ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

139.96

מחיר קנייה

139.96

-0.07%

% החודש:0.09%
% השנה:0.67%
% 3 חודשים:1.32%
% 12 חודשים:6.12%
סטיית תקן (שנה):1.88
שארפ (שנה):0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	155	73.12	194,316,089	205.85
אג"ח מדינה	7	12.15	32,724,621	34.23
קרן סל	12	10.86	4,151,722	30.55
חוזים עתידיים אג"ח	2	2.57	19	0
פיקדונות בבנק	2	2.55	7,122,974	7.18
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.91	786,000	2.58
אג"ח להמרה	1	0.52	1,575,000	1.46
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	26,154	0.03
מק"מ	1	0.01	18,919	0.02
אופציות Call	1	-0.03	-91	0
אופציות Put	1	-0.5	91	0.07
סה"כ	185	102.17	240,721,498	281.97

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי צמוד 0527

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.79	11,202,171	13.49
ממשלתי שקלי 0537	3	10,812,541	8.43
קסם ETF תל בונד שקלי	2.69	178,247	7.57
ממשלתי צמוד 0527	2.68	6,415,922	7.55
פקדון בבנק מסוים	2.52	7,096,989	7.1
חשמל אגח 35	2.2	5,336,624	6.2
מז טפ הנ אגח 67	1.76	4,632,915	4.96
אפי נכסים אגח טז	1.53	3,875,000	4.32
הראל סל תל בונד שקלי	1.49	985,018	4.19
לייטסטון אגח ו	1.48	4,062,500	4.16
ג'י סיטי אגח יב	1.47	3,516,847	4.13
תכלית סל תל בונד שקלי	1.39	914,838	3.91
US LONG BOND(CBT) Mar26	1.36	10	0
אמטראסט אגח א	1.31	3,628,000	3.68
נופר אנרג אגח ג	1.3	3,375,001	3.65
אקסטל אגח ה	1.26	3,591,727	3.55
US 10yr Ultra Fut Mar26	1.21	9	0
חשמל אגח 33	1.16	3,150,000	3.26
MTF סל תל בונד שקלי	1.14	646,766	3.2
מניף אגח ב	1.1	2,948,735	3.09
גרייסטון אגח א	1.1	2,987,072	3.1
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.07	698,534	3
יצוא אגח ב	1.06	2,875,000	2.98
אלוני חץ אגח טו	1.04	2,658,199	2.92
כלל הון אגח יג	1.04	2,726,969	2.94
אמ.די.גי אגח י	1.04	2,875,000	2.92
אמריקן אק אגח א	1.04	2,792,096	2.92
ממשלתי צמוד 0726	1.03	2,500,000	2.91
לייטסטון אגח ד	1.03	2,812,500	2.9
ג'י סיטי אגח טז	1	2,657,215	2.83
נמקו אגח ה	0.97	2,578,898	2.73
אנרג'יקס אגח א	0.94	2,800,375	2.65
דליה אגח א	0.92	2,278,671	2.6
דלק קב אגח מ	0.87	2,319,056	2.45
או פי סי אגח ג	0.85	2,512,296	2.4
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.84	56,537	2.38
עמרם אברהם אגח ג	0.84	2,282,772	2.36
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.83	52,826	2.33
מישורים אגח י	0.83	2,154,000	2.33
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.83	711,000	2.34
סילברסטין אגח ב	0.81	2,288,723	2.28
מגדל הון אגח יא	0.79	2,065,719	2.21
אקויטל אגח 4	0.78	2,041,387	2.19
אמ.די.גי אגח ז	0.78	2,061,247	2.2
בית זיקוק אגח 2	0.76	2,035,962	2.13
דלק קב אגח לח	0.76	1,995,311	2.13
אנקור פרופ אגח ד	0.76	2,052,321	2.13
מז טפ הנפק 64	0.76	1,985,009	2.13
רני צים אגח ד	0.72	1,920,111	2.04
דור אלון אגח ז	0.68	1,924,991	1.9
בזן אגח יב	0.63	1,741,514	1.76
פז אנרגיה אגח ח	0.62	1,873,708	1.76
או פי סי אגח ב	0.61	1,461,605	1.72
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.6	39,896	1.7
אפי נכסים אגח יג	0.59	1,493,640	1.66
פועלים אגח 203	0.59	1,441,892	1.67
מז טפ הנפק 63	0.59	1,681,024	1.65
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.58	1,650,244	1.65
ארפורט אגח יב	0.57	1,475,000	1.61
עזריאלי אגח ט	0.56	1,355,973	1.57
מליסרון אגח יט	0.56	1,388,046	1.59
דלק קב אגח לט	0.54	1,375,000	1.52
ריט 1 אגח ז	0.53	1,266,310	1.49
נאוויטס פטרו אגח ז	0.53	1,435,000	1.48
עזריאלי אגח ו	0.52	1,229,016	1.46
אנרג'יקס אג ב	0.52	1,575,000	1.46
נמקו אגח ד	0.52	1,405,666	1.46
חשמל אגח 37	0.52	1,328,125	1.46
קסטלן אגח ב	0.52	1,437,500	1.47
אקרו אגח ב	0.52	1,428,000	1.46
אמפא אגח א	0.52	1,438,000	1.48
לייטסטון אגח ג	0.51	1,437,185	1.44
שלמה החז אגח כ	0.51	1,322,116	1.43
ממשלתי שקלי 0335	0.51	1,396,912	1.44
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,328,943	1.44
אמות אגח ח	0.5	1,281,801	1.42
פתאל החז אגח ה	0.5	1,322,225	1.41
ספנסר אגח ה	0.5	1,362,934	1.41
חשמל אגח 31	0.5	1,188,333	1.4
רוטשטיין אגח יג	0.48	1,290,000	1.36
חברה לישראל אגח 14	0.48	1,400,001	1.36
גב ים אגח ט	0.48	1,237,909	1.35
פז אנרגיה אגח ז	0.47	1,168,987	1.33
עזריאלי אגח ח	0.47	1,235,739	1.32
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	1,258,359	1.33
ספנסר אגח ו	0.47	1,299,150	1.33
ישרס אגח טז	0.47	1,110,114	1.32
רבוע נדלן אגח ח	0.46	1,120,129	1.29
מז טפ הנ אגח 68	0.45	1,190,093	1.27
מליסרון אגח כא	0.41	1,002,588	1.16
דלק קב אגח מא	0.4	1,070,059	1.12
רבוע נדלן אגח ו	0.39	914,959	1.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.39	1,202,857	1.11
אשטרום נכ אגח 12	0.38	939,709	1.08
הפניקס אגח 4	0.38	1,061,383	1.08
עזריאלי אגח ד	0.37	883,570	1.03
מז טפ הנפק 62	0.37	956,061	1.04
מימון ישיר אגח ז	0.36	969,092	1.02
ישראמקו אגח ב	0.36	1,110,092	1.01
סטרוברי אנ אגח א	0.35	965,967	0.98
אלוני חץ אגח י	0.35	987,932	1
ישראל קנדה אגח ז	0.35	980,901	0.98
סלע נדלן אגח ד	0.34	857,835	0.96
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.33	269,335	0.93
ג'י סיטי אגח כ	0.33	862,406	0.93
פועלים אגח 200	0.33	853,803	0.92
שלמה נדלן אגח ד	0.32	913,025	0.9
קיסטון אינ אגח א	0.32	843,993	0.91
פרשקובסקי אגח יד	0.32	919,016	0.91
נכסים ובנ אגח י	0.32	789,254	0.89
מניבים ריט אגח ג	0.3	755,250	0.83
מגה אור אגח יא	0.3	797,409	0.85
מליסרון אגח כ	0.3	808,574	0.85
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	861,000	0.82
מגוריט אגח ח	0.27	840,424	0.77
ביג אגח יז	0.26	641,990	0.73
סופרגז פא אגח ב	0.26	795,561	0.72
מניף אגח ג	0.26	712,000	0.73
סטרוברי אנ אגח ב	0.26	700,000	0.73
מקס איט אגח ה	0.26	706,300	0.72
אזורים אגח 13	0.26	721,957	0.72
קרסו מוטורס אגח ג	0.25	706,778	0.69
פתאל החז אגח ג	0.25	750,001	0.7
מגוריט אגח ד	0.25	643,000	0.7
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	666,603	0.71
מנורה הון התח ט	0.25	673,799	0.71
פיקהיל אגח א	0.25	700,000	0.71
אמטראסט אגח ב	0.25	707,000	0.71
ישרס אגח יח	0.25	633,410	0.69
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	600,119	0.66
ויתניה אגח ו	0.24	608,982	0.67
חשמל אגח 34	0.23	584,000	0.66
עזריאלי אגח ז	0.22	577,626	0.61
דיסקונט מנ אגח יז	0.21	555,555	0.58
ארפורט אגח יא	0.2	519,525	0.57
סלקום אגח יא	0.19	544,603	0.55
נאוויטס פטרו אגח ג	0.18	496,127	0.51
מכלול מימון אגח א	0.18	500,000	0.51
אשטרום נכ אגח 10	0.18	416,214	0.5
נכסים ובנ אגח ד	0.18	358,322	0.52
MTF סל תל בונד צמודות	0.17	106,250	0.47
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.17	105,014	0.48
ביג אגח יג	0.17	424,293	0.47
קיסטון אינ אגח ב	0.17	435,500	0.47
גב ים אגח ח	0.17	527,325	0.49
ריט 1 אגח ה	0.16	377,999	0.46
מגדל הון אגח י	0.16	423,397	0.44
אשטרום נכ אגח 9	0.15	424,805	0.43
פתאל אירו אגח ד	0.14	381,839	0.38
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.14	98,461	0.4
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	372,695	0.35
אלביט מערכות אגח ב	0.13	377,372	0.36
אלון רבוע אגח ח	0.13	359,646	0.38
מבנה אגח כד	0.13	306,251	0.37
אלבר אגח יז	0.12	303,035	0.35
הפניקס אגח 5	0.11	274,037	0.3
יוניברסל אגח ג	0.1	237,532	0.27
שופרסל אגח ז	0.1	274,219	0.27
ריט 1 אגח ו	0.09	204,449	0.25
שפיר הנדסה אגח ג	0.09	285,201	0.25
נמקו אגח ג	0.09	230,375	0.24
אספן גרופ אגח ח	0.09	228,506	0.26
פז אנרגיה אגח ו	0.08	196,804	0.23
פתאל אירו אגח ג	0.08	242,092	0.24
חברה לישראל אגח 12	0.08	228,258	0.23
חברה לישראל אגח 13	0.08	235,191	0.22
הראל השקעות אגח א	0.08	236,327	0.21
TREASURY BILL B 10/29/26	0.08	75,000	0.24
ממשלתי שקלי 0226	0.07	197,075	0.2
ממשלתי צמוד 1028	0.07	200,000	0.21
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	149,400	0.18
לאומי אגח 182	0.06	159,373	0.18
אלבר אגח יח	0.04	121,540	0.12
מגדל הון אגח ט	0.04	122,500	0.12
ג'י סיטי אגח יח	0.04	100,000	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.03	25,985	0.08
מליסרון אגח יח	0.03	84,155	0.09
ארפורט אגח ה	0.01	25,496	0.03
אורבנקורפ אגח א	0.01	26,154	0.03
אלקטרה אגח ד	0.01	31,398	0.03
מקמ 1215	0.01	18,919	0.02
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0	10,917	0.01
דלר-C0340.0M512	-0.03	-91	0
דלר-P0340.0M512	-0.5	91	0.07