ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

138.13

מחיר קנייה

138.13

-0.03%

% החודש:-0.05%
% השנה:5.7%
% 3 חודשים:2.29%
% 12 חודשים:7.8%
סטיית תקן (שנה):1.86
שארפ (שנה):1.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	159	72.85	199,084,215	209.37
אג"ח מדינה	8	13.22	36,762,608	38.01
קרן סל	12	10.48	4,164,764	30.11
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.53	19	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	1.42	3,980,154	4.07
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.81	711,000	2.33
פיקדונות בבנק	2	0.62	1,652,913	1.78
אג"ח להמרה	1	0.5	1,575,000	1.44
מק"מ	1	0.01	18,919	0.02
אופציית CALL	1	-0.14	-91	0
אופציית PUT	1	-0.39	91	0.03
סה"כ	192	101.91	247,949,592	287.15

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 0527

קסם ETF תל בונד שקלי

US 10yr Ultra Fut Dec25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.52	11,202,171	12.99
ממשלתי שקלי 0537	2.83	10,812,541	8.14
ממשלתי צמוד 0527	2.6	6,415,922	7.48
קסם ETF תל בונד שקלי	2.59	178,247	7.44
US 10yr Ultra Fut Dec25	2.53	19	0
חשמל אגח 35	2.08	5,336,624	5.99
ממשלתי צמוד 0726	1.76	4,367,951	5.05
מז טפ הנ אגח 67	1.7	4,632,915	4.88
דלק קב אגח לח	1.56	4,192,105	4.49
אפי נכסים אגח טז	1.55	4,012,500	4.45
ג'י סיטי אגח יב	1.44	3,516,847	4.13
הראל סל תל בונד שקלי	1.43	985,018	4.12
לייטסטון אגח ו	1.43	4,062,500	4.1
תכלית סל תל בונד שקלי	1.34	914,838	3.84
נופר אנרג אגח ג	1.25	3,375,001	3.6
MTF סל תל בונד שקלי	1.1	651,766	3.17
חשמל אגח 33	1.1	3,150,000	3.15
מניף אגח ב	1.06	2,948,735	3.05
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.03	706,034	2.96
אלוני חץ אגח טו	1.03	2,731,530	2.95
גרייסטון אגח א	1.03	2,844,326	2.95
עמרם אברהם אגח ג	1.02	2,875,000	2.94
או פי סי אגח ב	1.01	2,466,389	2.91
אמ.די.גי אגח י	1.01	2,875,000	2.89
אקסטל אגח ה	1.01	2,812,602	2.91
דור אלון אגח ז	1	2,887,486	2.88
נמקו אגח ה	1	2,667,949	2.86
יצוא אגח ב	1	2,875,000	2.88
כלל הון אגח יג	0.99	2,726,969	2.83
לייטסטון אגח ד	0.99	2,812,500	2.86
דלק קב אגח מ	0.98	2,746,051	2.81
דליה אגח א	0.97	2,453,954	2.79
אנרג'יקס אגח א	0.91	2,805,879	2.61
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.82	56,537	2.35
או פי סי אגח ג	0.82	2,512,296	2.35
אמריקן אק אגח א	0.82	2,304,000	2.36
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.81	711,000	2.33
ממשלתי צמוד 1025	0.8	1,941,371	2.31
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.8	52,826	2.31
סילברסטין אגח ב	0.78	2,288,723	2.25
רבוע נדלן אגח ו	0.76	1,829,918	2.18
אמ.די.גי אגח ז	0.76	2,056,028	2.17
מגדל הון אגח יא	0.75	2,065,719	2.16
אנקור פרופ אגח ד	0.75	2,114,000	2.16
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.75	2,192,245	2.16
אקויטל אגח 4	0.74	2,041,387	2.12
פתאל החז אגח ה	0.73	2,000,000	2.09
מז טפ הנפק 64	0.73	1,985,009	2.1
פז אנרגיה אגח ח	0.72	2,186,356	2.06
ג'י סיטי אגח טז	0.7	1,846,078	2
נאוויטס פט אגח ו	0.64	1,692,018	1.83
בזן אגח יב	0.63	1,789,889	1.82
פתאל החז אגח ג	0.62	1,952,732	1.79
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.59	40,438	1.68
פועלים אגח 203	0.58	1,441,892	1.68
אפי נכסים אגח יג	0.57	1,493,640	1.63
פקדון בבנק מסוים	0.56	1,597,904	1.6
פז אנרגיה אגח ז	0.56	1,397,701	1.6
ארפורט אגח יב	0.56	1,475,000	1.6
מז טפ הנפק 62	0.56	1,518,983	1.62
מז טפ הנפק 63	0.56	1,681,024	1.62
רבוע נדלן אגח ח	0.55	1,369,046	1.58
מליסרון אגח יט	0.54	1,388,046	1.57
מגה אור אגח יא	0.53	1,462,411	1.54
ספנסר אגח ה	0.53	1,437,118	1.51
רני צים אגח ד	0.53	1,459,259	1.52
מנורה הון התח ט	0.53	1,449,231	1.51
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.52	1,415,654	1.49
נמקו אגח ד	0.52	1,415,666	1.5
עזריאלי אגח ט	0.52	1,355,973	1.51
ריט 1 אגח ז	0.51	1,266,310	1.48
לייטסטון אגח ג	0.51	1,437,185	1.47
שלמה החז אגח כ	0.51	1,375,000	1.48
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,368,356	1.46
נאוויטס אגח ז-פיק' 31.7.25	0.51	1,435,000	1.45
קסטלן אגח ב	0.51	1,437,500	1.45
עזריאלי אגח ו	0.5	1,229,016	1.43
אנרג'יקס אג ב	0.5	1,575,000	1.44
ספנסר אגח ו	0.5	1,373,317	1.43
סטרברי אנ אגח ב	0.5	1,395,000	1.44
אקרו אגח ב	0.5	1,428,000	1.44
אמות אגח ח	0.49	1,281,801	1.39
ממשלתי שקלי 0335	0.49	1,396,912	1.41
דלק קב אגח לט	0.49	1,323,892	1.42
חשמל אגח 37	0.49	1,328,125	1.42
חשמל אגח 31	0.49	1,188,333	1.4
רוטשטיין אגח יג	0.47	1,290,000	1.36
חברה לישראל אגח 14	0.47	1,400,001	1.34
גב ים אגח ט	0.47	1,245,284	1.34
ישרס אגח טז	0.45	1,114,123	1.31
עזריאלי אגח ח	0.44	1,235,739	1.27
נכסים ובנ אגח י	0.44	1,139,254	1.27
גב ים אגח יא	0.44	1,189,912	1.27
מז טפ הנ אגח 68	0.43	1,190,093	1.25
מליסרון אגח כא	0.39	1,002,588	1.13
ישראמקו אגח ב	0.39	1,169,866	1.12
שלמה נדלן אגח ד	0.38	1,095,630	1.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.38	1,206,907	1.09
הפניקס אגח 4	0.38	1,061,383	1.08
סטרוברי אנ אגח א	0.37	1,031,828	1.07
אשטרום נכ אגח 12	0.37	939,709	1.07
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.36	946,000	1.03
עזריאלי אגח ד	0.35	883,570	1.02
מימון ישיר אגח ז	0.35	969,092	1
אלוני חץ אגח י	0.35	987,932	1
ישראל קנדה אגח ז	0.34	980,901	0.97
סלע נדלן אגח ד	0.33	857,835	0.94
בית זיקוק אגח 2	0.33	883,916	0.95
ג'י סיטי אגח כ	0.33	862,406	0.94
קרסו מוטורס אגח ג	0.32	948,874	0.92
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.32	269,335	0.91
נכסים בנ אגח יא	0.32	878,459	0.92
פועלים אגח 200	0.32	853,803	0.91
קיסטון אינ אגח א	0.31	843,993	0.9
פרשקובסקי אגח יד	0.31	919,016	0.9
דלק קב אגח לז	0.31	861,806	0.9
מליסרון אגח כ	0.3	841,808	0.87
מניבים ריט אגח ג	0.29	755,250	0.82
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.28	861,000	0.82
פועלים אגח 100	0.27	797,581	0.77
הכשרת ישוב אגח 25	0.26	674,823	0.74
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.26	712,000	0.74
מגוריט אגח ח	0.26	840,424	0.75
ביג אגח יז	0.25	641,990	0.71
ישרס אגח יח	0.25	656,583	0.71
אזורים אגח 13	0.25	732,160	0.72
סופרגז פא אגח ב	0.24	795,561	0.7
מגוריט אגח ד	0.24	643,000	0.7
ויתניה אגח ו	0.23	608,982	0.66
חשמל אגח 34	0.22	584,000	0.65
לאומי אגח 184	0.22	650,000	0.63
עזריאלי אגח ז	0.21	577,626	0.6
ארפורט אגח יא	0.2	519,525	0.56
ריט 1 אגח ה	0.19	440,998	0.54
סלקום אגח יא	0.19	544,603	0.54
מז טפ הנפק 49	0.19	483,806	0.55
אשטרום נכ אגח 9	0.19	531,007	0.55
ממשלתי שקלי 0226	0.18	525,740	0.52
מכלול מימון אגח א	0.18	500,000	0.52
נכסים ובנ אגח ד	0.18	358,322	0.52
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	496,127	0.5
אשטרום נכ אגח 10	0.17	416,214	0.5
גב ים אגח ח	0.17	527,325	0.48
MTF סל תל בונד צמודות	0.16	106,250	0.47
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.16	105,014	0.47
ביג אגח יג	0.16	424,293	0.47
פתאל אירו אגח ד	0.16	442,130	0.45
אשטרום קב אגח ג	0.15	437,501	0.43
אלבר אגח יז	0.15	363,316	0.42
מגדל הון אגח י	0.15	423,397	0.44
ג'י סיטי אגח יג	0.15	365,279	0.43
חברה לישראל אגח 12	0.15	427,982	0.43
חברה לישראל אגח 13	0.15	440,982	0.43
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	414,105	0.4
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.14	98,461	0.39
אלון רבוע אגח ח	0.13	359,646	0.37
מבנה אגח כד	0.13	306,251	0.36
ארפורט אגח ט	0.12	323,169	0.34
פז אנרגיה אגח ו	0.11	262,300	0.31
יוניברסל אגח ג	0.11	271,465	0.31
ארפורט אגח ה	0.1	239,329	0.28
ריט 1 אגח ו	0.1	221,487	0.27
הפניקס אגח 5	0.1	274,037	0.3
שפיר הנדסה אגח ג	0.09	308,968	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.09	228,506	0.26
דיסקונט מנ אגח טו	0.09	246,474	0.26
שופרסל אגח ז	0.09	274,219	0.27
פתאל אירו אגח ג	0.08	242,092	0.23
נמקו אגח ג	0.08	230,375	0.24
חשמל אגח 29	0.08	198,672	0.24
מגה אור אגח ח	0.07	175,011	0.2
הראל השקעות אגח א	0.07	236,327	0.21
פקדון בבנק מסוים	0.06	55,009	0.18
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	149,400	0.18
מניף אגח א	0.06	180,391	0.19
לאומי אגח 182	0.06	158,412	0.17
אלבר אגח יח	0.05	145,717	0.14
אלביט מערכות אגח ב	0.05	164,707	0.15
זפירוס אגח א	0.05	138,438	0.15
מגדל הון אגח ט	0.04	122,500	0.12
ממשלתי צמוד 1028	0.04	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.04	100,000	0.11
בזן אגח ט	0.04	114,416	0.11
מליסרון אגח יח	0.03	84,155	0.09
אורבנקורפ אגח א	0.01	26,154	0.03
רבוע נדלן אגח ט	0.01	31,243	0.03
אלקטרה אגח ד	0.01	31,398	0.03
מקמ 1215	0.01	18,919	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0	7,748	0.01
מבנה אגח יט	0	3	0
דלר-C0340.0M509	-0.14	-91	0
דלר-P0340.0M509	-0.39	91	0.03