ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.41	1.08
תחילת השנה	-8.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	2.49	178,247	7.24
אדמה אגח ב	2.26	4,347,404	6.56
חשמל אגח 35	2.21	5,890,501	6.42
מקמ 1215	2.04	6,118,919	5.93
ג'י סיטי אגח יב	2.02	5,063,599	5.87
דלק קב אגח מ	2.01	5,861,992	5.84
ממשלתי שקלי 0537	1.7	6,685,645	4.95
ג'י סיטי אגח טז	1.65	4,552,935	4.81
ממשלתי שקלי 0327	1.52	4,531,250	4.42
נופר אנרג אגח ג	1.47	4,062,500	4.28
נכסים בנ אגח יא	1.47	4,099,487	4.27
בי קומיונק אגח ו	1.42	4,190,816	4.14
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.39	991,034	4.04
הראל סל תל בונד שקלי	1.38	985,018	4.01
תכלית סל תל בונד שקלי	1.29	919,214	3.76
לייטסטון אגח ו	1.25	3,615,000	3.62
מגדל הון אגח יא	1.22	3,437,751	3.55
אלוני חץ אגח טו	1.15	3,236,450	3.34
עמרם אברהם אגח ג	1.12	3,235,357	3.25
MTF סל תל בונד שקלי	1.06	651,766	3.08
פקדון בבנק מסוים	1.05	3,060,961	3.06
מבנה אגח כה	1.03	3,045,013	3.01
מקמ 1015	1.03	3,080,121	3
כלל הון אגח ט	1.02	2,544,712	2.95
דליה אגח א	1	2,629,622	2.91
נמקו אגח ה	1	2,757,000	2.92
אמ.די.גי אגח י	0.99	2,875,000	2.87
אנלייט אנ אגח ז	0.98	2,936,000	2.85
ממשלתי שקלי 0142	0.97	2,530,164	2.83
כלל הון אגח יג	0.95	2,726,969	2.77
גרייסטון אגח א	0.87	2,437,927	2.53
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.85	711,000	2.46
דלק קב אגח לח	0.84	2,300,001	2.43
מז טפ הנפק 64	0.83	2,315,794	2.41
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.78	56,537	2.27
עזריאלי אגח ד	0.77	1,962,529	2.23
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.77	52,826	2.23
ספנסר אגח ו	0.77	2,150,000	2.23
דיסק מנ אגח יז	0.76	2,196,118	2.2
בזן אגח יב	0.76	2,190,589	2.22
ממשלתי שקלי 0335	0.75	2,153,541	2.18
אמ.די.גי אגח ז	0.75	2,047,731	2.17
סילברסטין אגח ב	0.73	2,189,888	2.13
אקויטל אגח 4	0.72	2,041,387	2.09
גב ים אגח ט	0.72	1,975,741	2.1
פתאל החז אגח ג	0.71	2,274,973	2.05
פז אנרגיה אגח ח	0.71	2,229,752	2.06
הכשרת ישוב אגח 25	0.71	1,946,584	2.08
פז אנרגיה אגח ז	0.69	1,781,547	1.99
מז טפ הנפק 63	0.66	1,961,153	1.91
עזריאלי אגח ט	0.64	1,735,327	1.87
אפי נכסים אגח טז	0.64	1,711,482	1.85
נאוויטס פט אגח ו	0.62	1,692,018	1.82
מז טפ הנפק 62	0.61	1,711,854	1.78
ישראל קנדה אגח ח	0.59	1,619,645	1.71
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.58	41,737	1.68
רבוע נדלן אגח ו	0.56	1,379,199	1.61
פועלים אגח 203	0.56	1,441,892	1.64
אפי נכסים אגח יג	0.54	1,493,640	1.58
ארפורט אגח יב	0.54	1,475,000	1.57
רבוע נדלן אגח ח	0.53	1,367,938	1.54
מגה אור אגח יא	0.53	1,506,727	1.55
חברה לישראל אגח 14	0.53	1,614,199	1.53
לייטסטון אגח ד	0.52	1,498,804	1.52
ספנסר אגח ה	0.52	1,437,118	1.5
אלוני חץ אגח י	0.52	1,481,897	1.5
ישראל קנדה אגח ז	0.52	1,543,085	1.52
מז טפ הנ אגח 67	0.51	1,412,030	1.48
פתאל החז אגח ה	0.51	1,450,907	1.49
דלק קב אגח לט	0.51	1,412,469	1.49
נמקו אגח ד	0.51	1,415,666	1.49
ישרס אגח טז	0.51	1,283,068	1.49
ריט 1 אגח ז	0.5	1,266,310	1.44
ג'נריישן קפ אגח ג	0.5	1,415,654	1.44
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.5	1,487,276	1.45
הפניקס אגח 4	0.49	1,415,178	1.44
אנרג'יקס אג ב	0.48	1,575,000	1.39
אמות אגח ח	0.47	1,281,801	1.35
נכסים ובנ אגח י	0.47	1,251,834	1.36
מליסרון אגח יט	0.47	1,239,226	1.37
חשמל אגח 31	0.47	1,188,333	1.38
רוטשטיין אגח יג	0.46	1,290,000	1.32
מגה אור אגח ז	0.45	1,133,095	1.31
סלע נדלן אגח ד	0.45	1,194,074	1.3
דלק קב אגח לז	0.45	1,262,646	1.31
לייטסטון אגח ג	0.44	1,250,000	1.27
מליסרון אגח יא	0.44	1,079,208	1.27
גב ים אגח יא	0.43	1,189,912	1.26
עזריאלי אגח ו	0.42	1,067,896	1.23
עזריאלי אגח ח	0.42	1,235,739	1.23
מז טפ הנ אגח 68	0.42	1,190,093	1.21
ג'י סיטי אגח טו	0.42	1,085,745	1.22
ישראמקו אגח ב	0.42	1,229,640	1.23
מניף אגח ב	0.41	1,143,860	1.19
דיסקונט מנ אגח טו	0.41	1,142,025	1.19
או פי סי אגח ב	0.4	1,012,786	1.17
מליסרון אגח כא	0.39	1,005,159	1.12
בזק אגח 12	0.39	1,001,857	1.12
סלקום אגח יא	0.37	1,089,206	1.08
שלמה נדלן אגח ד	0.37	1,095,630	1.07
בית זיקוק אגח 2	0.37	994,405	1.06
אשטרום נכ אגח 12	0.37	967,844	1.08
סלע נדלן אגח ג	0.36	907,095	1.05
פרשקובסקי אגח יד	0.36	1,075,052	1.03
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.36	1,206,907	1.06
ממשלתי שקלי 0432	0.35	1,212,797	1.01
מניף אגח ג	0.35	999,000	1.01
פועלים אגח 100	0.35	1,089,163	1.02
אפי נכסים אגח יב	0.34	1,028,724	0.98
או פי סי אגח ג	0.34	1,081,028	1
מגדל הון אגח יב	0.34	959,425	0.99
ממשלתי שקלי 0226	0.32	950,236	0.92
ג'י סיטי אגח כ	0.32	862,406	0.93
קרסו מוטורס אגח ג	0.31	952,388	0.91
אלוני חץ אגח יג	0.31	917,009	0.89
מניף אגח ב-פיקטיבי	0.31	879,000	0.91
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.3	269,335	0.88
אקסטל אגח ג	0.3	849,033	0.88
מליסרון אגח כ	0.3	856,575	0.87
פועלים אגח 200	0.3	853,803	0.89
מניבים ריט אגח ג	0.28	755,250	0.8
קיסטון אינ אגח א	0.28	779,174	0.8
אלקטרה פא אגח ב	0.27	895,006	0.78
מכלול מימון אגח א	0.27	750,000	0.78
גב ים אגח ח	0.27	880,918	0.78
ביג אגח יז	0.25	674,090	0.73
בזן אגח י	0.25	769,128	0.74
ויתניה אגח ו	0.24	641,923	0.69
ישרס אגח יח	0.24	656,583	0.7
מגה אור אגח ח	0.23	583,348	0.67
מגוריט אגח ד	0.23	643,000	0.68
ג'י סיטי אגח יג	0.23	582,224	0.67
מגה אור אגח ו	0.22	553,334	0.65
אמות אגח ו	0.22	582,163	0.64
חשמל אגח 34	0.22	584,000	0.63
אזורים אגח 13	0.22	652,945	0.64
ריט 1 אגח ה	0.21	503,998	0.61
אנקור פרופ אגח ד	0.21	598,000	0.61
עזריאלי אגח ז	0.2	589,660	0.59
אלבר אגח יז	0.19	483,878	0.55
ממשלתי צמוד 0726	0.19	500,000	0.57
ארפורט אגח יא	0.19	519,525	0.55
אשטרום נכ אגח 9	0.19	531,007	0.54
אשטרום קב אגח ג	0.18	535,022	0.53
אנרג'יקס אגח א	0.18	570,427	0.52
פתאל אירו אגח ד	0.18	502,420	0.51
מז טפ הנפק 49	0.18	478,946	0.53
נכסים ובנ אגח ד	0.18	358,322	0.51
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	496,127	0.5
אשטרום נכ אגח 10	0.17	416,214	0.49
ארפורט אגח ה	0.16	401,621	0.46
MTF סל תל בונד צמודות	0.16	106,250	0.45
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.16	105,014	0.46
ביג אגח יג	0.16	424,293	0.46
ביג אגח טז	0.16	427,171	0.47
חברה לישראל אגח 13	0.16	440,982	0.46
חשמל אגח 29	0.16	397,344	0.47
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	455,515	0.43
מגדל הון אגח י	0.15	423,397	0.43
יוניברסל אגח ה	0.15	424,616	0.45
חברה לישראל אגח 12	0.15	427,982	0.43
יוניברסל אגח ג	0.13	339,331	0.38
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.13	98,461	0.38
אלון רבוע אגח ח	0.13	359,646	0.37
מבנה אגח כד	0.13	332,501	0.39
ארפורט אגח ט	0.12	350,479	0.36
או פי סי אגח ד	0.12	332,500	0.35
לאומי אגח 184	0.11	326,000	0.31
ריט 1 אגח ו	0.1	238,524	0.29
פז אנרגיה אגח ו	0.1	262,300	0.3
כלל הון אגח יב	0.1	338,985	0.29
הראל הנפ אגח יט	0.1	307,139	0.3
הפניקס אגח 5	0.1	274,037	0.29
מיטב השק אגח ד	0.09	285,642	0.26
שפיר הנדסה אגח ג	0.09	308,968	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.09	228,506	0.25
שופרסל אגח ז	0.09	284,251	0.27
אפי נכסים אגח י	0.08	237,699	0.23
אדגר אגח ט	0.08	192,371	0.23
בזן אגח ט	0.08	228,831	0.23
צמח המרמן אגח ו	0.07	207,013	0.21
אלבר אגח יח	0.07	194,072	0.19
אלביט מערכות אגח ב	0.07	205,884	0.19
הראל השקעות אגח א	0.07	247,574	0.22
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	149,400	0.17
ביג אגח יט	0.06	182,243	0.16
מניף אגח א	0.06	180,391	0.19
אמות אגח ט	0.06	154,213	0.16
חשמל אגח 33	0.05	150,000	0.15
לאומי אגח 182	0.05	146,894	0.16
מקמ 615	0.05	142,500	0.14
הראל הנפקות אגח יד	0.04	133,214	0.12
מגדל הון אגח ט	0.04	128,392	0.13
ג'י סיטי אגח יח	0.04	100,000	0.11
מליסרון אגח יח	0.03	85,100	0.09
פקדון בבנק מסוים	0.02	20,132	0.07
אורבנקורפ אגח א	0.02	26,154	0.05
אלקטרה אגח ד	0.02	62,795	0.06
רבוע נדלן אגח ט	0.01	31,243	0.03
ג'נריישן קפ אגח ב	0	8,434	0.01
הראל הנפקות אגח יח	0	56	0
מבנה אגח יט	0	3	0
דיסקונט מנ אגח יד	0	1	0