ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

140.29

מחיר קנייה

140.29

0.05%

% החודש:0.97%
% השנה:0.91%
% 3 חודשים:0.33%
% 12 חודשים:5.93%
סטיית תקן (שנה):1.9
שארפ (שנה):0.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	157	74.78	194,497,566	205.09
אג"ח מדינה	6	10.73	28,835,663	29.41
קרן סל	12	10.66	3,760,601	29.2
חוזים עתידיים אג"ח	2	2.55	19	0
פיקדונות בבנק	2	2.47	6,067,308	6.75
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.6	525,000	1.64
אג"ח להמרה	1	0.54	1,575,000	1.48
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	26,154	0.03
אופציות Call	1	-0.14	-91	-0.01
אופציות Put	1	-0.38	91	0.04
סה"כ	185	101.82	235,287,311	273.63

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד שקלי

חשמל אגח 35

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.81	11,304,981	13.19
ממשלתי שקלי 0537	3.12	10,812,541	8.55
קסם ETF תל בונד שקלי	2.8	178,247	7.66
חשמל אגח 35	2.11	5,095,541	5.77
פקדון בבנק מסוים	2.1	5,748,771	5.75
מז טפ הנ אגח 67	1.82	4,632,915	4.98
אפי נכסים אגח טז	1.59	3,870,981	4.35
לייטסטון אגח ו	1.49	4,062,500	4.08
ג'י סיטי אגח יב	1.47	3,516,847	4.04
הראל סל תל בונד שקלי	1.35	857,500	3.69
US LONG BOND(CBT) Jun26	1.35	10	0
אמטראסט אגח א	1.33	3,631,778	3.64
נופר אנרג אגח ג	1.3	3,375,001	3.56
לאומי אגח 185	1.29	3,369,375	3.54
US 10yr Ultra Fut Jun26	1.2	9	0
MTF סל תל בונד שקלי	1.18	646,766	3.24
חשמל אגח 33	1.18	3,150,000	3.24
גרייסטון אגח א	1.12	2,987,186	3.06
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.11	698,534	3.05
מניף אגח ב	1.11	2,948,735	3.04
ממשלתי צמוד 0726	1.07	2,500,000	2.93
תכלית סל תל בונד שקלי	1.05	662,572	2.87
אמריקן אק אגח א	1.05	2,792,096	2.87
אלוני חץ אגח טו	1.04	2,651,280	2.85
אמ.די.ג'י אגח י	1.04	2,875,000	2.86
לייטסטון אגח ד	1.03	2,777,344	2.81
אקונרגי אגח ג	1.02	2,773,000	2.79
בזן אגח יב	1.01	2,700,305	2.77
נמקו אגח ה	1	2,578,898	2.75
ג'י סיטי אגח טז	0.98	2,657,215	2.7
ממשלתי צמוד 0527	0.96	2,218,750	2.63
דליה אגח א	0.95	2,278,671	2.6
כלל הון אגח יג	0.92	2,342,069	2.51
פז אנרגיה אגח ז	0.9	2,141,709	2.46
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.87	56,537	2.39
אנרג'יקס אגח א	0.87	2,520,338	2.39
או פי סי אגח ג	0.87	2,512,296	2.4
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.85	52,826	2.32
מגדל הון אגח יא	0.8	2,065,719	2.19
אקויטל אגח 4	0.79	2,041,387	2.16
מישורים אגח י	0.79	2,154,000	2.18
מז טפ הנפק 64	0.78	1,985,009	2.14
אמ.די.ג'י אגח ז	0.77	1,999,410	2.1
דיסקונט מנ אגח יח	0.77	2,112,908	2.11
אנקור פרופ אגח ד	0.76	2,052,321	2.08
אקסטל אגח ה	0.75	2,054,492	2.07
יצוא אגח ב	0.72	1,918,750	1.98
רני צים אגח ד	0.7	1,875,000	1.93
פז אנרגיה אגח ח	0.65	1,873,708	1.79
או פי סי אגח ב	0.63	1,455,642	1.73
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.63	39,896	1.73
דור אלון אגח ז	0.62	1,683,275	1.69
אפי נכסים אגח יג	0.61	1,493,640	1.66
אלון רבוע אגח ט	0.61	1,546,718	1.67
מז טפ הנפק 63	0.61	1,681,024	1.67
אנלייט אנ אגח ו	0.6	1,650,244	1.64
מקס איט אגח ה	0.58	1,559,375	1.59
מליסרון אגח יט	0.57	1,372,624	1.57
עזריאלי אגח ט	0.56	1,355,973	1.53
ארפורט אגח יב	0.56	1,398,336	1.54
סילברסטין אגח ב	0.55	1,526,579	1.5
אנרג'יקס אג ב	0.54	1,575,000	1.48
ממשלתי שקלי 0335	0.54	1,396,912	1.47
נמקו אגח ד	0.54	1,405,666	1.49
נאוויטס פטרו אגח ז	0.54	1,435,000	1.47
אמפא אגח א	0.54	1,438,000	1.48
אקרו אגח ב	0.53	1,428,000	1.45
עזריאלי אגח ו	0.52	1,198,291	1.42
חשמל אגח 37	0.52	1,328,125	1.43
קסטלן אגח ב	0.52	1,437,500	1.42
חשמל אגח 31	0.52	1,188,333	1.41
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.52	450,000	1.41
מקורות אגח 11	0.51	1,303,978	1.41
שלמה החז אגח כ	0.51	1,290,166	1.4
בית זיקוק אגח 2	0.51	1,328,126	1.4
פועלים אגח 203	0.51	1,201,769	1.39
פתאל החז אגח ה	0.51	1,316,598	1.39
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,309,179	1.39
סילברסטין אגח ג	0.51	1,329,410	1.39
אמות אגח ח	0.5	1,256,931	1.38
לייטסטון אגח ג	0.5	1,350,000	1.37
מנרב אגח ד	0.5	1,250,000	1.37
חברה לישראל אגח 14	0.5	1,400,001	1.36
גב ים אגח ט	0.49	1,237,909	1.36
רבוע נדלן אגח ט	0.48	1,220,142	1.33
אינפליי אגח א	0.48	1,315,183	1.32
ישרס אגח טז	0.48	1,110,114	1.31
רבוע נדלן אגח ח	0.47	1,120,129	1.3
דלק קב אגח מא	0.47	1,213,000	1.3
דלק קב אגח לט	0.43	1,080,736	1.19
מליסרון אגח כא	0.41	982,022	1.12
אנלייט אנ אגח ד	0.41	1,202,857	1.12
רבוע נדלן אגח ו	0.4	914,959	1.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	1,044,380	1.11
מז טפ הנ אגח 68	0.4	1,057,861	1.11
הפניקס אגח 4	0.39	1,061,383	1.08
מז טפ הנפק 62	0.38	956,061	1.04
אשטרום נכ אגח 12	0.38	911,574	1.04
פקדון בבנק מסוים	0.37	318,537	1
מימון ישיר אגח ז	0.37	969,092	1.03
ישראמקו אגח ב	0.37	1,110,092	1.02
סטרוברי אנ אגח א	0.36	965,967	0.99
ישראל קנדה אגח ז	0.36	980,901	0.98
סלע נדלן אגח ד	0.35	857,835	0.96
אלוני חץ אגח י	0.35	950,048	0.96
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.33	257,998	0.91
ג'י סיטי אגח כ	0.33	862,406	0.91
עזריאלי אגח ד	0.32	753,355	0.88
נכסים ובנ אגח י	0.32	778,849	0.87
מליסרון אגח כ	0.31	799,172	0.84
קיסטון אינ אגח א	0.3	771,651	0.83
עמרם אברהם אגח ג	0.29	773,302	0.79
מגוריט אגח ט	0.29	840,300	0.79
פועלים אגח 200	0.29	731,831	0.79
שלמה נדלן אגח ד	0.27	731,638	0.73
ביג אגח יז	0.27	641,990	0.73
ריט 1 אגח ז	0.27	625,001	0.74
רוטשטיין אגח יג	0.27	700,000	0.74
מניף אגח ג	0.27	712,000	0.74
מגוריט אגח ד	0.26	650,477	0.72
נאוויטס פטרו אגח ו	0.26	666,603	0.72
דלק קב אגח מ	0.26	671,758	0.71
מנורה הון התח ט	0.26	673,799	0.72
פיקהיל אגח א	0.26	700,000	0.72
אמטראסט אגח ב	0.26	707,000	0.72
צרפתי אגח יד	0.26	700,000	0.7
קרסו מוט אגח ג	0.25	706,778	0.69
פתאל החז אגח ג	0.25	750,001	0.7
שיכון ובינוי אגח 10	0.25	693,155	0.67
עזריאלי אגח ח	0.25	657,288	0.69
ספנסר אגח ה	0.25	656,725	0.68
ישרס אגח יח	0.25	633,410	0.7
מגה אור אגח יא	0.24	625,001	0.67
אפי נכסים אגח טו	0.24	606,000	0.67
מניבים ריט אגח ג	0.23	574,274	0.63
ממשלתי צמוד 1028	0.23	602,479	0.63
עזריאלי אגח ז	0.22	577,626	0.61
ויתניה אגח ו	0.22	559,605	0.61
הכשרת ישוב אגח 25	0.21	528,640	0.58
ארפורט אגח יא	0.21	519,525	0.57
דיסקונט מנ אגח יז	0.21	555,555	0.59
סלקום אגח יא	0.2	544,603	0.55
חשמל אגח 34	0.2	496,490	0.55
ספנסר אגח ו	0.2	527,043	0.55
ריט 1 אגח ה	0.17	377,999	0.46
MTF סל תל בונד צמודות	0.17	106,250	0.47
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.17	105,014	0.47
ביג אגח יג	0.17	424,293	0.48
פרשקובסקי אגח יד	0.17	466,367	0.46
אמריקן אק אגח ב	0.17	448,000	0.46
נמלי ישראל אגח א	0.16	375,000	0.44
כלל ביטוח אגח א	0.16	428,611	0.43
אשטרום נכ אגח 9	0.16	424,805	0.44
לאומי אגח 182	0.16	395,877	0.44
אזורים אגח 13	0.16	446,926	0.44
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.15	98,461	0.4
קיסטון אינ אגח ב	0.15	388,952	0.42
פתאל אירו אגח ד	0.14	381,839	0.39
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	372,695	0.36
אלביט מערכות אגח ב	0.13	377,372	0.36
מבנה אגח כד	0.13	306,251	0.36
אלון רבוע אגח ח	0.11	302,289	0.31
אשטרום נכ אגח 10	0.11	242,792	0.29
הפניקס אגח 5	0.11	274,037	0.3
אלבר אגח יז	0.1	242,754	0.28
ריט 1 אגח ו	0.09	204,449	0.25
פז אנרגיה אגח ו	0.09	196,804	0.23
פתאל אירו אגח ג	0.09	242,092	0.24
יוניברסל אגח ג	0.09	203,599	0.23
מכלול אגח א	0.09	250,000	0.25
שופרסל אגח ז	0.09	254,154	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.08	183,919	0.21
חברה לישראל אגח 12	0.08	228,258	0.23
חברה לישראל אגח 13	0.08	235,191	0.22
TREASURY BILL B 10/29/26	0.08	75,000	0.23
מגדל הון אגח ט	0.05	142,371	0.14
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	99,600	0.12
אלבר אגח יח	0.04	97,363	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.04	100,000	0.11
מליסרון אגח יח	0.03	83,209	0.09
אורבנקורפ אגח א	0.01	26,154	0.03
אלקטרה אגח ד	0.01	31,398	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0	10,917	0.01
דלר-C0320.0M603	-0.14	-91	-0.01
דלר-P0320.0M603	-0.38	91	0.04