ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.71	-0.38
תחילת השנה	-18.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4	10,052,586	11.46
ממשלתי שקלי 0537	2.79	10,812,541	8
ממשלתי צמוד 0527	2.6	6,415,922	7.45
קסם ETF תל בונד שקלי	2.57	178,247	7.37
חשמל אגח 35	2.07	5,336,624	5.93
ממשלתי צמוד 0726	1.75	4,367,951	5.03
מז טפ הנ אגח 67	1.69	4,632,915	4.84
ג'י סיטי אגח יב	1.64	4,021,195	4.7
דלק קב אגח לח	1.55	4,192,105	4.44
אפי נכסים אגח טז	1.53	4,012,500	4.38
לייטסטון אגח ו	1.46	4,070,459	4.19
הראל סל תל בונד שקלי	1.42	985,018	4.08
תכלית סל תל בונד שקלי	1.33	914,838	3.81
נכסים בנ אגח יא	1.19	3,280,000	3.41
נופר אנרג אגח ג	1.1	2,982,922	3.15
MTF סל תל בונד שקלי	1.09	651,766	3.13
חשמל אגח 33	1.09	3,150,000	3.11
עמרם אברהם אגח ג	1.07	3,028,917	3.07
מניף אגח ב	1.06	2,948,735	3.03
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.03	706,034	2.95
אמ.די.גי אגח י	1.03	2,875,000	2.95
לייטסטון אגח ד	1.02	2,812,500	2.92
גרייסטון אגח א	1.02	2,844,326	2.92
או פי סי אגח ב	1.01	2,466,389	2.89
אלוני חץ אגח טו	1.01	2,731,530	2.91
אקסטל אגח ה	1.01	2,812,602	2.88
אנרג'יקס אגח א	1	3,086,467	2.87
יצוא אגח ב	1	2,873,000	2.86
נמקו אגח ה	0.99	2,667,949	2.82
דליה אגח א	0.97	2,454,314	2.77
כלל הון אגח יג	0.97	2,726,969	2.79
דלק קב אגח מ	0.97	2,746,051	2.79
ג'י סיטי אגח טז	0.95	2,542,600	2.72
או פי סי אגח ג	0.89	2,705,549	2.55
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.83	711,000	2.37
אמריקן אק אגח א	0.82	2,304,000	2.34
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.81	56,537	2.33
ממשלתי צמוד 1025	0.8	1,935,121	2.29
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.8	52,826	2.3
סילברסטין אגח ב	0.78	2,288,723	2.23
פקדון בבנק מסוים	0.76	2,188,010	2.19
רבוע נדלן אגח ו	0.76	1,829,918	2.17
אנקור פרופ אגח ד	0.75	2,114,000	2.14
אמ.די.גי אגח ז	0.75	2,056,028	2.15
מגדל הון אגח יא	0.74	2,065,719	2.14
פתאל החז אגח ה	0.74	2,000,000	2.13
אקויטל אגח 4	0.73	2,041,387	2.09
סטרברי אנ אגח ב	0.73	2,052,000	2.1
מז טפ הנפק 64	0.73	1,985,009	2.08
פז אנרגיה אגח ח	0.71	2,186,356	2.04
פתאל החז אגח ג	0.68	2,115,014	1.95
נאוויטס פט אגח ו	0.63	1,692,018	1.8
מז טפ הנפק 62	0.63	1,711,854	1.82
בזן אגח יב	0.63	1,789,889	1.81
מליסרון אגח יט	0.59	1,495,902	1.68
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.58	40,438	1.67
פועלים אגח 203	0.58	1,441,892	1.67
אפי נכסים אגח יג	0.57	1,493,640	1.62
מז טפ הנפק 63	0.56	1,681,024	1.6
פז אנרגיה אגח ז	0.55	1,397,701	1.59
רבוע נדלן אגח ח	0.55	1,369,046	1.57
ארפורט אגח יב	0.55	1,475,000	1.58
מגה אור אגח יא	0.53	1,462,411	1.52
רני צים אגח ד	0.53	1,459,259	1.51
נמקו אגח ד	0.52	1,415,666	1.48
עזריאלי אגח ט	0.52	1,355,973	1.49
ספנסר אגח ה	0.52	1,437,118	1.5
מנורה הון התח ט	0.52	1,449,231	1.49
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.52	1,487,276	1.48
ריט 1 אגח ז	0.51	1,266,310	1.46
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.51	1,415,654	1.48
לייטסטון אגח ג	0.51	1,437,185	1.46
שלמה החז אגח כ	0.51	1,375,000	1.46
עזריאלי אגח ו	0.5	1,229,016	1.42
אנרג'יקס אג ב	0.5	1,575,000	1.43
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	1,307,564	1.42
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,368,356	1.44
ספנסר אגח ו	0.5	1,373,317	1.42
נאוויטס אגח ז-פיק' 31.7.25	0.5	1,435,000	1.44
אקרו אגח ב	0.5	1,428,000	1.42
דלק קב אגח לט	0.49	1,323,892	1.4
אמות אגח ח	0.48	1,281,801	1.38
ממשלתי שקלי 0335	0.48	1,396,912	1.38
חשמל אגח 31	0.48	1,188,333	1.39
רוטשטיין אגח יג	0.46	1,290,000	1.33
חשמל אגח 37	0.46	1,250,000	1.33
חברה לישראל אגח 14	0.46	1,400,001	1.33
גב ים אגח ט	0.46	1,245,284	1.33
ישרס אגח טז	0.45	1,114,123	1.3
עזריאלי אגח ח	0.44	1,235,739	1.26
נכסים ובנ אגח י	0.44	1,139,254	1.26
גב ים אגח יא	0.44	1,189,912	1.26
מז טפ הנ אגח 68	0.43	1,190,093	1.24
מגה אור אגח ז	0.41	1,000,000	1.18
מליסרון אגח כא	0.39	1,002,588	1.12
ישראמקו אגח ב	0.39	1,169,866	1.13
שלמה נדלן אגח ד	0.38	1,095,630	1.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.38	1,206,907	1.09
הפניקס אגח 4	0.38	1,061,383	1.08
סטרוברי אנ אגח א	0.37	1,031,828	1.07
אשטרום נכ אגח 12	0.37	939,709	1.06
פרשקובסקי אגח יד	0.36	1,075,052	1.05
עזריאלי אגח ד	0.35	883,570	1.01
מימון ישיר אגח ז	0.35	969,092	1
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.35	946,000	1.01
אלוני חץ אגח י	0.35	987,932	1.02
ישראל קנדה אגח ז	0.34	980,901	0.97
סלע נדלן אגח ד	0.33	857,835	0.94
בית זיקוק אגח 2	0.33	883,916	0.94
ג'י סיטי אגח כ	0.33	862,406	0.94
קרסו מוטורס אגח ג	0.32	948,874	0.93
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.32	269,335	0.9
פועלים אגח 200	0.32	853,803	0.9
קיסטון אינ אגח א	0.31	843,993	0.89
דלק קב אגח לז	0.31	861,806	0.89
מליסרון אגח כ	0.3	841,808	0.86
מניבים ריט אגח ג	0.29	755,250	0.82
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.28	861,000	0.81
פועלים אגח 100	0.27	797,584	0.76
ביג אגח יז	0.26	674,090	0.75
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	712,000	0.73
ישרס אגח יח	0.25	656,583	0.71
אזורים אגח 13	0.25	732,160	0.72
אלקטרה פא אגח ב	0.24	795,561	0.7
מגוריט אגח ד	0.24	643,000	0.7
ויתניה אגח ו	0.23	608,982	0.66
חשמל אגח 34	0.22	584,000	0.64
לאומי אגח 184	0.22	650,000	0.63
עזריאלי אגח ז	0.21	577,626	0.59
ריט 1 אגח ה	0.19	440,998	0.54
סלקום אגח יא	0.19	544,603	0.54
ארפורט אגח יא	0.19	519,525	0.56
מז טפ הנפק 49	0.19	483,806	0.55
אשטרום נכ אגח 9	0.19	531,007	0.54
ממשלתי שקלי 0226	0.18	525,740	0.52
מכלול מימון אגח א	0.18	500,000	0.51
נכסים ובנ אגח ד	0.18	358,322	0.51
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	496,127	0.5
אשטרום נכ אגח 10	0.17	416,214	0.5
MTF סל תל בונד צמודות	0.16	106,250	0.46
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.16	105,014	0.47
ביג אגח יג	0.16	424,293	0.47
פתאל אירו אגח ד	0.16	442,130	0.45
גב ים אגח ח	0.16	527,325	0.47
אשטרום קב אגח ג	0.15	437,501	0.43
מגדל הון אגח י	0.15	423,397	0.43
ג'י סיטי אגח יג	0.15	365,279	0.42
חברה לישראל אגח 12	0.15	427,982	0.43
חברה לישראל אגח 13	0.15	440,982	0.44
אלבר אגח יז	0.14	363,316	0.42
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	414,105	0.39
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.14	98,461	0.39
ארפורט אגח ט	0.13	350,479	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.13	359,646	0.37
מבנה אגח כד	0.13	306,251	0.36
יוניברסל אגח ג	0.12	305,398	0.35
פז אנרגיה אגח ו	0.11	262,300	0.31
ארפורט אגח ה	0.1	239,329	0.28
ריט 1 אגח ו	0.1	221,487	0.27
פתאל אירו אגח ג	0.1	302,614	0.3
דיסקונט מנ אגח טו	0.1	264,079	0.28
הפניקס אגח 5	0.1	274,037	0.3
שופרסל אגח ז	0.1	284,251	0.28
שפיר הנדסה אגח ג	0.09	308,968	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.09	228,506	0.26
נמקו אגח ג	0.08	230,375	0.24
חשמל אגח 29	0.08	198,672	0.24
מגה אור אגח ח	0.07	175,011	0.2
אפי נכסים אגח י	0.07	195,752	0.19
הראל השקעות אגח א	0.07	236,327	0.21
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	149,400	0.18
מניף אגח א	0.06	180,391	0.19
לאומי אגח 182	0.06	146,894	0.16
אלבר אגח יח	0.05	145,717	0.14
אלביט מערכות אגח ב	0.05	164,707	0.15
זפירוס אגח א	0.05	138,438	0.14
מגדל הון אגח ט	0.04	122,500	0.12
ממשלתי צמוד 1028	0.04	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.04	100,000	0.11
בזן אגח ט	0.04	114,416	0.11
מליסרון אגח יח	0.03	84,155	0.09
פקדון בבנק מסוים	0.02	20,393	0.07
אורבנקורפ אגח א	0.01	26,154	0.03
רבוע נדלן אגח ט	0.01	31,243	0.03
אלקטרה אגח ד	0.01	31,398	0.03
מקמ 1215	0.01	18,919	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0	7,748	0.01
אלוני חץ אגח יג	0	1	0
אמות אגח ט	0	1	0
מבנה אגח יט	0	3	0
דלר-C0340.0M508	-0.25	-91	-0.01
דלר-P0340.0M508	-0.29	91	0.02