ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

140.36

מחיר קנייה

140.36

0.01%

% החודש:0.74%
% השנה:0.96%
% 3 חודשים:1.63%
% 12 חודשים:6.24%
סטיית תקן (שנה):1.99
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	156	73.33	192,535,666	203.68
אג"ח מדינה	7	11.12	29,879,889	30.9
קרן סל	12	10.47	3,771,938	29.12
פיקדונות בבנק	2	3.41	9,422,373	9.46
חוזים עתידיים אג"ח	2	2.52	19	0
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.9	786,000	2.51
אג"ח להמרה	1	0.53	1,575,000	1.47
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	26,154	0.03
אופציות Call	1	-0.23	-91	-0.01
אופציות Put	1	-0.29	91	0.02
סה"כ	185	101.77	237,997,039	277.17

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד שקלי

חשמל אגח 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.85	11,202,171	13.49
פקדון בבנק מסוים	3.39	9,405,929	9.41
ממשלתי שקלי 0537	3.04	10,812,541	8.43
קסם ETF תל בונד שקלי	2.74	178,247	7.62
חשמל אגח 35	2.19	5,336,624	6.08
מז טפ הנ אגח 67	1.79	4,632,915	4.98
אפי נכסים אגח טז	1.57	3,875,000	4.37
ממשלתי צמוד 0527	1.51	3,571,190	4.21
לייטסטון אגח ו	1.51	4,062,500	4.2
ג'י סיטי אגח יב	1.46	3,516,847	4.06
אמטראסט אגח א	1.34	3,631,778	3.71
US LONG BOND(CBT) Mar26	1.33	10	0
הראל סל תל בונד שקלי	1.32	857,500	3.68
אקסטל אגח ה	1.3	3,591,727	3.62
לאומי אגח 185	1.27	3,330,966	3.52
נופר אנרג אגח ג	1.26	3,375,001	3.51
US 10yr Ultra Fut Mar26	1.19	9	0
חשמל אגח 33	1.17	3,150,000	3.25
MTF סל תל בונד שקלי	1.16	646,766	3.22
מניף אגח ב	1.12	2,948,735	3.11
גרייסטון אגח א	1.11	2,987,072	3.08
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.09	698,534	3.02
אמ.די.ג'י אגח י	1.07	2,875,000	2.96
אלוני חץ אגח טו	1.06	2,658,199	2.95
ממשלתי צמוד 0726	1.05	2,500,000	2.91
לייטסטון אגח ד	1.05	2,812,500	2.92
תכלית סל תל בונד שקלי	1.03	662,572	2.85
אמריקן אק אגח א	1.02	2,792,096	2.84
ג'י סיטי אגח טז	1	2,657,215	2.78
נמקו אגח ה	0.99	2,578,898	2.75
אנרג'יקס אגח א	0.96	2,800,375	2.67
דליה אגח א	0.94	2,278,671	2.62
כלל הון אגח יג	0.92	2,342,069	2.54
או פי סי אגח ג	0.87	2,512,296	2.41
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.86	56,537	2.39
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.84	52,826	2.34
מישורים אגח י	0.83	2,154,000	2.29
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.82	711,000	2.27
יצוא אגח ב	0.8	2,187,500	2.21
אקויטל אגח 4	0.79	2,041,387	2.19
מגדל הון אגח יא	0.78	2,065,719	2.17
בית זיקוק אגח 2	0.77	2,035,962	2.14
דלק קב אגח לח	0.77	1,995,311	2
אנקור פרופ אגח ד	0.77	2,052,321	2.14
מז טפ הנפק 64	0.77	1,985,009	2.13
אמ.די.ג'י אגח ז	0.75	1,999,410	2.08
רני צים אגח ד	0.7	1,875,000	1.95
דור אלון אגח ז	0.69	1,924,991	1.91
פז אנרגיה אגח ח	0.64	1,873,708	1.77
בזן אגח יב	0.64	1,741,514	1.78
או פי סי אגח ב	0.62	1,455,642	1.73
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.61	39,896	1.71
אפי נכסים אגח יג	0.6	1,493,640	1.66
אלון רבוע אגח ט	0.6	1,546,718	1.67
עמרם אברהם אגח ג	0.6	1,632,817	1.66
מז טפ הנפק 63	0.6	1,681,024	1.66
אנלייט אנ אגח ו	0.6	1,650,244	1.65
מליסרון אגח יט	0.57	1,388,046	1.58
עזריאלי אגח ט	0.55	1,355,973	1.54
ארפורט אגח יב	0.55	1,398,336	1.54
סילברסטין אגח ב	0.54	1,526,579	1.49
דלק קב אגח לט	0.54	1,375,000	1.49
אנרג'יקס אג ב	0.53	1,575,000	1.47
נמקו אגח ד	0.53	1,405,666	1.48
אמפא אגח א	0.53	1,438,000	1.48
לייטסטון אגח ג	0.52	1,437,185	1.46
ממשלתי שקלי 0335	0.52	1,396,912	1.45
נאוויטס פטרו אגח ז	0.52	1,435,000	1.45
חשמל אגח 37	0.52	1,328,125	1.44
קסטלן אגח ב	0.52	1,437,500	1.44
אקרו אגח ב	0.52	1,428,000	1.45
עזריאלי אגח ו	0.51	1,198,291	1.42
מקורות אגח 11	0.51	1,303,978	1.41
אמות אגח ח	0.51	1,281,801	1.41
פתאל החז אגח ה	0.51	1,316,598	1.42
חשמל אגח 31	0.51	1,188,333	1.41
פועלים אגח 203	0.5	1,201,769	1.39
ספנסר אגח ה	0.5	1,341,094	1.4
שלמה החז אגח כ	0.49	1,269,232	1.37
סילברסטין אגח ג	0.49	1,312,500	1.37
חברה לישראל אגח 14	0.49	1,400,001	1.36
גב ים אגח ט	0.49	1,237,909	1.36
פז אנרגיה אגח ז	0.48	1,168,987	1.34
ישראל קנדה אגח ח	0.48	1,250,000	1.32
ישרס אגח טז	0.48	1,110,114	1.33
רבוע נדלן אגח ח	0.47	1,120,129	1.3
עזריאלי אגח ח	0.45	1,187,465	1.25
דלק קב אגח מא	0.45	1,213,000	1.26
מליסרון אגח כא	0.41	1,002,588	1.14
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	1,044,380	1.11
מז טפ הנ אגח 68	0.4	1,057,861	1.11
אנלייט אנ אגח ד	0.4	1,202,857	1.12
רבוע נדלן אגח ו	0.39	914,959	1.09
אשטרום נכ אגח 12	0.39	939,709	1.08
הפניקס אגח 4	0.39	1,061,383	1.09
מימון ישיר אגח ז	0.37	969,092	1.03
מז טפ הנפק 62	0.37	956,061	1.04
סטרוברי אנ אגח א	0.36	965,967	0.99
ישראמקו אגח ב	0.36	1,110,092	1.01
אלוני חץ אגח י	0.36	987,932	1
עזריאלי אגח ד	0.35	837,061	0.97
סלע נדלן אגח ד	0.35	857,835	0.96
רבוע נדלן אגח ט	0.35	897,067	0.97
דלק קב אגח מ	0.35	940,002	0.98
ישראל קנדה אגח ז	0.35	980,901	0.97
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.34	269,335	0.94
ג'י סיטי אגח כ	0.34	862,406	0.93
שלמה נדלן אגח ד	0.33	913,025	0.9
נכסים ובנ אגח י	0.31	776,455	0.87
קיסטון אינ אגח א	0.3	771,651	0.83
מליסרון אגח כ	0.3	808,574	0.85
מניבים ריט אגח ג	0.28	715,500	0.79
מגוריט אגח ט	0.28	840,300	0.78
פועלים אגח 200	0.28	731,831	0.79
ריט 1 אגח ז	0.27	625,001	0.74
רוטשטיין אגח יג	0.27	700,000	0.74
מניף אגח ג	0.27	712,000	0.74
ביג אגח יז	0.26	641,990	0.73
סופרגז פא אגח ב	0.26	795,561	0.72
מגוריט אגח ד	0.26	643,000	0.71
נאוויטס פטרו אגח ו	0.26	666,603	0.71
מנורה הון התח ט	0.26	673,799	0.71
מקס איט אגח ה	0.26	706,300	0.72
פיקהיל אגח א	0.26	700,000	0.72
אמטראסט אגח ב	0.26	707,000	0.71
קרסו מוט אגח ג	0.25	706,778	0.7
פתאל החז אגח ג	0.25	750,001	0.71
ישרס אגח יח	0.25	633,410	0.7
שיכון ובינוי אגח 10	0.24	693,155	0.67
מגה אור אגח יא	0.24	625,001	0.67
חשמל אגח 34	0.23	584,000	0.65
עזריאלי אגח ז	0.22	577,626	0.61
ויתניה אגח ו	0.22	559,605	0.62
הכשרת ישוב אגח 25	0.21	528,640	0.58
ארפורט אגח יא	0.21	519,525	0.57
קיסטון אינ אגח ב	0.21	564,353	0.6
דיסקונט מנ אגח יז	0.21	555,555	0.58
סלקום אגח יא	0.2	544,603	0.54
ספנסר אגח ו	0.2	528,243	0.55
נאוויטס פטרו אגח ג	0.18	496,127	0.51
ריט 1 אגח ה	0.17	377,999	0.46
MTF סל תל בונד צמודות	0.17	106,250	0.48
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.17	105,014	0.48
ביג אגח יג	0.17	424,293	0.48
אשטרום נכ אגח 10	0.17	416,214	0.5
פרשקובסקי אגח יד	0.16	466,367	0.45
כלל ביטוח אגח א	0.16	428,611	0.45
אשטרום נכ אגח 9	0.16	424,805	0.44
אזורים אגח 13	0.16	446,926	0.44
פתאל אירו אגח ד	0.14	381,839	0.39
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.14	98,461	0.4
אלבר אגח יז	0.13	303,035	0.35
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	372,695	0.36
אלביט מערכות אגח ב	0.13	377,372	0.36
אלון רבוע אגח ח	0.13	356,014	0.37
מבנה אגח כד	0.13	306,251	0.36
הפניקס אגח 5	0.11	274,037	0.3
יוניברסל אגח ג	0.1	237,532	0.27
שופרסל אגח ז	0.1	274,219	0.27
ריט 1 אגח ו	0.09	204,449	0.25
פתאל אירו אגח ג	0.09	242,092	0.24
מכלול אגח א	0.09	250,000	0.25
פז אנרגיה אגח ו	0.08	196,804	0.23
ממשלתי צמוד 1028	0.08	200,000	0.21
נמקו אגח ג	0.08	230,375	0.23
סטרוברי אנ אגח ב	0.08	214,633	0.22
אספן גרופ אגח ח	0.08	183,919	0.21
חברה לישראל אגח 12	0.08	228,258	0.23
חברה לישראל אגח 13	0.08	235,191	0.22
TREASURY BILL B 10/29/26	0.08	75,000	0.23
ממשלתי שקלי 0226	0.07	197,075	0.2
דלק קב אגח מא	0.06	156,004	0.16
לאומי אגח 182	0.06	159,373	0.18
מגדל הון אגח ט	0.05	142,371	0.14
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	99,600	0.12
אלבר אגח יח	0.04	121,540	0.12
ג'י סיטי אגח יח	0.04	100,000	0.11
מליסרון אגח יח	0.03	84,155	0.09
פקדון בבנק מסוים	0.02	16,444	0.05
אורבנקורפ אגח א	0.01	26,154	0.03
אלקטרה אגח ד	0.01	31,398	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0	10,917	0.01
הראל השקעות אגח א	0	1	0
דלר-C0320.0M601	-0.23	-91	-0.01
דלר-P0320.0M601	-0.29	91	0.02