ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

142.94

מחיר קנייה

142.94

0.06%

% החודש:0.13%
% השנה:2.81%
% 3 חודשים:2.5%
% 12 חודשים:5.92%
סטיית תקן (שנה):1.97
שארפ (שנה):0.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	157	73.64	188,559,154	200.23
אג"ח מדינה	5	11.71	31,290,141	31.83
קרן סל	12	10.82	3,760,601	29.41
פיקדונות בבנק	2	2.68	7,308,050	7.28
חוזים עתידיים אג"ח	2	2.32	19	0
אג"ח להמרה	1	0.55	1,575,000	1.5
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.55	525,000	1.51
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	26,154	0.03
אופציות Call	1	-0.01	-91	0
אופציות Put	1	-0.48	91	0.08
סה"כ	184	101.79	233,044,119	271.86

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד שקלי

פקדון בבנק מסוים

חשמל אגח 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.05	16,505,312	19.16
ממשלתי שקלי 0537	3.13	10,812,541	8.51
קסם ETF תל בונד שקלי	2.83	178,247	7.69
פקדון בבנק מסוים	2.69	7,320,306	7.32
חשמל אגח 35	2.12	5,095,541	5.76
מז טפ הנ אגח 67	1.85	4,632,915	5.03
ג'י סיטי אגח יב	1.54	3,516,847	4.2
לייטסטון אגח ו	1.52	4,062,500	4.12
הראל סל תל בונד שקלי	1.36	857,500	3.71
אמטראסט אגח א	1.3	3,631,778	3.54
נופר אנרג אגח ג	1.26	3,232,665	3.43
אפי נכסים אגח טז	1.24	3,000,000	3.37
US LONG BOND(CBT) Jun26	1.22	10	0
MTF סל תל בונד שקלי	1.2	646,766	3.25
לאומי אגח 185	1.15	2,948,204	3.14
גרייסטון אגח א	1.14	3,047,401	3.09
מניף אגח ב	1.13	2,948,735	3.06
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.12	698,534	3.06
חשמל אגח 33	1.1	2,930,726	3
US 10yr Ultra Fut Jun26	1.1	9	0
אלוני חץ אגח טו	1.07	2,651,280	2.9
לאומי אגח 186	1.07	2,745,000	2.91
ג'י סיטי אגח טז	1.07	2,657,215	2.9
תכלית סל תל בונד שקלי	1.06	662,572	2.88
אמריקן אק אגח א	1.06	2,792,096	2.87
לייטסטון אגח ד	1.05	2,777,344	2.84
אקונרגי אגח ג	1.04	2,773,000	2.82
ממשלתי שקלי 0335	1	2,718,750	2.73
אמפא אגח א	0.96	2,500,000	2.6
נמקו אגח ה	0.95	2,489,847	2.58
בזן אגח יב	0.95	2,550,288	2.58
פז אנרגיה אגח ז	0.92	2,141,709	2.5
כלל הון אגח יג	0.92	2,342,069	2.51
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.89	56,537	2.42
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.88	52,826	2.39
אנרג'יקס אגח א	0.88	2,520,338	2.4
מישורים אגח י	0.83	2,152,845	2.27
מגדל הון אגח יא	0.81	2,065,719	2.2
אקויטל אגח 4	0.8	2,041,387	2.17
או פי סי אגח ג	0.79	2,254,624	2.16
אמ.די.ג'י אגח ז	0.78	1,999,410	2.13
דיסקונט מנ אגח יח	0.78	2,112,908	2.12
אנקור פרופ אגח ד	0.77	2,052,321	2.1
רני צים אגח ד	0.77	1,983,771	2.1
דליה אגח א	0.73	1,705,985	1.97
יצוא אגח ב	0.73	1,918,750	1.99
נאוויטס פטרו אגח ז	0.69	1,817,900	1.89
פז אנרגיה אגח ח	0.66	1,873,708	1.8
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.64	39,896	1.73
אפי נכסים אגח יג	0.62	1,481,250	1.68
אלון רבוע אגח ט	0.62	1,542,501	1.69
אנלייט אנ אגח ו	0.61	1,650,244	1.65
או פי סי אגח ב	0.6	1,355,941	1.62
מקס איט אגח ה	0.59	1,559,375	1.6
מליסרון אגח יט	0.58	1,372,624	1.59
סילברסטין אגח ב	0.56	1,526,579	1.51
עזריאלי אגח ט	0.56	1,355,973	1.53
ארפורט אגח יב	0.56	1,398,336	1.53
אנרג'יקס אג ב	0.55	1,575,000	1.5
פועלים אגח 201	0.55	1,380,000	1.48
ישראל קנדה אגח ז	0.54	1,456,212	1.47
עזריאלי אגח ו	0.53	1,198,291	1.43
נמקו אגח ד	0.53	1,405,666	1.45
קסטלן אגח ב	0.53	1,437,500	1.45
אקרו אגח ב	0.53	1,428,000	1.45
מקורות אגח 11	0.52	1,303,978	1.4
מגוריט אגח ד	0.52	1,275,498	1.43
פועלים אגח 203	0.52	1,201,769	1.41
פתאל החז אגח ה	0.52	1,316,598	1.4
חשמל אגח 37	0.52	1,328,125	1.43
חשמל אגח 31	0.52	1,188,333	1.41
אמות אגח ח	0.51	1,256,931	1.4
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,309,179	1.4
סילברסטין אגח ג	0.51	1,314,313	1.38
גב ים אגח ט	0.51	1,237,909	1.37
שלמה החז אגח כ	0.5	1,236,409	1.35
מז טפ הנפק 63	0.5	1,400,896	1.35
אאורה אגח טז	0.5	1,381,221	1.37
חברה לישראל אגח 14	0.5	1,400,001	1.37
רבוע נדלן אגח ט	0.49	1,221,604	1.34
אינפליי אגח א	0.49	1,315,183	1.34
ישרס אגח טז	0.49	1,110,114	1.34
רבוע נדלן אגח ח	0.48	1,120,129	1.31
דלק קב אגח מא	0.47	1,213,000	1.27
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.47	450,000	1.29
בית זיקוק אגח 2	0.45	1,162,110	1.22
מנרב אגח ד	0.44	1,071,452	1.19
מליסרון אגח כא	0.42	982,022	1.13
רבוע נדלן אגח ו	0.41	914,959	1.11
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.41	1,044,380	1.12
מז טפ הנ אגח 68	0.41	1,057,861	1.12
אנלייט אנ אגח ד	0.41	1,202,857	1.13
דור אלון אגח ז	0.4	1,083,275	1.08
מז טפ הנפק 62	0.39	956,061	1.05
אשטרום נכ אגח 12	0.39	911,574	1.06
הפניקס אגח 4	0.39	1,061,383	1.07
מימון ישיר אגח ז	0.38	969,092	1.02
סלע נדלן אגח ד	0.36	857,835	0.97
דלק קב אגח מב	0.35	937,500	0.95
ג'י סיטי אגח כ	0.34	845,158	0.92
עזריאלי אגח ד	0.33	753,355	0.89
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.33	257,998	0.91
לייטסטון אגח ג	0.33	891,000	0.9
נכסים ובנ אגח י	0.33	778,849	0.89
ישראמקו אגח ב	0.32	1,050,318	0.88
קיסטון אינ אגח א	0.31	771,651	0.85
מליסרון אגח כ	0.31	799,172	0.85
ממשלתי צמוד 0527	0.29	651,059	0.78
עמרם אברהם אגח ג	0.29	773,302	0.8
פועלים אגח 200	0.29	731,831	0.79
רוטשטיין אגח יג	0.28	700,000	0.75
שלמה נדלן אגח ד	0.27	731,638	0.72
ביג אגח יז	0.27	641,990	0.74
ריט 1 אגח ז	0.27	625,001	0.74
מניף אגח ג	0.27	712,000	0.75
קרסו מוט אגח ג	0.26	706,778	0.7
אמ.די.ג'י אגח י	0.26	700,000	0.7
מנורה הון התח ט	0.26	673,799	0.7
פיקהיל אגח א	0.26	700,000	0.7
צרפתי אגח יד	0.26	700,000	0.71
ישרס אגח יח	0.26	633,410	0.7
עזריאלי אגח ה	0.25	575,000	0.68
מגה אור אגח יא	0.25	625,001	0.67
עזריאלי אגח ח	0.25	657,288	0.69
אפי נכסים אגח טו	0.25	606,000	0.67
ספנסר אגח ה	0.25	656,725	0.67
מנרב אגח ו	0.25	650,000	0.68
בזק אגח 12	0.25	593,750	0.69
פתאל החז אגח ג	0.24	688,638	0.65
מניבים ריט אגח ג	0.24	574,274	0.64
ממשלתי צמוד 1028	0.24	602,479	0.64
עזריאלי אגח ז	0.23	577,626	0.62
ויתניה אגח ו	0.23	559,605	0.62
הכשרת ישוב אגח 25	0.22	528,640	0.59
סלקום אגח יא	0.2	544,603	0.55
ארפורט אגח יא	0.2	493,549	0.54
חשמל אגח 34	0.2	496,490	0.56
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	554,524	0.53
דיסקונט מנ אגח יז	0.19	500,000	0.52
MTF סל תל בונד צמודות	0.18	106,250	0.48
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.18	105,014	0.49
סטרוברי אנ אגח א	0.18	475,001	0.48
אלוני חץ אגח י	0.18	475,024	0.49
פרשקובסקי אגח יד	0.17	466,367	0.46
אמריקן אק אגח ב	0.17	448,000	0.46
נמלי ישראל אגח א	0.16	375,000	0.45
ביג אגח יג	0.16	382,899	0.44
אמטראסט אגח ב	0.16	428,970	0.44
אשטרום נכ אגח 9	0.16	424,805	0.43
לאומי אגח 182	0.16	395,877	0.45
אזורים אגח 13	0.16	446,926	0.45
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.15	98,461	0.41
קיסטון אינ אגח ב	0.15	388,952	0.42
ריט 1 אגח ה	0.14	314,999	0.39
מבנה אגח כד	0.14	306,251	0.37
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	372,695	0.36
אלביט מערכות אגח ב	0.13	377,372	0.36
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	322,803	0.34
פתאל אירו אגח ד	0.12	321,549	0.32
אלון רבוע אגח ח	0.12	302,289	0.31
הפניקס אגח 5	0.11	274,037	0.31
אשטרום נכ אגח 10	0.1	228,473	0.28
ריט 1 אגח ו	0.09	187,412	0.23
פז אנרגיה אגח ו	0.09	214,261	0.26
יוניברסל אגח ג	0.09	203,599	0.24
מכלול אגח א	0.09	250,000	0.25
שופרסל אגח ז	0.09	254,154	0.25
אלבר אגח יז	0.08	182,473	0.21
חברה לישראל אגח 12	0.08	228,258	0.23
TREASURY BILL B 10/29/26	0.08	75,000	0.22
חברה לישראל אגח 13	0.07	235,191	0.2
מגדל הון אגח ט	0.05	142,371	0.14
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	99,600	0.12
ג'י סיטי אגח יח	0.04	100,000	0.11
מליסרון אגח יח	0.04	83,209	0.1
אלבר אגח יח	0.03	73,186	0.07
מז טפ הנפק 64	0.03	75,001	0.08
אורבנקורפ אגח א	0.01	26,154	0.03
אלקטרה אגח ד	0.01	31,398	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0	10,917	0.01
אספן גרופ אגח ח	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-12,256	-0.04
דלר-C0310.0M605	-0.01	-91	0
דלר-P0310.0M605	-0.48	91	0.08