ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

141.92

מחיר קנייה

141.92

-0.07%

% החודש:-0.07%
% השנה:2.08%
% 3 חודשים:-0.65%
% 12 חודשים:3.67%
סטיית תקן (שנה):1.95
שארפ (שנה):-0.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	153	72.33	182,471,166	194.97
אג"ח מדינה	5	12.6	33,090,141	33.97
קרן סל	12	11.46	3,890,601	30.85
פיקדונות בבנק	2	2.49	6,716,068	6.72
חוזים עתידיים אג"ח	2	2.36	19	0
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.57	525,000	1.56
אג"ח להמרה	1	0.56	1,575,000	1.52
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	26,154	0.02
אופציות Call	1	-0.17	-91	-0.01
אופציות Put	1	-0.35	91	0.03
סה"כ	180	101.86	228,294,149	269.63

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד שקלי

פקדון בבנק מסוים

חשמל אגח 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.26	16,505,312	19.57
ממשלתי שקלי 0537	3.43	11,712,541	9.25
קסם ETF תל בונד שקלי	2.98	183,247	8.02
פקדון בבנק מסוים	2.49	6,714,715	6.71
חשמל אגח 35	2.17	5,095,541	5.85
מז טפ הנ אגח 67	1.62	4,053,801	4.38
חשמל אגח 33	1.57	4,059,073	4.23
לייטסטון אגח ו	1.56	4,062,500	4.2
הראל סל תל בונד שקלי	1.39	857,500	3.76
ממשלתי שקלי 0335	1.38	3,618,750	3.72
MTF סל תל בונד שקלי	1.32	696,766	3.55
אפי נכסים אגח טז	1.32	3,100,000	3.56
אמטראסט אגח א	1.32	3,631,778	3.56
US LONG BOND(CBT) Sep26	1.24	10	0
לאומי אגח 185	1.18	2,948,204	3.18
גרייסטון אגח א	1.18	3,147,401	3.18
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.16	698,534	3.12
אלוני חץ אגח טו	1.14	2,751,280	3.08
לאומי אגח 186	1.13	2,839,172	3.03
נופר אנרג אגח ג	1.12	2,892,385	3.03
ג'י סיטי אגח טז	1.12	2,657,215	3.02
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.12	9	0
תכלית סל תל בונד שקלי	1.08	662,572	2.92
לייטסטון אגח ד	1.08	2,777,344	2.9
נמקו אגח ה	1.07	2,699,080	2.87
אמריקן אק אגח א	1.04	2,792,096	2.82
אקונרגי אגח ג	1.01	2,662,576	2.72
אמפא אגח א	0.97	2,500,000	2.61
בזן אגח יב	0.97	2,550,288	2.63
פז אנרגיה אגח ז	0.94	2,141,709	2.52
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.92	56,537	2.47
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.91	52,826	2.44
אנרג'יקס אגח א	0.89	2,520,338	2.41
כלל הון אגח יג	0.89	2,250,000	2.41
או פי סי אגח ג	0.81	2,254,624	2.19
מגדל הון אגח יא	0.81	2,065,719	2.19
מישורים אגח י	0.81	2,152,845	2.18
אקויטל אגח 4	0.8	2,041,387	2.15
דיסקונט מנ אגח יח	0.8	2,112,908	2.15
ג'י סיטי אגח יב	0.79	1,758,424	2.12
רני צים אגח ד	0.78	1,983,771	2.1
אמ.די.ג'י אגח ז	0.77	1,999,410	2.08
מניף אגח ב	0.76	1,975,653	2.04
דליה אגח א	0.75	1,705,985	2.01
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.74	44,896	1.99
יצוא אגח ב	0.73	1,918,750	1.98
פועלים אגח 201	0.72	1,770,798	1.93
נאוויטס פטרו אגח ז	0.7	1,817,900	1.88
פז אנרגיה אגח ח	0.67	1,873,708	1.81
אפי נכסים אגח יג	0.67	1,585,082	1.81
אלון רבוע אגח ט	0.67	1,642,501	1.8
סילברסטין אגח ב	0.65	1,756,579	1.74
עזריאלי אגח ט	0.62	1,455,973	1.66
אנלייט אנ אגח ו	0.62	1,650,244	1.67
מליסרון אגח יט	0.61	1,399,781	1.63
מקס איט אגח ה	0.6	1,559,375	1.61
ארפורט אגח יב	0.58	1,398,336	1.56
אקרו אגח ב	0.57	1,528,000	1.54
אנרג'יקס אג ב	0.56	1,575,000	1.52
נמקו אגח ד	0.55	1,405,666	1.48
מגוריט אגח ד	0.54	1,275,498	1.44
דלק קב אגח מב	0.54	1,399,582	1.45
עזריאלי אגח ו	0.53	1,198,291	1.44
אמות אגח ח	0.53	1,256,931	1.43
פועלים אגח 203	0.53	1,201,769	1.43
פתאל החז אגח ה	0.53	1,316,598	1.43
חשמל אגח 31	0.53	1,188,333	1.43
אאורה אגח טז	0.52	1,381,221	1.4
רבוע נדלן אגח ט	0.51	1,221,604	1.37
סילברסטין אגח ג	0.51	1,314,313	1.38
קסטלן אגח ב	0.51	1,401,563	1.39
מז טפ הנפק 63	0.51	1,400,896	1.37
רבוע נדלן אגח ח	0.49	1,120,129	1.33
ישראל קנדה אגח ח	0.49	1,229,730	1.31
דלק קב אגח מא	0.49	1,213,000	1.31
אינפליי אגח א	0.49	1,315,183	1.33
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.49	450,000	1.33
שלמה החז אגח כ	0.48	1,182,652	1.3
בית זיקוק אגח 2	0.47	1,181,970	1.27
מנרב אגח ד	0.45	1,071,452	1.2
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.44	327,998	1.18
מימון ישיר אגח ז	0.43	1,069,092	1.15
אנלייט אנ אגח ד	0.43	1,202,857	1.15
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.42	1,044,380	1.14
מז טפ הנ אגח 68	0.42	1,057,861	1.14
ישרס אגח טז	0.42	937,855	1.13
רבוע נדלן אגח ו	0.41	914,959	1.11
מליסרון אגח כא	0.41	961,456	1.12
דור אלון אגח ז	0.4	1,083,275	1.09
מז טפ הנפק 62	0.4	956,061	1.07
גב ים אגח ט	0.4	984,701	1.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	1,054,524	1.03
אשטרום נכ אגח 12	0.38	883,439	1.03
חברה לישראל אגח 14	0.38	1,050,001	1.03
סלע נדלן אגח ד	0.37	857,835	0.99
או פי סי אגח ב	0.36	806,552	0.97
מקורות אגח 11	0.35	869,668	0.95
ג'י סיטי אגח כ	0.35	840,102	0.93
לייטסטון אגח ג	0.34	891,000	0.91
ישראמקו אגח ב	0.34	1,050,318	0.92
פתאל החז אגח ג	0.32	912,729	0.87
קיסטון אינ אגח א	0.32	771,651	0.85
נכסים ובנ אגח י	0.32	766,011	0.87
מליסרון אגח כ	0.32	789,770	0.86
מנורה הון התח ט	0.31	773,799	0.82
עזריאלי אגח ד	0.3	669,649	0.8
פועלים אגח 200	0.3	731,831	0.81
ממשלתי צמוד 0527	0.29	651,059	0.78
עמרם אברהם אגח ג	0.29	773,302	0.79
ביג אגח יז	0.28	641,990	0.75
ריט 1 אגח ז	0.28	625,001	0.75
רוטשטיין אגח יג	0.28	700,000	0.74
מניף אגח ג	0.27	712,000	0.74
ישראל קנדה אגח ז	0.27	728,106	0.73
ישרס אגח יח	0.27	633,410	0.72
הפניקס אגח 4	0.27	707,589	0.72
קרסו מוט אגח ג	0.26	706,778	0.71
שלמה נדלן אגח ד	0.26	700,517	0.7
מגה אור אגח יא	0.26	625,001	0.69
עזריאלי אגח ח	0.26	657,288	0.71
ויתניה אגח ו	0.26	616,138	0.69
אמ.די.ג'י אגח י	0.26	700,000	0.71
פיקהיל אגח א	0.26	700,000	0.7
צרפתי אגח יד	0.26	700,000	0.7
אפי נכסים אגח טו	0.25	606,000	0.68
מנרב אגח ו	0.25	650,000	0.67
מניבים ריט אגח ג	0.24	574,274	0.65
ממשלתי צמוד 1028	0.24	602,479	0.65
ספנסר אגח ה	0.24	632,181	0.65
לאומי אגח 182	0.24	571,531	0.65
עזריאלי אגח ז	0.23	565,592	0.61
מגוריט אגח יב	0.22	683,000	0.6
עזריאלי אגח ה	0.21	482,934	0.58
חשמל אגח 34	0.21	496,490	0.56
בזק אגח 12	0.21	475,000	0.56
ארפורט אגח יא	0.2	493,549	0.55
אמריקן אק אגח ב	0.2	535,220	0.53
עזריאלי אגח יא	0.2	544,000	0.54
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.19	105,014	0.5
דיסקונט מנ אגח יז	0.19	500,000	0.52
נמלי ישראל אגח א	0.18	400,159	0.48
MTF סל תל בונד צמודות	0.18	106,250	0.49
ירושלים הנ אגח טז	0.18	416,667	0.48
סטרוברי אנ אגח א	0.18	475,001	0.49
אלוני חץ אגח י	0.18	475,024	0.48
פרשקובסקי אגח יד	0.17	466,367	0.46
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	414,127	0.46
ביג אגח יג	0.16	382,899	0.44
אשטרום נכ אגח 9	0.16	424,805	0.44
אזורים אגח 13	0.16	446,926	0.44
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.15	98,461	0.41
קיסטון אינ אגח ב	0.15	388,952	0.41
ריט 1 אגח ה	0.14	314,999	0.39
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	322,803	0.35
מבנה אגח כד	0.13	280,001	0.34
פתאל אירו אגח ד	0.12	321,549	0.33
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	331,284	0.32
הפניקס אגח 5	0.12	274,037	0.31
פז אנרגיה אגח ו	0.1	214,261	0.26
אלביט מערכות אגח ב	0.1	283,029	0.27
חשמל אגח 37	0.1	244,095	0.27
אשטרום נכ אגח 10	0.1	228,473	0.28
ריט 1 אגח ו	0.09	187,412	0.24
חברה לישראל אגח 12	0.09	228,258	0.23
שופרסל אגח ז	0.09	254,154	0.26
אלון רבוע אגח ח	0.08	202,289	0.21
חברה לישראל אגח 13	0.08	235,191	0.21
TREASURY BILL B 10/29/26	0.08	75,000	0.23
יוניברסל אגח ג	0.07	169,666	0.2
אלבר אגח יז	0.05	122,192	0.14
מגדל הון אגח ט	0.05	142,371	0.14
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	99,600	0.12
ג'י סיטי אגח יח	0.04	100,000	0.11
מליסרון אגח יח	0.04	82,264	0.1
אלבר אגח יח	0.02	49,008	0.05
אורבנקורפ אגח א	0.01	26,154	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	1,353	0
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0	9,121	0.01
דלר-C0310.0M608	-0.17	-91	-0.01
דלר-P0310.0M608	-0.35	91	0.03