ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

142.55

מחיר קנייה

142.55

-0.13%

% החודש:-0.12%
% השנה:2.53%
% 3 חודשים:0.32%
% 12 חודשים:4.8%
סטיית תקן (שנה):1.96
שארפ (שנה):0.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	153	72.27	184,239,992	196.92
אג"ח מדינה	5	12.01	31,290,141	32.7
קרן סל	12	10.97	3,760,601	29.96
פיקדונות בבנק	2	3.28	8,841,859	8.96
חוזים עתידיים אג"ח	2	2.35	19	0
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.56	525,000	1.54
אג"ח להמרה	1	0.55	1,575,000	1.51
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	26,154	0.03
אופציות Call	1	-0.04	-91	0
אופציות Put	1	-0.45	91	0.06
סה"כ	180	101.51	230,258,766	271.67

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד שקלי

חשמל אגח 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.28	16,505,312	19.83
פקדון בבנק מסוים	3.22	8,782,823	8.78
ממשלתי שקלי 0537	3.17	10,812,541	8.63
קסם ETF תל בונד שקלי	2.87	178,247	7.83
חשמל אגח 35	2.16	5,095,541	5.88
מז טפ הנ אגח 67	1.6	4,053,801	4.37
חשמל אגח 33	1.56	4,059,073	4.25
לייטסטון אגח ו	1.54	4,062,500	4.19
הראל סל תל בונד שקלי	1.38	857,500	3.77
אפי נכסים אגח טז	1.3	3,100,000	3.55
אמטראסט אגח א	1.29	3,631,778	3.51
US LONG BOND(CBT) Sep26	1.24	10	0
MTF סל תל בונד שקלי	1.21	646,766	3.31
לאומי אגח 185	1.16	2,948,204	3.16
גרייסטון אגח א	1.16	3,147,401	3.16
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.15	698,534	3.13
מניף אגח ב	1.14	2,948,735	3.11
אלוני חץ אגח טו	1.13	2,751,280	3.07
נופר אנרג אגח ג	1.12	2,892,385	3.06
לאומי אגח 186	1.11	2,839,172	3.02
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.11	9	0
ג'י סיטי אגח טז	1.09	2,657,215	2.97
תכלית סל תל בונד שקלי	1.07	662,572	2.93
לייטסטון אגח ד	1.06	2,777,344	2.88
נמקו אגח ה	1.04	2,699,080	2.84
ממשלתי שקלי 0335	1.03	2,718,750	2.82
אמריקן אק אגח א	1.02	2,792,096	2.79
אקונרגי אגח ג	1	2,662,576	2.73
אמפא אגח א	0.96	2,500,000	2.61
בזן אגח יב	0.96	2,550,288	2.63
פז אנרגיה אגח ז	0.92	2,141,709	2.51
כלל הון אגח יג	0.91	2,250,000	2.49
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.9	56,537	2.46
אנרג'יקס אגח א	0.9	2,520,338	2.44
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.89	52,826	2.43
מישורים אגח י	0.83	2,152,845	2.25
אקויטל אגח 4	0.82	2,041,387	2.23
מגדל הון אגח יא	0.81	2,065,719	2.19
או פי סי אגח ג	0.8	2,254,624	2.19
דיסקונט מנ אגח יח	0.79	2,112,908	2.15
רני צים אגח ד	0.77	1,983,771	2.1
ג'י סיטי אגח יב	0.77	1,758,424	2.11
אמ.די.ג'י אגח ז	0.76	1,999,410	2.07
דליה אגח א	0.74	1,705,985	2.01
יצוא אגח ב	0.74	1,918,750	2.01
פועלים אגח 201	0.71	1,770,798	1.93
נאוויטס פטרו אגח ז	0.69	1,817,900	1.88
פז אנרגיה אגח ח	0.66	1,873,708	1.81
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.65	39,896	1.77
סילברסטין אגח ב	0.64	1,756,579	1.73
אפי נכסים אגח יג	0.62	1,485,082	1.69
אלון רבוע אגח ט	0.62	1,542,501	1.69
עזריאלי אגח ט	0.62	1,455,973	1.68
מליסרון אגח יט	0.61	1,415,688	1.65
אנלייט אנ אגח ו	0.61	1,650,244	1.66
מקס איט אגח ה	0.59	1,559,375	1.6
ארפורט אגח יב	0.57	1,398,336	1.56
אקרו אגח ב	0.57	1,528,000	1.54
אנרג'יקס אג ב	0.55	1,575,000	1.51
נמקו אגח ד	0.54	1,405,666	1.48
עזריאלי אגח ו	0.53	1,198,291	1.44
מגוריט אגח ד	0.53	1,275,498	1.43
פתאל החז אגח ה	0.53	1,316,598	1.43
דלק קב אגח מב	0.53	1,399,582	1.46
חשמל אגח 31	0.53	1,188,333	1.43
מקורות אגח 11	0.52	1,303,978	1.42
אמות אגח ח	0.52	1,256,931	1.43
פועלים אגח 203	0.52	1,201,769	1.43
קסטלן אגח ב	0.52	1,437,500	1.42
אאורה אגח טז	0.51	1,381,221	1.38
רבוע נדלן אגח ט	0.5	1,221,604	1.36
סילברסטין אגח ג	0.5	1,314,313	1.37
מז טפ הנפק 63	0.5	1,400,896	1.37
ישרס אגח טז	0.5	1,110,114	1.35
אינפליי אגח א	0.49	1,315,183	1.34
רבוע נדלן אגח ח	0.48	1,120,129	1.32
שלמה החז אגח כ	0.48	1,182,652	1.3
ישראל קנדה אגח ח	0.48	1,229,730	1.31
דלק קב אגח מא	0.48	1,213,000	1.32
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.48	450,000	1.32
בית זיקוק אגח 2	0.46	1,181,970	1.26
מנרב אגח ד	0.44	1,071,452	1.21
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.42	1,044,380	1.14
מליסרון אגח כא	0.42	982,022	1.13
מז טפ הנ אגח 68	0.42	1,057,861	1.14
מימון ישיר אגח ז	0.42	1,069,092	1.15
אנלייט אנ אגח ד	0.42	1,202,857	1.15
רבוע נדלן אגח ו	0.4	914,959	1.1
דור אלון אגח ז	0.4	1,083,275	1.09
גב ים אגח ט	0.4	984,701	1.09
הפניקס אגח 4	0.4	1,061,383	1.08
מז טפ הנפק 62	0.39	956,061	1.06
אשטרום נכ אגח 12	0.39	911,574	1.06
חברה לישראל אגח 14	0.38	1,050,001	1.02
או פי סי אגח ב	0.36	806,552	0.97
סלע נדלן אגח ד	0.36	857,835	0.98
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.34	257,998	0.93
שיכון ובינוי אגח 10	0.34	954,524	0.93
ג'י סיטי אגח כ	0.34	840,102	0.93
עזריאלי אגח ד	0.33	753,355	0.89
לייטסטון אגח ג	0.33	891,000	0.9
ישראמקו אגח ב	0.33	1,050,318	0.9
פתאל החז אגח ג	0.32	912,729	0.87
נכסים ובנ אגח י	0.32	766,011	0.87
קיסטון אינ אגח א	0.31	771,651	0.85
מנורה הון התח ט	0.31	773,799	0.83
מליסרון אגח כ	0.31	799,172	0.86
פועלים אגח 200	0.3	731,831	0.8
ממשלתי צמוד 0527	0.29	651,059	0.78
עמרם אברהם אגח ג	0.29	773,302	0.79
ריט 1 אגח ז	0.28	625,001	0.75
רוטשטיין אגח יג	0.28	700,000	0.75
שלמה נדלן אגח ד	0.27	739,737	0.74
ביג אגח יז	0.27	641,990	0.75
מניף אגח ג	0.27	712,000	0.74
ישראל קנדה אגח ז	0.27	728,106	0.72
קרסו מוט אגח ג	0.26	706,778	0.71
עזריאלי אגח ח	0.26	657,288	0.71
אמ.די.ג'י אגח י	0.26	700,000	0.7
פיקהיל אגח א	0.26	700,000	0.7
צרפתי אגח יד	0.26	700,000	0.71
ישרס אגח יח	0.26	633,410	0.71
מגה אור אגח יא	0.25	625,001	0.69
אפי נכסים אגח טו	0.25	606,000	0.68
מנרב אגח ו	0.25	650,000	0.67
מניבים ריט אגח ג	0.24	574,274	0.65
ממשלתי צמוד 1028	0.24	602,479	0.65
ספנסר אגח ה	0.24	632,181	0.65
לאומי אגח 182	0.24	571,531	0.65
עזריאלי אגח ז	0.23	577,626	0.63
ויתניה אגח ו	0.23	559,605	0.62
עזריאלי אגח ה	0.21	482,934	0.57
חשמל אגח 34	0.21	496,490	0.56
סלקום אגח יא	0.2	544,603	0.55
ארפורט אגח יא	0.2	493,549	0.55
אמריקן אק אגח ב	0.2	535,220	0.53
עזריאלי אגח יא	0.2	544,000	0.54
בזק אגח 12	0.2	475,000	0.55
דיסקונט מנ אגח יז	0.19	500,000	0.52
MTF סל תל בונד צמודות	0.18	106,250	0.49
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.18	105,014	0.5
ירושלים הנ אגח טז	0.18	416,667	0.48
סטרוברי אנ אגח א	0.18	475,001	0.48
אלוני חץ אגח י	0.18	475,024	0.48
נמלי ישראל אגח א	0.17	400,159	0.48
פרשקובסקי אגח יד	0.17	466,367	0.46
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	414,127	0.46
ביג אגח יג	0.16	382,899	0.44
אשטרום נכ אגח 9	0.16	424,805	0.44
אזורים אגח 13	0.16	446,926	0.44
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.15	98,461	0.41
קיסטון אינ אגח ב	0.15	388,952	0.41
ריט 1 אגח ה	0.14	314,999	0.39
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	322,803	0.35
פתאל אירו אגח ד	0.12	321,549	0.33
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	331,284	0.32
מבנה אגח כד	0.12	280,001	0.34
הפניקס אגח 5	0.11	274,037	0.31
אלביט מערכות אגח ב	0.1	283,029	0.27
חשמל אגח 37	0.1	244,095	0.27
אשטרום נכ אגח 10	0.1	228,473	0.27
ריט 1 אגח ו	0.09	187,412	0.24
פז אנרגיה אגח ו	0.09	214,261	0.26
שופרסל אגח ז	0.09	254,154	0.26
אלבר אגח יז	0.08	182,473	0.21
אלון רבוע אגח ח	0.08	202,289	0.21
חברה לישראל אגח 12	0.08	228,258	0.23
TREASURY BILL B 10/29/26	0.08	75,000	0.22
יוניברסל אגח ג	0.07	169,666	0.2
חברה לישראל אגח 13	0.07	235,191	0.2
פקדון בבנק מסוים	0.06	59,036	0.18
מגדל הון אגח ט	0.05	142,371	0.14
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	99,600	0.12
ג'י סיטי אגח יח	0.04	100,000	0.11
אלבר אגח יח	0.03	73,186	0.07
מליסרון אגח יח	0.03	83,209	0.1
אורבנקורפ אגח א	0.01	26,154	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0	9,121	0.01
דלר-C0310.0M607	-0.04	-91	0
דלר-P0310.0M607	-0.45	91	0.06