ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.31	1.72
תחילת השנה	-22.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	9.8	57,455,955	45.61
ממשלתי שקלי 0432	9.13	48,099,764	42.48
ממשלתי צמוד 1033	3.4	14,794,087	15.8
מליסרון אגח יט	2.87	11,428,532	13.34
עזריאלי אגח ה	2.46	9,618,935	11.46
ילין לפידות סל S&P 500	2.15	166,557	10
מליסרון אגח כא	1.91	7,621,622	8.9
תכלית סל S&P 500	1.84	34,338	8.57
אמות אגח ט	1.8	7,492,140	8.38
ממשלתי שקלי 0335	1.74	7,869,564	8.1
ישרס אגח טז	1.67	6,412,501	7.77
פקדון בבנק מסוים	1.62	7,527,315	7.53
מבנה אגח כג	1.54	5,937,501	7.16
ממשלתי צמוד 1131	1.52	6,428,733	7.05
אמות אגח י	1.43	5,958,648	6.67
גב ים אגח ח	1.4	6,900,063	6.51
לייטסטון אגח ו	1.31	6,060,905	6.11
עזריאלי אגח ד	1.28	5,000,001	5.95
פועלים אגח 203	1.26	4,953,214	5.85
ממשלתי שקלי 0142	1.21	4,696,924	5.62
חברה לישראל אגח 14	1.21	5,731,219	5.65
בזק אגח 11	1.14	5,361,285	5.29
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.14	2,495	5.28
מליסרון אגח יז	1.11	4,274,847	5.18
פועלים אגח 201	1.09	4,694,539	5.09
מנורה הון התח ו	1.07	5,000,000	4.97
רבוע נדלן אגח ט	1.05	4,403,327	4.91
אלרוב נדלן אגח ו	1.03	4,229,655	4.79
ממשלתי שקלי 0330	1.01	5,156,250	4.71
הפניקס אגח 5	1.01	4,178,750	4.71
רבוע נדלן אגח ו	0.99	3,826,913	4.61
אלקו אגח יג	0.99	4,780,737	4.63
אקויטל אגח 3	0.92	4,537,293	4.29
לאומי אגח 185	0.9	3,945,298	4.21
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	0.9	1,500,000	4.2
מז טפ הנפק 62	0.85	3,575,000	3.96
הראל הנפקות אגח י	0.78	3,021,284	3.61
מז טפ הנפק 63	0.77	3,697,073	3.59
לאומי אגח 187	0.76	3,437,500	3.54
הראל סל S&P 500	0.74	137,629	3.42
ארפורט אגח ה	0.71	2,780,034	3.32
ריט 1 אגח ה	0.67	2,519,774	3.11
הראל סל NASDAQ 100	0.64	33,003	2.97
אמפא אגח א	0.54	2,368,929	2.51
סלע נדלן אגח ג	0.53	2,070,995	2.47
קסם NASDAQ 100 ETF	0.53	3,045	2.47
ממשלתי שקלי 1035	0.53	2,343,750	2.48
מגה אור אגח ז	0.52	1,986,281	2.4
מז טפ הנ אגח 67	0.52	2,187,500	2.4
חברה לישראל אגח 12	0.52	2,423,817	2.43
פועלים אגח 100	0.52	2,501,626	2.43
גב ים אגח יא	0.51	2,222,662	2.39
ביג אגח כה	0.51	2,371,000	2.39
מבנה אגח כ	0.51	1,921,689	2.36
לאומי אגח 186	0.5	2,200,000	2.33
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.5	24,020	2.33
רבוע נדלן אגח ז	0.49	1,900,007	2.29
שלמה החז אגח כ	0.49	2,091,252	2.3
מגה אור אגח יב	0.49	2,109,067	2.28
הפניקס אגח 4	0.49	2,250,000	2.27
ממשלתי צמוד 0529	0.48	1,953,833	2.25
רבוע נדלן אגח ח	0.48	1,890,533	2.22
וילאר אגח יא	0.47	2,007,000	2.18
חברה לישראל אגח 15	0.47	2,267,443	2.21
ישרס אגח טו	0.46	1,805,102	2.15
בזק אגח 12	0.45	1,800,000	2.1
שלמה החז אגח יט	0.42	1,932,815	1.97
מבנה אגח כד	0.42	1,615,678	1.97
אנלייט אנרגיה	0.41	6,203	1.88
אשטרום נכ אגח 12	0.39	1,549,010	1.82
ALPHABET INC-CL A	0.39	1,643	1.8
אלוני חץ אגח יג	0.38	1,683,248	1.75
מבנה אגח יז	0.38	1,423,722	1.75
אלוני חץ אגח ט	0.37	1,718,750	1.73
אלה פקדון אגח ה	0.36	1,492,306	1.66
לאומי	0.36	23,639	1.69
פועלים	0.36	23,396	1.7
אמות אגח ו	0.34	1,356,524	1.57
CAMTEK LTD	0.34	3,208	1.57
מליסרון אגח טז	0.31	1,216,070	1.46
גב ים אגח ט	0.31	1,297,846	1.45
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.3	778	1.39
נאוויטס פטר יהש	0.27	9,670	1.25
פועלים אגח 102	0.27	1,143,750	1.24
AMAZON.COM INC	0.27	1,635	1.26
סלע נדלן אגח ד	0.26	1,040,031	1.19
מגדל הון אגח ט	0.26	1,235,293	1.22
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.26	3,145	1.21
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.26	8,500	1.22
מבנה אגח כה	0.25	1,115,173	1.18
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.24	1,025,001	1.11
שופרסל אגח ו	0.24	872,310	1.1
נמלי ישראל אגח ד	0.23	1,100,001	1.07
MICROSOFT CORP	0.23	874	1.05
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.22	15,281	1.01
תכלית סל NASDAQ 100	0.21	2,212	0.98
קסם S&P 500 ETF	0.21	4,150	0.97
ארפורט אגח ט	0.21	876,707	0.96
אמות אגח ד	0.2	750,001	0.93
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.2	3,753	0.95
ביג אגח יא	0.2	804,457	0.95
פורמולה אגח ג	0.2	940,268	0.93
פרטנר	0.19	21,466	0.91
פניקס הון אגח יג	0.19	865,382	0.9
או פי סי אנרגיה	0.18	6,836	0.85
מליסרון אגח יח	0.18	722,397	0.83
טבע	0.17	7,892	0.78
הפניקס אגח 6	0.17	820,313	0.77
מגדל ביטוח	0.16	38,475	0.74
שלמה החז אגח יח	0.16	628,323	0.75
רמי לוי	0.15	1,717	0.68
תעשיה אוירית אגח ד	0.15	680,316	0.68
מיטב השק אגח ד	0.15	697,037	0.68
אלוני חץ אגח י	0.15	694,599	0.7
דלק קבוצה	0.14	777	0.67
מבנה אגח טז	0.14	641,998	0.66
פורמולה מערכות	0.14	1,719	0.64
הראל השקעות	0.14	3,666	0.66
ביג אגח ט	0.13	487,908	0.59
מגדל הון אגח יב	0.13	538,556	0.58
מטריקס	0.13	6,894	0.61
אלוני חץ	0.12	16,210	0.58
ביג	0.11	693	0.53
מגה אור	0.11	781	0.53
הפניקס	0.11	2,734	0.51
מז טפ הנפק 46	0.1	392,840	0.47
ממשלתי שקלי 0829	0.09	395,529	0.42
ריט 1	0.08	16,601	0.37
ממשלתי שקלי 0928	0.08	359,355	0.36
חברה לישראל	0.08	382	0.36
הראל השקעות אגח א	0.08	419,285	0.39
דיסקונט	0.08	11,572	0.36
אלומיי	0.07	4,799	0.33
בזק	0.06	36,760	0.29
SILICOM LTD	0.06	2,458	0.3
סאני תקשורת	0.05	142,625	0.22
פוקס	0.05	695	0.22
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.05	2,909	0.21
ממשלתי שקלי 0229	0.04	183,440	0.19
INVESCO S&P 500 ACC	0.04	4,500	0.19
אוברסיז	0.03	22,479	0.13
ישראכרט	0.03	10,864	0.14
פועלים אגח 202	0.03	137,796	0.16
וואן טכנולוגיות	0.03	2,405	0.16
מז טפ הנפק 64	0.03	140,823	0.15
נייס	0.03	571	0.14
פקדון בבנק מסוים	0.02	31,045	0.09
ארפורט סיטי	0.02	1,600	0.09
קרסו מוט אגח א	0.02	79,941	0.08
ישרס אגח יח	0.02	82,240	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.02	104,200	0.08
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	2,000	0.09
ממשלתי משתנה 1130	0.01	62,581	0.06
שלמה החז אגח יז	0.01	29,461	0.03
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0.01	200	0.05
NVR INC	0.01	2	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	5	0
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
אלקו	0	58	0.01
דלר-C0310.0M606	0	-238	0
דלר-P0310.0M606	-0.72	238	0.35