ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
132.31
מחיר קנייה
132.31
- % החודש:-0.1%
- % השנה:1.25%
- % 3 חודשים:0.32%
- % 12 חודשים:5.46%
- סטיית תקן (שנה):2.1
- שארפ (שנה):0.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -2.41 | 1.08 |
תחילת השנה | -8.62 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
קסם ETF תל בונד שקלי | 2.49 | 178,247 | 7.24 |
אדמה אגח ב | 2.26 | 4,347,404 | 6.56 |
חשמל אגח 35 | 2.21 | 5,890,501 | 6.42 |
מקמ 1215 | 2.04 | 6,118,919 | 5.93 |
ג'י סיטי אגח יב | 2.02 | 5,063,599 | 5.87 |
דלק קב אגח מ | 2.01 | 5,861,992 | 5.84 |
ממשלתי שקלי 0537 | 1.7 | 6,685,645 | 4.95 |
ג'י סיטי אגח טז | 1.65 | 4,552,935 | 4.81 |
ממשלתי שקלי 0327 | 1.52 | 4,531,250 | 4.42 |
נופר אנרג אגח ג | 1.47 | 4,062,500 | 4.28 |
נכסים בנ אגח יא | 1.47 | 4,099,487 | 4.27 |
בי קומיונק אגח ו | 1.42 | 4,190,816 | 4.14 |
הראל סל תל בונד שקלי 50 | 1.39 | 991,034 | 4.04 |
הראל סל תל בונד שקלי | 1.38 | 985,018 | 4.01 |
תכלית סל תל בונד שקלי | 1.29 | 919,214 | 3.76 |
לייטסטון אגח ו | 1.25 | 3,615,000 | 3.62 |
מגדל הון אגח יא | 1.22 | 3,437,751 | 3.55 |
אלוני חץ אגח טו | 1.15 | 3,236,450 | 3.34 |
עמרם אברהם אגח ג | 1.12 | 3,235,357 | 3.25 |
MTF סל תל בונד שקלי | 1.06 | 651,766 | 3.08 |
פקדון בבנק מסוים | 1.05 | 3,060,961 | 3.06 |
מבנה אגח כה | 1.03 | 3,045,013 | 3.01 |
מקמ 1015 | 1.03 | 3,080,121 | 3 |
כלל הון אגח ט | 1.02 | 2,544,712 | 2.95 |
דליה אגח א | 1 | 2,629,622 | 2.91 |
נמקו אגח ה | 1 | 2,757,000 | 2.92 |
אמ.די.גי אגח י | 0.99 | 2,875,000 | 2.87 |
אנלייט אנ אגח ז | 0.98 | 2,936,000 | 2.85 |
ממשלתי שקלי 0142 | 0.97 | 2,530,164 | 2.83 |
כלל הון אגח יג | 0.95 | 2,726,969 | 2.77 |
גרייסטון אגח א | 0.87 | 2,437,927 | 2.53 |
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 0.85 | 711,000 | 2.46 |
דלק קב אגח לח | 0.84 | 2,300,001 | 2.43 |
מז טפ הנפק 64 | 0.83 | 2,315,794 | 2.41 |
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר | 0.78 | 56,537 | 2.27 |
עזריאלי אגח ד | 0.77 | 1,962,529 | 2.23 |
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.77 | 52,826 | 2.23 |
ספנסר אגח ו | 0.77 | 2,150,000 | 2.23 |
דיסק מנ אגח יז | 0.76 | 2,196,118 | 2.2 |
בזן אגח יב | 0.76 | 2,190,589 | 2.22 |
ממשלתי שקלי 0335 | 0.75 | 2,153,541 | 2.18 |
אמ.די.גי אגח ז | 0.75 | 2,047,731 | 2.17 |
סילברסטין אגח ב | 0.73 | 2,189,888 | 2.13 |
אקויטל אגח 4 | 0.72 | 2,041,387 | 2.09 |
גב ים אגח ט | 0.72 | 1,975,741 | 2.1 |
פתאל החז אגח ג | 0.71 | 2,274,973 | 2.05 |
פז אנרגיה אגח ח | 0.71 | 2,229,752 | 2.06 |
הכשרת ישוב אגח 25 | 0.71 | 1,946,584 | 2.08 |
פז אנרגיה אגח ז | 0.69 | 1,781,547 | 1.99 |
מז טפ הנפק 63 | 0.66 | 1,961,153 | 1.91 |
עזריאלי אגח ט | 0.64 | 1,735,327 | 1.87 |
אפי נכסים אגח טז | 0.64 | 1,711,482 | 1.85 |
נאוויטס פט אגח ו | 0.62 | 1,692,018 | 1.82 |
מז טפ הנפק 62 | 0.61 | 1,711,854 | 1.78 |
ישראל קנדה אגח ח | 0.59 | 1,619,645 | 1.71 |
תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 0.58 | 41,737 | 1.68 |
רבוע נדלן אגח ו | 0.56 | 1,379,199 | 1.61 |
פועלים אגח 203 | 0.56 | 1,441,892 | 1.64 |
אפי נכסים אגח יג | 0.54 | 1,493,640 | 1.58 |
ארפורט אגח יב | 0.54 | 1,475,000 | 1.57 |
רבוע נדלן אגח ח | 0.53 | 1,367,938 | 1.54 |
מגה אור אגח יא | 0.53 | 1,506,727 | 1.55 |
חברה לישראל אגח 14 | 0.53 | 1,614,199 | 1.53 |
לייטסטון אגח ד | 0.52 | 1,498,804 | 1.52 |
ספנסר אגח ה | 0.52 | 1,437,118 | 1.5 |
אלוני חץ אגח י | 0.52 | 1,481,897 | 1.5 |
ישראל קנדה אגח ז | 0.52 | 1,543,085 | 1.52 |
מז טפ הנ אגח 67 | 0.51 | 1,412,030 | 1.48 |
פתאל החז אגח ה | 0.51 | 1,450,907 | 1.49 |
דלק קב אגח לט | 0.51 | 1,412,469 | 1.49 |
נמקו אגח ד | 0.51 | 1,415,666 | 1.49 |
ישרס אגח טז | 0.51 | 1,283,068 | 1.49 |
ריט 1 אגח ז | 0.5 | 1,266,310 | 1.44 |
ג'נריישן קפ אגח ג | 0.5 | 1,415,654 | 1.44 |
אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.5 | 1,487,276 | 1.45 |
הפניקס אגח 4 | 0.49 | 1,415,178 | 1.44 |
אנרג'יקס אג ב | 0.48 | 1,575,000 | 1.39 |
אמות אגח ח | 0.47 | 1,281,801 | 1.35 |
נכסים ובנ אגח י | 0.47 | 1,251,834 | 1.36 |
מליסרון אגח יט | 0.47 | 1,239,226 | 1.37 |
חשמל אגח 31 | 0.47 | 1,188,333 | 1.38 |
רוטשטיין אגח יג | 0.46 | 1,290,000 | 1.32 |
מגה אור אגח ז | 0.45 | 1,133,095 | 1.31 |
סלע נדלן אגח ד | 0.45 | 1,194,074 | 1.3 |
דלק קב אגח לז | 0.45 | 1,262,646 | 1.31 |
לייטסטון אגח ג | 0.44 | 1,250,000 | 1.27 |
מליסרון אגח יא | 0.44 | 1,079,208 | 1.27 |
גב ים אגח יא | 0.43 | 1,189,912 | 1.26 |
עזריאלי אגח ו | 0.42 | 1,067,896 | 1.23 |
עזריאלי אגח ח | 0.42 | 1,235,739 | 1.23 |
מז טפ הנ אגח 68 | 0.42 | 1,190,093 | 1.21 |
ג'י סיטי אגח טו | 0.42 | 1,085,745 | 1.22 |
ישראמקו אגח ב | 0.42 | 1,229,640 | 1.23 |
מניף אגח ב | 0.41 | 1,143,860 | 1.19 |
דיסקונט מנ אגח טו | 0.41 | 1,142,025 | 1.19 |
או פי סי אגח ב | 0.4 | 1,012,786 | 1.17 |
מליסרון אגח כא | 0.39 | 1,005,159 | 1.12 |
בזק אגח 12 | 0.39 | 1,001,857 | 1.12 |
סלקום אגח יא | 0.37 | 1,089,206 | 1.08 |
שלמה נדלן אגח ד | 0.37 | 1,095,630 | 1.07 |
בית זיקוק אגח 2 | 0.37 | 994,405 | 1.06 |
אשטרום נכ אגח 12 | 0.37 | 967,844 | 1.08 |
סלע נדלן אגח ג | 0.36 | 907,095 | 1.05 |
פרשקובסקי אגח יד | 0.36 | 1,075,052 | 1.03 |
אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.36 | 1,206,907 | 1.06 |
ממשלתי שקלי 0432 | 0.35 | 1,212,797 | 1.01 |
מניף אגח ג | 0.35 | 999,000 | 1.01 |
פועלים אגח 100 | 0.35 | 1,089,163 | 1.02 |
אפי נכסים אגח יב | 0.34 | 1,028,724 | 0.98 |
או פי סי אגח ג | 0.34 | 1,081,028 | 1 |
מגדל הון אגח יב | 0.34 | 959,425 | 0.99 |
ממשלתי שקלי 0226 | 0.32 | 950,236 | 0.92 |
ג'י סיטי אגח כ | 0.32 | 862,406 | 0.93 |
קרסו מוטורס אגח ג | 0.31 | 952,388 | 0.91 |
אלוני חץ אגח יג | 0.31 | 917,009 | 0.89 |
מניף אגח ב-פיקטיבי | 0.31 | 879,000 | 0.91 |
MTF סל תל בונד שקלי 50 | 0.3 | 269,335 | 0.88 |
אקסטל אגח ג | 0.3 | 849,033 | 0.88 |
מליסרון אגח כ | 0.3 | 856,575 | 0.87 |
פועלים אגח 200 | 0.3 | 853,803 | 0.89 |
מניבים ריט אגח ג | 0.28 | 755,250 | 0.8 |
קיסטון אינ אגח א | 0.28 | 779,174 | 0.8 |
אלקטרה פא אגח ב | 0.27 | 895,006 | 0.78 |
מכלול מימון אגח א | 0.27 | 750,000 | 0.78 |
גב ים אגח ח | 0.27 | 880,918 | 0.78 |
ביג אגח יז | 0.25 | 674,090 | 0.73 |
בזן אגח י | 0.25 | 769,128 | 0.74 |
ויתניה אגח ו | 0.24 | 641,923 | 0.69 |
ישרס אגח יח | 0.24 | 656,583 | 0.7 |
מגה אור אגח ח | 0.23 | 583,348 | 0.67 |
מגוריט אגח ד | 0.23 | 643,000 | 0.68 |
ג'י סיטי אגח יג | 0.23 | 582,224 | 0.67 |
מגה אור אגח ו | 0.22 | 553,334 | 0.65 |
אמות אגח ו | 0.22 | 582,163 | 0.64 |
חשמל אגח 34 | 0.22 | 584,000 | 0.63 |
אזורים אגח 13 | 0.22 | 652,945 | 0.64 |
ריט 1 אגח ה | 0.21 | 503,998 | 0.61 |
אנקור פרופ אגח ד | 0.21 | 598,000 | 0.61 |
עזריאלי אגח ז | 0.2 | 589,660 | 0.59 |
אלבר אגח יז | 0.19 | 483,878 | 0.55 |
ממשלתי צמוד 0726 | 0.19 | 500,000 | 0.57 |
ארפורט אגח יא | 0.19 | 519,525 | 0.55 |
אשטרום נכ אגח 9 | 0.19 | 531,007 | 0.54 |
אשטרום קב אגח ג | 0.18 | 535,022 | 0.53 |
אנרג'יקס אגח א | 0.18 | 570,427 | 0.52 |
פתאל אירו אגח ד | 0.18 | 502,420 | 0.51 |
מז טפ הנפק 49 | 0.18 | 478,946 | 0.53 |
נכסים ובנ אגח ד | 0.18 | 358,322 | 0.51 |
נאוויטס פטרו אגח ג | 0.17 | 496,127 | 0.5 |
אשטרום נכ אגח 10 | 0.17 | 416,214 | 0.49 |
ארפורט אגח ה | 0.16 | 401,621 | 0.46 |
MTF סל תל בונד צמודות | 0.16 | 106,250 | 0.45 |
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 0.16 | 105,014 | 0.46 |
ביג אגח יג | 0.16 | 424,293 | 0.46 |
ביג אגח טז | 0.16 | 427,171 | 0.47 |
חברה לישראל אגח 13 | 0.16 | 440,982 | 0.46 |
חשמל אגח 29 | 0.16 | 397,344 | 0.47 |
אלקטרה נדלן אגח ו | 0.15 | 455,515 | 0.43 |
מגדל הון אגח י | 0.15 | 423,397 | 0.43 |
יוניברסל אגח ה | 0.15 | 424,616 | 0.45 |
חברה לישראל אגח 12 | 0.15 | 427,982 | 0.43 |
יוניברסל אגח ג | 0.13 | 339,331 | 0.38 |
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3 | 0.13 | 98,461 | 0.38 |
אלון רבוע אגח ח | 0.13 | 359,646 | 0.37 |
מבנה אגח כד | 0.13 | 332,501 | 0.39 |
ארפורט אגח ט | 0.12 | 350,479 | 0.36 |
או פי סי אגח ד | 0.12 | 332,500 | 0.35 |
לאומי אגח 184 | 0.11 | 326,000 | 0.31 |
ריט 1 אגח ו | 0.1 | 238,524 | 0.29 |
פז אנרגיה אגח ו | 0.1 | 262,300 | 0.3 |
כלל הון אגח יב | 0.1 | 338,985 | 0.29 |
הראל הנפ אגח יט | 0.1 | 307,139 | 0.3 |
הפניקס אגח 5 | 0.1 | 274,037 | 0.29 |
מיטב השק אגח ד | 0.09 | 285,642 | 0.26 |
שפיר הנדסה אגח ג | 0.09 | 308,968 | 0.27 |
אספן גרופ אגח ח | 0.09 | 228,506 | 0.25 |
שופרסל אגח ז | 0.09 | 284,251 | 0.27 |
אפי נכסים אגח י | 0.08 | 237,699 | 0.23 |
אדגר אגח ט | 0.08 | 192,371 | 0.23 |
בזן אגח ט | 0.08 | 228,831 | 0.23 |
צמח המרמן אגח ו | 0.07 | 207,013 | 0.21 |
אלבר אגח יח | 0.07 | 194,072 | 0.19 |
אלביט מערכות אגח ב | 0.07 | 205,884 | 0.19 |
הראל השקעות אגח א | 0.07 | 247,574 | 0.22 |
לוינשטין נכ אגח ב | 0.06 | 149,400 | 0.17 |
ביג אגח יט | 0.06 | 182,243 | 0.16 |
מניף אגח א | 0.06 | 180,391 | 0.19 |
אמות אגח ט | 0.06 | 154,213 | 0.16 |
חשמל אגח 33 | 0.05 | 150,000 | 0.15 |
לאומי אגח 182 | 0.05 | 146,894 | 0.16 |
מקמ 615 | 0.05 | 142,500 | 0.14 |
הראל הנפקות אגח יד | 0.04 | 133,214 | 0.12 |
מגדל הון אגח ט | 0.04 | 128,392 | 0.13 |
ג'י סיטי אגח יח | 0.04 | 100,000 | 0.11 |
מליסרון אגח יח | 0.03 | 85,100 | 0.09 |
פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 20,132 | 0.07 |
אורבנקורפ אגח א | 0.02 | 26,154 | 0.05 |
אלקטרה אגח ד | 0.02 | 62,795 | 0.06 |
רבוע נדלן אגח ט | 0.01 | 31,243 | 0.03 |
ג'נריישן קפ אגח ב | 0 | 8,434 | 0.01 |
הראל הנפקות אגח יח | 0 | 56 | 0 |
מבנה אגח יט | 0 | 3 | 0 |
דיסקונט מנ אגח יד | 0 | 1 | 0 |