ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון
134.95
מחיר קנייה
134.95
-0.03%
  • % החודש:0.04%
  • % השנה:3.27%
  • % 3 חודשים:2.38%
  • % 12 חודשים:8.45%
  • סטיית תקן (שנה):2.02
  • שארפ (שנה):2.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני16576.18209,866,182219.06
קרן סל1210.614,454,14030.53
אג"ח מדינה79.0826,498,62626.11
פיקדונות בבנק21.694,787,4834.84
אג"ח מדינה בינ"ל10.88711,0002.54
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח40.882,545,1542.54
אג"ח להמרה10.491,575,0001.4
מק"מ10.0118,9190.02
סה"כ19399.82250,456,504287.05

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי שקלי 0537
קסם ETF תל בונד שקלי
ג'י סיטי אגח יב
חשמל אגח 35
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 10252.987,335,0008.57
ממשלתי שקלי 05372.5910,000,9157.46
קסם ETF תל בונד שקלי2.52178,2477.25
ג'י סיטי אגח יב2.065,063,5995.91
חשמל אגח 3525,373,2305.75
מז טפ הנ אגח 671.915,212,0305.49
פקדון בבנק מסוים1.664,767,2604.77
ג'י סיטי אגח טז1.554,251,3934.45
ממשלתי צמוד 05271.523,785,3994.37
אדמה אגח ב1.512,988,7644.33
נופר אנרג אגח ג1.514,062,5004.33
דלק קב אגח לח1.54,192,1054.33
נכסים בנ אגח יא1.54,099,4874.31
אפי נכסים אגח טז1.474,000,0004.23
הראל סל תל בונד שקלי 501.41991,0344.06
לייטסטון אגח ו1.414,014,1874.05
הראל סל תל בונד שקלי1.4985,0184.02
תכלית סל תל בונד שקלי1.31919,2143.76
מגדל הון אגח יא1.233,427,6193.54
עמרם אברהם אגח ג1.143,235,3573.27
בי קומיונק אגח ו1.083,077,5003.12
MTF סל תל בונד שקלי1.07651,7663.09
אלוני חץ אגח טו1.073,008,8263.08
מניף אגח ב1.072,948,7353.08
כלל הון אגח ט1.032,533,4602.96
גרייסטון אגח א1.022,844,3262.93
אקסטל אגח ה1.022,916,9722.92
אנרג'יקס אגח א1.013,125,0012.89
לייטסטון אגח ד12,812,5002.87
דלק קב אגח מ12,881,2312.89
אמ.די.גי אגח י12,875,0002.88
ממשלתי שקלי 01420.992,530,1642.85
כלל הון אגח יג0.962,726,9692.77
נמקו אגח ה0.962,667,9492.77
דליה אגח א0.942,454,3142.71
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/340.88711,0002.54
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר0.7956,5372.28
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.7852,8262.24
סילברסטין אגח ב0.782,288,7232.24
אמ.די.גי אגח ז0.772,056,0282.21
הכשרת ישוב אגח 250.762,028,1482.17
אנקור פרופ אגח ד0.762,114,0002.19
בזן אגח יב0.742,132,9422.13
אקויטל אגח 40.732,041,3872.1
פז אנרגיה אגח ח0.712,186,3562.04
מז טפ הנפק 640.711,985,0092.05
פתאל החז אגח ה0.71,925,9072
פתאל החז אגח ג0.662,115,0141.91
ספנסר אגח ו0.621,743,3171.78
מז טפ הנפק 620.621,711,8541.78
נאוויטס פט אגח ו0.611,692,0181.77
ישראל קנדה אגח ח0.591,619,6451.71
תכלית סל תל בונד שקלי 500.5740,4381.64
פועלים אגח 2030.571,441,8921.64
גב ים אגח ט0.561,500,0011.6
פז אנרגיה אגח ז0.551,401,5471.57
אפי נכסים אגח יג0.551,493,6401.59
מז טפ הנפק 630.551,681,0241.59
רבוע נדלן אגח ח0.541,367,9381.55
ארפורט אגח יב0.531,475,0001.53
אנלייט אנ אגח ז0.531,550,0001.51
ישראל קנדה אגח ז0.531,544,5371.53
חברה לישראל אגח 140.531,603,5001.54
מגה אור אגח יא0.521,462,4111.48
דלק קב אגח לט0.521,412,4691.5
ישרס אגח טז0.521,279,8421.49
ספנסר אגח ה0.511,437,1181.48
רני צים אגח ד0.511,459,2591.45
אנלייט אנרגיה אגח ו0.511,487,2761.46
עזריאלי אגח ו0.51,263,5181.45
ג'נריישן קפ אגח ג0.51,415,6541.44
לייטסטון אגח ג0.51,437,1851.43
נמקו אגח ד0.51,415,6661.45
עזריאלי אגח ט0.51,355,9731.45
מנורה הון התח ט0.51,449,2311.45
הפניקס אגח 40.51,415,1781.43
אנרג'יקס אג ב0.491,575,0001.4
ריט 1 אגח ז0.491,266,3101.42
נכסים ובנ אגח י0.481,251,8341.37
ממשלתי שקלי 03350.481,396,9121.37
אמות אגח ח0.471,281,8011.35
חשמל אגח 310.471,188,3331.36
דלק קב אגח לז0.461,262,6461.32
רוטשטיין אגח יג0.461,290,0001.31
עזריאלי אגח ד0.451,137,5011.3
גב ים אגח יא0.431,189,9121.23
עזריאלי אגח ח0.421,235,7391.22
מז טפ הנ אגח 680.421,190,0931.22
מגה אור אגח ז0.411,000,0001.17
מימון ישיר אגח ז0.411,166,4811.17
דיסקונט מנ אגח טו0.411,142,0251.19
או פי סי אגח ג0.41,250,0011.15
ישראמקו אגח ב0.41,169,8661.16
מליסרון אגח כא0.391,005,1591.12
סלקום אגח יא0.381,089,2061.09
או פי סי אגח ב0.38951,7751.1
אשטרום נכ אגח 120.38967,8441.08
מליסרון אגח יט0.38992,7581.1
שלמה נדלן אגח ד0.371,095,6301.06
אנלייט אנרגיה אגח ד0.371,206,9071.07
פרשקובסקי אגח יד0.361,075,0521.04
בית זיקוק אגח 20.36994,4051.04
מניף אגח ג0.36999,0001.02
סאמיט אגח יב0.351,150,0001.01
אלוני חץ אגח י0.35987,9321.02
פועלים אגח 1000.351,063,9311
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי0.34946,0000.99
קרסו מוטורס אגח ג0.32952,3880.92
סלע נדלן אגח ד0.32857,8350.91
ממשלתי שקלי 02260.32950,2360.92
ג'י סיטי אגח כ0.32862,4060.91
MTF סל תל בונד שקלי 500.31269,3350.89
אלוני חץ אגח יג0.31917,0090.9
פועלים אגח 2000.31853,8030.89
מליסרון אגח כ0.3856,5750.87
מניבים ריט אגח ג0.28755,2500.8
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי0.27861,0000.78
אלקטרה פא אגח ב0.27895,0060.79
קיסטון אינ אגח א0.27746,2940.77
מכלול מימון אגח א0.27750,0000.77
רבוע נדלן אגח ו0.26621,6050.73
ביג אגח יז0.26674,0900.74
מניף אגח ג-פיקטיבי0.25712,0000.72
מגוריט אגח ד0.24643,0000.69
ג'י סיטי אגח יג0.24584,4470.68
ישרס אגח יח0.24656,5830.69
ויתניה אגח ו0.23608,9820.65
חשמל אגח 340.22584,0000.62
אזורים אגח 130.22652,9450.64
עזריאלי אגח ז0.21589,6600.59
ממשלתי צמוד 07260.2500,0000.57
ארפורט אגח יא0.19519,5250.54
מז טפ הנפק 490.19478,9460.54
אשטרום נכ אגח 90.19531,0070.53
ריט 1 אגח ה0.18440,9980.53
נכסים ובנ אגח ד0.18358,3220.52
אשטרום קב אגח ג0.17500,0010.5
מגה אור אגח ח0.17437,5110.5
אלבר אגח יז0.17423,5970.48
אפי נכסים אגח יב0.17525,0010.5
נאוויטס פטרו אגח ג0.17496,1270.5
אשטרום נכ אגח 100.17416,2140.5
גב ים אגח ח0.17548,4180.49
MTF סל תל בונד צמודות0.16106,2500.45
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות0.16105,0140.46
ביג אגח יג0.16424,2930.46
ביג אגח טז0.16427,1710.47
ג'י סיטי אגח טו0.16421,4890.47
חברה לישראל אגח 130.16440,9820.46
פתאל אירו אגח ד0.15442,1300.44
אלקטרה נדלן אגח ו0.15455,5150.43
מגדל הון אגח י0.15423,3970.43
חברה לישראל אגח 120.15427,9820.42
מבנה אגח כד0.14332,5010.39
יוניברסל אגח ג0.13339,3310.38
ארפורט אגח ט0.13350,4790.36
MTF סל תל בונד-צמודות 1-30.1398,4610.39
אלון רבוע אגח ח0.13359,6460.37
פז אנרגיה אגח ו0.11262,3000.31
הראל הנפ אגח יט0.11307,1390.31
לאומי אגח 1840.11326,0000.31
ארפורט אגח ה0.1239,3290.28
כלל הון אגח יב0.1338,9850.29
הפניקס אגח 50.1274,0370.29
שופרסל אגח ז0.1284,2510.28
ריט 1 אגח ו0.09221,4870.27
שפיר הנדסה אגח ג0.09308,9680.27
נמקו אגח ג0.09237,5000.25
אספן גרופ אגח ח0.09228,5060.25
חשמל אגח 330.09275,0000.26
אדגר אגח ט0.08192,3710.23
הראל השקעות אגח א0.08247,5740.22
חשמל אגח 290.08198,6720.24
צמח המרמן אגח ו0.07207,0130.21
אלביט מערכות אגח ב0.07205,8840.19
לוינשטין נכ אגח ב0.06149,4000.18
אלבר אגח יח0.06169,8950.17
אפי נכסים אגח י0.06195,7520.18
מניף אגח א0.06180,3910.18
אמות אגח ט0.06154,2130.16
לאומי אגח 1820.05146,8940.16
מגדל הון אגח ט0.04122,5000.12
ג'י סיטי אגח יח0.04100,0000.11
בזן אגח ט0.04114,4160.11
פקדון בבנק מסוים0.0320,2230.07
מליסרון אגח יח0.0385,1000.09
אורבנקורפ אגח א0.0226,1540.05
אלקטרה אגח ד0.0262,7950.06
אמות אגח ו0.0122,2670.02
רבוע נדלן אגח ט0.0131,2430.03
מקמ 12150.0118,9190.02
ג'נריישן קפ אגח ב08,4340.01
מבנה אגח יט030