ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

135.89

מחיר קנייה

135.89

-0.08%

% החודש:-0.15%
% השנה:3.99%
% 3 חודשים:2.57%
% 12 חודשים:7.03%
סטיית תקן (שנה):1.83
שארפ (שנה):1.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	159	72.46	198,472,971	208.49
אג"ח מדינה	8	12.15	34,304,187	34.92
קרן סל	12	10.81	4,454,140	31.1
פיקדונות בבנק	2	3.12	8,940,621	8.99
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.9	2,545,154	2.59
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.82	711,000	2.37
אג"ח להמרה	1	0.5	1,575,000	1.44
מק"מ	1	0.01	18,919	0.02
סה"כ	188	100.77	251,021,992	289.92

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 0527

קסם ETF תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.52	8,750,000	10.12
פקדון בבנק מסוים	3.1	8,920,284	8.92
ממשלתי שקלי 0537	2.81	10,812,541	8.09
ממשלתי צמוד 0527	2.57	6,415,922	7.41
קסם ETF תל בונד שקלי	2.57	178,247	7.39
חשמל אגח 35	2.07	5,373,230	5.96
ממשלתי צמוד 0726	1.74	4,367,951	5
מז טפ הנ אגח 67	1.67	4,632,915	4.82
ג'י סיטי אגח יב	1.64	4,050,879	4.72
דלק קב אגח לח	1.54	4,192,105	4.44
אפי נכסים אגח טז	1.52	4,012,500	4.37
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.44	991,034	4.14
לייטסטון אגח ו	1.43	4,014,187	4.13
הראל סל תל בונד שקלי	1.42	985,018	4.09
תכלית סל תל בונד שקלי	1.33	919,214	3.83
נכסים בנ אגח יא	1.21	3,368,015	3.5
ג'י סיטי אגח טז	1.17	3,147,137	3.36
אלוני חץ אגח טו	1.13	3,083,851	3.26
עמרם אברהם אגח ג	1.13	3,235,357	3.26
נופר אנרג אגח ג	1.11	3,021,117	3.2
MTF סל תל בונד שקלי	1.09	651,766	3.15
מניף אגח ב	1.09	2,948,735	3.13
חשמל אגח 33	1.08	3,150,000	3.11
כלל הון אגח ט	1.04	2,533,460	3
אמ.די.גי אגח י	1.03	2,875,000	2.95
גרייסטון אגח א	1.02	2,844,326	2.93
אנרג'יקס אגח א	1.01	3,086,467	2.9
לייטסטון אגח ד	1.01	2,812,500	2.92
דלק קב אגח מ	1.01	2,881,231	2.92
או פי סי אגח ב	1	2,466,389	2.87
כלל הון אגח יג	1	2,726,969	2.87
אקסטל אגח ה	1	2,812,602	2.88
נמקו אגח ה	0.99	2,667,949	2.84
דליה אגח א	0.96	2,454,314	2.77
בזן אגח יב	0.89	2,533,117	2.56
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.82	711,000	2.37
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.81	56,537	2.32
ממשלתי צמוד 1025	0.8	1,935,121	2.29
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.8	52,826	2.29
סילברסטין אגח ב	0.77	2,288,723	2.23
אנקור פרופ אגח ד	0.77	2,114,000	2.21
מגדל הון אגח יא	0.75	2,077,308	2.16
אקויטל אגח 4	0.75	2,041,387	2.16
אמ.די.גי אגח ז	0.75	2,056,028	2.16
פתאל החז אגח ה	0.74	2,000,000	2.13
סטרברי אנ אגח ב	0.72	2,052,000	2.08
מז טפ הנפק 64	0.72	1,985,009	2.07
פז אנרגיה אגח ח	0.71	2,186,356	2.05
פתאל החז אגח ג	0.68	2,115,014	1.95
נאוויטס פט אגח ו	0.63	1,692,018	1.81
מז טפ הנפק 62	0.63	1,711,854	1.81
הכשרת ישוב אגח 25	0.59	1,563,719	1.69
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.58	40,438	1.67
פועלים אגח 203	0.58	1,441,892	1.66
אפי נכסים אגח יג	0.56	1,493,640	1.61
מז טפ הנפק 63	0.56	1,681,024	1.61
פז אנרגיה אגח ז	0.55	1,397,701	1.58
רבוע נדלן אגח ח	0.54	1,367,938	1.56
ארפורט אגח יב	0.54	1,475,000	1.57
מגה אור אגח יא	0.53	1,462,411	1.51
ישרס אגח טז	0.53	1,287,004	1.51
נמקו אגח ד	0.52	1,415,666	1.48
עזריאלי אגח ט	0.52	1,355,973	1.49
ספנסר אגח ה	0.52	1,437,118	1.5
רני צים אגח ד	0.52	1,459,259	1.5
מנורה הון התח ט	0.52	1,449,231	1.49
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.52	1,487,276	1.49
עזריאלי אגח ו	0.51	1,263,518	1.46
ריט 1 אגח ז	0.51	1,266,310	1.45
ג'נריישן קפ אגח ג	0.51	1,415,654	1.47
דלק קב אגח לט	0.51	1,375,441	1.46
אנרג'יקס אג ב	0.5	1,575,000	1.44
לייטסטון אגח ג	0.5	1,437,185	1.45
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,375,669	1.44
בזן אגח י	0.5	1,508,938	1.45
הפניקס אגח 4	0.5	1,415,178	1.45
ממשלתי שקלי 0335	0.49	1,396,912	1.4
ספנסר אגח ו	0.49	1,373,317	1.42
אמות אגח ח	0.48	1,281,801	1.38
חשמל אגח 31	0.48	1,188,333	1.38
נכסים ובנ אגח י	0.47	1,231,858	1.36
רוטשטיין אגח יג	0.46	1,290,000	1.33
חשמל אגח 37	0.46	1,250,000	1.32
חברה לישראל אגח 14	0.46	1,400,001	1.33
גב ים אגח ט	0.46	1,245,284	1.32
עזריאלי אגח ח	0.44	1,235,739	1.26
גב ים אגח יא	0.44	1,189,912	1.25
מז טפ הנ אגח 68	0.43	1,190,093	1.23
מימון ישיר אגח ז	0.42	1,166,481	1.2
מגה אור אגח ז	0.41	1,000,000	1.18
או פי סי אגח ג	0.41	1,250,001	1.18
עזריאלי אגח ד	0.39	971,927	1.11
מליסרון אגח כא	0.39	1,005,159	1.12
ישראמקו אגח ב	0.39	1,169,866	1.11
סלקום אגח יא	0.38	1,089,206	1.08
אשטרום נכ אגח 12	0.38	967,844	1.09
מליסרון אגח יט	0.38	992,758	1.11
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.38	1,206,907	1.09
שלמה נדלן אגח ד	0.37	1,095,630	1.08
ישראל קנדה אגח ז	0.37	1,081,176	1.06
פרשקובסקי אגח יד	0.36	1,075,052	1.04
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.35	946,000	1.01
אלוני חץ אגח י	0.35	987,932	1.01
בית זיקוק אגח 2	0.33	883,916	0.94
קרסו מוטורס אגח ג	0.32	948,874	0.93
סלע נדלן אגח ד	0.32	857,835	0.93
אלוני חץ אגח יג	0.32	917,009	0.92
דלק קב אגח לז	0.32	861,806	0.92
ג'י סיטי אגח כ	0.32	862,406	0.93
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.31	269,335	0.9
קיסטון אינ אגח א	0.31	843,993	0.89
פועלים אגח 200	0.31	853,803	0.9
מליסרון אגח כ	0.3	851,597	0.87
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.28	861,000	0.81
מניבים ריט אגח ג	0.28	755,250	0.81
פועלים אגח 100	0.27	797,584	0.76
רבוע נדלן אגח ו	0.26	621,605	0.73
ביג אגח יז	0.26	674,090	0.75
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	712,000	0.73
אזורים אגח 13	0.25	732,160	0.72
אלקטרה פא אגח ב	0.24	795,561	0.7
מגוריט אגח ד	0.24	643,000	0.69
ישרס אגח יח	0.24	656,583	0.7
ויתניה אגח ו	0.23	608,982	0.66
חשמל אגח 34	0.22	584,000	0.64
לאומי אגח 184	0.22	650,000	0.63
עזריאלי אגח ז	0.2	589,660	0.6
מניף אגח ג	0.2	545,257	0.56
ריט 1 אגח ה	0.19	440,998	0.53
ארפורט אגח יא	0.19	519,525	0.55
מז טפ הנפק 49	0.19	478,946	0.54
אשטרום נכ אגח 9	0.19	531,007	0.54
מגה אור אגח ח	0.18	437,511	0.51
ממשלתי שקלי 0226	0.18	525,740	0.51
נאוויטס פטרו אגח ג	0.18	496,127	0.51
מכלול מימון אגח א	0.18	500,000	0.51
נכסים ובנ אגח ד	0.18	358,322	0.51
אשטרום קב אגח ג	0.17	500,001	0.5
אלבר אגח יז	0.17	423,597	0.49
אשטרום נכ אגח 10	0.17	416,214	0.49
MTF סל תל בונד צמודות	0.16	106,250	0.46
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.16	105,014	0.47
ביג אגח יג	0.16	424,293	0.47
פתאל אירו אגח ד	0.16	442,130	0.45
גב ים אגח ח	0.16	527,325	0.47
מגדל הון אגח י	0.15	423,397	0.44
ג'י סיטי אגח יג	0.15	365,279	0.42
חברה לישראל אגח 12	0.15	427,982	0.43
חברה לישראל אגח 13	0.15	440,982	0.43
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	414,105	0.39
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.14	98,461	0.39
ארפורט אגח ט	0.13	350,479	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.13	359,646	0.37
יוניברסל אגח ג	0.12	305,398	0.35
מבנה אגח כד	0.12	306,251	0.36
פז אנרגיה אגח ו	0.11	262,300	0.31
ארפורט אגח ה	0.1	239,329	0.28
פתאל אירו אגח ג	0.1	302,614	0.3
דיסקונט מנ אגח טו	0.1	264,079	0.28
הפניקס אגח 5	0.1	274,037	0.29
שופרסל אגח ז	0.1	284,251	0.28
ריט 1 אגח ו	0.09	221,487	0.27
שפיר הנדסה אגח ג	0.09	308,968	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.09	228,506	0.26
נמקו אגח ג	0.08	230,375	0.24
אדגר אגח ט	0.08	192,371	0.23
חשמל אגח 29	0.08	198,672	0.24
אפי נכסים אגח י	0.07	195,752	0.19
הראל השקעות אגח א	0.07	236,327	0.21
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	149,400	0.18
אלבר אגח יח	0.06	169,895	0.17
מניף אגח א	0.06	180,391	0.18
אמות אגח ט	0.06	154,213	0.17
לאומי אגח 182	0.06	146,894	0.16
אלביט מערכות אגח ב	0.05	164,707	0.15
זפירוס אגח א	0.05	138,438	0.14
מגדל הון אגח ט	0.04	122,500	0.12
ממשלתי צמוד 1028	0.04	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.04	100,000	0.11
בזן אגח ט	0.04	114,416	0.11
מליסרון אגח יח	0.03	85,100	0.09
פקדון בבנק מסוים	0.02	20,337	0.07
אורבנקורפ אגח א	0.02	26,154	0.05
רבוע נדלן אגח ט	0.01	31,243	0.03
אלקטרה אגח ד	0.01	31,398	0.03
מקמ 1215	0.01	18,919	0.02
ג'נריישן קפ אגח ב	0	7,748	0.01
מבנה אגח יט	0	3	0