ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

139.46

מחיר קנייה

139.46

0.37%

% החודש:0.37%
% השנה:0.31%
% 3 חודשים:0.14%
% 12 חודשים:5.6%
סטיית תקן (שנה):2.04
שארפ (שנה):0.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	159	75.16	197,148,479	209.34
אג"ח מדינה	6	11.12	30,210,624	30.96
קרן סל	12	10.52	3,771,938	29.34
חוזים עתידיים אג"ח	2	2.42	19	0
פיקדונות בבנק	2	1.55	4,308,470	4.3
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.87	786,000	2.41
אג"ח להמרה	1	0.53	1,575,000	1.48
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	26,154	0.03
אופציות Call	1	-0.08	-91	0
אופציות Put	1	-0.43	91	0.06
סה"כ	187	101.67	237,826,684	277.92

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד שקלי

חשמל אגח 35

מז טפ הנ אגח 67

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.72	11,304,981	13.15
ממשלתי שקלי 0537	3.06	10,812,541	8.53
קסם ETF תל בונד שקלי	2.76	178,247	7.69
חשמל אגח 35	2.09	5,095,541	5.83
מז טפ הנ אגח 67	1.79	4,632,915	4.99
אפי נכסים אגח טז	1.57	3,875,000	4.37
פקדון בבנק מסוים	1.55	4,310,808	4.31
ממשלתי צמוד 0527	1.52	3,571,190	4.23
לייטסטון אגח ו	1.52	4,062,500	4.22
ג'י סיטי אגח יב	1.47	3,516,847	4.08
אמטראסט אגח א	1.36	3,631,778	3.8
הראל סל תל בונד שקלי	1.33	857,500	3.71
נופר אנרג אגח ג	1.28	3,375,001	3.58
לאומי אגח 185	1.28	3,369,375	3.57
US LONG BOND(CBT) Mar26	1.28	10	0
MTF סל תל בונד שקלי	1.17	646,766	3.25
חשמל אגח 33	1.17	3,150,000	3.26
US 10yr Ultra Fut Mar26	1.14	9	0
גרייסטון אגח א	1.12	2,987,186	3.11
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.09	698,534	3.05
מניף אגח ב	1.09	2,948,735	3.04
אמ.די.ג'י אגח י	1.07	2,875,000	2.98
אלוני חץ אגח טו	1.06	2,656,250	2.95
לייטסטון אגח ד	1.06	2,812,500	2.94
ממשלתי צמוד 0726	1.05	2,500,000	2.92
תכלית סל תל בונד שקלי	1.03	662,572	2.88
אמריקן אק אגח א	1.03	2,792,096	2.88
ג'י סיטי אגח טז	1.01	2,657,215	2.82
נמקו אגח ה	1	2,578,898	2.79
בזן אגח יב	1	2,700,305	2.77
אקסטל אגח ה	0.99	2,689,206	2.76
אקונרגי אגח ג	0.99	2,773,000	2.77
אנרג'יקס אגח א	0.96	2,800,375	2.66
דליה אגח א	0.94	2,278,671	2.63
כלל הון אגח יג	0.9	2,342,069	2.5
פז אנרגיה אגח ז	0.89	2,141,709	2.47
או פי סי אגח ג	0.87	2,512,296	2.43
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.86	56,537	2.4
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.84	52,826	2.35
מישורים אגח י	0.82	2,154,000	2.27
יצוא אגח ב	0.8	2,187,500	2.24
מגדל הון אגח יא	0.79	2,065,719	2.19
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.79	711,000	2.19
אקויטל אגח 4	0.78	2,041,387	2.16
מז טפ הנפק 64	0.77	1,985,009	2.14
דיסקונט מנ אגח יח	0.76	2,112,908	2.11
אנקור פרופ אגח ד	0.75	2,052,321	2.08
אמ.די.ג'י אגח ז	0.75	1,999,410	2.1
רני צים אגח ד	0.7	1,875,000	1.95
דור אלון אגח ז	0.69	1,924,991	1.93
פז אנרגיה אגח ח	0.64	1,873,708	1.78
או פי סי אגח ב	0.62	1,455,642	1.73
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.62	39,896	1.72
אפי נכסים אגח יג	0.6	1,493,640	1.67
אלון רבוע אגח ט	0.6	1,546,718	1.67
מז טפ הנפק 63	0.6	1,681,024	1.67
אנלייט אנ אגח ו	0.6	1,650,244	1.66
מקס איט אגח ה	0.57	1,559,375	1.59
עזריאלי אגח ט	0.56	1,355,973	1.55
מליסרון אגח יט	0.56	1,372,624	1.57
ארפורט אגח יב	0.55	1,398,336	1.54
סילברסטין אגח ב	0.54	1,526,579	1.5
דלק קב אגח לט	0.54	1,375,000	1.5
נמקו אגח ד	0.54	1,405,666	1.49
אנרג'יקס אג ב	0.53	1,575,000	1.48
לייטסטון אגח ג	0.53	1,437,185	1.47
ממשלתי שקלי 0335	0.53	1,396,912	1.46
נאוויטס פטרו אגח ז	0.53	1,435,000	1.48
אקרו אגח ב	0.53	1,428,000	1.47
אמפא אגח א	0.53	1,438,000	1.49
חשמל אגח 37	0.52	1,328,125	1.45
קסטלן אגח ב	0.52	1,437,500	1.45
עזריאלי אגח ו	0.51	1,198,291	1.42
מקורות אגח 11	0.51	1,303,978	1.42
בית זיקוק אגח 2	0.51	1,328,126	1.42
פתאל החז אגח ה	0.51	1,316,598	1.43
ספנסר אגח ה	0.51	1,341,094	1.41
חשמל אגח 31	0.51	1,188,333	1.42
אמות אגח ח	0.5	1,256,931	1.39
שלמה החז אגח כ	0.5	1,290,166	1.4
פועלים אגח 203	0.5	1,201,769	1.4
סילברסטין אגח ג	0.5	1,329,410	1.4
חברה לישראל אגח 14	0.49	1,400,001	1.36
גב ים אגח ט	0.49	1,237,909	1.36
רבוע נדלן אגח ט	0.48	1,220,142	1.33
ישראל קנדה אגח ח	0.48	1,250,000	1.34
רבוע נדלן אגח ח	0.47	1,120,129	1.3
דלק קב אגח מא	0.47	1,213,000	1.3
ישרס אגח טז	0.47	1,110,114	1.32
עזריאלי אגח ח	0.45	1,187,465	1.26
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	1,044,380	1.11
מליסרון אגח כא	0.4	982,022	1.13
מז טפ הנ אגח 68	0.4	1,057,861	1.11
אנלייט אנ אגח ד	0.4	1,202,857	1.13
רבוע נדלן אגח ו	0.39	914,959	1.09
הפניקס אגח 4	0.39	1,061,383	1.07
עמרם אברהם אגח ג	0.38	1,036,255	1.06
אשטרום נכ אגח 12	0.38	911,574	1.05
מימון ישיר אגח ז	0.37	969,092	1.03
מז טפ הנפק 62	0.37	956,061	1.04
סטרוברי אנ אגח א	0.36	965,967	1
ישראמקו אגח ב	0.36	1,110,092	0.99
אלוני חץ אגח י	0.36	987,932	1
סלע נדלן אגח ד	0.35	857,835	0.97
ישראל קנדה אגח ז	0.35	980,901	0.98
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.34	269,335	0.94
שלמה נדלן אגח ד	0.33	913,025	0.91
ג'י סיטי אגח כ	0.33	862,406	0.93
עזריאלי אגח ד	0.32	753,355	0.88
נכסים ובנ אגח י	0.31	776,455	0.87
קיסטון אינ אגח א	0.3	771,651	0.83
מליסרון אגח כ	0.3	799,172	0.85
דלק קב אגח מ	0.29	775,273	0.82
מגוריט אגח ט	0.28	840,300	0.79
פועלים אגח 200	0.28	731,831	0.79
ריט 1 אגח ז	0.27	625,001	0.74
מניף אגח ג	0.27	712,000	0.74
פתאל החז אגח ג	0.26	750,001	0.71
ביג אגח יז	0.26	641,990	0.73
מגוריט אגח ד	0.26	650,477	0.72
נאוויטס פטרו אגח ו	0.26	666,603	0.72
רוטשטיין אגח יג	0.26	700,000	0.74
מנורה הון התח ט	0.26	673,799	0.72
פיקהיל אגח א	0.26	700,000	0.72
אמטראסט אגח ב	0.26	707,000	0.72
קרסו מוט אגח ג	0.25	706,778	0.7
אפי נכסים אגח טו	0.25	625,000	0.69
צרפתי אגח יד	0.25	700,000	0.7
ישרס אגח יח	0.25	633,410	0.7
שיכון ובינוי אגח 10	0.24	693,155	0.67
מגה אור אגח יא	0.24	625,001	0.67
ממשלתי צמוד 1028	0.24	625,000	0.66
מניבים ריט אגח ג	0.23	574,274	0.63
עזריאלי אגח ז	0.22	577,626	0.61
ויתניה אגח ו	0.22	559,605	0.62
חשמל אגח 34	0.22	557,400	0.62
קיסטון אינ אגח ב	0.22	564,353	0.6
הכשרת ישוב אגח 25	0.21	528,640	0.58
ארפורט אגח יא	0.21	519,525	0.57
דיסקונט מנ אגח יז	0.21	555,555	0.59
סלקום אגח יא	0.2	544,603	0.54
סופרגז פא אגח ב	0.2	623,459	0.57
ספנסר אגח ו	0.2	527,043	0.55
ריט 1 אגח ה	0.17	377,999	0.46
MTF סל תל בונד צמודות	0.17	106,250	0.48
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.17	105,014	0.48
ביג אגח יג	0.17	424,293	0.48
נמלי ישראל אגח א	0.16	375,000	0.44
פרשקובסקי אגח יד	0.16	466,367	0.46
כלל ביטוח אגח א	0.16	428,611	0.45
אמריקן אק אגח ב	0.16	448,000	0.46
אשטרום נכ אגח 9	0.16	424,805	0.44
אזורים אגח 13	0.16	446,926	0.44
נאוויטס פטרו אגח ג	0.15	413,423	0.42
לאומי אגח 182	0.15	375,000	0.42
פתאל אירו אגח ד	0.14	381,839	0.39
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.14	98,461	0.4
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	372,695	0.36
אלביט מערכות אגח ב	0.13	377,372	0.36
מבנה אגח כד	0.13	306,251	0.36
אלון רבוע אגח ח	0.11	302,289	0.31
אשטרום נכ אגח 10	0.11	242,792	0.29
הפניקס אגח 5	0.11	274,037	0.3
אלבר אגח יז	0.1	242,754	0.28
יוניברסל אגח ג	0.1	237,532	0.27
שופרסל אגח ז	0.1	274,219	0.28
ריט 1 אגח ו	0.09	204,449	0.26
פתאל אירו אגח ג	0.09	242,092	0.24
מכלול אגח א	0.09	250,000	0.26
פז אנרגיה אגח ו	0.08	196,804	0.23
סטרוברי אנ אגח ב	0.08	214,633	0.22
אספן גרופ אגח ח	0.08	183,919	0.21
חברה לישראל אגח 12	0.08	228,258	0.23
חברה לישראל אגח 13	0.08	235,191	0.21
TREASURY BILL B 10/29/26	0.08	75,000	0.23
מגדל הון אגח ט	0.05	142,371	0.14
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	99,600	0.12
ג'י סיטי אגח יח	0.04	100,000	0.11
אלבר אגח יח	0.03	97,363	0.1
דלק קב אגח מא	0.03	86,626	0.09
מליסרון אגח יח	0.03	83,209	0.09
אורבנקורפ אגח א	0.01	26,154	0.03
אלקטרה אגח ד	0.01	31,398	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	-2,338	-0.01
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0	10,917	0.01
דלר-C0320.0M602	-0.08	-91	0
דלר-P0320.0M602	-0.43	91	0.06