ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

142.2

מחיר קנייה

142.2

-0.15%

% החודש:-0.39%
% השנה:2.28%
% 3 חודשים:1.36%
% 12 חודשים:5.46%
סטיית תקן (שנה):1.97
שארפ (שנה):0.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	154	73.74	187,603,089	201.09
אג"ח מדינה	5	11.95	31,290,141	32.54
קרן סל	12	10.89	3,760,601	29.68
חוזים עתידיים אג"ח	2	2.2	19	0
פיקדונות בבנק	2	2.15	5,810,990	5.86
אג"ח להמרה	1	0.55	1,575,000	1.5
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.53	525,000	1.44
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	26,154	0.03
אופציות Call	1	0	-91	0
אופציות Put	1	-0.47	91	0.13
סה"כ	181	101.55	230,590,994	272.27

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד שקלי

חשמל אגח 35

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.24	16,505,312	19.73
ממשלתי שקלי 0537	3.15	10,812,541	8.58
קסם ETF תל בונד שקלי	2.84	178,247	7.75
חשמל אגח 35	2.18	5,095,541	5.95
פקדון בבנק מסוים	2.12	5,783,797	5.78
מז טפ הנ אגח 67	1.86	4,632,915	5.09
ג'י סיטי אגח יב	1.56	3,516,847	4.24
חשמל אגח 33	1.55	4,059,073	4.22
לייטסטון אגח ו	1.5	4,062,500	4.1
הראל סל תל בונד שקלי	1.37	857,500	3.74
אמטראסט אגח א	1.29	3,631,778	3.52
נופר אנרג אגח ג	1.27	3,232,665	3.48
אפי נכסים אגח טז	1.26	3,000,000	3.43
MTF סל תל בונד שקלי	1.2	646,766	3.27
לאומי אגח 186	1.17	3,028,450	3.21
גרייסטון אגח א	1.16	3,147,401	3.17
US LONG BOND(CBT) Sep26	1.16	10	0
לאומי אגח 185	1.15	2,948,204	3.15
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.14	698,534	3.1
מניף אגח ב	1.13	2,948,735	3.08
אלוני חץ אגח טו	1.08	2,651,280	2.95
ג'י סיטי אגח טז	1.07	2,657,215	2.93
תכלית סל תל בונד שקלי	1.06	662,572	2.9
אמריקן אק אגח א	1.06	2,792,096	2.88
לייטסטון אגח ד	1.04	2,777,344	2.83
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.04	9	0
ממשלתי שקלי 0335	1.03	2,718,750	2.8
נמקו אגח ה	1.03	2,699,080	2.81
אקונרגי אגח ג	1.01	2,662,576	2.76
אמפא אגח א	0.97	2,500,000	2.64
בזן אגח יב	0.95	2,550,288	2.6
פז אנרגיה אגח ז	0.92	2,141,709	2.5
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.9	56,537	2.45
כלל הון אגח יג	0.9	2,250,000	2.46
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.89	52,826	2.42
אנרג'יקס אגח א	0.89	2,520,338	2.42
מישורים אגח י	0.86	2,152,845	2.34
מגדל הון אגח יא	0.82	2,065,719	2.22
אקויטל אגח 4	0.81	2,041,387	2.2
או פי סי אגח ג	0.8	2,254,624	2.18
דיסקונט מנ אגח יח	0.79	2,112,908	2.15
אמ.די.ג'י אגח ז	0.78	1,999,410	2.12
רני צים אגח ד	0.78	1,983,771	2.13
דליה אגח א	0.73	1,705,985	1.99
יצוא אגח ב	0.73	1,918,750	2
פועלים אגח 201	0.7	1,770,798	1.92
נאוויטס פטרו אגח ז	0.7	1,817,900	1.91
פז אנרגיה אגח ח	0.66	1,873,708	1.79
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.64	39,896	1.75
אלון רבוע אגח ט	0.63	1,542,501	1.71
אפי נכסים אגח יג	0.62	1,481,250	1.69
אנלייט אנ אגח ו	0.61	1,650,244	1.66
או פי סי אגח ב	0.6	1,355,941	1.63
מקס איט אגח ה	0.59	1,559,375	1.62
מליסרון אגח יט	0.59	1,372,624	1.6
עזריאלי אגח ט	0.58	1,355,973	1.58
ארפורט אגח יב	0.57	1,398,336	1.56
סילברסטין אגח ב	0.56	1,526,579	1.52
אנרג'יקס אג ב	0.55	1,575,000	1.5
נמקו אגח ד	0.54	1,405,666	1.46
אקרו אגח ב	0.54	1,428,000	1.47
ישראל קנדה אגח ז	0.54	1,456,212	1.47
עזריאלי אגח ו	0.53	1,198,291	1.45
מקורות אגח 11	0.53	1,303,978	1.45
מגוריט אגח ד	0.53	1,275,498	1.43
קסטלן אגח ב	0.53	1,437,500	1.45
אמות אגח ח	0.52	1,256,931	1.42
פועלים אגח 203	0.52	1,201,769	1.42
פתאל החז אגח ה	0.52	1,316,598	1.42
חשמל אגח 31	0.52	1,188,333	1.43
סילברסטין אגח ג	0.51	1,314,313	1.38
חברה לישראל אגח 14	0.51	1,400,001	1.38
גב ים אגח ט	0.51	1,237,909	1.39
רבוע נדלן אגח ט	0.5	1,221,604	1.36
שלמה החז אגח כ	0.5	1,236,409	1.36
אינפליי אגח א	0.5	1,315,183	1.36
מז טפ הנפק 63	0.5	1,400,896	1.36
אאורה אגח טז	0.5	1,381,221	1.37
ישראל קנדה אגח ח	0.49	1,229,730	1.34
ישרס אגח טז	0.49	1,110,114	1.35
רבוע נדלן אגח ח	0.48	1,120,129	1.32
דלק קב אגח מא	0.48	1,213,000	1.31
בית זיקוק אגח 2	0.45	1,162,110	1.23
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.45	450,000	1.23
מנרב אגח ד	0.44	1,071,452	1.2
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.42	1,044,380	1.13
מליסרון אגח כא	0.42	982,022	1.15
אנלייט אנ אגח ד	0.42	1,202,857	1.13
מז טפ הנ אגח 68	0.41	1,057,861	1.13
רבוע נדלן אגח ו	0.4	914,959	1.1
דור אלון אגח ז	0.4	1,083,275	1.08
מז טפ הנפק 62	0.39	956,061	1.06
אשטרום נכ אגח 12	0.39	911,574	1.07
הפניקס אגח 4	0.39	1,061,383	1.07
מימון ישיר אגח ז	0.38	969,092	1.04
סלע נדלן אגח ד	0.36	857,835	0.98
דלק קב אגח מב	0.35	937,500	0.97
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.34	257,998	0.92
ג'י סיטי אגח כ	0.34	840,102	0.92
עזריאלי אגח ד	0.33	753,355	0.9
נכסים ובנ אגח י	0.33	778,849	0.9
לייטסטון אגח ג	0.32	891,000	0.88
מליסרון אגח כ	0.32	799,172	0.86
קיסטון אינ אגח א	0.31	771,651	0.85
ישראמקו אגח ב	0.31	1,050,318	0.86
עזריאלי אגח ה	0.3	695,000	0.83
עמרם אברהם אגח ג	0.3	773,302	0.8
ממשלתי צמוד 0527	0.29	651,059	0.78
פועלים אגח 200	0.29	731,831	0.8
ריט 1 אגח ז	0.28	625,001	0.75
רוטשטיין אגח יג	0.28	700,000	0.75
שלמה נדלן אגח ד	0.27	731,638	0.73
ביג אגח יז	0.27	641,990	0.74
ירושלים הנ אגח טז	0.27	625,000	0.73
מניף אגח ג	0.27	712,000	0.73
קרסו מוט אגח ג	0.26	706,778	0.7
עזריאלי אגח ח	0.26	657,288	0.71
אמ.די.ג'י אגח י	0.26	700,000	0.7
מנורה הון התח ט	0.26	673,799	0.71
צרפתי אגח יד	0.26	700,000	0.71
ישרס אגח יח	0.26	633,410	0.71
מגה אור אגח יא	0.25	625,001	0.68
אפי נכסים אגח טו	0.25	606,000	0.67
מנרב אגח ו	0.25	650,000	0.69
פיקהיל אגח א	0.25	700,000	0.69
בזק אגח 12	0.25	593,750	0.69
פתאל החז אגח ג	0.24	688,638	0.65
מניבים ריט אגח ג	0.24	574,274	0.65
ממשלתי צמוד 1028	0.24	602,479	0.64
ספנסר אגח ה	0.24	656,725	0.67
לאומי אגח 182	0.24	571,531	0.65
עזריאלי אגח ז	0.23	577,626	0.63
ויתניה אגח ו	0.23	559,605	0.63
חשמל אגח 34	0.21	496,490	0.57
סלקום אגח יא	0.2	544,603	0.55
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	554,524	0.53
ארפורט אגח יא	0.2	493,549	0.55
אמריקן אק אגח ב	0.2	535,220	0.55
דיסקונט מנ אגח יז	0.19	500,000	0.52
MTF סל תל בונד צמודות	0.18	106,250	0.49
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.18	105,014	0.49
סטרוברי אנ אגח א	0.18	475,001	0.48
אלוני חץ אגח י	0.18	475,024	0.48
פרשקובסקי אגח יד	0.17	466,367	0.46
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	414,127	0.47
נמלי ישראל אגח א	0.16	375,000	0.45
ביג אגח יג	0.16	382,899	0.44
קיסטון אינ אגח ב	0.16	388,952	0.42
אשטרום נכ אגח 9	0.16	424,805	0.43
אזורים אגח 13	0.16	446,926	0.45
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.15	98,461	0.41
ריט 1 אגח ה	0.14	314,999	0.39
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	372,695	0.36
מבנה אגח כד	0.14	306,251	0.37
אלביט מערכות אגח ב	0.13	377,372	0.36
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	322,803	0.34
פתאל אירו אגח ד	0.12	321,549	0.32
אלון רבוע אגח ח	0.12	302,289	0.32
הפניקס אגח 5	0.11	274,037	0.31
חשמל אגח 37	0.1	244,095	0.27
אשטרום נכ אגח 10	0.1	228,473	0.28
ריט 1 אגח ו	0.09	187,412	0.23
פז אנרגיה אגח ו	0.09	214,261	0.26
מכלול אגח א	0.09	250,000	0.25
שופרסל אגח ז	0.09	254,154	0.25
אלבר אגח יז	0.08	182,473	0.21
חברה לישראל אגח 12	0.08	228,258	0.23
TREASURY BILL B 10/29/26	0.08	75,000	0.21
יוניברסל אגח ג	0.07	169,666	0.2
חברה לישראל אגח 13	0.07	235,191	0.19
מגדל הון אגח ט	0.05	142,371	0.14
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	99,600	0.12
ג'י סיטי אגח יח	0.04	100,000	0.11
מליסרון אגח יח	0.04	83,209	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.03	27,193	0.08
אלבר אגח יח	0.03	73,186	0.07
אורבנקורפ אגח א	0.01	26,154	0.03
אלקטרה אגח ד	0.01	31,398	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0	10,917	0.01
דלר-C0310.0M606	0	-91	0
דלר-P0310.0M606	-0.47	91	0.13