ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

141.92

מחיר קנייה

141.92

0.08%

% החודש:-0.07%
% השנה:2.08%
% 3 חודשים:-0.2%
% 12 חודשים:2.69%
סטיית תקן (שנה):2
שארפ (שנה):-0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	153	71.7	180,740,840	193.2
אג"ח מדינה	5	12.65	33,090,141	34.09
קרן סל	12	11.47	3,890,601	30.9
פיקדונות בבנק	2	3.08	8,237,692	8.29
חוזים עתידיים אג"ח	2	2.31	19	0
אג"ח להמרה	1	0.56	1,575,000	1.52
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.56	525,000	1.5
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	26,154	0.02
אופציות Call	1	-0.23	-91	-0.01
אופציות Put	1	-0.27	91	0.02
סה"כ	180	101.84	228,085,447	269.53

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

פקדון בבנק מסוים

קסם ETF תל בונד שקלי

חשמל אגח 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.3	16,505,312	19.67
ממשלתי שקלי 0537	3.44	11,712,541	9.26
פקדון בבנק מסוים	3.05	8,210,543	8.21
קסם ETF תל בונד שקלי	2.98	183,247	8.04
חשמל אגח 35	2.17	5,095,541	5.86
מז טפ הנ אגח 67	1.63	4,053,801	4.39
חשמל אגח 33	1.57	4,059,073	4.23
לייטסטון אגח ו	1.52	4,062,500	4.09
הראל סל תל בונד שקלי	1.4	857,500	3.77
ממשלתי שקלי 0335	1.38	3,618,750	3.72
אפי נכסים אגח טז	1.33	3,100,000	3.58
MTF סל תל בונד שקלי	1.32	696,766	3.56
אמטראסט אגח א	1.32	3,631,778	3.56
US LONG BOND(CBT) Dec26	1.21	10	0
גרייסטון אגח א	1.18	3,147,401	3.19
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.16	698,534	3.12
אלוני חץ אגח טו	1.15	2,751,280	3.09
לאומי אגח 186	1.13	2,839,172	3.04
נופר אנרג אגח ג	1.12	2,892,385	3.02
ג'י סיטי אגח טז	1.12	2,657,215	3.01
US 10yr Ultra Fut Dec26	1.1	9	0
תכלית סל תל בונד שקלי	1.08	662,572	2.92
נמקו אגח ה	1.05	2,699,080	2.82
אמריקן אק אגח א	1.05	2,792,096	2.83
לייטסטון אגח ד	1.03	2,742,188	2.78
אקונרגי אגח ג	1.01	2,662,576	2.73
לאומי אגח 185	1	2,527,032	2.71
בזן אגח יב	0.98	2,550,288	2.64
פז אנרגיה אגח ז	0.94	2,141,709	2.53
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.92	56,537	2.47
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.91	52,826	2.45
כלל הון אגח יג	0.9	2,250,000	2.42
מגדל הון אגח יא	0.81	2,065,719	2.19
אנרג'יקס אגח א	0.8	2,240,301	2.14
אקויטל אגח 4	0.8	2,041,387	2.16
מישורים אגח י	0.8	2,152,845	2.17
דיסקונט מנ אגח יח	0.8	2,112,908	2.16
ג'י סיטי אגח יב	0.79	1,758,424	2.13
רני צים אגח ד	0.78	1,983,771	2.1
אמ.די.ג'י אגח ז	0.77	1,999,410	2.08
מניף אגח ב	0.76	1,975,653	2.05
דליה אגח א	0.75	1,705,985	2.02
אמפא אגח א	0.75	1,931,139	2.03
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.74	44,896	1.99
יצוא אגח ב	0.74	1,918,750	1.98
פועלים אגח 201	0.72	1,770,798	1.94
או פי סי אגח ג	0.71	1,996,953	1.91
נאוויטס פטרו אגח ז	0.71	1,817,900	1.91
פז אנרגיה אגח ח	0.67	1,873,708	1.81
אפי נכסים אגח יג	0.67	1,585,082	1.82
אלון רבוע אגח ט	0.67	1,642,501	1.81
סילברסטין אגח ב	0.65	1,756,579	1.75
עזריאלי אגח ט	0.62	1,455,973	1.67
אנלייט אנ אגח ו	0.62	1,650,244	1.65
מליסרון אגח יט	0.61	1,399,781	1.64
מקס איט אגח ה	0.6	1,559,375	1.62
ארפורט אגח יב	0.58	1,398,336	1.57
אקרו אגח ב	0.57	1,528,000	1.54
אנרג'יקס אג ב	0.56	1,575,000	1.52
נמקו אגח ד	0.55	1,405,666	1.48
עזריאלי אגח ו	0.54	1,198,291	1.44
מגוריט אגח ד	0.54	1,275,498	1.45
דלק קב אגח מב	0.54	1,399,582	1.46
אמות אגח ח	0.53	1,256,931	1.43
פועלים אגח 203	0.53	1,201,769	1.44
חשמל אגח 31	0.53	1,188,333	1.44
פתאל החז אגח ה	0.52	1,316,598	1.39
אאורה אגח טז	0.52	1,381,221	1.39
רבוע נדלן אגח ט	0.51	1,221,604	1.37
סילברסטין אגח ג	0.51	1,314,313	1.37
קסטלן אגח ב	0.51	1,401,563	1.39
מז טפ הנפק 63	0.51	1,400,896	1.38
אינפליי אגח א	0.5	1,315,183	1.33
רבוע נדלן אגח ח	0.49	1,120,129	1.33
שלמה החז אגח כ	0.49	1,182,652	1.31
ישראל קנדה אגח ח	0.49	1,229,730	1.31
דלק קב אגח מא	0.49	1,213,000	1.31
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.48	450,000	1.28
בית זיקוק אגח 2	0.47	1,181,970	1.28
מנרב אגח ד	0.45	1,071,452	1.22
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.44	327,998	1.18
מימון ישיר אגח ז	0.43	1,069,092	1.15
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.42	1,044,380	1.14
מליסרון אגח כא	0.42	961,456	1.12
מז טפ הנ אגח 68	0.42	1,057,861	1.14
ישרס אגח טז	0.42	937,855	1.14
אנלייט אנ אגח ד	0.42	1,202,857	1.14
רבוע נדלן אגח ו	0.41	914,959	1.12
דור אלון אגח ז	0.41	1,083,275	1.09
גב ים אגח ט	0.41	984,701	1.09
מז טפ הנפק 62	0.4	956,061	1.07
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	1,054,524	1.03
אשטרום נכ אגח 12	0.38	883,439	1.04
חברה לישראל אגח 14	0.38	1,050,001	1.03
סלע נדלן אגח ד	0.37	857,835	0.99
או פי סי אגח ב	0.36	806,552	0.98
מקורות אגח 11	0.35	869,668	0.95
ג'י סיטי אגח כ	0.35	840,102	0.93
ישראמקו אגח ב	0.34	1,050,318	0.9
לייטסטון אגח ג	0.33	891,000	0.9
קיסטון אינ אגח א	0.32	771,651	0.86
נכסים ובנ אגח י	0.32	766,011	0.87
מליסרון אגח כ	0.32	789,770	0.86
מנורה הון התח ט	0.31	773,799	0.83
עזריאלי אגח ד	0.3	669,649	0.8
פועלים אגח 200	0.3	731,831	0.81
ממשלתי צמוד 0527	0.29	651,059	0.79
פתאל החז אגח ג	0.29	831,397	0.78
עמרם אברהם אגח ג	0.29	773,302	0.79
ריט 1 אגח ז	0.28	625,001	0.76
רוטשטיין אגח יג	0.28	700,000	0.74
מניף אגח ג	0.27	712,000	0.74
ישראל קנדה אגח ז	0.27	728,106	0.73
ישרס אגח יח	0.27	633,410	0.72
הפניקס אגח 4	0.27	707,589	0.72
קרסו מוט אגח ג	0.26	706,778	0.7
שלמה נדלן אגח ד	0.26	700,517	0.71
ביג אגח יז	0.26	609,891	0.71
מגה אור אגח יא	0.26	625,001	0.69
עזריאלי אגח ח	0.26	657,288	0.71
ויתניה אגח ו	0.26	616,138	0.69
אמ.די.ג'י אגח י	0.26	700,000	0.69
פיקהיל אגח א	0.26	700,000	0.7
צרפתי אגח יד	0.26	700,000	0.71
אפי נכסים אגח טו	0.25	606,000	0.68
מנרב אגח ו	0.25	650,000	0.67
מניבים ריט אגח ג	0.24	574,274	0.65
ממשלתי צמוד 1028	0.24	602,479	0.65
ספנסר אגח ה	0.24	632,181	0.65
לאומי אגח 182	0.24	571,531	0.65
עזריאלי אגח ז	0.23	565,592	0.62
מגוריט אגח יב	0.22	683,000	0.61
עזריאלי אגח ה	0.21	482,934	0.58
חשמל אגח 34	0.21	496,490	0.57
בזק אגח 12	0.21	475,000	0.56
ארפורט אגח יא	0.2	493,549	0.55
דיסקונט מנ אגח יז	0.2	500,000	0.53
אמריקן אק אגח ב	0.2	535,220	0.53
עזריאלי אגח יא	0.2	544,000	0.54
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.19	105,014	0.5
נמלי ישראל אגח א	0.18	400,159	0.48
MTF סל תל בונד צמודות	0.18	106,250	0.49
ירושלים הנ אגח טז	0.18	416,667	0.49
סטרוברי אנ אגח א	0.18	475,001	0.49
אלוני חץ אגח י	0.18	475,024	0.48
פרשקובסקי אגח יד	0.17	466,367	0.46
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	414,127	0.46
אזורים אגח 13	0.17	446,926	0.45
ביג אגח יג	0.16	382,899	0.44
אשטרום נכ אגח 9	0.16	424,805	0.44
ריט 1 אגח ה	0.15	314,999	0.39
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.15	98,461	0.41
קיסטון אינ אגח ב	0.15	388,952	0.42
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	322,803	0.35
מבנה אגח כד	0.13	280,001	0.34
פתאל אירו אגח ד	0.12	321,549	0.33
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	331,284	0.32
הפניקס אגח 5	0.12	274,037	0.31
פז אנרגיה אגח ו	0.1	214,261	0.26
אלביט מערכות אגח ב	0.1	283,029	0.27
חשמל אגח 37	0.1	244,095	0.27
אשטרום נכ אגח 10	0.1	228,473	0.28
ריט 1 אגח ו	0.09	187,412	0.24
חברה לישראל אגח 12	0.09	228,258	0.23
שופרסל אגח ז	0.09	234,089	0.23
אלון רבוע אגח ח	0.08	202,289	0.21
חברה לישראל אגח 13	0.08	235,191	0.21
TREASURY BILL B 10/29/26	0.08	75,000	0.22
יוניברסל אגח ג	0.06	135,733	0.16
אלבר אגח יז	0.05	122,192	0.14
מגדל הון אגח ט	0.05	142,371	0.14
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	99,600	0.12
ג'י סיטי אגח יח	0.04	100,000	0.11
מליסרון אגח יח	0.04	82,264	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.03	27,149	0.08
אלבר אגח יח	0.02	49,008	0.05
אורבנקורפ אגח א	0.01	26,154	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0	9,121	0.01
דלר-C0300.0M609	-0.23	-91	-0.01
דלר-P0300.0M609	-0.27	91	0.02