ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.58	0.73
תחילת השנה	-23.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	9.89	57,455,955	45.84
ממשלתי שקלי 0432	9.23	48,099,764	42.78
ממשלתי צמוד 1033	3.41	14,794,087	15.81
פקדון בבנק מסוים	3.34	15,486,531	15.49
מליסרון אגח יט	2.87	11,428,532	13.32
ילין לפידות סל S&P 500	2.26	166,557	10.46
תכלית סל S&P 500	1.93	34,338	8.97
מליסרון אגח כא	1.9	7,621,622	8.79
אמות אגח ט	1.82	7,492,140	8.44
ממשלתי שקלי 0335	1.76	7,869,564	8.15
ישרס אגח טז	1.68	6,412,501	7.81
עזריאלי אגח ה	1.64	6,412,623	7.59
מבנה אגח כג	1.54	5,937,501	7.16
ממשלתי צמוד 1131	1.53	6,428,733	7.07
אמות אגח י	1.42	5,810,702	6.6
לייטסטון אגח ו	1.35	6,060,905	6.25
גב ים אגח ח	1.34	6,624,060	6.21
עזריאלי אגח ד	1.27	5,000,001	5.93
פועלים אגח 203	1.27	4,953,214	5.88
ממשלתי שקלי 0142	1.22	4,696,924	5.64
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.18	2,495	5.49
מליסרון אגח יז	1.11	4,274,847	5.15
פועלים אגח 201	1.1	4,694,539	5.11
מנורה הון התח ו	1.08	5,000,000	4.99
רבוע נדלן אגח ט	1.06	4,403,327	4.91
אלרוב נדלן אגח ו	1.04	4,229,655	4.8
ממשלתי שקלי 0330	1.02	5,156,250	4.75
הפניקס אגח 5	1.02	4,178,750	4.73
אלקו אגח יג	1.01	4,780,737	4.67
רבוע נדלן אגח ו	1	3,844,446	4.63
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	0.96	1,500,000	4.46
אקויטל אגח 3	0.93	4,537,293	4.32
בזק אגח 11	0.92	4,289,028	4.26
לאומי אגח 185	0.91	3,945,298	4.23
חברה לישראל אגח 14	0.9	4,298,414	4.19
מז טפ הנפק 62	0.86	3,575,000	3.98
הראל הנפקות אגח י	0.79	3,109,284	3.67
מז טפ הנפק 63	0.78	3,697,073	3.63
הראל סל S&P 500	0.77	137,629	3.58
לאומי אגח 187	0.77	3,437,500	3.57
ארפורט אגח ה	0.72	2,780,034	3.33
ריט 1 אגח ה	0.67	2,519,774	3.12
הראל סל NASDAQ 100	0.67	33,003	3.12
קסם NASDAQ 100 ETF	0.56	3,045	2.6
ממשלתי שקלי 1035	0.54	2,343,750	2.49
סלע נדלן אגח ג	0.53	2,070,995	2.48
אמפא אגח א	0.53	2,368,929	2.47
חברה לישראל אגח 12	0.53	2,423,817	2.44
פועלים אגח 100	0.53	2,501,626	2.45
מגה אור אגח ז	0.52	2,005,264	2.42
גב ים אגח יא	0.52	2,222,662	2.4
ביג אגח כה	0.52	2,371,000	2.4
מבנה אגח כ	0.51	1,921,689	2.34
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.51	24,020	2.38
רבוע נדלן אגח ז	0.5	1,919,378	2.31
ממשלתי צמוד 0529	0.49	1,953,833	2.26
מגה אור אגח יב	0.49	2,109,067	2.28
הפניקס אגח 4	0.49	2,250,000	2.29
רבוע נדלן אגח ח	0.48	1,890,533	2.23
חברה לישראל אגח 15	0.48	2,267,443	2.23
שלמה החז אגח כ	0.47	2,000,329	2.2
לאומי אגח 186	0.47	2,062,500	2.2
ישרס אגח טו	0.47	1,805,102	2.16
וילאר אגח יא	0.46	2,007,000	2.15
מז טפ הנ אגח 67	0.44	1,914,063	2.06
שלמה החז אגח יט	0.41	1,848,780	1.88
אשטרום נכ אגח 12	0.39	1,549,010	1.81
אלוני חץ אגח יג	0.38	1,683,248	1.78
מבנה אגח כד	0.38	1,477,191	1.78
אלוני חץ אגח ט	0.38	1,718,750	1.74
ALPHABET INC-CL A	0.37	1,643	1.73
אלה פקדון אגח ה	0.36	1,492,306	1.67
בזק אגח 12	0.36	1,440,000	1.68
פועלים	0.35	23,396	1.6
אנלייט אנרגיה	0.35	6,203	1.63
אמות אגח ו	0.34	1,356,524	1.57
פועלים אגח 102	0.34	1,501,324	1.57
לאומי	0.34	23,639	1.57
מליסרון אגח טז	0.32	1,216,070	1.47
CAMTEK LTD	0.32	3,208	1.5
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.29	8,500	1.36
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.28	778	1.3
מגדל הון אגח ט	0.27	1,235,293	1.24
סלע נדלן אגח ד	0.26	1,040,031	1.19
מבנה אגח כה	0.26	1,115,173	1.18
נאוויטס פטר יהש	0.25	9,670	1.16
מבנה אגח יז	0.25	949,148	1.16
גב ים אגח ט	0.25	1,032,377	1.14
AMAZON.COM INC	0.25	1,635	1.17
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.24	1,025,001	1.12
שופרסל אגח ו	0.24	872,310	1.1
נמלי ישראל אגח ד	0.23	1,100,001	1.07
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.23	15,281	1.05
תכלית סל NASDAQ 100	0.22	2,212	1.03
קסם S&P 500 ETF	0.22	4,150	1.02
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.22	3,145	1.03
ביג אגח יא	0.21	804,457	0.96
ארפורט אגח ט	0.21	876,707	0.97
MICROSOFT CORP	0.21	874	0.96
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.2	3,753	0.94
פורמולה אגח ג	0.2	940,268	0.93
אמות אגח ד	0.19	750,001	0.9
פניקס הון אגח יג	0.19	865,382	0.9
מליסרון אגח יח	0.18	722,397	0.83
פרטנר	0.17	21,466	0.78
טבע	0.17	7,892	0.78
הפניקס אגח 6	0.17	820,313	0.77
תעשיה אוירית אגח ד	0.15	680,316	0.69
מיטב השק אגח ד	0.15	697,037	0.68
אלוני חץ אגח י	0.15	694,599	0.7
מגדל ביטוח	0.14	38,475	0.64
רמי לוי	0.14	1,717	0.63
או פי סי אנרגיה	0.14	6,836	0.63
דלק קבוצה	0.13	777	0.59
ביג אגח ט	0.13	487,908	0.58
מגדל הון אגח יב	0.12	538,556	0.58
אלוני חץ	0.12	16,210	0.54
הראל השקעות	0.12	3,666	0.57
פורמולה מערכות	0.11	1,719	0.53
מטריקס	0.11	6,894	0.52
ביג	0.1	693	0.47
מגה אור	0.1	781	0.47
מז טפ הנפק 46	0.1	392,840	0.47
הפניקס	0.1	2,734	0.45
ממשלתי שקלי 0829	0.09	395,529	0.43
מבנה אגח טז	0.09	427,999	0.44
ריט 1	0.08	16,601	0.36
ממשלתי שקלי 0928	0.08	359,355	0.36
הראל השקעות אגח א	0.08	398,333	0.37
דיסקונט	0.07	11,572	0.34
SILICOM LTD	0.07	2,458	0.31
אלומיי	0.06	4,799	0.27
בזק	0.06	36,760	0.26
חברה לישראל	0.06	382	0.29
פקדון בבנק מסוים	0.04	56,325	0.17
סאני תקשורת	0.04	142,625	0.19
פוקס	0.04	695	0.2
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.04	2,909	0.21
ממשלתי שקלי 0229	0.04	183,440	0.19
פועלים אגח 202	0.04	137,796	0.16
INVESCO S&P 500 ACC	0.04	4,500	0.2
אוברסיז	0.03	22,479	0.14
ישראכרט	0.03	10,864	0.12
וואן טכנולוגיות	0.03	2,405	0.14
מז טפ הנפק 64	0.03	140,823	0.15
נייס	0.03	571	0.15
ארפורט סיטי	0.02	1,600	0.09
קרסו מוט אגח א	0.02	79,941	0.08
ישרס אגח יח	0.02	82,240	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.02	104,200	0.09
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	2,000	0.1
ממשלתי משתנה 1130	0.01	62,581	0.06
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0.01	200	0.05
NVR INC	0.01	2	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	5	0
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
אלקו	0	58	0.01
דלר-C0310.0M607	-0.07	-238	-0.01
דלר-P0310.0M607	-0.7	238	0.17