ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.2	-7.11
תחילת השנה	-27.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.55	11,202,171	13.11
פקדון בבנק מסוים	3.17	9,125,328	9.13
ממשלתי שקלי 0537	2.85	10,812,541	8.21
ממשלתי צמוד 0527	2.62	6,415,922	7.55
קסם ETF תל בונד שקלי	2.59	178,247	7.46
חשמל אגח 35	2.09	5,336,624	6.03
מז טפ הנ אגח 67	1.71	4,632,915	4.93
אפי נכסים אגח טז	1.52	4,012,500	4.37
ג'י סיטי אגח יב	1.45	3,516,847	4.17
הראל סל תל בונד שקלי	1.44	985,018	4.14
לייטסטון אגח ו	1.43	4,062,500	4.12
תכלית סל תל בונד שקלי	1.34	914,838	3.85
US LONG BOND(CBT) Dec25	1.34	10	0
אמטראסט אגח א	1.26	3,628,000	3.64
נופר אנרג אגח ג	1.25	3,375,001	3.61
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.19	9	0
חשמל אגח 33	1.11	3,150,000	3.18
MTF סל תל בונד שקלי	1.1	646,766	3.15
מניף אגח ב	1.06	2,948,735	3.06
אלוני חץ אגח טו	1.03	2,731,530	2.95
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.02	698,534	2.95
ממשלתי צמוד 0726	1.01	2,500,000	2.91
גרייסטון אגח א	1.01	2,844,326	2.92
אמ.די.גי אגח י	1.01	2,875,000	2.9
דלק קב אגח לח	1	2,667,848	2.88
לייטסטון אגח ד	1	2,812,500	2.87
יצוא אגח ב	1	2,875,000	2.89
ג'י סיטי אגח טז	1	2,657,215	2.89
כלל הון אגח יג	0.99	2,726,969	2.85
נמקו אגח ה	0.99	2,667,949	2.85
דלק קב אגח מ	0.98	2,746,051	2.83
אקסטל אגח ה	0.98	2,812,602	2.82
אנרג'יקס אגח א	0.91	2,800,375	2.62
עמרם אברהם אגח ג	0.91	2,575,000	2.63
דליה אגח א	0.9	2,278,671	2.59
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.82	56,537	2.36
או פי סי אגח ג	0.82	2,512,296	2.35
אמריקן אק אגח א	0.82	2,304,000	2.37
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.81	52,826	2.33
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.81	711,000	2.33
מישורים אגח י	0.8	2,154,000	2.29
סילברסטין אגח ב	0.78	2,288,723	2.26
רבוע נדלן אגח ו	0.76	1,829,918	2.2
אמ.די.גי אגח ז	0.76	2,056,028	2.2
מגדל הון אגח יא	0.75	2,065,719	2.16
פתאל החז אגח ה	0.75	2,071,846	2.17
אנקור פרופ אגח ד	0.75	2,114,000	2.17
אקויטל אגח 4	0.74	2,041,387	2.14
מז טפ הנפק 64	0.73	1,985,009	2.12
פז אנרגיה אגח ח	0.72	2,186,356	2.07
דור אלון אגח ז	0.65	1,924,991	1.88
פתאל החז אגח ג	0.62	1,952,732	1.8
נאוויטס פט אגח ו	0.62	1,692,018	1.77
או פי סי אגח ב	0.6	1,461,605	1.72
בזן אגח יב	0.6	1,741,514	1.74
פועלים אגח 203	0.59	1,441,892	1.69
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.58	39,896	1.67
אפי נכסים אגח יג	0.57	1,493,640	1.65
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.57	1,650,244	1.63
פז אנרגיה אגח ז	0.56	1,397,701	1.61
ארפורט אגח יב	0.56	1,475,000	1.61
מז טפ הנפק 63	0.56	1,681,024	1.62
רבוע נדלן אגח ח	0.55	1,369,046	1.59
מליסרון אגח יט	0.55	1,388,046	1.58
עזריאלי אגח ט	0.53	1,355,973	1.53
רני צים אגח ד	0.53	1,459,259	1.53
מגה אור אגח יא	0.52	1,418,096	1.49
דלק קב אגח לט	0.52	1,375,000	1.48
נמקו אגח ד	0.52	1,415,666	1.51
ריט 1 אגח ז	0.51	1,266,310	1.47
לייטסטון אגח ג	0.51	1,437,185	1.47
ספנסר אגח ה	0.51	1,424,618	1.47
נאוויטס אגח ז-פיק' 31.7.25	0.51	1,435,000	1.47
מנורה הון התח ט	0.51	1,449,231	1.48
אמפא אגח א	0.51	1,438,000	1.45
עזריאלי אגח ו	0.5	1,229,016	1.45
אנרג'יקס אג ב	0.5	1,575,000	1.44
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,368,356	1.45
חשמל אגח 37	0.5	1,328,125	1.44
קסטלן אגח ב	0.5	1,437,500	1.45
אקרו אגח ב	0.5	1,428,000	1.44
אמות אגח ח	0.49	1,281,801	1.4
שלמה החז אגח כ	0.49	1,322,116	1.42
ממשלתי שקלי 0335	0.49	1,396,912	1.41
חשמל אגח 31	0.48	1,188,333	1.39
רוטשטיין אגח יג	0.47	1,290,000	1.34
חברה לישראל אגח 14	0.47	1,400,001	1.34
גב ים אגח ט	0.47	1,245,284	1.35
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.46	1,258,359	1.31
ספנסר אגח ו	0.46	1,311,650	1.33
ישרס אגח טז	0.46	1,114,123	1.32
עזריאלי אגח ח	0.45	1,235,739	1.29
נכסים ובנ אגח י	0.45	1,139,254	1.28
מז טפ הנ אגח 68	0.44	1,190,093	1.26
מליסרון אגח כא	0.4	1,002,588	1.14
דלק קב אגח מא	0.4	1,146,000	1.15
ישראמקו אגח ב	0.39	1,169,866	1.12
שלמה נדלן אגח ד	0.38	1,095,630	1.09
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.38	1,206,907	1.1
הפניקס אגח 4	0.38	1,061,383	1.09
אשטרום נכ אגח 12	0.37	939,709	1.08
עזריאלי אגח ד	0.36	883,570	1.03
מז טפ הנפק 62	0.36	956,061	1.03
מימון ישיר אגח ז	0.35	969,092	1
אלוני חץ אגח י	0.35	987,932	1.01
סטרוברי אנ אגח א	0.34	965,967	0.97
ישראל קנדה אגח ז	0.34	980,901	0.98
סלע נדלן אגח ד	0.33	857,835	0.94
בית זיקוק אגח 2	0.33	883,916	0.95
ג'י סיטי אגח כ	0.33	862,406	0.94
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.32	269,335	0.91
פועלים אגח 200	0.32	853,803	0.92
קיסטון אינ אגח א	0.31	843,993	0.9
פרשקובסקי אגח יד	0.31	919,016	0.91
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	861,000	0.82
מניבים ריט אגח ג	0.29	755,250	0.83
מליסרון אגח כ	0.29	808,574	0.85
רבוע נדלן אגח ט	0.27	723,874	0.78
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.26	712,000	0.74
מגוריט אגח ח	0.26	840,424	0.74
ביג אגח יז	0.25	641,990	0.72
סופרגז פא אגח ב	0.25	795,561	0.71
סטרברי אנ אגח ב	0.25	700,000	0.72
מקס איט אגח ה	0.25	706,300	0.72
ישרס אגח יח	0.25	656,583	0.72
אזורים אגח 13	0.25	721,957	0.72
קרסו מוטורס אגח ג	0.24	706,778	0.69
מגוריט אגח ד	0.24	643,000	0.7
הכשרת ישוב אגח 25	0.23	612,619	0.67
ויתניה אגח ו	0.23	608,982	0.67
חשמל אגח 34	0.23	584,000	0.65
עזריאלי אגח ז	0.21	577,626	0.6
ארפורט אגח יא	0.2	519,525	0.57
פיקהיל אגח א	0.2	575,947	0.58
סלקום אגח יא	0.19	544,603	0.54
אשטרום נכ אגח 9	0.19	531,007	0.54
מכלול מימון אגח א	0.18	500,000	0.51
נכסים ובנ אגח ד	0.18	358,322	0.52
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.17	105,014	0.48
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	496,127	0.5
אשטרום נכ אגח 10	0.17	416,214	0.5
גב ים אגח ח	0.17	527,325	0.48
ריט 1 אגח ה	0.16	377,999	0.46
MTF סל תל בונד צמודות	0.16	106,250	0.47
ביג אגח יג	0.16	424,293	0.47
קיסטון אינ אגח ב	0.16	435,500	0.46
אשטרום קב אגח ג	0.15	437,501	0.44
אלבר אגח יז	0.15	363,316	0.42
מגדל הון אגח י	0.15	423,397	0.44
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	414,105	0.4
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.14	98,461	0.4
פתאל אירו אגח ד	0.13	381,839	0.38
אלון רבוע אגח ח	0.13	359,646	0.37
מבנה אגח כד	0.13	306,251	0.37
ארפורט אגח ט	0.12	323,169	0.34
אלביט מערכות אגח ב	0.12	377,372	0.35
פז אנרגיה אגח ו	0.11	262,300	0.31
יוניברסל אגח ג	0.11	271,465	0.31
שפיר הנדסה אגח ג	0.1	308,968	0.27
הפניקס אגח 5	0.1	274,037	0.3
ריט 1 אגח ו	0.09	204,449	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.09	228,506	0.26
שופרסל אגח ז	0.09	274,219	0.27
פתאל אירו אגח ג	0.08	242,092	0.24
נמקו אגח ג	0.08	230,375	0.24
חברה לישראל אגח 12	0.08	228,258	0.23
חברה לישראל אגח 13	0.08	235,191	0.22
חשמל אגח 29	0.08	198,672	0.24
פקדון בבנק מסוים	0.07	59,322	0.2
ממשלתי שקלי 0226	0.07	197,075	0.19
ממשלתי צמוד 1028	0.07	200,000	0.21
הראל השקעות אגח א	0.07	236,327	0.21
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	149,400	0.18
לאומי אגח 182	0.06	158,412	0.17
אלבר אגח יח	0.05	145,717	0.14
מגדל הון אגח ט	0.04	122,500	0.12
ג'י סיטי אגח יח	0.04	100,000	0.11
מליסרון אגח יח	0.03	84,155	0.09
ארפורט אגח ה	0.01	25,496	0.03
אורבנקורפ אגח א	0.01	26,154	0.03
אלקטרה אגח ד	0.01	31,398	0.03
מקמ 1215	0.01	18,919	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0	7,748	0.01
דלר-C0340.0M510	-0.09	-91	-0.01
דלר-P0340.0M510	-0.43	91	0.05