.17
דלתא גליל אגח ו	0.04	208,306	0.21
INVESCO S&P 500 ACC	0.04	45	0.18
סאני תקשורת	0.03	142,626	0.17
אנרג'יקס	0.03	11,738	0.13
אוברסיז	0.03	29,773	0.13
שלמה החז אגח יז	0.03	147,642	0.15
נכסים ובנין	0.03	485	0.12
SILICOM LTD	0.03	2,458	0.13
KORNIT DIGITAL LTD	0.03	2,000	0.13
ארפורט סיטי	0.02	1,600	0.09
ישרס אגח יח	0.02	85,248	0.09
ממשלתי משתנה 1130	0.01	62,581	0.06
אמת	0.01	3,346	0.03
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0.01	200	0.05
NVR INC	0.01	2	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	5	0
פקדון בבנק מסוים	0	35	0