ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.03	0
תחילת השנה	-41.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	8.62	55,331,311	40.92
ממשלתי שקלי 0432	6.88	39,059,047	32.66
ממשלתי צמוד 1131	3.17	14,365,525	15.05
מליסרון אגח יט	2.73	11,557,225	12.96
ממשלתי שקלי 0330	2.71	14,743,561	12.87
תכלית סל S&P 500	2.39	44,476	11.37
מבנה אגח כג	2.09	8,403,276	9.93
אמות אגח ט	2.06	9,015,577	9.79
ממשלתי צמוד 1033	1.8	8,274,386	8.55
רבוע נדלן אגח ו	1.77	7,083,241	8.41
ישרס אגח טז	1.77	7,234,234	8.42
פקדון בבנק מסוים	1.59	7,559,227	7.56
ילין לפידות סל S&P 500	1.58	122,740	7.51
הראל הנפקות אגח טז	1.54	7,411,452	7.31
אמות אגח י	1.39	6,111,704	6.62
מליסרון אגח יד	1.37	5,425,001	6.49
גב ים אגח ח	1.36	7,216,941	6.44
לייטסטון אגח ו	1.33	6,125,000	6.3
לאומי אגח 179	1.27	5,213,662	6.02
אלה פקדון אגח ד	1.25	6,034,803	5.93
חברה לישראל אגח 14	1.25	6,244,000	5.93
ארפורט אגח ה	1.24	5,044,963	5.91
ממשלתי שקלי 0142	1.23	5,138,686	5.86
עזריאלי אגח ה	1.17	4,828,255	5.57
מליסרון אגח יז	1.17	4,767,345	5.57
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.13	2,495	5.37
בזק אגח 11	1.09	5,361,285	5.19
ממשלתי שקלי 0927	1.07	4,968,482	5.09
ממשלתי צמוד 0726	1.06	4,368,926	5.03
מנורה הון התח ו	1.02	5,000,000	4.86
בינל הנפק אגח י	1	4,062,250	4.73
פועלים אגח 100	1	4,996,800	4.77
אלקו אגח יג	1	5,000,000	4.75
הפניקס אגח 5	0.97	4,275,000	4.61
אלוני חץ אגח ט	0.96	4,532,120	4.55
חברה לישראל אגח 12	0.96	4,544,656	4.55
הראל סל S&P 500	0.94	176,021	4.46
ממשלתי צמוד 0529	0.94	4,010,174	4.46
מז טפ הנפק 64	0.93	4,197,378	4.41
רבוע נדלן אגח ז	0.92	3,713,649	4.38
ריט 1 אגח ה	0.91	3,527,683	4.3
אקויטל אגח 3	0.85	4,485,689	4.05
עזריאלי אגח ד	0.8	3,324,664	3.81
הפניקס אגח 4	0.8	3,734,424	3.8
מליסרון אגח כא	0.79	3,332,909	3.73
מגה אור אגח ז	0.74	2,961,745	3.51
סלע נדלן אגח ג	0.72	2,935,181	3.42
הראל סל NASDAQ 100	0.68	38,168	3.24
ממשלתי שקלי 0335	0.67	3,208,917	3.18
קסם NASDAQ 100 ETF	0.64	3,958	3.03
ממשלתי שקלי 0327	0.63	3,075,251	2.99
שלמה החז אגח יח	0.63	2,532,254	2.97
ביג אגח יד	0.6	2,484,318	2.87
רבוע נדלן אגח ח	0.56	2,310,651	2.65
מבנה אגח כ	0.56	2,217,333	2.65
מגה אור אגח ח	0.51	2,090,146	2.42
גב ים אגח יא	0.5	2,222,662	2.35
מגה אור אגח יב	0.47	2,109,067	2.21
שלמה החז אגח יט	0.46	2,184,920	2.17
חברה לישראל אגח 15	0.45	2,267,443	2.12
פועלים	0.45	33,022	2.11
וילאר אגח יא	0.44	2,007,000	2.08
לאומי	0.44	33,110	2.09
אלה פקדון אגח ה	0.41	1,790,767	1.95
מבנה אגח כד	0.4	1,615,678	1.9
אלרוב נדלן אגח ו	0.4	1,758,783	1.92
פורמולה מער אגח ג	0.39	1,880,535	1.85
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.39	778	1.83
אשטרום נכ אגח 12	0.38	1,596,819	1.8
אמות אגח ו	0.36	1,507,248	1.69
אלוני חץ אגח יג	0.36	1,683,248	1.69
מבנה אגח יז	0.36	1,423,722	1.7
קסם S&P 500 ETF	0.33	6,586	1.57
גב ים אגח ט	0.32	1,411,322	1.5
MICROSOFT CORP	0.32	874	1.52
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.32	8,500	1.52
מליסרון אגח טז	0.31	1,246,096	1.48
אלוני חץ אגח י	0.31	1,424,211	1.46
תכלית סל NASDAQ 100	0.29	3,323	1.38
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.29	1,316,045	1.37
מבנה אגח כה	0.29	1,364,406	1.38
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.29	24,020	1.37
נאוויטס פטר יהש	0.27	11,469	1.28
אנלייט אנרגיה	0.27	15,383	1.29
AMAZON.COM INC	0.27	1,635	1.28
ביג אגח ח	0.26	1,036,504	1.21
מבנה אגח יט	0.26	1,034,423	1.23
ביג אגח ט	0.24	975,815	1.14
או פי סי אנרגיה	0.24	22,523	1.16
ארפורט אגח ט	0.24	1,063,157	1.12
סלע נדלן אגח ד	0.24	1,040,031	1.14
מיטב השק אגח ד	0.23	1,167,188	1.09
CAMTEK LTD	0.23	3,208	1.07
ALPHABET INC-CL A	0.23	1,643	1.1
מגה אור אגח ו	0.22	869,391	1.02
בזק אגח 10	0.22	900,000	1.06
נמלי ישראל אגח ד	0.21	1,095,013	1.01
גמא אגח ב	0.21	996,993	1
ביג אגח יא	0.2	804,457	0.93
ממשלתי צמוד 1028	0.2	918,511	0.96
ישרס אגח טו	0.2	799,964	0.93
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.2	3,145	0.95
פניקס הון אגח יג	0.19	865,382	0.9
דיסקונט	0.17	24,204	0.79
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.16	3,753	0.75
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES	0.16	10,700	0.75
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.15	11,191	0.69
פורמולה מערכות	0.15	1,719	0.7
הראל השקעות	0.15	7,141	0.73
הפניקס	0.15	6,034	0.7
פרטנר	0.14	21,466	0.67
תעשיה אוירית אגח ד	0.14	680,316	0.69
פועלים אגח 203	0.14	554,717	0.64
מליסרון אגח יח	0.14	580,606	0.64
רמי לוי	0.13	1,900	0.6
מגדל הון אגח י	0.13	596,085	0.61
ממשלתי שקלי 0229	0.13	635,074	0.64
דלק קבוצה	0.12	855	0.59
מגדל הון אגח יב	0.12	538,556	0.56
בזק	0.12	87,235	0.55
אלוני חץ	0.12	16,299	0.58
ישרס אגח יד	0.11	510,500	0.52
טבע	0.11	9,071	0.51
ביג	0.1	723	0.47
מז טפ הנפק 46	0.1	392,840	0.46
אמות אגח ד	0.09	365,522	0.43
ממשלתי שקלי 0928	0.09	423,754	0.41
ממשלתי שקלי 0829	0.09	391,038	0.41
חברה לישראל	0.09	382	0.4
מגדל ביטוח	0.08	38,475	0.4
ריט 1	0.08	16,601	0.37
מגדל הון אגח ט	0.08	381,026	0.37
ישראמקו אגח א	0.08	408,334	0.38
הראל השקעות אגח א	0.08	440,238	0.39
אלקו	0.07	1,764	0.34
אלומיי	0.06	4,799	0.3
מבנה אגח טז	0.06	299,846	0.31
נייס	0.06	571	0.3
פוקס	0.05	695	0.25
מגה אור	0.05	1,377	0.22
קרסו מוטורס אגח א	0.05	235,704	0.24
פועלים אגח 202	0.05	206,693	0.24
סאני תקשורת	0.04	142,626	0.21
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.04	2,909	0.18
ישראכרט	0.04	12,148	0.17
וואן טכנולוגיות	0.04	2,405	0.21
דלתא גליל אגח ו	0.04	208,306	0.19
INVESCO S&P 500 ACC	0.04	45	0.19
אנרג'יקס	0.03	11,738	0.16
SILICOM LTD	0.03	2,458	0.13
KORNIT DIGITAL LTD	0.03	2,000	0.14
ארפורט סיטי	0.02	1,600	0.1
אוברסיז	0.02	27,430	0.12
שלמה החז אגח יז	0.02	118,097	0.12
ישרס אגח יח	0.02	85,248	0.09
פקדון בבנק מסוים	0.01	8,366	0.03
ממשלתי משתנה 1130	0.01	62,581	0.06
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0.01	200	0.05
NVR INC	0.01	2	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	5	0
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
דלר-C0340.0M508	-0.39	-238	-0.03
דלר-P0340.0M508	-0.46	238	0.04