ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.34	1.94
תחילת השנה	-16.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.83	10,993,382	10.99
קסם ETF תל בונד שקלי	2.53	178,247	7.27
ממשלתי שקלי 0537	2.53	10,087,541	7.27
ממשלתי צמוד 0726	2.24	5,617,230	6.43
ג'י סיטי אגח יב	2.08	5,063,599	5.97
חשמל אגח 35	2.01	5,373,230	5.77
מז טפ הנ אגח 67	1.91	5,212,030	5.49
ממשלתי צמוד 0527	1.52	3,785,399	4.36
דלק קב אגח לח	1.52	4,192,105	4.36
אפי נכסים אגח טז	1.48	4,012,500	4.26
נכסים בנ אגח יא	1.43	3,887,500	4.11
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.42	991,034	4.07
לייטסטון אגח ו	1.42	4,014,187	4.08
ג'י סיטי אגח טז	1.41	3,843,775	4.05
הראל סל תל בונד שקלי	1.4	985,018	4.03
תכלית סל תל בונד שקלי	1.32	919,214	3.77
ממשלתי צמוד 1025	1.2	2,932,832	3.45
נופר אנרג אגח ג	1.19	3,180,123	3.41
עמרם אברהם אגח ג	1.15	3,235,357	3.29
אלוני חץ אגח טו	1.1	3,083,851	3.17
MTF סל תל בונד שקלי	1.08	651,766	3.09
מניף אגח ב	1.08	2,948,735	3.1
בי קומיונק אגח ו	1.07	3,012,500	3.01
כלל הון אגח ט	1.04	2,533,460	2.99
אקסטל אגח ה	1.03	2,916,972	2.95
חשמל אגח 33	1.03	3,150,000	2.96
גרייסטון אגח א	1.02	2,844,326	2.93
דלק קב אגח מ	1.02	2,881,231	2.91
אמ.די.גי אגח י	1.01	2,875,000	2.89
אנרג'יקס אגח א	1	3,086,467	2.86
לייטסטון אגח ד	1	2,812,500	2.88
ממשלתי שקלי 0142	0.98	2,530,164	2.81
כלל הון אגח יג	0.97	2,726,969	2.78
נמקו אגח ה	0.96	2,667,949	2.76
דליה אגח א	0.95	2,454,314	2.73
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.84	711,000	2.42
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.8	56,537	2.29
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.79	52,826	2.26
סילברסטין אגח ב	0.78	2,288,723	2.25
הכשרת ישוב אגח 25	0.77	2,022,800	2.19
אנקור פרופ אגח ד	0.77	2,114,000	2.21
אמ.די.גי אגח ז	0.77	2,056,028	2.2
בזן אגח יב	0.76	2,170,521	2.17
מגדל הון אגח יא	0.75	2,077,308	2.16
ישראל קנדה אגח ח	0.75	2,045,767	2.16
אקויטל אגח 4	0.73	2,041,387	2.11
מז טפ הנפק 64	0.72	1,985,009	2.05
פז אנרגיה אגח ח	0.7	2,186,356	2.01
פתאל החז אגח ה	0.7	1,925,907	2.01
פתאל החז אגח ג	0.67	2,115,014	1.92
נאוויטס פט אגח ו	0.62	1,692,018	1.78
ספנסר אגח ו	0.62	1,743,317	1.78
מז טפ הנפק 62	0.62	1,711,854	1.79
חברה לישראל אגח 14	0.59	1,750,001	1.68
פועלים אגח 203	0.58	1,441,892	1.65
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.57	40,438	1.64
אפי נכסים אגח יג	0.56	1,493,640	1.6
גב ים אגח ט	0.56	1,500,001	1.6
פז אנרגיה אגח ז	0.55	1,397,701	1.57
מז טפ הנפק 63	0.55	1,681,024	1.59
רבוע נדלן אגח ח	0.54	1,367,938	1.55
ישראל קנדה אגח ז	0.54	1,544,537	1.54
דלק קב אגח לט	0.53	1,410,441	1.51
ארפורט אגח יב	0.53	1,475,000	1.52
מגה אור אגח יא	0.52	1,462,411	1.49
ספנסר אגח ה	0.52	1,437,118	1.48
רני צים אגח ד	0.52	1,459,259	1.48
ישרס אגח טז	0.52	1,279,842	1.49
עזריאלי אגח ו	0.51	1,263,518	1.45
ג'נריישן קפ אגח ג	0.51	1,415,654	1.45
נמקו אגח ד	0.51	1,415,666	1.46
מנורה הון התח ט	0.51	1,449,231	1.45
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.51	1,487,276	1.47
ריט 1 אגח ז	0.5	1,266,310	1.42
לייטסטון אגח ג	0.5	1,437,185	1.44
עזריאלי אגח ט	0.5	1,355,973	1.44
הפניקס אגח 4	0.5	1,415,178	1.44
אנרג'יקס אג ב	0.49	1,575,000	1.41
נכסים ובנ אגח י	0.48	1,251,834	1.38
אמות אגח ח	0.47	1,281,801	1.36
ממשלתי שקלי 0335	0.47	1,396,912	1.36
חשמל אגח 31	0.47	1,188,333	1.36
דלק קב אגח לז	0.46	1,262,646	1.33
רוטשטיין אגח יג	0.46	1,290,000	1.33
חשמל אגח 37	0.44	1,250,000	1.25
עזריאלי אגח ח	0.43	1,235,739	1.22
מז טפ הנ אגח 68	0.43	1,190,093	1.22
גב ים אגח יא	0.43	1,189,912	1.24
מגה אור אגח ז	0.41	1,000,000	1.18
מימון ישיר אגח ז	0.41	1,166,481	1.18
או פי סי אגח ג	0.4	1,250,001	1.16
ישראמקו אגח ב	0.4	1,169,866	1.15
עזריאלי אגח ד	0.39	971,927	1.11
מליסרון אגח כא	0.39	1,005,159	1.12
סלקום אגח יא	0.38	1,089,206	1.1
או פי סי אגח ב	0.38	951,775	1.1
אשטרום נכ אגח 12	0.38	967,844	1.09
מליסרון אגח יט	0.38	992,758	1.1
שלמה נדלן אגח ד	0.37	1,095,630	1.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.37	1,206,907	1.07
פרשקובסקי אגח יד	0.36	1,075,052	1.05
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.35	946,000	0.99
אלוני חץ אגח י	0.35	987,932	1.01
קרסו מוטורס אגח ג	0.32	948,874	0.92
סלע נדלן אגח ד	0.32	857,835	0.91
בית זיקוק אגח 2	0.32	883,916	0.93
ג'י סיטי אגח כ	0.32	862,406	0.93
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.31	269,335	0.89
אלוני חץ אגח יג	0.31	917,009	0.9
פועלים אגח 200	0.31	853,803	0.89
מליסרון אגח כ	0.3	856,575	0.87
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.28	861,000	0.79
מניבים ריט אגח ג	0.28	755,250	0.8
אלקטרה פא אגח ב	0.28	895,006	0.79
קיסטון אינ אגח א	0.27	746,294	0.78
מכלול מימון אגח א	0.27	750,000	0.77
רבוע נדלן אגח ו	0.26	621,605	0.73
ביג אגח יז	0.26	674,090	0.74
פועלים אגח 100	0.26	797,584	0.75
מניף אגח ג	0.25	700,000	0.71
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	712,000	0.71
אנלייט אנ אגח ז	0.25	733,684	0.72
אזורים אגח 13	0.25	732,160	0.72
מגוריט אגח ד	0.24	643,000	0.69
ג'י סיטי אגח יג	0.24	584,447	0.69
ישרס אגח יח	0.24	656,583	0.7
ויתניה אגח ו	0.23	608,982	0.66
חשמל אגח 34	0.22	584,000	0.63
עזריאלי אגח ז	0.21	589,660	0.59
ריט 1 אגח ה	0.19	440,998	0.53
ארפורט אגח יא	0.19	519,525	0.54
מז טפ הנפק 49	0.19	478,946	0.54
אשטרום נכ אגח 9	0.19	531,007	0.53
מגה אור אגח ח	0.18	437,511	0.5
ממשלתי שקלי 0226	0.18	525,740	0.51
נאוויטס פטרו אגח ג	0.18	496,127	0.5
נכסים ובנ אגח ד	0.18	358,322	0.52
אשטרום קב אגח ג	0.17	500,001	0.5
אלבר אגח יז	0.17	423,597	0.48
אשטרום נכ אגח 10	0.17	416,214	0.5
גב ים אגח ח	0.17	548,418	0.49
MTF סל תל בונד צמודות	0.16	106,250	0.45
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.16	105,014	0.46
ביג אגח יג	0.16	424,293	0.46
ביג אגח טז	0.16	427,171	0.47
חברה לישראל אגח 13	0.16	440,982	0.45
פתאל אירו אגח ד	0.15	442,130	0.44
מגדל הון אגח י	0.15	423,397	0.43
חברה לישראל אגח 12	0.15	427,982	0.42
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	455,515	0.43
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.14	98,461	0.39
מבנה אגח כד	0.14	332,501	0.39
ארפורט אגח ט	0.13	350,479	0.36
אלון רבוע אגח ח	0.13	359,646	0.37
יוניברסל אגח ג	0.12	305,398	0.35
פז אנרגיה אגח ו	0.11	262,300	0.3
לאומי אגח 184	0.11	326,000	0.31
ארפורט אגח ה	0.1	239,329	0.28
דיסקונט מנ אגח טו	0.1	264,079	0.27
הפניקס אגח 5	0.1	274,037	0.29
שופרסל אגח ז	0.1	284,251	0.28
ריט 1 אגח ו	0.09	221,487	0.27
שפיר הנדסה אגח ג	0.09	308,968	0.26
נמקו אגח ג	0.09	237,500	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.09	228,506	0.26
אדגר אגח ט	0.08	192,371	0.23
הראל השקעות אגח א	0.08	247,574	0.22
חשמל אגח 29	0.08	198,672	0.24
צמח המרמן אגח ו	0.07	207,013	0.21
אלביט מערכות אגח ב	0.07	205,884	0.19
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	149,400	0.18
אלבר אגח יח	0.06	169,895	0.17
אפי נכסים אגח י	0.06	195,752	0.19
מניף אגח א	0.06	180,391	0.18
אמות אגח ט	0.06	154,213	0.16
זפירוס אגח א	0.05	138,438	0.14
לאומי אגח 182	0.05	146,894	0.16
מגדל הון אגח ט	0.04	122,500	0.12
ממשלתי צמוד 1028	0.04	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.04	100,000	0.11
בזן אגח ט	0.04	114,416	0.11
מליסרון אגח יח	0.03	85,100	0.09
פקדון בבנק מסוים	0.02	20,279	0.07
אורבנקורפ אגח א	0.02	26,154	0.05
אלקטרה אגח ד	0.02	62,795	0.06
רבוע נדלן אגח ט	0.01	31,243	0.03
מקמ 1215	0.01	18,919	0.02
אדמה אגח ב	0	1	0
ג'נריישן קפ אגח ב	0	8,434	0.01
ג'י סיטי אגח טו	0	1	0
מבנה אגח יט	0	3	0