ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.29	1.13
תחילת השנה	-14.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	9.73	57,455,955	45.45
ממשלתי שקלי 0432	8.84	46,689,870	41.3
ממשלתי שקלי 0330	3.54	18,066,339	16.53
ממשלתי צמוד 1033	3.32	14,844,087	15.53
ממשלתי צמוד 1131	3.28	14,237,976	15.31
מליסרון אגח יט	2.79	11,428,532	13.05
תכלית סל S&P 500	2	36,690	9.33
ילין לפידות סל S&P 500	2	153,390	9.36
מליסרון אגח כא	1.85	7,621,622	8.67
ישרס אגח טז	1.83	7,234,234	8.56
אמות אגח ט	1.75	7,492,140	8.16
מבנה אגח כג	1.52	5,937,501	7.11
אמות אגח י	1.4	5,958,648	6.52
גב ים אגח ח	1.37	6,900,063	6.41
לייטסטון אגח ו	1.3	6,060,905	6.09
עזריאלי אגח ה	1.28	5,100,001	5.97
ממשלתי שקלי 0142	1.22	4,876,924	5.69
חברה לישראל אגח 14	1.19	5,731,219	5.58
אלה פקדון אגח ד	1.17	6,034,803	5.49
פקדון בבנק מסוים	1.16	5,433,312	5.43
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.16	2,495	5.4
בזק אגח 11	1.14	5,361,285	5.32
מליסרון אגח יז	1.08	4,274,847	5.06
מנורה הון התח ו	1.06	5,000,000	4.95
רבוע נדלן אגח ט	1.02	4,403,327	4.78
לאומי אגח 185	1.02	4,508,911	4.74
אלרוב נדלן אגח ו	1	4,218,751	4.69
ארפורט אגח ה	0.99	3,938,381	4.61
אלקו אגח יג	0.99	4,780,737	4.63
הפניקס אגח 5	0.99	4,182,815	4.63
מז טפ הנפק 64	0.97	4,197,378	4.52
עזריאלי אגח ד	0.94	3,770,188	4.39
רבוע נדלן אגח ו	0.94	3,653,920	4.37
מז טפ הנפק 63	0.94	4,436,354	4.41
אקויטל אגח 3	0.91	4,537,293	4.23
מז טפ הנפק 62	0.83	3,575,000	3.89
ריט 1 אגח ה	0.79	3,023,728	3.71
הראל הנפקות אגח י	0.75	2,978,435	3.51
הראל סל S&P 500	0.75	137,629	3.48
אלוני חץ אגח ט	0.74	3,437,500	3.43
ממשלתי שקלי 0335	0.72	3,208,917	3.38
סלע נדלן אגח ג	0.7	2,761,326	3.26
הראל סל NASDAQ 100	0.59	33,003	2.74
ממשלתי צמוד 0529	0.59	2,400,000	2.74
מליסרון אגח יד	0.55	2,128,928	2.56
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.55	24,020	2.55
מגה אור אגח ח	0.52	2,090,146	2.45
אמפא אגח א	0.52	2,368,929	2.43
חברה לישראל אגח 12	0.52	2,423,817	2.45
פועלים אגח 100	0.52	2,501,626	2.41
שלמה החז אגח כ	0.51	2,187,501	2.37
גב ים אגח יא	0.51	2,222,662	2.38
מגה אור אגח ז	0.5	1,986,281	2.35
ביג אגח כה	0.5	2,371,000	2.35
ישרס אגח טו	0.5	1,985,613	2.35
פועלים	0.5	29,440	2.33
קסם NASDAQ 100 ETF	0.49	3,045	2.29
מבנה אגח כ	0.49	1,921,689	2.31
הפניקס אגח 4	0.49	2,250,000	2.28
רבוע נדלן אגח ז	0.48	1,900,007	2.26
מגה אור אגח יב	0.48	2,109,067	2.26
רבוע נדלן אגח ח	0.47	1,890,533	2.19
חברה לישראל אגח 15	0.47	2,267,443	2.18
וילאר אגח יא	0.46	2,007,000	2.15
שלמה החז אגח יט	0.44	2,016,850	2.06
לאומי	0.44	26,856	2.03
אנלייט אנרגיה	0.44	9,634	2.07
מבנה אגח כד	0.41	1,615,678	1.92
אשטרום נכ אגח 12	0.38	1,549,010	1.78
אלוני חץ אגח יג	0.37	1,683,248	1.71
מבנה אגח יז	0.37	1,423,722	1.71
CAMTEK LTD	0.36	3,208	1.7
אלה פקדון אגח ה	0.35	1,492,306	1.64
ALPHABET INC-CL A	0.34	1,643	1.59
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.34	778	1.61
אמות אגח ו	0.33	1,356,524	1.53
שלמה החז אגח יח	0.32	1,258,461	1.49
מליסרון אגח טז	0.32	1,231,083	1.48
אלוני חץ אגח י	0.3	1,389,198	1.4
גב ים אגח ט	0.3	1,297,846	1.42
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.3	8,500	1.4
נאוויטס פטר יהש	0.29	11,469	1.35
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.27	1,169,818	1.24
מגדל הון אגח ט	0.27	1,235,293	1.25
לאומי אגח 179	0.27	1,082,110	1.27
פועלים אגח 102	0.26	1,143,750	1.22
קסם S&P 500 ETF	0.25	4,854	1.15
סלע נדלן אגח ד	0.25	1,040,031	1.17
מבנה אגח כה	0.25	1,143,288	1.18
ביג אגח ח	0.24	931,091	1.11
MICROSOFT CORP	0.24	874	1.1
שופרסל אגח ו	0.23	860,280	1.06
AMAZON.COM INC	0.23	1,635	1.07
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.23	3,145	1.05
נמלי ישראל אגח ד	0.22	1,095,013	1.04
או פי סי אנרגיה	0.21	10,178	1
ביג אגח יא	0.2	804,457	0.94
ארפורט אגח ט	0.2	876,707	0.94
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.2	15,281	0.93
פורמולה אגח ג	0.2	940,268	0.93
תכלית סל NASDAQ 100	0.19	2,212	0.9
פניקס הון אגח יג	0.19	865,382	0.9
פרטנר	0.18	21,466	0.82
הראל השקעות	0.18	5,126	0.84
טבע	0.18	8,004	0.85
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.17	3,753	0.79
מליסרון אגח יח	0.17	722,397	0.82
דלק קבוצה	0.16	777	0.74
הפניקס אגח 6	0.16	820,313	0.76
רמי לוי	0.15	1,717	0.69
מגה אור	0.15	1,377	0.7
תעשיה אוירית אגח ד	0.15	680,316	0.69
ממשלתי שקלי 0229	0.15	685,154	0.69
מגדל ביטוח	0.14	38,475	0.65
מיטב השק אגח ד	0.14	697,037	0.67
כלל ביטוח אגח א	0.13	590,114	0.6
פורמולה מערכות	0.13	1,719	0.63
אלוני חץ	0.13	16,210	0.6
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES	0.13	10,700	0.58
ביג אגח ט	0.12	487,908	0.58
מגדל הון אגח יב	0.12	538,556	0.58
ביג	0.11	693	0.52
פועלים אגח 203	0.11	462,339	0.54
ישרס אגח יד	0.11	510,500	0.51
דיסקונט	0.11	13,930	0.53
מז טפ הנפק 46	0.1	392,840	0.46
אמות אגח ד	0.09	365,522	0.44
ממשלתי שקלי 0829	0.09	415,359	0.44
הפניקס	0.09	2,734	0.44
אלומיי	0.08	4,799	0.36
ריט 1	0.08	16,601	0.39
הראל השקעות אגח א	0.08	419,285	0.38
מבנה אגח טז	0.07	299,846	0.31
בזק	0.07	36,760	0.3
חברה לישראל	0.07	382	0.31
סאני תקשורת	0.05	142,625	0.21
פועלים אגח 202	0.05	206,693	0.24
פוקס	0.04	695	0.2
קרסו מוט אגח א	0.04	157,822	0.16
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.04	2,909	0.19
נייס	0.04	571	0.2
INVESCO S&P 500 ACC	0.04	4,500	0.19
אוברסיז	0.03	22,479	0.12
ממשלתי שקלי 0928	0.03	159,355	0.16
ישראכרט	0.03	10,864	0.16
וואן טכנולוגיות	0.03	2,405	0.15
SILICOM LTD	0.03	2,458	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.02	24,528	0.08
ארפורט סיטי	0.02	1,600	0.09
ישרס אגח יח	0.02	82,240	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.02	104,200	0.09
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	2,000	0.1
ממשלתי משתנה 1130	0.01	62,581	0.06
שלמה החז אגח יז	0.01	59,006	0.06
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0.01	200	0.05
NVR INC	0.01	2	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	5	0
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
מגה אור אגח ו	0	1	0
אלקו	0	58	0.01
דלר-C0320.0M603	-0.21	-238	-0.03
דלר-P0320.0M603	-0.59	238	0.09