ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
134.95
מחיר קנייה
134.95
- % החודש:0.04%
- % השנה:3.27%
- % 3 חודשים:2.38%
- % 12 חודשים:8.45%
- סטיית תקן (שנה):2.02
- שארפ (שנה):2.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
אג"ח קונצרני | 165 | 76.18 | 209,866,182 | 219.06 |
קרן סל | 12 | 10.61 | 4,454,140 | 30.53 |
אג"ח מדינה | 7 | 9.08 | 26,498,626 | 26.11 |
פיקדונות בבנק | 2 | 1.69 | 4,787,483 | 4.84 |
אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.88 | 711,000 | 2.54 |
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 4 | 0.88 | 2,545,154 | 2.54 |
אג"ח להמרה | 1 | 0.49 | 1,575,000 | 1.4 |
מק"מ | 1 | 0.01 | 18,919 | 0.02 |
סה"כ | 193 | 99.82 | 250,456,504 | 287.05 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי שקלי 0537
קסם ETF תל בונד שקלי
ג'י סיטי אגח יב
חשמל אגח 35
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי צמוד 1025 | 2.98 | 7,335,000 | 8.57 |
ממשלתי שקלי 0537 | 2.59 | 10,000,915 | 7.46 |
קסם ETF תל בונד שקלי | 2.52 | 178,247 | 7.25 |
ג'י סיטי אגח יב | 2.06 | 5,063,599 | 5.91 |
חשמל אגח 35 | 2 | 5,373,230 | 5.75 |
מז טפ הנ אגח 67 | 1.91 | 5,212,030 | 5.49 |
פקדון בבנק מסוים | 1.66 | 4,767,260 | 4.77 |
ג'י סיטי אגח טז | 1.55 | 4,251,393 | 4.45 |
ממשלתי צמוד 0527 | 1.52 | 3,785,399 | 4.37 |
אדמה אגח ב | 1.51 | 2,988,764 | 4.33 |
נופר אנרג אגח ג | 1.51 | 4,062,500 | 4.33 |
דלק קב אגח לח | 1.5 | 4,192,105 | 4.33 |
נכסים בנ אגח יא | 1.5 | 4,099,487 | 4.31 |
אפי נכסים אגח טז | 1.47 | 4,000,000 | 4.23 |
הראל סל תל בונד שקלי 50 | 1.41 | 991,034 | 4.06 |
לייטסטון אגח ו | 1.41 | 4,014,187 | 4.05 |
הראל סל תל בונד שקלי | 1.4 | 985,018 | 4.02 |
תכלית סל תל בונד שקלי | 1.31 | 919,214 | 3.76 |
מגדל הון אגח יא | 1.23 | 3,427,619 | 3.54 |
עמרם אברהם אגח ג | 1.14 | 3,235,357 | 3.27 |
בי קומיונק אגח ו | 1.08 | 3,077,500 | 3.12 |
MTF סל תל בונד שקלי | 1.07 | 651,766 | 3.09 |
אלוני חץ אגח טו | 1.07 | 3,008,826 | 3.08 |
מניף אגח ב | 1.07 | 2,948,735 | 3.08 |
כלל הון אגח ט | 1.03 | 2,533,460 | 2.96 |
גרייסטון אגח א | 1.02 | 2,844,326 | 2.93 |
אקסטל אגח ה | 1.02 | 2,916,972 | 2.92 |
אנרג'יקס אגח א | 1.01 | 3,125,001 | 2.89 |
לייטסטון אגח ד | 1 | 2,812,500 | 2.87 |
דלק קב אגח מ | 1 | 2,881,231 | 2.89 |
אמ.די.גי אגח י | 1 | 2,875,000 | 2.88 |
ממשלתי שקלי 0142 | 0.99 | 2,530,164 | 2.85 |
כלל הון אגח יג | 0.96 | 2,726,969 | 2.77 |
נמקו אגח ה | 0.96 | 2,667,949 | 2.77 |
דליה אגח א | 0.94 | 2,454,314 | 2.71 |
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 0.88 | 711,000 | 2.54 |
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר | 0.79 | 56,537 | 2.28 |
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.78 | 52,826 | 2.24 |
סילברסטין אגח ב | 0.78 | 2,288,723 | 2.24 |
אמ.די.גי אגח ז | 0.77 | 2,056,028 | 2.21 |
הכשרת ישוב אגח 25 | 0.76 | 2,028,148 | 2.17 |
אנקור פרופ אגח ד | 0.76 | 2,114,000 | 2.19 |
בזן אגח יב | 0.74 | 2,132,942 | 2.13 |
אקויטל אגח 4 | 0.73 | 2,041,387 | 2.1 |
פז אנרגיה אגח ח | 0.71 | 2,186,356 | 2.04 |
מז טפ הנפק 64 | 0.71 | 1,985,009 | 2.05 |
פתאל החז אגח ה | 0.7 | 1,925,907 | 2 |
פתאל החז אגח ג | 0.66 | 2,115,014 | 1.91 |
ספנסר אגח ו | 0.62 | 1,743,317 | 1.78 |
מז טפ הנפק 62 | 0.62 | 1,711,854 | 1.78 |
נאוויטס פט אגח ו | 0.61 | 1,692,018 | 1.77 |
ישראל קנדה אגח ח | 0.59 | 1,619,645 | 1.71 |
תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 0.57 | 40,438 | 1.64 |
פועלים אגח 203 | 0.57 | 1,441,892 | 1.64 |
גב ים אגח ט | 0.56 | 1,500,001 | 1.6 |
פז אנרגיה אגח ז | 0.55 | 1,401,547 | 1.57 |
אפי נכסים אגח יג | 0.55 | 1,493,640 | 1.59 |
מז טפ הנפק 63 | 0.55 | 1,681,024 | 1.59 |
רבוע נדלן אגח ח | 0.54 | 1,367,938 | 1.55 |
ארפורט אגח יב | 0.53 | 1,475,000 | 1.53 |
אנלייט אנ אגח ז | 0.53 | 1,550,000 | 1.51 |
ישראל קנדה אגח ז | 0.53 | 1,544,537 | 1.53 |
חברה לישראל אגח 14 | 0.53 | 1,603,500 | 1.54 |
מגה אור אגח יא | 0.52 | 1,462,411 | 1.48 |
דלק קב אגח לט | 0.52 | 1,412,469 | 1.5 |
ישרס אגח טז | 0.52 | 1,279,842 | 1.49 |
ספנסר אגח ה | 0.51 | 1,437,118 | 1.48 |
רני צים אגח ד | 0.51 | 1,459,259 | 1.45 |
אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.51 | 1,487,276 | 1.46 |
עזריאלי אגח ו | 0.5 | 1,263,518 | 1.45 |
ג'נריישן קפ אגח ג | 0.5 | 1,415,654 | 1.44 |
לייטסטון אגח ג | 0.5 | 1,437,185 | 1.43 |
נמקו אגח ד | 0.5 | 1,415,666 | 1.45 |
עזריאלי אגח ט | 0.5 | 1,355,973 | 1.45 |
מנורה הון התח ט | 0.5 | 1,449,231 | 1.45 |
הפניקס אגח 4 | 0.5 | 1,415,178 | 1.43 |
אנרג'יקס אג ב | 0.49 | 1,575,000 | 1.4 |
ריט 1 אגח ז | 0.49 | 1,266,310 | 1.42 |
נכסים ובנ אגח י | 0.48 | 1,251,834 | 1.37 |
ממשלתי שקלי 0335 | 0.48 | 1,396,912 | 1.37 |
אמות אגח ח | 0.47 | 1,281,801 | 1.35 |
חשמל אגח 31 | 0.47 | 1,188,333 | 1.36 |
דלק קב אגח לז | 0.46 | 1,262,646 | 1.32 |
רוטשטיין אגח יג | 0.46 | 1,290,000 | 1.31 |
עזריאלי אגח ד | 0.45 | 1,137,501 | 1.3 |
גב ים אגח יא | 0.43 | 1,189,912 | 1.23 |
עזריאלי אגח ח | 0.42 | 1,235,739 | 1.22 |
מז טפ הנ אגח 68 | 0.42 | 1,190,093 | 1.22 |
מגה אור אגח ז | 0.41 | 1,000,000 | 1.17 |
מימון ישיר אגח ז | 0.41 | 1,166,481 | 1.17 |
דיסקונט מנ אגח טו | 0.41 | 1,142,025 | 1.19 |
או פי סי אגח ג | 0.4 | 1,250,001 | 1.15 |
ישראמקו אגח ב | 0.4 | 1,169,866 | 1.16 |
מליסרון אגח כא | 0.39 | 1,005,159 | 1.12 |
סלקום אגח יא | 0.38 | 1,089,206 | 1.09 |
או פי סי אגח ב | 0.38 | 951,775 | 1.1 |
אשטרום נכ אגח 12 | 0.38 | 967,844 | 1.08 |
מליסרון אגח יט | 0.38 | 992,758 | 1.1 |
שלמה נדלן אגח ד | 0.37 | 1,095,630 | 1.06 |
אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.37 | 1,206,907 | 1.07 |
פרשקובסקי אגח יד | 0.36 | 1,075,052 | 1.04 |
בית זיקוק אגח 2 | 0.36 | 994,405 | 1.04 |
מניף אגח ג | 0.36 | 999,000 | 1.02 |
סאמיט אגח יב | 0.35 | 1,150,000 | 1.01 |
אלוני חץ אגח י | 0.35 | 987,932 | 1.02 |
פועלים אגח 100 | 0.35 | 1,063,931 | 1 |
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי | 0.34 | 946,000 | 0.99 |
קרסו מוטורס אגח ג | 0.32 | 952,388 | 0.92 |
סלע נדלן אגח ד | 0.32 | 857,835 | 0.91 |
ממשלתי שקלי 0226 | 0.32 | 950,236 | 0.92 |
ג'י סיטי אגח כ | 0.32 | 862,406 | 0.91 |
MTF סל תל בונד שקלי 50 | 0.31 | 269,335 | 0.89 |
אלוני חץ אגח יג | 0.31 | 917,009 | 0.9 |
פועלים אגח 200 | 0.31 | 853,803 | 0.89 |
מליסרון אגח כ | 0.3 | 856,575 | 0.87 |
מניבים ריט אגח ג | 0.28 | 755,250 | 0.8 |
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי | 0.27 | 861,000 | 0.78 |
אלקטרה פא אגח ב | 0.27 | 895,006 | 0.79 |
קיסטון אינ אגח א | 0.27 | 746,294 | 0.77 |
מכלול מימון אגח א | 0.27 | 750,000 | 0.77 |
רבוע נדלן אגח ו | 0.26 | 621,605 | 0.73 |
ביג אגח יז | 0.26 | 674,090 | 0.74 |
מניף אגח ג-פיקטיבי | 0.25 | 712,000 | 0.72 |
מגוריט אגח ד | 0.24 | 643,000 | 0.69 |
ג'י סיטי אגח יג | 0.24 | 584,447 | 0.68 |
ישרס אגח יח | 0.24 | 656,583 | 0.69 |
ויתניה אגח ו | 0.23 | 608,982 | 0.65 |
חשמל אגח 34 | 0.22 | 584,000 | 0.62 |
אזורים אגח 13 | 0.22 | 652,945 | 0.64 |
עזריאלי אגח ז | 0.21 | 589,660 | 0.59 |
ממשלתי צמוד 0726 | 0.2 | 500,000 | 0.57 |
ארפורט אגח יא | 0.19 | 519,525 | 0.54 |
מז טפ הנפק 49 | 0.19 | 478,946 | 0.54 |
אשטרום נכ אגח 9 | 0.19 | 531,007 | 0.53 |
ריט 1 אגח ה | 0.18 | 440,998 | 0.53 |
נכסים ובנ אגח ד | 0.18 | 358,322 | 0.52 |
אשטרום קב אגח ג | 0.17 | 500,001 | 0.5 |
מגה אור אגח ח | 0.17 | 437,511 | 0.5 |
אלבר אגח יז | 0.17 | 423,597 | 0.48 |
אפי נכסים אגח יב | 0.17 | 525,001 | 0.5 |
נאוויטס פטרו אגח ג | 0.17 | 496,127 | 0.5 |
אשטרום נכ אגח 10 | 0.17 | 416,214 | 0.5 |
גב ים אגח ח | 0.17 | 548,418 | 0.49 |
MTF סל תל בונד צמודות | 0.16 | 106,250 | 0.45 |
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 0.16 | 105,014 | 0.46 |
ביג אגח יג | 0.16 | 424,293 | 0.46 |
ביג אגח טז | 0.16 | 427,171 | 0.47 |
ג'י סיטי אגח טו | 0.16 | 421,489 | 0.47 |
חברה לישראל אגח 13 | 0.16 | 440,982 | 0.46 |
פתאל אירו אגח ד | 0.15 | 442,130 | 0.44 |
אלקטרה נדלן אגח ו | 0.15 | 455,515 | 0.43 |
מגדל הון אגח י | 0.15 | 423,397 | 0.43 |
חברה לישראל אגח 12 | 0.15 | 427,982 | 0.42 |
מבנה אגח כד | 0.14 | 332,501 | 0.39 |
יוניברסל אגח ג | 0.13 | 339,331 | 0.38 |
ארפורט אגח ט | 0.13 | 350,479 | 0.36 |
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3 | 0.13 | 98,461 | 0.39 |
אלון רבוע אגח ח | 0.13 | 359,646 | 0.37 |
פז אנרגיה אגח ו | 0.11 | 262,300 | 0.31 |
הראל הנפ אגח יט | 0.11 | 307,139 | 0.31 |
לאומי אגח 184 | 0.11 | 326,000 | 0.31 |
ארפורט אגח ה | 0.1 | 239,329 | 0.28 |
כלל הון אגח יב | 0.1 | 338,985 | 0.29 |
הפניקס אגח 5 | 0.1 | 274,037 | 0.29 |
שופרסל אגח ז | 0.1 | 284,251 | 0.28 |
ריט 1 אגח ו | 0.09 | 221,487 | 0.27 |
שפיר הנדסה אגח ג | 0.09 | 308,968 | 0.27 |
נמקו אגח ג | 0.09 | 237,500 | 0.25 |
אספן גרופ אגח ח | 0.09 | 228,506 | 0.25 |
חשמל אגח 33 | 0.09 | 275,000 | 0.26 |
אדגר אגח ט | 0.08 | 192,371 | 0.23 |
הראל השקעות אגח א | 0.08 | 247,574 | 0.22 |
חשמל אגח 29 | 0.08 | 198,672 | 0.24 |
צמח המרמן אגח ו | 0.07 | 207,013 | 0.21 |
אלביט מערכות אגח ב | 0.07 | 205,884 | 0.19 |
לוינשטין נכ אגח ב | 0.06 | 149,400 | 0.18 |
אלבר אגח יח | 0.06 | 169,895 | 0.17 |
אפי נכסים אגח י | 0.06 | 195,752 | 0.18 |
מניף אגח א | 0.06 | 180,391 | 0.18 |
אמות אגח ט | 0.06 | 154,213 | 0.16 |
לאומי אגח 182 | 0.05 | 146,894 | 0.16 |
מגדל הון אגח ט | 0.04 | 122,500 | 0.12 |
ג'י סיטי אגח יח | 0.04 | 100,000 | 0.11 |
בזן אגח ט | 0.04 | 114,416 | 0.11 |
פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 20,223 | 0.07 |
מליסרון אגח יח | 0.03 | 85,100 | 0.09 |
אורבנקורפ אגח א | 0.02 | 26,154 | 0.05 |
אלקטרה אגח ד | 0.02 | 62,795 | 0.06 |
אמות אגח ו | 0.01 | 22,267 | 0.02 |
רבוע נדלן אגח ט | 0.01 | 31,243 | 0.03 |
מקמ 1215 | 0.01 | 18,919 | 0.02 |
ג'נריישן קפ אגח ב | 0 | 8,434 | 0.01 |
מבנה אגח יט | 0 | 3 | 0 |