ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.03	3.64
תחילת השנה	-37.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	8.55	54,838,963	41.02
ממשלתי שקלי 0432	6.64	37,892,439	31.87
ממשלתי צמוד 1131	2.87	13,196,726	13.74
פקדון בבנק מסוים	2.79	13,372,757	13.37
תכלית סל S&P 500	2.6	50,828	12.46
ממשלתי שקלי 0330	2.31	12,637,821	11.07
מליסרון אגח יט	2.23	9,594,271	10.68
אמות אגח ט	2.06	9,126,759	9.87
מבנה אגח כג	2.06	8,403,276	9.9
ישרס אגח טז	2.05	8,356,788	9.81
כלל הון אגח ט	1.87	7,601,159	8.99
רבוע נדלן אגח ו	1.75	7,083,241	8.37
ממשלתי צמוד 1033	1.7	7,905,864	8.17
הראל הנפקות אגח טז	1.52	7,411,452	7.28
ילין לפידות סל S&P 500	1.5	122,740	7.2
אמות אגח י	1.39	6,114,588	6.66
גב ים אגח ח	1.35	7,216,941	6.46
מליסרון אגח יד	1.34	5,425,001	6.44
לייטסטון אגח ו	1.31	6,125,000	6.3
אקויטל אגח 3	1.27	6,479,328	6.08
לאומי אגח 179	1.25	5,213,662	6
אלה פקדון אגח ד	1.24	6,034,803	5.95
ארפורט אגח ה	1.23	5,044,963	5.88
חברה לישראל אגח 14	1.23	6,244,000	5.92
ממשלתי שקלי 0142	1.19	4,930,344	5.7
מליסרון אגח יז	1.18	4,840,689	5.63
עזריאלי אגח ה	1.15	4,828,255	5.54
בזק אגח 11	1.09	5,361,285	5.21
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.08	2,495	5.17
ממשלתי שקלי 0927	1.06	4,968,482	5.08
הפניקס אגח 4	1.06	4,979,232	5.08
מנורה הון התח ו	1.01	5,000,000	4.86
ממשלתי שקלי 0327	1	4,945,392	4.81
פועלים אגח 100	1	4,996,800	4.79
בינל הנפק אגח י	0.98	4,062,250	4.71
ממשלתי צמוד 0726	0.95	3,993,926	4.57
אלוני חץ אגח ט	0.95	4,532,120	4.54
חברה לישראל אגח 12	0.95	4,544,656	4.54
מז טפ הנפק 64	0.91	4,197,378	4.38
הראל סל S&P 500	0.9	178,021	4.33
ריט 1 אגח ה	0.89	3,527,683	4.27
רבוע נדלן אגח ז	0.89	3,624,381	4.26
עזריאלי אגח ד	0.87	3,657,131	4.19
מליסרון אגח כא	0.78	3,341,455	3.73
מגה אור אגח ז	0.73	2,961,745	3.49
סלע נדלן אגח ג	0.71	2,935,181	3.4
ממשלתי שקלי 0335	0.67	3,208,917	3.21
הראל סל NASDAQ 100	0.65	38,168	3.1
שלמה החז אגח יח	0.62	2,532,254	2.96
קסם NASDAQ 100 ETF	0.6	3,958	2.9
ביג אגח יד	0.6	2,484,318	2.86
מבנה אגח כ	0.55	2,217,333	2.63
לאומי	0.52	39,931	2.5
אלקו אגח יג	0.52	2,612,498	2.48
גב ים אגח יא	0.51	2,316,000	2.44
מגה אור אגח ח	0.5	2,090,146	2.42
חברה לישראל אגח 15	0.5	2,519,381	2.4
קסם S&P 500 ETF	0.46	9,561	2.2
שלמה החז אגח יט	0.46	2,184,920	2.18
מגה אור אגח יב	0.46	2,109,067	2.2
רבוע נדלן אגח ח	0.45	1,893,018	2.16
פועלים	0.45	33,135	2.14
וילאר אגח יא	0.43	2,007,000	2.07
אלה פקדון אגח ה	0.4	1,790,767	1.93
אלרוב נדלן אגח ו	0.4	1,758,783	1.91
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.4	778	1.92
מבנה אגח כד	0.39	1,615,678	1.89
אשטרום נכ אגח 12	0.38	1,644,628	1.85
פורמולה מער אגח ג	0.38	1,880,535	1.84
ממשלתי צמוד 0529	0.35	1,530,877	1.69
אמות אגח ו	0.35	1,506,883	1.68
אלוני חץ אגח יג	0.35	1,683,248	1.68
מבנה אגח יז	0.35	1,423,722	1.7
מליסרון אגח טז	0.31	1,246,096	1.48
גב ים אגח ט	0.31	1,411,322	1.5
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.31	8,500	1.49
אלוני חץ אגח י	0.3	1,424,211	1.46
MICROSOFT CORP	0.3	874	1.46
מבנה אגח כה	0.29	1,364,406	1.37
תכלית סל NASDAQ 100	0.28	3,323	1.32
ג'נריישן קפ אגח ג	0.28	1,316,045	1.37
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.28	24,020	1.36
מבנה אגח יט	0.26	1,034,423	1.23
AMAZON.COM INC	0.26	1,635	1.23
ביג אגח ח	0.25	1,036,504	1.21
אנלייט אנרגיה	0.25	15,383	1.18
ביג אגח ט	0.24	975,815	1.14
נאוויטס פטר יהש	0.24	11,469	1.14
ארפורט אגח ט	0.23	1,063,157	1.12
מיטב השק אגח ד	0.23	1,167,188	1.1
סלע נדלן אגח ד	0.23	1,040,031	1.13
בזק אגח 10	0.22	900,000	1.06
מגה אור אגח ו	0.21	869,391	1.02
פניקס הון אגח ח	0.21	1,006,251	1.02
נמלי ישראל אגח ד	0.21	1,095,013	1.01
גמא אגח ב	0.21	996,993	1
ALPHABET INC-CL A	0.21	1,643	0.99
או פי סי אנרגיה	0.19	22,523	0.92
ביג אגח יא	0.19	804,457	0.93
פניקס הון אגח יג	0.19	865,382	0.9
ישרס אגח טו	0.19	799,964	0.93
CAMTEK LTD	0.19	3,208	0.91
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.19	3,145	0.89
פורמולה מערכות	0.17	1,895	0.81
דיסקונט	0.17	24,204	0.81
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.15	3,753	0.73
הפניקס	0.15	7,229	0.7
ביג	0.14	1,049	0.68
תעשיה אוירית אגח ד	0.14	680,316	0.69
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.14	11,191	0.66
הראל השקעות	0.14	7,141	0.67
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES	0.14	10,700	0.66
רמי לוי	0.13	1,900	0.62
מגדל הון אגח י	0.13	596,085	0.61
ממשלתי שקלי 0229	0.13	635,074	0.64
פועלים אגח 203	0.13	554,717	0.64
מליסרון אגח יח	0.13	587,130	0.65
דלק קבוצה	0.12	855	0.6
אמות אגח ד	0.12	487,362	0.57
מגדל הון אגח יב	0.12	538,556	0.56
אלוני חץ	0.12	16,299	0.57
פרטנר	0.11	21,466	0.55
ישרס אגח יד	0.11	510,500	0.52
טבע	0.11	9,071	0.52
בזק	0.1	87,235	0.5
ממשלתי שקלי 0928	0.09	423,754	0.41
ממשלתי צמוד 1028	0.09	413,434	0.43
ממשלתי שקלי 0829	0.09	391,038	0.41
חברה לישראל	0.09	382	0.43
ריט 1	0.08	16,601	0.38
פז אנרגיה	0.08	659	0.41
מגדל הון אגח ט	0.08	381,026	0.37
ישראמקו אגח א	0.08	408,334	0.39
הראל השקעות אגח א	0.08	440,238	0.39
מגדל ביטוח	0.07	38,475	0.36
נייס	0.07	571	0.33
אלקו	0.07	1,764	0.33
אלומיי	0.06	4,799	0.29
מבנה אגח טז	0.06	299,846	0.31
פוקס	0.05	695	0.23
מגה אור	0.05	1,377	0.22
קרסו מוטורס אגח א	0.05	235,704	0.23
פועלים אגח 202	0.05	206,693	0.24
וואן טכנולוגיות	0.05	2,535	0.22
סאני תקשורת	0.04	142,626	0.21
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.04	2,959	0.18
ישראכרט	0.04	12,148	0.21
דלתא גליל אגח ו	0.04	208,306	0.19
INVESCO S&P 500 ACC	0.04	45	0.19
אנרג'יקס	0.03	11,738	0.15
אוברסיז	0.03	28,015	0.13
נכסים ובנין	0.03	485	0.17
SILICOM LTD	0.03	2,458	0.13
KORNIT DIGITAL LTD	0.03	2,000	0.13
ארפורט סיטי	0.02	1,600	0.1
שלמה החז אגח יז	0.02	118,097	0.12
ישרס אגח יח	0.02	85,248	0.09
ממשלתי משתנה 1130	0.01	62,581	0.06
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0.01	200	0.05
NVR INC	0.01	2	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	5	0
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
פקדון בבנק מסוים	0	553	0
אמת	0	1,870	0.02
דלר-C0350.0M507	-0.04	-104	0
דלר-P0350.0M507	-0.33	104	0.07