ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

141.95

מחיר קנייה

141.95

0.11%

% החודש:0.09%
% השנה:2.1%
% 3 חודשים:1.14%
% 12 חודשים:6.91%
סטיית תקן (שנה):2
שארפ (שנה):1.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	157	74.38	191,797,869	201.84
אג"ח מדינה	6	11.33	30,595,916	30.75
קרן סל	12	10.72	3,760,601	29.08
חוזים עתידיים אג"ח	2	2.51	19	0
פיקדונות בבנק	2	2.32	6,392,364	6.3
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.6	525,000	1.62
אג"ח להמרה	1	0.55	1,575,000	1.48
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	26,154	0.03
אופציות Call	1	-0.2	-91	-0.01
אופציות Put	1	-0.33	91	0.03
סה"כ	185	101.89	234,672,923	271.13

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד שקלי

פקדון בבנק מסוים

חשמל אגח 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.39	15,066,502	17.34
ממשלתי שקלי 0537	3.1	10,812,541	8.42
קסם ETF תל בונד שקלי	2.81	178,247	7.61
פקדון בבנק מסוים	2.37	6,435,623	6.44
חשמל אגח 35	2.11	5,095,541	5.71
מז טפ הנ אגח 67	1.83	4,632,915	4.97
ג'י סיטי אגח יב	1.54	3,516,847	4.17
לייטסטון אגח ו	1.5	4,062,500	4.06
הראל סל תל בונד שקלי	1.35	857,500	3.67
US LONG BOND(CBT) Jun26	1.32	10	0
אמטראסט אגח א	1.31	3,631,778	3.56
נופר אנרג אגח ג	1.26	3,232,665	3.41
אפי נכסים אגח טז	1.22	3,000,000	3.3
MTF סל תל בונד שקלי	1.19	646,766	3.22
US 10yr Ultra Fut Jun26	1.19	9	0
לאומי אגח 185	1.15	2,948,204	3.11
גרייסטון אגח א	1.13	3,047,401	3.05
מניף אגח ב	1.12	2,948,735	3.03
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.11	698,534	3.02
חשמל אגח 33	1.1	2,930,726	2.97
לאומי אגח 186	1.06	2,745,000	2.88
תכלית סל תל בונד שקלי	1.05	662,572	2.85
אלוני חץ אגח טו	1.05	2,651,280	2.85
אמריקן אק אגח א	1.05	2,792,096	2.85
ג'י סיטי אגח טז	1.05	2,657,215	2.84
לייטסטון אגח ד	1.04	2,777,344	2.82
אקונרגי אגח ג	1.02	2,773,000	2.77
נמקו אגח ה	1.01	2,578,898	2.74
ממשלתי שקלי 0335	1	2,718,750	2.71
בזן אגח יב	0.94	2,550,288	2.55
פז אנרגיה אגח ז	0.91	2,141,709	2.47
כלל הון אגח יג	0.91	2,342,069	2.47
נאוויטס פטרו אגח ז	0.89	2,353,069	2.41
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.88	56,537	2.4
אנרג'יקס אגח א	0.88	2,520,338	2.38
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.87	52,826	2.35
אמפא אגח א	0.83	2,187,500	2.24
מישורים אגח י	0.82	2,152,845	2.23
מגדל הון אגח יא	0.8	2,065,719	2.17
או פי סי אגח ג	0.79	2,254,624	2.14
אקויטל אגח 4	0.79	2,041,387	2.14
מז טפ הנפק 64	0.79	1,985,009	2.14
אנקור פרופ אגח ד	0.77	2,052,321	2.09
אמ.די.ג'י אגח ז	0.77	1,999,410	2.1
דיסקונט מנ אגח יח	0.77	2,112,908	2.09
דליה אגח א	0.75	1,793,142	2.05
רני צים אגח ד	0.75	1,983,771	2.05
יצוא אגח ב	0.73	1,918,750	1.98
פז אנרגיה אגח ח	0.66	1,873,708	1.78
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.63	39,896	1.71
אלון רבוע אגח ט	0.62	1,542,501	1.67
אפי נכסים אגח יג	0.61	1,481,250	1.66
מז טפ הנפק 63	0.61	1,681,024	1.66
אנלייט אנ אגח ו	0.61	1,650,244	1.64
או פי סי אגח ב	0.59	1,355,941	1.6
מקס איט אגח ה	0.58	1,559,375	1.58
מליסרון אגח יט	0.58	1,372,624	1.57
עזריאלי אגח ט	0.56	1,355,973	1.52
ארפורט אגח יב	0.56	1,398,336	1.53
סילברסטין אגח ב	0.55	1,526,579	1.5
אנרג'יקס אג ב	0.55	1,575,000	1.48
נמקו אגח ד	0.55	1,405,666	1.48
פועלים אגח 201	0.54	1,380,000	1.46
ישראל קנדה אגח ז	0.54	1,456,212	1.46
קסטלן אגח ב	0.53	1,437,500	1.43
עזריאלי אגח ו	0.52	1,198,291	1.41
מגוריט אגח ד	0.52	1,275,498	1.42
בית זיקוק אגח 2	0.52	1,328,126	1.41
חשמל אגח 37	0.52	1,328,125	1.41
אקרו אגח ב	0.52	1,428,000	1.42
מקורות אגח 11	0.51	1,303,978	1.39
אמות אגח ח	0.51	1,256,931	1.38
לייטסטון אגח ג	0.51	1,350,000	1.38
פועלים אגח 203	0.51	1,201,769	1.39
פתאל החז אגח ה	0.51	1,316,598	1.38
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,309,179	1.37
סילברסטין אגח ג	0.51	1,329,410	1.38
מנרב אגח ד	0.51	1,250,000	1.39
חשמל אגח 31	0.51	1,188,333	1.39
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.51	450,000	1.39
דלק קב אגח לט	0.5	1,250,000	1.37
אאורה אגח טז	0.5	1,381,221	1.36
חברה לישראל אגח 14	0.5	1,400,001	1.36
גב ים אגח ט	0.5	1,237,909	1.36
רבוע נדלן אגח ט	0.49	1,220,142	1.32
שלמה החז אגח כ	0.49	1,236,409	1.33
אינפליי אגח א	0.49	1,315,183	1.34
ישרס אגח טז	0.49	1,110,114	1.32
רבוע נדלן אגח ח	0.48	1,120,129	1.31
דלק קב אגח מא	0.46	1,213,000	1.24
רבוע נדלן אגח ו	0.41	914,959	1.1
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.41	1,044,380	1.1
מליסרון אגח כא	0.41	982,022	1.12
מז טפ הנ אגח 68	0.41	1,057,861	1.1
אנלייט אנ אגח ד	0.41	1,202,857	1.12
הפניקס אגח 4	0.4	1,061,383	1.08
דור אלון אגח ז	0.39	1,083,275	1.07
אשטרום נכ אגח 12	0.39	911,574	1.05
מז טפ הנפק 62	0.38	956,061	1.04
ישראמקו אגח ב	0.38	1,110,092	1.04
מימון ישיר אגח ז	0.37	969,092	1.01
סלע נדלן אגח ד	0.35	857,835	0.95
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.33	257,998	0.9
ג'י סיטי אגח כ	0.33	845,158	0.89
עזריאלי אגח ד	0.32	753,355	0.88
ממשלתי צמוד 0726	0.32	744,585	0.88
נכסים ובנ אגח י	0.32	778,849	0.87
קיסטון אינ אגח א	0.31	771,651	0.83
מליסרון אגח כ	0.31	799,172	0.84
ממשלתי צמוד 0527	0.29	651,059	0.78
עמרם אברהם אגח ג	0.29	773,302	0.79
פועלים אגח 200	0.29	731,831	0.78
רוטשטיין אגח יג	0.28	700,000	0.75
שלמה נדלן אגח ד	0.27	731,638	0.73
ביג אגח יז	0.27	641,990	0.73
ריט 1 אגח ז	0.27	625,001	0.73
מניף אגח ג	0.27	712,000	0.73
קרסו מוט אגח ג	0.26	706,778	0.69
אמ.די.ג'י אגח י	0.26	700,000	0.7
מנורה הון התח ט	0.26	673,799	0.69
אמטראסט אגח ב	0.26	707,000	0.72
צרפתי אגח יד	0.26	700,000	0.7
ישרס אגח יח	0.26	633,410	0.7
שיכון ובינוי אגח 10	0.25	693,155	0.67
עזריאלי אגח ח	0.25	657,288	0.68
אפי נכסים אגח טו	0.25	606,000	0.68
ספנסר אגח ה	0.25	656,725	0.67
פיקהיל אגח א	0.25	700,000	0.69
מגה אור אגח יא	0.24	605,469	0.64
פתאל החז אגח ג	0.23	688,638	0.64
מניבים ריט אגח ג	0.23	574,274	0.63
ויתניה אגח ו	0.23	559,605	0.62
ממשלתי צמוד 1028	0.23	602,479	0.63
עזריאלי אגח ז	0.22	577,626	0.61
הכשרת ישוב אגח 25	0.21	528,640	0.58
ארפורט אגח יא	0.21	519,525	0.57
דלק קב אגח מ	0.21	557,497	0.58
סלקום אגח יא	0.2	544,603	0.55
חשמל אגח 34	0.2	496,490	0.55
דיסקונט מנ אגח יז	0.19	500,000	0.51
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.18	105,014	0.48
אלוני חץ אגח י	0.18	475,024	0.48
MTF סל תל בונד צמודות	0.17	106,250	0.47
פרשקובסקי אגח יד	0.17	466,367	0.46
סטרוברי אנ אגח א	0.17	475,001	0.47
אמריקן אק אגח ב	0.17	448,000	0.45
נמלי ישראל אגח א	0.16	375,000	0.44
ביג אגח יג	0.16	382,899	0.43
אשטרום נכ אגח 9	0.16	424,805	0.43
לאומי אגח 182	0.16	395,877	0.44
אזורים אגח 13	0.16	446,926	0.44
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.15	98,461	0.4
קיסטון אינ אגח ב	0.15	388,952	0.41
ריט 1 אגח ה	0.14	314,999	0.38
מבנה אגח כד	0.14	306,251	0.37
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	372,695	0.36
אלביט מערכות אגח ב	0.13	377,372	0.36
פתאל אירו אגח ד	0.12	321,549	0.32
נאוויטס פטרו אגח ו	0.12	322,803	0.34
אלון רבוע אגח ח	0.11	302,289	0.31
הפניקס אגח 5	0.11	274,037	0.3
אלבר אגח יז	0.1	242,754	0.28
אשטרום נכ אגח 10	0.1	228,473	0.28
פז אנרגיה אגח ו	0.09	214,261	0.26
יוניברסל אגח ג	0.09	203,599	0.24
מכלול אגח א	0.09	250,000	0.25
שופרסל אגח ז	0.09	254,154	0.25
TREASURY BILL B 10/29/26	0.09	75,000	0.23
ריט 1 אגח ו	0.08	187,412	0.23
אספן גרופ אגח ח	0.08	183,919	0.21
חברה לישראל אגח 12	0.08	228,258	0.23
חברה לישראל אגח 13	0.08	235,191	0.22
מגדל הון אגח ט	0.05	142,371	0.14
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	99,600	0.12
אלבר אגח יח	0.04	97,363	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.04	100,000	0.11
מליסרון אגח יח	0.03	83,209	0.09
אורבנקורפ אגח א	0.01	26,154	0.03
כלל ביטוח אגח א	0.01	30,000	0.03
אלקטרה אגח ד	0.01	31,398	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0	10,917	0.01
ספנסר אגח ו	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.05	-43,259	-0.14
דלר-C0320.0M604	-0.2	-91	-0.01
דלר-P0320.0M604	-0.33	91	0.03