ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון
132.31
מחיר קנייה
132.31
-0.02%
  • % החודש:-0.1%
  • % השנה:1.25%
  • % 3 חודשים:0.32%
  • % 12 חודשים:5.46%
  • סטיית תקן (שנה):2.1
  • שארפ (שנה):0.59
מספר נייר
5117304
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0B
היקף נכסים (מ' ₪)
287.18
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- ללא מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.74%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
ילין לפידות
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
16/10/2012
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
132.44
124.15

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי010203040506070

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-2.411.08
תחילת השנה-8.62--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי2.49178,2477.24
אדמה אגח ב2.264,347,4046.56
חשמל אגח 352.215,890,5016.42
מקמ 12152.046,118,9195.93
ג'י סיטי אגח יב2.025,063,5995.87
דלק קב אגח מ2.015,861,9925.84
ממשלתי שקלי 05371.76,685,6454.95
ג'י סיטי אגח טז1.654,552,9354.81
ממשלתי שקלי 03271.524,531,2504.42
נופר אנרג אגח ג1.474,062,5004.28
נכסים בנ אגח יא1.474,099,4874.27
בי קומיונק אגח ו1.424,190,8164.14
הראל סל תל בונד שקלי 501.39991,0344.04
הראל סל תל בונד שקלי1.38985,0184.01
תכלית סל תל בונד שקלי1.29919,2143.76
לייטסטון אגח ו1.253,615,0003.62
מגדל הון אגח יא1.223,437,7513.55
אלוני חץ אגח טו1.153,236,4503.34
עמרם אברהם אגח ג1.123,235,3573.25
MTF סל תל בונד שקלי1.06651,7663.08
פקדון בבנק מסוים1.053,060,9613.06
מבנה אגח כה1.033,045,0133.01
מקמ 10151.033,080,1213
כלל הון אגח ט1.022,544,7122.95
דליה אגח א12,629,6222.91
נמקו אגח ה12,757,0002.92
אמ.די.גי אגח י0.992,875,0002.87
אנלייט אנ אגח ז0.982,936,0002.85
ממשלתי שקלי 01420.972,530,1642.83
כלל הון אגח יג0.952,726,9692.77
גרייסטון אגח א0.872,437,9272.53
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/340.85711,0002.46
דלק קב אגח לח0.842,300,0012.43
מז טפ הנפק 640.832,315,7942.41
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר0.7856,5372.27
עזריאלי אגח ד0.771,962,5292.23
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.7752,8262.23
ספנסר אגח ו0.772,150,0002.23
דיסק מנ אגח יז0.762,196,1182.2
בזן אגח יב0.762,190,5892.22
ממשלתי שקלי 03350.752,153,5412.18
אמ.די.גי אגח ז0.752,047,7312.17
סילברסטין אגח ב0.732,189,8882.13
אקויטל אגח 40.722,041,3872.09
גב ים אגח ט0.721,975,7412.1
פתאל החז אגח ג0.712,274,9732.05
פז אנרגיה אגח ח0.712,229,7522.06
הכשרת ישוב אגח 250.711,946,5842.08
פז אנרגיה אגח ז0.691,781,5471.99
מז טפ הנפק 630.661,961,1531.91
עזריאלי אגח ט0.641,735,3271.87
אפי נכסים אגח טז0.641,711,4821.85
נאוויטס פט אגח ו0.621,692,0181.82
מז טפ הנפק 620.611,711,8541.78
ישראל קנדה אגח ח0.591,619,6451.71
תכלית סל תל בונד שקלי 500.5841,7371.68
רבוע נדלן אגח ו0.561,379,1991.61
פועלים אגח 2030.561,441,8921.64
אפי נכסים אגח יג0.541,493,6401.58
ארפורט אגח יב0.541,475,0001.57
רבוע נדלן אגח ח0.531,367,9381.54
מגה אור אגח יא0.531,506,7271.55
חברה לישראל אגח 140.531,614,1991.53
לייטסטון אגח ד0.521,498,8041.52
ספנסר אגח ה0.521,437,1181.5
אלוני חץ אגח י0.521,481,8971.5
ישראל קנדה אגח ז0.521,543,0851.52
מז טפ הנ אגח 670.511,412,0301.48
פתאל החז אגח ה0.511,450,9071.49
דלק קב אגח לט0.511,412,4691.49
נמקו אגח ד0.511,415,6661.49
ישרס אגח טז0.511,283,0681.49
ריט 1 אגח ז0.51,266,3101.44
ג'נריישן קפ אגח ג0.51,415,6541.44
אנלייט אנרגיה אגח ו0.51,487,2761.45
הפניקס אגח 40.491,415,1781.44
אנרג'יקס אג ב0.481,575,0001.39
אמות אגח ח0.471,281,8011.35
נכסים ובנ אגח י0.471,251,8341.36
מליסרון אגח יט0.471,239,2261.37
חשמל אגח 310.471,188,3331.38
רוטשטיין אגח יג0.461,290,0001.32
מגה אור אגח ז0.451,133,0951.31
סלע נדלן אגח ד0.451,194,0741.3
דלק קב אגח לז0.451,262,6461.31
לייטסטון אגח ג0.441,250,0001.27
מליסרון אגח יא0.441,079,2081.27
גב ים אגח יא0.431,189,9121.26
עזריאלי אגח ו0.421,067,8961.23
עזריאלי אגח ח0.421,235,7391.23
מז טפ הנ אגח 680.421,190,0931.21
ג'י סיטי אגח טו0.421,085,7451.22
ישראמקו אגח ב0.421,229,6401.23
מניף אגח ב0.411,143,8601.19
דיסקונט מנ אגח טו0.411,142,0251.19
או פי סי אגח ב0.41,012,7861.17
מליסרון אגח כא0.391,005,1591.12
בזק אגח 120.391,001,8571.12
סלקום אגח יא0.371,089,2061.08
שלמה נדלן אגח ד0.371,095,6301.07
בית זיקוק אגח 20.37994,4051.06
אשטרום נכ אגח 120.37967,8441.08
סלע נדלן אגח ג0.36907,0951.05
פרשקובסקי אגח יד0.361,075,0521.03
אנלייט אנרגיה אגח ד0.361,206,9071.06
ממשלתי שקלי 04320.351,212,7971.01
מניף אגח ג0.35999,0001.01
פועלים אגח 1000.351,089,1631.02
אפי נכסים אגח יב0.341,028,7240.98
או פי סי אגח ג0.341,081,0281
מגדל הון אגח יב0.34959,4250.99
ממשלתי שקלי 02260.32950,2360.92
ג'י סיטי אגח כ0.32862,4060.93
קרסו מוטורס אגח ג0.31952,3880.91
אלוני חץ אגח יג0.31917,0090.89
מניף אגח ב-פיקטיבי0.31879,0000.91
MTF סל תל בונד שקלי 500.3269,3350.88
אקסטל אגח ג0.3849,0330.88
מליסרון אגח כ0.3856,5750.87
פועלים אגח 2000.3853,8030.89
מניבים ריט אגח ג0.28755,2500.8
קיסטון אינ אגח א0.28779,1740.8
אלקטרה פא אגח ב0.27895,0060.78
מכלול מימון אגח א0.27750,0000.78
גב ים אגח ח0.27880,9180.78
ביג אגח יז0.25674,0900.73
בזן אגח י0.25769,1280.74
ויתניה אגח ו0.24641,9230.69
ישרס אגח יח0.24656,5830.7
מגה אור אגח ח0.23583,3480.67
מגוריט אגח ד0.23643,0000.68
ג'י סיטי אגח יג0.23582,2240.67
מגה אור אגח ו0.22553,3340.65
אמות אגח ו0.22582,1630.64
חשמל אגח 340.22584,0000.63
אזורים אגח 130.22652,9450.64
ריט 1 אגח ה0.21503,9980.61
אנקור פרופ אגח ד0.21598,0000.61
עזריאלי אגח ז0.2589,6600.59
אלבר אגח יז0.19483,8780.55
ממשלתי צמוד 07260.19500,0000.57
ארפורט אגח יא0.19519,5250.55
אשטרום נכ אגח 90.19531,0070.54
אשטרום קב אגח ג0.18535,0220.53
אנרג'יקס אגח א0.18570,4270.52
פתאל אירו אגח ד0.18502,4200.51
מז טפ הנפק 490.18478,9460.53
נכסים ובנ אגח ד0.18358,3220.51
נאוויטס פטרו אגח ג0.17496,1270.5
אשטרום נכ אגח 100.17416,2140.49
ארפורט אגח ה0.16401,6210.46
MTF סל תל בונד צמודות0.16106,2500.45
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות0.16105,0140.46
ביג אגח יג0.16424,2930.46
ביג אגח טז0.16427,1710.47
חברה לישראל אגח 130.16440,9820.46
חשמל אגח 290.16397,3440.47
אלקטרה נדלן אגח ו0.15455,5150.43
מגדל הון אגח י0.15423,3970.43
יוניברסל אגח ה0.15424,6160.45
חברה לישראל אגח 120.15427,9820.43
יוניברסל אגח ג0.13339,3310.38
MTF סל תל בונד-צמודות 1-30.1398,4610.38
אלון רבוע אגח ח0.13359,6460.37
מבנה אגח כד0.13332,5010.39
ארפורט אגח ט0.12350,4790.36
או פי סי אגח ד0.12332,5000.35
לאומי אגח 1840.11326,0000.31
ריט 1 אגח ו0.1238,5240.29
פז אנרגיה אגח ו0.1262,3000.3
כלל הון אגח יב0.1338,9850.29
הראל הנפ אגח יט0.1307,1390.3
הפניקס אגח 50.1274,0370.29
מיטב השק אגח ד0.09285,6420.26
שפיר הנדסה אגח ג0.09308,9680.27
אספן גרופ אגח ח0.09228,5060.25
שופרסל אגח ז0.09284,2510.27
אפי נכסים אגח י0.08237,6990.23
אדגר אגח ט0.08192,3710.23
בזן אגח ט0.08228,8310.23
צמח המרמן אגח ו0.07207,0130.21
אלבר אגח יח0.07194,0720.19
אלביט מערכות אגח ב0.07205,8840.19
הראל השקעות אגח א0.07247,5740.22
לוינשטין נכ אגח ב0.06149,4000.17
ביג אגח יט0.06182,2430.16
מניף אגח א0.06180,3910.19
אמות אגח ט0.06154,2130.16
חשמל אגח 330.05150,0000.15
לאומי אגח 1820.05146,8940.16
מקמ 6150.05142,5000.14
הראל הנפקות אגח יד0.04133,2140.12
מגדל הון אגח ט0.04128,3920.13
ג'י סיטי אגח יח0.04100,0000.11
מליסרון אגח יח0.0385,1000.09
פקדון בבנק מסוים0.0220,1320.07
אורבנקורפ אגח א0.0226,1540.05
אלקטרה אגח ד0.0262,7950.06
רבוע נדלן אגח ט0.0131,2430.03
ג'נריישן קפ אגח ב08,4340.01
הראל הנפקות אגח יח0560
מבנה אגח יט030
דיסקונט מנ אגח יד010