ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

139.27

מחיר קנייה

139.27

0.17%

% החודש:0.17%
% השנה:0.17%
% 3 חודשים:1.73%
% 12 חודשים:6.43%
סטיית תקן (שנה):1.84
שארפ (שנה):1.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	155	74.85	199,673,937	211.35
אג"ח מדינה	7	12.07	32,724,621	34.1
קרן סל	12	10.81	4,151,722	30.51
חוזים עתידיים אג"ח	2	2.56	19	0
פיקדונות בבנק	2	0.83	2,117,783	2.36
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.82	711,000	2.31
אג"ח להמרה	1	0.51	1,575,000	1.45
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	26,154	0.03
מק"מ	1	0.01	18,919	0.02
אופציות Call	1	-0.02	-91	0
אופציות Put	1	-0.5	91	0.07
סה"כ	184	101.95	240,999,155	282.2

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי צמוד 0527

חשמל אגח 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.75	11,202,171	13.41
ממשלתי שקלי 0537	2.97	10,812,541	8.39
קסם ETF תל בונד שקלי	2.68	178,247	7.56
ממשלתי צמוד 0527	2.67	6,415,922	7.54
חשמל אגח 35	2.18	5,336,624	6.15
מז טפ הנ אגח 67	1.75	4,632,915	4.94
אפי נכסים אגח טז	1.57	4,012,500	4.44
הראל סל תל בונד שקלי	1.48	985,018	4.18
ג'י סיטי אגח יב	1.48	3,516,847	4.17
לייטסטון אגח ו	1.47	4,062,500	4.15
תכלית סל תל בונד שקלי	1.38	914,838	3.9
US LONG BOND(CBT) Dec25	1.36	10	0
אמטראסט אגח א	1.3	3,628,000	3.68
נופר אנרג אגח ג	1.29	3,375,001	3.65
אקסטל אגח ה	1.28	3,591,727	3.62
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.2	9	0
חשמל אגח 33	1.15	3,150,000	3.24
MTF סל תל בונד שקלי	1.13	646,766	3.19
גרייסטון אגח א	1.1	2,987,072	3.11
מניף אגח ב	1.09	2,948,735	3.08
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.06	698,534	2.99
יצוא אגח ב	1.04	2,875,000	2.95
ממשלתי צמוד 0726	1.03	2,500,000	2.9
אלוני חץ אגח טו	1.03	2,658,199	2.91
כלל הון אגח יג	1.03	2,726,969	2.91
אמ.די.גי אגח י	1.03	2,875,000	2.92
אמריקן אק אגח א	1.03	2,792,096	2.91
לייטסטון אגח ד	1.02	2,812,500	2.89
דלק קב אגח מ	1.02	2,746,051	2.88
ג'י סיטי אגח טז	1.02	2,657,215	2.89
נמקו אגח ה	0.96	2,578,898	2.71
אנרג'יקס אגח א	0.94	2,800,375	2.64
עמרם אברהם אגח ג	0.94	2,575,000	2.66
דליה אגח א	0.92	2,278,671	2.6
דלק קב אגח לח	0.89	2,362,225	2.5
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.84	56,537	2.38
או פי סי אגח ג	0.84	2,512,296	2.38
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.83	52,826	2.34
מישורים אגח י	0.83	2,154,000	2.34
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.82	711,000	2.31
סילברסטין אגח ב	0.8	2,288,723	2.27
רבוע נדלן אגח ו	0.78	1,829,918	2.2
מגדל הון אגח יא	0.78	2,065,719	2.2
פתאל החז אגח ה	0.78	2,071,846	2.21
אמ.די.גי אגח ז	0.78	2,056,028	2.2
אקויטל אגח 4	0.77	2,041,387	2.17
אנקור פרופ אגח ד	0.77	2,114,000	2.18
מז טפ הנפק 64	0.75	1,985,009	2.12
פז אנרגיה אגח ח	0.74	2,186,356	2.09
פקדון בבנק מסוים	0.71	2,011,498	2.01
דור אלון אגח ז	0.67	1,924,991	1.9
פתאל החז אגח ג	0.64	1,952,732	1.82
בזן אגח יב	0.62	1,741,514	1.76
או פי סי אגח ב	0.61	1,461,605	1.72
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.6	39,896	1.69
פועלים אגח 203	0.6	1,441,892	1.69
אפי נכסים אגח יג	0.59	1,493,640	1.65
מז טפ הנפק 63	0.58	1,681,024	1.64
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.58	1,650,244	1.64
פז אנרגיה אגח ז	0.57	1,397,701	1.61
ארפורט אגח יב	0.57	1,475,000	1.6
רבוע נדלן אגח ח	0.56	1,369,046	1.58
מליסרון אגח יט	0.56	1,388,046	1.58
עזריאלי אגח ט	0.55	1,355,973	1.55
רני צים אגח ד	0.55	1,459,259	1.55
מנורה הון התח ט	0.54	1,449,231	1.51
ריט 1 אגח ז	0.53	1,266,310	1.49
מגה אור אגח יא	0.53	1,418,096	1.5
דלק קב אגח לט	0.53	1,375,000	1.51
נאוויטס אגח ז	0.53	1,435,000	1.49
עזריאלי אגח ו	0.52	1,229,016	1.46
נמקו אגח ד	0.52	1,405,666	1.47
ישראל קנדה אגח ח	0.52	1,368,356	1.47
ספנסר אגח ה	0.52	1,423,826	1.47
חשמל אגח 37	0.52	1,328,125	1.47
קסטלן אגח ב	0.52	1,437,500	1.47
אקרו אגח ב	0.52	1,428,000	1.46
אמפא אגח א	0.52	1,438,000	1.47
אנרג'יקס אג ב	0.51	1,575,000	1.45
לייטסטון אגח ג	0.51	1,437,185	1.44
שלמה החז אגח כ	0.51	1,322,116	1.43
ממשלתי שקלי 0335	0.51	1,396,912	1.44
אמות אגח ח	0.5	1,281,801	1.42
חשמל אגח 31	0.5	1,188,333	1.4
רוטשטיין אגח יג	0.49	1,290,000	1.37
חברה לישראל אגח 14	0.48	1,400,001	1.35
גב ים אגח ט	0.48	1,237,909	1.35
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	1,258,359	1.33
ספנסר אגח ו	0.47	1,311,650	1.34
ישרס אגח טז	0.47	1,114,123	1.32
עזריאלי אגח ח	0.46	1,235,739	1.31
מז טפ הנ אגח 68	0.45	1,190,093	1.27
דלק קב אגח מא	0.42	1,146,000	1.19
מליסרון אגח כא	0.41	1,002,588	1.15
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.39	1,202,857	1.1
שלמה נדלן אגח ד	0.38	1,095,630	1.08
אשטרום נכ אגח 12	0.38	939,709	1.08
הפניקס אגח 4	0.38	1,061,383	1.08
מז טפ הנפק 62	0.37	956,061	1.03
ישראמקו אגח ב	0.37	1,110,092	1.04
עזריאלי אגח ד	0.36	883,570	1.03
מימון ישיר אגח ז	0.36	969,092	1.02
אלוני חץ אגח י	0.36	987,932	1.01
סטרוברי אנ אגח א	0.35	965,967	0.98
ישראל קנדה אגח ז	0.35	980,901	0.98
סלע נדלן אגח ד	0.34	857,835	0.95
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.33	269,335	0.93
בית זיקוק אגח 2	0.33	883,916	0.93
ג'י סיטי אגח כ	0.33	862,406	0.94
פועלים אגח 200	0.33	853,803	0.92
קיסטון אינ אגח א	0.32	843,993	0.91
פרשקובסקי אגח יד	0.32	919,016	0.91
נכסים ובנ אגח י	0.32	789,254	0.89
מליסרון אגח כ	0.3	808,574	0.85
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	861,000	0.82
מניבים ריט אגח ג	0.29	755,250	0.83
רבוע נדלן אגח ט	0.28	723,874	0.78
מניף אגח ג	0.27	712,000	0.75
מגוריט אגח ח	0.27	840,424	0.75
ביג אגח יז	0.26	641,990	0.72
סטרוברי אנ אגח ב	0.26	700,000	0.73
מקס איט אגח ה	0.26	706,300	0.72
סופרגז פא אגח ב	0.25	795,561	0.72
מגוריט אגח ד	0.25	643,000	0.7
נאוויטס פט אגח ו	0.25	666,603	0.71
ישרס אגח יח	0.25	633,410	0.69
אזורים אגח 13	0.25	721,957	0.72
קרסו מוטורס אגח ג	0.24	706,778	0.69
ויתניה אגח ו	0.24	608,982	0.67
הכשרת ישוב אגח 25	0.23	600,119	0.66
חשמל אגח 34	0.23	584,000	0.66
עזריאלי אגח ז	0.22	577,626	0.61
פיקהיל אגח א	0.21	575,947	0.58
ארפורט אגח יא	0.2	519,525	0.57
סלקום אגח יא	0.19	544,603	0.55
נאוויטס פטרו אגח ג	0.18	496,127	0.51
מכלול מימון אגח א	0.18	500,000	0.51
אשטרום נכ אגח 10	0.18	416,214	0.5
נכסים ובנ אגח ד	0.18	358,322	0.52
MTF סל תל בונד צמודות	0.17	106,250	0.47
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.17	105,014	0.48
ביג אגח יג	0.17	424,293	0.47
קיסטון אינ אגח ב	0.17	435,500	0.47
גב ים אגח ח	0.17	527,325	0.49
ריט 1 אגח ה	0.16	377,999	0.46
אשטרום קב אגח ג	0.16	437,501	0.44
מגדל הון אגח י	0.16	423,397	0.45
אשטרום נכ אגח 9	0.15	424,805	0.43
פתאל אירו אגח ד	0.14	381,839	0.38
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	414,105	0.4
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.14	98,461	0.4
אלביט מערכות אגח ב	0.13	377,372	0.36
אלון רבוע אגח ח	0.13	359,646	0.38
מבנה אגח כד	0.13	306,251	0.37
פקדון בבנק מסוים	0.12	106,285	0.35
אלבר אגח יז	0.12	303,035	0.35
ארפורט אגח ט	0.12	323,169	0.34
פז אנרגיה אגח ו	0.11	262,300	0.31
יוניברסל אגח ג	0.11	271,465	0.31
הפניקס אגח 5	0.11	274,037	0.3
שפיר הנדסה אגח ג	0.1	308,968	0.28
שופרסל אגח ז	0.1	274,219	0.27
ריט 1 אגח ו	0.09	204,449	0.25
נמקו אגח ג	0.09	230,375	0.24
אספן גרופ אגח ח	0.09	228,506	0.26
פתאל אירו אגח ג	0.08	242,092	0.24
חברה לישראל אגח 12	0.08	228,258	0.23
חברה לישראל אגח 13	0.08	235,191	0.22
הראל השקעות אגח א	0.08	236,327	0.21
ממשלתי שקלי 0226	0.07	197,075	0.2
ממשלתי צמוד 1028	0.07	200,000	0.21
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	149,400	0.18
לאומי אגח 182	0.06	158,412	0.17
אלבר אגח יח	0.04	121,540	0.12
מגדל הון אגח ט	0.04	122,500	0.12
ג'י סיטי אגח יח	0.04	100,000	0.11
מליסרון אגח יח	0.03	84,155	0.09
ארפורט אגח ה	0.01	25,496	0.03
אורבנקורפ אגח א	0.01	26,154	0.03
אלקטרה אגח ד	0.01	31,398	0.03
מקמ 1215	0.01	18,919	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0	10,917	0.01
דלר-C0340.0M511	-0.02	-91	0
דלר-P0340.0M511	-0.5	91	0.07