ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

135.25

מחיר קנייה

135.25

0.09%

% החודש:0.27%
% השנה:3.5%
% 3 חודשים:2.48%
% 12 חודשים:7.32%
סטיית תקן (שנה):1.97
שארפ (שנה):1.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	165	76.18	209,866,182	219.06
קרן סל	12	10.61	4,454,140	30.53
אג"ח מדינה	7	9.08	26,498,626	26.11
פיקדונות בבנק	2	1.69	4,787,483	4.84
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.88	711,000	2.54
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.88	2,545,154	2.54
אג"ח להמרה	1	0.49	1,575,000	1.4
מק"מ	1	0.01	18,919	0.02
סה"כ	193	99.82	250,456,504	287.05

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1025

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד שקלי

ג'י סיטי אגח יב

חשמל אגח 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	2.98	7,335,000	8.57
ממשלתי שקלי 0537	2.59	10,000,915	7.46
קסם ETF תל בונד שקלי	2.52	178,247	7.25
ג'י סיטי אגח יב	2.06	5,063,599	5.91
חשמל אגח 35	2	5,373,230	5.75
מז טפ הנ אגח 67	1.91	5,212,030	5.49
פקדון בבנק מסוים	1.66	4,767,260	4.77
ג'י סיטי אגח טז	1.55	4,251,393	4.45
ממשלתי צמוד 0527	1.52	3,785,399	4.37
אדמה אגח ב	1.51	2,988,764	4.33
נופר אנרג אגח ג	1.51	4,062,500	4.33
דלק קב אגח לח	1.5	4,192,105	4.33
נכסים בנ אגח יא	1.5	4,099,487	4.31
אפי נכסים אגח טז	1.47	4,000,000	4.23
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.41	991,034	4.06
לייטסטון אגח ו	1.41	4,014,187	4.05
הראל סל תל בונד שקלי	1.4	985,018	4.02
תכלית סל תל בונד שקלי	1.31	919,214	3.76
מגדל הון אגח יא	1.23	3,427,619	3.54
עמרם אברהם אגח ג	1.14	3,235,357	3.27
בי קומיונק אגח ו	1.08	3,077,500	3.12
MTF סל תל בונד שקלי	1.07	651,766	3.09
אלוני חץ אגח טו	1.07	3,008,826	3.08
מניף אגח ב	1.07	2,948,735	3.08
כלל הון אגח ט	1.03	2,533,460	2.96
גרייסטון אגח א	1.02	2,844,326	2.93
אקסטל אגח ה	1.02	2,916,972	2.92
אנרג'יקס אגח א	1.01	3,125,001	2.89
לייטסטון אגח ד	1	2,812,500	2.87
דלק קב אגח מ	1	2,881,231	2.89
אמ.די.גי אגח י	1	2,875,000	2.88
ממשלתי שקלי 0142	0.99	2,530,164	2.85
כלל הון אגח יג	0.96	2,726,969	2.77
נמקו אגח ה	0.96	2,667,949	2.77
דליה אגח א	0.94	2,454,314	2.71
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.88	711,000	2.54
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.79	56,537	2.28
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.78	52,826	2.24
סילברסטין אגח ב	0.78	2,288,723	2.24
אמ.די.גי אגח ז	0.77	2,056,028	2.21
הכשרת ישוב אגח 25	0.76	2,028,148	2.17
אנקור פרופ אגח ד	0.76	2,114,000	2.19
בזן אגח יב	0.74	2,132,942	2.13
אקויטל אגח 4	0.73	2,041,387	2.1
פז אנרגיה אגח ח	0.71	2,186,356	2.04
מז טפ הנפק 64	0.71	1,985,009	2.05
פתאל החז אגח ה	0.7	1,925,907	2
פתאל החז אגח ג	0.66	2,115,014	1.91
ספנסר אגח ו	0.62	1,743,317	1.78
מז טפ הנפק 62	0.62	1,711,854	1.78
נאוויטס פט אגח ו	0.61	1,692,018	1.77
ישראל קנדה אגח ח	0.59	1,619,645	1.71
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.57	40,438	1.64
פועלים אגח 203	0.57	1,441,892	1.64
גב ים אגח ט	0.56	1,500,001	1.6
פז אנרגיה אגח ז	0.55	1,401,547	1.57
אפי נכסים אגח יג	0.55	1,493,640	1.59
מז טפ הנפק 63	0.55	1,681,024	1.59
רבוע נדלן אגח ח	0.54	1,367,938	1.55
ארפורט אגח יב	0.53	1,475,000	1.53
אנלייט אנ אגח ז	0.53	1,550,000	1.51
ישראל קנדה אגח ז	0.53	1,544,537	1.53
חברה לישראל אגח 14	0.53	1,603,500	1.54
מגה אור אגח יא	0.52	1,462,411	1.48
דלק קב אגח לט	0.52	1,412,469	1.5
ישרס אגח טז	0.52	1,279,842	1.49
ספנסר אגח ה	0.51	1,437,118	1.48
רני צים אגח ד	0.51	1,459,259	1.45
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.51	1,487,276	1.46
עזריאלי אגח ו	0.5	1,263,518	1.45
ג'נריישן קפ אגח ג	0.5	1,415,654	1.44
לייטסטון אגח ג	0.5	1,437,185	1.43
נמקו אגח ד	0.5	1,415,666	1.45
עזריאלי אגח ט	0.5	1,355,973	1.45
מנורה הון התח ט	0.5	1,449,231	1.45
הפניקס אגח 4	0.5	1,415,178	1.43
אנרג'יקס אג ב	0.49	1,575,000	1.4
ריט 1 אגח ז	0.49	1,266,310	1.42
נכסים ובנ אגח י	0.48	1,251,834	1.37
ממשלתי שקלי 0335	0.48	1,396,912	1.37
אמות אגח ח	0.47	1,281,801	1.35
חשמל אגח 31	0.47	1,188,333	1.36
דלק קב אגח לז	0.46	1,262,646	1.32
רוטשטיין אגח יג	0.46	1,290,000	1.31
עזריאלי אגח ד	0.45	1,137,501	1.3
גב ים אגח יא	0.43	1,189,912	1.23
עזריאלי אגח ח	0.42	1,235,739	1.22
מז טפ הנ אגח 68	0.42	1,190,093	1.22
מגה אור אגח ז	0.41	1,000,000	1.17
מימון ישיר אגח ז	0.41	1,166,481	1.17
דיסקונט מנ אגח טו	0.41	1,142,025	1.19
או פי סי אגח ג	0.4	1,250,001	1.15
ישראמקו אגח ב	0.4	1,169,866	1.16
מליסרון אגח כא	0.39	1,005,159	1.12
סלקום אגח יא	0.38	1,089,206	1.09
או פי סי אגח ב	0.38	951,775	1.1
אשטרום נכ אגח 12	0.38	967,844	1.08
מליסרון אגח יט	0.38	992,758	1.1
שלמה נדלן אגח ד	0.37	1,095,630	1.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.37	1,206,907	1.07
פרשקובסקי אגח יד	0.36	1,075,052	1.04
בית זיקוק אגח 2	0.36	994,405	1.04
מניף אגח ג	0.36	999,000	1.02
סאמיט אגח יב	0.35	1,150,000	1.01
אלוני חץ אגח י	0.35	987,932	1.02
פועלים אגח 100	0.35	1,063,931	1
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.34	946,000	0.99
קרסו מוטורס אגח ג	0.32	952,388	0.92
סלע נדלן אגח ד	0.32	857,835	0.91
ממשלתי שקלי 0226	0.32	950,236	0.92
ג'י סיטי אגח כ	0.32	862,406	0.91
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.31	269,335	0.89
אלוני חץ אגח יג	0.31	917,009	0.9
פועלים אגח 200	0.31	853,803	0.89
מליסרון אגח כ	0.3	856,575	0.87
מניבים ריט אגח ג	0.28	755,250	0.8
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.27	861,000	0.78
אלקטרה פא אגח ב	0.27	895,006	0.79
קיסטון אינ אגח א	0.27	746,294	0.77
מכלול מימון אגח א	0.27	750,000	0.77
רבוע נדלן אגח ו	0.26	621,605	0.73
ביג אגח יז	0.26	674,090	0.74
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	712,000	0.72
מגוריט אגח ד	0.24	643,000	0.69
ג'י סיטי אגח יג	0.24	584,447	0.68
ישרס אגח יח	0.24	656,583	0.69
ויתניה אגח ו	0.23	608,982	0.65
חשמל אגח 34	0.22	584,000	0.62
אזורים אגח 13	0.22	652,945	0.64
עזריאלי אגח ז	0.21	589,660	0.59
ממשלתי צמוד 0726	0.2	500,000	0.57
ארפורט אגח יא	0.19	519,525	0.54
מז טפ הנפק 49	0.19	478,946	0.54
אשטרום נכ אגח 9	0.19	531,007	0.53
ריט 1 אגח ה	0.18	440,998	0.53
נכסים ובנ אגח ד	0.18	358,322	0.52
אשטרום קב אגח ג	0.17	500,001	0.5
מגה אור אגח ח	0.17	437,511	0.5
אלבר אגח יז	0.17	423,597	0.48
אפי נכסים אגח יב	0.17	525,001	0.5
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	496,127	0.5
אשטרום נכ אגח 10	0.17	416,214	0.5
גב ים אגח ח	0.17	548,418	0.49
MTF סל תל בונד צמודות	0.16	106,250	0.45
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.16	105,014	0.46
ביג אגח יג	0.16	424,293	0.46
ביג אגח טז	0.16	427,171	0.47
ג'י סיטי אגח טו	0.16	421,489	0.47
חברה לישראל אגח 13	0.16	440,982	0.46
פתאל אירו אגח ד	0.15	442,130	0.44
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	455,515	0.43
מגדל הון אגח י	0.15	423,397	0.43
חברה לישראל אגח 12	0.15	427,982	0.42
מבנה אגח כד	0.14	332,501	0.39
יוניברסל אגח ג	0.13	339,331	0.38
ארפורט אגח ט	0.13	350,479	0.36
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.13	98,461	0.39
אלון רבוע אגח ח	0.13	359,646	0.37
פז אנרגיה אגח ו	0.11	262,300	0.31
הראל הנפ אגח יט	0.11	307,139	0.31
לאומי אגח 184	0.11	326,000	0.31
ארפורט אגח ה	0.1	239,329	0.28
כלל הון אגח יב	0.1	338,985	0.29
הפניקס אגח 5	0.1	274,037	0.29
שופרסל אגח ז	0.1	284,251	0.28
ריט 1 אגח ו	0.09	221,487	0.27
שפיר הנדסה אגח ג	0.09	308,968	0.27
נמקו אגח ג	0.09	237,500	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.09	228,506	0.25
חשמל אגח 33	0.09	275,000	0.26
אדגר אגח ט	0.08	192,371	0.23
הראל השקעות אגח א	0.08	247,574	0.22
חשמל אגח 29	0.08	198,672	0.24
צמח המרמן אגח ו	0.07	207,013	0.21
אלביט מערכות אגח ב	0.07	205,884	0.19
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	149,400	0.18
אלבר אגח יח	0.06	169,895	0.17
אפי נכסים אגח י	0.06	195,752	0.18
מניף אגח א	0.06	180,391	0.18
אמות אגח ט	0.06	154,213	0.16
לאומי אגח 182	0.05	146,894	0.16
מגדל הון אגח ט	0.04	122,500	0.12
ג'י סיטי אגח יח	0.04	100,000	0.11
בזן אגח ט	0.04	114,416	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.03	20,223	0.07
מליסרון אגח יח	0.03	85,100	0.09
אורבנקורפ אגח א	0.02	26,154	0.05
אלקטרה אגח ד	0.02	62,795	0.06
אמות אגח ו	0.01	22,267	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0.01	31,243	0.03
מקמ 1215	0.01	18,919	0.02
ג'נריישן קפ אגח ב	0	8,434	0.01
מבנה אגח יט	0	3	0